安凯客车99中报
重要提示 :本公司董事会保证,本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安凯汽车股份有限公司董事会
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:安徽安凯汽车股份有限公司
(英文):ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD
2、公司注册及办公地址:安徽省合肥市葛淝路1号
邮政编码:230051
3、公司法定代表人:王一荃
4、公司董事会秘书:王 军
公司授权人姓名:谢小言
公司联系电话:(0551)4843169
公司传真号码:(0551)4841273
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:安凯客车
股票代码:0868
二、 主要财务指标 :(已经审计)
序号 项 目 1999年1-6月 1998年1-6月
1 主营业务收入(元) 261,487,780.83 241,413,885.58
2 利润总额(元) 16,483,643.56 25,915,171.25
3 净利润(元) 14,011,097.03 22,027,895.57
4 股东权益(元) 497,050,079.44 492,103,938.59
5 每股收益(元/股) 0.10 0.157
6 净资产收益率(%) 2.82 4.48
7 每股净资产(元/股) 3.55 3.515
8 调整后每股净资产(元/股) 3.549 3.51
计算公式如下:
a、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
b、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
c、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
d、调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
(一)股本变动情况 单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金持股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份: 80,000,000 80,000,000
其中:国家持有股份 80,000,000 80,000,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.蓦集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 80,000,000 80,000,000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 60,000,000 60,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 60,000,000 60,000,000
三、股份总数 140,000,000 140,000,000
(二)股东情况介绍
1、报告期末本公司股东总数为31841户,其中公司职工股东18户,社会公众股东31822户,国有股股东1户。
2、报告期末前10名股东持股情况(截止1999年6月30日)
股东名称 持股数量 占总股本 报告期增减变动
(万股) 比例(%)
1、安徽安凯汽车集团公司 8000 57.142 无
2、安徽省建设投资公司 61.43 0.438
3、常州信托投资公司 56.29 0.402
4、常州信托投资公司证交营业部 39.92 0.285
5、深圳市亚派实业有限公司 38.72 0.276
6、 吴满忠 22.00 0.157
7、 冯燕燕 21.90 0.156
8、 陈能依 21.69 0.154
9、 张吉亮 21.00 0.150
10、李远军 18.34 0.131
前十名股东之间不存在关联关系。
3、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东系公司国家股股东安徽安凯汽车集团公 司有限公司,其所持股份本期未发生质押、冻结情况。
四. 经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期主要经营情况
1、公司主营业务为豪华星级大、中型客车及底盘。1999年上半年,公司在取得机制转换、生产经营点滴进步的基础上,坚持以“为用户鞠躬尽瘁,对股东孜孜不倦”的经营理念,加大新产品开发力度,抢占市场制高点,扩大市场覆盖面,取得了较好的经营业绩。1—6月份,完成主营业务收入26148.78万元,净利润1401.11万元。利润比去年 同期下降的主要原因是市场竞争激烈,公司为占领市场,采取了一定幅度的让利措施, 承担了部分因按揭销售而发生的银行与保险费用,扩大了市场的占有份额,但总体经济效益仍然处于国内豪华客车企业前列。
2、上半年,全国大客车销售市场处于淡季,为此,公司抓住“云南世博会”、“上海世界500强”等世界级会议召开的时机,重点运作“热点销售”,进一步扩大产品的 知名度,有效地提高市场竞争能力,并利用在北京、上海、广州、重庆、深圳、海口、西安、包头等全国十七主要城市设立安凯客车技术服务中心(站),人员、设施、服务 均已到位,公司已形成了产品销售、配件供应、信息反馈、维修服务、广告宣传等多 位一体的营销体系,完善售前、售后服务。
3、按照完善客车系列,拓宽客车品种的思路;公司利用德国赛特拉客车技术,进一步地开发研制“安凯”系列产品,相继开发问世HHF6100型豪华大客车、HHF6120型豪 华卧铺车。
4、ISO9001质量体系认证工作已进入全面实施阶段,围绕此项工作,公司认认真真、扎扎实实地从基础工作做起,层层把关、层层落实,严格管理,每月定期召开一次质 量分析会,每周两次以上质量例会,建立完整的质量保证体系,ISO9001质量体系认证工作已通过。
(二)公司投资情况
1、前次募集资金使用情况(已经专项审计)
本公司经中国证监会证监发字[1997]367号、368号文件批准,于1997年7月7日至7月9日向社会公开发行6000万股A股股票,发行价格5.69元/股,募集资金扣除发行费用 为32820万元,依据《招股说明书》内容,募集资金按计划投入四大项目,募集资金使用情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 承诺投资额 实际投资额 完工程度%
1 高档大型客车改扩建项目 20810 18157.54 87.25
2 大客车底盘生产线改扩建项目 5920 5431.19 91.74
3 归还前期技改贷款 3570 3570.00 100
4 项目配套流动资金 2520 2520.00 100
合 计 32820 29678.73 90.43
(1)高档大型客车生产线改扩建项目(含七个小项目)。①备料及小件制作线;②客车车身焊接线;③客车车身涂装线;④客车装配线;⑤客车完工检测线;⑥CAD和CAE开发中心;⑦动力管网配套。以上项目实际投资18157.54万元,完工进度87.25%,预计1999 年全部完工。投产后将形成年产客车1000台生产能力。
(2)客车底盘生产线改扩建项目(含两个小项目)。①客车底盘车架焊接防腐线;②客车底盘装配线。两个项目实际投资5431.19万元,完工进度91.74%,预计1999年全部 完工。投产后将形成年产2500台生产能力。
(3)归还前期技改贷款3570万元。
(4)项目配套流动资金2520万元。
截止1999年6月30日,项目共投入29678.73万元,占项目累计投资总额的90.43%。1997年公开发行股票所募集资金的用途与《招股说明书》投向基本一致,并取得一定的经济效益。因项目建设期需到1999年底完成,加上募集资金比计划迟到4个月,故本公 司实际投入项目尚未全部完工,目前技改部分已全部完成,扩建工程部分,公司将加快 进度,力争在1999年底完成全部项目的测试、验收,2000年形成1000辆高档大客车及2500台大客车底盘的生产能力。
项目的剩余资金目前暂用于补充流动资金,公司将根据项目的实施情况,适时地将资金投入到项目上。
2、其他投资情况
报告期内公司未发生其他重大投资项目。
(三)下半年经营工作安排下半年,公司将加大计划执行力度,确保年度经营目标全面实现,全力以赴办好几件事:
1、全面提高企业素质,搞好ERP企业资源及计划管理,结合ISO9001质量认证工作,加强全员培训,改换观念,不断丰富科学管理的内涵,从严要求,以求软件、硬件工作一年内再上一个新台阶。
2、在新产品开发工作中,豪华中客要不断改进、完善、升华;尽快大批量投放市 场。同时,积极消化吸收引进技术,完成型豪华大、中型客系列化,以多品种、多系列 的产品结构全面挺进市场。
3、进一步地完善营销网络,加大产品市场覆盖面,注重市场分析,注视市场变化, 提高市场应变能力。在巩固现有产品市场的基础上,抢占市场制高点,扩大产品销售成果。
4、将生产经营和资本运营并重,在全力搞好产品经营的基础上,进一步完善资本 运营,以产品经营带动资本运营,以资本运营推动产品经营。
五、 重要事项
1、报告期内公司利润分配方案
安徽华普会计师事务所出具的无保留意见的审计报告,公司实现净利润1401.11万元,加上年度结转未分配利润4223.27万元,实际可供股东分配利润为5624.38万元,经 公司一届董事会第十二次会议决定,1999年中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
2、公司1998年度利润分配方案、配股方案及执行情况
公司1998年末可供股东分配的利润合计为84232716.46元,利润分配方案为:以1998年末总股本14000万股为基数,向全体股东每10股派现3元(含税),共分配股利4200万 元,尚余可供股东分配利润42232716.46元结转下年度待分配。此方案已经公司1998年度股东大会审议通过,即将付诸实施。
本公司增资配股方案为:以1998年底总股本14000万股为基数,按10:3比例向全体 股东配售股份,配股价格为5.00-8.00元/股。募集资金拟用于、豪华中型客车项目及 豪华中型客车的配套流动资金。其中:国家股股东已承诺以与客车生产相关经营性资 产认购1200万股,其余1200万股放弃,社会公众股可配售1800万股;该方案已经公司1998年股东大会表决通过,并经中国证监会驻合肥特派办初审出具意见,现已上报中国证 监会待核准。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内重大关联交易事项见财务报告附注。
5、报告期内公司聘任的会计师事务所无变动。
6、报告期内无重大合同担保或抵押事项。
7、报告期内公司无收购兼并、重大投资事项。
8、计算机2000年问题
公司十分重视计算机2000年问题,专门成立了工作小组,对MIS系统进行了全面的 硬件更换和软件升级工作,解决了2000年问题;新开发的MRPⅡ和ERP系统采用了ORACLE软件系统并使用了586以上的PC机型,不受2000年问题的影响。
六、 财务报告(已经审计)
(一)本审计报告经安徽华普会计师事务所注册会计师童传江、陈茂浏审计并出具无保留意见的审计报告
(二)主要会计政策
1、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间
自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,按发生时市场汇价折合人民币记帐,期末各外币帐户的余额按期末市场汇价进行调整。调整的差额,与购建固定资产有关的在固定资产交付使 用前计入该项在建固定资产成本,属于筹建期间的计入开办费,除上述情况之外,均计 入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
7、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回,经董事会批准转销的应收帐款。
(2)坏帐损失的核算:采用备抵法,按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
8、存货核算方法
存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。
各种存货按取得时的实际成本记帐,原材料采用计划成本进行核算,根据领用或发出的原材料国产件结转应分摊的材料成本差异;进口件按批结转应分摊的材料成本差 异,将计划成本调整为实际成本;库存商品按实际成本进行核算,发出采用加权平均法 计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
本公司不计提存货跌价准备。
9、固定资产计价和折旧方法
使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的,均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价,采用平均年限法计提折旧。各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下:
类 别 净残值率(%) 使用年限 年折旧率(%)
机械设备 3 13 7.46
动力设备 3 15 6.47
运输设备 3 10 9.70
自动化控制及仪器仪表 3 10 9.70
工具及其他生产用具 3 12 8.08
非生产用设备及器具 3 18 5.39
生产用房 3 40 2.43
10、在建工程核算方法
在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑工程和安装工程,按实际 发生额核算。固定资产交付使用前发生的工程借款利息,计入在建固定资产成本。工 程完工交付使用后按实际成本确定固定资产价值。
11、开办费摊销方法
按实际发生额核算,分五年平均摊销。
12、收入确认原则
(1)销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务
在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分 属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3)他人使用本公司资产
在下列条件均能满足时按规定的计算方法计算确认收入:与交易相关的经济利益 能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量。
13.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
(三)税项
1、增值税
执行17%的增值税税率。
2、营业税
执行5%的营业税税率。
3、城建税及教育费附加
分别按应纳增值税额和营业税额的7%和3%交纳。
4、所得税
根据安徽省财政厅预字(1997)第490号文件及安徽省人民政府皖政秘(1997)32号 文件,本公司所得税采取先征收后返还的办法,征收率为33%,地方财政返还18%,实际税负为15%。
5、其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
(四)、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
外币金额 折算汇率 人民币金额 外币金额 折算汇率 人民币金额
现 金 29978.73 12475.62
银行存款-人民币户 37355520.24 66046807.46
银行存款-美元户23283.08 8.2787 192753.63 14183.08 8.2786 117540.93
其他货币资金 4460000.00 16590000.00
合 计 23283.08 8.2787 42038252.60 14183.08 8.2786 82766824.01
货币资金期末比期初增加96.88%,主要原因系本期本公司加大货款回收力度,增加了正常的周转资金。
2、应收票据
应收票据期末数2,000,000.00元,明细列示如下:
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
南京金陵客车厂 1999/06/20 1999/12/20 2,000,000.00 质押在合肥市建行
此外,已贴现票据8,300,000.00元,明细列示如下:
出票单位 出票日期 到期日 金额
南京金陵客车厂 1999/06/30 1999/09/28 1,500,000.00
南京金陵客车厂 1999/06/10 1999/12/10 3,000,000.00
河南宇通快运公司 1999/04/27 1999/09/26 3,000,000.00
丽江汽运公司 1999/02/04 1999/08/04 800,000.00
合 计 8,300,000.00
3、应收帐款 期初数 期末数
帐 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 232,172,650.91 79.36 112,046,925.23 36.43
1-2年 57,490,714.42 19.65 155,257,012.69 50.48
2-3年 2,890,423.93 0.99 40,282,347.00 13.09
合 计 292,553,789.26 100.00 307,586,284.92 100.00
应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
4、预付帐款
期初数 期末数
帐 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 12,522,932.56 49.57 12,052,900.92 68.10
1-2年 12,738,652.39 50.43 4,615,861.02 26.08
2-3年 1,031,284.07 5.82
合 计 25,261,584.95 100.00 17,700,046.01 100.00
预付帐款中无预付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
5、其他应收款
(1)帐龄分析 期初数 期末数
帐 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 31,139,979.75 97.88 20,831,349.12 93.74
1-2年 294,447.00 0.93 1,239,430.39 5.58
2-3年 380,000.00 1.19 151,909.00 0.68
合 计 31,814,426.75 100.00 22,222,688.51 100.00
(2)其他应收款中应收安徽省财政厅返还所得税款11,782,606.52元。
(3)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股东单位的欠款。
(4)本期末其他应收款比期初减少30.15%,主要因为本期安徽安凯汽车集团有限公司欠款已结清所致。
6、存货
项 目 期初数 期末数
原材料 162,805,286.59 111,043,691.37
在产品 31,156,270.68 27,767,651.94
库存商品 26,526,763.67 45,262,081.00
分期收款发出商品 9,612,631.77
合 计 220,488,320.94 193,686,056.08
7、固定资产及累计折旧
⑴固定资产原值
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
①机械设备 29,829,006.66 20,879,239.31 50,708,245.97
②动力设备 2,407,484.00 18,290.01 2,425,774.01
③运输设备 3,657,676.90 523,910.04 4,181,586.94
④自动化控
制及仪器仪表 1,130,440.00 5,000,000.00 6,130,440.00
⑤工具及其
他生产工具 54,149,111.94 15,481,829.05 69,630,940.99
⑥非生产用
设备及器具 4,720,537.80 97,493.00 4,818,030.80
⑦生产用房 24,991,981.54 24,991,981.54
合 计 95,894,257.30 66,992,742.95 162,887,000.25
(2)累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
①机械设备 10,346,600.24 1,231,843.90 11,578,444.14
②动力设备 485,227.07 78,319.70 563,546.77
③运输设备 1,287,898.59 177,843.26 1,465,741.85
④自动化控
制及仪器仪表 684.848.26 95,243.01 780,091.27
⑤工具及其
他生产工具 7,604,481.46 2,299,403.11 9,903,884.57
⑥非生产用
设备及器具 381,048.27 126,628.02 507,676.29
⑦生产用房 50,608.76 50,608.76
合 计 20,790,103.89 4,059,889.76 24,849,993.65
(3)净 值 75,104,153.41 138,037,006.60
本期固定资产净值比期初增长83.79%,主要系本期完工在建工程转入所致。本期 完工在建工程转入固定资产65,481,418.49元。
8、在建工程
工程名称 期初数 本期 本期转入 其他 期末数 资金 项目
增加 固定资产 减少 金额 来源 进度
金额 金额 金额 金额 (利息 (%)
(利息 (利息 (利息 (利息 资本化)
资本化) 资本化) 资本化) 资本化)
一.CAD,CAE
设计中心 21219366.06 179836.00 21399202.06 募股资金 72
二.客车车
身焊接线 18790874.15 201562.80 18992436.95 募股资金 100
三.客车车
身涂装线 10436948.68 8980000.00 19416948.68 募股资金 100
(8492.78) (8492.78)
四.客车
装配线 26851439.23 220593.63 27072032.86 募股资金 100
(38454.99) (38454.99)
五.客车完
工检测线 22656139.94 1493328.73 24149468.67 募股资金 80
(29741.24) (29741.24)
六.动力管
网配套 13971164.00 6131872.28 20103036.28 募股资金 67
七.客底车架
焊接防腐线1116277.45 24832720.00 25948997.45 募股资金 87
(1036.86) (1036.86)
八.备料及小
件制作线 19170400.00 3530820.00 22701220.00 募股资金 77
九.客车底
盘装配线 16212301.62 9617300.00 25829601.62 募股资金 88
合计 150424911.13 55188033.44 65481418.49 140131526.08
(77725.87) (46947.77) (30778.10)
*:年初利息资本化系改制前工程借款利息。
9、开办费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 286,118.95 40,062.72 246,056.23
10、短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 30,000,000.00 103,000,000.00
信用借款 30,000,000.00
合 计 60,000,000.00 103,000,000.00
短期借款期末比期初增加71.67%,主要原因是本公司本期部分工程完工投产后,生产规模扩大,流动资金需求量增大,短期借款随之加大。
11、应付票据
截止1999年6月30日应付票据余额为12,470,000.00元,应付票据中无应付持本公 司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。
12、应付帐款
截止1999年6月30日应付帐款余额为167,866,305.56元,应付帐款中持本公司5%以上股份的安徽安凯汽车集团有限公司的款项为1,424,913.80元。
13、预收帐款
截止1999年6月30日预收帐款余额为28,569,485.53元,预收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
14、应付股利
根据本公司1999年6月25日股东大会通过的1998年度利润分配方案,本公司以1998年末总股本14000万股为基数,向全体股东每10股派发0.30元现金股利,包括:
国家股 24,000,000.00
社会公众股 18,000,000.00
15、未交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 -2,424,783.69 626,665.97
营业税 290,000.00
城建税 527,759.89 298,178.32
所得税 15,798,842.87 5,517,603.57
固定资产投资方向调节税 600,000.00 600,000.00
合 计 14,791,819.07 7,042,447.86
16、其他应付款
截止1999年6月30日其他应付款余额为3,586,413.34元,其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17、预提费用
项目 期初数 期末数 结存原因
利息 142,730.00 459,177.12 尚未结算的利息
18、一年内到期的长期负债
单位:万元
项目 面值 发行日期 发行金额 债券 本期应 累计应 期末应付金额
期限 付利息 付利息
地方企业债券 800.00 1996/8/15 800.00 三年 54.00 310.50 1,110.50
本期一年内到期的长期负债比期初增加123.57%,主要原因是本期增加一年内到期 应付债券11,105,000.00元所致。
19、长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
合肥市建设银行 30,000,000.00 1998/12/16-2000/12/15 7.326% 担保
20、股本
一九九九年一至六月公司股份变动情况表 数量单位:股
项 目 期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股公积金 转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 80,000,000 80,000,000
其中:
(1)国家拥有股份 80,000,000 80,000,000
(2)境内法人持有股份
(3)外资法人持有股份
(4)其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 80,000,000 80,000,000
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 60,000,000 60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计 60,000,000 60,000,000
三、股份总数 140,000,000 140,000,000
21、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 282,316,157.47 282,316,157.47
22、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,272,282.49 10,272,282.49
公益金 8,217,825.99 8,217,825.99
合 计 18,490,108.48 18,490,108.48
23、未分配利润
期初余额 42,232,716.46
本期增加:
本年实现净利润 14,011,097.03
本期减少:
期末余额 56,243,813.49
24、其他业务利润
业务 1999年1-6月 1998年1-6月
种类 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料4560549.26 3897523.20 663026.06 10697016.19 8559464.32 2137551.87
其他 222222.22 222222.22
合计4782771.48 4119745.42 663026.06 10697016.19 8559464.32 2137551.87
25、财务费用
类 别 1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出 6,430,193.77 5,073,338.96
减:利息收入 1,029,899.28 399,989.54
其他 238,507.05 -85.215.98
合 计 5,638,801.54 4,588,133.44
26、支付的其他与经营活动有关的现金为11,964,394.91元,主要明细项目如下: 项 目 金 额
按协议支付集团费用 8,371,800.00
广告费 507,362.00
办公费 408,266.34
差旅费 971,225.98
其他 1,705,740.59
合 计 11,964,394.91
(五)关联方关系及其交易
(1) 关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代
关系 或类型 表人
安徽安凯汽车
集团有限公司 合肥市葛肥路97号 客车、底盘生产 母公司 国有 王一荃
销售、汽车配件销售
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
安徽安凯汽车
集团有限公司 112,260,000.00 112,260,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
金 额 % 金 额 % 金额 % 金额 %
安徽安凯汽车
集团有限公司276012474.55 57.14 8005940.84 57.14 84018415.39 57.14
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
安徽淝河专用汽车制造厂 母公司的子公司
安徽安凯物资有限公司 母公司的子公司
安徽安凯车辆制造有限公司 母公司的子公司
安徽安凯车桥制造厂 母公司的子公司
安徽安凯汽车销售有限公司 母公司的子公司
重庆安凯汽车有限公司 母公司的子公司
(2)关联方交易
1、采购货物
定价政策 采用市场统一价
向关联方采购货物明细表
企 业 名 称 金 额
1999年1-6月 1998年1-6月
安徽安凯汽车集团有限公司 14,479,207.20
安徽安凯车桥制造厂 16,924,430.55 8,577,428.06
安徽安凯物资有限公司 9,350,659.41 1,055,594.06
合 计 40,754,297.16 9,633,022.12
2、销售货物
定价政策:
①本公司生产的底盘主要销售给安徽安凯车辆制造有限公司及安徽淝河专用汽车制造厂,1999年1-6月平均售价为: D11系列175,616.84元/台;D04系列184,615.35元/台;D10系列169,230.77元/台。
②本公司向关联单位销售的凯斯鲍尔客车在对外价的基础上下浮2%。
③其他货物销售采用市场统一价格。
向关联方销售货物明细表
企 业 名 称 1999年1-6月 1998年1-6月
金 额 金 额
安徽安凯汽车销售有限公司 87,832,478.63
安徽淝河专用汽车制造厂 12,184,615.37 11,956,194.58
安徽安凯车桥制造厂 2,208,271.93 1,410,197.22
安徽安凯车辆制造有限公司 20,373,504.27 6,896,505.33
重庆安凯汽车有限公司 6,063,520.49
合 计 128,662,390.69 20,262,897.13
3、关联方往来余额表
项 目 1999.6.30 1998.12.31
应收帐款:
安徽淝河专用汽车制造厂 840,248.88
安徽安凯车辆制造有限公司 893,193.61 1,760,000.00
重庆安凯汽车有限公司 470,837.67
其他应收款
安徽安凯汽车集团有限公司 10,623,717.21
预收帐款:
安徽安凯汽车辆销售有限公司 7,720,000.00
应付帐款:
安徽安凯汽车集团有限公司 1,424,913.80 4,109,489.02
安徽安凯车辆制造有限公司 4,675,882.31
预付帐款:
安徽安凯车桥制造厂 5,903,929.84
安徽淝河专用汽车制造厂 292,559.38
安徽安凯物资有限公司 4,121,681.81
4、其他关联交易事项: 根据本公司与原淝河汽车制造厂签定的土地使用权租赁费、房屋建筑物租赁、供用电、汽、综合服务、专有技术使用费补偿等五项协议,1999年1-6月份本公司向安徽安凯汽车集团有限公司支付使用费8,371,800.00元。
(六)或有事项
本公司无应披露的重大或有事项。
(七)承诺事项
本公司无应披露的重大承诺事项。
(八)资产负债表日后事项
本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
七、 备查文件
1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
4、公司章程。
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
一九九九年七月三十日
资产负债表
编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 2038252.60 82766824.01
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 5100000.00 2000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 292553789.26 307586284.92
减：坏帐准备 1462768.94 1537931.42
应收帐款净额 291091020.32 306048353.50
预付帐款 25261584.95 17700046.01
应收补贴款
其他应收款 31814426.75 22222688.51
存货 220488320.94 193686056.08
减：存货跌价准备
存货净额 220488320.94 193686056.08
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 615793605.56 624423968.11
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 95894257.30 162887000.25
减：累计折旧 20790103.89 24849993.65
固定资产净值 75104153.41 138037006.60
工程物资 3936085.76 3983311.36
在建工程 150424911.13 140131526.08
固定资产清理
待处理固定资净损失
固定资产合计 229465150.30 282151844.04
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 286118.95 246056.23
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 286118.95 246056.23
递延税项：
递延税款借项
资产总计 845544874.81 906821868.38
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 60000000.00 103000000.00
应付票据 19100000.00 12470000.00
应付帐款 165086157.95 167866305.56
预收帐款 7672189.31 28569485.53
代销商品款
应付工资 782357.34
应付福利费 2422347.56 3153343.21
应付股利 42000000.00 42000000.00
应交税金 14791819.07 7042447.86
其他应交款 163407.26 519616.32
其他应付款 4805190.64 3586413.34
预提费用 142730.00 459177.12
一年内到期的长期负债 4967220.00 11105000.00
其他流动负债
流动负债合计 321933419.13 379771788.94
长期负债：
长期借款 30007473.27 30000000.00
应付债券 10565000.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 40572473.27 30000000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 362505892.40 409771788.94
股东权益
股本 140000000.00 140000000.00
资本公积 282316157.47 282316157.47
盈余公积 18490108.48 18490108.48
其中：公益金 8217825.99 8217825.99
未分配利润 42232716.46 56243813.49
股东权益合计 483038982.41 497050079.44
负债及股东权益总计 845544874.81 906821868.38
利润表
编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司 单位:元
项目 1999年1-6月 1998年1-6月*
一、主营业务收入 261487780.83 241413885.58
减：折扣与折让 470000.00
主营业务收入净额 261017780.83 241413885.58
减：主营业务成本 220159845.42 194601422.59
主营业务税金及附加 908712.42 459359.34
二、主营业务利润 39949222.99 46353103.65
加：其他业务利润 663026.06 2137551.87
减：存货跌价损失
营业费用 5199306.58 5648640.09
管理费用 13290497.37 12329241.74
财务费用 5638801.54 4588133.44
三、营业利润 16483643.56 25924640.25
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 0.00 731.00
减：营业外支出 0.00 10200.00
四、利润总额 16483643.56 25915171.25
减：所得税 2472546.53 3887275.68
五、净利润 14011097.03 22027895.57
利润分配表
编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司 单位:元
项目 1999年1-6月 1998年1-6月*
一、净利润 14011097.03 22027895.57
加：年初未分配利润 42232716.46 39163106.13
盈余公积转入
二、可供分配的利润 56243813.49 61191001.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 56243813.49 61191001.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 56243813.49 61191001.73
现金流量表
编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313319254.42
收取的租金
收到的税费返还 3607768.20
收到的其他与经营活动有关的现金 427037.80
现金流入小计 317354060.42
购买商品、接受劳务支付的现金 231481714.85
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8756369.95
实际交纳的增值税款 2494503.29
支付的所得税款 15599521.35
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2216503.12
支付的其他与经营活动有关的现金 11964394.91
现金流出小计 272513007.47
经营活动产生的现金流量净额 44841052.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36571514.89
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 36571514.89
投资活动产生的现金流量净额 -36571514.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 128008160.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 128008160.00
偿还债务所支付的现金 89975380.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 5573746.65
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 95549126.65