神火股份2005年第三季度报告
河南神火煤电股份有限公司2005年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本季度报告(全文)已经公司董事会第三届第七次会议审议通过。本次董事会会议应
出席董事六名，实际出席会议董事六名。公司董事会及其全体董事保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
1.2 公司2005年第三季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长李孟臻先生、总会计师王培顺先生、财务部部长谢好民先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 神火股份
股票代码 000933
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王培顺 吴长伟
电 话 0370-5982148 0370-5982722
联系地址
河南省永城市新城区光明路
传 真
0370-5114822
电子邮箱
shenhuogufen@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
（9月30日） （2004年年底） 期末增减（％）
总资产 2,490,594,999.71 1,969,350,235.76 26.47
股东权益（不含少数股东权益） 0.28
1,438,540,251.80 1,434,554,152.83
每股净资产（元/股） 2.877 5.738 -49.86
调整后的每股净资产（元/股） 2.842 5.680 -49.96
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7—9月） (1—9月) 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 95,386,889.31 277,432,560.88 55.04
每股收益（元/股） -40.17
0.233 0.737
净资产收益率（％） 8.09 25.60增加0.79个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
8.07 25.59增加0.77个百分点
收益率（％）
备注: 单位:人民币元
非经常性损益项目 金额(1-9月份合并会计报表累计数)
营业外收支净额 -271,741.10
投资收益 -79,520.67
以上项目相应的所得税影响 115,916.38
合 计 -235,345.39
说明：公司本期每股收益、每股净资产及调整后的每股净资产较上年同期或期初数有不
同程度下降，主要原因是公司经临时股东大会批准，于2005年9月份实施了半年度分红派息
及资本公积金转增股本方案，公司股本扩大致使上述财务指标摊薄。
2.2.2 利润表(附后)
2.3报告期末公司股东总数及前10名流通股股东持股情况表：
报告期末股东总数 33,492
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
普惠证券投资基金 8,454,184 A
巨田基础行业证券投资基金 2,664,200 A
安信证券投资基金 2,220,000 A
同盛证券投资基金 2,000,000 A
鹏华行业成长证券投资基金 1,984,392 A
1,245,118 A
刘梅英
金鹰成份股优选证券投资基金 1,165,600 A
普润证券投资基金 960,000 A
878,624 A
博时裕富证券投资基金
融通深证100指数证券投资基金 699,976 A
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
第三季度，因宏观经济调控，国内煤炭市场供需矛盾趋于缓解，公司个别煤炭品种销售
价格有所回落。公司正确把握市场机遇，全面落实科学发展观，把煤矿安全生产放在各项工
作的首位，继续推行精细化管理，持续开展挖潜增效和严管增效活动，并根据市场需求合理
安排采掘接替，加大市场营销力度，实现了安全生产、产销平衡和经济效益的持续增长。1-9
月份，公司生产煤炭261.58万吨，销售煤炭249.99万吨，供电5797.80万度；实现净利润
36,830.52万元,较上年同期增长51.54%。
在强化经营管理的同时，按照扩大后备资源储量、做强做大主业的发展思路，公司把加
快后备矿井建设、扩大产能作为企业发展的重中之重，进一步加快了基本建设步伐，并提请
临时股东大会批准完成了河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%股权的收购工作，目前正在
进行矿井安全设施、生产系统及配套工程的补套完善工作。报告期内，刘河井田、薛湖井田、
泉店井田等重点项目均按计划进行，进展顺利。截止9月底，上述三项重点开发项目累计完
成投资67,727.00万元。
经公司2005年第二次临时股东大会批准，董事会于9月上旬实施了公司2005年半年度
分红派息及资本公积金转增股本方案。公司总股本由2.5亿股增加到5.0亿股，其中未上市
流通股份由1.59亿股增加到3.18亿股，上市流通股份由0.91亿股增加到1.82亿股，流通
股与非流通股占公司总股本的比例不变。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：人民币元
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业或分产品
煤炭 1,169,212,701.53 513,765,864.75 56.06
其中：关联交易 137,534,997.71 56.06
60,432,877.99
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.2 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据公司前三个季度效益增长情况以及对第四季度煤炭价格走势的预期，经初步估算，
预计公司2005年度实现净利润将较上年度增长50%左右，具体数据将在2005年年度报告中
披露。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
4 附录(会计报表附后)
5 备查文件目录
2、载有公司董事长、总会计师、财务部部长签名并盖章的会计报表
3、报告期内公司在指定报纸公开披露信息原稿
上述备查文件备置于公司董事会秘书办公室供投资者及有关部门查阅。
李孟臻
董事长：
河南神火煤电股份有限公司董事会
二○○五年十月十八日
资 产 负 债 表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并 母公司
资 产
2005.9.30 2004.12.31 2005.9.30 2004.12.31
流动资产：
货币资金 149,365,184.41 348,241,638.38 149,301,674.40 348,035,920.07
短期投资 - - - -
应收票据 5,921,520.38 10,707,000.00 5,921,520.38 10,707,000.00
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收帐款 57,342,599.21 12,996,262.42 54,813,193.61 12,607,446.19
预付帐款 81,194,963.07 77,193,100.54 77,933,609.34 76,913,931.69
应收补贴款 - - - -
其他应收款 41,975,831.30 12,960,766.77 46,053,342.37 16,997,456.77
存货 88,092,705.34 51,741,978.37 86,660,253.27 50,085,616.84
待摊费用 11,789,472.15 10,004,068.85 11,749,464.65 10,004,068.85
一年内到期的长期债权投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 435,682,275.86 523,844,815.33 432,433,058.02 525,351,440.41
长期投资:
长期股权投资 551,124,417.03 143,000,000.00 578,106,665.11 172,764,856.16
长期债权投资 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
合并价差 596,405.09 675,925.76 - -
长期投资合计 551,744,822.12 143,699,925.76 578,130,665.11 172,788,856.16
固定资产:
固定资产原价 1,447,555,560.33 1,383,667,477.65 1,396,845,713.28 1,332,866,185.60
减:累计折旧 521,592,206.94 457,857,467.08 498,628,403.61 436,621,448.72
固定资产净值 925,963,353.39 925,810,010.57 898,217,309.67 896,244,736.88
减：固定资产减值准备 5,899,134.61 5,912,193.36 5,003,118.86 5,003,118.86
固定资产净额 920,064,218.78 919,897,817.21 893,214,190.81 891,241,618.02
工程物资 - - - -
在建工程 525,674,732.82 299,504,601.38 525,674,732.82 299,504,601.38
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 1,445,738,951.60 1,219,402,418.59 1,418,888,923.63 1,190,746,219.40
无形资产及其他资产:
无形资产 55,749,350.13 80,142,076.08 55,749,350.13 80,142,076.08
长期待摊费用 1,679,600.00 2,261,000.00 - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计: 57,428,950.13 82,403,076.08 55,749,350.13 80,142,076.08
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,490,594,999.71 1,969,350,235.76 2,485,201,996.89 1,969,028,592.05
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
资 产 负 债 表(续)
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并 母公司
负债及股东权益
2005.9.302004.12.312005.9.302004.12.31
流动负债:
短期借款 490,000,000.00 60,000,000.00 490,000,000.00 60,000,000.00
应付票据 - - - -
应付帐款 92,688,738.86 89,840,098.32 88,773,922.90 89,378,700.55
预收帐款 34,895,382.89 79,816,784.67 34,895,382.89 79,816,784.67
应付工资 22,156,116.91 22,352,706.51 22,156,116.91 22,352,706.51
应付福利费 14,888,012.29 11,242,931.78 14,895,025.22 11,131,999.09
应付股利 - - - -
应交税金 66,577,274.31 27,725,922.08 66,233,040.68 28,304,674.29
其他应交款 5,930,359.82 4,497,845.89 5,916,448.67 4,527,024.81
其他应付款 46,475,931.58 29,763,806.24 45,887,363.15 28,818,951.26
预提费用 16,254,463.23 - 16,254,463.23 -
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - 1,691,421.56 - 1,691,421.56
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 789,866,279.89 326,931,517.05 785,011,763.65 326,022,262.74
长期负债:
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 60,391,551.77 7,270,914.25 60,391,551.77 7,270,914.25
专项应付款 1,258,429.67 - 1,258,429.67 -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 261,649,981.44 207,270,914.25 261,649,981.44 207,270,914.25
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,051,516,261.33 534,202,431.30 1,046,661,745.09 533,293,176.99
少数股东权益 538,486.58 593,651.63 - -
股东权益
股本 500,000,000.00 250,000,000.00 500,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 517,961,654.77 757,280,781.82 517,961,654.77 757,280,781.82
盈余公积 171,629,643.22 133,884,154.93 171,629,643.22 133,884,154.93
其中：法定公益金 57,209,881.07 44,628,051.64 57,209,881.07 44,628,051.64
未分配利润 248,948,953.81 293,389,216.08 248,948,953.81 294,570,478.31
现金股利 - - - -
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 1,438,540,251.80 1,434,554,152.83 1,438,540,251.80 1,435,735,415.06
负债及股东权益合计 2,490,594,999.71 1,969,350,235.76 2,485,201,996.89 1,969,028,592.05
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
利润及利润分配表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司(合并） 单位：(RMB)元
科 目 2005年7-9月 2005年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 412,379,725.28 1,174,827,231.95 316,467,174.16 891,810,947.65
减：主营业务成本 198,551,334.82 518,512,127.38 148,063,622.91 441,367,361.71
主营业务税金及附加 7,925,680.60 19,550,420.00 4,255,371.03 11,801,690.56
二、主营业务利润 205,902,709.86 636,764,684.57 164,148,180.22 438,641,895.38
加：其他业务利润 5,833,362.53 19,551,295.64 3,897,608.01 14,921,382.14
减：营业费用 7,326,554.55 27,021,846.08 5,643,079.90 25,141,259.16
管理费用 21,319,687.72 66,515,423.81 13,115,113.73 45,337,946.14
财务费用 9,185,268.46 9,342,074.23 4,554,358.97 11,107,178.86
三、营业利润 173,904,561.66 553,436,636.09 144,733,235.63 371,976,893.36
加：投资收益 - -79,520.67 - 320,479.33
补贴收入 - 81,950.48 137,495.60 1,660,063.61
营业外收入 523,695.17 693,360.14 22,600.00 381,608.40
减：营业外支出 795,436.27 945,436.27 40,000.00 689,981.26
四、利润总额 173,632,820.56 553,186,989.77 144,853,331.23 373,649,063.44
减：所得税 57,263,280.26 184,942,832.93 47,532,598.59 130,595,424.71
减：少数股东收益 2,802.06 -61,069.18 -8,311.16 11,218.17
五、净利润 116,366,738.24 368,305,226.02 97,329,043.80 243,042,420.56
加：年初未分配利润 132,582,215.57 293,389,216.08 125,378,325.14 1,592,612.64
其他转入 - - - -
六、可分配的利润 248,948,953.81 661,694,442.10 222,707,368.94 244,635,033.20
减：提取法定盈余公积 - 25,163,658.86 - 14,618,442.83
提取法定公益金 - 12,581,829.43 - 7,309,221.43
七、可供股东分配的利润 248,948,953.81 623,948,953.81 222,707,368.94 222,707,368.94
减: 应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - 375,000,000.00 - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 248,948,953.81 248,948,953.81 222,707,368.94 222,707,368.94
补充资料: 本年实际数 上年实际数
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -7,301,255.50 -9,582,263.39
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
利润及利润分配表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司（母公司） 单位：(RMB)元
科 目 2005年7-9月 2005年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 409,784,249.87 1,169,212,701.53 308,455,337.28 878,807,004.89
减：主营业务成本 197,998,569.49 513,765,864.75 140,068,186.19 429,957,572.90
主营业务税金及附加 7,881,148.93 19,400,067.56 4,242,695.06 11,877,442.95
二、主营业务利润 203,904,531.45 636,046,769.22 164,144,456.03 436,971,989.04
加：其他业务利润 5,703,344.60 19,253,073.66 3,823,853.81 14,641,276.50
减：营业费用 7,326,554.55 27,021,846.08 5,643,079.90 25,141,259.16
管理费用 20,211,441.38 63,443,904.23 12,158,776.48 42,482,290.37
财务费用 9,184,784.46 9,341,587.51 4,557,161.10 11,082,139.12
三、营业利润 172,885,095.66 555,492,505.06 145,609,292.36 372,907,576.89
加：投资收益 137,300.86 -3,071,910.70 -407,246.46 870,169.82
补贴收入 - - - -
营业外收入 523,695.17 554,132.17 22,600.00 381,608.40
减：营业外支出 795,436.27 945,436.27 40,000.00 689,056.64
四、利润总额 172,750,655.42 552,029,290.26 145,184,645.90 373,470,298.47
减：所得税 57,263,280.26 184,905,326.47 47,855,602.10 130,427,877.91
减：少数股东收益 - - - -
五、净利润 115,487,375.16 367,123,963.79 97,329,043.80 243,042,420.56
加：年初未分配利润 133,461,578.65 294,570,478.31 125,448,982.89 1,592,612.64
其他转入 - - - -
六、可分配的利润 248,948,953.81 661,694,442.10 222,778,026.69 244,635,033.20
减：提取法定盈余公积 - 25,163,658.86 - 14,571,337.67
提取法定公益金 - 12,581,829.43 - 7,285,668.84
七、可供股东分配的利润 248,948,953.81 623,948,953.81 222,778,026.69 222,778,026.69
减: 应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - 375,000,000.00 - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 248,948,953.81 248,948,953.81 222,778,026.69 222,778,026.69
补充资料: 本年实际数 上年实际数
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -7,301,255.50 -9,582,263.39
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
现金流量表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2005年1-9月 单位：(RMB)元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,110,515,397.23 1,100,855,383.15
收取税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 27,501,997.74 27,501,997.74
现金流入小计 1,138,017,394.971,128,357,380.89
购买商品、接受劳务支付的现金 232,273,115.91 227,223,215.26
支付给职工以及为职工支付的现金 231,241,144.89 227,893,039.13
支付的各项税费 348,875,945.42 347,630,251.39
支付的其他与经营活动有关的现金 48,194,627.87 47,901,185.93
现金流出小计 860,584,834.09850,647,691.71
经营活动产生的现金流量净额 277,432,560.88277,709,689.18
二、投资活动产生的现金流量:- -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 166,500.00 -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 166,500.00-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 224,545,620.88 224,514,040.88
投资所支付的现金 397,773,705.03 397,773,705.03
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 622,319,325.91622,287,745.91
投资活动产生的现金流量净额 -622,152,825.91-622,287,745.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 490,000,000.00 490,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 490,000,000.00490,000,000.00
偿还债务所支付的现金 61,691,421.56 61,691,421.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 282,464,767.38 282,464,767.38
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 344,156,188.94344,156,188.94
筹资活动产生的现金流量净额 145,843,811.06145,843,811.06
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -198,876,453.97 -198,734,245.67
法定代表人: 李孟臻 总会计师:王培顺 会计机构负责人:谢好民
现金流量表（续）
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2005年1-9月 单位：(RMB)元
项 目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 368,305,226.02 367,123,963.79
加：少数股东收益 -61,069.18 -
计提的资产减值准备 853,960.20 867,018.95
固定资产折旧 65,432,738.29 63,618,939.10
无形资产摊销 24,580,725.95 24,580,725.95
长期待摊费用摊销 581,400.00 -
待摊费用减少（减：增加） -1,785,403.30 -1,745,395.80
预提费用增加（减：减少） 69,375,100.75 69,375,100.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 694,436.02 833,663.99
固定资产报废损失 - -
财务费用 16,539,219.41 16,539,219.41
投资损失(减：收益) - 3,071,910.70
递延税款贷项(减：借项) - -
存货的减少(减：增加) -35,944,511.94 -36,574,636.43
经营性应收项目的减少(减：增加) -160,192,296.00 -157,495,831.05
经营性应付项目的增加(减：减少) -70,946,965.34 -72,484,990.18
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 277,432,560.88 277,709,689.18
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
３.现金及现金等价物净增加情况： - -
货币资金的期末余额 149,365,184.41 149,301,674.40
减：货币资金的期初余额 348,241,638.38 348,035,920.07
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -198,876,453.97 -198,734,245.67
法定代表人: 李孟臻 总会计师:王培顺 会计机构负责人:谢好民
现金流量表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司