现代投资股份有限公司2000年年度报告正文
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、中文名称：现代投资股份有限公司
英文名称：XIANDAI INVESTMENT CO., LTD
2、法定代表人：马军
3、董事会秘书：陈满林
董事会秘书授权代表：罗茜萍
联系电话：0731- 2232363
传 真：0731- 2232303
联系地址：长沙市芙蓉中路心安里52号
电子信箱：xdtzgf@public.cs.hn.cn
4、注册地址：长沙市八一路466号
邮政编码：410011
办公地址:长沙市芙蓉中路心安里52号
邮政编码：410005
电子信箱：xdtzgf@public.cs.hn.cn
5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地址：公司证券部
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：现代投资
股票代码：0900
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现的有关财务指标 （单位：元）
项 目 金 额
利润总额 178,805,793.36
净 利 润 149,071,455.31
净利润（扣除非经常性损益） 145,774,209.31
主营业务利润 185,283,566.03
其他业务利润 145,158.46
营业利润 131,403,626.76
投资收益 44,266,478.18
补贴收入 0
营业外收支净额 3,135,688.42
经营活动产生的现金流量净额 14,318,522.54
现金及现金等价物净增加额 353,147,191.87
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额
项 目 金 额
新股申购冻结资金利息 3,297,246.00
2、前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元）
项 目 2000年 1999年
主营业务收入 286,818,205.23 248,027,630.08
净利润 149,071,455.31 131,444,123.68
总资产 4,914,724,598.15 1,595,828,645.17
股东权益 2,357,631,066.42 1,267,979,738.76
每股收益（按净利润摊薄） 0.37 0.46
每股收益（按净利润加权） 0.48 0.54
每股收益（扣除非经常性损益） 0.37 0.39
每股净资产 5.91 4.44
调整后每股净资产 5.81 4.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.55
净资产收益率%（按净利润摊薄） 6.32 10.39
净资产收益率%（按净利润加权） 9.36 12.63
净资产收益率%（扣除非经常性 9.15
损益加权）
项 目 1998年
主营业务收入 185,059,189.69
净利润 92,608,308.21
总资产 1,905,210,236.79
股东权益 1,136,163,959.49
每股收益（按净利润摊薄） 0.49
每股收益（按净利润加权） 0.79
每股收益（扣除非经常性损益） 0.47
每股净资产 5.99
调整后每股净资产 5.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43
净资产收益率%（按净利润摊薄） 8.14
净资产收益率%（按净利润加权） 31.95
净资产收益率%（扣除非经常性
损益加权）
附表：
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.86 11.63 0.46 0.59
营业利润 5.57 8.25 0.33 0.42
净利润 6.32 9.36 0.37 0.48
扣除非经常性损益后的净利润 6.18 9.15 0.37 0.46
3、计算公式
全面摊薄每股收益=报告期利润 / 期末股份总数
加权平均每股收益=P/( S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额-待摊费用 -待处理（流动、固定）资产净损失开办费长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
加权平均净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0 -Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
4、股东权益变动表 （单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 285,118,500 682,171,567.64 66,302,867.52
本期增加 114,047,400 886,407,357.35 22,458,654.08
本期减少
期末数 399,165,900 1,568,578,924.99 88,761,521.60
变动原因 10配4 配股 计提
项目 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 22,100,955.84 234,386,803.60 1,267,979,738.76
本期增加 7,486,218.02 149,071,455.31 1,171,984,866.74
本期减少 82,333,539.08 82,333,539.08
期末数 29,587,173.86 301,124,719.83 2,357,631,066.42
变动原因 计提 增加系盈利 增加系配股与盈利
减少系派现与计提 减少系派现与计提
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表 单位：股
本次变 本次变动增减（＋、-）
动前 配股 送股 公积金转股
（一）未上市流通股份
（1） 发起人股份 132,000,000 52,800,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 132,000,000 52,800,000
境外法人持有股份
（2）募集法人股
（3）内部职工股 33,118,500 13,247,400
（4）优先股或其他
未上市流通股份
合 计 165,118,500 66,047,400
(二）已上市流通股份
（1）人民币普通股 120,000,000 48,000,000
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其它
已上市流通股份
合 计 120,000,000 48,000,000
（三）股份总数 285,118,500 114,047,400
本次变
增发 其它 小计 动后
（一）未上市流通股份
（1） 发起人股份 52,800,000 184,800,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 52,800,000 184,800,000
境外法人持有股份
（2）募集法人股
（3）内部职工股 13,247,400 46,365,900
（4）优先股或其他
未上市流通股份
合 计 66,047,400 231,165,900
(二）已上市流通股份
（1）人民币普通股 48,000,000 168,000,000
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其它
已上市流通股份
合 计 48,000,000 168,000,000
（三）股份总数 114,047,400 399,165,900
（2）股票发行与上市情况
①前三年股票发行情况
经中国证监会批准，公司于1998年11月公开发行8000万A股，发行价格10.45元/股，并于1999年1月在深圳证券交易所上市交易。
②配股
经1999 年度股东大会审议通过、中国证监会批准，公司以 1999 年末股本总数28,511.85万股为基数，每10股配售4股（以1998年末股本总数19,007.90万股为基数，则为每10股配售6股）。
公司以2000年8月25日为股权登记日，8月 28日为除权基准日，8月29日至9月 11 日为缴款起止日期，按每股9.00元的配售价格实施了配股。国有股股东以现金全额认购了其应配股份；逾期未被认购的社会公众股和内部职工股的可配售股份已由承销商包销。获配可流通部份已于2000年9月29日上市流通。配股后股本结构未发生变化，总股本增加至39916.59万股。
披露情况见2000年5月11日、9月26日《中国证券报》、《证券时报》。
③内部职工股
公司于1993年5月以定向募集方式发行2207.9万股内部职工股，发行价格1元/股，经历次送、转、配股，目前内部职工股总数为4636.59万股。根据中国证监会的规定，公司内部职工股在A股公开发行三年后才可上市交易。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数为 68,307户。
（2）公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 湖南省高速公路建设开发总公司 145,710,000 36.50
2 华北高速公路股份有限公司 39,090,000 9.79
3 西南证券有限责任公司 6,209,978 1.56
4 张敏 500,380 0.13
5 赵忠昌 480,000 0.12
6 周幼卿 400,000 0.10
7 张法成 396,540 0.10
8 王盼 392,000 0.10
9 胡宗雷 343,000 0.09
10 武名魁 329,869 0.08
说明:
①其中前二名股东所持股份均为未上市流通的国有股,共 184,800,000 股,占股份总数的46.30%。
②前二名股东之间不存在关联关系；其余股东所持股份为已上市流通股份和暂未上市流通的内部职工股。
③股份变动
a经中国证监会批准，长沙市公路工程管理处于2000年8月将其所持的本公司1050万股国有股协议转让给湖南省高速公路建设开发总公司，转让价格4.20元/股。转让前长沙市公路工程管理处持有本公司1050万股国有股，占总股本的3.68%，是本公司的第三大股东；湖南省高速公路建设开发总公司持有本公司8241万股国有股，占总股本的28.90%，是本公司的第一大股东。转让后湖南省高速公路建设开发总公司持有本公司9291万股国有股，占总股本的32.59%，长沙市公路工程管理处不再持有本公司股份。
披露情况见2000年6月3日《中国证券报》、《证券时报》。
b2000年9月，公司实施配股，湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速公路股份有限公司均全额认购其应配股份3716.4万股、1563.6万股。
c经财政部批准，华北高速公路股份有限公司于2000年12月将其所持的本公司1563.6万股国有股协议转让给湖南省高速公路建设开发总公司，转让价格9元/股。转让前华北高速公路股份有限公司持有本公司5472.6万股国有股，占总股本的13.71%，是本公司的第二大股东；湖南省高速公路建设开发总公司持有本公司13007.4万股国有股，占总股本的32.59%，是本公司的第一大股东。转让后湖南省高速公路建设开发总公司持有本公司14571万股国有股，占总股本的36.50%，华北高速公路股份有限公司持有本公司3909万股国有股，占总股本的9.79%，仍为第二大股东。
④西南证券有限责任公司为公司2000年度配股主承销商，因包销社会公众股、内部职工股未认购股份而成为第三大股东。
⑤股份质押、冻结情况
根据第一大股东湖南省高速公路建设开发总公司与交通银行长沙分行营业部签署的《借款质押合同》，该公司将其持有的本公司9291万股国有股全部质押给交通银行长沙分行营业部，质押期限为2000年8月31日至2001年9月25日。
披露情况见2000年9月5日《中国证券报》、《证券时报》。
（3）持股10%以上的国有股东情况
名 称：湖南省高速公路建设开发总公司
法定代表人：杨志达
主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。
四、股东大会简介
1、2000年2月17日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登召开1999年度股东大会的公告；2000年3月15日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登延期召开1999年度股东大会的公告；2000年5月10日，1999年度股东大会在长沙市星沙镇公司会议室召开，出席会议的股东和授权代表共31人，代表股份数额132,417,850股，占总股本的46.44%，会议审议通过了如下事项：
（1）1999年度董事会工作报告；
（2）1999年度监事会工作报告；
（3）1999年度利润分配预案；
（4）2000年配股预案；
（5）章程修改方案；
（6）公司更名方案；
（7）关于对《审计报告》中解释性说明意见的说明；
本次股东大会决议刊登于2000年5月11日出版的《中国证券报》和《证券时报》。
2、2000年11月1日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登召开临时股东大会的公告；2000年12月1日，公司临时股东大会在湖南省交通厅招待所召开，出席会议的股东和授权代表共23人，代表股份数额185,180,750股，占总股本的46.39%，会议审议通过了如下事项：
（1）关于出资24000万元投资湖南证券有限责任公司的议案（实际出资额以本公司与湖南证券有限责任公司签署的《出资协议》为准）。
本次股东大会决议刊登于2000年12月2日出版的《中国证券报》和《证券时报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）本公司隶属交通行业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。至报告期末，省内已建成通车的高等级公路有：长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、长沙至常德高速公路、湘潭至耒阳高速公路、107国道岳阳汽车专用线和莲易高等级公路。本公司拥有长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、湘潭至耒阳高速公路中湘潭至衡阳段、107国道岳阳汽车专用线的收费经营权。公司经营的这些公路在湖南省高等级公路网中占据着十分重要的地位。
（2）主营业务范围：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务；销售汽车配件、筑路机械、建筑材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料。
公司主营业务收入构成情况如下：
项目 2000年主营业务收入(元)
长永高速公路 41,248,486.00
长潭高速公路 161,311,973.00
107国道岳阳专用线（含新市桥） 82,861,467.50
广告公司 1,396,278.73
合 计 286,818,205.23
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况
①湖南长永高路广告有限公司是本公司的全资子公司，注册资本为人民币 50 万元，经营范围：广告策划、设计、制作、发布长永高速公路内各类户外广告，代理印刷品广告业务；组织新闻发布会，提供企业形象策划、公关服务。报告期内实现主营业务收入1,396,278.73元，净利润 377,881.80元。
②湖南安迅投资发展有限公司是本公司的控股子公司，注册资本人民币2000万元，其中本公司投资1800万元，占其注册资本的90%。经营范围包括：公路电子监控系统和其他电子信息系统的研究、开发、应用及其产品的生产、销售；高科技产业投资;投资咨询服务（不含中介）。报告期内实现利润725,450.25元。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
由于星沙辅道的开通，出现了部份车辆为避费而绕道行驶的现象；公路的局部性中修增加了经营成本；主业结构较为单一，面临结构调整问题。
面对这些问题，公司及时采取对策。一方面继续完善公路设施和其他配套设施，不断改进服务态度，努力创造舒适的行车环境，使车流量得到了回升；另一方面严格审计制度，加强成本管理，提高盈利水平；同时发起设立湖南安迅投资发展有限公司，参股湖南证券有限责任公司，拓展了业务发展空间。
2、公司财务状况
名称 2000年（元） 较上年增加（%） 变动主要原因
总资产 4,914,724,598.15 207.97 收购潭衡路收费权
长期负债 70,372,017.36 -22.57 偿还贷款
股东权益 2,357,631,066.42 85.94 配股
主营业务利润 185,283,566.03 6.97 通行费提价
净利润 149,071,455.31 13.41 通行费提价、投资
收益增加
3、公司投资情况
（1） 配股资金投资情况
报告期内实施了一次配股，实际募集资金 1,000,454,757.35 元，根据配股说明书的承诺，募集资金全部用于收购京珠高速公路湘潭-衡阳段的收费经营权。该公路已于2000年12 月26 日正式通车。根据公司与湖南省交通厅签订的《收费经营权转让协议》，以正式通车之日作为转让基准日，因此该公路的收费经营权从通车之日起即为公司拥有。有关收购价格、经营期限等事项正在评估、申报中。
披露情况见2001年1月4日《中国证券报》、《证券时报》。
（2）非募集资金投资情况
①1998年10月，公司以11.3亿元的价格收购长潭高速公路30年的收费经营权。报告期内支付价款40,534,405.07元，至此，收购款项已全部付清。报告期内,公司仍将该公路委托给湖南省高速公路建设开发总公司管理，正常费用支出按该公路当期收入的 18%支付给总公司包干使用。报告期内该公路实现通行费收入161,311,973.00元。
披露情况见2000年2月17日《中国证券报》、《证券时报》。
②2000年10月，本公司与湖南交通国际工程合作公司发起设立湖南安迅投资发展有限公司，注册资本人民币2000万元。其中本公司投资1800万元，占其注册资本的90%；湖南交通国际工程合作公司投资200万元，占其注册资本的10%。该公司住所为长沙高新技术产业开发区，法定代表人傅安辉，经营范围包括：公路电子监控系统和其他电子信息系统的研究、开发、应用及其产品的生产、销售；高科技产业投资；投资咨询服务（不含中介）。报告期内实现利润725,450.25元。
披露情况见2000年10月13日《中国证券报》、《证券时报》。
③根据2000年度临时股东大会决议，公司出资1.8亿元投资湖南证券有限责任公司，占其注册资本的14.95%。此事尚需中国证监会复核。
披露情况见2000年12月2日《中国证券报》、《证券时报》。
4、董事会日常工作情况
（1）董事会会议情况及决议内容
①第三届董事会第二次会议于2000年2月14日在长沙市中天宾馆召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过了如下事项：
a、1999年度总经理工作报告；
b、1999年度报告及年度报告摘要；
c、1999年度利润分配预案；
d、公司高级管理人员聘任方案；
e、董事会关于2000年度配股的合法性声明；
f、2000年度配股预案；
g、2000年配股募集资金运用的可行性报告；
h、前次募集资金使用情况说明；
i、与配股有关的关联交易对非关联股东是否公平合理的意见；
j、关于计提资产减值准备的决议；
k、关于在2000年3月21日召开1999年度股东大会的决议。
披露情况见2000年2月17日《中国证券报》、《证券时报》。
②第三届董事会第三次会议于2000 年4月 8日在湖南省军区第二招待所召开，应到董事9名，实到董事8名，会议审议并通过了如下事项：
a、董事会对2000年度配股的承诺；
b、2000年度配股修正案；
c、2000年配股募集资金运用的可行性报告；
d、前次募集资金使用情况说明；
e、与配股有关的关联交易对非关联股东是否公平合理的意见；
f、公司更名方案；
g、授权公司总经理班子在不超过净资产10%的资金范围内寻求主营业务外的其他投资项目。
披露情况见2000年4月11日《中国证券报》、《证券时报》。
③ 第三届董事会第四次会议于2000年8月 8日在长沙市芙蓉中路心安里 52号公司会议室召开，应到董事9名，实到8 名，会议审议并通过了如下事项：
a、2000年度中期报告及摘要；
b、2000年中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
披露情况见2000年8月10日《中国证券报》、《证券时报》。
④第三届董事会第五次会议于2000年10月 30日在公司会议室召开，应到董事9名，实到7名，会议审议并通过了如下事项：
a、拟出资24000万元人民币投资湖南证券有限责任公司，占该公司增资扩股后注册资本的20%，该事项尚须得到中国证监会批准、股东大会通过后才能实施。
b、决定于2000年12月1日召开2000年度临时股东大会。
披露情况见2000年11月1日《中国证券报》、《证券时报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会能严格执行股东大会的各项决议。1999 年度股东大会授权董事会全权办理2000年度配股和更名的有关事项。董事会认真履行职责，于2000年9月顺利完成了配股工作，2000年10月30日完成更名工作。同时按照法定程序，及时办理了章程修改、工商登记变更等有关手续。
5、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓 名 职务 性别 年龄 任期 期初持股数 期末持股数
（年） （股） （股）
马 军 董事长 男 57 3 3，000 4，200
傅安辉 副董事长、总经理 男 51 3 15，000 21，000
董平如 副董事长 男 53 3 0 0
王锡凡 董事 男 51 3 3，000 4，200
李德旗 董事 男 48 3 0 0
谭胜中 董事 男 50 3 0 0
姚仲权 董事 男 44 3 3，000 4，200
彭 澎 董事 男 55 3 0 0
许 洪 董事 男 38 3 0 0
郑纪伯 监事会召集人 男 56 3 15，000 15，000
陈石祥 监事 男 38 3 4，500 6，300
张敬华 监事 女 47 3 22，500 22，500
郑晓京 监事 女 44 3 0 0
付保华 监事 女 37 3 4，500 6，300
陈满林 副总经理 、董秘 男 42 3 30，000 42，000
陈亮柏 副总经理 男 47 3 4，500 4，500
陈培吉 副总经理 男 46 3 9，000 12，600
刘久平 副总经理 男 47 3 0 0
说明：
①上述董事、监事、高级管理人员的任期均为1999年12月至2002年12月。
②部份董事、监事、高级管理人员股份增加是因为报告期内实施了每10股配售4股的方案。
（2）公司现有在职职工522人，离退休职工6人。
①专业构成
行政人员 34人 6.51%
财务人员 12人 2.30%
技术人员 41人 7.85%
生产人员 435人 83.33%
②教育程度
本科以上 92人 17.62%
大、中专 147人 28.16%
高中以下 283人 54.21%
6、利润分配和资本公积金转增股本预案
（1）本次利润分配和资本公积金转增股本预案
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润149,071,455.31元，分别按10%提取法定公积金14,972,436.06元，按5%提取法定公益金7,486,218.02 元，本年度可分配利润 126,612,801.23 元，加年初未分配利润234,386,803.60 元，累计可供股东分配利润360,999,604.83 元。
董事会拟以2000年末总股本39916.59万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金59,874,885.00元。
（2）预计公司2001年度利润分配政策
①2001年度进行1次利润分配，分配主要采用派发现金的形式；
②2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于20%；
③本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10%；
具体分配事项由董事会和股东大会根据当时实际情况再行确定。
六、监事会报告
1、监事会会议召开情况
（1）第三届监事会第二次会议于2000年2月14日上午在长沙市中天宾馆召开，应到监事5名，实到5名，审议并通过了如下事项：
① 1999年度监事会工作报告；
② 1999年度总经理工作报告；
③ 1999年度报告及摘要；
④ 1999年度利润分配预案；
⑤ 1999年度配股预案；
⑥ 前次募集资金使用情况说明；
⑦ 关于同意计提资产减值准备的决议。
披露情况见2000年2月17日《中国证券报》、《证券时报》。
（2）第三届监事会第三次会议于2000年8月8日在长沙市芙蓉中路心安里52号公司会议室召开，应到监事5名，实到4名，会议审议并通过了如下事项：
①2000年度中期报告及摘要；
②董事会关于2000年中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本的方案。
披露情况见2000年8月10日《中国证券报》、《证券时报》。
2、公司建立了规范的法人治理结构，决策程序合法、有效；建立了完善的内部控制制度，董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司按照国家的有关规定，建立了规范的财务管理制度，并能自觉接受监事会的监督与检查。湖南开元有限责任会计师事务所为公司出具了无保留意见的 2000 年度《审计报告》，《审计报告》客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司最近一次募集资金投向为收购京珠高速公路湘潭-衡阳段的收费经营权，资金投向与股东大会决议和配股说明书的承诺一致。没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
3、报告期内公司控股股东未发生变更。
4、公司已收购长沙-湘潭高速公路、湘潭-衡阳高速公路的收费经营权。根据公司与湖南省交通厅、湖南省高速公路建设开发总公司三方签订的《关于变更高速公路收费经营权转让主体的协议》，湖南省交通厅为长沙-湘潭高速公路、湘潭-衡阳高速公路的投资合法主体，享有上述高速公路资产的收费权，同时上述路段收费经营权的转让主体由湖南省高速公路建设开发总公司变更为湖南省交通厅，公司收购上述公路收费经营权的其他事项均不变。
5、债务
1994-1996年间公司从总公司借入建设资金 155,317,106.90 元，在 1998-2009 年间分期偿还本息，报告期内偿还 20,450,000 元，目前借款余额为 71,749,693.22元。公司有足够的自有资金偿还借款。
披露情况见1998年11月10日、2000年2月17日《中国证券报》、《证券时报》。
6、与控股股东“三分开”情况
（1） 人员方面
公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理；经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
（2） 资产方面
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；收费经营权等无形资产由本公司独立拥有；采购和销售系统也由本公司独立拥有。
（3） 财务方面
公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和独立的财务管理制度；独立在银行开户。
7、委托管理事项
（1）报告期内，公司仍将长潭高速公路委托给湖南省高速公路建设开发总公司管理，正常费用支出按该公路当期收入的18%支付给总公司包干使用。报告期内该公路实现通行费收入161,311,973.00 元。
（2）报告期内，公司仍将107国道岳阳专用线（含新市桥）委托给湖南省公路管理局管理，正常费用支出按该公路当期收入的 25%支付给公路局包干使用。报告期内该公路实现通行费收入82,861,467.50元。
披露情况见2000年2月17日《中国证券报》、《证券时报》。
8、根据湖南省人民政府办公厅湘政办函[2000]52 号文的批复，湖南省物价局决定从2000年5月17日起对本公司经营的长永高速公路、长潭高速公路的车辆通行费收费标准进行调整。长永高速公路小、中、大型车每车次收费标准分别由现行10元、20元、30元调整为15元、25元、35元；长潭高速公路各档次车辆的收费标准分别由现行每车公里0.3元、0.6元、0.9元、1.2元、1.5元、1.8元调整为0.4元、0.7元、1.0元、1.3元、1.6元、1.9元。
披露情况见2000年5月12日《中国证券报》、《证券时报》。
9、根据1999年度股东大会决议，公司名称由“湖南长永高速公路股份有限公司”变更为“现代投资股份有限公司”，股票简称由“湖南高速”变更为“现代投资”，变更后的公司全称和股票简称从2000年10月30日开始启用。
披露情况见2000年10月27日《中国证券报》、《证券时报》。
10、报告期内，公司财务审计机构仍为湖南开元有限责任会计师事务所，无解聘、改聘情况。
披露情况见2000年2月17日《中国证券报》、《证券时报》。
11、承诺事项
2000年5月，湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速公路股份有限公司承诺以现金全额认购应配股份，同年9月实施配股时，两股东均履行了承诺。
披露情况见2000年5月11日、9月26日《中国证券报》、《证券时报》。
12、期后事项
根据本公司与湖南省高速公路管理局签订的《委托管理协议书》，公司委托湖南省高速公路管理局管理京珠高速公路长沙-湘潭段、湘潭-衡阳段，委托管理期限为 2000年12月26日至2002年12月31日，委托期间本公司享有该路段的全部车辆通行费收入、服务区收入，并且按其收入的18.50%支付给湖南省高速公路管理局作为费用支出包干使用。
八、财务会计报告
1·审计报告
开元所（2001）股审字第015号
审 计 报 告
现代投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了现代投资股份有限公司（以下简称贵公司）2000年12月31日的母公司及合并的资产负债表，2000年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及合并财务状况与2000年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师:周重揆
湖南·长沙 中国注册会计师:甘维希
2001年2月22日
2·会计报表（附后）
3·会计报表附注
附注1、公司概况
现代投资股份有限公司（以下简称本公司），原名为湖南长永高速公路股份有限公司，系于1993年5月经湖南省体改委湘体改字[1993]72号文批准，由湖南省高速公路建设开发总公司、建设银行湖南铁道专业支行、建设银行湖南电力专业支行、长沙市公路工程管理处、长沙县土地开发公司等五家全部以货币资金投入共同发起，以定向募集方式设立。注册资本：1.1亿元人民币,注册号:18377849-8(5-2)，1997年3月10日经湖南省工商行政管理局依法进行规范登记，注册号：18377849-8(5-4)，注册资金：11007.9万元，注册地址:湖南省长沙市八一路466号。
1998 年经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]282 号文和证监发字 283 号文批准，本公司于1998年11月12日向社会公开发行人民币普通股（A股）8000 万股，每股面值1元，每股发行价为10.45元，原内部职工股2207.90万股自本次发行新股之日起三年后可上市流通。并于1998年11月27日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册号4300001000821（5-4）；注册资本：19007.90万元人民币。
1999年4月1日本公司董事会决议以10:2的比例派发红股并按10:3的比例用资本公积转增股本，1999年5月10日股东大会表决通过。送红股及转增股本后，本公司股本为28511.85万股，并于1999年5月21日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册号：4300001000821。
2000年5月经本公司股东大会决议，并经中国证监会（2000）113号文件批准，向全体股东配售11,404.74万股普通股，其中向社会公众股股东配售4,800万股。配售后，本公司股本为39,916.59万股，同时，经本公司股东大会决议通过公司更名为现代投资股份有限公司，并于2000年10月办理了变更工商登记，注册号：4300001000821。
通过六次法人股股权转让和股权变更后其主要股东有湖南省高速公路建设开发总公司、华北高速公路股份有限公司。
本公司经营范围为投资经营公路、桥梁、隧道、渡口、投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务。
附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
采用公历年制，即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
以人民币作为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，按外币业务发生当日市场汇率折合人民币记帐。月份终了，按月末汇率折合人民币与原帐面人民币金额之差作为汇兑损益，分别下列情况处理：
（1）筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费。
（2）与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产成本。
（3）除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。
因银行结售，购入外币或不同外币兑换而产生的银行买入卖出价与折合汇率之间的差额，按上述原则，分别计入开办费、在建固定资产成本或财务费用。
6、现金等价物的确定标准
本公司将期限短（指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、坏帐核算方法
①坏帐的确认标准：本公司将因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。
②坏帐损失的核算方法及坏帐准备的计提方法和计提比例：本公司坏帐采用备抵法。对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况，现金流量等情况按帐龄分析法计提坏帐准备。计提的比例如下：
帐龄 计提比例（%）
1年以内 1
1-2年 2
2-3年 3
3-4年 4
4-5年 5
5年以上 6
8、存货核算方法
（1）本公司存货包括原材料、备品配件、低值易耗品等；
（2）存货取得一律按实际成本计价；
（3）存货发出计价：
原材料和备品配件领用或销售时均按后进先出法核算；
低值易耗品采用一次摊销法摊销。
（4）本公司的存货期末计价按成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
9、短期投资核算方法
（1）本公司将购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券等有价证券作为短期投资。按取得投资的实际购入或确定的成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。
（2）本公司短期投资采用成本与市价孰低法计价，期末按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资的核算方法
本公司对外长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，或虽投资占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额的50%（不含50%）以上且实际拥有控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10年平均摊销。
（2）长期债权投资的核算方法
本公司对外的债权投资按购入时实际支付的价款，扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入帐，按权责发生制原则确认其损益。债券实际成本与票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
（3）长期投资减值准备
本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回余额低于投资的帐面价值且该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复，本公司以可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的生产经营用房屋建筑物、机器设备、器具、工具以及单位价值在 2000 元以上，使用年限在二年以上的非生产经营用设备和物品作为固定资产核算。
（2）固定资产计价：本公司固定资产按下列规定确定其原价：购入的固定资产，按实际支付的买价、运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的有关税金等计价；
自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
投资者投入的固定资产，按评估确认或者合同、协议约定的价值计价；
融资租入的固定资产，按租赁协议或者合同确定的价款、运费、保险费、安装调试费等计价；
原有固定资产改扩建，按原固定资产价值，加改、扩建支出，减改扩建过程中的变价收入后的余额计价；
盘盈固定资产，按同类固定资产的重置完全价值计价；
接受捐赠固定资产，按同类资产市场价格加相关实际费用计价。
（3）固定资产折旧
1999年1月1日前，本公司计提折旧采用直线法。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，长永高速公路计提折旧改为工作量法，其余固定资产折旧仍采用直线法，按分类折旧率计算折旧，各类固定资产年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-40 3 3.23-2.43
运输工具 5-8 3 19.4-12.13
专用设施 5-10 3 19.4-9.7
其 它 5-10 3 19.4-9.7
长永高速公路1999年至2028年总的车流量根据湖南交通设计院和湖南省高速公路建设开发总公司联合所做的“对长永高速公路车流量预测”计算得出。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,工程成本按发生的实际支出计价，完工时按竣工决算金额转入固定资产及其他有关科目。工程已经完工且交付使用但尚未办理竣工决算的按暂估价转入固定资产，待办理竣工决算后按工程决算金额调整固定资产帐面值。用借款购建固定资产，其发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入购建固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
13、无形资产计价和摊销方法
(1)无形资产的计价
购入的无形资产，按实际支付的价款入账；股东投入的无形资产，按评估确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入账，开发过程中发生的费用，计入当期损益。
（2）无形资产的摊销方法
本公司无形资产按实际成本入账采用分期平均摊销法摊销。其摊销年限分别为：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期短于有效年限的，按不超过经营期限平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年期限平均摊销。
（3）无形资产的减值
本公司无形资产若出现账面价值超过可收回金额之情况时，计提减值准备。
14、开办费的核算方法
开办费系指公司在筹建期内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等。开办费从开始生产经营的当月起，按五年平均摊销。
15、收入的确认原则
（1）车辆通行费收入按实际收到金额确认收入的实现。
（2）广告收入按广告制作已完成，制作款项已经收到或已取得了收款的凭据时确认收入的实现。
（3）提供劳务：在同一年度开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收入价款的凭据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该交易的结果作出估计的，按完工百分比法确认收入。
16、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法，即将本期税前会计利润与应纳税所得之间产生的差异均在当期确认为所得税费用。
17、合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表；合并范围：对持股 50%（不含 50%）以上的子公司纳入合并报表；合并方法：由于母子公司均执行《股份有限公司会计制度》，合并时直接将母公司长期投资与所持子公司权益金额，母公司对子公司权益性资本投资收益，母子公司间的内部往来，内部购销金额等抵销后逐项合并。
与上年度相比，本年度合并会计报表范围将新增控股子公司--湖南安迅投资发展有限公司纳入了合并会计报表内。
附注3、税项
1、流转税及其他地方税
按照国家现行有关税法规定并由税务部门核定计缴。主要税种及税率如下：
税种 税率 计税依据
（1）营业税 5% 通行费收入、广告费收入
（2）城建税 5%、7% 营业税应征额
（3）教育费附加 5%、3% 营业税应征额
2、所得税
经湖南省人民政府湘政函（1998）108 号文批准，本公司按 33%的税率计征上缴财政，再按征税基数的18%返还给企业。
本公司的子公司按税法规定计征所得税。
3、其他税项按国家和地方有关规定计缴。
附注4、控股子公司
子公司名称 注册资本 经营范围 母公司实际
(万元) 投资额(万元)
湖南长永高 广告策划
路广告公司 50 设计制作 50
湖南安迅投资 公路电子监控和其它的电子信
发展有限公司 2，000 息系统的研究、开发、应用及 1，800
其产品的生产、销售；高科技
产业投资；投资咨询服务
子公司名称 母公司所
占股权比例(%)
湖南长永高
路广告公司 100
湖南安迅投资
发展有限公司 90
附注5、会计报表主要项目注释 （人民币：元）
（一）合并会计报表项目
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 21,416.60 71,100.87
银行存款 51,267,438.25 399,198,069.45
其他货币资金 34,812.66 5,201,689.06
合 计 51,323,667.51 404,470,859.38
注:本帐户期末数较期初数增幅688.08%，主要系配股资金到位但暂未使用所致。
2、短期投资和短期投资跌价准备
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 15,000,000.00 3,787,088.00
其他投资 306,000,000.00
合 计 15,000,000.00 309,787,088.00
注：（1）本公司股票投资系在证券一级市场申购的新股，截止至 2000年12月29日股票投资的市价总额为4,062,629.97元，其市价资料来源于《中国证券报》。
（2）其他投资明细如下:
单位名称 委托金额 委托期限
新疆金新信托投资股份有限公司 10,000,000.00 2000.3.31-
2000.12.31
上海泰和投资管理有限公司 90,000,000.00 2000.7.20-
2001.6.30
西南证券有限责任公司 206,000,000.00 2000.12.27-
2001.6.27
单位名称 备注
新疆金新信托投资股份有限公司 于2001 年1 月 11
日收回本金及收益
上海泰和投资管理有限公司
西南证券有限责任公司
3、应收款项
（1）应收帐款
期初数 期末数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 283416.75 100 2834.17 86016.75 100 860.17
（2）其他应收款
期 初 数 期 末 数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 4434079.83 95.6 23463.19 12591987.07 86.4 125919.87
1-2年 191433.88 4.1 3828.68 1959788.09 13.4 39195.76
2-3年 13000.00 0.1 390.00
3年以上 10558.43 0.3 422.32 10800.00 0.1 510.00
合计 4636072.14 100 27714.19 14575575.16 100 166015.63
其他应收款主要明细项目如下：
欠款单位名称 欠款余额 欠款时间 欠款原因
湖南省公路管理局 7,376,000.60 1年内 代垫款项
湖南长永高速公路管理处 2,981,006.90 1年内 代垫款项
新疆金新信托投资公司 1,614,200.00 1年内 应收投资收益
省直住房公积金管理中心 1,321,439.59 1-2年 住房押金
长永技协 605,772.00 1-2年 代垫款项
（3）预付账款
期 初 数 期 末 数
帐 龄
金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 4509283.27 89.2 838483.07 84.60
1-2年 543216.73 10.8 152389.43 15.40
合计 5052500.00 100 990872.50 100
预付账款主要明细项目如下：
欠款单位名称 欠款余额 欠款时间 欠款原因
长沙汽车销售公司 695,000.00 1年内 预付购车款
望新乡西数房屋修建 队 90,000.00 1-2年 预付维修款
春华乡横坑建筑队 40,000.00 2-3年 预付维修款
*本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
3、存货及存货跌价准备
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
委托加工材料 72,472.88 618,055.00
5、长期投资
(1)投资分类
项 目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 96,510,563.45
长期债权投资 2,000,000.00
合 计 98,510,563.45
项 目 期末数
金 额 减值准备
长期股权投资 96,510,563.45
长期债权投资 2,000,000.00
合 计 98,510,563.45
(2)长期股权投资
A:其他股权投资
被投资单位名称 投资起止日期 投资金额
湖南证券有限责任公司 2000.11 54,510,563.45
深圳浔宝网络技术有限公司 2000.12 42,000,000.00
合 计 96,510,563.45
被投资单位名称 占被投资单位注 减值准备
册资金比例(%)
湖南证券有限责任公司 19.99
深圳浔宝网络技术有限公司 8.00
合 计
B:长期股权投资差额
期初余额 本期增加 摊销期限 本期摊销额 期末余额
0 -36,605,815.72 10年 3,660,581.57 -32,945,234.15
注:长期投资本期增加98,510,563.45元,主要系:
(1)本公司于2000年11月1日支付47,000,000元受让湖南投资集团股份有限公司持有的湖南证券股份有限责任公司19.99%的股权,年末按权益法核算两个月的投资收益3,849,981.88元,并摊销股权投资差额3,660,581.57元。
(2)本公司控股子公司--湖南安迅投资发展有限公司于2000年12月20日出资42,000,000元购买深圳浔宝网络技术有限公司8%的股权。
(3)本公司于2000年12月19日购买中国铁道部“99中铁I期”债券2,000,000元,期限为2000年12月19日至2003年12月18日,到期一次还本付息。
6、固定资产及累计折旧
（1） 原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 29,913,512.03 2,543,744.76 2,582,098.89
公路及构筑物 263,753,480.58
专用设施 11,386,517.66 664,672.00 54,295.00
运输工具 4,672,203.00 1,941,882.00 532,250.00
其它 2,743,847.31 859,871.91 3,100.00
合计 312,469,560.58 6,010,170.67 3,171,743.89
项目 期末数 备注
房屋建筑物 29,875,157.90
公路及构筑物 263,753,480.58
专用设施 11,996,894.66
运输工具 6,081,835.00
其它 3,600,619.22
合计 315,307,987.36
（2）累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 1,415,716.94 933,470.00
公路及构筑物 24,779,834.16 4,907,443.22
专用设备 4,538,552.64 1,146,982.39 42,480.87
运输工具 2,705,159.77 692,296.27 526,392.70
其它 1,159,224.76 288,869.07 1,240.00
合计 34,598,488.27 7,969,060.95 570,113.57
（3）净值 277,871,072.31
项 目 期末数 备注
房屋建筑物 2,349,186.94
公路及构筑物 29,687,277.38
专用设备 5,643,054.16
运输工具 2,871,063.34
其它 1,446,853.83
合计 41,997,435.65
（3）净值 273,310,551.71
说明:
1.从在建工程转入2,327,856.95元
2.房屋建筑物减少2,582,098.89元,主要系转出应由湖南省高速公路建设开发总公司分摊的星沙收费广场工程款2,392,098.89元。
7、在建工程
项 目 马坡岭收费站 星沙电脑监控 西数工地
期初数 430,602.50 418,680.71 67,956.00
其中:利息资本化金额
本期增加 1,103,386.54 7,920.29 299,310.91
其中:利息资本化金额
本期转入固定资产 1,533,989.04 426,601.00 367,266.91
其中:利息资本化金额
其他减少数
期末数 0 0 0
其中:利息资本化金额
资金来源 自筹 自筹 自筹
项目进度 100% 100% 100%
项 目 合计
期初数 917,239.21
其中:利息资本化金额
本期增加 1,410,617.74
其中:利息资本化金额
本期转入固定资产 2,327,856.95
其中:利息资本化金额
其他减少数
期末数 0
其中:利息资本化金额
资金来源
项目进度
8、无形资产
类 别 原始金额 期初数
岳阳 107线收费经营 权 164,495,757.24 129,798,838.25
长潭高速公路收费经营权 1,130,105,000.00 1,106,892,553.26
新市桥收费经营权 6,853,448.16 4,006,631.22
潭衡高速公路收费经营权
合 计 1,301,454,205.40 12,406,98022.73
类 别 本期增加 本期摊销
岳阳 107线收费经营 权 6,831,517.80
长潭高速公路收费经营权 18,002,494.77
新市桥收费经营权 1,335,543.74
潭衡高速公路收费经营权 2,560,000,000.00**
合 计 2,560,000,000.00 26,169,556.31
剩余
类 别 期末数 摊销
年限
岳阳 107线收费经营 权 122,967,320.45 18年
长潭高速公路收费经营权 1,088,890,058.49 *
新市桥收费经营权 2,671,087.48 2年
潭衡高速公路收费经营权 2,560,000,000.00 30年
合 计 3,774,528,466.42
注*长潭高速公路收费经营权的摊销为工作量法。
**系根据本公司与湖南省交通厅签订的协议，因京珠高速公路湘衡段于年底通车而增加的湘衡段收费经营权25.6亿元,其中已付款3.6亿元,其余22亿元根据湖南省高速公路建设开发总公司的总概算暂估入帐。
9、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
长潭路大中修费用 23,278,400.00 4,655,680.00 18,622,720.00
107线路面改造款 9,460,900.00 1,892,180.00 7,568,720.00
岳阳107线大中修款 1,000,000.00 200,000.00 800,000.00
新市桥电脑收费工程 4,200,000.00 840,000.00 3,360,000.00
长永路路面维修 6,499,330.42 1,299,866.02 5,199,464.40
319线路面改造 1,650,000.00 330,000.00 1,320,000.00
长永交通工程 1,312,569.60 262,513.92 1,050,055.68
其他 83,440.00 83,440.00
合计 47,484,640.02 9,480,239.94 38,004,400.08
10、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
信用借款 80,000,000.00 100,000,000.00
担保借款 100,000,000.00
合 计 80,000,000.00 200,000,000.00
11、应付帐款 232,883.57
本帐户中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
12、预收帐款 889,275.00
本帐户中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
13、其他应付款 2,205,193,180.57
注：（1）本项目中含有应付关联方款项，见附注6（二）中第5条关联方应收、应付款项。
（2）本帐户期末数比期初数增幅1660.55%,主要系本公司受让京珠高速公路湘衡段收费经营权尚未支付的款项所致。
14、应付股利
期初数 期末数
0 59874885.00 *
主要股东单位 期初数 期末数
湖南省高速公路建设开发总公司 0 21854333.03
*：系根据本公司董事会分配预案，每10股派发1.5元现金股利。
15、应交税金
税 种 期初数 期末数
营业税 16,485,148.26 9,868,026.14
城建税 521,838.34 228,911.93
所得税 3,008,055.73 837,039.27
合 计 20,015,042.33 10,933,977.34
16、长期应付款
借 款 单 位 金 额 借款期限 年利率
湖南省高速公路建设开发总公司 71,749,693.22 1994.6-2009.6 6.5%
借 款 单 位 借款条件
湖南省高速公路建设开发总公司 信用
17、递延利息收入6,594,493.41
系本公司股票发行中形成的无效申购资金利息收入，此收入分5年平均摊销。
18、股本
项目 期初数 本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份 165,118,500.00
1、发起人股份 132,000,000.00 52,800,000.00
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 132,000,000.00 52,800,000.00
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 33,118,500.00 13,247,400.00
尚未流通股份合计 165,118,500.00 66,047,400.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 120,000,000.00 48,000,000.00
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 120,000,000.00 48,000,000.00
三、股份总数 285,118,500.00 114,047,400.00
项目 期末数
其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 52,800,000.00 184,800,000.00
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 52,800,000.00 184,800,000.00
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 13,247,400.00 46,365,900.00
尚未流通股份合计 66,047,400.00 231,165,900.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 48,000,000.00 168,000,000.00
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 48,000,000.00 168,000,000.00
三、股份总数 114,047,400.00 399,165,900.00
注：本次增加系根据本公司2000年5月股东大会决议，并经中国证监会（2000）113号文件批准，向全体股东配售11,404.74万股普通股，其中向法人股股东配售5,280万股，向内部职工股股东配售1,324.74万股，向社会公众股股东配售4,800万股。
19、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 681,669,779.64 886,407,357.35
有效申购利息资金 100,320.00
被投资单位接受捐赠准备 401,468.00
合 计 682,171,567.64 886,407,357.35
项 目 期末数
股本溢价 1,568,077,136.99
有效申购利息资金 100,320.00
被投资单位接受捐赠准备 401,468.00
合 计 1,568,578,924.99
注：本期增加数系配售11,404.74万股普通股股本溢价款。
20、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 44,201,911.68 14,972,436.06 59,174,347.74
公益金 22,100,955.84 7,486,218.02 29,587,173.86
合计 66,302,867.52 22,458,654.08 88,761,521.60
注:本项目期初数比1999年已审会计报表期末数增加442,161.66元,系长沙县税务局一分局退还1999年度前多征收税款滞纳金影响以前年度损益而增加盈余公积期初数235,257.06元,以及扣留已不需支付的1999年度前的工程质保金影响以前年度损益而增加盈余公积期初数206,904.60元.
21、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
234,386,803.60 149,071,455.31 82,333,539.08 301,124,719.83
注：（一）未分配利润1999年末审定数为231,881,909.35元,因如下原因调整增加2,504,894.25元:
(1)长沙税务局一分局对1999年度前多征收税款滞纳金退还而增加期初未分配利润1,942,098.77元;
(2)扣留已不需支付的1999年度以前长永高速公路工程维修质保金而增加期初未分配利润1,379,364.03元;
(3)因追溯调整增加盈余公积而减少期初未分配利润442,161.66元;
(4)因追溯调整增加所得税而减少期初未分配利润374,406.89元。
（二）未分配利润本期增加149,071,455.31元,系本年度实现的净利润转入,本期减少82,333,539.08元,系根据公司章程提取法定盈余公积金14,972,436.06元,提取公益金7,486,218.02元，以及本公司董事会预案，每10股派发1.5元现金股利，共计派发现金股利59,874,885.00元。
22、管理费用
本年发生数 上年发生数
34,395,359.90 31,317,299.59
23、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 21,789,514.07 24,406,603.62
减：利息收入 2,252,864.34 2,792,393.91
汇兑损失 71,600.00
减：汇兑收益 1,449.05
其 他 2,724.40 2,139.20
合 计 19,610,974.13 21,614,899.86
24、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
委托投资收益 16,139,200.00 5,700,000.00
股票投资收益 20,616,714.73
控股公司按权益法
计入的投资收益
非控股公司按权益 3,849,981.88
法计入的投资收益
股权投资差额摊销 3,660,581.57
合 计 44,266,478.14 5,700,000.00
注:本年发生数比上年发生数增幅676.60%,主要系本公司利用配股募集后暂时闲置的资金进行新股申购和委托投资增加投资收益所致。
25、营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
无效申购资金利息 3,297,246.00 3297246.00
其 他 104,757.33 100.00
合 计 3,402,003.33 3297346.00
26、营业外支出
项 目 本年发生数 上年发生数
固定资产处理损失 12,472.33 152,941.12
流动资产处理损失 137,608.37
其 他 116,234,21 55,254.85
合 计 266,314.91 208,195.97
27、所得税 29,661,793.03
本年度公司计提所得税为57,581,793.03元,在2000年12月29日收到湖南省财政厅返还的2000年度所得税27,920,000.00元。
28、支付的其他与投资活动有关的现金427,234,405.07主要系委托投资款395,000,000.00元。
（二）母公司主要会计报表项目：
1、长期投资
（1）投资分类
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 566,807.65 73,505,532.61 74,072,340.26
长期债权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
合 计 566,807.65 75,505,532.61 76,072,340.26
(2)长期股权投资
A:其他股权投资
被投资单位名称 投资起止日期 投资金额 占被投资单位注
册资金比例(%)
湖南长永高路广告公司 1998.1 908,871.58 100
湖南安迅投资发展有限公司 2000.10 18,652,905.23 90
湖南证券有限责任公司 2000.11 54,510,563.45 19.99
合 计 74,072,340.26
被投资单位名称 减值准备
湖南长永高路广告公司
湖南安迅投资发展有限公司
湖南证券有限责任公司
合 计
B:长期股权投资差额
期初余额 本期增加 摊销期限 本期摊销额 期末余额
-36,605,815.72 10年 3,660,581.57 -32,945,234.15
2、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 8,541,350.48 66,807.65
委托投资收益 35,983,834.49 5,700,000.00
合 计 44,525,184.97 5,766,807.65
3、主营业务收入
项 目 本年发生数 上年发生数
通行费收入 285,421,926.50 246,889,275.00
4、主营业务成本
项 目 本年发生数 上年发生数
通行养护成本 85,251,277.34 60,686,113.84
附注6、关联方关系及其交易
(一)、关联方关系
（1） 存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
湖南省高速公路 湖南长沙 公路设计、施工 持有本公司
建设开发总公司 技术和养护服务 36.5%的股份
湖南长永高速公 湖南长沙 广告策划、设计、 全资子公司
路广告公司 制作
湖南安迅投资 湖南长沙市高新 公路监控系统和其他 控股子公司
发展有限公司 技术产业开发区 电子信息系统的开发、
研究、应用及其产品
的生产、销售；高科
技产业投资；投资咨
询服务
公司名称 经济性质 法定代表人
湖南省高速公路 国有公司 杨志达
建设开发总公司
湖南长永高速公 有限责任公司 康力群
路广告公司
湖南安迅投资 有限责任公司 傅安辉
发展有限公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
湖南省高速公 10,000.00 10,000.00
路建设开发总
公司
湖南长永高速 50.00 50.00
公路广告公司
湖南安迅投资 2,000.00 2,000.00
发展有限公司
（3）存在控制关系的关联方所持股份及变化(金额单位:万元)
公司名称 年初数 本期增加 本期减少
金额 比例 金额 比例 金额 比例
湖南省高速公路
建设开发总公司 8241 28.9% 6330 7.6%
湖南长永高速公
路广告公司 50.00 100%
湖南安迅投资发
展有限公司 1800 90%
公司名称 期末数
金额 比例
湖南省高速公路
建设开发总公司 14571 36.5%
湖南长永高速公
路广告公司 50.00 100%
湖南安迅投资发
展有限公司 1800 90%
（4） 不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司的关系
湖南证券股份有限责任公司 本公司持有其14.95%的股权
（二）关联交易事项
1、本公司1999年3月22日与湖南省高速公路建设开发总公司签订了关于《委托管理长潭高速公路》的协议，协议规定本公司从1999年1月1日至2000年12月31日委托湖南省高速公路建设开发总公司管理长潭高速公路，委托期间本公司享有长潭高速公路全部车辆通行费收入，并且按其收入的18%支付给湖南省高速公路建设开发总公司作为费用支出包干使用。2000年度长潭高速公路实现通行费收入161,311,973.0000元，车辆通行包干成本29,036,155.14元。
2、根据交通部交财发[2000]24号文，本公司2000年4月17日与湖南省高速公路建设开发总公司签订的关于《京珠高速公路湘潭至衡阳段收费经营权有偿转让协议》，根据协议规定，自该路段正常通车收费之日起，受让京珠高速公路湘衡段30年（其年限待交通部批准）公路收费经营权。转让金额以上述路段的资产评估结果为依据。
3、根据湖南省交通厅湘交财（2000）第40号文批准，本公司2000年9月20日与湖南省高速公路建设开发总公司、湖南省交通厅签订《关于变更高速公路收费经营权转让主体的协议》，协议规定长潭高速公路及京珠高速公路湘衡路段的转让主体由湖南省高速公路建设开发总公司变更为湖南省交通厅，转让范围、期限、价格不变。
4、本公司从湖南省高速公路建设开发总公司借入的长期使用资金，按年利率 6.5%计付利息。
5、关联方应收应付款项余额
项 目 期末余额
2000年12月31日 1999年12月31日
(1)其他应付款：
湖南省高速公路建 4,045,883.74 111,094,932.65
设开发总公司
项 目 占全部应收（付）款余额比重
2000年12月31日 1999年12月31日
(1)其他应付款：
湖南省高速公路建 0.2% 87.73%
设开发总公司
注:经济业务内容主要为本公司代垫的往来款。
(2)长期应付款:
项 目 期末余额
2000年12月31日 1999年12月31日
湖南高速公路建设 71,749,693.22 92,128,093.22
开发总公司
项 目 占全部应收（付）款余额比重
湖南高速公路建设 100% 100%
开发总公司
注:系本公司从湖南省高速公路建设开发总公司借入的长期使用资金。
附注7、其他重要事项
1、本公司2000年12月28日与湖南省交通厅签订的关于《京珠高速公路湘潭至衡阳段收费经营权转让补充协议》，根据协议规定，从该路段正式通车之日起（即2000年12月26日），湖南省交通厅将公路的收费经营权转让给本公司，收费经营权转让价格由两方在不低于国家有关部门批准确认的资产评估值的基础上另行商订。其收费经营权转让费由本公司在交通部批准该公路收费经营期限三年内付清，截止 2000 年12 月 31日，本公司已支付该路段收费经营权转让费36,000万元。
2、根据财政部财管字[2000]724号文《关于现代投资股份有限公司部分国有股权转让有关问题的批复》，将原由长沙市公路工程管理处持有本公司国有法人股1050万股全部转让给湖南省高速公路建设开发总公司。
3、根据财政部财企[2000]724号文《关于现代投资股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》，将原华北高速公路股份有限公司所持有的本公司国有法人股中的1563.6万股转让给湖南省高速公路建设开发总公司。
附注8、期后事项
1、本公司在2001?月16日与湖南省高速公路管理局签订了关于《京珠高速公路长沙至衡阳段委托管理协议书》，协议规定本公司从2000年12月26日至2002年12月31日委托湖南省高速公路管理局管理京珠高速公路湘衡段，委托期间本公司享有该路段的全部车辆通行费收入、服务区收入，并且按其收入的18.50%支付给湖南省高速公路管理局作为费用支出包干使用。
2、根据本公司2001年2月25日召开的第三届第六次董事会确定的2000年度利润分配预案，决定向全体股东按每10股派发1.5元现金股利。本公司已按此预案调整了本年度会计报表。
附注9、或有事项
截止2000年12月31日，本公司不存在重大的未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有事项。
附注10、承诺事项
截止2000年12月31日止，本公司不存在需要说明的承诺事项。
合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 51,323,667.51 404,470,859.38
短期投资 15,000,000.00 309,787,088.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 15,000,000.00 309,787,088.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 283,416.75 86,016.75
其他应收款 4,636,072.14 14,575,575.16
减：坏帐准备 30,548.36 166,875.80
应收款项净额 4,888,940.53 14,494,716.11
预付帐款 5,052,500.00 990,872.50
应收补贴款
存货 72,472.88 618,055.00
减：存货跌价准备
存货净额 72,472.88 618,055.00
待摊费用 4,730.00 9,025.50
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 76,342,310.92 730,370,616.49
长期投资：
长期股权投资 96,510,563.45
长期债权投资 2,000,000.00
长期投资合计 98,510,563.45
减：长期投资减值准备
长期投资净额 98,510,563.45
固定资产：
固定资产原价 312,469,560.58 315,307,987.36
减：累计折旧 34,598,488.27 41,997,435.65
固定资产净值 277,871,072.31 273,310,551.71
工程物资
在建工程 917,239.21
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 278,788,311.52 273,310,551.71
无形资产及其他资产：
无形资产 1,240,698,022.73 3,774,528,466.42
开办费
长期待摊费用 38,004,400.08
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计 1,240,698,022.73 3,812,532,866.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,595,828,645.17 4,914,724,598.15
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 200,000,000.00
应付票据
应付帐款 264,660.57 232,883.57
预收帐款 173,200.00 889,275.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 543,766.81 613,739.96
应付股利 59,874,885.00
应交税金 20,015,042.33 10,933,977.34
其他应交款 564,361.31 316,534.50
其他应付款 125,256,144.89 2,205,193,180.57
预提费用 1,000.00
一年内到期的长期负债 248,774.46
其他流动负债
流动负债合计 227,066,950.37 2,478,054,475.94
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 92,128,093.22 71,749,693.22
住房周转金 -1,237,876.59 -1,377,675.86
其他长期负债
长期负债合计 90,890,216.63 70,372,017.36
递延税款贷项
递延利息收入 9,891,739.41 6,594,493.41
负债合计 327,848,906.41 2,555,020,986.71
少数股东权益 2,072,545.02
股东权益：
股本 285,118,500.00 399,165,900.00
资本公积 682,171,567.64 1,568,578,924.99
盈余公积 66,302,867.52 88,761,521.60
其中：公益金 22,100,955.84 29,587,173.86
未分配利润 234,386,803.60 301,124,719.83
股东权益合计 1,267,979,738.76 2,357,631,066.42
负债和股东权益合计 1,595,828,645.17 4,914,724,598.15
合并利润及利润分配表
编制单位：现代投资股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 248,027,630.08 286,818,205.23
减：折扣与折让
主营业务收入净额 248,027,630.08 286,818,205.23
减：主营业务成本 61,136,621.49 85,468,790.22
主营业务税金及附加 13,676,808.76 16,065,848.98
二、主营业务利润 173,214,199.83 185,283,566.03
加：其他业务利润 6,416,884.61 145,158.46
减：存货跌价损失
营业费用 28,300.00 18,763.70
管理费用 31,317,299.59 34,395,359.90
财务费用 21,614,899.86 19,610,974.13
三、营业利润 126,670,584.99 131,403,626.76
加：投资收益 5,700,000.00 44,266,478.18
补贴收入 16,303,070.45
营业外收入 3,297,346.00 3,402,003.33
减：营业外支出 208,195.97 266,314.91
四、利润总额 151,762,805.47 178,805,793.36
减：所得税 20,318,681.79 29,661,793.03
少数股东本期收益 72,545.02
五、净利润 131,444,123.68 149,071,455.31
加：年初未分配利润 163,250,498.79 234,386,803.60
盈余公积转入数
六、可分配利润 294,694,622.47 383,458,258.91
减：提取法定公积金 13,144,412.37 14,972,436.06
提取法定公益金 6,572,206.18 7,486,218.02
七、可供股东分配的利润 274,978,003.92 360,999,604.83
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
转作股本的普通股股利 40,591,200.32
已分配普通股股利 59,874,885.00
八、未分配利润 234,386,803.60 301,124,719.83
合并现金流量表
2000年度
编制单位：现代投资股份有限公司 单位：元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,893,015.19
收取的租金 46,666.67
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 51,565,784.81
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 297,759.80
现金流入小计 252,803,226.47
购买商品、接受劳务支付的现金 76,567,844.64
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,755,252.54
支付的增值税款
支付的所得税款 78,769,428.82
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 25,348,268.47
支付的其他与经营活动有关的现金 56,043,909.46
现金流出小计 238,484,703.93
经营活动产生的现金流量净额 14,318,522.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 104,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 64,293.42
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 31,368,556.77
现金流入小计 135,432,850.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 363,774,437.66
权益性投资所支付的现金 89,000,000.00
债权性投资所支付的现金 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 427,234,405.07
现金流出小计 882,008,842.73
投资活动产生的现金流量净额 -746,575,992.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 2,000,000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 340,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,004,407,499.99
现金流入小计 1,346,407,499.99
偿还债务所支付的现金 240,450,000.00
发生筹资费用所支付的现金 1,735,379.25
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 17,817,458.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
现金流出小计 261,002,838.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,085,404,661.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 353,147,191.87
合并现金流量表附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 149,071,455.31
加：少数股东损益 72,545.02
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 136,327.44
固定资产折旧 7,969,060.95
无形资产摊销 26,169,556.31
待摊费用摊销或预提费用增加 -4,295.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -74,142.70
固定资产报废损失 12,472.33
财务费用 19,610,974.13
投资损失（减收益） -44,266,478.18
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -545,582.12
经营性应收项目的减少（减增加） -14,915,224.91
经营性应付项目的增加（减减少） -128,918,145.64
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,318,522.44
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 404,470,859.38
减：货币资金的期初余额 51,323,667.51
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 353,147,191.87
资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司(母公司） 2000年12月31日 单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 50,779,017.18 121,486,364.59
短期投资 15,000,000.00 606,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 15,000,000.00 606,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 4,599,288.84 21,928,914.23
减：坏帐准备 26,731.23 166,427.30
应收款项净额 4,572,557.61 21,762,486.93
预付帐款 5,016,682.13 955,839.00
应收补贴款
存货
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 75,368,256.92 750,204,690.52
长期投资：
长期股权投资 566,807.65 74,072,340.26
长期债权投资 2,000,000.00
长期投资合计 566,807.65 76,072,340.26
减：长期投资减值准备
长期投资净额 566,807.65 76,072,340.26
固定资产：
固定资产原价 312,449,340.58 314,912,977.36
减：累计折旧 34,594,596.64 41,990,305.57
固定资产净值 277,854,743.94 272,922,671.79
工程物资
在建工程 917,239.21
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 278,771,983.15 272,922,671.79
无形资产及其他资产：
无形资产 1,240,698,022.73 3,774,528,466.42
开办费
长期待摊费用 37,920,960.08
其他长期资产
无形资产及其他长
期资产合计 1,240,698,022.73 3,812,449,426.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,595,405,070.45 4,911,649,129.07
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 200,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 542,215.65 609,301.52
应付股利 59,874,885.00
应交税金 19,863,416.36 10,579,323.43
其他应交款 549,807.19 313,724.50
其他应付款 125,687,936.45 2,205,674,317.43
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 226,643,375.65 2,477,051,551.88
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 92,128,093.22 71,749,693.22
住房周转金 -1,237,876.59 -1,377,675.86
其他长期负债
长期负债合计 90,890,216.63 70,372,017.36
递延税项
递延利息收入 9,891,739.41 6,594,493.41
负债合计 327,425,331.69 2,554,018,062.65
少数股东权益
股东权益：
股本 285,118,500.00 399,165,900.00
资本公积 682,171,567.64 1,568,578,924.99
盈余公积 66,302,867.52 88,663,585.81
其中：公益金 22,100,955.84 29,554,528.60
未分配利润 234,386,803.60 301,222,655.62
股东权益合计 1,267,979,738.76 2,357,631,066.42
负债和股权益合计 1,595,405,070.45 4,911,649,129.07
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：现代投资股份有限公司（母公司） 单位：元
项 目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 246,889,275.00 285,421,926.50
减：折扣与折让
主营业务收入净额 246,889,275.00 285,421,926.50
减：主营业务成本 60,686,113.84 85,251,277.34
主营业务税金及附加 13,578,910.20 15,990,186.98
二、主营业务利润 172,624,250.96 184,180,462.18
加：其他业务利润 6,416,884.61 145,158.46
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 30,827,514.31 33,889,962.52
财务费用 21,621,305.90 19,754,112.90
三、营业利润 126,592,315.36 130,681,545.22
加：投资收益 5,766,807.65 44,525,184.97
补贴收入 16,303,070.45
营业外收入 3,297,346.00 3,376,689.33
减：营业外支出 208,195.97 164,312.70
四、利润总额 151,751,343.49 178,419,106.82
减：所得税 20,307,219.81 29,347,651.51
少数股东本期收益
五、净利润 131,444,123.68 149,071,455.31
加：年初未分配利润 163,250,498.79 234,386,803.60
盈余公积转入数
六、可分配利润 294,694,622.47 383,458,258.91
减：提取法定公积金 13,144,412.37 14,907,145.53
提取法定公益金 6,572,206.18 7,453,572.76
七、可供股东分配的利润 274,978,003.92 361,097,540.62
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
转作股本的普通股股利 40,591,200.32
已分配普通股股利 59,874,885.00
八、未分配利润 234,386,803.60 301,222,655.62
现 金 流 量 表
2000年度
编制单位：现代投资股份有限公司（母公司） 单位：元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 198,793,540.19
收取的租金 46,666.67
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 51,565,784.81
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 267,185.43
现金流入小计 250,673,177.10
购买商品、接受劳务支付的现金 75,679,813.14
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,601,783.54
支付的增值税款
支付的所得税款 78,554,642.27
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 25,273,387.85
支付的其他与经营活动有关的现金 55,588,588.05
现金流出小计 236,698,214.85
经营活动产生的现金流量净额 13,974,962.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 104,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 64,293.42
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 27,034,110.00
现金流入小计 131,098,403.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 363,396,547.66
权益性投资所支付的现金 65,000,000.00
债权性投资所支付的现金 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 727,234,405.07
现金流出小计 1,157,630,952.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,026,532,549.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 340,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,004,267,772.59
现金流入小计 1,344,267,772.59
偿还债务所支付的现金 240,450,000.00
发生筹资费用所支付的现金 1,735,379.25
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 17,817,458.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
现金流出小计 261,002,838.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,083,264,934.47
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 70,707,347.41
母公司现金流量表附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 149,071,455.31
加：少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 139,696.07
固定资产折旧 7,964,582.50
无形资产摊销 26,169,556.31
待摊费用摊销或预提费用增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -74,142.70
固定资产报废损失 10,612.33
财务费用 19,754,112.90
投资损失（减收益） -44,525,184.97
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加） -15,069,016.73
经营性应付项目的增加（减减少） -129,466,708.77
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,974,962.25
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 121,486,364.59
减：货币资金的期初余额 50,779,017.18
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 70,707,347.41
九、公司的其他有关资料
1、变更注册登记日期：2000年10月
2、企业法人营业执照注册号：4300001000821
3、税务登记号码： 430121183778498
4、未流通股票托管机构：深圳证券登记有限公司
5、聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所
办公地址：长沙市芙蓉中路490号
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在其他证券市场公布的年度报告。