安徽安凯汽车股份有限公司2000年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
一、公司简介
1、公司法定中文名称：安徽安凯汽车股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD
2、公司法定代表人：王一荃
3、公司董事会秘书：王 军
证券 事务 代表：张 勇
联 系 电 话：(0551) 4844712 4844713
公司传真号码 ：(0551) 4844888
4、公司注册及办公地址：安徽省合肥市葛淝路1号
邮 政 编 码：230051
公司互联网网地址：http://www.ankai.com
电子信箱：ankai@mail.ah.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市地 深圳证券交易所
股票简称：安凯客车 股票代码：0868
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据
利润总额（万元）：1768.40
净 利 润（万元）：1212.30
扣除非经常性损益后的净利润（万元）：1212.30
主营业务利润（万元）：5455.34
其他业务利润（万元）：740.88
投 资 收 益 （万元）：0
补 贴 收 入 （万元）：0
营业外收支净额（万元）：0.19
经营活动产生的现金流量净额（元）：-20,539,311.08
现金及现金等价物净增加额（元）：-21,688,914.92
2、公司近三年主要财务数据和财务指标
指标项目 2000年度 1999年度
主营业务收入(元) 372,485,108.43 473,389,269.54
净利润(元) 12,122,989.02 24,405,937.72
总资产(元) 1,106,742,698.54 1,144,187,643.88
股东权益(元) 677,492,889.00 665,891,316.83
每股收益(元/股) 0.055 0.144
每股收益(月均)(元) 0.063 0.174
的每股收益扣除非经常性损益后(元) 0.055 0.144
每股净资产(元/股) 3.07 3.92
调整后每股净资产(元) 2.89 3.91
每股经营活动产生的 -0.09 -0.463
现金流量净额(元)
指标项目 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入(元) 645,026,410.85 645,026,410.85
净利润(元) 54,962,939.39 39,644,734.66
总资产(元) 845,544,874.81 805494774.93
股东权益(元) 483,038,982.41 442,988,882.53
每股收益(元/股) 0.393 0.283
每股收益(月均)(元) 0.393 0.283
的每股收益扣除非经常性损益后(元) 0.393 0.283
每股净资产(元/股) 3.45 3.16
调整后每股净资产(元) 3.44 3.15
每股经营活动产生的 0.135 0.135
现金流量净额(元)
利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.05 8.12 0.247 0.247
营业利润 2.61 2.63 0.080 0.080
净利润 1.79 1.80 0.055 0.055
扣除非经常性损 1.79 1.80 0.055 0.055
益后的净利润
注：计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数；
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS = P (S0 ＋ S1 ＋ Si Mi÷M0 - Sj Mj M0)
P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数
调整后每股净资产 =(年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数。
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/年度末净资产
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE = P (E0 ＋ NP 2 ＋ Ei Mi M0 - Ej Mj M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
3、报告期内股东权益变动情况
单位：元
项 目 股本(股) 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金
期初数 170, 000,000 462,026,157.47 13,655,728.67 6,069,212.74
本期增加 51,000,000 300,000.00 2,182,138.03 969,839.13
本期减少 51,000,000
期末数 221,000,000 411,326,157.47 15,837,866.70 7,039,051.87
变动原因 本期实施了资 按税后利润 按税后利润
本期实施了资 本公积金10股 提取,增加 提取,增加
分配方案 定债务重组收
益增加30万元
项 目 未分配利润 股东权益合计
期初数 19,388,013.84 665,069,899.98
本期增加 12,122,989.02 65,605,127.05
本期减少 2,182,138.03 53,182,138.03
期末数 29328864.83 677,492,889.00
变动原因 本年实现净利
润1212万元。
三、股本变动和股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减
项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 其
他
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:①国家持有股份 92,000,000 27,600,000
⑵境内法人持有股份
⑶外资法人持有股份
⑷其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 92,000,000 27,600,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 78,000,000 23,400,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 78,000,000 23,400,000
三、股份总数 170,000,000 51,000,000
本次变动后
项 目 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:①国家持有股份 27,600,000 119,600,000
⑵境内法人持有股份
⑶外资法人持有股份
⑷其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 27,600,000 119,600,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 23,400,000 101,400,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 23,400,000 101,400,000
三、股份总数 51,000,000 221,000,000
（2）股票发行与上市情况
①本公司于1997年7月7日至7月9日以“余款转存，比例配售”的发行方式，向社会发行公众股（A股）股票6000万股(其中公司职工股200万股)，发行价格每股5.69元，于1997年7月25日在深圳证券交易所挂牌上市，其中公司职工股200万股，按照有关规定，在公众股上市六个月后获准上市；
②本公司经中国证监会证监公司字[1999]106号文批准，以1998年底总股本14000万股为基数，实施10：3配股，其中：向国家股持有者安徽安凯汽车集团有限公司配售1200万股，其余国家股配股权放弃，向社会公众股股东配售1800万股（除公司高管人员获配的17490股暂冻结外，已于2000年1月12日起上市流通）。
③2000年7月12日，公司向老股东按每10股转增3股比例，实施资本公积金转增股本，公司总股本增至22100万股；
本报告期内，高管人员所持有的98527股（A股）股票暂时冻结，目前仍托管在深圳证券登记公司存管部。
2、股东情况介绍
(1) 报告期末本公司股东总数为 39815户，其中社会公众股东39814户，国有股东1户。
(2)本报告期（除安徽安凯汽车集团有限公司）无持有股份超过5%以上的股东。安徽安凯汽车集团有限公司持有的11960万股股份，在报告期内增加2760万股，是因资本公积金转增股本所致。
报告期末前10名股东持股情况 单位：股
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1、 安徽安凯汽车集团有限公司 119,600,000 54.12
2、 申银证券 1,010,000 0.46
3、 天元证券投资基金 1,000,000 0.45
4、 金元政券投资基金 500,000 0.23
5、 陈渊 400,000 0.18
6、 赵玉芝 300,000 0.14
7、 隆元证券投资基金 300,000 0.14
8、 曲庭喜 275,612 0.12
9、 李子华 268,305 0.12
10、 栗三妹 259,200 0.11
序号 股东名称 股份性质
1、 安徽安凯汽车集团有限公司 国家股
2、 申银证券 社会公众股
3、 天元证券投资基金 社会公众股
4、 金元政券投资基金 社会公众股
5、 陈渊 社会公众股
6、 赵玉芝 社会公众股
7、 隆元证券投资基金 社会公众股
8、 曲庭喜 社会公众股
9、 李子华 社会公众股
10、 栗三妹 社会公众股
前10名股东之间没有关联关系。
(3)报告期本公司无持股10%以上的法人股东。
(4)报告期内控股股东无变动,所持股份无质押或冻结情况。
四、股东大会简介
报告期内共召开一次股东大会，具体内容如下：
1、股东大会的通知、召集、召开及决议披露情况
本公司于2000年5月16日刊登通知，6月19日上午在公司本部“安凯俱乐部”召开1999年度股东大会，出席股东及股东代表20人，代表股份92,113,110股，占公司总股份的54.18%，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下内容：
（1）审议通过了《1999年度公司董事会工作报告》；（2）审议通过了《1999年度公司监事会工作报告》；（3）审议通过了《1999 年度财务决算报告》；（4）审议通过了《关于修改公司章程的报告》；（5）审议通过了《1999年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；（6）选举公司第二届董事会董事及监事会监事。以上决议公告内容刊登在2000年6月20日《证券时报》上。
2、选举、更换公司董事、监事情况
2000 年 6 月 19 日，公司一九九九年度股东大会通过决议，选举王一荃先生、马宪先生、樊万顺先生、汪席华先生、王鹏程先生、张宽发先生、王茂信先生、杨亚平先生、王 军先生、张 国先生、郑 平先生、朱承德先生、廉保绪先生、梁晓华先生、马广华先生为公司第二届董事会董事；选举李茂华先生、马兆安先生、范丽霞女士、郭孝东先生、徐洪女士为公司第二届监事会监事。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及公司在本行业的地位
本公司属国家机械工业汽车行业，是国家重点生产高档豪华客车及客车底盘的大型企业。报告期内公司的客车、底盘产品已形成“大中型并存，高中档并举”的产品格局。安凯客车已连续三届被评为中国旅游客车最佳推荐品牌；创造了百万公里无大修的优秀品质（其中有30 台更高达150 万公里）。安凯豪华客车的产销量在全国行业评比中仍保持前列水平。
（2）公司主营业务的范围及经营状况
①主营业务构成情况
公司主营业务的范围：大中型客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验。
按产品分析，报告期内主要产品的主营业务收入、主营业务利润的构成为：
（单位：人民币万元）
产品名称 （国内销售）收入 主营业务利润
豪华客车 26217.39 4322.94
客车底盘 9800.52 1049.89
合计 36017.91 5372.83
②主营业务经营情况
2000 年公司实现主营业务收入 37248.5 万元，同比下降 21.31%，完成主营业务利润5455.3万元，同比减少 23.76 %。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
①经营中出现的问题与困难
2000 年上半年，由于全国普通客车市场的影响，加之同行业的产品价格的激烈
竞争，安凯豪华客车市场一度处于被动的局面，致使公司产品市场、产品销售量缩
减，资金流转困难，公司的效益较上年同期也同步下降。
②解决方案
A、2000 年,公司坚持进行产品结构调整，将构筑“金字塔”型产品结构工作列为重中之重，全力以赴。即利用引进的具有“国际先进，国内一流”的12米德国SETR豪华客车（塔尖）技术，自行研制出 8.5米、8.9米、10米、11米等新一代的豪华客车系列产品（塔身），以适用于多元化的市场需求。同时加大了新款客车底盘(塔基)的研制开发力度,完善底盘与车身的匹配,相继推出 6870D23 型、6851D21 型、6105D11 型、6860D25 型、6860D26型等一系列的国内先进的客车底盘产品，以带动底盘规模批量。
B、公司加速培育发展产品市场，强化经营机制，进一步的完善“四位一体”的安凯客车销售网络体系，增强区域性销售能力，有效地推动了公司产品销售局面，并取得了一定成效。
C、公司在内部管理上，确保ISO9001的质量体系高效运作，优化各项产品技术指标，突出以市场、科技、质量、为主线的成本控制，启动（ERP）企业资源管理系统，整合相对独立的资源，加强协作，提高生产效率，压缩产品库存量，加大应收款回笼力度，有效地改善了公司的财务状况。
2、公司财务状况
单位：万元
项目 2000年 1999年 增减%
总资产 110674 114419 -3.27
长期负债 0 -51 -100
股东权益 67749 66589 1.73
主营业务利润 5455 7156 -23.77
净利润 1212 2441 -50.35
主要原因：总资产减少是因负债减少。股东权益的增加是因为本年实现净利润；主营业务利润、净利润下降是2000年度主营业务销售收入较上年下降的因素。
3、公司投资情况
（1）募集资金的使用情况
①前次募集资金使用情况
公司于1997年7月发行6000万A股，募集资金32820万元，《招股说明书》中承诺的投资项目情况见下表：（单位：万元）
项 目 名 称 承诺投资额 实际投资额 完工程度%
1 高档大型客车生产线改扩建项目 20810 19550.6 94
2 大客车底盘生产线改扩建项目 5920 5598.33 94.6
3 归还前期技改贷款 3570 3570 100
4 项目配套流动资金 2520 2520 100
合 计 32820 31238.93
②前次募集资金项目投资实施情况
A、高档大型客车生产线改扩建项目（含七个小项目）a.备料及小件制作线；b.客车车身焊接线；c.客车车身涂装线；d.客车装配线；e.客车完工检测线；f.CAD 和CAE开发中心；g.动力管网配套。以上项目实际投资19550.6万元，完工进度94%。
B、客车底盘生产线改扩建项目（含两个小项目）。a.客车底盘车架焊接防腐线；
b.客车底盘装配线。两个项目实际投资5598.33万元，完工进度94.6%。
C、归还前期技改贷款3570万元。
D、项目配套流动资金2520万元。
至2000 年底，《招股说明书》中所承诺的客车项目主体工程已结束，并已进入试运行，底盘项目工程正处于收尾阶段。项目投资与《招股说明书》中所承诺的项目一致。
（2）配股募集资金
①配股募集资金使用情况
公司于1999年以1998年底总股本14000万股为基数，实施10：3配股，其中：向国家股持有者安徽安凯汽车集团有限公司以资产配售1200万股，其余国家股配股权放弃，向社会公众股股东配售1800万股，实际募集资金20971万元，其中货币资金13692.27万元，非货币资金7278.73万元。《配股说明书》中承诺的投资项目情
况见下表：（单位：万元）
项 目 名 称 承诺投资额 实际投资额 完工程度%
1 豪华中型客车生产线技改项目 4500 1636 36.4
2 项目配套流动资金 4692.27 4692.27 100
合 计 9192.27 6328.27
②配股项目投资实施情况
加速产品开发、完善客车系列产品能力技术改造项目依据国家经贸委的项目批复文件，公司已规划并邀请具有甲级资质的设计院进行项目的初步设计和施工图设计，按照设计要求对新建厂房进行了现场钻探设计。截止2000年底，用于项目工程款 1636万元，4692.27 万元用于补充流动资金，其余部分以存款形式存入银行。公司将按照配股说明书要求和项目建设内容要求及项目工程进度予以投入资金达到设计能力要求。
4、关于宏观政策、法规变化对公司的影响
随着中国加入“WTO”到来，国外的产品、技术、资金、管理模式亦将加入国内经济市场竞争。零部件关税的大副度下降，必将有效的降低公司产品的制造成本，技术、资金、管理模式的进入，也将为本公司提供了参与国际化市场竞争和合作机遇。公司将坚定信心，及时把握机遇，实现公司更大发展。
5、2001年度业务发展计划
2001年是新世纪的第一年，公司将遵循“用户的希望，安凯的追求“质量方针，恪守“企业与顾客双赢”的理念，树立“争强夺冠”信心，主动把握中国加入“WTO”的机遇，及时参与国际化市场竞争和合作。以实现更大成功。
（1）加强营销信息管理，完善营销体系，实现电子商务营销。同时，进一步地增强区域销售能力，充实客车、底盘销售力量，以“安凯客车”品牌优势推动客车销售市场。吸引用户，争取用户，做好产品按揭销售。还要继续加大催款力度，严格考核制度，控制应收款指标。要切切实实地做好货款回笼工作。
（2）加大人力资源开发和人力资源投资力度，营造以人为本的企业文化，推行人本管理，形成企业核心竞争力，以提升公司的管理层次。实施 RCC 工程，营造规范化的企业经营理念和行为，与国际化管理模式接轨。
（3）推行物资比价采购，建立物资比质、比价采购体系，做到同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务。完善安凯产品物资供应质量承诺书的鉴定工作。
（4）坚持“名牌战略“，加快新产品的开发、生产和批量投放市场的步伐，不仅要在技术性能和产品质量上处于制高点，而且在产品价格上具有竞争优势。让“安凯客车”不断地涌向全国各地。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000 年公司董事会根据《公司章程》和股东大会所赋予的权力，对一系列重大事项进行了研究和决策，全年召开了四次会议，具体内容报告如下：
①在2000年3月15日公司召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过如下议案：
审议通过了公司1999年年度报告及摘要；
审议通过了公司1999年度董事会工作报告；
审议通过了公司1999年度财务决算报告；
审议通过了公司四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度；
审议通过了公司1999年利润分配预案：
根据安徽华普会计师事务所出具的会事审字(2000)第090号无保留意见的审计报告确认,本公司 1999 年度实现净利润24405937.72 元,在提取 10%的法定公积金2440593.77元和8%的法定公益金1952475.02 元后,当年可供分配的利润为20012868.93元,加上1999 年初的未分配利润9391634.56 元,实际可供股东分配利润为29404503.49元。截止1999年末本公司资本公积金为462026157.47元。
根据安徽安凯汽车股份有限公司首届董事会第十三次会议审议决定，1999年度不进行利润分配，拟按 1999 年末公司总股本 17000 万股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股，共计 5100 万元。转增后剩余资本公积金411026157.47元。
此方案1999年度股东大会审议通过后实施。
审议通过了公司1999年度股东大会会议时间的公告。
②公司第一届董事会第十四次会议于2000年5月16日在公司第一会议室召开, 会议审议并形成如下决议：
审议通过了公司董事会换届报告；
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，第二届公司董事会董事建议人选为：王一荃、马 宪、樊万顺、汪席华、王鹏程、张宽发、王茂信、杨亚平、王 军、张 国、郑 平、朱承德、廉保绪、梁晓华、马广华。
以上董事候选人已提请年度股东大会选举通过。
审议通过了关于召开1999年度股东大会的议案；
③公司第二届董事会第一次会议于2000年6月19日在公司召开，会议形成以下决议：
会议选举王一荃先生为本公司第二届董事会董事长；
经董事长提名，聘任马宪先生为公司总经理；
经董事长提名，聘任王军先生为本届董事会秘书；
经总经理提名，聘任杨亚平先生为公司常务副总经理；朱承德先生、廉保绪先生为公司副总经理。
④公司第二届董事会第二次会议于2000年7月27日在公司召开，会议形成以下决议：
审议通过了2000年中期报告及摘要；
审议通过了2000中期利润分配及公积金转增股本的方案；
2000年中期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
7、公司管理层及员工情况
（1）公司董事、监事、高级管理人员
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数
（股）
王一荃 董事长 男 59 2000.7至2003.7 7150
马 宪 董事、总经理 男 49 2000.7至2003.7 0
杨亚平 董事、常务副总 男 47 2000.7至2003.7 5200
樊万顺 董事 男 50 2000.7至2003.7 0
朱承德 董事、副总 男 42 2000.7至2003.7 0
张宽发 董事 男 46 2000.7至2003.7 0
王茂信 董事 男 50 2000.7至2003.7 0
汪席华 董事 男 47 2000.7至2003.7 6240
张 国 董事 男 47 2000.7至2003.7 5200
王 军 董事、董秘 男 39 2000.7至2003.7 5200
廉保绪 董事、副总 男 35 2000.7至2003.7 5200
王鹏程 董事 男 38 2000.7至2003.7 5200
马广华 董事 男 49 2000.7至2003.7 0
郑 平 董事 男 52 2000.7至2003.7 0
梁晓华 董事 男 37 2000.7至2003.7 0
李茂华 监事会主席 男 47 2000.7至2003.7 5200
马兆安 监事 男 49 2000.7至2003.7 3900
范丽霞 监事 女 42 2000.7至2003.7 0
郭孝东 监事 男 44 2000.7至2003.7 0
徐 洪 监事 女 32 2000.7至2003.7 3900
合计 48490
姓 名 年末持股数 年度报酬
（股） （元）
王一荃 9295 未在公司领取
马 宪 0 26320
杨亚平 6760 23320
樊万顺 0 未在公司领取
朱承德 0 23320
张宽发 0 未在公司领取
王茂信 0 未在公司领取
汪席华 8112 未在公司领取
张 国 6760 未在公司领取
王 军 6760 22420
廉保绪 6760 23320
王鹏程 6760 未在公司领取
马广华 0 未在公司领取
郑 平 0 未在公司领取
梁晓华 0 12220
李茂华 6760 未在公司领取
马兆安 5070 未在公司领取
范丽霞 0 12128
郭孝东 0 未在公司领取
徐 洪 5070 10580
合计 68107 153628
①董事、监事及高管人员的持股数的增加是 2000 年公司实施资本公积金 10：3转增股本所致；
②报告期内，公司经2000年6月19日1999年度股东大会选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会。选举王一荃先生为董事长、、马宪先生为总经理、王军先生为董事会秘书、杨亚平先生为常务副总经理、朱承德先生、廉保绪先生为副总经理；并通过了陈树隆先生、周贞财先生、柯曾顺先生、易莉娅女士、储建宜女士的辞去公司董事的报告和陈乐林女士辞去公司监事的报告。
③樊万顺先生、郑平先生、张宽发先生、马广华先生、梁晓华先生为新增公司董事，范丽霞女士、郭孝东先生为新增公司监事，以上人员均未持有公司股票；
（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
报告期内，公司现有员工1111人，其中：生产人员611人，销售人员112人，技术人员71 人，财务人员12人，行管人员 122人。大专文化以上人员222 人，占公司总人数的 20%，中级以上职称人员 83人，占公司总人数 7.5%,高级职称人员 8人。
8、本次利润分配及资本公积金转增股本预案
根据安徽华普会计师事务所出具的会事审字(2001)第 168号无保留意见的审计报告确认,本公司2000年度实现净利润12,122,989.02元,在提取10%的法定公积金1,212,298.90 元和 8%的法定公益金 969,839.13 元后,当年可供分配的利润为9,940,850.99 元,加上 2000 年初的未分配利润 19,388,013.84 元,实际可供股东分配利润为29,328,864.83元。
截止2000年末本公司资本公积金为411,326,157.47 元，考虑到目前豪华客车市场状况结合本公司的实际情况，公司为完善新产品的开发和提高新产品的批量以扩大市场占有率，需投入较大量的资金。为保证公司生产经营的需要和新产品开发计划，根据安徽安凯汽车股份有限公司第二届董事会第三次会议审议决定，2000 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此方案需经2000年度股东大会审议通过。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议情况及决议内容
本报告期内共召开三次会议，具体内容及决议摘要内容如下：
（1）2000年3月13日，公司第一届监事会第七次会议在监事会主席室召开审议1999年度监事会工作报告；
（2） 2000年5月16日，公司第一届监事会第八次会议在公司会议室召开
会议选举李茂华、马兆安、范丽霞、郭孝东、徐洪为公司第二届监事会建议人选。
（3）2000年6月19日，公司第二届监事会第一次会议在安凯俱乐部召开会议选举李茂华为公司第二届监事会主席。
2、监事会工作情况
（1）公司依法运作情况
①公司运作进一步规范，完善了公司人事、财务、资金、投资、资产等方面的规章制度，调整了法人治理结构，使之更加合理、规范；
②监事会认为2000年度，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事务所出具的审计报告是真实客观的；
③公司董事、高级管理人员遵纪守法，在执行公务时没有损害公司利益的行为；
④公司1997年募集资金的投入使用和原承诺的投入项目一致；
⑤公司1999年配股募集资金的投入使用和原承诺的投入项目相一致；
⑥2000年公司无资产出售行为；
⑦2000年度，公司的关联交易公平，没有损害公司的利益。
七、重要事项
1、本年度无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。
3、报告期内，公司控股股东无变更情况。经公司1999年度股东大会选举产生公司第二届董事会。经公司第二届董事会第一次会议选举王一荃先生为董事长。经董事长提名，聘任马宪先生为公司总经理，聘任王军先生为本届董事会秘书。
4、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、本报告期内，本公司的主要关联交易事项是和集团公司及下属的子公司发生部分业务关系，（详见本公司经审计后的财务报告附注）
（1）销售货物
①定价政策：以市场定价为基础，本公司向关联单位销售的凯斯鲍尔客车在对外售价的基础上下浮2%，用于支付办理汽车消费贷款的必要费用；
②公司2000年度及1999年度向关联方销售货物资料如下：
企业名称 2000 年度 1999 年度
安徽安凯汽车销售公司 75,475,992.00 170,906,000.00
安徽安凯车辆制造有限公司 31,056,679.18 31,901,422.32
安徽安凯车桥制造厂 3,352,481.99 4,990,087.49
重庆安凯汽车有限公司 8,619,918.99 29,775,409.86
安徽客车总厂 20,743,491.22 -
安徽淝河专用汽车制造厂 18,684,119.21 20,511,793.06
西安安凯汽车有限公司 834,494.92 -
厦门安凯汽车有限公司 1,561,641.49 -
合计 160,328,819.00 258,084,712.73
（2）采购货物
①定价政策:以市场定价为基础，其中安徽安凯车桥制造厂提供的车桥系内供专用,采用协商定价;安徽安凯物资有限公司提供的材料在其进价的基础上上浮 5%，用于支付采购运杂费。
②公司2000年度及1999年度向关联方采购货物资料如下:
企业名称 2000年度 1999年度
安徽安凯汽车集团有限公司 - 18,355,114.82
安徽安凯车桥制造厂 23,716,043.02 40,628,536.26
安徽安凯物资有限公司 20,175,498.16 35,208,213.65
合计 43,891,541.18 94,191,864.73
6、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上已实行“三分开“。
7、根据本公司与安徽客车总厂签定的租赁协议书，2000 年度向安徽客车总厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计28,425,579.5元，年收取租金2,785,706.79元。根据本公司与安徽安凯车桥制造厂签定的租赁协议书，2000 年度向安徽安凯车桥制造厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计8,348,210.00元，每年收取租金1,068,570.88元。
8、本公司在本报告期内，继续聘任安徽华普会计师事务所为公司进行审计。
9、本公司无重大合同担保事项。
10、本公司在报告期内没有更改名称和股票简称情况。
11、其他重大事项
本公司在 1997 年至 1998 年取得不合规定的增值税进项发票，涉及金额11,213,503.42元，已调减 1999年期初未分配利润 9,195,072.80元，调减1999 年期初盈余公积2,018,430.62元。
八、财务会计报告
（一）审计报告
安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称贵公司）2000 年12月31日资产负债表、2000年度利润表及利润分配表、2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中我们根据贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年12 月31 日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安徽华普会计师事务所 中国注册会计师： 方长顺
中国 、合肥 中国注册会计师： 张挺峰
2001年3月7日
（二）财务报表（见附表）
（三）会计报表附注
一、公司简介
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称本公司）是于1997年4月21日经安徽省人民政府皖政秘[1997]63 号文批准由原合肥淝河汽车制造厂（现更名为安徽安凯汽车集团有限公司）独家发起，通过社会募集方式设立的股份有限公司。一九九七年七月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票 6000 万股人民币普通股，同年七月二十二日公司正式成立，七月二十五日在深圳证券交易所挂牌上市。一九九九年十二月本公司经中国证券监督管理委员会批准向全体股东配售3000万股人民币普通股，配股后总股本为17000万股。二000 年本公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后总股本为22100万股。
本公司主要从事凯斯鲍尔豪华大客车、中型客车、客车底盘等的生产和销售。
二、公司主要会计政策、会计估计
1、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按发生时的市场汇价折合人民币记帐，期末各外币帐户的余额按期末市场汇价进行调整。调整的差额，与购建固定资产有关的在固定资产交付使用前计入该项固定资产成本，属于筹建期间的计入开办费，除上述情况之外，均计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,均确认为现金等价物。
7、坏帐核算方法
(1)坏帐确认标准
因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
⑵坏帐损失的核算方法
采用备抵法，按应收帐款及其他应收款期末余额的10%计提坏帐准备。
8、存货核算方法
存货分类为原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、分期收款发出商品、低值易耗品。各种存货按取得时的实际成本记帐。原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的原材料按月结转应分摊的材料成本差异。产成品、库存商品、分期收款发出商品采用实际成本核算，发出采用加权平均法。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。
9、固定资产计价和折旧方法
使用期限超过一年的房屋,建筑物,机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在 2000元以上，并且使用期限超过两年的，均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价，采用平均年限法计提折旧。固定资产类别、折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：
类 别 折旧年限 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
机械设备 13 3 7.46
动力设备 15 3 6.47
运输设备 10 3 9.70
自动化控制及仪器仪表 10 3 9.70
工具及其他生产用具 12 3 8.08
非生产用设备及器具 18 3 5.39
生产用房 40 3 2.43
建筑物 25 3 3.88
10、在建工程核算方法
在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑工程和安装工程，按实际发生额核算。固定资产交付使用之前发生的工程借款利息，计入在建固定资产的成本。工程完工交付使用后按工程的实际成本确定固定资产价值。
11、开办费摊销方法
按实际发生额核算，分五年平均摊销。
12、收入确认原则
（1）销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用本公司资产
在下列条件均能满足时，按规定的计算方法计算确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。
13.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
14.会计政策变更的影响
本公司以前年度原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的原材料国产件按月结转应分摊的材料成本差异，进口件按批结转分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。本年度改为原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的原材料按月结转应分摊的材料成本差异。经测算，进口件分批结转大客车成本应分摊差异为-4919894.37元，进口件根据领用数按差异率计算分摊的差异为-4373643.20元，由于会计政策的变更减少本期利润为546251.17元。
三、税项
（1）增值税
执行17%的增值税税率。
（2）营业税
执行5%的营业税税率。
（3）城建税及教育费附加
分别按应纳增值税额和营业税额的7%和3%计征。
（4）所得税
根据安徽省财政厅财预字（1997）第490号文件及安徽省人民政府皖政秘（1997）32 号文件，本公司所得税采取先征后返还办法，征收率为 33%，同时根据财政部财会（2000）3 号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》，本公司在实际收到返还的18%所得税时，冲减当期的所得税费用。
（5）其他税项
按国家规定计缴。
四、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
折算 折算
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现 金 1,243.04 14,149.60
银行存款 134,504,957.38 109,059,106.81
其他货币 4,696,926.63 8,440,955.72
资金
合 计 139,203,127.05 117,514,212.13
2、应收票据
截止2000年12月31日应收票据余额为788,000元，应收票据无贴现和抵押情况。无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东的欠款。
3、应收帐款
期初数 期末数
帐 龄
比例
金额 （%） 坏帐准备 金额
1年以内 120,632,656..59 46.00 97,606,600.51
1－2年 89,288,314..95 34.05 72,582,382.33
2－3年 50,776,219.00 19.36 41,145,557.66
3年以上 1,539,618.60 0.59 41,528,787.39
合 计 262,236,809.14 100.00 26,223,680.91 252,863,327.89
期末数
帐 龄
比例
（%） 坏帐准备
1年以内 38.60
1－2年 28.70
2－3年 16.27
3年以上 16.43
合 计 100.00 25,286,332.79
注：应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。其中欠款单位前五名为：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海友谊汽车服务公司 22,594,197.92 1-2年 货款
合肥东方快车 18,600,000.00 3年以上 货款
重庆安凯客车有限责任公司 18,509,639.86 1年以内 货款
陕西恒丰快运公司 16,499,247.86 1-2年 货款
辽宁荣昌实业公司 13,458,442.50 1-2年 货款
4、其他应收款
期初数 期末数
帐 龄
比例 比例
金额 （%） 坏帐准备 金额 （%）
1年以内 34,270,497.06 80.72 21,563,969.32 70.67
1-2年 7,995,955.74 18.83 8,570,959.64 28.09
2─3年 192,369.00 0.45 450.21 0
3年以上 380,000.00 1.24
合 计 42,458,821.80 100.00 3,716,490.62 30,515,379.17 100
帐 龄 期末数
坏帐准备
1年以内
1-2年
2─3年
3年以上
合 计 3,051,537.92
其中欠款单位前五名为:
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
1:安徽安凯汽车集团有限公司 9,575,959.65 1年以内 关联单位往来
2:深圳维修中心 1,122,584.41 1年以内 配件款
3:大连销售部 1,072,287.60 1年以内 配件款
4.厦门销售部 887,946.70 1年以内 配件款
5.重庆安凯技术服务中心 872,716.69 1年以内 配件款
注:其他应收款中有持本公司 54.12%股份的安徽安凯汽车集团有限公司欠款9,575,959.65元。
5、预付帐款
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 57,766,574.32 70.56 79,236,015.65 76.25
1-2年 24,023,306.13 29.34 11,234,710.17 10.81
2-3年 72,823.58 0.10 13,414,749.62 12.91
3年以上 32,623.58 0.03
合 计 81,862,704.03 100 103,918,099.02 100
注：预付帐款中无持本公司5 %以上股份的股东单位的欠款。
其中：预付帐款金额前五名列示如下:
欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
北京西门赖氏公司 8,830,760.23 1-2年 预付货款
安徽中远国际货运公司 8,092,216.30 1-2年 预付货款
珠海市香州达进公司 7,180,000.00 1-2年 预付货款
`中国北方车辆公司 5,330,000.00 1年以内 预付货款
安徽安凯车桥制造厂 3,921,711.52 1年以内 预付货款
6、存货
期初数 期末数
项 目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 203,674,192.71 9,832,447.22 213,575,553.40 7,852,423.08
在产品 37,086,652.23 _ 9,317,478.93 _
库存商品 6,223,491.43 _ 9,114,728.74 _
分期收款发 42,671,210.07 _ 29,631,133.26 _
出商品
自制半成品 8,603,852.85 _ 10,620,016.87 _
合 计 298,259,399.29 9,832,447.22 272,258,911.20 7,852,423.08
7、固定资产及累计折旧(1)固定资产原价：
类 别 期初数 本年增加 本年减少
机械设备 72,833,360.69 2,384,460.92 105,000.00
动力设备 2,577,574.01 62,000.00
运输设备 6,677,384.47 173,645.00 75,681.40
自动化控制及仪器 6,130,440.00 29,523,995.05
仪表
工具及其他生产工 71,860,639.64 50,362,849.26
具
非生产设备及器具 5,487,660.80 21,746,873.98
生产用房屋 108,490,772.67 7,112,946.09
建筑物 4,150,707.00
合计 278,208,539.28 111,366,770.30 180,681.40
(2)累计折旧
机械设备 24,810,662.21 5,267,951.52
动力设备 662,071.69 166,682.64 51,368.25
运输设备 2,836,451.01 646,580.52
自动化控制及仪器 1,077,417.37 594,652.20 73,410.96
仪表
工具及其他生产工 12,826,728.81 5,810,028.89
具
非生产设备及器具 817,290.12 332,322.72
生产用房屋 23,341,821.34 2,636,844.00
建筑物 1,332,724.20 101,692.32
合 计 67,705,166.75 15,556,754.81 124,779.21
(3)净 值 210,503,372.53
类 别 期末数
机械设备 75,112,821.61
动力设备 2,639,574.01
运输设备 6,775,348.07
自动化控制及仪器 35,654,435.05
仪表
工具及其他生产工 122,223,488.90
具
非生产设备及器具 27,234,534.78
生产用房屋 115,603,718.76
建筑物 4,150,707.00
合计 389,394,628.18
(2)累计折旧
机械设备 30,078,613.73
动力设备 777,386.08
运输设备 3,483,031.53
自动化控制及仪器 1,598,658.61
仪表
工具及其他生产工 18,636,757.70
具
非生产设备及器具 1,149,612.84
生产用房屋 25,978,665.34
建筑物 1,434,416.52
合 计 83,137,142.35
(3)净 值 306,257,485.83
本年固定资产增加系在建工程完工转入108,463,964.32元。
固定资产中有原值为 88,328,072.06 元的设备已为本公司在工行安徽省分行贷款作抵押。
8、工程物资
项 目 期初数 期末数
工程物资 3,983,311.36 3,983,311.36
9、在建工程
期初数 本期增加
固定资产
工程名称
(利息资本化金额) (利息资本化金额)
CAE1.CAD设计、 23,343,367.06 508,627.99
中心
检测线2.客车完工 24,974,082.24 357,000.00
(29,741.24)
配套3.动力管网 20,127,647.94 10,838.04
焊接防腐线4.客底车架 27,944,933.05 946,880.84
(1,036.86)
5.备料及小 23,027,092.00 2,825,102.67
件制作线
6.客车底盘 25,829,601.62 2,428,339.50
装配线
身焊接线7.客车车 930,470.48
涂装线8.客车车身 2,530,000.00
9.客车装配 156,249.86
线
10.中型客 7,255,000.00
车生产线
合计 145,246,723.91 17,948,509.38
(30,778.10)
本期转入 其他减少
工程名称
(利息资本化金额) (利息资本化金额)
CAE1.CAD设计、 21,943,995.05
中心
检测线2.客车完工 22,522,178.24
配套3.动力管网 19,988,485.98
焊接防腐线4.客底车架 21,252,213.05
5.备料及小 20,757,092.00
件制作线
6.客车底盘 2,000,000.00
装配线
身焊接线7.客车车
涂装线8.客车车身
9.客车装配
线
10.中型客
车生产线
合计 108,463,964.32
期末数
项目
资金
工程名称 进度
(利息资本化金额) 来源 (%)
CAE1.CAD设计、 1,908,000.00 募股 99
资金
中心
检测线2.客车完工 2,808,904.00 资金募股 98
配套3.动力管网 150,000.00 资金募股 74
焊接防腐线4.客底车架 7,639,600.84 资金募股 94
5.备料及小 5,095,102.67 募股 95
件制作线 资金
6.客车底盘 26,257,941.12 募股 95
装配线 资金
身焊接线7.客车车 930,470.48 资金募股 98
涂装线8.客车车身 2,530,000.00 资金募股 98
9.客车装配 156,249.86 募股 99
线 资金
10.中型客 7,255,000.00 募股 18.2
车生产线 资金
合计 54,731,268.97
年初利息资本化系改制前工程借款利息。本期在建工程无利息资本化。
本年在建工程减少系完工工程转出。
10、开办费
种 类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 205,993.52 102,996.76 102,996.76
11、短期借款
借款类别 期初余额 期末余额
担保借款 138,000,000.00 203,500,000.00
信用借款 21,556,800.00 __
抵押借款 50,000,000.00 72,000,000.00
合 计 209,556,800.00 275,500,000.00
短期借款增加为补充流动资金不足。
12、应付票据
截止2000年12月31日应付票据余额为0元。
13、应付帐款
截止2000年12月31日应付帐款余额为111,240,093.76元，应付帐款中无持本
公司5%以上股份的股东单位的款项。
应付帐款减少57.36%系增加支付材料款。
14、预收帐款
截止2000年12月31日预收帐款余额为5,264,071.99元，预收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
15、应交税金
截止2000年12月31日应交税金余额为9,719,997.76元。
税 种 期初数 期末数
增值税 3,933,708.4 3,674,760.49
营业税 170,000.00 -
城建税 282,567.34 589,876.13
企业所得税 9,705,511.95 5,455,361.14
合 计 14,091,787.69 9,719,997.76
16、其他应付款
截止2000年12月31日其他应付款余额为23,372,352.64元。其他应付款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
其他应付款比期初增加170.34%，是由于本期应付工程款增加所致。
17、预提费用
项 目 期初余额 期末余额 结存原因
利 息 1,693,217.94 262,965.79 预提未支付利息
18、一年内到期的长期负债
借款类别 期初余额 期末余额
担保借款 30,042,735.00 -
信用借款 -
合 计 30,042,735.00 -
19、本年度住房周转金-821,416.85元，调整期初未分配利润。
20、股本
截止2000年12月31日股本余额为221,000,000.00元。
2000年度公司股份变动情况表 数量单位:股
本次变动增减
项 目 本次变动前
配股 送股 公积金转股 其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
①国家持有股份 92,000,000.00 27,600,000.00
⑵境内法人持有股份
⑶外资法人持有股份
⑷其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 92,000,000.00 27,600,000.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 78,000,000.00 23,400,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 78,000,000.00 23,400,000.00
三、股份总数 170,000,000.00 51,000,000.00
项 目 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
①国家持有股份 27,600,000.00 119,600,000.00
⑵境内法人持有股份
⑶外资法人持有股份
⑷其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 27,600,000.00 119,600,000.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 23,400,000.00 101,400,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 23,400,000.00 101,400,000.00
三、股份总数 51,000,000.00 221,000,000.00
根据2000年6月20日召开的1999年度股东大会决议，按1999年末公司总股本17,000万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增3股，共计 5,100万股，注册资本变更手续正在办理之中。
21、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 462,026,157.47 51,000,000.00 411,026,157.47
债务重组 300,000.00 300,000.00
合计 462,026,157.47 300,000.00 51,000,000.00 411,326,157.47
本期资本公积减少系本年度用资本公积转增股本所致。
22、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 7,586,515.93 1,212,298.90 8,798,814.83
公益金 6,069,212.74 969,839.13 7,039,051.87
合计 13,655,728.67 2,182,138.03 15,837,866.70
本期增加数系按2000年度净利润提取的10%法定公积金、8%法定公益金。
23、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
19,388,013.84 12,122,989.02 2,182,138.03 29,328,864.83
未分配利润本期增加数系当年实现净利润转入数；本期减少数系按税后利润的10%计提的法定盈余公积、8%计提的法定公益金。住房周转金已调减期初未分配利润821,416.85元。
24、其他业务利润
2000年度
业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料与废品销售 16,840,222.94 14,877,093.68 1,963,129.26
技术转让收入 86,400.00 4,752.00 81,648.00
劳务收入 4,500,000.00 483,960.28 4,016,039.72
租赁收入 3,854,277.67 2,506,264.71 1,348,012.96
合计 25,280,900.61 17,872,070.67 7,408,829.94
1999年度
业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料与废品销售 3,338,916.55 4,159,667.86 -820,751.31
技术转让收入 7,000,000.00 385,000.00 6,615,000.00
劳务收入 -- -- --
租赁收入 -- -- --
合计 10,338,916.55 4,544,667.86 5,794,248.69
其他业务利润增加系材料与废品销售增加所致。
25、财务费用
类 别 2000年 1999年
利息支出 .17,065,993.13 14,794,284.59
减:利息收入 9,109,880.76 3,271,860.01
汇兑损失 - 139,966.49
减：汇兑收益 - 70,564.19
其他 340,789.98 559,915.04
合 计 8,296,902.35 12,151,741.92
财务费用本期减少主要是收取分期收款发出商品的应收利息所致。
26、营业外收入
类 别 2000年度 1999年度
押金 23,000.00 -
固定资产清理收益 2,729.56 -
罚款收入 1,443.54 -
合计 27,173.10 -
27、营业外支出
类 别 2000年度 1999年度
捐赠款 7,000.00 8,000.00
罚款支出 2,000.00 71,704.25
固定资产清理净损失 13,631.75 9,781.70
其他 2,677.68 -
合计 25,309.43 89,485.95
28、支付的其他与经营活动有关的现金
2000年度支付的其他与经营活动有关的现金为2,374万元，其中主要有：
1.支付给集团四项费用 1,460万元
2.销售服务费 106万元
3.广告展览费 105万元
4.招待费 61万元
5.办公费 38万元
五、关联方关系及其交易
（一） 关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
安徽安凯汽车 合肥市葛 汽车、客车、底盘 母公司
集团有限公司 淝路97号 销售、汽车配件销售
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
安徽安凯汽车 国有独资公司 王一荃
集团有限公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
安徽安凯汽车集团 112,260,000.00 112,260,000.00
有限公司 － －
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加数 本年减少数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 %
安徽安凯汽车
集团有限公司 360,380,380.67 54.12 6,278,770.86
年末数
企业名称 金额 %
安徽安凯汽车
集团有限公司 366,659,151.53 54.12
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
安徽安凯汽车销售有限公司 母公司的子公司
安徽安凯车辆制造有限公司 母公司的子公司
安徽安凯车桥制造厂 母公司的子公司
重庆安凯汽车有限公司 母公司的子公司
安徽客车总厂 母公司的子公司
安徽淝河专用汽车制造厂 母公司的子公司
西安安凯汽车有限公司 母公司的子公司
厦门安凯汽车有限公司 母公司的子公司
安徽安凯物资有限公司 母公司的子公司
(二) 关联方交易
1.销售货物
（1）定价政策：
a.本公司生产的底盘主要销售给安徽安凯车辆制造有限公司及安徽淝河专用汽车制造厂，2000 年 1-12 月平均售价为：D11 系列 134,815.06 元/台;D04 系列121,926.47元/台;D10系列137,934.26元/台;D16系列产品 132,481.51元/台;D20系列产品130,472.63元/台。
b.本公司向关联单位销售的凯斯鲍尔客车在对外售价的基础上下浮 2%，用于支付办理汽车消费贷款的必要费用。
c.其他货物销售采用市场统一价格.
d.公司2000年度及1999年度向关联方销售货物资料如下：
企业名称 2000年度 1999年度
安徽安凯汽车销售公司 75,475,992.00 170,906,000.00
安徽安凯车辆制造有限公司 31,056,679.18 31,901,422.32
安徽安凯车桥制造厂 3,352,481.99 4,990,087.49
重庆安凯汽车有限公司 8,619,918.99 29,775,409.86
安徽客车总厂 20,743,491.22 -
安徽淝河专用汽车制造厂 18,684,119.21 20,511,793.06
西安安凯汽车有限公司 834,494.92 -
厦门安凯汽车有限公司 1,561,641.49 -
合计 160,328,819.00 258,084,712.73
2.采购货物
(1) 定价政策:安徽安凯车桥制造厂提供的车桥,采用协商定价；安徽安凯物资有限公司提供的材料在其进价的基础上上浮 5%，用于支付采购运杂费；其他货物采购采用市场统一价。
(2) 公司2000年度及1999年度向关联方采购货物资料如下:
企业名称 2000年度 1999年度
安徽安凯汽车集团有限公司 - 18,355,114.82
安徽安凯车桥制造厂 23,716,043.02 40,628,536.26
安徽安凯物资有限公司 20,175,498.16 35,208,213.65
合计 43,891,541.18 94,191,864.73
3.关联方应收应付款项余额
项目 2000年12月31日 1999年12月31日
应收帐款：
安徽安凯车辆制造有限公司 10,017,307.00 4,164,990.01
重庆安凯客车有限公司 18,509.639.86 25,700,409.86
安徽客车总厂 10,352,670.98 -
安徽安凯汽车销售公司 4,305,792.00 -
安徽淝河专用汽车制造厂 3,769,385.99 -
厦门安凯汽车有限公司 1,107,120.54 -
西安安凯汽车有限公司 976,359.06 -
其他应收款：
安徽安凯汽车集团有限公司 9,575,959.65 11,798,116.09
预付帐款：
安徽安凯物资有限公司 2,252,898.85 -
安徽安凯车桥制造厂 3,921,711.52 147,988.53
应付帐款：
安徽安凯物资有限公司 - 45,883.97
4.其他关联交易的事项
(1).根据本公司与安徽安凯汽车集团有限公司签订的土地使用权租赁、供用电、汽、综合服务、专有技术使用费补偿等四项协议，2000 年度本公司向安徽安凯汽车集团有限公司支付使用费14,602,800元。
(2).根据本公司与安徽客车总厂签定的租赁协议书，2000年度向安徽客车总厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计28,425,579.5元，年收取租金2,785,706.79元。根据本公司与安徽安凯车桥制造厂签定的租赁协议书，2000 年度向安徽安凯车桥制造厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计8,348,210.00元，每年收取租金1,068,570.88元。
（3）安徽安凯汽车集团有限公司为本公司取得的借款 172,000,000 元提供担保，为本公司的借款2,000万元提供设备抵押。
（4）安徽安凯汽车车辆制造有限公司为本公司取得的借款 500 万元，提供担保。
六、或有事项
截止2000年12月31日，本公司用生产设备8833万元，向银行申请借款5000万元。
七、承诺事项
本公司至审计截止日无应披露的重大承诺事项。
八、资产负债表日后非调整事项
1、2001年3月8日董事会决议2000年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。以上分配方案需进2000年度股东大会审议通过。
2、本公司2001年度预计利润分配政策如下：
（1）公司拟在2001年度财务决算完成后分配1次，2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%；
（2）本公司年度滚存未分配利润累计至以后年度进行分配：
（3）分配采用现金分红或送股的形式，其中，现金分红的比例不低于10%。以上 2001 年度利润分配政策，在具体实施时由董事会依据公司实际情况提出分配方案，提交2001年度股东大会审议通过。
九、债务重组事项
本公司所欠东风汽车股份有限公司柴油发动机厂货款300万元，按债务重组方式进行清理，即支付270万元后，余款30万元该公司承诺予以放弃。
十、非货币性交易
本公司至审计截止日无应披露的重大非货币性交易事项。
十一、其他重要事项
本公司在 1997 年至 1998 年取得不合规定的增值税进项发票，涉及金额11,213,503.42元，已调减 1999年期初未分配利润 9,195,072.80元，调减1999 年期初盈余公积2,018,430.62元。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1997年7月22日
注册登记地点： 安徽省合肥市
2、企业法人营业执照注册号：14897351-4
3、税务登记号码：3400001300106
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记公司
5、公司报告期内证券主承销商机构名称：安徽省信托投资公司
6、会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
办公地 址：安徽省合肥市荣事达大道100号
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人亲笔签名盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿;
5、本公司《公司章程》。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2001年3月8日
董事长(签名)：
资产负债表
编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司 2000年12月31日 单位:元
资产 注释 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 1 139,203,127.05 117,514,212.13
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2 788,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 3 262,236,809.14 252,863,327.89
其他应收款 4 42,458,821.80 30,515,379.17
减:坏帐准备 29,940,171.53 28,337,870.71
应收款项净额 274,755,459.41 255,040,836.35
预付帐款 5 81,862,704.03 103,918,099.02
应收补贴款
存货 6 298,259,399.29 272,258,911.20
减：存货跌价准备 6 9,832,447.22 7,852,423.08
存货净额 288,426,952.07 264,406,488.12
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
内部往来
拨付所属资金
流动资产合计 784,248,242.56 741,667,635.62
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 7 278,208,539.28 389,394,628.18
减：累计折旧 7 67,705,166.75 83,137,142.35
固定资产净值 210,503,372.53 306,257,485.83
工程物资 8 3,983,311.36 3,983,311.36
在建工程 9 145,246,723.91 54,731,268.97
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 359,733,407.80 364,972,066.16
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 10 205,993.52 102,996.76
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 205,993.52 102,996.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,144,187,643.88 1,106,742,698.54
流动负债
短期借款 11 209,556,800.00 275,500,000.00
应付票据 12 15,500,000.00
应付帐款 13 193,942,318.56 111,240,093.76
预收帐款 14 2,505,404.23 5,264,071.99
代销商品款
应付工资
应付福利费 3,079,545.01 3,613,854.07
应付股利
应交税金 15 14,091,787.69 9,719,997.76
其他应交款 60,364.88 276,473.53
其他应付款 16 8,335,702.74 23,372,352.64
预提费用 17 1,693,217.94 262,965.79
一年内到期的长期负债 18 30,042,735.00
其他流动负债
流动负债合计 478,807,876.05 429,249,809.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 19 -511,549.00
其他长期负债
长期负债合计 -511,549.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 478,296,327.05 429,249,809.54
股东权益：
股本 20 170,000,000.00 221,000,000.00
资本公积 21 462,026,157.47 411,326,157.47
盈余公积 22 13,655,728.67 15,837,866.70
其中：公益金 22 6,069,212.74 7,039,051.87
未分配利润 23 20,209,430.69 29,328,864.83
股东权益合计 665,891,316.83 677,492,889.00
负债和股东权益总计 1,144,187,643.88 1,106,742,698.54
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
利润表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：元
项目 附注 上年数 本年数
一、主营业务收入 473,389,269.54 372,485,108.43
减：折扣与折让 530,000.00 1,569,000.00
主营业务收入净额 472,859,269.54 370,916,108.43
减：主营业务成本 399,385,188.34 315,372,697.01
主营业务税金及附加 1,916,145.91 990,043.40
二、主营业务利润 71,557,935.29 54,553,368.02
加：其他业务利润 24 5,794,248.69 7,408,829.94
减：存货跌价损失 756,400.00 411,212.70
营业费用 10,846,977.17 9,110,090.28
管理费用 24,780,645.57 26,461,870.79
财务费用 25 12,151,741.92 8,296,902.35
三、营业利润 28,816,419.32 17,682,121.84
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 26 27,173.10
减：营业外支出 27 89,485.95 25,309.43
四、利润总额 28,726,933.37 17,683,985.51
减：所得税 4,320,995.65 5,560,996.49
减：少数股东权益
五、净利润 24,405,937.72 12,122,989.02
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
利润分配表
2000年度 单位:元
项目 上年数 本年数
一、净利润 24,405,937.72 12,122,989.02
加：年初未分配利润 196,561.76 19,388,013.84
盈余公积转入
二、可供分配利润 24,602,499.48 31,511,002.86
减：提取法定盈余公积 2,440,593.77 1,212,298.90
提取法定公益金 1,952,475.02 969,839.13
三、可供股东分配的利润 20,209,430.69 29,328,864.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 20,209,430.69 29,328,864.83
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
现金流量表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
实际交纳的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 28
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 392,075,660.52
收到的租金
收到的税费返还 5,713,915.63
收到的其他与经营活动有关的现金 4,148,822.12
现金流入小计 401,938,398.27
购买商品、接受劳务支付的现金 367,501,601.94
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,607,264.74
实际交纳的增值税款 5,287,683.44
支付的所得税款 9,754,116.92
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,591,699.51
支付的其他与经营活动有关的现金 23735342.8
现金流出小计 422,477,709.35
经营活动产生的现金流量净额 -20,539,311.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,583,823.07
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 30,583,823.07
投资活动产生的现金流量净额 -30,583,823.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 359,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 359,000,000.00
偿还债务所支付的现金 313,056,800.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 16,508,980.77
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 329,565,780.77
筹资活动产生的现金流量净额 29,434,219.23
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -21,688,914.92
补充资料 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租入固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,122,989.02
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1,565,800.82
固定资产折旧 15,553,954.81
无形资产摊销 102,996.76
开办费摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 8,296,902.35
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 56,517,086.31
经营性应收项目的减少（减：增加） -12,129,661.43
经营性应付项目的增加（减：减少） -99,437,778.08
其他
经营活动产生的现金流量净额 -20,539,311.08
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 117,514,212.13
减：现金的期初余额 139,203,127.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -21,688,914.92
单位负责人： 财务负责人： 编制人：