云南南天电子信息产业股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事刘为先生、雷坚先生、张锦鸿先生、吴松先生因公务未亲自出席本次
董事会会议，委托郑志刚先生代为行使表决权；董事刁隽桓先生因公务未亲自出席本
次董事会会议，委托刘义林先生代为行使表决权。
本公司董事长郑志刚先生、总裁卢志勇先生、财务部总经理彭玉珠女士声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司2003年半年度财务报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
（一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司
法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD.
（二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：南天信息
股票代码：000948
（三）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦
办公地址：昆明市环城东路455号
邮政编码：650041
公司国际互联网网址：http://www.nantian.com.cn
公司电子信箱：0948@nantian.com.cn
（四）法定代表人：郑志刚
（五）董事会秘书：姜 东
联系地址：昆明市环城东路455号
电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398
电子信箱：jiangdong@nantian.com.cn
（六）指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（七）主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 467,155,875.93 643,445,063.04
流动负债 150,988,433.99 326,159,376.86
总资产 683,908,905.01 858,103,119.60
股东权益（不含少数股东权益） 495,455,778.18 489,676,633.19
每股净资产 3.54 3.50
调整后的每股净资产 3.49 3.43
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 5,779,144.99 14,878,308.51
扣除非经常性损益后的净利润 6,245,275.14 9,668,675.79
每股收益 0.04 0.11
净资产收益率(%) 1.17 3.03
经营活动产生的现金流量净额 4,388,887.80 -306,066,739.34
本报告期末比
项目 年初数增减（%）
流动资产 -27.40
流动负债 -53.71
总资产 -20.30
股东权益（不含少数股东权益） 1.18
每股净资产 1.18
调整后的每股净资产 1.58
本报告期比上
项目 年同期增减（%）
净利润 -61.16
扣除非经常性损益后的净利润 -35.41
每股收益 -61.16
净资产收益率(%) -61.39
经营活动产生的现金流量净额 ？
注：扣除非经常性损益的项目和金额：
项目 金额（元）
一、股权投资差额摊销 -1,196,277.32
二、罚款、违约金收入 509,026.22
三、处置固定资产净收益 58,003.68
四、其他收入 163,117.27
小计 -466,130.15
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期内，本公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他
原因引起的股份总数及结构变动。
（二）股东情况
1、报告期末，公司股东总数为33560户。
2、本公司前十名股东持股情况（单位：股）
期末持股
股东名称 报告期内增减
数量
南天电子信息产业集团公司 0 64,651,364
深圳市九夷投资有限责任公司 29,349,155 29,349.155
云南医药工业股份有限公司 0 5,000,028
李宏坤 0 1,000,005
杨伟 122,270 597,976
傅子彬 0 101,800
张炳华 未知 66,550
文国亮 0 60,062
普丰证券投资基金 -57,268 57,158
林德成 0 55,550
股份
股东名称 比例（%）
类别
南天电子信息产业集团公司 46.179 未流通
深圳市九夷投资有限责任公司 20.964 未流通
云南医药工业股份有限公司 3.572 未流通
李宏坤 0.714 未流通
杨伟 0.427 已流通
傅子彬 0.073 已流通
张炳华 0.048 已流通
文国亮 0.043 已流通
普丰证券投资基金 0.041 已流通
林德成 0.040 已流通
质押或冻结
股东名称
的股份数量
南天电子信息产业集团公司 0
深圳市九夷投资有限责任公司 未知
云南医药工业股份有限公司 未知
李宏坤 未知
杨伟 未知
傅子彬 未知
张炳华 未知
文国亮 未知
普丰证券投资基金 未知
林德成 未知
说明：（1）报告期内，本公司原第二大股东珠海南方集团有限责任公司将其所持
有的本公司发起人股份25,349,134股转让给深圳市九夷投资有限责任公司。
（2）公司前10名股东中，南天电子信息产业集团公司与其他股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（3）公司前10名股东中，代表国家持股的单位是南天电子信息产业集团公司和云
南医药工业股份有限公司。
3、报告期内，公司控股股东无变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票无变化。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
2003年6月30日召开本公司2003年第一次临时股东大会，审议通过增补吴松先生、
徐中起先生为本公司第二届董事会独立董事，任期至2004年12月。
该项股东大会决议公告刊登于2003年7月1日《中国证券报》和《证券时报》上。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况简要分析
1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增减变化
情况：
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 233,157,750.75 278,183,546.89
主营业务利润 56,413,391.83 71,047,291.66
净利润 5,779,144.99 14,878,308.51
现金及现金等价物增加额 -119,053,126.17 -296,001,625.21
项目 增减比例（%）
主营业务收入 -16.19
主营业务利润 -20.60
净利润 -61.16
现金及现金等价物增加额 ？
说明：（1）由于上半年公司自主开发、生产的金融专用设备销量下降，导致公司
主营业务收入、主营业务利润比上年同期分别减少16.19%、20.60%；
（2）报告期公司主营业务利润的下降，以及财务费用的增加、营业外收入的减少
导致净利润同比下降61.16%；
（3）由于公司存货的减少，使报告期经营性现金净流量同比增加，但由于筹资活
动产生的现金净流量同比下降，最终导致报告期现金及现金等价物减少11905.31万
元。
2、报告期末总资产、股东权益变化情况
项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减比例（%）
总资产 683,908,905.01 858,103,119.60 -20.30
股东权益 495,455,778.18 489,676,633.19 1.18
说明：报告期内，公司短期借款、应付账款、应交税金、应付股利的减少，使总
负债减少17695.44万元，导致总资产减少20.30%，但股东权益略有增加。
（二）报告期经营情况：
1、主营业务范围
公司所属行业为电子信息产业，公司致力于金融电子化服务，主要从事软件开
发、系统集成、金融专用设备研究开发及生产经营。
2、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况：（单位：元）
项目 主营业务收入 主营业务成本
自主开发、生产的金融专用设备 161,879,927.68 133,844,491.56
应用软件与系统集成 67,233,516.91 37,746,280.00
项目 毛利率（%）
自主开发、生产的金融专用设备 17.32
应用软件与系统集成 43.86
说明：由于冲回年初存货中未实现利润，导致公司自主开发、生产的金融专用设
备主营业务成本的降低。
3、参股公司经营情况 （单位：人民币万
元）
参股公司名称 云南医药工业股份有限公司
本期贡献的投资收益 338.03
经营范围
参股公司
净利润
参股公司名称 云南医药工业股份有限公司
本期贡献的投资收益 占上市公司净利润比重 58.49%
主要从事医药系统内所需物资的采购供应，经营医
参股公司 用原料、制药设备医疗器械、中西药品
1017.55
（三）报告期内公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况（单位：人民币万元）
募集资金总额 31,092 报告期内已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
拟投入募集
承诺项目 实际投资项目 报告期内投
资金
现金处理自动化设 现金处理自动化设 入募集资金
2950
备开发与生产 备开发与生产 520
现金计数与防伪设 现金计数与防伪设
2920
备开发与生产 备开发与生产 124
合计 5870 ？？
644
募集资金总额 644
28,235
累计投入 项目
承诺项目
募集资金 进度
现金处理自动化设
1609 54.54%
备开发与生产
现金计数与防伪设
1579 54.08%
备开发与生产
合计 3188 ？？
部分募集资金项目进度落后于计划进度，其主要原因是项目的技术环境和市场环
境发生一定变化。
报告期内，上述项目投入募集资金644万元。截止报告期末，累计投入募集资金2
8235万元，总体投资进度落后于计划进度。剩余募集资金2857万元暂存入银行。
2、公司非募集资金投资情况
根据本公司第二届董事会第十五次会议决议，本公司与深圳佳程防伪科技有限公
司在昆明共同投资成立云南佳程防伪科技有限公司，注册资本1500万元。本公司投资
300万元，占注册资本20%；深圳佳程防伪科技有限公司投资1200万元，占注册资本80
%。
（四）根据公司上半年的经营情况分析及对未来市场的预测，预计本公司年初至
下一报告期累计净利润可能比去年同期有所下降。
五、重要事项
（一）公司治理状况
报告期内，公司按照中国证监会发布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的有关规定，增补了两名独立董事为本公司第二届董事会成员。
本公司认为，公司已建立起较为完善的公司治理结构，能够按照公司的相关规章
制度规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。
（二）公司利润分配的执行情况
公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日
的总股本140000552股为基数，每10股派现金2.00元（含税）。
本公司于2003年5月13日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《2002年度分
红派息实施公告》，以2003年5月19日为股权登记日，5月20日为除权除息日，实施了
2002年度利润分配方案。
（三）2003年中期利润分配方案：
本会计年度中期利润不分配、不转增。
（四）重大诉讼、仲裁事项：
北京中成伟业经贸有限公司欠本公司350万元合作项目款，该公司已被北京市工商
行政管理局吊销营业执照，对该款项本公司正在通过法律程序追偿，并根据预计损失
情况，计提了50%坏账准备。
（五）报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项发生。
（六）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
（七）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁公司资产的事项；
2、报告期内，公司第二届董事会第十五次会议通过如下决议：同意为下属子公司
广州南天电脑系统有限公司向中国银行天河支行申请人民币玖仟万元的授信融资提供
连带责任还款保证；有效期自2003年6月6日至2004年6月6日。截止报告期末，该公司
实有贷款余额为1500万元。
3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生但持续到报告
期的现金资产委托管理事项。
（八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期
间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（九）报告期内，不存在公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监
会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
六、财务报告（未经审计）
A． 会计报表（附后）
B． 会计报表附注
会 计 报 表 附 注
（一）公司简介
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经云南省人民政
府云政复（1998）118号文批准，由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公
司、云南省医药医疗器械工业公司、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林共同发起设立
的股份有限公司，1998年12月21日在云南省工商局登记注册，持有注册号为53000010
07806-2/2号企业法人营业执照，法定住所：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大
厦，法定代表人：郑志刚。
经中国证监会批准，本公司于1999年8月18日以上网定价方式向社会公开发行人民
币普通股4000万股, 股本总额增至140,000,552.00元，并于1999年10月14日在深圳证
券交易所上市交易。
本公司及子公司的主要业务包括：开发、生产、销售计算机软硬件、外围设备、
金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车）；承接网络工程、信息系统
工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装调试维修（以上项目
可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务）。主要产品有银行系统用的开放式系统
小型机、金融终端系统、网络产品专业存折打印机、自动柜员机（ATM）等。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计年度
采用公历年度，即以每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的汇率折合为记账本位币
入账，年度终了，对各种外币账户余额，按期末市场汇率（中间价）折合为记账本位
币进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计
入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费
用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动
性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
购入的股票、债券按实际支付的价款记账。若实际支付的价款中含有已宣告而尚
未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。短期投资
持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外，于实际收到时冲减投资的账面价
值。处置短期投资时，按实际收到的价款与短期投资的账面价值的差额确认为当期投
资损益。
期末短期投资采用成本与市价孰低计量，按单项投资计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
坏账的核算方法：
本公司坏账损失的核算采用备抵法，期末本公司对应收款项（包括应收账款和其
他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。
对应收款项按账龄分析法计提比例如下：
期 限 计提比例
3个月以内 1%
3？6个月 2%
6？9个月 3%
9？12个月 5%
1年？1年半 8%
1年半？2年 10%
2？3年 20%
3？4年 30%
4？5年 40%
5年以上 100%
对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并转销提取的坏账准备。
9、存货核算方法
（1）本公司存货包括原材料、库存商品、在产品（开发产品）、低值易耗品等。
（2）购入或自制的存货以实际成本入账，发出和领用存货时按加权平均法计价，
开发的工程产品按个别成本法核算。生产成本在完工产品和在产品之间的分配原则是
在产品只分摊直接材料费用，完工产品分摊直接材料费用、工资及福利费、制造费
用。低值易耗品采用“五五”摊销法。
（3）存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
（4）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的
存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌
价准备。
10、长期投资核算方法.
（1）长期股权投资
按取得时的实际成本作为初始投资成本。本公司对被投资单位无控制、无共同控
制且无重大影响时采用成本法核算，对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时
采用权益法核算。对投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上
的，采用权益法核算并编制合并会计报表。
（2）股权投资差额
长期股权投资采用权益法核算时，其取得的初始投资成本与应享有被投资单位所
有者权益份额的差额，确认为长期股权投资差额。长期投资股权差额的摊销期限，若
合同规定投资期限的在投资期限内分期摊销计入当期损益；未规定投资期限的，按10
年平均摊销计入当期损益。
（3）长期债权投资
以取得时的实际成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法
予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金
额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于
债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债券
投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
（4）长期投资减值准备
期末，对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可
收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长
期投资减值准备。处置长期投资时，其已计提的长期投资减值准备一并转入当期损
益。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产按取得时的实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日
租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果租
赁资产占资产总额的比例小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资
产的入账价值。）
固定资产的标准为：使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具等以及
不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，且使用年限超过2年的物品。
固定资产折旧按平均年限法计提，固定资产类别、估计折旧年限、预计残值率、
年折旧率分别如下：
固定资产类别 折旧年限 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-40 5-10 2.375-4.500
机器设备 10-12 5-10 7.917-9.000
电子设备 5-6 5-10 15.833-18.000
运输设备 5-10 5-10 9.500-18.000
其他设备 5 5-10 18.000-19.000
固定资产减值准备：
期末，对固定资产逐项进行检查，如果市价持续下跌或技术陈旧、长期闲置不
用、已遭毁损等导致可收回的金额低于账面价值的，则按单项固定资产可收回金额低
于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，在工程达到预定可使用状态时作为结转固定资产的时
点。
在建工程减值准备：
期末对在建工程进行逐项检查，若存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工
程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的建设工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济
利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、借款费用核算方法
（1）借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价溢价的摊销和汇兑差额，在符
合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款
利息、折价和溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发
生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予
以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用金额较小，于发生当期
确认为费用。
（2）借款费用资本化期间
a.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或
溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
b.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过
3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开
始。
c.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的
资本化。
（3）借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累
计支出加权平均数与资本化率的乘积。
14、无形资产核算方法
（1）无形资产按取得时的实际成本入账。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无
形资产的摊销年限按如下原则确定：
a.合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
b.合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
c.合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者
之中较短者摊销；
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的
账面价值全部转入当期管理费用。
（3）期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预
计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
15、长期待摊费用核算方法
（1）长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。
（2）筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，
在开始生产经营当月一次计入损益。
16、收入确认原则
（1）商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再实施继续管理权和实际
控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能
够可靠地计量时，确认收入的实现。
（2）提供劳务
a.劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项
的证据时，确认劳务收入。
b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成
程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将
要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权
让渡本公司资产使用权发生的利息收入 ，按使用现金的时间和适用利率计算确
定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述收入的确定同时满足以下两条：
（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法
企业所得税的会计处理方法采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围
本公司将投资额占被投资单位具有表决权资本总额50%（不含50%）以上的控股子
公司，纳入合并会计报表编制范围。
（2）合并会计报表的编制方法
合并报表以母公司、纳入合并范围的控股子公司的个别会计报表和其他资料为依
据，在抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间重大交易、资金往来等的基础上，
按照《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。
（三）税项
1、增值税
销项税额：本公司按产品销售收入的17%，其中软件收入税负超过3%部分，实行即
征即退。
进项税额：以取得的法定扣税凭证，按规定进行抵扣。
2、营业税：按应纳税营业额的3%？5%计缴。
3、城建税：本公司按应交增值税、营业税税额的7%计缴；
4、教育费附加：本公司按应交增值税、营业税税额的3%计缴；
5、所得税：本公司被认定为高新技术企业，并在昆明高新技术产业开发区注册，
根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》，本公司所得税按15%的税率计缴。
（四）控股子公司
1、控股子公司情况
注册资本
公司名称
（元）
广州南天电脑
30,000,000.00
系统有限公司
上海南天电脑
15,940,488.00
系统有限公司
北京南天信息
17,561,847.89
工程有限公司
西安南天电脑
3,121,482.00
系统有限公司
武汉南天电脑
1,939,500.00
系统有限公司
昆明南天电脑
3,400,000.00
系统有限公司
深圳南天东华 8,477,660.00
科技有限公司
北京南天软件
20,000,000.00
有限公司
北京南天通盈
信息技术发展 300,000.00
公司名称 经营范围
广州南天电脑 生产、设计、开发、销售计算机产品、计算机应用系统、应用软
系统有限公司 件和系统软件及维修服务
上海南天电脑 计算机及外设，系统集成、网络技术、通讯技术领域内的科技咨
系统有限公司 询，技术开发、转让、服务，并经销相关产品；计算机租赁.
北京南天信息 生产计算机软件及硬件、IC及磁卡应用系统；承接银行信息系统
工程；销售自产产品；自产产品的技术开发、咨询、服务、转
工程有限公司 让、培训。
西安南天电脑 开发、生产、销售计算机软件、硬件、外设及智能机电产品，承
系统有限公司 包信息工程、技术服务及技术咨询。
武汉南天电脑 开发、生产、销售计算机软件、硬件、外部设备及智能机电产
系统有限公司 品，信息工程承包、技术咨询服务。
昆明南天电脑 生产和销售电子计算机系列产品，提供相应的售后服务和技术咨
系统有限公司 询。
深圳南天东华 生产经营IC卡、磁卡读写器、金融专用设备、计算机应用软件及
科技有限公司 相关的技术咨询服务。
北京南天软件 法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活
有限公司 动。
北京南天通盈
信息技术发展 法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活
有限公司 动。
公司名称 控股
比例
广州南天电脑 88%
系统有限公司
上海南天电脑 81.18%
系统有限公司
北京南天信息 73.68%
工程有限公司
西安南天电脑 70%
系统有限公司
武汉南天电脑 70%
系统有限公司
昆明南天电脑 75%
系统有限公司
深圳南天东华 75%
科技有限公司
北京南天软件 60%
有限公司
北京南天通盈
信息技术发展 60%
有限公司
2、合并会计报表范围的变化
报告期内公司合并报表的范围未发生变化。
（五）合并会计报表主要项目注释
以下会计报表项目注释，若无特别说明均为合并会计报表项目，期初数是指2002
年12月31日余额，期末数是指2003年6月30日余额，上年同期数是指2002年1-6月发生
额，本期数是指2003年1-6月发生额。
1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 109,978.56 86,232.88
银行存款 90,122,849.99 208,159,518.80
其他货币资金 617,762.45 1,657,965.49
合计 90,850,591.00 209,903,717.17
注：期末余额比期初下降了56.72%，主要原因为短期借款、应付账款减少所致。
2、应收款项
（1）应收账款
A．按账龄列示
期末数
账龄 比例
金额 坏账准备 账面价值
（%）
1年以内 103,874,274.15 82.57 546,002.32 103,328,271.83
1？2年 11,249,766.11 8.95 825,943.34 10,423,822.77
23年 6,419,969.00 5.10 2,287,366.23 4,132,602.77
3年以上 4,251,470.90 3.38 3,154,575.06 1,096,895.84
合计 125,795,480.16 100.00 6,813,886.95 118,981,593.21
期初数
账龄 比例
金额 坏账准备 账面价值
（%）
1年以内 88,955,839.38 77.23 595,461.30 88,360,378.08
1？2年 10,610,689.38 9.21 999,697.10 9,610,992.28
23年 9,756,643.13 8.47 2,558,028.44 7,198,614.69
3年以上 5,860,907.16 5.09 2,909,994.63 2,950,912.53
合计 115,184,079.05 100.00 7,063,181.47 108,120,897.58
B.应收账款期末余额中欠款金额前5名的欠款金额总计为23,779,962.71元，占期
末应收账款账面余额的18.90%。
C.期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）其他应收款
A.按账龄列示
期末数
账龄 比例
金 额 坏账准备 账面价值
（%）
1年以内 11,102,854.97 33.50 552,425.71 10,550,429.26
1？2年 13,451,397.69 40.58 115,240.31 13,336,157.38
23年 1,061,443.15 3.20 81,874.16 979,568.99
3年以上 7,531,700.54 22.72 3,946,818.54 3,584,882.00
合计 33,147,396.35 100.00 4,696,358.72 28,451,037.63
期初数
账龄 比例
金 额 坏账准备 账面价值
（%）
1年以内 29,617,812.18 71.41 568,244.34 29,049,567.84
1？2年 1,353,166.92 3.26 119,974.59 1,233,192.33
23年 5,506,770.00 13.28 2,151,354.00 3,355,416.00
3年以上 4,999,797.54 12.05 1,940,764.26 3,059,033.28
合计 41,477,546.64 100.00 4,780,337.19 36,697,209.45
B.其他应收款期末余额中欠款金额前5名的欠款金额总计为21,390,115.62元，占
期末其他应收款账面余额的64.53%。
C.期末余额中有持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款（详见关联方关系
及其交易）。
D.金额较大的其他应收款：
单位名称 欠款金额 欠款时间
广州市天河科技园建设有限公司 10,037,150.26 1-2年
广州高信信息中心 4,866,990.36 1-2年
北京中成伟业经贸有限公司 3,500,000.00 3-4年
深圳市翘楚实业有限公司 1,985,975.00 4-5年
衡阳商业银行 1,000,000.00 1年以内
单位名称 欠款原因
广州市天河科技园建设有限公司 代垫建房款
广州高信信息中心 垫付款
北京中成伟业经贸有限公司 预付项目合作款
深圳市翘楚实业有限公司 暂借款
衡阳商业银行 保证金
（3）预付账款
A、按账龄列示
期末数 期初数
账龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 10,100,792.56 52.05 23,030,205.20 98.88
1？2年 9,203,882.48 47.43 260,091.46 1.12
2？3年 100,988.43 0.52
3年以上
合计 19,405,663.47 100.00 23,290,296.66 100.00
B、一年以上预付账款明细：
单位名称 欠款金额 欠款时间
上海漕河泾开发区 7,100,000.00 1-2年
桂林大圆网络工程公司 810,425.00 1-2年
香港实达富通公司 684,354.45 1-2年
南京康塞特 450,000.00 1-2年
万客利多富零售公司 159,103.03 1-2年
德利多富信息系统（苏州）有限公司 100,988.43 2-3年
合计 9,304,870.91
单位名称 欠款原因
上海漕河泾开发区 未结算材料款
桂林大圆网络工程公司 未结算材料款
香港实达富通公司 未结算材料款
南京康塞特 未结算材料款
万客利多富零售公司 未结算材料款
德利多富信息系统（苏州）有限公司 未结算材料款
合计
C、期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款；
3、存货及存货跌价准备
（1）明细情况
期末数
项目 金额 跌价准备 账面价值
原材料 138,228,491.37 9,329,901.34 128,898,590.03
库存商品 24,847,832.79 1,598,538.68 23,249,294.11
在产品 56,460,002.98 29,898.10 56,430,104.88
低值易耗品 146,109.91 146,109.91
合计 219,682,437.05 10,958,338.12 208,724,098.93
期初数
项目 金额 跌价准备 账面价值
原材料 175,889,639.63 9,503,961.78 166,385,677.85
库存商品 28,872,531.08 1,598,538.68 27,273,992.40
在产品 71,081,095.30 29,898.10 71,051,197.20
低值易耗品 148,734.00 148,734.00
合计 275,992,000.011 1,132,398.56 264,859,601.45
（2）由于期初结存的原材料、库存商品已经耗用或售出，期末存货余额比期初减
少了20.40%；
（3）存货跌价准备是按单个存货项目的成本与可变现净值计量，可变现净值是以
工程技术人员或销售人员估计该种产品的售价减去销售所必须的估计费用后的价值确
定。
4、待摊费用
类别 期末数 期初数 期末结存原因
租赁费 385,896.25 196,031.76 下期受益
保险费 14,371.28 6,640.00 下期受益
顾问费 0.00 7,500.00
养路费 5,400.00 25,944.81 下期受益
合计 405,667.53 236,116.57
5、长期股权投资
期初数
(1)项目 本期增加
金额 减值准备
其他股权投资 82,419,291.35 10,447,007.48
股权投资差额 16,203,917.24
合计 98,623,208.59 10,447,007.48
期末数
(1)项目 本期减少
金额 减值准备
其他股权投资 3,213,773.63 89,652,525.20
股权投资差额 1,196,277.32 15,007,639.92
合计 4,410,050.95 104,660,165.12
⑵其他股权投资明细
占被投
投资起止 资单位
被投资单位名称 投资金额
日期 注册资
本比例
云南医药工业股份
1999.12 27,213,400.00 33.22%
有限公司
西安高新技术产业
50,813.00 0.04%
风险投资公司
北京赛科药业有限责
2002.08_ 30,185,916.78 33.88%
任公司
深圳得天银行技术有
2002.12_ 11,540,485.17 49.00%
限公司
北京盈富泰克投资
2002.12_ 6,000,000.00 10.00%
发展有限公司
云南佳程防伪科技 2003.04
3,000,000.00 20.00%
有限公司 _
合计 77,990,614.95
本期权益
减值 累计权益增
被投资单位名称 增(+)减 备 注
准备 (+)减(-)额
(-)额
云南医药工业股份
-21,382.36 10,963,342.27 权益法
有限公司
西安高新技术产业
成本法
风险投资公司
北京赛科药业有限责
204,277.83 538,491.57 权益法
任公司
深圳得天银行技术有
权益法
限公司
北京盈富泰克投资
成本法
发展有限公司
云南佳程防伪科技
成本法
有限公司
合计 182,895.47 11,501,833.84
注：a.新增投资详见第十一项“其他重要事项说明”；
b.对云南医药工业股份公司的投资说明：本期权益减少21,382.36元，其中：本期
应享有的投资收益3,380,292.64元，收到2002年股利3,401,675.00元，该公司执行
《企业会计制度》，与本公司在会计政策方面未有重大差异；
c.深圳得天银行技术有限公司处于筹建期，正在办理相关手续，本期未作权益法
核算。
d.本公司对上述投资的变现除作为发起人受《公司法》的限制外，投资的变现和
投资收益的汇回不存在重大限制。
(3)股权投资差额
被投资单位名称 原始发生额 期初余额
广州南天电脑系统有限公司 13,669,896.62 15,713,489.96
(5,566,972.99)
北京南天信息工程有限公司 206,778.60 124,067.20
昆明南天电脑系统有限公司 266,855.00 160,113.06
武汉南天电脑系统有限公司 316,952.80 190,171.75
西安南天电脑系统有限公司 -351,085.00 -245,759.59
深圳南天东华科技有限公司 80,147.40 48,088.50
上海南天电脑系统有限公司 435,462.87 391,916.59
北京赛科药业有限责任公司 -185,916.78 -178,170.23
合计 14,439,091.51 16,203,917.24
本期增加 本期已摊销（其
被投资单位名称 (其中：上海对广 中：上海对广州
州投资差额) 投资差额摊销）
广州南天电脑系统有限公司 1,146,460.56
(300,917.46)
北京南天信息工程有限公司 10,338.94
昆明南天电脑系统有限公司 13,342.76
武汉南天电脑系统有限公司 15,847.64
西安南天电脑系统有限公司
深圳南天东华科技有限公司 4,007.38
上海南天电脑系统有限公司 21,773.14
北京赛科药业有限责任公司 -15,493.10
合计 1,196,277.32
期末余额（其中：上海
被投资单位名称
对广州投资差额）
广州南天电脑系统有限公司 14,567,029.40
(5,266,055.53)
北京南天信息工程有限公司 113,728.26
昆明南天电脑系统有限公司 146,770.30
武汉南天电脑系统有限公司 174,324.11
西安南天电脑系统有限公司 -245,759.59
深圳南天东华科技有限公司 44,081.12
上海南天电脑系统有限公司 370,143.45
北京赛科药业有限责任公司 -162,677.13
合计 15,007,639.92
注：①上述股权投资差额原始发生额均为本公司初始投资成本与按持股比例所享
有的被投资单位权益之间的差额；
②股权投资差额的摊销期限均为10年。
6、固定资产及累计折旧
固定资产原值： 期初数 本期增加
房屋建筑物 87,933,376.22 2,035,911.56
机器设备 23,076,590.29 559,172.00
运输设备 16,577,768.65
电子设备 27,961,934.56 1,880,048.60
其他 9,967,871.10 992,272.94
小计 165,517,540.82 5,467,405.10
累计折旧：
房屋建筑物 14,569,972.59 1,608,710.96
机器设备 15,186,845.25 814,930.69
运输设备 9,011,651.86 1,123,437.83
电子设备 12,426,358.32 2,036,471.29
其他 2,819,823.21 316,580.44
小计 54,014,651.23 5,900,131.21
净值 111,502,889.59
固定资产原值： 本期减少 期末数
房屋建筑物 89,969,287.78
机器设备 23,635,762.29
运输设备 157,738.85 16,420,029.80
电子设备 1,527,533.26 28,314,449.90
其他 10,960,144.04
小计 1,685,272.11 169,299,673.81
累计折旧：
房屋建筑物 16,178,683.55
机器设备 16,001,775.94
运输设备 85,500.00 10,049,589.69
电子设备 439,921.03 14,022,908.58
其他 3,136,403.65
小计 525,421.03 59,389,361.41
净值 109,910,312.40
固定资产减值准备: 期初数 本期增加
机器设备 1,776.59
运输设备 31,600.00
电子设备 421,893.34
其他 749,628.67
小计 1,204,898.60
固定资产减值准备: 本期减少 期末数
机器设备 1,776.59
运输设备 31,600.00
电子设备 421,893.34
其他 749,628.67
小计 1,204,898.60
固定资产净额:
类别 期末数 期初数
房屋建筑物 73,790,604.23 73,363,403.63
机器设备 7,632,209.76 7,887,968.45
运输设备 6,338,840.11 7,534,516.79
电子设备 13,869,647.98 15,113,682.90
其他 7,074,111.72 6,398,419.22
小计 108,705,413.80 110,297,990.99
注：(1)期末余额中有部分房屋建筑物（原值6,669,383.00元，净值3,905,023.6
3元）以及机器设备（原值15,835,072.00元，净值3,450,289.33元）用于抵押贷款。
(2)固定资产减值准备计提原因说明：
计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的市价下跌或无使用价值，导致其
预计可收回金额低于账面价值。
7、在建工程
期初数 本期增加 其他减少
工程名称 （其中：利息资 （其中：利息
加工中心场地改造 2,035,911.56 2,035,911.56
中央空调 342,545.50
油漆房改造 360,070.93
配电房改造 170.00
污水处理设备 8,500.00
合计 2,378,457.06 368,740.93 2,035,911.56
本期转入固定 期末数
工程名称 资产（其中：利 （其中：利息
加工中心场地改造
中央空调 342,545.50
油漆房改造 360,070.93
配电房改造 170.00
污水处理设备 8,500.00
合计 711,286.43
资金 工程
工程名称 来源 进度
加工中心场地改造 募集资金 100%
中央空调 自有资金 95%
油漆房改造 自有资金 90%
配电房改造 自有资金 1%
污水处理设备 自有资金 1%
合计
注：期末在建工程无减值情况，故未提减值准备。
8、长期待摊费用
项目 原始发生额 期初数 本期增加
锅炉改造费 172,490.00 129,991.34
装修费 13,709,268.11 3,044,519.69
合计 13,881,758.11 3,174,511.03
项目 本期摊销 本期转出 期末数
锅炉改造费 15,832.67 114,158.67
装修费 628,070.18 2,416,449.51
合计 643,902.85 2,530,608.18
项目 累计摊销 剩余摊销年限
锅炉改造费 58,331.33 0.5年至3年
装修费 7,133,983.07 0.5年至3年
合计 7,192,314.40
9、短期借款
借款类别 期末数 期初数
担保借款 19,000,000.00 6,000,000.00
信用借款 40,000,000.00 151,322,835.60
合计 59,000,000.00 157,322,835.60
注：担保借款1,900万元，均由本公司为子公司提供担保借入的。
10、应付款项
⑴应付账款
期末数 期初数
12,844,438.42 43,389,734.20
注：A.期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项；
B.期末余额比期初下降了70.40%，主要原因为公司支付货款所致。
⑵预收账款
期末数 期初数
23,943,362.03 29,513,857.19
注：期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
⑶其他应付款
期末数 期初数
25,496,571.22 24,713,378.93
注：期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
11、应付股利
投资者名称 期末数 期初数
香港亚森科技发展有限公司 360,591.17 359,777.08
香港明源贸易公司 359,390.75
发起人法人单位 19,329,187.85
发起人自然人 1,000,005.20
境内上市人民币普通股 8,000,000.00
合计 360,591.17 29,048,360.88
12、应交税金
税种 期末数 期初数 税率(%)
增值税 -1,294,357.83 5,391,151.43 17、3
城建税 441,052.56 487,239.08 7
企业所得税 1,262,768.18 5,341,974.82 15
个人所得税 2,041,198.04 1,938,269.52 5？45
营业税 436,798.77 1,190,756.24 5
印花税 30,674.93 112,482.52 0.03
房产税 124,601.64 -16,693.97 12、1.2
车船使用税 640.00
合计 3,043,376.29 14,445,179.64
13、其他应交款
项目 期末数 期初数 税率(%)
教育费附加 189,022.50 208,726.31 3
住房公积金 3,986,736.68 3,482,777.50 10
防洪费 121,293.74 205,731.88 1
河道工程维护管理费 2,489.62 26,696.31 0.25
合计 4,299,542.54 3,923,932.00
14、长期借款
借款单位 期末数 期初数 借款期限
意大利政府 11,166,309.46 11,166,309.46 1999.7-2022.7
意大利政府 1,987,964.11 2,939,168.25 1999.7-2004.7
合计 13,154,273.57 14,105,477.71
借款单位 年利率% 借款条件 备注
意大利政府 1.00 抵押
意大利政府 6.38 抵押
合计
注：上述向意大利政府贷款分别为1,349,028.00美元和240,170.60美元。按汇率
8.2773:1分别折合人民币11,166,309.46元和1,987,964.11元。
15、专项应付款
期初数 本期增加 本期减少 期末数
5,781,662.81 1,545,000.00 2,377,253.77 4,949,409.04
16、股本
本次变动增减（+，-）
项目 期初数 公积金
配股 送股
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 100,000,552.00
国家拥有股份 69,651,392.00
境内法人持有股份 25,349,134.00
外资法人持有股份
其他 5,000,026.00
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 100,000,552.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 40,000,000.00
三、股份总数 140,000,552.00
项目 本次变动增减（+，-） 期末数
增发 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 100,000,552.00
国家拥有股份 69,651,392.00
境内法人持有股份 29,349,155.00
外资法人持有股份
其他 1,000,005.00
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 100,000,552.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 40,000,000.00
三、股份总数 140,000,552.00
17、资本公积
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 305,608,497.20
股权投资准备 11,841.98
合计 305,620,339.18
项目 本期减少数 期末数
股本溢价 305,608,497.20
股权投资准备 11,841.98
合计 305,620,339.18
18、盈余公积
项目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 27,647,271.51
公益金 9,995,479.59
合计 37,642,751.10
项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 27,647,271.51
公益金 9,995,479.59
合计 37,642,751.10
19、未分配利润
项目 期末数 期初数
本年净利润 5,779,114.99 40,785,067.15
年初未分配利润 6,412,990.91 70,064.39
可供分配利润 12,192,105.90 40,855,131.54
减：提取法定盈余公积金 4,141,668.50
提取法定公益金 2,070,834.25
提取储备基金 229,527.48
可供股东分配的利润 34,413,101.31
减：应付普通股股利 28,000,110.40
年末未分配利润 12,192,135.90 6,412,990.91
20、主营业务收入/主营业务成本
⑴业务分部
主营业务收入 本期数 上年同期数
金融设备产品 272,775,982.12 400,466,340.97
软件系统集成 67,233,516.91 64,951,711.69
其他 4,044,306.16 32,494,210.56
小计 344,053,805.19 497,912,263.22
抵销 110,896,054.44 219,728,716.33
合计 233,157,750.75 278,183,546.89
主营业务成本 本期数 上年同期数
金融设备产品 248,326,969.04 369,834,624.28
软件系统集成 37,746,280.00 47,997,635.78
其他 2,519,507.63 5,988,023.88
小计 288,592,756.67 423,820,283.94
抵销 114,482,477.48 217,515,443.03
合计 174,110,279.19 206,304,840.91
⑵由于公司的客户主要是全国的金融企业，各地区的经营收益和风险差异较小，
因此，不需按地区分部进行反映。
⑶本期向前5名客户销售的收入总额为46,317,614.26元，占公司全部主营业务收
入的19.87%。
21、主营业务税金及附加
项目 本期数 上年同期数 计缴标准（%）
城建税 935,184.93 100,524.14 7
教育费附加 406,751.16 37,694.86 3
营业税 1,277,099.58 690,542.54 5
堤防费 1,352.77 1,711.46 1
义务兵优待金 0.00 513.44 0.3
河道工程维护管理费 13,691.29 427.88 0.25
合计 2,634,079.73 831,414.32
22、其他业务利润
项目 本期数 上年同期数
技术服务 417,558.62
材料销售 258,787.25 474,089.58
房屋租赁 1,681,882.00 1,006,263.73
其他 698,685.64
合计 2,358,227.87 2,179,038.95
23、财务费用
项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,443,925.30 971,826.10
减：利息收入 569,758.30 689,683.52
汇兑损失 4,732.78 100.44
减：汇兑收益 1,043.08 19,929.80
其他财务费用 113,239.73 106,428.59
合计 1,991,096.43 368,741.81
24、投资收益
项目 本期数
股权投资差额摊销 -1,196,277.32
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 3,596,757.48
合计 2,400,480.16
项目 上年同期数
股权投资差额摊销 -1,020,466.75
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 581,097.51
合计 -439,369.24
25、营业外收入
项目 本期数 上年同期数
罚款、违约金收入 499,026.22 30,300.00
赔款收入 10,000.00
处置固定资产净收益 58,003.68 5,991,339.39
其他 163,117.27 378,891.72
合计 730,147.17 6,400,531.11
26、支付其他与经营活动有关的现金
2003年1-6月份本公司支付其他与经营活动有关的现金45,352,817.59元，主要是
支付的营业费用和管理费用及代垫款，其中大额款项明细如下：
项目 金额
差旅费 5,345,008.48
技术开发费 4,948,677.74
业务招待费 2,650,751.43
办公费 2,418,943.40
租赁费 1,602,808.51
广告费 185,194.51
运输费 771,675.82
水电费 712,651.08
修理费 633,232.17
保证金 2,286,000.00
物料消耗 334,060.88
代垫款项 23,463,813.57
合计 45,352,817.59
六、母公司有关报表项目附注
1、应收账款
期末数
账龄 比例
账面余额 坏账准备 账面价值
(%)
1年以上 168,274,956.19 99.91 80,993.57 168,193,962.62
1-2年 157,652.00 0.09 6,495.83 151,156.17
合计 168,432,608.19 100.00 87,489.40 168,345,118.79
期初数
账龄 比例
账面余额 坏账准备 账面价值
(%)
1年以上 143,812,495.32 99.99 64,345.92 143,748,149.40
1-2年 10,000.00 0.01 900.00 9,100.00
合计 143,822,495.32 100.00 65,245.92 143,757,249.40
注： （1）期初金额和期末金额中分别有19,157,200.00元和155,133,113.67元属
母公司与子公司之间的内部往来款，未计提坏账准备。
（2）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
2、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加
长期股权投资 174,857,754.60 6,795,638.64
股权投资差额 10,636,944.25
合计 185,494,698.85 6,795,638.64
(1)项目 本期减少 期末数
长期股权投资 3,401,675.00 178,251,718.24
股权投资差额 895,359.86 9,741,584.39
合计 4,297,034.86 187,993,302.63
(2)长期股权投资明细
被投资单位名称 投资起止日期 投资金额
云南医药工业股份有限公司 1999.12 27,213,400.00
广州南天电脑系统有限公司 1992.01？2002.01 24,331,303.67
北京南天信息工程有限公司 1993.042008.04 12,059,142.77
上海南天电脑系统有限公司 1992.04 17,000,000.00
昆明南天电脑系统有限公司 1993.022008.02 2,550,000.00
武汉南天电脑系统有限公司 1993.022008.02 1,349,523.00
西安南天电脑系统有限公司 1993.022008.02 2,279,046.00
深圳南天东华科技有限公司 1993.032008.03 10,525,999.61
北京南天软件有限公司 2002.04 12,000,000.00
北京盈富泰克投资发展公司 2002.122030.04 6,000,000.00
深圳得天银行技术有限公司 2002.12 11,540,485.17
北京南天通盈信息技术发展 2002.022022.02 300,000.00
有限公司
北京赛科药业有限责任公司 30,185,916.78
云南佳程防伪科技有限公司 2003.4 3,000,000.00
合计 160,334,817.00
占被投资单位 本期权益增
被投资单位名称
注册资本比例 (+)减(-)额
云南医药工业股份有限公司 33.22% -21,382.36
广州南天电脑系统有限公司 88.00% 3,019,736.88
北京南天信息工程有限公司 73.68% -1,467,298.47
上海南天电脑系统有限公司 81.18% -2,319,563.26
昆明南天电脑系统有限公司 75.00% 544,716.91
武汉南天电脑系统有限公司 70.00% 275,462.01
西安南天电脑系统有限公司 70.00% -599,621.84
深圳南天东