云南南天电子信息产业股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司2002年半年度财务报告未经审计。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于www.cninfo.com.cn.投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
一、`公司基本情况简介`
（一）股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：南天信息
股票代码：000948
（二）董事会秘书：姜 东
联系地址：昆明市环城东路455号
电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398
电子邮箱：jiangdong@nantian.com.cn
（三）主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 14,878,308.51 12,672,538.82
扣除非经常性损益后的净利润 9,668,675.79 12,703,221.02
净资产收益率（％） 3.03 2.66
每股收益 0.11 0.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.19 -0.45
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益 491,769,984.54 476,891,676.03
每股净资产 3.51 3.41
调整后的每股净资产 3.45 3.33
注：扣除非经常性损益的项目和金额：
项 目 金 额（元）
一、合并价差摊入 -812,006.67
二、罚款、违约金收入 30,300.00
三、清理收入 5,991,339.39
四、补贴收入
五、其他收入
小 计 5,209,632.72
二、股本变动和`主要股东持股情况`
（一）股本变动情况
报告期内，本公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起的股份总数及结构变动。
（二）股东情况
1、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的资料，报告期末， 公司股东总数为36262户。
2、本公司前十名股东持股情况（单位：股）
序号 股 东 名 称 期末持股数（股） 持股比例（％） 股份性质
1 南天电子信息产业集团公司 64651364 46.179 国有法人股
2 珠海南方集团有限公司 25349134 18.107 法人股
3 云南省医药工业股份有限公司 5000028 3.572 国有法人股
4 裴海平 2000011 1.429 发起人股
5 丁柏林 1000005 0.714 发起人股
6 周永泰 1000005 0.714 发起人股
7 李宏坤 1000005 0.714 发起人股
8 金鑫证券投资基金 477997 0.341 社会公众股
9 杨伟 383807 0.274 社会公众股
10 鸿阳证券投资基金 180802 0.129 社会公众股
说明：（1）报告期末持有本公司股份5％以上的股东在报告期内所持股份无变化，且无质押、冻结或托管的情况。
（2）前十名股东之间存在的关联关系：裴海平、李宏坤、 丁柏林现任珠海南方集团有限公司董事，周永泰现任珠海南方集团有限公司董事、总经理。以上四人均为珠海南方集团有限公司股东。
（3）社会公众股股东之间是否关联未知。
（4）报告期内公司控股股东无变化。
三、董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票无变化。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
1、2002年1月21日召开的第二届董事会第二次会议上，同意聘任卢志勇先生为本公司总裁，任期至2004年12月；
2、2002年1月21日召开的第二届董事会第二次会议上，根据总裁提名，同意聘任刘为先生、郑南南女士、雷坚先生、张锦鸿先生为本公司副总裁，任期至2004年 12月；
3、2002年4月10日召开的2001年年度股东大会上，同意选举杨昆元先生为本公司第二届董事会独立董事。
四、`管理层讨论与分析`
（一）经营成果及财务状况简要分析
1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物增减变化情况：
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比例（％）
主营业务收入 278,183,546.89 341,210,273.95 -18.47
主营业务利润 71,047,291.66 72,010,434.25 -1.34
净利润 14,878,308.51 12,672,538.82 17.41
现金及现金等价物增加额 -296,001,625.21 -140,237,560.01 -111.07
说明：（1）由于金融产品的更新换代， 导致公司主营业务收入比上年同期减少；
（2）由于公司应收帐款及存货的增加，使报告期现金净流量同比减少。
2、报告期末总资产、股东权益变化情况
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比例（％）
总资产 777,339,183.14 849,521,146.76 -8.50
股东权益 491,769,984.54 476,891,676.03 3.12
说明：报告期内，公司总负债减少8514.62万元，导致总资产的减少
（二）报告期经营情况：
1、主营业务范围及经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入27818.35万元，主营业务利润7104.73万元，净利润1487.83万元，分别为上年同期的81.53％、98.66％、117.41％。
报告期内公司的主营业务继续保持稳健发展，但也面临巨大的市场压力。银行业的信息化建设已步入成熟期，需求增长趋缓；同时国内外厂商在这一领域的竞争也趋向深入，国外厂商逐渐渗透到业务价值链的各个领域。价格战作为传统的竞争手段使行业的生存环境恶化，技术的更迭缩短了产品的生命周期，行业波动剧烈。
针对市场现状，公司以经营为中心，继续贯彻“紧缩”策略，划小利益单元，使压力和利益能层层传递到位。同时公司继续加强基础管理工作，力求“向管理要效益”。报告期内，公司将软件与系统集成战略业务单元进行了整合，在原有事业部的基础上组建了独立运作的实体，并缩减了部分非盈利业务。
报告期内，公司的金融专用设备继续保持较高的市场份额，公司自主研发推出多项金融专用设备产品，拓宽了产品线的宽度，同时加强了与国外主流厂商的合作。软件与系统集成业务加快了调整了步伐，重新梳理了业务体系与业务流程，改变了组织与运作体制，同时在绩效考核与激励机制上有了新的突破。
2、主营业务收入构成情况：（单位：元）
项 目 主营业务收入 主营业务成本
自主开发、生产的金融专用设备 200,136,564.47 170,311,009.70
应用软件与系统集成 45,552,771.86 30,005,807.33
其他 32,494,210.56 5,988,023.88
合 计 278,183,546.89 206,304,840.91
（三）报告期内公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
承诺投资项目 实际投资项目 计划投资金额
自动翻页设备技术 自动翻页设备技术 2900万元
开发与生产 开发与生产
现金处理自动化设 现金处理自动化设 2950万元
备的开发与生产 备的开发与生产
现金计数与防伪设 现金计数与防伪设 2920万元
备开发与生产 备开发与生产
金融电子化外部设备零 金融电子化外部设备零 2850万元
件加工中心技术改造 件加工中心技术改造
金融柜员出纳设备技 高性能柜员打印机开 2910万元
术的开发与生产 发与生产
银行票据处理系统的 柜员综合文件处理系 2985万元
开发与生产 统开发与生产
承诺投资项目 累计投资金额 项目进度
自动翻页设备技术 2922万元 100％
开发与生产
现金处理自动化设 55万元 1.86％
备的开发与生产
现金计数与防伪设 1313万元 44.97％
备开发与生产
金融电子化外部设备零 987万元 34.63％
件加工中心技术改造
金融柜员出纳设备技 2424万元 83.30％
术的开发与生产
银行票据处理系统的 3120万元 100％
开发与生产
1999年8月18日公司股票公开发行实际募集资金31092万元，拟投资11个项目。截止2002年6月末，已有6个原募集资金项目和1个变更募集资金项目完工，4个项目已开展但未完工。部分募集资金项目进度落后于计划进度，其主要原因是项目的技术环境和市场环境发生一定变化。
（1）已完工项目：
①报告期前已完工项目
普及型存折打印机开发与生产、高级多功能自动存折打印机系统的开发与生产、金融自助服务终端的开发与生产三个项目已分别于1999、2000年完成，并于2001年 3 月 29 日通过项目竣工验收， 应用软件开发平台和金融业务处理应用系统、 INTERNET/INTRANET客户服务系统的开发与生产两个项目于2001年完工，并于 2001 年12月30日通过项目竣工验收。详细情况已在《1999年年度报告》、《2000年年度报告》、《2001年年度报告》中披露。
②报告期内完工项目
自动翻页设备技术开发与生产、柜员综合文件处理系统开发与生产两个项目于报告期内完工，正在申请项目竣工验收。
（2）已开展未完工项目：
①现金处理自动化设备的开发与生产
该项目计划总投资2950万元，资金来源全部为募集资金，计划实施年度为1999 年-2001年。1999年度投入募集资金46万元，2000年度未投入募集资金，2001年度投入募集资金9万元，累计投入募集资金55万元。该项目完成进度为1.86％。
②现金计数与防伪设备开发与生产
该项目计划总投资2920万元，资金来源全部为募集资金，计划实施年度为1999 年-2001年。1999年度未投入募集资金，2000年度投入募集资金567万元，2001 年度投入募集资金623万元，2002年上半年投入募集资金123万元，累计投入募集资金 1313万元。该项目完成进度为44.97％。
③金融电子化外部设备零件加工中心技术改造
该项目计划总投资2850万元，资金来源全部为募集资金，计划实施年度为1999 年-2001年。1999年度投入募集资金21万元，2000 年度投入募集资金 437 万元， 2001年度投入募集资金46万元，2002年上半年投入募集资金483万元， 累计投入募集资金987万元。该项目完成进度为34.63％。
④高性能柜员打印机开发与生产
该项目计划总投资2910万元， 资金来源全部为募集资金， 项目建设期两年。 2001年度投入募集资金1423万元，2002年上半年投入募集资金1001万元，累计投入募集资金2424万元。该项目完成进度为83.30％。
报告期内，上述项目投入募集资金5405万元。截止报告期末，累计投入募集资金24133万元，总体投资进度落后于计划进度。剩余募集资金6959万元暂存入银行。
（四）下半年经营计划
下半年的工作仍然要以管理工作为中心，加强公司在不利的市场环境中的竞争力：
1、费用控制必须达到预期的效果与目标，确实降低公司的运营成本；
2、对岗位、薪酬进行重新的评定，加强人员管理及绩效考核；
3、健全公司内部的内控制度，强化内部审计的监督职能；
4、加强财务管理，强化应收帐款管理。
同时公司要加强利润增长点的培育与发掘，充分利用各种资源，加强国际合作，使公司在强化主营业务竞争力的基础上实现进一步的发展。
五、`重要事项`
（一）公司利润分配的执行情况
公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配方案为：以2001年12月31 日的总股本140000552股为基数，每10股派现金1.90元（含税）。
本公司于2002年 月 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《分红派息公告》，以2002年5月30日为股权登记日，5月31日为除权除息日，实施了2001年度利润分配方案。
（二）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
（三）报告期内，公司以自有资金1130万元受让了公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司14.67％的外方股权。
（四）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
（五）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
2、报告期内， 公司第二届董事会第五次会议通过如下决议：同意为下属子公司广州南天电脑系统有限公司向中国银行天河支行申请人民币捌仟伍佰万元的授信融资提供连带责任还款保证；有效期自2002年4月26日至2003年4月25日。
公司第二届董事会第七次会议通过如下决议：在2002年度至2004年度内，为下属子公司昆明南天电脑系统有限公司提供人民币捌佰万元规模的贷款担保。
3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理， 也无以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理事项。
报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业兼并事项发生。
（六）报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
六、`财务报告`（未经审计）
（一）会计报表（附后）
公司半年度财务报告未经审计。
（二）会计报表附注
1、会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容、原因及影响数
根据公司董事会决议，本期对应收款项按账龄分析法计提比例变更如下：
变更后 变更前
期 限 计提比例 期 限 计提比例
3个月以内 1％ 1年以内 5％
3-6个月 2％
6-9个月 3％
9-12个月 5％
1年-1年半 8％ 1-2年 10％
1年半-2年 10％
2-3年 20％ 2-3年 30％
3-4年 30％ 3-4年 40％
4-5年 40％ 4-5年 60％
5年以上 100％ 5年以上 100％
（1）变更理由：基于公司客户所处的行业、 结算方式的特殊性以及客户的信用程度，为更合理恰当地反映应收款项产生坏账损失的可能性。
（2）变更的影响：按变更前计提比例期末应计提坏帐准备16,221,267.16元，按变更后计提比例期末应计提坏帐准备11,873,848.31元。 故上述会计估计变更对本期利润的影响数为4,347,418.85元。
2、财务报表合并范围的变化
经本公司董事会批准，2002年4月19 日本公司与中煤信托投资责任有限公司共同出资设立北京南天软件有限公司，本公司投资1200万元，占该公司注册资本的60 ％，故本次将该公司纳入合并会计报表编制范围。
七、`备查文件`
（一）载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的财务报表；
（二）在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）《公司章程》。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二○○二年八月八日
附：会计报表
`合并资产负债表`
2002年6月30日
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 99,833,593.52 395,835,218.73
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 160,070,504.35 99,930,862.88
其他应收款 7 47,642,952.62 20,875,790.17
预付账款 8 14,585,271.23 9,957,215.34
应收补贴款 9
存货 10 298,460,889.97 164,648,672.71
待摊费用 11 343,495.72 304,840.16
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 620,936,707.41 691,552,599.99
长期投资：
长期股权投资 32 51,199,297.30 41,054,427.68
其中：合并价差 17,593,857.89 5,308,745.78
长期债权投资 34
长期投资合计 38 51,199,297.30 41,054,427.68
固定资产：
固定资产原价 39 139,195,441.82 145,971,487.86
减：累计折旧 40 49,488,236.96 46,917,035.33
固定资产净值 41 89,707,204.86 99,054,452.53
减：固定资产减值准备 42 1,280,896.52 1,280,896.52
固定资产净额 43 88,426,308.34 97,773,556.01
工程物资 44
在建工程 45 13,410,781.01 11,905,839.10
固定资产清理 46
固定资产合计 50 101,837,089.35 109,679,395.11
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52 3,366,089.08 7,234,723.98
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 3,366,089.08 7,234,723.98
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 777,339,183.14 849,521,146.76
流动负债：
短期借款 68 94,000,000.00 49,000,000.00
应付票据 69
应付账款 70 58,802,322.58 138,785,869.01
预收账款 71 15,225,169.02 15,050,948.45
应付工资 72
应付福利费 73 26,439,481.45 24,423,965.96
应付股利 74 13,259,279.72 30,579,360.07
应交税金 75 -9,495,954.94 17,392,757.51
其他应交款 80 3,972,471.94 512,868.19
其他应付款 81 38,308,130.44 48,998,183.96
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 240,510,900.21 324,743,953.15
长期负债：
长期借款 101 15,053,914.60 16,006,532.22
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 4,606,662.81 4,567,225.90
其他长期负债 108
长期负债合计 110 19,660,577.41 20,573,758.12
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 260,171,477.62 345,317,711.27
少数股东权益 25,397,720.98 27,311,759.46
股东权益:
股本 115 140,000,552.00 140,000,552.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 140,000,552.00 140,000,552.00
资本公积 118 305,620,338.77 305,620,338.77
盈余公积 119 31,200,720.87 31,200,720.87
其中：法定公益金 120 7,924,645.34 7,924,645.34
未分配利润 121 14,948,372.90 70,064.39
股东权益合计 122 491,769,984.54 476,891,676.03
负债及股东权益总计 135 777,339,183.14 849,521,146.76
合并`利润及利润分配表`
2002年1-6月
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1 278,183,546.89 341,210,273.95
减：主营业务成本 4 206,304,840.91 268,297,650.50
主营业务税金及附加 5 831,414.32 902,189.20
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 10 71,047,291.66 72,010,434.25
加：其他业务利润 11 2,179,038.95 1,572,078.84
减：营业费用 14 24,909,459.77 22,173,038.64
管理费用 15 36,992,385.86 34,961,108.63
财务费用 16 368,741.81 1,581,078.62
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 18 10,955,743.17 14,867,287.20
加：投资收益 19 -439,369.24 -372,915.50
补贴收入 22 366,073.14 111,891.21
营业外收入 23 6,400,531.11 1,935,505.43
减：营业外支出 25 172,546.48 62,023.52
四、利润总额
（亏损以“-”号填列） 27 17,110,431.70 16,479,744.82
减：所得税 28 2,848,596.73 2,995,987.58
少数股东损益 29 -616,473.54 811,218.42
五、净利润
（亏损以“-”号填列） 30 14,878,308.51 12,672,538.82
加：年初未分配利润 31 70,064.39 -5,962,055.90
其他转入 32
六、可供分配的利润 33 14,948,372.90 6,710,482.92
减：提取法定盈余公积 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金 37
提取储备基金 38
提取企业发展基金 39
利润归还投资 40
七、可供投资者分配的利润 41 14,948,372.90 6,710,482.92
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润 46 14,948,372.90 6,710,482.92
`合并现金流量表`
2002年1-6月
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 276,327,934,93
收到的税费返还 3 2,013,519.35
收到的其他与经营活动有关的现金 8 30,531,675.11
经营活动现金流入小计 9 308,873,129.39
购买商品、接受劳务支付的现金 10 465,862,319.37
支付给职工以及为职工支付的现金 12 43,905,870.97
支付的各项税费 13 29,435,633.49
支付的其他与经营活动有关的现金 18 75,736,044.90
经营活动现金流出小计 20 614,939,868.73
经营活动产生的现金流量净额 21 -306,066,739.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 2,727,340.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 25 5,924,600.81
收到的其他与投资活动有关的现金 28 940,116.00
投资活动现金流入小计 29 9,592,056.81
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 30 11,086,799.84
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35 19,881,908.20
投资活动现金流出小计 36 30,968,708.04
投资活动产生的现金流量净额 37 -21,376,651.23
三、筹资活动产生的现金净流量
吸收投资所收到的现金 38 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 39 8,000,000.00
取得借款所收到的现金 40 90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 89,554.17
筹资活动现金流入小计 44 98,089,554.17
偿还债务所支付的现金 45 46,125,217.70
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 20,557,643.42
其中：子公司支付少数股东的股利 47 3,003,734.63
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 869.80
筹资活动现金流出小计 53 66,683,730.92
筹资活动产生的现金流量净额 54 31,405,823.25
四、汇率变动对现金的影响 55 35,942.11
五、现金及现金等价物净增加额 56 -296,001,625.21
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 57 14,878,308.51
加:少数股东本期损益 58 -616,473.54
计提的资产减值准备 59 -35,554.33
固定资产折旧 60 5,316,887.64
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 64 5,476,347.40
待摊费用减少（减：增加） 65 -38,655.56
预提费用增加（减：减少） 66 -2,091.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） 67 73,164.24
固定资产报废损失 68
财务费用 69 506,374.39
投资损失(减:收益) 70 439,369.24
递延税款贷项(减:借项) 71
存货的减少（减：增加） 72 -125,858,850.20
经营性应收项目的减少(减:增加) 73 -103,619,792.96
经营性应付项目的增加(减:减少) 74 -102,585,772.33
其他 75
经营活动产生的现金流量净额 76 -306,066,739.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 99,833,593.52
减:现金的期初余额 395,835,218.73
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 80 -296,001,625.21
`母公司资产负债表`
2002年6月30日
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 58,085,933.08 312,782,160.13
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4 10,714,791.94
应收利息 5
应收账款 6 233,042,225.81 113,274,456.77
其他应收款 7 16,575,401.02 11,146,293.91
预付账款 8 1,488,302.01 3,895,466.44
应收补贴款 9
存货 10 205,873,020.93 89,016,798.67
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 515,064,882.85 540,829,967.86
长期投资：
长期股权投资 32 140,241,082.92 126,212,641.54
长期债权投资 34
长期投资合计 38 140,241,082.92 126,212,641.54
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 39 41,737,704.02 45,977,081.67
减：累计折旧 40 20,539,592.35 19,058,916.56
固定资产净值 41 21,198,111.67 26,918,165.11
减：固定资产减值准备 42 713,582.16 713,582.16
固定资产净额 43 20,484,529.51 26,204,582.95
工程物资 44
在建工程 45 1,939,116.54 753,047.63
固定资产清理 46
固定资产合计 50 22,423,646.05 26,957,630.58
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52 591,698.37 849,784.56
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 591,698.37 849,784.56
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 678,321,310.19 694,850,024.54
流动负债：
短期借款 68 90,000,000.00 43,000,000.00
应付票据 69
应付账款 70 49,651,929.99 101,171,725.61
预收账款 71 174,900.00 556,256.00
应付工资 72
应付福利费 73 8,432,434.90 6,800,864.36
应付股利 74 12,284,019.16 26,600,364.88
应交税金 75 -8,176,683.88 5,900,756.13
其他应交款 80 252,296.88 156,028.25
其他应付款 81 4,387,725.78 5,790,151.87
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 157,006,622.83 189,976,147.10
长期负债：
长期借款 101 15,053,914.60 16,006,532.22
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 4,606,662.81 4,567,225.90
其他长期负债 108
长期负债合计 110 19,660,577.41 20,573,758.12
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 176,667,200.24 210,549,905.22
少数股东权益
股东权益:
股本 115 140,000,552.00 140,000,552.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 140,000,552.00 140,000,552.00
资本公积 118 305,620,338.77 305,620,338.77
盈余公积 119 21,816,326.06 21,816,326.06
其中：法定公益金 120 7,272,108.68 7,272,108.68
未分配利润 121 34,216,893.12 16,862,902.49
股东权益合计 501,654,109.95 484,300,119.32
负债及股东权益总计 122 678,321,310.19 694,850,024.54
`母公司利润及利润分配表`
2002年1-6月
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1 233,877,735.70 224,645,677.66
减：主营业务成本 4 189,314,030.45 189,916,610.29
主营业务税金及附加 5 491,739.94 472,150.79
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 10 44,071,965.31 34,256,916.58
加：其他业务利润 11 449,817.00 619,570.73
减：营业费用 14 4,953,050.79 4,021,460.94
管理费用 15 21,304,656.13 14,433,509.24
财务费用 16 496,063.07 292,900.42
四、营业利润
（亏损以“-”号填列） 18 17,768,012.32 16,128,616.71
加：投资收益 19 1,450,337.28 2,124,017.62
补贴收入 22 210,996.21 111,891.21
营业外收入 23 198,708.78 9,600.00
减：营业外支出 25 5,816.43
五、利润总额
（亏损以“-”号填列） 27 19,628,054.59 18,368,309.11
减：所得税 28 2,274,063.96 1,977,279.18
少数股东损益 29
六、净利润
（亏损以“-”号填列） 30 17,353,990.63 16,391,029.93
加：年初未分配利润 31 16,862,902.49 1,526,360.87
其他转入 32
七、可供分配的利润 33 34,216,893.12 17,917,390.80
减：提取法定盈余公积 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金 37
提取储备基金 38
提取企业发展基金 39
利润归还投资 40
八、可供投资者分配的利润 41 34,216,893.12 17,917,390.80
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43 &n