北京中关村科技发展控股股份有限公司2004年年度报告
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了
有强调事项的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，
请投资者注意阅读。
郝有诗董事因病住院，书面表决并委托周伟董事出席会议并代为行使表决权；李建
同董事、荣自立董事、唐旭东董事因公出差，书面表决并分别委托周伟董事、张贵林董
事、陈里董事出席会议并代为行使表决权；独立董事龙翼飞先生因公出差，书面表决并
委托独立董事王保忠先生出席会议并代为行使表决权。
本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）、公司法定中文名称:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
（二）、法定代表人：张贵林
（三）、公司董事会秘书：鲍克
联系地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：bao_ke@centek.com.cn
证券事务代表：黄志宇
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：hzycn@263.net
（四）、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.centek.com.cn
（五）、定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
（六）、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：*ST中科
股票代码：000931
（七）、其他有关资料：
公司首次注册日期：1999年6月8日
注册地址：北京市海淀区海淀路9号
公司最近一次变更注册登记日期：2004年1月15日
注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
企业法人营业执照注册号：1100001042864
税务登记号码: 110108700225606
公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）、公司本年度主要会计数据 单位：(人民币)元
项 目 金 额
利润总额 69,042,636.75
净利润 57,949,273.38
扣除非经常性损益后的净利润 23,686,694.29
主营业务利润 616,328,069.58
其他业务利润 -3,326,881.69
营业利润 61,689,811.76
投资收益 20,502,121.66
补贴收入 2,345,762.66
营业外收支净额 -15,495,059.33
经营活动产生的现金流量净额 244,349,147.43
现金及现金等价物净增加额 165,038,667.46
注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表 单位：(人民币)元
处置长期股权投资产生的收益 19,861,927.23
对非金融企业收取的资金占用费 19,722,241.85
短期投资收益 1,450,653.56
委托投资收益 2,483,015.32
营业外收入 4,254,225.76
营业外支出 -19,624,725.10
以前年度已计提减值准备的转回 6,309,601.60
以上因素对所得税的影响 -194,361.13
合 计 34,262,579.09
（二）、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：(人民币)元
2003年度 本年比上
项 目 2004年度 2002年度
调整前 调整后 年增减(%)
主营业务收入 1,324,817,056.45 596,497,703.47 596,497,703.47 122.1% 937,614,782.68
净利润 57,949,273.38 -633,233,636.13 -602,063,636.13 109.6% -188,080,057.83
总资产 5,719,055,863.25 7,457,331,699.87 7,488,501,699.87 -23.6% 7,399,301,604.15
股东权益(不含少
1,010,377,357.62 901,534,511.03 932,704,511.03 8.2% 1,521,889,587.76
数股东权益)
每股收益 0.0859 -0.9383 -0.8921 109.6% -0.2787
每股净资产 1.4972 1.3359 1.3821 8.2% 2.2552
调整后每股净资产 -1.6601 0.0647 0.1109 -1598.9% 2.0815
每股经营活动产生
0.3621 0.2314 0.2314 56.5% -0.3707
的现金流量净额
净资产收益率(%) 5.74% -70.24% -64.55% 70.3% -12.36%
说明:
本期调整后的每股净资产为-1.6601元，其中包括报告期末对广东新长城移动通信
有限责任公司（简称“广东新长城”）CDMA项目三年以上“其他应收款”净额19.23亿
元。
报告期末公司三年以上“预收帐款”16.51亿元，为预收北京中关村通信网络发展
有限责任公司CDMA设备款。当时按照约定，预收设备款收到后，即时用于CDMA项目的
设备采购，并记入公司对广东新长城的“其他应收款”帐户。后该项目因政策原因移交
联通公司，目前移交清理工作正在进行中，公司“预收帐款--设备采购款”未与“其他
应收款”项对冲。如按照三年以上预收帐款16.51亿元与三年以上应收款项对冲后计
算，调整后每股净资产为0.7860元。
公司前三年每股收益及现金流示意图 公司前三年净利润示意图
单位：（人民币）元 单位：（人民币）亿元
0.4
0.2 0.58
2004年度
0
-0.2 -6.02
2003年度
-0.4
-0.6
-1.88
2002年度
-0.8
-1
2002年度 2003年度 2004年度 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额 每股收益 2002年度 2003年度 2004年度
净资产收益率% 每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度
主营业务利润 61.07% 31.24% 63.70% 23.77% 0.91 0.43 0.91 0.43
营业利润 6.11% -45.50% 6.38% -0.35% 0.09 -0.63 0.09 -0.63
净利润 5.74% -64.55% 5.99% -0.49% 0.09 -0.89 0.09 -0.89
扣除非常性损
2.34% -40.08% 2.45% -0.31% 0.04 -0.55 0.04 -0.55
益后净利润
（三）、本报告期内股东权益变动情况 单位：(人民币)元
未确认的
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
投资收益
期初数 674,846,940.00 894,667,985.43 83,015,164.70 41,507,582.35 -719,199,375.09 -626,204.01 932,704,511.03
本期
19,097,369.20 57,949,273.38 626,204.01 77,672,846.59
增加
本期
减少
期末数 674,846,940.00 913,765,354.63 83,015,164.70 41,507,582.35 -661,250,101.71 - 1,010,377,357.62
变动原因：
1、资本公积：由于本期债务重组，向关联方转让股权，以及本公司之子公司及联营
公司资本公积增加等原因，导致资本公积增加。
2、未分配利润：由于本年度实现盈利，未分配利润增加。
3、未确认的投资收益：本年度合并会计报表范围变化，上年度存在未确认投资损失
的下属公司不参加本期合并资产负债表。
四、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：股
变动增减（+，-）
本次变动前 本次变动后
配股 送股 公积金转增 增发 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 297,000,000 297,000,000
境内法人股持有股份 3,000,000 3,000,000
境外法人股持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300,000,000 300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 374,846,940 374,846,940
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 374,846,940 374,846,940
三、股份总数 674,846,940 674,846,940
（二）、股票发行与上市情况
本公司18,742.347万股社会公众股于1999年7月12日在深圳证券交易所上市交
易。1999年8月16~18日，以1：1向流通股股东定向增发新股18,742.347万股，每股
发行价格为5.78元，新增股份于1999年9月13日全部上市流通。
目前，公司总股本为67,484.694万股，其中：国有股29,700万股，占44.01%；境
内法人股300万股，占0.44%；社会公众股37,484.694万股，占55.55%。公司没有内部
职工股。
（三）、主要股东情况介绍
1、截止2004年12月31日，本公司股东总数为261,475户，其中：未流通国有股
6户，境内法人股2户，社会公众股261,467户。
2、公司前十名股东持股表
股份类别 质押或冻结 股东性质
名 年度内增减 年度末持股 比例
股东名称 （已流通/的股份数量 (国有股东/
次 （股） 数量（股） (%)
未流通） (股) 外资股东)
北京住总集团有限责任 司法冻结
1 0 270,000,000 40.01 未流通 国有股东
公司 10,000,000
北京市国有资产经营有
2 0 11,000,000 1.63 未流通 无 国有股东
限责任公司
北京实创高科技发展总
3 0 5,000,000 0.74 未流通 无 国有股东
公司
中关村高科技产业促进
4 0 5,000,000 0.74 未流通 无 国有股东
中心
5 北京北大方正集团公司 0 3,000,000 0.44 未流通 无 国有股东
6 联想控股有限公司 0 3,000,000 0.44 未流通 无 国有股东
司法冻结
7 武汉国际信托投资公司 0 1,800,000 0.27 未流通 法人股东
1,800,000
8 北京中信兴业证券营业部 0 1,449,269 0.21 已流通 不详 流通股东
9 刘亚宁 +960,000 1,360,000 0.21 已流通 不详 流通股东
10 黄河证券有限责任公司 0 1,200,000 0.18 未流通 无 法人股东
3、控股股东情况介绍：
公司名称:北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于
1999年5月11日变更为现注册名称）
法定代表人：郝有诗先生
注册资本：62,072万元
成立日期：1993年10月5日
股权结构：国有独资
经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的
施工总承包；室内外装饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具
租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国
外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣本行业工
程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国
家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一
补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。
北京住总集团有限责任公司是由北京市人民政府出资并按照《公司法》改建的国有
独资公司。
本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：
北京市人民政府国有资产监督管理委员会
持股比例100%
北京住总集团有限责任公司
持股比例40.01%
4、股东相关情况说明:
报告期内持有本公司5%以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司（以下简称：
北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股未上市流通，没有发生变化，其
中1,000万股被司法冻结。
报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份180万股被司法冻结。
2005年2月，北京市新技术产业发展服务中心更名为中关村高科技产业促进中心。
公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名股东中第8、9位流通股股东之间是否存
在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
5、公司前十名流通股股东持股表:
名 年度内增减 年度末持股数量 种类（A、B、
股东名称 比例(%)
次 （股） （股） H股或其他）
1 北京中信兴业证券营业部 0 1,449,269 0.2148 A股
2 刘亚宁 +960,000 1,360,000 0.2016 A股
3 张艳斌 +514,000 514,000 0.0762 A股
4 蔡晓东 +511,350 511,350 0.0758 A股
5 刘毅明 +511,255 511,255 0.0758 A股
6 夏鸿光 +390,000 390,000 0.0578 A股
7 叶文庆 0 380,000 0.0563 A股
8 张大旺 +380,000 380,000 0.0563 A股
9 候敏 +363,029 363,029 0.0538 A股
10 陈岱琼 +157,000 360,150 0.0534 A股
公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
年初持股数 年末持股数
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
（股） （股）
董 事 2003.12.26~2005.06.28
张贵林 男 42 0 0
董事长 2004.01.09~2005.06.28
董 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
周 伟 男 47
副董事长 2004.01.09~2005.06.28 0 0
董 事 2002.08.23~2005.06.28
段永基 男 58 0 0
总经理 2002.06.28~2005.06.28
郝有诗 男 59 董 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
荣自立 男 51 董 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
李建同 男 58 董 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
刘哲生 男 58 董 事 2002.08.23~2005.06.28 0 0
雷振海 男 55 董 事 2004.03.30~2005.06.28 0 0
廖国华 男 48 董 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
张兆东 男 55 董 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
唐旭东 男 43 董 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
陈 里 女 38 董 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
孙 婧 女 32 董 事 2003.10.10~2005.06.28 0 0
龙翼飞 男 45 独立董事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
王保忠 男 40 独立董事 2004.05.28~2005.06.28 0 0
监事会
余 上 男 42 2002.06.28~2005.06.28 0 0
召集人
宋惠文 男 59 监 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
杨永岷 男 60 监 事 2002.06.28~2005.06.28 0 0
吕 松 男 33 监 事 2003.10.10~2005.06.28 0 0
监 事 2003.05.30~2005.06.28 0 0
于冬梅 女 41
副总经理 2004.04.21~2005.06.28 0 0
文鸣旭 男 38 副总经理 2002.06.28~2005.06.28 0 0
王云龙 男 56 副总经理 2002.06.28~2005.06.28 0 0
谈 锋 男 58 副总经理 2002.06.28~2005.06.28 0 0
曹硕人 男 48 副总经理 2003.01.23~2005.06.28 0 0
朱妍兰 女 48 副总经理 2002.06.28~2005.06.28 0 0
胡学民 男 48 总会计师 2004.01.09~2005.06.28 0 0
鲍 克 男 42 董事会秘书 2004.07.16~2005.06.28 0 0
说明：
（1）以上董事、监事及高级管理人员2004年度内均未持有本公司股票。
（2）董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 所在股东单位 在股东单位职务 任职期间
张贵林 北京住总集团有限责任公司 副董事长 2003.11~今
郝有诗 北京住总集团有限责任公司 副董事长兼总经理 2001.02~今
荣自立 北京住总集团有限责任公司 董 事 1993.05~今
董事兼
李建同 北京住总集团有限责任公司 2000.05~今
常务副总经理
周 伟 北京住总集团有限责任公司 总会计师 1995.02~今
刘哲生 北京住总集团有限责任公司 总经理助理 1997.01~今
雷振海 北京住总集团有限责任公司 总经济师 2003.09~今
廖国华 北京实创高科技发展总公司 总经理 1996.12~今
张兆东 北京北大方正集团公司 董事兼总裁 1997.07~今
唐旭东 联想控股有限公司 副总裁 1990.04~今
陈 里 中关村高科技产业促进中心 副主任 2000.09~今
孙 婧 北京市国有资产经营有限责任公司 资本营运部项目经理 2002.12~今
余 上 北京住总集团有限责任公司 资产经营管理部经理 2002.01~今
宋惠文 北京住总集团有限责任公司 审计部副经理 1998.06~今
吕 松 北京市国有资产经营有限责任公司 资金管理部经理 2003.07~今
2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
（1）董事会成员
张贵林先生，董事长，硕士研究生。历任中国农业机械化研究院机电研究所工程师
兼院团委副书记，广西兴安县副县长，中国农业机械化科学研究院科研处副处长兼北京
海丰技术公司总经理，农业部农机化项目办公室副主任，北京市二轻工业总公司总工程
师，中关村科技园区管理委员会副主任。现任北京住总集团有限责任公司副董事长。
周伟先生，副董事长，大专，高级会计师。历任北京住宅开发建设集团总公司财务
处副处长，副总会计师。现任北京住总集团有限责任公司总会计师。
段永基先生，董事兼总经理，硕士研究生，高级工程师。历任航空部621所研究室
副主任，四通集团公司副总经理兼OA部部长、四通集团公司副总裁、总裁兼CEO。现任
四通集团公司董事长，四通电子技术有限公司总裁，天安中国投资有限公司董事长。在
公司控、参股子公司任职情况：北京森泰克数据科技有限公司董事长，北京中关村青年
科技创业投资有限公司董事长，中关村软件有限公司董事长，北京中关村数据科技有限
公司董事长，深圳市中关村创业投资管理有限公司董事长，北京富瑞达资产管理有限公
司董事长，中关村证券股份有限公司董事长，北京市中关村通信网络发展有限公司董
事，北京中通华信信息安全技术有限公司董事。
郝有诗先生，董事，大学，教授级高级工程师。历任北京市第三建筑工程公司副经
理，北京市建委副总工程师，北京住宅开发建设集团总公司副经理，北京住总集团有限
责任公司董事长，本公司董事长。现任北京住总集团有限责任公司副董事长兼总经理。
荣自立先生，董事，研究生，高级政工师。历任北京市住宅四公司党委副书记、书
记，北京住宅开发建设集团总公司纪委书记、党委副书记兼纪委书记，本公司副董事
长。现任北京住总集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记、董事。
李建同先生，董事，大专，估价师。历任北京市朝阳区建委副主任、主任，北京市
朝阳区政府副区长，现任北京住总集团有限责任公司董事兼常务副总经理。
刘哲生先生，董事，大专，高级经济师。历任北京市住宅建设总公司劳资处副处
长，北京住宅开发建设集团总公司总经理助理兼劳动资源部经理。现任北京住总集团有
限责任公司总经理助理兼劳动资源部经理。
雷振海先生，董事，研究生，高级经济师，英国皇家特许营造师职称。历任北京市
酒精厂会计，北京住宅一公司三处会计，北京住宅六公司四队副队长、财务科副科长，
苏丹、毛里求斯项目经理部经理，北京住总海外部经理，北京住总集团总经理助理，现
任北京住总集团总经济师兼海外部经理。
廖国华先生，董事，博士学位，教授。历任中国矿业大学教务主任、副院长，北京
市海淀区区委书记助理、教委主任。现任北京实创高科技发展总公司总经理。
张兆东先生，董事，大学，研究员。历任北京北大方正集团公司执行副总裁、副董
事长。现任北京北大方正集团公司董事兼总裁。
唐旭东先生，董事，学士学位。历任中国科学院科技政策局政策研究处干部，联想
集团法务部总经理、企划办副主任、主任。现任联想控股有限公司副总裁。
陈里女士，董事，双学士学位。历任团中央学校部、青年志愿者指导中心副处长，
办公室主任。现任中关村高科技产业促进中心副主任（正处级）。
孙婧女士，董事，硕士研究生，曾在新华信商业风险管理有限责任公司及本公司工
作，现就职于北京市国有资产经营有限责任公司。
龙翼飞先生，独立董事，法学博士学位，证券业律师。现任中国人民大学法学院教
授、博士生导师，北京市第十（地石）律师事务所律师，北京市仲裁委员会仲裁员，吴
忠仪表独立董事。
王保忠先生，独立董事，会计学硕士学位、金融学博士学位、美国罗斯福大学
MBA，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。历任中国电力企业联合会财务部会计
师，中国电力信托投资公司部门副经理，中恒信会计师事务所所长，现任中国北京国际
经济合作公司副总经理兼北京国元投资公司董事长。
（2）监事会成员
余上先生，监事会召集人，硕士学位，经济师。历任深圳合丰投资有限公司，深圳
宏银投资有限公司，北京中锐兴融投资咨询公司投资部经理、总经理助理。现任北京住
总集团有限责任公司资产经营管理部经理。
宋惠文先生，监事，大专，高级会计师。历任北京市住宅总公司房地产开发部财务
室主任，北京住宅开发建设集团总公司审计处副处长。现任北京住总集团有限责任公司
审计部副经理。
吕松先生，监事，硕士研究生，曾任北京证券有限公司投资部副经理，现任北京市
国有资产经营有限责任公司资金管理部副经理。
杨永岷先生，监事，大学，高级政工师。历任北京第四住宅建筑工程公司党委书
记、经理，北京第一住宅建筑工程公司党委书记，北京住总集团有限责任公司综合管理
部副经理兼保卫处长。现任本公司党委副书记。在公司控、参股子公司任职情况：北京
中实混凝土有限公司董事长，北京中关村开发建设股份有限公司董事。
于冬梅女士，监事、副总经理，硕士研究生，讲师。历任中国人民大学苏东所讲
师、四通集团公司人力资源部部长，本公司人力资源部经理、办公室主任。现任本公司
副总经理。在公司控、参股子公司任职情况：北京中科泰和物业管理有限公司董事。
（3）高级管理人员
段永基先生，董事、总经理，见前述董事介绍。
文鸣旭先生，副总经理，硕士研究生，工商管理硕士，副研究员。历任四环制药厂
常务副厂长、厂长。现任本公司副总经理。在公司控、参股子公司任职情况：北京中关
村四环医药开发有限责任公司董事长，北京四环医药科技股份有限公司董事长。
王云龙先生，副总经理，大学。历任北京住宅开发建设集团总公司副经理，本公司
董事、总经理、北京中关村开发建设股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司副总经
理。在公司控、参股子公司任职情况：北京中关村开发建设股份有限公司董事长，北京
富瑞达资产管理有限公司董事。
于冬梅女士，监事、副总经理，见前述监事介绍。
谈锋先生，副总经理，硕士研究生，编辑。历任四通集团公司总裁办公室主任、美
国四通公司总裁、集团总裁助理、集团副总裁。现任本公司副总经理。
曹硕人先生，副总经理，工程师。历任IBM PC公司PC技术顾问、IBM信息服务部顾
问兼蓝色快车的总工程师，Siemens Nixdorf POS/零售业部中国区经理，IBM信息服务部
IT资深专家、电子商务资深顾问、城市信息化服务中国区总监。现任本公司副总经理。
在公司控、参股子公司任职情况：北京中关村数据科技有限公司总经理，中关村科贸电
子城有限公司董事长。
朱妍兰女士，副总经理，博士研究生，经济师。历任中国光大集团总公司投资部副
总经理兼资产评估公司总经理，中国光大国际有限公司（香港上市公司）首席执行官，
本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
胡学民先生，总会计师，大学，高级会计师。历任北京市税务学校副校长，北京印
刷集团总公司副总经理，北京市国有企业监事会工作办公室专职监事。现任本公司总会
计师。在公司控、参股子公司任职情况：北京中关村四环医药开发有限责任公司董事，
北京中关村开发建设股份有限公司董事。
鲍克先生，董事会秘书，工学硕士、管理学硕士、经济学博士。历任国务院发展研
究中心研究员、室主任，美国斯坦福大学和卡内基梅隆大学（UNDP项目）研究员，北京
贸促会副会长，北京经济技术开发区管委会副主任、总公司副总经理，北京经开股份有
限公司总经理、董事长。现任本公司董事会秘书。
3、年度报酬情况
（1）董事、监事决策程序及确定依据：
除董事长张贵林先生、董事兼总经理段永基先生因担任公司职务领取报酬外，公司
在报告期内未向其他董事支付薪酬。
除监事杨永岷先生、监事兼副总经理于冬梅女士因担任公司职务领取报酬外，公司
在报告期内未向其他监事支付薪酬。
独立董事按照经董事会、股东大会通过的津贴标准领取报酬。
高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：
按照经公司经理办公会通过的《工资管理办法》，以及经董事会通过并印发的《关
于中层正职以上高级管理人员实行浮动工资加强全员绩效考核的暂行办法》执行。
（2）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）的年度报酬总额
为2,239,538.35元，金额最高的前2名董事（共有2名董事在公司领取报酬）报酬总额
为848,326.99元，金额最高的前3名高级管理人员报酬总额为837,722.46元。
独立董事津贴为每人每年5万元。
共8名董、监事及高管人员（不含独立董事）在公司领取报酬，其中：30万至50万
之间为3人，20万至30万之间为4人，20万以下为1人。
报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：周伟先生、郝有诗先生、荣自
立先生、李建同先生、刘哲生先生、雷振海先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先
生、陈里女士、孙婧女士、余上先生、宋惠文先生、吕松先生。他们在任职的股东单位
领取报酬、津贴。
4、报告期内董事、监事离任情况及原因和高级管理人员聘任、离任情况
（1）2004年1月9日，经公司第二届董事会2004年度第一次临时会议审议通过，
聘任胡学民先生担任总会计师，任期至2005年6月。同意张家明先生因工作变动辞去董
事和副董事长，同意李爽先生因健康原因辞去独立董事。董事会提名委员会推荐增补李
学华先生为第二届董事会独立董事，任期至2005年6月。
（2）2004年3月30日，经公司2004年度第一次临时股东大会经累计投票制表
决，李学华先生因已分管公司房地产部和法务部业务，不再具备独立性，大会否决李学华
先生担任第二届董事会独立董事。
（3）2004年4月21日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，聘任于冬梅女
士担任公司副总经理，任期至2005年6月。
（4）2004年6月9日，经公司第二届董事会2004年度第四次临时会议审议通过，
同意丁传宽先生辞去公司副总经理。
（5）2004年7月16日，经公司第二届董事会2004年度第五次临时会议审议通
过，聘任鲍克先生担任董事会秘书，任期至2005年6月。同意郭虎亮先生辞去董事会秘
书。
（二）、公司员工情况
截止2004年12月31日，公司共有在册职工1,076人，其中：工程技术人员187人，
财务人员42人，经济人员63人，其他人员784人；大学及大学以上学历408人，大专学
历266人，中专及中专以下学历402人，退休人员0人。
六、公司治理结构
（一）、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国
家有关法律法规要求，不断完善法人治理结构和内部控制制度。
2004年初，董事会通过《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》和《关
于对董事会所议定事项的实施加强检查和督促落实的决议》，并在指定报刊全文公告，
表明了公司对推进公司治理的决心，清晰了董事会与经营层的责权，强化对经营层执行
的监督，有效维护了股东和公司的利益。
根据上述决议精神，董事会审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》，精简机
构设置，理顺管理流程；修订了《公司章程》，明确担保审核权限；修订了《公司股权
管理制度》和《公司委派董、监事人员管理办法》，加强对子公司的管理力度，保证企
业内部重大信息决策及时通畅；制订《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》和
《关于中层正职以上高级管理人员实行浮动工资加强全员绩效考核的暂行办法》，将个
人收入与企业效益挂钩，构架起薪酬激励约束机制。报告期内，公司围绕“加强管理，
提高执行力”初步建立起符合现代企业管理要求的公司法人治理体系。
公司积极学习主管部门各项有关公司治理的法律、法规和规范性文件，遵守信息披
露规定，严格履行信息披露义务。根据中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系
管理工作的通知》要求，切实执行《投资者关系管理制度》，建立上市公司与投资者的
良性沟通渠道，倡导价值投资理念。报告期内针对重大事项，由董事长及部分高级管理
人员出席，召集了多次媒体见面会，主动与新闻媒体沟通，向广大投资者说明公司业务
发展情况，使投资者消除不必要的误会，更加全面详实的了解公司动态。
（二）、独立董事情况
报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《独立董事制度》的规定，独立履行职责，参与了公司重大事项的决策，密切关
注公司财务状况和诉讼进展，履行了勤勉尽责的职责。2004年度公司共召开了9次董事
会，其中6次会议涉及审议修订章程、更换董事、独立董事任职资格、股权转让、变更
募集资金用途、公司担保情况和高级管理人员任免等重大事项，独立董事均进行认真审
核，并出具了书面独立董事意见函，对于历次董事会所审议案未提出异议。
公司现有独立董事人数尚未达到中国证监会要求的比例，公司将抓紧时间落实独立董
事人选，提交股东大会审议，尽早达到中国证监会关于独立董事成员比例的要求。
本年应参加
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
董事会次数
龙翼飞 9 9 0 0
李 爽 1 1 0 0
王保忠 5 4 1 0
（三）、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况
1、业务方面
控股股东与公司同时具有建筑安装施工业务，双方均承诺不参与对方参与竞标的项
目。
2、人员方面
公司拥有独立的员工队伍，完整的劳动、人事、工资管理体系，高级管理人员不存
在与控股股东间的兼职现象。
3、资产方面
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技
术等无形资产由公司拥有；采购和销售系统由公司独立拥有。
4、机构方面
公司拥有独立健全的内部机构设置，依法自主经营运作，未发生由控股股东控制的
情况。公司董事会、监事会及内部职能机构均独立运作，与控股股东不存在上下级关
系。
5、财务方面
本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独
立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。
（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况
公司已经建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的绩效考核和激
励约束机制。公司制订了《关于领导干部分类分层管理暂行办法》及《考核考察实施细
则》，依据以上制度，对公司高管人员进行素质和业绩考核，根据考核总体评价，决定
奖惩。
七、股东大会情况简介
（一）、股东大会召开情况
本报告期内公司共召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大会
两次。
1、2004年度第一次临时股东大会
2004年2月27日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上
刊登了关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知。
2004年3月30日，公司2004年度第一次临时股东大会在北京湖北大厦如期召开，
与会股东及股东授权代表6人，283,000,800股，占公司总股本的41.9356%。会议由董
事长张贵林先生主持。
会议审议通过了以下议案：
（1）关于更换部分董事的议案
经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
李学华先生，0股同意，占出席大会有表决权股份0%。
反对理由：由于李学华先生已分管公司房地产部和法务部业务，不再具备独立性，
故对此项预案予以否决。
大会责成公司抓紧时间落实独立董事人选并提交股东大会审议，尽早达到中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事成员比例的要求。
雷振海先生，283,000,800股同意，占出席大会有表决权股份100%。同意增补雷振
海先生为第二届董事会非独立董事，任期至2005年6月。
（2）审议通过关于修改《公司章程》的议案
北京市浩天律师事务所指派王阳律师出席公司本次股东大会，并出具了书面法律意
见书。
此次会议决议公告刊登于2004年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
2、2003年度股东大会
2004年4月26日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上
刊登了关于召开2003年度股东大会的通知。
2004年5月28日，公司2003年度股东大会在北京湖北大厦如期召开，与会股东及
股东授权代表8人，297,005,900股，占公司总股本的44.0109%。会议由董事长张贵林
先生主持。
会议审议通过了以下议案：
（2）《公司2003年度董事会工作报告》；
（3）《公司2003年度监事会工作报告》；
（4）《公司2003年度财务决算报告》；
（5）《公司2003年度利润分配预案》；
（6）关于续聘会计师事务所的预案；
（7）关于2003年度财务报告各项计提方案的议案；
（8）关于更换部分董事的议案。
公司独立董事龙翼飞先生通过对独立董事候选人任职资格的审查，同意王保忠先生
担任公司独立董事职务。
经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制的表决方法对更换第二届董事会独立
董事进行表决，选举王保忠先生为本公司第二届董事会独立董事。任期至2005年6月。
表决结果如下：
王保忠先生，（29,7005,900股同意，占出席大会有表决权股100%）。
北京市浩天律师事务所指派王阳律师出席公司本次股东大会，并出具了书面法律意
见书。
此次会议决议公告刊登于2004年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
3、2004年度第二次临时股东大会
2004年8月14日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上
刊登了关于召开2004年度第二次临时股东大会的通知。
2004年9月17日，公司2004年度第二次临时股东大会在北京湖北大厦如期召开，
与会股东及股东授权代表7人，286,107,583股，占公司总股本的42.3959%。会议由董
事长张贵林先生主持。
会议审议通过了以下议案：
（1）关于变更募集资金用途的议案
北京市浩天律师事务所指派王阳律师出席公司本次股东大会，并出具了书面法律意
见书。
该次会议决议公告刊登于2004年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
（二）、选举、更换公司董事、监事情况
1、2004年1月9日，经公司第二届董事会2004年度第一次临时会议审议通过，选
举张贵林先生担任第二届董事会董事长，周伟先生担任副董事长，任期至2005年6月。
2、2004年3月30日，经公司2004年度第一次临时股东大会经累计投票制表决，
同意增补雷振海先生担任第二届董事会非独立董事，任期至2005年6月。
3、2004年5月28日，经公司2003年度股东大会经累计投票制表决，同意增补王
保忠先生担任第二届董事会独立董事，任期至2005年6月。
八、董事会报告
（一）、管理层讨论与分析：
1、报告期内经营情况：
2004年公司正视经营现状，剖析历史遗留问题，确立了“以改革为动力，以效益为
中心，以加强科学管理为突破口”的工作思路，贯彻落实“瘦身减负，清理应收款和化
解担保风险”工作，遏制了企业连续亏损的势头。报告期内，公司通过瘦身减负，盘活
资产，完成8家子公司的股权转让及3家子公司的清算工作，回收资金逾4.6亿元，有
效的缓解了资金压力。公司将委托北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关
村建设公司）代管的房地产开发部收回本部直接管理，并配备专职领导统筹负责、科学
决策，增强销售力量，压缩施工成本，为今年公司盈利做出重要贡献。公司通过强化落
实责任制，解决担保和应收款问题，全年担保余额降低11.9亿元，清理收回各项应收款
4亿元。
报告期内，以中关村科贸中心项目为主体的房地产业务成为公司扭亏为盈的关键力
量，北京四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药公司）圆满完成预期盈利目
标，旗下的北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称：青创投公司）、IT公司
分别实现了扭亏和减亏。信息化服务，生物医药，金融投资，开发建设的骨干企业克服
宏观调控、竞争激烈等不利因素，坚持以效益为中心，注重提高核心竞争力，为公司未
来的良性发展奠定了坚实基础。
2、财务指标分析：
公司2004年度财务状况和经营状况均实现了实质性变化。
（1）收入、利润和现金流情况 单位：(人民币)元
增减比率
项 目 本期数 上年同期数
（%）
主营业务收入 1,324,817,056.45 596,497,703.47 122.10%
主营业务利润 616,328,069.58 291,386,897.70 111.52%
净利润 57,949,273.38 -602,063,636.13 109.63%
现金及现金等价物增（减）额 165,038,667.46 -252,931,714.52 165.25%
①公司收入结构趋向良性发展。
②公司的现金流量得到实质性改善。经营活动产生的现金流量净额由2003年的
1.56亿元增加到2004年的2.44亿元，财务状况显著好转，抗风险能力得到增强。
（2）资产、股东权益情况 单位：(人民币)元
增减比率
项 目 本期期末数 本期期初数
（%）
总资产 5,719,055,863.25 7,488,501,699.87 -23.63%
流动资产 4,399,991,306.77 5,668,628,530.59 -22.38%
货币资金 344,335,211.78 180,504,208.63 90.76%
应收款项 2,814,520,783.07 3,728,707,184.20 -24.52%
存 货 1,195,395,509.25 1,649,182,850.43 -27.52%
短期负债 4,466,147,737.72 6,083,275,667.11 -26.58%
资产负债率（%） 79.20% 81.46% -2.26%
股东权益 1,010,377,357.62 932,704,511.03 8.33%
3、主营业务的范围：
公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类
工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建
筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属
材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。
4、主营业务收入、主营业务利润构成情况：
（1）主营业务行业分布情况 单位：(人民币)元
行 业 主营业务收入 所占比例（%） 主营业务利润 所占比例（%）
生物医药 349,338,281.09 26.37% 275,814,080.46 44.75%
信息化服务 64,857,725.09 4.90% 3,245,851.54 0.53%
建安房地产开发 904,421,977.49 68.27% 335,118,532.86 54.37%
其 他 6,199,072.78 0.47% 2,149,604.72 0.35%
合 计 1,324,817,056.45 616,328,069.58
（2）主营业务地区分布情况 单位：(人民币)元
地 区 本期主营业务收入 去年同期主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
北京地区 1,300,584,134.18 568,338,518.73 128.84%
其他地区 57,657,557.76 64,743,709.31 -10.94%
分部间抵消 -33,424,635.49 -36,584,524.57 -8.64%
合 计 1,324,817,056.45 596,497,703.47
（3）占公司主营业务收入10%以上的产品构成情况 单位：(人民币)元
产 品 主营业务收入 所占比例（%） 主营业务利润 所占比例（%）
生物医药 349,338,281.09 26.37% 275,814,080.46 44.75%
建安房地产开发 904,421,977.49 68.27% 335,118,532.86 54.37%
（4）业务经营情况及业绩:
①“生物医药”业务
公司控股的四环医药公司认真贯彻“以绩效管理为主线，以市场为中心；基本建立
专业化业务管理平台和职业化基础管理平台；积极稳妥做好队伍和市场营销手段的调
整；实现经营业绩较快增长”的经营指导思想，以实现经营目标为重点，2004年实现主
营业务收入34,933.83万元，主营业务利润27,581.41万元，净利润4,727.58万元。
②“信息化服务”业务
与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公
司）成功推出拥有自主知识产权的CenGRP3.0版，CenGRP入选高新技术成果转化项目。
中关村软件公司在承做电子政务和企业信息化项目中进展顺利，相继中标了多个新项
目：中石化项目、红塔项目一期工程完工验收并续签二期，吉林省政府办公厅项目、北
京市商务局网上审批项目完工验收。中关村软件公司第三次入选中国电子政务百强企
业，2004年实现主营业务收入1,689.51万元，亏损2,054.82万元。
中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）通过充实销售力量，拓展
新业务，控制成本压缩开支，经营业绩止住了下滑趋势。2004年中关村数据公司实现主
营业务收入920.55万元，亏损1,633.04万元。
鉴于北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）近年持续亏损，
第二届董事会第六次会议决定将公司对森泰克公司的全部投资（占其总股本72%）按法
定程序转让给广州柏辰投资有限公司（详见公告2004-028、2004-032号）。报告期内，
公司已收到全部转让款，并已完成工商登记变更手续。。
广东移动通信网络系统建设项目清退工作得到了国家发改委等五部委及北京市政府
的理解和重视，现已成立专门领导小组，积极推进广东CDMA项目资产清查和退赔工作。
2004年度“信息化服务”板块实现主营业务收入6,485.77万元，亏损3,731.65万
元。
③“金融投资”业务
青创投公司积极寻找论证新业务，加强对已投资项目的监管，促进其快速成长，同
时配合公司本部“瘦身减负，收缩战线，业务重组”的战略，坚决有效地落实资产处置
措施，参与子公司股权转让和清算工作。2004年青创投公司实现主营业务收入79.69万
元，获得投资收益530.30万元，净利润220.79万元。
中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）遭遇证券市场持续低迷、
竞争日益激烈等不利环境，并且恰逢2004年度证券行业全面实行《金融企业会计制度》
的第一年，中关村证券公司按照相关规章制度的要求，做了扩大减值准备计提范围，增
加预计负债、追溯调整期初未分配利润等会计处理。2004年末中关村证券公司累计未分
配利润-1,099.57万元。
④“建安施工及房地产开发经营”业务
经过几年不懈的努力，中关村科贸中心项目具备结利条件。公司通过配备专职领
导，理顺管理层次，增强销售力量，租售结合，提高入住率，2004年实现主营业务收入
8.02亿元，实现主营业务利润3.39亿元。
公司投资的“蓝筹名座”和“蓝筹名居”项目，报告期内实现主营业务收入
10,073.39万元。
5、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：无
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：（人民币）万元
控股比例
序号 控股公司名称 主营业务 注册资本 资产规模 净利润
（%）
数据中心业务、提供设备及网络
北京中关村数据科技
1 管理服务、技术开发、技术支持 USD2,900 2,497 -1,633.04 57.50
有限公司
及信息服务
北京中关村四环医药 外用制剂、片剂、注射剂、胶囊
2 21,000 54,089 4,727.58 91.39
开发有限责任公司 制剂的技术开发、制造
北京中关村青年科技
3 项目投资、投资管理及咨询等 8,000 11,319 220.79 71.25
创业投资有限公司
北京中实混凝土有限 制造销售商品混凝土、水泥制品
4 3,000 6,311 5.88 80.00
责任公司 等
北京云水山庄度假村 住宿、中餐、洗浴服务；零售
5 2,600 1,305 -219.86 76.92
有限公司 酒、烟；汽车出租服务等
开发生产计算机软、硬件；计算
中关村科技软件有限
6 机系统集成；技术咨询、技术服 10,000 6,757 -2,054.82 51.00
公司
务、技术培训；销售自产产品
法律、法规未规定审批的，企业
北京中科泰和物业 自主选择经营项目，开展经营活
7 100 3,359 8.96 80.00
管理有限公司 动；取得专项审批之后可停车场
经营；餐饮
说明：对北京中关村四环医药开发有限责任公司的间接投资方为本公司之控股子公
司北京中关村青年科技创业投资有限公司。
7、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计 21,240.02 占采购总额比重 33.04%
前五名销售客户销售金额合计 12,462.19 占销售总额比重 13.71%
8、在经营中出现的问题与困难及解决方案
经过全体员工的努力，2004年公司取得了丰硕的成果，度过了艰难的一年，但是公
司财务费用居高不下、或有风险仍然较大、企业缺乏新的经济增长点等问题依然存在，
关系到企业的持续发展。
（1）股权转让工作：尽管公司成功实现对8家控、参股公司的股权转让，但一些占
用大量资金的重大项目股权转让工作尚未取得实质性突破。公司将把资产管理工作与预
算管理、绩效管理等相关业务挂钩，内部资产重组与公司战略重组同步进行，切实提高
整体资产质量。
（2）应收款清理工作：在近几年经营活动中形成一系列债权债务关系，针对公司大
量的各项应收款，2004年公司加大清收力度，清理收回应收款4亿元，但距公司总体目
标仍有较大差距。为解决清欠工作，加快资金回笼，公司明确落实项目责任人和工作任
务，主动协调寻找解决方案，继续推进应收款的回收工作。
（3）担保风险仍然存在：2004年公司在降低担保风险、减少担保总额方面做了大
量工作，收到积极成效，但目前担保总额仍然偏高。公司将进一步加强对担保风险的监
控，及时化解或有风险。
（4）2004年中关村科技软件公司、中关村数据公司持续亏损，信息化服务业务单
元亟待提高产品竞争力和市场占有率。公司将对现有资产结构进行整合，资源性产业、
医药产业将成为公司未来发展的着力点。针对资源性产业，特别是房地产业，公司将尽
快落实项目、回收投入，形成新的利润增长点。医药产业要尽快大做强，强化技术创
新，加强人才引进和培养，继续成为公司稳定的利润来源。
（二）、报告期内的投资情况
1、募集资金的运用和结果 单位:（人民币）万元
本年度已使用募集资
106,382
金总额
募集资金总额 106,382
已累计使用募集资金
106,382
总额
拟投入 是否 实际投入 产生收益 是否符合
承诺项目 是否符合预计收益
金额 变更项目 金额 金额 计划进度
北京城市铁路有
60,000 是 27,200 7,140 是 是
限公司
开发吉市口小区
36,054 否 36,054 5,215 是 是
8#、9#楼
购置大型施工设
5,363 是 4,252 362 是 是
备
中关村科技风险
10,000 否 10,000 6,398 是 是
投资
合 计 — 77,506 19,115 — —
2、变更募集资金项目
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末77,506万元已按招
股说明书所承诺的募股资金投向使用，经第二届董事会第六次会议和2004年度第二次临
时股东大会审议通过，其余28,876万元（占筹资总额的27.14%）变更用于收购四环制
药厂（15,583万元）、投资中关村科技软件有限公司（5,100万元）、投资中国光大银
行（8,193万元）。
公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司（以下简称：城铁公司）及购
置大型施工设备设施，鉴于投资回收期长，资金回报率不高，在深入分析发展现状以及
市场态势后，公司第一届董事会2000年第一次临时会议确立了新的发展战略，将以建安
施工及房地产开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、开发
建设四大支柱产业。为了更好的利用募集资金，经反复论证、认真研究，公司拟对尚未
投入使用的募集资金28,876万元投向进行变更。
3、项目进度及收益情况
公司投资开发的吉庆里7#、11#楼（原吉市口8#、9#楼）工程，11#楼销售工作基本完
成，实现利润2,811万元；7#楼现已竣工并开盘销售，累积实现利润2,404万元。
中关村科技风险投资累计投入10,000万元。其中，投入北京中关村青年科技创业有
限公司5,700万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司2,400万元，投入北京
森泰克数据通信技术有限公司1,800万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限公司
1,500万元。
收购四环制药厂：本公司于2000年6月16日就整体收购北京四环制药厂资产与北
京市国有资产经营公司正式签署《资产收购协议》，本次收购已经本公司第一届董事会
1999年度第三次临时会议审议通过,并经北京市国有资产管理局京国资农〖2000〗29号
文批准。本次收购已履行了必要的授权与批准。截至2004年3月收购款项已经全部支付
完毕。北京四环制药厂现已改制为北京四环医药开发有限责任公司，此次收购有利于本
公司整合产业结构，进一步加大高科技含量，构筑生物医药平台，形成新的利润增长
点。2001年~2004年该公司累计实现净利润22,322万元。
投资中关村科技软件有限公司：经第一届董事会2001年度第九次临时会议审议通
过，2001年1月16日本公司与北京四通新技术产业有限公司、微软（中国）有限公司
共同出资成立中关村科技软件有限公司。2002年7月一次性投入现金5,100万元。该公
司致力于发展自主产权的企业和政府信息化应用软件，为企业和政府信息化提供系统集
成服务，提供软件外包、培训和咨询服务，2002年~2004年处于亏损状态，该项目投资
回收期为4.71年。
投资中国光大银行：经第一届董事会2000年度第四次临时会议审议通过，公司以现
金13,162.5万元（其中8,193万元为募集资金，其余资金自筹）认购中国光大银行增扩
的6,750万股普通股，占中国光大银行总股本的0.9%。2000年12月份一次性投入现金
13,162.5万元。本次投资回收期预计为10年，2001~2004年中国光大银行分别实现利润
1.71亿元、2.72亿元、4.33亿元，8.02亿元经济效益良好。中国光大银行2001年每
10股送1股，公司持有中国光大银行7,425万股，2002年、2003年分别以现金方式向
股东分红，本公司累计获得投资收益520万元。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内公司未发生非募集资金投资项目。
（三）、报告期内的财务状况及经营成果分析
1、财务状况变动表 单位：万元
指标项目 2004年 2003年 增减幅度 变化原因
清收债权、处置资产所得现金归还银
总资产 571,905.59 748,850.17 -23.63%
行借款导致资产总额减少
短期借款转为长期借款导致长期负债
长期负债 6,337.93 1,653.91 283.21%
增加
股东权益 101,037.74 93,270.45 8.33% 盈利导致净资产增加
房地产开发项目本期达到结利条件，
主营业务收入 132,481.71 59,649.77 122.10%
导致主营业务利润增加
房地产开发项目本期达到结利条件，
主营业务利润 61,632.81 29,138.69 111.52%
导致主营业务收入增加
房地产开发项目本期达到结利条件，
导致主营业务收入增加；处置资产收
净利润 5,794.93 -60,206.36 109.63%
回现金归还银行贷款，导致财务费用
减少
2、利润构成变动情况
公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化，主要是房地产开发项目本期达到
结利条件导致主营业务收入增加、处置资产收回现金归还银行贷款导致财务费用减少。
3、公司重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司收到已转让股权的北京城市铁路股份有限公司项目以前年度投资收
益，共计3,117万元。采用追溯调整法对2003年度会计报表进行调整，调增了2003年
度净利润3,117万元，调整后的“未分配利润”仍为负数，不影响当期利润分配。
（四）、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响
2004年，中央出台宏观调控政策，控制货币和土地供应，对本公司的现金流及证
券、房地产业务形成不利影响。但同时，关于转变经济增长模式、推进信息化建设进程
等一系列措施，为公司的IT业务营造出较好的宏观经营环境。
（五）、董事会对于审计报告中所提出强调事项的专项说明
对于2004年度财务报告，北京京都会计师事务所出具了有强调事项的无保留意见审
计报告。对于会计师事务所提出的强调事项，公司董事会认为并不影响2004年12月31
日的财务决算报告数据。
强调事项内容：
中关村公司截止2004年12月31日会计报表中营运资金为负数；逾期借款8.13亿元；
对外提供担保48.89亿元，其中逾期担保5.14亿元、涉诉担保2.44亿元；部分资产被抵
押、质押或被依法查封，该等情形将影响中关村公司的持续经营能力。中关村公司已在
会计报表附注十一.12披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定
性.本段内容并不影响已发表的审计意见。
公司董事会认为：
2004年公司在经营业绩和公司管理上都有了明显的进步，实现了扭亏为盈的经营目
标，实现净利润5,794.93万元。同时财务状况得到了明显的改善：合并现金流量表的现
金净流量从2003年的净流出2.53亿元转变为2004年的净流入1.65亿元；资产负债率
下降了2.26个百分点；应收款项减少9.14亿元，长短期借款合计减少6.44亿元；财务
费用下降了5,044万元；担保总额减少11.9亿元。
2005年公司经营的总体思路是：坚持科学发展观，继续推动改革调整和企业重组工
作，强化基础管理工作，实施全面预算管理和审计监督，全面提高企业经营管理水平，
加快寻找新的经济增长点，增长企业发展后劲，提高经济效益，实现企业可持续发展。
为保证上述目标实现，2005年要重点做好以下几项工作：
（1）加强预算管理，保证各业务单元正常经营，力争多创效益
2005年度公司将进一步对各子公司推进科学管理，加大改革调整力度，重新确立企
业定位，严格控制成本费用。
公司制订了2005年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时责
成相关职能部门按月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，对不能完成
预算指标的单位及时处理，以保证各业务单元的正常经营。
（2）盘活存量资产，继续推进股权处置工作
2004年公司董事会决定转让占用大量资源、与主营产业相关性差、缺乏控制力的
参、控股公司股权；对处于停业、半停业或亏损严重的参、控股公司予以清算。完成了
8家公司的股权转让。完成了3家的清算。由此获得4亿元的现金流入已归还银行借
款，改善了公司的资产负债结构，全年节约财务费用1,663万元。
2005年公司要继续推进股权处置工作，拟出让、清理一系列投资项目。预计可收回
现金6亿元用于偿还银行借款，预计年降低财务费用1,800万元，同时可以解除相应资
产的抵押、质押。
（3）清理应收款，强化落实责任制
2004年公司的应收款项清理工作取得了一定的进展，清理收回各项债权4亿元。所
得款项偿还了部分银行借款，减少了财务费用流出。2004年度公司合并现金流量表现金
净流入1.65亿元，财务状况得到了明显的改观。
为确保公司利益，进一步抓紧落实清理应收款工作，2005年度公司管理层已实施责
任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人。
（4）寻找新项目，解决公司持续发展问题
2004年公司加强对房地产开发部的管理，配备专职领导统筹负责，强化科学决策，
增强销售力量，稳步推进中关村科技贸易中心、吉庆里7号楼、吉庆里9#，10#楼等房地
产项目的销售。使得以中关村科技贸易中心为主体的房地产开发业务为本公司做出了较
大的贡献。
2005年房地产开发部在做好现有项目销售工作的基础上，将积极寻找新项目，尽快
形成新的业务增长点。
总之，2004年公司经营管理层克服宏观调控、市场竞争激烈等困难，做到了降低担
保总量，盘活存量资产，改善现金流量，实现扭亏为盈。2005公司将进一步积极采取措
施，加强预算管理、盘活存量资产、积极清理应收款项、尽快形成新的业务增长点。
（六）、新年度经营计划
2005年公司确立经营工作总体思路：坚持科学发展观，继续推动改革调整和企业重
组工作，强化基础管理工作，实施全面预算管理和审计监督，全面提高企业经营管理水
平，加快寻找新的经济增长点，增长企业发展后劲，提高经济效益，实现企业可持续发
展。公司管理层切实采取以下措施，力争年初至下一报告期期末的经营业绩实现盈利。
（1）加强预算管理，保证各业务单元正常运营，力争多创效益
为实现2005年盈利目标，要求连续两年以上亏损的企业予以清算；各业务单元控制
成本、压缩费用。
（2）继续推进股权转让工作
加大资产处置和整合重组，盘活存量资产。通过股权转让、清算不良资产等方式回
收资金，改善财务状况。
（3）继续化解担保风险和清理应收款
加强对各项担保的风险监控，化解担保风险；加大应收帐款的清理力度，尽量回收
资金，偿还银行贷款，降低财务费用。
（4）调整战略布局，寻找新项目，实现企业可持续发展。
（七）、董事会日常工作情况
<一>董事会会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开了9次董事会会议，其中：董事会正式会议2次，临时会议
7次。
1、第二届董事会2004年度第一次临时会议
2004年1月9日，公司召开第二届董事会2004年度第一次临时会议。应到董事15名，
实到董事11名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，会议审议通过以下议
案：
（1）关于选举董事长、副董事长的议案；
（2）关于更换部分董事的议案；
（3）关于聘任公司总会计师的议案；
（4）《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》；
（5）关于调整公司内部机构的议案；
（6）关于为北京森泰克数据通信技术有限公司2,000万贷款提供续保、为北京中关
村四环医药开发有限责任公司1亿元贷款提供抵押担保的议案；
（7）中国银行8.1亿元贷款债务重组方案；
（8）《资产处置方案》；
（9）《2004年度公司经营计划及预算》；
（10）《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》；
（11）向工商银行新街口支行申请1亿元委托贷款的议案。
该次会议决议公告刊登于2004年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
2、第二届董事会2004年度第二次临时会议
2004年2月24日，公司以通信表决方式召开第二届董事会2004年度第二次临时会议，
应到董事13名，实到董事13名，会议审议通过以下议案：
（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于为北京建工集团有限责任公司4,000万元贷款提供续保的议案；
（3）关于转让北京科技园建设股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司、北
京城市铁路股份有限公司股权的议案；
（4）关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
该次会议决议公告刊登于2004年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
3、第二届董事会第五次会议
2004年4月21日，公司召开了第二届董事会第五次会议。应到董事15名，实到董事11
名，4名董事授权或委托其他董事出席并行使表决权，会议审议通过以下议案：
（2）公司申请实施股票退市风险警示和特别处理的议案；
（3）2003年度董事会工作报告；
（4）2003年度总裁工作报告；
（5）2003年度财务决算报告；
（6）2003年度利润分配预案；
（7）2004年度利润分配政策；
（8）关于续聘会计师事务所的议案；
（9）关于2003年度财务报告各项计提方案的议案；
（10）关于为北京森泰克数据通信技术有限公司2,500万元贷款提供续保的议案；
（11）关于为北京中关村开发建设股份有限公司1.8亿元贷款提供续保的议案；
（12）关于为销售本公司两处房地产项目提供不超过8,000万元按揭贷款提供阶段性
担保的议案；
（13）关于增补部分董事的议案；
（14）关于聘任公司有关高级管理人员的议案；
（15）《关于中层正职以上高级管理人员实行浮动工资加强全员绩效考核的暂行办
法》；
（16）《关于对董事会所议定事项的实施加强检查和督促落实的决议》；
（17）关于修订《公司股权管理制度》的议案；
（18）关于修订《公司委派董、监事人员管理办法》的议案；
（19）关于清算北京中关村通信产业股份有限公司的议案；
（20）关于转让北京森泰克数据通信技术有限公司股权的议案；
（21）关于成立桂林（北京）中关村科技发展股份有限公司（暂名）的议案（李建
同董事、陈里董事弃权）；
（22）关于召开2003年度股东大会的议案。
该次会议决议公告于2004年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》。
4、第二届董事会2004年度第三次临时会议
2004年4月29日，公司以通信表决方式召开了第二届董事会2004年度第三次临时会
议，应到董事15名，实到董事15名，会议审议通过《公司2004年第一季度报告》。
该次会议决议公告于2004年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》。
5、第二届董事会2004年度第四次临时会议
2004年6月9日，第二届董事会2004年度第四次临时会议以通信表决方式召开，应到
董事15名，实到董事15名，会议审议通过以下议案：
（1）关于向中国工商银行申请续贷8,500万元、向中国光大银行申请续贷2.5亿元的
议案；
（2）关于为北京森泰克数据通信技术有限公司1.2亿元贷款提供续保（李建同董事
弃权）、为北京建工集团有限责任公司4,700万元贷款提供续保的议案；
（3）关于转让北京产权交易所有限公司（张贵林董事长回避表决）、北京中关村国
际孵化器有限公司（张贵林董事长回避表决）、北京中关村宏和投资咨询有限公司股权
（郝有诗董事反对）的议案；
（4）关于解聘部分高级管理人员的议案。
该次会议决议公告于2004年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》。
6、第二届董事会2004年度第五次临时会议
2004年7月16日，公司通过通信表决方式召开第二届董事会2004年度第五次临时会
议，应到董事15名，实到董事14名，1名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。
会议审议通过以下议案：
（1）关于向中国建设银行天津市分行申请续贷1.1亿元的议案；
（2）关于为北京建工集团有限责任公司1,000万元贷款提供续保的议案；
（3）关于变更董事会秘书的议案。
该次会议决议公告于2004年7月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》。
7、第二届董事会第六次会议
2004年8月12日，公司召开第二届董事会第六次会议，应到董事15名，实到董事9
名，6名董事委托其他董事出席会议并行使表决权。会议审议通过以下议案：
（1）公司《2004半年度报告》及摘要；
（2）关于受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权（段永基总裁回避表
决），转让北京青年科技创业投资有限责任公司、北京中关村世纪进出口有限公司股权
的议案；
（3）关于受让债权及以指定房产收回公司债权的议案；
（4）关于变更募集资金用途的预案；
（5）关于为北京信远房地产开发有限公司1亿元贷款提供续保的议案；
（6）召开2004年第二次临时股东大会的议案。
该次会议决议公告于2004年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》。
8、第二届董事会2004年度第六次临时会议
2004年9月17日，公司以通信表决方式召开第二届董事会2004年度第六次临时会议，
应到董事15名，实到董事15名，会议审议通过关于向中国建设银行申请续贷2.75亿元的
议案。
该次会议决议公告于2004年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》。
9、第二届董事会2004年度第七次临时会议
2004年10月20日，公司以通信表决方式召开第二届董事会2004年度第七次临时会
议，应到董事15名，实到董事15名。会议审议通过以下议案：
（1）《公司2004年第三季度报告》；
（2）关于向中国建设银行天津分行申请续贷的5,000万元的议案；
（3）关于向中国工商银行新街口支行申请续贷的8,500万元的议案；
（4）关于成立北京科贸电子城有限公司的议案。
该次会议决议公告于2004年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证
券报》。
<二>董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司共召开3次股东大会，在独立董事客观公正审核、充分发表意见的基
础上，股东大会就更换董事、修订章程、变更募集资金用途及财务报告各项计提方案等
事项作出决议。董事会严格执行股东大会的各项决议，并根据股东大会授权在生产经营
和资产处置等方面进行了有效运作，取得了良好成绩，为公司今后发展奠定了坚实的基
础。
（八）、本年度利润分配预案和2004年度利润分配政策
1、2004年度利润分配预案
鉴于2003年度出现较大数额的亏损，根据《公司章程》有关规定，公司2004年度
利润将全额用于弥补亏损，公司2004年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
2、2005年度利润分配政策
公司拟将2005年度利润继续用于弥补亏损，公司2005年度拟不进行利润分配，也
不再利用公积金转增股本。董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。
（九）、其他事项
2004年公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》。2005年公司选定的信息披露报刊变更为：《中国证券报》、《证券时报》。
（十）、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
北京京都专字（2005）216号
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会：
我们接受委托，对中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2004年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了贵公司执行中国证监会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说明如
下：
1、公司与占用资金的控股股东、关联方的关系如下：
关联方名称 与贵公司关系
北京住总集团有限责任公司 贵公司控股股东
北京住总正荣建设工程有限责任公司 受同一控股股东控制
泉州远太“万城阁” 贵公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司 贵公司联营公司
广东新长城移动通信有限公司 贵公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司 贵公司参股公司
江苏无锡市捷讯信息技术有限公司 贵公司子公司之联营公司（注）
四通集团公司 相同的关键管理人员
四通智能交通系统集成有限公司 相同的关键管理人员
说明：由于本期子公司转让，上述标“注”的公司截至2004年12月31日止与本公
司关系为非关联方。
2、公司的控股股东是北京住总集团有限责任公司。截至2004年12月31日止公司
的控股股东占用资金情况如下：
占用方式 2004年末 2004年累计 2004年度偿还情况 2004年年初 占用原因
占用金额 占用金额 偿还方式 偿还金额 占用金额
其他应收款 16,467,237.50 -- --16,467,237.50 借款
至2004年12月31日止，公司的其他关联方占用资金情况如下：
2004年末 2004年累计 2004年度偿还情况 2004年年初
关联方名称 占用方式 占用原因
占用金额 占用金额 偿还方式 偿还金额 占用金额
江苏无锡市捷讯
子公司
信息技术有限公 应收账款 -- -- 1,299,679.00 1,299,679.00货款
转让
司
泉州远太“万城
其他应收款 750,000.00 -- -- 750,000.00利息
阁”
北京中关村开发
货币资金
建设股份有限公其他应收款 306,012,667.97 124,245,304.70 103,528,288.59 285,295,651.86往来款
往来转账
司
北京住总正荣建
设工程有限责任其他应收款 8,504,927.00 -- -- 8,504,927.00往来款
公司
广东新长城移动 货币资金 项目
其他应收款2,043,207,927.85 1,616,667.00 370,166,036.75 2,411,757,297.60
通信有限公司 往来转账 融资款
北京中关村通信
货币资金
网络发展有限责其他应收款 103,875,925.23 500,000.00 38,512,007.96 141,887,933.19往来款
往来转账
任公司
货币资金
四通集团公司 其他应收款 31,000,000.00 5,444,096.39 19,050,096.39 44,606,000.00往来款
往来转账
四通智能交通系
其他应收款 -- --往来转账 20,641,375.00 20,641,375.00往来款
统集成有限公司
四通智能交通系 子公司
预付账款 -- -- 805,515.90 805,515.90项目款
统集成有限公司 转让
（十一）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。截止
2004年12月31日，公司担保总额由60.79亿元降至48.89亿元。我们注意到，报告期
内公司致力于降低担保总量，化解或有风险，并已取得积极成效，担保余额减少11.9亿
元，主要包括对北京信远产业控股集团有限公司及其关联公司的2.39亿元、重庆中关村
实业发展有限责任公司1.14亿元、对杭州天龙房地产开发经营有限公司0.8亿元、北京
城市铁路股份有限公司5.4亿元的对外担保，但是担保总额超过公司净资产。
我们认为：中关村通信网络公司、中关村建设公司属于持股50%以下参股公司；相
关建安施工类企业属于资产负债率超过70%的公司，公司为上述企业提供的担保属于
《通知》要求披露的违规担保。
公司为中关村通信网络公司在广东发展银行的31.2亿元贷款提供了担保，该项贷款
是为广东CDMA项目发放的专项贷款，根据国家有关政策，此项目已整体移交中国联通。
公司对此非常重视，专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽，推进广
东CDMA项目资金清退工作，争取尽早解除31.2亿元的担保责任，有效地防范和化解或
有风险。另外公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的2.7亿元贷款提供
了担保。公司对此情况极为重视，积极与贷款行和贷款主体进行协商，争取早日妥善解
决。
公司已与中关村建设公司协商，按照《通知》要求，在保证不再与该公司发生新增
担保基础上，力争每一会计年度对历史形成的担保额下降比例不低于30%，有效控制或
有风险。
公司其他担保事项属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司正常生产经营的资
金需求。如果上述或有风险得到有效控制，将不会影响本公司持续经营能力。
九、监事会报告
（一）、监事会会议召开情况
本报告期内公司共召开了2次监事会会议，均为正式会议。
1、2004年4月21日召开了第二届监事会第五次会议，应到监事5名，实到监事4
名，会议审议通过以下议案：
（1）公司《2003年度监事会工作报告》；
（3）公司2003年度财务决算报告；
（4）公司2003年度利润分配预案；
（5）公司2004年度利润分配政策；
（6）关于续聘会计师事务所的预案；
（7）监事会对公司董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告中涉及事项专
项说明的意见。
该次会议决议公告刊登于2004年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
2、2004年8月12日召开了第二届监事会第四次会议，应到监事5名，实到监事4
名，会议审议通过以下议案：
（1）公司《2004半年度报告》及摘要；
（2）关于变更募集资金用途的预案。
该次会议决议公告刊登于2004年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
（二）、公司依法运作情况
报告期内，监事列席了公司2004年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会认
真履行职责，充分发挥监督职能，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司
董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情
况，董事、高级管理人员履职情况及内部规章制度等进行了监督。公司监事会认为其决
策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据中国证监会发布的
有关上市公司治理的规范性文件，制定了《公司股权管理制度》及《公司委派董事、监
事人员管理办法》等一系列管理制度，加强对子公司管理，进一步完善公司内部控制制
度，有效地保障了公司的规范运作。
报告期内，未发现公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时有违反法
律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（三）、公司财务执行情况
本报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报
告、中期报告及其他文件，监事会认为：北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具
的审计报告真实、公允地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的
选用遵循了一贯性的原则。
（四）、募集资金的使用情况
报告期内，经第二届董事会第六次会议和2004年度第二次临时股东大会审议通过，
公司1999年度定向增发募股资金中77,506万元已按招股说明书所承诺的投向使用，其
余28,876万元（占筹资总额的27.14%）变更用于收购四环制药厂、投资中关村科技软
件有限公司和中国光大银行。募集资金变更程序合法，部分变更项目获得预期收益。
（五）、公司收购、出售资产情况
报告期内，独立董事对于公司所有收购、出售资产事项认真审核，出具书面意见
函，收购、出售资产交易定价合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资
产流失。
（六）、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易均按照《上市规则》要求关联董事回避表决，交易价格
体现了公允的市场化原则，没有损害本公司利益。
（七）、监事会关于董事会对于审计报告中所提出强调事项专项说明的意见
监事会认为：会计师事务所《审计报告》中提出的强调事项并不影响公司2004年
12月31日财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。
公司要进一步加强预算管理、加大资产处置和清理应收款力度，逐步解除违规担保，尽
可能防范和化解或有风险。同时，强化股权管理，盘活存量资产，寻找新的利润增长
点，保持公司的可持续发展。
十、重要事项
（一）、公司重大诉讼、仲裁事项
1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼
中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款600余万元一
案，2001年12月20日，北京第一中级人民法院作出[（2001）一中民初字第5083号]
《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利
息）共641万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司于
2002年3月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发
现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于2002年11月
28日作出裁定，中止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。
2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼
公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁
夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要
求承担担保责任一案，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）
宁经初字第29号]《民事判决书》，判决公司对银广夏在西城支行的5,000万元贷款本
金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日
向最高人民法院提起上诉，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。
2003年3月19日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法
院申请强制执行并申请查封了本公司持有的四环医药公司8,000万股权。公司在实际承
担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行追偿。
3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案
柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数
据公司）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。2002年
6月14日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[（2002）贸仲字第002916号]裁
决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起45天内支付柏诚公司工程费用港币
4,402,195.49元并承担部分仲裁费用16,832美元。该裁决为终局裁决。本报告期内中
关村数据公司已经履行完毕本裁决书，本案终结。
4、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼
公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信
用合作社营业部的3,000万元贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用
社营业部向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋公司还款及要求本公司承担担保责任。公司
于2003年1月21日收到法院传票。2003年3月3日开庭审理，2004年4月23日北京
市第一中级人民法院作出[（2003）一中民初字第440号]判决，判决本公司对蓝海洋公
司的贷款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，2003年7月3日，
信用社已经向法院申请强制执行，目前法院准备拍卖蓝海洋项目，预计该项目处置完
后，该公司与信用社之间的债务履行完毕，本公司的担保责任将解除，目前该项目正在
准备拍卖过程中。
5、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼
北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币17,075,444.07
元（截止至2003年2月10日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司于
2003年2月17日向人民法院提起诉讼，法院2003年2月24日正式受理此案，2003年
6月28日开庭审理，2003年9月27日法院作出一审判决[（2003）二中民初字第1978
号]，判决万佳公司偿还本公司垫资款本金1,500万元，并支付利息796,500元，担保人
中瑞原汇公司承担连带责任，二被告不服提起上诉，经过北京市高级人民法院二审开庭
审理，2004年3月22日做出终审判决[（2004）高民终字第11号]，驳回二被告上诉，
维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决，公司已申请强制执行。目
前公司已经申请查封了万佳公司的部分财产，万佳公司已经还款400万元，剩余部分本
公司将加大力度促使万佳公司尽快还清。
6、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼
公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市
西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信华电
未能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信华
电及本公司，要求国信华电还款，本公司承担连带责任。经法院调解，并分别于2002年
12月19日与2003年2月18日作出[（2002）西民初字第10897号]、[（2003）西民初字
第1356号]、[（2003）西民初字第1357号]、[（2003）西民初字第1359号]民事调解
书。调解如下：西城支行同意国信华电于2003年6月30日前偿还350万元及利息，
2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年6月30
日止，国信华电还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元，该部分担保
解除。本公司中关村科技贸易中心项目3,004.82平方米已被法院查封。公司现正与国信
华电及西城支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务及向国信华电追偿本公司代偿产
生的债务。
7、中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼
公司向中国民生银行股份有限公司借款7,000万元，以公司持有的中国光大银行
7,425万股权为质押担保，借款期限至2003年12月28日，期满前，中国民生银行股份
有限公司以本公司涉及重大诉讼，提起诉讼要求提前收回贷款，本案于2003年12月2
日开庭审理，12月8日达成和解，本公司分两期偿还贷款本息，并承担诉讼费及财产保
全费共723,855元，本报告期内，公司已偿还全部借款本息及诉讼费、财产保全费用。
8、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼
公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行
北京分行的1.5亿元贷款提供担保，该贷款已于2002年11月29日到期，债务人华运达
公司未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起
诉至北京市高级人民法院。2003年9月5日本公司收到起诉状，2003年11月18日开庭
审理，北京市高级人民法院作出[（2003）高民初字812号]判决，本公司对华运达的
1.5亿元贷款及其利息承担连带还款责任。目前，建行北京分行已申请强制执行，并查
封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权，本公司正在积极与建行
协商债务重组。本报告期内，本公司代偿1,070.4万元，本公司已就代偿部分行使追偿
权。
9、北京市甲戍工程机械施工公司对工程总承包分公司的诉讼
北京市甲戍工程机械施工公司（以下简称：甲戌公司）就本公司工程总承包分公司
拖欠支付土方工程款6,968,442.24元及违约金100万元提起诉讼。北京市第二中级人民
法院2004年3月26日发出《应诉通知书》，本案于2004年11月27日开庭审理，2004
年12月16日，北京市第二中级人民法院作出判决，驳回甲戌公司全部诉讼请求，本公
司胜诉。
10、北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼
北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）委托中信实业银行福州分行闽
都支行向福州华电房地产公司（以下简称：福州华电）提供1,500万元贷款，期限为
2001年8月23日至2002年8月23日，本公司为该项贷款提供了担保。由于福州华电
至今未能偿还贷款，2004年9月6日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知
书》（详见公告：2004-028号）托普天空向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金及
衍生利息，2004年10月25日该院作出裁定：托普天空对本公司没有诉权，驳回起诉
（详见公告：2004-031号）。2005年1月18日，公司收到北京市第一中级人民法院
《应诉通知书》（详见公告：2005-002号），托普天空就本案以中信实业银行福州分行
闽都支行为被告，福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼，2005年2月5日该院裁
定：中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立，本案移送福州市中级人民法院进
行审理（详见公告：2005-004号），现正等候福州市中级人民法院通知。
（二）、公司收购及出售资产、吸收合并事项
（其中关联交易事项详见“公司重大关联交易事项”中资产收购、出售交易描述）：
1、经第二届董事会2003年度第七次临时会议（详见公告：2003-017号）审议通
过，公司对歌华数据信息多媒体平台股份有限公司（以下简称：歌华数据平台公司）、
火炬高新技术产业投资有限公司（以下简称：火炬高新公司）、北京大中关幕墙装饰技
术有限公司（以下简称：大中关幕墙公司）进行清算。第二届董事会第五次会议审议通
过《2003年度财务报告各项计提方案》中已就公司对上述三家处于停业或者半停业状态
的参、控股公司投资17，529万元，计提224万元减值准备。
（1）2004年9月13日，公司完成对歌华数据平台公司的清算工作。该项投资上年
度已计提减值准备2.62万元，本次清算收益为57万元。
（2）报告期内，公司完成对火炬高新公司的税务登记注销、工商注销及大部分资产
处置，累计收回清算款2,656万元。公司已按对该公司的出资比例受让其两项长期投资
项目的股权，长期投资项目之一—陕西杨凌航天节水科技股份有限公司股权转让的工商
变更手续已完成，本公司持有陕西杨凌航天节水科技股份有限公司96万元股权；另一长
期投资项目—安徽中科大讯飞信息科技有限公司股权转让的工商变更手续正在进行中，
本公司预计持有安徽中科大讯飞信息科技有限公司0.914285%（注册资金为7,000万
元）的股权。该项投资上年度已计提减值准备109.68万元，由于安徽中科大讯飞信息科
技有限公司的工商变更手续尚未完成，本次清算暂不结转清算损益。
（3）公司对大中关幕墙公司的清算工作正在进行中，该项投资上年度已计提减值准
备111.70万元。
2、经第二届董事会2004年度第二次临时会议（详见公告：2004-003号）审议通
过，公司决定转让三家参股公司股权。
（1）公司将所持北京科技园建设股份有限公司6,000万发起人法人股（占其总股本
4.62%）按法定程序转让给该公司股东北京国有资产经营有限责任公司，每股转让价格为
1.10元，转让价款总计6,600万元。此次转让完成后，本公司不再持有北京科技园建设
股份有限公司股权。报告期内，公司已收到全部转让款并已完成涉及资产产权的工商变
更手续，所涉及的债权债务已全部转移，公司获得股权转让收益600万元。。
（2）公司转让已认购的北京城市铁路股份有限公司27,200万股股权，每股转让价
格为人民币1元。此次转让完成后，本公司不再持有北京城市铁路股份有限公司股权。
2004年2月27日，转让双方签订《股权转让协议》，报告期内，本公司已收到全部转
让款，本次股权转让未产生转让损益，所涉及的资产产权尚未过户，北京城市铁路股份
有限公司答复该公司还有其他需变更事项，欲同时变更。
（3）公司转让上海四通国际科技商城物业公司股权事宜构成关联交易，详见公司重
大关联交易事项描述。
3、经第二届董事会第五次会议（详见公告：2004-007号）审议通过，公司对北京
中关村通信产业股份有限公司进行清算。报告期内，公司已完成对北京中关村通信产业
股份有限公司的清算工作，该项长期投资清算收益为521.91万元。
4、经第二届董事会第五次会议（详见公告：2004-007号）审议通过，公司将对北
京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）的5,400万元投资按法定程
序转让给广州市柏辰投资有限公司（以下简称：柏辰公司），转让价款总计5,350.44万
元，获得股权转让收益215.85万元。此次转让完成后，本公司不再持有森泰克公司股
权。2004年11月19日，转让双方签署补充协议（详见公告：2004-032号），柏辰公司
承诺于2005年6月30日之前协助森泰克公司偿清或代偿对本公司全部往来欠款及银行
贷款。报告期内，公司已收到全部转让款并已完成涉及资产产权的工商变更手续。目前
公司对森泰克公司尚存2,363.16万元应收款及1.55亿元贷款担保。
5、经第二届董事会2004年度第四次临时会议（详见公告：2004-016号）审议通
过，公司决定转让三家参股公司股权。
（1）转让北京产权交易所有限公司和北京中关村国际孵化器有限公司股权构成关联
交易，详见公司重大关联交易事项描述。
（2）公司将对北京中关村宏和投资咨询有限公司的20万美元投资（折合1,655,360.00
元人民币，占其出资额的40%）按法定程序转让给该公司控股股东—宏和投资咨询有限
公司，转让价款总计257,491.84元人民币。此次转让完成后，本公司不再持有中关村宏
和公司的股权。2004年8月10日，转让双方签订《股权转让协议》。报告期内，公司
已收到全部转让款。2005年2月，完成工商变更手续，所涉及的债权债务已全部转移。
6、经第二届董事会2004年度第六次会议（详见公告：2004-021号）审议通过，同
意公司受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权、转让北京青年科技创业投资有
限公司、北京中关村世纪进出口有限公司股权。
（1）公司受让北京中关村四环医药开发有限责任公司股权和转让北京青年科技创业
投资有限公司股权事宜，报告期内尚无进展。
（2）公司将对北京中关村世纪进出口公司的255万元投资（占其总股本51%）以零
价款分别转让给王占文、宋炜及赖作君，报告期内已完成所涉及资产产权的工商变更手
续，所涉及的债权债务已全部转移。
（三）公司重大关联交易事项
1、报告期内未发生购销商品、提供劳务交易的重大关联交易
2、资产收购、出售交易
（1）经第二届董事会2004年度第二次临时会议审议通过，公司将对上海四通国际
科技商城物业公司的2,450万元投资（占其总股本30.625%）按法定程序转让给北京中关
村开发建设股份有限公司，转让价款总计2,996.55万元，该公司现有股东放弃优先受让
权。由于受让方为本公司之关联公司，本次股权转让产生收益546.55万元计入资本公
积。此次转让完成后，本公司不再持有上海四通国际科技商城物业公司股权。报告期
内，公司已收到全部转让款并已完成所涉及资产产权的工商变更手续，所涉及的债权债
务已全部转移。
（2）经第二届董事会2004年度第四次临时会议审议通过，转让北京产权交易所有
限公司和北京中关村国际孵化器有限公司股权。因股权受让方法定代表人与本公司法定
代表人系同一人，且持有本公司500万股国有法人股（占总股本0.74%），故此认定此
次股权转让属于关联交易，转让双方在业务、资产、债权债务等方面均无关联。独立董
事认为：股权转让不存在法律障碍，关联交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的相关规定，协议转让价格公允，未发现内幕交易，没有损害部
分股东权益或造成公司资产流失，故此同意公司股权转让行为。
A、公司将所持北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）1,000万元投资
（该所2004年完成增资，由6,500万元增至8,500万元,本公司未参与增资，占其出资
额比例由15.38%降至11.76%）按法定程序转让给北京市新技术产业发展服务中心，双方
以经具有证券从业资格的北京京都会计师事务所审计的净资产为基准制定协议转让价
格，转让价款总计10,092,023.34元，北交所现有股东放弃优先受让权。此次转让完成
后，本公司不再持有北交所的股权。本次交易公司可获得投资收益92,023.34元。2004
年7月1日，转让双方签订《股权转让协议》。报告期内，公司已收到北京市新技术产
业发展服务中心全部转让款。
B、公司将对北京中关村国际孵化器有限公司（以下简称“中关村孵化器公司”）的
500万元投资（占其出资额的7.02%）按法定程序转让给该公司控股股东—北京市新技术
产业发展服务中心，双方以经北京鼎新立会计师事务所审计的净资产为基准制定协议转
让价格，转让价款总计5,253,242.94元。此次转让完成后，本公司不再持有中关村孵化
器公司的股权。本次交易公司可获得股权出让收益253,242.94元。2004年7月1日，
转让双方签订《股权转让协议》。报告期内，公司已收到北京市新技术产业发展服务中
心全部转让款。
（四）、公司重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的事项
2、重大担保
（1）母公司对外担保事项
序 金 额
被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产
号 (万元)
中国建设 信远产业控股集团有限公司
北京信远房地产开发
1 10,000银行北京市 2004-8-20 2005-5-11 与本公司签订了总额不超过
有限公司
石景山支行 4亿元的对等担保协议
中国农业
北京国信华电物资贸易
2 995银行北京市 2002-4-29 2002-11-30 说明A
中心
西城区支行
中信实业银
3 福州华电房地产公司 1,500行福州分行 2001-8-23 2002-8-23 说明B
闽都支行
北京市
北京中华民族园蓝海洋
4 2,935 农村信用 2000-7-26 2001-8-26 说明C
有限责任公司
合作总社
北京华运达房地产开发 中国建设银行
5 14,000 2001-11-30 2002-11-29 说明D
有限责任公司 北京市分行
中国工商银
广夏(银川)实业股份
6 5,000 行银川市 2000-12-28 2001-12-27 说明E
有限公司
西城支行
中国建设银
北京建工集团有限责任
7 5,000 行北京市 2003-12-23 2005-12-20
公司
月坛支行
中国建设银
北京建工集团有限责任
8 4,000 行北京市 2004-3-30 2006-3-29
公司
月坛支行
中国建设银
北京建工集团有限责任
9 4,020 行北京市 2004-3-3 2006-3-2
公司
月坛支行
10 中关村科技贸易中心 1,507 华夏银行 说明F
商品房承购人 北京市分行
中轴路支行
中关村科技贸易中心 中国建设银行
11 6,412 同上
商品房承购人 建国支行
中国建设银行
12 蓝筹名座商品房承购人 4,053 同上
建国支行
中国银行
中关村科技贸易中心
13 4,585 北京分行 同上
商品房承购人
海淀支行
交通银行
中关村科技贸易中心
14 16,763 北京市分行 同上
商品房承购人
公主坟支行
交通银行
15 蓝筹名座商品房承购人 16,431 北京市分行 同上
公主坟支行
交通银行
16 蓝筹名居商品房承购人 7,009 北京市分行 同上
公主坟支行
招商银行
17 蓝筹名座承购人 5,161 北京分行 同上
西三环支行
北京森泰克数据通信技 华夏银行
18 2,500 2004-5-24 2005-5-24
术有限公司 总行营业部
中国建设银行
北京森泰克数据通信技
19 2,000 北京市分行 2004-3-30 2005-3-29
术有限公司
当代商城支行
中国建设银行
北京森泰克数据通信技
20 4,500 北京市分行 2004-6-30 2005-5-29
术有限公司
当代商城支行
中国建设银行
北京森泰克数据通信技
21 6,500 北京市分行 2004-6-30 2005-5-29
术有限公司
当代商城支行
小 计 124,871
说明：
A、本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于中国农业银行
北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国
信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉
国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行
同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息，2003年8月14日前偿还1995
万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年12月31日止，国信公司还款350万
元，本公司履行担保责任代为还款1,000万元。本公司中关村科技贸易中心项目3,004.82
平方米已被法院查封。截止报告日，本公司累计计提了1,995万元预计负债。
B、2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称“华电公司”）为本公司出具
反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以其开发的友谊大厦
可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建
分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元委托贷款
提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。
2004年委托方托普天空公司（全称）两次提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，现案件
已移送福州市中级人民币法院审理，正在等候通知。报告期内，本公司计提了900万元预
计负债，累计计提了1,500万元预计负债。
C、本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京
市农村信用合作社营业部（以下简称“农信社”）的3,000万借款提供担保而被农信社起
诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出[（2003）一中民
初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借款本金及
利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土
地的权属问题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计本公司计提3,000万
元预计负债。
D、本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称“华运达”）在中国建设
银行北京市分行（以下简称“建行北京分行”）的15,000万借款提供担保而被建行北京
分行起诉要求承担担保责任，2003年12月3日，北京市高级人民法院作出[（2003）高民
初字第812号]《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的1,5000万贷款本
金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。2004年本公司代为偿还1,000万元借款
后，向北京市高级人民法院提出执行申请，经高法民事裁定，因北京华运达房地产开发
有限公司确无财产可供执行，原民事判决书中止执行。截止报告日，本公司累计计提
15,000万元预计负债。
E、本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“银广夏”）在中国工商
银行宁夏市西城支行（以下简称“西城支行”）的5,000万借款提供担保而被西城支行起
诉要求承担担保责任，2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）宁
经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及
518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人
民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。
2003年3月26日，根据（2003）宁高法执裁字第5号民事裁定书，查封了北京本公司持有
的北京中关村四环医药的8,000万股权。截止报告日，本公司累计计提5,000万元预计负
债。
F、截至2004年12月31日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为61,921万元
个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押
登记后解除。
（2）对联营或参股公司担保事项
序 金 额
被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产
号 (万元)
北京中关村通信网络 广东发展银行
(1) 256,000 2001-6-28 2006-7-28
发展有限责任公司 北京分行
北京中关村通信网络 广东发展银行
(2) 51,000 2001-12-29 2006-7-28
发展有限责任公司 北京分行
北京中关村通信网络 广东发展银行
(3) 5,000 2002-6-20 2006-7-28
发展有限责任公司 北京分行
北京中关村通信网络 中国建设银行
(4) 27,000 2002-3-26 2003-3-25
发展有限责任公司 天津市分行
北京中关村开发建设 中国建设银行
(5) 18,000 2004-4-28 2005-4-27
股份有限公司 北京建国支行
北京中关村开发建设
(6) 7,000中国建设银行 2003-10-24 2005-10-23
股份有限公司
小 计 364,000
担保发生额合计 57,757
担保余额合计 488,871
其中：关联担保
364,000
余额合计
违规担保总额 426,950
担保总额占公司
483.8%
净资产的比例
上市公司对控股子公司
担保发生额合计
3、报告期内，公司无委托理财事项
（五）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（六）、聘任会计师事务所情况
报告期内公司聘任的会计师事务所名称为：北京京都会计师事务所有限责任公司；
2004年度支付给会计师事务所的年报审计费用为：130万元，已连续为公司提供6
年审计服务。
（七）、报告期内，公司、董事会及董事受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或
公开谴责的情况
2004年3月1日，中国证监会北京监管局给公司下达了立案调查通知书（详见公
告：2004-005号），通知称公司因涉嫌违反证券法律法规行为，决定对公司进行立案调
查。报告期内，此次调查尚未得出结论。
（八）、期后事项
截止2005年3月24日，本公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项。
十一、财务报告
本公司2004年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了
有强调事项的无保留意见审计报告。
审 计 报 告
北京京都审字（2005）第433号
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村
公司）2004年12月31日公司及合并资产负债表以及2004年度公司及合并利润表和公司
及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中关村公司管理当局的责任，我们的责任
是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信
会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报
表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出
的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作
为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规
定，在所有重大方面公允反映了中关村公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度
的经营成果和现金流量。
此外，我们提醒会计报表使用人关注，中关村公司截止2004年12月31日会计报表
中营运资金为负数；逾期借款8.13亿元；对外提供担保48.89亿元，其中逾期担保
5.14亿元、涉诉担保2.44亿元；部分资产被抵押、质押或被依法查封，该等情形将影
响中关村公司的持续经营能力。中关村公司已在会计报表附注十一.12披露了拟采取
的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性.本段内容并不影响已发表的
审计意见。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 景恒心
中国 北京 中国注册会计师 王 娟
二○○五年三月二十四日
2003年度会计报表
资产负债表
编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2004年12月31日 单位:人民币元
2004.12.31 2003.12.31
项 目 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 六.1 344,335,211.78 38,712,798.88 180,504,208.63 19,169,638.42
短期投资 六.2 18,926,900.00
应收票据 六.3 29,881,021.29 6,237,819.35 1,000,000.00
应收股利 六.4 4,282,551.00 28,918,114.00 4,282,551.00 58,918,114.00
应收利息
应收帐款 六.5 66,631,298.44 1,199,692.01 115,575,912.72 4,348,419.57
其他应收款 六.6 2,747,889,484.63 2,824,071,766.45 3,613,131,271.48 3,184,159,567.78
预付帐款 六.7 268,991.00 192,891.69 14,496,695.66 522,933.98
应收补贴款
存货 六.8 1,195,395,509.25 1,142,715,902.44 1,649,182,850.43 1,216,916,176.05
待摊费用 六.9 11,307,239.38 9,422,330.17 66,290,321.32 52,235,825.93
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,399,991,306.77 4,045,233,495.64 5,668,628,530.59 4,537,270,675.73
长期投资：
长期股权投资 六.10 810,976,979.56 1,158,267,965.42 1,209,720,053.28 1,908,638,779.07
长期债权投资 六.11
长期投资合计 810,976,979.56 1,158,267,965.42 1,209,720,053.28 1,908,638,779.07
固定资产：
固定资产原价 六.12 597,032,954.06 262,333,045.92 640,331,697.95 269,241,660.06
减：累计折旧 六.12 140,711,596.32 35,153,108.34 121,390,818.82 28,447,605.83
固定资产净值 456,321,357.74 227,179,937.58 518,940,879.13 240,794,054.23
减：固定资产减值准备 六.12 7,771,809.17 7,532,606.02 7,802,665.76 7,802,665.76
固定资产净额 448,549,548.57 219,647,331.56 511,138,213.37 232,991,388.47
工程物资
在建工程 六.13 8,781,933.08 15,008,875.21
固定资产清理 六.14 7,532,606.02 7,532,606.02 15,605,331.52 15,605,331.52
固定资产合计 464,864,087.67 227,179,937.58 541,752,420.10 248,596,719.99
无形资产及其他长期资产：
无形资产 六.15 30,715,714.73 43,118,379.49
长期待摊费用 六.16 12,507,774.52 6,014,300.00 25,282,316.41 13,139,510.96
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计 43,223,489.25 6,014,300.00 68,400,695.90 13,139,510.96
递延税项：
递延税项借项
资 产 总 计 5,719,055,863.25 5,436,695,698.64 7,488,501,699.87 6,707,645,685.75
流动负债：
短期借款 六.17 833,200,000.00 833,200,000.00 1,397,500,000.00 1,157,000,000.00
应付票据
应付帐款 六.18 499,308,473.62 483,824,681.96 274,744,375.97 201,591,550.86
预收帐款 六.19 1,839,356,508.58 1,835,561,208.76 2,741,724,250.38 2,497,304,244.61
应付工资 六.20 1,993,669.46 2,399,701.22
应付福利费 17,650,908.61 4,593,989.65 18,525,898.46 4,445,316.74
应付股利 六.21 29,922,152.88 29,922,152.88 31,682,134.36 31,022,152.88
应付利息
应交税金 六.22 69,377,292.05 64,141,478.35 69,337,095.48 59,814,531.45
其他应交款 六.23 1,943,959.33 1,784,148.84 2,005,820.50 1,673,858.67
其他应付款 六.24 232,961,684.16 186,320,246.14 481,109,985.92 766,219,165.90
预提费用 六.25 6,182,075.46 3,981,450.00 4,296,404.82 1,640,000.00
预计负债 六.26 244,301,013.57 244,301,013.57 249,950,000.00 245,950,000.00
递延收益
一年内到期的长期负债 六.27 690,000,000.00 690,000,000.00 810,000,000.00 810,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,466,197,737.72 4,377,630,370.15 6,083,275,667.11 5,776,660,821.11
长期负债：
长期借款 六.28 50,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款 六.29 2,000,000.00 2,000,000.00
专项应付款 六.30 11,379,290.90 4,539,084.70
其他长期负债
长期负债合计 63,379,290.90 50,000,000.00 16,539,084.70
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,529,577,028.62 4,427,630,370.15 6,099,814,751.81 5,776,660,821.11
少数股东权益：
少数股东权益 179,101,477.01 455,982,437.03
股东权益
股本 六.31 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00
资本公积 六.32 913,765,354.63 913,765,354.63 894,667,985.43 894,667,985.43
盈余公积 六.33 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70
其中：法定公益金 六.33 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35
未分配利润 六.34 (661,250,101.71) (662,562,130.84) (719,199,375.09) (721,545,225.49)
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失 (626,204.01)
外币报表折算差额
股东权益合计 1,010,377,357.62 1,009,065,328.49 932,704,511.03 930,984,864.64
负债和股东权益合计 5,719,055,863.25 5,436,695,698.64 7,488,501,699.87 6,707,645,685.75
资产负债表附表： 资产减值准备明细表
本期减少数
项 目 期初余额 本期增加数 期末余额
本期转出数 本期转回数
一、坏账准备合计 234,349,695.53 56,827,281.14 22,190,787.57 268,986,189.10
其中：应收账款 12,567,215.83 5,797,367.95 3,903,253.28 14,461,330.50
其他应收款 221,782,479.70 51,029,913.19 18,287,534.29 254,524,858.60
二、短期投资跌价准备合计 1,052,001.28 1,052,001.28
其中：股票投资 1,052,001.28 1,052,001.28
债券投资
三、存货跌价准备合计 12,320,356.88 11,644,961.81 675,395.07
其中：库存商品 11,476,923.55 11,476,923.55
产成品 168,038.26 168,038.26
开发成本 675,395.07 675,395.07
科技在产品
四、长期投资减值准备合计 22,173,903.28 30,4