天津水泥股份有限公司2003年半年度报告
重要提示：
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司报告期财务报告未经审计。
公司董事长周宝泉先生、总经理梁季平先生、总会计师严仁忠先生
声明：保证公司半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、公司经营现状及分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：天津水泥股份有限公司
公司法定英文名称：Tian Jin Cement Co.,Ltd
（二）公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：天水股份
A股代码：000965
（三）公司注册地址：天津市和平区贵州路4号
公司办公地址：天津市和平区贵州路4号龙通大厦9楼
邮政编码：300051
公司网址：HTTP://WWW.tsgf.com.cn
公司电子信箱：tsgf@public.tpt.tj.cn
（四）公司法定代表人：周宝泉
（五）公司董事会秘书：王鸿林
证券事务代表：黄桂喜
联系电话：022 - 23046662
传真：022 - 23046081
电子信箱：tsgf@public.tpt.tj.cn
联系地址：天津市和平区贵州路4号龙通大厦9楼
（六）定期报告刊登报刊：《证券时报》
信息披露媒体：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
（七）其他有关资料：
1998年9月30日在天津市工商行政管理局首次登记注册（非上市公司）
2000年3月30日在天津市工商行政管理局变更登记注册（上市公司）
企业法人营业执照注册号：1200001001643
企业税务登记号码：120102700597012
公司聘任的会计师事务所名称：五洲联合会计师事务所
二、主要财务数据和指标
2003 年1— 6 月份 单位：元
项目 本期数
净利润 3829999.24
扣除非经常性损益后的净利润* 3385917.19
总资产 1179154812.78
资产负债率(%) 47.81
股东权益(不含少数股东权益) 614183920.88
每股收益 0.016
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.016
净资产收益率(%) 0.62
每股净资产 2.573
调整后每股净资产 2.490
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.573
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0397
项目 同期数
净利润 4549934.10
扣除非经常性损益后的净利润* 4105171.03
总资产 1109473727.05
资产负债率(%) 45.60
股东权益(不含少数股东权益) 603555547.23
每股收益 0.019
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.019
净资产收益率(%) 0.75
每股净资产 2.557
调整后每股净资产 2.330
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.557
每股经营活动产生的现金流量净额 0.023
单位：元
项目 2002年
净利润 12382066.81
扣除非经常性损益后的净利润 11483817.66
每股收益 0.052
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.052
净资产收益率(%) 2.03
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额单位:元
项目 金额
投资收益 0.00
减免增值税补贴收入 0.00
营业外收支净额 444082.05
合计 444082.05
三、股本变动和主要股东持股情况
(一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项目 期初数 本期配股 本期送股
一、尚未流通股份 16,170.5413
1、发起人股份 16,170.5413
国家持有股份 16,022.7013
境内法人持有股份 147.8400
二、已流通股份 7,700.0000
1、境内人民币A股 7,700.0000
股本总数 23,870.5413
项目 公积金转增股本 增发 本期其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
二、已流通股份
1、境内人民币A股
股本总数
项目 期末数
一、尚未流通股份 16,170.5413
1、发起人股份 16,170.5413
国家持有股份 16,022.7013
境内法人持有股份 147.8400
二、已流通股份 7,700.0000
1、境内人民币A股 7,700.0000
股本总数 23,870.5413
本报告期股份总数及结构变动未发生变化。
（二）、股东及主要股东持股情况
1、 截止2003 年6 月30 日在册公司股东32323 户。
2、 公司主要股东持股情况
持有公司股份前十名股东情况 单位：股
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变
数(股) 动增减情
况(±)
1 天津建筑材料集团总公司 160,227,013 0
2 天津环球高新技术投资公司 587,490 未知
3 魏祥明 495,000 未知
4 吕发清 495,000 未知
5 张海军 483,210 未知
6 杭州大红鹰酒业有限公司 386,500 未知
7 天津市天材房地产开发公司 369,600 0
8 天津建筑材料进出口公司 369,600 0
9 天津市建筑材料科学研究所 369,600 0
10 天津市新型建筑材料房地产开发公司 369,600 0
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的
本比例(%) 质押或冻结
情况
1 天津建筑材料集团总公司 67.12 100,500,000
2 天津环球高新技术投资公司 0.246 未知
3 魏祥明 0.207 未知
4 吕发清 0.207 未知
5 张海军 0.202 未知
6 杭州大红鹰酒业有限公司 0.162 未知
7 天津市天材房地产开发公司 0.155 0
8 天津建筑材料进出口公司 0.155 0
9 天津市建筑材料科学研究所 0.155 0
10 天津市新型建筑材料房地产开发公司 0.155 0
名次 股东名称 股份性质
1 天津建筑材料集团总公司 国有股
2 天津环球高新技术投资公司 未知
3 魏祥明 未知
4 吕发清 未知
5 张海军 未知
6 杭州大红鹰酒业有限公司 未知
7 天津市天材房地产开发公司 法人股
8 天津建筑材料进出口公司 法人股
9 天津市建筑材料科学研究所 法人股
10 天津市新型建筑材料房地产开发公司 法人股
3、 前十名股东持股相关情况说明:
天津市天材房地产开发公司、天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市新型建筑材料房地产开发公司是天津市建筑材料集团（控股）有限公司的全资子公司。
四、董事、监事、高级管理人员情况
1、 公司全体董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。
2、 经公司二届九次董事会推举孔繁昌先生为公司独立董事候选人，刘秋生先生因工作变动辞去公司董事职务。
3、 经公司2002 年年度股东大会选举孔繁昌先生为公司独立董事，同意刘秋生先生因工作变动辞去公司董事职务。
五、公司经营现状及分析
1、 公司报告期概况
公司的主营业务包括水泥、新型建筑材料的制造、销售及建筑施工，房地产开发。公司水泥分公司生产的“骆驼”牌低碱水泥是天津市名牌产品，年生产能力118万吨，是天津市水泥生产规模最大的企业，年供应水泥占天津市需求总量的20%； 主要生产和销售42.5#， 32.5#普通硅酸盐水泥和32.5#、 32.5R 矿渣硅酸盐水泥；公司控股的天津市龙祥建材建设工程有限公司是具有国家一级建筑施工资质的企业，年施工面积为30— 50 万平方米。
2、 公司报告期内主要指标完成情况
公司主营业务范围包括水泥生产、销售，建筑施工及房地产开发。
⑴、报告期内，公司按照年初确定的工作目标，精心组织生产施工，保持了主业的可持续发展，其中：水泥主业紧紧抓住目前天津城市改造对水泥需求增加的市场机遇，充分发挥水泥生产的现存能力。继续扩大水泥生产的规模，上半年水泥产量达到76 万吨，创历史最高。比上年同期的60.5 万吨增长25.62%； 不变价工业总产值完成10893 万元，比去年同期的8586 万元增长26.87%； 建筑施工上半年也努力克服非典的影响，完成施工任务好于上年，上半年实现建安产值8804 万元，比上年同期的6064 万元增长45.18%。
⑵、公司上半年实现主营业务收入19192 万元，比上年同期增加2728 万元，增长16.57%， 其中：水泥产品的年销售收入为13319 万元，同比增长4.54%； 建筑施工收入为5873 万元，同比增长59.51%； 实现主营业务利润2448 万元，比去年同期增加248 万元，同比增长11.27%， 其中：水泥产品实现销售利润2059 万元，同比下降2.65%， 建筑施工利润389 万元，同比增加304 万元，增幅较大；实现利润总额450 万元，比去年同期减少81 万元，下降15.25%， 下降的主要原因是因水泥产品售价比同期下降和水泥分公司管理费用高于同期；上半年公司实现净利润383 万元，同比减少72 万元，下降15.82%。
3、 主要业务分布情况
业务 本期
收入 成本 毛利率
水泥 133,185,516.07 112,598,267.80 15.46
建筑施工 58,732,795.32 54,838,307.82 6.63
其他 398,525.82 391,073.37 1.87
合计 191,918,311.39 167,436,575.62 12.76
业务 上年同期
收入 成本 毛利率
水泥 127,409,952.65 104,795,465.58 17.75
建筑施工 36,829,952.83 34,753,697.90 5.64
其他
合计 164,638,431.30 139,940,236.85 15.00
4、 公司投资情况
⑴、募集资金的运用情况
报告期内公司主要以募集资金进行投入的是为满足去年对兰奇（天津）塑胶有限公司扩建八条丁腈手套生产线投入正式运行所需的流动资金700 万元。截止至报告期末，公司对该项目的投资累计已达到5165 万元。目前公司所投扩建的八条生产线已陆续投入正常运行，发挥生产能力。上半年生产丁腈手套84900 箱，实现销售收入1837 万元。整体经济运行逐步好转，上半年累计实现利润为持平。
截止至报告期末，公司募集资金净额为31088 万元，收购日产1000 吨水泥熟料生产线投资20364.7 万元，用于购买兰奇（天津）塑料有限公司38%股权投资532.8万元，进行投扩建兰奇公司八条丁腈手套生产和投入流动资金共5165 万元，暂用于内部各分公司周转资金4000 万元，尚余1025.5 万元存于银行帐户中。
⑵、非募集资金投资情况
报告期内，公司未进行非募集资金的投资。
六、重要事项
1、 关于公司治理情况
本公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。公司将继续按照国家有关法律、法规的要求完善公司治理结构。
公司于2003 年6 月28 日召开的2002 年年度股东大会上，新选举了孔繁昌先生为公司独立董事，独立董事已占公司董事会成员的三分之一，符合中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的要求。
2、 2002 年利润分配情况
按照公司第二届董事会第七次会议和2002 年度股东大会审议通过的公司2002年利润分配方案为不分配不转增。
3、 公司报告期内未发生诉讼、仲裁情况。
4、 公司出售资产及股权置换情况
⑴、关于控股股东回购公司房产
公司曾于2000 年底购买了控股股东天津市建材集团（控股）有限公司（以下简称集团公司）投建的龙通大厦部分房屋，由于该大厦现尚未取得房产证，使公司也无法取得所购房屋的产权证，影响公司无法将其出租出售，并取得相应回报。为此，经公司与集团商议，由集团再次回购公司所购买的上述部分房屋。
为完成此次回购，公司与集团公司于2003 年5 月20 日签订了“房屋回购协议书”。协议约定，集团公司同意回购公司向其购买的“龙通大厦”整体15 层、16层、17 层、18 层房屋，销售建筑面积为4610 平方米，每平方米售价为8100 元，总金额为37,341,000 元（上述房屋帐面原值为38,435,800， 帐面净值为36,713,876.16元，经评估价值为37,539,230 元）；付款方式全部为现金支付。公司第二届董事会第十次会议和2002 年年度股东大会（2003 年6 月28 日）审议通过了此次房屋回购议案。公司聘请的是有证券从业资格的渤海证券有限责任公司就此次房屋回购行为出具了独立财务顾问报告。
⑵、关于股权置换
由于公司控股的天津市龙祥建材工程有限公司（以下简称龙祥公司）为建筑施工企业，受行业和市场竞争的限制，龙祥公司的应收帐款较高，盈利水平偏低。为提高公司的资产质量和盈利水平，拓展公司的房地产开发业务，经公司与控股股东集团公司商议，公司以拥有龙祥公司的全部股权与集团公司所属全资子公司天津市天材房地产开发公司（以下简称天材公司）的净资产进行置换。股权置换后，公司将持有天材公司全部净资产，集团公司将持有龙祥公司98%股权。
公司与集团公司就此次股权置换事宜于2003 年5 月20 日签订了股权置换协议。协议约定，集团公司将其持有的天材公司的100%股权置换给公司，公司将其持有的龙祥公司全部股权5800 万元置换给集团公司，天材公司经评估净资产为7934.5万元，与5800 万元的差额2134.5 万元作为公司欠集团公司的债务处理。公司第二届董事会第十次会议和2002 年年度股东大会（2003 年6 月28 日）审议通过了此次股权置换方案，公司聘请有证券从业资格的渤海证券有限责任公司就此次股权置换行为出具了独立财务顾问报告。
由于股权置换前天材公司是公司的股东单位之一，拥有公司0.15%的股权，为避免股权置换完成后与天材公司的交叉持股问题，天材公司与股份公司另一家股东单位天津市新材房地产开发公司于2003 年5 月20 日签订了股权转让协议，将其拥有公司的股权转让给新材房地产开发公司，待国家和证监会相关法律、法规出台后，办理此次股权转让手续。
5、 公司报告期内未发生委托理财情况。
6、 关联交易情况
⑴、公司销售产品情况
公司向控股股东之天津市建材集团（控股）有限公司所属企业购买水泥石、销售水泥产品。集团公司所属水泥石矿是我公司水泥分公司所需水泥石供应基地之一，其提供的水泥石占水泥分公司所需水泥石的40%— 50%； 水泥分公司向集团所属部分企业提供水泥产品，但在其对外销售水泥总量中仅占5%左右，比重很小。
但上述关联交易均以正常的市场价格进行，无任何高于或低于市场价格的情况。
⑵、按照公司与股东单位天材房地产公司以前年度签订的《协议书》，该公司利用我公司资金开发“龙滨园”住宅小区工程，公司向其提供资金2000 万元，按协议规定，报告期内向其收取资金占用费，公司股权置换后，公司将陆续收回资金。
⑶、按照公司与投资控股的兰奇（天津）塑胶有限公司签订的融资租赁合同，报告期内公司向兰奇公司收取所租赁的八条丁腈手套生产线附属设施的融资租赁费为3,026,882.18 元，其中实现融资租赁收益为1,180,220.00 元；同时按1.98%利率向其收取提供流动资金的资金占用费150,419.16 元。
⑷、公司控股股东建材集团（控股）有限公司为公司的14500 万元短期贷款和1200 万元承兑汇票提供担保；集团公司所属天津建材建设房地产开发公司为公司控股的龙祥公司的2610 万元短期借款提供担保；集团公司所属天津水泥实业公司以其部分房产为公司的850 万元短期借款提供抵押担保。
6、 重大合同及其履行情况
⑴、公司于2003 年6 月23 日与上海浦东发展银行天津分行签订了短期贷款保证合同。该保证合同为天津人农药业有限责任公司于2003 年6 月23 日向该行贷的短期借款3000 万元提供担保，该笔贷款于2004 年6 月22 日到期。
公司与天津人农药业有限责任公司于2003 年6 月20 日签定了担保协议书。协议约定，公司同意为该公司向上海浦东发展银行天津分行取得的3000 万元短期贷款提供担保，并按照担保额1%收取担保费用；担保期限为十二个月；公司与天津人农药业有限责任公司于2003 年6 月23 日签订了反担保合同。合同约定，人农公司以其拥有的坐落于天津市北辰区引河桥西的该公司的房屋建筑物（建筑面积为19036.88 平方米）和土地使用权（面积为46636 平方米）作为抵押物向公司提供反担保。
七、财务报告
本公司半年度财务会计报告未经审计。
资产负债表、资产减值准备明细表（附后）
股东权益增减变动表（附后）
利润及利润分配表、利润表附表（附后）
现金流量表（附后）
会计报表附注（附后）
八、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：公司证券部。
天津水泥股份有限公司
董事长：周宝泉
2003 年7 月28 日
资产负债表
编制:天津水泥股份有限公司年度: 2003年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期末
合并数 母公司
流动资产：
货币资金 21899792.75 13480237.58
短期投资 0.00 0.00
应收票据 9474400.00 9474400.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 397053914.22 194738921.89
其他应收款 181820736.13 186836877.82
预付帐款 3980934.74 908524.77
应收补贴款 0.00 0.00
存货 83370638.27 55502999.06
待摊费用 5390687.17 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 8176998.67 0.00
流动资产合计 711168101.95 460941961.12
长期投资： 0.00 0.00
长期股权投资 19289108.86 77214603.53
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 19289108.86 77214603.53
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 652284876.20 626466422.08
减：累计折旧 265117213.56 251949568.77
固定资产净额 387167662.64 374516853.31
工程物资 0.00 0.00
在建工程 6993246.93 6993246.93
固定资产清理 14602.52 0.00
固定资产合计 394175512.09 381510100.24
无形资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产： 0.00 0.00
长期待摊费用 6091975.00 6091975.00
其他融资租赁费 48430114.88 48430114.88
无形资产及其他资产合计 54522089.88 54522089.88
递延税项： 0.00 0.00
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 1179154812.78 974188754.77
负债和所有者权益：
流动负债：
短期借款 214600000.00 208500000.00
应付票据 2000000.00 2000000.00
应付帐款 139842753.36 52626171.87
预收帐款 0.00 0.00
应付工资 343409.95 100000.00
应付福利费 5534889.65 4772702.81
应付股利 1245971.99 1245971.99
应交税金 9867883.08 2113727.56
其他应交款 2437186.62 2437186.62
其他应付款 166295729.70 66163994.94
预提费用 2917614.62 2917614.62
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 1000000.00 1000000.00
流动负债合计 546085438.97 343877370.41
长期负债： 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
递延收益 17703299.97 17703299.97
长期负债合计 17703299.97 17703299.97
递延税项： 0.00 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 563788738.94 361580670.38
少数股东权益 1182152.96 0.00
股东权益：
股本 238705413.00 238705413.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 238705413.00 238705413.00
资本公积 302164162.90 302164162.90
盈余公积 22397911.62 22358176.86
其中：法定公益金 11198955.81 11179088.43
未分配利润 50916433.36 49380331.63
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 614183920.88 612608084.39
负债和股东权益总计 1179154812.78 974188754.77
资产 本期期初
合并数 母公司
流动资产：
货币资金 31944182.11 28271615.79
短期投资 0.00 0.00
应收票据 1607624.00 1607624.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 428722152.02 197920703.58
其他应收款 164807318.51 192987906.40
预付帐款 2997111.67 0.00
应收补贴款 0.00 0.00
存货 58519542.43 40990887.60
待摊费用 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 688597930.74 461778737.37
长期投资： 0.00 0.00
长期股权投资 19289108.86 77299991.48
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 19289108.86 77299991.48
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 655134015.54 630426094.74
减：累计折旧 258167717.42 245964878.71
固定资产净额 396966298.12 384461216.03
工程物资 0.00 0.00
在建工程 5300568.12 5300568.12
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 402266866.24 389761784.15
无形资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产： 0.00 0.00
长期待摊费用 6691975.00 6691975.00
其他融资租赁费 48430114.88 48430114.88
无形资产及其他资产合计 55122089.88 55122089.88
递延税项： 0.00 0.00
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 1165275995.72 983962602.88
负债和所有者权益：
流动负债：
短期借款 214600000.00 208500000.00
应付票据 7000000.00 7000000.00
应付帐款 170442020.24 75949907.14
预收帐款 0.00 0.00
应付工资 516488.15 0.00
应付福利费 3700658.37 3259606.31
应付股利 1245971.99 1245971.99
应交税金 4333618.12 -2263977.43
其他应交款 2157131.75 2157131.75
其他应付款 130858769.93 60452358.00
预提费用 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 534854658.55 356300997.76
长期负债： 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
递延收益 18883519.97 18883519.97
长期负债合计 18883519.97 18883519.97
递延税项： 0.00 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 553738178.52 375184517.73
少数股东权益 1183895.56 0.00
股东权益：
股本 238705413.00 238705413.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 238705413.00 238705413.00
资本公积 302164162.90 302164162.90
盈余公积 21631911.78 21592177.02
其中：法定公益金 10815955.89 10796088.51
未分配利润 47852433.96 46316332.23
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 610353921.64 608778085.15
负债和股东权益总计 1165275995.72 983962602.88
企业法定代表人：周宝泉 主管财务负责人：严仁忠 财务机构负责人：解军
资产负债表附表1：资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 19261401.47 -1208715.12
其中：应收账款 13690668.66 -1328783.91
其他应收款 5570732.81 120068.79
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 18052686.35
其中：应收账款 12361884.75
其他应收款 5690801.60
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业法定代表人：周宝泉 主管财务负责人：严仁忠 财务机构负责人：解军
资产负债表附表2：
股东权益增减变动表
项目 期末数 期初数
一、实收资本(或股本)：
期初余额 238705413 217004921
本期增加数 21700492
其中：资本公积转入 10850246
盈余公积转入
利润分配转入 10850246
新增资本(或股本)
本期减少数
期末余额 238705413 238705413
二、资本公积：
期初余额 302164162.90 312632402
本期增加数
其中：资本(或股本)溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 382006.90
本期减少数 10850246.00
其中：转增资本(或股本) 10850246.00
期末余额 302164162.90 302164162.90
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 10815955.89 9577358.89
本期增加数 392999.92 1238597.00
其中：从净利润中提取数 392999.92 1238597.00
其中：法定盈余公积 1238597.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 11198955.81 10815955.89
其中：法定盈余公积 11198955.81 10815955.89
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 10815955.89 9577358.89
本期增加数 382999.92 1238597.00
其中：从净利润中提取数 382999.92 1238597.00
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 11198955.81 10815955.89
五、未分配利润：
期初未分配利润 47852433.96 48797807.15
本期净利润 3829999.24 12382066.81
本期利润分配 765999.84 13327440.00
期末未分配利润 50916433.36 47852433.96
企业法定代表人：周宝泉 主管财务负责人：严仁忠 财务机构负责人：解军
利润及利润分配表
编制: 天津水泥股份有限公司年度: 2003年1至6月 单位: 人民币元
注释 本期期末数
合并数 母公司
一、主营业务收入 191918311.39 133185516.07
减：主营业务成本 164510534.32 111628028.58
主营业务税金及附加 2926041.30 970239.22
二、主营业务利润 24481735.77 20587248.27
加：其他业务利润 518517.13 518517.13
减：营业费用 1578026.67 1578026.67
管理费用 17106253.38 13659226.99
财务费用 2255916.04 1721324.38
三、营业利润 4060056.81 4147187.36
加：投资收益 0.00 -85387.95
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 476522.45 476522.45
减：营业外支出 32440.40 32440.40
四、利润总额 4504138.86 4505881.46
减：所得税 675882.22 675882.22
少数股东损益 -1742.60
五、净利润 3829999.24 3829999.24
加：年初未分配利润 47852433.96 46316332.23
其他转入
六、可供分配的利润 51682433.20 50146331.47
减：提取法定盈余公积 382999.92 382999.92
提取法定公益金 382999.92 382999.92
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 50916433.36 49380331.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 50916433.36 49380331.63
同期数
合并数 母公司
一、主营业务收入 164638431.30 127808478.47
减：主营业务成本 139940236.85 105186538.95
主营业务税金及附加 2699337.53 1472900.10
二、主营业务利润 21998856.92 21149039.42
加：其他业务利润 264460.00 264460.00
减：营业费用 1157313.95 1157313.95
管理费用 14054450.93 11638961.15
财务费用 2182340.53 1803559.70
三、营业利润 4869211.51 6813664.62
加：投资收益 120000.00 -1785564.05
补贴收入
营业外收入 495520.14 495520.14
减：营业外支出 170757.07 170757.07
四、利润总额 5313974.58 5352863.64
减：所得税 802929.54 802929.54
少数股东损益 -38889.06
五、净利润 4549934.10 4549934.10
加：年初未分配利润 49130419.31 49130419.31
其他转入
六、可供分配的利润 53680353.41 53680353.41
减：提取法定盈余公积 454993.41 454993.41
提取法定公益金 454993.41 454993.41
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 52770366.59 52770366.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 10850246.00 10850246.00
八、未分配利润 41920120.59 41920120.59
企业法定代表人：周宝泉 主管财务负责人：严仁忠 财务机构负责人：解军
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资
产收益率(%) 产收益率(%)
主营业务利润 3.64 3.66
营业利润 0.81 0.81
净利润 0.75 0.76
扣除非经常性损益后的净利润 0.68 0.68
报告期利润 全面摊薄每股 加权平均每股
收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 0.0918 0.1013
营业利润 0.0203 0.0224
净利润 0.0190 0.0210
扣除非经常性损益后的净利润 0.0171 0.0189
企业法定代表人：周宝泉 主管财务负责人：严仁忠 财务机构负责人：解军
现金流量表
编制: 天津水泥股份有限公司 年度:2003 年1 至6 月 单位: 人民币元
项目 注释 本期
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218984287.79
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 428354.95
现金流入小计 219412642.74
购买商品、接受劳务支付的现金 176860464.21
支付给职工以及为职工支付的现金 17198397.06
支付的各项税费 8250578.21
支付的其他与经营活动有关的现金 7625676.70
现金流出小计 209935116.18
经营活动产生的现金流量净额 9477526.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5419081.90
收到的其他与投资活动有关的现金 300000.00
现金流入小计 5719081.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3674161.55
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 7000000.00
现金流出小计 10674161.55
投资活动产生的现金流量净额 -4955079.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 8276383.24
收到的其他与筹资活动有关的现金 900078.82
现金流入小计 9176462.06
偿还债务所支付的现金 20274151.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3469146.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 23743298.33
筹资活动产生的现金流量净额 -14566836.27
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -10044389.36
项目 本期
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125033046.46
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 428354.95
现金流入小计 125461401.41
购买商品、接受劳务支付的现金 107490362.48
支付给职工以及为职工支付的现金 12977595.45
支付的各项税费 7444070.26
支付的其他与经营活动有关的现金 3975721.84
现金流出小计 131887750.03
经营活动产生的现金流量净额 -6426348.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5417081.90
收到的其他与投资活动有关的现金 300000.00
现金流入小计 5717081.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 181811.55
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 7000000.00
现金流出小计 7181811.55
投资活动产生的现金流量净额 -1464729.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 8276383.24
收到的其他与筹资活动有关的现金 140222.18
现金流入小计 8416605.42
偿还债务所支付的现金 12038767.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3278137.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 15316905.36
筹资活动产生的现金流量净额 -6900299.94
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -14791378.21
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 3829999.24
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -1208715.12
固定资产折旧 11764170.18
无形资产摊销 0.00
长期待摊费用摊销 600000.00
待摊费用减少(减：增加) -5390687.17
预提费用增加(减：减少) 2917614.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 14602.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 3759151.42
投资损失(减：收益) 0.00
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) -24851095.84
经营性应收项目的减少(减：增加) -2372777.56
经营性应付项目的增加(减：减少) 8313165.80
其他 12102098.99
经营活动产生的现金流量净额 9477526.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 21899792.75
减：现金的期初余额 31944182.11
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -10044389.36
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 3829999.24
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -458355.41
固定资产折旧 10758221.65
无形资产摊销 0.00
长期待摊费用摊销 600000.00
待摊费用减少(减：增加) 0.00
预提费用增加(减：减少) 2917614.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 0.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 3224559.76
投资损失(减：收益) 85387.95
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) -14512111.46
经营性应收项目的减少(减：增加) 557509.50
经营性应付项目的增加(减：减少) -13603847.35
其他 174672.88
经营活动产生的现金流量净额 -6426348.62
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 13480237.58
减：现金的期初余额 28271615.79
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -14791378.21
企业法定代表人：周宝泉 主管财务负责人：严仁忠 财务机构负责人：解军
会计报表附注
一、公司简介
天津水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据天津市人民政府津证办字（1998） 155 号文件批准，由天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称甲方）、天津市新型建筑材料房地产开发公司（以下简称乙方）、天津市建筑材料进出口公司（以下简称丙方）、天津市天材房地产开发公司（以下简称丁方）及天津市建筑材料科学研究所（以下简称戊方）五家股东发起。甲方以其下属的四家企业部分净资产折股投入，乙、丙、丁、戊四方以货币资金投入，并经批准向社会公众募集股份而设立。
公司于1998 年9 月30 日办理工商注册登记，天津市工商行政管理局已颁发注册号为1200001001643 号企业法人营业执照。经中国证监会证监发字（2000） 第22 号文件批复公开发行股票，经深圳证券交易所深证上（2000） 第24 号文件批复，公司股票于2000 年4 月6 日在深圳交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。
公司的经营范围包括：水泥、新型建筑材料制造、销售及建筑施工；房地产开发、经济信息咨询服务业；建筑材料（含新型建筑材料）制造、销售；土木工程建筑；商品房销售；钢筋混凝土构件制造、加工、销售；装饰装修材料的生产及销售；室内外装饰、装修；门窗制造、销售；起重吊装；机械设备及建筑器材的租赁、水电安装（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
二、主要会计政策
1、 会计制度
执行《企业会计制度》及其相关补充规定。
2、 会计年度
自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
3、 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、 外币业务核算方法
对涉及的外币经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合人民币记账。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价的中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入财务费用。
6、 现金等价物确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、 坏账核算方法
（1） 坏账的确认标准为：
公司对于不能收回的应收款项查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失冲销提取的坏账准备。
（2） 坏账损失的核算方法：
采用备抵法核算，即三年以下应收款项（包括应收账款和其他应收款）按期末余额的3%计提坏账准备，三年以上应收款项（包括应收账款和其他应收款）按期末余额的5%计提坏账准备。
8、 存货核算方法
（1） 存货的分类为：原材料、在产品、产成品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。
（2） 原材料均采用实际成本计价；存货发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。
（3） 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、 短期投资核算方法
（1） 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额作为当期的投资损益。
（2） 期末短期投资采用成本与市价孰低计价方法,按投资类别计提短期投资跌价准备。
（3） 公司的委托贷款，视同短期投资进行核算，并计提相应的减值准备。
10、 长期投资核算方法
（1） 长期股权投资
包括股票投资和其他股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（ 不含50%） 以上的，采用权益法核算并合并会计报表。
（2） 股权投资差额
采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，通过“股权投资差额”明细科目进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期限的按规定年限摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10 年的期限摊销。
（3） 长期债权投资
按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记账。实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价,在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（4） 长期投资减值准备
期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，按该项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、 固定资产价值及折旧方法
（1） 固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单价在2000 元以上并且使用期限超过两年的，也按固定资产核算和管理。公司固定资产按实际成本计价。
（2） 固定资产折旧采用直线法计提。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率列示如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值年 折旧率
房屋建筑物 30-50年 4% 1.929%-3.2%
机器设备 5-30年 4% 3.2%-19.2%
运输设备 4-14年 4% 6.86%-24%
电子设备及其他 5-15年 4% 6.4%-19.2%
公司按照固定资产的实际性能和消耗方式合理地确定固定资产的预计使用年限和预计残值，如果所确定的实际使用年限、预计残值与上述折旧年限和预计残值不同，按所确定的实际使用年限和预计残值计提折旧，一经确定不得随意变更，如需变更按规定程序批准后执行。
（3） 固定资产减值准备
期末或在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备。
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
12、 在建工程核算方法
（1） 在建工程按各项工程实际发生的支出核算，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。
（2） 在建工程减值准备
在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干情况时，计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、 无形资产计价和摊销方法
（1） 无形资产按实际支付的价款计价，并在受益期限内分期摊销。
（2） 无形资产减值准备
在期末或者年度终了，按无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备，如果无形资产发生的减值准备的迹象全部或部分消失时，将从前年度已确认的减值损失全部或部分转回。存在下列一项或若干情况时，计提无形资产减值准备：
①该项无形资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造的经济利益的能力受到重大不利影响；
②该项无形资产的市值在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④该项无形资产实质上已发生了减值的情形。
14、 长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
15、 收入确认原则
（1） 商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2） 提供劳务：如公司提供的劳务在同一年度开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如果公司提供劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易结果能够可靠估计情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。劳务交易结果能够可靠地估计是指：劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。
（3） 让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
16、 所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
17、 汇总会计报表的编制范围及方法
纳入汇总范围的企业包括：天津水泥股份有限公司水泥分公司、天津水泥股份有限公司水泥供应分公司。汇总时根据各企业会计报表及有关资料为依据，对纳入汇总范围的企业之间相互往来及内部销售进行抵销。
18、 合并会计报表范围
公司合并会计报表范围包括公司控股子公司天津市龙祥建材建设工程有限公司，合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，并将与子公司间的重大内部交易和资金往来相互抵销。
三、税项
（1） 增值税：水泥产品销售按17%计算增值税—销项税，符合规定的进项税从销项税额中抵扣。
（2） 营业税：按照工程施工收入（扣减符合规定的工程分包支出后）的3%计算交纳。
（3） 城市维护建设税：按应缴营业税和增值税税额的7%计缴。
（4） 教育费附加：按应缴营业税和增值税税额的3%计缴。
（5） 企业所得税：适用税率33%。 根据天津市人民政府津政函（1999） 65 号“关于同意给予天津水泥股份有限公司税收优惠的批复”，本公司自股票发行之月起，按33%的比例上缴的所得税由市财政实行部分返还，返还后本公司的实际税负为15%。
四、控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册资本 实际投资额 所占权益比例
天津市龙祥 59,000,000.00 58,000,000.00 98%
建材建设工
程有限公司
单位名称 业务性质 经营范围
天津市龙祥 施工 建筑施工等；机
建材建设工 械设备及建筑器
程有限公司 材租赁；
五、合并会计报表主要项目注释： 金额单位：人民币元
1、 货币资金
项目 期末数 期初数
现金 65,756.57 19,339.38
银行存款 21,234,036.18 28,324,842.73
其他货币资金 600,000.00 3,600,000.00
合计 21,899,792.75 31,944,182.11
说明：①其他货币资金为银行承兑汇票保证金。
②货币资金中不存在被抵押、冻结等对变现有限制的情况。
2、 应收票据
出票单位 出票日期 到期日
南昌市盛鑫商行 2003.02.14 2003.08.14
天津市政公路工程有限公司 2003.04.03 2003.10.03
天津万隆金属有限公司 2003.01.28 2003.07.25
天津第二市政公路工程有限公司 2003.06.03 2003.12.03
南昌市盛鑫商行 2003.05.06 2003.11.06
天津第三市政公路工程有限公司 2003.05.28 2003.11.28
天津第五市政公路工程有限公司 2003.04.22 2003.10.22
唐山百货大楼八方购物广场有限公司 2003.05.30 2003.11.30
天津第一市政公路工程有限公司 2003.06.20 2003.12.20
天津市方聚钢管有限公司 2003.05.27 2003.11.27
天津家世界集团有限公司 2003.06.19 2003.09.19
合计
出票单位 金额 备注
南昌市盛鑫商行 79,000.00 银行承兑汇票
天津市政公路工程有限公司 94,500.00 银行承兑汇票
天津万隆金属有限公司 200,000.00 银行承兑汇票
天津第二市政公路工程有限公司 500,000.00 银行承兑汇票
南昌市盛鑫商行 60,000.00 银行承兑汇票
天津第三市政公路工程有限公司 1,000,000.00 银行承兑汇票
天津第五市政公路工程有限公司 300,000.00 银行承兑汇票
唐山百货大楼八方购物广场有限公司 500,000.00 银行承兑汇票
天津第一市政公路工程有限公司 5,960,900.00 银行承兑汇票
天津市方聚钢管有限公司 100,000.00 银行承兑汇票
天津家世界集团有限公司 680,000.00 银行承兑汇票
合计 9,474,400.00
3、 应收款项
（1） 应收账款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 247,933,562.72 60.57 7,438,006.88
1-2年 93,983,070.83 22.96 2,819,492.12
2-3年 63,528,626.28 15.52 1,905,858.79
3年以上 3,970,539.14 0.95 198,526.96
合计 409,415,798.97 100.00 12,361,884.75
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 253,762,291.41 57.36 7,612,868.74
1-2年 101,334,342.73 22.90 3,040,030.28
2-3年 66,401,984.93 15.01 1,992,059.55
3年以上 20,914,201.61 4.73 1,045,710.09
合计 442,412,820.68 100.00 13,690,668.66
说明：
①欠款前五名金额合计为：1129,779,262.15 元，占应收账款期末余额比例为31.70%。
②无持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的欠款。
（2） 其他应收款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 165,138,215.00 88.10 4,954,146.45
1-2年 18,875,616.63 10.07 566,268.50
2-3年 224,932.87 0.12 6,747.99
3年以上 3,272,773.25 1.71 163,638.66
合计 187,511,537.73 100.00 5,690,801.60
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 118,625,005.74 69.62 3,558,750.17
1-2年 6,223,990.64 3.65 186,719.72
2-3年 22,559,491.57 13.24 676,784.75
3年以上 22,969,563.37 13.49 1,148,478.17
合计 170,378,051.32 100.00 5,570,732.81
说明：
①欠款前五名金额合计为：110,338,965.87 元，占应收账款期末余额比例为58.84%。
②其他应收款中含应收本公司控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司的欠款8,663,063.93 元，含应收天津市建筑材料集团（控股）有限公司所属子公司天津水泥实业公司的欠款81,040,006.79 元。
③金额较大的其他应收款的说明：
对方单位 金额 内容
天津水泥实业公司 81,040,006.79 应收管理费及其他代垫款项
天津天材房地产开发公司 19,298,074.50 拆借款本息及往来款
天津市建筑材料集团(控股)公司 8,663,063.93 往来款
天津华冠置业发展有限公司 4,013,604.58 拆迁款
太力信息产业有限公司 3,000,000.00 往来借款
天津龙通大厦经营服务中心 2,987,280.00 应收租金收入
天津建材建设房地产开发公司 1,215,952.48 职工集资款
（3） 预付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 2,499,524.77 62.79 1,897,743.24 63.32
1-2年 1,481,409.97 37.21 1,050,714.50 35.06
2-3年 0.00 0.00 48,653.93 1.62
3年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 3,980,934.74 100.00 2,997,111.67 100.00
说明：①以上无持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的欠款。
②一年以上预付账款系未结算的材料款。
4、 存货及存货跌价准备
项目 期末数
金额 跌价准备
库存材料 27,454,278.97
委托加工材料
在产品 2,496,738.91
产成品 40,395,575.00
库存商品 30,151.49
低值易耗品 0.00
周转材料 5,197,557.56
工程施工 7,796,336.34
合计 83,370,638.27
项目 期初数
金额 跌价准备
库存材料 29,097,189.81
委托加工材料
在产品 3,711,343.25
产成品 11,609,913.21
库存商品 1,084,250.90
低值易耗品 22,951.36
周转材料 5,984,769.32
工程施工 7,009,124.58
合计 58,519,542.43
说明：期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取存货跌价准备。
5、 待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销
大型工具租赁费 0.00 5,390,687.17
合计 0.00 5,390,687.17
类别 本期转出 期末数
大型工具租赁费 5,390,687.17
合计 5,390,687.17
6、 长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 19,127,108.86 19,127,108.86
合并价差 162,000.00 162,000.00
长期债权投资 0.00 0.00
合计 19,289,108.86 0.00 19,289,108.86 0.00
说明：长期股权投资未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
（1） 长期股权投资投资明细
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 所占比例
兰奇(天津)塑胶有限公司 2002-2019年 1,269,563.25 38%
太力信息产业有限公司 2000-2029年 6,875,929.19 22%
天津市网乐技术开发有限公司 2000-2010年 100,000.00 8.197%
合计 8,245,492.44
被投资单位名称 期初数 本期投资增减额
兰奇(天津)塑胶有限公司 -186,750.92 0.00
太力信息产业有限公司 7,550,119.65 0.00
天津市网乐技术开发有限公司 100,000.00 0.00
合计 7,463,368.73 0.00
被投资单位名称 本期权益增减额 累计权益增减额
兰奇(天津)塑胶有限公司 0.00 -1,456,314.17
太力信息产业有限公司 0.00 1,004,190.46
天津市网乐技术开发有限公司 0.00 0.00
合计 0.00 -452,123.71
被投资单位名称 本期收到的现 期末数
金分红
兰奇(天津)塑胶有限公司 0.00 -186,750.92
太力信息产业有限公司 0.00 7,550,119.65
天津市网乐技术开发有限公司 0.00 100,000.00
合计 0.00 7,463,368.73
（2） 股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限
兰奇(天津)塑胶有限公司 5,950,836.75 2002年-2019年
太力信息产业有限公司 6,324,070.81 2001年-2029年
合计 12,274,907.56
被投资单位名称 期初数 本期增加
兰奇(天津)塑胶有限公司 5,775,812.14 0.00
太力信息产业有限公司 5,887,927.99 0.00
合计 11,663,740.13 0.00
被投资单位名称 本期摊销 累计摊销
兰奇(天津)塑胶有限公司 0.00 175,024.61
太力信息产业有限公司 0.00 436,142.82
合计 0.00 611,167.43
被投资单位名称 期末数
兰奇(天津)塑胶有限公司 5,775,812.14
太力信息产业有限公司 5,887,927.99
合计 11,663,740.13
7、 固定资产及折旧：
固定资产原值 期初数 本期增加
房屋及建筑物 282,206,404.59 0.00
机器设备 183,110,212.95 4,010,181.60
运输设备 15,025,495.53 3,397,220.00
电子设备 23,837,773.49 0.00
施工设备 13,712,805.80 0.00
其他 137,241,323.18 0.00
合计 655,134,015.54 7,470,401.60
固定资产原值 本期减少 期末数
房屋及建筑物 0.00 282,206,404.59
机器设备 6,354671.76 180,765722.79
运输设备 3,901,869.18 14,520,846535
电子设备 0.00 23,837,773.49
施工设备 0.00 13,712,805.80
其他 0.00 137,241,323.18
合计 10,256540.94 652,284876.20
累计折旧 期初数 本期增加
房屋及建筑物 74,532,551.04 3,132,834.84
机器设备 81,389,287.64 6551,79916
运输设备 9,505,919.30 407,3349.70
电子设备 6,378,233.80 0.00
施工设备 8,750,663.17 0.00
其他 77,611,062.47 1,672,201.48
合计 258,167,717.42 11,764,170.18
净值 396,966,298.12
累计折旧 本期减少 期末数
房屋及建筑物 0.00 77,665,38588
机器设备 3,841,890.40 84,099919640
运输设备 972,783.64 8,940,470.36
电子设备 0.00 6,378,233.80
施工设备 0.00 8,750,663.17
其他 0.00 79,283,263.95
合计 4,814,674.04 265,117,213.56
净值 387,167,662.64
说明：
①公司以下属水泥分公司房产（评估值5186.16 万元）作抵押向中国工商银行天津市分行河北支行,取得借款35,000,000 元。
②本年度期末固定资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取固定资产减值准备。
8、 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
设备改造费 5,300,568.12 4,439,543.41 2726,507.93
自有资金
合计 5,300,568.12 4,439,543.41 2726,507.93
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源
设备改造费 20,356.67 6,993,246.93 自有资金
合计 20,356.67 6,993,246.93
说明：在建工程中无资本化利息。
9、 长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销
电力增容费 6,691,975.00 600,000.00
合计 6,691,975.00 600,000.00
项目 本期转出 期末数
电力增容费 6,091,975.00
合计 6,091,975.00
10、 短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 43,500,000.00 35,000,000.00
保证借款 171,100,000.00 179,600,000.00
信用借款 0.00
合计 214,600,000.00 214,600,000.00
说明：公司借款中145,000,000.00 元由天津市建筑材料集团（控股）有限公司提供担保；26,100,000.00 元由天津市龙祥建材建设工程有限公司和天津建材建设房地产开发公司提供担保；8,500,000.00 元由天津市水泥实业公司以评估值为1400 万元的房产提供抵押担保；35,000,000.00 以公司下属水泥分公司厂房作抵押。
11、 应付票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,000,000.00 7,000,000.00
说明：天津市建筑材料集团（控股）有限公司为公司2,000,000.00 银行承兑汇票提供担保。
12、 应付款项
（1） 应付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 59,340,112.44 42.43 128,952,045.06 75.66
1-2年 48,044,626.04 34.36 23,664,174.95 13.88
2-3年 31,991,808.48 22.88 12,110,744.94 7.11
3年以上 466,206.40 0.33 5,715,055.29 3.35
合计 139,842,753.36 100.00 170,442,020.24 100.00
说明：以上无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
（2） 其他应付款
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 76,835,873.44 46.20 85,492,589.54 65.33
1-2年 51,890,086.67 31.20 14,104,331.03 10.78
2-3年 33,644,812.54 20.23 20,567,596.61 15.72
3年以上 3,924,957.05 2.37 10,694,252.75 8.17
合计 166,295,729.70 100.00 130,858,769.93 100.00
说明：①其中欠控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司15,284,466.45元。
②金额较大的其他应付款：
对方单位名称 金额 内容
天津市建筑材料集团(控股)有限公司 15,284,466.45 代垫款项及借款
天津建材建设房地产开发公司 6,174,701.38 往来款
公司职工 3,256,750.00 职工集资款
河北配套 3,171,449.03 往来款
华富建材 2,500,000.00 借款
立改办以水泥抵款 2,043,430.00 抵工程款
暂放立改办抵账款 1,940,033.00 抵往来款③
三年以上的其他应付款由于尚待与对方单位接洽有关付款事宜，因此尚未支付。
13、 应付股利
主要投资者名称 期末数 期初数
国家股利
法人股利 1,245,971.99 1,245,971.99
个人股利
合计 1,245,971.99 1,245,971.99
14、 应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -1,788,944.62 -7,064,852.81
营业税 7,796,523.89 6,219,829.94
企业所得税 675,882.22 2,571,040.65
城市维护建设税 2,107,224.07 1,678,649.74
个人所得税 41,455.83 57,467.22
房产税 1,035,741.69 871,483.38
合计 9,867,883.08 4,333,618.12
15、 其他未交款
税种 期末数 期初数
教育税金及附加 1,766,182.98 1,602,155.31
防洪费 671,003.64 554,976.44
合计 2,437,186.62 2,157,131.75
16、 股本
项目 本次变动前 本年变动增减(+,-)
新股发行 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 161,705,413
其中：国家持有股份 160,227,013
2、募集法人股份 1,478,400
3、内部职工股
未上市流通股份合计 161,705,413
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 77,000,000
2、内部职工股上市
已上市流通股份合计 77,000,000
三、股份总数 238,705,413
项目 本年变动增减(+,-) 本次变动后
转增 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 161,705,413
其中：国家持有股份 160,227,013
2、募集法人股份 1,478,400
3、内部职工股
未上市流通股份合计 161,705,413
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 77,000,000
2、内部职工股上市
已上市流通股份合计 77,000,000
三、股份总数 238,705,413
17、资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 301,782,156.00
资产评估增值准备
接受捐赠的实物资产
被投资单位评估增值准备
其他资本公积 382,006.90
合计 302,164,162.90
项目 本期减少 期末数
股本溢价 301,782,156.00
资产评估增值准备
接受捐赠的实物资产
被投资单位评估增值准备
其他资本公积 382,006.90
合计 302,164,162.90
18、 盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,815,955.89 382,999.92 11,198,955.81
法定公益金 10,815,955.89 382,999.92 11,198,955.81
任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
合计 21,631,911.78 765,999.84 22,397,911.62
19、 未分配利润
本期净利润 3,829,999.24
调前上年未分配利润 0.00
调整数 0.00
调后上年未分配利润 47,852,433.96
可供分配利润 51,682,433.20
减：提取法定盈余公积 382,999.92
提取法定公益金 382,999.92
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末数 50,916,433.36
20、 财务费用
类别 本期发生数 上年同期数
利息支出 3,759,151.42 3,408,713.21
减：利息收入 1,684,645.47 1,539,373.23
汇兑损失 0.00
减：汇兑收益 0.00
其他 181,410.09 313,000.55
合计 2,255,916.04 2,182,340.53
说明：报告期年度公司收取资金占用费348,415.16 元，其中包括向关联单位天材房地产开发公司收取198,000.00 元，兰奇公司收取150,419.16 元，向兰奇公司收取融资租赁收益1,180,220.00 元。
21、 其他业务利润
项目 本期发生数
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
合作建房收入
租金收入
销售管理费
托管费
其他 235,167.13 0.00 235,167.13
担保收入 283,350.00 0.00 283,350.00
合计 518,517.13 0.00 518,517.13
项目 上年同期数
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
合作建房收入
租金收入
销售管理费
托管费
其他
担保收入 280,000.00 15,540.00 264,460.00
合计 280,000.00 15540.00 264,460.00
22、 投资收益
项目 本期发生数
短期投资收益 0.00
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 0.00
股权投资差额摊销 0.00
合计 0.00
项目 上年同期数
短期投资收益 120,000.00
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销
合计 120,000.00
23、 补贴收入
项目 本期发生数 上年同期数
0.00 0.00
24、 营业外收入
项目 本期发生数 上年同期数
处理废品收入 476,522.45 100,203.05
处理固定资产净收益 134,600.00
罚款收入 2,300.00
租赁费
无法支付的应付款项 140,000.00
其他 118,417.09
合计 476,522.45 495,520.14
25、 营业外支出
项目 本期发生数 上年同期数
罚款支出 83,191.14
处理固定资产净损失 32,440.40
存货损失
其他 87,565.93
合计 32,440.40 170,757.07
八、关联方关系及其交易的披露
（一）关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 与本企业 经济性质
关系
天津市建筑材 天津市和 母公司 全民所有制
料集团(控股) 平区
有限公司
天津市龙祥建 天津市南 子公司 有限责任公
材建设工程有 开区 司
限公司
企业名称 法定代 主营业务
表人
天津市建筑材 刘仲安 建筑材料的制
料集团(控股) 造 加工 经营
有限公司
天津市龙祥建 刘秋生 建筑施工等 机
械设备及建筑器
材建设工程有
材租赁
限公司
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
天津市建筑材料集团 2,010,170,000.00
(控股)有限公司
天津市龙祥建材建设工 59,000,000.00
程有限公司
企业名称 本年减少数 年末数
天津市建筑材料集团 2,010170,000.00
(控股)有限公司
天津市龙祥建材建设工 59,000,000.00
程有限公司
3、 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数 本期增加数
企业名称 金 额 持股 持股
金
比例% 比例%
额
天津市建筑材 160,227,013.00 67.12
料集团(控股)有
限公司
天津市龙祥建 58,000,000 98.00
材建设工程有
限公司
本期减少数 期末数
企业名称 持股 金 额 持股
金 比例% 比例%
额
天津市建筑材 160,227,013.00 67.12
料集团(控股)有
限公司
天津市龙祥建 58,000,000 98.00
材建设工程有
限公司
4、 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
天津市天材房地产开发公司 同为控股股东下属子公司
天津市水泥实业公司 同为控股股东下属子公司
天津建材建设房地产开发公司 同为控股股东下属子公司
太力信息产业有限公司 存在重大影响的联营公司
兰奇（天津）塑胶有限公司 存在重大影响的联营公司
企业名称 备注
天津市天材房地产开发公司 也为本公司股东之一
天津市水泥实业公司
天津建材建设房地产开发公司
太力信息产业有限公司
兰奇（天津）塑胶有限公司
（二）关联方交易
1、 关联交易情况
（1） 关于收取关联方资金占用费
①、公司与股东单位天津市天材房地产开发公司签订《协议书》，按照协议规定该公司利用本公司资金开发“龙滨园”小区住宅工程，公司向其提供资金2000万元，按目前同期存款利率1.98%收取资金占用费，报告期内收取198,000.00元。
②、兰奇(天津)塑胶有限公司在生产经营过程中向公司流动资金借款2021万元，按目前同期存款利率1.98%收取资金占用费，报告期内收取150,419.16元。
（2） 提供担保
天津市建筑材料集团（控股）有限公司为公司145,000,000.00元借款提供担保；天津建材建设房地产开发公司为公司26,100,000.00元短期借款提供担保；天津市水泥实业公司以评估值为1400万元的房产为公司8,500,000.00元短期借款提供抵押担保；天津市建筑材料集团（控股）有限公司为公司2,000,000.00半年期银行承兑汇票提供担保。
（3） 关于融资租赁
公司于2002年12月4日与公司投资控股的兰奇（天津）塑胶有限公司签订了融资租赁合同，将公司投建的八条丁腈手套生产线及附属设施价值为29,546,594.91元租赁给兰奇（天津）塑胶有限公司，租赁期限为八年，每年收取融资租赁费6,053,764.36元，未实现的融资租赁收益为18,883,519.97， 分摊未确认的融资租赁收益采用直线法，报告期内实现融资租赁收益1,180,220.00元。
2、 关联方往来(单位：元)
项目 关联方名称 期末金额
应收账款 天津市建筑材料控股 有限公司 3,477,932.83
建材科教贸中心大厦筹建处
天津市天材房地产开发公司 24,660,605.42
天津水泥实业公司 350,000.00
其他应收款 天津市天材房地产开发公司 19,298,074.50
天津市建材建设房地产开发公司 1,215,952.48
天津市建筑材料 控股 有限公司 8,663,063.93
天津水泥实业公司 81,040,006.79
太力信息产业有限公司 3,000,000.00
应付账款 天津市建材建设房地产开发公司 3,200,452.33
天津水泥实业公司 136,439.40
天津市长征建材制品厂 509,471.59
其他应付款 天津市建筑材料 控股 有限公司 15,284,466.45
天津市建材建设房地产开发公司 6,174,701.38
天津市天材房地产开发公司 221,130.00
占该账项
项目 关联方名称
比例
应收账款 天津市建筑材料控股 有限公司 0.85%
建材科教贸中心大厦筹建处
天津市天材房地产开发公司 6.03%
天津水泥实业公司 0.09%
其他应收款 天津市天材房地产开发公司 10.3%
天津市建材建设房地产开发公司 0.65%
天津市建筑材料 控股 有限公司 4.62%
天津水泥实业公司 43.22%
太力信息产业有限公司 1.6%
应付账款 天津市建材建设房地产开发公司 2.29%
天津水泥实业公司 0.1%
天津市长征建材制品厂 0.37%
其他应付款 天津市建筑材料 控股 有限公司 9.2%
天津市建材建设房地产开发公司 3.72%
天津市天材房地产开发公司 0.14%
期初金额
项目 关联方名称
应收账款 天津市建筑材料控股 有限公司 3,477,932.83
建材科教贸中心大厦筹建处
天津市天材房地产开发公司 24,660,605.42
天津水泥实业公司 350,000.00
其他应收款 天津市天材房地产开发公司 19,100,074.50
天津市建材建设房地产开发公司 1,215,952.48
天津市建筑材料 控股 有限公司 8,663,063.93
天津水泥实业公司 85,438,455.31
太力信息产业有限公司 3,000,000.00
应付账款 天津市建材建设房地产开发公司 3,200,452.33
天津水泥实业公司 136,439.40
天津市长征建材制品厂 509,471.59
其他应付款 天津市建筑材料 控股 有限公司 23,327,142.44
天津市建材建设房地产开发公司 6,174,701.38
天津市天材房地产开发公司 221,130.00
占该账
项目 关联方名称
项比例
应收账款 天津市建筑材料控股 有限公司 0.79
建材科教贸中心大厦筹建处
天津市天材房地产开发公司 5.58
天津水泥实业公司 0.09%
其他应收款 天津市天材房地产开发公司 11.21%
天津市建材建设房地产开发公司 0.71%
天津市建筑材料 控股 有限公司 5.08%
天津水泥实业公司 50.15%
太力信息产业有限公司 1.82%
应付账款 天津市建材建设房地产开发公司 1.88%
天津水泥实业公司 0.08%
天津市长征建材制品厂 0.30%
其他应付款 天津市建筑材料 控股 有限公司 26.17%
天津市建材建设房地产开发公司 6.93%
天津市天材房地产开发公司 0.25%
九、或有事项
2003 年6 月23 日与上海浦东发展银行天津市分行签定短期贷款保证合同。该保证合同为天津人农药业有限责任公司于2003 年6 月23 日在浦发银行天津市分行取得的3000 万元短期贷款提供担保，该笔贷款于2004 年6 月22 日到期。天津人农药业有限责任公司以其拥有的房产及土地使用权为此笔贷款提供了反担保。
十、承诺事项
无
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
无