航天科技2007年半年度报告
航天科技控股集团股份有限公司2007年半年度报告
二○○七年八月七日
目 录
一、公司基本情况---------------------------第 3页
二、主要会计数据和指标---------------------第 4页
三、股本变动及股东情况---------------------第 5页
四、董事、监事、高级管理人员情况-----------第 7页
五、管理层讨论与分析-----------------------第 8页
六、重要事项-------------------------------第 11 页
七、财务报告-------------------------------第 14页
八、备查文件――----------------------------第 56页
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
金万升董事、孟玮董事、刘旸董事因公出未出席董事会，金万升董事、孟玮董事委托谢柏堂董事代为表决，刘旸董事委托刘成佳独立董事代为表决。
本报告期财务会计报告未经审计。
公司法定代表人谢柏堂先生、主管会计工作负责人董贵滨先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐慧玲女士声明：保证2007年半年度财务报告的真实、完整。
航天科技控股集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月七日
一、公司基本情况简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称：航天科技控股集团股份有限公司
英文名称：AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD
英文缩写：AHTHGC
2、公司法定代表人：谢柏堂先生
3、公司董事会秘书：王玉伟先生
公司证券事务代表:康明新先生
联系地址：哈尔滨市平房区哈平西路45号
电 话：0451—86781288
传 真：0451—86781158
电子信箱：yuwei0901@163.com
4、公司注册地址：哈尔滨市平房区哈平西路45号
公司办公地址：哈尔滨市平房区哈平西路45号
邮政编码：150060
公司互联网网址：www.htkjgroup.com
5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
登载半年报的指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年报备置地点：哈尔滨市平房区哈平西路45号公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：航天科技
股票代码：000901
7、 其他相关资料
（1）公司首次注册登记时间：1999年01月27日
注册地址为：哈尔滨市西大直街118号
公司最近一次变更注册登记时间为:2007年3月4日
注册地址为：哈尔滨市平房区哈平西路45号
（2）企业法人营业执照注册号：2301091340019
（3）税务登记号码：230109712039165
二、主要会计数据和指标
主要财务数据和指标（合并报表数，单位：人民币元）
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 669,431,600.29 685,681,580.67 687,919,893.13 -2.37% -2.69%
所有者权益（或股东权益） 350,642,177.83 366,988,165.88 369,215,597.70 -4.45% -5.03%
每股净资产 1.581 1.655 1.665 -4.47% -5.05%
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 -21,802,454.40 -11,418,099.67 -11,485,725.17 -90.95% -89.82%
利润总额 -20,476,954.59 -11,015,512.73 -11,083,138.23 -85.89% -84.76%
净利润 -18,573,419.87 -11,011,679.34 -11,079,304.84 -68.67% -67.64%
扣除非经常性损益后的净利润 -18,573,419.87 -11,834,465.94 -10,256,518.24 -56.94% -81.09%
基本每股收益 -0.08375 -0.04970 -0.05000 -87.53% -86.40%
稀释每股收益 -0.08375 -0.04970 -0.05000 -87.53% -86.40%
净资产收益率 -5.30% -3.01% -3.00% -2.29% -2.30%
经营活动产生的现金流量净额 -5,020,903.42 -7,307,199.94 31.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.023 -0.033 30.30%
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2、报告期内扣除非经常性损益的项目和涉及金额 （单位：人民币元）
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项目 金额
无 0
合计 0
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3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九条》的规定计算报告期内净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属母公司所有者的净利润 -5.30% -5.16% -0.08375 -0.08375
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利 -5.30% -5.16% -0.08375 -0.08375
润
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三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股
一、有限售条件股份 135,071,99 60.91% -77,194,9 -77,194,9 57,877,046 26.10%
8 52 52
1、国家持股 39,188,441 17.67% -11,088,0 -11,088,0 28,100,441 12.67%
00 00
2、国有法人持股 67,996,833 30.66% -43,686,7 -43,686,7 24,310,103 10.96%
30 30
3、其他内资持股 27,886,724 12.58% -22,420,2 -22,420,2 5,466,502 2.47%
22 22
其中：境内非国有法人 27,886,724 12.58% -22,420,2 -22,420,2 5,466,502 2.47%
持股 22 22
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 86,688,000 39.09% 77,194,95 77,194,95 163,882,95 73.90%
2 2 2
1、人民币普通股 86,688,000 39.09% 77,194,95 77,194,95 163,882,95 73.90%
2 2 2
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 221,759,99 100.00% 0 0 221,759,99 100.00%
8 8
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(二)股东情况介绍
截至2007年6月30日，公司股东总数为40,486户。
2、本报告期末，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东的持股情况：
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股东总数 40,486
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
中国航天科工集团公司 国家 17.67% 39,188,441 28,100,441
航天固体运载火箭有限公司 国有法人 11.70% 25,937,739 14,849,739 12,480,000
天通计算机应用技术中心 国有法人 3.35% 7,422,730
哈尔滨工业大学高新技术开发总 国有法人 2.65% 5,866,625 5,866,625
公司
哈尔滨市通用机电技术研究所 境内非国有法人 2.47% 5,466,502 5,466,502 5,466,502
中国江南航天工业集团林泉电机 国有法人 1.98% 4,381,305 3,593,739
厂
柯毓娴 境内自然人 0.58% 1,275,500
梁庆宇 境内自然人 0.52% 1,156,600
黎睿咨 境内自然人 0.43% 961,100
邓立宁 境内自然人 0.40% 876,309
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国航天科工集团公司 11,088,000 人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司 11,088,000 人民币普通股
天通计算机应用技术中心 7,422,730 人民币普通股
柯毓娴 1,275,500 人民币普通股
梁庆宇 1,156,600 人民币普通股
黎睿咨 961,100 人民币普通股
邓力宁 876,309 人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂 787,566 人民币普通股
冯雷 726,500 人民币普通股
陈方方 695,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 公司前10名股东中，中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司、天通计算机应用技术
说明 中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系，中国航天科工集团公司是航天固体运载
火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂是中国
航天科工集团公司的全资企业。
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3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限 本次上市时 本次上市数量 剩余有限售条件流通股股份
称 售条件流通 间 （股 可上市时间 数量（股） 合计
股股份数量
（股）
1 中国航天科工集团 39,188,441 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 11,088,000 28,100,441
公司 日 2009年4月25日 17,012,441
2 航天固体运载火箭 25,937,739 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 11,088,000 14,849,739
有限公司 日 2009年4月25日 3,761,739
3 哈尔滨工业大学高 16,954,625 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 5,866,625 5,866,625
新技术开发总公司 日
4 哈尔滨市通用机电 16,554,502 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 5,466,502 5,466,502
技术研究所 日
5 中国江南航天工业 14,681,739 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 3,593,739 3,593,739
集团林泉电机厂 日
6 天通计算机应用技 10,422,730 2007年4月25 10,422,730 0
术中心 日
7 哈尔滨亚科工贸有 5,872,696 2007年4月25 5,872,696 0
限责任公司 日
8 杭州锦园丝绸有限 5,459,526 2007年4月25 5,459,526 0
公司 日
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（四）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内，公司控股股东没有发生变更，仍是中国航天科工集团公司。
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内董事、监事和高级管理人员无持有公司股票情况
（二）报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况如下
2007年1月26日公司二届三十七次董事会，公司董事会提名谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、张彦文先生、孟玮先生、刘旸女士为公司第三届董事会候选人。公司董事会提名刘成佳先生、赵慧侠先生、王玉昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
2007年1月26日召开公司二届十八次监事会, 公司监事会提名张燕云女士、莫丽女士为公司第三届监事会监事候选人。经公司职工代表大会审议，选举唐慧玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。
2007年2月28日2007年第一次临时股东大会审议通过第三届董事会、监事会候选人。
2007 年2月28日三届一次董事会，会议选举谢柏堂先生为航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会董事长，选举金万升先生为航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会副董事长。经公司董事长谢柏堂先生提名，聘任董贵滨先生为公司总经理，聘任王玉伟先生为公司董事会秘书。经公司总经理董贵滨先生提名，聘任王玉伟先生、祝文波先生、邵永财先生、宋玉成先生、刘乃玉先生为公司副总经理。
公司就上述董事、监事和高管人员变动事宜已分别于2007年1月27日、2007年1月27日、2007年3月1日、2007年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及时刊登公告。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期公司财务状况和经营成果的简要分析
报告期内，受部分配套车型减产的影响，公司汽车电子仪表销售量有所下降，由于受原材料价格上涨和主机厂家降价的挤压，导致公司汽车电子产品毛利率下降，期间费用居高不下，火箭发射服务仍然处于业务停滞状态，控股子公司林泉科技业绩下滑发生亏损，以上原因导致公司2007年半年度发生经营亏损。
公司董事会年初下达的2007年度经营指标为实现净利润1000万元，由于公司上半年亏损增加，完成年初制订的经营指标已经十分困难，董事会决定调整2007年度的经营指标，要求经营层以产业结构调整为目标，以资产整合为重点，明确公司下一步发展的方向，尽快扭转不利的经营形势。
公司下半年将加快调整产业结构，一方面挖掘现有汽车电子品的潜力，通过精细化管理降低产品成本，与国内企业开展多种合作关系，大力开发中高档客车、轻型卡车、载重汽车的电子仪表配套市场，扩大自主品牌汽车电子产品的产能和市场占有率，巩固和提高汽车电子产品在自主品牌汽车的地位。通过寻求合资合作的机会，提升产品的竞争能力和盈利水平，使公司汽车电子产品进入高端汽车市场领域。另外一方面盘活低效资产，围绕公司下一步公司主业发展方向，优化公司的资产结构，提升公司的盈利能力。
公司目前正处于结构调整期间，由于上半年亏损金额较大，预计2007年第三季度仍将继续亏损。
1、报告期公司的财务状况分析
（1）经营成果分析
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减比率（%）
营业收入 69,804,710.50 65,871,493.80 5.97%
营业利润 -21,802,454.40 -11,485,725.17 -89.82%
净利润 -18,573,419.87 -11,079,304.84 -67.64%
营业税费 174,316.56 85,098.00 104.84%
销售费用 10,019,699.97 6,897,959.54 45.26%
管理费用 25,919,090.08 20,763,677.16 24.83%
财务费用 4,012,713.89 5,419,357.65 -25.96%
投资收益 1,657,783.03 611,257.08 171.21%
营业外收入 1,325,499.81 545,161.58 143.14%
利润总额 -20,476,954.59 -11,083,138.23 -84.76%
所得税 190,033.40 4,399.01 4219.91%
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变动的主要原因：
营业收入同比增加5.97%，主要原因是产品销售收入有所增加；
营业利润同比减少89.82%，主要原因是微特电机、汽车电子产品毛利率下降；
净利润同比减少67.64%，主要原因是子公司业绩下滑，汽车电子产品毛利率下降，期间费用增加；
营业税费同比增加104.84%%，主要原因是销售收入增加，税费增加；
销售费用同比增加45.26%，主要原因是市场销售力度加大，质保费用增加；
管理费用同比增加24.83%，主要原因是子公司管理费用增加；
财务费用同比增加-25.96%，主要原因是银行贷款余额下降；
投资收益同比增加171.21%，主要原因是交易性金融资产出售产生收益；
营业外收入同比增加143.14%，主要原因是软件企业增值税退税；
利润总额同比减少84.76%，主要原因是部分子公司业绩下滑，汽车电子产品销售毛利率下降，期间费用增加；
所得税同比增加4219.91%，主要原因是子公司调整以前年度损益所致。
（2）财务状况分析
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项目 2007年6月30日 2006年12月31日 增减比率（%）
总资产 669,431,600.29 687,919,893.13 -2.69%
股东权益 394,240,697.87 414,912,158.82 -4.98%
货币资金 18,594,324.61 39,557,971.34 -52.99%
未分配利润 29,297,723.22 47,871,143.09 -38.80%
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变动的主要原因：
总资产同比减少2.69%，主要原因是本期净利润减少；
股东权益同比减少4.98%，主要原因是本期净利润减少；
货币资金同比减少52.99%，主要原因是经营中存货占用资金增多；
未分配利润同比减少38.80%，主要原因是本期净利润减少；
（3）现金流量分析
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项目 2007年6月30日 2006年6月30日 增减比率（%）
经营活动的现金流量净额 -5,020,903.42 -7,307,199.94 31.29%
投资活动的现金流量净额 3,738,645.89 -24,731,874.23 115.12%
筹资活动的现金流量净额 -19,681,389.20 11,045,636.98 -278.18%
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变动的主要原因：
经营活动的现金流量净额同比增加31.29%，主要原因是清收应收款项所致；
投资活动的现金流量净额同比增加115.12%，主要原因是对外投资减少；
筹资活动的现金流量净额同比增加-278.18%，主要原因是偿还部分借款。
（二）报告期公司主要业务及经营情况
1、公司的主营业务范围:：公司是主要从事汽车电子、家用电子、微特电机、固体火箭、航天产品的研发、生产和销售的高新技术企业。
2、主营业务分行业或产品情况表
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 主营业务利润率 主营业务收入比上年 主营业务成本比上 主营业务利润率
（％） 同期增减（％） 年同期增减（％） 比上年同期增减
（％）
航空航天器制造 1,881,299.14 987,983.30 47.48% -61.22% -74.28% 128.14%
业
通用仪器仪表制 33,978,954.46 26,917,662.28 20.78% -6.17% -3.90% -8.26%
造业
电机制造业 23,831,724.36 19,781,706.32 16.99% 33.95% 96.64% -60.89%
其他行业 10,112,732.54 5,451,775.53 46.09% 47.25% 76.09% -16.08%
其中：关联交易 23,831,724.36 19,781,706.32 16.99% 33.95% 96.64% -60.89%
主营业务分产品情况
航天产品 1,881,299.14 987,983.30 47.48% -61.22% -74.28% 128.14%
汽车电子仪表 33,978,954.46 26,917,662.28 20.78% -6.17% -3.90% -8.26%
微特电机 23,831,724.36 19,781,706.32 16.99% 33.95% 96.64% -60.89%
环保监测产品 9,668,458.94 5,190,252.53 46.32% 50.73% 83.04% -16.98%
其他 444,273.60 261,523.00 41.13% -1.93% 0.45% -3.28%
其中：关联交易 23,831,724.36 19,781,706.32 16.99% 33.95% 96.64% -60.89%
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3、主营业务分地区情况表
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地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
东北地区 21,669,739.20 9.91%
华北地区 33,688,478.50 -6.80%
华东地区 10,834,869.60 64.86%
其他地区 3,611,623.20 9.91%
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4、报告期内，利润构成较上年度未发生重大变化
5、报告期内，无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
6、报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
（三）经营中的问题与困难
由于原材料上涨、汽车电子产品毛利率下降，期间费用居高不下；新产品推进市场缓慢，公司火箭发射与服务业务停滞。
（四）公司投资情况
1、募集资金运用情况说明
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况。
2、非募集资金投资项目
报告期内，公司决定以自筹资金440万元，投资汽车电动转向助力器和汽车保护断路器项目。
六、重要事项
（一）公司治理情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求，制订了《航天科技控股集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等基本制度，逐步建立并完善了公司的法人治理结构，公司治理实际状况符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的文件要求，不存在差异。
（二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况
1、公司2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案：2006年本公司净利润为亏损9,788,511.36元，加年初未分配利润55,408,674.03元，累计可供分配利润45,620,162.67元。
本年度利润分配方案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配，本年度不进行公积金转增股本。
2、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（三）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（四）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
（五）公司报告期内无证券投资情况
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证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总 报告期损益
（元） 投资比例（%）
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,157,783.03
合计 0.00 - 0.00 100% 1,157,783.03
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（六）公司报告期内无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况。
（七）报告期内重大关联交易事项
报告期内，公司重大关联交易。
报告期内，公司无重大关联交易。
2、持续到报告期内的关联交易履行情况
（1）销售商品的关联交易
公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司向关联方中国江南航天工业集团林泉电机厂销售货物的情况如下：
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关联单位名称 产品 报告期内 定价原则 结算方式 占同类交易金额
的比例
中国江南航天工业集团林泉电 微特电机 23,831,724.36 市场价格 现金 100%
机厂
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交易的内容：按照航天产品科研生产管理体系的要求，贵阳航天林泉科技有限公司研制、生产的为航天型号单位配套的产品经由中国江南航天工业集团林泉电机厂销售给型号配套单位。同时也是为了稳定公司经营客户，避免同业竞争情况的发生，贵阳航天林泉科技有限公司与中国江南航天工业集团林泉电机厂签署了为期三年的产品购销协议，并经本公司二届二十五次董事会和2004年度股东大会审议通过。
对公司影响：上述关联交易体现了公平、平等、协作的原则，稳定了贵阳航天林泉科技有限公司航天产品生产销售渠道，避免了同业竞争情况的发生，符合公司全体股东的利益。
（2）非经营性关联债权债务往来
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
天通计算机应用技术中心 0.00 0.00 0.00 53.24
中国航天科工集团公司 0.00 0.00 0.00 671.30
中国江南航天工业集团林泉电机厂 0.00 0.00 29.82 1,506.29
合计 0.00 0.00 29.82 2,230.83
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（八）重大合同及履行情况
1、报告期内未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内未发生担保行为。
（九）报告期内公司未接受调研、沟通采访等活动
（十）报告期内公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（十一）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
(十二)公司内部控制制度的建设情况
公司已建立了较为完备的内部管理体系，有效制订并不断完善内部管理制度，强化监督机制，加大执行力度，加强公司内部控制的制度建设和风险监控，保证公司各业务环节良性运转，保证了公司内部管理体系的有效性。
（十三）报告期内公司公开披露内容公告索引
本报告期公司所有公告都在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布，公告的具体情况如下：
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公告时间 公告名称
2007年1月27日 二届十八次监事会决议公告董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
2007年2月13日 出售资产评估结果的公告
2007年3月1日 2007年第一次临时股东大会决议公告
2007年3月3日 三届一次董事会决议公告关于召开2006年年度股东大会的公告2006年年度报告董事会日常关联交易公
告三届一次监事会决议公告
2007年3月5日 股票交易异常波动公告
2007年3月30日 2006年度股东大会决议公告
2007年4月24日 有限售条件的流通股上市公告
2007年4月25日 三届二次董事会决议公告2007年第一季度报告
2007年4月28日 股份减持公告(哈尔滨工业大学高新技术开发总公司)
2007年5月15日 股东股权质押解除公告(哈尔滨市通用机电技术研究所)股东股权质押公告(哈尔滨市通用机电技术研究
所)股份减持公告(哈尔滨市通用机电技术研究所)
2007年5月22日 股份减持公告(中国江南航天工业集团林泉电机厂)
2007年5月30日 股份减持公告(中国江南航天工业集团林泉电机厂)
2007年6月26日 航天科技治理专项活动自查报告和整改方案
2007年6月28日 公司治理活动联系方式的公告
2007年6月29日 中期业绩预亏公告
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七、财务会计报告
本公司半年度财务会计报告未经审计
财务报告
《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后。
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资产负债表(1)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 18,594,324.61 9,480,830.33 39,557,971.34 25,022,541.87
交易性金融资产 2,865,634.00 2,865,634.00
应收票据 10,459,000.00 10,129,000.00 3,000,000.00
应