G 欣 龙2005年年度报告
欣龙控股（集团）股份有限公司2005年年度报告
目 录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动和股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
（一）管理层的讨论与分析
（二）公司报告期内的经营情况
（三）、公司报告期内的投资情况
（四）公司报告期财务状况及经营成果分析
(五)对公司未来发展的展望
（七）本年度利润分配预案
（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
（九）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见。
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件
重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
徐滨董事因工作原因未出席本次董事会会议，委托魏毅董事代为出席并行使表决权。
公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：欣龙控股（集团）股份有限公司
英文名称：XINLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD.
（二）公司法定代表人：郭开铸
（三）公司董事会秘书：魏 毅
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
联系电话：（0898）68581055
传 真：（0898）68582799
电子信箱：xlwf@xinlong-holding.com
证券事务代表：汪燕
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
联系电话：（0898）68585274
传 真：（0898）68582799
电子信箱：xlwf@xinlong-holding.com
（四）公司注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
邮政编码：570125
国际互联网网址：www.xinlong-holding.com
电子信箱：xlwf@xinlong-holding.com
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G欣龙
股票代码：000955
（七）公司首次注册登记日期：1993年7月16日
公司首次注册登记地址：海口市大同路38号海口国际商业大厦1108室
企业法人营业执照注册号码：4600001007022
税务登记号码：460027620001960
公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所
办公地址：海南省海口市国贸大道CMEC大厦12楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要财务数据
财务项目名称 金 额
利润总额 1,184,978.61
净利润 1,205,252.04
扣除非经常性损益后的净利润 -2,765,431.38
主营业务利润 32,754,002.95
其他业务利润 -48,003.29
营业利润 -2,708,727.19
投资收益 -131,921.99
补贴收入 4,433,965.86
营业外收支净额 -408,338.07
经营活动产生的现金流量净额 -36,736,844.46
现金及现金等价物净增减额 -38,582,869.25
注：非经常性损益项目 金 额
处置固定资产、无形资产损益 18,210.52
除处置固定资产收益外的营业外收入 213,201.45
除处置固定资产损失外的营业外支出 -639,750.04
各种补贴收入 4,433,965.86
非经常性损益的所得税影响数 -54,944.37
合 计 3,970,683.42
（二）前三年主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元）
1、主要会计数据
指标名称 2005年 2004年调整后
1、主营业务收入 181,010,946.17 185,883,747.16
2、净利润 1,205,252.04 2,578,635.34
3、扣除非经常性损益后的净利润 -2,765,431.38 -130,998.57
2005年年末 2004年年末
(调整后)
1、总资产 913,200,099.68 942,085,955.46
2、股东权益（不含少数股东权益） 413,045,034.69 411,821,877.73
指标名称 2004年调整前
1、主营业务收入 185,883,747.16
2、净利润 3,671,605.30
3、扣除非经常性损益后的净利润 961,971.39
2004年年末
(调整前)
1、总资产 942,951,109.35
2、股东权益（不含少数股东权益） 412,914,847.69
指标名称 本年比上年增减 2003年
(%)
1、主营业务收入 -2.62 227,967,696.78
2、净利润 -53.26 6,778,486.34
3、扣除非经常性损益后的净利润 -1347.88 6,568,574.90
本年年末比上年末 2003年年末
增减(%)
1、总资产 -3.07 817,079,541.20
2、股东权益（不含少数股东权益） 0.30 408,977,037.19
2、主要财务指标
项 目 2005年 2004年调整后
每股收益 0.0053 0.011
净资产收益率(%) 0.292 0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.163 0.0775
2005年年末 2004年年末
(调整后)
每股净资产 1.832 1.826
调整后每股净资产 1.788 1.81
项 目 2004年调整前 本年比上年增减
(%)
每股收益 0.0163 -51.82
净资产收益率(%) 0.8892 下降0.34个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0775 -310.32
2004年年末 本年年末比上年末
(调整前) 增减(%)
每股净资产 1.83 0.33
调整后每股净资产 1.813 -1.22
项 目 2003年
每股收益 0.03
净资产收益率(%) 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.224
2003年年末
每股净资产 1.814
调整后每股净资产 1.803
（三）、按照《公开发行证券公司信息披露规则（第九号）》要求计算的相关指标
项 目 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.93 7.94
营业利润 -0.66 -0.66
净利润 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的净利润 -0.67 -0.67
项 目 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.145 0.145
营业利润 -0.012 -0.012
净利润 0.0053 0.0053
扣除非经常性损益后的净利润
（四）、报告期股本变动及股东权益变动情况（单位：元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 225,500,000.00 238,501,951.17
本期增加 17,904.92
本期减少
期末数 225,500,000.00 238,519,856.09
变动原因 股权转让收益
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 -52,180,073.44 411,821,877.73
本期增加 1,205,252.04 1,223,156.96
本期减少
期末数 -50,974,821.40 413,045,034.69
变动原因 盈利增加 盈利增加
三、股本变动和股东情况
（一）股份变动情况
1、股份变动情况表 单位：股
本次
变动前
数量 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 165,000,000 73.17%
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 134,079,000 59.45%
境外法人持有股份 30,921,000 13.71%
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,500,000 26.83%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 225,500,000 100%
本次变动增减（＋，－）
发行新 公积金
送股 其他 小计
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
本次
变动后
数量 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 165,000,000 73.17%
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 134,079,000 59.45%
境外法人持有股份 30,921,000 13.71%
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,500,000 26.83%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 225,500,000 100%
2、股票发行与上市情况
本公司于1999年9月8日向社会公众发行人民币普通股票5500万股，其中向社会公众公开发行4950万股，向证券投资基金配售550万股，发行价格为每股5.80元人民币。本公司向社会公众公开发行的4950万股社会公众股于1999年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易，向证券投资基金配售的550万股于2000年2月17日上市交易。
经公司2001年度股东大会批准，公司以2001年12月31日的总股本20500万股为基数，向全体股东每10股送0.5股，另用资本公积金转增股本，每10股转增0.5股，送转股本总数为2050万股，送转股本后公司总股本增至22,550万股。
公司挂牌上市至今没有内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 21,719
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
海南欣安实业有限公司 其他 24.64% 55,572,000
北京柯鑫投资有限公司 其他 16.67% 37,590,850
合盛投资有限公司 外资股东 13.71% 30,921,000
上海申达股份有限公司 其他 13.33% 30,059,150
海南东北物资开发公司 其他 2.96% 6,682,500
甘肃华原企业总公司 其他 1.85% 4,174,500
夏恩虎 其他 0.36% 800,658
李金花 其他 0.12% 266,500
李小晨 其他 0.10% 231,600
李立 其他 0.10% 229,088
股东总数 21,719
前10名股东持股情况
持有非流 质押或冻结的股
股东名称
通股数量 份数量
海南欣安实业有限公司 55,572,000 55,572,000
北京柯鑫投资有限公司 37,590,850 37,590,850
合盛投资有限公司 30,921,000 30,921,000
上海申达股份有限公司 30,059,150 30,059,150
海南东北物资开发公司 6,682,500 6,075,000
甘肃华原企业总公司 4,174,500 0
夏恩虎 0 不详
李金花 0 不详
李小晨 0 不详
李立 0 不详
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
夏恩虎 800,658 人民币普通股
李金花 266,500 人民币普通股
李小晨 231,600 人民币普通股
李立 229,088 人民币普通股
王秀梅 225,600 人民币普通股
陈振东 224,040 人民币普通股
翟立武 219,296 人民币普通股
邓华 205,107 人民币普通股
袁曙放 201,000 人民币普通股
何洛文 191,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 前六名法人股东间不存在关联关系，
说明 前十名流通股股东之间的关联关系未知。
3、控股股东情况：
本公司的控股股东是海南欣安实业有限公司.
法定代表人：蒋南
成立日期：1992年1月23日
注册资本：1000万元
主要业务：房地产开发及经营，饮食业，旅游宾馆经营，纺织品，工艺品，普通机械，化工产品（国家专营和危险品除外），五金工具，建筑材料，生物制品，电子产品，塑料制品、纸张，农副土特产品，玻璃制品。
海南欣安实业有限公司的控股股东为海南同泰丰实业有限公司，其持股比例为85%，该公司成立于1993年4月16日，期末注册资本为1800万元，法定代表人为郭开铸，主要业务是旅游宾馆业经营、装饰装修工程施工、信息咨询服务等。
公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在10%以上的法人股东情况：
（1）北京柯鑫投资有限公司
法定代表人：徐滨
成立日期：1994年6月30日
注册资本：5000万元
主要业务：新能源、新材料、环保材料投资、生产、开发、销售，房地产开发经营；旅游业的开发；纺织原料、电子产品、钢材、装饰修饰材料、化工产品及原料（专营外），机械产品、纺织品、百货、服装、机动车配件销售；经济信息服务。
(2)合盛投资有限公司
法定代表人：陈少军
成立日期：1996年12月17日
注册资本：USD5000元
主要业务：投资。
(3)上海申达股份有限公司
法定代表人:席时平
成立日期：1986年12月11日
注册资本：47349.5211万元
主要业务：制造销售纺织原料、两纱两布、线带绳、各类纺织品、服装鞋帽、进出口 贸易。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、董事、监事、高级管理人员的基本情况：
1、董事、监事、高级管理人员的基本情况：
姓名 职务 性别 年龄 任期期间
郭开铸 董事长兼总裁 男 57 2002.09至2006.02
陈少军 副董事长 男 55 2002.09至2006.02
赵泰安 副董事长 男 38 2002.09至2006.02
蔡 欣 董事兼执行总裁 男 47 2002.09至2006.02
魏 毅 董事兼行政总裁 女 42 2002.09至2006.02
董事会秘书
徐继光 董事兼财务总监 男 40 2002.09至2006.02
李荣珍 独立董事 女 39 2002.09至2006.02
刘学国 独立董事 男 44 2002.09至2006.02
朱雪松 独立董事 男 37 2003.06至2006.02
冯寿门 监事长 男 65 2003.06至2006.02
王昕春 监事 男 64 2002.09至2006.02
赵文华 监事 男 64 2002.09至2006.02
陈 喆 生产技术总裁 男 42 2003.07至今
[注]：以上董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
2、在股东单位的任职情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
陈少军 合盛投资有限公司 董事长、总经理 1995.1至今
（二）现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。
郭开铸，男，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任四川长征制药厂副厂长、厂长、四川省乐山市人民政府经协办主任；从1991年12月起至2001年11月，曾任海南欣安实业总公司董事长、党委书记；1993年7月至今任本公司董事长兼总裁。
陈少军，男，汉族，大学专科学历。曾任香港本都发展有限公司副总经理、香港海之汇有限公司董事长、香港中泰集团执行董事、香港特时泰国际集团独立董事，现任合盛投资有限公司董事长。
赵泰安，男，汉族，研究生学历。曾在中国农业银行陕西省分行、浙建信托投资公司、海南发展银行、赢方国际（香港）集团公司从事资金计划、资本运营及证券投资等业务。曾任海南柯鑫投资有限公司董事长兼总裁、本公司副董事长。
蔡欣，男，汉族，研究生学历，中共党员。曾任武汉友谊复印机联合制造公司财务处处长、海南珠江建设（集团）公司财务总监、海南珠江建设股份有限公司财务总监、董事；海南欣龙无纺实业有限公司总会计师、常务副总经理、本公司董事、执行总裁。
魏毅，女，苗族，研究生学历，中共党员。曾任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师，海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理。现任本公司董事、行政总裁兼董事会秘书。
徐继光，男，汉族，大学专科学历、审计师、注册会计师（证券从业资格）、土地估价师、资产评估师，先后在湖北黄石市百货公司、铁山审计局、广东利来时装有限公司、海南鄂发会计师事务所从事财务会计、审计、资产评估等工作，现任本公司董事、财务总监。
朱雪松，男，汉族，硕士研究生，中共党员。曾任江西三波电机总厂会计、深圳市会计师事务所项目经理、中国人民银行深圳金融结算中心筹备组成员、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司项目经理及财务总监，现任国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路营业部总经理。
李荣珍，女，汉族，硕士研究生，副教授。曾任西南政法大学助教、海南大学法学院助教及讲师、海南省第三律师事务所兼职律师。现任海南大学法学院副教授、海南大平正律师事务所兼职律师。
刘学国，男，汉族，大专学历，中国注册会计师。曾任湖北省黄石市牧羊湖食品厂财务科长、海南鄂发会计师事务所部门经理、湖北华诚会计师事务所有限公司部门经理及监事会监事、湖北省鄂发会计师事务所有限公司主任会计师，现任职于海南永信德威会计师事务所(原海南三公会计师事务所)。
冯寿门，男，汉族，大学专科学历，中共党员。1958年应征入伍，任某部正团职通讯处长，1986年转业后曾任海南外联办处长、海南友联实业公司总经理、海南瑞银贸易公司副总经理，现任海南汇恒实业开发有限公司董事长兼总经理。
赵文华，男，汉族，大学本科学历，研究员。曾任上海台港澳经济研究中心副主任，上海台湾研究会副秘书长，上海太平洋实业投资公司总经理，深圳新曙光实业股份有限公司董事长、本公司监事会监事。
王昕春，男，汉族，大学本科学历，中共党员，高级工程师，曾任北京第二机床厂技术员，广播电影电视部磁带厂副厂长、总工程师，海南欣龙无纺股份有限公司一期技改工程安装总指挥、公司柔巾事业部总经理。现任本公司总裁助理、国内重大制造项目生产准备办公室主任。
陈 喆，男，汉族，大学本科学历，中共党员，国院特殊津贴专家。曾任陕西毛纺织 厂厂长助理、副厂长，海南欣龙无纺股份有限公司产品开发部主任、副总工程师，现任本 公司生产技术总裁。
3、年度报酬情况
（1）根据《公司章程》规定，公司董事、监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬由董事会确定。公司目前实行岗位工资与绩效工资相结合的工资制度。
（2）现任董事、监事、高管人员年度报酬情况（含税）：
姓 名 职 务 报告期内从公司领取 是否在股东单位或其他
的报酬总额（万元） 关联单位领取
郭开铸 董事长兼总裁 11.40 否
陈少军 副董事长 3.60 是
赵泰安 副董事长 3.60 是
魏 毅 董事兼行政总
裁、董事会秘书 7.80 否
徐继光 董事兼财务总监 7.80 否
蔡 欣 董事兼执行总裁 7.46 否
刘学国 独立董事 3.00 否
朱雪松 独立董事 3.00 否
李荣珍 独立董事 3.00 否
冯寿门 监事长 3.60 是
赵文华 监事 2.40 是
王昕春 监事 2.40 是
陈 喆 生产技术总裁 4.80 否
合 计 63.86
4、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况：
（1）报告期内，无董事、监事、高级管理人员离任的情况；
（2）报告期内，无聘任或解聘高级管理人员的情况。
（二）公司员工情况：
员工总数：866人；其中：生产人员444人；销售人员94人；技术人员148人；财务人员60人；行政人员120人。
教育程度：本科以上学历156人；大专学历162人；中专学历以下（含中专）548人；退休职工2人。
五、公司治理结构
（一）公司治理的基本情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和深圳证券交易所的其他有关规定，结合企业实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
公司已制定了相关的基本制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，维护了投资者及公司利益。公司治理的具体情况如下：
1、公司严格按照有关规定召开股东大会，确保所有股东能够依法行使表决权。
2、董事、监事的选举及高级管理人员的聘任均符合法律、法规及公司章程的要求。
3、公司董事会严格按法律、法规及公司章程履行职权，董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法定程序操作，董事勤勉尽责。
4、公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司章程规定履行职责，通过对董事会议的列席、对公司董事会及公司财务运作的监督等，履行其职责，维护公司及股东的合法权益。
(二)独立董事履行职责情况
报告期内，本公司三名独立董事能认真履行法律、法规及《公司章程》所赋予的职责，并且均能完全独立和充分地发表意见，在董事会重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，充分地发挥了独立董事的作用。
报告期内，公司共召开了六次董事会，独立董事出席会议情况如下
独立董 本年应出席 亲自出 委托出 缺席
事姓名 董事会次数 席(次) 席(次) (次)
李荣珍 6 4 1 1
刘学国 6 5 0 1
朱雪松 6 4 1 1
独立董 备注
事姓名
李荣珍 因工作原因无法亲自出席第二届董事会第二十三次会议，
且此次会议涉及对控股子公司的担保，银行方面要求面签
决议，故此亦未委托出席；因出差无法亲自出席第二届董
事会第二十六次会议，委托独立董事刘学国代为出席行使
表决权；
刘学国 因工作原因无法亲自出席第二届董事会第二十三次会议，
且此次会议涉及对控股子公司的担保，银行方面要求面签
决议，故此亦未委托出席。
朱雪松 因工作原因无法亲自出席第二届董事会第二十三次会议，
且此次会议涉及对控股子公司的担保，银行方面要求面签
决议，故此亦未委托出席；因工作原因无法亲自出席第二
届董事会第二十四次会议，委托独立董事刘学国代为出席
行使表决权；
报告期内，未有独立董事对公司董事会各项议案及公司其他重大事项提出异议。
(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、原材料供应和产品销售等业务体系，具有自主经营能力。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，高管人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。
3、资产方面：公司拥有独立完整的生产及保障系统，资产完整，权属清晰。
4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系。
5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户并依法独立纳税。
六、股东大会情况简介
公司在报告期内共召开了两次股东大会。
（一）2005年第一次临时股东大会
公司于2005年3月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登于2005年3月5日的《中国证券报》和《证券时报》。
（二）2004年年度股东大会
公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议决议公告刊登于2005年5月28日的《中国证券报》和《证券时报》。
七、董事会报告
（一）管理层的讨论与分析
公司本年度主营业务收入略有下降,与去年同期相比下降了2.62%，本年度实现的净利润比去年追溯调整后的净利润下降了53.26%。其主要经营状况分析如下：
1、有利因素分析
（1）因国内无纺织品市场消费转旺以及出口大幅增长，拉动了相关产业发展，本公司水刺产品销售出现了较好的上涨势头，产品销售比去年同期增长了22.28%。
（2）本年度公司采取了多项强制性措施，制定和完善了客户货款管理制度，加大了应收帐款的清收力度,货款回笼明显加快,遏制了应收帐款上涨势头,应收帐款余额出现净下降,货款风险得到初步控制。
(3)本年度公司加大了对存货的处理力度,存货周转及变现速度加快,存货余额大幅度下降,降幅达18%。
(4)受外币汇率下跌的影响,本年度实现汇兑收益322.51万元,对本公司业绩产生较大的影响。
2、不利因素分析
（1）公司无纺制品销售收入下降了38.32%,其下降的主要原因是:
受国内中小无纺制品厂商低档产品价格激烈竞争的影响,公司无纺制品市场开拓难度有所加大,加之公司对此类产品的市场开拓资金不足,导致公司无纺制品市场份额减少,由此,影响无纺制品销售毛利减少约138万元；
（2）由于公司主要原材料及燃料采购价格出现大幅上涨，公司产品制造成本上升，造成产品盈利能力下降，水刺产品毛利下降了0.48个百分点。由此,影响水刺产品毛利减少约62万元;服装衬布产品毛利下降了4.77个百分点,减少毛利约148.25万元;无纺制品毛利下降17.96个百分点,减少毛利233.78万元。
(3)受公司流动资金周转的影响,本年度公司贸易收入出现了较大幅度的下降,降幅达61.17%，减少主营业务收入约1,312.53万元，导致主营业务收入下降7.06个百分点。
（4）由于本年度公司员工工资、养老保险费用、汽车费用及业务费用等上升，导致本年度管理费用比上年上涨53.72%,减少利润576.40万元。
（二）公司报告期内的经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司主要从事水刺、热轧、浆点等无纺布卷材、深加工产品的生产和销售，以及从事部分国内外贸易业务。
（1）公司主营业务分行业、产品情况表 （单位：人民币元）
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
(%)
水刺产品 128,581,471.96 104,169,049.88 18.99
其中:关联交易 0 0
热轧及其衬布产品 31,080,057.83 27,418,438.90 11.78
其中:关联交易 0 0
无纺深加工制品 13,016,477.03 10,788,351.30 17.12
其中:关联交易 0 0
贸易业务 8,332,939.35 5,350,253.97 35.79
其中:关联交易 0 0
关联交易定价原则
关联交易的必要性、持续性
说明
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本比上 毛利率比上年增减
比上年增减(%) 年增减(%) (%)
水刺产品 22.28 23.02 下降0.48百分点
其中:关联交易
热轧及其衬布产品 -18.58 -13.93 下降4.77百分点
其中:关联交易
无纺深加工制品 -38.32 -21.25 下降17.96百分点
其中:关联交易
贸易业务 -61.17 -74.30 上升32.82百分点
其中:关联交易
关联交易定价原则
关联交易的必要
性、持续性
说明
（2）主营业务收入及利润地区分布表（单位：人民币元）
地 区 主营业务收入 销售成本 销售毛利
海南本部
（含国际贸易部） 207,416,124.84 182,062,914.83 25,353,210.01
华北地区 18,335,136.63 16,290,418.08 2,044,718.55
西南地区 1,733,120.09 1,616,580.76 116,539.33
东北地区 10,310,661.04 9,817,383.22 493,277.82
西北地区 521,147.87 508,989.96 12,157.91
华南地区 31,395,464.77 28,892,178.63 2,503,286.14
中南地区 7,889,284.37 7,506,381.24 382,903.13
华东地区 45,886,983.96 43,508,224.73 2,378,759.23
小计 323,487,923.57 290,203,071.45 33,284,852.12
减：内部销售 142,476,977.40 142,476,977.40
合 计 181,010,946.17 147,726,094.05 33,284,852.12
2、主营业务收入及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况说明
主营业务收入结构比较表： 单位:万元
产品类别 2005年度收入 收入占比(%)
水刺产品 12,858.15 71.04
热轧及其衬布产品 3,108.01 17.17 3,817.28 20.54
无纺制品 1,301.65 7.19 2,110.20 11.35
贸易业务 833.29 4.60 2,145.83 11.54
合计 18,101.10 100.00 18,588.37 100.00
产品类别 上年度收入 收入占比(%) 收入占比比上年
变动(%)
水刺产品 10,515.06 56.57 +14.47百分点
热轧及其衬布产品 -3.37百分点
无纺制品 -4.16百分点
贸易业务 -6.94百分点
合计
本年度收入结构发生变化的原因:公司无纺制品及贸易业务收入大幅下降，导致公司收入结构发生较大变化。
3、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
利润构成比较表： 单位：万元
利润构成项目 2004年度 占利润总额 2005年度
比例(%)
主营业务利润 3,447.50 3,238.60 3,275.40
其他业务利润 2.00 1.88 -4.80
三项费用 3,549.24 -3,334.19 3,541.47
投资收益 -12.52 -11.76 -13.19
补贴收入 300.22 282.03 443.40
营业外收支净额 81.50 -76.56 40.83
利润总额 106.45 100.00 118.50
利润构成项目 占利润总额 结构比上年增减
比例(%) 变动(%)
主营业务利润 2,764.05 -474.55百分点
其他业务利润 -4.05 -5.93百分点
三项费用 -2,988.59 -345.60百分点
投资收益 -11.13 -0.63百分点
补贴收入 374.18 +92.15百分点
营业外收支净额 -34.46 +42.1百分点
利润总额 100.00
利润构成与上年比发生重大变化的主要原因为:
(1)本年度水刺产品销售利润增长14.40%,而同期服装衬布和贸易业务利润出现较大幅度下降，导致公司利润构成发生变化;
(2)本年度财政补贴收入大幅增加导致公司利润构成发生重大变化。
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
本公司的控股公司海南欣龙水刺材料有限公司本年度实现净利润-211,803.97元;
本公司的控股公司海南欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润-4,480,102.78元;
本公司的控股公司新疆欣龙非织造新材料有限公司本年度实现净利润-338,150.29元;
本公司的控股公司北京欣龙五洲科技有限公司本年度实现净利润-581,305.27元;
本公司的控股公司海南欣龙无纺制品有限公司本年度实现净利润-215,354.32元;
5、主要供应商及客户情况
本公司在本年度向前五名供应商采购金额合计5,097.33万元，占公司全年采购总额的52.64%；
本公司在本年度向前五名客户销售产品金额合计4,306.49万元，占公司全年销售总额的23.79%。
6、在经营中出现的问题与困难及解决方案
问题及困难：
（1）受国际国内燃油价格持续上涨的影响,公司燃料消耗成本持续升高，导致产品盈利能力下降。
（2）公司服装无纺衬布产品受国内同业竞争的影响,产品价格持续下跌,产品盈利空间越来越小,而上海欣龙衬布制造有限公司的有纺衬布生产线因流动资金不足,目前尚未投入大批量生产,服装衬布公司产品转型及产品更新换代尚需时间,这对海南欣龙服装衬布有限公司盈利前景造成不利影响。
(3)公司无纺制品业绩近年连续下滑,市场份额逐年减少,产品价格受同业竞争剧烈下跌,同时,市场开拓所需的流动资金缺口较大,如何解决此相关的困难,是2006年公司管理层面临的一个主要问题。
措施：
（1）针对燃料价格持续上涨的态势，公司将进行“油改汽”技术改造工作，目前改造方案己确定，有关配套工作正在落实，预计该项工作完成后，能够大幅降低燃料消耗成本。
（2）利用国内大部分同类设备利用率不足,订单欠缺之机,采取资产重组、兼并、设备租赁承包等多种方式，利用公司是国内水刺无纺企业的龙头和“欣龙”品牌优势，扩大公司水刺无纺产品的生产能力，扩大水刺产品的销售。
（3）利用公司的品牌优势和完善的营销网络，多方筹措资金，加大无纺终端产品科研投入和产品市场开拓，积极开发具有竞争优势的新产品和高附加值产品，稳固提高公司产品的市场占有率。
（4）加快服装衬布产品的更新换代进程，积极开拓国内有纺衬布市场，提高衬布产品质量，采取多种形式与国际品牌合作经营，提高产品附加值，扩大市场份额。
（三）、公司报告期内的投资情况
1、公司报告期内募集资金的使用情况
公司本报告期内募集资金使用共计人民币928.94万元，均为募股项目投入。有关募集资金使用情况如下：
经中国证监会证监发字[1999]114号文件批准，本公司于1999年9月8日在深圳证券交易所上网定价发行A股5500万股，每股面值1元，以5.80元/股溢价发行，共计募集资金人民币31,900万元，扣除券商承销费、交易所上网费及其他发行费用1,060万元后，实际募集资金人民币30,840万元。上述募集资金于1999年9月14日全部到位，并经深圳华鹏会计师事务所深华字(1999)第263号验资报告验证。
由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元,故前次募集资金实际可用于项目的资金为30,346万元。
前次募集资金的调整及变更情况:
由于本公司前次募集资金不足,同时原项目投资规模也已发生变化,为提高资金利用效率,本着对股东负责的原则，在2000年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调整的议案。该议案将原水剌三线项目募集资金6,875万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金1,482.2万元调整为对水剌二线技术改造项目投资，同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3,500万元用于补充公司流动资金。因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口,公司拟通过银行贷款等融资方式解决。
经调整后的前次募集资金项目资金计划使用情况如下：(单位：人民币万元)
项 目 项目投资总额 前次募集资金 前次募集资金调整
计划投入金额 后计划投入金额
水剌二线 18,179.47 7,490.30 15,847.60
水剌三线 18,621.00 6,875.00 -
纺粘生产线 19,982.00 15,980.70 10,998.40
补充流动资金 - 3,500.00
-
合 计 57,782.47 30,346.00 30,346.00
有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于2001年4月21日的《中国证券报》和《证券时报》。上述方案业经2001年5月23日召开的2000年度股东大会通过。
截止2005年12月31日，公司累计使用募股资金25,319.44万元，剩余募股资金5,026.56万元存放在公司银行存款帐户上。其中报告期按募股资金用途使用资金928.94万元，募股资金使用详情如下(单位万元)：
项目 投资总额 上期累计投资额
纺粘生产线 10,998.40 6,445.89
二线水刺和热熔复合 15,847.60 14,444.61
补充流动资金 3,500.00 3,500.00
合计 30,346.00 24,390.50
项目 本期投资额累 计投资额 进度
纺粘生产线 898.76 7,344.65 66.78%
二线水刺和热熔复合 30.18 14,474.79 91.34%
补充流动资金 3,500.00 100.00%
合计 928.94 25,319.44 83.44%
项目未能按期完成的原因分析:
a、水刺二线技术改造项目的主体改造已完成,部分配套设备因水刺产品订单饱满而近期内无法安排技术改造时间进行安装而延期。
b、因项目资金缺口未能及时解决，纺粘生产线项目建设延缓。公司己于2006年1月20日公司董事会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,并于2006年2月24日召开的2006年度第一次临时股东大会表决通过,有关决议案己刊登于2006年2月25日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
为提高公司整体盈利能力,对公司原有事业部进行公司制改造,同时,为了实现多元化经营和规模经营的目标,本公司在本年度投资以下项目：
（1）以实物资产9500万元投资海南欣龙水刺材料有限公司,本公司持有该公司95%股权,该公司本年度投资收益为-211,803.97元;
（2）本公司以现金100万元投资设立了海南欣龙丰裕庄园有限公司,该公司正在完成组建工作,目前尚未开展经营业务;
（3）本公司以现金100万元资设立了武汉欣龙联合营销有限公司。该公司本年度亏损90,065.29元。
(4)本公司以现金47.50万元投资设立了九江欣龙科技有限公司,目前尚未开展经营业务。
（四）公司报告期财务状况及经营成果分析
1、财务状况及经营成果分析表 单位：万元
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
资产总额 91,320.01 94,208.60
应收款项 15,047.07 16,908.85
存货 10,892.79 13,281.40
长期投资 1,320.45 1,032.34
固定资产 48,640.73 43,035.24
长期负债 22,049.57 22,190.30
股东权益 41,304.50 41,182.19
项目 较上年增减幅度(%) 增减原因
资产总额 -3.07 债务减少
应收款项 -11.01 应收帐款及其他应收款增加
存货 -17.98 原材料及产成品减少
长期投资 27.91 合并范围扩大
固定资产 13.03 在建工程增加
长期负债 -0.63 外币汇率变动
股东权益 0.30 净利润增加
项目 2005年度 2004年度
主营业务利润 3,275.40 3,447.50
净利润 120.53 257.86
现金及现金等 -3,858.29 -1,144.24
价物净增加额
项目 较上年增减幅度(%)
主营业务利润 -5.00 收入减少,成本上升
净利润 -53.26 主营业务利润减少
现金及现金等 -237.19 投资活动现金净流量减少
价物净增加额
2、会计差错追溯调整情况分析说明
因主管税务机关人员调动及公司报税员工作疏忽,导致2004年度出口退税报批资料部分丢失,由此影响了2004年度出口退税核定及审批工作,经过公司多方协调,公司2004年度出口退税工作至2005年12月完成核定及审批工作。在此期间,由于主管税务机关对公司产品出口销售价格在运费扣除认定政策上与公司会计核算上出现较大差异，导致2004年度公司多计出口退税补贴款；此外，主管税务机关在2005年对2004年度税收缴纳情况进行了稽查，发现漏计了2004年度部分房产税、土地使用税和资源税，因此，本年度对上述会计差错进行了追溯调整，调整的主要内容为：
(1)经税务机关审定,多计2004年度出口退税补贴款865,153.89元,对此追溯调整了相关年度的当期损益。
(2)经税务机关审定,2004年度少计各项税费227,816.07元,其中:房产税9,028.40元,土地使用税195,534.90元,资源税1,003.20元,城市建设维护税13,905.98元,教育费附加8,343.59元,对此,本公司追溯调整了相关年度的当期损益。
根据企业会计制度的规定,上述追溯调整作为会计差错,合计追溯调整减少了2004年度利润1,092,969.96元,减少应收补贴款865,153.89元,调增2004年度主营业务成本865,153.89元、主营业务税金及附加22,249.57元和管理费用205,566.50元，调增2004年末应交税金219,472.48元和其他应交款8,343.59元。共计追溯调整减少资产总额865,153.89元，增加负债227,816.07元,并调整了相关年度的资产负债表和利润表的相关项目。
(五)对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的竞争格局
目前，水刺无纺行业在国外有一个成熟的市场，需求旺盛，国内市场也己进入快速发展期。公司主导产品——水刺无纺产品面临国内低档产品激烈的价格竞争，普通产品价格一路走低，而原料成本居高不下，产品盈利空间预期会变小。尽管目前公司开发的高档产品和特色产品尚未受到较大的冲击，但随着国内厂商科研投入的加大，水刺特色产品及纯棉、木浆复合、加强筋等高附加值产品将在不久的将来，也会面临潜在的竞争。上述竞争将不可避免地对公司业绩产生不利的影响。
2、公司未来的发展战略
针对公司目前面临的国内竞争，公司将一方面加大水刺无纺产品的科研投入，积极开发具有自有知识产权的高附加值的产品，开拓及积极引导国内市场潜在的消费市场。另一方面，积极开发新的投资领域，以水刺无纺产品及无纺制品为龙头，以磷化工为重点，进行有选择的分业经营，分散投资和经营风险。预期公司在宜昌投资兴建的磷酸二氢钾项目在2006年将正式投产发挥效益，并形成公司新的利润增长点。
3、公司新年度的经营计划
根据公司近几年的经营情况和发展趋势，公司董事会要求公司管理层积极采取措施，努力提升公司业绩。为此,公司管理层制定了2006年度的经营目标：2006年度主营业务收入在2005年度的基础上增长20%-30%，成本及费用水平在2005年的基础上稳中有降。
为了实现上述经营目标，公司将本着“务实创新、绩效第一”的方针，重点做好以下工作：
（1）强化专业化基础管理，通过采用新工艺、新标准挖掘现有产能潜力，实现挖掘内涵扩大再生产。
（2）扩大欣龙品牌知名度，提高欣龙产品档次，不断增加产品获利能力。
（3）实施科学管理，努力降低产品成本，稳定和提高产品质量，严格控制营销费用和管理成本。
（4）以项目公司为载体，大量吸引高素质科研及管理人才，形成良好的人才管理机制。
（5）实行职级化管理，明确各部门职能，打破管理壁垒，提高运行效率。
（6）制定有效的绩效考核制度及员工股权激励机制。
（7）继续抓好质量管理工作。制定完善的质量指标和考核办法，狠抓全员质量效益意识，加强公司内部质量管理体系审核，确保ISO9001质量体系和ISO14000环境管理体系的有效运行。
（8）加强与国内相关大专院校和科研院所的联系，建立产、学、研一体化的产品开发和人才培训机制，确保公司科研、技术和人才培养的投入和产出相适应。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
报告期内共召开了董事会会议6次
（1）公司第二届董事会第二十二次会议于2005年1月29日召开，相关决议公告刊登于2005年2月1日的《中国证券报》和《证券时报》；
（2）公司第二届董事会第二十三次会议于2005年3月24日召开，会议审议通过了为深圳市欣龙日化实业有限公司2700万元贷款展期继续提供担保的议案；
（3）公司第二届董事会第二十四次会议于2005年4月24日召开，相关决议公告刊登于2005年4月26日的《中国证券报》和《证券时报》；
（4）公司第二届董事会第二十五次会议于2005年4月26日召开，会议以通讯表决的方式审议通过了公司2005年第一季度报告；
（5）公司第二届董事会第二十六次会议于2005年8月18日召开，相关决议公告刊登于2005年8月22日的《中国证券报》和《证券时报》；
（6）公司第二届董事会第二十七次会议于2005年10月25日召开，会议以通讯表决的方式审议通过了公司2005年第三季度报告；
2、对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，在股东大会的授权范围内，认真执行了股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。
（七）本年度利润分配预案
公司2005年度会计报表业经海南从信会计事务所审计。经审计确认，公司本年度实现净利润1,205,262.04元，由于本年度对以前年度会计差错进行了追溯调整,导致以前年度累计未分配利润余额为-52,180,073.44元.根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度实现的净利润应首先用于弥补以前年度亏损,故本年度实现的净利润应全部弥补以前年度亏损,弥补亏损后可供股东分配利润为：-50,974,811.40元。
鉴此,公司董事会决定本年度不实施红利分配,本年度实现的净利润直接弥补以前年度亏损。同时,公司董事会考虑到全体股东的实际利益,决定在本年度实施资本公积金转增股本方案,转增预案为:以2005年期末股本22,550万股为基数,以2005年12月31日审计确认的留存资本公积金按每10股转增3股转增股本,上述预案有待公司2005年度股东大会审议批准后实施。
（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“欣龙控股”)委托,审计其2005年度会计报表。在审计过程中，我们按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对欣龙控股与其大股东及其他关联方资金往来予以充分关注，现专项说明如下：
一、欣龙控股与关联方资金往来情况
1、海南同泰丰实业有限公司系欣龙控股股东之股东，海南同泰丰实业有限公司2005年年初非经营性占用欣龙控股资金600,982.00元，2005年新增非经营性占用欣龙控股资金零元，2005年度累计归还非经营性占用欣龙控股资金600,982.00元，2005年年末非经营性占用欣龙控股资金余额零元。
2、海南欣业投资有限公司与欣龙控股受同一控制人控制,海南欣业投资有限公司2005年年初非经营性占用欣龙控股资金2,537,100.00元，2005年度新增非经营性占用欣龙控股资金1,711,000.00元；2005年度归还非经营性占用欣龙控股资金4,248,100.00元，2005年年末非经营性占用欣龙控股资金余额为零元。
3、海南欣安房地产有限公司与欣龙控股受同一股东控制，海南欣安房地产有限公司2005年年初非经营性占用欣龙控股资金余额为105,000.00元，2005年度新增非经营性占用欣龙控股资金210,000.00元；2005年度归还非经营性占用欣龙控股资金315,000.00元；
2005年年末非经营性占用欣龙控股资金余额为零元。
4、海南欣安生物制药有限公司与欣龙控股受同一股东控制，海南欣安生物制药有限公司2005年年初经营性占用欣龙控股资金余额为182,575.32元，2005年度新增占用欣龙控股资金38,376.20元；2005年度归还占用欣龙控股资金220,951.32元；2005年年末经营性占用欣龙控股资金余额为零元。
欣龙控股2005年年初非经营性占用海南欣安生物制药有限公司7,735,682.25元,2005年度新增非经营性占用海南欣安生物制药有限公司资金78,020,218.71元；2005年度归还非经营性占用海南欣安生物制药有限公司资金84,486,215.18元；2005年年末非经营性占用海南欣安生物制药有限公司资金余额为1,269,685.78元。
二、截止2005年12月31日,欣龙控股除有偿或无偿拆借给关联方上述资金外,2005年度不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况；也不存在以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况：
1、银行或非金融机构向关联方提供委托贷款；
2、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
3、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
4、代控股股东及其他关联偿还债务。
特此说明。
附件一：欣龙控股（集团）股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件二：欣龙控股（集团）股份有限公司股份有限公司清欠方案实施时间表
海南从信会计师事务所 中国注册会计师：李进华
中国注册会计师: 肖建华
中国 海口 二○○六年四月十二日
（九）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计及报告期内对外担保情况和公司与关联方资金往来情况进行了核查，现就相关事项发表独立意见如下：
一、经我们核查，公司对外担保情况如下：
截止2005年12月31日，公司累计担保总额为：人民币17200万元，占公司报告期末经审计的净资产的41.64%；
1、报告期内，公司担保情况：
（1）、本公司于2003年3月28日为第一投资招商股份有限公司提供了人民币4,000万元银行借款连带责任担保，担保有效期至2005年6月26日止。该公司已向本公司提供全额反担保，同时第一投资集团有限公司同期向银行提供了全额连带责任担保并由与其相关联的三家企业海南望海国际大酒店有限公司、海口南洋大厦有限公司和海南第一百货商场有限公司向银行提供了足值抵押物。
（2）、公司为控股子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供银行债务担保两笔：其中：项目贷款人民币8500万元，期限至2008年3月24日；银行承兑汇票差额授信人民币2000万，期限至2006年12月14日。
（3）、公司为原控股子公司深圳市欣龙日化实业有限公司贷款人民币2700万元提供担保，期限至2006年3月31日。
2、对担保情况的说明及独立意见
公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外未向资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保均按规定提交董事会审议，并均取得董事会全体成员2/3以上签署同意。
2、公司与关联方资金往来情况
截止2005年12月31日，本公司控股股东及其关联方原占用本公司资金己全部清欠完毕。
八、监事会报告
（一）监事会2005年度的工作情况
在报告期内，公司监事会成员本着认真负责的态度，按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，遵守诚信原则，履行了监事会的职权与义务。报告期内，监事会共召开会议四次，并列席各次董事会会议。会议情况及决议内容如下：
1、2005年4月24日召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下决议：
a、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》
b、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》
c、审议通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》
d、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》
e、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》
f、审议通过了《关于对公司以前年度重大会计估计及会计差错进行追溯调整的议案》；
2、2005年4月26日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2005年第一季度报告》；
3、2005年8月18日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2005年半年度报告正文及摘要》；
4、2005年10月25日以通讯表决方式召开了召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2005年第三季度报告》。
（二）监事会对2005年度有关事项的独立意见：
1、公司依法运作情况：公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法；公司董事及高级管理人员能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，工作认真负责，在执行其职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、公司财务检查情况：公司监事会审核了由海南从信会计师事务所对公司2005年度出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况：经2000年度股东大会审议通过对募股资金投向进行内部的调整。报告期公司对募集资金的投入与承诺项目一致。
九、重要事项
（一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项；
本年度公司为第一投资招商股份有限公司提供担保涉及诉讼事项，详情见附注10。
上述诉讼事项己在《中国证券报》和《证券时报》上予以公告。
（二）报告期内公司发生的收购、出售资产、吸收合并事项：
报告期本公司发生的收购及出售资产事项详见会计报表附注8.2.1和附注9.4
（三）重大关联交易事项
报告期本公司发生的重大关联交易事项详见会计报表附注8.2。
（四）报告期内公司重大合同及其履行情况：
1、报告期内公司与其他公司发生托管、承包、租赁等交易事项：
报告期内公司与其他公司发生租赁交易事项详见会计报表附注8.2
2、报告期内公司重大担保事项:
报告期内公司重大担保事项详见会计报表附注10。
3、报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、报告期内发生持股5%以上股东的承诺事项。
报告期内发生持股5%以上股东的承诺事项见附注11。
5、经于2006年2月24日召开的2006年度第一次临时股东大会审议批准，公司续聘海南从信会计师事务所为公司2005年度审计单位。审计业务费用为30万元。
（五）公司控股股东在股权分置改革中的承诺事项
1、承诺事项
除法定最低承诺外，公司非流通股股东海南欣安实业有限公司、海南筑华科工贸有限公司还做出如下承诺：
(1)非流通股股东海南欣安实业有限公司的承诺
海南欣安实业有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述期满后海南欣安实业有限公司通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到欣龙控股股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
(2)非流通股股东海南筑华科工贸有限公司的承诺
a、在本次股权分置改革方案实施前，海南筑华科工贸有限公司将向法院申请解除对海南欣安实业有限公司1276万股的司法冻结，并申请解除对北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结，上述被冻结的股份解除冻结后分别由海南欣安实业有限公司和北京柯鑫投资有限公司用于执行其相应的对价安排；
b、由于北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结解除后，仍不足以执行其全部对价，不足部分由海南筑华科工贸有限公司在完成股权过户手续后代为垫付；
c、如果在本次股权分置改革方案实施前，上述海南欣安实业有限公司1276万股的司法冻结和北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结不能解除，海南筑华科工贸有限公司将代替海南欣安实业有限公司和北京柯鑫投资有限公司垫付相应的对价。
d、由于合盛投资有限公司所持股份全部质押冻结，海南筑华科工贸有限公司在完成股权过户手续后代替合盛投资有限公司执行其应当执行的对价；
e、海南东北物资开发公司所持欣龙控股6,682,500股股份（占公司股本总额的2.96%）。海南筑华科工贸有限公司承诺，如果海南东北物资开发公司不能执行其对价安排，海南筑华科工贸有限公司将代为垫付。
f、海南筑华科工贸有限公司将在本次股权分置改革完成后，按照《上市公司股权激励管理办法》的规定，拿出不超过700万股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行股权激励的标的股票来源。
海南筑华科工贸有限公司代替其他非流通股股东垫付对价后，被垫付对价的股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向海南筑华科工贸有限公司偿还代为垫付的款项或股份，或者取得海南筑华科工贸有限公司的同意。
2、承诺履行情况：
在本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过前，海南筑华科工贸有限公司已完成全部股权过户手续，其承诺履行如下：
a、海南欣安实业有限公司自行执行其相应的对价安排；
b、由于北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结解除后，仍不足以执行其全部对价，由海南筑华科工贸有限公司代为垫付1,819,810股；
c、由于合盛投资有限公司所持股份全部质押冻结，海南筑华科工贸有限公司代替合盛投资有限公司执行其全部对价安排；
d、海南东北物资开发公司所持欣龙控股股份在股权分置改革方案实施前已全部解除冻结，自行执行其对价安排；
e、海南筑华科工贸有限公司在本次股权分置改革方案实施时，已冻结700万股欣龙控股股权作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行股权激励的标的股票来源。
十、财务报告
本公司2005年年度会计报表业经境内注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一)审计报告
审计报告
欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2005年12月31日的财务状况及2005年度的经营成果和现金流量。
海南从信会计师事务所 中国注册会计师：李进华
中国注册会计师：肖建华
中国 海口 二○○六年四月十二日
欣龙控股(集团)股份有限公司
2005年度会计报表附注
（金额单位：人民币元）
附注1：公司基本情况
欣龙控股(集团)股份有限公司(原海南欣龙无纺股份有限公司)（以下简称“本公司”）系经海南省人民政府琼府函[1999]62号文批准，由上海申达股份有限公司、海南欣安实业有限公司、合盛投资有限公司、海南东北物资开发公司、甘肃华原企业总公司将其共同投资的海南欣龙无纺实业有限公司依法变更而成的股份有限公司。
海南欣龙无纺实业有限公司系经海南省经济合作厅以琼经合[1993]2095号文批准于1993年7月16日成立的琼港合资企业，注册资本：人民币2,800万元。
1997年11月，海南省经济合作厅以琼经合更字[1997]205号文批准，海南欣龙无纺实业有限公司注册资本变更为人民币5,530万元，股东及出资比例分别变更为：海南欣安实业有限公司74.68%、合盛投资有限公司18.74%、海南东北物资开发公司4.05%、甘肃华原企业总公司2.53%。
1999年3月，经海南省商贸经济合作厅琼经贸更字[1999]017号文批准及本公司董事会决议通过，海南欣安实业有限公司将其拥有的海南欣龙无纺实业有限公司41%的股权转让给上海申达股份有限公司。股权转让后，投资各方占发起人股本的出资比例为：上海申达股份有限公司占41%、海南欣安实业有限公司占33.68%、海南东北物资开发公司占4.05%、甘肃华原企业总公司占2.53%、合盛投资有限公司占18.74%。后经海南省人民政府琼府函[1999]62号文批准，以1998年12月31日的净资产按照1:1的比例折股，依法变更为股份有限公司。截止1998年12月31日本公司净资产为人民币15,000万元，折合股本总额为人民币15,000万元，股份总数为15,000万股。
1999年8月27日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]114号文件核准，本公司于1999年9月8日向社会公众公开发行人民币普通股5,500万股，并于1999年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。
上海申达股份有限公司分别于2000年7月21日和2002年9月21日与海南柯鑫投资有限公司签署了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，将其持有的本公司16.67%的法人股股份即37,590,850股（送股前为34,173,500股）作价5,000万元人民币转让给北京柯鑫投资有限公司（2004年由海南柯鑫投资有限公司更名）。
本公司于2002年6月27日以公司2001年末总股本20500万股为基数,向全体股东每10股送红股0.5股,另用公积金转增0.5股,送转后公司总股本为22,550万股,并换领注册号为4600001007022的企业法人营业执照，注册资本为人民币22,550万元。
本公司法定代表人：郭开铸；住所：海南省澄迈县老城工业开发区；经营范围：制造和销售各种无纺布及其深加工产品，国内商品贸易及进出口业务、技术咨询服务、房地产开发经营等。
附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充的规定。
2.2会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2.3记账本位币
以人民币为记账本位币。
2.4记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
2.5外币业务核算方法.
对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生的当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账，期末对货币性项目中的外币余额，按当日市场汇价进行调整，由此产生的折算差额作为汇兑损益，其中与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，其余汇兑损益计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
现金等价物的确定标准：持有期限短（一般不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
2.7坏账核算方法
（1）计提坏账准备的范围：包括应收账款和其他应收款。公司的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时，将其账面余额转入应收账款，并计提相应的坏账准备。
（2）坏账的确认标准
a．因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；
b．债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；
c．债务人较长时期内未能履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
（3）坏账损失核算方法：坏账损失采用备抵法核算，对应收款项按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对账龄较长、有明显特征表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。
（4）坏账准备计提比例如下：
账 龄 计提比例
1年以内 1%
1—2年 2%
2—3年 8%
3年以上 30%
注：纳入合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。
2.8存货核算方法
2.8.1本公司的存货分为原材料、备品备件、低值易耗品、产成品四类。
2.8.2各类存货的取得以计划成本计价，月度终了，按照发出原材料、产成品等存货的计划成本计算应负担的成本差异，将其计划成本调整为实际成本。备品备件和低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
2.8.3期末提取存货跌价准备。期末对存货进行全面清查，当存在下列情况之一时，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
（1）市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
（2）本公司使用该项原材料生产的产品成本大于产品销售价格；
（3）本公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适用新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
（4）因本公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐步下跌。
（5）其他足以证明该项存货实际上已经发生减值的情形。
2.9短期投资核算方法
2.9.1短期投资是指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票、债券、基金等。
2.9.2短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账。在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值（已计入应收项目的现金股利或利息除外），短期投资转让或到期兑现金额与成本的差额作为投资损益。
2.9.3期末，短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资市价低于成本之差计提短期投资跌价准备。
2.10长期股权投资核算方法
2.10.1长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,长期股权投资按其初始投资成本入账,即按投资时实际支付的全部价款入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽占该单位有表决权资本总额不足50%但具有实质控制权的，对其会计报表予以合并。
2.10.2对长期投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额确认为股权投资差额，对于借方差额按合同规定的投资期限或不超过10年有效期限摊销入当期损益；贷方差额计入资本公积。
2.10.3本公司期末对长期投资逐项进行检查。当出现被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，本公司按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
2.11固定资产的标准、计价和折旧方法
2.11.1固定资产的标准为：使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，若单位价值在2000元以上且使用年限超过两年的，也列为固定资产。
2.11.2固定资产按实际购建或取得成本计价。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按规定单独估价作为固定资产入账的土地以外的其余固定资产均计提折旧。固定资产折旧采用直线法分类计提，预计净残值率为5%，各类固定资产预计经济使用年限及年折旧率如下：
类 别 预计经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-40 4.75%-2.375%
机器设备 10-13 9.5%-7.31%
运输设备 8-10 11.875%-9.5%
电子及其他设备 5-8 19%-11.875%
当某项固定资产计提减值准备以后，按照该项资产账面价值及尚可使用年限重新计算折旧率和折旧额。
2.11.3固定资产减值准备
本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或因技术陈旧、毁损、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的部分按单个项目计提固定资产减值准备。
2.12在建工程核算方法
2.12.1在建工程核算办法
在建工程按实际成本计价。在办理竣工决算和验收手续后，按决算价格结转固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产折旧，待办理竣工决算手续之后再作调整。
2.12.2在建工程减值准备核算办法
本公司期末对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，按其差额计提减值准备。
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
2.13借款费用的核算方法
借款费用资本化的确认原则和资本化期间依照《企业会计准则—借款费用》的规定,为购建固定资产所借入专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，计入当期损益。所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
2.14无形资产计价和摊销方法
2.14.1无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起在受益期内平均摊销。土地使用权价值，属在建项目用地的，待项目完工后一次性转入固定资产；未使用的土地使用权价值按其他无形资产的摊销方法摊销。
2.14.2无形资产减值准备
本公司期末对检查各项无形资产如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。
（1）某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
2.14.3如存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
2.15长期待摊费用核算方法
筹建期间费用先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。其他长期待摊费用，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
2.16收入确认原则
（1）销售商品时，如同时符合以下四个条件即确认为收入：
a.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
b.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对出售的商品实施控制；
c.与交易相关的经济利益能够流入公司；
d.相关的收入与成本能够可靠地计量。
（2）公司提供劳务的收入，应分别下列情况确认和计量：
a.在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入的；
b.如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的按完工百分比法确认相关的收入；如果提供劳务交易结果不能可靠估计，则已经发生的劳务成本预计能够补偿部分（含全部）确认收入，不能补偿部分作为损失。
（3）让渡资产使用权取得的收入，在同时满足以下条件时确认：
a.与交易相关的经济利益能够流入公司；
b.收入的金额能够可靠地计量。
2.17所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
2.18合并会计报表的合并范围及编制方法
2.18.1合并会计报表合并范围
公司合并范围的确定原则为母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业和被母公司控制的其他被投资企业。
2.18.2合并会计报表编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》等文件规定编制合并会计报表。合并会计报表时根据各个别会计报表及相关资料，对公司的长期股权投资与子公司所有者权益、重大内部交易、资金往来进行相互抵销。
对报告期内出售、购买的子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。将被出售的子公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表，将被购买的子公司自购买日起至报告期末止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。将被出售的子公司自报告期期初至出售日止的现金流量信息纳入合并现金流量表，出售日现金及现金等价物余额在“出售子公司所支付的现金”项下反映；将被购买的子公司自购买日起至报告期末止的现金流量信息纳入合并现金流量表，购买日现金及现金等价物余额在“购买子公司所收到的现金”项下反映。
对资产负债表附表如资产减值准备明细表、应交增值税明细表，以及会计报表主要项目注释，将被购买子公司购买日转入数作为本期增加数披露，将被出售子公司出售日转出数作为本期减少数披露。
2.19利润分配
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，税后利润按下列顺序进行分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定盈余公积10%(当该项公积金已达本公司注册资本的50%时，可不再提取)；
（3）提取法定公益金5%；
（4）提取任意盈余公积，经股东大会决议本公司可以提取任意盈余公积；
（5）分配股利，经股东大会决议，根据本公司的“可供股东分配的利润”确定利润分配基数，进行利润分配。
附注3:会计政策、会计估计变更及会计差错更正
由于出口退税认定误差，本公司2004年度多确认应收出口退税款865,153.89元。另外，本公司漏记2004年度城镇土地使用税等227,816.07元。根据《企业会计制度》及《企业会计准则——会计政策、会计估计和差错更正》规定，本公司对上述会计差错已采用追溯调整法，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计差错累积影响数为1,092,969.96元，其中调减2004年末应收补贴款865,153.89元，调增2004年度主营业务成本865,153.89元、主营业务税金及附加22,249.57元和管理费用205,566.50元，调增2004年末应交税金219,472.48元和其他应交款8,343.59元。
附注4:税 项
本公司适用的主要税种及税率列示如下：
税 种 计税依据 税 率
增值税 产品销售收入 17%
城市维护建设税 应交增值税 5%、7%
教育费附加 应交增值税 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
注：根据国务院国发（1998）26号《国务院关于鼓励投资开发海南岛的规定》，在海南经济特区注册的企业适用企业所得税税率为15%，在其他地区注册的企业适用33%的企业所得税税率。
附注5：控股子公司及合营企业
5.1纳入合并范围的控股子公司
被投资单位名称 注册地 经营范围
海南欣龙服装衬布有限公司 澄迈 无纺布及服制品的生产、销售
宜昌市欣龙化工新材料有限公司 宜昌 化工新材料的开发、生产与销售
新疆欣龙非织造新材料有限公司 乌鲁木齐 无纺布及其产品的生产、销售
北京欣龙五洲科技有限公司 北京 技术开发、咨询；无纺布销售
琼海集元经济建设发展有限公司 琼海 房地产经营
北京欣龙无纺服装衬布有限公司 北京 无纺布及服制品的销售
上海欣龙联合营销有限公司 上海 无纺布及服制品的销售
广州欣龙联合营销有限公司 广州 无纺布及服制品的销售
上海欣龙衬布制造有限公司 上海 有纺衬布、无纺衬布及其后加
工产品的生产、销售
杭州欣龙衬布有限公司 杭州 销售针、纺织品，服装辅料
海南欣龙无纺制品有限公司 澄迈 生产、销售无纺系列、医疗卫
生用品等
洋浦欣龙方大进出口有限公司 洋浦 投资、商品销售、对外贸易
大连欣龙联合营销有限公司 大连 无纺布、服装辅料等销售
宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司 宜都 非织造新材料的生产、销售等
海南欣龙熔纺新材料有限公司 澄迈 非织造新材料的生产、销售等
海南欣龙丰裕庄园有限责任公司 澄迈 经营各种养殖、种植及高效农
作物开发等
海南欣龙水刺材料有限公司 澄迈 水刺材料的生产、销售和研
发等
九江市欣龙科技新材料有限公司 九江市 各种无纺布及其深加工产品
销售、经济信息咨询服务等
成都欣龙联合营销有限公司 成都 无纺布、服装辅料等销售
武汉欣龙联合营销有限公司 武汉 无纺布、服装辅料等销售
海南欣龙丰裕实业有限公司 澄迈 饲料及饲料添加剂、土产品、
粮油食品的销售;投资管理
本公司投
被投资单位名称 注册资本
资成本
海南欣龙服装衬布有限公司 5000万元 5000万元
宜昌市欣龙化工新材料有限公司 5500万元 4150万元
新疆欣龙非织造新材料有限公司 1000万元 900万元
北京欣龙五洲科技有限公司 500万元 350万元
琼海集元经济建设发展有限公司 1000万元 1000万元
北京欣龙无纺服装衬布有限公司 300万元 300万元
上海欣龙联合营销有限公司 2500万元 2500万元
广州欣龙联合营销有限公司 500万元 500万元
上海欣龙衬布制造有限公司 1500万元 1500万元
杭州欣龙衬布有限公司 500万元 500万元
海南欣龙无纺制品有限公司 1600万元 1200万元
洋浦欣龙方大进出口有限公司 1000万元 1000万元
大连欣龙联合营销有限公司 500万元 500万元
宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司 2000万元 1200万元
海南欣龙熔纺新材料有限公司 5000万元 5000万元
海南欣龙丰裕庄园有限责任公司 100万元 100万元
海南欣龙水刺材料有限公司 10000万元 10000万元
九江市欣龙科技新材料有限公司 50万元 47.5万元
成都欣龙联合营销有限公司 100万元 100万元
武汉欣龙联合营销有限公司 100万元 100万元
海南欣龙丰裕实业有限公司 5000万 5000万
本公司所占权上期是否
被投资单位名称
益比例 合并报表
海南欣龙服装衬布有限公司 100% 是
宜昌市欣龙化工新材料有限公司 75.45% 是
新疆欣龙非织造新材料有限公司 90% 是
北京欣龙五洲科技有限公司 70% 是
琼海集元经济建设发展有限公司 100% 是
北京欣龙无纺服装衬布有限公司 100% 是
上海欣龙联合营销有限公司 100% 是
广州欣龙联合营销有限公司 100% 是
上海欣龙衬布制造有限公司 100% 是
杭州欣龙衬布有限公司 100% 是
海南欣龙无纺制品有限公司 75% 是
洋浦欣龙方大进出口有限公司 100% 是
大连欣龙联合营销有限公司 100% 是
宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司 60% 是
海南欣龙熔纺新材料有限公司 100% 否
海南欣龙丰裕庄园有限责任公司 100% 否
海南欣龙水刺材料有限公司 100% 否
九江市欣龙科技新材料有限公司 95% 否
成都欣龙联合营销有限公司 100% 否
武汉欣龙联合营销有限公司 100% 否
海南欣龙丰裕实业有限公司 100% 否
本期是否 合并范围
被投资单位名称
合并报表 变化原因
海南欣龙服装衬布有限公司 是
宜昌市欣龙化工新材料有限公司 是
新疆欣龙非织造新材料有限公司 是
北京欣龙五洲科技有限公司 是
琼海集元经济建设发展有限公司 是
北京欣龙无纺服装衬布有限公司 是
上海欣龙联合营销有限公司 是
广州欣龙联合营销有限公司 是
上海欣龙衬布制造有限公司 是
杭州欣龙衬布有限公司 是
海南欣龙无纺制品有限公司 是
洋浦欣龙方大进出口有限公司 是
大连欣龙联合营销有限公司 是
宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司 是
海南欣龙熔纺新材料有限公司 是 增持股份
海南欣龙丰裕庄园有限责任公司 是 新设
海南欣龙水刺材料有限公司 是 新设
九江市欣龙科技新材料有限公司 是 新设
成都欣龙联合营销有限公司 是 新设
武汉欣龙联合营销有限公司 是 新设
海南欣龙丰裕实业有限公司 是 新设
5.2有关股权转让和受让事项见附注8.2.2和附注9.4
附注6:合并报表主要项目附注
6.1货币资金
年 末 数
项 目
原 币 汇率 折合人民币
现 金 654,374.02 654,374.02
银行存款 13,111,658.16
其中：人民币 9,936,919.01 9,936,919.01
港币 30,527.3 1.0403 31,757.55
美元 389,460.76 8.0702 3,142,981.60
其他货币资金 43,141,277.41 43,141,277.41
合 计 56,907,309.59
年 初 数
项 目
原 币 汇率 折合人民币
现 金 416,890.44 416,890.44
银行存款 14,138,730.42
其中：人民币 12,326,471.75 12,326,471.75
港币 30,299.96 32,230.07
美元 215,031.32 1,780,028.60
其他货币资金 80,934,557.98 80,934,557.98
合 计 95,490,178.84
注：年末余额中不存在存放在境外以及有潜在风险的款项。
6.2短期投资
年末数
项 目
投资金额 跌价准备 净 额
期货投资 500,000.00 500,000.00
基金投资 400,000.00 400,000.00
合 计 900,000.00 900,000.00
年初数
项 目
投资金额 跌价准备 净 额
期货投资 500,000.00 500,000.00
基金投资
合 计 500,000.00 500,000.00
6.3应收票据
种 类 年 末 数 年 初 数
银行承兑汇票 1,150,000.00 2,250,000.00
合 计 1,150,000.00 2,250,000.00
6.4应收账款
6.4.1账龄分析
年末数
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 25,874,056.67 29.60 255,865.06
1-2年 7,416,013.38 8.48 146,976.33
2-3年 10,032,931.08 11.48 838,266.57
3年以上 7,046,647.97 8.06 2,120,300.84
全额计提坏账准备的款项 37,036,990.20 42.38 37,036,990.20
合 计 87,406,639.30 100.00 40,398,399.00
年初数
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 29,845,770.37 32.31 294,143.27
1-2年 10,205,612.37 11.05 204,112.25
2-3年 8,074,914.65 8.74 646,660.34
3年以上 4,688,087.35 5.08 1,406,426.21
全额计提坏账准备的款项 39,557,202.55 42.82 39,557,202.55
合 计 92,371,587.29 100.00 42,108,544.62
6.4.2年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位欠款，其他关联方单位欠款情况详见附注8.3。
6.4.3本账户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为9,842,561.96元，占金额比例为11.26%。
6.5其他应收款
6.5.1账龄分析
年末数
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 22,354,237.53 32.66 309,059.97
1-2年 16,464,124.68 24.05 291,584.07
2-3年 12,199,357.05 17.82 393,732.04
3年以上 2,800,366.58 4.09 1,085,901.95
全额计提坏账
14,635,266.62 21.38 14,635,266.62
准备的款项
合 计 68,453,352.46 100.00 16,715,544.65
年初数
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 45,372,385.22 50.40 420,041.61
1-2年 22,380,248.44 24.86 447,671.76
2-3年 2,917,566.32 3.24 233,405.31
3年以上 4,712,810.87 5.24 1,404,756.56
全额计提坏账
14,635,266.62 16.26 14,635,266.62
准备的款项
合 计 90,018,277.47 100.00 17,141,141.86
6.5.2本账户余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款,其他关联方单位欠款情况详见附注8.3。
6.5.3本账户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为21,986,233.33元，占金额比例为32.12%。
6.6预付账款
6.6.1账龄分析
年 末 数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 44,894,091.43 88.87
1-2年 1,168,933.90 2.31
2-3年 2,586,509.81 5.12
3年以上 1,867,170.10 3.70
合 计 50,516,705.24 100.00
年 初 数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 38,140,105.44 87.58
1-2年 3,462,694.08 7.95
2-3年 1,187,715.52 2.73
3年以上 759,830.80 1.74
合 计 43,550,345.84 100.00
注1：本账户余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，其他关联方单位欠款情况详见附注8.3。
注2：预付账款超过一年以上的金额5,622,613.81元，主要原因是双方未及时办理货物结算所致,本公司正与相关单位协商解决。
6.6.2本账户余额中账龄超过一年以上的较大额单位明细情况如下：
单位名称 金 额 账龄 性质
海南金盈实业有限公司 826,940.02 3年以上 预付材料款
英国CET公司 460,517.51 3年以上 预付设备款
6.7应收补贴款
项 目 年 末 数 年 初 数
出口退税款 57,934.77 147,966.93
合 计 57,934.77 147,966.93
6.8存货及存货跌价准备
年末数
项 目
金 额 跌价准备 净 额
开发成本 40,953,320.81 40,953,320.81
原材料 14,668,283.75 14,668,283.75
在途物资 746,464.27 746,464.27
产成品 39,159,190.92 39,159,190.92
委托加工商品 109,519.01 109,519.01
低值易耗品 59,596.55 59,596.55
发出商品 10,270,096.86 10,270,096.86
包装物 2,936,613.33 2,936,613.33
委托代销商品 24,853.84 24,853.84
生产成本
108,927,939.3
合 计 108,927,939.34
4
年 初 数
项 目
金 额 跌价准备 净 额
开发成本 40,877,107.69 40,877,107.69
原材料 25,466,375.11 25,466,375.11
在途物资
产成品 40,081,319.48 28,153.93 40,053,165.55
委托加工商品 674,931.79 674,931.79
低值易耗品 67,823.79 67,823.79
发出商品 24,448,172.02 24,448,172.02
包装物 516,949.04 516,949.04
委托代销商品 954,452.19 245,392.20 709,059.99
生产成本 395.83 395.83
合 计 133,087,526.94 273,546.13 132,813,980.81
6.9待摊费用
类 别 年初数 本年增加
租赁费 255,459.40 190,987.20
保险费 37,167.38 359,042.55
贴现息 387,138.88
其 他 98,080.44 512,062.56
合 计 777,846.10 1,062,092.31
类 别 本年摊销及转出 年末数 结存原因
租赁费 381,748.60 64,698.00 尚在收益期内
保险费 130,028.40 266,181.53 尚在收益期内
贴现息 387,138.88
其 他 260,616.60 349,526.40 尚在收益期内
合 计 1,159,532.48 680,405.93
6.10长期股权投资
年 末 数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
其他股权投资 12,000,000.00 12,000,000.00
股权投资差额 1,204,533.36 1,204,533.36
合 计 13,204,533.36 13,204,533.36
年 初 数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
其他股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
股权投资差额 1,475,460.39 1,475,460.39
合 计 16,475,460.39 16,475,460.39
6.10.1其他股权投资
持股比
被投资单位名称 注册资本 投资金额
例（%）
上海欣龙非织造新材
30,000,000.00 40 12,000,000.00
料工业园有限公司
合 计 12,000,000.00
以前年度 本年度
被投资单位名称 年末余额
权益调整 权益调整
上海欣龙非织造新材
12,000,000.00
料工业园有限公司
合 计 12,000,000.00
6.10.2合并价差
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额
深圳欣龙日化实业有限公司 1,580,850.42 10年 1,475,460.39
新疆欣龙非织造材料有限公司 73,399.54 10年
杭州欣龙衬布有限公司 51,909.56 10年
海南欣龙服装衬布有限公司 808,286.41 10年
上海欣龙联合有限公司 60,625.90 10年
广州欣龙联合有限公司 17,695.99 10年
北京欣龙五州科技有限公司 326,453.00 10年
合 计 2,919,220.82 1,475,460.39
被投资单位名称 本年增加 本期摊销额
深圳欣龙日化实业有限公司
新疆欣龙非织造材料有限公司 73,399.54 7,339.95
杭州欣龙衬布有限公司 51,909.56 5,190.96
海南欣龙服装衬布有限公司 808,286.41 80,828.64
上海欣龙联合有限公司 60,625.90 6,062.59
广州欣龙联合有限公司 17,695.99 1,769.60
北京欣龙五州科技有限公司 326,453.00 32,645.30
合 计 1,338,370.40 133,837.04
被投资单位名称 本年转出 摊余价值
深圳欣龙日化实业有限公司 1,475,460.39
新疆欣龙非织造材料有限公司 66,059.59
杭州欣龙衬布有限公司 46,718.60
海南欣龙服装衬布有限公司 727,457.77
上海欣龙联合有限公司 54,563.31
广州欣龙联合有限公司 15,926.39
北京欣龙五州科技有限公司 293,807.70
合 计 1,475,460.39 1,204,533.36
注:形成原因系溢价购入
6.11固定资产原值及累计折旧
类 别 年 初 数 本年增加
房屋及建筑物 105,010,700.27
机器设备 230,766,070.11 3,499,295.48
运输设备 10,234,266.76 599,659.84
办公设备 6,785,925.08 526,857.97
其 他 71,609.02
合 计 352,868,571.24 4,625,813.29
类 别 本年减少 年 末 数
房屋及建筑物 4,999,023.90 100,011,676.37
机器设备 4,060,207.58 230,205,158.01
运输设备 841,998.89 9,991,927.71
办公设备 402,903.21 6,909,879.84
其 他 7,525.35 64,083.67
合 计 10,311,658.93 347,182,725.60
6.11.1固定资产原值
6.11.2累计折旧
类 别 年 初 数 本年增加
房屋及建筑物 12,083,153.63 1,806,660.48
机器设备 102,155,642.63 15,499,793.05
运输设备 3,815,403.28 1,109,563.62
办公设备 2,869,996.55 608,950.93
其 他 14,713.68 7,610.04
合 计 120,938,909.77 19,032,578.12
类 别 本年减少 年 末 数
房屋及建筑物 243,702.42 13,646,111.69
机器设备 583,396.35 117,072,039.33
运输设备 221,329.09 4,703,637.81
办公设备 101,080.73 3,377,866.75
其 他 1,483.88 20,839.84
合 计 1,150,992.47 138,820,495.42
6.11.3固定资产减值准备
房屋及建筑物 21,719,300.00 21,719,300.00
机器设备
运输设备
电子及其他设备
合 计 21,719,300.00 21,719,300.00
固定资产净额 210,210,361.47 186,642,930.18
注1：本公司固定资产中已用于贷款抵押的房屋建筑物、机器设备明细列示如下：
固定资产名称 原 值 累计折旧
一期工业房屋 16,948,471.06 3,116,101.75
水刺Ⅱ、Ⅲ线厂房 13,706,452.12 2,161,939.25
热熔复合车间 3,934,233.68 620,552.58
A、B仓库 2,778,300.76 438,225.54
机修车间 535,845.22 84,519.67
欣安新苑 31,008,603.60 5,531,247.25
热轧生产线 24,770,615.71 15,250,129.02
浆点生产线 5,732,249.99 3,644,611.11
成品生产线 3,497,350.47 2,223,643.83
水刺Ⅰ线 52,752,813.44 32,664,657.89
水刺Ⅱ线 78,698,445.96 33,722,744.99
技术中心大楼 1,999,736.50 197,873.93
帝豪办公楼 4,342,775.68 507,066.83
宜都市秀水苑8号、9号楼 3,638,874.60
宜昌化工新材料有限公司机器设备58台/套 60,265,000
宜昌化工新材料有限公司房屋31栋 37,158,500.00
合 计 239,362,405.91 99,702,075.30
固定资产名称 净 值
一期工业房屋 13,832,369.31
水刺Ⅱ、Ⅲ线厂房 11,544,512.87
热熔复合车间 3,313,681.10
A、B仓库 2,340,075.22
机修车间 451,325.55
欣安新苑 25,477,356.35
热轧生产线 9,520,486.69
浆点生产线 2,087,638.88
成品生产线 1,273,706.64
水刺Ⅰ线 20,088,155.55
水刺Ⅱ线 44,975,700.97
技术中心大楼 1,801,862.57
帝豪办公楼 3,835,708.85
宜都市秀水苑8号、9号楼 3,638,874.60
宜昌化工新材料有限公司机器设备58台/套 60,265,000
宜昌化工新材料有限公司房屋31栋 37,158,500.00
合 计 139,660,330.61
注2:机器设备中离线染整生产线（账面原值1,980万元，净值1,726.70万元）及两条进口湿面巾生产线（账面原值1,593.80万元，净值1,455.90万元），系与中国外贸金融租赁公司进行的融资租赁（回租）。
详见附注13。
6.12在建工程
工程名称 预算数 年初数 本年增加/转入
1、人工革项目 196,080,000.00 32,362,780.78 617,436.00
2、水刺二线工程 229,837,000.00 14,227,183.90 301,782.72
3、宜昌化工厂房及设备 100,987,690.32 98,500,294.78
其中：利息资本化金额 3,426,629.55 6,631,793.72
4、纺粘工程 199,820,000.00 60,985,062.89 8,987,610.73
5、人造皮肤项目 180,000,000.00 1,248,542.94
6、金通大厦九楼装修工
1,112,728.00
程
7、大豆食品工程 904,608.63
8、宜昌熔纺在建工程 1,000,000.00 2,122,784.43
9、桨点生产线技改项目 2,681,142.90 26,343.00
10、其他 3,330,965.88 171,446.41
合 计 805,737,000.00 218,840,706.24 110,727,698.07
工程名称 本年转固 其他减少额
1、人工革项目 45,000.00
2、水刺二线工程
3、宜昌化工厂房及设备 25,008,934.03
其中：利息资本化金额
4、纺粘工程
5、人造皮肤项目
6、金通大厦九楼装修工
1,112,728.00
程
7、大豆食品工程 904,608.63
8、宜昌熔纺在建工程 434,547.40
9、桨点生产线技改项目 2,681,142.90
10、其他 216,307.26
合 计 2,681,142.90 27,722,125.32
工程名称 年末数 资金来源
1、人工革项目 32,935,216.78 自筹
2、水刺二线工程 14,528,966.62 自筹募集
3、宜昌化工厂房及设备 174,479,051.07 贷款及自筹
其中：利息资本化金额 10,058,423.27
4、纺粘工程 69,972,673.62 募集资金
5、人造皮肤项目 1,248,542.94 自筹
6、金通大厦九楼装修工
自筹
程
7、大豆食品工程 自筹
8、宜昌熔纺在建工程 2,688,237.03 自筹
9、桨点生产线技改项目 26,343.00 自筹
10、其他 3,286,105.03 自筹
合 计 299,165,136.09 自筹
注：因在建工程均为新建项目且未发生减值迹象,故未计提减值准备。
6.13 无形资产及其减值准备
6.13.1无形资产
工程名称 取得方式 原始金额 年初数
工业一期用地 购买 15,571,785.60 13,456,611.38
工业二期用地 股东投入 80,069,842.10 71,865,294.89
公寓用地 购买 21,160,380.00 19,221,271.57
专利技术 购买 200,000.00 24,572.09
宜昌枝城镇阳合岭村 购买 4,513,239.00 4,436,515.04
新疆米泉基地 购买 1,564,730.99 1,536,044.20
宜昌熔纺用地 购买 1,500,000.00 1,000,000.00
财务软件 购买 10,300.00 7,403.17
商标权 6,500.00 6,500.00
合 计 124,596,777.69 111,554,212.34
工程名称 本年增加 本年摊销 本年转出
工业一期用地 222,454.08
工业二期用地 1,265,396.76
公寓用地 320,611.80
专利技术 24,572.09
宜昌枝城镇阳合岭村 90,154.50
新疆米泉基地 30,433.32 62,985.00
宜昌熔纺用地 500,000.00
财务软件 1,287.48
商标权 110.34
合 计 500,000.00 1,955,020.37 62,985.00
工程名称 年末数 累计摊销 剩余摊
工业一期用地 13,234,157.30 2,337,628.30 61
工业二期用地 70,599,898.13 9,469,943.97 42.4
公寓用地 18,900,659.77 2,259,720.23 59
专利技术 200,000.00
宜昌枝城镇阳合岭村 4,346,360.54 166,878.46 52.08
新疆米泉基地 1,442,625.88 59,120.11 60
宜昌熔纺用地 1,500,000.00
财务软件 6,115.69 4,184.31 5.8
商标权 6,389.66 110.34 4.9
合 计 110,036,206.97 13,415,214.60
注1：工业一期用地、工业二期用地、公寓用地均作为中行借款抵押物。
注2:琼海集元经济建设发展有限责任公司土地146,733.30平方米已抵押给深圳发展银行海口分行。
注3:宜昌化工新材料有限公司土地150,441.30平方米已抵押给中国银行宜都市支行。
6.13.2无形资产减值准备
工程名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数
工业二期用地 16,800,000.00 16,800,000.00
合 计 16,800,000.00 16,800,000.00
6.14长期待摊费用
种 类 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销
可行性研究费 114,202.70 32,463.34 22,840.44
开办费 1,787,238.80 10,295,091.16 10,012,412.42
其 他 13,616.44 397,672.84 25,072.65
合 计 1,833,318.58 10,692,764.00 47,913.09 10,012,412.42
种 类 本年转出 年末数 累计摊销额 剩余摊销年限
可行性研究费 9,622.90 104,579.80 2个月
开办费 2,069,917.54
其 他 386,216.63 25,072.65
合 计 2,465,757.07 129,652.45
6.15短期借款
借款类别 年 末 数 年 初 数
抵押借款 119,160,000.00 59,000,000.00
质押借款 15,000,000.00
融资租赁（回租赁） 20,000,000.00
合 计 119,160,000.00 94,000,000.00
6.16应付票据
类 别 年 末 数 年 初 数
银行承兑汇票 27,000,000.00 30,600,000.00
合 计 27,000,000.00 30,600,000.00
注：截止2005年12月31日，年末数银行承兑汇票尚未到期。
6.17应付账款
年 末 数 年 初 数
22,577,951.11 24,474,273.94
注:本账户余额中无欠付持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位款项，欠付其他关联方单位款项情况详见附注8.3。
6.18预收账款
年 末 数 年 初 数
10,278,308.68 17,137,671.13
注：本账户余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位款项。
6.19应交税金
税 种 年 末 数 年 初 数
增值税 1,096,123.16 -1,898,116.56
城市维护建设税 45,562.01 51,372.89
企业所得税 135,700.00 134,158.92
房产税 157,200.17 84,584.28
个人所得税 134,290.98 5,531.38
营业税 -231.84 -231.84
车船使用税 -60.00
土地使用税 293,302.35 195,534.90
资源税 995.40 1,003.20
印花税 369.31
合 计 1,863,311.54 -1,426,222.83
注：应交税金增加系因公司本部期末留抵增值税减少所致。
6.20其他未交款
项 目 年 末 数 年 初 数
教育费附加 49,659.59 33,454.81
合 计 49,659.59 33,454.81
6.21其他应付款
年 末 数 年 初 数
80,357,091.67 99,253,734.19
注1：本账户余额中无欠付持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位款项，欠付其他关联方单位款项情况详见附注8.3。
注2：大额其他应付款项如下：
单 位 金 额 账 龄 欠款原因
中国信达资产管理公司海口办 47,000,000.00 1-2年 中行债权转入
6.22预提费用
类 别 年 末 数 年 初 数 年末结存原因
利息支出 172,000.00 欠付利息
房 租 73,980.00 332,847.60 欠付房租
水电费 36,399.00 欠付水电费
其 他 221,004.73 6,115.09
合 计 466,984.73 375,361.69
6.23长期借款
年 末 数
贷款单位
原 币 人民币 借款期限 年利率 借款条件
中国银行宜都市支行 RMB 85,000,000.00 85,000,000.00 2004.3.26-2008.12.31 5.58% 保证
中国银行宜都市支行 RMB 2,063,188.10 2,063,188.10 2004.11.26-2008.11.26 6.435% 抵押
合 计 87,063,188.10
6.24长期应付款
债权单位 年 末 数 年 初 数
中国信达资产管理公司海口办事处 133,432,533.35 134,438,473.67
合 计 133,432,533.35 134,438,473.67
注：根据2004年10月20日中国银行海南分行《债权转让通知》，海南中行将其对本公司债权转让给中国信达资产管理公司海口办事处。
6.25股本（单位：股）
本次变动前
项 目
数 量 比例%
一、未上市流通股份
1、发起人股份 165,000,000 73.17
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 134,079,000 59.46
境外法人持有股份 30,921,000 13.71
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 165,000,000 73.17
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,500,000 26.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已上市流通股份合计 60,500,000 26.83
三、股份总数 225,500,000 100.00
本次变动增减(+，-)
项 目 发行 公积金
送股 其他 小计
新股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
项 目
数 量 比例%
一、未上市流通股份
1、发起人股份 165,000,000 73.17
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 134,079,000 59.46
境外法人持有股份 30,921,000 13.71
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 165,000,000 73.17
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,500,000 26.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已上市流通股份合计 60,500,000 26.83
三、股份总数 225,500,000 100.00
注：上述股本业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字（1999）第263号验资报告及天津五洲联合会计师事务所五洲会字[2002]6-152号验资报告验证。
6.26资本公积
项 目 年 初 数 本年增加
股本溢价 238,235,745.97
股权投资准备 266,205.20 17,904.92
合 计 238,501,951.17 17,904.92
项 目 本年减少 年 末 数
股本溢价 238,235,745.97
股权投资准备 284,110.12
合 计 238,519,856.09
6.27未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 -52,180,073.44
加：本年净利润 1,205,252.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 -50,974,821.40
注：年初未分配利润调整见附注3。
6.28主营业务收入及成本
主营业务收入
项 目
本 年 数 上 年 数
水剌产品 234,434,342.10 167,020,436.24
服衬产品 58,845,275.46 �