河南神火煤电股份有限公司股票上市公告书
河南神火煤电股份有限公司股票上市公告书
股票简称:神火股份 股票代码:0933
上市地:深圳证券交易所 总股本:22868
可流通股份:7000万股 本次上市可流通股份:6300万股
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。
一、绪言
本上市公告书系依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和国家证券管理机关颁发的有关证券管理的现行法规、规定而编制,旨在向投资者提供本公司基本情况及有关资料。
本公司是经河南人民政府豫股批字[1998]第28号文批准,由河南神火(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)和永城市化学工业公司、永城市铝厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司5家单位发起设立的股份制企业。经中国证券监督管理委员会证监发字[78]号文批准,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00元人民币普通股股票7000万股。同时向证券投资基金配售了700万股。股票上市申请经深圳证券交易所深证上[1999]77号文审核批准,本公司6300万股社会公众股将于1999年8月31日在深圳证券交易所挂牌交易。根据国家有关规定,证券投资基金配售购入的股票700万股,自公司股票上市之日起2个月后方可上市交易。
本公司已于1999年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会成员已批准本上市公告书,确认其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
二公司概况
(1)本公司简介
公司名称:河南神火煤电股份有限公司
英文名称:HENAN SHEN HUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWE CO.,LTD。
注册地址:河南省永城市新城区光明路
注册资本:人民币22868万元
法定代表人:李志经
成立日期:1998年8月24日
联系电话:(0370)-5114955
传真:(0370)-5114822
联系人:王培顺
(二)历史延革
1、河南神火煤电股份有限公司于1998年8月24日,经河南省人民政府豫股批字[1998]第28号文批准,由河南神火(集团)有限公司和永城市化学工业公司、永城市铝厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司5家单位共同发起设立。
公司的主发起人是河南神火(集团)有限公司,其前身是永城矿务局,成立于1990年,为国家大型一类企业。1994年9月经河南省计经委豫计经企[1994]1425号文批准,成立河南神火(集团)有限公司,1995年2月被原商丘地区国资局授权为国有资产经营单位,是河南省100家现代企业制度试点单位,1997年被国务院列入全国1000家重点扶持企业。
1995年12月18日经河南省经济体制改革委员会豫体改字(1995)125号文批准,河南神火(集团)有限公司发起成立永城煤炭工业股份有限公司,后更名为河南神火煤炭股份有限公司(简称煤炭公司)。1997年11月20日,煤炭公司临时股东大会决议解散,在履行法律程序后,于12月19日在河南省工商行政管理局被注销。煤炭公司解散后,其全部资产由集团公司接管,国有股东应分权益还原给集团公司,自然人股东权益由集团公司清偿完毕。
永城市化学工业公司(原永城磷肥厂)始建于1972年,公司现有职工250人,固定资产310万元,公司拥有年产5万吨钙镁磷肥生产线、3万吨过磷酸钙生产线及2万吨复混肥生产线,年销售收入6,000万元。公司先后被省、地、市授予“质量管理先进单位”、“质量、计量信得过企业”、“消费者信得过企业”和“重合同守信用企业”的称号。
永城市铝厂系豫东地区最大的有色金属冶炼企业,具有近30年的电解铝生产加工历史。公司现有职工1,500人,总资产1.8亿元,年产电解铝3万吨,铝加工能力1.2万吨,年利税5,000万元。目前该企业已跻身于“中国100家最大有色金属冶炼企业”、“河南省工业企业利税10强”和“河南省大中型企业利税100强”等先进行列。
永城市纸业公司(原永城市造纸厂)始建于1969年,公司现有职工630人,固定资产1500万元,年生产文化用纸能力1万吨,年利税195万元。1997年曾获得永城市综合管理二等奖。
永城市皇沟酒业集团总公司是1997年在原永城市酒厂、永城市曲酒厂基础上组建而成的企业集团。公司现有员工1,028人,资产总额5,100万元,年综合生产能力为酒精1万吨、白酒1.5万吨。
1998年8月,经河南省人民政府豫股批字[1998]第28号文批准,由河南神火(集团)有限公司作为主要发起人,与永城市化学工业公司、永城市铝厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司5家单位发起设立河南神火煤电股份有限公司。(1)河南神火(集团)有限公司投入资产实物,包括新庄煤矿、葛店煤矿、选煤厂、铁路专用线及供应部、机电部、运销部、租赁站和土地复垦部和管理部门的经营性资产。经河南审计事务所评估及财政部财国字[1998]473号文对评估结果的确认,投入净资产评估值18051.58万元。(2)永城市化学工业公司投入现金。经郑州会计师事务所验资确认为30万元。(3)永城市铝厂投入现金。经郑州会计师事务所验资确认为40万元。(4)永城市纸业公司投入现金。经郑州会计师事务所验资确认为20万元。(5)永城市皇沟酒业集团总公司投入现金。经郑州会计师事务所验资确认为30万元。上述5家发起人均以1:0.8732比例折合股份,总股本计15,868万股。5家发起人已于1998年8月13日签订了《关于共同发起设立河南神火煤电股份有限公司的协议书》,制定了《河南神火煤电股份有限公司章程》,并经公司首届股东大会通过。1998年8月31日,河南神火煤电股份有限公司在河南省工商行政管理局依法登记注册[注册号:17001726-X]。
2、经中国证监会发行字(1999)78号文批准。本公司于1999年7月23日以“上网定价”发行方式向社会公开发行7000万股社会公众股(其中向证券投资基金配售700万股),每股面值1.00元,发行价7.50元/股。本次发行后,本公司总股本达22868万股。1999年8月6日在河南省工商行政管理局完成了工商登记变更手续。注册号[4100001004406]
三、股票发行及承销
(一)本次公开发行:
社会公众股发行数量:7000万股(其中本次上市流通6300万股)
发行价格:7.50元/股
发行市盈率:15.59倍
发行方式:上网定价发行
中签比例:1.18％
配售户数:57325户
持1000股以上的户数：57325户
发行费用总额：1330万元
每股发行费用：0.19元
募集资金总额(扣除发行费用)：51170万元
(二)股票承销
本次公开发行的7000万股社会公众股已全部由符合法律、法规的投资者认购,承销团成员无包销比例和数量。
(三)验资报告
郑会证验字(1999)4号
河南神火煤电股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司截至1999年8月4日止的注册资本、投入资本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号———验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号———验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
本次验资是对河南神火煤电股份有限公司向社会公众公开募集资金的验证。河南神火煤电股份有限公司募集前的注册资本和投入资本分别为158,680,000.00元、181,715,843.59元,河南神火煤电股份有限公司募集后的注册资本为228,680,000.00元。根据我们的审验,截至1999年8月4日止,河南神火煤电股份有限公司向社会公开募集的资本为511,700,000.00元(已扣除发行费用13,300,000.00元),募集后的投入资本总额为693,415,843.59元,其中股本228,680,000.00元,资本公积金464,735,843.59元。
中国注册会计师:赛宝国
郑州会计师事务所
中国注册会计师:朱晓琳
中国.郑州市互助路1号报告日期:1999年8月4日
四、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况
(一)董事会成员
1、董事长:李志经先生,54岁,大学,高级工程师。曾任商丘地区交通局副局长、永城矿务局副局长。1997年荣获“全国煤炭工业优秀企业家(金钟奖)”称号。
2、副董事长:齐宗贤先生,63岁,中专,高级工程师。曾任永城矿务局局长。1993年被国务院授予“有突出贡献的工程技术专家”称号,1994年9月荣获“全国煤炭工业优秀企业家(金钟奖)”和“全国煤炭工业劳动模范”称号,现任河南神火(集团)有限公司董事长。
3、副董事长:任启礼先生,61岁,初中,高级政工师。曾任永城县委书记、商丘地委副秘书长等职,现任河南神火(集团)有限公司副董事长、党委书记。
4、董事:陈靖欣先生,49岁,大专,高级政工师。曾任永城矿务局办公室主任、组织部部长,现任河南神火(集团)有限公司监事会主席、纪委书记。
5、董事:赵奇先生,48岁,大专,高级会计师。曾任永城矿务财务处副处长、处长,永城矿务局总会计师、副局长,现任河南神火(集团)有限公司董事、副总经理兼总会计师。
6、董事:李孟臻先生,41岁,大学,高级工程师。曾任葛店煤矿总工程师、永城矿务局总工程师,现任河南神火(集团)有限公司副总经理。
7、董事:刘合祥先生,55岁,高中,高级工程师。曾任永城矿务局工会主席,现任河南神火(集团)有限公司工会主席。
(二)监事会成员
1、监事长:张士华先生,47岁,大学。曾任葛店煤矿党委书记兼经营副矿长。
2、副监事长:窦修勤先生,58岁,大学,高级工程师。曾任永城矿务局副总工程师,现任河南神火(集团)有限公司监事会副主席。
3、监事:张家玉先生,46岁,大专。曾任新庄矿副矿长、党委副书记,1989年被国务院授予“全国劳动模范”称号。
(三)公司高级管理人员及重要职员
1、张光建先生,41岁,大学,高级工程师。曾任永城矿务局葛店煤矿副总工程师、副矿长、新庄矿矿长兼党委书记,现任股份公司总经理。
2、李崇先生,34岁,大学,工程师。曾任永城矿务局选煤厂筹备组副组长、河南神火(集团)有限公司选煤厂厂长,现任股份公司副总经理。
3、王培顺先生,50岁,大专,高级会计师。曾任永城矿务局计财处处长,现任股份公司董事会秘书。
4、王东华先生,40岁,大专,经济师。曾任永城矿务局计划处副处长,河南神火(集团)有限公司企管部部长。现任股份公司副总经理。
5、司铁贤先生,44岁,大专,政工师。曾任新庄矿党委书民记兼副矿长,现任股份公司副总经理。
6、程乐团先生,35岁,研究生,工程师。曾任葛店煤矿矿长,现任股份公司总工程师。并兼任股份公司新庄矿矿长兼党委书记。
(四)持股情况
本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。在职期间若增持,其持有的股份按照《中华人民共和国公司法》规定,在其任职期间不得转让。
五、公司设立
1、本公司1998年8月28日召开的公司第一届股东大会作出决议,申请向社会发行面值1.00元的7000万股人民币普通股并上市。1999年8月6日作变更登记注册。
2、公司注册资金:人民币22868万元
3、公司注册时间:1999年8月6日
4、公司注册地点:河南省永城市新城光明路
5、营业执照注册号码:410001004406
六、关联企业和关联交易
(一)关联企业
公司的主要关联企业是河南神火(集团)公司、永城市化学工业公司、永城市铝厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司、河南神火光明实业公司、河南志永达纺织有限公司、商丘彩源印务有限公司、商丘绿源药业有限公司、上海绿源实业有限公司、郑州圣光压缩机有限公司、河南神火集团新利达有限公司、河南神火集团永新物业有限公司。截止本次股票发行前,集团公司持有股份15763.21万股,占股本总额的99.33％,为公司第一大股东；永城市化学工业公司、永城市铝厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司分别持有股份26.20万股、34.93万、股17.46万股、26.20万股,占股本总额的0.17％、0.22％、0.11％、0.17％,是公司的股东。河南神火光明实业公司、河南志永达纺织有限公司、商丘彩源印务有限公司、商丘绿源药业有限公司、上海绿源实业有限公司、郑州圣光压缩机有限公司、河南神火集团新利达有限公司、河南神火集团永新物业有限公司是集团公司的子公司。基本情况如下:
名称 注册地址 注册资本 主营业务
河南神火(集团)有限公司
河南永城 3.5亿元 煤炭、化工、纺织建材等
永城市化学工业公司
河南永城 113万元 氟肥、磷肥、钾肥、复合肥
制造
永城市铝厂 河南永城 3400万元 普通铝绽
永城市纸业公司 河南永城 80万元 书写用纸
永城市皇沟酒业集团总公司
河南永城 1000万元 白酒、酒精
河南神火光明实业公司
河南永城 180万元 土木工程建筑、室内外装修
河南志永达纺织有限公司
河南永城 3800万元 生产、销售素色、提花牛仔
面料及服装气流纺纱
商丘彩源印务有限公司
河南商丘 895万元 印刷
商丘绿源药业有限公司
河南商丘 200万元 医药片剂、丸剂、冲剂等生
产、销售
河南神火集团新利达有限公司
河南永城 100万元 机械加工修理、水电暖施工
、装璜
河南神火集团永新物业有限公司
河南永城 60万元 生活区、工业区物业管理
上海绿源实业有限公司
上海浦东康桥 458万元 植物提取物、天然食用色素
、调味品等
郑州圣光压缩有限公司
河南郑州 300万元 压缩机生产及销售
(2)关联交易
从成立之日起,公司与集团公司就关联交易签订有《国有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务合同》及补充协议、《河南神火煤电股份有限公司与河南神火(集团)有限公司关于收购河南神火(集团)有限公司矸石电厂协议书》。
七、股本结构及大股东持股情况
(一)本公司股本结构如下:
1、本次发行前的股权结构为:
发起人名称 股数(万股) 比例(％)
河南神火(集团)有限公司 15763.21 99.33
永城市化学工业公司 26.20 0.17
永城市铝厂 34.93 0.22
永城市纸业公司 17.46 0.11
永城市皇沟酒业集团总公司 26.20 0.17
1、本次发行后的股权结构为:
股本类型 股数(万股) 占总股本比例(％)
国有法人股 15,868 69.39
社会公众股 7,000 30.61
(二)前十名股东所持股数及比例
股东名称 持股数(万股) 比例(％)
1、河南神火(集团)有限公司 15763.21 68.93
2、基金金泰 50 0.002
3、基金同益 50 0.002
4、基金泰和 50 0.002
5、基金汉盛 50 0.002
6、基金景宏 50 0.002
7、基金裕阳 50 0.002
8、基金裕隆 50 0.002
9、基金普惠 50 0.002
10、基金安信 50 0.002
八、公司财务会计资料
(一)审计报告
郑会证审字(1999)第024号
河南神火煤电股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日、1998年12月31日、1997年12月31日、1996年12月31日的资产负债表和1999年1-6月份、1998年度、1997年度、1996年度的利润表、1998年度的利润分配表及1999年1-6月份的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月39日、1998年12月31日、1997年12月31日、1996年12月31日的财务状况和1999年1-6月份、1998年度、1997年度、1996年度的经营成果以及1999年1-6月份的现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
(二)财务报表
1、资产负债表(附后)
2、利润表(附后)
3、比较资产负债表(附后)
(三)财务报表编制基础与方法
本公司改制前的会计报表是假定本公司现时资产构架从1996年1月1日起已经存在,以主要发起人河南神火(集团)有限公司下属的新庄煤矿、葛店煤矿、洗煤厂、供应部、运销部、机电部、土地复垦部和公司本部等八个核算单位1996年度至1998年8月的会计报表和其他有关资料为基础并抵销内部往来后汇总编制而成。资产负债表各项数字是以集团公司会计帐中记录的属于进入股份有限公司的内部非独立核算单位的资产及相关负债的数字填列,利润表是以集团公司会计帐中核算的属于进入股份有限公司的内部非独立核算单位的经营及分担的期间费用调整编制,利润分配表是以1998年度为一个会计期间,充分考虑公司设立前的分配情况并依据股份公司成立后的股利分配政策编制的。
根据河南审计事务所豫审评字(1998)第12号评估报告、财政部财国字(1998)473号文《对河南神火集团有限公司组建股份有限公司并发行A种上市股票项目资产评估结果的确认批复》,股份公司已于1998年8月31日进行了调帐处理。
股份公司成立后,会计报表采用由下属新庄煤矿、葛店煤矿、洗煤厂、供应部、运销部、机电部、土地复垦部和公司本部八个核算单位直接加总并抵销内部往来形成。
(四)主要会计政策:
1、会计制度:公司改制前执行《工业企业会计制度》,改制后执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。基于编报的目的和用途,本次编制的会计报表已按《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行了调整。
2、会计年度:会计年度为公历年度,即1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,1996年元月1日至1998年8月30日以历史成本为计价基础;1998年8月31日以重置完全价值为计价基础。
5、现金等价物的确定标准:公司以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价格变动风险很小的投资确定为现金等价物。
6、坏帐损失的核算方法:
公司采用备抵法核算坏帐损失,按期末应收款余额的0.5％计提。
7、存货计价方法:
公司存货主要包括原材料、产成品和低值易耗品等。原材料日常按计划成本核算,月末通过材料成本差异调整为实际成本;产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法计算;低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
公司未计提存货跌价损失准备。
7、长期投资的核算方法:
(1)长期债权投资:系债券投资,按实际支付的款项计价,其收益采用成本法核算。
(2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算,反之,采用成本法核算;对拥有被投资单位50％以上股权或拥有实质控制权的采用权益法核算并合并会计报表。
(3)长期投资未计提长期投资减值准备。
9、固定资产计价与折旧政策:
固定资产的标准是指使用年限超过一年,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备和运输工具等。固定资产1996年元月1日至1998年8月30日按实际成本计价,1998年8月31日按重置完全价值计价。折旧采用产量法,即按固定资产原值的3％预留残值,按产量法计提折旧,吨煤折旧额如下:
类别 吨煤折旧额(元)
新庄煤矿 18.81
葛店煤矿 12.78
10、在建工程核算方法:
(1)在建工程按实际成本核算。
(2)在建工程项目已竣工验收、交付使用并办理竣工结算手续时按实际成本核算确认在建工程转入固定资产;在建工程项目已竣工验收,并已正式交付使用,但尚未办理竣工结算手续,以正式验收交付使用为准,估价确认在建工程转入固定资产,待工程竣工结算手续办理完毕后,按实际成本调整估价入帐固定资产。
(3)专项用于在建工程的借款所产生的借款利息,在工程竣工交付使用前予以资本化。
11、开办费摊销政策:
以实际成本计价,自1996年1月1日起按5年平均摊销。
12、收入实现的确认:
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得收款的证据,并且与销售商品有关的成本能可靠的计量时,确认营业收入的实现。
13、成本核算方法:
成本核算方法为品种法,产品成本以产品为成本核算对象,直接材料、直接人工及制造费用,按成本对象归集,期间费用全部计入当期损益。
(五)1999年6月30日会计报表项目注释
1、货币资金:11,407,195.16元
项 目 期初数 期末数
现金 112461.41 99752.18
银行存款 10025590.18 10616287.02
其他货币资金 3676429.51 691155.96
合计 13814481.10 11407195.16
2、应收票据:3,280,000.00元
序号 出票单位 出票日期 到期日 票面金额 备注
①浙江省燃料总公司
99.06.17 99.12.15 400,000.00 银行承兑汇票
②安徽省物资能源有限公司
99.06.29 99.09.29 1800,000.00 银行承兑汇票
③马鞍山钢铁股份有限公司
99.05.05 99.11.04 480,000.00 银行承兑汇票
④济南钢铁集团总公司
99.05.31 99.11.29 600,000.00 银行承兑汇票
合计 3280000.00
3、应收帐款:39,427,173.20元
(1)帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年以内 48518751.23 98.25％ 37528892.70 95.19％
1-2年 619496.47 1.25％ 1669434.60 4.23％
2-3年 243659.67 0.50％ 228845.90 0.58％
合计 49381907.37 100％ 39427173.20 100.00％
(2)应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款;
4、坏帐准备:197,135.87元
5、预付帐款：13,757,645.04元
(1)帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年以内 108967846.43 94.63％ 12936242.05 94.03％
1-2年 456847.74 3.98％ 407555.25 2.96％
2-3年 160000.00 1.30％ 413847.74 3.01％
合计 11484694.17 100.00％ 13757645.04 100.00％
6、应收补贴款:8,771,942.72元
项目 金额(元)
煤炭出口退税 475419.76
所得税返还 8296522.96
合计 8771942.72
7、其他应收款:22,238,192.36元
(1)帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年以内 18925695.79 87.43％ 16033941.09 72.10％
1-2年 1142770.64 5.28％ 3227666.38 14.51％
2-3年 785617.17 3.63％ 2103266.30 9.46％
3年以上 793579.42 3.66％ 873318.59 3.93％
合计 21647663.02 100.00％ 22238192.36 100.00％
(2)其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款牷
(3)性质与内容：
项目 金额(元)
垫付款项 20659332.80
备用金 766864.35
其他 811995.21
合计 22238102.36
8、存货:50,799,512.15元
项目 期初数 期末数
金额(元) 跌价准备 金额(元) 跌价准备
原材料 18438067.44 17986331.82
库存商品 18060326.18 32529808.33
低值易耗品 380875.66 283372.00
合计 36879269.28 50799512.15
9、待摊费用：5,574,126.16元
项目 期初金额(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末余额
(元)
消防设施 150000.00 150000.00
增值税期初存货已征税款
111067.91 111067.91
财产保险费 891063.26 371276.26 51978700
运输挖潜费 2000000.00 1300000.00 700000.00
99年书报费 90962.42 71266.98 19695.44
租赁费 6168453.81 2594878.00 3573575.81
大型材料周转费 2404910.00 1904910.00 500000.00
合计 202030.33 11614427.07 5574126.16
待摊费用余额比年初增加5,372,095.83元,主要是各项费用增加所致。
10、长期投资:874,000.00元
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 850000.00 850000.00
长期债权投资 24000.00 24000.00
合计 24000.00 850000.00 874000.00
(2)其他股权投资
占被投资单位
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 注册资本比例
余杭市钱神建材有限公司
20年 850000.00 40.50％
11、固定资产：443,811,104.45元
类别 期初价值(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末价值(元)
房屋建筑物 173184935.45 1154084.00 174339019.45
通用设备 60975393.37 1295163.39 228444.65 62042112.11
专用设备 159795241.16 6780327.65 26150.00 166549418.81
运输设备 36721331.07 4159223.01 40880554.08
合计 430676901.05 13388798.05 254594.65 443811104.45
固定资产本期从在建工程转入80,000.00元。
12、累计折旧:158,537,363.44元
名称 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元)
新庄矿 95066771.80 21267676.98 136383.70 116198065.09
葛庄矿 37205789.62 5133508.74 42339298.36
合计 132272561.42 26401185.72 136383.70 158537363.44
13、固定资产净值:285,273,741.01元
14、在建工程:140,654,557.90元
本期转入
工程项目
期初数 本期增加 固定资产 其他减少数 期末数 资金来源
项目进度
新庄矿改扩建
44403252.24 1489456.10 45892708.34 贷款其他来源
23.14％
葛店矿改扩建
34620313.61 13606274.79 48226588.40 贷款其他来源
87.69％
其中：资本化利息
2148416.46 923145.00 3071561.46
煤仓工程
7298855.02 1851144.98 9150000.00 其他来源
95.00％
其中：资本化利息
891542.18 891542.18
副井提升
7656141.64 7656141.64 其他来源
90.01％
其中：资本化利息
935183.90 935183.90
副300排水
4185357.44 4185357.44 其他来源
83.71%
其中：资本化利息
511233.92 511233.92
其他
19628669.13 5995202.95 80000.00 25543762.08 其他来源
合计
117792479.08 22942078.82 80000.00 140654557.90
15、开办费:6,946,255.37元
种类 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
新庄矿开办费 9844383.09 2898127.72 6946255.37
16、短期借款：16,000,000.00元
借款类别 期初数(元) 期末数(元)
信用借款 5500000.00 16000000.00
17、应付帐款：45,640,700.77元
应付帐款中有欠付关联单位的款项8,039,232.53元
其中：新利达实业公司5,969,232.53元
光明实业公司2,070,000.00元
18、预付帐款：6,698,691.76元
预付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的欠款。
19、应付工资:8,158,032.11元
系职工工资节余。
20、应付福利费:2,355,701.79元。
21、应付股利:6,537,006.83元
其中：应付国有法人股股东96,782.21元
应付社会公众股股东6,440,224.62元
根据公司1999年5月31日股东大会决议,按总股本22868万股(含拟发发行社会公众7000万股)对1998年度可供分配利润中由新老股东共享部分21,039,610.02元,按每股0.092元进行分配,结余数为尚未支付股利。该利润分配事项已按《企业会计准则》的有关规定调整报表相关项目的上年数。
22、应交税金:7,570,172.77元
项目 税率 金额(元)
增值税 13％ 1776862.09
城建税 1％ 3％ 742760.58
资源税 1.3元/吨 84060.46
企业所得税 33％ 4713244.75
房产税 40322.00
土地使用税 13618.49
营业税 3％ 199304.40
合计 7570172.77
根据(96)商财工字第4号文规定,从1996年起,公司根据当年实现利润计算应纳税所得额,先按33％税率计征,然后由商丘地区财政局按其实际缴纳所得税的39％返还,专项用于归还江苏借款。
根据1999年4月6日河南省人民政府豫政文(1999)42号批复,从1999年1月1日起公司所得税实行“照章纳税、财政返还、实际税负15％”政策。
23、其他应交款:-1,959,323.87元
项目 金额(元)
教育费附加 -1864699.16
资源补偿费 -94624.71
合计 -1959323.87
24、其他应付款:35,036,613.90元
(1)性质与内容：
项目 金额(元)
代扣款项 13779360.77
保险金、抵押金、风险金 1987826.30
农民轮换工返乡金 403233.09
铁路专用线费 3277840.92
职工教育经费 664849.74
工会经费 647318.65
代扣养老费 840252.53
资产租赁费、服务费 1354837.91
其他 12081093.99
合计 35036613.90
(2)其他应付款中有欠付关联单位河南神火(集团)有限公司的款项1,354,837.91元。
(3)其他应付款比期初增加8,151,400.43元,增长了30.32％,主要系应付外地工程队工程款和应付集团公司资产租赁费、服务费及医务费等尚未结算所致(一般年度结算)。
25、预提费用:11,541,564.37元
项目 期初金额(元) 期末金额(元)
安全技措费 337578.90 572228.60
土地塌陷费 7854443.32
大修理费 1597640.55
劳动保险费 1089633.50
其他 31854.83 427618.40
合计 369433.73 11541564.37
预提费用比期初增加11,172,130.64元,增长3024.12％,主要系土地塌陷费、大修理费及劳动保险费大幅度增加所致。
26、一年内到期的长期负债:20,206,303.74元。
借款类别 期初数 期末数 备注
信用借款 14545276.13 20206303.74
27、长期借款:206,415,000.00元。
银行借款
借款单位
期末金额 借入日 到期日 年利率(％)(注1) 借款条件
国家开发银行
2,450,000.00 95.06 2000.11 15,30(10.35) 信用
国家开发银行
8,000,000.00 94.05 2003.05 9.90(7.65) 信用
国家开发银行
4,000,000.00 94.05 2001.11 14.76(8.01) 信用
工行永城市支行
6,000,000.00 95.06 2001.03 9.90(8.25) 信用
工行永城市支行
3,400,000.00 95.01 2000.12 9.90(8.25) 信用
工行永城市支行
4,000,000.00 95.01 2000.11 9.90(8.25) 信用
工行永城市支行
30,000,000.00 98.06 2000.12 9.90(8.25) 信用
工行永城市支行
6,600,000.00 95.06 2001.06 9.90(8.25) 抵押(注2)
建行永夏矿区支行
10,000,000.00 98.08 2000.08 7.56(7.22) 信用
交通银行郑州分行
30,000,000.00 99.04 2001.05 7.03(7.03) 担保(注3)
小计 104450000.00
非银行金融机构借款
江苏省投资公司
47,685,000.00 97.01 2004.12 无息 注4
河南省建设投资
54,280,000,00 96.06 2000.12 无息 注5
总公司
小计 101965000.00
合计 206415000.00
注1：本附注中所列示利率主要指合同规定利率,括号内利率为实际执行利率。
注2.该项贷款由集团公司资产抵押。
注3:该项贷款由集团公司担保。
注4:根据1984年江苏省和河南省联合建设新庄煤矿的协议,在新庄煤矿建设中,江苏省投资公司累计投入9000万元人民币,旨在解决江苏省按计划划用煤问题。由于煤炭市场价格的放开,1995年9月15日两省政府达到协议,江苏省投资的9000万元转为债务,由企业偿还,从1996年开始8年偿还完,只还本金,不计利息。1998年,根据河南神火煤电股份有限公司资产重组方案,经债权人确认,江办省投资公司在新庄煤矿投资的9000万元余额,作为河南神火煤电股份有限公司对其负债。
注:5:河南省政府在新庄煤矿建设中共投资9506万元。由于江苏省投资变为负债,又因企业具备较强还款能力,1997年12月28日经省计委批准,河南省投资由企业从1997年开始分六年偿还完,该资金不计利息。1998年,根据河南神火煤电股份有限公司资产重组方案,经债权人确认,河南省投资公司在新庄煤矿投资的9506万元余额,作为河南神火煤电股份有限公司对其负债。
28、股本:
类别 1996.12.31 1997.12.31 1998.12.31
1999.6.30 所占比例(％)
国有法人股
(135,188181.54) (145,120,271.84) (158,680,000.00)
(158,680,000.00) 100.00
注1：括号内数字为折股前净资产。
注2:本公司已于1998年8月31日完成了股份制改工作。根据河南省人民政府豫股批字(1998)第28号文批准,河南神火煤电股份有限公司由河南神火(集团)有限公司和永城市化学工业公司、永城市铝厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司五家股东共同发起设立而成,注册资本为15,868万元,每股面值人民币1元,折合为15,868万股。其中河南神火(集团)有限公司以经评估并确认的净资产180,515,843.59元认购15,763.21万股国有法人股,占总股本的99.33％;永城市化学工业公司以现金30万元认购26.20万股,占总股本的0.17％;永城市铝厂以现金40万元认购34.93万股,占总股本的0.22％;永城市纸业公司以现金20万元认购17.46万股,占总股本的0.11％,永城市皇沟酒业集团总公司以现金30万元认购26.20万股,占总股本的0.17％,超出上述四家发起人认购的国有法人股部分进入资本公积。
以上出资已经郑州会计师事务所验证确认并出具郑会证验字(1998)040号验资报告。
29、资本公积:
类别
1996.12.31 1997.12.31 1998.12.31 1999.6.30 备注
股本溢价
23,035,843.59 23,035,843.59 同附注28
合计 23035843.59 23035843.59
30、盈余公积：
项目 1996.12.31 1997.12.31 1998.12.31 1999.6.30
法定公积金 2475248.24 2475248.24
公益金 1237624.12 1237624.12
合计 3712872.36 3812872.36
法定公积金、公益金是分别按照股份公司成立后实现净利润的10％、5％计提的。自1998年9月份至12月份股份公司成立后实际的净利润为24,752,482.38元。
31、未分配利润:39,178,025.09元
1996.12.31 1997.12.31 1998.12.31 1999.6.30
39178025.08
根据股份公司1998年股东大会第2号决议,股份公司成立至股票发行成功产生的利润由新老股东共同享有。根据股份公司1999年5月31日股东大会决议,按总股本22868万股(含拟发行社会公众股7000万股),对1998年9至12月份实际的净利润21,039,610.02元,按每股0.092元在新老股东之间进行分配。该利润分配事项已按《企业会计准则》的有关规定调整报表相关项目的上年数。
股份公司成立后按以下顺序进行利润分配:
(1)弥补以前年度亏损;
(2)按10％、5％分别计提法定公积金、法定公益金;
(3)按股东大会决议提取任意公积金;
(4)按股东大会决议分配利润。
(六)、利润表项目附注:
1、主营业务收入:系煤炭销售收入。
1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
217948405.62 412915734.28 416985.85 7.65 394842369.76
2、主营业务成本:系煤炭销售成本。
1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
135903126.35 258774064.82 262833343.30 253443299.77
3、主营业务税金及附加:
项目 1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
资源税 1739925.25 3241851.39 2934127.41 2650777.60
城建税 354182.35 660867.59 744494.18 742782.89
教育费附加 536385.52 1022834.06 1075647.24 1069584.68
合计 2630493.12 4925553.04 4754268.83 4463145.17
4、其他业务利润：1,578,583.10元
主要是公司铁路专用线运费及装车费收入。
5、营业费用:
项目 1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
工资及福利费
2113889.20 3709483.11 1853951.07 1422911.41
办公费 666344.82 696269.00 353323.03 239906.52
差旅费 1050006.64 1027875.86 341841.81 179300.72
运杂费 6831667.45 702371.02 86551.13 732449.69
销售服务费
222178.35 60160.00 126062.40 271337.57
出口港杂费 4324136.28 4566696.52 7092289.19 309683.16
铁路专用线费
641611.24 619818.52 10789191.66 5015632.00
其他 2321675.49 8662928.35 1826813.85 2255931.27
合计 18171509.47 20045602.38 22430024.14 10427152.34
运杂费本期增幅较大,主要原因系为上海宝山钢铁公司、济南钢铁集团总公司等单位供应产品,实行“一票制”造成铁路运杂费用大幅增加所致。
6、管理费用:
项目 1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
工资及福利费
2474752.42 8657259.53 7738286.01 4749066.25
办公费
372757.55 662205.45 2170576.40 1438520.26
差旅费 161782.30 365983.50 1828543.93 1593466.02
修理费 37362.69 150260.86 753247.96 646582.38
业务招待费 372967.39 734704.91 591253.76 654506.32
资源补偿费 1606084.85 2984503.61 2708692.29 2433634.80
税金 47070.00 285692.29 200511.00
水电费 95420.00 385221.40 598580.09 645710.70
开办费摊销 2898127.72 4730251.16 4730251.16 4730251.16
劳动保险费 1089633.50 5676618.10
租赁、服务费
2280000.00
其他 2189664.66 8496977.10 879454.45 4435113.84
合计 13578563.08 32891055.62 22284311.33 21527375.73
7、财务费用
项目 1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
利息支出 3102174.21 4666377.06 7250741.03 6495150.00
减:利息收入 59238.67
金融机构手续费 13356.00 13757.00 2605.00 380739.00
合计 3056291.54 4680134.06 7253346.03 6875889.00
8、补贴收入:
项目 1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
所得税返还 8296522.96
合计 8296522.96
9、营业外收入;
项目 1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
罚款净收入 4800.00
应付而无法支付的款项 1411593.12
固定资产盘盈 265616.46
合计 270414.46 1411593.12
10、营业外支出:
项目 1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
捐赠 5000.00 15000.00 15388.00
罚款 63638.61 64579.47
固定资产处理净损失
90210.95 150609.30 2888493.68 6826.92
其他 36470.00
合计 95210.95 400717.91 2903881.68 71406.39
11、利润总额:
1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
54388317.17 94491799.25 95938275.46 98098901.36
12、所得税
1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
15210292.09 31182293.75 31659630.90 3272637.45
13、净利润:
1999年1-6月 1998年 1997年 1996年
39178025.08 63309505.50 64278644.56 65726263.91
(七)关联方关系及其交易:
1、关联方关系:
A、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 注册性质 法人代表
河南神火(集团)有限公司
河南省永城市 煤炭、化工、 国有 齐宗贤
新城光明路 纺织、建材等
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期未数
河南神火 35000万元 35000万元
(集团)有限公司
C、不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本公司关系
永城市化学工业公司 股东
永城市铝厂 股东
永城市纸业公司 股东
永城市皇沟酒业集团总公司 股东
河南神火光明实业公司 同属集团兄弟公司
河南志永达纺织有限公司 同属集团兄弟公司
商丘彩源印务有限公司 同属集团兄弟公司
商丘绿源药业有限公司 同属集团兄弟公司
上海绿源实业有限公司 同属集团兄弟公司
郑州圣光压缩机有限公司 同属集团兄弟公司
河南神火集团新利达有限公司 同属集团兄弟公司
河南神火集团永新物业有限公司 同属集团兄弟公司
2.关联方交易
从成立之日起,本公司与河南神火(集团)有限公司达成以下协议:
(1)签订《国有土地使用权租赁合同》,有偿使用葛店煤矿19,000平方米土地,新庄煤矿48,840平方米土地,新庄铁路专用线56,277.666平方米土地,年租金80.88万元,租赁期限分别为48年、48年和50年。
(2)签订《房屋租赁合同》,有偿使用办公楼10,218.75平方米,年租金102.19万元,租赁期限为24年。
(3)签订《综合服务合同》,主要解决公司的职工上下班通勤、职工就餐、单身职工宿舍旅馆化、职工住宅区的保安、环卫、绿化、供水、暖和制冷以及职工子女入学,年有偿服务费598.00万元。
3.关联方应收应付款项余额
项目 经济内容 期初数 期末数
金额(元) 比重(％) 金额(元) 比重(％)
应付帐款
光明实业公司 材料款 11220000.00 18.87 2070000.00 4.54
新利达实业公司 工程款 652126.00 1.43
其他应付款
河南神火(集团)资产使用 1354837.91 3.87
有限公司 费、服务费
(八)或有事项:公司截止审计报告日无重大或有事项。
(九)期后事项:公司截止审计报告日无重大期后事项。
(十)主要财务指标
指标名称 1999年1—6月 1998年 1997年 1996年
流动比率 0.98 0.98 1.28 1.17
速动比率 0.66 0.72 0.94 1.04
资产负债率(％) 62.85 61.73 67.61 68.31
应收帐款周转率(次) 4.93 11.25 27.19 73.31
存货周转率(次) 3.10 7.87 13.08 25.06
净资产收益率(％) 17.44 29.29 44.29 48.62
每股净利(元/股) 0.25 0.40 0.41 0.41
九、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和国家有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
2.及时、真实、准确地公布本公司中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。
3.本公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员,如发生人事变动或持有本公司股票数量发生变化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时通过新闻媒体向投资者公布。
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5.本公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6.本公司没有无记录负债。
十、重要事项揭示
1.截止本上市公告书刊登之日,本公司及本公司董事、监事和高级管理人员没有尚未了解或可能的刑事诉讼事项。
2.本公司本次股票发行募集资金拟兼并收购的项目均在按法定程序进行之中。
3.截止上市公告书签署之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
十一、备查文件目录
1.中国证监会的复审意见书
2.深圳证券交易所上市通知书
3.郑州会计师事务所的验资报告
4.公司股东大会决议
5.招股说明书
6.公司营业执照
7.其它备查文件
十二、咨询机构
1.发行人:
名称:河南神火煤电股份有限公司
法定代表人:李志经
地址:河南省永城市新城光明路
电话:(0370) 5114955
传真:(0370) 5114822
联系人:王培顺
2.上市推荐人
名称:黄河证券有限责任公司
法定代表人:南凤兰
地址:郑州市西太康路139号
电话:(0371) 7642865
传真:(0371) 7623558
联系人:张杰蒋慎光
3.上市推荐人
名称:中国华融信托投资公司
法定代表人:杨家思
地址:北京市西城区车公庄大街丙3号
电话:(0371) 3510058
传真:(0371) 3944885
联系人:王晓波李宏伟张晓景
4.证券登记机构:
深圳证券登记有限公司
电话:(0755)2083333-存管登记部
河南神火煤电股份有限公司
一九九九年八月二十六日
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比较资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 1998年8月31日 单位：元
资产 调帐前数 调帐后数
流动资产：
货币资金 13273746.44 13273746.44
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 590000.00 590000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 56133641.39 56133641.36
减：坏帐准备 400877.53 280668.20
应收帐款净额 55732763.83 55852973.16
预付帐款 11760675.76 11760675.76
应收补贴款
其他应收款 20909202.86 20909202.86
存货 55582339.79 57115743.58
减：存货跌价准备
存货净额 55582339.79 57115743.58
待摊费用 1648529.01 1648529.01
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 100000.00 100000.00
其他流动资产
流动资产合计 159597257.69 161250870.81
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资 60450.00 124000.00
长期投资合计 60450.00 124000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 60450.00 124000.00
固定资产：
固定资产原价 369788643.61 413391722.43
减：累计折旧 107281883.55 117162710.19
固定资产净值 262506760.06 296229012.24
工程物资
在建工程 91797548.44 91335324.89
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 354304308.50 387564337.13
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 11537252.69 11537252.69
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11537252.69 11537252.69
递延税项：
递延税款借项
资产总计 525499268.88 560476460.63
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 42500000.00 42500000.00
应付票据
应付帐款 38721980.96 38721980.96
预收帐款 4002792.97 4002792.97
代销商品款
应付工资 8066272.23 8066272.23
应付福利费 2561512.29 2561512.29
应付股利
应交税金 19220033.32 19220033.32
其他应交款
其他应付款 27390229.31 27309229.31
预提费用
一年内到期的长期负债 13250772.84 13250772.84
其他流动负债
流动负债合计 155713593.92 155713593.92
长期负债：
长期借款 184490000.00 184490000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 184490000.00 184490000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 340203593.92 340203593.92
少数股东权益
股东权益
股本 146738651.84 158680000.00
资本公积 23035843.59
盈余公积
其中：公益金
未分配利润 38557023.12 38557023.12
股东权益合计 185295674.96 220272866.71
负债及股东权益总计 525499268.88 560476460.63
资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：元
资产 1999/6/30 1998/12/31 1997/12/31 1996/12/31
流动资产：
货币资金 11407195.16 13814481.10 18302309.55 26770885.67
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3280000.00 4125540.00 7670000.00 16650000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 39427173.20 49381907.37 24041866.25 6780479.94
减：坏帐准备 197135.87 246909.54 120209.33 33902.40
应收帐款净额 39230037.33 49134997.83 23921656.92 6746577.54
预付帐款 13757645.04 11484694.17 9173907.45 6412688.54
应收补贴款 8771942.72 1537403.38
其他应收款 22238192.36 21647663.02 18020812.57 26094258.75
存货 50799512.15 36879269.28 28898577.89 11283683.31
减：存货跌价准备
存货净额 50799512.15 36879269.28 28898577.89 11283683.31
待摊费用 5574126.16 202030.33 4915736.96 1858713.90
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
155058650.92 136826079.11 110903001.34 95816807.71
长期投资：
长期股权投资 850000.00
长期债权投资 24000.00 24000.00 369000.00 369000.00
长期投资合计 874000.00 24000.00 369000.00 369000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 874000.00 24000.00 369000.00 369000.00
固定资产：
固定资产原价
443811104.45 43067690.05 357686302.51 316116356.83
减：累计折旧
158537363.44 132272561.42 89297818.39 55133653.81
固定资产净值
285273741.01 298404339.63 268388484.12 260982703.02
工程物资
在建工程 140654557.90 117792479.08 54157816.31 50571565.03
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
425928298.91 416196818.71 322546300.43 311554268.05
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 6946255.37 9844383.09 14190753.46 18921004.62
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
6946255.37 9844383.09 14190753.46 18921004.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计 588807205.20 564891280.91 448009055.23 426661080.38
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 16000000.00 5500000.00
应付票据
应付帐款 45640700.77 59462151.11 27285188.37 20566109.47
预收帐款 6698691.76 18764557.48 7261713.55 3597013.62
代销商品款
应付工资 8158032.11 4724839.67 6534945.70 2888913.14
应付福利费 2355701.79 2501145.15 3310617.10 454431.12
应付股利 6537006.83
应交税金 7570172.77 9971414.23 17607980.03 20983201.76
其他应交款 -1959328.87 -1390099.15 6945.80 850482.89
其他应付款 35036613.90 26885213.47 19341752.64 19420907.77
预提费用 11541564.37 369433.73
一年内到期的长期负债
20206303.74 14545276.13 5625772.84 12829227.16
其他流动负债
流动负债合计
157785464.17 141330931.82 86974916.03 81590286.93
长期负债：
长期借款 106415000.00 207385000.00 194125000.00 199750772.84
应付债券
长期应付款
21788867.36 10131839.07
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
206415000.00 207385000.00 215913867.36 209882611.91
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 364200464.17 348715931.82 302888783.39 291472898.84
少数股东权益
股东权益
股本 158680000.00 158680000.00
资本公积 23035843.59 23035843.59
盈余公积 3712872.36 3712872.36
其中：公益金
1237624.12 1237624.12
未分配利润
39178025.08 30746633.14
股东权益合计
224606741.03 216175349.09 145120271.84 135188181.54
负债及股东权益总计
588807205.20 564891289.91 448009055.23 426661080.38
利 润 表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：元
项目 1999年6月30日 1998年度 1997年度 1996年度
一、主营业务收入
217948405.62 412915734.28 416985857.65 394842369.76
减：折扣与折让
主营业务收入净额
217948405.62 412915734.28 416985857.65 394842369.76
减：主营业务成本
135903126.35 258774064.82 262833343.30 253443299.77
主营业务税金及附加
2630493.12 4925553.04 4754268.83 4463145.17
二、主营业务利润
79414786.15 149216116.42 149398245.52 136935924.82
加：其他业务利润
1578583.10 2965776.34
减：存货跌价损失
营业费用
18171509.47 20045602.38 22430024.14 10427152.34
管理费用 13578563.08 32891055.62 22284311.33 21527375.73
财务费用 3056291.54 4680134.06 253346.03 6875889.00
三、营业利润
46187005.16 94565100.70 97430564.02 98105507.75
加：投资收益 57000.00 648000.00
补贴收入 8296522.96
营业外收入 270416.46 1411593.12
减：营业外收入
95210.95 400717.91 2903881.68 71406.39
四、利润总额
54388317.17 94491799.25 95938275.46 98098901.36
减：所得税
15210292.09 31182293.75 31659630.90 32372637.45
五、净利润 39178025.08 63309505.50 64278644.56 65726263.91