北京中关村科技发展股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。北京京都会计师事务所有限责任公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会 对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
(一)、 公司简介
1、公司法定中文名称:北京中关村科技发展股份有限公司
公司法定英文名称:Beijing Centergate Technologies Co., Ltd.
2、公司法定代表人:郝有诗先生
3、公司董事会秘书:郭虎亮先生
联系地址:北京市海淀区知春路20号
电话:(010)62023636
传真:(010)82074490
电子信箱:Huliang99@263.net
4、公司注册地址:北京市海淀区海淀路9号
办公地址:北京市海淀区知春路20号
邮政编码:100088
公司国际互联网网址:http://www.centek.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.see.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:中关村
股票代码:0931
(二)、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况 单位:人民币元
利润总额: 207242208.81
净利润: 176383866.90
扣除非经常性损益后的净利润: 147883866.90
主营业务利润: 308688625.47
其他业务利润: -142063.16
营业利润: 169565665.12
投资收益: 9295417.94
补贴收入: 28500000.00
营业外收支净额: -118874.25
经营活动产生的现金流量净额: -387471550.32
现金及现金等价物净增加额: 382321133.42
注:扣除非经营性损益为财政返还地价款中的土地出让金计28500000元。
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
1999年度 1998年度 1997年度
主营业务收入2224531665.64 2099542077.06 1745138747.10
净利润 176383866.90 84852996.19 63171326.78
总资产 3123170821.24 1353800471.39 1446885934.55
股东权益 1626400408.84 459590047.24 395465726.24
(不含少数股东权益)
每股收益 0.26 0.31 0.23
每股净资产 2.41 1.70 1.46
调整后每股净资产 2.41 1.70 1.46
每股经营活动产生
的现金流量净额 -0.57
净资产收益率 10.85％ 18.46％ 15.97％
扣除非经常性损益后
的每股收益(元) 0.22 0.31 0.23
按月平均加权法计算
的每股收益(元) 0.32 0.31 0.23
注1:其中:1999年度总股本按67484.694万股计算;1998年度总股本按27000万股计算;1997年度按27000 万股计算。
注2:主要财务指标计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末 普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
注3:以上数据和指标以本公司的合并报表数填列或计算
注4:应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
3、报告期内股东权益变动情况表
单位:人民币元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数 270000000 189590047.24 0 0 459590047.24
本期增加 404846940 876396642.94 35276773.38 39880052.52 1356400408.84
本期减少 0 189590047.24 0 0 189590047.24
期末数 674846940 876396642.94 35276773.38 39880052.52 1626400408.84
变动原因:
(1)股本增加404846940元,是由于北京市国有资产经营公司等其他六家发起人共 同入资30000000元,住总集团以资本公积187423470元置换“琼民源”社会流通股,增 发社会流通股187423470元所形成。
(2)资本公积增加876396642.94元,是由于增发社会流通股,募集资金资本溢价。 资本公积减少189590047.24元,是由于置换“琼民源”社会流通股187423470元,资产 评估减值2166577.24元所致。
(3)盈余公积增加35276773.38元,是根据董事会决议,按净利润分别提取10％的盈余公积17638386.69元和10％的法定公益金17638386.69元。
(4)未分配利润增加,报告期实现净利润176383866.9元,根据董事会决议按净利润10％提取盈余公积和公益金后,按普通股每10股分配现金股利1.5元(含税),共计派发 现金101227041元, 尚余可供股东分配的利润39880052.52元。
(三)、 股东情况介绍
1. 报告期末股东总数为225,090户。
2. 报告期末公司主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
北京住总集团有限责任公司 270,000,000 40.01
北京市国有资产经营公司 11,000,000 1.63
北京仕合科技有限责任公司 5,328,661 0.79
陆海龙 5,019,938 0.74
北京实创高科技发展总公司 5,000,000 0.74
北京市新技术产业发展服务中心 5,000,000 0.74
金鑫证券投资基金 4,587,795 0.68
北京东南物业管理有限责任公司 4,548,601 0.67
汉盛证券投资基金 4,000,006 0.59
四通集团公司 3,000,000 0.44
注:
(1)报告期内住总集团持有的发起人股没有发生变化,所持本公司股份无质押和冻结情况。
(2)公司前十名股东中第3—4、7—9位为流通股股东,本公司未知其关联关系。
(四) 股东大会简介
1、1999年6月1日,公司召开了1999年度第一次股东大会。此次股东大会因本公司当时尚未发行上市, 故此未在报刊予以公告。
2、1999年10月20日,公司召开了1999年度第一次临时股东大会。此次股东大会决议公告刊登于1999年10 月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(五) 董事会报告
1、公司经营情况
(1)1999年公司主要以建安施工、房地产开发为主导产业,先后荣获北京市建设工程“长城杯”工程4项及市优工程3项。
(2)公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为:高科技园区的建设,高科技项目的开发,工业与民用建筑、能源 、交通、市政、地铁、城市铁路、公共建筑建设项目工程总承包,高速公路,燃气输送管线,建筑装饰装修、设备安装,建筑设计,房地产开发、销售商品房,购销金属材料、木材、建材、机械电器设备,技术开发、技术服务,物业管理,项目、证券投资。
(公司主营业务经营状况:
A、主营业务收入构成情况:
主营业务收入为222453万元。
其中:
房地产开发收入: 21027万元
建安施工收入: 201426万元
B、主营业务利润构成情况:
主营业务利润为30869万元。
其中:
房地产开发利润: 4848万元
建安施工利润: 26021万元
C、业务经营活动情况:
本年度公司完成建安产值201426万元,累计施工面积508万平方米,其中:新开工面积202万平方米,实际竣工面积126.7万平方米,工程优良品率为60％。其中:荣获“长 城杯”的工程4?,荣获市优的工程3项。
本年度施工的主要公建项目有4个,其中有杰宝购物中心等。主要施工的群体住宅工程有6个,其中有紫荆苑、万泉庄苗圃等。
全年房地产开发项目:
a.吉祥里11＃ 住宅(原吉市口二期9＃), 已销售70％。
b.吉祥里7＃ 住宅(原吉市口二期8＃),七通一平,具备开工条件。
c.吉祥里8＃ 住宅(原吉市口二期7＃),实现利润总额3200万元。
本年度公司的开发、施工生产总体上组织合理,确保工程计划的落实,并取得了一定的成效,在北京市的建筑市场中,树立了企业信誉,施工任务较为充足,并正在洽谈一些大型公建项目,为企业的发展奠定了基础。
在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年,受亚洲金融危机及近年来建筑业市场竞争日益加剧的影响,区域内房地产存量市场较大,有效需求不足,拖欠款日趋严重,导致资金紧张等问题。在严峻的形势 下,公司加快推进各项工作的实施进程和贯彻落实,强化清欠力度,提高管理水平,锐意进取, 致力于开拓市场份额,确保了公司经营业绩的稳步增长。
报告期内, 公司主要采取了以下一系列切实可行的措施:
A、加快企业改制步伐,由生产型管理转向经营型管理,不断扩大市场占有率,走出京门,走出国门。
B、强化工程项目管理,加大科技投入,提高管理水平和管理队伍素质,推行总承包管理模式。
C、树立企业形象,加快房地产开发项目进程。
2、公司财务状况
(1)主要财务指标情况 单位:人民币元
项 目 1999年 1998年 增减(％) 增减主要原因
总资产 3123170821.24 1353800471.39 130.70 应收款项及募股资金增加
长期负债 825994.10 清偿及核销零星长期负债
股东权益 1626400408.84 459590047.24 253.88 募股资金及净利润增加
主营业务利润 308688625.47 323293106.92 -4.50 因工程项目让利幅度增加,
施工企业主营业务利润下降
净利润 176383866.90 84852996.19 107.87 期间费用下降,未结转效
益工资及非经常性利润增加
(2)有关事项说明
北京京都会计师事务所出具的本年度审计报告中所列事项属实,董事会已通报要 求有关各方共同努力, 在2000年6月30日前完成人员、财务和资产的三分开。
董事会认为:公司出具的本年度财务会计报表真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。
3、公司投资情况
(1)截止1999年12月31日,公司对外长期股权投资余额为10180万元,比上年增加8246万元。增加额为公司投资6000万元于北京科技园建设股份有限公司,本公司应出资30000万元,占该公司注册资本的18.41％;投资2000万元于北京城市铁路股份有限公司,根据北京城市铁路股份有限公司发起人协议,本公司应出资60000万元人民币,占注册 时镜?23.07％;对北京住总正华建设工程有限责任公司的长期投资采用权益法核算,按其实现的净利润, 公司应享有的投资收益表现为公司长期投资增加246万元。
被投资公司名称 主要经营活动 权益比例
北京城市铁路股份有限公司 建设西直门—回龙观—东
直门城市铁路 23.07％
北京科技园建设股份有限公司 北京科技园一级土地开发、
市政基础设施建设、房地产
开发 18.41％
北京住总正华建设工程有限责任公司 建安施工 30.00％
(1) 募集资金使用情况
单位:人民币万元
募集资金项目名称 计划投入 实际投入
北京城市铁路股份有限公司 60000 2000
开发吉市口小区8＃、9＃ 楼 36054 19100
购置大型施工设备 5363 1000
中关村科技风险投资 10000 0
合 计 111471 22100
公司1999年度定向增发实际募集资金106382万元。其中:22100万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用,其余84282万元中,银行存款39550万元,短期投资28500万元,预付北京工体泛海住宅小区工程总承包工程定金10000万元,内部资金往来6232 万元。
公司投资的北京城市铁路股份有限公司,已于1999年12月正式成立,公司已按要求投足第一期入资款2000万元,1999年度应分得投资收益58万元。目前该项目进展顺利,一期工程计划于2001年底建成,届时将会带来很好的社会效益。由于公司对于此项目 投资回报是固定的,所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报 。
公司投资开发的吉市口8＃、9＃楼工程已拆迁完毕,1999年已投入19100万元,目 前,9＃楼结构封顶,8＃楼拆迁完毕,随着工程的不断进展,9＃楼预计今年完工结算;8 ＃楼今年主体完成,9 ＃ 楼计划实现利润3000万元。
购置施工设备已投入了1000万元。1999年已订购了16台套设备,有些已陆续到货 、投入生产。随着采购的进一步开展,将很大地提高公司的工程建设能力,为承包工程奠定了基础。
(3)非募集资金使用情况
用于投入北京科技园建设股份有限公司,总投资额3亿元,第一期入资6000万元,该公司是开发中关村科技园的一级土地开发公司,主要承担中关村西区、软件园和西二 旗住宅小区的一级土地开发,2000年主要开发中关村西区和西二旗小区,预计在2000年会有一定的效益。
4、加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响
公司主营业务范围内的传统产业基本上不会受到加入WTO的冲击,但公司产业发展战略中涉及的高新科技产业,尤其是移动通信产业,在加入WTO之后,随着境外通信集团的加入,势必将使公司所处竞争环境更加激烈。为此,抓住机遇,加快实施步骤,迅速介入国内移动通信领域,尤其在CDMA系统方面尽快形成规模,从而占有一定国内移动通信市场份额。同时入世后,我国高新技术的飞速进步也为公司产业结构调整提供了良好 的发展机遇和运营环境。
5、新年度的业务发展计划
(1)公司在充分考虑自身特点的基础上,结合国内、国际经济发展趋势,基本确立 了公司的发展战略和产业定位,即:将原较单一以建安施工及房地产开发经营为主的主营业务拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业,逐步加大 对高科技产业的投资力度。
(2)逐步实现战略性调整,分业经营,专业化管理,建立企业激励机制,坚持对外开 放,与世界接轨。
A、开发建设业务,增强科技含量,重点发展智能、节能建筑,立足北京市场,拓展 京外市场, 进军境外市场。
B、生物医药业务,依靠国家鼓励发展新药研究的政策及对新药的各种保护措施, 获取高额利润, 实现快速增长。
C、移动通信业务,抓住机遇,迅速切入,形成规模经营,以新的技术,新的服务理念,开展CDMA 移动通信业务和宽带信息网络建设,满足信息化社会的需求。
D、风险投资业务,广泛建立项目源基地,并在筛选、评估的基础上立项调研,完成项目投资,引入国外风险资本,逐渐成为在中关村地区享有较高声誉的科技风险投资公司。
(3)推进企业技术创新,改善科技股比结构,为企业持续发展提供巨大的发展空间 。 公司已被北京市新技术产业开发实验区认定为新技术企业。
6、董事会日常工作情况
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
公司第一届董事会于1999年6月1日召开1999年度第一次会议,会议审议通过了关 于股份公司董事长、副董事长、总经理、董事会秘书的人选提名等。此次董事会因本公司当时尚未发行上市,故此未在报刊予以公告。
公司第一届董事会于1999年8月27日召开1999年度第二次会议,会议审议通过了“1999年度中期报告”、“1999年度中期利润分配方案”、“修改公司章程的议案”、“聘请会计师事务所的议案”、“关于贷款和贷款担保的议案”、“关于投资权限的议案”、“投资设立北京科技园区建设股份有限公司的议案”、“董事会议事规则”、“关于变更总经理的议案”、“关于召开1999年第一次临时股东大会”等。此次会议决议公告刊登在1999年8月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 。
公司第一届董事会于1999年9月15日召开1999年度第一次临时会议,会议审议通过了“合作开发建设‘中关村科技发展大厦’的议案”、“聘任公司有关高级管理人员的议案”、“关于延期召开公司1999年第一次临时股东大会及增加会议议题的议案”等。此次会议决议公告刊登在1999年9月16日《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》。
公司第一届董事会于1999年11月23日召开1999年度第二次临时会议,会议审议通 过了“授权总经理投资权限的议案”、“决定设立两家分公司和一家子公司”、“关于参与发起设立北京清华科技园区建设股份有限公司的议案”等。此次会议决议公告刊登在1999年11月 24日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
公司第一届董事会于1999年12月28日召开1999 年度第三次临时会议, 会议审议通过了“关于设立‘北京中关村青年科技创业投资有限责任公司’的议案”、“关于收购北京四环制药厂的议案”、“关于设立‘重庆中关村实业发展有限责任公司’的议案”、“关于参与组建‘中国世纪移动通信有限责任公司’的议案”等。 此次会议决议公告刊登在1999年12月29日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(2) 报告期内公司增发新股方案的实施情况
报告期内董事会严格执行了股东大会的各项决议,及时完成了股东大会交办的各 项工作。
经股东大会批准,公司向主发起人股东北京住宅开发建设集团总公司(现:北京住 总集团有限责任公司)定向发行人民币普通股187,423,470股,住总集团将上述股份按1:1的比例与海南民源现代农业发展股份有限公司(以下简称:“琼民源”)社会公众股 股东持有的187,423,470股琼民源股份进行等量置换。自1999年6月28日换股工作完成之日起,公司因股权置换转为公众公司。上述股份于1999年7月12日在深交所上市交易。
公司于1999年8月16～18日,以1:1定向增发新股187,423,470股,每股发行价格5.78元,上述股份于1999年9月13日在深交所上市交易。
7、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数(股) 年末持股数(股)
郝有诗 男 54 董事长 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
孙维林 男 50 副董事长 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
荣自立 男 46 副董事长 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
段永基 男 52 董事兼 1999.6.1 ～ 2002.6.1
总经理 1999.8.27～ 2002.6.1 0 0
王云龙 男 51 董事兼常务副总
1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
张家明 男 36 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
郑中安 男 54 董事兼总会计师
1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
罗英权 男 59 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
冯建华 男 45 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
谭左亭 女 49 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
廖国华 男 43 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
刘金铎 男 60 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
张兆东 男 50 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
郭虎亮 男 36 董事会秘书1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
宋惠文 男 54 监事会召集人1999.8.27～ 2002.6.1 0 0
张振龙 男 24 监 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
曹 烽 男 49 监 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
宋淑贤 女 48 监 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
孙德明 男 52 监 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
赵 军 男 37 总工程师 1999.9.15～ 2002.6.1 0 0
丁传宽 男 35 副总经理 1999.9.15～ 2002.6.1 0 0
谈 锋 男 53 副总经理 1999.9.15～ 2002.6.1 0 0
说明:
以上董事、监事及高级管理人员1999 年度内均未持有本公司股票。
董事长郝有诗先生、副董事长孙维林先生、荣自立先生,董事张家明先生、罗英 权先生、冯建华先生、谭左亭女士、廖国华先生、刘金铎先生、张兆东先生,监事会 召集人宋惠文先生、监事张振龙先生、孙德明先生,未在公司领取报酬。报告期内由 公司支付其余董事、监事及高级管理人员的年度报酬(工资从1999年10月起正式发放)总额为8.57万元。其中:年度报酬数额在10000元以上区间内,领取报酬的董事1人,高 级管理人员2人;年度报酬数额在8000至10000元区间内,领取报酬的董事2人,高级管理人员1人;年度报酬数额在8000元以下区间内,领取报酬的高级管理人员1人,监事2人。
报告期内,聘任和解聘公司经理、 监事和聘任董事会秘书情况。
原公司总经理王云龙先生因正常工作调动,经第一届董事会第二次会议审议通过 另有任用,聘任段永基先生为公司总经理;应张振龙先生申请,经第一届监事会第二次 会议审议通过, 辞去其本届监事会召集人职务,选举宋惠文先生为本届监事会召集人; 经第一届董事会第一次会议审议通过, 聘任郭虎亮先生为公司董事会秘书。
8、本次利润分配预案:公司一九九九年度实现净利润176383866.90元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取10％法定公积金17638386.69元,提取10％法 定公益金17638386.69元。以1999年12月31日的总股本67484.694万股为基数,按每10 股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金101227041元。尚余可供股东分配的利润39880052.52元,结转2000年度分配。
(六) 监事会报告
报告期内,公司第一届监事会召开了两次会议,会议的议题分别是“审议张振龙先生担任股份公司第一届监事会召集人”、“同意张振龙先生辞去本届监事会召集人”和“选举宋惠文先生为本届监事会召集人”等。公司第一届监事会第二次会议决议公告刊登在1999年8月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
1、公司依法运作情况。1999年度,公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履 行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;公司本着审慎经营、规范运作、 有效防范化解资产损失风险的原则,制定了完善的内部控制制度, 并经公司董事会审议通过后正式实施;公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司 职务时未发现有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认为:公司出具的本年度财务会计报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
北京京都会计师事务所出具的本年度审计报告中所列事项属实,董事会已通报要 求有关各方共同努力, 在2000年6月30日前完成人员、财务和资产的三分开。
3、公司最近一次(1999年度)募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。
5、报告期内,公司的关联交易公平,没有损害本公司利益。
(七) 重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内,原公司总经理王云龙先生因正常工作调动,经第一届董事会第二次 会议审议通过另有任用,聘任段永基先生为公司总经理。公司控股股东无变更情况;公司董事会无换届、改选或半数以上成员变动情况,公司董事会秘书无变更或解聘情况;
4、报告期内,公司无收购、置换资产情况。
5、重要关联交易事项
除财务报告中披露的关联交易外, 报告期内公司无其他重大关联交易。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务的“三分开”情况:
人员方面,除股份公司董事长与控股单位法人代表为同一人外,本公司高级管理人员已不存在与控股股东间的兼职现象。但住总集团投入股份公司的九家全资子公司人员尚未完全分开。
资产方面,住总集团投入股份公司的净资产45742万元,根据京国资工[1999]280号文《关于北京中关村科技发展股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》、北京德威评估公司出具的北京住总集团拟投入股份公司资产的评估报告和北京京都会计师事务所的验资报告,资产转移工作正在进行,九家全资子公司的入资资产正在进行清理、交接、建帐。
财务独立方面,股份公司目前财务已独立,设立了独立的财务部门,并建立了独立 的财务核算体系,业已制定了独立的财务会计制度,独立在银行开户,没有与控股股东 共用一个银行帐户的情况,独立依法纳税。但是住总集团入资的九家全资子公司的财 务, 尚未与控股股东完全分开。
7、报告期内,公司租赁其他公司资产情况:
公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内,公司聘用北京京都会计师事务所负责公司审计工作。
9、其他重大合同(含担保等)及其履行情况。
公司于本年度12月9日为北京嘉利恒德房地产开发有限公司“九龙花园”三期工 程提供3000万元贷款担保。北京嘉利恒德房地产开发有限公司以“九龙花园”二期5 ＃ 楼54000 平方米建筑物向我公司的贷款担保提供反担保。
由于向北京嘉利恒德房地产开发有限公司开发的“九龙花园”工程提供3000万元贷款担保,北京嘉利恒德房地产开发有限公司将“九龙花园”三期20万平方米建设项 目交给我公司施工,预计可产生较好的经济效益。
公司于本年度12月21日为光彩事业投资集团有限公司开发北京工体泛海项目筹资提供4500万元的贷款担保。光彩事业投资集团有限公司以北京光彩事业发展中心项目全部资产向我公司的贷款担保提供反担保。
由于向光彩事业投资集团有限公司开发的北京工体泛海项目提供了贷款担保,光 彩事业投资集团已将该建设项目交给我公司施工,该项目施工面积为15.49万平方米, 预计可产生较好的经济效益。
10、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
11、根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,结合公司实际情况,按照股份公司第一届董事会2000年度第一次临时会议的决议精神,本公司本年度对应收帐 款计提1％的坏帐准备,对短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资跌价准备暂不计提。
(八) 财务会计报告
1、 审计报告
审计报告
北京京都审字(2000)第528号
北京中关村科技发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了北京中关村科技发展股份有限公司(以下简称“贵公司”) 一九九九年十二月三十一日的资产负债表、合并资产负债表,一九九九年度利润表及 利润分配表、合并利润表及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计纪录等我们认为必要的审计程序。
需要说明的是:
(1)公司自一九九九年七月重组上市以后至本年度审计结束前未能全部完成会计 师与验资报告同时出具的管理建议书所列示的事项:于领取营业执照后未对法人投入 的资产进行清理、交接、建立帐簿;
(2)因此,本年度决算对公司法人股东—北京住总集团有限责任公司入资的九家全资子公司是按照公司上市前重组方案对原帐簿和财务资料剥离后的结果列示;
(3)本年度决算对原帐簿按重组方案剥离后的公司一九九九年度经营成果完成招 股说明书承诺的盈利预测金额的92.6％;
(4)本年度决算按照公司第一届董事会二零零零年度第一次临时会议公告:根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司情况,决定一九九九年度本公司应收帐款计提1％的坏帐准备,对短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备暂不计提;
(5)基于以上原因,本年度决算也不列示一九九九年七月一日至十二月三十一日现金流量。
本报告是在认可本次审计与上市公司前三年业绩按重组架构在原公司账簿基础上剥离调整结果具有相似效力为前提的情况下,我们认为,上述会计报表的编制基本符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日财务状况及一九九九年度经营成果,会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李 欣
中国注册会计师 景恒心
中国.北京赛特广场 二零零零年四月十日
2、 会计报表(附后)
3、 会计报表附注
(1)公司执行的会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度
本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
(3)记帐本位币
本公司以人民币为记账本位币。
(4)记帐基础和计价原则
本公司采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础。
(5)外币核算方法
本公司发生外币业务时,按照当日中国人民银行公布的基准汇价,将有关外币金额折算成记帐本位币金额,期末按照中国人民银行公布的基准汇价,对外币帐户余额进行调整, 其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。
(6)坏帐损失的核算方法
坏帐确认的标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍不能收回 的; 因债务人逾期未履行义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的。
本公司采用备抵法核算坏帐损失,本年坏帐准备按年末应收帐款余额的1％提取。
(7)短期投资核算
本公司短期投资按实际成本计价, 本年不计提短期投资跌价准备。
(8)存货核算方法
本公司存货分为:主要材料、结构件、周转材料、低值易耗品、工程施工等,采用永续盘存制。
购入或自制的存货按“北京市材料预算价格”或指导价格进行核算,实际价格与 预算价格之间的差异在“材料成本差异”科目内进行归集与核算,期末按会计制度的 要求和方法将其调整为实际价格, 计入相关的工程成本中。
工程施工包括材料费、人工费、机械使用费、 其他直接费及施工间接费等。
低值易耗品领用时在一年内分期摊销。
本公司本年不计提存货跌价准备。
(9)长期投资核算方法
长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值计帐。对拥有被投资单位20％以下股权或虽超过20％但不具有重大影响的投资,采用成本法核算;对拥有被投资 单位20％(含20％)以上股权或虽投资不足20％但有重大影响的投资,采用权益法核算;对拥有50％(不含50％)以上股权或虽不足50％但具有实质控制权的,编制合并会计报 表。
长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日至购入债券日止的应计利息后的余额作为债券投资实际成本,实际成 本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内,于 确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
本公司本年不计提长期投资减值准备。
(10)固定资产及折旧核算方法
固定资产的确认标准:使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单价在两千元以上并且使用期限超过两年的也视同固定资产。固定资产原值按购建 实氖导食杀炯萍邸?
固定资产采用直线折旧法平均计算折旧,并按固定资产的类别、估计使用年限和 预计残值(残值率为原值的3％)确定其年折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30-40 3.23-2.43
运输设备 6-12 16.17-8.08
专用设备 4-14 24.25-6.93
通用设备 4-14 24.25-6.93
其他设备 4-12 24.25-8.08
(11)收入确认原则
本公司营业收入主要为建筑安装收入和房地产开发收入;
建筑安装工程收入采用完工百分比法确认入账;
房地产开发收入是以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对商 品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据并且与销售产 品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入实现。
(12)所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法核算所得税。
(13)合并会计报表的编制方法
本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。
本年度合并会计报表系由母公司北京中关村科技发展股份有限公司及会计报表附注五所披露的控股子公司合并编制。
(14)控股子公司及合营企业
控股子公司全称 注册资本(万元) 经营范围 本公司投资额
北京市住宅建设安装公司 3200 承担各类型工业建设项
目的设备、线路等安装 35201440.11
北京住总装饰公司 908 承担各类建筑的室内外
装修工程的施工及设计等 10810804.80
北京住总市政工程公司 4526 承担市政建设工程施工等 23014861.71
北京市住宅建筑设计研究院 145.8 承担甲级证书规定范围
的建筑设计等 913874.32
以上子公司均为本公司的全资子公司,全部纳入合并会计报表范围。
(15)关联企业及关联交易
(存在控制关系的关联方交易
A、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
北京住总集团有限责任公司
北京市朝阳区吉祥里 房地产开发、 本公司之控股公司 国有 郝有诗
施工总承包、
装饰装潢等
B、存在控制关系的关联方的实收资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
北京住总集团有限责任公司 621355637.96 -- -- 621,355,637.96
C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期末数 期初数
北京住总集团有限责任公司 270,000,000.00 270,000,000.00
D、存在控制关系的关联方的关联交易
a.关联交易
(a) 采购货物
提供货物企业名称 本年数 上年数
北京住总集团有限责任公司 176,217,615.80 286,444,356.31
(b)建安工程
接受劳务企业名称 本年数 上年数
北京住总集团有限责任公司 222,980,582.23 297,559,193.09
(c)设备租赁
提供设备企业名称 本年数 上年数
北京住总集团有限责任公司 39,202,874.44 20,455,041.36
(d)劳务收入
接受劳务企业名称 本年数 上年数
北京住总集团有限责任公司 1,336,989.55 5,992,221.34
b.关联往来
企业名称 会计科目 期 末 数 期 初 数
金额 占该科目余额比例 金额 占该科目余额比例
北京住总集团有限责任公司
应收帐款 114374494.82 8.04％ 122376284.10 18.74％
应付帐款 3,850,764.46 0.42％ 77415715.63 21.23％
其他应收款193914163.78 60.49％ 69,250.41 0.09％
其他应收款16160000.00 5.04％ -- 0.00％
其他应付款 2635640.81 3.30％ 1314532.29 1.79％
预付帐款 -- 0.00％ 1307209.72 4.24％
预收帐款 -- 0.00％ 7070000.00 9.93％
c.银行借款担保
担保方 被担保方 担保借款金额
北京住总集团有限责任公司 本公司 270,910,000.00
(不存在控制关系的关联方交易
A、不存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
北京正荣建设工程有限责任公司
北京市朝阳区 建设施工、设备 本公司之参股公司 国有 孔宪富
化工路西口 租赁、房地产开发、
装璜、商品房销售
北京金第房地产开发有限责任公司
北京市平谷县 房地产开发、销售 同一母公司 国有 冯 宣
平谷镇 房产品;物业管理;
房地产信息咨询
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司
北京市朝阳区东坝 钢结构施工;机械 同一母公司 国有 王建平
设备租赁等
北京市住宅建筑构件厂
北京市朝阳区 制造、加工、水泥、 同一母公司 国有 向京利
北四环东路 预制构件、混凝土
北京市住宅建设设备物资公司
北京市朝阳区关东店 销售金属材料、施 同一母公司 国有 张起生
工机械、建筑材料
北京利康集团公司
北京市朝阳区房草地 旅游饭店服务 同一母公司 集体所有制 李灵恩
B、关联交易
(a) 采购货物
提供货物企业名称 本年数 上年数
北京市住宅建设设备物资公司 10,131,550.50 89,768,473.14
北京市住宅建筑构件厂 14,716,746.71 12,881,146.04
(b) 建安工程
接受劳务企业名称 本年数 上年数
北京金第房地产开发有限责任公司 24,995,188.00 14,573,833.00
北京正荣建设工程有限责任公司 3,207,701.65 5,703,589.04
北京正华建设工程有限责任公司 1,592,883.00 --
北京利康集团公司 -- 920,000.00
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司 2,156,116.00 --
(c) 设备租赁
提供设备企业名称 本年数 上年数
北京市住宅建设设备物资公司 -- 9,945,063.55
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司2,777,164.00 --
C、关联往来
(a) 应收帐款
企业名称 期末数 期初数
金额 占该科目余额比例 金额 占该科目余额比例
北京住宅建设设备物资公司
-- -- 945,000.00 14.00％
北京利康集团公司 400,000.00 0.03％ 400,000.00 6.00％
北京金第房地产开发有限责任公司
28,044,370.00 1.97％ -- --
(b)应付帐款
企业名称 期末数 期初数
金额 占该科目余额比例 金额 占该科目余额比例
北京住宅建设设备物资公司
3,186,419.14 -- 11,561,438.96 --
北京市住宅建筑构件厂
8,281,186.02 -- 3,218,041.80 --
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司
3,527,130.86 -- -- --
(c)其他应付款
企业名称 期末数 期初数
金额 占该科目余额比例 金额 占该科目余额比例
北京市住宅建筑构件厂 -- -- 4,524,856.50 6.15％
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司
-- -- 1,001,906.83 1.36％
(16)期后事项
公司承诺不存在影响报表使用人阅读的期后事项。
(17)其他事项说明
公司承诺不存在影响报表使用人阅读的重大或有事项及未决事项。
(九) 公司的其他有关资料
1、 公司首次注册登记日期: 1999年6月8日
公司首次注册登记地点: 北京市海淀区海淀路9号
公司变更注册登记日期: 1999年11月25日
2、 企业法人营业执照注册号:1100001042864
3、 税务登记号:110108700225606
4、 公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、 公司报告期内证券主承销机构名称:南方证券有限公司
6、 公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
(十) 备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报 表;
2、 载有会计师事务所盖章, 中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露过的所 有公司文件正本及公告原稿。
北京中关村科技发展股份有限公司董事会
二OOO年四月十二日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:北京中关村股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 合并报表 母公司报表
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 395506603.06 202058028.06 364479366.42 172137765.20
短期投资 285000000.00 - 285000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 285000000.00 - 285000000.00
应收票据
应收股利
应收利息 4616666.67 4616666.67
应收帐款 1423364722.07 652961506.56 1368824755.68 595760615.72
其他应收款 320548246.14 79212397.84 294441837.43 60122008.67
减：坏帐准备 14233647.22 6529615.07 13688247.55 5957606.16
应收帐款净额 1729679320.99 725644289.33 1649578345.56 649925018.23
预付帐款 134877718.99 30846341.52 127478776.49 29447907.88
应收补贴款 25965036.31 - 23051710.30 -
存货 350596216.81 273213342.17 340707630.55 263732861.39
减：存货跌价准备
存货净额 350596216.81 273213342.17 340707630.55 263732861.39
待摊费用 2510891.36 1734844.19 2375617.83 1424427.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2928752454.19 1233496845.27 2797288113.82 1116667979.90
长期投资：
长期股权投资 101799610.93 19341970.75 184583393.44 83608015.66
长期债权投资 583000.00 709000.00 330000.00 330000.00
长期投资合计 102382610.93 20050970.75 184913393.44 83938015.66
减：长期投资减值准备
长期投资净额 102382610.93 20050970.75 184913393.44 83938015.66
固定资产：
固定资产原价 108391475.41 100119715.88 54504343.80 51300101.94
减：累计折旧 31721358.95 22060558.55 14947227.91 9754232.87
固定资产净值 76670116.46 78059157.33 39557115.89 41545869.07
工程物资
在建工程 4718193.90
固定资产清理 11047.44 - 11047.44
待处理固定资产损失
固定资产合计 76681163.90 82777351.23 39568163.33 41545869.07
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 28848.52 159654.04 - 70248.72
其他长期资产 15325743.70 17315650.10 15214877.22 17130102.86
无形资产及其他资产合计
15354592.22 17475304.14 15214877.22 17200351.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3123170821.24 1353800471.39 3036984547.81 1259352216.21
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 270910000.00 334070000.00 222800000.00 293070000.00
应付票据
应付帐款 903838054.55 364703612.15 902758898.94 331812237.33
预收帐款 47961594.98 71216872.40 37624376.38 67953206.93
代销商品款
应付工资 30721.97 49834189.08 - 38395063.29
应付福利费 3485117.90 140.40 2216884.95
应付股利 101227041.00 - 101227041.00
应交税金 85802403.98 - 81660299.32
其他应交款 1416100.30 - 1408070.41
其他应付款 79865677.72 73559616.02 59584867.97 68531065.42
预提费用 2233700.00 - 1303700.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1496770412.40 893384430.05 1410584138.97 799761572.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 - 825994.10 - 596.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 - 825994.10 - 596.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1496770412.40 894210424.15 1410584138.97 799762168.97
少数股东权益
股东权益股本 674846940.00 270000000.00 674846940.00 270000000.00
资本公积 876396642.94 189590047.24 876396642.94 189590047.24
盈余公积 35276773.38 - 35276773.38
其中：公益金 17638386.69 - 17638386.69
未分配利润 39880052.52 - 39880052.52
外币报表折算差额
股东权益合计 1626400408.84 459590047.24 1626400408.84 459590047.24
负债及股东权益总计
3123170821.24 1353800471.39 3036984547.81 1259352216.21
利润及利润分配表
1999年
编制单位:北京中关村股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 合并报表 母公司报表
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
一、主营业务收入 224531665.64 2099542077.06 2060364985.55 1929287271.54
减：折扣与折让
主营业务收入净额 224531665.64 2099542077.06 2060364985.55 1929287271.54
减：主营业务成本 1837460145.53 1690572835.28 1718592533.31 1552549774.16
主营业务税金及附加 78382894.64 85676134.86 72656973.05 80074819.92
二、主营业务利润 308688625.47 323293106.92 269115479.19 296662677.46
加：其他业务利润 -142603.16 2244953.16 546337.31 717105.55
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 114240811.14 146358905.22 92223750.63 123688021.71
财务费用 24739546.05 53058544.08 23301615.31 53625805.51
三、营业利润 169565665.12 126120610.78 154136450.56 120065955.79
加：投资收益 9295417.94 1630526.14 22138219.51 5265833.05
补贴收入 28500000.00 - 28500000.00
营业外收入 93688.45 550249.94 93688.45 490414.45
减：营业外支出 212562.70 2276234.54 56945.93 1587575.27
四、利润总额 207242208.81 126025152.32 204811412.59 124234628.02
减：所得税 56823378.22 41172156.13 51479255.99 39381631.83
加:所得税返还 25965036.31 - 23051710.30
减:少数股东权益
五、净利润 176383866.90 84852996.19 176383866.90 84852996.19
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润176383866.90 84852996.19 176383866.90 84852996.19
减：提取法定盈余公积 17638386.69 - 17638386.69
提取法定公益金 17638386.69 17638386.69
七、可供股东分配的利润
141107093.52 84852996.19 141107093.52 84852996.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 101227041.00 101227041.00
转作股本的普通股股利 - 84852996.19 - 84852996.19
八、未分配利润 39880052.52 - 39880052.52