海南欣龙无纺股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完
整性负个别及连带责任
1.2本季度报告中的财务报告未经审计
1.3公司董事长郭开铸先生 财务总监徐继光先生和计划财务处处
长潘英先生保证本季度报告中财务报告的真实 完整
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 欣龙无纺 变更前简称 如有 无
股票代码 000955
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏 毅 汪 燕
联系地址 海南省海口市龙昆北路2号珠江 海南省海口市龙昆北路2号珠江
广场帝豪大厦17层 广场帝豪大厦17层
电话 0898 68581055 0898 68585274
传真 0898 68582799 0898 68582799
电子邮件 xlwf@xinlong-nonwovens.com xlwf@xinlong-nonwovens.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位 人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减%
总资产 951,793,501.08 893,490,200.80 6.52
股东权益 不含少数股东权益 500,433,178.23 495,973,145.93 0.89
每股净资产 2.219 2.20 0.89
调整后的每股净资产 2.109 2.10 0.42
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年同
末 期增减 %
经营活动产生的现金流量净额 12,408,273.99 45,358,456.12 -41.94%
每股收益 0.0001 0.0197 -42.23%
加权每股收益 0.0001 0.0175 -42.23%
净资产收益率 0.006% 0.89% 减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.006% 0.49% 减少0.91个百分点
非经常性损益项目 金 额
补贴收入 2,001,989.30
营业外收支净额 352,244.83
所得税影响额 -353,135.12
合计 2,001,099.01
2.2.2利润表
合并利润表 单位 人民币元
2004年度 2003年度
项 目 行次 7 9月 1 9月 7 9月 1 9月
一 主营业务收入 1 42,605,328.23 166,916,599.89 69,690,982.67 181,902,077.55
减 主营业务成本 2 31,368,463.08 133,802,858.23 60,648,939.40 148,692,342.71
主营业务税金及附加 3 34,830.07 162,789.33 10,701.51 75,525.34
二 主营业务利润 4 11,202,035.08 32,950,952.33 9,031,341.76 33,134,209.50
加 其他业务利润 5 -5,651.26 -37,755.10 -108,037.54 -103,725.80
减 营业费用 6 4,649,545.50 12,138,217.22 2,940,190.94 9,194,845.93
管理费用 7 3,414,529.66 8,577,170.23 2,801,388.74 9,499,749.51
财务费用 8 3,271,675.35 9,256,001.08 2,433,846.35 7,171,333.52
三 营业利润 9 -139,366.69 2,941,808.70 747,878.19 7,164,554.74
加 投资收益 10 -182,539.45 -182,539.45 680,000.00 695,359.71
补贴收入 11 -208.52 2,001,989.30 2,405.95 265,063.77
营业外收入 12 82,332.30 706,722.14 6,286.40 274,541.40
减 营业外支出 13 47,476.02 340,737.31 171,258.99 245,784.65
四 利润总额 14 -287,258.38 5,127,243.38 1,265,311.55 8,153,734.97
减 所得税 15 -252,952.85 706,686.75 84,324.95 661,205.63
少数股东损益 16 -66,028.65 -39,475.67 -88,882.63 -204,682.28
五 净利润 17 31,723.12 4,460,032.30 1,269,869.23 7,697,211.62
母公司利润表 单位 人民币元
2004年度 2003年度
项 目 行次 7 9月 1 9月 7 9月 1 9月
一 主营业务收入 1 30,438,509.99 81,634,098.87 64,251,829.26 161,481,503.24
减 主营业务成本 2 21,096,661.13 54,871,753.47 56,366,645.67 132,943,410.80
主营业务税金及附加 3 13,225.03 46,430.77 8,931.51 29,290.38
二 主营业务利润 4 9,328,623.83 26,715,914.63 7,876,252.08 28,508,802.06
加 其他业务利润 5 -5,651.26 -30,356.46 6,111.12 10,726.50
减 营业费用 6 2,878,373.72 6,475,874.75 1,903,527.51 5,660,031.08
管理费用 7 2,841,399.38 6,595,577.79 2,267,596.46 7,408,701.15
财务费用 8 3,274,540.76 9,359,295.06 2,436,928.59 7,176,584.19
三 营业利润 9 328,658.71 4,254,810.57 1,274,310.64 8,274,212.14
加 投资收益 10 -567,209.56 -1,423,209.91 242,450.18 -239,403.33
补贴收入 11 0.00 2,001,989.30 2,405.95 265,063.77
营业外收入 12 56,752.30 644,256.89 6,286.40 274,501.40
减 营业外支出 13 35,069.12 315,993.32 171,258.99 241,147.83
四 利润总额 14 -216,867.67 5,161,853.53 1,354,194.18 8,333,226.15
减 所得税 15 -248,590.79 701,821.23 84,324.95 636,014.53
少数股东损益 16 0.00 0.00
五 净利润 17 31,723.12 4,460,032.30 1,269,869.23 7,697,211.62
2. 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位 股
报告期末股东总数 24,041 24,041户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 股 种类 A B H股或其它
夏恩虎 775,709
A股
李金花 231,000
A股
周建慈 200,300
A股
张萌 175,355
A股
刘晓文 155,000 A股
叶兰芳 133,900 A股
王秀梅 128,200 A股
邓子玉 127,717 A股
王延南 123,700 A股
苏俊生 113,630 A股
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司主营业务收入比去年同期下降了8.24%,净利润比去
年同期下降了42.06%,其主要原因是
(1)公司报告期内期间费用增幅较大 减少利润约410万元
(2)报告期收入下降8.24%,导致公司利润减少295万元
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或
产品情况
适用 不适用 单位 人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%
水刺产品类 75,289,374.35 51,574,241.53 31.50
热轧及衬布类 19,980,371.15 16,775,394.65 16.05
无纺制品类 23,127,278.92 18,333,388.43 20.73
其它类 48,519,575.47 47,119,833.62 2.88
合计 166,916,599.89 133,802,858.23 19.84
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用 不适用
3.1.3报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间
费用 投资收益 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例
与前一报告期相比的重大变动及原因的说明
适用 不适用 单位 人民币元
占利润总额的比利%
项 目 2004年7-9月 2004年1-6月
2004年7-9月 2004年1-6月
利润总额 -287,258.38 5,414,501.76 -100.00 100.00
主营业务利润 11,202,035.08 21,748,917.25 3,899.64 401.68
其他业务利润 -5,651.26 -32,103.84 -1.97 -0.59
期间费用 11,335,750.51 18,635,638.02 -3,946.19 -344.18
投资收益 -182,539.45 0 -63.55
补贴收入 -208.52 2,002,197.82 -0.07 36.98
营业外收支净额 34,856.28 331,128.55 12.13 6.11
注:本报告期利润构成与前一报告期相比 出现较大变化的原因是:
1本报告期期间费用增长幅度超过主营业务利润的增长幅度
导致本报告期利润总额出现亏损
2 前一报告期国家对我司增拨了科技补贴200万元,而本报告
期却无该项收益 使本报告期利润总额的构成出现较大变化
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及
原因说明
适用 不适用
3.1.5主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变
化的情况及其原因说明
适用 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
3.3会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况
及原因说明
适用 不适用
因2004年9月25日公司原控股子公司海南欣安生物工程制药有
限公司被置换转出 其2004年7月1日至2004年9月30日的会计
报表未纳入合并报表范围
2003年12月23日公司收购深圳市盈超家用化学品有限公司55%
股份 2004年4月8日支付了股权转让款 故本报告期将其纳入合
并报表范围
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关
说明
适用 不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用
董事长 郭开铸
二 四年十月二十七日
资产负债表
编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位:人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
资 产 行次 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产:
1 120,149,932.53 83,158,685.00
货币资金 106,932,609.04 81,949,198.36
0.00 0.00
短期投资 2
2,700,000.00 2,700,000.00
应收票据 3 3,250,000.00 3,100,000.00
0.00 0.00
应收股利 4
89,145,230.11 86,492,917.62
应收帐款 5 78,187,642.41 80,840,774.39
89,374,113.26 83,996,813.56
其他应收款 6 86,918,504.29 69,600,951.73
23,807,344.36 19,022,805.02
预付帐款 7 32,575,404.89 22,183,494.564
324,183.26 218,379.94
应收补贴款 8 476,963.27 255,548.07
9 139,461,589.58 77,324,056.01
存 货 126,798,909.86 60,466,892.37
397,866.27 161,894.02
待摊费用 10 769,936.95 318,661.88
其他流动资产 13
353,075,551.17
流动资产合计 15 465,360,259.37 435,909,970.71 318,644,394.19
长期投资: 20
长期投资 15,800,511.64 160,893,434.83 15,800,511.64 135,116,644.74
长期投资合计 21 15,800,511.64 160,893,434.83 15,800,511.64 135,116,644.74
固定资产:
342,919,319.33 273,998,611.45
固定资产原价 24 355,515,064.23 272,943,045.80
: 25 114,950,910.47 92,818,459.89
减累计折旧 103,611,843.06 81,641,513.71
227,968,408.86 181,180,151.56
固定资产净值 26 251,903,221.17 191,301,532.09
21,719,300.00 21,719,300.00
减:固定资产减值准备 29 21,719,300.00 21,719,300.00
169,762,325.74
在建工程 109,498,703.53 111,414,099.12 105,718,995.31
固定资产合计 35 376,011,434.60 268,959,555.09 341,598,020.29 275,301,227.40
无形资产及其他资产:
无形资产 36 92,037,133.45 88,229,865.58 97,956,724.44 89,616,212.53
开办费 37
长期待摊费用 38 2,584,162.02 38,173.45 2,224,973.72 55,303.78
其他长期资产 40
无形资产及其它资产合
计 94,621,295.47 88,268,039.03 100,181,698.16 89,671,516.31
资产总计 45 951,793,501.08 871,196,580.12 893,490,200.80 818,733,782.64
法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英
资产负债表(续)
编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位 人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
负债及所有者权益 行次 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债:
91,000,000.00 91,000,000.00
短期借款 51 114,000,000.00 96,000,000.00
应付票据 52 79,542,202.60 17,356,410.60 30,000,000.00 25,000,000.00
2,898,996.04 22,457,278.49
应付帐款 53 19,484,232.42 15,322,948.16
2,265,550.43 0.00
预收帐款 54 4,937,640.50 809,518.83
55 9,979,330.08 76,349,617.63
其他应付款 26,609,831.07 22,648,113.40
56 87,304.41 3,200.00
应付工资 60,719.48 3,200.000
-432,558.61 -681,159.99
应付福利费 57 256,462.08 41,417.54
应交税金 58 -2,419,760.54 -2,543,953.44 -1,885,253.32 -1,341,946.19
应付利润 59 1,025,550.00 1,025,550.00 1,025,550.00 1,025,550.00
-34,405.20 -36,407.89
其他应交款 60 34,593.37 25,081.35
458,042.10 376,393.08
预提费用 61 4,058,243.17
一年内到期的长期负
0.00 0.00
债 62 0.00 0.00
0.00 0.00
其他流动负债 63 0 0
184,370,251.31 205,306,928.48
流动负债合计 70 198,582,018.77 159,533,883.09
长期负债:
250,456,473.41
长期借款 71 165,456,473.41 163,226,753.62 163,226,753.62
0.00
应付债券 72
0.00
长期应付款 73
250,456,473.41
长期负债合计 83 165,456,473.41 163,226,753.62 163,226,753.62
394,826,724.72
负债合计 90 330,763,401.89 361,808,772.39 318,631,635.96
16,533,598.13
少数股东权益 35,708,282.48
所有者权益:
91 225,500,000.00 225,500,000.00
股本 225,500,000.00 225,500,000.00
238,235,745.97 238,235,745.97
资本公积 92 238,235,745.97 238,235,745.97
93 17,037,203.28 17,037,203.28
盈余公积 17,037,203.28 17,037,203.28
: 94 2,433,886.19 2,433,886.19
其中公益金 2,433,886.19 2,433,886.19
19,660,228.98 19,660,228.98
未分配利润 95 15,200,196.68 15,200,196.68
500,433,178.23 500,433,178.23
所有者权益合计 96 495,973,145.93 495,973,145.93
90 951,793,501.08 871,196,580.12
负债及所有者权益总计 893,490,200.80 818,733,782.64
法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英
利润及利润分配表
编制单位 海南欣龙无纺股份有限公司 单位 人民币元
2004年1-9月 2003年1-9月
项 目 行次 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一 主营业务收入 1 166,916,599.89 81,634,098.87 181,902,077.55 161,481,503.24
133,802,858.23 54,871,753.47 148,692,342.71 132,943,410.80
减 主营业务成本 2
162,789.33 46,430.77 75,525.34 29,290.38
主营业务税金及附加 3
7 32,950,952.33 26,715,914.63 33,134,209.50 28,508,802.06
二 主营业务利润
-37,755.10 -30,356.46 -103,725.80 10,726.50
加 其他业务利润 9
12,138,217.22 6,475,874.75 9,194,845.93 5,660,031.08
减 营业费用
8,577,170.23 6,595,577.79 9,499,749.51 7,408,701.15
管理费用 10
11 9,256,001.08 9,359,295.06 7,171,333.52 7,176,584.19
财务费用
14 2,941,808.70 4,254,810.57 7,164,554.74 8,274,212.14
三 营业利润
加 投资收益 15 -182,539.45 -1,423,209.91 695,359.71 -239,403.33
16 2,001,989.30 2,001,989.30 265,063.77 265,063.77
补贴收入
706,722.14 644,256.89 274,541.40 274,501.40
营业外收入 17
减 营业外支出 18 340,737.31 315,993.32 245,784.65 241,147.83
5,127,243.38 5,161,853.53 8,153,734.97 8,333,226.15
四 利润总额 25
706,686.75 701,821.23 661,205.63 636,014.53
减 所得税 26
少数股东损益 27 -39,475.67 0.00 -204,682.28 0.00
五 净利润 30 4,460,032.30 4,460,032.30 7,697,211.62 7,697,211.62
加 年初未分配利润 15,200,196.68 15,200,196.68 12,083,160.27 12,939,708.23
19,660,228.98 19,660,228.98 19,780,371.89 20,636,919.85
六 可分配利润
0.00
减 提取法定盈余公积
0.00 0.00 0.00
提取法定公益金
19,660,228.98 20,636,919.85
七 可供股东分配利润 19,660,228.98 19,780,371.89
减 提取任意盈余公积
应付普通股股利
八 未分配利润 19,660,228.98 19,660,228.98 19,780,371.89 20,636,919.85
法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英
现金流量表(合并)
编报单位:海南欣龙无纺股份有限公司 2004年9月 单位 人民币元
项 目 金 额 项 目 金 额
一 经营活动产生的现金流量 1 将净利润调节为经营活动的现金流量
一 经营活动现金流入 净利润 4,460,032.30
销售商品 提供劳务收到的现金 166,582,660.66加 计提的减值准备 -1,000,000.00
收到的税费返还 2,039,157.43 固定资产折旧 13,939,036.48
收到的其他与经营或活动有关的现金 41,351,268.31 无形资产摊销 1,415,033.74
经营活动现金流入小计 209,973,086.40 长期待摊费用摊销 31,712.22
二 经营活动现金流出 0.00 待摊费用减少 减 增加 370,318.54
购买商品/提供劳务服务支付的现金 145,945,702.11 预提费用 与经营有关 增加 减 减少 299,995.02
支付给职工以及为职工支付的现金 10,204,763.40 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失 0.00
支付的各项税费 2,794,505.70 固定资产报废损失 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 5,669,659.07 财务费用 9,259,105.02
经营活动现金流出合计 164,614,630.28 投资损失 减:收益 1,423,209.91
三 经营活动产生的现金净流量 45,358,456.12 存货的减少 -21,869,546.72
二 投资活动产生的现金流量 0.00 经营性应收项目的减少 减:增加 22,982,995.23
一 投资活动现金流入 0.00 经营性应付项目的增加 减:减少 16,694,534.69
收回投资所收到的现金 11,957,618.93 少数股东收益 -39,475.67
取得投资收益所收到的现金 -182,539.45 待处理流动资产损失及其他 -2,608,494.64
1,202,905.44经营活动产生的现金流量净额 45,358,456.12
投资活动现金流入合计 12,977,984.92 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00
二 投资活动现金流出 0.00债务转为股本 0.00
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 62,918,012.20一年内到期的可转换债券 0.00
投资所支付的现金 38,975,079.48融资租入固定资产 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 16,311,125.80 0.00
投资活动现金流出合计 118,204,217.48 3 现金及现金等价物净增加情况 0.00
三 投资活动现金净流量 -105,226,232.56现金的期末余额 120,149,932.53
三 筹资活动产生的现金流量 减 现金的期初余额 106,887,756.09
一 筹资活动产生的现金流入 0.00 加:现金的等价物的期末余额 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00 减 现金的等价物期初余额 0.00
借款所收到的现金 100,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 13,262,176.44
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,327,347.74
筹资活动现金流入合计 101,327,347.74
二 筹资活动的现金流出
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金 7,959,792.51
支付的其他与筹资活动有关的现金 237,602.35
筹资活动现金流出合计 28,197,394.86
三 筹资活动产生的现金净流量 73,129,952.88
四 汇率变动对现金的影响 0.00
五 现金及现金等价物净增加额 13,262,176.44
法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英
现金流量表 母公司
编报单位:海南欣龙无纺股份有限公司 2004年9月 单位 人民币元
项 目 金 额 项 目 金额
一 经营活动产生的现金流量 1 将净利润调节为经营活动的现金流量
一 经营活动现金流入 净利润 4,460,032.30
销售商品 提供劳务收到的现金 111,315,686.19加 计提的减值准备 -1,000,000.00
收到的税费返还 2,039,157.43 固定资产折旧 11,176,946.18
收到的其他与经营或活动有关的现金 38,726,386.81 无形资产摊销 1,386,346.95
经营活动现金流入小计 152,081,230.43 长期待摊费用摊销 17,130.33
二 经营活动现金流出 0.00 待摊费用减少 减 增加 156,767.86
购买商品/提供劳务服务支付的现金 130,632,947.92 预提费用 与经营有关 增加 减 减少 218,346.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7,275,598.21 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失(减收益) 0.00
支付的各项税费 2,616,408.94 固定资产报废损失 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 -32,910,815.17 财务费用 9,361,107.97
经营活动现金流出合计 107,614,139.90 投资损失 减:收益 1,423,209.91
三 经营活动产生的现金净流量 44,467,090.53 存货的减少 -16,857,203.64
二 投资活动产生的现金流量 0.00 经营性应收项目的减少 减:增加 67,114,416.05
一 投资活动现金流入 0.00 经营性应付项目的增加 减:减少 -32,238,998.30
收回投资所收到的现金 11,957,618.93 少数股东收益 0.00
取得投资收益所收到的现金 -182,539.45 待处理流动资产损失及其他 -751,011.08
处置固定资产/ 44,467,090.53
无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.00经营活动产生的现金流量净额
收到的其他投资活动有关的现金 0.00 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00
投资活动现金流入合计 11,775,079.48债务转为股本 0.00
二 投资活动现金流出 一年内到期的可转换债券 0.00
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,084,262.79融资租入固定资产 0.00
投资所支付的现金 38,975,079.48 3 现金及现金等价物净增加情况
投资活动现金流出合计 43,059,342.27现金的期末余额 83,158,685.00
三 投资活动现金净流量 -31,284,262.79 减 现金的期初余额 81,949,198.36
三 筹资活动产生的现金流量 0.00 加:现金的等价物的期末余额 0.00
一 筹资活动产生的现金流入 0.00 减 现金的等价物期初余额 0.00
借款所收到的现金 15,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 1,209,486.64
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,195,039.13
筹资活动现金流入合计 16,195,039.13
二 筹资活动的现金流出 0.00
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金 7,959,792.51
支付的其他与筹资活动有关的现金 208,587.72
筹资活动现金流出合计 28,168,380.23
三 筹资活动产生的现金净流量 -11,973,341.10
四 汇率变动对现金的影响 0.00
五 现金及现金等价物净增加额 1,209,486.64
法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘英