湖南长永高速公路股份有限公司1999年度中期报告
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、中文名称:湖南长永高速公路股份有限公司
英文名称:Hunan Provincial ChangYong Expressway Joint-stock
Co., Ltd.
2、注册地址:长沙市八一路466号
邮政编码:410011
办公地址:长沙市星沙镇
邮政编码:410100
3、法定代表人:马其伟
4、董事会秘书:陈满林
电 话:0731-4016557
授权 代表 :罗茜萍
电 话:0731---4016548
传 真:0731---4016560
联系地址:长沙市星沙镇湖南长永高速公路股份有限公司证券部
5、股票上市地:深圳证券交易所
股票名称:湖南高速 股票代码:0900
二、 主要财务指标
单位:元
名 称 1999年1-6月 1998年1-6月
净利润 61,486,298.75 31,762,021.93
股东权益 1,197,243,141.93 257,510,283.50
每股收益 0.22 0.29
净资产收益率(%) 5.14 12.33
每股净资产 4.20 2.34
调整后每股净资产 4.20 2.34
计算公式:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股 股份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1、股本变动情况
单位:股
本 次 变 动 增 减 (+、-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其它 小计 期末数
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份 88000000 17600000 26400000 44000000 132000000
其中:
国家拥有股份 26060000 5212000 7818000 13030000 39090000
境内法人持有股份61940000 12388000 18582000 30970000 92910000
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股
(3)内部职工股 22079000 4415800 6623700 11039500 33118500
(4)优先股或其他
尚未流通股份合计110079000 22015800 33023700 55039500 165118500
(二) 已流通股份
(1) 境内上市的 80000000 16000000 24000000 40000000 120000000
人民币普通股
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其它
已流通股份合计 80000000 1600000 24000000 40000000 120000000
(三)股份总数 190079000 38015800 57023700 95039500 285118500
注:经1998年度股东大会审议通过,公司以1998年末总股本19007.9万股为基数,以1999年5月19日为登记日向全体股东每10股送2股(不含税)并用资本公积金转增3股,送、转后按新股本28511.85万股摊薄计算,1998年每股收益为0.32元 。
2、主要股东持股情况
(1)、持股5%以上(含5%)股东的股份变动情况 单位:股
名 称 期初数 本次变动(+、--) 期末数
湖南省高速公路 54,940,000 27,470,000 82,410,000
建设开发总公司
华建交通经济 26,060,000 13,030,000 39,090,000
开发中心
注:两大股东持股数增加是因为报告期内公司实施了10送2并转增3的方案,二者持股比例未发生变化。
(2)前十名股东持股数 单位:股
序号 名称 期末持股数 持股比例
1 湖南省高速公路 82,410,000 28.90%
建设开发总公司
2 华建交通经济 39,090,000 13.71%
开发中心
3 长沙市公路工程 10,500,000 3.68%
管理处
4 景宏证券投资基金 4,615,577 1.62%
5 普惠证券投资基金 4,500,000 1.58%
6 安信证券投资基金 2,985,000 1.05%
7 金泰基金 2,500,000 0.88%
8 安顺证券投资基金 1,460,905 0.51%
9 君安证券有限公司 1,025,132 0.36%
天津海河营业部
10 南方证券有限公司 1,005,633 0.35%
大连实业有限公司
注:前十名股东之间不存在关联关系 。
3、持股5%以上(含5%)的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、 经营情况的回顾和展望
1、报告期内主要经营情况
主营业务范围:高等级公路建设、收费及养护,投资经营公路、桥梁、隧道和渡口。
报告期内,公司实现主营业务收入12202.80万元,净利润6148.63万元,分别较上年同期增长83.42%和93.58%。主要原因是公司收购了长潭高速公路30年的收费经营权。
2、 公司投资情况
1998年10月,公司以11.3亿元的价格收购了湖南省高速公路建设开发总公司所属 的长潭高速公路30年的收费经营权(1998年10月1日----2028年9月30日),在1998年11 月发行8000万A股(共募集资金8.17亿元)后即支付6亿元,今年在取得交通部批文后又 支付了2.17亿元,余款将在2年内付清。募股资金用途与招股说明书上的承诺一致。报告期内该公路实现通行费收入6275.06万元,今年,公司仍将该公路委托给湖南省高速 公路建设开发总公司管理,正常委托管理费用为该公路当期收入的18 %。
3、上半年公司主要抓了以下几方面的工作:
(1)、狠抓征费工作,进一步推行目标责任制,实行奖金与任务挂钩,季度考核严格兑现。各收费站将收费任务分解到班,落实到人,堵塞漏洞,深挖费源,各站稽查工作明显加强。
(2)、进一步规范了人事劳资制度,打破了正式工与合同工的界限,实行全员合同 制,并按国家政策完善了住房公积金和养老保险金制度。
(3)、逐步完善了公司制度的规范工作,使公司各项管理做到有章可循,照章办事 。
下半年的工作重点:
(1)、完善内部财务审计制度,增收节支,提高利润率。
(2)、以现代企业的管理标准,严格按《公司法》、《证券法》规范运作,进一步 理顺和加强对公司资产的经营、管理,以较好的业绩回报股东。
(3)、开发经营工作要进行长、中、短期行为规划,争取以较高的收入成为公司利润的辅助来源。
五、 重要事项
1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、1998年度股东大会决定,以1998年末总股本19007.9万股为基数,向全体股东每10股送2股(不含税)并用资本公积金转增3股。该方案已于1999年5月实施。经湖南开 元会计师事务所审验,资金已全部到位,并出具了开元所(1999)内验字第020号《验资 报告》。
3、1月28日,公司7200万股A股在深圳证券交易所上市,向基金配售的800万股于3 月29日上市。
4、1999年5月10日,公司1998年度股东大会审议通过董事会工作报告、监事会工 作报告,财务决算报告、利润分配和资本公积金转增股本方案、续聘开元会计师事务 所为公司财务审计机构的方案、董事会成员调整方案和监事会成员调整方案。
5月10日,第二届董事会第七次会议选举江海先生为公司副董事长。
5月10日,第二届监事会第五次会议选举郑纪伯先生为公司监事会召集人。
6月30日,第二届董事会第八次会议研究了公司上半年的经营情况和下半年的经营计划。
5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项,亦无重大收购兼并、资产重组事项。
6、1998年度股东大会续聘湖南开元会计师事务所为公司财务审计机构。
7、根据财政部财管字[1999]156号文《关于华建交通经济开发中心持有并管理有关公路上市公司国有股权问题的批复》,交通部在1999年7月14日下发的交财发[1999]366号文《关于转发华建交通经济开发中心持有并管理有关公路上市公司国有股权问 题的批复的通知》确认华建交通经济开发中心所持本公司的国家股全部变更为国有法人股。
8、计算机2000年问题
(1)、公司存在计算机2000年问题,并且可能对电脑收费系统产生影响。
(2)、公司在1999的2月25日接到湖南省高速公路管理局《关于限期解决计算机2000年问题的通知》后,就成立了专门机构,用于解决公司计算机2000年问题。
(3)、公司已经改造完成了计算机2000年问题对电脑收费系统的影响,而且将我公 司设计的电脑收费系统在其它公司收费站使用,如320国道的莲花冲收费站等。
(4)、公司已制定解决计算机2000年问题的应急计划,现已对几个关键时间进行了 测试。
(5)、本公司计算机2000年问题主要是微软的产品,如windows、 windows nt等产品自身问题,其费用主要是产品升级问题。
(6)、本公司最近购买的计算机均为联想的最新产品,其硬件已通过交通部下发的软件测试。
(7)、本公司计算机2000年问题就绪时间为1999年9月1日。
六、 财务报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注 (附后)
七、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有公司负责人、财务负责人、会计经办人员盖章的会计报表 ;
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的《上市公告书》、《1998年 年度报告摘要》正本等。
4、公司章程。
合并会计报表附注
一、主要会计政策
1、会计制度
本公司执行，股份有限公司会计制度>。
2、本报告期内本公司除公路航构筑物折旧和长潭路经营权摊销外，公司执行的 会计政策及会计核算办法未发生变动。
3、公司报告期同合并会计报表的编制范围及编制方法未发生变动。
4、固定资产折旧，本公司固定资产折旧1999年元月1日前采用直线法，按分类折旧率计算折旧，各类折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-40 3 3.23-2.43
运输工具 5-8 3 19.4-12.13
专用设备 5-10 3 19.4-9.7
其它 5-10 3 19.4-9.7
从1999年元月一日开始，公路及构筑物折旧采用工作量法，用固定资产净值险经营期限内预测总收入，再乘报告期内实际收入。其它固定资产折旧方法不变。
5、无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产系受让的公路收费经营权，按实际受让金额入帐，为了合理负担费用，从99年元月一日起开始，按工作量法进行摊销，以其净值除受让期内预测部收入再乘报告期内实际收入。
6、税项
(1)流转税及其他地方税
本公司及其子公司均缴纳营业税，税率均为5%。
本公司按应交营业税的5%分别交纳城市维护建设税及教育费附加。本公司的子公司按应交营业税的7%、5%分别交纳城市维护建设税和教育费附加。
(2)所得税
本公司按33%税率计征所得税上缴财政，再按征税基数的18%返还给企业，公司实际税负为15%。
本公司的子公司按税法规定计征所得税。
(3)其他税项按国家和地方有关规定计缴。
二、1999年6月30日会计报表主要项目注释(人民币:元)
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 8890.14 18997.30
银行存款 353805577.67 156880665.45
其他货币资金 136784.33 106062.12
合计 353951252.14 157005724.87
注:银行存款期初数减少55.65%，主要系偿还湖南省高速公路建设开发总公司委 托贷款和支付长潭高速公路收费经营权收购款所致。其它货币资金系信用卡存款。
2、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 118000.00 85.5 10312.65 34
1-2年 20000.00 14.5 20000.00 66
2-3年
3年以上
合计 138000.00 100 30312.65 100
注:本帐户中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
3、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 21664858.00 99.95 660000.00 4.5
1-2年 11850.00 0.05 13949741.00 94.5
合计 21676708.00 100 14609741.00 100
4、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 1223611.84 76 1296621.27 53
1-2年 375220.99 23 992182.40 41
2-3年 17357.76 1 137491.13 5
3年以上 0 17357.76 1
合计 161190.59 100 2443652.56 100
注:本帐户中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
5、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
委托加工材料 21767.53 26667.53
合计 21767.53 26667.53
6、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
票证工本费 73800.00 73800.00 0 36900.00 36900.00
汽车保险费 6480.00 1620 0 1620.00
房租 8800.00 0 8800.00 4400.00 4400.00
合计 89080.00 75420.00 8800.00 42920.00 41300.00
7、固定资产及累计折旧
(1)原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 10120684.73 0 0 10120684.73
公路及构筑物 263753480.58 0 0 26375348.05
专用设施 10385510.91 206499.00 0.00 10592009.91
运输工具 4144985.00 878550.00 0.00 5023535.00
其它 2463674.31 196380.00 1530.00 2658524.31
通用设备 8550.00 8430.00 0.00 16980.00
合计 290876885.53 1289859.00 1530.00 282165214.53
(2)累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 1112096.40 151810.27 0.00 1263906.67
公路及构筑物 20306186.81 2282462.11 0.00 22588648.92
专用设施 3275256.57 625842.88 0.03 901099.45
运输工具 2458822.24 331713.71 0.00 2790535.95
其它 843154.25 156786.88 631.00 999310.13
通用设备 1205.00 746.63 0.00 1951.63
合计 27996721.27 3549362.48 631.00 31545452.75
(3)净值
期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
262880164.26 260619761.78
8、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 项目进度
星沙收费站
办公楼工程 1157048.05 2933939.34 0 4090987.39 自筹 95%
马坡岭站工程 17410.00 219692.50 0 237102.50 自筹 60%
永安电脑收 639683.75 21474.00 661157.75 自筹 95%
费工程
西数工地 0 52250.00 52250.00 自筹 10%
合计 1814141.80 3227355.84 0 5041497.64
注:无资本化利息金额。
9、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
一桥一路经营权 171349205 141972530 0.00 0.00 4083530 137889000
长潭高速公路经营权1130105000 1121085519 0.00 0.00 6985045 1114100473
合计 1301454205 1263058050 0.00 0.00 11068576 1251989473
长潭高速公路权原按使用年限平均摊销，从本年度起改为按工作量法摊销即用净值除使用年限内预计总收入再乘报告期内实际收入。
10、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
办公生活用具购置费 0 312828.90 0 312828.90
开办费系办公楼搬迁发生的购置办公用品、生活用具的费用支出。
11、其它长期投资
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
收费站服装费 0 25375.00 0 25375.00
12、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
临时周转借款 0 100000000.00
合计 0 100000000.00
13、应付帐款 96237.57元
本帐户中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
14、预收帐款 164800.00元
本帐户中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
15、应交税金
税种 期初数 期末数
所得税 16415247.55 27310695.62
营业税 8396400.91 9579651.22
城市维护建设税 10399.42 302233.52
合计 24822047.88 37192580.37
16、其他应付款 344746576.03
(1)本帐户中欠持有本公司28.90%股份的湖南高速公路建设开发总公司款项332641270.16元，系受让长潭高速公路收费经营权尚未支付的帐款及往来款。
(2)、其他非关联主要单位如下:
单位名称 金额 经济业务内容
湖南省公路 5145761.54 往来款
(3)期末数比期初数减少34.8%，主要系本公司支付收购长潭高速9公路收费经营 项所致。
17、预提费用
类别 期初数 期末数 结存原因
房屋租金 2200.00
汽车租金 19800.00 6600.00 未交纳
合计 22000.00 6600.00
18、递延利息收入 13188985.41
系本公司股票发行中无形成的无效申购资金利息收入，此收入分5年平均摊销， 报告期内未摊销。
19、股本
项目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通流通股份
1、发起人股份 88000000 17600000 26400000 44000000 1320000000
其中:国家拥有股份26060000 5212000 7818000 13030000 39090000
境内法人拥有股份 61940000 12388000 18582000 30970000 92910000
2、内部职工股 22079000 4415800 6623700 11039500 165118500
尚未流通股份合计110079000 22015800 33023700 55039500 165118500
二、已流通股份
境内上的人民币 80000000 16000000 24000000 40000000 120000000
普通股
已流通股份合计 80000000 16000000 24000000 40000000 120000000
三、股份总数 190079000 38015800 57023700 95039500 285118500
根据1998年度股东大会决议，于99年5月19日，以98年末总股本为基数，向全体股东每10股送2股转增3股，共计新增股本95039500股
20、资本公积
项目 期初数 本期 本期减少数 期末数
增加数
股本溢价 738693479.64 57023700.00 681669779.64
有效申购利息资金 100320.00 100320.00
接受捐赠实物资产 401468.00 401468.00
合计 739195267.64 57023700.00 682171567.64
注:1、本期减少数系根据1998年度股东大会决议于99年5月19日以1998年末总股 本19007.9万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增3股，共转增57023700股。
21、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 30771664.97 30771664.97
公益金 15671354.90 15671354.90
合计 46443019.87 46443019.87
22、未分配利润利润
期初数 162439555.67
本期增加 61486298.75
本期减少 40415800.00
期末数 183510054.42
注:(1)本期增加数比上年同期数增加29724276.82元，增长93.58%，主要是由于 本公司从98年10月1日购买长潭高速公路经营权，从而使今年的车辆通行费收入增加 。
(2)本期减少40415800元系根据1998年度股东大会决议，于99年5月19日以1998年末总股本19007.9万股为基数，和全体股东每10股送2股，共计送出38015800股，同时，缴纳送红股所得税240万元。
23、管理费用 16391459.77
本帐户本年累计数比上年同期数量增加11540703.53元，增长237.92%，主要系从98年10月1日开始收购长潭高速公路收费经营权，本年度按工作量法摊销经营权所致 。
24、财务费用
项目 本期发生数 上年同期数
利息支出 3488800.55 5050132.97
减:利息收入 2611587.47 1001049.31
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 906.70 725.40
合计 878119.78 4049809.06
三、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方:
公司名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表
*湖南长永高速公路广告公司
长沙市 广告策划、设计、制作 全资子公司 股份公司 谭绍富
*存在控制关系的关联方长永高速公路广告公司注册资本及本公司所持股份本期 无变化。
(2)不存在控制关系的关联方的性质
公司名称 与本公司的关系
湖南省高速公路建设开发总公司 持有本公司28.9%的股份
(3)存在控制关系的关联方所持股份及变化(金额单位:万元)
公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
湖南省高速公
路建设开发总公司 5494 28.9% 2747 28.9% 8241 28.90%
湖南长永高速
公路广告公司 50 100% 50 100%
四、或有事项
截止1999年6月30日，本公司不存在未决诉讼、未决索赔等或有事项。
五、其他重要事项
1、本公司营业税率原按3%计提，并免交城市维护建设税和教育费附加，从99年 元月1日开始，营业税按5%计提，并按应交营业税的5%分别计提城市维护建设税和教 育费附加。
2、长潭高速公路无形资产原按年限法平均摊销，从1999年元月1日起改为按工作量法摊销。
3、公路及构筑物折旧原采用直线法，按分类折旧率计算折旧。从1999年元月一 日起改为按工作量法计提折旧。
4、本公司中期利润不分配，不转增。
湖南长永高速公路股份有限公司
一九九九年八月十四日
合并资产负债表
编制单位:湖南长永高速公路股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 353951252.14 157005724.87
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 138000.00 30312.65
减：坏帐准备
应收帐款净额 138000.00 30312.65
预付帐款 21676708.00 14609741.00
应收补贴款
其他应收款 1616190.59 2443652.56
存货 21767.53 26667.53
减：存货跌价准备
存货净额 21767.53 26667.53
待摊费用 75420.00 41300.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 377479338.26 174157398.61
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 290876885.53 292165214.53
减：累计折旧 27996721.27 31545452.75
固定资产净值 262880164.26 260619761.78
工程物资
在建工程 1814141.80 5041497.64
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 264694306.06 265661259.42
无形资产及其他资产：
无形资产 1263058050.16 1251989473.51
开办费 0.00 312828.90
长期待摊费用
其他长期资产 0.00 25375.00
无形资产及其他资产合计1263058050.16 1252327677.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1905231694.48 1692146335.44
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 0.00 100000000.00
应付票据
应付帐款 367303.59 96237.57
预收帐款 110800.00 164800.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 365093.91 367091.54
应付股利
应交税金 24822047.88 37192580.37
其他应交款 25763.49 307601.10
其他应付款 628910068.31 344746576.03
预提费用 22000.00 6600.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 654623077.18 482881486.61
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 100428093.22
住房周转金 -1165304.51 -1167278.51
其他长期负债
长期负债合计 99262788.71 -1167278.51
递延税项：
递延税款贷项
递延利息收入 13188985.41 13188985.41
负债合计 767074851.30 494903193.51
少数股东权益
股东权益
股本 190079000.00 285118500.00
资本公积 739195267.64 682171567.64
盈余公积 46443019.87 46443019.87
其中：公益金 15671354.90 15671354.90
未分配利润 162439555.67 183510054.42
股东权益合计 1138156843.18 1197243141.93
负债及股东权益总计 1905231694.48 1692146335.44
母公司资产负债表
编制单位:湖南长永高速公路股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 353788531.36 156479947.10
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 21568058.00 14609741.00
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款
应收补贴款
其他应收款 1248432.42 2424808.29
存货
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用 73800.00 36900.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 376678821.78 173551396.39
长期投资：
长期股权投资 500000.00 593573.13
长期债权投资
长期投资合计 500000.00 593573.13
减：长期投资减值准备
长期投资净额 500000.00 593573.13
固定资产：
固定资产原价 290868335.53 292148234.53
减：累计折旧 27994971.27 31542956.12
固定资产净值 262873364.26 260605278.41
工程物资
在建工程 1814141.80 5041497.64
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 264687506.06 265646776.05
无形资产及其他资产：
无形资产 1263058050.16 1251989473.51
开办费 0.00 312828.90
长期待摊费用
其他长期资产 0.00 25375.00
无形资产及其他资产合计
1263058050.16 1252327677.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1904924378.00 1692119422.98
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 0.00 100000000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 358828.91 364913.62
应付股利
应交税金 24642898.16 37002045.62
其他应交款 21934.83 301311.16
其他应付款 629292098.80 345186303.75
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 654315760.70 482854574.15
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 100428093.22
住房周转金 -1165304.51 -1167278.51
其他长期负债
长期负债合计 99262788.71 -1167278.51
递延税项：
递延税款贷项
递延利息收入 13188985.41 13188985.41
负债合计 766767534.82 494876281.05
少数股东权益
股东权益
股本 190079000.00 285118500.00
资本公积 739195267.64 682171567.64
盈余公积 46443019.87 46443019.87
其中：公益金 15671354.90 15671354.90
未分配利润 162439555.67 183510054.42
股东权益合计 1138156843.18 1197243141.93
负债及股东权益总计1904924378.00 1692119422.98
合并利润及利润分配表
编制单位:湖南长永高速公路股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 66529766.45 122027975.23
减：折扣与折让
主营业务收入净额 66529766.45 122027975.23
减：主营业务成本 19442248.73 28664602.55
主营业务税金及附加 2007268.08 6725257.30
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 45080249.64 86638115.38
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1119413.15 3052919.07
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 4850756.24 16391459.77
财务费用 4049809.06 8784119.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 37379097.49 72421454.90
加：投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 0.00 747.95
减：营业外支出 2667.00 44484.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 37376430.49 72377718.25
减：所得税 5614408.56 10891419.50
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 31762021.93 61486298.75
净利润 31762021.93 61486298.75
加：年初未分配利润 82866991.00 162439555.67
盈余公积转入
六、可供分配的利润 114629012.93 223925854.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 114629012.93 223925854.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 0.00 2400000.00
转作股本的普通股股利 0.00 38015800.00
八、未分配利润 114629012.93 183510054.42
附注:
非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
母公司利润及利润分配 表
编制单位:湖南长永高速公路股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 66092262.45 121585439.15
减：折扣与折让
主营业务收入净额 66902262.45 121585439.15
减：主营业务成本 19209462.63 28649102.55
主营业务税金及附加 1982767.86 6687199.18
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 44900031.96 86249137.42
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1199413.15 3052919.07
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 4703638.02 16192115.90
财务费用 4051323.92 880858.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 37344483.17 72229081.95
加：投资收益(损失以"-"号填列) 25268.45 129391.00
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 2667.00 44484.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 37367084.62 72313988.35
减：所得税 5605062.69 10827689.60
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 31762021.93 61486298.75
一、净利润 31762021.93 61486298.75
加：年初未分配利润 82866991.00 162439555.67
盈余公积转入
二、可供分配的利润 114629012.93 223925854.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 114629012.93 223925854.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 0.00 2400000.00
转作股本的普通股股利 0.00 38015800.00
八、未分配利润 114629012.93 183510054.42
附注:
非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他