神火股份公布2003年第一季度报告
神火股份公布2003年第一季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本季度报告全文已经公司董事会第二届十三次会议审议通过。本次董事会会议应到董事七名，实到董事七名名(其中独立董事管一民先生、宋学锋先生以通讯方式表决)。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司季度财务会计报告未经审计。
1.3 本公司董事长李孟臻先生、总会计师王培顺先生、会计机构负责人谢好民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1 公司基本信息
股票简称 神火股份
股票代码 000933
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王培顺 潘宗群
联系地址 河南省永城市新城区光明路 河南省永城市新城区光明路
电话 0370-5114055 0370-5982722
传真 0370-5114822 0370-5114822
电子邮箱 shenhuogufen@371.net shenhuogufen@371.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
总资产 1466257322.47 1370228470.17 7.01
股东权益(不含少数股东权益) 1103807494.20 1068159570.41 3.34
每股净资产(元/股) 4.415 4.273 3.32
调整后的每股净资产(元/股) 4.390 4.241 3.51
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 73129316.76 73129316.76 4.69
每股收益(元/股) 0.143 0.143 5.15
净资产收益率(％) 3.23 3.23 -16.97
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(％) 3.36 3.36 -13.62
非经常性损益项目 金额(元)
营业外支出 1402540.16
合计 1402540.16
2.2.2 利润表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并
科目 2003年1季度 2002年1季度
一、主营业务收入 197,177,012.23 187,856,315.31
减：主营业务成本 120,786,599.47 110,839,696.61
主营业务税金及附加 1,766,932.27 1,638,543.21
二、主营业务利润 74,623,480.49 75,378,075.49
加：其他业务利润 2,170,855.96 924,644.44
减：营业费用 12,338,992.86 14,752,344.78
管理费用 13,094,732.01 17,682,759.17
财务费用 -233,374.00 118,514.11
三、营业利润 51,593,985.58 43,749,101.87
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 1,402,540.16 1,000.00
四、利润总额 50,191,445.42 43,748,101.87
减：所得税 14,545,559.37 12,586,532.00
减：少数股东收益 -2,037.74 -3,094.80
五、净利润 35,647,923.79 31,164,664.67
加：年初未分配利润 3,131,010.36 7,657,758.01
其他转入
六、可分配的利润 38,778,934.15 38,822,422.68
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 38,778,934.15 38,822,422.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 38,778,934.15 38,822,422.68
母公司
科目 2003年1季度 2002年1季度
一、主营业务收入 194,166,625.61 185,746,887.22
减：主营业务成本 118,773,251.16 109,511,535.46
主营业务税金及附加 1,717,072.49 1,595,591.84
二、主营业务利润 73,676,301.96 74,639,759.92
加：其他业务利润 2,118,105.57 921,653.38
减：营业费用 12,338,992.86 14,752,344.78
管理费用 12,124,412.65 16,832,681.19
财务费用 -266,289.70 73,545.46
三、营业利润 51,597,291.72 43,902,841.87
加：投资收益 -99,849.03 -151,645.20
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 1,345,924.05 -
四、利润总额 50,151,518.64 43,751,196.67
减：所得税 14,503,594.85 12,586,532.00
减：少数股东收益
五、净利润 35,647,923.79 31,164,664.67
加：年初未分配利润 3,131,010.36 7,657,758.01
其他转入
六、可分配的利润 38,778,934.15 38,822,422.68
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 38,778,934.15 38,822,422.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 38,778,934.15 38,822,422.68
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
2.3 截止2003年3月31日，本公司股东总人数是25541 户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
一季度，我国国民经济持续快速增长，国内煤炭市场购销两旺，公司以结构调整和技术创新为中心，着眼于强化管理、内部挖潜，深入开展增收节支、严管增效活动，实现了产销平衡和效益稳步增长。一季度，公司生产煤炭77.23 万吨，较上年同期增长0.91%；销售煤炭77.52 万吨，较上年同期增长7.64%；供电1776.55 万度，较上年同期增长16.23%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
煤炭 194,166,625.61 118,773,251.16 38.83
其中：关联交易 7,130,044.70 4,361,448.34 38.83
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主营业务是煤炭生产、洗选加工、销售和发电，作为国民经济的基础行业，其发展直接受到国民经济运行状况的影响。我国经济发展具有周期性的特征，因此煤炭产品的需求量会受到经济运行周期的影响，从而影响到公司的经营成果和财务状况。
本公司所产煤炭均为优质无烟煤，具有特低硫、特低磷、低灰分、高发热量的突出优点，广泛应用于冶金、化工、发电等行业及民用。公司产品销售具有季节性的部分特征，一般来说，受气候变化的影响，冬季是煤炭销售的旺季，夏季是煤炭销售的淡季。近年来，由于国家对煤炭行业特别是乡镇煤矿加大了安全治理和关井压产力度，实施扩大内需的积极财政政策，国民经济快速增长，煤炭行业经营状况持续好转；而且公司产品质量优良，交通运输便利，长期以来注重结构调整和技术进步，因而近几年产品销售比较均衡，呈现“淡季不淡”的特征。
3.1.3 报告期利润构成情况
□适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √ 不适用
§4 `附录`
资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并
资产 2003.3.31 2002.12.31
流动资产：
货币资金 406,835,963.38 380,956,202.61
短期投资 - -
应收票据 60,733,648.90 48,056,810.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 41,536,308.53 27,014,338.67
预付帐款 14,193,048.63 11,426,360.23
应收补贴款 - -
其他应收款 18,487,248.32 7,412,379.97
存货 48,839,475.66 49,303,447.49
待摊费用 650,008.14 500,000.64
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 591,275,701.56 524,669,539.61
长期投资：
长期股权投资 29,315,000.00 29,315,000.00
长期债权投资 24,000.00 24,000.00
合并价差 994,008.44 994,008.44
长期投资合计 30,333,008.44 30,333,008.44
固定资产：
固定资产原价 1,006,493,250.50 1,009,323,285.21
减：累计折旧 342,907,746.40 335,124,632.85
固定资产净值 663,585,504.10 674,198,652.36
减：固定资产减值准备 5,963,293.36 5,964,105.49
固定资产净额 657,622,210.74 668,234,546.87
工程物资 388,705.68 7,157.00
在建工程 183,041,704.45 143,172,818.25
固定资产清理 -5,408.40 -
固定资产合计 841,047,212.47 811,414,522.12
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
长期待摊费用 3,601,400.00 3,811,400.00
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计： 3,601,400.00 3,811,400.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,466,257,322.47 1,370,228,470.17
母公司
资产 2003.3.31 2002.12.31
流动资产：
货币资金 406,440,448.85 379,966,191.21
短期投资 - -
应收票据 60,733,648.90 48,056,810.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 40,192,894.22 28,773,939.35
预付帐款 13,054,208.99 10,723,781.75
应收补贴款 - -
其他应收款 26,228,515.75 11,333,889.43
存货 46,530,129.44 47,254,193.15
待摊费用 500,000.64 500,000.64
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 593,679,846.79 526,608,805.53
长期投资：
长期股权投资 58,960,107.61 59,059,956.64
长期债权投资 24,000.00 24,000.00
合并价差 - -
长期投资合计 58,984,107.61 59,083,956.64
固定资产：
固定资产原价 956,956,584.69 959,882,319.40
减：累计折旧 325,611,162.14 318,458,448.68
固定资产净值 631,345,422.55 641,423,870.72
减：固定资产减值准备 5,003,118.86 5,003,930.99
固定资产净额 626,342,303.69 636,419,939.73
工程物资 388,705.68 7,157.00
在建工程 183,007,510.90 143,140,624.70
固定资产清理 - -
固定资产合计 809,738,520.27 779,567,721.43
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计： - -
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,462,402,474.67 1,365,260,483.60
法定代表人： 李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
资产负债表(续)
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并
负债及股东权益 2003.3.31 2002.12.31
流动负债:
短期借款 1,500,000.00 2,360,000.00
应付票据 - -
应付帐款 84,365,956.56 75,910,657.29
预收帐款 25,218,745.93 22,497,880.30
应付工资 21,365,707.28 4,553,697.81
应付福利费 10,547,987.45 9,942,760.36
应付股利 100,000,000.00 100,000,000.00
应交税金 14,872,290.58 7,836,967.48
其他应交款 264,182.05 2,096,105.50
其他应付款 67,759,983.33 59,705,358.28
预提费用 24,920,258.79 5,328,718.70
预计负债
一年内到期的长期负债 11,050,000.00 11,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 361,865,111.97 301,482,145.72
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 361,865,111.97 301,482,145.72
少数股东权益 584,716.30 586,754.04
股东权益
股本 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 757,280,781.82 757,280,781.82
盈余公积 57,747,778.23 57,747,778.23
其中：法定公益金 19,249,259.41 19,249,259.41
未分配利润 38,778,934.15 3,131,010.36
外币报表折算差额
股东权益合计 1,103,807,494.20 1,068,159,570.41
负债及股东权益合计 1,466,257,322.47 1,370,228,470.17
母公司
负债及股东权益 2003.3.31 2002.12.31
流动负债:
短期借款 - -
应付票据 - -
应付帐款 79,263,010.55 74,782,400.47
预收帐款 25,218,745.93 22,497,880.30
应付工资 21,365,707.28 4,553,697.81
应付福利费 10,487,352.03 9,638,013.06
应付股利 100,000,000.00 100,000,000.00
应交税金 14,651,321.25 7,450,619.13
其他应交款 257,997.77 2,078,481.46
其他应付款 71,380,586.87 59,521,102.26
预提费用 24,920,258.79 5,328,718.70
预计负债
一年内到期的长期负债 11,050,000.00 11,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 358,594,980.47 297,100,913.19
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 358,594,980.47 297,100,913.19
少数股东权益
股东权益
股本 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 757,280,781.82 757,280,781.82
盈余公积 57,747,778.23 57,747,778.23
其中：法定公益金 19,249,259.41 19,249,259.41
未分配利润 38,778,934.15 3,131,010.36
外币报表折算差额
股东权益合计 1,103,807,494.20 1,068,159,570.41
负债及股东权益合计 1,462,402,474.67 1,365,260,483.60
法定代表人： 李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
利润及利润分配表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：(RMB)元
合并
科目 2003年1季度 2002年1季度
一、主营业务收入 197,177,012.23 187,856,315.31
减：主营业务成本 120,786,599.47 110,839,696.61
主营业务税金及附加 1,766,932.27 1,638,543.21
二、主营业务利润 74,623,480.49 75,378,075.49
加：其他业务利润 2,170,855.96 924,644.44
减：营业费用 12,338,992.86 14,752,344.78
管理费用 13,094,732.01 17,682,759.17
财务费用 -233,374.00 118,514.11
三、营业利润 51,593,985.58 43,749,101.87
加：投资收益 - -
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：营业外支出 1,402,540.16 1,000.00
四、利润总额 50,191,445.42 43,748,101.87
减：所得税 14,545,559.37 12,586,532.00
减：少数股东收益 -2,037.74 -3,094.80
五、净利润 35,647,923.79 31,164,664.67
加：年初未分配利润 3,131,010.36 7,657,758.01
其他转入 - -
六、可分配的利润 38,778,934.15 38,822,422.68
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 38,778,934.15 38,822,422.68
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 38,778,934.15 38,822,422.68
母公司
科目 2003年1季度 2002年1季度
一、主营业务收入 194,166,625.61 185,746,887.22
减：主营业务成本 118,773,251.16 109,511,535.46
主营业务税金及附加 1,717,072.49 1,595,591.84
二、主营业务利润 73,676,301.96 74,639,759.92
加：其他业务利润 2,118,105.57 921,653.38
减：营业费用 12,338,992.86 14,752,344.78
管理费用 12,124,412.65 16,832,681.19
财务费用 -266,289.70 73,545.46
三、营业利润 51,597,291.72 43,902,841.87
加：投资收益 -99,849.03 -151,645.20
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：营业外支出 1,345,924.05 -
四、利润总额 50,151,518.64 43,751,196.67
减：所得税 14,503,594.85 12,586,532.00
减：少数股东收益
五、净利润 35,647,923.79 31,164,664.67
加：年初未分配利润 3,131,010.36 7,657,758.01
其他转入 - -
六、可分配的利润 38,778,934.15 38,822,422.68
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 38,778,934.15 38,822,422.68
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 38,778,934.15 38,822,422.68
法定代表人：李孟臻 总会计师：王培顺 会计机构负责人：谢好民
现金流量表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2003年1季度 单位：(RMB)元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 194,858,037.81
收取税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 316,289.70
现金流入小计 195,174,327.51
购买商品、接受劳务支付的现金 45,484,385.64
支付给职工以及为职工支付的现金 29,167,758.24
支付的各项税费 30,800,562.66
支付的其他与经营活动有关的现金 16,592,304.21
现金流出小计 121,610,644.31
经营活动产生的现金流量净额 73,129,316.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 198,361.40
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 198,361.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,555,001.69
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 46,555,001.69
投资活动产生的现金流量净额 -46,356,640.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 860,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,915.70
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 892,915.70
筹资活动产生的现金流量净额 -892,915.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,879,760.77
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 190,045,335.10
收取税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 266,289.70
现金流入小计 190,311,624.80
购买商品、接受劳务支付的现金 43,892,829.32
支付给职工以及为职工支付的现金 28,015,692.89
支付的各项税费 29,969,007.42
支付的其他与经营活动有关的现金 15,763,488.84
现金流出小计 117,641,018.47
经营活动产生的现金流量净额 72,670,606.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 192,953.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 192,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,389,301.69
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 46,389,301.69
投资活动产生的现金流量净额 -46,196,348.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,474,257.64
法定代表人: 李孟臻 总会计师: 王培顺 会计机构负责人:谢好民
现金流量表（续）
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 2003年1季度 单位：(RMB) 元
项目 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 35,647,923.79
加：少数股东收益 -2,037.74
计提的资产减值准备
固定资产折旧 15,037,018.44
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 210,000.00
待摊费用减少(减：增加) -150,007.50
预提费用增加(减：减少) 19,591,540.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 1,345,924.05
固定资产报废损失
财务费用 32,915.70
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 175,721.45
经营性应收项目的减少(减：增加) -41,011,141.74
经营性应付项目的增加(减：减少) 42,251,460.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 73,129,316.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 406,835,963.38
减：货币资金的期初余额 380,956,202.61
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 25,879,760.77
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 35,647,923.79
加：少数股东收益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 14,406,618.35
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 19,591,540.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 1,345,924.05
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益) 99,849.03
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 435,813.33
经营性应收项目的减少(减：增加) -40,559,589.50
经营性应付项目的增加(减：减少) 41,702,527.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 72,670,606.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 406,440,448.85
减：货币资金的期初余额 379,966,191.21
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,474,257.64
法定代表人: 李孟臻 总会计师:王培顺 会计机构负责人:谢好民
§5 `备查文件目录`
1、公司2003 年第一季度季度报告全文。
2、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内公司在指定报纸公开披露信息原稿。
上述备查文件备置于公司董事会秘书办公室供投资者及有关部门查阅。
董事长：李孟臻
河南神火煤电股份有限公司董事会
摘自 《证券时报》