G 华 特2006年度中期报告全文
二○○六年度中期报告全文
二○○六年八月编制
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重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
。董事朱海群先生、董事张璨女士、独立董事陈旭先生分别委托董事张兆亮
先生、董事王希军先生、独立董事郭惠云女士出席审议本报告的董事会会议
并代为行使表决权。公司董事长张兆亮先生、总经理朱海群先生、财务总监
吴承科先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。本半年度财务
报告未经审计。
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目 录
第一节 公司基本情况……………………………3
第二节 主要财务数据和指标………………………4
第三节 股本变动和主要股东持股情况…………5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………7
第五节 管理层讨论与分析………………………7
第六节 重要事项 ………………………………10
第七节 财务报告 ………………………………13
第八节 备查文件目录 …………………………13
第一节 公司基本情况
一、公司法定中文名称：山东山大华特科技股份有限公司
公司法定英文名称：SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO., LTD.
公司英文名称缩写：SHANDA WIT
二、公司法定代表人：张兆亮
三、公司董事会秘书及证券事务代表：
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 范智胜 田波
联系地址 济南市经十路71号山东大学科技园创业中心
电话 0531-85198600 0531-85198606
传真 0531-82666189
电子信箱 fzs@sd-wit.com tbo@sd-wit.com
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四、公司注册地址： 山东省沂南县县城振兴路6号
公司办公地址： 济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心
公司邮政编码： 250061
公司国际互联网网址：http:// www.sd-wit.com
公司电子信箱：wit@sd-wit.com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司股东关系管理部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：山大华特
股票代码：000915
七、公司变更注册登记日期：2004年10月10日
公司注册登记地点：山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3700001800282
税务登记号：371321163099017
公司聘请的会计师事务所名称：中瑞华恒信（山东）会计师事务所
办公地址：济南市经十路71号 华特广场C400室
邮 编： 250061
电 话： （0531）82388126
传 真： （0531）82388126
第二节 主要财务数据和指标
一、主要财务数据和指标 单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 394,607,182.66 311,421,119.89 26.71
流动负债 582,893,285.52 505,718,014.49 15.26
总资产 1,043,719,284.14 952,210,847.61 9.61
股东权益（不 282,308,253.80 276,674,074.87 2.04
含少数股东权
益）
每股净资产 1.8383 1.8016 2.04
调整后的每股 1.82 1.77 2.82
净资产
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 5,634,178.93 3,549,579.87 58.73
扣除非经常性 5,389,003.36 3,738,020.93 44.17
损益后的净利
润
每股收益 0.0367 0.0231 58.87
每股收益（注 0.0313 0.0197 58.87
）
净资产收益率 2.00% 1.33% 增加0.67个百分点
经营活动产生 33,482,414.44 45,954,402.48 -27.14
的现金流量净
额
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注：报告期末至报告披露日公司股本发生了变化（详见本报告公司股本结构变动情况）。
二、扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元
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非经常性损益项 金额
目
营业外收支净额 -578,963.00
补贴收入 802,032.00
短期投资损益 22,106.57
合计 245,175.57
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三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要求计算的净资产收益率及每股收益：
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项目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 39.98 40.38 0.7350 0.7350
营业利润 9.93 10.03 0.1826 0.1826
净利润 2.00 2.02 0.0367 0.0367
扣除非经常性损益后的净 1.91 1.93 0.0351 0.0351
利润
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、公司股本结构变动情况：
（一）股本变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 送股 公积金 小计 数量 比
例% 转股 例%
一、有限售条件股 75,329 49. -2,581 +3,410 -2,578 72,751 40.
份 ,615 05 ,972 ,562 ,053 36
1、国家持股
2、国有法人持股 45,900 29. -1,771 -1,771 44,128 24.
,000 89 ,695 ,695 ,305 48
3、其他内资持股 29,429 19. -810,2 +3410 -806,8 28,622 15.
,615 16 77 67 ,748 88
其中：
境内法人持股 29,419 19. -810,6 -810,6 28,609 15.
,615 16 07 07 ,008 87
境内自然人持股（ 10,000 0.0 +330 +3,410 +3,740 13,740 0.0
高管股） 06 08
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股 78,241 50. +2,581 +26,68 +29,26 107,50 59.
份 ,584 95 ,972 0,380 2,352 3,936 64
1、人民币普通股 78,241 50. +2,581 +26,68 +29,26 107,50 59.
,584 95 ,972 0,380 2,352 3,936 64
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 153,57 100 0 26,683 26,683 180,25 100
1,199 ,790 ,790 4,989
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（二）股权结构变动原因（期后事项）
公司于2006年7月20日实施了“用资本公积金向全体原流通股股东定向转增股份26,683,790股，同时全体非流通股股东向原流通股股东每10股支付0.33股股份”的股权分置改革方案，公司的股本结构发生变化（详情见2006年7月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn网站上的“山东山大华特科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告”）。
二、公司股东情况：
（一）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况(截至2006年6月30日)：
单位：股
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报告期末股东总数 19,655
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限 质押、
比例 售条件股 冻结数
% 份数量 量
山东山大产业集团有限 国有股东 29.8 45,900,0 45,900,00
公司 9 00 0
宁波达因天丽家居用品 其他 12.1 18,667,6 18,667,69
有限公司 6 93 3
北京同大盛业投资顾问 其他 1.17 1,791,98 1,791,987
有限公司 7
临沂市公路水泥厂 其他 0.73 1,122,00 1,122,000
0
杨永娟 其他 0.69 1,059,00 0
0
姚建森 其他 0.64 982,133 0
潍坊顺源证券咨询服务 其他 0.49 748,000 748,000
有限公司
沂南县发达硅砂有限公 其他 0.49 748,000 748,000
司
宁夏伊斯兰国际信托投 其他 0.37 561,000 561,000 561,00
资公司 0
成都城建投资发展股份 其他 0.37 561,000 561,000
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 种类
条件股份数
量
杨永娟 1,059,000 A
姚建森 982,133 A
上海华商联合发展有限公司 508,750 A
唐雪梅 459,968 A
孙丽华 440,000 A
韩蔚良 416,563 A
张世煜 391,000 A
赵华荣 388,758 A
张海燕 382,710 A
郭富俊 380,000 A
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或
动关系的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
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（二）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 (截至2006年7月20日)
单位：股
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序 有限售条件的股东名称 持有限售 可上市交 新增可上市 限售
号 条件的股 易时间 交易股份数 条件
份数量（ 量
股）
1 山东山大产业集团有限公 44,128,30 2007-7-2 9,012,749 注1
司 5 0
2008-7-2 9,012,749
0
2009-7-2 26,102,807
0
2 宁波达因天丽家居用品有 18,027,67 2007-7-2 9,012,749 注1
限公司 9 0
2008-7-2 9,012,749
0
2009-7-2 2,181
0
3 北京同大盛业投资顾问有 1,730,550 2007-7-2 1,730,550 注1
限公司 0
4 临沂市公路水泥厂 1,083,533 2007-7-2 1,083,533 注1
0
5 潍坊顺源证券咨询服务有 748,000 2007-7-2 748,000 注2
限公司 0
6 沂南县发达硅砂有限公司 722,355 2007-7-2 722,355 注1
0
7 沂南县佳乐商贸有限公司 561,000 2007-7-2 561,000 注2
0
8 宁夏伊斯兰国际信托投资 561,000 2007-7-2 561,000 注2
公司 0
9 济南行者实业有限公司 560,660 2007-7-2 560,660 注2
0
10 成都城建投资发展股份有 541,766 2007-7-2 541,766 注1
限公司 0
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注1：遵守法定承诺条件。
注2：因其执行对价的安排由山东山大产业集团代为垫付，若所持股份上市流通，须按等值现金补偿，并经公司董事会申请取得山大产业集团的书面同意。
三、报告期内公司控股股东变化情况
报告期内公司控股股东未发生变化。由于公司实施了股权分置改革方案，控股股东山东山大产业集团有限公司的控股比例由29.89%减至24.48%。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票的情况未发生变动。
二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况
（一）报告期内公司进行了董事会、监事会的换届选举：
经公司2005年年度股东大会审议通过，选举张兆亮、朱海群、张璨、吴承科、刘靖民、王希军为公司第五届董事会董事，郭惠云、陈旭、王文琦为公司第五届董事会独立董事；选举马国臣、郑波、刘慧为公司第五届监事会股东代表监事；公司职代会选举王继扬、李珂为公司第五届监事会职工监事。
（二）经公司第五届董事会第一次会议审议，选举张兆亮为公司董事长，朱海群、张璨为公司副董事长；聘任朱海群为公司总经理，吴承科为公司财务总监，刘靖民、姚广平、章艺、杨杰为公司副总经理，范智胜为公司董事会秘书，田波为公司证券事务代表。
（三）经公司第五届监事会第一次会议审议，选举马国臣先生为公司监事会主席。
第五节 管理层讨论与分析
一、公司经营情况
报告期内，公司认真贯彻落实“适度调整、瘦身增效，突出主业、稳健经营，促进发展” 的经营工作方针，继续以市场为导向，以全面预算管理为主线，创新和完善对经营单元的管理体制，健全全成本核算机制，落实各项增收节支措施，保持了生产经营平稳运行。医药、环保主营业务快速增长，盈利能力快速提升，在山东达因海洋生物制药股份有限公司、山东山大华特环保工程有限公司、通讯工控事业部等骨干业务板块的带动下，主要财务指标比上年同期有较大幅度增长，呈现出持续向好的发展势头。
（一）主要财务指标完成情况
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序号 指标名称 上半年完成 上年同期 增减%
1 销售收入 22504 14621 +53.9
2 净利润 563 355 +58.6
3 管理费用 2495 2003 +24.6
4 营业费用 4800 4099 +17.1
5 财务费用 1191 1060 +12.4
6 经营现金流 3348 4595 -27.1
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（二）简要分析
1、公司销售收入继2005年度大幅增长的基础上，本期比上年同期增长7883万元，增幅53.9%。其中：山东山大华特环保工程有限公司增长5210万元，山东达因海洋生物制药股份有限公司增长1200万元，通讯工控事业部增长684万元，显示公司的骨干支柱企业正在快速增长。
2、公司的净利润继2005年度大幅增长的基础上，本期比上年同期增长208万元，增幅58.6%。其中：山东达因海洋生物制药股份有限公司增长309万元，山东山大华特环保工程有限公司增长117万元，通讯工控事业部增长170万元，显示公司骨干支柱企业的盈利能力正在快速提升。
3、公司管理费用、营业费用的增长幅度大大低于销售收入、净利润的增长幅度，显示公司在经营规模扩大的同时，控制费用方面收到明显成效。
4、公司财务费用支出比去年同期增加131万元，主要是报告期内短期借款增加的原因所致。
5、公司经营活动净现金流继2005年度大幅度好转的基础上，本期除山东山大华特环保工程有限公司由于回款节奏原因比上年同期减少外，其他经营单元整体上与上年同期基本持平，说明公司通过调整结构、强化各项管理措施，公司经营活动创造现金的能力继续得到增强。
二、公司经营情况
报告期内，公司所处行业及营业范围未发生变化，主要以环保和医药产业为主营业务。
（一）主营业务分行业、产品的情况
单位：万元
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分行业 主营业 主营业 主营业 主营业务 主营业 主营业务利
或分产 务收入 务成本 务利润 收入比上 务成本 润率比上年
品 率（％ 年同期增 比上年 同期增减（
） 减（％） 同期增 ％）
减（％
）
环保产 8,588.8 6,538.4 23.46 197.20 397.94 减29.96个百
品 8 2 分点
药品 8,780.1 1,060.9 86.20 17.48 30.95 减1.26个百
2 2 分点
电子信 2,057.8 1,401.2 30.75 28.57 12.71 增9.01个百
息产品 9 9 分点
学费 2,214.5 1,657.6 25.15 37.54 69.83 减14.23个百
7 6 分点
科技园 809.27 270.81 60.99 -6.82 -3.42 减1.17个百
区管理 分点
其他 53.67 33.20 38.14 -69.62 -72.58 增6.01个百
分点
合计 22,504. 10,962. 50.15 53.92 131.08 减15.88个百
40 30 分点
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报告期内公司无向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易情况发生。
（二）主营业务收入分地区情况
单位：万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％
）
山东省内 12,810.10 87.89
山东省外 9,694.29 24.24
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（三）报告期内公司的利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（四）报告期内公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）报告期内公司单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况
1、山东达因海洋生物制药股份有限公司
山东达因海洋生物制药股份有限公司注册资本3733万元，公司持有52.08%的股权。该公司目前主要生产“伊可新”、“伊瑞”、“盖笛欣”等涉及儿童保健、心血管病和糖尿病治疗及抗感染类的药品。报告期内实现净利润2,037.30万元，本期贡献的投资收益为1,061.02万元，占公司本期净利润的188.32%。
2、山东山大华特环保工程有限公司
山东山大华特环保工程有限公司注册资本2000万元，公司持有70.2%的股权。该公司主要从事电厂烟气脱硫、除尘等大气污染治理业务。报告期内实现净利润410.65万元，本期贡献的投资收益为288.28万元，占公司本期净利润的51.17%。
3、山东山大康诺制药有限公司
山东山大康诺制药有限公司注册资本1300万元，公司持有80%的股权。该公司目前主要生产消化系统疾病治疗药及抗肿瘤药等药品。报告期内实现净利润-193.86万元，本期贡献的投资收益为-155.09万元，占公司本期净利润的-27.53%。
4、山大华特卧龙学校
山大华特卧龙学校注册资本6,083万元，公司持有78.17%的股权。该学校主要从事初中、高中阶段的学生教育。报告期内实现净利润88.66万元，本期贡献的投资收益为69.31万元，占公司本期净利润的12.30%。
（六）经营中的问题与困难
报告期内公司总体的经营形势继续保持良好的发展势头，主要得益于公司骨干支柱企业经营业绩的稳定增长。但部分下属单位与去年同期相比，受市场竞争加剧、成本上升等因素的影响，经营业绩出现了不同程度的下滑，拖累了公司的效益。公司将采取措施，强化激励与约束机制，促使各经营单元通过不断提高决策能力、管理能力和经营能力来提升经营绩效。
三、报告期内公司的投资情况
（一）报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。
（二）报告期内公司的非募集资金投资情况
2006年1月5日，公司与山东山大华天软件有限公司签署《股权转让协议》，公司出资22万元收购了山大华天软件有限公司持有的山东山大华特物业管理有限公司11%的股权。公司对山东山大华特物业管理有限公司的控股比例由89%增至100%，转让的相关手续已办理完毕。自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为0.25万元。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会公司治理的规范性文件、交易所的规则以及公司章程的规定，不断完善法人治理结构，提高公司的规范运作水平。
公司根据中国证监会等五部委联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》（证监发［2005］ 80 号）和中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发[2005] 86 号）等文件要求，进行了股权分置改革。公司于2006 年6 月26 日召开了2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司的股权分置改革方案，并于2006 年7 月20 日予以实施，公司股票恢复交易，简称“G 华特”。
经公司2005年年度股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件，并严格按规定规范运作，公司的治理状况符合相关要求。
二、利润分配及公积金转增股本情况
报告期内公司未实施利润分配和发行新股方案。经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，公司实施了用资本公积金向全体流通股股东定向转增股份的股权分置改革方案。实施公告详见2006年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn网站。
公司董事会决定2006年中期不再进行利润分配及公积金转增股本。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，亦无以前期间发生且持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司无重大资产出售及资产重组事项
五、关联交易事项
（一）报告期内，公司无购销商品、提供劳务、出售交易的关联交易发生。资产收购的关联交易见本报告“公司的非募集资金投资情况”。
（二）公司与关联方存在的债权、债务及其他交易事项详见本报告会计报表附注。
六、重大合同及其履行情况
（一）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（二）担保情况
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 发生日期（ 担保金 担保类 担 是否 是否为关联
称 协议签署日 额 型 保 履行 方担保（是
） 期 完毕 或否）
控股子公司 2005.12 200万元 连带责 一 否 是
山东山大华 任担保 年
特环保工程
有限公司的
对外担保。
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 140.4万元元140.40
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发 1500万元
生额合计
报告期末对控股子公司担保余 4340万元
额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 4480.4万元
担保总额占公司净资产的比例 15.87%
其中：
为股东、实际控制人及其关联 0
方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过7 0
0％的被担保对象提供的债务担
保金额
担保总额超过净资产50％部分 0
的金额
上述三项担保总额合计 0
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1、根据第四届董事会2004年第三次临时会议关于“为控股子公司山东山大华特环保工程有限公司4500万元以内的工程项目贷款提供担保”的决议，2004年公司为其向兴业银行济南分行的440万元贷款提供了信用担保（期限自2004年12月至2007年12月）；2005年公司为其向招商银行济南分行的1000万元贷款提供了信用担保（期限自2005年9月至2006年9月）；报告期内，公司为其向济南市商业银行舜井支行的1000万元贷款提供了信用担保（期限自2006年1月至2006年7月）。
2、根据第四届董事会2005年第一次临时会议决议，2005年公司为控股子公司山东山大康诺制药有限公司向济南市商业银行舜井支行的200万元贷款提供了担保（2005年10月---2006年10月）；报告期内，公司为其向济南市商业银行舜井支行的200万元贷款提供了担保（2006年5月---2007年5月）。
3、公司控股子公司北京华特恒信科技发展有限公司向北京银行中关村科技园区支行贷款200万元（期限为2005年9月---2006年9月），北京中关村科技担保有限公司为其贷款提供了担保。根据第四届董事会2005年第三次临时会议决议，公司为该贷款向担保人北京中关村科技担保有限公司提供了反担保连带责任保证。
4、根据第四届董事会2005年第五次临时会议决议， 2005年公司以在沂南县工业园区的200亩土地，为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的1000万元贷款进行了抵押担保，期限为2005年11月---2006年11月。
5、2005年公司控股子公司山东山大华特环保工程有限公司为公司控股子公司山东山大康诺制药有限公司向农信社历下信用社佛山分社贷款200万元提供了担保，担保期限为2005年12月---2006年12月。
6、根据公司第四届董事会2006年第一次临时会议决议，报告期内，公司为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的300万元贷款进行了担保，期限为2006年3月---2007年3月。
（三）其他担保详见本报告会计报表附注。
七、报告期内，公司或持有公司5%以上（含5%）股份的股东无重要承诺事项。
八、经2005年年度股东大会审议通过, 报告期内公司续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度的审计机构，聘期一年，报酬为25万元人民币。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
十、公告信息索引
公司的定期报告及临时报告均在《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn网站上披露，详情如下：
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公告编 披露日 公告事项
号 期
2006-00 2006-02 公司第四届董事会第十四次会议决议公告及公司2005年
1 -25 年度报告和摘要
2006-00 2006-02 公司第四届监事会第十四次会议决议公告
2 -25
2006-00 2006-04 公司第四届董事会第十五次会议决议公告及公司2006年
3 -15 第一度报告
2006-00 2006-05 公司第四届董事会第十六次会议决议公告
4 -16
2006-00 2006-05 公司第四届监事会第十六次会议决议公告
5 -16
2006-00 2006-05 公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知
6 -16
2006-00 2006-05 公司关于进行股权分置改革的提示性公告
7 -29
2006-00 2006-05 公司第四届董事会2006年第二次临时会议决议公告
8 -31
2006-00 2006-05 公司董事会征集投票权报告书及股权分置改革说明书
9 -31
2006-01 2006-05 公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改
0 -31 革相关股东会议的通知
2006-01 2006-06 公司关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告
1 -09
2006-01 2006-06 公司2006年半年报业绩预增公告
2 -16
2006-01 2006-06 公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改
3 -17 革相关股东会议的第一次提示性公告
2006-01 2006-06 公司关于股权分置改革方案获国家国资委批复的公告
4 -21
2006-01 2006-06 公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改
5 -22 革相关股东会议的第二次提示性公告
2006-01 2006-06 公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股
6 -28 东会议表决结果公告
2006-01 2006-06 公司2005年年度股东大会决议公告
7 -30
2006-01 2006-06 公司第五届董事会第一次会议决议公告
8 -30
2006-01 2006-06 公司第五届监事会第一次会议决议公告
9 -30
2006-02 2006-07 公司股权分置改革方案实施公告
0 -18
2006-02 2006-07 公司股份结构变动公告
1 -20
2006-02 2006-07 公司关于变更股票简称及恢复股票交易的公告
2 -20
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第七节 财务报告
一、公司半年度财务报告未经审计。
二、会计报表（附后）。
三、会计报表附注（附后）。
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
山东山大华特科技股份有限公司
董事长：张兆亮
二○○六年八月八日
资产负债表
2006年6月30日
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 118,953,932 48,273,438.9 58,792,638. 18,526,701.0
.24 7 12 8
短期投资 148,100.00 148,100.00
应收票据 5,355,318.9 556,900.00 2,488,505.2 446,520.00
4 0
应收股利 3,147,391.13 7,837,424.49
应收利息
应收账款 68,566,397. 35,368,151.6 66,517,592. 34,402,224.6
78 7 72 6
其他应收款 65,790,366. 53,229,015.0 64,573,059. 47,966,730.4
58 6 87 2
预付账款 52,587,502. 21,349,036.5 47,319,867. 24,315,067.8
55 7 74 3
应收补贴款
存货 83,130,891. 35,769,589.5 71,303,271. 33,212,288.7
15 3 70 2
待摊费用 222,773.42 36,141.03 278,084.54 252,987.17
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 394,607,182 197,729,663. 311,421,119 167,108,044.
.66 96 .89 37
长期投资：
长期股权投资 61,344,052. 211,826,714. 63,406,306. 200,472,888.
67 46 88 01
长期债权投资
长期投资合计 61,344,052. 211,826,714. 63,406,306. 200,472,888.
67 46 88 01
合并价差 29,945,628. 32,005,382.
45 66
固定资产：
固定资产原价 400,469,328 175,128,654. 396,113,362 173,049,347.
.60 93 .12 42
减：累计折旧 60,738,732. 24,083,392.6 53,924,003. 21,500,191.0
14 5 91 3
固定资产净值 339,730,596 151,045,262. 342,189,358 151,549,156.
.46 28 .21 39
减：固定资产 55,133.35 55,133.35
减值准备
固定资产净额 339,675,463 151,045,262. 342,134,224 151,549,156.
.11 28 .86 39
工程物资 35,150.01 35,150.01
在建工程 50,465,211. 836,530.60 37,088,796. 786,810.00
20 31
固定资产清理 -79,708.63
固定资产合计 390,096,115 151,881,792. 379,258,171 152,335,966.
.69 88 .18 39
无形资产及其
他资产：
无形资产 197,181,538 113,658,076. 197,046,922 115,269,025.
.96 38 .34 96
长期待摊费用 490,394.16 1,078,327.3
2
其他长期资产
无形资产及其 197,671,933 113,658,076. 198,125,249 115,269,025.
他资产合计 .12 38 .66 96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,043,719,2 675,096,247. 952,210,847 635,185,924.
84.14 68 .61 73
流动负债：
短期借款 262,320,000 211,320,000. 253,260,000 219,270,000.
.00 00 .00 00
应付票据 65,138,000. 55,000,000.0 279,000.00
00 0
应付账款 51,242,950. 12,447,233.0 58,859,889. 13,771,103.9
46 8 62 3
预收账款 69,439,567. 8,540,912.65 49,671,882. 10,494,805.1
94 21 0
应付工资 1,365,645.9 136,776.81 1,746,976.7 732,309.81
2 3
应付福利费 4,706,169.5 3,106,182.10 3,945,837.2 2,818,176.77
2 2
应付股利 7,810,665.0 6,010,148.86 16,558,817. 6,010,148.86
3 31