锡业股份2005年第三季度报告
云南锡业股份有限公司2005年第三季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司董事长肖建明先生因公差出国的原因，副董事长杨福生先生、独立董事董华先
生因工作原因未出席审议本报告的董事会会议，书面委托到会董事杨超先生、纳鹏杰先生代
为行使表决权。
1.4公司本季度财务报告未经审计。
1.5公司董事长肖建明先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、
财务部主任左俊先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
2公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 锡业股份 变更前简称
股票代码 000960
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨奕敏 李霞
联系地址 昆明高新技术产业开发区 昆明高新技术产业开发区
电话 0873—3118667 0873—3118606
传真 0873—3118308 0873—3118622
电子信箱 GFGS6609@mail. hh. yn.cninfo.net XYZJ@mail. hh. yn. cninfo. net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据和财务指标
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,279,338,539.15 2,867,264,228.03 14.37
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,682,622,880.03 1,529,957,078.40 9.98
每股净资产(元) 3.1342 2.8498 9.98
调整后的每股净资产(元) 3.1222 2.8354 10.11
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
(2005年7-9月) (2005年1-9月) 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 197,904,426.73 287,929,991.72 -62.89注1
每股收益(元) 0.1314 0.4848 -54.30注2
净资产收益率(%) 4.19 15.47 降低2.96个百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础
4.28 14.68 降低3.00个百分点
计算的净资产收益率(%)
注1:经营活动生产的现金流量净额本报告期比上年同期下降62.89%，主要原因为上年同
期收回预付关联方原料款冲减购买商品接受劳务支付的现金影响，如扣除该因素，本报告期比
上年同期上升24.40%。
注2:每股收益比上年同期减少54.33%，主要是由于公司2004年10月实施资本公积金转
增股本后，本报告期较上年同期股本总额增加，若股本还原计算，本报告期每股收益为0.1971
元，比上年同期减少31.44%。
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 -5,490,088.18
补贴收入 22,726,667.99
投资收益 -3,895,481.39
合 计 13,341,098.42
2.2.2利润表
云南锡业股份有限公司利润及利润分配表
会企02 2005年1月1日至9月30日(未审) 单位:元
行 本期数 上年同期
项目
次 合并数 母公司 合并数 母公司
2,747,551,054.03 2,699,267,267.43 2,179,558,327.63 2,207,731,310.65
一、主营业务收入 1
减:折扣与折让 2
2,747,551,054.03 2,699,267,267.43 2,179,558,327.63 2,207,731,310.65
主营业务收入净额 3
2,161,202,107.52 2,123,704,219.90 1,681,898,653.67 1,709,451,024.82
减:主营业务成本 4
18,162,882.30 15,167,217.32 3,644,047.83 3,103,444.51
主营业务税金及附加 5
568,186,064.21 560,395,830.21 494,015,626.13 495,176,841.32
二、主营业务利润(亏损 6
“-”号填列)
4,529,361.64 4,341,285.26 715,870.66 660,988.00
加:其他业务利润(亏损 7
“-”号填列)
47,383,420.93 45,315,983.83 41,884,149.62 40,479,919.17
减:营业费用 8
171,083,973.81 163,156,630.50 95,795,139.87 93,166,575.77
管理费用 9
54,011,334.23 49,442,416.83 38,752,868.22 37,454,031.17
财务费用 10
300,237,246.88 306,822,634.31 318,299,339.08 324,737,303.21
三、营业利润(亏损“-” 11
号填列)
-3,895,481.39 1,235,874.35 35,860.83 5,374,373.18
加:投资收益(亏损 12
“-”号填列)
22,726,667.99 433,800.00 433,800.00
补贴收入 13
454,560.42 454,560.42 279,690.66 193,850.66
营业外收入 14
12,228,407.84 10,814,170.42 17,019,958.47 16,993,455.62
减:营业外支出 15
307,294,586.06 297,698,898.66 302,028,732.10 313,745,871.43
四、利润总额(亏损 16
“-”号填列)
50,355,481.64 48,262,590.13
减:所得税 17 47,693,390.36 43,049,200.22
-688,441.66 2,334,969.56
减:少数股东权益 18
260,289,637.36 254,649,698.44 249,338,280.90 265,483,281.30
五、净利润(亏损“-” 19
号填列)
218,392,834.66 227,075,086.00 58,773,477.55 60,972,577.86
加:年初未分配利润 20
盈余公积转入 21
478,682,472.02 481,724,784.44 308,111,758.45 326,455,859.16
六、可分配的利润 22
减:提取法定盈余公积 23
提取法定公益金 24
478,682,472.02 481,724,784.44 308,111,758.45 326,455,859.16
七、可供股东分配的利 25
润
减:应付优先股股利 26
提取任意盈余公积 27
应付普通股股利 28
转作股本的普通股股 29
利
30 478,682,472.02 481,724,784.44 308,111,758.45 326,455,859.16
八、未分配利润
单位负责人：皇甫智伟主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：左俊 编制日期：2005年10月20日
云南锡业股份有限公司利润及利润分配表（续）
会企02 2005年7月1日至9月30日(未审) 单位:元
行 本期数 上年同期
项目
次 合并数 母公司 合并数 母公司
941,930,091.14 913,416,649.79 754,265,807.69 756,296,280.71
一、主营业务收入 1
- - - -
减:折扣与折让 2
941,930,091.14 913,416,649.79 754,265,807.69 756,296,280.71
主营业务收入净额 3
771,517,372.42 748,242,593.63 561,009,701.16 572,827,952.56
减:主营业务成本 4
5,055,820.00 4,245,559.62 1,701,657.96 1,562,479.71
主营业务税金及附加 5
165,356,898.72 160,928,496.54 191,554,448.57 181,905,848.44
二、主营业务利润(亏损“-” 6
号填列)
1,869,894.73 1,050,304.81 245,971.25 220,548.06
加:其他业务利润(亏损 7
“-”号填列)
19,091,012.89 18,303,343.64 14,752,315.76 14,107,890.91
减:营业费用 8
49,682,455.12 46,834,987.78 38,962,304.16 37,499,397.18
管理费用 9
21,851,829.40 18,343,221.10 13,126,968.58 12,621,742.01
财务费用 10
76,601,496.04 78,497,248.83 124,958,831.32 117,897,366.40
三、营业利润(亏损“-”号填 11
列)
-3,391,671.49 8,307,014.24 1,758,179.37
加:投资收益(亏损“-”号 12
填列)
18,235,200.05 - 42,000.00 42,000.00
补贴收入 13
177,492.42 177,492.42 177,266.56 177,266.56
营业外收入 14
9,650,830.82 9,647,830.82 2,067,746.89 2,044,544.04
减:营业外支出 15
81,971,686.20 77,333,924.67 123,110,350.99 117,830,268.29
四、利润总额(亏损“-”号 16
填列)
11,252,357.57 9,994,454.12 18,267,479.62 17,251,318.81
减:所得税 17
166,230.06 - 1,946,661.99 -
减:少数股东权益 18
70,553,098.57 67,339,470.55 102,896,209.38 100,578,949.48
五、净利润(亏损“-”号填 19
列)
加:年初未分配利润 20
盈余公积转入 21
70,553,098.57 67,339,470.55 102,896,209.38 100,578,949.48
六、可分配的利润 22
减:提取法定盈余公积 23
提取法定公益金 24
70,553,098.57 67,339,470.55 102,896,209.38 100,578,949.48
七、可供股东分配的利润 25
减:应付优先股股利 26
提取任意盈余公积 27
应付普通股股利 28
转作股本的普通股股利 29
70,553,098.57 67,339,470.55 102,896,209.38 100,578,949.48
八、未分配利润 30
单位负责人：皇甫智伟主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：左俊 编制日期：2005年10月20日
2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 65,122户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H或其它）
中国工商银行－普丰证券投资基金 4,971,682 A股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,277,909 A股
宝盈鸿利收益证券投资基金 2,081,823 A股
鸿阳证券投资基金 1,948,830 A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分1,656,283 A股
红-005L-FH002深
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. 1,642,071 A股
INTERNATIONAL LIMITED
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES 1,599,928 A股
FOUNDATION
中国银行－同盛证券投资基金 1,527,179 A股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投1,276,279 A股
资基金
同德证券投资基金 1,204,900 A股
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于主导产品“云锡牌”
精锡、锡铅焊料、锡化工产品、锡材、铜、铅、铋、铟、砷及合金等共20多个系列300多个
品种的生产、加工、销售。公司在认真总结二零零五年上半年生产经营情况的基础上，按照公
司董事会确定的二零零五年度经营目标，在稳定主产业的同时，坚持科学的发展观，加快高附
加值深加工产品的市场开发力度；依靠科技进步，不断开发和生产高技术含量的新产品，加快
新产品的产业化步伐，延伸锡产业链，以培育和提升企业的核心竞争力。公司上下紧紧围绕董
事会确定的各项任务和目标，抓住市场机遇，生产经营持续发展，新产品的开发和市场拓展稳
步、快速推进。
一至九月份，公司完成有色金属总量59397.652吨，为年计划的88.96%，比上年同期增
加11.79%。完成锡化工产品6262.232吨，锡材产品8031.743吨，分别为年计划的83.48%、
80.08%。同时，锡化工产品由于产能提高、市场开拓卓有成效产量同比实现了翻番。一至九
月份锡材、锡化工产品销售收入分别达到41,102万元、27,948万元，创历史新高。实现主营
业务收入274,755万元，比上年同期增加26.06%；主营业务利润56,819万元，比上年同期增
加15.01%；净利润26,029万元，比上年同期增加4.39%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
品
分行业：
有色金属行业 2,747,551,054.03 2,161,202,107.52 21.34
其中：关联交易 14,839,605.01 11,135,131.11 24.96
分产品：
1、锡锭 1,515,116,050.53 1,257,158,296.01 17.03
2、锡材 411,019,456.42 323,769,524.18 21.23
3、锡化工 279,480,878.88 196,728,201.54 29.61
其中：关联交易 14,839,605.01 11,135,131.11 24.96
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变化及原因的说明）
项目 2005年1-9月 2005年1-6月 增减%
金额 占利润总额的比例% 金额 占利润总额的比例% +、-
主营业务利润 568,186,614.21 184.90 402,829,715.49 178.78 6.12
其他业务利润 4,529,361.64 1.47 2,659,466.91 1.18 0.29
营业费用 47,383,420.93 15.42 28,292,408.04 12.56 2.86
管理费用 171,083,973.81 55.67 121,401,518.69 53.88 1.79
财务费用 54,011,334.23 17.58 32,159,504.83 14.27 3.31
投资收益 -3,895,481.39 -1.27 -503,809.90 -0.22 -1.05
补贴收入 22,726,667.99 7.40 4,494,467.94 1.99 5.41
营业外收支净额 -11,773,847.42 -3.83 -2,300,509.02 -1.02 -2.81
1、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，主要是报告期公司产品产量、销量增长所
致。
2、期间费用中管理费用、财务费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，主要是公司2004年四
季度收购两个矿山新增费用所致，营业费用增加主要是销量增加所致。
3、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少，主要是当期摊销长期股权投资差额影响所致。
4、补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，主要是当期子公司退税收入增加所致。
5、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少，主要是当期计提清理后的部份固定资产
减值准备影响所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
（1）2005年2月26日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预测公
司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》，在对公司二零零四年度关联交易实际
状况进行综合分析的基础上，考虑了公司二零零五年度的生产经营计划及市场价格的变化，
根据与关联单位签署的合同及协议，对二零零五年全年累计发生的同类日常关联交易的总
金额进行了预计，报告期内，采购原材料关联交易实际发生额53,744万元，与预计的全年
日常关联交易总金额72,750万元的进度相比降低1.50％；购买生产经营所需的水电关联
交易实际发生额16,705万元，与预计的全年日常关联交易总金额23,310万元的进度相比
降低4.45％；销售产品或商品关联交易实际发生额23,514万元（含控股股东及云南个旧
有色冶化有限公司关联交易发生额），与预计的全年日常关联交易总金额28,070万元的进
度相比增加11.69％,主要由于是部分产品销量增加及价格上涨影响所致；其他费用关联交
易实际发生额17,726万元，与预计的全年日常关联交易总金额23,210万元的进度相比上
升1.8％，主要是部份费用跨期结算影响所致。
（2）2005年4月22日召开的公司2004年度股东大会审议通过《关于公司申请发行
可转换公司债券的发行方案》及相关议案，公司董事会于2005年5月16日将公司申请发
行可转换公司债券的发行方案及相关议案的申请文件正式报送中国证券监督管理委员会审
核，中国证券监督管理委员会于2005年5月19日下达了《中国证监会行政许可申请受理
通知书》，决定对公司申请发行可转换公司债券的发行方案及相关议案的申请予以受理。
为进一步完善公司法人治理结构，提升公司价值，规范公司运作，使公司持续、稳定、
健康的发展，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管
理办法》等文件的要求，公司成立了股权分置改革领导小组，对股权分置改革工作进行统
筹安排，公司股权分置改革的初步方案于2005年7月报送云南省国有资产监督管理委会审
核，目前方案正在审核之中。
（3）2005年3月19日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与外方
合作成立新加坡锡业私人有限公司的议案》，为了充分利用国外资源，进一步提高市场竞争
能力，公司决定与印度尼西亚PT邦加环球国际公司、新加坡KU LAI HOK（邱来福先生）、
新加坡KU SIEW KUAN（邱秀娟小姐）、印度尼西亚PETRUS TJANDRA（彼得 罗先生）五方，
按照《新加坡公司法》的规定，共同发起组建合资企业新加坡锡业私人有限公司，新加坡
锡业私人有限公司的注册地址为新加坡。通过投资组建新加坡锡业私人有限公司，实施生
产、原料基地向海外扩张的发展战略，使公司的国际化运作迈出重要的一步，以达到进一
步加大产品控制力度、扩大规模的目的。公司注册资本为100万美元，本公司以新加坡元
352,000元（折合人民币179万元，汇率5.097）作为注册资本投入合资公司，占新公司22%
的股权，是新公司的第一大股东。该179万元人民币投资额为公司最近经审计的净资产额
1,529,957,078.40元（2004年12月31日数）的0.12%。投资成立公司的具体事项正在办
理之中。
（4）根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、商务部联合下
发的关于同意从事境外期货业务的批复(证监期货字[2004] 47号)，本公司已具备从事境外
期货业务资格，公司于2005年6月起在境外期货市场开展套期保值业务。本公司套期保值
业务的期货交易种类主要系锡锭，截止2005年9月30日，境外期货业务成交量3200吨，
总成交额18,574万元，尚未到期合约的持仓量为240吨。
（5）税收政策对公司的财务状况和经营成果的影响：
①、根据财政部、国家税务总局财税〔2005〕25号文件的通知，国家在对生产企业出
口货物实行免抵退税办法后，从2005年1月1日起，要对生产企业出口货物当期免抵的增
值税税额征收城市维护建设税和教育费附加。公司按照文件规定对出口货物当期免抵的增值
税税额计提附税，故1-9月份比上年同期多计缴城市维护建设税和教育费附加584万元。
②、从2005年5月1日起，国家调整出口退税率，公司出口产品中，粒度1-6mm的
锡粒、其他未锻轧非合金锡、焊锡、锡基巴毕脱合金、其他锡合金、锡及锡合金条、杆、型
材、丝、厚度大于0.2mm的锡及锡合金板片带、锡及锡合金管、管子附件共八类产品的退税
率将由原来的13%下调为8%，由于上述产品退税率的下调，公司1-9月份比上年同期少退税
1,903万元。
公司的锡化工产品、锡球产品、铅锭的退税率仍为13%，国家未作调整。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初到下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
化的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
附录:
比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后）
董事长（或授权人）签名:
云南锡业股份有限公司董事会
二零零五年十月二十日
资 产 负 债 表
（未审计） 会企01表
编制单位：云南锡业股份有限公司 2005年9月30日 单位：元
资 产 注释 期末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4.1 275,352,092.39 248,085,129.75 238,484,446.42 211,971,489.45
短期投资 4.2 3,862,673.68 3,862,673.68 945,700.00 945,700.00
应收票据 4.3 41,543,830.39 41,543,830.39 53,859,566.33 47,307,332.50
应收股利
应收利息
应收账款 4.4 236,955,866.88 308,779,288.39 230,915,129.91 283,260,801.33
其他应收款 4.5 14,894,823.67 10,198,398.17 13,168,553.03 4,167,023.33
预付账款 4.6 163,234,695.01 233,960,546.91 127,649,732.66 156,124,987.41
应收补贴款 4.7 - - 447,084.31 447,084.31
存货 4.8 525,405,499.74 414,788,292.62 548,783,938.06 436,546,686.04
待摊费用 4.9 456,655.68 456,655.68 6,411,994.18 6,411,994.18
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,261,706,137.44 1,261,674,815.59 1,220,666,144.90 1,147,183,098.55
长期投资：
长期股权投资 4.10 - 270,086,374.05 1,992,325.36 43,172,460.99
长期债权投资
合并价差 182,186,506.91 -1,227,886.18
长期投资合计 182,186,506.91 270,086,374.05 764,439.18 43,172,460.99
固定资产：
固定资产原值 4.11 1,955,266,460.18 1,890,484,809.90 1,883,475,176.09 1,862,375,087.00
减：累计折旧 559,191,881.89 556,453,427.89 514,306,691.55 512,517,326.12
固定资产净值 1,396,074,578.29 1,334,031,382.01 1,369,168,484.54 1,349,857,760.88
减：固定资产减值准备 23,301,960.69 23,301,960.69 17,070,361.20 17,070,361.20
固定资产净额 1,372,772,617.60 1,310,729,421.32 1,352,098,123.34 1,332,787,399.68
工程物资 10,995,217.30 10,361,313.30 - -
在建工程 4.12 181,723,494.08 163,643,622.54 23,825,400.60 23,725,400.60
固定资产清理 -80,717.16 -80,717.16 - -
固定资产合计 1,565,410,611.82 1,484,653,640.00 1,375,923,523.94 1,356,512,800.28
无形资产及其他资产：
无形资产 4.13 270,035,282.98 259,473,180.04 269,910,120.01 269,910,120.01
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 270,035,282.98 259,473,180.04 269,910,120.01 269,910,120.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,279,338,539.15 3,275,888,009.68 2,867,264,228.03 2,816,778,479.83
资 产 负 债 表(续)
（未审计） 会企01表
编制单位：云南锡业股份有限公司 2005年9月30日 单位：元
负债及股东权益 注释 期末数 年初数
合 并 母公司 合 并 母公司
流动负债：
短期借款 4.14 1,014,263,687.85 989,263,687.85 724,297,692.23 714,297,692.23
应付票据 4.15 40,000,000.00 40,000,000.00 18,315,625.34 18,315,625.34
应付账款 4.16 67,598,181.17 105,161,726.31 70,504,782.83 32,436,020.39
预收账款 4.17 29,396,225.63 29,396,225.63 111,134,575.95 111,134,575.95
应付工资 4.18 20,592,762.22 20,439,889.60 22,390,218.82 22,190,986.04
应付福利费 16,528,132.12 16,215,512.00 12,521,922.78 12,248,648.52
应付股利 4.19
应交税金 4.20 67,510,292.11 61,891,674.14 48,185,740.98 47,553,263.46
其他应交款 4.21 10,412,950.11 10,190,591.39 6,266,504.50 6,183,109.06
其他应付款 4.22 20,857,938.43 19,444,055.25 26,409,464.76 25,947,545.48
预提费用 4.23 12,572,752.95 12,318,294.62 4,511,713.84 4,511,713.84
预计负债
一年内到期的长期负债 4.24 105,500,000.00 105,500,000.00 105,500,000.00 105,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,405,232,922.59 1,409,821,656.79 1,150,038,242.03 1,100,319,180.31
长期负债：
长期借款 4.25 175,500,000.00 175,500,000.00 175,500,000.00 175,500,000.00
应付债券
长期应付款 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00
专项应付款 4,218,163.65 4,218,163.65 2,288,163.65 2,288,163.65
其他长期负债
长期负债合计 179,749,663.65 179,749,663.65 177,819,663.65 177,819,663.65
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,584,982,586.24 1,589,571,320.44 1,327,857,905.68 1,278,138,843.96
少数股东权益 11,733,072.88 9,449,243.95
股东权益：
股本 4.26 536,856,000.00 536,856,000.00 536,856,000.00 536,856,000.00
减：已归还投资
股本净额 536,856,000.00 536,856,000.00 536,856,000.00 536,856,000.00
资本公积 4.27 539,416,544.25 539,416,544.25 539,018,008.60 539,017,989.32
盈余公积 4.28 128,319,360.55 128,319,360.55 128,319,360.55 128,319,360.55
其中：法定公益金 31,624,451.97 31,624,451.97 31,624,451.97 31,624,451.97
未分配利润 4.29 478,682,472.02 481,724,784.44 218,392,834.66 227,075,086.00
现金股利 - - 107,371,200.00 107,371,200.00
外币会计报表折算差额 -651,496.79 - -325.41 -
股东权益合计 1,682,622,880.03 1,686,316,689.24 1,529,957,078.40 1,538,639,635.87
负债及股东权益合计 3,279,338,539.15 3,275,888,009.68 2,867,264,228.03 2,816,778,479.83
单位负责人：皇甫智伟 主管会计工作负责人：杨奕敏会计机构负责人：左俊编制日期：2004年10月20日
利 润 及 利 润 分 配 表
（未审计） 2005年01月—09月30日
编制单位：云南锡业股份有限公司 单位：元
本 年 数 上 年 同 期
项 目 注释
合 并 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司
一、主营业务收入 4.28 2,747,551,054.03 2,699,267,267.43 2,179,558,327.632,207,731,310.65
减：主营业务成本 4.29 2,161,202,107.52 2,123,704,219.90 1,681,898,653.671,709,451,024.82
主营业务税金及附加 4.30 18,162,332.30 15,166,667.32 3,644,047.83 3,103,444.51
二、主营业务利润 568,186,614.21 560,396,380.21 494,015,626.13 495,176,841.32
加：其他业务利润 4,529,361.64 4,341,285.26 715,870.66 660,988.00
减： 营业费用 47,383,420.93 45,315,983.83 41,884,149.62 40,479,919.17
管理费用 171,083,973.81 163,156,630.50 95,795,139.87 93,166,575.77
财务费用 4.31 54,011,334.23 49,442,416.83 38,752,868.22 37,454,031.17
三、营业利润 300,237,246.88 306,822,634.31 318,299,339.08 324,737,303.21
加：投资收益 -3,895,481.39 1,235,874.35 35,860.83 5,374,373.18
补贴收入 22,726,667.99 433,800.00 433,800.00
营业外收入 454,560.42 454,560.42 279,690.66 193,850.66
减：营业外支出 4.32 12,228,407.84 10,814,170.42 17,019,958.47 16,993,455.62
四、利润总额 307,294,586.06 297,698,898.66 302,028,732.10 313,745,871.43
减： 所得税 4.33 47,693,390.36 43,049,200.22 50,355,481.64 48,262,590.13
少数股东收益 -688,441.66 2,334,969.56
五、净利润 260,289,637.36 254,649,698.44 249,338,280.90 265,483,281.30
加：年初未分配利润 218,392,834.66 227,075,086.00 58,773,477.55 60,972,577.86
盈余公积转入
其他转入
六、可供分配利润 478,682,472.02 481,724,784.44 308,111,758.45 326,455,859.16
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 478,682,472.02 481,724,784.44 308,111,758.45 326,455,859.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 478,682,472.02 481,724,784.44 308,111,758.45 326,455,859.16
补充资料：
1、出售处置部门或被投资单位所
得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加或减少利润
总额
4、会计估计变更或减少利润总额
5、债务重组损失
单位负责人：皇甫智伟 主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：左俊 编制日期：2004年10月20日
现 金 流 量 表
（未审计） 2005年01-09月份 会企03表
编制单位：云南锡业股份有限公司 单位：元
项 目 注释 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,586,419,483.36 2,445,317,066.74
收到的税费返还 43,563,974.03 20,837,306.04
收到的其他与经营活动有关的现金 4.34 22,548,638.75 37,425,754.32
现金流入小计 2,652,532,096.14 2,503,580,127.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,780,366,200.52 1,668,738,375.60
支付给职工以及为职工支付的现金 292,291,410.10 288,558,681.46
支付的各项税费 183,706,832.35 146,542,325.74
支付的其他与经营活动有关的现金 4.35 108,237,661.45 119,884,336.95
现金流出小计 2,364,602,104.42 2,223,723,719.75
经营活动产生的现金流量净额 287,929,991.72 279,856,407.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,737,713.35 1,737,713.35
取得投资收益所收到的现金 175,000.00 175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 545,592.00 545,592.00
收到的其他与投资活动有关的现金 4,674,792.59 1,250,000.00
现金流入小计 7,133,097.94 3,708,305.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 254,489,618.62 196,245,210.99
投资所支付的现金 205,382,460.94 231,108,746.45
支付的其他与投资活动有关的现金 4,582,269.66 -
现金流出小计 464,454,349.22 427,353,957.44
投资活动产生的现金流量净额 -457,321,251.28-423,645,652.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 8,288,900.00 -
借款所收到的现金 1,653,595,476.59 1,628,595,476.59
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,661,884,376.59 1,628,595,476.59
偿还债务所支付的现金 1,303,435,095.90 1,293,435,095.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 156,113,712.77 154,625,144.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 213,023.60 213,023.60
现金流出小计 1,459,761,832.27 1,448,273,264.38
筹资活动产生的现金流量净额 202,122,544.32 180,322,212.21
四、汇率变动对现金的影响 4,136,361.21 -419,327.17
五、现金及现金等价物净增加额 36,867,645.97 36,113,640.30
续表
补充资料 注释 合 并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 260,289,637.36 254,649,698.44
加：少数股东本期收益 -688,441.66 -
加：计提的资产减值准备 6,194,067.74 6,194,067.74
固定资产折旧 50,965,944.52 50,110,395.26
无形资产摊销 10,525,227.51 10,436,939.97
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） 5,955,338.50 5,955,338.50
预提费用的增加（减：减少） 8,061,039.11 7,806,580.78
处置固定资产、无形资产和其他长期 -425,467.42 -425,467.42
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 690,449.21 690,449.21
财务费用 50,220,762.96 48,545,117.82
投资损失（减：收益） 3,895,481.39 -1,235,874.35
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 23,383,208.08 21,763,163.18
经营性应收项目的减少（减：增加） -32,014,635.59 -106,378,048.11
经营性应付项目的增加（减：减少） -99,122,619.99 -18,255,953.67
其他
经营活动产生的现金流量净额 287,929,991.72 279,856,407.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 275,352,092.39 248,085,129.75
减：现金的期初余额 238,484,446.42 211,971,489.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 36,867,645.97 36,113,640.30
单位负责人：皇甫智伟 主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：左俊 编制日期：2004年10月20日