大连金牛二○○五年第一季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长赵明远先生、总经理刘伟先生、财务负责人王勇先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 大连金牛
股票代码 000961
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周建平 王永杰
联系地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号
电话 0411-86676868 0411－86676868、86672112-2198
传真 0411-86678899 0411－86678899
电子信箱 stock@dljn.com 6678899@sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（%）
总资产 3,618,444,450.46 3,551,745,680.32 1.88
股东权益（不含少数股东权益） 1,085,853,712.87 1,082,375,063.95 0.32
每股净资产 3.61 3.60 0.28
调整后的每股净资产 3.53 3.52 0.28
报告期 年初至报告期末 本报告期末比上年
同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 150,808,092.90 150,808,092.90 1,847.94
每股收益 0.01 0.01 -66.67
净资产收益率 0.32 0.32 减少61.90个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率 0.23 0.23 减少55.77个百分点
非经常性损益项目 金 额（元）
处置固定资产净收益 978,618.77
合计 978,618.77
2.2.2利润表
利润表
编报单位：大连金牛股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 666,819,919.85 867,224,771.50
减：主营业务成本 617,065,496.88 816,034,124.23
主营业务税金及附加 557,531.11 2,785,553.86
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 49,196,891.86 48,405,093.41
加：其他业务利润（亏损以“—”填列） 3,795,032.35 2,324,665.20
营业费用 6,455,742.49 9,001,929.04
管理费用 13,727,692.53 14,571,671.67
财务费用 21,587,116.35 22,995,002.15
三、营业利润（亏损以“—”填列） 11,221,372.84 4,161,155.75
加：投资收益（损失以“—”填列）
补贴收入
营业外收入 3,394,134.00 1,298,618.77
减：营业外支出 13,000.00 320,000.00
四、利润总额（亏损总额以“—”填列） 14,602,506.84 5,139,774.52
减：所得税 4,818,827.26 1,696,125.60
五、净利润（净亏损以“—”填列） 9,783,679.58 3,443,648.92
2.3报告期末股东总数63,842户。
持有本公司股票前10名流通股股东名单（截止2005年3月31日）
序号 股东名称 持有流通股数量（股） 种类（A、B、H股或其他）
1 孟强 322，857 A股
2 华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价证 295，000 A股
券组合投资信托
3 区树标 234，000 A股
4 刘戈 213，800 A股
5 戴钟锋 208，816 A股
6 张燕 202，100 A股
7 左克平 185，370 A股
8 宋铸峰 153，000 A股
9 刘喜院 147，380 A股
10 马香芝 141，700 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，在公司职代会及经济工作会议精神的指导下，全员上下统一观念，
以经济效益为中心，努力争取完成各项经济指标。完成钢产量14.5万吨，比上
年同期增长13.90%；完成钢材产量13.2万吨，比上年同期增长13.57%；实现主
营业务收入86,722万元，比上年同期增长30.05%；主营业务利润4,841万元，
比上年同期减少1.61%。
(1)总资产本报告期内比上年度期末有所增长，增长额为6,669万元，增减率
1.88%。其中：流动资产增加6,208万元；固定资产增加461万元。
(2)股东权益本报告期内比上年度期末略有提高，提高幅度0.32%。
(3)每股净资产报告期内比上年度期末略有提高，提高幅度0.28%。
(4)经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期有所增加，增加总额为
9,305万元，增长率为161.08%。
(5)每股收益和净资产收益率本报告期分别比上年同期降低66.67%和61.90%。
(6)本报告期内利润总额比上年同期减少946万元。主要是由于期间费用增加
480万元，其他业务利润减少148万元，营业外收入减少209万元等所致。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营产品情况
√适用 □不适用
产 品 名 称 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元） 毛利率(%)
滚珠 23,773 22,651 4.72
不锈 26,690 25,261 5.35
合结 15,498 15,274 1.45
其中：关联交易 2,065 1,963 4.99
占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况
行 业 名 称 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元） 毛利率(%)
机械 30,353 29,006 4.44
汽车 9,539 8,987 5.79
其中：关联交易 2,065 1,963 4.99
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：赵明远
2005年4月20日
附录部分
(一)资产负债表
编报单位：大连金牛股份有限公司 单位：人民币元
附
资 产 注 期初数 期末数 负债及股东权益 附注 期初数 期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 272,351,170.23 467,067,473.14 短期借款 13 1,204,016,722.801,267,426,828.68
短期投资 应付票据 14 179,900,000.00 230,100,000.00
应收票据 2 18,036,499.35 65,441,142.86 应付帐款 15 729,636,107.79 561,414,823.56
应收股利 预收帐款 16 97,343,352.40 124,161,607.58
应收利息 应付工资
应收帐款 3 498,256,791.26 508,301,454.33 应付福利费
其他应收款 4 3,865,704.70 5,601,638.27 应付股利 17
预付帐款 5 91,365,741.02 96,233,081.83 应交税金 18 -2,057,877.08 11,128,523.61
应收补帖款 其他应交款 19 49,005.61 635,410.65
存货 6 541,694,583.65 345,007,912.53 其他应付款 20 51,079,304.85 127,390,274.73
待摊费用 7 10,765.51 4,358.97 预提费用 929,268.43
一年内到期的长期债 一年内到期的长期
权投资 负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动资产 其他流动负债
流动负债合
流动资产合计 1,425,581,255.721,487,657,061.93 计 2,274, 966,616.372,338,186,737.59
长期投资： 长期负债：
长期股权投资 8 1,300,000.00 1,300,000.00 长期借款 21 193,704,000.00 193,704,000.00
长期债权投资 应付债券
长期投资合计 1,300,000.00 1,300,000.00 长期应付款 22
固定资产： 专项应付款 700,000.00 700,000.00
固定资产原价 9 2,759,907,772.132,759,907,772.13 其他长期负债
长期负债合
减：累计折旧 790,742,088.21 818,387,908.53 计 194,404,000.00 194,404,000.00
固定资产净值 1,969,165,683.921,941,519,863.60 递延税项：
减：固定资产减值准
备 4,514,496.60 4,514,496.60 递延税款贷项
工程物资 10 120,453,215.04 126,089,013.22 负债合计 2,469,370,616.372,532,590,737.59
在建工程 11 31,113,516.44 57,746,502.511 股东权益：
固定资产清理 股本 23 300,530,000.00 300,530,000.00
固定资产合计 2,116,217,918.802,120,840,882.73 减：已归还投资
无形资产及其他资
产： 股本净额 300,530,000.00 300,530,000.00
无形资产 12 8,646,505.80 8,646,505.80 资本公积 24 580,750,075.79 580,750,075.79
长期待摊费用 盈余公积 25 34,987,993.25 34,987,993.25
其他长期资产 其中：法定公益金 11,662,664.43 11,662,664.43
无形资产及递延资产
合计： 8,646,505.80 8,646,505.80 未分配利润 26 166,106,994.91 169,550,643.83
递延税项： 股东权益合计 1,082,375,063.951,085,853,712.87
递延税款借项
负债及股东权益总
资 产 总 计 3,551,745,680.323,618,444,450.46 计 3,551,745,680.323,618,444,450.46
(二) 利润及利润分配表
编报单位：大连金牛股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 666,819,919.85 867,224,771.50
减：主营业务成本 617,065,496.88 816,034,124.23
主营业务税金及附加 557,531.11 2,785,553.86
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 49,196,891.86 48,405,093.41
加：其他业务利润（亏损以“—”填列） 3,795,032.35 2,324,665.20
营业费用 6,455,742.49 9,001,929.04
管理费用 13,727,692.53 14,571,671.67
财务费用 21,587,116.35 22,995,002.15
三、营业利润（亏损以“—”填列） 11,221,372.84 4161155.75
加：投资收益（损失以“—”填列）
补贴收入
营业外收入 3,394,134.00 1,298,618.77
减：营业外支出 13,000.00 320,000.00
四、利润总额（亏损总额以“—”填列） 14,602,506.84 5,139,774.52
减：所得税 4,818,827.26 1,696,125.60
五、净利润（净亏损以“—”填列） 9,783,679.58 3,443,648.92
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“—”填列） 153,965,335.34 166,106,994.91
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“—”填列） 163,749,014.92 169,550,643.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
补充流动资本
七、可供股东分配的利润（亏损以“—”填列） 163,749,014.92 169,550,643.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（亏损以“—”填列） 163,749,014.92 169,550,643.83
(三)现金流量表
编报单位：大连金牛股份有限公司 单位：人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 912,433,312.87
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 61,367,752.40
现金流入小计 973,801,065.27
购买商品、接受劳务所支付的现金 787,075,390,79
支付给职工以及为职工支付的现金 21,012,154.50
支付的各项税费 14,322,725.63
支付的其他与经营活动有关的现金 582,701.45
现金流出小计 822,992,972.37
经营活动产生的现金流量净额 150,808,092.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 978,618.77
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 978,618.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,333,920.24
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 8,333,920.24
投资活动产生的现金流量净额 -7,355,301.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 510,348,383.20
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,455,694.39
现金流入小计 514,804,077.59
偿还债务所支付的现金 466,319,008.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 466,319,008.89
筹资活动产生的现金流量净额 48,485,068.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 191,937,860.13
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 3,443,648.92
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 27,645,820.32
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：待摊费用增加） 6,406.54
预提费用增加（减：减少） 929,268.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -978,618.77
固定资产报废损失
财务费用 22,995,002.15
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 196,686,671.12
经营性应收项目的减少（减：增加） -64,052,580.96
经营性应付项目的增加（减：减少） -35,867,524.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 150,808,092.90
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 400,259,104.98
减：现金的期初余额 208,321,244.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 191,937,860.13