安徽安凯汽车股份有限公司2003年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长王志远、总经理及财务负责人杨亚平先生声明：保证季度
报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
安凯客车
000868
王军
张勇
合肥市葛淝路1号
合肥市葛淝路1号
0551-4844712
0551-4844712
0551-4844710
0551-4844710
wangjun@ankai.com
zyzyzy_168@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
1,176,821,648.17 971,099,438.37 21.18
620,332,299.13 618,068,138.14 0.37
2.81 2.80 0.36
2.58 2.649 -2.60
年初至报告期
本报告期比上年同期增
报告期
期末
减（％）
49,953,556.46 136,804,980.72 -
每股收益 0.002 0.009 -
净资产收益率 0.08% 0.33 -
扣除非经常性损益后 -0.006% 0.23 -
的净资产收益率
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安徽安凯汽车股份有限公司2003年第三季度报告
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 542163.03
2.2.2 利润表
利润表
单位：人民币元
2003年1-9月
2002年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 457,890,388.95 423,130,768.61 280,289,621.38
减: 主营业务成本 397,753,233.93 368,563,591.41 223,523,232.79
主营业务税金及附加 1,341,388.96 1,344,786.57 1,018,938.82
二.主营业务利润 58,795,766.06 53,222,390.63 55,747,449.77
加:其他业务利润 1,165,026.83 922,653.16 827,807.15
减:营业费用 18,844,805.33 16,032,009.27 10,749,275.45
管理费用 35,595,069.18 34,828,456.54 36,020,589.29
财务费用 3,125,248.80 3,106,931.31 9,064,755.33
三.营业利润 2,395,669.58 177,646.67 740,636.85
加:投资收益 -22,706.34 345,828.85
补贴收入
营业外收入 689,955.75 679,455.75 158,246.00
减:营业外支出 61,466.08 57,422.40 41,071.00
四.利润总额 3,001,452.91 1,145,508.87 857,811.85
减:所得税 392,387.81 283,077.91
少数股东收益 544,904.11
五.净利润 2,064,160.99 1,145,508.87 574,733.94
2003年7-9月
2002年7-9月
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 168,398,281.71 133,638,661.37 95,597,565.87
减: 主营业务成本 149,290,301.36 120,100,658.84 78,611,990.50
主营业务税金及附加 161,801.35 165,198.96 301,818.07
二.主营业务利润 18,946,179.00 13,372,803.57 16,683,757.30
加:其他业务利润 743,471.58 501,097.91 265,774.72
减:营业费用 9,487,423.73 6,674,627.67 3,438,552.36
管理费用 8,624,698.49 7,858,085.85 11,854,999.84
财务费用 653,459.98 635,142.49 2,954,801.71
三.营业利润 924,068.38 -1,293,954.53 -1,298,821.89
加:投资收益 -22,706.34 345,828.85
补贴收入
0.00
营业外收入 651,850.48 641,350.48
减:营业外支出 109,714.45 105,670.77 300.00
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四.利润总额 1,443,498.07 -412,445.97 -1,299,121.89
减:所得税 392,387.81 0.00 -428,710.22
少数股东收益 544,904.11 0.00
五.净利润 506,206.15 -412,445.97 -870,411.67
2.3报告期末股东总人数36986户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情
况
√适用 □不适用
客 车 312,430,059.81 265,124,251.59 15.14
客车底盘 97,648,972.46 92,305,925.71 5.47
其中：关联交易 1,806,333.33 1707526.90 5.47
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、
投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重
大变动及
原因的说明）
√适用 □不适用
金额
占利润总额比例（%）
项目
2003年7-9月 2003年1-6月 2003年7-9月 2003年1-6月
主营业务利润 18,946,179.00 39,849,587.06 1312.52 2557.81
其他业务利润 743,471.58 421,555.55 51.50 27.06
期间费用 18,765,582.20 38,799,541.11 1300.01 2490.42
投资收益 -22,706.34 0 -1.57 0.00
营业外收支净额 542,136.03 86,353.64 37.56 5.54
主营业务利润与利润总额之比降幅较大，主要是报告期内公司合并范围发
生变动，
投资收益增加。期间费用与利润总额之比降低幅度较大主要是公司管理费
用中租赁
费及技术使用费及借款利息支出减少。
营业外收支净额比重增大是因为报告期内非货币性交易收益增加。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情
况及其原因
说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2003年7月23日安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称：本公
司）与安
徽安凯汽车集团有限公司（以下简称：安凯集团）签署资产置换协议。本
公司以位
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安徽安凯汽车股份有限公司2003年第三季度报告
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于六安市的部分厂房、设备，与安凯集团持有的安徽安凯福田曙光车桥有限公司
40%
的股权、重庆安凯客车有限责任公司 51%的股权、土地使用
权、厂房等相关资产进
行置换。安凯集团持有本公司28.12%的股份，为本公司第一大股东，本次资产置
换
事宜属关联交易。安徽安凯汽车股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通
过
安徽安凯汽车股份有限公司和安徽安凯汽车集团有限公司进行资产置换的议案。
安
凯集团置出资产，评估值为5841.28万元。本公司置出资产，评估值为2253.07万
元。
本公司以现金3588.21万元补足置出资产与置入资产的差额。截止目前协议已履
行，
相关资产的过户手续正在办理。本次资产置换暨关联交易主要为改善公司资产质
量，
提高公司的市场竞争力。通过本次资产置换公司将持有安徽安凯福田曙光车桥有
限
公司、 重庆安凯客车有限责任公司的股权及安凯集团拥有的与本公司制造过程
相关
的土地使用权和厂房等相关资产。进一步完善豪华客车生产线，提高公司相关产
品
的生产能力。
（2）本公司第一大股东安徽安凯汽车集团有限公司与安徽江淮汽车集团有
限公
司于2003年9月16日签定股权转让协议，将其所持有的本公司国家股6214万股转
让给安徽江淮汽车集团有限公司（占公司总股本的28.12%）。本次股权转让完成
后，
安徽江淮汽车集团有限公司将持有上述股份，为本公司的第一大股东。公司董事
会
于2003年9月24日召开三届董事会三次会议，并编制了《安徽安凯汽车股份有限
公司董事会关于安徽江淮汽车集团有限公司收购事宜致全体股东报告书》。（详
见
2003年9月26日《证券时报》公司公告）
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内本公司与安徽安凯汽车集团有限公司2003年7月23日签署资产置换协议
。
收购了其所持有的安徽安凯福田曙光车桥有限公司 4
0%的股权、重庆安凯客车有限
责任公司51%的股权（详见重大事项及其影响和解决方案的分析说明）。从2003
年8
月起，将上述两公司纳入公司合并范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
安徽安凯汽车股份
有限公司董事会
董事长：王志远
2003年10月30日
4
安徽安凯汽车股份有限公司2003年第三季度报告
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资 产 负 债 表
编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司
单位:人民币元
2003年9月30日
2002年12月31日
资 产
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产
货币资金 87,164,670.06 46,844,694.90 102,048,309.97
短期投资
应收票据 118,137,100.00 65,670,300.00 71,217,040.00
应收股利
应收利息
应收帐款 122,533,684.04 103,061,019.50 115,424,832.07
其他应收款 24,241,764.87 20,417,932.14 20,875,201.95
预付帐款 70,078,158.50 70,078,158.50 73,900,864.31
应收补贴款
存 货 359,000,262.33 308,909,505.01 242,295,183.30
待摊费用 659,088.08 150,164.76
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 781,814,727.88 615,131,774.81 625,761,431.60
长期投资：
长期股权投资 1,215,327.22 27,332,191.30
长期债权投资
长期投资合计 1,215,327.22 27,332,191.30
固定资产：
固定资产原值 460,428,023.04 401,218,147.45 452,806,661.90
减：累计折旧 129,061,300.81 120,722,672.85 124,117,209.38
固定资产净值 331,366,722.23 280,495,474.60 328,689,452.52
减:固定资产减值准备 33,790,164.53 33,597,997.03 33,670,181.91
固定资产净额 297,576,557.70 246,897,477.57 295,019,270.61
工程物资
在建工程 55,011,308.52 46,290,426.13 36,982,299.84
固定资产清理
固定资产合计 352,587,866.22 293,18,903.70 332,001,570.45
无形资产及其他资产
无形资产 40,283,667.13 36,566,933.85 13,336,436.32
长期待摊费用 920,059.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,203,726.85 36,566,933.85 13,336,436.32
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,176,821,648.17 972,218,803.66 971,099,438.37
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负债及股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 66,550,000.00 55,000,000.00 185,500,000.00
应付票据 139,379,977.07 76,414,180.00 49,180,949.18
应付帐款 209,459,575.23 143,073,635.67 88,737,514.93
预收帐款 22,059,684.61 22,055,863.61 11,640,784.54
应付工资 1,600,229.88
应付福利费 5,528,322.74 4,014,407.76 3,304,725.70
应付股利 1,958,682.42
应交税金 -1,410,531.32 -2,245,875.53 3,149,064.37
其他应交款 15,149.26 174,879.32
其他应付款 68,098,066.46 54,492,945.14 11,343,382.19
预提费用 4,375,266.46
预计负债
一年内到期的长期负债
流动负债合计 517,614,422.81 352,805,156.65 353,031,300.23
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负 债 合 计 517,614,422.81 352,805,156.65 353,031,300.23
少数股东权益 38,874,926.23
股东权益：
股本 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00
资本公积 411,566,357.47 411,566,357.47 411,366,357.47
盈余公积 12,286,869.61 12,286,869.61 12,286,869.61
其中：法定公益金 5,460,830.94 5,460,830.94 5,460,830.94
未分配利润 -24,520,927.95 -25,439,580.07 -26,585,088.94
股东权益合计 620,332,299.13 619,413,647.01 618,068,138.14
负债及股东权益总计 1,176,821,648.17 972,218,803.66 971,099,438.37
公司法定代表人：王志远 主管会计工作负责人: 杨亚平 会计机构负责人：范丽霞
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利润及利润分配表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
单位：人民币元
2003年1-9月
2002年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 457,890,388.95 423,130,768.61 280,289,621.38
减: 主营业务成本 397,753,233.93 368,563,591.41 223,523,232.79
主营业务税金及附加 1,341,388.96 1,344,786.57 1,018,938.82
二.主营业务利润 58,795,766.06 53,222,390.63 55,747,449.77
加:其他业务利润 1,165,026.83 922,653.16 827,807.15
减:营业费用 18,844,805.33 16,032,009.27 10,749,275.45
管理费用 35,595,069.18 34,828,456.54 36,020,589.29
财务费用 3,125,248.80 3,106,931.31 9,064,755.33
三.营业利润 2,395,669.58 177,646.67 740,636.85
加:投资收益 -22,706.34 345,828.85
补贴收入
营业外收入 689,955.75 679,455.75 158,246.00
减:营业外支出 61,466.08 57,422.40 41,071.00
四.利润总额 3,001,452.91 1,145,508.87 857,811.85
减:所得税 392,387.81 283,077.91
少数股东收益 544,904.11
五.净利润 2,064,160.99 1,145,508.87 574,733.94
加：年初未分配利润 -26,585,088.94 -26,585,088.94 13,152,100.36
其他转入
六、可供分配的利润 -24,520,927.95 -25,439,580.07 13,726,834.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -24,520,927.95 -25,439,580.07 13,726,834.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -24,520,927.95 -25,439,580.07 13,726,834.30
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加 （或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加 （或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：王志远 主管会计工作负责人:杨亚平 会计机构负责人：范丽霞
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利润及利润分配表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
单位:元
2003年7-9月
2002年7-9月
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 168,398,281.71 133,638,661.37 95,597,565.87
减: 主营业务成本 149,290,301.36 120,100,658.84 78,611,990.50
主营业务税金及附加 161,801.35 165,198.96 301,818.07
二.主营业务利润 18,946,179.00 13,372,803.57 16,683,757.30
加:其他业务利润 743,471.58 501,097.91 265,774.72
减:营业费用 9,487,423.73 6,674,627.67 3,438,552.36
管理费用 8,624,698.49 7,858,085.85 11,854,999.84
财务费用 653,459.98 635,142.49 2,954,801.71
三.营业利润 924,068.38 -1,293,954.53 -1,298,821.89
加:投资收益 -22,706.34 345,828.85
补贴收入
0.00
营业外收入 651,850.48 641,350.48
减:营业外支出 109,714.45 105,670.77 300.00
四.利润总额 1,443,498.07 -412,445.97 -1,299,121.89
减:所得税 392,387.81 0.00 -428,710.22
少数股东收益 544,904.11 0.00
五.净利润 506,206.15 -412,445.97 -870,411.67
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
-870,411.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 506,206.15 -412,445.97 -870,411.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 506,206.15 -412,445.97 -870,411.67
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：王志远 主管会计工作负责人: 杨亚平 会计机构负责人：范丽霞
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安徽安凯汽车股份有限公司2003年第三季度报告
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现 金 流 量 表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2003年1-9月 单位:元
报表项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 433,707,040.30 385,644,966.32
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,185,556.75 6,229,021.98
现金流入小计 441,892,597.05 391,873,988.30
购买商品、接受劳务支付的现金 234,764,063.32 196,760,117.51
支付给职工以及为职工支付的现金 24,265,419.20 21,326,779.46
支付的各项税费 19,401,840.25 17,312,739.96
支付的其他与经营活动有关的现金 26,656,293.56 23,241,607.53
现金流出小计 305,087,616.33 258,641,244.46
经营活动产生的现金流量净额 136,804,980.72 133,232,743.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额 141,000.00 141,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 141,000.00 141,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,681,277.63 27,606,929.79
投资所支付的现金
26,986,362.45
支付的其他与投资活动有关的现金
-3,996,286.13
现金流出小计 17,684,991.50 54,593,292.24
投资活动产生的现金流量净额 -17,543,991.50 -54,452,292.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 101,888,152.18 101,888,152.18
收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,217.79 1,049,600.00
现金流入小计 102,938,369.67 102,937,752.18
偿还债务所支付的现金 231,031,274.16 230,896,591.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,025,227.60 6,025,227.60
支付其他与筹资活动有关的现金
26,497.34
现金流出小计 237,082,999.10 236,921,818.85
筹资活动产生的现金流量净额 -134,144,629.13 -133,984,066.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,883,639.91 -55,203,615.07
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安徽安凯汽车股份有限公司
现金流量表附注
附注项目 合并数 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,064,160.99 1,145,508.87
加：少数股东损益
544,904.11
加：计提的资产减值准备 -1,235,706.55 -317,054.43
固定资产折旧 21,145,537.53 19,791,305.92
无形资产摊销 593,235.78 509,902.47
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） 211,664.63 150,164.76
预提费用的增加（减：减少）
1,326,508.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
107,456.88 103,415.44
产的损失（减收益）
固定资产报废损失 100,738.40 100,738.40
财务费用 4,255,256.83 4,236,939.34
投资损失 （减：收益） 22,706.34 -345,828.85
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
-71,222,719.28 -66,614,321.71
经营性应收项目的减少（减：增加） 52,379,299.68 53,323,237.89
经营性应付项目的增加（减：减少） 126,397,118.68 121,148,735.74
其他
114,818.36
经营活动产生的现金流量净额 136,804,980.72 133,232,743.84
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债务
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 87,164,670.06 46,844,694.90
减：现金的期初余额 102,048,309.97 102,048,309.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-14,883,639.91 -55,203,615.07
公司法定代表人：王志远 主管会计工作负责人: 杨亚平 会计机构负责人：范丽霞