河北金牛能源股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：河北金牛能源股份有限公司
A股简称：金牛能源
A股代码：0937
公司法定英文名称：HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES Co.Ltd
英文名称缩写：JNNY
（二） 公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街191号
公司办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号
邮政编码：054021
公司网址：HTTP://WWW.goldbullenergy.com
公司电子信箱：master@goldbullenergy.com
（三） 法定代表人姓名：刘庆法
（四） 公司董事会秘书：刘彦春
联系电话：0319-2068242
联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号
传真：0319-2068888
电子信箱：liuyanc@xt-user.he.cninfo.net
证券事务代表：刘彦春
联系电话：0319-2068242
传真：0319-2068888
电子信箱：liuyanc@xt-user.he.cninfo.net
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：煤炭生产及销售
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 84,683,841.93 74,525,419.76
扣除非经常性损益后的净利润* 84,712,514.24 74,060,148.38
总资产 2,303,808,351.75 1,871,948,683.62
资产负债率(%) 30.18 28.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,608,589,785.82 1,473,648,107.38
项目 本期数 上期数
每股收益 0.199 0.175
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.199 0.175
净资产收益率(%) 5.264 5.060
每股净资产 3.785 3.467
调整后每股净资产 3.781 3.467
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.785 3.467
每股经营活动产生的现金流量净额 0.387 0.100
单位：元
项目 2000年末
净利润 189,212,783.94
扣除非经常性损益后的净利润 188,817,303.30
每股收益 0.45
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.45
净资产收益率(%) 12.38
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
出口贴息 233,072.59
营业外收入 661,653.54
营业外支出 930,539.35
所得税影响 -28,672.31
境内外报表差异说明:
无
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 32,500.00
国家拥有股份 32,500.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 32,500.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 10,000.00
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 10,000.00
三、股份总数 42,500.00
股本结构 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 32,500.00
国家拥有股份 32,500.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 32,500.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 10,000.00
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 10,000.00
三、股份总数 42,500.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数及结构没有变动．
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数(股) 增减情况(+-)
1 邢台矿业（集团）有限责任公 325,000,000 无变动
司
2 北京大源非织造有限公司 6,619,034 －－
3 裕隆证券投资公司 2,057,970 －－
4 北京金健华经贸发展有限公司 1,920,000 －－
5 东方世纪证券投资顾问有限公 1,302,000 －－
司
6 欧子清 1,150,000 －－
7 北京大源腾龙无纺布有限公司 1,035,000 －－
8 北京集利物业管理有限责任公 1,004,800 －－
司
9 武汉市东健工贸有限公司 1,000,000 －－
10 尚国 853,791 －－
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质
本比例(%) 押或冻结情况
1 邢台矿业（集团）有限责任公 76.47 国有股份
司
2 北京大源非织造有限公司 1.56 流通股份
3 裕隆证券投资公司 0.48 流通股份
4 北京金健华经贸发展有限公司 0.45 流通股份
5 东方世纪证券投资顾问有限公 0.31 流通股份
司
6 欧子清 0.27 流通股份
7 北京大源腾龙无纺布有限公司 0.24 流通股份
8 北京集利物业管理有限责任公 0.24 流通股份
司
9 武汉市东健工贸有限公司 0.24 流通股份
10 尚国 0.20 流通股份
2、十大股东持股相关情况说明:
本公司第一大股东为邢台矿业（集团）有限责任公司，报告期所持股份无变动。
报告期内公司前十名股东股份没有质押冻结的情况。
报告期内公司前十名股东不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围：煤炭生产及销售。
公司是国有煤炭重点企业之一。采掘机械化程度达到100%，科技水平在全国煤炭行业处于领先地位。公司主要从事原煤开采与洗选加工。主要产品冶炼用1/3焦煤，供国内多家钢铁厂并出口；筛混煤和洗混煤，供应国内多家电厂。公司在发展煤业的同时注重非煤产业的发展，力争做到煤与非煤并重。公司水泥厂经扩建后将成为公司新的利润增长点。
2001年上半年，公司广大员工奋发努力，积极拼搏，克服困难，取得了较好的成绩。报告期内，公司实现主营业务收入548,363,323.07 元，比上年同期增长31.60 %，实现净利润84,683,841.93 元，比上年同期增长17.24 %。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 兴建邢东矿井 1999-09-01 38,000.00
A股发行 邢台矿卧庄压煤 1999-09-01 7,600.00
迁村
A股发行 收购章村、显德 1999-09-01 34,620.00
汪矿
A股发行 1999-09-01
A股发行 1999-09-01
A股发行 1999-09-01
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 兴建邢东矿井 33,900.00 1999-09-01
A股发行 邢台矿卧庄压煤 7,530.00 1999-09-01
迁村
A股发行 收购章村、显德 19,809.00 1999-09-01
汪矿
A股发行 东庞矿水煤浆厂 1,725.00 2000-01-01
A股发行 邢台矿洗煤厂改 2,405.00 2000-01-01
造
A股发行 各矿新增设备 5,088.00 2000-01-01
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的资金已经存入银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
公司在1999年新股招股说明书中拟用资金17,920万元（其中：募集资金14,200万元）收购章村、显德汪两矿生产经营部分资产，由于1998年河北省取消对两矿的亏损补贴及两矿这两年又连续出现亏损，造成净资产大幅下降，经2000年7月31日评估两矿生产经营部分净资产为4,185万元，公司同意以评估价4,185 万元收购两矿生产经营部分资产，出资624万元支付两矿土地出让金，还剩余募集资金9,391万元；另在招股说明书中拟用1,200万元在章村矿建一座洗煤厂，用500万元对显德汪矿选煤厂进行技术改造，这两个项目本次收购前由两矿筹集资金完成，其资产在收购两矿中已包括，故进行调整。
以上内容刊登在2001年1月20日的《证券时报》和《上海证券报》。
4、项目进度及收益情况：
项目名称 计划投资额 截止2001.6.30实际投资额 项目进度
兴建邢东矿井 38,000 33900 89.21%
邢台矿卧庄压煤迁村 7,600 7,530 99.08%
收购章村、显德汪矿 34,620 19809
东庞矿水煤浆厂 3,598 1,725 47.94%
邢台矿洗煤厂改造 2,405 2,405 100.00%
各矿新增设备 5,088 5,088 100.00%
公司收购章村、显德汪两矿后，进一步加强管理，已实现了扭亏为盈，2001年上半年实现销售收入8624.72万元，在提足维简及井巷工程基金（收购前未提）182万元后仍盈利 66万元，但尚须进一步加强管理；邢台矿压煤迁村项目已经基本完工，完工后可解放原煤718万吨；东庞水煤浆项目在上半年实现盈利134.38万元；邢台矿洗煤厂技改项目已经完工并投入试运行，通过技改提高了洗精煤产品的质量，精煤灰份由过去的９％降低到８％，满足了用户对低灰精煤的需求，同时洗精煤的回收率也提高了３％—５％；兴建邢东矿井项目已进入最后的安装阶段。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
公司与天津化工研究设计院共同投资组建天津金牛能源电源材料有限责任公司（暂定名）的方案，该合营公司以国家计委立项的"年产80吨锂离子电池用六氟磷酸锂产业化示范工程项目"为基础，经营范围为锂离子电池用六氟磷酸锂、溶剂及电解液等新电源材料的制造、销售，拟定注册资本3846万元，其中本公司拟以2000万元现金出资，占注册资本的52%；天津化工研究设计院分别以专有技术和500万元现金出资，分别占注册资本的35%和13%，共占合营公司注册资本的48%。合营公司拥有完全自主的知识产权。本公司先期投入150万元人民币风险资金（不计入合营公司注册资本），作为前期市场开发费用。待有用户后，甲乙双方再投入其余共2500万元资金。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
从国内形势看，整个国民经济去年出现重要转机，并将继续保持平稳增长，从行业内部来看，目前国家对小煤矿采取关停整顿措施，为公司创造了良好的外部环境，煤炭价格有了一定程度的回升，这也是上半年公司经营状况向好的一个重要原因。
从国际市场看，原油价格的上涨带动了国际煤炭价格上涨。随着我国加入 ＷＴＯ，给煤炭企业带来了更多的发展机遇，但同时也存在挑战与压力。公司将努力练好内功，提高市场竞争力，利用加入ＷＴＯ带来的机遇，积极参与国际竞争。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
下半年公司面临着较好的发展机遇，在确保安全的前提下，充分利用当前煤炭市场回暖的有利时机，切实作好生产经营工作，提高劳动生产率、降低生产成本。继续坚持实施"以煤为本、综合发展"的发展战略，提高高附加值产品在商品销售中的比重，同时密切注意洁净能源市场需求动态，积极寻找和主动占领新的市场，并进一步提高出口煤在商品煤中所占比例。
Ａ、依靠科技进步加快煤炭新产品的开发。一是低灰分洗精煤产品的开发，以进一步扩大经济效益高且市场相对稳定的国内精煤的市场份额；二是洁净能源产品水煤浆的开发，符合国家能源发展政策，将成为煤炭产品寻求市场的新出路。
公司将根据市场需求和客户具体需要，以洗精煤、洗混煤、筛混煤为主，进一步开发洁净能源产品，为公司的发展培育后续产品。
Ｂ、市场开发与营销网络建设。根据煤炭行业煤炭产品主要由企业直销的特点，公司将继续安排业务人员长驻用户单位，提供优质的售后服务，不断扩大服务的深度和广度，同时及时收集和反馈市场信息，部分业务将继续寻求与中介合作。随着市场经济的逐步发展和完善，将逐步向代理制过渡，与世界先进的营销体制接轨。
公司将加强市场开发和营销网络建设，完善客户关系管理系统，加强队伍素质和技能培训，提高团队战斗力，维护整合市场，拓展产品应用领域，通过提高产品质量和降低生产成本，提高企业综合竞争能力，扩大产品市场占有率。
Ｃ、公司将积极作好配股筹资工作，力争在下半年顺利完成筹资计划。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
2001年，煤炭市场虽有一定好转，但仍面临着货款回收困难的问题。公司将采取各种形式和方法，加大货款回收力度，逐步降低应收账款。
3、其他：
无
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
１、公司中期利润分配方案：
根据公司董事会第一届第十一次会议决议，公司2001年度利润分配政策为：公司拟在2001年度结束后分配利润一次，2001年其他时间不再分配；公司下一年度实现的净利润在提取法定盈余公积和公益金后用于股利分配的比例不高于40%，公司2000年末滚存的未分配利润用于股利分配的比例不高于30%，分配主要采用现金分红方式；公司董事会保留公司根据实际情况对该分配方案进行调整的权利。（3）利润分配采用派发现金的形式；
公司董事会决定，2001年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案及其执行情况：
公司2000年度利润分配方案：以2000年12月31日的总股本42500万股为基数每10股派1.25元（含税），该项股东大会决议内容刊登在2001年５月22日的《证券时报》和《上海证券报》上。该股利已分配。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
报告期内本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
报告期内公司的重大关联交易事项见会计报告附注。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：
公司董事长与经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在股东单位兼职，财务人员全部专职。公司与每个员工签订了劳动合同，公司建立了完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
本公司资产完整，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，有独立的销售系统,独立面对市场，避免与控股股东之间的同业竞争。设立公司时，根据经批准的资产重组方案，集团将构成公司主营业务的资产全部重组进入公司。公司与集团实现了资产完全分开，进入公司的房屋等资产全部办理了权属变更。上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，设立了单独的银行账户，独立纳税，并严格按照《企业会计制度》等有关规定规范公司财务行为和财务运作，实现了公司各单位财务管理的统一和规范，建立了对分公司的财务管理制度。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明：
报告期内公司无托管、承包、重大租赁其他公司的资产或其他公司托管、承包、租赁本公司的资产。
（八）、其他重大合同及其履行情况：
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
河北金牛能源股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 河北金牛能源股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 377,241,382.91 412,518,838.66
短期投资
应收票据 注2 264,192,884.16 268,876,324.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 232,397,443.71 218,862,813.25
其他应收款 注4 13,802,888.17 24,652,305.73
预付帐款 注5 92,126,603.40 136,385,938.32
应收补贴款 注6 40,670,188.41 38,864,146.92
存货 注7 88,244,123.61 93,890,058.11
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,108,675,514.37 1,194,050,424.99
长期投资：
长期股权投资 注8 1,000,000.00 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 注9 1,000,000.00 1,000,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 1,494,221,585.18 1,590,184,436.32
减：累计折旧 注11 822,496,868.84 872,797,418.03
固定资产净值 注12 671,724,716.34 717,387,018.29
工程物资 1,555,550.11 6,270,921.78
在建工程 注13 306,362,686.94 334,243,180.81
固定资产清理
固定资产合计 979,642,953.39 1,057,901,120.88
无形资产及其他资产：
无形资产 注14 43,985,979.64 50,856,805.88
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 43,985,979.64 50,856,805.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,133,304,447.40 2,303,808,351.75
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注15 38,330,000.00 93,330,000.00
应付票据
应付帐款 注16 119,680,230.14 153,717,489.40
预收帐款 注17 34,521,358.15 19,771,492.16
应付工资 2,152,227.11 7,350,597.69
应付福利费 15,628,948.58 12,680,193.28
应付股利 注18 53,125,000.00 12,500,000.00
应交税金 注19 53,237,950.06 56,882,474.47
其他应交款 4,000,142.80 5,266,779.35
其他应付款 注20 281,364,387.65 326,208,135.11
预提费用 注21 7,511,404.47
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 602,040,244.49 695,218,565.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 602,040,244.49 695,218,565.93
少数股东权益
股东权益：
股本 注22 425,000,000.00 425,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 425,000,000.00 425,000,000.00
资本公积 注23 819,826,948.76 812,468,689.74
盈余公积 注24 53,148,554.68 53,148,554.68
其中：法定公益金 17,716,184.90 17,716,184.90
未分配利润 注25 233,288,699.47 317,972,541.40
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,531,264,202.91 1,608,589,785.82
负债和股东权益总计 2,133,304,447.40 2,303,808,351.75
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本
减：已归还投资
股本净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计
负债和股东权益总计
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 30,701,841.13 1,234,674.75 2,556,298.24
其中：应收账款 28,654,835.97 2,556,298.24
其他应收款 2,047,005.16 1,234,674.75
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 29,380,217.64
其中：应收账款 26,098,537.73
其他应收款 3,281,679.91
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 425,000,000.00 425,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 425,000,000.00 425,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 819,826,948.76 83,131,476.73
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 7,358,259.02 7,358,259.02
其中：转增资本（或股本）
期末余额 812,468,689.74 823,773,217.71
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 35,432,369.78 16,511,091.39
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 35,432,369.78 16,511,091.39
其中：法定盈余公积 35,432,369.78 16,511,091.39
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 17,716,184.90 6,997,327.76
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 17,716,184.90 6,997,327.76
五、未分配利润：
期初未分配利润 233,288,699.47 125,582,833.12
本期净利润 84,683,841.93 74,525,419.76
本期利润分配
期末未分配利润 317,972,541.40 200,108,252.88
利润及利润分配表
编制: 河北金牛能源股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 416,674,441.96 548,363,323.07
减：主营业务成本 224,793,566.19 333,535,524.75
主营业务税金及附加 5,376,814.15 7,326,720.83
二、主营业务利润 186,504,061.62 207,501,077.49
加：其他业务利润 注26 2,948,910.82 2,390,320.08
减：营业费用 30,225,475.60 34,689,448.39
管理费用 54,611,485.80 54,036,632.58
财务费用 注27 -293,501.85 -324,355.99
三、营业利润 104,909,512.89 121,489,672.59
加：投资收益
补贴收入 注28 3,782,493.02 5,173,007.14
营业外收入 注29 404,644.91 661,653.54
减：营业外支出 注30 157,498.77 930,539.35
四、利润总额 108,939,152.05 126,393,793.92
减：所得税 36,706,550.03 41,709,951.99
少数股东损益
五、净利润 72,232,602.02 84,683,841.93
加：年初未分配利润 125,582,833.12 233,288,699.47
其他转入
六、可供分配的利润 197,815,435.14 317,972,541.40
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 197,815,435.14 317,972,541.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 197,815,435.14 317,972,541.40
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 891,909,832.25
减：主营业务成本 511,566,201.02
主营业务税金及附加 11,790,089.46
二、主营业务利润 368,553,541.77
加：其他业务利润 3,435,691.41
减：营业费用 58,989,768.40
管理费用 97,457,540.56
财务费用 -1,834,583.90
三、营业利润 217,376,508.12
加：投资收益
补贴收入 5,498,617.76
营业外收入 1,343,848.49
减：营业外支出 1,114,366.75
四、利润总额 223,104,607.62
减：所得税 33,891,823.68
少数股东损益
五、净利润 189,212,783.94
加：年初未分配利润 125,582,833.12
其他转入
六、可供分配的利润 314,795,617.06
减：提取法定盈余公积 18,921,278.39
提取法定公益金 9,460,639.20
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 286,413,699.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 53,125,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 233,288,699.47
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 12.90 13.22
营业利润 7.55 7.74
净利润 5.26 5.39
扣除非经常性损 5.27 5.40
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.488 0.488
营业利润 0.286 0.286
净利润 0.199 0.199
扣除非经常性损 0.199 0.199
益后的净利润
现金流量表
编制: 河北金牛能源股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 638,497,511.54
收到的税费返还 6,979,048.63
收到的其他与经营活动有关的现金 16,467,680.16
现金流入小计 661,944,240.33
购买商品、接受劳务支付的现金 217,837,848.44
支付给职工以及为职工支付的现金 131,401,175.13
支付的各项税费 97,085,127.68
支付的其他与经营活动有关的现金 注31 50,973,475.43
现金流出小计 497,297,626.68
经营活动产生的现金流量净额 164,646,613.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 632,595.79
收到的其他与投资活动有关的现金 1,916,106.46
现金流入小计 2,548,702.25
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 134,651,109.68
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 134,651,109.68
投资活动产生的现金流量净额 -132,102,407.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 55,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 55,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,095,797.27
支付的其他与筹资活动有关的现金 170,953.20
现金流出小计 52,266,750.47
筹资活动产生的现金流量净额 2,733,249.53
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,277,455.75
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 84,683,841.93
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -1,321,623.49
固定资产折旧 48,864,488.07
无形资产摊销 451,910.76
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 7,511,404.47
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -525,056.35
固定资产报废损失
财务费用 -324,355.99
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -6,184,023.46
经营性应收项目的减少(减：增加) -7,751,762.08
经营性应付项目的增加(减：减少) 39,241,789.79
其他
经营活动产生的现金流量净额 164,646,613.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 412,518,838.66
减:现金的期初余额 377,241,382.91
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 35,277,455.75
河北金牛能源股份有限公司2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
二、公司采用的主要会计政策
(1)、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
(2)、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
(3)、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
(4)、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
(5)、外币业务折算方法
本公司年度内发生的外币业务，按业务发生时当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账；结算日对外币余额按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。
(6)、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
(7)、短期投资核算方法
本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价；收益的确认以实际收到并不再持有该项投资时确认收益的实现；期末按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备
2、重要会计政策和会计估计说明:
本公司自2001年1月1日起，执行《企业会计制度》。根据本公司董事会有关决议由计提四项资产减值准备变更为计提八项资产减值准备。
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
(1)、本公司自2001年1月1日起，执行《企业会计制度》。根据本公司董事会有关决议由计提四项资产减值准备变更为计提八项资产减值准备。截止2001年6月30日，本公司应计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备为零，累积影响数为零，当期影响数为零。
(2)、本公司发行股票冻结期间的利息收入原在其他应付款核算，分五年计入营业外收入，现本公司根据《企业会计制度》以其账面余额3,411,990.07元调入资本公积，并调整年初数，即调增资本公积3,411,990.07元。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无。
6、坏帐核算方法:
本公司坏账核算采用备抵法。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄坏账准备的计提比例如下：
账龄 计提比例
一年以内 10%
一至二年 15%
二至三年 20%
三年以上 25%
本公司坏账的确认标准为：
(1)、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
(2)、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回并经批准核销的应收款项。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 10.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 20.00
3年以上 25.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 10.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 20.00
3年以上 25.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
本公司自2001年1月1日起，执行《企业会计制度》。根据本公司董事会有关决议由计提四项资产减值准备变更为计提八项资产减值准备。本公司根据《企业会计制度》将发行股票冻结期间的利息收入账面余额3,411,990.07元调入资本公积，并调整年初数。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 548,363,323.07
（三）、所得税的会计处理方法:
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 65,644.28 167,832.86
银行存款 377,175,738.63 412,351,005.80
其他货币资金
合计 377,241,382.91 412,518,838.66
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
银行承兑汇票 262,876,324.00
商业承兑汇票 6,000,000.00
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 197,269,796.62 83.96 21,918,866.29
1-2年 28,489,688.73 12.84 5,027,592.13
2-3年 6,051,302.74 2.90 1,512,825.68
3年以上 586,655.62 0.30 195,551.87
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 232,397,443.71 100.00 28,654,835.97
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 198,780,789.95 90.17 22,086,754.44
1-2年 14,472,519.41 6.95 2,553,974.01
2-3年 4,944,304.23 2.52 1,236,076.06
3年以上 665,199.66 0.36 221,733.22
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 218,862,813.25 100.00 26,098,537.73
(１)截止2001年6月30日，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
(２)截止2001年6月30日，应收账款前五名余额：
单 位 金额 欠款时间 欠款原因
天津市第二煤气厂 38,928,811.82 一年以内 滚动结算
承德焦化煤气股份有限公 33,373,084.07 一年以内 滚动结算
石家庄贸源工贸有限公司 27,294,756.75 一年以内 滚动结算
石家庄市焦化厂 24,224,778.73 一年以内 滚动结算
邯郸钢铁股份有限公司 2,405,451.24 一年以内 滚动结算
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 7,894,903.68 55.34 877,211.52 19,786,307.48
1-2年 4,177,953.63 31.01 737,285.93 3,186,535.09
2-3年 1,730,030.86 13.65 432,507.71 467,393.64
3年以上 1,212,069.52
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 13,802,888.17 100.00 2,047,005.16 24,652,305.73
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 78.70 2,198,478.61
1-2年 13.42 562,329.72
2-3年 2.09 116,848.41
3年以上 5.79 404,023.17
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 3,281,679.91
(1)截止2001年6月30日，本公司无其他应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
(2)截止2001年6月30日，其他应收款前五名余额：
单 位 金额 欠款时间 欠款原因
深圳证券登记公司 10,050,000.00 一年以内 结算单据未到
天地科技股份有限公司 1,830,000.00 一年以内 主井提升机电控预付款
天津化工研究设计院 1,500,000.00 一年以内 合营风险基金
邢台矿桥西政府 1,000,000.00 二年以内 代垫款
深圳华为通讯公司 896,800.00 三年以内 未结算电脑系统升级款
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 20,588,801.65 61,086,684.97 44.79
1-2年 71,537,801.75
2-3年 75,299,253.35 55.21
3年以上
合计 92,126,603.40 136,385,938.32 100.00
注6、应收补贴款
项 目 金 额
所得税返还 36,084,552.92
出口退税 2,779,594.00
合计 38,864,146.92
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
库存商品 29,926,167.87 29,622,227.02
原材料 54,737,122.19 60,606,661.22
委托加工物资 1,218,320.48 1,871,236.57
在途物资 2,362,513.07 1,709,246.30
低值易耗品 80,687.00
合计 88,244,123.61 93,890,058.11
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
中联煤炭销售有限 1,000,000.00 6.25
责任公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
中联煤炭销售有限
责任公司
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 1,000,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 1,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 1,000,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 1,000,000.00
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 195,210,209.59 11,353,100.00
机器设备 759,921,530.76 79,303,798.50 3,872,127.66
运输工具 39,205,493.92 3,010,302.76 200,666.46
井巷 221,574,446.37
其他设备 14,106,070.55 6,368,444.00
评估增值 264,203,833.99
合计 1,494,221,585.18 100,035,645.26 4,072,794.12
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 206,563,309.59
机器设备 835,353,201.60
运输工具 42,015,130.22
井巷 221,574,446.37
其他设备 20,474,514.55
评估增值 264,203,833.99
合计 1,590,184,436.32
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 81,483,219.08 4,703,402.10
机器设备 418,018,657.58 33,788,965.19 3,390,135.15
运输工具 26,955,795.66 1,292,973.89 194,646.46
井巷 150,343,054.81 6,197,322.50
其他设备 9,035,280.68 544,408.10
评估增值 136,660,861.03 7,358,259.02
合计 822,496,868.84 53,885,330.80 3,584,781.61
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 86,186,621.18
机器设备 448,417,487.62
运输工具 28,054,123.09
井巷 156,540,377.31
其他设备 9,579,688.78
评估增值 144,019,120.05
合计 872,797,418.03
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少
固定资产净值 671,724,716.34 45,662,301.95
合计 671,724,716.34 45,662,301.95
项目 期末数 备注
固定资产净值 717,387,018.29
合计 717,387,018.29
注13、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
邢东煤矿 229,192,913.77 88,037,027.71 1,087,700.00
显德汪电厂 72,356,000.00 72,356,000.00
水泥厂技改 1,749,193.02 771,965.64
邢煤洗煤改造 2,438,137.02 7,180,258.77
东庞洗煤改造 326,443.13 4,889,435.66
邢煤洗煤跳汰机 300,000.00 300,000.00
东庞玻璃纤维厂 145,000.00
东庞副井1号车 12,560.52
显德汪洗煤厂扩建 146,116.18
东庞水煤浆二期 441,829.39
合计 306,362,686.94 101,624,193.87 73,743,700.00
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
邢东煤矿 1,087,700.00 316,142,241.48 募股资金 83.48%
显德汪电厂
水泥厂技改 2,521,158.66 其他来源 前期费用
邢煤洗煤改造 9,618,395.79 募股资金 95.00%
东庞洗煤改造 5,215,878.79 其他来源 15.00%
邢煤洗煤跳汰机 其他来源
东庞玻璃纤维厂 145,000.00 其他来源
东庞副井1号车 12,560.52 其他来源
显德汪洗煤厂扩建 146,116.18 其他来源
东庞水煤浆二期 募股资金
合计 1,087,700.00 333,801,351.42
注：本年无利息资本化。
注14、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权(一) 45,191,075.00 43,985,979.64
土地使用权(二) 6,942,437.00 6,942,437.00
采矿权 380,300.00 380,300.00
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