大亚科技股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异
议。
1.3 本报告已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，所有董事均出席董事
会。
1.5 公司董事长陈兴康先生、总经理赵丹辰先生、财务负责人李锁良先生及财务
部经理黄学德先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 大亚科技 变更前简称 大亚股份
股票代码 000910
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋立柱 宋立柱
联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号
电话 0511-6883666，6882222转2143 0511-6883666，6882222转2143
传真 0511-6885000 0511-6885000
电子邮箱 songlizhu@cndare.com songlizhu@cndare.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 2,398,466,168.07 2,317,984,802.32 3.47
股东权益（不含少数股东权益） 1,018,120,624.44 1,005,719,739.04 1.23
每股净资产 4.403 4.349 1.23
调整后的每股净资产 4.367 4.305 1.44
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -30,270,145.22 -30,270,145.22 17.32
每股收益 0.054 0.054 1.89
净资产收益率(%) 1.22 1.22 减少0.07个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.26 1.26 增加0.01个百分点
非经常性损益项目 金额
扣除计提资产减值准备后的营业外收支 -118,143.18
处置长期资产产生的损益 -538,779.28
以上项目涉及所得税影响 216,784.41
合 计 -440,138.05
2.2.2利润表
单位：人民币元
2005年1月1日至3月31日 2004年1月1日至3月31日
项目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入 398,385,723.57 195,456,943.74 307,715,459.06 166,300,021.65
减：主营业务成本 323,741,165.70 160,455,477.86 241,389,081.35 133,400,004.32
主营业务税金及附加 618,805.77 512,420.80 712,566.40 491,000.28
二、主营业务利润 74,025,752.10 34,489,045.08 65,613,811.31 32,409,017.05
加：其他业务利润 3,678,656.88 1,997,312.89 1,812,774.25 1,221,462.53
减:营业费用 24,804,877.79 8,858,339.37 24,425,306.83 6,713,230.90
管理费用 20,458,472.44 8,740,771.60 18,608,557.85 7,951,463.54
财务费用 7,808,502.95 5,050,666.71 4,787,130.24 4,220,422.68
三、营业利润 24,632,555.80 13,836,580.29 19,605,590.64 14,745,362.46
加：投资收益 - 3,426,336.84 747,135.64 2,846,136.44
补贴收入 - - - -
营业外收入 127,796.73 59,473.14 227,122.36 137,949.35
减：营业外支出 784,719.19 502,152.35 389,397.68 375,107.89
四、利润总额 23,975,633.34 16,820,237.92 20,190,450.96 17,354,340.36
减：所得税 8,059,997.00 4,419,352.52 7,235,167.06 5,017,375.59
减：少数股东收益 3,514,750.94 618,319.13 -
五、净利润 12,400,885.40 12,400,885.40 12,336,964.77 12,336,964.77
加：期初未分配利润 248,296,941.69 246,282,559.92 199,945,893.32 198,610,652.26
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 260,697,827.09 258,683,445.32 212,282,858.09 210,947,617.03
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
提取储备基金 - - - -
提取企业发展基金 - - - -
七、可供股东分配的利润 260,697,827.09 258,683,445.32 212,282,858.09 210,947,617.03
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 260,697,827.09 258,683,445.32 212,282,858.09 210,947,617.03
补充资料:
2005年1月1日至3月31日 2004年1月1日至3月31日
项目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 747,135.64 747,135.64
2、自然灾害发生的损失 - - - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - -
5、债务重组损失 - - - -
6、其他 - - - -
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 32245户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
华宝信托投资有限责任公司—
358100 A股
宝祥有价证券组合投资信托
邓荣茂 275209 A股
疗美仙 262100 A股
林楚斌 225800 A股
莫启新 210200 A股
祖培成 202743 A股
卢尚铮 196090 A股
帅松林 185000 A股
梁炳桂 178200 A股
任喜凤 175699 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
一季度，公司努力克服部分原材料价格继续上涨以及装饰材料行业竞争日趋激烈等
不利因素，认真贯彻年初制订的“市场、质量、效益、创新”的经营方针，通过内抓管
理，外拓市场，继续做好降本增效等工作，使公司的生产经营保持了平稳的发展态势，
公司一季度实现主营业务收入39839万元，比上年同期增加29.47%；主营业务利润7403
万元，比上年同期增加12.82%；利润总额2398万元，比上年同期增加18.75%。报告期
内，由于部分分子公司根据正常生产经营的需要，贮备了一定数量的原材料，此外，部
分分子公司应收账款短期内有所增加，导致公司一季度经营活动产生的现金流量净额出
现负数，但比去年同期增加了17.32%的现金流入金额。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
包装业 177,621,251.17 146,479,798.92 17.53
化纤业 19,299,567.78 16,096,025.78 16.60
机械制造业 27,215,890.58 29,010,439.17 -6.59
装饰材料业 174,249,014.04 132,154,901.83 24.16
其中：关联交易 -- -- --
铝箔 84,505,948.24 71,612,227.93 15.26
铝箔复合纸及卡纸 43,346,674.60 37,742,669.85 12.93
聚丙烯丝束 19,299,567.78 16,096,025.78 16.60
包装印刷品 49,768,628.33 37,124,901.14 25.41
轮毂 27,215,890.58 29,010,439.17 -6.59
木地板 174,249,014.04 132,154,901.83 24.16
其中：关联交易 -- -- --
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
2005年1-3月 2004年度
增减幅度
项 目
占利润总额 占利润总额
（+-）%
金额(元) 金额(元)
比例% 比例%
主营业务利润 74,025,752.10 308.75 400,847,662.31 295.12 4.62
其他业务利润 3,678,656.88 15.34 15,903,187.48 11.71 31.00
期间费用 53,071,853.18 221.35 279,751,422.93 205.96 7.47
投资收益 -- -- 1,257,720.78 0.92 -100.00
补贴收入 -- -- 256,100.00 0.19 -100.00
营业外收支净额 -656,922.46 -2.74 -2,687,099.10 -1.98 -38.38
利润总额 23,975,633.34 100.00 135,826,148.54 100.00 --
注：1、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系报告期内公
司其他业务利润与前一报告期其他业务利润平均水平相比变化很小，利润总额较前一报
告期利润总额平均水平相对下降所致。
2、投资收益占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系报告期内无投资收益。
3、补贴收入占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系报告期内无补贴收入。
4、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系报告期内公司
营业外收支净额与前一报告期营业外收支净额平均水平相比无变化，利润总额较前一报
告期利润总额平均水平相对下降所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
由于在前一报告期内，本公司为整合现有产业，避免同业竞争，将江苏大亚装饰材
料有限公司和阜阳大亚装饰材料有限公司各75%的股权出让给大亚科技集团有限公司
控股子公司江苏大亚人造板有限公司，本报告期与前一报告期相比，已不存在中密度板
产品的生产和销售。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
与日常经营相关的关联交易事项：
2005年4月9日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2005
年度日常关联交易的议案》（尚未提交公司股东大会审议），报告期内发生的日常关联交
易情况介绍如下：
占同类
对公司
定价 交易金 结算方
关联人 交易内容 交易价格 交易金额 利润的
依据 额的比 式
影响
例
本公司控股子公司圣 每7日结
象集团有限公司下属 算一次，
江苏大亚
的控股子公司江苏大 市场 在结算之
人造板有 19.52元/平方米 3958万元 100% --
亚地板有限公司向江 价格 日起3日
限公司
苏大亚人造板有限公 内付清全
司采购高密度板材 部价款
本公司控股子公司圣 每7日结
象集团有限公司下属 算一次，
江苏大亚
的控股子公司江苏宏 市场 在结算之
人造板有 15.28元/平方米 723万元 62% --
耐木业有限公司向江 价格 日起3日
限公司
苏大亚人造板有限公 内付清全
司采购高密度板材 部价款
每10日结
江苏大亚实木制品有 算一次，
江苏大亚
限公司向本公司控股 市场 在结算之
实木制品 164.52元/平方米 3420万元 83% --
子公司圣象集团有限 价格 日起7日
有限公司
公司供应实木地板 内付清全
部价款
日常关联交易实际发生情况与预计情况基本不存在差异。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈兴康
二00五年四月二十一日
附录：会计报表（未经审计）
资产负债表（一）
单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
2005年3月31日 2004年12月31日
资 产
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产:
货币资金 293,449,442.30 194,455,795.66 292,050,601.55 214,220,753.64
短期投资 - - - -
应收票据 13,654,038.42 10,149,038.42 45,558,155.57 31,760,839.37
应收股利 - 2,212,054.76 - 1,452,863.45
应收利息 - - - -
应收账款 359,825,867.46 250,469,416.73 269,280,972.52 171,110,472.02
其他应收款 66,837,272.30 346,090,719.32 77,252,634.70 243,185,283.77
预付账款 189,525,994.60 52,834,601.01 232,594,056.93 59,259,369.65
应收补贴款 - - - -
存货 501,921,658.81 178,359,974.89 417,513,904.42 155,122,079.41
待摊费用 6,008,145.81 694,528.89 7,722,785.27 419,713.84
一年内到期的长期债权资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 1,431,222,419.70 1,035,266,129.68 1,341,973,110.96 876,531,375.15
长期投资:
长期股权投资 172,085,442.99 382,412,472.74 172,085,442.99 379,745,327.21
长期债权投资
长期投资合计 172,085,442.99 382,412,472.74 172,085,442.99 379,745,327.21
固定资产:
固定资产原价 1,006,583,500.08 698,969,691.25 987,523,210.33 698,887,498.57
减:累计折旧 277,829,269.26 228,697,615.32 259,470,582.80 216,076,483.51
固定资产净值 728,754,230.82 470,272,075.93 728,052,627.53 482,811,015.06
减:固定资产减值准备 214,019.98 214,019.98 214,019.98 214,019.98
固定资产净额 728,540,210.84 470,058,055.95 727,838,607.55 482,596,995.08
工程物资 12,763.80 - 89,992.69 -
在建工程 62,756,554.24 8,386,504.76 72,009,183.51 8,483,142.30
固定资产清理 -
固定资产合计 791,309,528.88 478,444,560.71 799,937,783.75 491,080,137.38
无形资产及其他资产:
无形资产 3,606,535.33 3,319,143.08 3,646,511.29 3,341,152.19
长期待摊费用 242,241.17 - 341,953.33 -
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 3,848,776.50 3,319,143.08 3,988,464.62 3,341,152.19
递延税项:
递延税款借项 - - - -
资产总计 2,398,466,168.07 1,899,442,306.21 2,317,984,802.32 1,750,697,991.93
法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德
资产负债表（二）
单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
2005年3月31日 2004年12月31日
负债及股东权益
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债:
短期借款 483,601,100.44 410,000,000.00 380,095,260.16 305,000,000.00
应付票据 318,380,000.00 312,380,000.00 297,980,951.35 293,980,951.35
应付账款 191,972,419.18 137,436,993.40 238,381,204.79 122,703,256.94
预收账款 14,801,709.41 5,671,598.58 11,870,116.14 4,942,210.10
应付工资 866,452.60 184,676.33 273,829.96 -
应付福利费 4,932,861.00 2,332,382.56 4,838,184.88 2,328,459.85
应付股利 729,419.09 - - -
应交税金 -13,550,523.28 -2,577,715.52 480,622.50 127,947.06
其他应交款 776,757.20 657,785.38 904,047.13 754,588.48
其他应付款 59,762,520.27 17,250,342.81 60,689,875.45 17,117,463.38
预提费用 3,428,483.15 - 37,757.50 37,757.50
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,065,701,199.06 883,336,063.54 995,551,849.86 746,992,634.66
长期负债:
长期借款 129,861,380.00 - 134,950,040.00 -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 129,861,380.00 - 134,950,040.00 -
递延税项:
递延税项贷方 - - - -
负债合计 1,195,562,579.06 883,336,063.54 1,130,501,889.86 746,992,634.66
少数股东权益: 184,782,964.57 - 181,763,173.42 -
少数股东权益
股东权益:
股本 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00
减:已归还投资 - -
股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00
资本公积 444,179,870.19 444,179,870.19 444,179,870.19 444,179,870.19
盈余公积 81,992,927.16 81,992,927.16 81,992,927.16 81,992,927.16
其中:法定公益金 31,714,296.32 31,714,296.32 31,714,296.32 31,714,296.32
未分配利润 260,697,827.09 258,683,445.32 248,296,941.69 246,282,559.92
其中：资产负债表日后
23,125,000.00 23,125,000.00 23,125,000.00 23,125,000.00
提议分配的现金股利
股东权益合计 1,018,120,624.44 1,016,106,242.67 1,005,719,739.04 1,003,705,357.27
负债及股东权益总计 2,398,466,168.07 1,899,442,306.21 2,317,984,802.32 1,750,697,991.93
法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德
利润及利润分配表
单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
2005年1月1日至3月31日 2004年1月1日至3月31日
项目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入 398,385,723.57 195,456,943.74 307,715,459.06 166,300,021.65
减：主营业务成本 323,741,165.70 160,455,477.86 241,389,081.35 133,400,004.32
主营业务税金及附加 618,805.77 512,420.80 712,566.40 491,000.28
二、主营业务利润 74,025,752.10 34,489,045.08 65,613,811.31 32,409,017.05
加：其他业务利润 3,678,656.88 1,997,312.89 1,812,774.25 1,221,462.53
减:营业费用 24,804,877.79 8,858,339.37 24,425,306.83 6,713,230.90
管理费用 20,458,472.44 8,740,771.60 18,608,557.85 7,951,463.54
财务费用 7,808,502.95 5,050,666.71 4,787,130.24 4,220,422.68
三、营业利润 24,632,555.80 13,836,580.29 19,605,590.64 14,745,362.46
加：投资收益 - 3,426,336.84 747,135.64 2,846,136.44
补贴收入 - - - -
营业外收入 127,796.73 59,473.14 227,122.36 137,949.35
减：营业外支出 784,719.19 502,152.35 389,397.68 375,107.89
四、利润总额 23,975,633.34 16,820,237.92 20,190,450.96 17,354,340.36
减：所得税 8,059,997.00 4,419,352.52 7,235,167.06 5,017,375.59
减：少数股东收益 3,514,750.94 618,319.13 -
五、净利润 12,400,885.40 12,400,885.40 12,336,964.77 12,336,964.77
加：期初未分配利润 248,296,941.69 246,282,559.92 199,945,893.32 198,610,652.26
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 260,697,827.09 258,683,445.32 212,282,858.09 210,947,617.03
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
提取储备基金 - - - -
提取企业发展基金 - - - -
七、可供股东分配的利润 260,697,827.09 258,683,445.32 212,282,858.09 210,947,617.03
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 260,697,827.09 258,683,445.32 212,282,858.09 210,947,617.03
补充资料:
2005年1月1日至3月31日 2004年1月1日至3月31日
项目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 747,135.64 747,135.64
2、自然灾害发生的损失 - - - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - -
5、债务重组损失 - - - -
6、其他 - - - -
法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德
现金流量表
2005年1-3月
单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,433,090.48 189,668,419.07
收到的税费返还 1,512,699.84 1,301,580.13
收到的其他与经营活动有关的现金 32,862,829.55 28,877,290.82
现金流入小计 445,808,619.87 219,847,290.02
购买商品、接受劳务支付的现金 374,772,719.27 128,883,509.92
支付给职工以及为职工支付的现金 21,395,127.38 12,857,868.76
支付的各项税费 22,116,826.04 9,323,340.95
支付的其他与经营活动有关的现金 57,794,092.40 66,213,269.08
现金流出小计 476,078,765.09 217,277,988.71
经营活动产生的现金流量净额 -30,270,145.22 2,569,301.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
取得债券利息收入所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 50,000.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,821,642.86 20,637,010.68
投资所支付的现金 90,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 47,821,642.86 110,637,010.68
投资活动产生的现金流量净额 -47,771,642.86 -110,637,010.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 189,400,000.00 181,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 19,972.35
现金流入小计 189,419,972.35 181,400,000.00
偿还债务所支付的现金 100,900,000.00 87,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,792,076.39 5,175,465.92
支付的其他与筹资活动有关的现金 265,484.44
现金流出小计 109,957,560.83 93,075,465.92
筹资活动产生的现金流量净额 79,462,411.52 88,324,534.08
四、汇率变动对现金的影响 -21,782.69 -21,782.69
五、现金及现金等价物净增加额 1,398,840.75 -19,764,957.98
现金流量表附注：
金额
项 目
合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,400,885.40 12,400,885.40
加：少数股东收益 3,514,750.94 -
计提的资产减值准备 1,504,001.50 -
固定资产折旧 18,625,282.11 12,621,131.81
无形资产摊销 39,975.96 22,009.11
长期待摊费用摊销 99,712.16 -
待摊费用减少(减:增加) 1,714,639.46 -274,815.05
预提费用增加(减:减少) 3,390,725.65 -37,757.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 538,779.28 -
固定资产报废损失 - -
财务费用 8,319,281.88 5,197,248.61
投资损失(减:收益) - -3,426,336.84
递延税款贷项(减:借项) - -
存货的减少(减:增加) -84,324,367.42 -23,154,508.51
经营性应收项目的减少(减:增加) -33,961,246.16 -70,127,424.98
经营性应付项目的增加(减:减少) 37,867,434.02 69,348,869.26
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -30,270,145.22 2,569,301.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况 - -
现金的期末余额 293,449,442.30 194,455,795.66
减:现金的期初余额 292,050,601.55 214,220,753.64
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金等价物的净增加额 1,398,840.75 -19,764,957.98
法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德