天津水泥股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长周宝泉、总经理梁季平、总会计师严仁忠声明：保证季度
报告中财务报告的
真实、完整。
1.3 报告期公司财务报告未经审计。
§2 公 司 基 本 情 况
2.1 公司基本信息
股票简称 天水股份 变更前简称（如有） 无
股票代码 000965
董事会秘书
证券事务代表
姓 名 王 鸿 林 黄 桂 喜
联系地址 天津市和平区贵州路4号 天津市和平区贵州路4号
电 话 022 - 23046662 022 - 23046662
传 真 022 - 23046081 022 - 23046081
电子邮箱 tsgf@public.tpt.tj.cn tsgf@public.tpt.tj.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上
本报告期末
上年度期末
年度期末增减(％)
总 资 产 1111607302.78 1165275995.72 -4.61
股东权益（不含少数股东权益） 616495241.92 610353921.64 1.01
每 股 净 资 产 2.60 2.56 1.38
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调整后的每股净资产 2.53 2.44 3.69
本报告期比上年
报 告 期
年初至报告期期末
同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 -6979867.11 2497659.45
每 股 收 益 0.0097 0.0258 -4.52
每 股 收 益 注1
净资产收益率 0.375 0.996 -6.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.375 0.996 -6.72
非 经 常 性 损 益 项 目 金 额
营业外收入
431765.53
营业外支出
464090.87
合 计 -32325.34
2.2.2 利润及利润分配表 （未经审计）
利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2003 年 1 ～ 9月 单位: 人民币元
项 目 合 并 数 母 公 司
2003年1～9月 2002年1～9月 2003年1～
9月 2002年1～9月
一、主营业务收入 318260329.74 288273860.83 222144650.00 207706965.53
减：主营业务成本 273453209.21 243687504.50 186314932.57 168630490.25
主营业务税金及附加 4915781.45 4904095.41 1640892.82 2221217.79
二、主营业务利润 39891339.08 39682260.92 34188824.61 36855257.49
加：其他业务利润 709865.53 264460.00 709865.53 264460.00
减：营业费用 2807015.97 3800985.52 2560151.68 3800985.52
管理费用 25438558.60 23419456.84 20851150.67 19930205.04
财务费用 4930596.26 4404736.32 4232836.75 3603030.87
三、营业利润 7425033.78 8321542.24 7254551.04 9785496.06
加：投资收益 0 120457.09 18453.05 -1314217.65
补贴收入 0 0 0 0
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营业外收入 431765.53 785576.34 431765.53 785576.34
减：营业外支出 464090.87 1045447.10 464090.87 1045447.10
四、利润总额 7392708.44 8182128.57 7240678.75 8211407.65
减：所得税 1235113.54 1227319.29 1086101.81 1227319.29
少数股东损益 3017.96 -29279.08 0 0
五、净利润 6154576.94 6984088.36 6154576.94 6984088.36
加：年初未分配利润 47852433.96 49130419.31 46316332.23 49130419.31
其他转入
六、可供分配的利润 54007010.90 56114507.67 52470909.17 56114507.67
减：提取法定盈余公积 615457.69 698408.84 615457.69 698408.84
提取法定公益金 615457.69 698408.84 615457.69 698408.84
七、可供投资者分配的利润 52776095.52 51239993.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10850246.00 10850246.00
转作股本的普通股股利 43867443.99 43867443.99
八、未分配利润 52776095.52 51239993.79
利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2003 年 7 ～ 9 月 单位: 人民币元
项 目 合 并 数 母 公 司
2003年7～9月 2002年7～9月 2003年7～
9月 2002年7～9月
一、主营业务收入 126342018.35 123635429.53 88959133.93 79898487.06
减：主营业务成本 108942674.89 103747267.65 74686903.99 63443951.30
主营业务税金及附加 1989740.15 2204757.88 670653.60 748317.69
二、主营业务利润 15409603.31 17683404.00 13601576.34 15706218.07
加：其他业务利润 191348.40 0.00 191348.40 0.00
减：营业费用 1228989.30 2643671.57 982125.01 2643671.57
管理费用 8332305.22 9365005.91 7191923.68 8291243.89
财务费用 2674680.22 2222395.79 2511512.37 1799471.17
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三、营业利润 3364976.97 3452330.73 3107363.68 2971831.44
加：投资收益 0.00 457.09 103841.00 471346.40
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 -44756.92 290056.20 -44756.92 290056.20
减：营业外支出 431650.47 874690.03 431650.47 874690.03
四、利润总额 2888569.58 2868153.99 2734797.29 2858544.01
减：所得税 559231.32 424389.75 410219.59 424389.75
少数股东损益 4760.56 9609.98 0.00 0.00
五、净利润 2324577.70 2434154.26 2324577.70 2434154.26
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 2324577.70 2434154.26 2324577.70 2434154.26
减：提取法定盈余公积 232457.77 0.00 232457.77 0.00
提取法定公益金 232457.77 0.00 232457.77 0.00
七、可供投资者分配的利润 1859662.16 2434154.26 1859662.16 2434154.26
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 1859662.16 2434154.26 1859662.16 2434154.26
2.3 报告期末股东总人数
截止到2003年9月30日本公司股东总户数是：32330户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 报告期内公司按照年初确定的2003年生产经营计划组织安排了公司的生
产经营活动，1～9月
水泥产量累计达到117.3万吨，比上年同期的94.5万吨增加了22.7万吨，增长24
.09%；不变价工业总
产值累计达到2.34亿元，同比增长51.33%；销售水泥累计达到101.6万吨，比上
年同期的92.2万吨增
加了9.4万吨，增长10.2%；建筑施工累计完成建安产值1.64亿元，同比增长40.
17%，增幅较大。
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公司1～9月实现主营业务收入31826万元，比上年同期的28827万元，增加
2999万元，同比增
长10.4%。其中，水泥产品的收入为22214.5万元，同比增长7.69%，建筑施工收
入为9160万元，同
比增长13.69%；实现主营业务利润3989万元，与去年同期基本相同，仅增加21万
元，其中水泥产品
销售利润为3419万元，同比减少267万元，下降7.25%，主要因产品平均销价低于
上年而平均成本高
于上年同期所致，建筑施工的毛利额为507万元，同比增加224万元，增长79.15
%；实现利润总额为
739万元，比上年同期的818万元减少79万元，下降9.66%；实现净利润615万元，
同比减少83万元，
下降11.89%。
3.1.2 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 √ □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%)
水泥行业 222144650.00 187955825.39 15.39
建筑施工行业 91600172.14 86529134.96 5.54
房地产收入 4515507.60 3884030.31 13.98
合 计 318260329.74 278368990.66 12.53
其中：关联交易 0 0 0
3.1.3 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 □不适用 √
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √ □不适用
3.2.1 公司在报告期内极落实年度股东大会通过的控股股东回购公司房产的有
关事宜。公司控股
股东天津市建材集团（控股）有限公司（以下简称“集团公司”），按照双方签
定的“房屋回购协
议”进行了付款，截止至报告期末，已支付回购房款2891万元，按全部回购价款
3734.1万元，
尚欠843.1万元，将在四季度支付。
3.2.2 截止至报告期末，公司募集资金净额为31088万元，收购日产1000吨水泥
熟料生产线投
资20364.7万元，用于购买兰奇（天津）塑胶有限公司38%股权投资532.8万元，
进行扩建兰奇公
司八条丁腈手套生产线和投入流动资金共 5485 万元，暂用于分公司周转资金 3000万元，尚余
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1705.5万元存于银行帐户中。
3.2.3 报告期内公司以募集资金进行投入的主要是为满足对兰奇（天津）塑胶
有限公司扩建八条丁腈
手套生产线正常运转所需要的流动资金320万元。截止报告期末，公司对该项目
的投资累计已达到5485
万元。报告期内，兰奇公司生产丁腈手套9.8万箱，实现销售收入2479万元，实
现利润163万元。
3.3 会计政策、会计估算、合并范围变化以及重大会计差错的情况及说明
□适用 √ □不适用
公司在报告期内落实年度股东大会通过的股权置换的有关事宜。公司在报
告期内陆续完成股
权置换的相关手续，对股权置换后的天津市天材房地产开发公司（以下简称“天
材公司”）转制工
作，公司以股权置换后拥有的在天材公司的5800万元股权投入，与天津同盛企业
管理咨询有限公
司（投入现金300万元），将天材公司改制为天津市天材房地产开发有限公司，
注册资本为6100
万元，公司拥有95.08%股权，同盛公司拥有4.92%股权。在此基础上，公司自20
03年9月1日起，
将股权置换前由公司控股的龙祥建材建设工程有限公司退出，不再纳入公司合并
报表范围；同时
将改制后的天材公司纳入公司合并报表范围内。上述调整变动后，公司按照财政
部关于印发“关
于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）的通知”要求，编
制公司报告期合
并报表。
3.4 经审计被出具“非标意见”情况下，董事会和监事会出具相关说明。
□适用 □不适用 √
3.5 预计年初至下一报告期末的累计净利润可能亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警
示及原因说明。
□适用 □不适用 √
§4 备 查 文 件
（一）载有董事长亲笔签名的季度报告正本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
利润表和资产负债表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿；
董事长： 周宝泉
天津
水泥股份有限公司
二○
○三年十月二十四日
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公司代码：000965
附录：
1、合并利润及利润分配表 （未经审计）
利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2003 年 1 ～ 9月 单位: 人民币元
项 目 合 并 数 母 公 司
2003年1～9月 2002年1～9月 2003年1～9月 2002年1～9月
一、主营业务收入 318260329.74 288273860.83 222144650.00 207706965.53
减：主营业务成本 273453209.21 243687504.50 186314932.57 168630490.25
主营业务税金及附加 4915781.45 4904095.41 1640892.82 2221217.79
二、主营业务利润 39891339.08 39682260.92 34188824.61 36855257.49
加：其他业务利润 709865.53 264460.00 709865.53 264460.00
减：营业费用 2807015.97 3800985.52 2560151.68 3800985.52
管理费用 25438558.60 23419456.84 20851150.67 19930205.04
财务费用 4930596.26 4404736.32 4232836.75 3603030.87
三、营业利润 7425033.78 8321542.24 7254551.04 9785496.06
加：投资收益 0 120457.09 18453.05 -1314217.65
补贴收入 0 0 0 0
营业外收入 431765.53 785576.34 431765.53 785576.34
减：营业外支出 464090.87 1045447.10 464090.87 1045447.10
四、利润总额 7392708.44 8182128.57 7240678.75 8211407.65
减：所得税 1235113.54 1227319.29 1086101.81 1227319.29
少数股东损益 3017.96 -29279.08 0 0
五、净利润 6154576.94 6984088.36 6154576.94 6984088.36
加：年初未分配利润 47852433.96 49130419.31 46316332.23 49130419.31
其他转入
六、可供分配的利润 54007010.90 56114507.67 52470909.17 56114507.67
减：提取法定盈余公积 615457.69 698408.84 615457.69 698408.84
提取法定公益金 615457.69 698408.84 615457.69 698408.84
七、可供投资者分配的利润 52776095.52 51239993.79
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公司代码：000965
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10850246.00 10850246.00
转作股本的普通股股利 43867443.99 43867443.99
八、未分配利润 52776095.52 51239993.79
企业负责人：周宝泉 主管会计机构的负责人：严仁忠 会计机构负责人：解军
利润及利润分配表
编制单位：天津水泥股份有限公司 2003 年 7 ～ 9 月 单位: 人民币元
项 目 合 并 数 母 公 司
2003年7～9月 2002年7～9月 2003年7～9月 2002年7～9月
一、主营业务收入 126342018.35 123635429.53 88959133.93 79898487.06
减：主营业务成本 108942674.89 103747267.65 74686903.99 63443951.30
主营业务税金及附加 1989740.15 2204757.88 670653.60 748317.69
二、主营业务利润 15409603.31 17683404.00 13601576.34 15706218.07
加：其他业务利润 191348.40 0.00 191348.40 0.00
减：营业费用 1228989.30 2643671.57 982125.01 2643671.57
管理费用 8332305.22 9365005.91 7191923.68 8291243.89
财务费用 2674680.22 2222395.79 2511512.37 1799471.17
三、营业利润 3364976.97 3452330.73 3107363.68 2971831.44
加：投资收益 0.00 457.09 103841.00 471346.40
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 -44756.92 290056.20 -44756.92 290056.20
减：营业外支出 431650.47 874690.03 431650.47 874690.03
四、利润总额 2888569.58 2868153.99 2734797.29 2858544.01
减：所得税 559231.32 424389.75 410219.59 424389.75
少数股东损益 4760.56 9609.98 0.00 0.00
五、净利润 2324577.70 2434154.26 2324577.70 2434154.26
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
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公司代码：000965
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 2324577.70 2434154.26 2324577.70 2434154.26
减：提取法定盈余公积 232457.77 0.00 232457.77 0.00
提取法定公益金 232457.77 0.00 232457.77 0.00
七、可供投资者分配的利润 1859662.16 2434154.26 1859662.16 2434154.26
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 1859662.16 2434154.26 1859662.16 2434154.26
企业负责人：周宝泉 主管会计机构的负责人：严仁忠 会计机构负责人：解军
2、合并资产负债表 （未经审计）
编制单位：天津水泥股份有限公司 2003 年 9 月 30 日 单位：人民币元
项 目 期 末 数 年 初 数
合 并 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司
流动资产：
货币资金 48511874.61 41497720.39 31944182.11 2827615.79
短期投资 25500000.00 25500000.00 0.00 0.00
应收票据 6896690.00 6896690.00 1607624.00 1607624.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款 189409755.14 189409755.14 428722152.02 197920703.58
其他应收款 202129500.70 205378787.39 164807318.51 192987906.40
预付帐款 908524.77 908524.77 2997111.67 0.00
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 188976229.72 61484904.83 58519542.43 40990887.60
待摊费用 98000.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
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天津水泥股份有限公司2003年第三季度报告全文
公司代码：000965
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 662430574.94 531076382.52 688597930.74 461778737.37
长期投资： 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 19333284.42 77318444.53 19289108.86 77299991.48
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 19333284.42 77318444.53 19289108.86 77299991.48
固定资产： 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 624670400.75 622540352.75 655134015.54 630426094.74
减：累计折旧 256924642.52 256795055.90 258167717.42 245964878.71
固定资产净值 367745758.23 365745296.85 396966298.12 384461216.03
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 367745758.23 365745296.85 396966298.12 384461216.03
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 7675595.31 7675595.31 5300568.12 5300568.12
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 375421353.54 373420892.16 402266866.24 389761784.15
无形资产及其他资产： 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 5991975.00 5991975.00 6691975.00 6691975.00
应收融资租赁款 48430114.88 48430114.88 48430114.88 48430114.88
无形资产及其他资产合计 54422089.88 54422089.88 55122089.88 55122089.88
递延税项： 0.00 0.00 0.00 0.00
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 1111607302.78 1036237809.09 1165275995.72 983962602.88
流动负债：
短期借款 228500000.00 228500000.00 214600000.00 208500000.00
应付票据 7500000.00 7500000.00 7000000.00 7000000.00
应付帐款 83110415.71 52429672.67 170442020.24 75949907.14
预收帐款 6063909.41 0.00 0.00 0.00
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天津水泥股份有限公司2003年第三季度报告全文
公司代码：000965
应付工资 60398.80 60398.80 516488.15 0.00
应付福利费 4621897.81 4625639.19 3700658.37 3259606.31
应付股利 1157327.21 1245971.99 1245971.99 1245971.99
应交税金 15600016.67 15725102.35 4333618.12 -2263977.43
其他应交款 2683389.31 2688875.08 2157131.75 2157131.75
其他应付款 120506780.34 86199444.74 130858769.93 60452358.00
预提费用 4600264.11 4600264.11 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 474404399.37 403612385.47 534854658.55 356300997.76
长期负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
递延收益 17703299.97 17703299.97 18883519.97 18883519.97
长期负债合计 17703299.97 17703299.97 18883519.97 18883519.97
递延税项： 0.00 0.00 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 492107699.34 421315685.44 553738178.52 375184517.73
股东权益： 0.00 0.00 0.00
股本 238705413.00 238705413.00 238705413.00 238705413.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股本净额 238705413.00 238705413.00 238705413.00 238705413.00
资本公积 302190641.00 302190641.00 302164162.90 302164162.90
盈余公积 22823092.40 22823092.40 21631911.78 21592177.02
其中：法定公益金 11411546.20 1141546.20 10815955.89 10796088.51
未分配利润 52776095.52 51239993.79 47852433.96 46316332.23
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公司代码：000965
股东权益合计 616495241.92 0.00 610353921.64 608778085.15
少数股东权益 3004361.52 614922123.65 1183895.56 0.00
负债及所有者权益总计 1111607302.78 1036237809.09 1165275995.72 983968602.88
企业负责人：周宝泉 主管会计机构的负责人：严仁忠 会计机构负责人：解军
3、现金流量表 （未经审计）
编制单位：天津水泥股份有限公司 2003 年 1 ～ 9 月 单位: 人民币元
项 目 行 本 期
次 合 并 数 母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313851035.69 214482416.82
收到的税费返还 87.80 87.80
收到的其他与经营活动有关的现金 12814635.82 12806626.92
现金流入小计 326665759.31 227289131.54
购买商品、接受劳务支付的现金 266396763.15 179258486.51
支付给职工以及为职工支付的现金 22771178.72 18183770.79
支付的各项税费 13398742.37 9974842.01
支付的其他与经营活动有关的现金 21601415.62 20715960.68
现金流出小计 324168099.86 228133059.99
经营活动产生的现金流量净额 2497659.45 -843928.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 2600000.00 2600000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 34379431.04 34379431.04
收到的其他与投资活动有关的现金 449948.50 449948.50
现金流入小计 37429379.54 37429379.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 198759.55 198759.55
投资所支付的现金 20000000.00 20000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 10200000.00 10200000.00
现金流出小计 30398759.55 30398759.55
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公司代码：000965
投资活动产生的现金流量净额 7030619.99 7030619.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 200000000.00 200000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 64234.10 64234.10
现金流入小计 200064234.10 200064234.10
偿还债务所支付的现金 187000000.00 187000000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6024821.04 6024821.04
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 19324821.04 193024821.04
筹资活动产生的现金流量净额 7039413.06 7039413.06
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 16567692.50 13226104.60
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6154576.94 6154576.94
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 0.00 0.00
固定资产折旧 10830177.19 10830177.19
无形资产摊销 0.00 0.00
长期待摊费用摊销 700000.00 700000.00
待摊费用减少（减：增加） -98000.00 0.00
预提费用增加（减：减少） 4600264.11 4600264.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 0.00 0.00
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 6024821.04 6024821.04
投资损失(减：收益) 0.00 0.00
递延税款贷项(减：借项) 0.00 0.00
存货的减少(减：增加) -130456687.29 -20494017.23
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公司代码：000965
经营性应收项目的减少(减：增加) 206529079.29 -9168998.55
经营性应付项目的增加(减：减少) -79450523.49 22711123.60
其他 -22336048.34 -22201875.55
经营活动产生的现金流量净额 2497659.45 -843928.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 48511874.61 41497720.39
减:现金的期初余额 31944182.11 28271615.79
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 16567692.50 13226104.60
企业法定代表人：周宝泉 主管财务负责人：严仁忠 财务机构负责人：解军