中 关 村2007年第三季度季度报告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事均出席本次董事会。
1.4 公司2007年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长许钟民先生、财务总监侯占军先生和财务部经理姚辉女士郑重声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末比
项 目 本报告期末 上年度期末
上年度期末增减（％）
总资产 7,062,143,253.11 8,260,318,043.08 -14.51%
所有者权益（或股东权益） 481,649,573.81 535,627,669.03 -10.08%
每股净资产 0.7137 0.7937 -10.08%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -2,884,778.55 92.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0043 92.90%
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减（％）
净利润 -28,221,256.85 -77,572,415.30
基本每股收益 -0.0418 -0.1149
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0329 -0.1349 -26.90%
稀释每股收益 -0.0418 -0.1149
净资产收益率 -5.86% -16.11% -6.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.90% -18.89% 2.99%
非经常性损益项目 金 额 （人民币元）
非流动资产处置损益 7,871,204.61
对非金融机构收取的资金占用费 14,724,973.45
其他营业外收支净额 280,471.49
与主营业务无关的预计负债产生的损益 -9,441,551.32
合 计 13,435,098.23
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 119,262户
前10名无限售条件股东持股情况
名次 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1 湘财－汇丰－CALYONS.A. 8,129,840 人民币普通股
2 申银万国－农行－BNP PARIBAS 2,999,904 人民币普通股
3 潘文波 2,380,240 人民币普通股
4 利联实业发展（深圳）有限公司 2,266,599 人民币普通股
5 慕永杰 2,178,700 人民币普通股
6 高诚杰 1,797,479 人民币普通股
7 左利萍 1,743,357 人民币普通股
8 陈文华 1,713,182 人民币普通股
9 北京中信兴业证券营业部 1,681,152 人民币普通股
10 陈芙蓉 1,600,021 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金本报告期末比年初下降37%，主要为归还银行借款所致。
应收票据本报告期比年初下降77%，主要由于本公司之子公司应收票据贴现所致；
应收帐款本报告期比年初下降39%；应付帐款本报告期比年初下降43%；主要由于本公司之子公司处置长期股权投资，合并范围减少带出；
可供出售金融资产比年初增长127％，主要为本公司及子公司所持其他上市公司股权市值上升所致；
应付票据本报告期比年初增长32％，主要为本公司之子公司应付票据增加所致；
每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期上升93%。主要由于本公司之子公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、中关村建设向美仑房地产提供财务资助
2007年8月9日，经第三届董事会2007年度第五次临时会议审议通过，公司同意所属北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）向北京美仑房地产开发有限责任公司（以下简称：美仑房地产）提供59,341,503.2元短期借款，期限至2007年9月30日。
为防范风险，美仑房地产大股东北京汉森维康投资有限公司（以下简称：汉森维康）以其所持美仑房地产70％股权向中关村建设提供质押担保，若美仑房地产到期仍未偿还借款，则汉森维康承诺将其所持美仑房地产70％股权过户给中关村建设。详见2007年8月14日公告2007-034号。
截至2007年9月30日，美仑房地产未能偿还借款，股权过户工作正在积极推进中。过户完成后，中关村建设将合并持有美仑房地产90％股权。
2、中关村建设为北京新宇提供2,000万元续保
2007年8月13日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意所属中关村建设为北京新宇系统集成有限公司（以下简称：北京新宇）在中国银行西城支行续贷的2,000万元继续提供担保，担保期限18个月，湖南长沙新宇科技发展有限公司（系北京新宇之关联公司）为中关村建设提供反担保。详见2007年8月15日公告2007－037号。
2007年10月18日，公司2007年度第二次临时股东大会审议通过上述担保事项。详见2007年8月19日公告2007-054号。
3、中关村建设为寅升泰商贸承兑汇票敞口部分提供3,000万元担保
2007年8月13日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意所属中关村建设为北京寅升泰商贸有限公司（以下简称：寅升泰商贸）在北京农村商业银行商务中心区支行申请办理的6,000万元银行承兑汇票业务（保证金50％，敞口50％）中的敞口部分提供连带保证担保，即中关村建设公司为寅升泰商贸对该笔银行承兑汇票业务提供总额不超过3,000万元的连带保证担保，担保期限1年。北京新宇系统集成有限公司同时为该笔银行承兑汇票业务中不超过2,000万元的部分提供连带保证担保，担保期限1年。深圳市寅升投资发展有限公司（系寅升泰商贸之关联公司）为中关村建设提供敞口部分30％（即900万元）的反担保。详见2007年8月15日公告2007－038号。
2007年10月18日，公司2007年度第二次临时股东大会审议通过上述担保事项。详见2007年8月19日公告2007-054号。
4、中关村建设解除与北京鹏房《债务重组协议》
2007年6月27日，经第三届董事会2007年度第四次临时会议审议通过，公司同意以合法持有的启迪控股股份有限公司（以下简称：启迪控股）33.33%股权与北京鹏泰投资有限责任公司（以下简称：鹏泰投资）合法持有的北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）48.25%股权进行置换。本次资产置换后，上市公司将合计持有中关村建设93.25%的股权，中关村建设将成为上市公司重要的收入来源。
在本次重大资产置换交易过程中同时由北京鹏润房地产开发有限责任公司（与上市公司系同一控制人下的关联企业，以下简称：北京鹏房）对中关村建设实施债务重组，承接其对中国建设银行股份有限公司北京建国支行本金22,450万元债务及对鹏泰投资的本金5,000万元债务（本金共计27,450万元），以及截至协议签署日中关村建设所欠建设银行北京建国支行的利息、复利、违约金等；而中关村建设将其所持北京美仑房地产开发有限责任公司和哈尔滨中关村开发建设股份有限公司以及北京富宏房地产开发有限责任公司的股权投资和债权投资共计245,957,220.69元（以经双方核查后最终确认的数额为准），作为中关村建设支付北京鹏房承债的部分对价；该部分对价与北京鹏房承债总金额27,450万元及相关利息之间的差额部分则作为中关村建设对北京鹏房的负债。2007年7月31日，中国证监会正式受理了公司的申请材料（中国证监会行政许可申请受理通知书071250号）。
2007年8月13日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意所属中关村建设解除与北京鹏润房地产开发有限责任公司（以下简称：北京鹏房）签署的《债务重组协议》（该协议做为《重大资产置换暨关联交易方案》的一部分于2007年6月27日签署）。详见2007年8月15日公告2007－039号。鉴于重组方案出现重大变化，2007年9月10日，公司更换了申请材料。2007年9月18日，中国证监会正式受理了公司《重大资产置换》材料（中国证监会行政许可申请受理通知书071682号）。
5、本公司控股子公司所属企业四环股份更名
本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司所属北京四环医药科技股份有限公司更名为北京华素制药股份有限公司。2007年8月10日，完成工商变更登记。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十
四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十
四个月禁售期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的
数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。
2、特别承诺
（1）如果2006年度中关村不能实现扭亏为盈，全体非流
通股股东将按每10股流通股获送0.3股的比例追加送股一次，追
送股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关村流通股股
本计算为11,245,408股。一旦触发上述追送股份条件，在中关
村2006年年度报告披露之日起10日内公司董事会将实施追送
对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日在册的 1、公司2006年
无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将 年度实现盈利；
由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2006年年度报告披露之日
北京鹏泰投
起5日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2006年年 2、会计师对公司
资有限公司
报，或者2006年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计 2006年年度报告
意见，均视同触发追送股份条件。 出具标准无保留
（2）如果2007年度中关村全年实现净利润低于6,748.4694 审计意见。
万元，即每股收益低于0.10元（按现总股本67,484.694万股计
算），全体非流通股股东将按每10股流通股获送0.3股的比例追
加送股一次，追送股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中
关村流通股股本计算为11,245,408股。一旦触发上述追送条件，
在中关村2007年年度报告披露之日起10日内公司董事会将实
施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日
在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的
日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2007年年度报告披
露之日起5日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露
2007年年报，或者2007年年度报告未被注册会计师出具标准无
保留审计意见，均视同触发追送股份条件。
广东粤文音
像实业有限 同上 同上
公司
除上述1、2项承诺外，海源控股有限公司作出单独承诺：
积极协助中关村妥善解决因CDMA产生的33.9亿元担保（在
2005年年报中已因CDMA相关的应收款计提坏帐准备约1.2亿
元）；
海源控股同意单方在股改中因CDMA担保的解保事宜对全体
无限售条件的流通股股东承诺追加送股一次：
1、公司2006年
如果中关村在2007年12月31日前解除了CDMA的担保，未
年度实现盈利；
支付或支付的解保对价不超过公司可以冲回的上述坏帐准备时
（即公司净资产不为此相应减少），不视为公司为CDMA解保发生
2、会计师对公司
了实际经济损失，海源控股不予追加送股；
2006年年度报告
如果中关村支付的解保对价在1.2亿元以上、1.69亿元以
出具标准无保留
海源控股有 下（含已计提的应收款坏帐准备约1.2亿元，下同；即公司净资
审计意见；
限公司 产为此相应减少在4,900万元以内），海源控股将其股改后保留
股份(含先按特别承诺业绩追加送股后)的50％作为追加对价；
3、CDMA担保事
如中关村支付的解保对价在1.69亿元以上（即公司净资产
项的解决，承诺
为此相应减少在4,900万元以上），海源控股将其股改后保留的
于2007年12月
全部股份(含先按特别承诺业绩追加送股后)作为追加对价。如果
31日前完成，正
中关村在2007年12月31日前不能签署相关法律文件解除该担
在进展中。
保，海源控股将其股改后保留的全部股份(含先按特别承诺业绩
追加送股后)作为追加对价。
公司将在2007年年报公布后的10个工作日内（如因CDMA
担保的原因，公司未在2008年4月30日之前公布年报，则视为
CDMA担保未解除），按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。
北京实创高
科技发展总
公司
中关村高科
北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、
技产业促进 1、公司2006年
北大方正集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发
中心 年度实现盈利；
展有限公司、民生证券有限责任公司6家股东未参与提出动议，
北大方正集
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，“股权分置改革动议可
团有限公司 2、会计师对公司
由单独或者合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东提
联想控股有 2006年年度报告
出”，经相关股东会表决通过后，上述股东需履行股权分置改革
限公司 出具标准无保留
方案中除海源控股有限公司对解决CDMA担保单独承诺外的所有
武汉国信房 审计意见。
承诺。
地产发展有
限公司
民生证券有
限责任公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2006年度实现利润419万元，根据目前经营情况，公司预计2007年度盈利约7,000万元，实现公司股改时的承诺。公司将通过有效盘活存量资产，大力推进债务重组，积极化解担保风险，加快施工进度，拓宽房地产销售渠道，达到总体盈利目标。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
证券 占该公司 报告期 报告期所有者
证券简称 初始投资金额 期末账面值
代码 股权比例 损益 权益变动
600657 ST天桥 2,562,400.00 0.5295% 17,500,592.20 0.00 4,737,002.40
600221 海南航空 31,752.00 0.0007% 298,481.64 0.00 115,735.68
000584 舒卡股份 255,200.00 0.0335% 2,009,650.50 0.00 1,561,126.65
000963 华东医药 868,000.00 0.2580% 16,396,800.00 0.00 1,139,742.97
600577 精达股份 1,000,000.00 1.4600% 22,185,962.60 0.00 1,965,433.12
合计 4,717,352.00 58,391,486.94 0.00 9,519,040.82
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
报告期
所持对象 持有 占该公司股 期末 报告期
初始投资金额 所有者权
名称 数量 权比例 账面值 损益
益变动
中关村证
券股份有 246,000,000.00 246,000,000 15.5800% 0.00 0.00 0.00
限公司
粤传媒5 69,324.00 31,800 0.0160% 674,796.00 0.00 0.00
合计 246,069,324.00 674,796.00 0.00 0.00
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□适用 √不适用
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
报表附后
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董事长：许钟民
二OO七年十月廿六日
4.1资产负债表
资产负债表
单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2007年9月30日 单位：人民币元
期末数 期初数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 179,951,594.92 16,359,967.68 286,000,053.01 7,448,564.31
交易性金融资产 - - - -
应收票据 21,821,780.13 - 94,783,693.10 -
应收帐款 1,472,243,314.35 4,429,866.03 2,401,992,776.09 4,450,972.03
预付款项 162,086,871.39 12,316,828.09 117,707,152.74 13,945,648.09
应收利息 - - - -
应收股利 917,622.10 4,282,551.00 5,200,173.10 14,282,551.00
其他应收款 2,569,395,505.76 2,203,360,173.78 2,783,341,709.10 2,223,858,891.54
存货 1,543,046,394.88 932,038,897.45 1,449,157,944.09 937,498,540.94
一年内到期的
- - - -
非流动资产
其他流动资产 2,458,665.21 - - -
流动资产合计 5,951,921,748.74 3,172,788,284.03 7,138,183,501.23 3,201,485,167.91
非流动资产：
可供出售金融资产 59,208,386.95 17,500,592.20 26,136,090.20 6,973,920.20
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 466,915,007.69 687,829,875.41 470,628,802.42 749,465,970.80
投资性房地产 - - - -
固定资产 538,712,071.64 201,651,582.41 565,239,650.66 208,031,809.85
在建工程 1,899,802.39 - 3,479,232.77 -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 7,228,121.58 - 16,917,168.01 -
开发支出 - - - -
商誉 7,225,373.67 - 7,225,373.67 -
长期待摊费用 15,139,685.62 - 18,090,308.18 -
递延所得税资产 5,223,994.96 - 4,832,676.21 -
其他非流动资产 8,669,059.87 - 9,585,239.73 -
非流动资产合计 1,110,221,504.37 906,982,050.02 1,122,134,541.85 964,471,700.85
资产总计 7,062,143,253.11 4,079,770,334.05 8,260,318,043.08 4,165,956,868.76
资产负债表（续）
期末数 期初数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 858,480,000.00 333,500,000.00 936,815,000.00 387,835,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 9,000,000.00 - 6,800,000.00 -
应付帐款 1,202,317,675.85 72,274,313.41 2,115,980,157.66 253,884,713.16
预收帐款 1,915,783,492.91 1,778,397,784.90 1,805,067,218.54 1,763,247,344.27
应付职工薪酬 94,159,582.27 7,758,848.62 65,831,182.32 5,882,096.08
应交税费 164,272,114.09 26,067,075.84 195,512,561.38 35,074,625.39
应付利息 - - - -
应付股利 10,380,501.88 7,122,152.88 15,291,872.88 8,750,972.88
其他应付款 957,942,733.92 432,969,811.15 1,160,052,735.78 90,881,986.74
一年内到期的非流动
844,961,580.47 844,961,580.47 768,363,957.96 755,283,957.96
负债
其他流动负债 69,791,818.92 - - -
流动负债合计 6,127,089,500.31 3,503,051,567.27 7,069,714,686.52 3,300,840,696.48
非流动负债：
长期借款 - - 73,312,286.00 73,312,286.00
应付债券 - - - -
长期应付款 66,460,791.76 60,460,791.76 62,460,791.76 60,460,791.76
专项应付款 7,250,000.00 - 12,950,000.00 -
预计负债 54,301,013.57 54,301,013.57 214,301,013.57 194,301,013.57
递延所得税负债 14,864,896.85 4,929,603.43 6,122,443.27 1,455,801.67
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 142,876,702.18 119,691,408.76 369,146,534.60 329,529,893.00
负债合计 6,269,966,202.49 3,622,742,976.03 7,438,861,221.12 3,630,370,589.48
股东权益：
股本 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00
资本公积 981,914,809.33 966,896,988.73 959,747,084.61 959,747,084.61
减：库存股 - - - -
盈余公积 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70
未分配利润 -1,258,127,340.22 -1,267,731,735.41 -1,181,981,520.28 -1,182,022,910.03
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司所有者
481,649,573.81 457,027,358.02 535,627,669.03 535,586,279.28
权益合计
少数股东权益 310,527,476.81 - 285,829,152.93 -
股东权益合计 792,177,050.62 457,027,358.02 821,456,821.96 535,586,279.28
负债和股东权益总计 7,062,143,253.11 4,079,770,334.05 8,260,318,043.08 4,165,956,868.76
公司负责人：许钟民 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：姚辉
4.2本报告期利润表
利 润 表
单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2007年7～9月 单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 414,364,989.22 3,819,345.34 116,535,811.12 5,279,649.34
减：营业成本 366,446,144.61 4,297,920.57 58,006,369.68 3,020,513.24
营业税金及附加 11,248,541.03 209,056.40 2,882,084.21 1,134,198.52
销售费用 8,821,638.15 38,081.68 37,255,091.66 5,265,747.71
管理费用 35,656,514.78 7,174,242.49 28,978,183.54 10,228,577.03
财务费用 20,373,837.11 18,895,012.80 18,759,206.25 19,461,431.00
资产减值损失 -2,190,709.63 - -2,515,750.50 -3,071,839.34
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 7,936,993.06 -1,048,054.90 2,831,264.74 7,627,632.74
其中：对联营及合营企业投
-1,165,740.51 - 29,343.33 29,343.33
资收益
汇兑收益 - - - -
二、营业利润 -18,053,983.77 -27,843,023.50 -23,998,108.98 -23,131,346.08
加：营业外收入 10,851,156.54 4,893.30 29,335,159.49 30,000,000.00
减：营业外支出 20,391,318.37 9,459,801.31 160,194.94 -
其中：非流动资产处置损失 -145,969.08 - - -
三、利润总额 -27,594,145.60 -37,297,931.51 5,176,855.57 6,868,653.92
减：所得税费用 1,027,085.39 - 680,702.57 -
四、净利润 -28,621,230.99 -37,297,931.51 4,496,153.00 6,868,653.92
归属于母公司所有者的净
-28,221,256.85 -29,753,395.97 2,791,454.24 6,868,653.92
利润
少数股东损益 -399,974.14 - 1,243,310.19 -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0418 -0.0441 0.0041 0.0102
（二）稀释每股收益 -0.0418 -0.0441 0.0041 0.0102
公司负责人：许钟民 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：姚辉
4.3年初到报告期末利润表
利 润 表
单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2007年1～9月 单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 1,233,535,721.10 21,193,285.67 362,770,031.23 39,746,378.35
减：营业成本 991,253,784.10 15,510,427.23 184,765,580.56 26,263,938.06
营业税金及附加 33,012,474.25 1,207,038.68 6,745,944.33 2,058,275.89
销售费用 72,400,199.39 1,564,805.96 130,264,705.64 12,399,393.68
管理费用 162,184,279.30 21,958,447.17 77,967,815.03 26,313,206.87
财务费用 68,295,033.77 59,274,256.09 61,366,673.99 63,172,756.53
资产减值损失 -4,699,871.40 - -2,559,410.96
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 25,255,324.55 2,021,204.61 11,173,373.93 11,200,277.32
其中：对联营及合营企业投
-338,839.88 - 6,338,419.27 6,338,419.27
资收益
汇兑收益 - -
二、营业利润 -63,654,853.76 -76,300,484.85 -84,607,903.43 -79,260,915.36
加：营业外收入 11,272,568.74 57,692.12 33,764,635.39 30,009,500.00
减：营业外支出 20,628,228.21 9,466,032.65 406,654.17 213,495.59
其中：非流动资产处置损失 3,613.40 -
三、利润总额 -73,010,513.23 -85,708,825.38 -51,249,922.21 -49,464,910.95
减：所得税费用 3,135,306.71 - 1,111,679.66
四、净利润 -76,145,819.94 -85,708,825.38 -52,361,601.87 -49,464,910.95
归属于母公司所有者的净
-77,572,415.30 -85,708,825.38 -53,491,848.69 -49,464,910.95
利润
少数股东损益 1,426,595.36 - 668,858.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1149 -0.1270 -0.0793 -0.0733
（二）稀释每股收益 -0.1149 -0.1270 -0.0793 -0.0733
公司负责人：许钟民 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：姚辉
4.4年初到报告期末现金流量表
现金流量表
单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2007年1～9月 单位：人民币元
项 目 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,764,446,892.14 10,316,241.56
收到的税费返还 445,511.60 -
收到的其他与经营活动有关的现金 335,974,004.10 314,626,122.88
现金流入小计 2,100,866,407.84 324,942,364.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,360,956,646.66 12,781,382.98
支付给职工以及为职工支付的现金 84,552,278.00 8,128,125.25
支付的各项税费 94,865,070.85 11,540,309.79
支付的其他与经营活动有关的现金 563,377,190.88 178,473,187.40
现金流出小计 2,103,751,186.39 210,923,005.42
经营活动产生的现金流量净额 -2,884,778.55 114,019,359.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,600,001.00 4,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 &nbs