河南神火煤电股份有限公司2000年年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：河南神火煤电股份有限公司
公司法定英文名称：HENAN SHEN HUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.LTD
2、公司法定代表人：李志经
3、公司董事会秘书：王培顺
证券事务代表： 李孟臻
联系地址：河南省永城市新城区光明路
电话：0370－5114822 5114055
传真：0370－5114822
4、公司注册地址：河南省永城市新城区光明路
公司办公地址：河南省永城市新城区光明路
邮政编码：476600
5、公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办
公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：神火股份 证券代码：0933
二、会计数据和业务数据摘要
1、2000年度公司实现利润总额118274041.75元，净利润95646591.54元，扣除非经常性损益后的净利润87634858.57元；其中主营业务利润173503820.79元，其他业 务利润15789637.53元，投资收益7801853.03元，营业外收支净额－2644383.53元， 经营活动产生的现金流量净额96443554.87元，现金及现金等价物净增加额32963820.78元。(注:扣除非经常性损益1、投资收益7801853.03元；2、无法支付款项719.98元；3、捐赠支出110200.00元；4、处理固定资产损失98959.96元)
2、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目 2000年 1999年
1、主营业务收入 538857119.66 462349897.42
2、净利润 95646591.54 77489405.99
3、总资产 1089817169.16 1032802692.21
4、股东权益 795260642.92 770046441.37
5、每股净资产 3.478 3.367
6、调整后的每股净资产 3.474 3.345
7、每股经营活动产生的现金流量净额 0.424 0.46
8、每股收益 0.418 0.339
9、加权平均每股收益 0.418 0.413
10、净资产收益率 12.03 10.06
续上表:
1998年 1998年
指标项目
(调整后) (调整前)
1、主营业务收入 412915734.28 412915734.28
2、净利润 58737824.93 63309505.5
3、总资产 560319600.34 564891280.91
4、股东权益 211603668.52 216175349.09
5、每股净资产 1.334 1.362
6、调整后的每股净资产
7、每股经营活动产生的现金流量净额
8、每股收益 0.370 0.399
9、加权平均每股收益 0.370 0.399
10、净资产收益率 27.76 29.3
3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》计算
的净资产收益率和每股收益：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.82 21.21 0.7587 0.7587
营业利润 14.22 13.83 0.4947 0.4947
净利润 12.03 11.69 0.4183 0.4183
扣除非经常性损 11.02 10.72 0.3832 0.3832
益后的净利润
三、股本变动及股东情况
1＋股本变动情况
报告期内公司股本无有增减变动。
公司股份变动情况表
数量单位：万股
本次变动增减（＋、-）
本次变动前 公积金
配股 送股 增发 其他
转股
一、未上市流通股份 15868
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 15868
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 15868
二 已上市流通股份 7000
1、人民币普通股 7000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 22868
续上表 本次变动后
小计
一、未上市流通股份 15868
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 15868
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 15868
二 已上市流通股份 7000
1、人民币普通股 7000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 22868
2、股票发行及上市情况
本公司经中国证监会核准于1999年7月23日向社会公众公开发行人民币普通股7000万股，发行价7.50元/股。经深圳证券交易所审查，公司股票于1999年8月31日上市 交易。
报告期内公司未发生过送配及转增股份事项。
公司董事、监事及高级管理人员均不持有本公司股份。
3、股东情况介绍
报告期末股东总数为31333户。
持有公司5％以上股份的股东是河南神火集团有限公司（以下简称神火集团）。 神火集团持有本公司股份15763.21万股，占总股本的68.93%，是本公司的控股股东和主要发起人。神火集团注册资本3.5亿元人民币，法定代表人李志经，生产经营范围 涉及煤炭开采及洗选加工、发供电、电解铝、机械制造、建筑建材、纺织、医药、商贸等行业，是国家重点扶持的520家企业之一。
根据中共商丘市委决定并履行法定程序，河南神火集团有限公司原副董事长李志经先生任该公司董事长，河南神火集团有限公司原董事长齐宗贤先生因年龄原因不再担任该公司董事长职务。
神火集团持有本公司股份均为未上市流通的国有法人股，报告期内无增减变化，亦不存在质押或冻结情况。
4、截止2000年12月31日，持有本公司股票的前10名股东名单：
序号 股 东 名 称 持股数 占总股本比例（%）
１ 河南神火集团有限公司 157632100 68.93
２ 高建文 387441 0.17
３ 永城市铝厂 349300 0.15
４ 鲍吉田 341189 0.15
５ 左雪琴 308000 0.14
６ 洪金汉 297900 0.13
７ 永城市皇沟酒业集团公司 262000 0.11
８ 永城市化学工业公司 262000 0.11
９ 刘国梁 256629 0.11
１０ 李 瑶 256438 0.11
公司前十位股东中，第一名、第三名、第七名、第八名股东同为本公司发起人，其所持有股份均为未上市流通的国有法人股，其余股东为持有本公司上市流通股的股东。
四、股东大会简介
1、1999年年度股东大会
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司董事会提议，公司1999年度股东周年大会于2000年4月28日上午在公司本部召开，出席会议的股东及授权代表共17人，持有或代表公司股份158711700股，占公司总股本的69.4％。会议由公司董事长李志经先生主持，监事会3名监事、总经理列席参加。本次股东大会采用记名方式投票表决，会议合法、有效。
股东大会审议通过如下事项：
一、同意公司董事会1999年度工作报告；
二、同意公司监事会1999年度工作报告；
三、同意1999年度公司财务决算及2000年度财务预算的报告；
四、同意公司董事会提出的1999年度利润分配方案；
五、审议通过公司董事会关于收购河南神火集团矸石电厂的议案；
六、审议通过关于授予公司董事会 5000 万元以下投资项目自主决策权的报告；
七、审议通过关于固定资产折旧方法变更的报告；
八、审议通过关于股票上市募集资金实施情况的报告；
九、审议通过关于继续聘任河南华为会计师事务所为公司审计中介机构的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2000年4月29日的《中国证券报》、证券时报》。
2、2000年第一次临时股东大会
本公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月31日在河南省永城市新城光明路本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共16人，持有或代表公司股份158699700股，占公司股份总额的69.4%，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会股东及股东代表审议表决通过公司董事会《关于变更募集资金投向的议案》。
本次临时股东大会决议公告刊登在2001年1月3日的《中国证券报》、《证券时报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况：
公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工与销售、发供电，基于本公司在管理上的优势，公司综合经济指标良好。公司全年生产煤炭304.59万吨，较上年增长0.6%，销售煤炭329.14万吨，较上年增加14.35%。
2000年度，由于国家对经济结构进行战略性调整和实施扩大内需的积极财政政策，煤炭经济形势和运行质量总体上开始出现转机，煤炭价格止跌回升。但是，目前我国煤炭经济运行的质量和效益仍处于低位状态，煤炭供大于求的矛盾依然突出，董事会领导公司全体员工知难而进，以深化企业改革为动力，积极实施科技兴企战略，大力调整产品结构，努力开拓国际国内市场，取得显著成效，公司主要经济技术指标均达到或超过历史最好水平。
（1）大力调整和优化产品结构，进一步提高产品的高附加值和科技含量，取得显著成效。本年度高附加值的洗精煤、块煤产销量达126万吨，增加利润6145万元，成为公司2000年主要利润增长点。
（2）加强内部管理，降低成本费用，推行成本倒逼法，使单位产品成本持续下降。本年度吨煤营业成本比去年降低2.19 元，增加利润721.4万元。
（3）大力实施科技兴企战略，积极稳妥地向高新技术产业进军，参股投资等离子显示器项目，并在参与资本运营上进行了积极有益的探索。
（4）调整和优化产业结构，收购集团公司矸石电厂，发挥煤电联营的优势。
（5）以销售为龙头，积极开拓国际国内市场。年内公司销售煤炭达329.14万吨,较上年增长14.35%,其中出口13.80万吨，较上年增长109.10%。
（二）公司财务状况：
经天一会计师事务所（原河南华为会计师事务所）审计，公司2000年12月31日资产总额108981.72万元，较上年同期增加5701.45万元，增加的原因是公司利润增长所致。公司2000年12月31日股东权益79526.06万元，较1999年同期增加2521.42万元，增加主要原因是本年度盈利。公司负债总额较1999年同期增加3180.40万元，增加的主要原因是公司董事会决议提出2000年度分红派现的预案，应付股利大幅度增长。2000年度公司主营业务收入53857.12万元，比上年增加7622.13万元，主要原因是公司募集资金投资项目竣工投产，产销量特别是高附加值的洗精煤、块煤大幅度增加。公司2000年度实现利润11827.40万元，净利润9564.66万元，分别比1999年增加662.12万元和1815.72万元，这主要是公司大力调整和优化产品结构，高附加值的洗精煤、块煤产销量大幅度增加所致。
（三）公司投资情况：
公司招股说明书承诺投资项目新庄矿技术改造、葛店矿技术改造、选煤厂技术改造三个项目已在1999年竣工，本年内经河南省经贸委等有关部门组织联合验收，分别以豫经贸改（2000）614号、615 号、616 号文批复同意竣工验收。
年内公司完成募集资金投资额5577.47万元，累计完成募集资金投资额43029.84万元。分别为：
（1）投资收购河南神火集团有限公司矸石电厂
该项目计划投资5100万元，经公司1999年度股东大会审议通过，公司按照《招股说明书》第六章《募集资金的运用》中的承诺，按照经国有资产管理部门审核确认的评估值即净资产3104.05万元等值收购了河南神火集团矸石电厂，更名为河南神火煤电矸石电厂。河南神火煤电矸石电厂作为本公司的全资子公司仍具有法人资格，实行单独核算，自主经营，自负盈亏。本公司在完成收购工作的同时，对矸石电厂进行了改制和技术改造，以实现资源的优化配置和综合利用，保护环境，提高综合经济效益，并取得显著成效。报告期内矸石电厂实现供电57369千度，同比增长10.45%。
（2）黄集井田开发项目：该项目批准投资4950万元，实际累计完成投资5187.88万元，比投资概算超支237.88万元，超支幅度4.8%。经河南省经贸委组织验收，以豫经贸投资（2000）1084号文批复同意竣工验收。
（3）矿区铁路专用线延伸改造项目：经公司董事会决议并经公司2000年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目投资，该项目变更情况本公司已于2001年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
（4）募集资金其中流动资金占用8140.16万元。
截止2000年底，公司募集资金使用情况与1999年《招股说明书》之《募集资金的运用》中的计划基本相符。
报告期内非募集资金投资项目情况：2000年7月，公司经董事会决议以自有资金1258.4万元（占注册资金的22%）出资《郑州中显等离子显示技术有限责任公司》。该公司注册资金5720万元，注册地址是郑州市高新技术产业开发区，主营等离子彩色显示器，预计2001年建成投产。
（四）本年度公司仍执行河南省商丘地区财政局商财工字(1999)21号文批复,公司所得税按“先征后返”的原则,按33%税率计征,然后由商丘市财政局按公司实际缴纳所得税额的39%返还,专项用于归还江苏、河南两省借款。
（五）新年度的业务发展计划：
2001年是新世纪开局的第一年，公司的工作思路是继续执行“安全第一，质量为本，销售龙头，效益中心，科技兴企，管理创新”的工作方针。
①继续强化管理，努力开源节流，实行成本倒逼，突出经济效益，健全内部承包责任制度，实现成本费用持续下降；进一步深化三项制度改革，充分调动广大员工特别是高级管理人员、科技人员的积极性。
②突出销售龙头地位，大力开拓国际国内二个市场，提高市场占有率；进一步调整产品结构，优化用户结构，增加适销对路的品种和数量。2001年度计划高附加值产品产销量达到155万吨，比2000年增长15%。
③严格按照ISO9002质量体系运行，提高产品质量，树立神火品牌，增强产品市场竞争力；进一步增强环保意识，提高产品等级，力争年内通过ISO14001环境管理体系认证。
④充分利用公司在资金和管理上的优势，积极稳妥地搞好资本经营，防范风险，拓宽思路，培育新的效益增长点。
⑤大力实施科技兴企战略，积极进行新产品、新技术的开发研究和推广应用，以机制创新、科技创新、管理创新实现两个根本性转变。
⑥在进一步搞好公司规范运作的基础上，拟通过增资配股积极调整产业结构，提高产品的科技含量和附加值，增强公司的整体竞争能力。
新年度公司将致力于内挖潜力，外拓市场，走内涵发展的道路，争取实现公司的可持续发展。
（六）董事会日常工作情况：
本年内公司董事会共举行六次重要会议，会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定对公司有关重大问题进行了讨论和表决，具体情况如下：
1、2000年1月12日召开董事会一届七次会议。会议审议通过公司总经理根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》精神拟订的《河南神火煤电股份有限公司关于计提资产减值准备等有关事项的说明》。
2、2000年3月26日召开董事会一届八次会议。会议讨论并表决通过以下事项：①公司1999 年年度报告及其摘要②公司董事会1999 年度工作报告；③公司 1999 年度财务决算和2000年度财务预算报告；（4）公司1999年度利润分配预案；（5）公司公开发行股票募集资金投资项目实施情况；（6）关于请求股东大会授予董事会5000 万元以下投资项目自主决策权的报告；（7）决定召开1999年度股东大会。
3、2000年6月23日召开董事会一届十二次会议，会议审议通过关于聘任总会计师等人事变更的决议。
4、2000年7月7日召开董事会一届十三次会议，会议审议通过关于以自有资金1258.4万元（占注册资本的22%）投资《郑州中显等离子显示技术有限责任公司》的决议。
5、2000年7月31日召开董事会一届十四次会议，会议审议通过公司2000年中期报告、中期报告摘要及中期分配方案。
6、2000年11月29日召开董事会一届十六次会议，会议审议通过以下事项：（1）变更募集资金投向；（2）召开2000年度第一次临时股东大会。
（七）公司管理层及员工情况：
公司董事、监事及其他高级管理人员概况：
1、董事会成员：
⑴董事长：李志经先生，56岁，大学，高级工程师。
⑵副董事长：赵奇先生，50岁，大专，高级会计师。
⑶副董事长：李孟臻先生，43岁，大学，高级工程师。
⑷董事：齐宗贤先生，65岁，中专，高级工程师。
⑸董事：任启礼先生，63岁，初中，高级政工师。
⑹董事：陈靖欣先生，51岁，大专，高级政工师。
⑺董事：刘合祥先生，57岁，高中，高级政工师。
2、监事会成员：
⑴监事长：张士华先生，49岁，大学，工程师。
⑵副监事长：窦修勤先生，60岁，大学，高级工程师。
⑶监事：张家玉先生，48岁，大专。
3、公司高级管理人员及重要职员：
（1）张光建先生，43岁，大学，高级工程师，总经理。
（2）王培顺先生，52岁，大专，高级会计师，公司董事会秘书。
（3）王东华先生，42岁，大专，经济师，公司副总经理。
（4）司铁贤先生，46岁，政工师，公司副总经理。
（5）程乐团先生，37 岁，研究生，工程师，公司副总经理兼总工程师。
4、董事、监事、高级管理人员年薪报酬情况：6－8 万元6 人，8－12万元6人，12－15万元3人。
5、公司董事、监事、高级管理人员任期均为三年，任职期间是1998年8月31日至2001年8月31日。
6、公司董事、监事、经理等高级管理人员均不持有本公司股份。
7、职工人数及构成：
公司职工6605人，其中生产人员5620人，占职工总数的85％；管理人员265人，占4％；技术人员662 人，占10%；销售人员58人,占0.9%；财务人员74人，占1.1％。
本公司职工的福利、劳保、养老退休金等制度按国家和公司所在地的有关规定执行，并参加了养老保险、工伤保险、失业保险。
（八）董事会经过认真讨论，提出2000年度公司利润分配预案：
经天一会计师事务所审计，本公司2000年度实现利润总额118274041.75元，净利润95646591.54元。根据《公司章程》，分别提取10%的法定公积金9564659.15元；提取5%的法定公益金4782329.58元；加上上年结转利润61980066.67元，本次累计可供股东分配利润143279669.48元(不含1998年9－12月份可供分配利润21039610.02元)。
董事会提议以公司2000年底总股本228680000股为基数，向全体股东按每10股派送现金4.00元（含税），可供分配利润支出总计91472000.00元（含1998年9－12月份可供分配利润21039610.02元）。剩余72847279.49元结转下年度。
董事会提议本年度不进行公积金转增股本。
以上议案尚需提交2000年度股东大会审议表决。
（九）其他报告事项
公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。
六、监事会报告
2000年度，本届监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力依法履行职责，认真开展了监督工作。报告期内公司监事列席了历次董事会会议和股东大会。2000年度公司监事会共召开三次会议，具体情况如下：
1、2000年3月26日召开公司监事会第一届六次会议，会议审议通过公司监事会1999 年度工作报告、公司1999 年年度报告、年度报告摘要及相关事项。
2、2000年7月31日召开公司监事会第一届七次会议，会议审议通过公司2000年度中期报告及其摘要。
3、2000年11月29日召开公司监事会第一届八次会议，会议审议了公司矿区铁路专用线延伸改造项目变更的决议，各位监事对募集资金投资项目变更事项均发表了意见，一致认为：公司董事会关于项目变更的决议及其变更后的投向均经过了充分的调查和论证，是适应社会主义市场经济不断发展变化的科学决策，有利于公司的长远发展，没有损害股东的利益。
回顾一年来的工作情况，监事会一致认为：
1、本公司能够依法规范运作，公司决策程序合法，已建立比较完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司公务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、通过检查审议，监事会认为天一会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项做出的评价，是真实的、客观的，公允地反映了本公司 2000 年度的财务状况和经营成果。
3、公司公开发行股票募集资金主要投资项目按照招股说明书的承诺投入并已竣工投产，获得预期的经济效益。公司招股说明书承诺投资的矿区铁路专用线延伸改造项目已按法定程序办理了项目变更事宜。本公司2000年度第一次临时股东大会审议通过公司关于变更募集资金投向的决议已于2001年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
4、报告期内本公司完成了收购河南神火集团有限公司矸石电厂工作，该项交易经过国有资产管理部门审核确认和公司股东大会审议通过，交易价格公正合理，没有发现内幕交易现象，没有造成公司资产的流失。
5、关联交易公平合理，程序完备，符合诚实信用的原则，没有损害公司和股东的利益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；
2、报告期内公司、公司董事、监事及公司高级管理人员无受监管部门处罚的情况；
3、报告期内控股股东没有发生变更，公司经理、董事会秘书未予更换；
4、公司收购河南神火集团矸石电厂工作完成，已纳入本年度报告。
5、重大关联交易事项
自成立之日起，本公司与河南神火集团有限公司本着诚实信用、优势互补的原则，达成以下协议：
（1）签订《综合服务合同》，主要解决职工上下班通勤、职工就餐、单身职工宿舍旅馆化，职工住宅区的保安、环卫、绿化、供水、供暖和制冷，年有偿服务费414万元。
（2）签订《国有土地使用权租赁合同》，有偿使用葛店煤矿19000平方米土地，新庄煤矿48840平方米土地，新庄铁路专用线占地56277.67平方米，年租金80.88万元，租赁期限分别为48年、48年和50年。
（3）签订《房屋租赁合同》有偿使用神火集团办公楼10218.75平方米，年租金102.19万元，租赁期限为24年。
（4）收购河南神火集团有限公司矸石电厂情况见本年度报告之《公司投资情况》。
6、公司与控股股东“三分开”情况
公司改制彻底，运作规范，在人员、资产、财务上实现了“三分开”。
（1）人员分开方面
按照《公司法》关于权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责明确』ハ嘀坪獾脑颍旧枇⒘斯啥蠡帷⒍禄帷⒓嗍禄帷⒕恚⒘斯娣兜钠笠捣ㄈ酥卫斫峁埂９救嗽倍懒ⅲ怼⒏本淼雀呒豆芾砣嗽本诒竟玖烊⌒匠辏椅丛诠啥ノ坏Ｈ稳魏沃匾拔瘢镜睦投⑷耸录肮ぷ使芾硪嗤耆懒ⅰ? （2）资产完整方面
公司控股股东河南神火集团有限公司已将其煤炭产业的生产系统、辅助系统及配套设施全部投入本公司，本公司依法独立拥有采矿权、注册商标等无形资产，神火集团及其附属单位已不具备生产经营同类产品的能力，不存在发生同业竞争的问题。公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力。
（3）财务分开方面
公司财务独立，设有独立的财务部门，不存在财务人员在关联单位兼职的现象。公司在银行开设了独立的基本帐户，依法单独纳税。公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。
7、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
8、报告期内公司公开披露的重大事项有：
（1）《河南神火煤电股份有限公司董事会澄清公告》刊登于2000年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》。
（2）《河南神火煤电股份有限公司1999年年度报告摘要》、《河南神火煤电股份有限公司第一届八次董事会决议公告暨召开 1999 年度股东大会的公告》、《河南神火煤电股份有限公司监事会第一届六次会议决议公告》刊登于2000年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定国际互联网网址。
（3）《河南神火煤电股份有限公司1999年年报补充公告》、《河南神火煤电股份有限公司监事会关于1999年度盈利预测实现情况的说明》、《河南华为会计师事务所关于公司1999年度盈利预测的说明》刊登于2000年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》。
（4）《河南神火煤电股份有限公司1999年度股东大会决议公告》刊登于2000年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
（5）《河南神火煤电股份有限公司董事会公告》刊登于2000年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
（6）《河南神火煤电股份有限公司董事会决议公告》刊登于2000年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》。
（7）《河南神火煤电股份有限公司2000年度中期报告摘要》2000年8月2日的《中国证券报》、《证券时报》。
（8）《河南神火煤电股份有限公司董事会公告暨召开2000年第一次临时股东大会公告》、《河南神火煤电股份有限公司监事会公告》刊登于2000年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》。
除上述事项外，本公司没有应披露而没有披露的信息。
9、承诺事项及履行情况
（1）本公司1999年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》披露《河南神火煤电股份有限公司招股说明书概要》中做出如下承诺：公司经理、副经理.等高级管理人员现在未在股东单位兼职，将来也不在任何股东单位兼任职务。
履行情况：报告期内公司经理、副经理等高级管理人员均未在股东单位兼任职务。
（2）本公司1999年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》披露《河南神火煤电股份有限公司上市公告书》中做出如下承诺：
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所上市规则》和国家有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起做出如下承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确地公布本公司中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。
3、本公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员，如发生人事变动或持有本公司股票数量发生变化时，在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时通过新闻媒体向投资者公布。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5、本公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
履行情况：报告期内本公司严格依照国家有关法律、法规的规定履行信息披露义务，及时、真实、准确地公布了年度报告、中期报告以及高级管理人员变动等临时报告，公司、公司董事、监事、经理等高级管理人员没有发生利用内幕消息从事股票交易活动等违法违规行为。
除上述事项外，公司、持有公司 5%以上股份的股东即河南神火集团有限公司无在指定报纸或网站上披露承诺事项 。
八、财务会计报告
公司财务报表经天一会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
审 计 报 告
天一审字（2001）第（3）--010号
河南神火煤电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:朱晓琳
中国·北京 中国注册会计师:范保根
报告日期:二零零一年二月二十日
(一)会计报表附后
(二)会计报表附注
一、公司简介：
河南神火煤电股份有限公司是经河南省人民政府豫股批字（1998）第28号文批准，由河南神火集团有限公司和永城市化学工业公司、永城市铝厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。根据中国证券监督管理委员会1999年7月5日证监发行字（1999）78号文批准，本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股7,000万股。1999年8月31日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司于1999年8月6日在河南省工商行政管理局变更企业法人营业执照，变更后注册资本为人民币22，868万元，主要从事煤炭生产、销售、洗选加工、发供电、铁路专用线营运以及矿用器材生产和销售。
二、主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法：
1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：为公历年度，即1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐原则和计价基础：公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、会计报表的编制方法：
将本公司内部独立核算单位的会计报表平行汇总，对内部往来进行抵销后生成母公司会计报表。
合并会计报表以母公司拥有子公司半数以上权益性资本，以及权益性资本虽未达到半数以上但拥有对其实质性控制权的子公司的会计报表和其他相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。公司间的重大交易，资金往来等，均已在合并时抵销。
6、现金等价物的确定标准：本公司以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价格变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐损失的核算方法：
坏帐损失采用备抵法核算。估计坏帐损失的方法为帐龄分析法，即按应收帐款、其他应收款（扣除关联单位）的年末余额与估计的坏帐损失率提取坏帐准备，提取比例如下：
应收款项帐龄 提取比例
1年以内 5%
1---2年 10%
2---3年 30%
3年以上 50%
坏帐确认标准为：
（1）、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收款项；
（2）、因债务人逾期未能履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，报董事会批准，确认为坏帐损失。
8、存货核算方法：
公司存货主要包括原材料、产成品和低值易耗品等。原材料日常按计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算；低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
9、长期投资的核算方法：
（1）长期股权投资核算方法：
长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算：对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上的，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额的，其借差按不超过10年的期限摊销，贷差按不低于10年的期限摊销，其摊销额记入当年投资收益。
（2）长期债权投资核算方法：
长期债权投资按实际支付的款项计价，其收益采用成本法核算。
（3）长期投资减值准备：
按各长期投资可收回的金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法：
固定资产的标准是指使用年限超过一年，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备和运输工具等。固定资产按实际成本计价。本公司2000年上半年固定资产折旧采用产量法，即按固定资产原值的3%预留残值，按产量法计提折旧，吨煤折旧额如下：
类别 吨煤折旧额（元）00000000
新庄煤矿 18.81
葛店煤矿 12.78
2000年4月28日河南神火煤电股份有限公司召开1999年度股东大会，经大会表决通过了更改固定资产折旧方法的议案，将产量法改为平均年限法，并于2000年7月1日起开始按新方法执行(未来适用法)。公司折旧方法更改后，本年计提折旧额比按原方法多提1,191,982.94元,相应减少本年利润1,191,982.94元。新折旧方法的分类如下：
类别 残值率% 折旧年限 折旧率%
房屋建筑物 3% 20－35 年 2.77%--4.85%
通用设备 3% 7－14.5年 6.69%--13.86%
运输设备 3% 9年 10.78%
其他设备 3% 11.5年 8.43%
11、在建工程核算方法：
（1）在建工程按实际成本核算。
（2）在建工程项目已竣工验收、交付使用并办理竣工结算手续时按实际成本核算确认在建工程转入固定资产；在建工程项目已竣工验收，并已正式交付使用00000，但尚未办理竣工结算手续，以正式验收交付使用为准，估价确认在建工程转入固定资产，待工程竣工结算手续办理完毕后，按实际成本调整估价入帐的固定资产。
（3）专项用于在建工程的借款所产生的借款利息，在工程竣工交付使用前予以资本化。
12、开办费摊销政策：
以实际成本计价，自1996年1月1日起按5年平均摊销。
13、收入实现的确认：
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。
14、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
三、会计政策、会计估计的变更：
2000年4月28日河南神火煤电股份有限公司召开1999年度股东大会，经大会表决通过了更改固定资产折旧方法的议案，将产量法改为平均年限法，并于2000年下半年开始按新方法执行(未来适用法)。公司折旧方法更改后，按新方法本年计提折旧额比按原方法多提1,191,982.94元,相应减少本年利润1,191,982.94元。新折旧方法的分类如下：
类别 残值率% 折旧年限 折旧率%
房屋建筑物 3% 20－35 年 2.77%--4.85%
通用设备 3% 7－14.5年 6.69%--13.86%
运输设备 3% 9年 10.78%
其他设备 3% 11.5年 8.43%
四、税项：
公司适用的主要税种和税率如下：
（1）增值税：税率为13%，按销项税扣除进项税后的余额计缴；
（2）资源税：1-10月按吨煤销售量1.30元计缴，11-12月按吨煤销售量1.00元计缴；
（3）营业税:按应税营业额的3%计缴；
（4）城建税:按应缴增值税及营业税额的1%和5%计缴；
（5）教育费附加: 按应缴增值税及营业税额的3%计缴；
（6）所得税：根据商丘地区财政局商财工字（1996）4号文批复，经2000年6月29日商丘市财政局重新确认，公司根据当年实现利润计算应纳税所得额，先按33%税率计征，然后由商丘市财政局按其实际交纳所得税的39%返还，专项用于归还江苏借款。
五、控股子公司与合营企业
企业名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 股权比例%
河南神火煤电矸石电厂 3,000万元 火力发电 3,104万元 100
郑州中显等离子显示 等离子显示器
技术有限责任公司 5,720万元 件开发、销售 1,250万元 22
余杭市钱神有限责任公司 250万元 170万元 34
2000年4月28日经本公司1999年度股东大会表决通过，全资收购河南神火集团自备矸石电厂，并于2000年5月1日起纳入本公司会计报表合并范围。
六、合并会计报表主要项目注释：（单位：元）
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现 金 178,682.43 35,632.16
银 行 存 款 66,077,027.40 104,632,649.55
其他货币资金 10,151,186.18 4,702,435.08
合 计 76,406,896.01 109,370,716.79
货币资金期末数比期初数增长73.57%,主要是公司本年大力增加现销所致。
2、短期投资
单 位 金 额 跌价准备 备注
江苏省国信投资徐州公司 40,000,000.00 委托资产管理
郑州圣光工贸有限公司 22,000,000.00 委托资产管理
商丘市东方宾馆 4,000,000.00
合计 66,000,000.00
注：郑州圣光工贸有限公司属本公司关联企业。
3、应收帐款
（1）帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 46,717,798.33 87.68 2,335,889.92 48,347,239.52 93.88
1-2年 5,878,089.32 11.03 587,808.92 1,944,583.58 3.80
2-3年 669,339.98 1.26 200,801.97 461,153.69 0.90
3年以上 14,813.77 0.03 7,406.89 744,543.79 1.42
合计 53,280,041.40 100.00 3,131,907.70 51,497,520.58 100.00
续上表:
帐龄 坏帐准备
1年以内 2,417,361.98
1-2年 194,458.36
2-3年 138,346.08
3年以上 372,271.90
合计 3,122,438.32
（2）应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款；
(3) 应收帐款主要明细项目列示如下:
债务人名称 期末欠款额 欠款原因 帐龄
上海梅山冶金公司 7,030,541.76 结算欠款 1年以内
南京钢铁股份公司 6,105,157.10 结算欠款 1年以内
神火铝电有限责任公司 4,980,967.42 结算欠款 1年以内
莱芜钢铁股份有限公司 4,839,256.30 结算欠款 1年以内
苏州钢铁股份有限公司 4,326,076.64 结算欠款 1年以内
马鞍山钢铁股份有限公司 3,750,607.43 结算欠款 1年以内
4、其他应收款
（1）帐龄分析
期初数
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额
1年以内 74,901,437.57 81.15 567,326.85 74,020,220.26
1--2年 16,546,052.68 17.93 1,654,605.27 62,842.96
2--3年 37,506.00 0.04 11,251.80 204,727.26
3年以上 819,968.00 0.88 409,984.00 999,120.00
合计 92,304,964.25 100.00 2,643,167.92 75,286,910.48
续上表:
期末数
帐龄 比例% 坏帐准备
1年以内 98.32 737,243.81
1--2年 0.08 6,284.30
2--3年 0.27 61,418.18
3年以上 1.33 499,560.00
合计 100.00 1,304,506.29
(2)其他应收款中有应收关联单位款项41,552,669.76元,占其他应收款总额的55.19%，其中应收母公司河南神火集团有限公司36,249,500.00元。
(3)其他应收款主要明细项目列示如下:
单位 金额 帐龄 业务内容
河南神火集团有限公司 36,249,500.00 1年以内 往来款
河南神火铝电有限责任公司 5,303,169.76 1年以内 往来款
5、预付帐款
（1） 帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 金额 比例%
1年以内 36,588,163.32 85.73 15,808,921.35 87.58%
1-2年 5,113,919.00 11.98 93,834.95 0.52%
2-3年 967,858.21 2.27 1,401,233.97 7.76%
3年以上 8,800.00 0.02 747,867.77 4.14%
合 计 42,678,740.53 100.00 18,051,858.04 100.00%
（2）预付帐款主要明细项目列示如下：
欠款单位 金额 帐龄 业务内容
苗桥土地征迁复垦公司 4,977,736.00 1年以内 预付土地复垦款
洛阳矿山机械研究所 866,377.58 1年以内 预付绞车改造款
蚌埠铁路分局淮北工务段 500,000.00 1年以内 预付铁路下沉款
中煤第三建筑技术工程处 420,000.00 1年以内 预付主井修复款
石家庄贝克采矿设备公司 369,000.00 1年以内 预付绳索架空款
永城市土地局 470,195.00 1年以内 预付工程款
（3）预付帐款中有关联单位款项663,299.32元。
6、应收补贴款
项 目 期初金额 期末金额 批准文件
煤炭出口退税1,222,189.802,890,620.00财政部、国家税务总局财税字[1999]200号文
所得税返还 8,205,079.42 0.00
合 计 9,427,269.22 2,890,620.00
7、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 23,733,983.73 743,846.50 28,402,264.04 862,317.18
库存商品 31,976,502.59 0.00 10,638,100.61 0.00
合计 55,710,486.32 743,846.50 39,040,364.65 862,317.18
8、待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
书报费 60,568.50 66,703.76 127,272.26 0.00
合计 60,568.50 66,703.76 127,272.26 0.00
9、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 0.00 14,200,000.00 14,200,000.00
长期债权投资 24,000.00 24,000.00
合 计 24,000.00 14,200,000.00 14,224,000.00
长期股权投资
被投资单位 投资金额 投资日期 占被投资单 减值准备
位股权比例
郑州中显公司 12,500,000.00 2000年7月 22% 0.00
余杭钱神公司 1,700,000.00 1999年 34% 170,000.00
合计 14,200,000.00 170,000.00
10、固定资产及累计折旧
固定资产原价:
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 503,557,636.06 15,156,775.74 41,463.47 518,672,948.33
通用设备 343,389,059.19 35,231,365.67 319,418.12 378,301,006.74
运输设备 21,617,201.90 5,877,900.04 1,676,270.68 25,818,831.26
其他设备 1,534,522.03 4,700.00 1,539,222.03
合计 870,098,419.18 56,270,741.45 2,037,152.27 924,332,008.36
累计折旧
名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 91,891,714.40 21,732,673.70 113,624,388.10
通用设备 102,941,423.64 30,483,379.32 129,018.12 133,295,784.84
运输设备 6,730,849.95 1,909,369.60 1,368,059.22 7,272,160.33
其他设备 471,305.71 129,850.72 601,156.43
合计 202,035,293.70 54,255,273.34 1,497,077.34 254,793,489.70
固定资产净值 669,538,518.66
11、在建工程
工程项目 期初数 本期增加 本期转出 期末数
新庄矿自建 1,435,773.42 2,080,350.00 2,957,573.42 558,550.00
葛店矿自建 8,163,645.03 7,977,252.72 186,392.31
选煤厂自建 1,147,145.50 14,244,973.01 15,374,764.51 17,354.00
黄集井田 535,900.00 24,548,322.31 25,084,222.31 0.00
其他项目 224,680.00 224,680.00
合计 11,282,463.95 41,098,325.32 51,393,812.96 986,976.31
续上表:
工程项目 资金来源 项目进度
新庄矿自建 自筹资金 完工待转
葛店矿自建 自筹资金 完工待转
选煤厂自建 自筹资金 完工待转
黄集井田 自筹资金 完工
其他项目 自筹资金 完工待转
合计
12、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 15,406,316.00 15,235,135.00 0.00 0.00
种类 本期摊销 年末数 剩余摊销年数
土地使用权 342,362.56 14,892,772.44 29
13、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
新庄矿开办费 5,114,131.89 5,114,131.89 0.00
14、短期借款
单 位 金额 年利率
光大银行郑州文化路支行 30,000,000.00 5.85%
工商银行永城市支行 860,000.00 7.56%
农业银行永城市支行 1,500,000.00 6.44%
合 计 32,360,000.00
15、应付帐款
期初数 期末数
56,842,223.14 43,073,603.36
16、预收帐款
期初数 期末数
16,310,103.56 19,986,349.46
预收帐款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17、应付工资
期初数 期末数
5,891,184.25 822,785.31
18、应付福利费
期初数 期末数
2,092,824.15 3,447,832.11
19、应付股利
期初数 期末数
6,537,006.83 76,969,396.82
20、应交税金
项 目 期初数 期末数
增值税 7,348,744.48 2,757,356.27
城建税 398,892.90 91,103.03
资源税 1,335,981.05 1,014,537.53
企业所得税 3,166,788.58 84,625.60
房产税 29,153.43 3,439.50
营业税 117,886.94 115,961.28
个人所得税 -49,997.00
合计 12,397,447.38 4,017,026.21
根据商丘地区财政局商财工字（1996）4号文批复，经2000年6月29日商丘市财政局重新确认，公司根据当年实现利润计算应纳税所得额，先按33%税率计征，然后由商丘市财政局按其实际交纳所得税的39%返还，专项用于归还江苏借款。
21、其他应交款
项目 期初数 期末数
教育费附加 -1,308,703.92 24,197.65
资源补偿费 553,302.00 1,457,541.12
合计 -755,401.92 1,481,738.77
22、其他应付款
期初数 期末数
73,021,434.97 37,053,515.76
23、预提费用
项目 期初数 本期提取 本期摊销 期末数
土地塌陷补偿费 30,523,033.16 27,955,512.46 2,567,520.70
安全措施费 374,462.78 374,462.78 0.00
合计 374,462.78 30,523,033.16 28,329,975.24 2,567,520.70
24、一年内到期的长期负债
借款单位 期初数 期末数
江苏省投资公司 13,461,589.61 8,706,480.96
河南省建设投资总公司 15,930,000.00 23,390,000.00
合 计 29,391,589.61 32,096,480.96
25、长期借款
借款单位 期初金额 期末金额 借款期限 利率
江苏省投资公司 33,750,000.00 22,500,000.00 2003年 无息
河南省建设投资总公司 31,380,000,00 15,960,000.00 2002年 无息
永城市财政局 2,293,000.00 2,113,000.00
合 计 67,423,000.00 40,573,000.00
续上表:
借款单位 借款条件 备注
江苏省投资公司 信用 注1
河南省建设投资总公司 信用 注2
永城市财政局 信用 注3
合 计
注1：根据1984年江苏省和河南省联合建设新庄煤矿的协议，在新庄煤矿建设中，江苏省投资公司累计投入9,000万元人民币，旨在解决江苏省按计划用煤问题。由于煤炭市场价格的放开，1995年9月15日两省政府达成协议，江苏省投资的9,000万元转为债务，由企业偿还，从1996年开始8年偿还完，只还本金，不计利息。1998 年根据河南神火煤电股份有限公司资产重组方案，经债权人确认，江苏省投资公司在新庄煤矿投资的9,000万元余额，作为河南神火煤电股份有限公司对其负债。
注2：河南省政府在新庄煤矿建设中共投资 9,556万元。由于江苏省投资变为负债，又因企业具备较强还款能力，1997年12月28日经省计委批准，河南省投资由企业从1997年开始分六年偿还完，该资金不计利息。1998年根据河南神火煤电股份有限公司资产重组方案，经债权人确认，河南省投资公司在新庄煤矿投资的9,556万元余额，9,506万元作为河南神火煤电股份有限公司对其负债,另外50万元由河南神火集团有限公司偿还。
注3:永城市财政局历年给予永城发电厂各项技改资金未还数,本公司收购后该贷款由河南神火煤电矸石电厂分年偿还,不计利息.
26、股本(单位:万股)
本 次 本期增减变动(+,-)
变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 15,868
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 15,868
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 15,868
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 7,000注1
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 7,000
三、股份总数 22,868
续上表:
本 次
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 15,868
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 15,868
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 15,868
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 7,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 7,000
三、股份总数 22,868
本年度股本无增减变化。
27、资本公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 464,735,843.59 464,735,843.59
合计 464,735,843.59 464,735,843.59
28、盈余公积:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 9,767,020.74 9,564,659.15 19,331,679.89
公 益 金 4,883,510.37 4,782,329.58 9,665,839.95
合 计 14,650,531.11 14,346,988.73 28,997,519.84
盈余公积本期增加14,346,988.73元,系公司按本年实现净利润分别提取10%、5%法定公积金和公益金所致。
29、未分配利润
期初数 61,980,066.67
加：本期实现数 95,646,591.54
减:：提取的法定盈余公积金 9,564,659.15
提取的公益金 4,782,329.58
支付的普通股股利 70,432,389.99
期末数 72,847,279.49
30、主营业务收入
本年数 上年数
538,857,119.66 462,349,897.42
主营业务收入包括两部分：A本公司煤炭销售收入，本年营业收入合计531,116,899.56元；B 神火煤电矸石电厂发电收入，本年营业收入9,480,595.45元。
31、主营业务成本
本年数 上年数
358,514,317.18 287,923,087.67
32、主营业务税金及附加
税种 本年数 上年数
资源税 4,133,129.02 3,741,845.84
城建税 1,140,519.58 845,838.32
教育费附加 1,565,333.09 1,224,298.16
合计 6,838,981.69 5,811,982.32
33、其他业务利润
种 类 本年数 上年数
铁路专用线运费 15,289,734.44 1,955,103.32
矸石收入 133,588.22
其他 366,314.87
合 计 15,789,637.53 1,955,103.32
其他业务利润2000年度比上年度大幅增长,主要原因系专用线收入及相关服务费增加所致。
34、营业费用
项 目 本年数 上年数
工资及福利费 6,353,595.58 6,646,771.99
办公费 487,334.64 595,842.61
差旅费 523,358.29 1,391,506.72
运杂费 16,743,206.02 14,831,795.71
销售服务费 1,688,894.04 1,399,487.68
出口港杂费 6,468,646.58 7,696,062.38
广告费 89,360.00 225,618.00
修理费 32,683.80 697,426.00
其他 5,017,644.79 6,491,545.26
合 计 37,404,723.74 39,976,056.35
营业费用较上年减少6.43%，主要原因系今年公司大力压缩办公差旅费等措施所致。
35、管理费用
项 目 本年数 上年数
工资及福利费 17,356,805.93 8,942,625.90
办公费 850,875.19 833,427.85
差旅费 1,272,790.02 698,421.33
修理费 350,920.91 667,343.02
业务招待费 750,932.85 642,461.51
资源补偿费 3,948,541.12 3,454,011.56
税金 388,161.54 448,974.72
水电费 696,801.80 600,763.00
开办费摊销 5,114,131.89 4,730,251.20
劳动保险费 4,459,734.13 4,745,256.40
租赁、服务费 1,760,808.00 5,161,900.00
其他 2,005,302.22 1,875,893.81
合计 38,955,805.60 32,801,330.30
36、财务费用
类 别 本年数 上年数
利息支出 975,805.58 3,571,447.21
减：利息收入 1,302,163.53 2,069,241.49
其他 24,244.00 118,452.00
合计 -302,113.95 1,620,657.72
37、投资收益
项 目 本年数 上年数
债券投资收益 0.00 0.00
委托资产管理收益 8,025,000.00 4,200,000.00
其他投资收益 6,030.00
减：投资减值准备 170,000.00
投资差额摊销 59,176.97
合计 7,801,853.03 4,200,000.00
38、补贴收入
项 目 本年数 上年数
所得税返还 0.00 8,205,079.42
39、营业外收入
项 目 本年数 上年数
处理固定资产净收益 16,983.10 0.00
应付而无法支付的款项 719.98 20,171.00
新股冻结资金利息 3,298,879.24
其他 8,267.73 0.00
合 计 25,970.81 3,319,050.24
40、营业外支出
项 目 本年数 上年数
捐 赠 110,200.00 15,000.00
罚 款 2,495.46 0.00
固定资产处理净损失 98,959.96 113,397.35
材料报废损失 2,404,078.82 0.00
其 他 54,620.10 0.00
合 计 2,670,354.34 128,397.35
41、支付的其他与经营活动有关的现金39,823,958.27元，主要是公司日常管理费、销售费支出及其他支出。
42、支付的其他与投资活动有关的现金22,000,000.00元,系委托本公司关联企业郑州圣光工贸公司资产管理款项。
七、母公司报表注释
1、应收账款
（1）账龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 44,956,620.10 87.27 2,247,831.01 47,777,519.50 94.19
1-2年 5,878,089.32 11.41 587,808.92 1,944,583.58 3.83
2-3年 665,306.66 1.29 199,592.00 457,120.37 0.90
3年以上 14,813.77 0.03 7,406.89 547,494.88 1.08
合计 51,514,829.85 100.00 3,042,638.82 50,726,718.33 100.00
续上表;
帐龄 坏帐准备
1年以内 2,388,875.98
1-2年 194,458.36
2-3年 137,136.11
3年以上 273,747.44
合计 2,994,217.89
（2）应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款；
(3) 应收账款主要明细项目列示如下:
债务人名称 期末欠款额 欠款原因 帐龄
上海梅山冶金公司 7,030,541.76 结算欠款 1年以内
南京钢铁股份公司 6,105,157.10 结算欠款 1年以内
神火铝电有限责任公司 4,980,967.42 结算欠款 1年以内
莱芜钢铁股份有限公司 4,839,256.30 结算欠款 1年以内
苏州钢铁股份有限公司 4,326,076.64 结算欠款 1年以内
马鞍山钢铁股份有限公司 3,750,607.43 结算欠款 1年以内
(4)关联单位欠款情况
应收帐款中有同为母公司下属子公司的河南神火铝电有限责任公司款项4,980,967.42元。
2、其他应收款
（1）帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 75,371,801.89 81.29 533,718.60 74,701,943.75 98.41
1--2年 16,520,565.37 17.82 1,652,056.54 37,355.65 0.05
2--3年 4,000.00 0.00 1,200.00 171,221.26 0.23
3年以上 819,968.00 0.89 409,984.00 999,120.00 1.31
合计 92,716,335.26 100.00 2,596,959.14 75,909,640.66 100.00
续上表:
帐龄 坏帐准备
1年以内 684,219.88
1--2年 3,735.57
2--3年 51,366.38
3年以上 499,560.00
合计 1,238,881.83
(2)其他应收款中有应收关联单位款项41,552,669.76元,占其他应收款总额的55.19%，其中应收母公司河南神火集团有限公司36,249,500.00元。
(3)其他应收款主要明细项目列示如下:
单位 金额 帐龄 业务内容
河南神火集团有限公司 36,249,500.00 1年以内 往来款
河南神火铝电有限责任公司 5,303,169.76 1年以内 往来款
3、长期投资
（1）长期投资列示如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期债权投资 24,000.00 24,000.00
其他股权投资 31,040,548.74 14,200,000.00 271,627.48 44,968,921.26
合 计 31,064,548.74 14,200,000.00 271,627.48 44,992,921.26
（2）其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 投资期限 占被投资单 本期权益增加
位股权比例
神火煤电矸石电厂 31,040,,548.74 长期 100.00% -212,450.51
郑州中显公司 12,500,000.00 10年 22.00% 0.00
余杭钱神公司 1,700,000.00 长期 34.00%
合计 45,240,548.74
续上表:
被投资单位名称 计提减值准备
神火煤电矸石电厂
郑州中显公司
余杭钱神公司 170,000.00
合计 170,000.00
4、投资收益
项 目 本年数 上年数
委托资产管理收益 8,025,000.00 4,200,000.00
期末调整被投资单
位所有者权益增减额 -212,450.51
减：投资减值准备 170,000.00
投资差额摊销 59,176.97
其他收益 6,030.00
合计 7,589,402.52 4,200,000.00
八、关联方关系及其交易：
1、关联方关系：
A、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 注册性质
河南神火集团 河南省永城市 煤炭、化工、 母公司 国有
有限公司 新城光明路 纺织、建材等
河南神火煤电 河南省永城市 火力发电 子公司
矸石电厂 工业西路2号
续上表:
企业名称 法人代表
河南神火集团 李志经
有限公司
河南神火煤电 张光建
矸石电厂
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
河南神火集团有限公司 35,000.00万元 35,000.00万元
河南神火煤电矸石电厂 3,000.00万元 3,000.00万元
C、不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本公司关系
永城市化学工业公司 股东
永城市铝厂 股东
永城市纸业公司 股东
永城市皇沟酒业集团总公司 股东
河南神火光明实业公司 同属集团兄弟公司
河南志永达纺织有限公司 同属集团兄弟公司
商丘彩源印务有限公司 同属集团兄弟公司
商丘绿源药业有限公司 同属集团兄弟公司
上海绿源实业有限公司 同属集团兄弟公司
郑州圣光工贸有限公司 同属集团兄弟公司
河南神火集团新利达有限公司 同属集团兄弟公司
河南神火集团永新物业有限公司 同属集团兄弟公司
郑州中显等离子显示技术有限责任公司 合营企业
余杭市钱神有限责任公司 合营企业
2、关联方交易
从成立之日起，本公司与河南神火集团有限公司达成以下协议：
（1）签订《国有土地使用权租赁合同》，有偿使用葛店煤矿19,000平方米土地，新庄煤矿48,840
平方米土地，新庄铁路专用线56,277.666平方米土地，年租金80.88万元，租赁期限分别为48年、48年和50年。
（2）签订《房屋租赁合同》，有偿使用办公楼10,218.75平方米，年租金102.19万元，租赁期限为24年。
（3）签订《综合服务合同》，主要解决公司的职工上下班通勤、职工就餐、单身职工宿舍旅馆化、职工住宅区的保安、环卫、绿化、供水、供暖和制冷，年有偿服务费414万元。
3、关联方应收应付款项余额
项目 关联方名称 期初数
金额 比重%
应收帐款 河南神火铝电有限责任公司 0.00 0.00
其他应收款 河南神火集团有限公司 5,945,929.91 6.41
其他应收款 河南神火铝电有限公司 0.00 0.00
其他应收款 河南志永达纺织公司 16,650,000.00 17.96
应付帐款 光明实业公司 1,100,000.00 2.00
短期投资 郑州圣光工贸有限公司 0.00 0.00
续上表:
项目 关联方名称 期末数
金额 比重%
应收帐款 河南神火铝电有限责任公司 4,980,967.42 9.82
其他应收款 河南神火集团有限公司 36,249,500.00 48.14
其他应收款 河南神火铝电有限公司 5,303,169.76 4.73
其他应收款 河南志永达纺织公司 1,267.00 0.01
应付帐款 光明实业公司 719,468.57 0.96
短期投资 郑州圣光工贸有限公司 22,000,000.00 33.33
4、本公司内部银行受托管理本公司母公司河南神火集团有限公司及其下属单位的资金，其期末余额为19,790,334.98元，本公司内部银行对受托管理的资金单独立户管理，本公司会计报表不包括此项资产及相应负债。
九、或有事项：公司截止审计报告日无重大或有事项。
十、承诺事项：公司截止审计报告日无重大承诺事项。
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1998年8月31日
地点：河南省工商行政管理局
公司经中国证监会核准增资扩股后，于1999年8月6日在河南省工商行政管理局变更注册登记，注册资金由15868万元变更为22868万元。
2、企业法人营业执照注册号：410001004406
3、公司税务登记号：411481706784652
4、公司未流通股份托管机构：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的审计中介机构：天一会计师事务所
注册地址：北京市西城区金融街27号
联系电话：0371－7978299
十、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、总会计师签名并盖章的会计报表。
2、天一会计师事务所出具的审计报告正本。
3、《河南神火煤电股份有限公司招股说明书》。
4、《河南神火煤电股份有限公司公司章程》。
5、《河南神火煤电股份有限公司2000年年度报告正本》。
6、报告期内公司在指定报纸公开披露信息原稿。
上述备查文件备置于公司董事会秘书办公室供投资者及有关部门查阅。
河南神火煤电股份有限公司董事会
二零零一年二月二十六日
资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
注 行 期末数
资 产 释 次 母公司 合并数
流动资产 - -
货币资金 1 1 107,992,023.94 109,370,716.79
短期投资 2 2 66,000,000.00 66,000,000.00
减:短期投资跌价准备 3 - -
短期投资净额 4 66,000,000.00 66,000,000.00
应收票据 5 32,550,000.00 32,550,000.00
应收股利 6 - -
应收利息 7 - -
应收帐款 3 8 50,726,718.33 51,497,520.58
其他应收款 4 9 75,909,640.66 75,286,910.48
减: 坏帐准备 10 4,233,099.72 4,426,944.61
应收款项净额 21 122,403,259.27 122,357,486.45
预付帐款 5 24 17,534,103.34 18,051,858.04
应收补贴款 6 25 2,890,620.00 2,890,620.00
存货 7 30 36,951,646.25 39,040,364.65
减:存货跌价准备 31 789,406.37 862,317.18
存货净额 32 36,162,239.88 38,178,047.47
待摊费用 8 33 - -
待处理流动资产净损失 34 - -
一年内到期的长期债权投资 35 - -
其他流动资产 36 - -
流动资产合计 39 385,532,246.43 389,398,728.75
长期投资: 9 - -
长期股权投资 40 44,968,921.26 15,028,477.60
长期债权投资 41 24,000.00 24,000.00
长期投资合计 42 44,992,921.26 15,052,477.60
减:长期投资减值准备 43 170,000.00 170,000.00
长期投资净额 44 44,822,921.26 14,882,477.60
其中:合并价差 828,477.60
股权投资差额 828,477.60
- -
固定资产:
固定资产原价 10 45 886,589,502.54 924,332,008.36
减:累计折旧 46 235,203,414.51 254,793,489.70
固定资产净值 47 651,386,088.03 669,538,518.66
工程物资 48 - -
在建工程 11 49 986,976.31 986,976.31
固定资产清理 50 - 57,695.40
待处理固定资产净损失 51 - -
固定资产合计 53 652,373,064.34 670,583,190.37
无形资产及其他资产 - -
无形资产 12 54 - 14,892,772.44
开办费 13 55 - -
长期待摊费用 56 - 60,000.00
其他长期资产 57 - -
无形资产及其他资产合计 58 - 14,952,772.44
递延税项: - -
递延税款借项 59 - -
资产总计 60 1,082,728,232.03 1,089,817,169.16
负债及所有者权益
流动负债 - -
短期借款 14 61 30,000,000.00 32,360,000.00
应付票据 62 - -
应付帐款 15 63 42,819,729.70 43,073,603.36
预收帐款 16 64 19,986,349.46 19,986,349.46
代销商品款 65 - -
应付工资 17 66 822,785.31 822,785.31
应付福利费 18 67 3,303,463.63 3,447,832.11
应付股利 19 68 76,969,396.82 76,969,396.82
应交税金 20 69 3,957,414.93 4,017,026.21
其他应交款 21 70 1,480,469.05 1,481,738.77
其他应付款 22 71 35,003,978.55 37,053,515.76
预提费用 23 72 2,567,520.70 2,567,520.70
一年内到期的长期负债 24 73 32,096,480.96 32,096,480.96
其他流动负债 74 - -
- -
- -
流动负债合计 80 249,007,589.11 253,876,249.46
长期负债: - -
长期借款 25 81 38,460,000.00 40,573,000.00
应付债券 82 - -
长期应付款 83 - -
住房周转金 84 - 107,276.78
其他长期负债 85 - -
长期负债合计 90 38,460,000.00 40,680,276.78
少数股东权益
递延税项: - -
递延税款贷项 91 - -
- -
- -
负债合计 92 287,467,589.11 294,556,526.24
- -
股东权益: - -
股本 26 93 228,680,000.00 228,680,000.00
资本公积 27 94 464,735,843.59 464,735,843.59
盈余公积 28 95 28,997,519.84 28,997,519.84
其中:公益金 96 9,665,839.95 9,665,839.95
未分配利润 29 97 72,847,279.49 72,847,279.49
- -
- -
股东权益合计 98 795,260,642.92 795,260,642.92
负债及 股 东权益 总 计 99 1,082,728,232.03 1,089,817,169.16
续上表:
期初数
资 产 母公司 合并数
流动资产 -
货币资金 74,287,645.74 76,406,896.01
短期投资 - -
减:短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 - -
应收票据 18,068,500.00 18,068,500.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 51,514,829.85 53,280,041.40
其他应收款 92,716,335.26 92,304,964.25
减: 坏帐准备 5,639,597.96 5,775,075.62
应收款项净额 138,591,567.15 139,809,930.03
预付帐款 42,433,066.96 42,678,740.53
应收补贴款 9,427,269.22 9,427,269.22
存货 54,621,211.69 55,710,486.32
减:存货跌价准备 679,341.27 743,846.50
存货净额 53,941,870.42 54,966,639.82
待摊费用 60,568.00 60,568.00
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 336,810,487.49 341,418,543.61
长期投资: - -
长期股权投资 31,040,548.74 887,654.57
长期债权投资 24,000.00 24,000.00
长期投资合计 31,064,548.74 911,654.57
减:长期投资减值准备 - -
长期投资净额 31,064,548.74 911,654.57
其中:合并价差 877,654.57
股权投资差额 877,654.57
- -
固定资产:
固定资产原价 832,289,599.89 870,098,419.18
减:累计折旧 183,758,539.75 202,035,293.70
固定资产净值 648,531,060.14 668,063,125.48
工程物资 - -
在建工程 11,282,463.95 11,282,463.95
固定资产清理 - -
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 659,813,524.09 679,345,589.43
无形资产及其他资产 - -
无形资产 - 15,235,135.00
开办费 5,114,131.89 5,114,131.89
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 5,114,131.89 20,349,266.89
递延税项: - -
递延税款借项 - -
资产总计 1,032,802,692.21 1,042,025,054.50
负债及所有者权益
流动负债 - -
短期借款 - 2,360,000.00
应付票据 - -
应付帐款 54,912,768.29 56,842,223.14
预收帐款 16,310,103.56 16,310,103.56
代销商品款 - -
应付工资 5,891,184.25 5,891,184.25
应付福利费 1,981,569.49 2,092,824.15
应付股利 6,537,006.83 6,537,006.83
应交税金 12,225,361.06 12,397,447.38
其他应交款 -761,011.70 -755,401.92
其他应付款 70,763,216.67 73,021,434.97
预提费用 374,462.78 374,462.78
一年内到期的长期负债 29,391,589.61 29,391,589.61
其他流动负债 - -
- -
- -
流动负债合计 197,626,250.84 204,462,874.75
长期负债: - -
长期借款 65,130,000.00 67,423,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 - 92,738.38
其他长期负债 - -
长期负债合计 65,130,000.00 67,515,738.38
少数股东权益
递延税项: - -
递延税款贷项 - -
- -
- -
负债合计 262,756,250.84 271,978,613.13
- -
股东权益: - -
股本 228,680,000.00 228,680,000.00
资本公积 464,735,843.59 464,735,843.59
盈余公积 14,650,531.11 14,650,531.11
其中:公益金 4,883,510.37 4,883,510.37
未分配利润 61,980,066.67 61,980,066.67
- -
- -
股东权益合计 770,046,441.37 770,046,441.37
负债及 股 东权益 总 计 1,032,802,692.21 1,042,025,054.50
公司负责人: 财务负责人: 编制人：
利润及利润分配表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2000年度 单位：元
注 行 本年数
项 目 释 次 母公司 合并数
一、主营业务收入 30 1 531,116,899.56 538,857,119.66
减:折让与折扣 2 - -
主营业务收入净额 3 531,116,899.56 538,857,119.66
减:主营业务成本 31 4 353,059,233.48 358,514,317.18
主营业务税金及附加 32 5 6,746,312.97 6,838,981.69
二、主营业务利润 10 171,311,353.11 173,503,820.79
加:其他业务利润 33 11 15,423,322.66 15,789,637.53
减:存货跌价损失 12 110,065.10 118,470.68
营业费用 34 13 37,404,723.74 37,404,723.74
管理费用 35 14 36,455,651.12 38,955,805.60
财务费用 36 15 -440,087.69 -302,113.95
三、营业利润 18 113,204,323.50 113,116,572.25
加:投资收益 37 19 7,589,402.52 7,801,853.03
补贴收入 38 22 - -
营业外收入 39 23 17,703.08 25,970.81
减:营业外支出 40 25 2,537,387.35 2,670,354.34
四、利润总额 27 118,274,041.75 118,274,041.75
减:所得税 28 22,627,450.21 22,627,450.21
五、净利润 30 95,646,591.54 95,646,591.54
加: 年初未分配利润 31 61,980,066.67 61,980,066.67
盈余公积转入 32 - -
六、可供分配利润 33 157,626,658.21 157,626,658.21
减: 提取法定盈余公积金 34 9,564,659.15 9,564,659.15
提取法定公益金 35 4,782,329.58 4,782,329.58
七、可供股东分配的利润 36 143,279,669.48 143,279,669.48
减: 应付优先股股利 37 - -
提取任意盈余公积金 38 - -
应付普通股股利 39 70,432,389.99 70,432,389.99
转作股本的普通股股利 40 - -
八、未分配利润 41 72,847,279.49 72,847,279.49
上年数
项 目 母公司 合并数
一、主营业务收入 462,349,897.42 462,349,897.42
减:折让与折扣 - -
主营业务收入净额 462,349,897.42 462,349,897.42
减:主营业务成本 287,923,087.67 287,923,087.67
主营业务税金及附加 5,811,982.32 5,811,982.32
二、主营业务利润 168,614,827.43 168,614,827.43
加:其他业务利润 1,955,103.32 1,955,103.32
减:存货跌价损失 114,772.98 114,772.98
营业费用 39,976,056.35 39,976,056.35
管理费用 32,801,330.30 32,801,330.30
财务费用 1,620,657.72 1,620,657.72
三、营业利润 96,057,113.40 96,057,113.40
加:投资收益 4,200,000.00 4,200,000.00
补贴收入 8,205,079.42 8,205,079.42
营业外收入 3,319,050.24 3,319,050.24
减:营业外支出 128,397.35 128,397.35
四、利润总额 111,652,845.71 111,652,845.71
减:所得税 34,163,439.72 34,163,439.72
五、净利润 77,489,405.99 77,489,405.99
加: 年初未分配利润 26,860,704.72 26,860,704.72
盈余公积转入 - -
六、可供分配利润 104,350,110.71 104,350,110.71
减: 提取法定盈余公积金 7,748,940.60 7,748,940.60
提取法定公益金 3,874,470.30 3,874,470.30
七、可供股东分配的利润 92,726,699.81 92,726,699.81
减: 应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积金 - -
应付普通股股利 30,746,633.14 30,746,633.14
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 61,980,066.67 61,980,066.67
公司负责人: 财务负责人: 编制人：
附表：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.82 21.21 0.7587 0.7587
营业利润 14.22 13.83 0.4947 0.4947
净利润 12.03 11.69 0.4183 0.4183
扣除非经常性损益后
的净利润 11.02 10.72 0.3832 0.3832
现 金 流 量 表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2000年度 单位：元
项 目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 598,954,596.85
收到的租金 2
收到的税费返还 3 16,437,293.67
收到的其他与经营活动有关的现金 4 37,574,381.60
7
现金流入小计 8 652,966,272.12
购买商品、接受劳务支付的现金 9 311,429,140.26
经营租赁所支付的现金 10 5,161,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11 94,541,668.18
实际交纳的增值税款 12 56,089,185.02
支付的所得税款 13 42,146,906.86
支付的除增值税、所得税以外的其它税费 14 7,605,761.92
支付的其他与经营活动有关的现金 17 39,034,795.52
现金流出小计 18 556,009,357.76
经营活动产生的现金流量净额 19 96,956,914.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 20
分得股利或利润所收到的现金 21
取得债券利息收入所收到的现金 22 6,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收到的现金净额 23 312,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 26 8,601,855.44
现金流入小计 27 8,920,385.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 28 41,179,694.97
权益性投资所支付的现金 29 14,200,000.00
债权性投资所支付的现金 30
支付的其他与投资活动有关的现金 33 22,000,000.00
现金流出小计 34 77,379,694.97
投资活动产生的现金流量净额 35 -68,459,309.53
三、筹资活动产生的现金
吸收权益性投资所收到的现金 36
发行债券所收到的现金 37
借款所收到的现金 38 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 41
偿还债务所支付的现金 43 23,965,108.65
发生筹资费用所支付的现金 44
分配股利或利润所支付的现金 45
融资租赁所支付的现金 47
减少注册资本所支付的现金 48
支付的其他与筹资活动有关的现金 51 828117.98
现金流出小计 52 24,793,226.63
筹资活动产生的现金流量净额 53 5,206,773.37
四、汇率变动对现金的影响额 54
五、现金及现金等价物净增加额 55 33,704,378.20
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 56 -
以投资偿还债务 57
以固定资产进行投资 58
以存货偿还债务 59
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 62 95,646,591.54
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 63 -1,406,498.24
固定资产折旧 64 52,925,275.70
无形资产、递延资产摊销 65 5,114,131.89
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少） 2,193,057.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益） 66 77,781.86
待摊费用摊销 67 60,568.00
财务费用 68 251,262.54
投资损失（减：收益） 69 -7,589,402.52
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少：（减：增加） 71 17,669,565.44
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -11,859,600.52
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -52,496,096.32
其 他 74 -3,629,722.93
经营活动产生的现金流量净额 75 96,956,914.36
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期未余额 76 107,992,023.94
减：现金的期初余额 77 74,287,645.74
加：现金等价物的期未余额 78
减：现金等价物的期初余额 79
现金及现金等价物净增加额 80 33,704,378.20
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 607,262,452.25
收到的租金 20,630.20
收到的税费返还 16,437,293.67
收到的其他与经营活动有关的现金 38,242,819.64
现金流入小计 661,963,195.76
购买商品、接受劳务支付的现金 315,795,210.31
经营租赁所支付的现金 5,161,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金 97,706,795.61
实际交纳的增值税款 57,136,426.69
支付的所得税款 42,146,906.86
支付的除增值税、所得税以外的其它税费 7,748,443.15
支付的其他与经营活动有关的现金 39,823,958.27
现金流出小计 565,519,640.89
经营活动产生的现金流量净额 96,443,554.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 6,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收到的现金净额 387,376.68
收到的其他与投资活动有关的现金 8,601,855.44
现金流入小计 8,995,262.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 41,196,381.50
权益性投资所支付的现金 14,200,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00
现金流出小计 77,396,381.50
投资活动产生的现金流量净额 -68,401,119.38
三、筹资活动产生的现金
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金 24,145,108.65
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 828117.98
现金流出小计 25,078,614.71
筹资活动产生的现金流量净额 4,921,385.29
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 32,963,820.78
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 95,646,591.54
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1,348,131.01
固定资产折旧 54,905,449.22
无形资产、递延资产摊销 5,456,494.45
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少） 2,193,057.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益） 81,976.86
待摊费用摊销 60,568.00
财务费用 389,236.28
投资损失（减：收益） -7,801,853.03
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少：（减：增加） 16,670,121.67
经营性应收项目的减少（减：增加） -14,326,472.17
经营性应付项目的增加（减：减少） -49,258,868.48
其 他 -6,224,616.38
经营活动产生的现金流量净额 96,443,554.87
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期未余额 109,370,716.79
减：现金的期初余额 76,406,896.01
加：现金等价物的期未余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32,963,820.78
公司负责人： 财务负责人： 编制人：