哈尔滨航天风华科技股份有限公司2003年半年度报告
目录
一、 公司基本情况简介
二 、 股本变动及主要股东股东持股情况
三、 董事、监事、高级管理人员情况
四、 管理层讨论与分析
五、 重要事项
六、 财务会计报告
七、备查文件名目录
重 要 提 示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本报告期财务会计报告，未经审计。
独立董事刘伟先生未出席本次董事会；公司董事贾密林先生因工作原因未出席本次董事会，特授权金万升董事代为表决。
公司董事长殷兴良先生、财务负责人董贵滨先生及财务部负责人冯宝龙先生声明：保证本公司2003年半年度报告中的财务报告真实、完整。
一 公司基本情况简介
（一）公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称：哈尔滨航天风华科技股份有限公司
英文名称：Harbin Fenghuaaerospace HiTech CO.LTD
英文缩写：HFHTC
（二）公司法定代表人：殷兴良
（三）公司董事会秘书：王玉伟
联系地址：哈尔滨市中山路178号
电 话：0451—82624810
传 真：0451—82624810
电子信箱：yuwei0901 @ 163.com
（四）公司注册地址：哈尔滨市高新技术开发区26号楼
公司办公地址：哈尔滨市中山路178号
邮政编码：150040
（五） 公司信息披露报纸名称：<<证券时报>>、《中国证券报》和《上海证券报》
登载半年报的指定网址：http://www.cninfo. com.cn
公司半年报备置地点：哈尔滨市中山路178号公司证券部
（六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：航天科技
股票代码：000901
（七） 其他相关资料
1、公司首次注册登记时间：1999年01月27日
注册地址为：哈尔滨市西大直街118号
公司最近一次变更注册登记时间为：2002年9月19日
注册地址为：哈尔滨市高新技术开发区26号楼
2、企业法人营业执照注册号：2301091340019
3、税务登记号码：230109712039165
（八）主要财务数据和指标
项目 2003年6月30日
流动资产（元） 312,525,978.96
流动负债（元） 140,132,853.43
总资产（元） 579,564,201.95
股东权益（不含少数股东权益）（元） 355,708,172.78
每股净资产（元／股） 1.604
调整后每股净资产（元／股） 1.594
项目 2003年1－6月
净利润（元） 4,543,510.33
扣除非经成性损益后的净利润（元） 3,408,601.33
每股收益（元／股） 0.02
净资产收益率（％） 1.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,668,844.07
项目 2002年12月31日 增减比例
流动资产（元） 304,444,178.36 2.65%
流动负债（元） 121,518,552.21 15.32%
总资产（元） 556,300,407.21 4.18%
股东权益（不含少数股东权益）（元） 351,164,662.45 1.29%
每股净资产（元／股） 2.217 -37.65
调整后每股净资产（元／股） 2.212 -37.93
项目 2002年1－6月 增减比例
净利润（元） 3,208,375.10 41.61%
扣除非经成性损益后的净利润（元） 2,490,521.52 36.86%
每股收益（元／股） 0.02 -
净资产收益率（％） 1% 25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,402,423.00 66.66%
注1：非经常性损益项目包括：
（1）营业外收入 1,131,323.62
其中：冻结利息收入 1,127,285.36
（2）补贴收入 26,976.00
（3）营业外支出 23,390.62
其中：处理固定资产净损失 20,790.62
二、股本变动及主要股东股东持股情况
（一）报告期内股本变动情况
公司股份变动情况表（单位：股）
本次变动增减
本次变动前
送股 公积金转增
未上市流通股份
1、发起人股份 110,399,999 44,159,999
其中：
国家持有股份 53,230,353 21,292,141
国有法人股 22,376,659 8,950,663
境内法人持有股份 34,792,987 13,917,195
境外法人持有股份
其他
募集法人股份
内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 110,399,999 44,159,999
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 48,000,000 19,200,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 48,000,000 19,200,000
三、股份总计 158,399,999 63,359,999
本次变动增减
本次变动后
小 计
未上市流通股份
1、发起人股份 44,159,999 154,559,998
其中：
国家持有股份 21,292,141 74,522,494
国有法人股 8,950,663 31,327,322
境内法人持有股份 13,917,195 48,710,182
境外法人持有股份
其他
募集法人股份
内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 44,159,999 154,559,998
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 19,200,000 67,200,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 19,200,000 67,200,000
三、股份总计 63,359,999 221,759,998
2002年度分配方案以2002年12月31日总股本158,399,999股为基数，经2002年度股东大会同意，于2003年6月6日向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增4股，总计转增39，599，999股。资本公积金转增转股可流通股份于2003年6月9日上市流通。
截止本报告期末，公司总股本221,759,998股，其中：国家股为74,522,494股，占33.6%；国有法人股为31,327,322股，占14.13%；社会法人股为48,710,182股，占21.97%；社会流通股为67,200,00股，占30.3%。
（二）报告期末股东总数
报告期末股东总数4,073户
（三）主要股东持股情况
截止2003年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况（单位：股）
名 本期末持股 本期内增减
股东名称
次 数(股) （股）
1 中国航天科工集团公司 74,522,494 21,292,141
1 中国航天科工集团公司 16,800,000 4,800,000
2 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 19,400,815 5,543,090
3 哈尔滨市通用机电设备研究所 18,942,963 5,412,275
4 天通计算机应用技术中心 11,926,507 3，407,573
5 哈尔滨亚科工贸有限责任司 6,720,000 1,920,000
6 杭州锦园丝绸有限公司 6,247,219 1,784,920
7 邹凤美 314,701 314,701
8 石海洲 285,460 192,745
9 长沙先飞实业有限公司 269,909 269,909
10 倪青兰 259,997 74,285
质押
持股 或冻
名
股东名称 比例 结的
次
(%) 股份
数量
1 中国航天科工集团公司 33.6 无
1 中国航天科工集团公司 7.58 无
2 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 8.75 无
3 哈尔滨市通用机电设备研究所 8.54 无
4 天通计算机应用技术中心 5.38 冻结
5 哈尔滨亚科工贸有限责任司 3.03 无
6 杭州锦园丝绸有限公司 2.82 无
7 邹凤美 0.14 未知
8 石海洲 0.13 未知
9 长沙先飞实业有限公司 0.12 未知
10 倪青兰 0.12 未知
股份性质
名
股东名称 （国有股东
次
或外资股东）
1 中国航天科工集团公司 国家股
1 中国航天科工集团公司 社会法人股
2 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 国有法人股
3 哈尔滨市通用机电设备研究所 社会法人股
4 天通计算机应用技术中心 国有法人股
5 哈尔滨亚科工贸有限责任司 社会法人股
6 杭州锦园丝绸有限公司 社会法人股
7 邹凤美 社会公众股
8 石海洲 社会公众股
9 长沙先飞实业有限公司 社会公众股
10 倪青兰 社会公众股
1、中国航天科工集团公司期末持股数91,322,494股，持股比例41.18%。其中：国家股为74,522,494股，持股比例33.6% ；社会法人股为16，800，000股，持股比例股份7.58%。
2、公司前10名股东中，中国航天科工集团公司与天通计算机应用技术中心存在关联关系，后者为前者的全资企业，除上述关联关系外，前十名股东之间不存在关联关系。
3、报告期内，北京市第一中级人民法院于2003年1月23日依法解除了科工集团公司所持有的本公司法人股53，230，353股的冻结；天通计算机应用技术中心所持有的本公司法人股11,926,507股，其中8,518,934股被司法冻结。
4、前1－6名股东持有的股份是未上市流通股，后7－10名股东持有的股份是上市流通股。
（四）主要控股股东情况
报告期内，控股股东仍是中国航天科工集团公司。
中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司于2002年7月16日签署了《股权转让协议》，科工集团将其持有的公司21,200,000股国家股股权转让给固体火箭公司，占本公司总股本的比例为13.38%，折合每股受让价格2.283元转让股权的总计价款 48,399,600 元。上述股权转让事宜,于本报告期内获得国务院国有资产监督管理委员会（国资产权函［2003］24号）文件批准。
因本公司于2003年6月6日实施了以2002年12月31日的总股本158,399,999为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增4股的2002年度的分配方案，根据《股权转让协议》，受让方享有本次转让的21,200,000股股权的资本公积金转增的权利，本次转让的的股数应为29,680,000股。
本次转让完成以后，航天科工集团公司持有公司 61，642，494股（其中：44，842，494股为国家股，16，800，000股为社会法人股），占总股本的27.8%，仍为本公司第一大股东，固体火箭公司持有29,680,000股，占总股本的13.38%，为本公司第二大股东，股份性质为国有法人股。有关股权过户手续正在办理之中。
公司于2003年 6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》上发布了关于国务院国有资产监督管理委员会批准该股权转让事项的公告。
三 、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动
（二）报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况如下
2003年6月12日公司二届十二次董事会经公司总经理陈军先生提名，董事会同意聘任王玉伟先生为公司副总经理职务，由于工作变动原因，祝文波先生、赵鸿先生和金玉滨先生辞去公司副总经理职务。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况分析
报告期经营成果如下：
项目 2003年1－6月（元） 2002年1－6月（元）
主营业务收入 63,547,558.89 85,444,965.58
主营业务利润 23,960,419.26 28,683,008.23
净利润 4,543,510.33 3,208,375.10
现金及现金等价物增加额 -48,249,284.17 -54,459,477.68
项目 2003年6月30日（元） 2002年12月31日（元）
总资产 579,564,201.95 559,352,664.95
股东权益 355,708,172.78 331,146,602.39
项目 增长比
例（％）
主营业务收入 -25.63
主营业务利润 -16.46
净利润 41.61
现金及现金等价物增加额 -11.41
项目
总资产 0.03
股东权益 0.07
1、总资产：该项目较较上年同期增加0.03%，基本上持平。
2、股东权益：该项目较较上年同期增加0.07%，主要原因系本报告期内新形成利润，使股东权益相应增加。
3、主营业务收入、主营业务利润项目较上年同期分别下降25.63%、16.46％其主要原因系：公司上年进行了资产置换、一汽集团汽车改型，红旗汽车仪表总成等产品供货量下降以及“非典”影响造成部分合同无法落实。
4、净利润：该项目较上年同期增长41.61%，虽然主营业务收入、主营业务利润项目较上年同期下降，但由于加强成本控制及去年的资产置换，期间费用大幅度降低。
5、现金及现金等价物净增加额：该项目较上年同期下降11.41%，主要原因系筹资活动较上年增加，增加银行借款4,800万所致。
（二）主营业务范围及经营状况
1、公司的主营业务范围: 汽车配件及电子产品、航天飞行器产品的生产、销售和技术咨询、技术服务等。
2、在董事会的领导和全体员工的共同努力下，克服市场竞争激烈和产品降价以及“非典”的不利因素影响，公司实现主营业务收入6,354 万元、净利润454,35万元 。报告期内公司由于实行了全面预算管理和成本控制，使得净利润在主营业务收入下降的情况下保持了继续增长；针对开发和培育出新产品，进一步加强市场拓展力度；实施资本运作，积极寻找新的利润增长点；自筹资金建设的航天科技产业园项目将于8月份按时竣工。
（三）主营业务分行业或分产品、分地区销售情况
毛利率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
(%)
航天产品 5,379,959.82 1,808,00055 66.39
电子仪表 39,426,921.86 24,383,877.93 38.16
微特电机 13,557,019.67 9,832,008.39 27.48
其中：关联交易
11,339,250.00 7,286,420.48 35.74
金额
关联交易的定价原则 市场价格
有大额关联交易，按照航天产品科研
生产管理体系的要
求，贵阳航天林泉科技有限公司研制
、生产的为航天型
关联交易必要性、持续性的说明 号单位配套的产品经由国营林泉电
机厂销售给型号配
套单位。签署为期三年（2001年—
2003年）的产品购
销协议，避免了同业竞争，符
合全体股东利益。
主营业 主营业
务收入 务成本 毛利率比
分行业或分产品 比上年 比上年 上年增减
增减 增减 （％）
（％） （％）
航天产品 202.54 84.19 48.19
电子仪表 -13.86 -16.51 7.12
微特电机 -42.15 -37.03 -17.65
其中：关联交易
-28.6 -18.12 -
金额
主营业务收入比
销售地区 主营业务收入
上年增减（％）
东北地区 36,063,066.95 -25.83
华北地区 9,657,210.11 232
出口 1,857,205.00 -13.95
其他 15,970,059.83 -49.71
（四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）报告期内无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10％以上的情况
（六）经营中的问题与困难
1、报告期内因一汽集团汽车改型，红旗汽车仪表总成等产品的供货量下降，将造成汽车电子仪表产品销售量的下降。
2、自筹资金建设的航天科技产业园项目将于8月份按时竣工，新增加的搬迁费用，将增大企业成本，另外，汽车电仪表分公司进驻航天科技产业园的搬迁工作，对汽车配件及电子产品的正常生产造成一定的暂时影响。
（七）公司投资情况
1募集资金运用情况说明
（1）募集资金实际使用情况
公司1998年12月17日发行3000万股A股股票，每股发行价格6.20元，扣除发行费用后实际募集资金17，850万元，报告期内实际使用情况如下：
募集资金实际使用情况表 单位:万元
承诺投资金额
序
承诺投资项目 招股说明书 变更投资
号 项目计划
承诺金额
金额
汽车电子传感器、
1 2，879
组合仪表生产线技改项目
轿车用组合仪表及车载
2 2，900
计算机系统技改项目
数控火焰等离子（水下）切割机技
3 2，440
改项目
数控大功率等离子切割机
4 1，220
电源技术改造项目
5 科研开发费用 3，500
组建工大机器人有限
6 2，000
责任公司
7 补充流动资金 2，911
北京长峰益来自动化科技公司进行
8 1，800
增资扩股
建设年产200万台HC系列割草机电
9 2，000
机生产线
ZBX智能化全自动纸袋定量包装生
10 2，086
产线技改
合计 17，850 5，886
报告期 项目
序 累计投资
承诺投资项目 实投资 进度
号 金额
金额 ％
汽车电子传感器、
100
1 0 1，902
组合仪表生产线技改项目
%
轿车用组合仪表及车载
100
2 0 2，892
计算机系统技改项目
%
数控火焰等离子（水下）切割机技
3 0 724
改项目
数控大功率等离子切割机
4 0 550
电源技术改造项目
5 科研开发费用 0 2，000
组建工大机器人有限
6 0 0
责任公司
7 补充流动资金 2，911 100
北京长峰益来自动化科技公司进行
8 1，800 100
增资扩股
建设年产200万台HC系列割草机电
9 2，000 100
机生产线
ZBX智能化全自动纸袋定量包装生
10 75 3.6
产线技改
合计 14，854
序
承诺投资项目 备注
号
汽车电子传感器、
1 节约资金977
组合仪表生产线技改项目
轿车用组合仪表及车载
2 节约资金8
计算机系统技改项目
数控火焰等离子（水下）切割机技
3 已变更
改项目
数控大功率等离子切割机
4 已变更
电源技术改造项目
5 科研开发费用 已变更
组建工大机器人有限
6 已变更
责任公司
7 补充流动资金
北京长峰益来自动化科技公司进行 已完成并产
8
增资扩股
生收益
建设年产200万台HC系列割草机电 已完成并产
9
机生产线
生收益
项目产品的
ZBX智能化全自动纸袋定量包装生 市场情况发
10
产线技改 生变化，暂停
项目建设。
合计
（2）尚未使用的募集资金去向：公司考虑资金使用效率最大化的原则，在确保不影响募集资金项目投资进程的情况下，尚未使用的募集资金2，996万元中，有1，300万元参与到公司日常营运中去，其余1，696万元存放在公司的银行账户。
（3）募集资金实际投资项目的使用情况说明：a汽车电子传感器、组合仪表生产线技改项目，改造期2年，计划总投资2，879万元，实际投资1，902万元，较原计划投资的2，879万元节约977万元，该项目已于2001年12月完工。
b 轿车用组合仪表及车载计算机系统技改项目，改造期2年，计划总投资2，900万元，实际投资2，892万元，较原计划投资的2，900万元节约8万元，该项目已于2001年12月完工。
上述两个技改项目投资节约的主要原因为：在项目实施的三年过程中，因市场价格变动的原因，公司采取了比价采购等控制支出的措施，部分设备实际采购价格较预算价格有所降低。同时，由于对部分现有设备、厂房进行了充分利用和改造，节约了部分采购设备和扩建厂房的支出。
两项技术改造项目的竣工，大大提高了本公司电子仪表分公司的生产能力，取得了良好的经济效益。电子仪表分公司综合生产能力由改造前的年产40万套增加到年产80万套，增长了100%，主营业务收入由1999年的4，174万元增加到2001年的9，251万元，增长了121.6%。
c 2,911万元补充流动资金项目已于2001年实施完毕。
d以货币资金出资1，800万元对北京长峰益来自动化科技有限公司进行增资扩股，增资后，长峰益来自动化科技有限公司改制为北京航天益来电子科技有限公司，注册资本3，000万元，本公司占57.3%的股权，后根据实际出资情况调整为58.15%。于2001年8月底完成了增资扩股的工商变更登记手续。该公司依托中国航天的科研优势，主要从事CYA—5000系列热力、热电控制系统及烟气连续排放监测系统(CEMS)的开发。2002年度由于热力、热电控制系统及烟气连续排放监测系统产品市场竞争异常激烈，恶性压价，该公司销售网络和售后服务滞后等原因，导致产品销售萎缩。截至报告期末，该公司亏损 264万元。
e 投资2,000万元建设年产200万台HC系列割草机电机生产线项目已完工。由于实际市场份额未达到设计生产能力，2002年实际生产HC系列割草机电机70万台，该产品处于盈亏平衡状态。
f 投资2,086万元生产ZBX智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目，截至报告期末，该项目共计投资75万元，由于该产品的市场情况发生变化，暂停投资建设。
2、非募集资金投资项目
报告期内，2001年第二次临时股东大会审议通过的航天科技工业园建设项目，于2002年5月开始动工建设，一期投资预算为3900万元，报告期内实际投入建设资金 2,529万元。工程预计2003年8月末完成第一期工程建设，建设资金来源为自筹资金。
五、重要事项
（一）公司治理情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求，制订了《哈尔滨航天风华科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等基本制度，逐步建立并完善了公司的法人治理结构，公司治理实际状况符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》的文件要求，不存在差异。
（二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况
公司2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案：以2002年12月31日总股本158,399,999股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增4股，总计转增39，599，999股，公司于2003年5月31日刊登资本公积金转增股本公告。股权登记日：2003年6月6日，转增流通股上市日：2003年6月9日。该项资本公积金转增股本方案以按期实施完毕。
（三）公司中期不进行利润分配和公积金转增股本
（四）公司报告内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
北京航天益来电子科技有限公司于2002年6月6日向北京市丰台区人民法院就北京世纪蓝天环保设备有限公司拖欠235.5万元货款,严重违反2000年1月11日至2001年11月2日与原告签订的10份<>一事提请民事诉讼状。北京市丰台区人民法院于2002年8月28日对此案作出了(2002)丰民初字第06533号一审民事判决,判决北京世纪蓝天环保设备有限公司于本判决生效之日起十日内给付北京航天益来电子科技有限公司235.5万元及逾期付款违约金(自2001年12月25日起按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计算至款付清之日止)，并承担案件诉讼费23,975.00元。收到判决书后，北京世纪蓝天环保设备有限公司已于2002年9月20日向北京市第二中级人民法院提起民事上诉状，目前此案正在审理中。
除上述事项外，截止本会计报表签发日（2003年7月29日），公司未发生影响本公司会计报表阅读和理解的其他重大或有事项。
（五）公司无报告内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
（六）报告期内重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司向关联方国营林泉电机厂销售货物的情况如下：
关联单位名称 产品 报告期内 定价原则
国营林泉电机厂 微特电机 11,339,250.00 市场价格
占同类交
关联单位名称 结算方式 易金额的
比例
国营林泉电机厂 现金 100%
交易的内容：按照航天产品科研生产管理体系的要求，贵阳航天林泉科技有限公司研制、生产的为航天型号单位配套的产品经由国营林泉电机厂销售给型号配套单位同时也是为了稳定公司经营客户，避免同业竞争情况的发生，贵阳航天林泉科技有限公司与国营林泉电机厂签署了为期三年的产品购销协议，并经本公司一届十七次董事会和2001年第三次临时股东大会审议通过。
对公司影响：上述关联交易体现了公平、平等、协作的原则，稳定了贵阳航天林泉科技有限公司航天产品生产销售渠道，避免了同业竞争情况的发生，符合公司全体股东的利益。
2、报告期内公司无资产收购、出售关联交易
2、公司与关联方债权、债务关系 单位：人民币元
项目 期末余额 发生额
应收帐款
国营林泉电机厂 16,656,984.17 9,194,152.16
其他应收款
中国航天科工集团公司 3,299,786.00 290,792.10
航天固体运载火箭公司 6,499,205.59 3,368,448.07
华迪计算机有限公司 1,270,000.00
其他应付款
北京天通计算机应用技 552,433.40
术中心
国营林泉电机厂 23,005,696.30 3,529,702.52
项目 形成原因 清偿情 占该类债
况 权或债务
的比例
应收帐款
国营林泉电机厂 经营往来 按合同 21％
其他应收款
中国航天科工集团公司 暂付款 未清偿 6％
航天固体运载火箭公司 置换形成 未清偿 12％
华迪计算机有限公司 经营往来 按合同 1.7％
其他应付款
北京天通计算机应用技 分红未付 未清偿 1.7％
术中心
国营林泉电机厂 经营往来 按合同 73.8％
4、其他重大关联交易信息
（1）本公司(承租方)与国营风华机器厂(出租方)签定房屋租赁协议，年租金1,800,000.00元，租赁期4年(自2000年8月10日至2004年8月9日止)。
（2）本公司的子公司—北京航天益来电子科技有限公司(甲方)与航天机电财务有限责任公司(乙方)签定二份《存款协议书》：
协议(1)约定：甲方以自主使用的人民币3,000,000.00元存入乙方，存期为12个月，自2002年12月7日至2003年12月7日，存款月利率1.65，年利率1.98%。存款未到期前，甲方不能提前支取存款。
协议(2)约定：甲方以自主使用的人民币1,000,000.00元存入乙方，存期为12个月，自2003年1月24日至2004年1月24日，存款月利率1.65，年利率1.98%，存款未到期前，甲方不能提前支取存款。
航天机电财务有限责任公司是本公司第一大股东航天科工集团公司的控股企业，与本公司构成不存在控制关系的关联方。
（七）重大合同及履行情况
1、报告期内未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
3、报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
内容详见第五章重要事项中的报告期内重大关联交易事项的第四项（2）。
（八）报告期内公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（九）聘任会计师事务所的情况
报告期内，鉴于公司去年已进行资产置换，公司资产的地域分布发生较大变化，为了节省费用，提高工作效率，经公司二届九次董事会审议，公司原聘请审计机构为利安达信隆会计师事务所有限公司，现改聘中鸿信建元会计师事务所为本公司提供2002年度及2003年年度审计，该事项于2002年股东大会审议通过。
（九）其他重大事项
1、报告期内的重大贷款活动
因经营需要向银行申请流动资金贷款4800万元，其中：向交行哈尔滨道里支行借款4000万元，借期一年自2003年1月24日至2004年1月24日，年利率5.841%；向工商银行哈大直支行借款800万元，借款期为一年，自2003年1月15日至2004年1月13日，年利率5.841%。
(十)公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
（十一）报告期内公司其他重要内容公告索引
本报告期公司所有公告都在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布，公告的具体情况如下：
公告时间 公告名称
2003.01.22 航天科技二届九次董事
会决议公告
哈尔滨航天风华科技股
2003.02.28
份有限公司补充公告
2003.03.19 航天科技二届十次董事
会决议公告
2003.04.03 航天科技关于2002年年
度报告的更正及补充公
告
2003.04.26 航天科技2002年年度股
东大会决议公告
2003.04.29 航天科技二届十一次董
事会决议公告
2003.05.31 2002年度资本公积金转
增股本方案实施公告
2003.06.14 航天科技二届十二次董
事会决议公告
2003.06.27 关于股东股权转让公告
公告时间 公告主要内容
审议通过了《关于变更会计师事
2003.01.22
务所的议案》和《关于给公司董事、
监事及董事会秘书购买责任保险的
议案》
关于中国航天科工集团持公司
2003.02.28
持有哈尔滨航天风华科技股份有限
公司法人股冻结情况的补充公告
2003.03.19 2002年年度报告及摘要、召开
2002年年度股东大会的通知
2003.04.03 参股经营情况的更正及关联方
关联交易的补充公告
2003.04.26 审议通过了2002年年度报告及
摘要、2002年度财务决算报告等10
个议案
2003.04.29 董事会邮寄表决的方式审议通
过《2003年第一季度报告》
2003.05.31 以2002年底的股本总额为基数，
对全体股东用资本公积金每10股转
增4股，
2003.06.14 审议通过了《关于调整航天科技
高级管理人员的议案》
2003.06.27 中国航天科工集团将其持有的
本公司21,200,000股国家股股权转
让给航天固体火箭公司 协议，获得
国资委批准的事宜
六、财务会计报告
（一）本公司半年度财务会计报告未经审计
（二）财务报告
《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后。
（三）财务报表附注
资产负债表
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 单位：人民币元
合并
资产 附注
2003.06.30 2002.12.31
流动资产：
货币资金 1 31,440,873.66 79,690,157.83
短期投资 2 4,000,000.00 15,099,626.56
应收票据 3 6,725,783.00 2,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 4 76,858,171.99 62,981,115.10
其他应收款 5 54,117,823.01 27,718,938.07
预付账款 6 16,700,323.09 8,574,425.42
应收补贴款
存货 7 122,576,004.20 108,179,972.78
待摊费用 8 107,000.01 199,942.60
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 312,525,978.96 304,444,178.36
长期投资：
长期股权投资 9 369,009.28 161,586.64
长期债权投资
长期投资合计 369,009.28 161,586.64
固定资产：
固定资产原价 10 196,603,000.77 195,904,772.17
减：累计折旧 36,279,023.60 30,367,994.38
固定资产净值 160,323,977.17 165,536,777.79
减：固定资产减值准
备 9,615.90 9,615.90
固定资产净额 160,314,361.27 165,527,161.89
工程物资
在建工程 11 28,692,245.23 7,277,510.15
固定资产清理
固定资产合计 189,006,606.50 172,804,672.04
无形资产及其他资产：
无形资产 12 76,775,707.74 78,360,741.72
长期待摊费用 13 886,899.47 529,228.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 77,662,607.21 78,889,970.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 579,564,201.95 556,300,407.21
母公司
资产
2003.06.30 2002.12.31
流动资产：
货币资金 28,861,570.39 52,832,715.57
短期投资
应收票据 4,700,000.00 2,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 47,612,737.58 40,678,644.30
其他应收款 51,855,441.78 25,061,082.24
预付账款 4,544,594.03 1,739,316.75
应收补贴款
存货 65,762,333.24 60,479,670.53
待摊费用 120,275.91
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 203,336,677.02 182,911,705.30
长期投资：
长期股权投资 103,505,382.10 103,373,317.52
长期债权投资
长期投资合计 103,505,382.10 103,373,317.52
固定资产：
固定资产原价 97,116,843.03 96,966,490.52
减：累计折旧 21,680,958.25 19,195,109.44
固定资产净值 75,435,884.78 77,771,381.08
减：固定资产减值准
备 9,615.90 9,615.90
固定资产净额 75,426,268.88 77,761,765.18
工程物资
在建工程 28,368,134.53 7,187,510.15
固定资产清理
固定资产合计 103,794,403.41 84,949,275.33
无形资产及其他资产：
无形资产 50,159,932.66 51,172,091.50
长期待摊费用 371,265.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 50,531,197.66 51,172,091.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 461,167,660.19 422,406,389.65
公司负责人： 财务负责人 制表人
资产负债表（续）
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限司公 单位：人民币元
附 合并
负债和股东权益
注 2003.06.30 2002.12.31
流动负债：
短期借款 14 72,940,000.00 34,140,000.00
应付票据 15 4,500,000.00
应付账款 16 25,216,002.12 26,456,868.68
预收账款 17 6,721,595.07 5,532,162.09
应付工资 -138,987.37
应付福利费 2,184,326.73 2,194,685.90
应付股利
应交税金 19 1,827,218.95 4,475,057.52
其他应交款 20 58,008.40 88,891.92
其他应付款 21 31,137,718.49 44,181,360.55
预提费用 22 48,157.00 88,512.92
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 140,133,026.76 121,518,552.21
长期负债：
长期借款 23 12,300,000.00 12,307,904.03
应付债券
长期应付款 407,023.00
专项应付款 24 9,281,393.43 9,686,018.25
其他长期负债
长期负债合计 21,988,416.43 21,993,922.28
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 162,121,443.19 143,512,474.49
少数股东权益 61,734,585.98 61,623,270.27
股东权益：
股本 25 221,759,998.00 158,399,999.00
减：已归还投资
股本净额 221,759,998.00 158,399,999.00
资本公积 26 68,967,037.13 132,327,036.13
盈余公积 27 26,323,882.62 26,323,882.62
其中：法定公益金 11,084,918.06 13,231,876.63
未分配利润 28 38,657,255.03 34,113,744.70
股东权益合计： 355,708,172.78 351,164,662.45
负债和股东权益总计 579,564,201.95 556,300,407.21
母公司
负债和股东权益
2003.06.30 2002.12.31
流动负债：
短期借款 68,440,000.00 20,440,000.00
应付票据 16,813,232.50
应付账款 15,152,964.32 3,928,800.00
预收账款 2,903,800.00
应付工资 27,972.62
应付福利费 1,327,838.35 900,077.41
应付股利
应交税金 1,863,972.39 3,565,315.83
其他应交款 27,968.15 51,711.55
其他应付款 2,944,923.91 13,069,465.28
预提费用 14,691.00 43,370.11
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 92,676,158.12 58,839,945.30
长期负债：
长期借款 5,000,000.00 5,007,904.03
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,112,631.42 8,723,180.00
其他长期负债
长期负债合计 14,112,631.42 13,731,084.03
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 106,788,789.54 72,571,029.33
少数股东权益
股东权益：
股本 221,759,998.00 158,399,999.00
减：已归还投资
股本净额 221,759,998.00 158,399,999.00
资本公积 68,967,037.13 132,327,036.13
盈余公积 24,994,580.49 24,994,580.49
其中：法定公益金 11,084,918.06 11,084,918.06
未分配利润 38,657,255.03 34,113,744.70
股东权益合计： 354,378,870.65 349,835,360.32
负债和股东权益总计 461,167,660.19 422,406,389.65
公司负责人： 财务负责人 制表人
利润表
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 单位:人民币元
附 合并
项目
注 2003.06 2002.06
一、主营业务收入 29 63,547,558.89 85,444,965.58
减:主营业务成本 30 39,142,326.75 56,187,872.97
主营业务税金及附加 31 444,812.88 574,084.38
二、主营业务利润 23,960,419.26 28,683,008.23
加：其他业务利润 32 991,402.61 2,141,583.39
减：营业费用 1,790,790.94 5,729,644.10
管理费用 17,986,364.99 18,476,818.66
财务费用 33 575,216.59 1,811,684.06
三、营业利润 4,599,449.35 4,806,444.80
加：投资收益 34 -19,009.53 -22,854.66
补贴收入 26,976.00 50,000.00
营业外收入 35 1,131,323.62 1,167,097.76
减：营业外支出 36 23,390.62 499,244.18
四、利润总额 5,715,348.82 5,501,443.72
减：所得税 1,258,063.43 2,066,986.59
少数股东收益 -86,224.94 226,082.03
五、净利润 4,543,510.33 3,208,375.10
母公司
项目
2003.06 2002.06
一、主营业务收入 44,806,881.68 60,403,525.56
减:主营业务成本 26,191,878.48 39,498,390.18
主营业务税金及附加 425,708.51 505,301.34
二、主营业务利润 18,189,294.69 20,399,834.04
加：其他业务利润 883,062.16 2,059,177.69
减：营业费用 876,018.88 4,475,891.12
管理费用 13,390,875.59 14,028,235.97
财务费用 314,868.12 853,433.34
三、营业利润 4,490,594.26 3,101,451.30
加：投资收益 132,064.58 842,298.26
补贴收入 50,000.00
营业外收入 1,127,285.36 1,127,515.36
减：营业外支出 20,790.62 498,044.18
四、利润总额 5,729,153.58 4,623,220.74
减：所得税 1,185,643.25 1,414,845.64
少数股东收益
五、净利润 4,543,510.33 3,208,375.10
公司负责人： 财务负责人 制表人
利润分配表
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 单位：元
附 合并
项目 注 2003.06 2002.06
一、净利润 4,543,510.33 3,208,375.10
加：年初未分配利润 34,113,744.70 24,783,410.24
其他转入
二、可供分配的利润 38,657,255.03 27,991,785.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 38,657,255.03 27,991,785.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
四、未分配利润 38,657,255.03 27,991,785.34
母公司
项目 2003.06 2002.06
一、净利润 4,543,510.33 3,208,375.10
加：年初未分配利润 34,113,744.70 24,783,410.24
其他转入
二、可供分配的利润 38,657,255.03 27,991,785.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 38,657,255.03 27,991,785.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
四、未分配利润 38,657,255.03 27,991,785.34
公司负责人： 财务负责人 制表人
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得
0.00 0.00 0.00 0.00
收益
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润
0.00 0.00 0.00 0.00
总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润
0.00 0.00 0.00 0.00
总额
5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流量表
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2003年1－6月单位：元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 37
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 38
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,048,386.89
收到的税费返还 586,697.36
收到的其他与经营活动有关的现金 12,439,329.67
现金流入小计 70,074,413.92
购买商品、接受劳务支付的现金 43,281,481.81
支付给职工以及为职工支付的现金 12,381,163.26
支付的各项税费 8,095,864.76
支付的其他与经营活动有关的现金 71,984,748.16
现金流出小计 135,743,257.99
经营活动产生的现金流量净额 -65,668,844.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11,100,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,471.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 22,035.60
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 11,125,507.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,978,771.39
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 23,936,042.78
现金流出小计 28,914,814.17
投资活动产生的现金流量净额 -17,789,306.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 199,754.13
现金流入小计 50,599,754.13
偿还债务所支付的现金 11,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,473,399.65
支付的其他与筹资活动有关的现金 217,487.70
现金流出小计 15,390,887.35
筹资活动产生的现金流量净额 35,208,866.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,249,284.17
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,965,832.22
收到的税费返还 559,721.36
收到的其他与经营活动有关的现金 9,534,576.41
现金流入小计 47,060,129.99
购买商品、接受劳务支付的现金 22,395,348.00
支付给职工以及为职工支付的现金 8,060,374.73
支付的各项税费 7,036,633.61
支付的其他与经营活动有关的现金 53,336,907.54
现金流出小计 90,829,263.88
经营活动产生的现金流量净额 -43,769,133.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,187,513.34
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 23,936,042.78
现金流出小计 25,123,556.12
投资活动产生的现金流量净额 -25,123,556.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 48,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 14,448.78
现金流入小计 48,014,448.78
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,092,903.95
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3,092,903.95
筹资活动产生的现金流量净额 44,921,544.83
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,971,145.18
公司负责人： 财务负责人 制表人
现金流量表补充资料表
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2003年1－6月 单位：元
项目 附
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,543,510.33
加:少数股东损益 -138,171.93
计提的资产减值准备 658,162.51
固定资产折旧 6,600,999.58
无形资产摊销 1,672,174.02
长期待摊费用摊销 23,363.64
待摊费用减少（减：增加） 92,942.59
预提费用增加（减：减少） 37,072.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -2,750.48
固定资产报废损失
财务费用 853,902.24
投资损失（减：收益） -113,055.05
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -14,257,945.99
经营性应收项目的减少（减：增加） -36,392,006.25
经营性应付项目的增加（减：减少） -29,090,942.48
其他 -156,099.29
经营活动产生的现金流量净额 -65,668,844.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 31,440,873.66
减：现金的期初余额 79,690,157.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -48,249,284.17
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,543,510.33
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 601,322.59
固定资产折旧 3,217,763.51
无形资产摊销 1,112,158.84
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 120,275.91
预提费用增加（减：减少） 3,606.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 595,838.27
投资损失（减：收益） -132,064.58
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -5,065,620.07
经营性应收项目的减少（减：增加） -28,210,635.91
经营性应付项目的增加（减：减少） -20,555,289.27
其他
经营活动产生的现金流量净额 -43,769,133.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 28,861,570.39
减：现金的期初余额 52,832,715.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,971,145.18
公司负责人： 财务负责人 制表人
资产减值准备明细表
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2003年1－6月单位：元
年初余额 本期增加数
项目
合并 母公司 合并
一、坏账准备合计 1,061,373.95 631,868.09 1,341,301.18
其中：应收账款 696,019.59 374,294.82 503,448.92
其他应收款 365,354.36 257,573.27 837,852.26
二、短期投资跌价准备合计 374.44
其中：股票投资
债券基金投资 374.44
三、存货跌价准备合计 26,947.53 26,947.53 0.00
其中：库存商品
原材料 26,947.53 26,947.53
在产品及自制半成品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,615.90 9,615.90 0.00
其中：房屋、建筑物
专用设备 9,615.90 9,615.90
通用设备
运输设备
其他
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本期增加数 本期转回数
项目
母公司 合并 母公司
一、坏账准备合计 1,255,364.37 756,515.24 654,215.11
其中：应收账款 363,079.02 495,111.84 405,809.59
其他应收款 892,285.35 261,403.40 248,405.52
二、短期投资跌价准备合计 374.44
其中：股票投资
债券基金投资 374.44
三、存货跌价准备合计 0.00 0.00 0.00
其中：库存商品
原材料
在产品及自制半成品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00
其中：房屋、建筑物
专用设备
通用设备
运输设备
其他
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
期末余额
项目
合并 母公司
一、坏账准备合计 1,646,159.89 1,233,017.35
其中：应收账款 704,356.67 331,564.25
其他应收款 941,803.22 901,453.10
二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00 0.00
债券基金投资 0.00 0.00
三、存货跌价准备合计 26,947.53 26,947.53
其中：库存商品 0.00 0.00
原材料 26,947.53 26,947.53
在产品及自制半成品 0.00 0.00
四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00
其中：长期股权投资 0.00 0.00
长期债权投资 0.00 0.00
五、固定资产减值准备合计 9,615.90 9,615.90
其中：房屋、建筑物 0.00 0.00
专用设备 9,615.90 9,615.90
通用设备
运输设备
其他
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人： 财务负责人 制表人
会计报表附注
一、公司简介
哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称本公司)是经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66号文件批准,由中国航天工业总公司作为主发起人,与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起，以募集方式设立的股份公司。经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]314号文批准，本公司于1998年12月24日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股A股3000万股。发行后总股本9900万股，计9900万元。1999年1月27日本公司正式成立。
经营范围：提供工业机器人、自动化设备、电子产品及其他高新技术产品的研制、开发、生产、销售、及技术咨询；技术服务、技术转让等。
本公司于2000年11月24日与中国航天机电集团公司签定了《资产置换协议》，于2000年11月29日召开的一届九次董事会和2000年12月30日召开的临时股东大会，审议通过了《关于哈尔滨航天风华科技股份有限公司与中国航天机电集团公司资产置换的议案》。置出企业为本公司所属的焊切分公司及北京澳润分公司，置入企业为经剥离的国营林泉电机厂及经剥离的国营风华机器厂，权益生效日期为2001年1月1日。置换完成后，本公司成立了电站设备、科华、热管、包装自动化、网络技术工程五个分公司及子公司贵阳航天林泉科技有限公司（以下简称林泉科技）。本公司拥有林泉科技64.26%的权益，中国航天机电集团公司林泉电机厂拥有林泉科技35.74%的权益。本公司于2002年10月24日与航天固体运载火箭有限公司签订了《资产置换协议》，于2002年11月28日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于与航天固体运载火箭有限公司进行资产置换的议案》。置出资产为本公司所属的包装自动化分公司、热管分公司、电站设备分公司、网络工程分公司、华能分公司、华运分公司等六家分公司的全部资产、负债及哈尔滨科华航天技术有限公司51%的股权、其他资产及部分负债；置入资产为航天固体运载火箭有限公司（以下简称航天运载）拥有的北京发射系统工程技术分公司的全部资产和KT—1固体运载火箭陆基发射技术。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：
会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。
3、记账本位币：
本公司采用人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：
本公司会计核算以权责发生制为记账基础；资产计价遵循历史成本原则。期末或年度终了对资产进行核查，合理预计可能发生的损失，如果发生减值，按规定计提减值或跌价准备。
5、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，对外币账户的期末余额，按期末市场汇价调整。发生的差额，与构建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期的计入当期汇兑损益。
6、现金等价物的确定标准：
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
(1)短期投资的计价和收益确认方法：短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）或者放弃非现金资产的帐面价值入帐；在出售时，按实际取得的价款减去短期投资帐面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益和损失，确认当期投资损益。对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值。
(2)短期投资跌价损失的确认：期末，对短期投资按成本与市价孰低计量，对于市价低于成本的差额，按投资总体计提跌价准备，并计入当期损益。如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10%及以上），则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，则在原已确认的投资损失的金额内转回。
8、坏帐核算方法：
1)坏帐损失的确认标准：按董事会批准的审批核销权限规定审核批准的，以下确定不能收回的应收款项，作为坏帐核销：
a因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
b因债务人逾期未履行偿债义务，经判断不能收回的应收款项。
2)坏帐核算采用备抵法核销。对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏账准备坏帐准备。计提比例为：
帐龄 计提比例
1年以内 5
1---2年 1%
2---3年 30%
3--4年 50%
4---5年 80%
5年以上 100%
9、存货核算方法
(1)存货的分类：本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品等。
(2)存货的盘存制度及计价方法：存货盘存制度为永续盘存制。原材料、在产品、库存商品、发出商品按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法摊销。
(3)存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末，在对存货全面盘点的基础上，当由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其可变现净值低于成本，按成本与可变现净值的差额，单项计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。
10、长期投资核算方法
(1)公司长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时所支付的全部价款，或放弃非现金资产的账面价值加减补价，以及支付的税金、手续费等相关费用（扣除已宣告而尚未领取的现金股利及为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）。
(2)公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在20%（含20%）以下，或虽投资在20%以上，但对被投资单位无控制、共同控制或重大影响，采用成本法核算；公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在20%以上，或虽投资不足20%但对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
(3)公司长期股权投资的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按十年期限摊销，摊销金额计入当期投资收益。
(4)长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时的实际成本作为初始投资成本，并按票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
(5)长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。
(6)长期投资减值准备的确认标准：
①对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，即应计提长期投
资减值准备：
a．市价持续两年低于帐面价值；
b．该项投资暂停交易一年或一年以上；
c．被投资单位当年发生严重亏损；
d．被投资单位持续两年发生亏损；
e．被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其它不能持续经营
的迹象。
②对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，即应计提长期投
资减值准备：
a．政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；
b．被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求
的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
c．投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；
d．证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
(7)长期投资减值准备计提方法：
期末本公司对长期投资进行逐项分析，当被投资单位由于市价持续下跌或经营状况、现金流量严重恶化等原因导致其未来期间内可收回金额低于长期投资的账面价值，将未来可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。已确认损失的长期投资减值准备又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
11、委托贷款的核算方法
(1)委托贷款的确认标准：本公司按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，
应按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。
(2)委托贷款减值的计提方法：
期末，本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款
本金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。如果已计提减值准
备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转
回。
12、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具
以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营
主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
(2)固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价方法：按实际成本计价。
(4)固定资产折旧方法：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、扣除残值(原值的3%)确定其折旧率。
(5)各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 年折旧率（%）
房屋建筑物 15-45 2.16-6.47
通用设备 7-28 3.46-13.86
专用设备 7-12 8.08-13.86
运输设备 5-10 9.70-19.40
其他设备 5-10 9.70-19.40
(6)固定资产减值准备的确认标准：
① 市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回
金额低于帐面价值的。
② 当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额
计提固定资产减值准备：
a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的
固定资产；
b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资
产；
d.已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e．其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
(7)固定资产减值准备计提方法：
期末或每年年度终了，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账
面价值的，应当将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准
备，固定资产减值准备按单项资产计提。已全额计提减值准备的固定资产，
不再计提折旧。
13、在建工程核算方法
公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程所发
生的实际支出、预付工程款和购入的需要安装的设备等。与上述工程有关
的借款利息属于在固定资产交付使用前发生的，记入在建固定资产的造价，
在交付使用后发生的，记入当期损益；工程竣工、验收交付使用时，按实
际成本结转固定资产。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使
用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产，竣工决算
办理完毕后，按决算数调整原暂估价和已计提折旧。
期末或每年年度终了，公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明
在建工程已经发生了减值，计提减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
a.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
c.其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价和摊销方法
(1)无形资产计价：按取得时的实际成本计价，在受益期限内平均摊销。
（2）无形资产减值准备的计提方法：期末或每年年度终了，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，计提减值准备。
A．当存在下列一项或若干项情况时，应将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
a.某项无形资产已被其它新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
b.某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
c.其它足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
B．当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：
a.某项无形资产已被其它新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b.某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，并在剩余摊销年限内不会恢复；
c.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d.其它足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。
15、长期待摊费用摊销方法
(1)长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
(2)公司筹建期间所发生的费用（除购建固定资产价值的借款费用等外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
16、借款费用的核算方法
(1)借款费用的确认：
① 因购置固定资产专门借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合规定的资本化条件的情况下，予以资本化，记入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。
② 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用。
③ 因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。
(2)开始资本化的时间：
当具备以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(3)暂停资本化：
①如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；
②如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
(4)停止资本化：当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于当期确认为费用。
17、应付债券的核算方法
(1)应付债券的确认标准和计价方法：应付债券包括短期应付债券和应付债券；发行1年期及1年期以下的债券为短期应付债券；发行1年期以上的债券为应付债券，分别单独核算。发行债券时，按债券票面价值计价。
(2)债券溢价和折价的摊销方法：债券发行时实际收到的款项与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价。在债券发行后至到期日止的期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
(3)债券利息计提方法：按权责发生制的原则按期计提利息，分别计入工程成本或财务费用。
18、收入确认原则
(1)商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；②劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量．
(4)建造合同：①建造合同的结果能够可靠地估计时，按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；②当期完成的超额合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用；③建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别以下情况处理：1)合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；2)合同成本不可能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入；④在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用．⑤如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失立即作为当期费用。
19、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
20、合并会计报表的编制方法
(1)根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合计会计报表暂行规定〉的通知》和财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表，以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易、资金往来和投资及相应的股东权益均相互抵销。
(2)合并范围
公司名称 纳入合并报表的日期 占权益比例
哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司 2000年6月1日 70.00%
贵阳航天林泉科技有限公司 2001年5月28日 64.26%
北京航天益来电子科技有限公司 2001年8月31日 58.15%
三、税项
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17%
营业税 营业收入 5%
城建税 应纳增值税和营业税 7%
教育费附加 应纳增值税和营业税 3%-4%
防洪保安费 产品销售收入 0.1%
所得税 应纳税所得额 15%-33%
根据哈发[1992]9号文件规定及高新技术企业、新办第三产业等政策性减免所得税文件，精密分公司2000-2001年免征企业所得税,2002年按15%计征；电子仪表分公司、精密机械分公司2001、2002年按15%计征；其他分公司按33%计征企业所得税。子公司航科文化艺术品有限责任公司2000年免征企业所得税，2001、2002、2003年按33%计征；子公司贵阳航天林泉科技有限公司根据黔国税函[2002]79号文2002年免征企业所得税，2003年按15%计征企业所得税；子公司北京航天益来电子科技有限公司根据海国税所（2002）字第268号，2002--2004年减半征收企业所得税,减半期满后减按15%计征。
2003年度本公司提供定型产品免征增值税。
四、控股子公司及合营企业
子公司名称 注册资本 经营范围
哈尔滨航科文化艺术 工艺美术品生产与
1,285,800.00
品有限责任公司 销售产品设计
贵阳航天林泉科技有 航天产品及各类民
114,730,000.00
限公司 用电机制造销售
北京航天益来电子科 企业依法自主选择
30,000,000.00
技有限公司 经营项目
所占权益 是否合并
子公司名称 投资额
比率 报表
哈尔滨航科文化艺术
900,000.00 70% 是
品有限责任公司
贵阳航天林泉科技有
73,730,000.00 64.26% 是
限公司
北京航天益来电子科
18,000,000.00 58.15% 是
技有限公司
五、会计报表项目附注
注释1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 108,446.40 167,595.70
银行存款 31,332,427.26 79,522,562.13
合计 31,440,870.66 79,690,157.83
注释2、短期投资
类别 金额 短期投资跌价准备
一年内到期的委托贷款 4,000,000.00
合计: 4,000,000.00
类别 期末净值
一年内到期的委托贷款 4,000,000.00
合计: 4,000,000.00
●1、本公司的子公司——北京航天益来电子科技有限公司(甲方)与航天机电财务有限责任公司(乙方)签定二份《存款协议书》：
协议(1)约定：甲方以自主使用的人民币3,000,000.00元存入乙方，存期为12个月，自2002年12月7日至2003年12月7日，存款月利率1.65，年利率1.98%。存款未到期前，甲方不能提前支取存款。
协议(2)约定：甲方以自主使用的人民币1,000,000.00元存入乙方，存期为12个月，自2003年1月24日至2004年1月24日，存款月利率1.65，年利率1.98%，存款未到期前，甲方不能提前支取存款。
注释3、应收票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,725,783.00 2,000,000.00
注释4、应收帐款
期初数
帐龄
金额 比例% 坏帐准备
一年以内 67,934,453.71 87.58 332,538.15
一至二年 8,748,349.99 11.28 87,483.50
二至三年 777,636.66 1.00 233,291.00
三至四年 102,088.30 0.14 51,044.02
合计 77,562,528.66 100.00 704,356.67
期末数
帐龄
比例
金额 坏帐准备
%
一年以内 57,501,994.39 90.30 287,509.97
一至二年 5,005,477.50 7.86 50,054.78
二至三年 1,131,882.80 1.78 339,564.84
三至四年 37,780.00 0.06 18,890.00
合计 63,677,134.69 100.00 696,019.59
●应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东单位的欠款。
●本年度前5名客户欠款金额为52,311,855.63元，占期末总额的67.44 %。
注释5、其他应收款
期末数
帐龄
金额 比例% 坏帐准备
一年以内 44,894,792.69 81.52 255,787.47
一至二年 8,373,598.04 15.20 83,735.98
二至三年 1,506,695.50 2.74 452,008.77
三至四年 284,540.00 0.50 142,270.00
合计 55,059,626.23 100.00 941,803.22
期初数
帐龄 比例
坏帐准备
金额 %
一年以内 19,794,423.39 70.48 98,972.11
一至二年 7,666,270.59 27.30 76,662.71
二至三年 610,398.45 2.17 183,119.54
三至四年 13,200.00 0.05 6,600.00
合计 28,084,292.43 100.00 365,354.36
●其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东单位：
单位名称 欠款金额 欠款性质
中国航天科工集团公司 3,299,786.00 代垫往来款
●本年度前5名客户欠款总额26,628,281.03元，占总额的比例为48.36%其他应收款期末数较期初数增加26,975,333.80元，增幅96.15%，系往来单位借款所致。
注释6、预付账款
期末数 期初数
帐龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 16,531,413.19 98.99 5,096,343.20 59.44
一至二年 11,503.00 0.21 3,221,916.87 37.58
二至三年 50,045.00 0.50 185,383.45 2.16
三至四年 36,580.00 0.30 70,781.90 0.82
四至五年 70,781.90
五年以上
合计 16,700,323.09 100.00 8,574,425.42 100.00
●预付帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东单位的欠款。
●预付帐款余额系业务尚未结算完毕的款项。
注释7、存货
项目 期末数 跌价准备
原材料 19,555,154.14 26,947.53
在产品及自制半成
71,208,230.00
品
库存商品 31,433,126.86
低值易耗品 406,440.73
发出商品
合计 122,602,951.73 26,947.53
项目 期初数 跌价准备
原材料 21,433,353.14 26,947.53
在产品及自制半成
60,299,576.50
品
库存商品 22,674,638.09
低值易耗品 393,292.01
发出商品 3,406,060.57
合计 108,206,920.31 26,947.53
注释8、待摊费用
项目 期末数 期初数 结存原因
取暖费 120,275.91 尚在受益期
房租 39,001.01 11,666.69 尚在受益期
大修理费 68,000.00 68,000.00 尚在受益期
合计 107,000.01 199,942.60
注释9、长期股权投资-股权投资差额
被投资单位名
初始金额 形成原因 摊销期限
称
初始投资成本低于
北京航天益来
应享有取得日被投
电子科技有限 -235,486.09 10年
资单位所有者权益
公司
份额的差额
初始投资成本高于
贵州林泉
应享有取得日被投
微电机 457,093.24 10年
资单位所有者权益
有限公司
份额的差额
合计 221,607.15
被投资单位名 本期摊销
摊余价值
称 额
北京航天益来
电子科技有限 26,189.34
公司
贵州林泉
微电机 22,854.66 342,819.94
有限公司
合计 22,854.66 369,009.28
●贵州林泉微电机有限公司系本公司的子公司——贵阳航天林泉科技有限公司的子公司，贵阳航天林泉科技有限公司占其注册资本90%。
注释10、固定资产及累计折旧
固定资产原值：
固定资产类别 期初数 本年增加
房屋及建筑物 31,622,635.04
通用设备 140,593,575.95 112,420.00
专用设备 10,008,883.40 17,460.00
运输设备 9,867,588.60 979,640.89
其他 3,812,089.18 301,013.66
合计 195,904,772.17 1,410,534.55
固定资产类别 本年减少 期末数
房屋及建筑物 31,622,635.04
通用设备 19,285.12 140,686,710.83
专用设备 693,020.83 9,333,322.57
运输设备 10,847,229.49
其他 4,113,102.84
合计 712,305.91 196,603,000.77
累计折旧：
固定资产类别 期初数 本年增加
房屋及建筑物 3,279,748.47 383,518.26
通用设备 21,070,498.09 4,453,893.11
专用设备 2,803,080.86 786,317.76
运输设备 1,898,936.23 598,091.48
其他 1,315,730.73 363,474.42
合计 30,367,994.38 6,585,295.03
固定资产净值 165,536,777.79
固定资产类别 本年减少 期末数
房屋及建筑物 3,663,266.73
通用设备 2,035.60 25,522,355.60
专用设备 672,230.21 2,917,168.41
运输设备 2,497,027.71
其他 1,679,205.15
合计 674,265.81 36,279,023.60
固定资产净值 160,323,977.17
●固定资产本期发生较大增减变动中专用设备减少693,020.83元，为处理报废设备所致，减少幅度3.5‰。
(2)固定资产减值准备
固定资产类别 期末数 期初数
专用设备 9,615.90 9,615.90
通用设备
合计 9,615.90 9,615.90
●期末固定资产减值准备9,615.90元，系技术进步导致固定资产可收回金额低于固定资产帐面价值。
注释11、在建工程
本期转
工程项目名称 期初数 本期增加 入固定
资产
2,092,339.95
.航天产品技改项目 981,886.56
航天科技园工程 5,095,170.20 20,198,737.83
锅炉脱硫除尘装置 231,110.70
民品大楼 70,000.00 3,000.00
军品物资库房 20,000.00
合计 7,277,510.15 21,414,735.09
其他减
工程项目名称 期末数 资金来源
少
.航天产品技改项目 3,074,226.51 自筹
航天科技园工程 25,293,908.03 自筹
锅炉脱硫除尘装置 231,110.70 自筹
民品大楼 73,000.00 自筹
军品物资库房 20,000.00 自筹
合计 28,692,245.24
●本年度无利息资本化金额。
注释12、无形资产
项目 原始金额 期初数 本期增加
专有技术 38,539,200.00 37,167,720.68
土地使用权 38,143,956.00 36,708,477.60
软件著作权 4,780,000.00 4,149,500.07
非专利技术 457,200.00 335,043.37
合计 81,920,356.00 78,360,741.72
剩余摊
项目 本期摊销 累计摊销额 期末数
销年限
5年--10
专有技术 931,733.29 2,303,212.61 36,235,987.39 年11个
月
34年10
个月--34
土地使用权 386,440.74 1,821,919.14 36,322,036.86
年10个
月
7年11个
软件著作权 238,999.98 869,499.91 3,910,500.09 月--8年
5个月
非专利技术 27,859.77 150,016.60 307,183.40 7年
合计 1,585,033.98 5,144,648.26 76,775707.74
●土地使用权的受托评估机构为北京泰润高房地产投资顾问有限责任公司，合作估价机构为哈尔滨国源土地房屋估价咨询有限公司，采用的评估方法为基准地价系数修正法和市场比较法。
注释13、长期待摊费用
种类 原值 期初数 本期增加 本期摊销
新楼装修
400,411.80 322,849.54 9,769.66
费
装修费 371,265.00
维修费 233,636.50 206,378.91 23,363.64
合计 634,048.30 529,228.45 381,034.66 23,363.64
其他减
种类 期末数 剩余摊销年限
少
新楼装修 3年6个月3
332,619.20
费 年7个月
装修费 371,265.00 未完工
维修费 183,015.27 3年11个月
合计 886,899.47
注释14、短期借款
借款类别 期末数 期初数
信用借款 50,000,000.00 10,000,000.00
保证借款 12,500,000.00 7,000,000.00
抵押借款 10,440,000.00 17,140,000.00
合计 72,940,000.00 34,140,000.00
●短期借款期末数较期初数增加25,453,874.93元，减幅53.60%，主要系流动资金借款。
注释15、应付票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 500,000.00
商业承兑汇票 4,000,000.00
合计 4,500,000.00
注释16、应付账款
期末数 期初数
帐龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 16,642,561.32 66.00 16,721,916.99 63.20
一至二年 7,078,943.56 28.07 8,672,275.02 32.78
二至三年 757,657.00 3.00 279,909.06 1.06
三至四年 190,260.00 0.75 782,767.61 2.96
四至五年 546,580.24 2.18
五年以上
合计 25,216002.12 100 26,456,868.68 100
●应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
注释17、预收帐款
期末数 期初数
帐龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 6,154,784.25 91.56 5,080,989.79 91.84
一至二年 144,267.85 2.15 158,447.00 2.86
二至三年 221,687.51 3.30 25,725.30 0.47
三至四年 200,855.46 2.99 267,000.00 4.83
合计 6,721,595.07 100.00 5,532,162.09 100.00
●预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
注释18、应交税金
项目 期末数 期初数 税率
未交增值税 437,757.67 1,389,257.80 17%
未交营业税 97,054.15 94,062.50 5%
未交城建税 39,212.57 143,311.86 7%
未交所得税 940,969.98 2,583,364.72 15-33%
未交个人所得税 53,924.16 41,331.76
未交印花税 19,428.46
未交房产税 182,983.82 128,983.82 12%
未交土地税 75,316.60 75,316.60
合计 1,827,218.95 4,475,057.52
注释19、其他应交款
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 14,752.30 65,847.39 3%4%
防洪保安费 11,753.10 14,363.53 0.1%
住房公积金 29,226.00 8,681.00
垃圾处理费 1,800.00
失业保险 477.00
合计 58,008.40 88,891.92
注释20、其他应付款
期末数 期初数
帐龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 30,077,538.10 96.59 42,868,931.33 97.04
一至二年 158,110.21 0.50 290,146.23 0.66
二至三年 352,107.88 1.13 1,022,282.99 2.30
三至四年 549,962.30 1.78 0
五年以上 0
合计 31,137,718.49 100.00 44,181,360.55 100.00
●其他应付款中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位明细如下：
股东单位名称 欠款金额
北京天通计算机中心 532,433.40
合计 532,433.40
注释21、预提费用
项目 期末数 期初数 原因
取暖费 77,428.41 尚在受益期
贷款利息 11,084.51 尚未支付
修理费
其他 48,157.00 88,512.92
合计 48,157.00 77,428.41
注释22、长期借款
借款单位 金额 借款期限
工行哈尔滨市大直
5,000,000.00 2001.5.242004.5.24
支行
工行贵阳瑞北支行 7,300,000.00 2002.12.30---2005.12.29
合计 12,300,000.00
借款单位 年利率 借款条件
工行哈尔滨市大直
6.534% 抵押
支行
工行贵阳瑞北支行 6.588% 抵押
合计
注释23、专项应付款
项目 期末数 期初数
科技拨款 8,723,180.00 9,686,018.25
注释24、股本 (单位数量：股)
本次变动增减(+,-)
项目 期初数
配
送股
股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 110,399,999.00
其中：国家持有股 75,607,012.00
境内法人持有 34,792,987.00
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份 110,399,999.00
二、已上市流通股
1、人民币普通股 48,000,000.00
2、境内上市的外
3、境外上市的外
4、其他
已上市流通股份 48,000,000.00
三、股份总数 158,399,999.00
项目
其 小计
公积金转股
它
一、尚未流通股份
1、发起人股份 44,159,999.00 44,159,999.00
其中：国家持有股 30,242,804.00 30,242,804.00
境内法人持有 13,917,195.00 13,917,195.00
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份 44,159,999.00 44,159,999.00
二、已上市流通股
1、人民币普通股 19,200,000.00 19,200,000.00
2、境内上市的外
3、境外上市的外
4、其他
已上市流通股份 19,200,000.00 19,200,000.00
三、股份总数 63,359,999.00 63,359,999.00
期末数
项目
一、尚未流通股份
1、发起人股份 154,559,998.00
其中：国家持有股 105,849,816.00
境内法人持有 48,710,182.00
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份 154,559,998.00
二、已上市流通股
1、人民币普通股 67,200,000.00
2、境内上市的外
3、境外上市的外
4、其他
已上市流通股份 67,200,000.00
三、股份总数 221,759,998.00
●根据本公司2001年度股东大会决议，以公司2001年12月31日总股本99,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股；以公司2001年12月31日总股本99,000,000股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增4股，致使本公司股本增加59,399,999.00股。上述股本变动结果业经利安达信隆会计师事务所利安达验字[2002]第019号验证（2002）号验资报告验证确认。根据公司2002年股东大会决议以2002年12月31日总股本158,399,999股为基数向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增4股，使公司股本增加63,359,999股，报告期内尚未验资确认。
注释25、资本公积
项目 期初数 本年增加 本期减少
资本溢价 132,299,898.05 63,359,999.00
其他资本公积金转
27,138.08
入
合计 132,327,036.13 63,359,999.00
项目 期末数
资本溢价 68,939,899.05
其他资本公积金转
27,138.08
入
合计 68,967,037.13
●本期资本公积减少数系根据公司2002年股东大会决议，以2002年12月31日总股本158,399,999股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增4股，使公司资本公积减少63,359,999.00元。
注释26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金 11,084,918.06 11,084,918.06
法定公益金 11,084,918.06 11,084,918.06
免税基金 1,329,302.13 1,329,302.13
国家扶持基金 2,824,744.37 2,824,744.37
合计 26,323,882.62 26,323,882.62
●法定盈余公积金、法定公益金的增加系分别按本公司净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金。报告期内尚未提取。
●免税基金系本公司的子公司北京航天益来电子科技有限公司根据海国税减免（99减）字第107号文规定1999年至2001年免征企业所得税形成。
注释27、未分配利润
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 4,543,510.33 3,208,375.10
加:年初未分配利润 34,113,744.70 24,783,410.24
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
应付普通股股利
发放股票股利
未分配利润 38,657,255.03 27,991,785.34
注释28、主营业务收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
航天产品 5,379,959.82 1,778,260.69
电子仪表 39,426,921.86 45,770,822.24
包装设备 7,212,514.25
热管设备 908,724.69
电站设备 1,817,242.98
网络安装 1,944,653.34
微特电机 13,557,019.67 23,434,435.06
环保监测 4,880,638.67 1,123,321.38
艺术品 303,018.87 483,683.58
其他 971,307.37
合计 63,547,558.89 85,444,965.58
●主营业务收入本年较上年同期减少21,897,406.69元，减幅25.63%，主要系电子仪表产品及微特电机产品销售量减少和包装等产品置换置出所致。
注释29、主营业务成本
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
航天产品 1,808,000.55 981,569.09
电子仪表 24,383,877.93 29,206,893.31
�