天津水泥股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长周宝泉、总经理梁季平、总会计师严仁忠声明：保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
1.3 独立董事孔繁昌因公未出席会议，委托独立董事陈敏代行表决权。
1.4 报告期公司财务报告未经审计。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 天水股份 变更前简称（如有） 无
股票代码 000965
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王 鸿 林 黄 桂 喜
联系地址 天津市和平区贵州路4号
电 话 022-23046662
传 真 022-23046081
电子邮箱 tsgf@public.tpt.tj.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(％)
总 资 产 1025846575.75 1054273119.12 -2.05
股东权益（不含少数股东权益） 631353680.80 626196143.25 0.82
每 股 净 资 产 2.645 2.623 0.84
调整后的每股净资产 2.43 2.25 8
本报告期比上年
报 告 期 年初至报告期期末
同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额
每 股 收 益 0.0066 0.0216 -31.92
净资产收益率 0.268 0.817 -0.107
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.222 0.661 -0.153
非经常性损益项目 金 额
营业外收入 1596254.05
营业外支出 610132.81
合 计 986121.24
2.2.2 利润及利润分配表 （未经审计）
利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2004年1～9月 单位:人民币元
合 并 数 母 公 司
项 目
2004年1～9月 2003年1～9月 2004年1～9月 2003年1～9月
一、主营业务收入 230844533.33 318260329.74 175555481.55 222144650.00
减：主营业务成本 197851011.17 273453209.21 158194572.20 186314932.57
主营业务税金及附加 3762149.52 4915781.45 721251.67 1640892.82
二、主营业务利润 29231372.64 39891339.08 16639657.68 34188824.61
加：其他业务利润 283350.00 709865.53 283350.00 709865.53
减：营业费用 2900017.22 2807015.97 336806.32 2560151.68
管理费用 22768127.85 25438558.60 20625176.64 20851150.67
财务费用 657017.21 4930596.26 747796.36 4232836.75
三、营业利润 3189560.36 7425033.78 -4786771.64 7254551.04
加：投资收益 0.00 0.00 5801585.06 18453.05
补贴收入 3106002.88 0.00 3106002.88 0.00
营业外收入 1596254.05 431765.53 1596254.05 431765.53
减：营业外支出 610132.81 464090.87 560132.81 464090.87
四、利润总额 7281684.48 7392708.44 5156937.54 7240678.75
减：所得税 1824538.72 1235113.54 0.00 1086101.81
少数股东损益 300208.22 3017.96 0.00 0.00
五、净利润 5156937.54 6154576.94 5156937.54 6154576.94
加：年初未分配利润 47852433.96 46316332.23
其他转入
六、可供分配的利润 63731500.37 54007010.90 62066750.11 52470909.17
减：提取法定盈余公积 615457.69 615457.69
提取法定公益金 615457.69 615457.69
七、可供投资者分配的利润 63731500.37 52776095.52 62066750.11 51239993.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 63731500.37 52776095.52 62066750.11 51239993.79
利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2004年7～9月 单位:人民币元
合 并 数 母 公 司
项 目
2004年7～9月 2003年7～9月 2004年7～9月 2003年7～9月
一、主营业务收入 61814476.85 126342018.35 49849875.88 88959133.93
减：主营业务成本 53357154.18 108942674.89 45327449.60 74686903.99
主营业务税金及附加 722518.41 1989740.15 64444.35 670653.60
二、主营业务利润 7734804.26 15409603.31 4457981.93 13601576.34
加：其他业务利润 0.00 191348.40 0.00 191348.40
减：营业费用 185105.81 1228989.30 185105.81 982125.01
管理费用 7626716.98 8332305.22 6665792.32 7191923.68
财务费用 -1619115.25 2674680.22 -1576513.73 2511512.37
三、营业利润 1542096.72 3364976.97 -816402.47 3107363.68
加：投资收益 0.00 0.00 1819502.94 103841.00
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 1193683.40 -44756.92 1193683.40 -44756.92
减：营业外支出 554295.63 431650.47 504295.63 431650.47
四、利润总额 2181484.49 2888569.58 1692488.24 2734797.29
减：所得税 394844.44 559231.32 0.00 410219.59
少数股东损益 94151.81 4760.56 0.00 0.00
五、净利润 1692488.24 2324577.70 1692488.24 2324577.70
加：年初未分配利润 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 1692488.24 2324577.70 1692488.24 2324577.70
减：提取法定盈余公积 232457.77 232457.77
提取法定公益金 232457.77 232457.77
七、可供投资者分配的利润 1692488.24 1859662.16 1692488.24 1859662.16
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 1692488.24 1859662.16 1692488.24 1859662.16
2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股持股情况：
报告期末股东总数 30,623
前十名流通股持股情况
名次 股 东 名 称 本期末持股数（股） 种类（A、B、或其他）
1 张海军 485,504 A股
2 杭州大红鹰酒业有限公司 389,600 A股
3 谢双月 326,170 A股
4 陈文珍 317,300 A股
5 王立文 275,000 A股
6 高慧湘 270,080 A股
7 唐闲新 265,406 A股
8 陈信祥 243,000 A股
9 周树荣 240,000 A股
10 陈敬森 236,720 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 报告期内，公司因受各方面因素影响，水泥主业的生产规模继续下降，公司1～9月累计生产水
泥93.7万吨，比上年同期的117.3万吨减少23.6万吨，下降20.12%；水泥销量累计79.2万吨，比上
年同期的101.6万吨减少22.4万吨，下降22.05%；公司另一项主业房地产开发收入为5528.9万元，上
年为建筑施工。
由于公司水泥主业产销规模的下降，影响公司报告期内主营业务收入的减少，公司1～9月实现主
营业务收入23084万元，比上年同期31826万元减少8742万元下降27.47%。其中：水泥产品的销售
收入17556万元，同比减少4659万元下降20.97%；房地产开发收入为5528.9万元，与上年同期的建
筑施工收入9160万元相差3631.1万元；实现主营业务利润2923万元，比上年同期减少1066万元，下
降26.72%，其中：水泥产品实现销售利润1664万元，同比减少1755万元，下降51.33%。大幅下降的
主要原因是由于原燃材料、水、电、运费价格上涨，产销量规模下降影响产品成本大幅上升，销售利
润减少；房地产的经营利润为1259万元，比上年的建筑施工利润增加752万元，弥补了公司水泥主业
销售利润大幅下降的不足；实现利润总额为728万元，与上年同期基本持平、略有下降，主要是通过
公司对外短期投资取得的收益，补贴收入和营业外收入增加弥补主营业务利润的大幅下降；实现净利
润515.7万元，比上年同期减少100万元，下降16.2%，主要因房地产业缴纳所得税方式不同所致。
3.1.2 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
?适用v ?不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
水泥行业 175555481.55 158915823.87 9.48
房地产收入 55289051.78 42697336.82 22.77
合 计 230844533.33 201613160.69 12.66
其中：关联交易
3.1.3 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
?适用 ?不适用 v
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
?适用v ?不适用
3.2.1 截至报告期末，公司股票发行募集资金净额为31088万元，收购日产1000吨水泥熟料生产线投
资20364.7万元，用于购买兰奇（天津）塑胶有限公司38%股权投资532.8万元，用于投资扩建兰奇公
司八条丁腈手套生产线投资和流动资金6983万元，暂用于内部分公司周转资金2000万元，尚余1207.6
万元存于银行账户中。
3.2.2 关于投资组建天津申农药业有限公司情况
为不断拓宽公司经营产品的领域，扩大公司的经营规模，经市场调研和对农药产品代森锰锌的市
场前景分析，公司投资现金与自然人刘健旺及天津市海蓝精细化工厂（以下简称“海蓝化工”）共同组
建一家专门经营销售农药产品代森锰锌及相关农药产品的销售公司。该公司的名称为天津申农药业有
限公司；注册资本500万元，全部以现金投入，其中：公司投入现金300万元，占60%股份；刘健旺
投资现金125万元，占25%的股份；海蓝化工投资现金75万元，占15%的股份；公司经营范围为经营
销售农药产品；注册地址为天津市北辰区引河桥旁。公司董事会以通讯表决方式通过了此项投资议案。
公司于2004年9月17日与刘健旺及海蓝化工签订了共同投资组建该公司的投资协议，并按《公司法》
及有关制度规定成立了股东大会和董事会。该公司董事会由三人组成，其中本公司两名，董事长为公
司财务部部长解军，该公司董事会聘请刘健旺担任总经理。该公司于2004年9月17日完成验资，9
月21日完成工商注册登记。该公司组建成立后，将充分利用公司拥有的市场经营优势，重点做好代森
锰锌等农药产品的销售，预计年销售额可达到7200万元，年销售利润可达到600万元，扣除期间费用
后可实现利润400万元，净利润270万元，公司预计每年可取得投资收益160万元。由于该公司由公
司绝对控股，其经营业绩将纳入公司的合并报表范围内。
3.2.3 关于天津开发区鸿基置业有限公司股权质押情况
公司于2003年12月19日和2004年3月18日与天津开发区鸿基置业有限公司（以下简称置业公
司）签订了“投资协议”，分别向该公司投资1000万元和1500万元，投资期限均为11个月；投资收
益分别为110万元和165万元。为保护投资安全，防范投资风险，公司于2003年12月19日与置业公
司签订了“质押协议书”，协议约定，置业公司愿以其拥有的“水乡花园”三、四期项目土地使用权证
为公司的上述2500万元投资提供质押，该土地使用权证面积为25亩。置业公司由于经营运作需要，
需撤回上述质押的土地使用权证，经双方研究，公司与该公司于2004年8月30日再次签订了“补充
协议”，对原“质押协议”中质押物进行更换，以该公司持有的浙江升华拜克股份有限公司发起人法人
股1351.97万股（占总股本的5%）对公司的上述2500万元投资提供质押。为完成上述股权的质押登
记手续，公司于2004年8月31日与置业公司签订了“质押协议”，协议约定，质押标的为置业公司持
有上市公司“升华拜克”的股权13519702股，被质押权利价值为人民币40829500元；质押期限为自
协议生效之日起至该公司依据“还款协议”向公司支付全部款项之日止；质押担保范围为置业公司应
支付给公司的全部款项（2500万元人民币），利息及逾期付款违约金。为满足上述“质押协议”进行公
证的要求，公司与置业公司还签订了“还款协议”。天津市公证处于2004年9月16日对双方签订的“还
款协议”和“质押协议”进行了公证。公司于2004年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
3.3 会计政策、会计估算、合并范围变化以及重大会计差错的情况及说明
?适用 ?不适用 v
3.4 经审计被出具"非标意见"情况下，董事会和监事会出具相关说明。
?适用 ?不适用 v
3.5 预计年初至下一报告期末的累计净利润可能亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明。
?适用 ?不适用 v
4 备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的季度报告正本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的利润表、资产负债表
和现金流量表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：周宝泉
二○○四年十月二十六日
附录：
1、合并资产负债表 （未经审计）
编制单位：天津水泥股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元
期 末 数 年 初 数
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 49895082.98 29132711.83 55451038.93 33461062.56
短期投资 15000000.00 15000000.00 0.00 0.00
应收票据 2850000.00 2850000.00 2000000.00 2000000.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款 194047139.38 194047139.38 216646110.47 216646110.47
其他应收款 177900311.10 204775704.86 193916176.45 242620268.47
预付帐款 8060402.77 5060402.77 14206213.27 14206213.27
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 167753544.47 81899659.91 163437312.31 39403344.38
待摊费用 75000.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 615581480.70 532765618.75 645656851.43 548336999.15
长期投资：
长期股权投资 25755580.21 85628220.19 18555580.21 76826635.13
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 25755580.21 85628220.19 18555580.21 76826635.13
固定资产：
固定资产原价 603437600.00 601008203.00 597489141.99 595347893.99
减：累计折旧 274730233.33 274490675.71 260584113.63 260424931.21
固定资产净值 328707366.67 326517527.29 336905028.36 334922962.78
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 333510.91 333510.91
固定资产净额 328707366.67 326517527.29 336571517.45 334589451.87
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 8833822.65 8833822.65 5620844.52 5620844.52
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 337541189.32 335351349.94 342192361.97 340210296.39
无形资产及其他资产：
无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 4591975.00 4591975.00 5491975.00 5491975.00
应收融资租赁款 42376350.52 42376350.52 42376350.52 42376350.52
无形资产及其他资产合计 46968325.52 46968325.52 47868325.52 47868325.52
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 1025846575.75 1000713514.40 1054273119.13 1013242256.19
流动负债：
短期借款 236100000.00 236100000.00 238000000.00 238000000.00
应付票据 7000000.00 7000000.00 5500000.00 5500000.00
应付帐款 57440245.22 54409215.14 69278275.76 62581091.37
预收帐款 25949851.30 30000.00 36419968.27 18043474.16
应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00
应付福利费 3955995.09 3928514.17 4404886.20 4404886.20
应付股利 245971.99 245971.99 245971.99 245971.99
应交税金 4353241.98 6009819.37 13831021.12 15144785.98
其他应交款 2505269.24 2547947.26 2923635.92 2955402.43
其他应付款 39923091.26 47092990.06 37930376.62 25351305.85
预提费用 -1641355.54 -1641355.54 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 375832310.54 355723102.45 408534135.88 372226917.98
长期负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
递延收益 15341216.17 15341216.17 16523079.97 16523079.97
长期负债合计 15341216.17 15341216.17 16523079.97 16523079.97
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 391173526.71 371064318.62 425057215.85 388749997.95
股东权益：
股本 238705413.00 238705413.00 238705413.00 238705413.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股本净额 238705413.00 238705413.00 238705413.00 238705413.00
资本公积 304636485.57 304636485.57 304636485.57 304636485.57
盈余公积 24280281.86 24240547.10 24280281.86 24240547.10
其中：法定公益金 12140140.93 12120273.55 12140140.93 12120273.55
未分配利润 63731500.37 62066750.11 58574562.83 56909812.57
股东权益合计 631353680.80 629649195.78 626196743.26 624492258.24
少数股东权益 3319368.24 0.00 3019160.02 0.00
负债及所有者权益总计 1025846575.75 1000713514.40 1054273119.13 1013242256.19
企业负责人：周宝泉 主管会计机构的负责人：严仁忠 会计机构负责人：解军
2、合并利润及利润分配表 （未经审计）
利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2004年1～9月 单位:人民币元
合 并 数 母 公 司
项 目
2004年1～9月 2003年1～9月 2004年1～9月 2003年1～9月
一、主营业务收入 230844533.33 318260329.74 175555481.55 222144650.00
减：主营业务成本 197851011.17 273453209.21 158194572.20 186314932.57
主营业务税金及附加 3762149.52 4915781.45 721251.67 1640892.82
二、主营业务利润 29231372.64 39891339.08 16639657.68 34188824.61
加：其他业务利润 283350.00 709865.53 283350.00 709865.53
减：营业费用 2900017.22 2807015.97 336806.32 2560151.68
管理费用 22768127.85 25438558.60 20625176.64 20851150.67
财务费用 657017.21 4930596.26 747796.36 4232836.75
三、营业利润 3189560.36 7425033.78 -4786771.64 7254551.04
加：投资收益 0.00 0 5801585.06 18453.05
补贴收入 3106002.88 0 3106002.88 0
营业外收入 1596254.05 431765.53 1596254.05 431765.53
减：营业外支出 610132.81 464090.87 560132.81 464090.87
四、利润总额 7281684.48 7392708.44 5156937.54 7240678.75
减：所得税 1824538.72 1235113.54 0.00 1086101.81
少数股东损益 300208.22 3017.96 0.00 0
五、净利润 5156937.54 6154576.94 5156937.54 6154576.94
加：年初未分配利润 47852433.96 46316332.23
其他转入
六、可供分配的利润 54007010.90 52470909.17
减：提取法定盈余公积 615457.69 615457.69
提取法定公益金 615457.69 615457.69
七、可供投资者分配的利润 52776095.52 51239993.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 52776095.52 51239993.79
企业负责人：周宝泉 主管会计机构的负责人：严仁忠 会计机构负责人：解军
利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2004 年7～9月 单位: 人民币元
合 并 数 母 公 司
项 目
2004年7～9月 2003年7～9月 2004年7～9月 2003年7～9月
一、主营业务收入 61814476.85 126342018.35 49849875.88 88959133.93
减：主营业务成本 53357154.18 108942674.89 45327449.60 74686903.99
主营业务税金及附加 722518.41 1989740.15 64444.35 670653.60
二、主营业务利润 7734804.26 15409603.31 4457981.93 13601576.34
加：其他业务利润 0.00 191348.40 0.00 191348.40
减：营业费用 185105.81 1228989.30 185105.81 982125.01
管理费用 7626716.98 8332305.22 6665792.32 7191923.68
财务费用 -1619115.25 2674680.22 -1576513.73 2511512.37
三、营业利润 1542096.72 3364976.97 -816402.47 3107363.68
加：投资收益 0.00 0.00 1819502.94 103841.00
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 1193683.40 -44756.92 1193683.40 -44756.92
减：营业外支出 554295.63 431650.47 504295.63 431650.47
四、利润总额 2181484.49 2888569.58 1692488.24 2734797.29
减：所得税 394844.44 559231.32 0.00 410219.59
少数股东损益 94151.81 4760.56 0.00 0.00
五、净利润 1692488.24 2324577.70 1692488.24 2324577.70
加：年初未分配利润 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 2324577.70 2324577.70
减：提取法定盈余公积 232457.77 232457.77
提取法定公益金 232457.77 232457.77
七、可供投资者分配的利润 1859662.16 1859662.16
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 1859662.16 1859662.16
企业负责人：周宝泉 主管会计机构的负责人：严仁忠 会计机构负责人：解军
3、现金流量表 （未经审计）
编制单位：天津水泥股份有限公司 2004年1～9月 单位: 人民币元
行 本 期
项 目
次 合 并 数 母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210505972.08 161974641.11
收到的税费返还 3106002.88 3106002.88
收到的其他与经营活动有关的现金 31048842.31 30448842.31
现金流入小计 244660817.27 195529486.30
购买商品、接受劳务支付的现金 161598089.76 151200540.29
支付给职工以及为职工支付的现金 23553785.38 22367685.03
支付的各项税费 23790819.08 18504641.71
支付的其他与经营活动有关的现金 29640337.39 20549558.24
现金流出小计 238583031.61 212622425.27
经营活动产生的现金流量净额 6077785.66 -17092938.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无须资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 29750000.00 49750000.00
现金流入小计 29750000.00 49750000.00
购建固定资产、无须资产和其他长期资产而支付的现金 1328139.26 1039030.26
投资所支付的现金 22200000.00 18000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2000000.00 2000000.00
现金流出小计 25528139.26 21039030.26
投资活动产生的现金流量净额 4221860.74 28710969.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 198100000.00 198100000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 464933.05 374153.90
现金流入小计 198564933.05 198474153.90
偿还债务所支付的现金 207500000.00 207500000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6920535.40 6920535.40
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 214420535.40 214420535.40
筹资活动产生的现金流量净额 -15855602.35 -15946381.50
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -5555955.95 -4328350.73
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5156934.54 5156937.54
加：计提的资产减值准备 -1194273.29 -1869387.67
固定资产折旧 14146119.70 14065744.50
无形资产摊销 0.00 0.00
长期待摊费用摊销 900000.00 900000.00
待摊费用减少（减：增加） -75000.00 0.00
预提费用增加（减：减少） -1641355.54 -1641355.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 0.00 0.00
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 6829756.25 6920535.40
投资损失（减：收益） 0.00 -5801585.06
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） -4316232.17 -42496315.53
经营性应收项目的减少（减：增加） 28910646.94 29937760.14
经营性应付项目的增加（减：减少） -29160469.8 -12962459.99
其 他 -13478340.97 -9302812.76
经营性活动产生的现金流量净额 6077785.66 -17092938.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 49895082.98 29132711.83
减：现金的期初余额 55451038.93 33461062.56
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -5555955.95 -4328350.73
企业法定代表人：周宝泉 主管财务负责人：严仁忠 财务机构负责人：解军