河北金牛能源股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全部董事参加了第一届董事会第二十一次会议，并以全票同意通过了半年度报告，本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同时刊载于指定网站。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告全文。公司半年度财务会计报告已经北京京都会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。
一 `公司基本情况`
1.公司简介
（1）.股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：金牛能源
股票代码：000937
（2）.公司董事会秘书：刘彦春
联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号
电 话：0319?2068242
传 真：0319?2068888
电子信箱：liuyanc@xt-user.he.cninfo.net
公司证券事务代表：邱玲
联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号
电 话：0319?2068312
传 真：0319?2068666
电子信箱：qiuling66@163.com
2.主要会计数据和财务指标
表一
单位：人民币元
财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 104,110,683.50 84,683,841.93
扣除非经常性损益后的净利润 106,434,365.75 84,712,514.24
摊薄净资产收益率（％） 6.28 5.26
加权净资产收益率（％） 6.23 5.39
每股收益 (摊薄) 0.245 0.199
每股收益（加权） 0.245 0.199
每股经营活动产生的现金流量净额 0.195 0.387
按照《公开发行证券的公司信息披露规范第1号-非经常性损益》，扣除非经常性损益的项目为：
单位：人民币元
项 目 金额（元）
1、补贴收入-出口商品贴息 269,960.48
2、营业外收入 113,185.35
3、营业外支出 3,581,367.81
4、所得税影响 -1,055,413.25
净利润影响合计 -2,142,808.73
表二
单位：人民币元
财务指标 2002.06.30 2001.12.31
股东权益 1,657,039,596.24 1,622,764,769.03
每股净资产 3.90 3.82
调整后的每股净资产 3.88 3.81
二 股本变动和`主要股东持股情况`
1.公司报告期内股份总数及结构无变动。
2.股东情况
（1）.截止2002年6月30日股东总数为22,489。
（2）.公司前10名股东持股情况。
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例（％）
1 邢台矿业（集团）有限责任公司 325,000,000 76.47
2 北京大源非织造有限公司 6,763,456 1.59
3 景福证券投资基金 2,384,355 0.56
4 北京金健华经贸发展有限公司 1,920,000 0.45
5 景宏证券投资基金 1,448,314 0.34
6 东方世纪证券投资顾问有限公司 1,302,000 0.31
7 欧子清 1,150,000 0.27
8 北京大源腾龙无纺布有限公司 1,035,000 0.24
9 鸿阳证券投资基金 1,030,139 0.24
10 北京安贞大厦物业管理有限责任公司 1,004,800 0.24
（3）.前十名股东中，除邢台矿业（集团）有限责任公司所持国有股尚未流通外，其余皆为上市流通股。邢台矿业（集团）有限责任公司与其他9 名股东无关联关系；景宏证券投资基金与景福证券投资基金为同一家基金管理公司管理；未知其他七名股东有否关联关系。
（4）.公司控股股东报告期内无变化。
三 董事、监事、`高级管理人员情况`
1. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。
2. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
（1）.董事新聘及解聘情况
公司于2002年3月22日召开的董事会通过了聘任杨有红、 朱德仁先生为独立董事及张文敏先生辞去董事职务的议案，上述议案已经公司2001年度股东大会审议通过，董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登在2002年3月25日和2002年5月22 日的《上海证券报》、《证券时报》上，同时公司在深圳交易所指定的网站也及时披露了上述信息。
（2）.公司报告期内监事会成员无变化。
（3）.高级管理人员新聘或解聘情况
公司第一届董事会第十五次会议于2002年1月13日召开， 鉴于公司原总经理赵森林先生担任控股股东邢台矿业（集团）有限责任公司总经理职务，同意其辞去公司总经理职务。根据董事长提名，聘任刘建功先生担任公司总经理。以上董事会决议公告刊登在2002年1月15日的《上海证券报》、《证券时报》上， 同时公司在深圳交易所指定的网站也及时披露了上述信息。
公司第一届董事会第十八次会议通过了聘任尹志民先生为公司副总经理的议案，此次董事会决议公告刊登在2002年5月22日的《上海证券报》、 《证券时报》及深圳交易所指定的网站上。
四 `管理层讨论与分析`
1、2002年上半年经营情况
（1）、主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务为煤炭生产与销售，主要产品为冶炼用1／3焦煤，供国内多家钢铁厂并出口；筛混煤和洗混煤，供应国内多家电厂。虽然煤炭市场价格有所滑坡, 但我公司煤炭价格稳中有升,上半年我公司煤炭销售形势喜人，全公司原煤、精煤产量创历史新高，公司各矿均在不同领域创出了建矿以来最好水平，经济效益持续增长；公司"精煤电煤" 产品战略创造了市场竞争优势， 上半年实现商品煤销售量 344.56万吨，同比增长14.29％。煤炭产品向大用户、向信誉好的用户集中， 为稳定公司经济效益提供了可靠的市场保证，使公司主营业务收入及利润保持持续增长。此外，公司根据发展战略，因地制宜地利用矿区各种资源，实施综合开发经营，大力发展建材及其他产业，寻找新的利润增长点。
主营业务地区分布情况：
单位：元
地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
华北地区 583,632,658.62 330,225,739.02 43.42％
华东地区 65,393,977.25 38,248,972.37 41.51％
华南地区 8,835,457.76 5,111,301.73 42.15％
出口 48,615,566.37 17,766,785.48 63.45％
合计 706,477,660.00 391,352,798.60 44.61％
公司继续实施精煤电煤的产品战略，加大产量，加大管理力度，使有限的生产资源发挥最大的效益，前次募集资金收购的章村矿抓住上半年价格涨幅较大的机遇，多出煤，出好煤，上半年毛利率同比增加27％。于去年投产的邢东矿井利用大采高、全煤厚采高工艺，采煤高度由4.4米提高到5米以上，最高达到5.6米， 每米多回收煤炭3万多吨，上半年共实现销售收入5,112万元，利润1,506万元。
2、公司财务状况
表一 单位：元
项目 2002.06.30 2001.06.30
主营业务收入 706,477,660.00 548,363,323.07
主营业务利润 305,653,658.74 207,501,077.49
净利润 104,110,683.50 84,683,841.93
现金及现金等价物增加额 -128,335,631.72 35,277,455.75
项目 增减幅度％ 重大变动原因
主营业务收入 28.83 注(1)
主营业务利润 47.30 注(2)
净利润 22.94 注(3)
现金及现金等价物增加额 -463.79 注(4)
注(1): 2002年上半年继续实行精煤电煤战略,保证了公司的市场占有率及价格优势,在煤炭市场略有滑坡的大形势下,煤价有所提高,也加大了产量,使公司上半年主营业务收入有了较大增长；
注（2）:公司在价格、产量提高的同时，调整产品结构，加大有价格优势原煤的销售，增加精煤的销售，提高精煤回收率，使吨煤成本降低，主营业务利润有较大幅度的增加；
注（3 ）：主营业务收入及主营业务利润的较大增长使公司净利润相应有较大幅度增长；
注（4）：公司所得税优惠政策执行至2001年12月31日止， 使收到税费返还同比减少现金收入698万元；迁村及塌陷费同比增加现金支出4,748万元；分配股利同比增加现金支出5,792万元；支付职工工资性支出同比增加1,979万元；在建工程、固定资产投资支出增加1,765万元。
表二
项目 2002.06.30 2001.12.31 增减幅度％
总资产 2,377,718,589.09 2,393,067,461.09 -0.63
股东权益 1,657,039,596.24 1,622,764,769.03 2.12
3.公司投资情况
报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
4.下半年经营计划
下半年，公司面临一个较好的发展机遇。从宏观经济走势看，由于上半年国民经济多项指标好于预期水平，与世界经济相比较，我国经济继续保持增长，公司发展面临着良好的发展环境。公司将依托煤炭资源优势，大力发展煤 - 建材、煤 - 电等高耗能、高附加值产业，拓宽经营范围，扩大经营规模，寻找新的利润增长点。
五 `重大事项`
1. 公司利润分配的执行情况
公司第一届董事会第十六次会议及2001年度股东大会审议了公司2001年度利润分配方案，即以2001年末42,500万股为基数，每10股派现金2.5元（含税）， 共计 10,625万元。第一届董事会第十六次会议决议公告及2001年度股东大会决议公告分别刊登在2002年3月25日及2002年5月21日的《上海证券报》、《证券时报》及深圳交易所指定的网站上。公司于2002年5月30 日在《上海证券报》及《证券时报》上刊登了公司分红派息公告。通过深证交易所于2002年6月7日将全部股息款划入股东资金帐户。
2.公司配股情况
公司董事会就公司2002年配股资格逐项进行了自查，认为公司符合现行有关配股规定，具备配股资格。为了长远发展，遵循国家产业政策导向，公司拟在2002年实施配股。具体方案如下：
(1).以公司2001年12月31日总股本42,500万股为基数，向公司全体股东每10股配售3股，共可配售股份总数为12,750万股；
(2).配股价格拟定为每股8至12元；
(3).募集资金用途及数额
A.东庞矿深部水平高产高效技术改造项目，总投资16,290万元；
B.葛泉矿通风系统改造及下组煤开采项目，总投资4,945万元；
C.章村矿深部水平技术改造项目，总投资4,790万元；
D.日产2,000吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目，总投资19,969 万元。
上述配股议案已经公司2001年度股东大会审议通过。第一届董事会第十六次会议决议公告及2001年度股东大会决议公告分别刊登在2002年3月25日及2002年 5 月 21日的《上海证券报》、《证券时报》及深圳交易所指定的网站上。
根据河北省财政厅冀财企[2002]37号文，公司国有法人股股东邢台矿业（集团）有限责任公司放弃本次配股权。
3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内公司无重大资产收购、出售或处置。
5.重大关联交易情况：
(1) .购销商品、提供劳务发生的关联交易
a. 与存在控制关系关联方的关联交易
公司存在控制关系关联方为邢台矿业（集团）有限责任公司。与其发生的销售、购买商品或提供、接受劳务的关联交易见下表：
交易内容 交易金额 占同类交易金额的比例 定价原则
销售材料 7,225,125.97 28.13％ 市 场 价
销售矸石 1,925,375.00 88.91％ 协 议 价
销售煤炭 13,847,376.00 2.00％ 市 场 价
购入电、汽、暖 41,698,412.14 65.42％ 市 场 价
综 合 服 务 6,073,255.26 100％ 协 议 价
采 购 材 料 2,172,832.23 1.61％ 市 场 价
公司于2002年4月15 日与邢台矿业（集团）有限责任公司签订了《煤炭及原材料供应协议》，其中包括销售煤炭、销售材料等。购入电、汽、暖见《服务和供应协议》及综 合 服 务见《排矸铁路及销煤铁路专用线租赁合同》、 《火药库及坑木场地租赁合同》、《公用道路维修养护费用分担协议》、《服务和供应协议之补充协议》。
b.与不存在控制关系关联方的关联交易
关 联 方 交易内容 2002年1-6月
邢台金牛电控设备厂 采购设备 2,629,976.00
邢台金牛矿业机械有限责任公司 采购材料 2,553,532.35
邢台矿业(集团)有限责任公司
东庞矿多经公司 采购材料 3,574,943.30
邢台矿业工程有限责任公司 工程施工 18,119,490.00
邢台矿业(集团)有限责任公司
葛泉矿多种经营公司 接受劳务 3,322,653.21
邢台金牛矿业机械有限责任公司 销售材料 8,168,551.95
邢台矿业工程有限责任公司 销售材料 7,038,544.65
关 联 方 占同类交易金额的比例 定价原则
邢台金牛电控设备厂 3.45％ 市 场 价
邢台金牛矿业机械有限责任公司 1.89％ 市 场 价
邢台矿业(集团)有限责任公司
东庞矿多经公司 2.65％ 市 场 价
邢台矿业工程有限责任公司 14.60％ 市 场 价
邢台矿业(集团)有限责任公司
葛泉矿多种经营公司 100％ 市 场 价
邢台金牛矿业机械有限责任公司 31.80％ 市 场 价
邢台矿业工程有限责任公司 27.41％ 市 场 价
以上关联交易见与邢台金牛矿业机械有限责任公司签订的《设备采购及材料销售协议》，与邢台矿业工程有限责任公司签订的《工程施工及材料销售协议》，与邢台矿业(集团)有限责任公司东庞矿多经公司签订的《材料采购及供应协议》，与邢台金牛电控设备厂签订的《供应协议》，与邢台矿业(集团)有限责任公司葛泉矿多种经营公司签订的《接受劳务协议》。
(2) .关联交易未结算金额
a.与存在控制关系的关联方交易未结算金额
关 联 方 名 称 科目名称 2002.06.30
邢台矿业(集团)有限责任公司 应收账款 537,101.50
邢台矿业(集团)有限责任公司 其他应收款 503,997.00
邢台矿业(集团)有限责任公司 预付账款 921,350.00
邢台矿业(集团)有限责任公司 应付账款 2,066,770.31
邢台矿业(集团)有限责任公司 其他应付款 8,119,555.79
邢台矿业(集团)有限责任公司 预收账款 292,500.00
关 联 方 名 称 2001.12.31 内容性质
邢台矿业(集团)有限责任公司 -- 煤 款
邢台矿业(集团)有限责任公司 503,997.00 往 来 款
邢台矿业(集团)有限责任公司 -- 材料、工程款
邢台矿业(集团)有限责任公司 4,791,599.78 材料、植物油款
邢台矿业(集团)有限责任公司 28,534,066.55 应付电、汽、煤
和往来款等
邢台矿业(集团)有限责任公司 -- 煤 款
b.与不存在控制关系的关联方交易未结算金额
关 联 方 名 称 科目名称 2002.06.30
邢台金牛电控设备厂 预付账款 508,269.62
邢台金牛矿业机械有限责任公司 应付账款 6,946,429.36
邢台矿业工程有限责任公司 应付账款 8,293,341.67
邢台金牛电控设备厂 应付账款 666,764.23
河北煤炭科学研究所 应付账款 692,585.79
邢台矿业(集团)有限责任公司东庞矿多经公司 应付账款 2,437,492.20
邢台矿业(集团)有限责任公司葛泉矿多种经营公司 应付账款 537,518.04
邢台矿业(集团)有限责任公司植物油厂 应付账款 --
关 联 方 名 称 2001.12.31 内 容 性 质
邢台金牛电控设备厂 -- 设 备 款
邢台金牛矿业机械有限责任公司 42,831,583.74 设 备 款
邢台矿业工程有限责任公司 8,467,071.35 工 程 款
邢台金牛电控设备厂 -- 材 料 款
河北煤炭科学研究所 1,020,965.37 材 料 款
邢台矿业(集团)有限责任公司东庞矿多经公司 4,144,110.06 材 料 款
邢台矿业(集团)有限责任公司葛泉矿多种经营公司 -- 劳 务 费
邢台矿业(集团)有限责任公司植物油厂 2,283,417.12 货 款
6.重大合同
(1) .报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
(2) .报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
(3) .报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
7.根据2001年5月20日股东大会决议， 续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计会计师事务所，2002年中期支付北京京都会计师事务所有限责任公司财务审计费用共计40万元，此次审计的注册会计师为李欣、纪梅。
六 `财务报告`
1、 财务报表（见附表）
2、 本报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等情况。
七 `备查文件`
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程文本；
5、其他有关资料。
河北金牛能源股份有限公司
董事长：刘庆法
二○○二年七月二十二日
`资产负债表`
单位：人民币元
资产 2002.6.30 2001.12.31
流动资产：
货币资金 297,421,779.65 425,757,411.37
短期投资 0.00 0.00
应收票据 338,070,597.19 320,465,600.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收账款 198,404,681.74 204,647,686.00
其他应收款 13,770,230.20 9,541,698.60
预付账款 84,120,153.28 50,194,860.76
应收补贴款 0.00 0.00
存货 124,361,068.62 106,371,880.59
待摊费用 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,056,148,510.68 1,116,979,137.32
长期投资： 0.00 0.00
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 1,000,000.00 1,000,000.00
固定资产： 0.00 0.00
固定资产原价 2,065,967,399.56 2,078,540,798.33
减：累计折旧 905,335,342.96 932,348,182.17
固定资产净值 1,160,632,056.60 1,146,192,616.16
减：固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产净额 1,160,632,056.60 1,146,192,616.16
工程物资 6,032,150.13 10,787,600.65
在建工程 103,952,342.06 67,627,939.21
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 1,270,616,548.79 1,224,608,156.02
无形资产及其他长期资产： 0.00 0.00
无形资产 49,953,529.62 50,480,167.75
长期待摊费用 0.00 0.00
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他长期资产合计 49,953,529.62 50,480,167.75
递延税项： 0.00 0.00
递延税项借项 0.00 0.00
资产总计 2,377,718,589.09 2,393,067,461.09
流动负债：
短期借款 143,330,000.00 123,330,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 182,524,233.61 223,990,393.03
预收账款 31,049,138.70 62,502,538.00
应付工资 20,356,183.20 11,277,401.95
应付福利费 6,764,342.53 9,496,900.36
应付股利 63,750,000.00 106,250,000.00
应交税金 39,362,347.39 10,755,744.70
其他应交款 6,932,040.99 6,256,180.21
其他应付款 196,610,706.43 216,443,533.81
预提费用 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 690,678,992.85 770,302,692.06
长期负债： 0.00 0.00
长期借款 30,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 30,000,000.00 0.00
递延税项： 0.00 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 720,678,992.85 770,302,692.06
少数股东权益： 0.00 0.00
少数股东权益 0.00
股东权益 0.00 0.00
股本 425,000,000.00 425,000,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 425,000,000.00 425,000,000.00
资本公积 799,024,594.43 805,110,450.72
盈余公积 100,635,216.84 85,018,614.31
其中：法定公益金 33,545,072.29 28,339,538.11
未分配利润 332,379,784.97 307,635,704.00
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 1,657,039,596.24 1,622,764,769.03
负债和股东权益合计 2,377,718,589.09 2,393,067,461.09
`利润分配表`
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一、净利润 104,110,683.50 84,683,841.93
加：年初未分配利润 307,635,704.00 233,288,699.47
其他转入
二、可供分配的利润 411,746,387.50 317,972,541.40
减：提取法定盈余公积 10,411,068.35
提取法定公益金 5,205,534.18
三、可供投资者分配的利润 396,129,784.97 317,972,541.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 63,750,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 332,379,784.97 317,972,541.40
`利润表`
单位：人民币元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 706,477,660.00 548,363,323.07
减：主营业务成本 391,352,798.60 333,535,524.75
主营业务税金及附加 9,471,202.66 7,326,720.83
二、主营业务利润 305,653,658.74 207,501,077.49
加：其他业务利润 8,248,136.08 2,390,320.08
减：营业费用 35,884,290.64 34,689,448.39
管理费用 108,784,204.61 54,036,632.58
财务费用 2,551,877.46 (324,355.99)
三、营业利润 166,681,422.11 121,489,672.59
加：投资收益 0.00 0.00
补贴收入 1,269,960.48 5,173,007.14
营业外收入 113,185.35 661,653.54
减：营业外支出 3,581,367.81 930,539.35
四、利润总额 164,483,200.13 126,393,793.92
减：所得税 60,372,516.63 41,709,951.99
少数股东损益
五、净利润 104,110,683.50 84,683,841.93
补充资料:
1、出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
`现金流量表`
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 782,635,970.84
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 732,866.77
现金流入小计 783,368,837.61
购买商品、接受劳务支付的现金 318,602,874.05
支付给职工以及为职工支付的现金 151,188,716.65
支付的各项税费 109,276,801.86
支付的其他与经营活动有关的现金 121,558,356.78
现金流出小计 700,626,749.34
经营活动产生的现金流量净额 82,742,088.27
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 24,607.47
收到的其他与投资活动有关的现金 1,337,707.60
现金流入小计 1,362,315.07
购建固定资产、无形资产
和其他资产所支付的现金 152,300,450.00
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 152,300,450.00
投资活动产生的现金流量净额 (150,938,134.93)
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资受到的现金
借款所收到的现金 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 110,014,384.77
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 125,200.29
现金流出小计 140,139,585.06
筹资活动产生的现金流量净额 (60,139,585.06)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (128,335,631.72)
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 104,110,683.50
加：少数股东损益 0.00
加：计提的资产减值准备 20,116,950.51
固定资产折旧 62,254,407.19
无形资产摊销 526,638.13
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用减少（减：增加） 0.00
预提费用增加（减：减少） 0.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益） 9,742.98
固定资产报废损失 2,971,812.88
财务费用 2,551,877.46
投资损失（减：收益） 0.00
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） (19,814,323.85)
经营性应收项目的减少（减：增加） (28,958,131.08)
经营性应付项目的增加（减：减少） (62,299,962.18)
其他 1,272,392.73
经营活动产生的现金流量净额 82,742,088.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00
现金期末余额 297,421,779.65
现金的期初余额 425,757,411.37
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 (128,335,631.72)
`资产减值准备明细表`
编制单位:河北金牛能源股份有限公司单位:人民币元
项目 2002年1月1日 本期计提数 本期核销数 2002年6月30日
一.坏账准备合计 29,392,967.78 18,291,814.69 19,174,181.00 28,510,601.47
其中:应收账款 27,914,050.33 17,395,987.99 18,597,473.04 26,712,565.28
其他应收款 1,478,917.45 895,826.70 576,707.96 1,798,036.19
二.短期投资跌
价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三.存货跌价
准备合计 1,825,135.82 1,825,135.82
其中:产成品
低值易耗品
原材料 1,825,135.82 1,825,135.82
四.长期投资
减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五.固定资产
减值准备合计
其中:房屋建筑物
机器设备
六.无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七.在建工程减值准备
八.委托贷款减值准备