大连金牛二○○四年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长赵明远先生、总经理刘伟先生、财务负责人魏守忠先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 大连金牛
股票代码 000961
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周建平 王永杰
联系地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号
电话 0411-86679594 0411－86676868、86672112-2198
传真 0411-86678899 0411－86678899
电子信箱 stock@dljn. com 6678899@sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 3,577,615,690.11 3,200,052,657.03 11.80
股东权益（不含少数股东权益） 1,088,086,665.92 1,061,712,062.41 2.48
每股净资产 3.62 3.53 2.55
调整后的每股净资产 3.53 3.44 2.62
报告期（7—9月） 年初至报告期（1 本报告期末比上年同期增减（%）
—9月）
经营活动产生的现金流量净额（元） - 332,648,769.58 -
每股收益 0.03 0.10 42.86
净资产收益率 0.93 2.68 36.04
扣除非经常性损益后净资产收益率 0.88 2.38 17.82
非经常性损益项目 金 额（元）
处置固定资产净收益 3,185,062.28
3,185,062.28
合计
2.2.2利润及利润分配表
编报单位：大连金牛股份有限公司 2004年9月 单位：人民币元
项 目 2003年1—9月 2004年1—9月 2003年7-9月 2004年7-9月
一、主营业务收入 1,285,228,480.62 2,138,956,022.75 455,599,042.09 792,304,304.11
减：主营营业成本 1,155,716,661.72 1,972,482,427.73 408,555,962.47 735,684,540.99
主营业务税金及附加 6,057,557.35 5,824,105.05 1,639,929.59 3,490,004.94
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 123,454,261.55 166,473,595.02 45,403,150.03 53,129,758.18
加：其他业务利润（亏损以“—”
填列） 4,156,415.31 -276,745.02 2,663,931.22 -439,622.53
营业费用 13,155,879.29 19,319,108.43 4,970,285.87 6,438,559.54
管理费用 40,161,300.48 46,512,282.06 14,528,188.68 15,243,735.27
财务费用 42,660,432.69 54,254,682.90 18,070,502.88 15,286,902.61
三、营业利润（亏损以“—”填列） 31,633,064.40 40,286,671.56 10,498,103.82 15,720,938.23
加：投资收益（损失以“—”填
列）
补贴收入
营业外收入 28,018.73 4,677,019.00 7,305.00 -60,635.00
减：营业外支出 557,129.40 1,491,956.72 501,141.80 519,752.79
四、利润总额（亏损总额以“—”填列） 31,103,953.73 43,471,733.84 10,004,267.02 15,140,550.44
减：所得税 10,264,304.73 14,345,672.17 3,301,408.12 4,996,381.64
五、净利润（净亏损以“—”填列） 20,839,649.00 29,126,061.67 6,702,858.90 10,144,168.80
加：年初未分配利润（未弥补亏损
以“—”填列） 133,805,290.87 153,965,335.34 133,805,290.87 153,965,335.34
其他转入 -388,513.79 -388,513.79
六、可供分配的利润（亏损以“—”填列） 154,256,426.08 183,091,397.01 140,119,635.98 164,109,504.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
补充流动资本
七、可供股东分配的利润（亏损以“—”填
列） 154,256,426.08 183,091,397.01 140,119,635.98 164,109,504.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 6,010,600.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（亏损以“—”填列） 154,256,426.08 177,080,797.01 140,119,635.98 164,109,504.14
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况
报告期末股东总数 67,314户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
孟强 322,857 A股
区树标 230,000 A股
梁伟业 222,966 A股
张燕 202,100 A股
刘戈 178,900 A股
戴钟峰 155,000 A股
刘喜院 147,380 A股
方驰 136,000 A股
李次良 116,800 A股
萧贡辉 103,676 A股
前十名流通股东关联关系 未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公
或一致行动的说明 司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司主营业务没有变化，经营范围为：钢冶炼、钢压延加工、进出
口贸易。
报告期公司大力发展主营业务，公司经营情况保持平稳增长，在公司第二次
经济工作会议精神指导下，在“机遇观、拼命观、科学观”三观精神以及公司经
济责任制、绩效考核工作的推动下，公司上下团结一致、统一思想、克服种种不
利因素大干快上。通过深入开展全面预算管理，对标挖潜，加强班组核算，减少
了能耗，降低了产品成本，提高了经济效益；通过优化产品结构，开发研制新产
品，开辟了市场，提高了产品档次；通过技术改造，改进生产工艺等一系列措施，
使产品产量、产品质量以及各项经济指标比上年同期都有较大提高，取得了令人
满意的成效。1—9月累计完成钢产量38.85万吨，完成钢材产量35.44万吨，分
别比上年同期增长了15.6%和18.99%，实现主营业务收入21.39亿元，同比增长
66.43%；实现税后利润2,913万元，同比提高39.76%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
产 品 名 称 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
合结钢 348,754,565 326,852,778 6.28
滚珠钢 519,003,953 480,390,062 7.44
铬不锈钢 446,858,610 404,317,670 9.52
镍不锈钢 276,415,214 252,947,562 8.49
其中：关联交易 18,683,179 17,461,299 6.54
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况
√适用 □不适用
2004年7-9月 2004年1-6月
项目
占利润 占利润
增减（%）
金额 总额的 金额 总额的
比 例 比 例
（%） （%）
利润总额 15,140,550.44 100.00 28,331,183.40 100.00 0.00
主营业务利润 53,129,758.18 350.91 107,519,731.79 379.51 -7.54
其他业务利润 -439,622.53 -2.90 162, 877.51 0.57 -608.77
期间费用 36,969,197.42 244.17 83,116,875.97 293.38 -16.77
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -580,387.79 -3.83 3,765,450.07 13.29 -128.82
注明：
（1）、报告期内主营业务利润占利润总额的比例有所降低，主要是由于上
游采购物资的价格有不同幅度的增长而造成采购成本有所提高所致。
（2）、报告期内期间费用占利润总额的比例有所降低，主要原因是公司通过
加强对期间费用的控制，主要是降低管理费用所致。
（3）、报告期内营业外收支净额减少利润总额的原因是由于处理固定资产净
损失等所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
大连金牛股份有限公司董事会
董事长：
2004年10月18日
附录部分
(一)资产负债表
编报单位：大连金牛股份有限公司 2004年9月 单位：人民币元
资 产 附注 期末数 期初数 负债及股东权益 附注 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 448,932,601.93 272,793,659.19 短期借款 13 1,111,070,000.00 965,320,000.00
短期投资 应付票据 14 544,706,163.88 389,744,565.00
应收票据 2 80,046,378.28 25,283,540.00 应付帐款 15 522,496,276.26 392,452,064.52
应收股利 预收帐款 16 56,593,258.49 95,932,275.98
应收利息 应付工资
应收帐款 3 451,421,185.43 441,188,619.78 应付福利费
其他应收款 4 3,807,996.68 5,541,713.89 应付股利 17
预付帐款 5 92,531,850.68 89,789,740.25 应交税金 18 12,848,688.53 12,696,893.67
应收补帖款 其他应交款 19 1,794,941.71 414,342.35
存货 6 426,507,416.83 383,769,150.86 其他应付款 20 16,461,336.35 45,936,053.10
待摊费用 7 810,000.00 预提费用 1,204,358.97
一年内到期的长期债权投资 一年内到期的长期负债
其他流动资产 其他流动负债
流动资产合计 1,504,057,429.83 1,218,366,423.97 流动负债合计 2,267,175,024.19 1,902,496,194.62
长期投资： 长期负债：
长期股权投资 8 1,300,000.00 1,300,000.00 长期借款 21 221,704,000.00 235,194,400.00
长期债权投资 应付债券
长期投资合计 1,300,000.00 1,300,000.00 长期应付款 22
固定资产： 专项应付款 650,000.00 650,000.00
固定资产原价 9 2,290,955,711.54 2,303,184,934.84 其他长期负债
减：累计折旧 766,595,639.67 693,675,162.96 长期负债合计 222,354,00.00 235,844,400.00
固定资产净值 1,524,360,071.87 1,609,509,771.88 递延税项：
减：固定资产减值准备 4,514,496.60 4,514,496.60 递延税款贷项
工程物资 10 89,907,834.79 110,329,265.35 负债合计 2,489,529,024.19 2,138,340,594.62
在建工程 11 455,090,705.99 254,974,102.33 股东权益：
固定资产清理 -1,952,903.72 股本 23 300,530,000.00 300,530,000.00
固定资产合计 2,062,891,212.33 1,970,298,642.96 减：已归还投资
无形资产及其他资产： 股本净额 300,530,000.00 300,530,000.00
无形资产 12 9,367,047.95 10,087,590.10 资本公积 24 578,691,215.59 575,432,073.75
长期待摊费用 盈余公积 25 31,784,653.32 31,784,653.32
其他长期资产 其中：法定公益金 10,594,884.45 10,594,884.45
无形资产及递延资产合计： 9,367,047.95 10,087,590.10 未分配利润 26 177,080,797.01 153,965,335.34
递延税项： 股东权益合计 1,088,086,665.92 1,061,712,062.41
递延税款借项
资 产 总 计 3,577,615,690.11 3,200,052,657.03 负债及股东权益总计 3,577,615,690.11 3,200,052,657.03
行政负责人：刘伟 财务负责人：魏守忠 编制人：于洪琴
(二)利润及利润分配表
编报单位：大连金牛股份有限公司 2004年9月 单位：人民币元
项 目 2003年1—9月 2004年1—9月 2003年7-9月 2004年7-9月
一、主营业务收入 1,285,228,480.62 2,138,956,022.75 455,599,042.09 792,304,304.11
减：主营营业成本 1,155,716,661.72 1,972,482,427.73 408,555,962.47 735,684,540.99
主营业务税金及附加 6,057,557.35 5,824,105.05 1,639,929.59 3,490,004.94
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 123,454,261.55 166,473,595.02 45,403,150.03 53,129,758.18
加：其他业务利润（亏损以“—”
填列） 4,156,415.31 -276,745.02 2,663,931.22 -439,622.53
营业费用 13,155,879.29 19,319,108.43 4,970,285.87 6,438,559.54
管理费用 40,161,300.48 46,512,282.06 14,528,188.68 15,243,735.27
财务费用 42,660,432.69 54,254,682.90 18,070,502.88 15,286,902.61
三、营业利润（亏损以“—”填列） 31,633,064.40 40,286,671.56 10,498,103.82 15,720,938.23
加：投资收益（损失以“—”填
列）
补贴收入
营业外收入 28,018.73 4,677,019.00 7,305.00 -60,635.00
减：营业外支出 557,129.40 1,491,956.72 501,141.80 519,752.79
四、利润总额（亏损总额以“—”填列） 31,103,953.73 43,471,733.84 10,004,267.02 15,140,550.44
减：所得税 10,264,304.73 14,345,672.17 3,301,408.12 4,996,381.64
五、净利润（净亏损以“—”填列） 20,839,649.00 29,126,061.67 6,702,858.90 10,144,168.80
加：年初未分配利润（未弥补亏损
以“—”填列） 133,805,290.87 153,965,335.34 133,805,290.87 153,965,335.34
其他转入 -388,513.79 -388,513.79
六、可供分配的利润（亏损以“—”填列） 154,256,426.08 183,091,397.01 140,119,635.98 164,109,504.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
补充流动资本
七、可供股东分配的利润（亏损以“—”填
列） 154,256,426.08 183,091,397.01 140,119,635.98 164,109,504.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 6,010,600.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（亏损以“—”填列） 154,256,426.08 177,080,797.01 140,119,635.98 164,109,504.14
行政负责人：刘伟 财务负责人：魏守忠 编制人：于洪琴
(三)现金流量表
编报单位：大连金牛股份有限公司 2004年9月 单位：人民币元
项 目 行次 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,632,841,924.95
收到的税费返还 2 2,127,696.60
收到的其他与经营活动有关的现金 3 246,073,600.14
现金流入小计 4 2,881,043,221.69
购买商品、接受劳务所支付的现金 5 2,424,436,393.71
支付给职工以及为职工支付的现金 6 46,778,196.43
支付的各项税费 7 73,921,512.69
支付的其他与经营活动有关的现金 8 32 3,258,349.28
现金流出小计 9 2,548,394,452.11
经营活动产生的现金流量净额 10 332,648,769.58
二、投资活动产生的现金流量 11
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 3,182,062.28
收到的其他与投资活动有关的现金 15
现金流入小计 16 3,182,062.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 103,940,362.77
投资所支付的现金 18
支付的其他与投资活动有关的现金 19
现金流出小计 20 103,940,362.77
投资活动产生的现金流量净额 21 -100,755,300.49
三、筹资活动产生的现金流量 22
吸收投资所收到的现金 23
借款所收到的现金 24 969,104,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 25
现金流入小计 26 969,104,000.00
偿还债务所支付的现金 27 836,844,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 64,266,202.65
支付的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流出小计 30 901,110,602.65
筹资活动产生的现金流量净额 31 67,993,397.35
四、汇率变动对现金的影响 32
五、现金及现金等价物净增加额 33 299,886,866.44
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 34 29,126,061.67
加：计提的资产减值准备 35
固定资产折旧 36 83,415,612.29
无形资产摊销 37 720,542.15
长期待摊费用摊销 38
待摊费用减少（减：待摊费用增加） 39 -810,000.00
预提费用增加（减：减少） 40 1,204,358.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 41 -3,185,062.28
固定资产报废损失 42
财务费用 43 54,254,682.90
投资损失（减：收益） 44
递延税款贷项（减：借项） 45
存货的减少（减：增加） 46 -42,738,265.97
经营性应收项目的减少（减：增加） 47 -66,003,797.15
经营性应付项目的增加（减：减少） 48 276,664,637.00
其他 49
经营活动产生的现金流量净额 50 332,648,769.58
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 51
债务转为资本 52
一年内到期的可转换公司债券 53
融资租入固定资产 54
3.现金及现金等价物净增加情况 55
现金的期末余额 56 436,543,128.21
减：现金的期初余额 57 136,656,261.77
加：现金等价物的期末余额 58
减：现金等价物的期初余额 59
现金及现金等价物净增加额 60 299,886,866.44
行政负责人：刘伟 财务负责人：魏守忠 编制人：于洪琴