江苏大亚新型包装材料股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：江苏大亚新型包装材料股份有限公司
公司法定英文名称：Jiangsu Dare Advanced Packing Material Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：陈兴康
3、公司董事会秘书：王 颐
公司董事会证券事务代表：宋立柱
联系地址：江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路
电话：0511-6883666，6882222转2143
传真：0511-6885000
电子信箱：Dare@public.zj.js.cn
4、公司注册地址：江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路
公司办公地址：江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路
邮政编码：212300
公司国际互联网网址：http://www.Darepacking.com
电子信箱：Dare@public.zj.js.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：大亚股份
股票代码：0910
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况（单位：元）
利润总额 70,219,886.03
净利润 57,760,452.96
扣除非经常性损益后的净利润 50,597,128.79
主营业务利润 103,562,563.40
其他业务利润 5,121,167.09
营业利润 71,739,087.04
投资收益 -492,799.08
营业外收支净额 -1,026,401.93
经营活动产生的现金流量净额 46,744,761.99
现金及现金等价物净增加额 -62,193,524.46
注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：7,163,324.17
a、营业外收支净额 -1,026,401.93
b、资金利息收入 8,189,726.10
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单
指标名称 2000年
位
主营业务收入 元 430,549,949.76
净利润 元 57,760,452.96
总资产 元 1,015,233,635.06
股东权益(不含少数股东权益) 元 786,607,392.39
每股收益（摊薄） 元 0.250
每股收益（加权） 元 0.250
扣除非经常性损益后的每股收益 元 0.219
每股净资产 元 3.40
调整后的每股净资产 元 3.36
每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.202
净资产收益率（摊薄） % 7.34
净资产收益率（加权） % 7.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) % 6.46
指标名称 1999年
主营业务收入 362,697,379.41
净利润 68,257,236.43
总资产 940,802,140.69
股东权益(不含少数股东权益) 753,773,686.23
每股收益（摊薄） 0.295
每股收益（加权） 0.323
扣除非经常性损益后的每股收益 0.276
每股净资产 3.26
调整后的每股净资产 3.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.084
净资产收益率（摊薄） 9.06
净资产收益率（加权） 11.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 10.76
1998年
指标名称
调整前
主营业务收入 377,861,712.01
净利润 64,212,618.74
总资产 465,975,236.22
股东权益(不含少数股东权益) 173,975,850.29
每股收益（摊薄） 0.425
每股收益（加权） 0.425
扣除非经常性损益后的每股收益 0.424
每股净资产 1.15
调整后的每股净资产 1.13
每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率（摊薄） 36.91
净资产收益率（加权） 36.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 36.04
指标名称
调整后
主营业务收入 377,861,712.01
净利润 63,766,930.40
总资产 465,529,547.88
股东权益(不含少数股东权益) 173,886,712.63
每股收益（摊薄） 0.425
每股收益（加权） 0.425
扣除非经常性损益后的每股收益 0.425
每股净资产 1.16
调整后的每股净资产 1.13
每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率（摊薄） 36.67
净资产收益率（加权） 35.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 35.83
注1：主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/年度末普通股股份总数
注2：公司是以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标。
3.根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.17 13.23 0.448 0.448
营业利润 9.12 9.17 0.310 0.310
净利润 7.34 7.38 0.250 0.250
扣除非经常性损益后净利润 6.43 6.46 0.219 0.219
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：ROE=P/( Eo+NP 2+Ei Mi Mo－Ej Mj Mo)
其中：P 为报告期利润；NP为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份至报告期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/(So+Sl+Si Mi Mo－Sj Mj Mo)
其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
4、报告期内股东权益变动情况。
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 231,250,000 445,538,035.68 22,484,959.84
本期增加 11,552,090.60 5,776,045.30 46,208,362.36
本期减少 1,801,746.80
期末数 231、250、000 443,736,288.88 34,037,050.44
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 11,242,479.92 54,500,690.71 753,773,686.23
本期增加 57,760,452.96
本期减少 23,125,000.00 24,926,746.8
期末数 17,018,525.22 77,584,053.07 786,607,392.39
变动原因：
1、资本公积金变动原因：资本公积本期减少数为固定资产评估增值部分本期计提折旧作冲减资本公积处理所致。
2、法定盈余公积金和法定公益金变动原因：按净利润 10%计提法定盈余公积金，10%计提法定公益金。
3、未分配利润增加原因：本年度实现可供分配利润转入未分配利润。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）公司股份变动情况表
数量单位：万股
期初数 本次变动增减[+,-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 15125
其中：国家持有股份 12992.36
境内法人持有股份 2132.64
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 15125
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 8000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 8000
三、股份总数 23125
期末数
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 15125
其中：国家持有股份 12992.36
境内法人持有股份 2132.64
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 15125
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 8000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 8000
三、股份总数 23125
说明：报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
（2）股票发行与上市情况
1999年3月23日，公司利用深圳证券交易所交易系统，采用“上网定价”方式，以每股6.25元的发行价格向社会公众公开发行人民币普通股股票7200万股，另向证券投资基金配售800万股。
1999 年 6 月 30日，根据公司创立大会决议并经深圳证券交易所深圳上[1999]51 号《上市通知书》同意，公司 7200 万人民币普通股在深圳证券交易所正式上市交易，配售给证券投资基金的800万人民币普通股于1999年9月8日上市流通。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数
报告期末股东总数 36384 户，其中国家股股东 1 户，法人股股东 4 户，无内部职工股。
(2)主要股东持股情况：（根据2000年12月29日深交所存管部提供资料）
股东名称 期末持股数量[股）
江苏大亚集团公司 129923600
上海凹凸彩印总公司 19973500
上海宝协有机粉末材料厂 2179300
汕头乾业烟草物资有限公司 676500
陶建平 632916
金盛证券投资基金 503545
舟山市信托投资公司 500977
同益证券投资基金 500000
舟山市信托投资有限责任公司普陀证券交易部 447150
华宝信托投资有限责任公司 396273
华宝信托投资有限责任公司舟山分公司 379103
钱菊生 355000
北京市牛奶公司 338200
成都五牛科美实业发展有限公司 338200
股东名称 占总股本比例[%]
江苏大亚集团公司 56.18
上海凹凸彩印总公司 8.64
上海宝协有机粉末材料厂 0.94
汕头乾业烟草物资有限公司 0.29
陶建平 0.27
金盛证券投资基金 0.22
舟山市信托投资公司 0.22
同益证券投资基金 0.22
舟山市信托投资有限责任公司普陀证券交易部 0.19
华宝信托投资有限责任公司 0.17
华宝信托投资有限责任公司舟山分公司 0.16
钱菊生 0.15
北京市牛奶公司 0.15
成都五牛科美实业发展有限公司 0.15
股东名称 股份性质
江苏大亚集团公司 国家股
上海凹凸彩印总公司 法人股
上海宝协有机粉末材料厂 社会公众股
汕头乾业烟草物资有限公司 法人股
陶建平 社会公众股
金盛证券投资基金 社会公众股
舟山市信托投资公司 社会公众股
同益证券投资基金 社会公众股
舟山市信托投资有限责任公司普陀证券交易部 社会公众股
华宝信托投资有限责任公司 社会公众股
华宝信托投资有限责任公司舟山分公司 社会公众股
钱菊生 社会公众股
北京市牛奶公司 法人股
成都五牛科美实业发展有限公司 法人股
①持有 5%以上股份的股东为江苏大亚集团公司和上海凹凸彩印总公司。江苏大亚集团公司是代表国家持有本公司56.18%股份的控股股东，报告期末持有本公司股份12992.36万股，法定代表人为陈兴康先生；上海凹凸彩印总公司是持有本公司 8.64%股份的法人股东，报告期末持有本公司股份1997.35 万股，法定代表人为江礼昶先生。报告期内上述股东的股份无变动情况。
②公司前 10名股东之间不存在关联关系。
③报告期内持股 5%以上的股东江苏大亚集团公司和上海凹凸彩印总公司所持股份无发生质押、冻结等情况。
（3）持股 10%以上的法人股东江苏大亚集团公司是国有资产投资主体。该公司法定代表人为陈兴康先生。公司主要从事铝箔及制品、化学纤维品、食品、工业生产物资供销等业务。
（4）报告期内公司控股股东没有变更。
四、股东大会简介
（一）报告期内公司共召开了两次股东大会，即 1999 年年度股东大会和 2000 年度临时股东大会。
1、公司1999年年度股东大会会议通知刊登于2000年4月11日的《证券时报》和《中国证券报》上。2000 年5 月18 日上午在公司本部办公大楼五楼会议室召开1999 年年度股东大会，出席会议股东（股东代表）共5人，所持（代表）股份151,250,000股，占公司股份总额 231,250,000 股的 65.41%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
①《公司1999年度董事会工作报告》；②《公司1999年度监事会工作报告》；③《公司1999 年度总经理工作报告》；④《公司1999 年度财务决算报告》；⑤《公司1999 年度利润分配方案》；⑥《关于更换公司部分董事的议案》；⑦《关于续聘南京永华会计师事务所有限公司承担公司财务审计工作的议案》；⑧《关于公司增加经营进出口业务的议案》；⑨《修改<公司章程>部分条款的议案》。
本次股东大会决议于2000年5月19日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
2、公司2000年度临时股东大会会议通知刊登于2000年11月29 日的《证券时报》和《中国证券报》上。2000年 12月 29日上午在公司本部办公大楼五楼会议室召开 2000年度临时股东大会，出席会议股东（股东代表）共7人，所持（代表）股份151474600股，占公司股份总额 231250000股的 65.5%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
①《关于调整部分募集资金投资项目的议案》；②《关于更换公司董事的议案》。
江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
本次股东大会决议于2000年12月30日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
（二）报告期内公司更换董事、监事情况
公司2000年5月18日召开的1999年年度股东大会审议通过《关于更换公司部分董事的议案》，同意江礼昶和蔡鸿祥先生因工作变动原因，辞去公司董事职务，增补毛来和张月明先生为公司第一届董事会董事。公司2000年12月29日召开的2000年度临时股东大会审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意苗交明先生辞去公司董事职务，增补尹伊先生为公司第一届董事会董事。公司2000 年4 月8 日召开的第一届监事会第二次会议审议通过了《同意更换公司监事的议案》,经公司一届二次职工代表大会选举，同意吴金炎先生由于工作变动原因，不再作为职工代表担任公司监事会监事，选举陈友震先生作为职工代表担任公司监事会监事。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业及在本行业中的地位
本公司属包装行业，是中国包装总公司的重点企业和中国烟草物资公司定点的卷烟配套材料生产基地，是国内目前最大的新型包装材料生产企业之一，在国内新型包装材料行业中占有重要地位。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
①公司主营业务范围：公司主要从事铝纸复合、铝塑复合、真空镀铝、铝转移等新型包装材料和聚丙烯丝束、有色金属压铸件等产品的生产和销售以及彩印、柔性印刷、全息压印等印刷业务。公司自产产品的出口业务和生产科研所需的原辅材料、设备配件等进口业务。
②公司主要经营情况
报告期内公司实现主营业务收入为 43055 万元，主营业务利润为 10356 万元。主要产品生产及销售等完成情况：
A、烟酒、医药、食品等包装用的铝箔复合纸和卡纸，全年生产11720 吨，实现销售收入 20427万元，占主营业务收入 47.44 %；实现主营业务利润 5072 万元，占主营业务利润的48.98 %；
B、烟用滤嘴材料聚丙烯丝束，全年生产 6256 吨，实现销售收入 8130 万元，占主营业务收入 18.88%,实现主营业务利润 2695 万元，占主营业务利润的26.02 %；
C、包装印刷业务，实现销售收入 7234 万元，占主营业务收入16.80%；实现主营业务利润 1790 万元，占主营业务利润的17.28 %；
D、有色金属压铸件，实现销售收入7264 万元，占主营业务收入 16.88%；实现主营业务利润 799万元，占主营业务利润的7.72%
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
①报告期内公司没有全资附属企业；
②公司的控股子公司----中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司(以下简称“兴联公司”）、湖南九子龙印务有限公司（以下简称“九子龙公司”）及延吉大亚印务有限公司（以下简称“延吉大亚公司”）经营情况及业绩如下：
（单位：万元）
企业名称 公司所占权益 经营范围 销售收入 利润总额 净利润
兴联公司 75% 复铝板卡纸 7030 125 95
九子龙公司 51% 烟标印刷 1107 124 100
延吉大亚公司 51% 印刷 - - -
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
针对国内宏观经济仍然偏紧，包装材料市场竞争激烈，部分原材料价格上涨的外部环境，公司在坚持推行“市场、质量、效益、创新”这一经营方针的基础上，以开发高档印刷业务市场为重点，围绕着节约成本、增加效益，通过加大营销力度，实施政策激励，组织新品开发和开展产品外销等，进一步增强了市场营销能力，保持和提高了市场占有率；通过开展提质降耗和节约费用等活动，严格岗位考核，控制费用支出，强化内部管理，稳定和增加盈利水平。2000年公司努力克服困难，使生产经营保持了良好的发展势头。
2、公司财务状况 单位：人民币（元）
指标名称 2000年 1999年
总资产 1,015,233,635.06 940,802,140.69
股东权益（不含少数股东权益） 786,607,392.39 753,773,686.23
主营业务利润 103,562,563.40 94,772,223.17
净利润 57,760,452.96 68,257,236.43
指标名称 增减(%)
总资产 7.91
股东权益（不含少数股东权益） 4.36
主营业务利润 9.28
净利润 -15.38
变动原因说明：
（1）总资产和主营业务利润增加主要是新增丹阳印务分公司、软包装分公司和投资湖南九子龙印务公司。
（2）股东权益增加系年度留存收益增加所致。
（3）净利润降低主要因期间费用增加。
3、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司1999年3月 23日向社会公开发行人民币普通股8000万股，每股发行价格 6.25元，共募集资金50000万元，扣除发行费用1998.60万元，净募集资金48001.40万元。
报告期内公司针对包装材料市场环境和部分项目实施条件发生的变化，对部分募集资金投资项目及投资计划等做了必要调整。对此，公司董事会于2000 年11 月28 日召开了一届六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，2000 年 12 月 29日召开了 2000 年度临时股东大会，审议通过了董事会提出的调整部分募集资金投资项目的议案，并于2000年11月29日和2000年12月30日在《证券时报》和《中国证券报》上先后刊登了公司一届六次董事会和2000年度临时股东大会决议公告。
①截止到报告期末募集资金投资项目（调整后）共完成 42192.95 万元，具体情况如下：
A、引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目。该项目原计划投资 5996 万元。因生产技术的更新，对改造方案进行了调整，由原定引进铝箔纸复合生产线改为引进先进的真空直接镀铝设备，同时对现有生产设施进行必要的更新改造，调整后总投资为3698 万元。报告期末，该项目累计完成投资3024.16 万元，项目进度60%。其中，现有生产设施的更新改造已完成；拟引进的真空直接镀铝设备，预计 2001 年三季度设备进场，四季度组织安装调试，年底前投入生产。
B、2500 吨铝塑复合生产线技改项目。该项目原计划投资 5648 万元。由于原定的生产工艺已呈落后趋势，产品的市场拓展空间亦受较大限制，为了减少投资风险，该项目不再实施。报告期内该项目未进行投资，前期发生的300万元（为分摊的土建投资）投资额，转入铝转移生产线技改项目。
C、铝转移生产线技术改造项目。该项目原为中外合资改造项目，计划投资 15757 万元，其中计划使用募集资金 7553 万元。在该项目实施过程中，因外方投资无法到位，改由公司单独投资，并对原改造方案进行了适当调整，调整后总投资为 6866 万元。报告期末，该项目累计完成投资6680.31万元，项目进度99%，引进的真空镀铝膜和铝转移等主体设备已完成安装调试并投入生产。报告期实现销售收入 3932万元。
D、引进柔性版印刷生产线技改项目。该项目原计划投资2945万元。公司从合理布局发挥本部综合配套优势和节省投资出发，调整了该项目的实施地点，调整后总投资为2499万元。报告期末，该项目累计完成投资2133.85万元，项目进度82%，主体设备已完成安装调试，开始投入试生产。
E、中外合资高级包装印刷制品项目。该项目原为中外合资改造项目，计划投资23392.40万元，其中计划使用募集资金15702.41 万元。因外方提出不再投资，改由公司单独投资，并对原改造方案进行了必要调整，调整后该项目总投资为18031 万元。报告期末，该项目累计完成投资 16687.90 万元，项目进度 93%，以凹印、胶印设备为主体的生产系统已完成安装调试并投入生产。报告期实现销售收入4800万元。
F、引进 PP 丝束“一步法”设备更新改造项目。该项目计划投资4185 万元。报告期末，累计完成投资 5374.02 万元（主要因设备选型的调整和根据实际增加了土建工程，实际投资比计划投资增加），项目进度 99%，改造工程已基本完工，主体生产设备已投入生产。报告期内实现销售收入5447万元。
G、压铸件生产线技术改造项目。该项目原计划投资6643万元。报告期末，该项目累计完成投资5591.75 万元（主要因在设备购置时较好地控制了费用，实际投资比计划投资减少），项目进度 95%，主体设备已安装调试完毕，开始投入生产。报告期实现销售收入2400万元。
H、兼并上海人民塑料印刷厂项目。该项目计划投资4000万元。由于兼并条件发生了变化，经协商公司与被兼并方签订了终止兼并协议，该项目不再实施。
I、新增的合资经营湖南九子龙印务有限公司项目。本公司计划投资1530万元，占项目注册资本的51%。报告期末实际投资1530万元，项目进度100%。报告期内该项目实现销售收入1107万元。
J、新增的投资组建延吉大亚印务有限公司项目。本公司计划投资 1170.96 万元，占项目注册资本的51%。报告期末实际投资1170.96万元，项目进度100%。
K、新增的投资组建“江苏升瑞装饰材料有限公司（暂定名）”项目。本公司计划投资1975.4万元，占项目注册资本的70%。报告期尚未投资，目前正在洽商准备之中。
②尚未投入使用的募集资金5808.45万元，目前暂存银行。
（2）其他投资情况
①公司用自有流动资金 30 万元参股北京汇雅漫画艺术有限公司，占该公司注册资本的8.33%。
②利用公益金建职工宿舍，本年度共投资898万元。
4、生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化对公司的影响
(1) 税收政策的变化对公司经营成果产生的重大影响
根据财政部财税[2000]99号文件，关于对地方实行的对上市公司企业所得税先按33%的法定税率征收再返还18%（实征15%）的优惠政策，允许保留到2001年12月31日的精神，本公司的企业所得税将继续按原优惠政策执行到2001 年12 月31 日，实际税负为15%。由于该项税收优惠政策的继续执行，对公司经营成果产生一定影响，更有利于公司的成长和壮大。
（2）中国加入WTO可能对公司未来经营产生的重大影响
目前公司生产用的纸、部分铝箔和聚丙烯粒子等原材料，目前主要为进口，中国加入WTO 可以降低上述原材料的关税，有利于降低采购成本；但由于包装行业不在保护产业之列，势必导致国外同类产品和更多的国外企业涌入中国市场，市场竞争将加剧。为此公司将通过加快技术改造，充分挖掘自身潜力，扩大生产规模，狠抓市场开拓，努力增强公司产品的市场竞争能力，来迎接挑战。
5、新年度业务发展计划
2001 年公司将按照“稳定和提高现有包装印刷产业”的经营思路，继续贯彻“市场、质量、效益、创新”的经营方针，尽快由产品经营转为产业经营，努力克服困难，锐意开拓进取，促进企业的健康发展。
（1）进一步拓展产品销售渠道和领域，重点开发优质高效市场，努力实现单个产品市场销售份额最大化，不断扩大市场规模。
（2）积极开展进出口业务，加大产品外销力度，力争产品外销工作有新突破。
（3）坚持技术革新，加快新品开发步伐，不断提高产品档次，增加产品附加值和科技含量。
（4）抓紧募集资金投资项目的建设收尾，搞好系统平衡，尽快促进达产，增加投资效益。
（5）进一步加强内部管理，推行经营目标责任制，充分调动广大员工的积极性和创造性。
（6）深入开展提质、降耗、节本、增效活动，重点强化原材料采购管理，尽力减少采购成本，同时严格控制费用支出，努力活化资金，提高运营效率，增加经济效益。
（7）坚持按照外部引进和内部培养相结合的原则，继续搞好人才开发工作，逐步健全和完善用人机制。
（8）以认真履行信息披露义务为重点，进一步搞好规范运作，更好地适应证券市场规范发展的要求。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内公司共召开了六次董事会，有关会议情况及决议内容如下：
①2000 年1 月12 日，在公司本部办公大楼五楼会议室召开第一届董事会2000 年临时会议，会议应到董事13 人，实到董事9 人，有4 名董事因公务未能出席会议，监事会主席、部分监事及部分高级管理人员列席会议。审议通过了《公司投资 1530 万元与湖南零陵卷烟厂、香港中海国际贸易有限公司在原湖南永侨印刷有限公司的基础上，通过增资扩股方式合资经营永州大亚印务有限公司，并持有51%的股权的议案》。
此次会议有关事宜已在公司《2000年中期报告》中予以披露。
②2000年2月25日，在公司本部办公大楼五楼会议室召开第一届董事会第三次会议。会议应到董事13人，实到董事11人，两名董事因公务未能出席会议，监事会主席、部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下决议：A、《关于提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；B、《关于公司提取各项减值准备的报告》；C、《关于更换公司董事会秘书的议案》。
此次会议决议刊登于2000年2月26日的《证券时报》和《中国证券报》上。
③2000 年 4 月 8 日，在公司本部办公大楼五楼会议室召开了公司第一届董事会第四次会议。会议应到董事13人，实到董事10人，有3位董事因其他公务未能出席会议，其中有1 位董事委托出席会议的董事代为表决，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：A、《公司 1999 年度董事会工作报告》；B、《公司 1999 年度总经理工作报告》；C、《公司1999年年度报告及年报摘要》；D、《公司1999年度财务决算报告》；E、《公司 1999 年度利润分配预案》；F、《关于更换公司部分董事的议案》；G、《关于公司增加经营进出口业务的议案》；H、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；I、《关于召开1999年年度股东大会的议案》。
此次会议决议刊登于2000年4月11日的《证券时报》和《中国证券报》上。
④2000年 8月12日，在上海浦东陆家嘴东路 161号招商局大厦2308 室召开了第一届董事会第五次会议。会议应到董事13人，实到董事11人，有2位董事因其他公务未能出席会议，其中有1 位董事委托出席会议的董事代为表决。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：A、《公司2000 年中期报告及中期报告摘要》；B、《公司2000年中期分配预案》。
此次会议决议刊登于2000年8月16日的《证券时报》和《中国证券报》上。
⑤2000 年 11 月 28 日，在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议应到董事13人，实到董事11人，有2位因其他公务未能出席会议的董事委托出席会议的其他董事代为表决。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：A、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》；B、《关于更换公司董事的议案》；C、《关于召开公司2000年度临时股东大会的议案》。
此次会议决议刊登于2000年11月29日的《证券时报》和《中国证券报》上。
⑥2000 年 12 月 28 日，在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第一届董事会第七次会议，会议应到董事13 人，实到董事9 人，有4 位董事因其他公务未能出席会议，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于变更坏帐准备计提方法的议案》。
此次会议决议刊登于2000年12月30日的《证券时报》和《中国证券报》上。
（2）执行股东大会会议决议情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》赋予的职权，认真贯彻执行股东大会决议，聘请了南京永华会计师事务所有限公司为公司 2000 年度财务审计机构；根据公司实际，对《公司章程》部分条款进行了修改。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
陈兴康 男 54 董事长 1999.4---2002.4
石建勋 男 36 董事、总经理 1999.4---2002.4
陈建华 女 46 董 事 1999.4---2002.4
毛 来 男 40 董 事 2000.5---2002.4
张月明 男 42 董 事 2000.5---2002.4
傅菊民 男 49 董 事 1999.4---2002.4
韦继升 男 45 董事、副总经理 1999.4---2002.4
赵丹辰 男 45 董 事 1999.4---2002.4
王玉英 女 46 董 事 1999.4---2002.4
尹 伊 男 32 董 事 2000.12---2002.4
龚锦华 男 49 董 事 1999.4---2002.4
高青山 男 45 董 事 1999.4---2002.4
郭双革 男 52 董 事 1999.4---2002.4
李照年 男 52 监事会主席 1999.4---2002.4
王 勇 男 50 监 事 1999.4---2002.4
茅智真 男 47 监 事 1999.4---2002.4
詹天际 男 37 监 事 1999.4---2002.4
陈友震 男 43 监 事 2000.4---2002.4
王 颐 男 42 董事会秘书 2000.2---2002.4
李锁良 男 54 财务负责人 1999.4---2002.4
①以上董事、监事及高级管理人员没有持有本公司股票。
②年度报酬总额及划分年度报酬数额区间。年度报酬总额 186497 元，其中，4 万元-6万元（含6万元）1人；3万元（含3万元）-4万元2人；1万元- 3万元4人；不在公司领取报酬的有 13 人，名单如下：陈兴康、陈建华、毛来、张月明、傅菊民、赵丹辰、尹伊、龚锦华、高青山、郭双革、李照年、王勇、茅智真。
③报告期内离任的董事、监事情况。
报告期内离任的董事有江礼昶、蔡鸿祥、苗交明，离任的监事有吴金炎。相关人员离任的原因均为本人工作变动所致。
④报告期内，经公司董事长陈兴康先生提名，公司第一届董事会第三次会议聘任王颐先生为公司董事会秘书。
（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2000年12月31日，公司共有员工2488人，其中生产人员1950 人，销售人员150人，技术人员 210人，财务人员 35 人，行政人员143 人。公司员工具有大专以上学历的达到 30.5%，其中本科生170 人，研究生10 人，博士生2 人，具有专业技术职称的有396人，公司现有退休人员21人。
8、本次利润分配预案和预计公司2001年度利润分配政策
（1）本次利润分配预案
经南京永华会计师事务所有限公司审计，2000 年公司实现净利润57,760,452.96 元，按10%提取法定公积金 5,776,045.30元，按 10%提取法定公益金5,776,045.30 元，本年度可供股东分配利润为46,208,362.36元，加年初未分配利润54,500,690.71元，累计可供股东分配利润为100,709,053.07元。
公司 2000 年度利润分配预案为：拟以公司 2000 年末总股本 23125 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配红利23,125,000.00元，剩余的77,584,053.07元未分配利润结转到下年度。
本年度不进行公积金转增股本。
该利润分配预案，需提交公司2000年年度股东大会审议通过后实施。
（2）预计公司2001年度利润分配政策
①公司2001年度拟分配利润一次；
②公司 2001 年度实现的净利润在提取《公司章程》规定的公积金和公益金后，用于股利分配的比例不少于20%；
③公司本年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不少于10%；
④公司股利分配拟采用派发现金或派发现金与送红股相结合的形式，现金股息占股利分配的比例不低于20%。
具体分配方案将根据公司当时的情况，由董事会提出预案后报股东大会审议批准。董事会保留根据公司实际情况对该预计分配政策进行调整的权力。
9、其他报告事项
报告期内，公司选定《证券时报》和《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
六、监事会报告
（一）报告期内公司共召开了四次监事会，监事会成员列席了公司历次董事会。
①2000 年 4 月 8 日，在公司本部办公大楼五楼会议室，召开第一届监事会第二次会议，应到监事5人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：A、《公司监事会1999年度工作报告》；B、经公司一届二次职工代表大会审议，吴金炎先生由于工作变动原因，不再作为职工代表担任公司监事会监事，选举陈友震先生作为职工代表担任公司监事会监事。
会议决议公告刊登于2000年4月11日的《证券时报》和《中国证券报》上。
②2000年 8月12日，在上海浦东陆家嘴东路 161号招商局大厦2308 室召开第一届监事会第三次会议，应到监事5人，实到监事3人，有两位监事因其他公务未能出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司《2000 年中期报告及中期报告摘要》。
会议决议公告刊登于2000年8月16日的《证券时报》和《中国证券报》上。
③2000 年 11 月 28 日，在公司本部办公大楼五楼会议室，召开第一届监事会第四次会议，应到监事5人，实到监事4人，有一位监事因其他公务未能出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
会议决议公告刊登于2000年11月29日的《证券时报》和《中国证券报》上。
④2000 年 12 月 28 日，在公司本部办公大楼五楼会议室，召开第一届监事会第五次会议，应到监事5人，实到监事4人，有1位监事因其他公务未能出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于变更坏帐准备计提方法的议案》。
会议决议公告刊登于2000年12月30日的《证券时报》和《中国证券报》上。
（二）报告期内公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监督职能，监事会认为：
1、报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益的行为。
2、南京永华会计师事务所有限公司出具的江苏大亚新型包装材料股份有限公司 2000年度审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司调整部分募集资金投资项目符合公司实际和国家有关政策法规，变更程序合法，调整后有利于进一步稳定和提高公司的经营实力。
4、公司采用收购方式组建的湖南九子龙印务有限公司和延吉大亚印务有限公司，收购价格公平合理。
5、报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损害公司的利益。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东未发生变化；公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况；公司总经理未发生变更情况；任重先生由于工作变动原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务，根据公司董事长陈兴康先生提名，经公司一届三次董事会审议通过，决定聘任王颐先生为公司董事会秘书。
4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项。
（1）投资 1530 万元合资经营湖南九子龙印务有限公司，持有该公司 51%的股权。有关详细情况请见2000年中期报告第五部分“重要事项”及2000年11月29日和2000年12 月30 日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的公司一届六次董事会决议公告和公司2000年度临时股东大会决议公告。
（2）投资 1170.96万元组建延吉大亚印务有限公司，持有该公司 51%的股权。有关详细情况请见2000年11月29日及12月30 日的《证券时报》和《中国证券报》的公司一届六次董事会决议公告和公司2000年度临时股东大会决议公告。
5、重大关联交易事项
报告期内公司发生的关联交易系正常的交易事项，本公司及股东的利益没有因此等关联交易而受损害。有关关联交易情况，请详见本报告第八部分“财务会计报告”中第七项“关联方关系及交易”。
6、与控股股东的“三分开情况”
（1）人员分开方面
公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定设立了股东大会、董事会、监事会以及经理层，董事长与总经理分设；公司董事长与控股股东的法定代表人为同一人；公司总经理、副总经理等高级管理人员没有双重任职的情况，财务人员没有在关联公司兼职情况；公司的劳动、人事及工资管理已完全独立。
（2）资产完整方面
公司资产独立完整，使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产已全部进入本公司。公司拥有独立的产供销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
（3）财务分开方面
公司财务与控股股东完全分开，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，对分公司、子公司的财务管理规范，独立地在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。
7、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内公司续聘南京永华会计师事务所有限公司承担公司财务审计工作。
9、报告期内公司无其他重大合同。
10、报告期内公司未更改公司名称也未更改股票简称。
11、其他重大事项
（1）根据公司一届七次董事会决议（本次董事会决议刊登于2000 年12 月30 日《证券时报》和《中国证券报》），并结合公司实际，公司对原有的应收款项坏帐准备计提方法进行了变更。由原来的余额法计提坏帐准备调整为帐龄分析法，报告期内坏帐准备累计影响数为2,839,864.49元 。
（2）报告期内公司无重大担保、抵押、质押事项。
八、财务会计报告
（一）审计报告
宁永会二审字（2001）032号
审 计 报 告
江苏大亚新型包装材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏大亚新型包装材料股份有限公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2000年度的现金流量表及合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000年 12月 31日的财务状况及 2000 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 伍敏 杜文俊
中国·南京 二○○一年三月二十九日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1、公司概况
江苏大亚新型包装材料股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复（1998）67 号文批准，由江苏大亚集团公司作为主要发起人（以净资产出资），上海凹凸彩印总公司作为第二发起人（以净资产出资），同时联合其他三家发起人（以现金出资）共同发起募集设立“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”（以下简称本公司）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）31号文批复同意，于1999年3月23日采取“上网定价发行”方式按1：6.25 溢价向社会公开发行8000 万股普通股，经深圳证券交易所深证上（1999）51号文同意，1999年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司于1999年4月18日创立，并于1999 年4 月20 日在江苏省工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3200001104449。主要经营范围为：包装材料、铝纸、铝塑复合材料、真空镀铝膜、铝转移纸，烟用滤嘴材料、多层共挤膜、彩色印刷、柔性印刷、全息压印、普通机械（锅炉除外）及配件的制造、销售。本公司具有自营进出口权。
本公司目前下设铝箔制品分公司、滤嘴材料分公司、软包装分公司、丹阳印务分公司、上海印务分公司、有色金属压铸件厂六个经营核算部门,并拥有中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司、湖南九子龙印务有限公司、延吉大亚印务有限公司三个子公司。总部汇总调整编制母公司报表后，与合并范围内子公司合并抵消编制对外报表。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的，该会计政策均系根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定等制定。
（1）会计制度
公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他有关补充规定，控股子公司中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司、湖南九子龙印务有限公司执行《外商投资企业会计制度》，编制合并报表时，已按《股份有限公司会计制度》要求作必要调整。
（2）会计年度
自公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
（3）记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本价为计价原则。
（5）外币业务核算方法
发生外币业务时，按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准价折合人民币记帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
（6）现金等价物的确认标准
本公司在编制现金流量表时，对从购买之日起三个月内到期的、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
（7）坏帐核算方法
坏帐确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期五年未能履行义务，由公司经理提交书面材料，按公司管理权限，由董事会批准，列作坏帐的应收款项。
坏帐准备的核算：采用备抵法核算。根据本公司董事会决议,决定自2000年1月1日起对应收款项由原来的余额法计提坏帐准备调整为按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益。坏帐准备计提比例列示如下：
帐 龄 计提比例
一年以内 1%
一至二年 3%
二至三年 10%
三至四年 30%
四至五年 50%
五年以上 100%
对于未按 100%计提坏帐准备的应收款项，有确凿证据表明该应收款项不能收回，或收回可能性不大（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的、以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据）全额计提坏帐准备。但其中对虽满足上述条件而计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额计提坏帐准备。
坏帐损失的核算：公司对于不能收回的应收款项，应查明原因，追究责任。对于确实无法收回的应收款项，经董事会审核批准后，作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。
（8）存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
存货采用永续盘存制。
原材料按实际成本入帐，领用时按加权平均法核算。
产成品按实际成本进行核算，发出时按加权平均法核算。
低值易耗品领出时采用一次摊销法。
存货跌价准备：公司于中期期末或年度终了按期末单个存货项目的帐面价值高于其公
允价值或可变现净值的差额提取。
（9）短期投资核算方法
短期投资按取得的实际成本（即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息）入帐；除收到的已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的帐面价值。
公司处置短期投资时，按实际收到的金额与帐面价值的差额计入“投资收益”。
公司于中期期末或年度终了按个别投资项目采用成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。
（10）长期投资核算方法
①长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的全部价款或放弃非现金资产的公允价值或取得长期股权投资的公允价值记帐。公司对其他单位的投资，按投资占有表决权资本总额的 20%或 20%以上，或投资虽不足 20%但有重大影响，采用权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资单位自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润部分后的金额）计算调整投资的帐面价值，并确认应享有或应分担的当期投资损益；对其他单位的投资占有表决权资本总额的 20%以下，或虽占 20%以上，但不具有重大影响，按成本法核算，根据被投资单位宣告分派的该股权投资后实现的净利润或现金股利确认投资收益；被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
对其他单位的投资占该单位资本总额的 50%以上（不含 50%）或虽占 50%以下但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
②股权投资差额：本公司对外长期投资时的取得成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算，分期平均摊销。合同规定投资期限的，按规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年（含10年）的期限摊销；投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年（含10年）的期限摊销。
③长期债权投资：本公司长期债权投资，按投资时支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，但不包括已到期尚未领取的利息）计价；在债券持有期，按期计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额，确认为当期损益；处置或到期收回债权投资，按实际取得的价款与帐面价值的差额计入投资损益。
④长期投资减值准备：长期投资如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低在可以预计的未来期间内不可能恢复时，公司于中期期末或年度终了按个别投资项目预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
（11）固定资产计价和折旧方法
固定资产计价标准为使用年限一年以上，单位价值在2,000元以上（含2,000元）的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备等。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价，采用直线法计提折旧。
固定资产残值率为5%，折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-50 11.88-1.90
通用设备 5-21 19.00-4.52
专用设备 5-33 19.00-2.88
运输设备 5-12 19.00-7.92
其他设备 5-12 19.00-7.92
（12）在建工程核算方法
在建工程采用成本法核算。在固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转入固定资产。
（13）无形资产的计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，其摊销采用直线法，按受益期限或国家规定的期限摊销。
（14）开办费、长期待摊费用的摊销
开办费从开始生产经营的当月起，按不超过 5 年的期限平均摊销；长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（15）收入确认原则
商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款的凭据，且预计相应的经济利益能够流入企业，相应的成本能够可靠计量，即确认营业收入的实现。
使用费收入：与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确认。
（16）所得税的处理方法
采用应付税款法。
（17）合并会计报表的编制方法
①合并会计报表编制方法：
根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时：
a、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。
b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
c、内部往来相互抵销。
d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。
②合并办法
本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
（18）本年度会计政策、会计估计的变更及影响
江苏大亚新型包装材料股份有限公司于2000 年12 月28 日下午在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第一届董事会第七次会议。会议审议并通过了《关于变更坏帐准备计提方法的议案》,内容如下：公司原采用的应收款项坏帐准备计提方法是经公司一届三次董事会审议通过的，具体内容为：公司坏帐准备采用备抵法核算，公司于中期期末或年度终了按期末应收款项借方余额的 3‰计提坏帐准备。对于有确凿证据表明该应收款项不能收回，或收回可能性不大（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的、以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5 年以上的）全额计提坏帐准备。但其中对虽满足上述条件而计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额提取坏帐准备。鉴于目前公司主要客户大部分为具有一定规模的卷烟生产企业，经营稳定，财务状况较好,但考虑到公司所处行业竞争逐渐激烈的实际情况和会计处理的谨慎性原则，为进一步增强公司控制风险的能力，公司经过认真分析和测算，决定自2000 年1 月1 日起对应收款项由原来的余额法计提坏帐准备调整为帐龄分析法计提坏帐准备。计提比例具体如下：
帐 龄 计提比例
一年以内 1%
一至二年 3%
二至三年 10%
三至四年 30%
四至五年 50%
五年以上 100%
对于未按 100%计提坏帐准备的应收款项，有确凿证据表明该应收款项不能收回，或收回可能性不大（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的、以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据）全额计提坏帐准备。但其中对虽满足上述条件而计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额提取坏帐准备。
由于本年度坏帐准备的计提方法的变更本公司多计提坏帐准备 2,839,864.49元，影响本年利润2,839,864.49元。
本公司合并会计报表中，控股子公司中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司、中外合资湖南九子龙印务有限公司如按本公司会计政策及会计估计的变更调整，将补提坏帐准备1,268,493.56 元，影响本公司投资收益 917,543.02 元,本次合并会计报表未对子公司的会计政策差异进行调整。
3、税项
（1）流转税
增值税：按销售收入17%的税率扣除允许抵扣的进项税后的差额缴纳。
营业税：按应纳税金额的5%计算缴纳。
城市维护建设税：分公司（厂）依据所在地分别按应纳流转税额的5%-7%计算交纳。
（2）教育费附加
依据所在地分别按应纳流转税额的1%-4%计算缴纳。
（3）所得税
根据江苏省苏政发（1997）91号文、苏财税（1997）14号文和丹阳市丹政发（1998）142号文规定，公司所得税税率为33%，财政返还18%，实际税负为15%。
控股子公司中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司所得税税率为 24%，因享受二免三减半的优惠政策，本年度所得税税负为 12%。控股子公司中外合资湖南九子龙印务有限公司所得税税率为30%，目前享受税收优惠政策，本年度所得税税负为15%。
4、控股子公司及合营企业
截止2000年12月31日本公司下设三个控股子公司：
控股子公司名称 注册地址 注册资本 原始投资额
中外合资丹阳兴联铝箔 丹阳经济技术开发区 260万美元 195万美元
制品有限公司
湖南九子龙印务有限公 湖南省永州市芝山区 3000万元 1530万元
司
延吉大亚印务有限公司 延吉市长白路 1935.47万元 1170.96万元
控股子公司名称 益比例所占权 经营范围 购买日
中外合资丹阳兴联铝箔 75% 复铝板卡
制品有限公司 纸
湖南九子龙印务有限公 51% 烟标印刷 2000.3.1
司
延吉大亚印务有限公司 51% 印刷 2000.12.29
控股子公司名称 确定方法
中外合资丹阳兴联铝箔
制品有限公司
湖南九子龙印务有限公 根据财政部规定
司
延吉大亚印务有限公司 根据财政部规定
说明：本期的合并会计报表合并了丹阳兴联铝箔制品有限公司、湖南九子龙印务有限公司的会计报表，延吉大亚印务有限公司于2000 年 12月投资故暂未纳入合并范围。本合并会计报表期初数中未含湖南九子龙印务有限公司。
5、会计报表主要项目注释（下列项目如无特殊说明均为人民币元）
（1）货币资金
项目 期初数
原币金额 汇率 人民币 原币金额
现金 92,285.80
其中：美元 400.00 8.2793 3,311.72 400.00
银行存款 195,780,651.11
其中：美元 654.37 8.2793 5,417.73 5,438.75
其他货币资金 24,122,073.69
合计 219,995,010.60
项目 期末数
原币金额 汇率 人民币
现金 476,890.63
其中：美元 400.00 8.2781 3,311.24
银行存款 145,960,711.70
其中：美元 654.37 8.2781 45,022.51
其他货币资金 11,363,883.81
合计 157,801,486.14
（2）应收票据
种类 期初数 期末数
商业承兑汇票 135,095.00 544,829.69
银行承兑汇票 13,909,469.70 9,792,225.73
合计 14,044,564.70 10,337,055.42
①期末无抵押、贴现票据;
②期末数中含持有本公司 5%以上股份股东-上海凹凸彩印总公司的商业承兑汇票72,455.45元。
（3）应收帐款
（3）.1合并报表注释
①帐龄分析
期初数
帐龄
金额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 186,102,098.71 90.91 558,306.52
1-2年 17,672,518.35 8.63 53,012.65
2-3年 796,586.22 0.39 2,392.72
3年以上 142,906.42 0.07 430.44
合 计 204,714,109.70 100.00 614,142.33
期末数
帐龄
金额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 180,330,347.62 88.26 2,293,295.05
1-2年 19,220,855.16 9.41 417,832.15
2-3年 3,934,881.74 1.92 24,670.91
3年以上 832,147.14 0.41 -
合 计 204,318,231.66 100.00 2,735,798.11
②欠款前五名单位列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
江苏飞轮实业总公司 19,314,361.39 1999年、2000年 销货款
上海美浓丝网印刷有限公司 11,827,157.23 2000年 销货款
延吉卷烟厂 14,232,569.65 2000年 销货款
贵州黄果树烟草(集团)有限公司 10,869,128.54 2000年 销货款
零陵卷烟厂 9,290,546.95 2000年 销货款
③有本公司5%以上股份股东-上海凹凸彩印总公司的欠款539,616.39元。
④本年度本公司的子公司-中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司的会计政策发生变化,由备抵法改为直接核销法,即修改了原按应收帐款年末余额3‰计提坏帐准备的会计政策。
⑤1年以内应收帐款中含估计不能收回款项809,304.64元,已全额计提坏帐准备。
（3）.2母公司报表注释
①帐龄分析
期初数
帐龄
金额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 148,227,980.20 91.21 444,683.94
1-2年 14,286,473.56 8.79 42,859.42
2-3年 - - -
3年以上 - - -
合 计 162,514,453.76 100.00 487,543.36
期末数
帐龄
金额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 149,208,344.92 91.32 2,293,295.05
1-2年 13,927,738.65 8.53 417,832.15
2-3年 246,709.13 0.15 24,670.91
3年以上 - - -
合 计 163,382,792.70 100.00 2,735,798.11
②欠款前五名单位列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间
江苏飞轮实业总公司 19,314,361.39 1999年、2000年
延吉卷烟厂 14,232,569.65 2000年
贵州黄果树烟草(集团)有限公司 10,869,128.54 2000年
上海烟草(集团)公司 9,242,343.00 2000年
天津富士达摩托车有限公司 7,495,988.99 2000年
欠款单位名称 欠款原因
江苏飞轮实业总公司 销货款
延吉卷烟厂 销货款
贵州黄果树烟草(集团)有限公司 销货款
上海烟草(集团)公司 销货款
天津富士达摩托车有限公司 销货款
③持有本公司5%以上股份股东-上海凹凸彩印总公司的欠款50,771.49元。
④1年以内应收帐款中含估计不能收回款项809,304.64元,已全额计提坏帐准备。
（4）其他应收款
①帐龄分析
期初数
帐龄
金额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 64,210,087.19 96.10 292,826.44
1-2年 1,717,097.21 2.57 -
2-3年 190,286.15 0.28 -
3年以上 701,485.97 1.05 750.00
合 计 66,818,956.52 100.00 293,576.44
期末数
帐龄
金额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 10,200,182.05 89.07 544,650.87
1-2年 442,804.77 3.87 139,927.98
2-3年 56,226.59 0.49 -
3年以上 752,293.42 6.57 75,000.00
合 计 11,451,506.83 100.00 759,578.85
②欠款前五名单位列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海凹凸彩印总公司 2,702,294.20 2000年 代垫款
江苏大亚集团公司 1,061,643.89 2000年 房屋设备租赁费
江苏飞轮实业总公司 497,057.68 2000年 代垫款
昆明办事处 308,000.00 1997年 购房款
石家庄烟厂 250,000.00 1999年 销售铺底资金
③持有本公司5%以上股份股东欠款如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海凹凸彩印总公司 2,702,294.20 2000年 代垫款
江苏大亚集团公司 1,061,643.89 2000年 房屋设备租赁费
④1-2年其他应收款中含估计不能收回款项127,739.72元,已全额计提坏帐准备。
说明：期末数比期初数减少82.86%，主要系江苏大亚集团公司向本公司的临时借款收回。
（5）预付帐款
期初数 期末数
51,072,400.81 106,617,606.01
①欠款前五名单位列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
丹阳市精细化工贸易公司 35,000,000.00 2000年 预付材料款
丹阳富勤贸易有限公司 30,000,000.00 2000年 预付材料款
大连太平洋化工有限公司 29,784,993.38 2000年 预付材料款
上海石化市场经营开发公司 2,246,480.54 2000年 预付材料款
广东江门造纸厂 810,755.11 2000年 预付材料款
②无持有5%以上股份股东欠款。
说明:期末数比期初数增加108.76%,主要为考虑原材料上涨因素预付的货款。
（6）存货及存货跌价准备
期 初 数 期 末 数
项 目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 32,055,992.50 449,069.61 64,432,809.87 532,075.28
在产品 7,542,808.33 17,064.84 11,343,514.22 257,673.48
产成品 10,916,866.94 88,498.40 22,797,324.45 443,576.76
低值易耗品 7,794,025.87 - 6,847,844.41 -
合 计 58,309,693.64 554,632.85 105,421,492.95 1,233,325.52
说明：①公司期末按照市场现行价与成本孰低计算可变现净值，并据此计提存货跌价准备。
②期末数比期初数增加 80.80%,主要原因为募股项目投入使用生产规模扩大,所需的原材料增加。
（7）待摊费用
项目 期 初数 本期增加数 本期摊销数 期末 数
期初进项税 2,408,605.13 - 432,297.50 1,976,307.63
保险费 149,999.98 783,436.44 482,190.41 451,246.01
其他 - 2,499.20 2,272.80 226.40
合 计 2,558,605.11 785,935.64 916,760.71 2,427,780.04
说明：丹阳市国税局直属分局已承诺本公司期初进项税在2001年予以处理。
（8）长期投资
（8）.1合并报表注释
①长期股权投资
期 初数
项 目 本期增加 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 4,348,916.14 - 11,751,603.09 492,799.08
合计 4,348,916.14 - 11,751,603.09 492,799.08
期 末数
项 目
金 额 减值准备
长期股权投资 15,607,720.15 -
合计 15,607,720.15 -
②其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资额 本期权益
增减额
延吉大亚印务有限公司 2000.12-2015.11 10,808,634.00 -
北京汇雅漫画艺术有限 2000.2-2020.2 300,000.00 -
公司
合计 11,170,897.00 -
被投资单位名称 累计权益 期末数 占被投资单位
注册资本比例
增减额
延吉大亚印务有限公司 - 10,808,634.00 51%
北京汇雅漫画艺术有限 - 300,000.00 8.33%
公司
合计 - 11,108,634.00
③股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额
丹阳兴联铝箔制品有限公司 4,686,696.06 111个月 506,669.88
湖南九子龙印务有限公司 -257,996.91 186个月 -13,870.80
延吉大亚印务有限公司 900,966.00 179个月 -
合计 5,329,665.15 492,799.08
被投资单位名称 摊余金额 原因
丹阳兴联铝箔制品有限公司 3,842,246.26 评估增值
湖南九子龙印务有限公司 -244,126.11 投资成本差异
延吉大亚印务有限公司 900,966.00 投资成本差异
合计 4,499,086.15
（8）.2母公司报表注释
期 初数
①项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少
长期股权投资 17,193,829.04 - 28,526,562.55 492,799.08
合计 17,193,829.04 - 28,526,562.55 492,799.08
期 末数
①项 目 金 额 减值准备
长期股权投资 45,227,592.51 -
合计 45,227,592.51 -
②其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
丹阳兴联铝箔制品 1993.7-2008.7 10,979,572.51
有限公司
湖南九子龙印务有 2000.3-2015.9 15,557,996.91
限公司
延吉大亚印务有限 2000.12-2015.11 10,808,634.00
公司
有限公司北京汇雅漫画艺术 2000.2-2020.2 300,000.00
合计 37,646,203.42
被投资单位名称 占注册资本比例 本期权益增减额
丹阳兴联铝箔制品 75% 709,415.86
有限公司
湖南九子龙印务有 51% 507,546.69
限公司
延吉大亚印务有限 51% -
公司
有限公司北京汇雅漫画艺术 8.33% -
合计 1,216,962.55
被投资单位名称 累计权益增减额 期末数 减值准备
丹阳兴联铝箔制品 2,574,756.25 13,554,328.76 -
有限公司
湖南九子龙印务有 507,546.69 16,065,543.60 -
限公司
延吉大亚印务有限 - 10,808,634.00 -
公司
有限公司北京汇雅漫画艺术 - 300,000.00 -
合计 3,082,302.94 40,728,506.36 -
被投资单位名称 备注
丹阳兴联铝箔制品
有限公司
湖南九子龙印务有
限公司
延吉大亚印务有限
公司
有限公司北京汇雅漫画艺术
合计
③股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额
丹阳兴联铝箔制品有限公司 4,686,696.06 111个月 506,669.88
湖南九子龙印务有限公司 -257,996.91 186个月 -13,870.80
延吉大亚印务有限公司 900,966.00 179个月 -
合计 5,329,665.15 492,799.08
被投资单位名称 摊余金额 原因
丹阳兴联铝箔制品有限公司 3,842,246.26 评估增值
湖南九子龙印务有限公司 -244,126.11 投资成本差异
延吉大亚印务有限公司 900,966.00 投资成本差异
合计 4,499,086.15
（9）固定资产原价及折旧
一、原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 69,115,557.67 54,396,428.89
通用设备 23,688,631.68 11,478,133.01 158,600.00
专用设备 129,748,063.19 125,748,859.84 10,000.00
运输工具 4,202,224.47 2,503,301.36 40,296.50
其他 871,710.00 232,422.22
合计 227,626,187.01 194,359,145.32 208,896.50
项目 期未数
房屋及建筑物 123,511,986.56
通用设备 35,008,164.69
专用设备 255,486,923.03
运输工具 6,665,229.33
其他 1,104,132.22
合计 421,776,435.83
二、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 10,563,742.71 4,860,340.46
通用设备 9,708,050.45 2,135,241.87 96,728.40
专用设备 36,420,320.00 20,510,852.31 5,250.00
运输工具 2,621,021.79 1,299,895.42 27,220.55
其他 309,814.15 98,532.11
合计 59,622,949.10 28,904,862.17 129,198.95
三、净值 168,003,237.91
项目 期未数
房屋及建筑物 15,424,083.17
通用设备 11,746,563.92
专用设备 56,925,922.31
运输工具 3,893,696.66
其他 408,346.26
合计 88,398,612.32
三、净值 333,377,823.51
说明：固定资产原值期末数比期初数增加 85.29%，主要系高级包装印制生产线技术改造项目、引进柔性版印刷生产线项目、引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目、铝转移生产线技术改造项目、引进 PP 丝束一步法设备更新改造项目、压铸件生产线技术改造项目等完工部分本期从在建工程转入固定资产17,523.90 万元，以及新增合并子公司湖南九子龙印务公司增加固定资产 1,624.55万元；累计折旧期末数比期初数增加 48.26%，主要系本年新增固定资产及年初固定资产本期计提折旧所致。
（10）在建工程
工程名称 期初数 本期增加
PP丝束“一步法”工程 16,071,700.00 3,789,561.01
铝转移生产线技改工程 22,585,431.10 15,889,472.56
其中：资本化利息 1,557,050.10 -
铝塑复合生产线 3,000,000.00 -
柔性版印刷生产线 7,129,394.04 9,209,073.67
高级包装彩印生产线 76,503,528.71 40,375,464.72
万吨铝箔纸生产线 7,837,270.55 10,759,790.84
压铸厂生产线技改工程 12,564,452.62 6,093,010.64
九子龙公司凹印生产线 - 1,925,332.74
职工宿舍及其他 - 8,984,465.45
合计 145,691,777.02 97,026,171.63
其中：资本化利息 1,557,050.10 -
工程名称 本期减少 期末数
转入固定资产 其他减少数
PP丝束“一步法”工程 4,704,631.01 - 15,156,630.00
铝转移生产线技改工程 38,131,903.66 - 343,000.00
其中：资本化利息 1,557,050.10 - 0
铝塑复合生产线 - 3,000,000.00 0
柔性版印刷生产线 9,746,171.42 - 6,592,296.29
高级包装彩印生产线 96,318,400.73 - 20,560,592.70
万吨铝箔纸生产线 8,597,061.39 - 10,000,000.00
压铸厂生产线技改工程 17,740,863.26 - 916,600.00
九子龙公司凹印生产线 - - 1,925,332.74
职工宿舍及其他 - - 8,984,465.45
合计 175,239,031.47 3,000,000.00 64,478,917.18
其中：资本化利息 1,557,050.10 - -
工程名称 资金来源 项目
进度
PP丝束“一步法”工程 募股资金 99%
铝转移生产线技改工程 募股资金 99%
其中：资本化利息
铝塑复合生产线 募股资金
柔性版印刷生产线 募股资金 82%
高级包装彩印生产线 募股资金 85%
万吨铝箔纸生产线 募股资金 60%
压铸厂生产线技改工程 募股资金 88%
九子龙公司凹印生产线 自有资金 15%
职工宿舍及其他 自有资金 98%
合计
其中：资本化利息说明：期末数比期初数减少 55.74%，主要系募股资金项目大部分完工转入固定资产所致。本期其他减少数 3,000,000.00 元系不再实施的铝塑复合生产线项目土建设施部分转入铝转移生产线技改项目。
（11）固定资产清理
项目 期末数
专用设备 4,750.00
运输工具 13,075.95
合计 17,825.95
（12）无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 3,640,923.00 3,592,377.40 - -
类别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 72,818.40 3,519,559.00 580个月
（13）开办费
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2,923,817.12 2,136,808.95 506,062.60 4,554,563.47
（14）长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费 150,000.00 - 150,000.00 -
其他 41,025.64 - 10,256.41 30,769.23
合 计 191,025.64 - 160,256.41 30,769.23
（15）短期借款
借款类别 期初 数 期 末数
抵押借款 - 1,100,000.00
担保借款 6,860,000.00 12,560,000.00
信用借款 - -
合 计 6,860,000.00 13,660,000.00
说明:抵押借款为信用证打包贷款。
（16）应付票据
期初数 期末数
8,600,000.00 20,254,926.90
无欠持本公司5%以上股份股东款项。
（17）应付帐款
期初数 期末数
77,107,330.10 79,461,115.09
欠持本公司5%以上股份股东江苏大亚集团858,037.95元，欠持本公司5%以上股份股东上海凹凸彩印总公司货款173,444.50元。
（18）预收帐款
期初数 期末数
2,580,772.53 5,093,467.98
无欠持本公司5%以上股份股东的款项。
（19）应付股利
股东名称 期初数 期末数
江苏大亚集团公司 -306,276.68 12,686,083.32
上海凹凸彩印总公司 4,677,947.58 1,997,350.00
汕头乾业烟草物资有限公司 159,485.90 67,650.00
成都科美实业发展有限公司 79,743.06 33,820.00
北京市牛奶公司 79,743.06 33,820.00
社会公众股 - 8,000,000.00
合计 4,690,642.92 22,818,723.32
根据本公司2001年3月29日董事会决议,本公司2000年按净利润的10%分别提取法定盈余公积和法定公益金后,以2000 年末总股本为基数,按每10 股派发现金红利1 元(含税)，应付股东股利为23,125,000.00元。该分配方案尚待股东大会审议通过。
（20）应交税金
税 种 期 初金 额 期末 金额
增值税 8,436,079.54 10,888,859.63
所得税 26,643,622.64 -4,848,730.60
营业税 - 133,820.66
房产税 224,023.20 341,688.33
印花税 323,406.77 982,271.49
城市建设维护税 1,167,324.95 2,189,154.06
合计 36,794,457.10 9,687,063.57
（21）其他应付款
期初数 期末数
37,335,439.48 47,417,898.92
欠持本公司5%以上股份股东江苏大亚集团33,768,823.36元。
（22）股本
数量单位：股
本次变动增减（+,-）
期初数 发行 配股 送股 公积金 其他
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 151,250,000
其中：国家持有股份 129,923,600
境内法人持有股份 21,326,400
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股合计 151,250,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 231,250,000
小计 期未数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 151,250,000
其中：国家持有股份 129,923,600
境内法人持有股份 21,326,400
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股合计 151,250,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 231,250,000
（23）资本公积
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 415,345,891.44
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 29,974,487.17
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额 217,657.07
其他资本公积转入
合计 445,538,035.68
项目 本期减少数 期末数
股本溢价 415,345,891.44
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 1,801,746.80 28,172,740.37
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额 217,657.07
其他资本公积转入
合计 1,801,746.80 443,736,288.88
说明：资本公积本期减少数为固定资产评估增值本期计提折旧作冲减资本公积处理所致。
（24）盈余公积
项 目 期 初数 本期增加 本期减少 期末 数
法定盈余公积 11,242,479.92 5,776,045.30 17,018,525.22
公益金 11,242,479.92 5,776,045.30 17,018,525.22
任意盈余公积
合计 22,484,959.84 11,552,090.60 34,037,050.44
（25）未分配利润
项 目 期 初数 本期增加 本期减少
未分配利润 54,500,690.71 57,760,452.96 34,677,090.60
合计 54,500,690.71 57,760,452.96 34,677,090.60
项 目 期末 数
未分配利润 77,584,053.07
合计 77,584,053.07
根据2000年3月29日董事会决议,本公司2000年按净利润的10%分别提取法定盈余公积和法定公益金后可供股东分配的利润为 100,709,053.07 元,以 2000 年末总股本为基数,按每 10 股派发现金红利 1 元(含税),总计 23,125,000.00 元,剩余未分配利润为77,584,053.07元。该分配预案尚待股东大会审议通过。
（26）主营业务收入和主营业务成本
母公司报表注释
项目 主营业务收入
本年数 上年数
常规丝束 21,769,198.29 34,365,400.27
低旦丝束 59,525,857.38 61,248,168.69
压铸件 72,187,824.31 90,026,310.16
30g铝箔纸 66,207,604.65 45,188,579.10
50g铝箔纸 39,017,908.35 50,737,001.52
印纹铝箔纸 365,955.48 730,998.97
金银卡纸 593,838.47 786,024.22
凹印类 63,440,315.19 22,455,685.78
CPP膜 14,889,263.61 2,271,972.14
PET膜 22,488,672.67 5,045,954.48
软包装卡纸 1,406,195.23
复合纸 311,787.72
合计 362,204,421.35 312,856,095.33
项目 主营业务成本
本年数 上年数
常规丝束 16,016,169.26 20,550,515.36
低旦丝束 37,486,584.71 32,807,120.44
压铸件 64,054,977.06 79,798,228.46
30g铝箔纸 43,061,013.78 29,424,838.64
50g铝箔纸 26,848,500.48 34,870,534.49
印纹铝箔纸 267,467.24 581,598.94
金银卡纸 582,103.13 607,814.44
凹印类 46,872,352.87 20,197,438.98
CPP膜 12,462,995.76 1,980,555.06
PET膜 18,056,202.20 4,200,429.80
软包装卡纸 1,650,930.07
复合纸 265,150.20
合计 267,624,446.76 225,019,074.61
（27）管理费用
本年数 上年数
21,829,399.01 15,263,948.11
说明：本年管理费用比上年增加 43.01%,主要为丹阳印务分公司、软包装分公司本年正常生产经营和新增子公司湖南九子龙印务有限公司，相应的管理费用增加。
（28）财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 1,698,752.69 6,252,225.68
减：利息收入 8,419,411.30 19,091,916.96
汇兑损失 1,233.87 -
减：汇兑收益 - -
其他 154,086.14 22,494.75
合计 -6,565,338.60 -12,817,196.53
说明：本期财务费用比上年增加 48.78%,主要为本年收取江苏大亚集团公司占用本公司资金收取的资金占用费减少所致。
（29）投资收益
（29）.1合并报表注释
项目 本年数 上年数
股权投资差额摊销 -492,799.08 -337,779.92
投资收益 - -
合计 -492,799.08 -337,779.92
（29）.2母公司报表注释
项目 本年数 上年数
股权投资差额摊销 -492,799.08 -337,779.92
按权益法核算的投资收益 1,216,962.55 413,146.10
合计 724,163.47 75,366.18
（30）支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金59,993,526.61元,明细列示如下:
项目 金额
与上海凹凸彩引总公司往来款 30,439,078.30
管理费用 9,955,723.86
营业费用 18,403,314.07
其他 1,195,410.38
合计 59,993,526.61
（31）支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金为0。
（32）支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金为0。
6、关联方关系及交易
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 注册资本
江苏大亚集团公司 丹阳市经济开发区 1亿元
丹阳兴联铝箔制品有限公司 丹阳市经济开发区 260万美元
湖南九子龙印务有限公司 湖南省永州市芝山区 3000万元
延吉大亚印务有限公司 延吉市长白路 1935.47万元
企业名称 主营业务 与本公司关系 法定代表人
江苏大亚集团公司 铝箔及制品等 母公司 陈兴康
丹阳兴联铝箔制品有限公司 复铝板卡纸 子公司 韦继升
湖南九子龙印务有限公司 烟标印刷 子公司 石建勋
延吉大亚印务有限公司 印刷 子公司 邹毓文
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
江苏大亚集团公司 1亿元 - -
丹阳兴联铝箔制品有限公司 260万美元 - -
湖南九子龙印务有限公司 1200万元 1800万元
延吉大亚印务有限公司 - 1935.47万元 -
企业名称 期末数
江苏大亚集团公司 1亿元
丹阳兴联铝箔制品有限公司 260万美元
湖南九子龙印务有限公司 - 3000万元
延吉大亚印务有限公司 1935.47万元
（3）存在控制关系关联方所持权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加
金额 比例（%） 金额 比例（%）
江苏大亚集团公司 12992.36万元 56.18
丹阳兴联铝箔制品有限公司 195万美元 75
湖南九子龙印务有限公司 - - 1530万元 51
延吉大亚印务有限公司 - - 1170.96万元 51
企业名称 本期减少 期末数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
江苏大亚集团公司 129,923,600 56.18
丹阳兴联铝箔制品有限公司 195万美元 75
湖南九子龙印务有限公司 1530万元 51
延吉大亚印务有限公司 1170.96万元 51
（4）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
江苏大亚集团公司运输车队 受同一个母公司控制的子公司
江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂 受同一个母公司控制的子公司
江苏大亚铝业有限公司 受同一个母公司控制的子公司
（5）本公司与关联方的交易事项
①采购原材料
a、定价政策：参照市场价格。
b、与江苏大亚铝业集团公司丹阳有限公司关联交易明细表
供货方-江苏大亚铝业有限公司
大亚股份丹阳铝箔制品分公司
货物名称 铝箔
交易年度 1999年 2000年
销售数量（吨） 746.656 623.5135
平均销售价格（万元/吨） 2.6575 3.0265
不含税销售金额（万元） 1984.22 1887.08
供货方-江苏大亚铝业有限公司 受货方
大亚股份丹阳有色金属压铸厂
货物名称 铝块
交易年度 1999年 2000年
销售数量（吨） 7.79 -
平均销售价格（万元/吨） 1.1581 -
不含税销售金额（万元） 9.0217 -
c、与江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂关联交易情况
本公司从包装制品厂购入纸箱、垫片等包装制品，交易金额如下:
供货方-江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂 受货方-本公司
交易年度 1999年 2000年
不含税销售金额（元） 646,484.72 2,108,272.78
②运输
a、定价政策：采用市场统一价格。
b、江苏大亚集团公司运输车队为本公司提供部分运输服务，结算金额如下:
承运方-江苏大亚集团公司运输车队 委托方-本公司
交易年度 1999年 2000年
运费总额（元） 776,646.60 3,012,261.75
③租赁
a、本公司租赁江苏大亚集团公司土地，根据协议支付土地使用费271,976.78元。
b、江苏大亚集团公司租赁本公司办公大楼，根据协议本公司收取租赁费364,800元。
c、江苏大亚集团公司租赁本公司因调整产品结构和生产场地而闲置的部份房屋、建筑物及辅助设施，根据协议本公司收取租赁费1,500,000.00元。
④水电
a、江苏大亚集团公司向本公司提供水158,082 吨，电10,047,991.00 千瓦时，根据协议本公司按市价支付水电费6,066,351.61元。
⑤提供资金
本公司借予江苏大亚集团公司的资金，根据协议按月利率 4.65‰结算，本公司净收取资金占用费8,189,726.10元。
⑥委托代建
本公司与江苏大亚集团公司签定委托代建募集资金项目协议，本年度发生委托代建项目金额为83,116,373.44元。
（6）关联方应收应付款项
项目 金额（元）
其他应收款-江苏大亚集团公司 1,061,643.89
其他应付款-江苏大亚集团公司 33,768,823.36
应付帐款-江苏大亚集团公司 858,037.95
应付帐款-江苏大亚铝业公司 4,078,118.86
其他应付款-江苏大亚铝业公司 23,703.51
应付帐款-江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂 1,173,832.40
预付帐款-江苏大亚集团公司运输车队 66,629.97
应付帐款-江苏大亚集团公司运输车队 513,342.64
其他应付款-江苏大亚集团公司运输车队 3,6540.67
应收票据-上海凹凸彩印总公司 72,455.45
应收帐款-上海凹凸彩印总公司 539,616.39
其他应收款-上海凹凸彩印总公司 2,702,294.20
应付帐款-上海凹凸彩印总公司 173,444.50
7、或有事项
本公司截止2000 年12 月31 日止无重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷，应收票据贴现、债务担保等或有事项。
8、承诺事项
本公司将在2001年根据股东大会决议,继续抓好未完募股资金项目的实施。
9、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
10、其他重要事项
本公司无其他重要事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司注册登记日期：1999年4月20日
公司注册登记地点：江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路
2、企业法人营业执照注册号：3200001104449
3、税务登记号码：321181703956981
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
办公地址：南京中山北路26号新晨国际大厦8楼
十、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
2、载有南京永华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会
2001年3月31日
资产负债表（一）
2000年12月31日
编制单位：江苏大亚新型包装材料股份有限公司 单位：元
合并数 母公司数
资产 注释
期初数 期末数
流动资产:
货币资金 5-1 219,995,010.60 157,801,486.14
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 5-2 14,044,564.70 10,337,055.42
应收股利
应收利息
应收账款 5-3 204,714,109.70 204,318,231.66
其他应收款 5-4 66,818,956.52 11,451,506.83
减:坏账准备 907,718.77 3,495,376.96
应收款项净额 270,625,347.45 212,274,361.53
预付账款 5-5 51,072,400.81 106,617,606.01
应收补贴款
存货 5-6 58,309,693.64 105,421,492.95
减:存货跌价准备 554,632.85 1,233,325.52
存货净额 57,755,060.79 104,188,167.43
待摊费用 5-7 2,558,605.11 2,427,780.04
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期资产
其他流动资产
流动资产合计 616,050,989.46 593,646,456.57
长期投资:
长期股权投资 5-8 4,348,916.14 15,607,720.15
长期债权投资
长期投资合计 4,348,916.14 15,607,720.15
减:长期投资减值准备
长期投资净额 4,348,916.14 15,607,720.15
固定资产:
固定资产原价 5-9 227,626,187.01 421,776,435.83
减:累计折旧 5-9 59,622,949.10 88,398,612.32
固定资产净值 168,003,237.91 333,377,823.51
工程物资
在建工程 5-10 145,691,777.02 64,478,917.18
固定资产清理 5-11 17,825.95
待处理固定资产净损失
固定资产合计 313,695,014.93 397,874,566.64
无形资产及其他资产:
无形资产 5-12 3,592,377.40 3,519,559.00
开办费 5-13 2,923,817.12 4,554,563.47
长期待摊费用 5-14 191,025.64 30,769.23
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 6,707,220.16 8,104,891.70
递延税项:
递延税款借项
资产总计 940,802,140.69 1,015,233,635.06
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 5-15 6,860,000.00 13,660,000.00
应付票据 5-16 8,600,000.00 20,254,926.90
应付账款 5-17 77,107,330.10 79,461,115.09
预收账款 5-18 2,580,772.53 5,093,467.98
代销商品款 - -
应付工资 6,366,456.62 5,927,400.68
应付福利费 1,694,349.28 3,054,914.12
应付股利 5-19 4,690,642.92 22,818,723.32
应交税金 5-20 36,794,457.10 9,687,063.57
其他应交款 717,368.81 1,297,100.24
其他应付款 5-21 37,335,439.48 47,417,898.92
预提费用 -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 -
流动负债合计 182,746,816.84 208,672,610.82
长期负债: -
长期借款 - -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 - -
递延税项: -
递延税项贷方 - -
负债合计 182,746,816.84 208,672,610.82
少数股东权益:
少数股东权益 4,281,637.62 19,953,631.85
所有者权益: -
股本 5-22 231,250,000.00 231,250,000.00
资本公积 5-23 445,538,035.68 443,736,288.88
盈余公积 5-24 22,484,959.84 34,037,050.44
其中:公益金 11,242,479.92 17,018,525.22
未分配利润 5-25 54,500,690.71 77,584,053.07
所有者权益合计 753,773,686.23 786,607,392.39
负债及所有者权益总计 940,802,140.69 1,015,233,635.06
资产
期初数 期末数
流动资产:
货币资金 219,025,979.24 142,496,961.43
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 13,835,095.00 10,137,055.42
应收股利 1,593,750.00
应收利息
应收账款 162,514,453.76 163,382,792.70
其他应收款 97,638,791.94 55,121,362.64
减:坏账准备 781,119.80 3,495,376.96
应收款项净额 259,372,125.90 215,008,778.38
预付账款 46,497,657.97 102,185,086.24
应收补贴款
存货 48,226,733.99 79,355,984.43
减:存货跌价准备 554,632.85 1,233,325.52
存货净额 47,672,101.14 78,122,658.91
待摊费用 2,378,810.83 2,301,741.31
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期资产
其他流动资产
流动资产合计 590,375,520.08 550,252,281.69
长期投资:
长期股权投资 17,193,829.04 45,227,592.51
长期债权投资
长期投资合计 17,193,829.04 45,227,592.51
减:长期投资减值准备
长期投资净额 17,193,829.04 45,227,592.51
固定资产:
固定资产原价 210,689,407.56 387,881,489.45
减:累计折旧 50,627,188.36 69,783,672.24
固定资产净值 160,062,219.20 318,097,817.21
工程物资
在建工程 145,691,777.02 62,553,584.44
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 305,753,996.22 380,651,401.65
无形资产及其他资产:
无形资产 3,592,377.40 3,519,559.00
开办费 2,923,817.12 4,554,563.47
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 6,516,194.52 8,074,122.47
递延税项:
递延税款借项
资产总计 919,839,539.86 984,205,398.32
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 6,860,000.00 8,460,000.00
应付票据 8,600,000.00 20,254,926.90
应付账款 63,669,170.36 62,576,704.32
预收账款 2,518,422.35 4,812,993.89
代销商品款 - -
应付工资 5,123,039.83 4,735,401.84
应付福利费 1,337,087.03 2,553,220.20
应付股利 4,690,642.92 22,818,723.32
应交税金 36,645,875.33 9,789,757.59
其他应交款 717,368.81 1,297,100.24
其他应付款 35,904,247.00 60,299,177.63
预提费用 -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 -
流动负债合计 166,065,853.63 197,598,005.93
长期负债: - -
长期借款 - -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 - -
递延税项: -
递延税项贷方 - -
负债合计 166,065,853.63 197,598,005.93
少数股东权益: - -
少数股东权益 - -
所有者权益: -
股本 231,250,000.00 231,250,000.00
资本公积 445,538,035.68 443,736,288.88
盈余公积 22,484,959.84 34,037,050.44
其中:公益金 11,242,479.92 17,018,525.22
未分配利润 54,500,690.71 77,584,053.07
所有者权益合计 753,773,686.23 786,607,392.39
负债及所有者权益总计 919,839,539.86 984,205,398.32
单位负责人：陈兴康 财务负责人：李锁良 编制人：马云东
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：江苏大亚新型包装材料股份有限公司 单位：元
项目 注释 合并数
1999年 2000年
一、主营业务收入 5-26 362,697,379.41 430,549,949.76
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 362,697,379.41 430,549,949.76
减：主营业务成本 5-26 265,778,572.27 324,849,387.79
主营业务税金及附加 2,146,583.97 2,137,998.57
二、主营业务利润 94,772,223.17 103,562,563.40
加：其他业务利润 1,698,727.43 5,121,167.09
减：存货跌价损失 327,736.44 678,692.67
营业费用 17,028,050.79 21,001,890.37
管理费用 5-27 15,263,948.11 21,829,399.01
财务费用 5-28 -12,817,196.53 -6,565,338.60
三、营业利润 76,668,411.79 71,739,087.04
加：投资收益 5-29 -337,779.92 -492,799.08
补贴收入
营业外收入 5,090,138.51 346,302.97
减：营业外支出 703,670.60 1,372,704.90
四、利润总额 80,717,099.78 70,219,886.03
减：所得税 12,197,147.99 11,597,584.60
减：少数股东收益 137,715.36 724,114.84
减：提取职工奖励及福利基金 125,000.00 137,733.63
五、净利润 68,257,236.43 57,760,452.96
加：年初未分配利润 -131,373.04 54,500,690.71
盈余公积转入
六、可供分配的利润 68,125,863.39 112,261,143.67
减：提取法定盈余公积 6,812,586.34 5,776,045.30
提取法定公益金 6,812,586.34 5,776,045.30
七、可供股东分配的利润 54,500,690.71 100,709,053.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,125,000.00
转作净资产的未分配利润
八、未分配利润 54,500,690.71 77,584,053.07
项目 母公司数
1999年 2000年
一、主营业务收入 312,856,095.33 362,204,421.35
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 312,856,095.33 362,204,421.35
减：主营业务成本 225,019,074.61 267,624,446.76
主营业务税金及附加 2,117,571.37 2,129,218.09
二、主营业务利润 85,719,449.35 92,450,756.50
加：其他业务利润 2,009,794.44 4,441,431.75
减：存货跌价损失 327,736.44 678,692.67
营业费用 13,759,004.63 18,049,782.47
管理费用 13,364,827.42 19,270,412.73
财务费用 -15,458,674.80 -10,133,844.50
三、营业利润 75,736,350.10 69,027,144.88
加：投资收益 75,366.18 724,163.47
补贴收入
营业外收入 5,063,492.21 325,123.15
减：营业外支出 691,745.99 1,133,281.16
四、利润总额 80,183,462.50 68,943,150.34
减：所得税 12,057,599.11 11,182,697.38
减：少数股东收益
减：提取职工奖励及福利基金
五、净利润 68,125,863.39 57,760,452.96
加：年初未分配利润 54,500,690.71
盈余公积转入
六、可供分配的利润 68,125,863.39 112,261,143.67
减：提取法定盈余公积 6,812,586.34 5,776,045.30
提取法定公益金 6,812,586.34 5,776,045.30
七、可供股东分配的利润 54,500,690.71 100,709,053.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 - 23,125,000.00
转作净资产的未分配利润
八、未分配利润 54,500,690.71 77,584,053.07
单位负责人：陈兴康 财务负责人：李锁良 编制人：马云东
现金流量表
2000年度
编制单位：江苏大亚新型包装材料股份有限公司 单位：元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
退回的增值税
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税款、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 5-30
经营活动产生的现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 5-31
投资活动产生的现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿还利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 5-32
筹资活动产生的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东收益
计提的坏帐准备和存货跌价准备
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
减:货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金等价物的净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 569,064,417.79
收取的租金 2,000,527.71
退回的增值税
收到的除增值税以外的其他税费返还 30,739,112.94
收到的其他与经营活动有关的现金 92,096,425.29
经营活动产生的现金流入小计 693,900,483.73
购买商品、接受劳务支付的现金 483,523,683.12
经营租赁所支付的现金 107,288.78
支付给职工以及为职工支付的现金 25,652,626.91
支付的增值税款 19,827,351.00
支付的所得税款 56,633,910.08
支付的除增值税款、所得税以外的其他税费 1,417,335.24
支付的其他与经营活动有关的现金 59,993,526.61
经营活动产生的现金流出小计 647,155,721.74
经营活动产生的现金流量净额 46,744,761.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 48,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 48,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 102,105,997.26
权益性投资所支付的现金 5,713,200.95
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 107,819,198.21
投资活动产生的现金流量净额 -107,770,498.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 2,700,000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 2,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 5,300,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 5,312,919.60
偿还利息所支付的现金 1,126,672.68
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 6,439,592.28
筹资活动产生的现金流量净额 -1,139,592.28
四、汇率变动对现金的影响 -28,195.96
五、现金及现金等价物净增加额 -62,193,524.46
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57,760,452.96
加：少数股东收益 724,114.84
计提的坏帐准备和存货跌价准备 3,266,350.86
固定资产折旧 20,238,822.41
无形资产摊销 739,137.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 11,006.80
固定资产报废损失
财务费用 1,154,868.64
投资损失(减收益) 492,799.08
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -46,395,475.95
经营性应收项目的减少(减增加) 128,713,185.08
经营性应付项目的增加(减减少) -119,960,500.14
其他
经营活动产生的现金流量净额 46,744,761.99
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 157,801,486.14
减:货币资金的期初余额 219,995,010.60
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金等价物的净增加额 -62,193,524.46
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 459,053,792.21
收取的租金 2,278,173.12
退回的增值税
收到的除增值税以外的其他税费返还 30,739,112.94
收到的其他与经营活动有关的现金 119,217,369.19
经营活动产生的现金流入小计 611,288,447.46
购买商品、接受劳务支付的现金 389,755,029.34
经营租赁所支付的现金 107,288.78
支付给职工以及为职工支付的现金 21,497,208.08
支付的增值税款 17,482,753.31
支付的所得税款 56,334,062.76
支付的除增值税款、所得税以外的其他税费 1,396,039.39
支付的其他与经营活动有关的现金 78,254,774.16
经营活动产生的现金流出小计 564,827,155.82
经营活动产生的现金流量净额 46,461,291.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1,593,750.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 48,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 1,642,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 98,431,372.17
权益性投资所支付的现金 22,009,600.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 120,440,972.17
投资活动产生的现金流量净额 -118,798,522.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 1,600,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 4,996,919.60
偿还利息所支付的现金 766,671.72
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 5,763,591.32
筹资活动产生的现金流量净额 -4,163,591.32
四、汇率变动对现金的影响 -28,195.96
五、现金及现金等价物净增加额 -76,529,017.81
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57,760,452.96
加：少数股东收益
计提的坏帐准备和存货跌价准备 3,392,949.83
固定资产折旧 17,453,630.28
无形资产摊销 578,881.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 11,006.80
固定资产报废损失
财务费用 794,867.68
投资损失(减收益) -724,163.47
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -31,129,250.44
经营性应收项目的减少(减增加) 61,768,677.33
经营性应付项目的增加(减减少) -63,445,760.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 46,461,291.64
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 142,496,961.43
减:货币资金的期初余额 219,025,979.24
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金等价物的净增加额 -76,529,017.81
单位负责人：陈兴康 财务负责人：李锁良 编制人：马云东