河北金牛能源股份有限公司二000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：河北金牛能源股份有限公司
公司法定英文名称：HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES Co.Ltd
缩写：金牛能源 “JNNY”
2、公司法定代表人：刘庆法
3、公司董事会秘书：刘彦春
联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号
电 话：0319-2068242
传 真：0319-2068888
电子信箱：liuyanc@xt-user.he.cninfo.net
4、公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街191号
公司办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号
邮政编码： 054021
公司电子信箱：master@goldbullenergy.com
公司互联网网址：www.goldbullenergy.com
5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：金牛能源
股票代码：0937
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标（单位：人民币元）
利润总额： 223,104,607.62
净利润： 189,212,783.94
扣除非经常性损益后的净利润： 188,817,303.30
主营业务利润： 368,553,541.77
其他业务利润： 3,435,691.41
营业利润： 217,376,508.12
投资收益： 0
补贴收入： 5,498,617.76
营业外收支净额： 229,481.74
经营活动产生的现金流量净额： 114,197,848.63
现金及现金等价物净增加额： (244,416,144.40)
注：扣除非经常性损益的项目为新股发行冻结资金利息摊销465,271.38元，影响净利润减少395,480.67元。
利润表及利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率% 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.12 24.55 0.867 0.867
营业利润 14.23 14.48 0.511 0.511
净利润 12.38 12.61 0.445 0.445
扣除非经常性损益后的净利润 12.36 12.58 0.444 0.444
2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
项 目 2000年
调整后
主营业务收入 891,909,832.25 803,721,425.23
净利润 189,212,783.94 165,110,914.03
总资产 2,133,304,447.40 1,843,640,546.60
股东权益 1,527,852,212.84 1,406,480,946.94
每股收益 (摊薄) 0.445 0.388
每股收益（加权） 0.445 0.486
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.444 0.388
每股净资产 3.59 3.31
调整后的每股净资产 3.59 3.248
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.27 0.07
摊薄净资产收益率 12.38% 11.74%
加权净资产收益率 12.61% 24.06%
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率 12.58% 24.04%
项 目 1999年
调整前 调整后
主营业务收入 803,721.425.23 870,081,817.72
净利润 139,946,555.29 130,803,951.82
总资产 1,818,476,187.86 636,903,070.81
股东权益 1,381,316,588.20 282,335,465.97
每股收益 (摊薄) 0.329 0.440
每股收益（加权） 0.412 0.440
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.329
每股净资产 3.250
调整后的每股净资产 3.248 0.950
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.07
摊薄净资产收益率 10.13% 46.33%
加权净资产收益率 20.78% 36.18%
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率 20.75% 36.15%
项 目 1998年
调整前
主营业务收入 870,081,817.72
净利润 145,565,395.64
总资产 636,903070.81
股东权益 297,096909.79
每股收益 (摊薄) 0.490
每股收益（加权） 0.490
扣除非经常性损益
后的每股收益
每股净资产 1.000
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的
现金流量净额
摊薄净资产收益率 49.00%
加权净资产收益率 39.46%
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率 39.43%
注：主要财务指标计算方法：全面摊薄每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=净利润/（期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期内因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/年度末股东权益*100%
加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等增加的净资产*新增净资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产*新增资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数）
3、股东权益变动情况
项 目 股本（万股） 资本公积 盈余公积
期初数 42,500 831,131,476.73 24,766,637.09
本期增加 0 28,381,917.59
本期减少 0 14,716,518.04
期末数 4,2500 816,414,958.69 53,148,554.68
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 8,255,545.70 125,582,833.12 1,406,480,946.94
本期增加 9,460,639.20 189,212,783.94 217,594,701.53
本期减少 81,506,917.59 96,223,435.63
期末数 17,716,184.90 233,288,699.47 1,527,852,212.84
注：本期资本公积减少是由于摊销固定资产评估增值，盈余公积、法定公益金及未分配利润变化是由于报告期实现净利润和按比例提取所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）公司股份变动情况表
2000年度公司股份变动情况表
数量单位：（股）
项 目 本次变动前 本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 325,000,000
其中：国家持有股份 325,000,000
境内法人股份
境外法人股份
其 他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 325,000,000
二、已上市流通部分 100,000,000
1、人民币普通股 100,000,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通部分合计 100,000,000
三、股份总数 425,000,000
项 目 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 325,000,000
其中：国家持有股份 325,000,000
境内法人股份
境外法人股份
其 他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 325,000,000
二、已上市流通部分
1、人民币普通股 100,000,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通部分合计
三、股份总数 425,000,000
（2）股票发行与上市情况
截止2000年12月31日，公司共向社会公开发行一次境内上市的人民币普通股。经中国证监会证监发行字[1999]96号文批准，公司于1999年8月6日向社会公开发行人民币普通股10000万股（其中向基金配售1500万股），1999年9月9日在深圳证券交易所上市。公司无内部职工股。
2、股东情况介绍
（1）截止2000年12月31日，本公司股东总数为12867户。
（2）公司前10名股东持股情况
序 号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1、邢台矿业（集团）有限责任公司 325,000,000 76.47
2、北京大源非织造有限公司 6,999,393 1.65
3、北京三侨房地产有限责任公司 2,244,872 0.53
4、北京金健华经贸发展有限公司 1,920,000 0.45
5、中煤信托投资有限责任公司 1,711,191 0.40
6、东方世纪证券投资顾问有限公司 1,302,000 0.31
7、欧子清 1,150,000 0.27
8、黄荣华 1,089,396 0.26
9、北京大源腾龙无纺布有限公司 1,035,000 0.24
10、北京集利物业管理有限责任公司 1,004,800 0.23
（3）持股10%以上法人股股东情况
持有本公司10%以上股份的法人股东为：邢台矿业（集团）有限责任公司。持有我公司国有法人股32500万股，占总股本的76.47%。公司法定代表人为郑存良先生，公司经营范围：煤炭、出口商品等。
（4）本年度控股股东未发生变动
四、股东大会
本年度公司共召开一次股东大会，具体情况如下：
公司董事会于2000年3月14日，通过《证券时报》和《上海证券报》发出了召开1999年度股东大会的通知。
会议于2000年4月20日上午八时三十分在公司新楼三楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东授权委托代理人共有8人，代表股份331，277，782股，占公司总股本的77.95%，以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、1999年度董事会工作报告；
2、1999年度监事会报告；
3、1999年度经理业务工作报告；
4、1999年度报告；
5、1999年度财务报告；
6、1999年度利润分配方案；
7、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案；
以上股东大会决议内容刊登在2000年4月21日的《证券时报》和《上海证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司在行业中的地位
公司是国有煤炭重点企业之一。采掘机械化程度达到100%，科技水平在全国煤炭行业处于领先地位，有3项科技成果获省级科技进步奖，7项成果获省煤炭科技进步奖和市科技进步奖，并有9项科技项目通过了省级以上的技术鉴定，其中2项成果达到了国际先进水平,公司连续四年荣获煤炭行业科技十佳企业。
（2）公司主营业务范围及经营状况
2000年，公司依靠科技进步，实施减员提效。随着先进的科学技术转化为现实生产力以及采掘装备水平的不断提高，各矿的生产率有了明显的提高。积极进行技术改造，调整产品结构。东庞矿的水煤浆项目初步取得了良好的市场效应。产品结构调整已经由适应性调整转向对长期稳步提高企业经济效益有重大影响的战略性调整。
报告期内，公司完成商品煤销售量456万吨，实现主营业务收入891,909,832.25元，比上年同期增长10.97%，实现净利润189,212,783.94元，比上年同期增长14.60%，主要是受煤炭市场回暖，商品煤销量增加影响。
（3）报告期内公司无全资附属企业和控股子公司
（4）在经营中出现的问题及解决办法
2000年，煤炭市场虽有一定好转，但仍面临着煤炭价格偏低、货款回收困难的问题。另外，公司收购的章村、显德汪两矿（含水泥厂）在煤炭生产和管理上存在着一定的差距。针对以上的问题，我公司将进一步严格内部管理，降低产品成本。调整产品结构，开拓销售市场，变压力为动力。对新收购的两矿(含水泥厂），加快改革步伐，及时清理存在的问题，使两矿的生产和管理在短时间内跟上公司的步伐。
2、公司财务状况
项目 2000年 1999年 增减幅度%
资产总额 2,133,304,447.40 1,843,640,546.60 15.71 %
长期负债 ---- ---- ----
股东权益 1,527,852,212.84 1,406,480,946.94 8.63 %
主营业务利润 368,553,541.77 375,923,715.77 -1.96 %
净 利 润 189,212,783.94 165,110,914.03 14.60 %
3、公司投资情况
（1）招股说明书承诺投资项目
募集资金年度投资计划表
单位：万元
年份 1999年 2000年 2001年 总计
项目名称
兴建邢东矿井 9,689 5,350 2,961 38,000
邢台矿压煤迁村 5,500 2,100 0 7,600
收购章村、显德汪煤矿 7,920 6,700 0 4,620
合计 3,109 4,150 2,961 80,220
上述投资项目所需资金与所筹资金尚存缺口3,403万元左右，公司计划用税后留利解决资金不足部分。
（2）前次募集资金实际使用情况
单位：万元
项目名称 计划投资额
兴建邢东矿井 38,000
邢台矿卧庄压煤迁村 7,600
收购章村、显德汪矿 34,620
其中：A、收购两矿资产 17,920
（该项目已完成）
B、两矿开拓延伸 5,000
C、显德汪矿洗煤厂改造 500
（该项目计划使用的募集资金已变更投向）
D、章村洗煤厂 1,200
（该项目计划使用的募集资金已变更投向）
E、显德汪矿矸石电厂 8,000
F、补充流动资金 2,000
项目名称 截止2000年底累计投资额
兴建邢东矿井 22,912
邢台矿卧庄压煤迁村 7,154
收购章村、显德汪矿 18,785
其中：A、收购两矿资产 4,185
（该项目已完成）
B、两矿开拓延伸 5,000
C、显德汪矿洗煤厂改造
（该项目计划使用的募集资金已变更投向）
D、章村洗煤厂
（该项目计划使用的募集资金已变更投向）
E、显德汪矿矸石电厂 7,600
F、补充流动资金 2,000
项目名称 累计项目进度
兴建邢东矿井 60.29%
邢台矿卧庄压煤迁村 94.13%
收购章村、显德汪矿 54.26%
其中：A、收购两矿资产
（该项目已完成）
B、两矿开拓延伸 100.00%
C、显德汪矿洗煤厂改造
（该项目计划使用的募集资金已变更投向）
D、章村洗煤厂
（该项目计划使用的募集资金已变更投向）
E、显德汪矿矸石电厂 95.00%
F、补充流动资金 100.00%
（3）投资项目变更情况说明
公司在1999年新股招股说明书中拟用资金17,920万元（其中：募集资金14,200万元）收购章村、显德汪两矿生产经营部分资产，由于1998年河北省取消对两矿的亏损补贴及两矿这两年又连续出现亏损，造成净资产大幅下降，经2000年7月31日评估两矿生产经营部分净资产为4,185万元，公司同意以评估价4,185万元收购两矿生产经营部分资产，出资624万元支付两矿土地出让金，还剩余募集资金9,391万元；另在招股说明书中拟用1,200万元在章村矿建一座洗煤厂，用500万元对显德汪矿选煤厂进行技术改造，这两个项目本次收购前由两矿筹集资金完成，其资产在收购两矿中已包括，故进行调整。以上三项资金共剩余11,091万元，经公司第一届董事会第九次会议决议和 2001年第一次临时股东大会审议通过，剩余募集资金投向调整如下：
A、投资3598万元在东庞矿建一座水煤浆厂；
B、投资2405万元对邢台矿洗煤厂进行技术改造；
C、各矿技术更新，新增生产设备共计5088万元；
邢台矿：购置综采液压支架145架1592万元；
东庞矿：购置综合采煤设备一套共计1670万元，其中：胶带输送机一台670万元，综采液压支架40架726万元，采煤机一台274万元；
显德汪矿：综采液压支架100架800万元；
葛泉矿：综采液压支架90架1026万元。
D、募集资金投向调整项目进度如下：
单位：万元
项目名称 计划投资额 2000年实际投资额 项目进度
东庞矿水煤浆厂 3,598 1,661 46.16%
邢台矿洗煤厂改造 2,405 1,443 60.00%
各矿新增设备 5,088 5,088 100.00%
注：截止报告期末，募集资金投向（含调整项目）中东庞矿水煤浆厂部分设备已投入生产,水煤浆全部销往燕山石化，2000年实现销售36242吨，销售收入813万元，营业利润174万元，市场反映较好；各矿新增设备已全部用于生产，发挥了很好的作用。
公司发行普通股A股股票共募集资金76543万元，截止报告期末，公司累计使用募集资金57043万元，占公司前次募集资金的74.52%，尚剩余募集资金19500万元。
4、生产经营环境与宏观政策等对公司财务状况的影响
从国内来看，煤炭市场仍然较为疲软。但是，煤炭行业关井压产工作已经初见成效，煤炭产品供过于求的矛盾正从宏观上得到缓解，煤炭价格逐步回升。从公司内部来看，我公司的主要产品属于优质煤炭品种，有稳定的用户群，公司新生产的水煤浆产品投放市场后，市场反映较好。
中国加入WTO以后，我公司又有了新的发展机遇。由于我公司一直没有放弃国外市场，加入WTO又为我公司进一步扩大国外市场提供了可能性。有利于提高公司的盈利能力。
5、新年度的业务发展计划
进入2001年，公司面临着很好的发展形势和机遇。国有企业改革的脱困的目标已经基本实现，国民经济出现了重要转机，各行业出现了恢复性增长，也拉动了能源基础行业的发展，煤炭产品供过于求的局面已有所改善。
在这种形势下，公司将以创新和科技进步为动力，努力提高经济效益。继续坚持实施“精煤电煤”的产品战略，提高精煤电煤在商品煤中的比重，同时密切注意洁净能源市场需求动态，积极寻找和主动占领新的市场。为平衡国内市场，扩大企业知名度，继续使出口煤在商品煤中占一定比例。
继续进行洗煤厂的技术改造，提高产品质量，优化产品结构。依靠科技进步，提高经济效益。积极进行“产、学、研”相结合的技术研究开发，加快推进企业技术创新和科研成果的转化，提高企业的自主开发能力。
积极作好配股筹资工作，力争公司2001年度筹资计划顺利完成。严格按照募股资金承诺，争取配股建设项目尽快实施，以进一步提高公司盈利能力和整体经济效益，为公司拓展更大的生存空间。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况和决议内容
报告期内董事会共召开了七次会议。
A、2000年3月1日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第三次会议在公司二楼会议室召开，应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，监事会成员列席了会议。经表决，会议通过了《关于计提各项资产减值准备报告》。
B、2000年3月10日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第四次会议在公司二楼会议室召开，应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，监事会成员列席了会议。经表决，会议通过以下决议：
a、同意河北金牛能源股份有限公司与中国煤炭运销协会等十六家煤炭生产经营单位共同发起设立中联煤炭销售有限责任公司。
b、同意祁泽民同志代表河北金牛能源股份有限公司出任中联煤炭销售有限责任公司董事。
c、同意以货币形式向中联煤炭有限责任公司出资壹百万元人民币，占该公司6.25%股份。
C、2000年3月11日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第五次会议在公司二楼会议室召开，应出席董事11人，实出席董事11人，监事会成员列席了会议。经表决，会议通过以下决议：
a、1999年度董事会工作报告
b、1999年度报告及年度报告摘要
c、1999年度财务工作报告
d、1999年度利润分配预案
e、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案
f、公司召开1999年度股东大会的议案
D、2000年5月25日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第六次会议在公司二楼会议室召开。经经理提名，董事会会议研究决定，聘任张振华先生为河北金牛能源股份有限公司副经理，解聘尹志民先生河北金牛能源股份有限公司副经理职务。
E、2000年8月9日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开，应出席董事11人，实出席董事9人，监事会成员以及高级管理人员出席了会议。经表决，会议通过以下决议：
a、2000年度中期报告和中期报告摘要
b、2000年度中期利润分配预案
c、郑存良先生辞去董事长职务
d、选举刘庆法先生为董事长，赵森林先生为副董事长
e、审议通过了《关于胡入太先生因调任国家公务员而辞去公司董事的议案》
f、审议通过了《关于补选尹志民先生为公司董事的议案》，该议案尚须提交下次股东大会通过后生效
F、2000年9月11日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第八次会议在公司三楼会议室召开，应出席董事10人，实出席董事9人，监事会成员以及有关高级管理人员列席了会议。经表决，会议通过投资2800万元在东庞矿建成年产能力30万吨的水煤浆厂一座的决议。
G、2000年12月15日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第九次会议在公司二楼会议室召开，应出席董事9人，实出席董事9人，监事会成员列席了会议。经表决，会议通过关于募集资金调整的决议。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，本公司没有资本公积金转增股本情况，也没有配股、增发新股情况。
7、公司管理层和员工情况
（1）董事、监事和高级管理人员情况
*董事、监事情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期
刘庆法 董 事 长 男 57 1999年8月-2002年8月
赵森林 副董事长 男 46 1999年8月-2002年8月
郑存良 董 事 男 56 1999年8月-2002年8月
高同燕 董 事 男 43 1999年8月-2002年8月
张文敏 董 事 男 56 1999年8月-2002年8月
张振华 董 事 男 44 1999年8月-2002年8月
周 欣 董 事 男 50 1999年8月-2002年8月
白忠胜 董 事 男 42 1999年8月-2002年8月
杜士波 董 事 男 43 1999年8月-2002年8月
索志华 监事会召集人 男 50 1999年8月-2002年8月
郭励生 监 事 男 59 1999年8月-2002年8月
张印娟 监 事 女 48 1999年8月-2002年8月
王志安 监 事 男 44 1999年8月-2002年8月
李凤仪 监 事 男 44 1999年8月-2002年8月
高金凯 监 事 男 41 1999年8月-2002年8月
张吉运 监 事 男 39 1999年8月-2002年8月
说明：董事尹光远先生于2000年9月去世；董事胡入太先生因调任国家公务员而辞去公司董事职务。
*高级管理人员情况：
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期
赵森林 经 理 男 46 1999年8月-2002年8月
刘建功 副经理 男 44 1999年8月-2002年8月
张振华 副经理 男 45 1999年8月-2000年8月
赵庆彪 总工程师 男 44 1999年8月-2002年8月
李笑文 总会计师 男 44 1999年8月-2002年8月
祁泽民 总经济师 男 42 1999年8月-2002年8月
刘彦春 董事会秘书 男 38 1999年8月-2002年8月
注：公司董事、监事及高级管理人员年度报酬执行河北省国有企业岗位技能工资标准，年度报酬在15000-75000元之间，除此之外没有其它额外报酬；期末无持股。
（2）员工情况
截止2000年12月31日，公司员工共计9047人，其中：专业人员386人，管理人员392人，生产人员7503人，其它人员766人；公司现有高级职称77人，中级职称201人，初级职称314人。公司目前无离退休人员。
8、本次利润分配预案或资本金转增股本预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司2000年度净利润189,212,783.94元。按照公司章程等有关规定，提取10%法定盈余公积金18,921,278.39元和提取 5%法定盈余公益金9,460,639.20元后，剩余可供股东分配的利润160，830，866.35元，加年初未分配利润125,582,833.12元，累计可供股东分配的利润286,413,699.47元，经董事会讨论以2000年末42500万股为基数，每10股派现金1.25元（含税），共计5312.5万元。本年度不进行资本金转增股本。
上述利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。
9、预计2001年度利润分配政策
公司拟在2001年度结束后分配利润一次，2001年其他时间不再分配；公司下一年度实现的净利润在提取法定盈余公积和公益金后用于股利分配的比例不高于40%，公司2000年末滚存的未分配利润用于股利分配的比例不高于30%，分配主要采用现金分红方式；公司董事会保留公司根据实际情况对该分配方案进行调整的权利。
10、其它报告事项
（1）公司聘任的会计师事务所未发生变更。
（2）公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《上海证券报》，没有变更。
六、监事会报告
1、监事会会议情况
报告期内本公司监事会共召开三次会议
（1）河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第三次会议，于2000年3月11日在公司三楼会议室召开，会议通过了如下决议：
A、监事会根据国家有关法律法规，对公司依法运作情况进行监督，认为公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时，遵纪守法，廉洁自律，没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
B、北京京都会计师事务所有限责任公司对公司1999年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。公司监事会认为财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
C、报告期内，公司没有收购、出售资产，未发现有内幕交易、损害股东利益、造成公司资产流失的行为。
D、公司与控股股东下属企业之间的商品购销、提供劳务等关联交易符合市场公平竞争原则，没有损害关联各方的利益。
E、公司监事会认为公司在1999年度核销和计提四项准备金及坏账的相关事项报告，程序合法，依据充分。
F、确认加盟中联煤炭销售有限责任公司事宜。
（2）河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第四次会议，于2000年8月9日在公司三楼会议室召开，会议通过了公司2000年度中期报告和报告摘要。
（3）河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第五次会议，于2000年12月15日在公司二楼会议室召开，会议通过了如下决议：
A、成立河北金牛能源股份有限公司章村矿、显德汪矿；
B、通过了募集资金调整的议案。
2、公司依法运作情况
在国家加大整顿煤炭生产秩序，规范煤炭销售市场工作力度，为企业生产经营创造良好的外部环境的形势下。公司董事会、经理层解放思想、科学决策、抓住机遇、严格管理、较好的完成了公司年初提出的各项经营指标。公司决策程序合法，内部控制制度健全。监事会通过对公司各方面工作的了解和有关执法执纪部门的信息反馈，未发现董事会成员及其它高级管理人员有违反国家法规、公司章程和损害公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
（1）公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
（2）公司募集资金和投向按照招股说明书规定使用。
（3）募集资金调整部分按照公告使用。
4、公司与邢矿集团的有关关联交易
按照《服务和供应协议》、《火药库房和坑木场房租赁合同》、《排矸铁路及销煤铁路专用线租赁合同》和《共享道路维修养护费用分担协议书》进行，未发现损害股份公司和广大投资者利益的行为。
七、重要事项
1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内本公司的董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。
3、报告期内本公司的控股股东没有变更，公司董事会没有换届，公司经理没有变更，董事会秘书也没有变更。
4、报告期内本公司没有进行资产的收购及出售、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项见会计报表附注。
6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
（1）人员分开
为了更好执行“三分开”原则，本公司原董事长郑存良先生（也是控股股东董事长）主动辞去董事长职务，现由刘庆法先生担任。公司与控股股东之间没有双重任职和兼职，有完整的劳动、人事及工资管理制度，保持人员的独立性。
（2）资产完整
本公司资产完整，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，有独立的销售系统,独立面对市场，避免与控股股东之间的同业竞争。
（3）财务独立
本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度以及对分公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。
7、报告期内公司无托管、承包、重大租赁其他公司的资产或其他公司托管、承包、租赁本公司的资产。
8、报告期内本公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司。
9、报告期内本公司无重大合同或担保及其履行情况。
10、报告期内本公司名称及股票简称没有更改。
八、财务会计报告（附后）
九、公司的其他有关资料
公司注册登记地点、日期
注册登记地点：河北省工商行政管理局
注册登记日期：1999年8月26日
企业法人营业执照注册号：13000010013011/1
公司税务登记号：130503718311625
公司未流通股票托管机构：深圳证券登记有限公司
公司聘请的会计师事务所及其办公地址：
会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京建国门外大街22号赛特广场
十、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、总会计师、会计经办人签名并盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告正文
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正文及公告原稿
4、年度报告正文。
河北金牛能源股份有限公司董事长
二00一年三月七日
北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing Jingdu Certified Public AccountantsCo.,Ltd.
审 计 报 告
北京京都审字（2001）第0218号
河北金牛能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了河北金牛能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）二零零零年十二月三十一日的资产负债表、二零零零年度利润及利润分配表和二零零零年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合该公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了该公司二零零零年十二月三十一日财务状况及二零零零年度经营成果和二零零零年度资金变动状况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
中国注册会计师
中国.北京赛特广场 二零零一年二月二十六日
河北金牛能源股份有限公司
审 计 报 告
目 录
一、审计报告
二、财务报告
1、资产负债表
2、利润表及利润分配表
3、现金流量表
4、会计报表附注
北京京都会计师事务所
电话：65227520
传真：65227521
地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
邮编：100004
资产负债表
2000年12月31日
编制：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 年末数
流动资产：
货币资金 六、1 377,241,382.91
短期投资
减:短期投资准备
短期投资净额
应收票据 六、2 264,192,884.16
应收股利
应收利息
应收帐款 六、3 261,052,279.68
其他应收款 六、4 15,849,893.33
减：坏帐准备 六、3-4 30,701,841.13
应收款项净额 246,200,331.88
预付帐款 六、5 92,126,603.40
应收补贴款 六、6 40,670,188.41
存货 六、7 88,244,123.61
减：存货跌价准备
存货净额 88,244,123.61
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,108,675,514.37
长期投资：
长期股权投资 六、8 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,000,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净值 1,000,000.00
合并价差
长期股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 六、9 1,494,221,585.18
减：累计折旧 六、9 822,496,868.84
固定资产净值 671,724,716.34
工程物资 1,555,550.11
在建工程 六、10 306,362,686.94
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 979,642,953.39
无形及递延资产：
无形资产 六、11 43,985,979.64
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 43,985,979.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,133,304,447.40
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 六、12 38,330,000.00
应付票据
应付帐款 六、13 119,680,230.14
预收帐款 34,521,358.15
代销商品款
应付工资 2,152,227.11
应付福利费 15,628,948.58
应付股利 53,125,000.00
应交税金 六、15 53,237,950.06
其他应交款 4,000,142.80
其他应付款 六、14 284,776,377.72
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 605,452,234.56
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 605,452,234.56
少数股东权益
股东权益：
股本 六、16 425,000,000.00
资本公积 六、17 816,414,958.69
盈余公积 六、18 53,148,554.68
其中：公益金 17,716,184.90
未分配利润 六、19 233,288,699.47
外币报表折算差额
股东权益合计 1,527,852,212.84
负债和股东权益总计 2,133,304,447.40
资产 年初数
流动资产：
货币资金 621,657,527.31
短期投资
减:短期投资准备
短期投资净额
应收票据 129,257,019.85
应收股利
应收利息
应收帐款 220,622,550.16
其他应收款 45,165,206.75
减：坏帐准备 26,404,729.25
应收款项净额 239,383,027.66
预付帐款 26,515,771.65
应收补贴款 38,848,528.18
存货 73,859,253.65
减：存货跌价准备
存货净额 73,859,253.65
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,129,521,128.30
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净值
合并价差
长期股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,141,636,087.41
减：累计折旧 626,885,461.71
固定资产净值 514,750,625.70
工程物资 1,871,963.68
在建工程 152,607,027.76
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 669,229,617.14
无形及递延资产：
无形资产 44,889,801.16
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 44,889,801.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,843,640,546.60
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 78,330,000.00
应付票据
应付帐款 91,773,354.97
预收帐款 6,801,102.01
代销商品款
应付工资 686,834.73
应付福利费 13,424,609.32
应付股利
应交税金 40,799,810.92
其他应交款 1,782,311.64
其他应付款 203,561,576.07
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 437,159,599.66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 437,159,599.66
少数股东权益
股东权益：
股本 425,000,000.00
资本公积 831,131,476.73
盈余公积 24,766,637.09
其中：公益金 8,255,545.70
未分配利润 125,582,833.12
外币报表折算差额
股东权益合计 1,406,480,946.94
负债和股东权益总计 1,843,640,546.60
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
利润表及利润分配表
2000年度
编制：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 本年数
一、主营业务收入 891,909,832.25
减：折扣与折让
主营业务收入净额 891,909,832.25
减：主营业务成本 511,566,201.02
主营业务税金及附加 11,790,089.46
二、主营业务利润 368,553,541.77
加：其他业务利润 3,435,691.41
减：存货跌价损失
营业费用 58,989,768.40
管理费用 97,457,540.56
财务费用 六、20 -1,834,583.90
三、营业利润 217,376,508.12
加：投资收益
补贴收入 5,498,617.76
营业外收入 六、21 1,343,848.49
减：营业外支出 六、22 1,114,366.75
四、利润总额 223,104,607.62
减：所得税 33,891,823.68
减：少数股东损益
五、净利润 189,212,783.94
加：年初未分配利润盈余公积转入 125,582,833.12
六、可供分配利润 314,795,617.06
减：提取法定盈余公积 18,921,278.39
提取法定公益金 9,460,639.20
七、可供股东分配的利润 286,413,699.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 53,125,000.00
转作股本的普通股股利 233,288,699.47
八、未分配利润
项目 上年数
一、主营业务收入 803,721,425.23
减：折扣与折让
主营业务收入净额 803,721,425.23
减：主营业务成本 415,049,007.81
主营业务税金及附加 12,748,701.65
二、主营业务利润 375,923,715.77
加：其他业务利润 843,226.58
减：存货跌价损失
营业费用 54,689,228.32
管理费用 121,294,243.09
财务费用 1,974,756.54
三、营业利润 198,808,714.40
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 794,045.93
减：营业外支出 2,118,072.81
四、利润总额 197,484,687.52
减：所得税 32,373,773.49
减：少数股东损益
五、净利润 165,110,914.03
加：年初未分配利润盈余公积转入 (14,761,443.82)
六、可供分配利润 150,349,470.21
减：提取法定盈余公积 16,511,091.39
提取法定公益金 8,255,545.70
七、可供股东分配的利润 125,582,833.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 125,582,833.12
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
2000年度
被审单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到除增值税以外的其他税费返还
收到的与经营活动有关的其他现金
经营活动产生的现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的与经营活动有关的其他现金 六、23
经营活动产生的现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资支付的现金
购买营业单位支付的现金 六、24
支付的与投资活动有关的其他现金
投资活动产生的现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金
收到的与筹资活动有关的其他现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金
筹资活动产生的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金流量净增加额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加）
经营性应付项目的增加（减减少）
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物的净增加情况：
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 898,079,216.20
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 7,205,853.69
收到除增值税以外的其他税费返还
收到的与经营活动有关的其他现金 291,850.41
经营活动产生的现金流入小计 905,576,920.30
购买商品、接受劳务支付的现金 348,035,157.96
经营租赁支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 235,053,314.40
支付的增值税款 98,625,158.72
支付的所得税款 51,400,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15,862,666.40
支付的与经营活动有关的其他现金 42,402,774.19
经营活动产生的现金流出小计 791,379,071.67
经营活动产生的现金流量净额 114,197,848.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,869.74
收到的与投资活动有关的其他现金 5,540,189.28
投资活动产生的现金流入小计 5,543,059.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 273,385,461.50
权益性投资支付的现金 1,000,000.00
购买营业单位支付的现金 41,849,922.18
支付的与投资活动有关的其他现金
投资活动产生的现金流出小计 316,235,383.68
投资活动产生的现金流量净额 (310,692,324.66)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金
收到的与筹资活动有关的其他现金 38,764,624.23
筹资活动产生的现金流入小计 38,764,624.23
偿还债务所支付的现金 78,330,000.00
发生筹资费用所支付的现金 4,660,657.94
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 3,695,634.66
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金
筹资活动产生的现金流出小计 86,686,292.60
筹资活动产生的现金流量净额 (47,921,668.37)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金流量净增加额 (244,416,144.40)
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 189,212,783.94
加：少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 4,324,368.52
固定资产折旧 64,547,659.05
无形资产摊销 903,821.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） (2,869.74)
固定资产报废损失 153,129.05
财务费用 (1,834,583.90)
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 12,676,136.03
经营性应收项目的减少（减增加） (259,447,063.27)
经营性应付项目的增加（减减少） 103,664,467.43
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 114,197,848.63
3、现金及现金等价物的净增加情况：
货币资金的期末余额 377,241,382.91
减：货币资金的期初余额 621,657,527.31
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (244,416,144.40)
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
河北金牛能源股份有限公司
会计报表附注
2000年12月31日 单位：人民币元
一、 公司简介
河北金牛能源股份有限公司(简称“本公司”)是经国家经贸委国经贸企改[1998]571号批准，由邢台矿业(集团)有限责任公司（简称“集团公司”）独家发起，于1999年8月26日以募集方式设立的股份有限公司，营业执照号13000010013011/1，注册资本42500万元。
截止2000年末，本公司总股本42,500万股（每股面值一元），其中国有法人股32,500万股，社会公众流通股10,000万股。社会公众股于1999年9月9日在深圳证券交易所挂牌上市。
本公司经营范围为煤炭生产、加工、销售，具有完整的产供销体系和独立面向市场的经营能力。
二、 公司采用的主要会计政策
1、公司执行的会计制度：
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间
本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账原则及计价基础：
本公司以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。
4、记账本位币：
本公司以人民币为记账本位币。
5、外币核算方法：
本公司对于外币业务采用当日中国人民银行公布的汇率记录，月末对非本位币货币性资产及负债的余额按月末中国人民银行公布汇率折合为记账本位，其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。
6、现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
7、坏账准备
(1)、 坏账确认原则
本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
(2)、 坏账准备的提取方式
本公司采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按账龄分析法计提，计提比例如下：
应收款项账龄一年以内的(含一年)，提取比例为10%；
应收款项账龄一至两年的(含两年)，提取比例为15%；
应收款项账龄两至三年的(含三年)，提取比例为20%；
应收款项账龄三年以上的，提取比例为25%；
8、存货核算方法：
存货核算实行永续盘存制，具体核算方式如下：
(1)、原材料：采用计划成本核算，月末按材料综合差异率结转应分摊的材差；
(2)、产成品入库按实际成本计价，发出按累计单位生产成本留存法计价；
(3)、低值易耗品取得按实际成本计价，领用按一次摊销法核算。
期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价，以可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备，并确认为当期损益。
9、短期投资核算方法：
短期投资在取得时以实际成本计价，期末以成本与市价孰低法计价，并以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法：
(1)、长期股权投资：
本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额50%以上，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
(2)、长期债权投资：
投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
(3)、计提长期投资减值准备：
本公司到中期期末或年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。
11、固定资产及累计折旧：
(1)、固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等，以及不属于经营的主要设备，但单位价值在人民币2000元以上，使用期限超过两年的物品。
(2)、固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计提，井巷按工作量法计提。具体如下：
分类 使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-30年 3% 4.85%-3.23%
机器设备 7-15年 3% 13.86%-6.47%
运输设备 5-8年 3% 19.4%-12.125%
其他设备 4-8年 3% 24.25%-12.125%
井巷 工作量法 - 2.5元/吨煤
12、在建工程核算方法：
在建工程按实际成本计价，并按期计算相关财务费用予以资本化。工程在办理竣工决算或实际交付使用时转入固定资产。
13、无形资产计价和摊销办法：
无形资产按实际成本计价，以直线法在受益年限或规定年限内平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用计价和摊销方法：
开办费和长期待摊费用均按实际成本计价。开办费从开始经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销；长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
15、收入的确认原则：
销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：
(1)、商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
(2)、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；
(3)、与交易相关的经济利益能够流入公司；
(4)、相关的收入和成本能够可靠的计量；
提供劳务的收入，在下列条件均能满足时确认：
(1)、劳务总收入和总成本能够可靠的计量；
(2)、与交易相关的经济利益能够流入本公司；
(3)、劳务的完成程度能够可靠的确定。
16、 所得税的会计处理方法：应付税款法。
三、 税项
1、增值税：煤炭销售收入适用征税率13%，煤炭出口退税率适用13%；
2、营业税：按收入的3%-5%计缴；
3、资源税：按原煤销售数量1.20元/吨计缴；
4、城建税：按应交增值税、营业税额的7%计缴；
5、教育费附加：按应交增值税、营业税额的3.5%计缴；
6、所得税：根据财政部财税[2000]99号文和河北省人民政府冀政函[1998]89号文，本公司执行33%企业所得税税率，超过15%的部分由河北省财政返还，计入公司未分配利润，公司实际税负为15%。
四、 控股子公司及合营企业
本公司在资产负债表日无控股子公司及合营企业。
五、 利润分配
根据本公司章程规定，按当年度税后利润提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金之后分配股利；
本年利润分配预案为每10股派现金股利1.25元（含税）。
六、 会计报表主要项目注释
1、 货币资金
项目 年末数 年初数
现金 65,644.28 59,255.53
银行存款 377,175,738.63 621,598,271.78
377,241,382.91 621,657,527.31
注：货币资金本年减少，是因为募股资金的运用。
2、应收票据
本年增长134,935,864.31元，主要因为较多采用银行承兑汇票的结算方式。
3、应收账款
(1) 应收账款的账龄分析：
年末数
项目 金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 219,188,662.91 83.96% 21,918,866.29 155,568,612.96
1-2年 33,517,280.86 12.84% 5,027,592.13 61,211,845.31
2-3年 7,564,128.42 2.90% 1,512,825.68 3,008,109.51
3年以上 782,207.49 0.30% 195,551.87 833,982.38
261,052,279.68 100% 28,654,835.97 220,622,550.16
年初数
项目 比例 坏账准备
1年以内 70.51% 15,556,861.30
1-2年 27.75% 9,181,776.80
2-3年 1.36% 601,621.90
3年以上 0.38% 208,495.60
100% 25,548,755.60
(2)截至二零零零年十二月三十一日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
(3) 截至二零零零年十二月三十一日止，应收账款前五名余额：
单位 金额 欠款时间 欠款原因
天津市第二煤气厂 43,688,854.03 一年以内 滚动结算
石家庄市焦化厂 32,928,746.82 一年以内 滚动结算
承德新新钒钛股份有限公司 28,895,117.68 一年以内 滚动结算
北京炼焦化学厂 24,725,271.27 一年以内 滚动结算
石家庄贸源工贸有限公司 22,202,881.00 一年以内 滚动结算
4、其他应收款
(1) 其他应收款的账龄分析：
项目 年末数 年初数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例
1年以内 8,772,115.20 55.34% 877,211.52 44,326,281.02 98.14%
1-2年 4,915,239.56 31.01% 737,285.93 251,106.10 0.56%
2-3年 2,162,538.57 13.65% 432,507.71 464,353.53 1.03%
3年以上 -- -- -- 123,466.10 0.27%
15,849,893.33 100% 2,047,005.16 45,165,206.75 100%
项目
坏账准备
1年以内 687,859.83
1-2年 17,533.58
2-3年 119,714.22
3年以上 30,866.02
855,973.65
注：其他应收款本年减少，是因为预付迁村费按协议内容调整为预付账款（参见本附注六、5）。
(2)截至二零零零年十二月三十一日止，本公司应收邢台矿业（集团）有限公司其他款项2,292,367.25元。
(3) 截至二零零零年十二月三十一日止，其他应收款前五名余额：
单位 金额 欠款时间 欠款原因
石家庄铁路分局邢台公务段 1,100,000.00 一年以内 代垫款
邢台市桥西区政府 1,000,000.00 一年以内 代垫款
太原理工大学 1,158,500.00 二年以内 跨期结算
深圳华为公司 700,000.00 二年以内 跨期结算
煤科总院唐山分院 330,000.00 一年以内 跨期结算
5、预付账款
截至二零零零年十二月三十一日止，预付账款前五名余额：
单位 金额 欠款时间 欠款原因
邢台市桥西区卧庄 71,537,801.75 二年以内 预付迁村费
中国煤炭开发公司 8,889,658.03 一年以内 预付工程款
邢台矿业（集团）有限公司 1,496,985.16 一年以内 预付材料款
北京雅邦自动化公司 1,244,000.00 一年以内 预付工程款
河北煤炭四处 1,000,000.00 一年以内 预付工程款
注：预付账款本年变化较大，原因详见（本附注六、4）。
6、应收补贴款
项目 年末数 年初数
所得税返还 40,670,188.41 38,848,528.18
7、存货及存货跌价准备
项目 年末数 年初数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存商品 29,926,167.87 -- 33,139,902.67 --
原材料 54,737,122.19 -- 39,562,722.61 --
委托加工商品 1,218,320.48 -- 964,442.19 --
在途物资 2,362,513.07 -- 192,186.18 --
88,244,123.61 -- 73,859,253.65 --
8、长期投资
项目 年初数
金额 减值准备 增加 减少
其他股权投资 -- -- 1,000,000.00 --
其他股权投资
项目 年末数
金额 减值准备
其他股权投资 1,000,000.00 --
其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例
中联煤炭销售有限责任公司 1,000,000.00 6.25%
被投资单位名称 减值准备
中联煤炭销售有限责任公司 --
9、固定资产及累计折旧
固定资产：
项目 年初数 本年增加 本年减少
房屋及建筑物 152,000,352.18 43,209,857.41 --
机器设备 494,751,381.17 257,445,343.97 802,707.37
运输工具 36,195,582.93 3,009,910.99 --
井巷 175,506,560.37 46,067,886.00 --
其他设备 18,978,376.77 3,655,206.77 --
评估增值 264,203,833.99 -- --
1,141,636,087.41 353,388,205.14 802,707.37
项目 年末数
房屋及建筑物 195,210,209.59
机器设备 751,394,017.77
运输工具 39,205.493.92
井巷 221,574,446.37
其他设备 22,633.583.54
评估增值 264,203,833.99
1,494,221,585.18
注：按招股说明书约定，于2000年末收购章村和显德汪矿，故固定资产增加较大。
累计折旧：
项目 年初数 本年增加 本年减少
房屋及建筑物 62,016,908.36 19,466,310.72 --
机器设备 282,690,038.61 131,432,066.35 766,896.54
运输工具 24,768,746.33 2,187,049.33 --
井巷 125,096,276.40 25,246,778.41 --
其他设备 10,369,149.02 3,329,580.82 --
评估增值 121,944,342.99 14,716,518.04 --
626,885,461.71 196,378,303.67 766,896.54
固定资产净值 514,750,625.70
项目 年末数
房屋及建筑物 81,483,219.08
机器设备 413,355,208.42
运输工具 26,955,795.66
井巷 150,343,054.81
其他设备 13,698,729.84
评估增值 136,660,861.03
822,496,868.84
固定资产净值 671,724,716.34
10、 在建工程：
项目 年初数 本年增加 本年减少
邢东煤矿 152,472,027.76 76,720,886.01 --
显德汪电厂 -- 72,356,000.00 --
水泥厂技改 -- 1,749,193.02 --
邢煤洗煤改造 -- 2,303,137.02 --
东庞洗煤改造 -- 326,443.13 --
主井绞车电控 135,000.00 -- --
邢煤洗煤跳汰机 -- 300,000.00 --
邢煤矿办公楼
中央空调改造 -- 339,414.00 339,414.00
葛泉配洗外来煤 -- 400,805.31 400,805.31
其他 -- 1,150,683.47 1,150,683.47
152,607,027.76 155,646,561.96 1,890,902.78
项目 其中：转固 年末数 资金来源 进 度
邢东煤矿 -- 229,192,913.77 募股资金 60.23%
显德汪电厂 -- 72,356,000.00 募股资金 95.00%
水泥厂技改 -- 1,749,193.02 其他来源 100.00%
邢煤洗煤改造 -- 2,303,137.02 募股资金 60.00%
东庞洗煤改造 -- 326,443.13 其他来源
主井绞车电控 -- 135,000.00 其他来源 54.00%
邢煤洗煤跳汰机 -- 300,000.00 其他来源
邢煤矿办公楼
中央空调改造 339,414.00 -- 其他来源
葛泉配洗外来煤 400,805.31 -- 其他来源
其他 1,150,683.47 -- 其他来源
1,890,902.78 306,362,686.94
注：本年无利息资本化。
11、无形资产：
项目 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销
土地使用权 45,191,075.00 44,889,801.16 -- 903,821.52
12、短期借款：
借款类别 年末数 年初数
抵押借款 -- --
担保借款 -- --
信用借款 38,330,000.00 78,330,000.00
38,330,000.00 78,330,000.00
项目 原始金额 年初数 年末数 剩余摊销期限
土地使用权 45,191,075.00 44,889,801.16 43,985,979.64 48.67年
12、短期借款：
借款类别 年末数 年初数
抵押借款 -- --
担保借款 -- --
信用借款 38,330,000.00 78,330,000.00
38,330,000.00 78,330,000.00
13、应付账款：
截止2000年12月31日，本公司无应付持有本公司5%以上股份股东单位款项。
14、其他应付款
截止2000年12月31日，应付邢台矿业集团其他款项余额62,236,975.97元(详见本附注七.5)。
15、应交税金
项目 年末数
增值税 13,324,275.08
营业税 18,778.49
资源税 1,042,129.58
城建税 540,022.27
所得税 38,249,656.07
房产税 -65,502.42
土地税 128,590.99
53,237,950.06
16、股本
项目 2000.12.31 本年变动 1999.12.31
1、尚未流通股份
A、发起人股份 325,000,000.00 325,000,000.00
其中：国家拥有股份 325,000,000.00 325,000,000.00
境内法人持有股份 -- --
B、募集法人股 -- --
C、公司职工股 -- --
尚未流通股份小计 325,000,000.00 325,000,000.00
2、已流通股份
境内上市人民币流通股 100,000,000.00 100,000,000.00
已流通股小计 100,000,000.00 100,000,000.00
股份合计 425,000,000.00 425,000,000.00
17、资本公积
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 831,131,476.73 -- 14,716,518.04 816,414,958.69
831,131,476.73 -- 14,716,518.04 816,414,958.69
注：本年减少是因为固定资产评估增值147,164,980.35元按十年平均摊销，本年摊销14,716,518.04元，冲减资本公积。
18、 盈余公积
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积 16,511,091.39 18,921,278.39 -- 35,432,369.78
法定公益金 8,255,545.70 9,460,639.20 -- 17,716,184.90
任意盈余公积 -- -- -- --
24,766,637.09 28,381,917.59 -- 53,148,554.68
注：盈余公积年初数变动系1999年度所得税汇算清缴影响，详见（本附注六、19）。
19、未分配利润
年初未分配利润 125,582,833.12
加：本年净利润 189,212,783.94
减：提取10%法定盈余公积 18,921,278.39
提取5%公益金 9,460,639.20
分配普通股股利 53,125,000.00
年末未分配利润 233,288,699.47
注：1999年所得税汇算清缴后，按实际税负调整，增加年初未分配利润21,389,704.93元，增加法定盈余公积2,516,435.87元，增加法定公益金1,258,217.94元（参见本附注六、18）。
20、财务费用
项目 本年发生额 上年发生额
利息支出 3,695,634.66 4,961,940.52
减：利息收入 5,540,189.28 2,997,020.58
汇兑损失 -- --
减：汇兑收益 -- --
其他 9,970.72 9,836.60
-1,834,583.90 1,974,756.54
21、营业外收入
项目 本年发生额 上年发生额
固定资产处置收益 121,454.64 44,452.83
呆账收益 -- 200,265.61
违约补偿收益 125,166.40 19,071.55
无效申购资金利息收益 930,542.76 310,180.92
其他 166,684.69 220,075.02
1,343,848.49 794,045.93
22、营业外支出
项目 本年发生额 上年发生额
罚款支出 25,807.15 64,438.38
捐赠支出 727,000.00 9,000.00
固定资产处置损失 34,544.15 45,110.15
其他 327,015.45 1,999,524.28
1,114,366.75 2,118,072.81
23、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本年发生额
运费 24,453,648.25
房屋开裂补偿费等 5,500,000.00
修理费 2,731,225.02
差旅费 2,287,627.44
办公费 1,767,975.33
水电费 1,624,802.51
招待费 1,551,550.53
销售服务费 708,082.00
取暖费 449,629.25
其他 1,328,233.86
42,402,774.19
24、购买营业单位支付的现金
(1)、被购买营业单位名称 章村和显德汪矿
(2)、购买价格 41,849,922.16
(3)、购买价格中以现金清偿的部分 41,849,922.16
(4)、购买营业单位所取得的现金 --
(5)、非现金资产：应收款项 23,475,801.16
存货 27,061,005.99
固定资产 201,486,623.44
减：累计折旧 93,226,117.45
其他资产 2,796,052.17
(6)、负 债： 应付账款 34,133,464.67
其他应付款 85,330,788.83
其他负债 279,189.65
七、 关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称： 邢台矿业(集团)有限责任公司
注册地址： 邢台市中兴路104号
主营业务： 煤炭、出口商品等
与本企业关系： 本公司的控股公司
经济性质和类型： 有限责任
法定代表人： 郑存良
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称： 邢台矿业(集团)有限责任公司
年初数： 陆亿陆仟叁佰万元(人民币)
本期增加： 无
本期减少： 无
年末数： 陆亿陆仟叁佰万元(人民币)
3、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
邢矿集团东庞矿多经公司 本公司的控股公司的下属公司
邢矿集团葛泉矿多经公司 本公司的控股公司的下属公司
邢矿集团植物油厂 本公司的控股公司的下属公司
邢台金牛矿业机械有限责任公司 本公司的控股公司的下属公司
邢矿集团电控设备厂 本公司的控股公司的下属公司
4、关联方交易金额
交易类型 2000年度交易金额 定价依据
销售材料 7,099,783.18 市场价格
转售电力 518,766.50 市场价格
销售煤款 26,343,866.83 市场价格
购入材料 11,976,103.62 市场价格
购入设备（净值） 20,967,309.18 账面价格
工程施工 6,861,267.84 市场价格
购入电、汽、暖 38,452,987.43 市场价格
购入显德汪电厂项目 72,356,000.00 竣工决算价格
购入章村和显德汪矿 41,849,922.18 评估价格
226,426,006.76
注：显德汪电厂、章村矿和显德汪矿为募集资金运用项目。
5、关联往来余额
关联方名称 账户名称 2000.12.31 内容
邢台矿业集团及下属公司 预付账款 2,181,727.77 预付材料款等
邢台矿业集团及下属公司 其他应收款 2,292,367.25 往来款等
邢台矿业集团及下属公司 应付账款 2,909,245.18 应付材料款等
邢台矿业集团及下属公司 其他应付款 62,236,975.97 被购买单位带
入的负债等
八、承诺事项
本公司在资产负债表日无影响报表使用者判断的重大承诺事项。
九、或有事项
本公司在资产负债表日无影响报表使用者判断的重大或有事项。
十、期后事项
本公司在资产负债表日无影响报表使用者判断的重大期后事项。
十一、其他事项
本公司在资产负债表日无影响报表使用者判断的其他重大事项。
河北金牛能源股份有限公司
二零零零年二月二十六日