北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2002年年度报告
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2002年度报告
【重要提示】
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。郝有诗董事、周伟董事和唐旭东董事未出席本次董事会会议，分别委托其他董事代为行使表决权。
本公司董事长袁振宇先生、总会计师赵文清先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董事会
一、公司基本情况简介
（一）、公司法定中文名称:北京中关村科技发展(控股）股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,LTD.
（二）、法定代表人姓名：袁振宇
（三）、公司董事会秘书：郭虎亮
联系地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：guo_huliang@centek.com.cn
证券事务代表：黄志宇
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：hzycn@263.net
（四）、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.centek.com.cn
（五）、定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
（六）、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中关村
股票代码：000931
（七）、其他有关资料：
公司首次注册日期：1999年6月8日
注册地址：北京市海淀区海淀路9号
公司最近一次变更注册登记日期：2002年11月12日
注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
企业法人营业执照注册号：1100001042864
税务登记号码: 110000016155
公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、公司本年度主要会计数据 单位：元
序号 项目 金额
1 利润总额 -218,587,665.10
2 净利润 -188,080,057.83
3 扣除非经常性损益后的净利润 -177,238,599.59
4 主营业务利润 292,653,171.96
5 其他业务利润 7,820,401.66
6 营业利润 -251,445,099.57
7 投资收益 52,858,636.59
8 补贴收入 0.00
9 营业外收支净额 -20,001,202.12
10 经营活动产生的现金流量净额 -250,186,216.82
11 现金及现金等价物净增加额 -674,520,927.93
注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表 单位：元
处理下属部门、被投资单位损益 10,965,388.73
补贴收入 4,679,707.26
收取的资金占用费 -5,833,224.69
营业外收支净额 -19,801,565.26
以上因素对所得税的影响 -851,764.28
合计 -10,841,458.24
（二）、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位：元
项目 2002年度 2001年度
主营业务收入 937,614,782.68 1,907,462,833.53
净利润 -188,080,057.83 85,162,977.62
总资产 7,399,301,604.15 9,690,331,525.40
股东权益(不含少数
1,521,889,587.76 1,705,287,868.74
股东权益)
每股收益 -0.2787 0.1262
每股净资产 2.2552 2.5269
调整后每股净资产 2.0815 2.4024
每股经营活动产生
-0.3707 0.2846
的现金流量净额
净资产收益率(%) -12.36% 4.99
2000年度
项目
调整后 调整前
主营业务收入 1,537,508,509.89 1,570,124,509.89
净利润 153,528,979.02 158,998,162.68
总资产 6,423,155,146.56 6,604,111,725.34
股东权益(不含少数
1,687,524,782.89 1,692,993,966.55
股东权益)
每股收益 0.2275 0.24
每股净资产 2.5006 2.51
调整后每股净资产 2.4612 2.45
每股经营活动产生
-1.9124 -1.91
的现金流量净额
净资产收益率(%) 9.10 9.39
（三）、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求编制的利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.23% 18.16%
营业利润 -16.52% -15.61%
净利润 -12.36% -11.67%
扣除非经常性损益后的净利润 -11.65% -11.00%
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.4337 0.4337
营业利润 -0.3726 -0.3726
净利润 -0.2787 -0.2787
扣除非经常性损益后的净利润 -0.2626 -0.2626
（四）、本报告期内股东权益变动情况 单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 674,846,940.00 876,481,445.17 83,015,164.70
本期增加 4,681,776.85
本期减少
期末数 674,846,940.00 881,163,222.02 83,015,164.70
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 41,507,582.35 70,944,318.87 1,705,287,868.74
本期增加 4,681,776.85
本期减少 188,080,057.83 188,080,057.83
期末数 41,507,582.35 -117,135,738.96 1,521,889,587.76
变动原因：
1、资本公积：资本公积增加的原因为本公司之子公司及联营公司资本公积增加，使公司的的股权投资准备增加4,681,776.85元。
2、未分配利润：报告期内公司发生亏损188,080,057.83元。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：股
变动增减（+，-）
期初数
配股 送股 公积金转增
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 297,000,000
境内法人股持有股份 3,000,000
境外法人股持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 374,846,940
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 374,846,940
三、股份总数 674,846,940
期末数
增发 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 297,000,000
境内法人股持有股份 3,000,000
境外法人股持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 374,846,940
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 374,846,940
三、股份总数 674,846,940
（二）、股票发行与上市情况
本公司18,742.347万股社会公众股于1999年7月12日在深圳证券交易所上市交易。1999年8月16~18日，以1：1向流通股股东定向增发新股18,742.347万股，每股发行价格为5.78元，新增股份于1999年9月13日全部上市流通。
目前，公司总股本为67,484.694万股，其中：国有股29,700万股，占44.01%；境内法人股300万股，占0.44%；社会公众股37,484.694万股，占55.55%。
（三）、主要股东情况介绍
1、截止2002年12月31日，本公司股东总数为326,416户，其中：未流通国有股户，境内法人股2户，社会公众股326,408户。
2、公司前十名股东持股情况
本期持股变动
名 本期末持股
股东名称 增减情况（+-
次 数（股）
）
北京住总集团有限责任
1 270,000,000 无
公司
北京市国有资产经营有
11,000,000 无
2 限责任公司
北京实创高科技发展总
3 5,000,000 无
公司
北京市新技术产业发展
4 5,000,000 无
服务中心
5 北京北大方正集团公司 3,000,000 无
6 联想集团控股公司 3,000,000 无
7 陆海龙 2,690,000 无
8 武汉国际信托投资公司 1,800,000 无
深圳金飞洋投资咨询有
9 1,491,622 无
限公司
1 北京中信兴业证券营业
1,449,269 无
0 部
持有股份的质押
名 持股占总股本 股份
或冻结情况
次 比例(%) 性质
（股）
1 40.01 无 国有股
1.63 无
2 国有股
3 0.74 无 国有股
4 0.74 无 国有股
5 0.44 无 国有股
6 0.44 无 国有股
7 0.40 不详 流通股
司法冻结 境内
8 0.27
1,800,000 法人股
9 0.22 不详 流通股
1
0.21 不详 流通股
0
3、控股股东情况介绍：
公司名称:北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于1999年5月11日变更为现注册名称）
法定代表人：连廉先生
注册资本：62,072万元
成立日期：1993年10月5日
股权结构：国有独资
经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；室内外装饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。
4、股东相关情况说明:
报告期内持有本公司5%以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股没有发生变化。
报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份被司法冻结180万股股。
公司前十名股东中第7、9、10位为流通股股东，与本公司无关联关系。除第8位为境内法人外，其余为本公司发起人。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 性别 年龄 职务
袁振宇 男 60 董事长
张家明 男 39 副董事长
董事
段永基 男 56
总经理
郝有诗 男 57 董事
荣自立 男 49 董事
李建同 男 56 董事
周伟 男 45 董事
刘哲生 男 56 董事
廖国华 男 46 董事
张兆东 男 53 董事
唐旭东 男 41 董事
陈里 女 36 董事
欧群 男 49 董事
李爽 男 58 独立董事
龙翼飞 男 43 独立董事
监事会
余上 男 40
召集人
宋惠文 男 57 监事
杨永岷 男 57 监事
郭力 男 48 监事
代丽娟 女 25 监事
王云龙 男 54 副总经理
丁传宽 男 38 副总经理
文鸣旭 男 36 副总经理
谈锋 男 56 副总经理
朱妍兰 女 45 副总经理
赵文清 男 36 总会计师
郭虎亮 男 38 董事会秘书
年初持股数 年末持股数
姓名 任期起止日期
（股） （股）
袁振宇 2002.06.28~2005.06.28 0 0
张家明 2002.06.28~2005.06.28 0 0
2002.08.23~2005.06.28
段永基 0 0
2002.06.28~2005.06.28
郝有诗 2002.06.28~2005.06.28 0 0
荣自立 2002.06.28~2005.06.28 0 0
李建同 2002.06.28~2005.06.28 0 0
周伟 2002.06.28~2005.06.28 0 0
刘哲生 2002.08.23~2005.06.28 0 0
廖国华 2002.06.28~2005.06.28 0 0
张兆东 2002.06.28~2005.06.28 0 0
唐旭东 2002.06.28~2005.06.28
陈里 2002.06.28~2005.06.28 0 0
欧群 2002.06.28~2005.06.28 0 0
李爽 2002.06.28~2005.06.28 0 0
龙翼飞 2002.06.28~2005.06.28 0 0
余上 2002.06.28~2005.06.28 0 0
宋惠文 2002.06.28~2005.06.28 0 0
杨永岷 2002.06.28~2005.06.28 0 0
郭力 2002.06.28~2005.06.28 0 0
代丽娟 2002.06.28~2005.06.28 0 0
王云龙 2002.06.28~2005.06.28 0 0
丁传宽 2002.06.28~2005.06.28 0 0
文鸣旭 2002.06.28~2005.06.28 0 0
谈锋 2002.06.28~2005.06.28 0 0
朱妍兰 2002.06.28~2005.06.28 0 0
赵文清 2002.06.28~2005.06.28 0 0
郭虎亮 2002.06.28~2005.06.28 0 0
说明：
（1）以上董事、监事及高级管理人员2002年度内均未持有本公司股票。
（2）董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 所在股东单位
袁振宇 北京住总集团有限责任公司
张家明 北京住总集团有限责任公司
郝有诗 北京住总集团有限责任公司
荣自立 北京住总集团有限责任公司
李建同 北京住总集团有限责任公司
周伟 北京住总集团有限责任公司
刘哲生 北京住总集团有限责任公司
廖国华 北京实创高科技发展总公司
张兆东 北京北大方正集团公司
唐旭东 联想集团控股公司
陈里 北京市新技术产业发展服务中心
欧群 北京市国有资产经营有限责任公司
余上 北京住总集团有限责任公司
宋惠文 北京住总集团有限责任公司
代丽娟 北京市国有资产经营有限责任公司
姓名 在股东单位职务 任职期间
董事长 2001.06~2001.12
袁振宇
副董事长 2001.12~今
张家明 副总经理 1994.11~今
郝有诗 副董事长、总经理 2001.02~今
荣自立 董事 1993.05~今
李建同 董事、副总经理 2000.05~今
周伟 副总会、财务部经理 1995.02~今
刘哲生 总经理助理 1997.01~今
廖国华 总经理 1996.12~今
总裁 1997.07~今
张兆东
副董事长 2001.11~今
唐旭东 副总裁 1990.04~今
陈里 副主任 2000.09~今
欧群 产业投资部副经理 2002.09~今
余上 资产经营管理部经理 2002.01~今
宋惠文 审计部副经理 1998.06~今
代丽娟 会计 2001.04~今
2、年度报酬情况
（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工资制度《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司工资管理办法》和绩效考核评价体系执行的。
（2）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）的年度报酬总额为2,375,943元，金额最高的前2名董事（共有2名董事在公司领取报酬）报酬总额为779,529元，金额最高的前3名高级管理人员报酬总额为954,812元。
独立董事津贴为每人每年5万元。
共10名董、监事及高管人员（不含独立董事）在公司领取报酬，其中：30万至50万之间为2人，20万至30万之间为3人，20万以下为5人。
报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、周伟先生、刘哲生先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、欧群先生、余上先生、宋惠文先生、代丽娟女士。他们在任职的股东单位领取报酬、津贴。
3、报告期内董事、监事和高级管理人员聘任、离任的情况
（1）2002年6月28日，经2002年度第一次临时股东大会审议通过，进行了董事会、监事会换届选举。同日举行的第二届董事会第一次会议选举袁振宇先生担任第二届董事会董事长、张家明先生担任副董事长，聘任了公司高级管理人员；第二届监事会第一次会议选举余上先生担任第二届监事会召集人。
（2）2002年8月23日，经公司2002年度第二次临时股东大会审议通过，同意增补段永基先生、刘哲生先生为第二届董事会董事。
（二）、公司员工情况
截止2002年12月31日，公司共有在册职工4,288人，其中：管理人员1,988人，技术人员1,106人，财务人员173人，经济人员637人，其他人员384人；大学及大学以上学历1,139人，大专学历955人，中专学历1,128人，高中及高中以下学历1,066人，退休人员299人。
五、公司治理结构
（一）、公司治理情况
报告期内，公司非常注重内部控制制度的建设与完善，根据《公司法》和中国证监会的相关规定先后制订和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》和《总经理工作细则》等各项规章制度。针对实际操作中出现的问题，公司制订了《公司控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》、《股权管理暂行办法》等管理办法，并根据中国证监会和国家经贸委的要求，完成了上市公司关于建立现代企业制度的自查报告。为确保规范运作，公司除继续建立健全内部控制制度外，大力加强对管理制度的执行力度，严格按照《上市规则》的规定及股东大会、董事会、总经理的授权权限，对公司的投资、担保、抵押、资产处置和资金往来等各项业务进行科学决策、认真组织实施。具体情况如下：
1、根据公司长远发展战略以及实际发展需要，在充分采纳国际知名中介咨询机构建议的基础上，经第一届董事会第七次会议审议通过，公司重新划分了内部机构设置。为了更加有效地进行资源配置，经第二届董事会2002年度第一次临时会议审议通过，公司进一步整合内部机构，提高了工作效率。
2、经股东大会审议通过，选举李爽先生、龙翼飞先生担任公司第二届董事会独立董事；公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；公司制定了《股东大会议事规则》、《独立董事制度》等一系列管理制度，基本达到监管部门关于上市公司治理的有关要求。
3、为规范公司对控、参股公司的股权管理，理顺产权关系，保障控股公司正常行使的股东权利，公司建立了《控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》、《股权管理暂行办法》等制度。
4、公司根据中国证监会和国家经贸委的要求，认真进行全面自查，并于第二届董事会第一次会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》，上报中国证监会。
（二）、独立董事情况
公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极推进有关独立董事的设立工作，并在公司章程中明确职权，充分发挥其在规范运作、科学决策中的作用。公司第2002年度第一次临时股东大会选举李爽先生、龙翼飞先生担任公司第二届董事会的独立董事；经第二届董事会2002年度第一次临时会议审议决定：李爽先生担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会召集人，龙翼飞先生担任董事会提名委员会召集人。
（三）、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况
1、上市公司与控股股东在业务方面已经分开。
控股股东与本公司同时具有建筑安装施工业务，双方均承诺不参与对方参与竞标的项目。
2、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
本公司高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象。
3、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。
4、上市公司与控股股东在机构方面已经分开。
本公司建立了独立的内部机构设置，依法自主经营运作，未发生由控股股东控制的情况。
5、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。
（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况
公司对聘任的高级管理人员采取业绩合同目标管理责任制，与高级管理人员签订了《业绩合同》，以此为标准采用全方位评价的方法进行了半年和年终业绩考评，依据业绩完成情况实行奖励，激励机制尚需进一步完善。
六、股东大会情况简介
（一）、股东大会召开情况
本报告期内公司共召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大会两次。
1、2001年度股东大会
公司关于召开2001年度股东大会的通知刊登于2002年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2002年5月17日公司召开了2001年度股东大会，与会股东及股东授权代表11人，代表股份297,016,500股，占公司总股本的44.0124%。
会议审议通过了以下议案：
（1）公司《2001年度董事会工作报告》；
（2）公司《2001年度监事会工作报告》；
（3）公司《2001年度财务决算报告》；
（4）公司《2001年度利润分配预案》；
（5）公司《2002年度利润分配政策》；
（6）公司《2001年度报告及摘要》；
（7）关于续聘会计师事务所的预案。
该次会议决议公告刊登于2002年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2、2002年度第一次临时股东大会
公司关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知刊登于2002年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2002年6月28日公司召开了2002年度第一次临时股东大会，与会股东及股东授权代表10人，代表股份297,019,900股，占公司总股本的44.0129%。
会议审议通过了以下议案：
（1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）逐项审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案；
（3）关于《独立董事制度》的议案；
（4）逐项审议关于选举公司第二届董事会独立董事的议案；
（5）关于公司独立董事津贴及费用事项的议案；
（6）逐项审议关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案，并通报职工代表监事名单及简历；
（7）关于修改《公司章程》的议案；
（8）关于《股东大会议事规则》的议案；
（9）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（10）关于修改《监事会议事规则》的议案；
（11）关于取消增发计划的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
3、2002年度第二次临时股东大会
公司关于召开2002年度第二次临时股东大会的通知刊登于2002年7月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2002年8月23日公司召开了2002年度第二次临时股东大会，与会股东及股东授权代表8人，代表股份297,003,300股，占公司总股本的44.0105%。
会议审议通过了以下议案：
（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）逐项审议关于增补公司第二届董事会董事的议案；
（3）关于修改《董事会议事规则》的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）、选举、更换公司董事、监事情况
报告期内，由于本公司第一届董事会和第一届监事会任期届满，公司在2002年6月28日上午召开的2002年度第一次临时股东大会上进行了董事会和监事会的换届选举，选举袁振宇先生、张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、周伟先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、欧群先生、李爽先生、龙翼飞先生为公司第二届董事会董事，其中李爽先生、龙翼飞先生为独立董事；选举余上先生、宋惠文先生、代丽娟女士、杨永岷先生、郭力先生为公司第二届监事会监事，其中杨永岷先生、郭力先生为职工监事。
公司在2002年6月28日下午召开的第二届董事会第一次会议上选举袁振宇先生担任公司第二届董事会董事长，张家明先生担任副董事长；聘任郭虎亮先生担任公司第二届董事会秘书。
公司在2002年6月28日下午召开的第二届监事会第一次会议上选举余上先生担任公司第二届监事会召集人。
公司在2002年8月23日上午召开的2002年度第二次临时股东大会上增补段永基先生、刘哲生先生为第二届董事会董事。
七、董事会报告
（一）、报告期内的经营情况：
1、主营业务的范围及其经营状况：
2002年在新一届董事会的领导下，在全体经营层和广大员工的共同努力下，公司从高科技企业定位出发，依据市场变化，调整发展战略，优化资源配置，初步形成具有高成长空间、高增长速度、高盈利能力的主营业务框架。报告期内，北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设公司）通过增资扩股已不再纳入公司合并报表范围，进一步强化了主营业务，形成了以信息化服务为主业发展方向，生物医药，金融投资，开发建设四业并举的发展格局。
公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。
公司主营业务经营状况
（1）主营业务收入构成情况：
2002年度实现主营业务收入 93,761万元。
其中：信息化服务 6,280万元；
生物医药 30,232万元；
建安、房地产 57,110万元；
其他 138万元。
（2）营业毛利构成情况:
2002年年度实现毛利 32,554万元。
其中：信息化服务 -594万元；
生物医药 25,230万元；
建安、房地产 7,780万元；
其他 138万元。
（3）业务经营活动情况:
①“信息化服务”业务面对市场竞争，调整战略，加快发展
与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公司）成功推出拥有自主知识产权的CenEP平台软件和CenGRP通用资源整合平台产品，中标“外经贸部公共信息服务平台”等项目，参加国家电子政务示范工程、北京电子政务内网平台项目，2002年10月成功通过软件成熟度模型（CMM）二级评估。
北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）根据市场发育形势和客户需求变化，适时调整商业模型，在全国19个城市建立了覆盖除西北以外全国大部分地区的电信增值服务运营中心，业务内容定位于“奥星服务”、移动终端产品、移动互联服务和无线接入四个方面。
中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）迫于IDC市场萎缩压力，进行了业务转型和重大调整，减员增效，专营接入服务与主机托管业务，积极培育IDC增值服务，与IBM合作启动“灾难备份恢复业务”，开辟了新的业务增长点。
广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已经向中国联通移交，目前正加紧善后处理工作。
2002年度“信息化服务”板块实现主营收入6,280万元。
②“生物医药”加强目标管理，收入稳定增长
公司控股的北京四环医药开发有限责任公司引入绩效考核，加强目标管理，注重人才的引进和培养，加大技术创新的研发投入，扩大营销网络、理顺销售渠道，提高服务质量，在国内市场树立起良好的企业形象。其控股的北京四环医药科技股份有限公司努力完善公司法人治理结构，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
与2001年同期相比，四环医药2002年的销售收入、净利润均有大幅度提高，超额完成生产经营计划。全年完成销售收入30,234万元，同比增长10%；产品销售成本5,004万元，实现毛利25,230万元，净利润7,795万元。
③“金融投资”克服困难，稳健发展
2002年，由于国内创业板市场迟迟没有推出，北京中关村青年科技创业投资有限公司严格进行项目筛选，强化对已投项目的后期管理，协助铜陵精达特种电磁线股份有限公司（股票简称：精达股份；股票代码：600577）在国内A股成功上市。
中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）克服了基础差、外部经营环境恶劣的困难，业务综合性发展实现了质的转变，各项财务指标在同行业排名中处于中上游水平。
④“建安施工及房地产开发经营”进展顺利，效益良好
报告期内，本公司投资的房地产项目—中关村科技贸易中心结构封顶，蓝筹名座竣工交用，销售情况良好。2002年度获得主营业务收入50,504万元，扣除相应的主营业务成本44,177万元，实现毛利6,327万元，净利润438万元。
2002年度，由公司控股80%的北京中实混凝土有限责任公司实现主业收入6,606万元,毛利1,453万元,净利润391万元。
作为公司“开发建设”板块主体的中关村建设公司通过调整组织结构、强化企业管理，全面推行总承包管理模式。该公司非常注重项目和土地储备，发挥地处首都的优势，与境内外知名企业携手跟进奥运项目，已有多项方案初选入围。与此同时，大力拓展京外市场及海外业务，进展顺利。报告期内，中关村建设公司于2002年7月完成了增资扩股，公司对中关村建设的持股比例由52%降至39%，因此该公司不再纳入合并会计报表范围，对其投资收益为939万元。
2002年度，北京城市铁路股份有限公司和北京科技园建设股份有限公司、清华科技园建设股份有限公司投资等收益，总计3,339万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司80%的股权，计480万股，转让给北京东方启航汽车配件有限公司，本公司获得投资收益799万元。
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
序号 控股公司名称 主营业务
项目投资、管理及咨询；
北京中关村通信产业
1 提供服务、技术开发、技
投资股份有限公司
术培训等
实业投资（房产、宾馆、
2 上海四通国际科技商城物业公司
餐饮等）
数据中心业务、提供设备
北京中关村数据科技
3 及网络管理服务、技术开
有限公司
发、技术支持及信息服务
外用制剂、片剂、注射
北京中关村四环医药
4 剂、胶囊制剂的技术开
开发有限责任公司
发、制造
北京中关村青年科技 项目投资、投资管理及咨
5
创业投资有限公司 询等
北京中实混凝土有限 制造销售商品混凝土、水
6
责任公司 泥制品等
北京森泰克数据通信 技术开发、技术服务、技
7
技术有限公司 术转让、技术咨询等
住宿、中餐、洗浴服务；
北京云水山庄度假村
8 零售酒、烟；汽车出租服
有限公司
务等
科技产品的技术开发、技
9 北京中关村世纪进出口有限公司 术转让；销售百货、针纺
织品、五金交电等
数据库开发、电子计算机
北京歌华数据信息多媒体平台股
10 软硬件及外部设备、通信
份有限公司
系统集成
开发生产计算机软、硬
件；计算机系统集成；技
11 中关村科技软件有限公司
术咨询、技术服务、技术
培训；销售自产产品
注册资本 资产规模 净利润 控股比例
序号
（万元） （万元） （万元） （%）
1 20,000 34,842 -993 80.00
2 8,000 25,531 30.625
3 USD2900 5,635 -3,059 42.50
4 21,000 47,908 7,795 91.39
5 8,000 10,355 -971 71.25
6 3,000 13,112 391 80.00
7 10,000 41,444 -4373 72.00
8 2,600 3,156 76.92
9 500 1,984 -151 51.00
10 30,000 29,675 -315 40.00
11 10,000 9,783 -917 51.00
说明：对北京森泰克数据通信技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司。
4、主要供应商、客户情况
（1）前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的40.64%；
（2）前五名客户销售额合计占公司年度销售额的6.89%。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）财务费用大幅攀升。公司第一次向通信科技产业转型因国家政策变化而搁置；第二次转型的大规模IT投资及其他业务投资仍处于培育期，尚需时日才能实现强劲盈利，导致公司财务费用大幅上升。
广东移动通信网络系统建设项目的移交工作已基本完成，公司将进一步加大力度回收垫资资金，归还银行贷款，压缩财务费用。
（2）会计政策和会计估计变更、计提预计负债对公司财务指标产生了巨大负面影响。2002年本着稳健经营的原则，公司对应收款项坏账计提等会计政策作了较大调整，致使公司2002年度合并净利润减少6,781万元，2002年对担保（主要是银广厦）的预计负债计提新增1,000万元。
公司将在采取稳健财务政策、规范经营运作的基础上，加强审计、监督机制，加大应收款催收力度，降低不良债权，努力提高收益水平。同时，采取审慎担保的原则，努力解决银广厦担保问题，力争将损失降低到最少。
（3）2002年整个IT行业不景气，部分控股子公司亏损增加。2002年森泰克公司虽已建立起覆盖全国大部分省市的“奥星天网”，但由于业务拓展未达到预计目标，致使2002年度亏损4,066万元。中关村数据公司受IT大环境和自身经营因素的影响，2002年亏损3,059万元。中关村科技软件成立仅半年，现已提前完成商业计划，当年亏损917万元。
虽然2002年信息化服务板块出现亏损，但转型工作已基本完成，在中国信息化建设中占据了重要资源，形成了良好的产业定位，通过对三家骨干公司的全面整合，显现出较大的增长潜力。
（二）、报告期内的投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
承诺投资项目 项目计划投资 实际投资项目
北京城市铁路有限公司 60,000.00 北京城市铁路有限公司
开发吉市口小区8#、9#楼 36,054.00 开发吉市口小区8#、9#楼
购置大型施工设备 5,363.00 购置大型施工设备
中关村科技风险投资 10,000.00 中关村科技风险投资
承诺投资项目 实际投资金额 项目进度
北京城市铁路有限公司 27,200.00 45.33%
开发吉市口小区8#、9#楼 36,054.00 100.00%
购置大型施工设备 4,252.00 79.28%
中关村科技风险投资 10,000.00 100.00%
2、尚未使用的募集资金去向
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末77,506万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余资金暂用于投资高科技项目。
3、项目进度及收益情况
公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于1999年12月正式成立，公司已于成立时投足第一期入资款2,000万元，并于2000年7月投入第二期入资款8,000万元，2001年6月投入第三期入资款17,200万元。目前该项目进展顺利，一期工程已于2002年底建成通车，二期工程也顺利展开，取得了良好的社会效益。由于公司对于此项目投资回报是固定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。
公司投资开发的吉庆里7#、11#楼（原吉市口8#、9#楼）工程，11#楼销售工作基本完成，实现利润2,811万元；7#楼现已竣工并开盘销售，销售收入50,391万元。
截止2001年12月31日，公司购置施工设备已投入4,252万元，主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置。
中关村科技风险投资累计投入10,000万元。其中，投入北京中关村青年科技创业有限公司5,700万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司2,400万元，投入北京森泰克数据通信技术有限公司1,800万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限公司1,500万元。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内，公司非募集资金使用主要为：
1）投资北京富瑞达资产管理有限责任公司2,000万元，权益比例为16.67%；
2）投资中关村科技软件股份有限公司5,100万元，权益比例为51%，亏损917万元。
（三）、报告期内的财务状况及经营成果分析
1、财务状况变动表 单位：万元
项目 2002年 2001年 增减幅度
总资产 739,930.16 969,033.15 -23.64%
长期负债 5,200.00 92,700.00 -94.39%
股东权益 152,188.96 170,528.79 -10.75%
主营业务收入 93,761.48 190,746.28 -50.84%
主营业务利润 29,265.32 45,943.91 -36.30%
净利润 -18,808.01 8,516.30 -320.85%
项目 变化原因
总资产 合并范围变化,减少中关村建设数据
长期负债 主要为母公司长期负债转为流动负债
股东权益 亏损减少未分配利润
主营业务收入 合并范围变化,减少中关村建设数据
主营业务利润 合并范围变化,减少中关村建设数据
净利润 财务费用大幅增加，会计政策变更
2、利润构成变动情况
公司报告期内利润构成较前一报告期未发生较大变化，主要是公司对中关村建设公司的持股比例降至39%，投资收益同比下降。
（四）、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响
北京申奥成功对于全国尤其是北京的基础设施建设、数字化城市推广将起到极大的助推作用。未来几年内，北京的奥运场馆项目将为本公司在开发建设领域迎来了重大的发展机遇，中关村建设积极与国内外的大型企业集团联合，组成了具有实力的投标联合体，目前已有五棵松文化体育中心、国家体育场、国家体育馆和奥运村3个项目初评入围。国家“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”战略的实施，为本公司主营业务的发展提供了难得的机遇，在良好的宏观经济形势下，公司将逐步形成向政府、企业和消费者提供全面电信增值服务的雄厚实力，实现公司主营业务的稳定增长。
（五）、董事会对于对审计报告中解释性说明所涉及事项的专项说明
对于公司2002年度财务报告，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解释性说明的无保留意见的报告，对于会计师事务所提出的4项解释性说明段，公司董事会认为：会计师事务所提出的上述解释性说明并不影响公司2002年12月31日财务决算报告的数据。
1、公司从2002年1月1日起对其他应收款计提坏账准备
根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司实际情况，公司自2002年1月1日起变更对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例。本公司对期末应收账款原按1%计提坏账准备，现改为对情况特殊的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的1%、其他应收款余额的5%提取坏账准备。
上述会计估计变更采用未来适用法，本公司认为变更后的会计核算方法更加稳健，能更好反映公司的经营情况。由于国家政策因素等原因，公司对有关CDMA项目的应收款项未计提坏账准备，具体是：
（1）本公司应收对广东新长城通信有限公司CDMA项目的241,175.7万元总承包融资款，由于该项目资产已根据国家有关规定移交中国联通，根据国家有关文件精神，款项应由中国联通负责支付，本公司未计提坏账准备。
（2）本公司预付北京神州长城通信技术发展中心4,000万元的项目合作款，神州长城方面对此款项予以确认，目前公司与中国联通就清退合同已达成一致，正在积极按照文件要求与中国联通接洽具体清退进程。本期从预付账款转入其他应收款，没有计提坏账准备。
因受上述会计估计变更影响，本年度合并会计报表利润总额减少6,780.81万元。
2、截止2002年12月31日，公司应收广东新长城移动通信有限公司CDMA项目总承包融资款24.1亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定将CDMA项目移交中国联通。
根据国家有关规定，广东新长城移动通信有限公司已将CDMA项目的人、财、物一并移交给中国联通广东分公司，有关资产已经审计。本公司对中国联通欠款一事非常重视，目前公司已成立清欠专门小组，积极与中国联通以及有关各方接洽，争取早日妥善解决。
3、公司对外提供担保额度较大
董事会非常重视公司担保现状，采取有力措施加强对外担保管理，有效防范和化解或有风险。截止到2002年12月31日，公司对外提供担保472,160万元，较上一年减少了47,875万元。本公司将密切关注被担保单位财务资信状况，积极敦促其到期归还，逐渐减少担保数额，进一步降低公司的或有风险。
4、公司短期偿债负担较重
随着业务的快速扩张，公司一直面临着资金紧张的压力。由于市场条件的变化和外部因素的影响，去年公司未能实现在资本市场增发A股的目标，资金紧张的压力没有得到根本缓解。2002年度，公司面临拟增发投资项目的深入开展，资金需求更为局促，短期偿债压力进一步增大。对于资金问题，公司历来非常重视，新年度将采取积极有力的措施收回占用资金，进一步密切银企关系、建立战略合作，拓展融资渠道，确保企业正常发展的资金需求。
（六）、新年度经营计划
2003年公司确立了“充分发挥多元经营互补优势，大力强化集团整体作战能力”的战略方针，通过整合公司各项资源，发挥多元经营的互补优势、加快公司发展。
信息服务板块2003年要努力做实做强，并争取较好的经济效益。中关村软件公司要在2002年奠定的良好基础上继续努力，争取大规模地进入政府信息化的主战场；森泰克公司要继续完善服务体系，加强市场培育，以稳定增长的用户群保证营收和现金流实现较快增长；中关村数据公司要继续坚持与巨人同行的战略，借鉴国外先进发展理念，争取提高自身竞争优势，彻底改变被动的经营现状。生物医药板块要进一步完善生产、销售、研发体系，增强市场竞争能力，保持稳步高速增长。开发建设板块要抓住奥运场馆建设项目和全国小城镇建设的商机，立足北京，走出国门，积极推动建安施工、房地产开发和市政工程业务发展，有计划地进行土地资源储备工作，加强内部管理，推进公司体制创新，增强持续发展的能力。金融投资板块将在更大范围内参与资本、技术和项目的运作；中关村证券积极拓展经纪业务以外的新型服务类型，加强风险控制，灵活调整投资策略；公司投资参股的中关村技术产权交易所有限公司以构建新型资本市场，服务高新技术产业为宗旨，将为公司包括风险投资、证券在内的金融板块带来新的发展机遇，有助于公司开展战略性重组和资本运营活动、提升资本质量。
2003年度，预计公司营业收入将有较大幅度上升，但生产成本同步增长、财务费用依然较高。公司将采取有力措施，加强经营管理，争取实现盈利。
（七）、董事会日常工作情况
<一>董事会会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开了12次董事会会议，其中：董事会正式会议3次，临时会议9次。
1、第一届董事会2002年度第一次临时会议
2002年1月30日，公司第一届董事会于2002年1月30日以通信表决的方式召开了2002年度第一次临时会议。7名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为蓝筹名座项目在中国建设银行的5,000万元按揭贷款提供担保；为蓝筹名座和宅美诗项目在中国民生银行的5,000万元按揭贷款提供担保。
该次会议决议公告刊登于2002年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2、第一届董事会第七次会议
2002年4月11日，公司召开了第一届董事会第七次会议。应到董事13名，实到董事8名，5名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）公司《2001年度报告》及摘要；
（2）公司《2001年度董事会工作报告》；
（3）公司《2001年度总裁工作报告》；
（4）公司《2001年度财务决算报告》；
（5）公司《2001年度利润分配预案》；
（6）公司《2002年度利润分配政策》；
（7）关于续聘会计师事务所的预案；
（8）关于北京京都会计师事务所有限责任公司出具的带解释性说明的无保留意见审计报告中涉及事项的专项说明；
（9）关于调整公司内部组织机构的议案；
（10）关于聘任公司有关高级管理人员的议案；
（11）关于召开2001年度股东大会的议案；
（12）关于为销售中关村科技贸易中心提供2亿元按揭贷款担保的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
3、第一届董事会2002年度第二次临时会议
2002年4月27日，公司召开了第一届董事会2002年度第二次临时会议。应到董事13名，实到董事7名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）公司《2002年第一季度报告》；
（2）公司《2002年度经营计划》。
该次会议决议公告刊登于2002年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
4、第一届董事会2002年度第三次临时会议
公司第一届董事会于2002年5月15日以通信表决的方式召开了2002年度第三次临时会议。7名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为信远集团9,800万元流动资金贷款提供续保。
5、第一届董事会2002年度第四次临时会议
2002年5月25日，公司召开了第一届董事会2002年度第四次临时会议。应到董事13名，实到董事9名，4名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）逐一审议通过关于公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案；
（3）关于建立《独立董事制度》的议案；
（4）逐一审议通过关于公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案；
（5）关于公司独立董事津贴及费用事项的议案；
（6）关于修改《公司章程》的议案；
（7）关于建立《股东大会议事规则》的议案；
（8）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（9）关于向中国工商银行申请8,000万元贷款的议案；
（10）关于取消增发计划的议案；
（11）关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
6、第二届董事会第一次会议
2002年6月28日，公司召开了第二届董事会第一次会议。应到董事13名，实到董事10名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案；
（2）关于聘任公司有关高级管理人员的议案；
（3）关于聘任第二届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案；
（4）《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
该次会议决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
7、第二届董事会2002年度第一次临时会议
2002年7月19日，公司召开了第二届董事会2002年度第一次临时会议。应到董事13名，实到董事10名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）逐一审议通过关于增补公司第二届董事会董事的议案；
（3）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（4）关于修改《总经理工作细则》的议案；
（5）《控股子公司、参股公司中董事、监事人员管理暂行办法》；
（6）公司部门设置调整方案；
（7）设立董事会四个专业委员会；
（8）关于召开公司2002年度第二次临时股东大会的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年7月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
8、第二届董事会第二次会议
2002年8月23日，公司召开了第二届董事会第二次会议。应到董事15名，实到董事9名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）公司《2002半年度报告》及摘要；
（2）公司《2002半年度利润分配方案》；
（3）关于将中关村科技发展大厦产权抵押给中国银行作为贷款担保的议案；
（4）关于为信远集团4,000万元流动资金贷款提供续保的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
9、第二届董事会2002年度第二次临时会议
公司第二届董事会于2002年9月16日以通信表决的方式召开了2002年度第二次临时会议。13名董事投赞成票，审议通过公司《整改报告》。
10、第二届董事会2002年度第三次临时会议
2002年9月25日，公司召开了第二届董事会2002年度第三次临时会议。应到董事15名，实到董事9名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于向上海浦东发展银行申请1亿元贷款的议案；
（2）关于向中国建设银行申请1亿元贷款的议案；
（3）关于向中国建设银行申请续贷2.9亿元的议案；
（4）关于向中国建设银行申请续贷1亿元的议案；
（5）关于为北京建工集团有限公司3亿元综合授信提供担保的议案；
（6）关于为北京中关村开发建设股份有限公司3,000万元贷款提供担保的议案；
（7）关于为北京森泰克数据通信技术有限公司3,000万元承兑汇票提供担保的议案；
（8）关于为中关村科技贸易中心提供1亿元按揭贷款担保的议案；
（9）关于与中国农业银行签署《银企合作协议》的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
11、第二届董事会2002年度第四次临时会议
2002年10月28日，公司召开了第二届董事会2002年度第四次临时会议。应到董事15名，实到董事10名，5名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）公司《2002年第三季度报告》；
（2）关于为北京中关村开发建设股份有限公司3,000万元贷款提供担保的议案；
（3）关于为北京森泰克数据通信技术有限公司3,000万元贷款提供担保的议案；
（4）关于向中国工商银行北京分行申请1亿元贷款的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
12、第二届董事会2002年度第五次临时会议
2002年12月16日，公司召开了第二届董事会2002年度第五次临时会议。应到董事15名，实到董事9名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于参股中关村技术产权交易所有限公司的议案；
（2）关于发起设立物业管理公司的议案；
（3）关于向中国民生银行申请7,000万元贷款的议案；
（4）关于为北京信远产业投资公司提供3,300万元贷款担保的议案；
（5）关于为中关村科技贸易中心项目提供1亿元按揭贷款担保的议案；
（6）《股权管理暂行办法》。
该次会议决议公告刊登于2002年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
<二>董事会对股东大会决议的执行情况
1、增发工作
由于市场条件变化和公司实际情况，报告期内，公司经2002年度第一次临时股东大会审议通过决定取消公募增发新股方案。
2、2001年度分配方案
2002年5月17日召开的2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案：以2001年12月31日的总股本67484.694万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。董事会于2002年7月17日及时完成了公司2001年度利润分配方案。
（八）、本年度利润分配预案和2003年度利润分配政策
1、2002年度利润分配预案
公司2002年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
2、2003年度利润分配政策
鉴于公司2002年度出现较大数额的亏损，公司2003年度拟不再进行利润分配，也不再利用公积金转增股本。
董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。
（九）、其他事项
本公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
八、监事会报告
（一）、监事会会议召开情况
本报告期内公司共召开了4次监事会会议，其中：监事会正式会议3次，临时会议1次。
1、2002年4月11日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过公司《2001年度监事会工作报告》，公司《2001年度报告》及摘要，公司《2001年度财务决算报告》，公司《2001年度利润分配预案》，公司《2002年度利润分配政策》，关于续聘会计师事务所的预案，对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉事项说明的意见。
该次会议决议公告刊登于2002年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2、2002年5月25日召开了第一届监事会2002年度第一次临时会议，审议通过关于公司监事会换届选举的议案，逐项审议通过关于公司第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案，逐项审议通过关于公司第二届监事会职工代表监事候选人提名的议案，关于修改《监事会议事规则》的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
3、2002年6月28日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司监事会召集人的议案。
该次会议决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
4、2002年8月23日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过公司《2002半年度报告》及摘要，公司《2002半年度利润分配方案》。
该次会议决议公告刊登于2002年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）、公司依法运作情况
报告期内，监事列席了公司2002年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等一系列管理制度，进一步完善了公司内部控制制度，有效地保障了公司的规范运作。
报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（三）、公司财务执行情况
本报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司2002年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。
（四）、募集资金的使用情况
报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投入资金外，本公司1999年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。
（五）、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。
（六）、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。
（七）、监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告中涉及事项专项说明的意见
监事会认为：会计师事务所提出的解释性说明段涉及事项并不影响公司2002年12月31日财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要进一步加强对外担保的管理，逐步减少担保数额，尽可能化解或有风险。同时，加强经营管理，加大应收款的回收力度，努力改善财务状况。
九、重要事项
（一）、公司重大诉讼、仲裁事项
1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼
中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款600余万元一案，2001年12月20日，北京第一中级人民法院作出[（2001）一中民初字第5083号]《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共641万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司于2002年3月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于2002年11月28日作出裁定，中止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。
2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼
本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案， 2002年3月11日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉并已被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月19日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法院申请强制执行。本公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行追偿。
3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案
柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。 2002年6月14日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[（2002）贸仲字第002916号]裁决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起45天内支付柏诚公司工程费用港币4,402,195.49元并承担部分仲裁费用16,832美元。该裁决为终局裁决。现柏诚公司已经向法院申请强制执行，数据公司已经支付总额折合人民币1,995,291.01元。
4、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼
本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部的3,000万人民币贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部已向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。我公司于2003年1月21日收到法院传票。2003年3月3日开庭审理，各方同意调解，蓝海洋公司表示将于4月中旬还款，经信用社及法院同意延期处理本案。
5、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼
北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币17,075,444.07元（截止至2003年2月10日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司于2003年2月17日向人民法院提起诉讼，法院2003年2月24日正式受理此案，目前正在等候开庭审理。
6、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼
本公司为北京国信华电贸易物资公司（以下简称：国信公司）于中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信华电不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信华电及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，并分别于2002年12月19日与2003年2月18日作出[（2002）西民初字第10897号]、[（2003）西民初字第1356号]、[（2003）西民初字第1357号]、[（2003）西民初字第1359号]民事调解书。调解如下：西城支行同意国信公司于2003年6月30日前偿还350万及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。国信公司表示在调解约定的期限内能够偿还债务。
（二）、公司收购及出售资产、吸收合并事项
本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司80%的股权，计480万股，转让给北京东方启航汽车配件有限公司，转让金额1,920万元，本公司获得投资收益799万元。此次转让后，森泰克公司不再持有北京移舟启程技术有限公司股份。
（三）、公司重大关联交易事项
报告期内，公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往来。
1、报告期内公司的重大关联交易事项
①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联交易。
②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大关联交易：
本公司投资的中关村科技贸易中心、蓝筹名座等开发项目，主要由本公司的参股单位中关村建设公司及其控股子公司北京中谷成建筑工程有限公司、北京中昊市政机械工程有限公司、北京中泰恒设备安装有限公司等负责施工，共计248,767,833.38元计入房地产开发成本。
2、报告期内公司与关联方存在的重大债权往来
①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联往来。
②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大债权债务往来：
A、其他应收款：
广东新长城移动通信有限公司，期末数2,411,757,297.60元，期初数2,432,441,751.80元，形成原因为总承包建设融资款；
中关村通信网络发展有限责任公司，期末数141,887,933.19元，期初数190,617,928.93元，形成原因为代垫费用和往来款。
北京中关村开发建设股份有限公司，期末数339,510,895.79元，期初数0元，形成原因为代垫费用和往来款。
B、预收帐款：中关村通信网络发展有限责任公司，期末数1,650,790,000.00元，期初数1,650,790,000.00元,形成原因为预收代购设备款。
（四）、公司重大合同及其履行情况
1、母公司对外担保事项
序 金额
被担保单位 贷款行
号 (万元)
光彩事业投资集团有限 交通银行
(1) 30,000
公司 西单支行
信远产业控股集团有限 建设银行
(2) 2,000
公司 朝阳支行
信远产业控股集团有限 广发银行
(3) 2,800
公司 北京支行
建设银行
(4) 北京信远产业投资公司 2,000
石景山支行
建设银行
(5) 北京信远产业投资公司 2,000
石景山支行
(6) 北京信远房地产开发 30,000 建设银行
有限公司 石景山支行
北京国信华电物资贸易 农业银行
(7) 350
中心 西城分行
北京国信华电物资贸易 农业银行
(8) 1,995
中心 西城分行
中信实业银
(9) 福州华电房地产公司 1,500 行福州分行
闽都支行
北京中华民族园蓝海洋 农村信用
(10) 3,000
有限责任公司 合作总社
北京华运达房地产开发 建设银行
(11) 15,000
有限责任公司 北京分行
广夏(银川)实业股份 工商银行银
(12) 5,000
有限公司 川西城支行
小计 95,645
序
借款起始期 借款终止期 反担保财产
号
经第二届董事会2002年度
(1) 2000-6-23 2003-6-23 第三次临时会议研究，同
意取消反担保。
由信远产业控股集团有限公
(2) 2002-9-12 2003-9-11 司或其指定企业的有效资产
提供反担保
(3) 2002-6-21 2003-6-21 同上
(4) 2002-9-3 2003-9-1 同上
(5) 2002-2-4 2003-1-3 同上
(6) 2000-8-24 2003-8-10 同上
(7) 2002-4-22 2002-10-21 说明(1)
(8) 2002-4-29 2002-11-29 说明(1)
(9) 2001-8-23 2002-8-23 说明(2)
(10) 2000-7-26 2001-8-26 说明(3)
(11) 2001-11-30 2002-11-29 说明(4)
(12) 2000-12-28 2001-12-27 说明(5)
说明：
（1）本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称：国信华电）提供350万元及1,995万元承兑汇票担保，承兑汇票于2002年11月30日全部到期。由于北京国信华电物资贸易中心不能按时还款，中国农业银行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，要求本公司承担连带责任。经法院调解，银行同意国信华电于2003年6月30日前偿还350万元及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。
（2）2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称：华电公司）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元贷款提供担保，该贷款期限为2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。到目前为止，中信银行尚未起诉追偿1,500万元贷款。
（3）本公司为北京中华民族园蓝海洋有限责任公司（以下简称：蓝海洋）在北京农村信用合作社的3,000万元贷款提供担保，由于蓝海洋逾期未偿还贷款，信用社将蓝海洋及本公司诉至法院，要求蓝海洋还本付息，要求本公司承担连带责任。2003年3月3日，北京市一中院开庭审理本案，蓝海洋表示正在积极融资，将于2003年4月中旬左右偿还债务，经信用社同意，法院押后处理此案。
（4）2000年6月16日，北京华运达房地产开发有限责任公司（以下简称：华运达）向本公司出具反担保书，如本公司为其在银行贷款提供担保，华运达承诺将其开发的森豪公寓中的2.5万平方米可销售面积抵押给本公司作为反担保。2001年11月30日，本公司与建行签订了《保证合同》，为华运达在建设银行的15,000万元贷款提供担保，该贷款合同期限为一年，从2001年11月30日至2002年11月29日。该笔贷款到期后，华运达没有按时还款，银行至今尚未起诉追偿。目前本公司、华运达及建设银行正在积极协商解决此事。
（5）本公司对广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在工商银行宁夏分行西城支行的5,000万元贷款提供担保，于2002年10月9日收到最高人民法院作出的[（2002）民二终审字第89号]民事判决书，判定本公司对银广夏在工商银行宁夏分行西城支行的贷款本金5,000万元人民币、相关利息518,795.50元承担连带担保责任。此判决为终审判决。本报告期，本公司计提了1,000万元预计负债。目前，本公司正积极与银广夏及西城支行协商，争取妥善解决此事。本公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行追偿。
（6）上表第（5）笔本公司为北京信远产业投资公司担保2000万元的主借款合同及保证合同于2003年1月21日展期，借款期限变更为2003年1月21日至2003年12月10日，金额及贷款行不变。
2、子公司对外担保事项
序 金额
被担保单位 贷款行
号 (万元)
北京瑞得四环生物 建设银行
(1) 1,515
技术研究所 北京海淀支行
序
借款起始期 借款终止期 反担保财产
号
由北京瑞得四环生物技术
研究所的上级单位瑞得集
(1) 1996-11-29 1999-11-28 团提供反担保,此笔贷款发
生风险时,由瑞得集团实际
承担担保责任
说明：
本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保，担保金额1,515万元，欠款单位无力偿还，2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保，本公司2001年度对该担保金额计提50%的预计负债。
3、对联营及参股公司担保事项
序 金额
被担保单位 贷款行
号 (万元)
北京中关村通信网络 广东发展银行
(1) 256,000
发展有限责任公司 北京分行
北京城市铁路股份有
(2) 54,000 国家开发银行
限公司
重庆市江北区
重庆中关村实业发展
(3) 20,000 农村信用社
有限责任公司
联合社
交通银行
北京中关村开发建设
(4) 2,000 北京分行
股份有限公司
公主坟支行
北京中关村开发建设 中国建设
(5) 10,000
股份有限公司 银行总行
交通银行
北京中关村开发建设
(6) 3,000 北京分行
股份有限公司
公主坟支行
杭州天龙房地产开发 华夏银行
(7) 7,000
经营公司 杭州分行
杭州天龙房地产开发 华夏银行
(8) 23,000
经营公司 杭州分行
小计 375,000
合计 472,160
序
借款起始期 借款终止期 反担保财产
号
(1) 2001-6-28 2006-7-31
(2) 2001-3-25 2016-3-24 全部资产及市政府还款承诺
(3) 2001-6-1 2004-6-30
(4) 2002-4-4 2003-4-4
(5) 2002-7-4 2003-10-3
(6) 2002-10-25 2003-10-25
(7) 2000-11-29 2005-11-29
(8) 2000-12-14 2005-12-14
说明：
（1）本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款30,000万元提供担保，截止2002年12月31日，该贷款额中12,000万元由四通集团公司占用。
（2）上表第（4）笔担保事项被担保单位已于2003年4月3日还款。
（五）、报告期内，公司无委托理财事项
（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）、聘任会计师事务所情况
报告期内公司聘任的会计师事务所名称为：北京京都会计师事务所有限责任公司；
2002年度支付给会计师事务所的年报审计费用为：130万元。
（八）、报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或公开谴责的情况
（九）、报告期内其他应披露信息
公司重大贷款逾期事项
截止2002年12月31日，本公司在中国银行的5.4亿元贷款逾期，公司正在与中国银行商讨债务重组事宜。
十、财务报告
本公司2002年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告。
审计报告
北京京都审字（2003）第0528号
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：贵公司）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
另外，我们提请报表使用人关注：
1、如会计报表附注三所述，公司从2002年1月1日起对其他应收款计提坏账准备。
2、截止2002年12月31日，公司应收广东新长城移动通信有限公司CDMA项目总承包融资款24.1亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定将CDMA项目移交中国联通。
3、截止2002年12月31日公司对外提供担保47.2亿元。
4、截止2002年12月31日公司合并会计报表短期借款12.2亿元，一年内到期的长期负债11.6亿元，公司短期内偿债压力较大。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李 欣
北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 景恒心
二○○三年四月十九日
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2002年度会计报表
资产负债表
编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002年12月31日
单位:人民币元
2002.12.31
项 目 附注
合并 母公司
流动资产：
货币资金 六.1 434,232,338.68 17,201,272.09
短期投资 六.2 29,672,319.00
应收票据 六.3
应收股利
应收利息
应收帐款 六.4 130,643,458.63 5,199,437.43
其他应收款 六.5 3,613,628,644.3 3,379,762,525.53
预付帐款 六.6 111,845,512.78 1,706,839.12
应收补贴款 六.7
存货 六.8 1,140,722,951.94 880,232,958.78
待摊费用 六.9 30,749,418.01 24,430,232.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 5,491,494,643.37 4,308,533,265.83
长期投资：
长期股权投资 六.10 1,188,161,132.22 2,008,040,293.72
长期债权投资 六.11
长期投资合计 1,188,161,132.22 2,008,040,293.72
固定资产：
固定资产原价 六.12 661,415,708.19 315,389,897.25
减：累计折旧 六.12 79,125,702.60 18,737,582.59
固定资产净值 582,290,005.59 296,652,314.66
减：固定资产减值准备 六.12 7,802,665.76 7,802,665.76
固定资产净额 574,487,339.83 288,849,648.90
工程物资
在建工程 六.13 40,482,504.37
固定资产清理 六.14 15,605,331.52 15,605,331.52
固定资产合计 630,575,175.72 304,454,980.42
无形资产及其他长期资产：
无形资产 六.15 45,753,061.88
长期待摊费用 六.16 43,317,590.96 24,077,820.00
其他长期资产 六.17
无形资产及其他长期资产合计 89,070,652.84 24,077,820.00
递延税项：
递延税项借项
资 产 总 计 7,399,301,604.15 6,645,106,359.
流动负债：
短期借款 六.18 1,220,000,000.00 970,000,000.00
应付票据 六.19 20,000,000.00
应付帐款 六.20 247,884,578.94 150,689,838.47
预收帐款 六.21 2,106,615,712.36 2,024,370,506.74
应付工资 六.22 5,053,318.91
应付福利费 六.23 15,240,402.67 3,464,705.81
应付股利 六.24 36,539,164.52 31,022,152.88
应交税金 六.25 44,979,891.38 34,495,734.68
其他应交款 六.26 1,320,039.63 964,182.15
其他应付款 六.27 423,351,084.24 731,675,078.45
预提费用 六.28 6,827,981.85 1,300,000.00
预计负债 六.29 28,313,381.60 20,000,000.00
一年内到期的长期负债 六.30 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,316,125,556.10 5,127,982,199.18
长期负债：
长期借款 六.31 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 六.32 2,000,000.00
专项应付款 六.33
其他长期负债
长期负债合计 52,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 5,368,125,556.10 5,127,982,199.18
少数股东权益：
少数股东权益 509,286,460.29
股东权益
股本 六.34 674,846,940.00 674,846,940.00
资本公积 六.35 881,163,222.02 881,163,222.02
盈余公积 六.36 83,015,164.70 83,015,164.70
其中：法定公益金 六.36 41,507,582.35 41,507,582.35
未分配利润 六.37 (117,135,738.96) (121,901,165.93)
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,521,889,587.76 1,517,124,160.79
负债和股东权益合计 7,399,301,604.15 6,645,106,359.97
项目 2001.12.31
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,108,753,266.61 757,035,832.99
短期投资 55,025,966.85
应收票据 1,500,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 1,352,056,564.70 325,224,386.18
其他应收款 3,935,857,551.13 2,917,105,864.99
预付帐款 205,191,536.64 153,298,302.87
应收补贴款 8,947,936.93
存货 1,215,352,600.84 902,437,804.71
待摊费用 9,639,790.42 7,694,172.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 7,892,325,214.12 5,062,796,363.87
长期投资：
长期股权投资 1,111,024,239.08 1,938,813,946.75
长期债权投资
长期投资合计 1,111,024,239.08 1,938,813,946.75
固定资产：
固定资产原价 518,343,437.40 215,020,269.54
减：累计折旧 62,711,696.08 9,456,850.09
固定资产净值 455,631,741.32 205,563,419.45
减：固定资产减值准备
固定资产净额 455,631,741.32 205,563,419.45
工程物资 346,652.58
在建工程 142,451,867.89 95,888,781.30
固定资产清理 15,605,331.52 15,605,331.52
固定资产合计 614,035,593.31 317,057,532.27
无形资产及其他长期资产：
无形资产 34,717,724.91
长期待摊费用 30,282,663.63 7,597,275.00
其他长期资产 7,946,090.35 794,155.90
无形资产及其他长期资产合计 72,946,478.89 8,391,430.90
递延税项：
递延税项借项
资产总计 9,690,331,525.40 7,327,059,273.79
流动负债：
短期借款 1,360,900,000.00 930,000,000.00
应付票据 428,360,659.20 358,360,659.20
应付帐款 1,242,697,538.31 449,318,873.86
预收帐款 1,746,302,379.80 1,731,796,118.16
应付工资 6,036,482.92
应付福利费 27,930,039.11 2,961,170.82
应付股利 75,606,846.88 75,606,846.88
应交税金 56,543,225.49 3,916,113.75
其他应交款 1,436,471.96 129,122.36
其他应付款 677,721,409.27 638,182,500.02
预提费用 11,693,308.44 1,500,000.00
预计负债 18,313,381.60 10,000,000.00
一年内到期的长期负债 800,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,453,541,742.98 5,001,771,405.05
长期负债：
长期借款 920,000,000.00 620,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,000,000.00
专项应付款 5,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 927,000,000.00 620,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 7,380,541,742.98 5,621,771,405.05
少数股东权益：
少数股东权益 604,501,913.68
股东权益
股本 674,846,940.00 674,846,940.00
资本公积 876,481,445.17 876,481,445.17
盈余公积 83,015,164.70 83,015,164.70
其中：法定公益金 41,507,582.35 41,507,582.35
未分配利润 70,944,318.87 70,944,318.87
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,705,287,868.74 1,705,287,868.74
负债和股东权益合计 9,690,331,525.40 7,327,059,273.79
资产负债表附表： 资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 24,477,920.41 72,160,101.46
其中：应收账款 23,597,920.41 4,182,196.43
其他应收款 880,000.00 67,977,905.03
二、短期投资跌价准备合计 1,969,241.66 3,105,536.31
其中：股票投资 1,969,241.66 3,105,536.31
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,836,003.56 677,846.61
其中：产成品 1,160,608.49 196,846.61
开发成本 675,395.07
科技在产品 481,000.00
四、长期投资减值准备合计 8,854,587.51
其中：长期股权投资
长期债权投资 8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计 7,802,665.76
其中：房屋及建筑物 7,802,665.76
专用设备
通用设备
交通运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
其中：外购商住房
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 19,686,625.84 76,951,396.03
其中：应收账款 18,414,210.44 9,365,906.40
其他应收款 1,272,415.40 67,585,489.63
二、短期投资跌价准备合计 99,811.09 4,974,966.88
其中：股票投资 99,811.09 4,974,966.88
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,357,455.10 1,156,395.07
其中：产成品 1,357,455.10
开发成本 675,395.07
科技在产品 481,000.00
四、长期投资减值准备合计 8,854,587.51
其中：长期股权投资
长期债权投资 8,854,587.51
五、固定资产减值准备合计 7,802,665.76
其中：房屋及建筑物 7,802,665.76
专用设备
通用设备
交通运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
其中：外购商住房
八、委托贷款减值准备
利润表
编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002年1至12月
单位:人民币元
2002年度
项目 附注
合并 母公司
一、主营业务收入 六.38 937,614,782.68 505,035,118.34
减：主营业务成本 六.39 612,079,453.70 441,772,402.11
主营业务税金及附加 六.40 32,882,157.02 27,751,585.92
二、主营业务利润 292,653,171.96 35,511,130.31
加：其他业务利润 六.41 7,820,401.66 6,823,072.83
减：营业费用 六.42 180,489,268.28 25,992,265.01
管理费用 六.43 224,180,361.03 102,981,888.48
财务费用 六.44 147,249,043.88 136,630,405.74
三、营业利润 (251,445,099.57) (223,270,356.09)
加：投资收益 六.45 52,858,636.59 43,560,424.20
补贴收入 六.46
营业外收入 六.47 728,065.40 53,978.40
减：营业外支出 六.48 20,729,267.52 17,869,238.57
四、利润总额 (218,587,665.10) (197,525,192.06)
减：所得税 六.49 (2,847,849.35) (4,679,707.26)
减：少数股东损益 (27,659,757.92)
加：未确认的投资损失
五、净利润 (188,080,057.83) (192,845,484.80)
2001年度
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 1,907,462,833.53 450,429,471.14
减：主营业务成本 1,394,108,207.95 383,549,695.78
主营业务税金及附加 53,915,485.24 13,116,527.50
二、主营业务利润 459,439,140.34 53,763,247.86
加：其他业务利润 (1,355,365.84) 1,389,246.44
减：营业费用 139,240,507.57 6,778,378.89
管理费用 247,296,625.46 65,088,285.53
财务费用 61,118,482.78 45,737,107.32
三、营业利润 10,428,158.69 (62,451,277.44)
加：投资收益 76,426,019.87 157,587,207.40
补贴收入 17,015,064.48
营业外收入 272,715.33 35,208.60
减：营业外支出 22,105,304.91 10,008,160.94
四、利润总额 82,036,653.46 85,162,977.62
减：所得税 (12,566,536.12)
减：少数股东损益 9,440,211.96
加：未确认的投资损失
五、净利润 85,162,977.62 85,162,977.62
利润表（补充资料）
项目 附注
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 六.45
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 六.5
5、债务重组损失
6、其他
项目 2002年度
合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 12,905,281.30 (304,145.92)
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 (67,808,123.03) (55,252,380.42)
5、债务重组损失
6、其他
项 目 2001年度
合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 30,163,146.51 15,163,146.51
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利润分配表
编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002年1至12月
单位:人民币元
项目 2002年度
附注 合并 母公司
一、净利润 (188,080,057.83) (192,845,484.80)
加：年初未分配利润 70,944,318.87 70,944,318.87
其他转入
二、可供分配的利润 (117,135,738.96) (121,901,165.93)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润 (117,135,738.96) (121,901,165.93)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 (117,135,738.96) (121,901,165.93)
项目 2001年度
合并 母公司
一、净利润 85,162,977.62 85,162,977.62
加：年初未分配利润 70,298,630.77 70,298,630.77
其他转入
二、可供分配的利润 155,461,608.39 155,461,608.39
减：提取法定盈余公积 8,516,297.76 8,516,297.76
提取法定公益金 8,516,297.76 8,516,297.76
三、可供投资者分配的利润 138,429,012.87 138,429,012.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 67,484,694.00 67,484,694.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 70,944,318.87 70,944,318.87
现金流量表
编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2002年1至12月
单位:人民币元
项目 附注 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,280,740,976.56
收到的税费返还 15,657,364.11
收到的其他与经营活动有关的现金 六.50 206,530,027.88
现金流入小计 1,502,928,368.55
购买商品、接受劳务支付的现金 777,463,822.48
支付给职工以及为职工支付的现金 92,480,180.52
支付的各项税费 87,478,637.93
支付的其他与经营活动有关的现金 六.50 795,691,944.44
现金流出小计 1,753,114,585.37
经营活动产生的现金流量净额 (250,186,216.82)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 17,958,210.22
取得投资收益所收到的现金 19,913,552.76
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 1,159,697.93
收到的其他与投资活动有关的现金 六.51 29,594,400.73
现金流入小计 68,625,861.64
购建固定资产、无形资产和其
他资产所支付的现金 139,583,035.80
投资所支付的现金 39,866,031.02
支付的其他与投资活动有关的现金 六.51 136,375,789.86
现金流出小计 315,824,856.68
投资活动产生的现金流量净额 (247,198,995.04)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 123,054,900.00
借款所收到的现金 1,220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,343,054,900.00
偿还债务所支付的现金 1,320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 200,049,571.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 六.52 109,747.25
现金流出小计 1,520,159,318.75
筹资活动产生的现金流量净额 (177,104,418.75)
四、汇率变动对现金的影响 (31,297.32)
五、现金及现金等价物净增加额 (674,520,927.93)
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 743,324,019.52
收到的税费返还 14,458,001.03
收到的其他与经营活动有关的现金 182,053,610.17
现金流入小计 939,835,630.72
购买商品、接受劳务支付的现金 450,293,600.15
支付给职工以及为职工支付的现金 17,066,422.03
支付的各项税费 26,086,294.41
支付的其他与经营活动有关的现金 736,013,233.59
现金流出小计 1,229,459,550.18
经营活动产生的现金流量净额 (289,623,919.46)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 18,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 1,159,697.93
收到的其他与投资活动有关的现金 29,140,206.36
现金流入小计 47,827,889.05
购建固定资产、无形资产和其
他资产所支付的现金 9,118,605.20
投资所支付的现金 72,239,690.00
支付的其他与投资活动有关的现金 10,888,238.09
现金流出小计 92,246,533.29
投资活动产生的现金流量净额 (44,418,644.24)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 900,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 900,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 185,781,190.87
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,806.33
现金流出小计 1,305,791,997.20
筹资活动产生的现金流量净额 (405,791,997.20)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (739,834,560.90)
现金流量表（补充资料）
项目 附注 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 (188,080,057.83)
加：少数股东当期损益 (27,659,757.92)
计提的资产减值准备 80,640,613.83
固定资产折旧 37,614,062.55
无形资产摊销 2,454,945.73
长期待摊费用摊销 24,009,823.63
待摊费用减少（减：增加） (21,469,044.52)
预提费用增加（减：减少） (5,328,128.26)
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失（减：收益） 1,915,370.84
固定资产报废损失 201,607.62
财务费用 147,249,043.88
投资损失（减：收益） (52,858,636.59)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） (149,798,814.33)
经营性应收项目的减少（减：增加） (586,380,667.25)
经营性应付项目的增加（减：减少） 487,303,421.80
其他
经营活动产生的现金流量净额 (250,186,216.82)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额 六.53 432,226,076.18
现金的期初余额 六.53 1,106,747,004.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (674,520,927.93)
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 (192,845,484.80)
加：少数股东当期损益
计提的资产减值准备 63,107,565.75
固定资产折旧 10,187,320.54
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 7,519,455.00
待摊费用减少（减：增加） (16,736,060.75)
预提费用增加（减：减少） (200,000.00)
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失（减：收益） 66,572.81
固定资产报废损失
财务费用 136,630,405.74
投资损失（减：收益） (43,560,424.20)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） (48,345,465.15)
经营性应收项目的减少（减：增加） 156,861,286.88
经营性应付项目的增加（减：减少） (362,309,091.28)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (289,623,919.46)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额 17,201,272.09
现金的期初余额 757,035,832.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (739,834,560.90)
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2002年度会计报表附注
（一）、公司基本情况
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”）经北京市人民政府批准，由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家发起人，于1999年6月发起设立，注册资本30,000万元。1999年6月18日，注册资本变更为48,742.347万元。
1999年8月，经中国证券监督委员会证监发行字（1999）97号文批准，本公司发行人民币普通股18,742.347万股，注册资本变更为67,484.694万元。
本公司经营范围主要包括：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。
（二）、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本按投资类别的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对情况特殊的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的1%、其他应收款余额的5%提取坏账准备。本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 15%
3至4年 30%
4至5年 80%
5年以上 100%
本公司确认坏账的标准为：
(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
9、存货核算方法
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、开发成本、开发产品、产成品、包装物、低值易耗品、库存商品等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物、产成品和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时在一年内分期摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。
（2）长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（3）长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。
本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为3%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别 预计使用寿命 年折旧率
房屋及建筑物 30-40年 3.23-2.43%
机器设备 4-14年 24.25-6.93%
运输设备 6-12年 16.17-8.08%
其他设备 4-12年 24.25-8.08%
其中：已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按受益年限或10年平均摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。
16、收入确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其�