神火股份2004年第三季度季度报告
1 重要提示
1.1 本季度报告全文已经公司董事会第二届第二十二次会议审议通过。本次董事会会议
应出席董事七名，实际参与表决董事七名。公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
1.2 公司2004年第三季度财务会计报告未经审计。
1.3 公司董事长李孟臻先生、总会计师王培顺先生、财务部部长谢好民先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 神火股份
股票代码 000933
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王培顺 吴长伟
电 话 0370-5114055 0370-5982722
联系地址 河南省永城市新城区光明路
传 真 0370-5114822
电子邮箱 shenhuogufen@371. net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
（9月30日） （2003年年底）期末增减（％）
总资产 2,108,903,727.73 1,552,041,998.16 35.88
股东权益（不含少数股东权益）1,334,097,993.65 1,161,055,573.09 14.90
每股净资产（元/股） 5.336 4.644 14.90
调整后的每股净资产（元/股） 5.270 4.610 14.32
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期
（7—9月） (1—9月) 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额61,524,693.80 147,307,632.33 54.10
每股收益（元/股） 0.389 0.972 260.48
净资产收益率（％） 7.30 18.22增加4.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
7.30 18.22增加4.86个百分点
收益率（％）
备注: 单位:人民币元
非经常性损益项目 金额(1-9月份合并会计报表累计数)
营业外收支净额 -308,372.86
投资收益 320,479.33
以上项目相应的所得税影响 -3,995.14
合 计 8,111.33
2.2.2 利润表(附后)
2.3报告期末公司股东总数及前10名流通股股东持股情况表：
报告期末股东总数 15,073
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
华泰证券有限责任公司 10,429,979 A
安信证券投资基金 3,606,666 A
国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,445,279 A
海富通收益增长证券投资基金 2,557,951 A
汉兴证券投资基金 2,296,450 A
安顺证券投资基金 2,000,000 A
巨田基础行业证券投资基金 1,982,453 A
华安创新证券投资基金 1,687,645 A
银河银泰理财分红证券投资基金 1,613,076 A
全国社保基金一零一组合 1,350,000 A
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，国内煤炭市场需求旺盛，销售价格有较大幅度的提高，全国煤炭生产、销售
在国民经济持续快速发展的拉动下保持较快增长。公司紧紧抓住市场机遇，以经济效益为中
心，全面推行精细化管理，深入开展“增收节支、挖潜增效”活动，继续坚持“严管增效”，
有效地控制了成本费用，并根据市场需求科学地组织生产、销售，适时调整产品结构，最大
程度地满足了用户需求，取得了良好的经营业绩。1-9月份，公司生产煤炭260.03万吨，较
上年同期增长5.87%；销售煤炭250.51万吨，较上年同期增长2.19%；供电5,829.23万度，
与上年同期基本持平；实现净利润24,304.24万元,较上年同期增长120.00%。
在强化经营管理的同时，按照扩大后备资源储量、做强做大煤炭主业的发展思路，公司
加大了后备矿井的投入力度，集中精力重点抓好基本建设管理，进一步加快后备矿井建设步
伐。报告期内，刘河井田开发、薛湖井田筹建、泉店井田勘探和前期准备等重点项目均按计
划进行，进展顺利。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：人民币元
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业或分产品
煤炭 841,714,751.02 391,423,989.85 53.50
其中：关联交易 29,193,487.66 13,574,971.76 53.50
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主营业务是煤炭生产、洗选加工、销售和发电，作为国民经济的基础行业，其发展
直接受到国民经济运行状况的影响。我国经济发展具有周期性的特征，因此煤炭、电力的需
求量会受到经济运行周期的影响，从而影响到公司的经营成果和财务状况。
公司产品销售具有季节性的部分特征，一般来说，受气候变化的影响，冬季是煤炭销售
的旺季，夏季是煤炭销售的淡季。但是，由于公司产品质量优良，所产煤炭全部是优质无烟
煤，具有特低硫、特低磷、低灰分、高发热量的突出优点，广泛应用于冶金、化工、发电等
行业及民用；而且，公司交通便利，地理位置优越，临近经济发达、能源缺乏的华东经济发
达地区，具有运输成本低的比较优势；再加上公司长期以来注重管理创新和技术创新，根据
用户需求优化、调整产品结构，努力提高产品的科技含量和附加值，使公司的核心竞争能力
大大增强，特别是近年来国家对煤炭行业特别是乡镇煤矿加大了安全治理力度，实施扩大内
需的积极财政政策和适当的货币政策，国民经济持续快速增长，煤炭市场需求旺盛，煤炭行
业整体经营状况持续好转，致使公司近几年产品销售比较均衡，呈现出“淡季不淡、旺季更
旺”的特征。
3.1.3 报告期利润构成情况
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及说明
√适用 □不适用
三季度，公司主营业务毛利率为53.21%，较上半年增加4.19个百分点，主要原因是国
内煤炭市场需求旺盛，公司主导产品的综合平均售价较上半年继续上涨。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局2004年5月21日联合下发的财建
[2004]119号《关于煤矿生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问
题的若干规定》，公司自2004年6月起将煤矿生产安全费用的计提标准由原来按当月折旧的
20%计提变更为按吨煤5元计提，此项变更影响2004年1-9月的利润总额-456,070.54元；公
司自2004年6月起由以前不计提维简费变更为按吨煤8.5元计提，此项变更影响2004年1-9
月的利润总额-9,227,566.00元；两项合计影响1-9月的利润总额-9,683,636.54元。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
今年以来由于国内煤炭市场需求旺盛，公司主导产品的销售价格有较大幅度提高。公司
紧紧抓住市场机遇，进一步强化管理，深入开展了“增收节支、挖潜增效”活动，吨煤成本
费用较上年同期有所下降，煤炭产销量较上年同期继续增长，实现了产销平衡和经济效益快
速增长，经初步估算，预计公司2004年净利润较上年度增长50%以上，具体数据将在2004
年年度报告中进行披露。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
4 附录(会计报表附后)
5 备查文件目录
1、公司2004年第三季度季度报告全文。
2、载有公司董事长、总会计师、财务部部长签名并盖章的会计报表。
3、报告期内公司在指定报纸公开披露信息原稿。
上述备查文件备置于公司董事会秘书办公室供投资者及有关部门查阅。
李孟臻
董事长：
河南神火煤电股份有限公司董事会
二零零四年十月十五日
资 产 负 债 表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并 母公司
资 产
2004.9.30 2003.12.31 2004.9.30 2003.12.31
流动资产：
货币资金 411,054,281.65 399,200,455.81 410,462,007.60 397,294,508.43
短期投资 - - - -
应收票据 65,087,596.95 38,411,526.28 65,087,596.95 37,737,526.28
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收帐款 16,246,552.81 39,058,499.19 13,517,304.47 37,186,831.23
预付帐款 63,720,813.37 24,092,741.61 63,038,700.49 23,788,170.93
应收补贴款 - - - -
其他应收款 112,575,134.22 7,801,820.15 117,402,854.94 14,467,591.20
存货 62,420,393.79 39,642,334.59 59,455,131.57 37,922,158.44
待摊费用 12,985,564.13 1,276,256.61 12,887,556.63 1,276,256.61
一年内到期的长期债权投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 744,090,336.92 549,483,634.24 741,851,152.65 549,673,043.12
长期投资:
长期股权投资 143,990,000.00 21,190,000.00 174,359,087.87 51,088,918.05
长期债权投资 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
合并价差 755,446.43 834,967.10 - -
长期投资合计 144,769,446.43 22,048,967.10 174,383,087.87 51,112,918.05
固定资产:
固定资产原价 1,286,191,867.61 1,247,751,147.35 1,235,752,075.56 1,197,861,727.35
减:累计折旧 443,726,345.23 387,268,667.30 423,093,555.12 368,429,431.05
固定资产净值 842,465,522.38 860,482,480.05 812,658,520.44 829,432,296.30
减：固定资产减值准备 5,912,193.36 5,912,193.36 5,003,118.86 5,003,118.86
固定资产净额 836,553,329.02 854,570,286.69 807,655,401.58 824,429,177.44
工程物资 193,110.50 7,157.00 193,110.50 7,157.00
在建工程 289,437,192.86 93,627,753.13 289,437,192.86 93,627,753.13
固定资产清理 -6,488.00 - - -
固定资产合计 1,126,177,144.38 948,205,196.82 1,097,285,704.94 918,064,087.57
无形资产及其他资产:
无形资产 91,412,000.00 29,268,000.00 91,412,000.00 29,268,000.00
长期待摊费用 2,454,800.00 3,036,200.00 - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计: 93,866,800.00 32,304,200.00 91,412,000.00 29,268,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,108,903,727.73 1,552,041,998.16 2,104,931,945.46 1,548,118,048.74
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
资 产 负 债 表(续)
单位：
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 (RMB)元
合并 母公司
负债及股东权益
2004.9.30 2003.12.31 2004.9.30 2003.12.31
流动负债:
短期借款 200,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 - - - -
应付帐款 87,921,562.12 93,748,059.90 85,933,270.47 91,103,974.36
预收帐款 92,339,781.82 99,943,727.15 92,339,781.82 99,943,727.15
应付工资 41,622,089.46 23,597,507.59 41,622,089.46 23,597,507.59
应付福利费 12,179,828.50 8,883,749.49 12,093,785.34 8,829,263.70
应付股利 - - - -
应交税金 31,258,699.03 21,684,580.88 31,655,189.38 21,360,506.73
其他应交款 5,110,312.68 1,794,675.80 5,146,490.80 1,787,702.87
其他应付款 66,129,018.99 78,098,510.79 64,403,263.07 77,797,321.63
预提费用 35,948,659.91 5,851,050.06 35,948,659.91 5,851,050.06
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 1,691,421.56 6,791,421.56 1,691,421.56 6,791,421.56
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 574,201,374.07 390,393,283.22 570,833,951.81 387,062,475.65
长期负债:
长期借款 200,000,000.00 - 200,000,000.00 -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 200,000,000.00 - 200,000,000.00 -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 774,201,374.07 390,393,283.22 770,833,951.81 387,062,475.65
少数股东权益 604,360.01 593,141.85 - -
股东权益
股本 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 757,280,781.82 757,280,781.82 757,280,781.82 757,280,781.82
盈余公积 104,109,842.89 82,182,178.63 104,039,185.14 82,182,178.63
其中：法定公益金 34,703,280.97 27,394,059.54 34,679,728.38 27,394,059.54
未分配利润 222,707,368.94 1,592,612.64 222,778,026.69 1,592,612.64
现金股利 - 70,000,000.00 - 70,000,000.00
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 1,334,097,993.65 1,161,055,573.09 1,334,097,993.65 1,161,055,573.09
负债及股东权益合计 2,108,903,727.73 1,552,041,998.16 2,104,931,945.46 1,548,118,048.74
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
利润及利润分配表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司(合并） 单位：(RMB)元
科 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 316,467,174.16 891,810,947.65 183,098,165.18 596,231,392.06
减：主营业务成本 148,063,622.91 441,367,361.71 136,174,782.28 381,221,871.24
主营业务税金及附加 4,255,371.03 11,801,690.56 1,791,755.51 5,453,406.35
二、主营业务利润 164,148,180.22 438,641,895.38 45,131,627.39 209,556,114.47
加：其他业务利润 3,897,608.01 14,921,382.14 3,155,753.33 6,473,914.33
减：营业费用 5,643,079.90 25,141,259.16 5,766,890.36 28,744,238.35
管理费用 13,115,113.73 45,337,946.14 8,587,606.62 34,857,410.63
财务费用 4,554,358.97 11,107,178.86 -3,000,651.94 -4,810,520.33
三、营业利润 144,733,235.63 371,976,893.36 36,933,535.68 157,238,900.15
加：投资收益 - 320,479.33 - -306,921.50
补贴收入 137,495.60 1,660,063.61 82,322.87 82,322.87
营业外收入 22,600.00 381,608.40 11,014.00 60,022.40
减：营业外支出 40,000.00 689,981.26 4,000.00 2,202,362.97
四、利润总额 144,853,331.23 373,649,063.44 37,022,872.55 154,871,960.95
减：所得税 47,532,598.59 130,595,424.71 10,031,307.41 44,393,051.20
减：少数股东收益 -8,311.16 11,218.17 2,595.30 4,375.14
五、净利润 97,329,043.80 243,042,420.56 26,988,969.84 110,474,534.61
加：年初未分配利润 125,378,325.14 1,592,612.64 4,093,740.41 3,131,010.36
其他转入 - - - -
六、可分配的利润 222,707,368.94 244,635,033.20 31,082,710.25 113,605,544.97
减：提取法定盈余公积 - 14,618,442.83 - 8,348,556.48
提取法定公益金 - 7,309,221.43 - 4,174,278.24
七、可供股东分配的利润 222,707,368.94 222,707,368.94 31,082,710.25 101,082,710.25
减: 应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - 70,000,000.00
转作股本的普通股股利 - - -
八、未分配利润 222,707,368.94 222,707,368.94 31,082,710.25 31,082,710.25
法定代表人： 李孟臻 总会计师： 王培顺 会计机构负责人：谢好民
利润及利润分配表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司（母公司） 单位：(RMB)元
科 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 308,455,337.28 878,807,004.89 180,998,046.38 587,619,201.52
减：主营业务成本 140,068,186.19 429,957,572.90 134,876,162.06 375,387,424.04
主营业务税金及附加 4,242,695.06 11,877,442.95 1,738,007.37 5,281,717.52
二、主营业务利润 164,144,456.03 436,971,989.04 44,383,876.95 206,950,059.96
加：其他业务利润 3,823,853.81 14,641,276.50 3,040,559.74 6,191,453.45
减：营业费用 5,643,079.90 25,141,259.16 5,766,890.36 28,744,238.35
管理费用 12,158,776.48 42,482,290.37 7,819,771.33 32,337,500.40
财务费用 4,557,161.10 11,082,139.12 -2,999,120.82 -4,861,835.77
三、营业利润 145,609,292.36 372,907,576.89 36,836,895.82 156,921,610.43
加：投资收益 -407,246.46 870,169.82 127,169.47 -92,539.70
补贴收入 - - - -
营业外收入 22,600.00 381,608.40 - 500.00
减：营业外支出 40,000.00 689,056.64 - 2,139,746.86
四、利润总额 145,184,645.90 373,470,298.47 36,964,065.29 154,689,823.87
减：所得税 47,855,602.10 130,427,877.91 9,975,095.45 44,215,289.26
减：少数股东收益 - - - -
五、净利润 97,329,043.80 243,042,420.56 26,988,969.84 110,474,534.61
加：年初未分配利润 125,448,982.89 1,592,612.64 4,093,740.41 3,131,010.36
其他转入 - - - -
六、可分配的利润 222,778,026.69 244,635,033.20 31,082,710.25 113,605,544.97
减：提取法定盈余公积 - 14,571,337.67 - 8,348,556.48
提取法定公益金 - 7,285,668.84 - 4,174,278.24
七、可供股东分配的利润 222,778,026.69 222,778,026.69 31,082,710.25 101,082,710.25
减: 应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - 70,000,000.00
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 222,778,026.69 222,778,026.69 31,082,710.25 31,082,710.25
法定代表人：李孟臻 总会计师： 王培顺 会计机构负责人： 谢好民
现金流量表
单位：
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2004年1-9月 (RMB)元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 880,420,494.03 865,010,859.29
收取税费返还 - 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,704,247.13 5,353,790.31
现金流入小计 885,124,741.16 870,364,649.60
购买商品、接受劳务支付的现金 289,032,655.67 275,119,245.64
支付给职工以及为职工支付的现金 160,909,890.72 158,331,198.96
支付的各项税费 235,711,584.33 235,212,235.87
支付的其他与经营活动有关的现金 52,162,978.11 53,597,427.66
现金流出小计 737,817,108.83 722,260,108.13
经营活动产生的现金流量净额 147,307,632.33 148,104,541.47
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 400,000.00 400,000.00
取得投资收益所收到的现金 - 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 99,347.60 40,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - 0.00
现金流入小计 499,347.60 440,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 294,725,795.87 294,175,423.82
投资所支付的现金 126,820,000.00 126,820,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - 0.00
现金流出小计 421,545,795.87 420,995,423.82
投资活动产生的现金流量净额 -421,046,448.27 -420,554,723.82
三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资所收到的现金 - 0.00
借款所收到的现金 600,000,000.00 600,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 0.00
现金流入小计 600,000,000.00 600,000,000.00
偿还债务所支付的现金 253,750,000.00 253,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,657,358.22 60,632,318.48
支付的其他与筹资活动有关的现金 - 0.00
现金流出小计 315,407,358.22 314,382,318.48
筹资活动产生的现金流量净额 284,592,641.78 285,617,681.52
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 11,853,825.84 13,167,499.17
法定代表人: 李孟臻 总会计师: 王培顺 会计机构负责人：谢好民
现金流量表（续）
单位：
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2004年1-9月 (RMB)元
项 目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 243,042,420.56 243,042,420.56
加：少数股东收益 11,218.17
计提的资产减值准备 846,218.44 846,218.44
固定资产折旧 57,090,425.39 55,296,871.53
无形资产摊销 5,056,000.00 5,056,000.00
长期待摊费用摊销 581,400.00 0.00
待摊费用减少（减：增加） -11,709,307.52 -11,611,300.02
预提费用增加（减：减少） 30,097,609.85 30,097,609.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 77,415.72 77,415.72
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 15,299,168.73 15,274,128.99
投资损失(减：收益) -320,479.33 -870,169.82
递延税款贷项(减：借项) 0.00 0.00
存货的减少(减：增加) -22,778,059.20 -21,532,973.13
经营性应收项目的减少(减：增加) -176,523,553.45 -176,345,546.96
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,537,154.97 8,773,866.31
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 147,307,632.33 148,104,541.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 0.00
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
３.现金及现金等价物净增加情况： 0.00 0.00
货币资金的期末余额 411,054,281.65 410,462,007.60
减：货币资金的期初余额 399,200,455.81 397,294,508.43
现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 11,853,825.84 13,167,499.17
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人: 谢好民
现金流量表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2004年7-9月 单位：(RMB)
元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 359,468,676.48 356,524,089.29
收取税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,784,743.82 1,434,287.00
现金流入小计 361,253,420.30 357,958,376.29
购买商品、接受劳务支付的现金 122,855,264.44 118,449,192.98
支付给职工以及为职工支付的现金 61,115,945.93 60,528,608.02
支付的各项税费 96,122,522.09 97,075,038.64
支付的其他与经营活动有关的现金 19,634,994.04 20,118,085.10
现金流出小计 298,728,726.50 296,170,924.74
经营活动产生的现金流量净额 62,524,693.80 61,787,451.55
二、投资活动产生的现金流量: - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 58,647.60 -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 58,647.60 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,881,377.70 58,879,577.70
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 58,881,377.70 58,879,577.70
投资活动产生的现金流量净额 -58,822,730.10 -58,879,577.70
三、筹资活动产生的现金流量: - -
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,959,412.57 5,962,214.70
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 106,959,412.57 105,962,214.70
筹资活动产生的现金流量净额 -56,959,412.57 -55,962,214.70
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -53,257,448.87 -53,054,340.85
法定代表人: 李孟臻 总会计师: 王培顺 会计机构负责人: 谢好民
现金流量表（续）
单位：
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2004年7-9月 (RMB)元
项 目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 97,329,043.80 97,329,043.80
加：少数股东收益 -8,311.16 -
计提的资产减值准备 -31,569.75 -
固定资产折旧 19,315,403.14 18,714,865.00
无形资产摊销 1,624,000.00 1,624,000.00
长期待摊费用摊销 193,800.00 -
待摊费用减少（减：增加） -6,830,761.79 -6,920,761.79
预提费用增加（减：减少） 19,406,556.50 19,406,556.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - -
固定资产报废损失 - -
财务费用 5,959,412.57 5,962,214.70
投资损失(减：收益) - 407,246.46
递延税款贷项(减：借项) - -
存货的减少(减：增加) -7,889,887.25 -5,903,084.60
经营性应收项目的减少(减：增加) -54,453,564.37 -57,166,762.61
经营性应付项目的增加(减：减少) -13,089,427.89 -11,665,865.91
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 61,524,693.80 61,787,451.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
３.现金及现金等价物净增加情况： - -
货币资金的期末余额 411,054,281.65 410,462,007.60
减：货币资金的期初余额 464,311,730.52 463,516,348.45
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -53,257,448.87 -53,054,340.85
法定代表人: 李孟臻 总会计师: 王培顺 会计机构负责人: 谢好民