湖南华菱管线股份有限公司1999年中期报告
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.
一、 公司简介
公司中文名称:湖南华菱管线股份有限公司
公司英文名称:HUNAN HUALING STEEL TUBE ＆ WIRE CO.,LTD
公司注册地址:湖南省长沙市天心区书院路462号
公司联系地址:湖南省长沙市天心区书院路462号
邮政编码:410002
公司法定代表人:李效伟
公司董事会秘书:谢大可
联系电话:0731－4452149
联系传真:0731－5133112
授权代表:汪俊
联系电话:0731－2245196
联系传真:0731－4456447
公司股票上市地址:深圳证券交易所
公司股票简称:华菱管线
公司股票代码:0932
二、 主要财务指标
（单位:元）
项 目 1999年1－6月 1998年1－6月
主营业务收入 2,463,008,195.56 2,153,784,541.06
主营业务利润 337,035,801.92 308,589,881.74
净利润 203,068,285.91 164,476,521.28
总资产 3,972,318,421.24 3,621,930,054.06
股东权益 2,116,409,840.88 1,696,918,474.36
每股收益 0.1930 0.1723
每股净资产 2.011 1.777
净资产收益率 9.595％ 9.693％
调整后的每股净资产 1.811 1.777
按公司7月5日发行新股后的总股本摊薄计算,中期每股收益为0.1622元.
计算公式如下:
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
三、 股本变动及主要股东 情况
股本结构情况 单位:万股
发起人 期初数 期末数
股本 比例（％） 股本 比例(%)
1.湖南华菱钢铁集团有限公司 105,000 100 105,000 99.780
2.长沙矿冶研究院 200 0.190
3.湖南冶金投资公司 10 0.010
4.张家界冶金宾馆 10 0.010
5.中国冶金进出口湖南公司 10 0.010
社会公众股
合 计 105,000 100 105,230 100
注:本公司于1999年7月5日上网发行,因此截止1999年6月30日,已知股东只有湖南华菱钢铁集团有限公司、长沙矿冶研究院、湖南冶金投资公司、张家界冶金宾馆、中国冶金进出口湖南公司.7月9日募集资金到位后股本总额增加为125230万股（其中:公众股为2亿股）.
四、 重大事项
1、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
2、公司上年度利润由新老股东共享,结转以后年度分配.
3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
4、本报告期内继续聘任湖南开元会计师事务所为公司1999年度财务审计机构.
5、本报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项.
6、计算机2000年问题对公司的影响:本公司计算机2000年问题已经解决.
五、 财务报告（未经审计）
㈠会计报表
会计报表见附表
㈡会计报表附注
附注一:公司执行的会计政策
1、企业执行的会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度———会计科目和会计报表》
2、会计年度
本公司采用公历年制,即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
3、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则.
4、记帐本位币及外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币.外币的经济业务按发生当日市场汇价折合人民币 记帐,期末货币性项目中外币余额按期末市场汇价折合人民币余额进行调整.
5、合并会计报表的编制方法
⑴合并范围:本公司直接或间接拥有50％以上（不含50％）权益性资本的被投资 企业和被本公司控制的其他被投资企业.
⑵编制方法:以母公司和子公司的个别会计报表为基础,合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目,并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个 别会计报表有关项目的影响进行抵消.目前无财政部财会字［1995］11号《合并会计 报表暂行规定》所规定的编制合并会计报表的项目.
6、现金等价物的确定标准
本公司将期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物.
7、坏帐核算方法
本公司坏帐损失采用备抵法核算,按应收帐款年末余额的3－5‰计提坏帐准备金.
8、存货核算方法
⑴、本公司存货包括:原料及主要材料、辅助材料、备品配件、燃料、委托加工 材料、自制半成品、低值易耗品、在产品、产成品.
⑵、存货核算:除产成品外,均采用计划成本进行日核算,月末将计划成本调整为 实际成本.
⑶、产成品按实际成本核算,发出产成品采用移动平均法计价.
⑷、低值易耗品采用一次摊销法摊销.
⑸、未提存货跌价准备.
9、短期投资核算方法
本公司短期投资按取得投资的实际购入或确定的成本计价;投资转让或到期兑付 时确认投资收益.
本公司不计提短期投资跌价准备.
10、长期投资的核算方法
⑴长期股权投资的核算方法:
本公司对外股权投资,按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐.对于收益的确认本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但 有重大影响的,采用权益法核算;投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下,或20 ％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算.
股权投资差额在年度终了分期平均摊销,计入损益.股权投资的摊销期限,合同规 定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期 限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销.
⑵长期债券投资的核算方法
本公司长期债券投资,按实际支付的全部价款,扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用,以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额入帐.按权责发生制的原则确认收益.
债券投资溢价或折价采用直线摊销法,在债券存续期内分期平均摊销.
本公司不计提长期投资减值准备.
11、固定资产计价与折旧方法
⑴固定资产标准
使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、器具、工具等资产以及不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,且使用超过两年的,作为固定资产.
⑵固定资产计价
①购入的固定资产,按实际支付的买价、包装、运输费、安装成本、交纳的有关 税金等记帐;
②自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出记帐;
③投资者投入的固定资产,按评估确认价值记帐;
④融资租入的固定资产,按租赁协议确定的价款、运费、保险费、安装调试费用 等支出记帐;
⑤原有固定资产改、扩建,按原固定资产价值,加改、扩建支出减改、扩建过程中的变价收入记帐;
⑥盘盈固定资产,按重置完全成本记帐;
⑦接受捐赠固定资产,按同类资产市场价格加相关实际费用记帐.
⑶固定资产折旧采用直线法,预留3－4％的净残值按分类折旧率计提折旧,各类固定资产折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 25－40年 3％－4％ 3.99－2.43％
机器设备 9－18年 3％－4％ 10.67－5.39％
运输设备 6－10年 3％－4％ 16－9.7％
电子设备 6－10年 3％－4％ 16－9.7％
其他 6－13年 3％－4％ 16－7.46％
12、在建工程的核算
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程.在建工程成本 包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出,以及改扩建 工程等转入的固定资产净值.在建工程完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入 固定资产核算.
13、无形资产计价及摊销方法
（1）无形资产的计价
购入的无形资产,按实际支付的价款入帐.股东投入的无形资产,按评估确认的价 值入帐;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入帐;开发过程中发生的费用,计入当期损益.
（2）无形资产的摊销方法
无形资产采用分期平均摊销法.合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限平均摊销;经营期短于有效年限的,按不超过经营期的年限平均摊销;合同没有规定受 益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10年的期限摊销.
14、开办费及长期待摊费用摊销方法
（1）开办费自公司开始生产经营的当月起,按5年期限平均摊销,若金额不大,可在开始经营的当月一次摊销.
（2）租入固定资产的改良支出,在租赁期内平均摊销,固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销.
15、收入确认原则
（1）商品销售,公司已将商品所有权上重要风险和报酬已转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
（2）提供劳务（不包括长期合同）,按照完工百分比法确认相关的劳务收入.如提供的劳务合同在同一年内开始并完成的,也可在完成劳务时,确认营业收入的实现.
16.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法核算.
附注二:税项
1、流转税
本公司按17％计缴增值税,并按应交增值税额的7％和3％分别计缴城市维护建设 税和教育费附加.
2、所得税
本公司改制执行湖南省人民政府湘政函［1997］198文件规定,先按33％交纳所得税,再由省财政返还18％,实际税负为15％.
附注三:会计报表项目注释
（单位:人民币元）
1、货币资金:
金 额
现金 53,232.63
银行存款 79,623,594.06
其它货币资金 0.00
合计 79,676,826.69
2.应收票据:
种 类 出票日期 到期日 金额
银行承兑汇票 99.07.07 99.07.04 1,360,000.00
银行承兑汇票 99.06.08 99.12.08 2,159,070.07
银行承兑汇票 99.06.14 99.12.20 1,442,500.00
银行承兑汇票 99.06.18 99.12.18 773,000.00
银行承兑汇票 99.06.20 99.10.02 2,000,000.00
银行承兑汇票 99.06.28 99.12.28 1,480,000.00
银行承兑汇票 99.04.06 99.10.06 1,362,419.00
银行承兑汇票 99.06.28 99.10.28 3,863,000.00
银行承兑汇票 99.06.21 99.12.21 5,900,000.00
银行承兑汇票 99.06.10 99.12.10 4,400,000.00
银行承兑汇票 99.06.07 99.10.07 1,634,848.00
银行承兑汇票 99.06.18 99.12.18 4,000,000.00
银行承兑汇票 99.06.14 99.10.22 507,750.00
银行承兑汇票 99.06.23 99.12.23 1,800,000.00
银行承兑汇票 99.06.04 99.12.04 2,140,000.00
银行承兑汇票 99.05.25 99.09.24 3,000,000.00
银行承兑汇票 99.05.04 99.09.04 3,320,000.00
银行承兑汇票 99.06.25 99.10.12 5,860,000.00
银行承兑汇票 99.06.10 99.09.10 4,090,000.00
银行承兑汇票 99.04.16 99.10.16 7,000,000.00
银行承兑汇票 99.06.07 99.12.07 10,000,000.00
银行承兑汇票 99.06.18 99.12.28 10,000,000.00
银行承兑汇票 99.06.11 99.10.10 830,000.00
银行承兑汇票 99.05.31 99.09.31 1,700,000.00
银行承兑汇票 99.05.12 99.11.12 1,035,104.00
银行承兑汇票 99.06.03 99.09.03 510,000.00
银行承兑汇票 99.05.02 99.09.02 2,000,000.00
银行承兑汇票 99.06.03 99.10.03 300,000.00
银行承兑汇票 99.06.11 99.12.11 1,000,000.00
银行承兑汇票 99.06.28 99.09.28 1,000,000.00
银行承兑汇票 99.06.20 99.10.22 400,000.00
银行承兑汇票 99.05.27 99.11.27 50,000.00
银行承兑汇票 99.06.11 99.11.27 30,000.00
银行承兑汇票 99.06.24 99.12.24 600,000.00
银行承兑汇票 99.01.18 99.04.30 200,000.00
银行承兑汇票 99.02.28 99.06.28 2,620,000.00
银行承兑汇票 99.06.16 99.11.26 100,000.00
银行承兑汇票 99.06.11 99.09.04 500,000.00
银行承兑汇票 99.01.18 99.04.30 200,000.00
合 计 91,167,691.07
3.应收帐款:
帐 龄 金 额 所占比例（％）
一年内 557,172,696.67 0.64
1－2年 132,518,973.01 0.15
2－3年 119,290,373.93 0.14
3年以上 66,280,062.01 0.07
合 计 875,262,105.62 1.00
＊本帐户中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款.
4.预付帐款
帐 龄 金 额 所占比例（％）
一年以内 70807461.53 100
＊本帐户中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款.
5.其他应收款
帐 龄 金 额 所占比例（％）
一年内 142005956.40 0.54
1－2年 13246320.64 0.05
2－3年 2607148.00 0.01
3年以上 105160466.20 0.40
合 计 263019891.20 1.00
＊本帐户中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款.
6.存货
项 目 金额
原料及主要材料 105473904.30
备品配件 131781345.60
辅助材料 53864025.97
燃料 4041326.25
低值易耗品 14498298.30
在途材料 0
委托加工材料 68184.40
自制半成品 72034456.72
产成品 327279757.50
在产品 81800426.95
合 计 790841726.00
7、待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
期初进项税额 6839752.74 3500000.00 3339752.74
100＃车间 780441.67 350526.00 429915.67
108＃车间 2505659.76 1085729.67 1419930.09
50＃车间 979948.37 596787.28 383161.09
76＃车间 1726357.91 390000.00 1336357.91
轧辊大修 350000.00 9349494.08 9699494.08
其 它 51827.60 51827.60
合 计 7189752.74 15341901.79 5923042.95 16660439.18
8.固定资产及累计折旧
（1）、原值
期 初 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 790071821.00 194347835.40 326220.45 872631018.30
机器设备 1009709739.00 126110149.90 4061269.00 1131758620.00
电子设备 61904167.35 0 0 61904167.35
运输工具 50063671.10 5998355.00 298000.00 55764026.10
其 他 59713582.14 6442577.13 29372729.87 36783429.40
合 计 1971462981.00 332898917.50 34058219.32 2270303679.00
（2）、累计折旧 0 0 0 0
房屋建筑物 228580231.30 42565225.30 213469.67 270931986.90
机器设备 470744441.00 75504340.34 3223232.37 543025548.90
电子设备 39612187.57 2785687.53 0 42397875.10
运输工具 13574313.90 7241001.99 296458.67 20518857.22
其 他 33941328.67 6101650.79 13708246.95 26334732.51
合 计 786452502.40 134197906.00 17441407.66 903209000.70
（3）、固定资产
净值 1185010479.00 1367094678.00
＊:在建工程本期转入7980693.00元
9、在建工程:
项 目 期初数 本期 本期 期末数 资金 工程
增加 转出 来源 进度
湘钢一炼钢大修 14076601.30 1565998.69 20000 15622599.99 自筹 部分完工
湘钢二炼钢转炉
连铸工程 260265009.91 11262303.07 7960693 263566619.98 自筹 部分完工
湘钢初轧厂大修 1286188.27 119258.00 1405446.27 自筹 未完
线材厂线材大修 965197.53 1554002.92 2519200.45 自筹 未完
计控厂工程物质 205536.01 2234352.60 2439888.61 自筹 未完
评估增值 4936527.26 4936527.26
涟钢三炼钢 24874074.98 8228156.72 33102231.70 自筹 未完
改造工程
合 计 306609135.26 24964072.00 7980693 323592514.26
在建工程期初资本化利息金额17149595.08元,本期资本化利息金额1317659.63元.
10、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期减少
土地使用权 20566847.61 20566847.61 34278.00
土地评估增值 9710269.39
合计 20566847.61 20566847.61 9710269.39 34278.00
备注:无形资产按使用50年计算,本期摊销34278元
11、长期待摊费用
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 累计减少 期末余额
电力增容评估增值 22660000 22660000
开办费 49097655.42 0 4909765.54 44187889.88
合 计 49097655.42 22660000 4909765.54 66847889.88
12、短期借款
分类项目内容 期末数
信用借款 128000000.00
抵押借款 48000000.00
担保借款 578880000.00
合 计 754880000.00
13、应交税金
税 种 税额
增值税 104460874.22
所得税 3218588.79
城建税 －2463459.63
土地使用税 －4179154.35
车船使用税 －26051.00
房产税 －3708229.30
合 计 97302568.73
14、其他未交款:
项 目 期末数
教育费附加 330659.80
合 计 330659.80
15、长期借款:
分类项目内容 1999年6月末余额
信用借款 78600000.00
担保借款 145570000.00
抵押借款
合 计 224170000.00
16、未分配利润:511206403.26元
系本公司1998年度税后利润,由新老股东共同享有.
17、主营业务收入
项目 1999年1－6月
钢管 281958787.16
线材 413424837.42
钢坯 210717615.63
连铸坯 469924713.46
其它型材 1056370617.72
其他 30611624.17
合计 2463008195.56
18、主营业务税金及附加
项 目 1999年1－6月
城建税 9235148.53
教育费附加 3957920.81
合 计 13193069.34
19、财务费用
类 别 1999年1—6月
利息支出 37358833.46
减:利息收入 489667.61
汇兑损失 14123.20
手续费 105709.88
合 计 36988998.93
20、营业外收入
项 目 1999年1—6月 1998年1—6月
罚款收入 11799.40 4095.19
其他收入 47271.77 16406.49
合 计 59071.17 20501.68
21、营业外支出
项 目 1999年1—6月 1998年1—6月
罚金 104710.00 182446.03
其他 6458.12 11252.59
合 计 111168.12 193698.62
22、所得税
1999年1－6月实现利润总额238903865.77元,按15％的所得税率预提所得税3583579.86元.
附注四:关联方关系及其交易
㈢关联方关系
1、存在控制关系的关联方
公司名称 注册 主营业务 与本公 经济性质 法定代表
地址 司关系
湖南华菱 长沙市书 生产、销售黑色有色金属 母公司 国有独资 李效伟
钢铁集团 院路462 产品、矿产品、炭素制品
有限责任 号 及其延伸产品、副产品、
公司 水泥、焦炭、焦化副产品
耐火材料,供应生产所需的
冶炼、机械、电器设备和配
件以及燃、原辅材料
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
湖南华菱钢铁集团 2000000000.00元 2000000000.00元
有限责任公司
3、不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业关系
湖南衡阳钢管（集团）有限公司 与本公司同一母公司
湘潭钢铁集团有限公司 与本公司同一母公司
涟源钢铁集团有限公司 与本公司同一母公司
衡阳钢管厂进出口有限公司 与本公司同一母公司
湘潭钢铁公司进出口公司 与本公司同一母公司
涟钢进出口公司 与本公司同一母公司
湖南湘钢华光线材有限公司 与本公司同一母公司
湖南湘辉金属制品有限公司 湘潭钢铁集团有限公司之子公司
增城市双菱轧钢实业有限公司 涟源钢铁集团有限公司之子公司
华源国际实业有限公司 涟源钢铁集团有限公司之子公司
4、关联方交易
（1）本公司向关联方采购货物有关明细资料如下:
（单位:元）
企业名称 1999年1－6月金额
湘潭钢铁集团有限公司 771112522.00
涟源钢铁集团有限公司 1102099224.98
合 计 1873211746.98
（2）本公司向关联方销售货物有关明细资料如下:
（单位:元）
企业名称 1999年1－6月金额
涟源钢铁集团有限公司 182479143.00
（3）其他应披露的事项
湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称"华菱集团"）及其全资子公司将向本公司提供部分生产服务和生产辅助服务,包括职工住房及维修、职工食堂、医疗保健 、子女入托、中小学、技校、职工培训、安全保卫等生活后勤服务;厂内外运输、建 筑安装、通讯服务、消防绿化以及水、电、风、汽的供应等.同时,将向本公司提供铁水、氧气等辅助材料.本公司将向华菱集团租赁工厂场地.本公司将许可华菱集团及其全资及控股子公司无偿使用其"华光"牌及"双菱"牌注册商标五年.
本公司已就上述交易与华菱集团签订下列合同:
《综合服务合同》、《原材料供应合同》、《工厂场地租赁协议》及《商标使用许可协议》.
附注五:或有事项和承诺事项
截止1999年6月31日,本公司没有需要披露的重大或有事项和承诺事项.
附注六:资产负债表日后事项
1、根据中国证券监督委员会证监发行字［1999］75号文件,本公司于1999年7月5日通过深圳证券交易所交易系统成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币普通股股票200,000,000股（其中向基金配售24,700,000股）,每股发行价5.30元,共募 集资金1,060,000.00元,扣除发行费用后,本公司实际募集资金103,100万元.
2、1999年8月3日本公司社会公众股在深圳证券交易所上市流通.
六、 备查文件
1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本.
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报 表.
3、公司章程.
湖南华菱管线股份有限公司
一九九九年八月二十三日
利润及利润分配表
会股02表
编制单位:湖南华菱管线股份有限公司 1999年1-6月 金额单位:人民币元
项 目 本 期 上年同期
一、主营业务收入 2463008195.56 2153784541.06
减:折扣与折让 0.00 0.00
主营业务收入净额 2463008195.56 2153784541.06
减:主营业务成本 2112779324.30 1834951899.90
主营业务税金及附加 13193069.34 10242759.42
二、主营业务利润 337035801.92 308589881.74
加:其他业务利润 15000267.72 4932593.16
减:存货跌价损失 0.00
营业费用 19648824.95 11535241.88
管理费用 56442283.03 60215523.41
财务费用 36988998.94 48112316.17
三、营业利润 238955962.72 193659393.44
加:投资收益 0.00
补贴收入 0.00
营业外收入 59071.17 28255.16
减:营业外支出 111168.12 185858.86
四、利润总额 238903865.77 193501789.74
减:所得税 35835579.86 29025268.46
减:少数股东损益
五、净利润 203068285.91 164476521.28
加:年初未分配利润 308138117.35
盈余公积转入 0.00
六、可供分配的利润 511206403.26 164476521.28
减:提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
七、可供股东分配的利润 511206403.26 164476521.28
减:应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 511206403.26 164476521.28
资产负债表
会股01表
编制单位:湖南华菱管线股份有限公司 1999年6月 单位:元
资 产 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 90946144.49 79676826.69
短期投资 0.00
减:短期投资跌价准备 0.00
短期投资净额 0.00
应收票据 50325000.00 91167691.07
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收帐款 793405978.39 875262105.62
减:坏帐准备 2841594.60 2895641.54
应收帐款净额 790564383.79 872366464.08
预付帐款 37580738.52 70807461.53
应收补贴款 0.00
其他应收款 132332766.18 263019891.18
存货 955439866.37 790841726.02
减:存货跌价准备 0.00
存货净额 955439866.37 790841726.02
待摊费用 7189752.74 16660439.18
待处理流动资产净损失 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
流动资产合计 2064378652.09 2184540499.75
长期投资:
长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
长期投资合计 0.00 0.00
减:长期投资减值准备 0.00 0.00
长期投资净值
固定资产:
固定资产原价 1971462980.86 2270303679.00
减:累计折旧 786452502.36 903209000.65
固定资产净值 1185010478.50 1367094678.35
工程物资 0.00
在建工程 307786185.98 323592514.26
固定资产清理 0.00
待处理固定资产净损失 0.00
固定资产合计 1492796664.48 1690687192.61
无形资产及其他资产:
无形资产 20566847.61 30242839.00
开办费 0.00
长期待摊费用 44187889.88 66847889.88
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 64754737.49 97090728.88
递延税项:
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 3621930054.06 3972318421.24
负债及所有者权益:
流动负债:
短期借款 778880000.00 754880000.00
应付票据 69120000.00 101473360.00
应付帐款 432561241.48 419917808.95
预收帐款 94876840.18 130553676.39
代销商品款 0.00
应付工资 13332261.07 9505423.47
应付福利费 11202586.07 7029174.32
应付股利 0.00
应交税金 91048824.53 97302568.73
其他应交款 330659.80 330659.80
其他应付款 61959166.57 69449084.39
预提费用 230000.00 41296824.31
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1553541579.70 1631738580.36
长期负债:
长期借款 371470000.00 224170000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
住房周转金 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 371470000.00 224170000.00
递延税款:
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 1925011579.70 1855908580.36
少数股东权益 0.00 0.00
股东权益:
股本 954698353.15 1052300000.00
资本公积 420106708.73 552903437.62
盈余公积 13975295.13 0.00
其中:公益金 0.00
未分配利润 308138117.35 511206403.26
外币报表折算差额 0.00
股东权益合计 1696918474.36 2116409840.88
负债及股东权益总计 3621930054.06 3972318421.24