海南欣龙无纺股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:海南欣龙无纺股份有限公司
法定英文名称:HAINAN XINLONG NONWOVENS CO.,LTD.
2、公司法定代表人:郭开铸
3、公司董事会秘书:魏 毅
联系地址:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
联系电话:(0898)6717055、6712769
传 真:(0898)6723136
电子信箱:xlwfg@public.hk.hi.cn
4、公司注册地址:海南省澄迈县老城工业开发区
公司办公地址:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
邮政编码:570102
国际互联网网址:www.xlwf.com.cn
电子信箱:xlwfg@public.hk.hi.cn
5、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:欣龙无纺
股票代码:0955
二、 主要财务数据和指标
(一)比较资产负债表财务指标: (单位:人民币元)
指标项目 2000年6月30日 1999年12月31日
1、总资产 777,846,024.38 764,160,863.24
2、资产负债率(％) 34.85 34.19
3、股东权益(不含少数股东权益)
506,759,838.77 502,911,699.48
4、每股净资产 2.47 2.45
5、调整后的每股净资产 2.47 2.42
(二)比较利润表财务指标(单位:人民币元)
2000年1-6月 1999年1-6月
1、净利润 3,848,139.29 18,090,788.00
2、扣除非经常性损益后的净利润
3,716,449.15 11,375,372.82
3、每股收益 0.019 0.121
4、净资产收益率 0.76％ 10.76％
注1:主要财务指标公式如下:
(1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
(2)净资产收益=净利润/报告期末股东权益×100％
(3)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
(4)调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数。
注2:扣除非经常性损益项目及涉及金额:
营业外收支净额:131,690.14元
三、 股本变动和主要股东持股情况
(一)、股本变动情况表 单位:股
本次变动前 本次变动增减(±) 本次变动后
配股、送股、公积金、其他小计
1、未上市流通股份
1)发起人持有股份
150,000,000.00 150,000,000.00
其中:国有法人股
2)募集法人股
未上市流通股份合计:
150,000,000.00 150,000,000.00
2、已上市流通股份
1)人民币普通股份
55,000,000.00 55,000,000.00
2)境内上市外资股
3)其他
已上市流通股合计
55,000,000.00 55,000,000.00
合 计 205,000,000.00 205,000,000.00
(二)、主要股东持股情况
序号 股东名称 持股数 比例％
1 上海申达股份有限公司 61,500,000 30.00
2 海南欣安实业总公司 50,520,000 24.65
3 合盛投资有限公司 28,110,000 13.71
4 海南东北物资开发公司 6,075,000 2.96
5 甘肃华原企业总公司 3,795,000 1.85
6 郑剑平 440,000 0.20
7 周长礼 400,000 0.20
8 张庆典 334,401 0.16
9 陆白妹 330,000 0.16
10 华水良 320,000 0.16
注1:本公司前五名股东共持有本公司股票15000万股,占公司股本总额的73.17％属发起人股,前6-10名股东持有的是本公司发行在外的流通股。
注2:本公司前十名股东之间不存在关联关系。
注3:报告期内本公司股本和主要股东持股没有变动。
四、 经营情况的回顾和展望
(一) 报告期内公司的主要经营情况
(1)公司主要从事水刺、热轧、 浆点等无纺卷材产品及其深加工产品的生产和销售,主营业务收入全部来自主导产品“欣龙”牌无纺布卷材及制品的销售。
本报告期主营业务收入和主营业务利润构成情况如下:
项 目
水刺 热轧 浆点 其他产品 合计
主营业务收入(万元)
3,606.00 697.50 1,625.00 514.90 6,443.40
主营业务利润(万元)
774.00 211.90 472.40 192.30 1,650.60
注:其他产品包括柔巾机、擦布、湿面巾、压缩毛巾、柔巾卷等。
报告期公司主营业务收入比去年同期下降19％,主营业务利润和净利润指标分别比去年同期下降了40％和79％,其主要原因有以下几点:
1)公司内部大股东间的经营权之争,导致公司技改工作停顿,产能减少、 部分外销定单被中止,营销系统陷入混乱无序状态,严重影响了公司的生产经营。
2)原材料采购成本持续上升,导致产品生产成本升高,产品盈利能力下降。
3)公司为控制原材料价格上涨风险, 上半年大量购进了主要材料以备后用,导致增值税进项税额大幅增加,而销项税额因销售收入下降而减少,使得岛内销售免征增值税收入无法实现,从而对上半年业绩产生重大影响。
(2)对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
本报告期对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动主要是公司利用资金的闲置期进行了委托投资,该项投资活动产生收益6,000,000.00元。
(二)公司投资情况
公司本报告期内项目投资共计人民币2,953万元, 其中募股资金项目投入人民币2337万元,其他项目投入人民币616万元。
1、募集资金使用情况
(1)1999年9月,公司对外公开发行普通股股票5,500万股, 共募集资金 31,900万元,扣除发行费用1,529万元后,实际募集资金30,371万元。
(2)截止2000年6月30日,公司累计使用募股资金14,048万元,其中报告期募股项目投入资金2,337.37万元,募股资金使用详情如下:
项目名称
募股资金计划 2000年上半年 累计投资额 项目
投资总额(万元) 投资金额(万元) (万元) 进度
纺粘工程
16,005.70 2,110.10 3,394.38 21.21％
二线水刺和热熔复合
7,490.30 8,656.00 100％
三线水刺
6,875.00 227.27 1,997.27 29.05％
合计
30,371.00 2,337.37 14,047.65
2、其他投资情况
(1)公司报告期为提高资金利用效益, 利用资金的闲置期进行委托投资 60,000,000.00元,根据委托投资协议应收投资收益6,000,000.00元, 报告期已收投资收益1,300,000元,2000年7月已全部收回应收收益款。
(2)公司报告期内购置固定资产616万元,均已投入使用。
项目 本期增加(万元)
房屋及建筑物 70.60
机器设备 305.69
运输设备 184.73
电子设备及其他 54.87
合计 615.89
(三)、公司财务状况 单位:万元
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减原因
资产总额 77,784.60 76,416.09 存货增加
应收款项 16,013.51 14,019.97 销售帐期未到
存货 7,723.92 5,555.85 期末产成品增加
长期投资
固定资产 25,982.76 25,427.58
长期负债 9,008.33 9,016.75
股东权益 50,675.98 50,291.17 净利润增加
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
主营业务利润 1,650.65 2,787.89 因经营权之争导
致主营收入下降
净利润 384.81 1,809.08 补贴收入大幅下降
原材料成本上升
(四)、报告期内生产经营环境的变化对公司财务状况和经营成果的重要影响
1、原材料价格持续上涨,导致产品生产成本升高,产品盈利能力下降。 由于原材料价格上涨,使公司报告期产品毛利率由去年同期的35.20％下降至本期的25.60 ％,下降了约9个百分点,影响主营业务利润约618万元。
2、 由于第一大股东上海申达股份有限公司与第二大股东海南欣安实业总公司在公司经营理念、企业发展战略等方面存在重大分歧,导致两大股东发生了经营权之争,致使公司经营管理陷入了混乱局面,公司人心不稳,生产经营形势下滑,部分外销定单被中止,对公司上半年经营业绩产生了重大影响。
(五)、下半年计划
1、本公司针对原材料价格上涨这一不利因素, 在下半年拟采取如下措施予以应对:
(1)进一步拓宽原材料采购渠道, 改善单纯依赖主要原料供应商单一局面,实行货比三家和招标采购制度,努力降低原材料采购成本。
(2)充分发挥高科技优势向内挖潜,采用新工艺新配方, 提高产品档次和增加产品附加值,努力大幅度降低粘合衬布浆粉料加工成本。
(3)加强订单生产的组织计划性,合理排产,优化单一品种规模效益, 务求最大限度地增产节约。
(4)继续进行木浆纸国产化替代进口实验,以降低大宗原材料的采购成本。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题,拟采取如下 措施和对策:
(1)迅速恢复水刺线技术改造工作,向技改要产能,力争在今年9月份完成此项技改工作。
(2)强化衬布销售工作,利用下半年的衬布旺季,大力组织衬布销售, 努力实现全年衬布销售6000万元的目标。
(3)协调与外商的关系,力求恢复已被中止的外销定单,提高产品销售收入。
(4)继续推行以事业部运行体制为核心的组织机构改革, 大幅度压缩管理层人员数量,提高工作效率,节省费用支出,以提高公司经济效益。
(5)实行新型用工制度,全面推行现代化企业管理体制,减员增效, 降低生产经营成本。
(6)调整分配及考核制度,建立以经济效益为中心的现代企业分配制度, 大力推行年薪制和绩效工资制。
(7)积极调整银企合作关系,搞好银行债务重组,力求进一步降低利息支出。
五、 重要事项
1、 公司中期利润分配预案:
公司2000年1-6月实现净利润3,848,139.29元,加年初未分配利润37,814,803.61元,期末可供分配的利润为41,662,942.90元。鉴于公司项目建设及发展需要,故公司中期不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案
2000年7月26日召开的股东大会审议通过了公司董事会提交的1999 年度利润分配方案(即:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本)。上述股东大会决议公告刊登于2000年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项发生。
4、报告期内公司无收购兼并资产重组事项。
5、重大关联交易事项
(1)公司2000年1-6月份向关联方——海南欣安生物工程制药有限公司销售无纺基布5,403,877.31元,占报告期全部销售的9.08％。由于双方同处澄迈县老城工业开发区内,经双方协商,交易价格依据公司同类产品国内销售价格扣减运费后作价。按协议中有关规定,货款按季度结算。
(2)公司2000年1-6月份向关联方——海南欣安生物工程制药有限公司购买无纺深加工产品总价款281,575.15元,占报告期购货总额0.42％。
(3)截止2000年6月30日,关联方——海南欣安生物工程制药有限公司尚欠本公司货款8,347,312.84元,该项债权形成的原因是双方约定的结算帐期未到及关联方尚末向本公司办理深加工产品货款的结算所致,该项债权占公司应收帐款余额的7.78％。
6、本公司与控股股东做到了人员、资产、财务上的三分开, 公司具有独立的经营班子、完整的组织机构、管理体制和财务体系。
7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产, 未发生其他公司托管、承包、租赁公司资产的情况。
8、报告期内,续聘深圳华鹏会计师事务所为公司2000年度审计事务所, 已刊登于2000年6月2日的《中国证券报》、《证券时报》。
9、其他重大合同及其履行情况
由于在报告期内发生了大股东间的经营权之争,公司与美国PGI 等国外大公司的部分长期外销定单被中止。目前,公司正密切与其联系,争取恢复被中止的外销定单。
10、公司无对外担保事项。
11、公司报告期内未有更改名称或股票简称的情况。
12、因发现公司99年末应收款项有异常情况,需进一步调查核实。公司于2000年6月16日召开了一届五次董事会(临时董事会),会议审议通过了1999 年度股东大会延期至7月26日召开的决议。
13、期后重大事项:
(1)公司董事会于2000年7月15日发布公司一届六次(临时)董事会决议公告。会议通过了关于席时平先生辞去董事长职务,选举郭开铸先生为董事长以及席时平先生、沈耀庆先生、丁振华先生、陈偕健先生辞去董事职务和海南欣安实业总公司提出的关于推荐陈伟先生、徐继光先生、冯寿门先生、刘睿先生为董事侯选人的议案,并提交2000年7月26日召开的股东大会表决。
(2)公司董事会于2000年7月27日发布公司1999年度股东大会决议公告。会议通过了1999年度董事会、监事会工作报告,总经理业务报告,财务决算报告,利润分配预案,修改《公司章程》的报告以及席时平、沈耀庆、丁振华、陈偕健辞去董事职务,增选徐继光、陈伟、刘睿、冯寿门为新一届董事的议案。
(3)公司董事会于2000年7月28日发布提示性公告,公告了关于上海申达股份有限公司与海南欣安实业总公司签订股权转让协议等有关事宜。申达股份向欣安公司协议转让其持有的本公司法人股2,732.65万股,占公司总股本的13.33％;向海南柯鑫投资有限公司协议转让其持有的法人股3,417.35万股,占公司总股本的16. 67％。若本次股权转让得到有关部门的批准,欣安公司将持有本公司7,784.65万股股份,占公司总股本的37.98％,成为本公司的第一大股东, 而申达股份将不再持有本公司的任何股份。
(4)公司董事会于2000年7月29日发布了关于公司1999年末应收款项异常情况的调查结果和处理意见的公告。公司三大股东决定对其他应收款中被长期占用的40,129,970.20元债权承担连带担保责任,同时董事会决定将对应收帐款中可能产生坏帐损失的债权采用差额补提法补提1999年度坏帐准备1,944,236.33元,并调整2000年会计报表年初数。
上述董事会公告已分别于2000年7月16日、7月27日、7月28日、7月29日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
六、 财务会计报告 (未经审计)
1、利润及利润分配表附后
2、会计报表附注
与上年相比,本报告期公司所执行的会计政策、会计估计、会计核算方法除对坏帐准备确定方法由原来的帐龄分析法改按帐龄分析法和直接认定法孰高原则确定外,其余均未发生变化。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名或盖章的会计报表。
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本和公告原件。
4、公司章程。
海南欣龙无纺股份有限公司董事会 二OOO年八月四日
利润及利润分配表
编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司
2000年1-6月 单位:人民币元
项 目 行次 本期数 上期数
一、主营业务收入 1 64,434,401.29 79,617,388.38
减:主营业务成本2 47,921,019.84 51,572,642.35
主营业务税金及附加 3 6,843.46 165,884.85
4
5
二、主营业务利润 6 16,506,537.99 27,878,861.18
减:其他业务利润 7 140,850.36
营业费用 8 7,138,483.73 2,871,580.20
管理费用 9 7,792,953.65 5,900,697.34
财务费用 4,008,059.03 6,228,878.21
三、营业利润 10 -2,292,108.06 12,877,705.43
加:投资收益 11 5,851,181.97
补贴收入14 543,880.80 6,720,682.18
营业外收入15 153,279.61
减:营业外支出 16 21,589.47 5,267.00
19
四、利润总额 20 4,234,644.85 19,593,120.61
减:所得税 21 386,505.56 1,502,332.61
25
五、净利润 26 3,848,139.29 18,090,788.00
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
27 37,814,803.61 29,888,876.60
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
28 41,662,942.90 47,979,664.60
减:提取法定盈余公积29 1,809,078.80
提取法定公益金30 904,539.40
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)
31 41,662,942.90 45,266,046.40
减:应付普通股股利 32
转作股本的普通股股利 33 29,888,876.60
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
34 41,662,942.90 15,377,169.80