长源电力2006年第三季度报告
股票简称:长源电力 股票代码:000966
国电长源电力股份有限公司2006年第三季度季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长刘彭龄、总经理刘兴华、总会计师杨元顶及会计主管人员李延力声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 长源电力 变更前简称（如有）G长源
股票代码 000966
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵虎 胡谦
联系地址 武汉市武昌区徐东大街351号 武汉市武昌区徐东大街351号
电话 027-86778357 027-88566566
传真 027-86786970 027-86786970
电子信箱 zhaohu310@163.net dd312@sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 8,662,813,878.86 7,545,654,861.64 14.81%
股东权益（不含少数
855,600,484.11 820,820,116.09 4.24%
股东权益）
每股净资产 2.3115 2.2176 4.23%
调整后的每股净资产 2.2766 2.2133 2.86%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金
54,211,632.61 224,687,819.96 -29.93%
流量净额
每股收益 0.0627 0.0940 -33.79%
每股收益（注） 0.0627 - -
净资产收益率 2.71% 4.07% -38.67%
扣除非经常性损益后
2.32% 4.06% -46.91%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 347,381.36
所得税影响数 -164,375.39
少数股东收益 -109,001.35
合计 74,004.62
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元
期末数 上年度末数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 79,605,533.36 52,407,914.51 222,641,869.68 103,913,674.22
短期投资 15,025,662.00 92,000,000.00 558,966.40 7,000,000.00
应收票据 170,529,566.80 52,529,566.80 92,851,800.00 39,433,800.00
应收股利 22,663,425.96
应收利息 1,992,369.62 3,026,803.01 2,959,909.34
应收账款 523,716,453.86 70,855,525.36 522,677,613.91 132,757,435.86
其他应收款 256,687,641.81 28,288,295.46 372,096,678.25 29,638,852.96
预付账款 298,514,269.09 168,043,452.08 76,668,786.98 72,025,258.34
应收补贴款
存货 80,937,595.81 39,410,843.49 132,392,969.09 69,700,138.39
待摊费用 2,333,189.83 185,955.00 1,583,089.12
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,429,342,282.18 506,748,355.71 1,421,471,773.43 480,092,495.07
长期投资：
长期股权投资 241,257,881.67 1,123,836,529.96 249,453,021.54 1,037,305,055.48
长期债权投资 163,035,652.67 163,035,652.67
长期投资合计 241,257,881.67 1,286,872,182.63 249,453,021.54 1,200,340,708.15
合并价差
固定资产：
固定资产原价 7,415,531,733.25 1,560,585,847.09 7,141,624,433.21 1,559,416,123.95
减：累计折旧 3,176,005,198.09 1,033,198,044.29 2,966,889,226.97 1,007,110,238.27
固定资产净值 4,239,526,535.16 527,387,802.80 4,174,735,206.24 552,305,885.68
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 4,239,526,535.16 527,387,802.80 4,174,735,206.24 552,305,885.68
工程物资 1,195,804,578.72 779,002,151.46
在建工程 1,556,104,612.43 48,865,700.81 920,444,876.83 20,515,111.88
固定资产清理 239,928.43 239,928.43
固定资产合计 6,991,675,654.74 576,493,432.04 5,874,182,234.53 572,820,997.56
无形资产及其他资
产：
无形资产 538,060.27 538,060.27 547,832.14 547,832.14
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
538,060.27 538,060.27 547,832.14 547,832.14
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 8,662,813,878.86 2,370,652,030.65 7,545,654,861.64 2,253,802,032.92
流动负债：
短期借款 2,225,600,000.00 355,000,000.00 1,517,000,000.00 260,000,000.00
应付票据 84,000,000.00 84,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 184,465,310.35 119,721,860.62 175,718,233.48 86,165,055.06
预收账款
应付工资 13,341,441.05 6,309,832.72 5,147,955.84 2,740,492.82
应付福利费 13,056,447.95 4,209,937.79 10,908,118.62 2,079,905.22
应付股利 12,996,973.31 531,719.93 1,299,719.93 729,719.93
应交税金 62,057,860.58 4,557,227.92 89,908,448.40 15,360,618.55
其他应交款 10,990,967.89 2,669,247.56 7,345,612.70 2,585,854.49
其他应付款 302,095,296.89 161,105,549.47 251,671,176.19 285,864,327.39
预提费用 61,386,226.40 9,560,000.00 12,027,322.96
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,969,990,524.42 747,665,376.01 2,081,026,588.12 665,525,973.46
长期负债：
长期借款 3,926,550,951.71 744,800,000.00 3,805,433,663.41 744,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 22,586,170.53 22,586,170.53 22,655,943.37 22,655,943.37
其他长期负债
长期负债合计 3,949,137,122.24 767,386,170.53 3,828,089,606.78 767,455,943.37
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 6,919,127,646.66 1,515,051,546.54 5,909,116,194.90 1,432,981,916.83
少数股东权益 888,085,748.09 815,718,550.65
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00
净额
资本公积 396,829,478.29 396,829,478.29 396,829,478.29 396,829,478.29
盈余公积 84,136,288.61 60,860,444.76 84,136,288.61 60,860,444.76
其中：法定公益金 16,787,375.65 16,787,375.65 16,787,375.65 16,787,375.65
未分配利润 4,492,677.21 27,768,521.06 -30,287,690.81 -7,011,846.96
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
855,600,484.11 855,600,484.11 820,820,116.09 820,820,116.09
东权益）合计
负债和所有者权益
8,662,813,878.86 2,370,652,030.65 7,545,654,861.64 2,253,802,032.92
（或股东权益）合计
法定代表人：刘彭龄 主管会计机构负责人：杨元顶 会计机构负责人：李延力
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2006年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 915,416,674.16 281,417,473.27 694,680,183.06 237,668,791.86
减：主营业务成本 777,071,336.61 260,547,980.23 569,468,522.18 207,494,523.22
主营业务税金及附加 6,469,600.39 2,779,424.94 5,281,419.90 2,080,023.15
二、主营业务利润（亏损以“-”
131,875,737.16 18,090,068.10 119,930,240.98 28,094,245.49
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
378,039.01 377,722.33 491,612.47 -38,968.64
号填列）
减：营业费用 69,944.89
管理费用 4,998,389.29 4,900,748.34 2,464,840.70 2,291,407.21
财务费用 59,080,794.53 15,835,724.54 61,084,613.87 12,097,172.08
三、营业利润（亏损以“-”号填
68,174,592.35 -2,268,682.45 56,802,453.99 13,666,697.56
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
-2,541,252.14 25,623,426.71 4,578,637.52 21,349,780.49
填列）
补贴收入
营业外收入 42,941.42 123,780.87 227,020.00
减：营业外支出 212,383.15 154,383.15 196,838.00 196,838.00
四、利润总额（亏损以“-”号填
65,463,898.48 23,200,361.11 61,308,034.38 35,046,660.05
列）
减：所得税 11,359,125.48 2,858,225.83
少数股东损益 30,904,411.89 23,403,148.50
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 23,200,361.11 23,200,361.11 35,046,660.05 35,046,660.05
加：年初未分配利润 -18,707,683.90 4,568,159.95 -15,696,662.21 967,536.64
其他转入 16,493,457.09
六、可供分配的利润 4,492,677.21 27,768,521.06 35,843,454.93 36,014,196.69
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 4,492,677.21 27,768,521.06 35,843,454.93 36,014,196.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 4,492,677.21 27,768,521.06 35,843,454.93 36,014,196.69
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单
0.00 0.00 0.00 0.00
位所得收益
2．自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3．会计政策变更增加（或减少）
0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人：刘彭龄 主管会计机构负责人：杨元顶 会计机构负责人：李延力
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2006年1-9月 单位：（人民币）元
年初到报告期末 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,331,260,965.53 704,886,392.471,854,205,622.43 581,968,519.58
减：主营业务成本 2,003,488,673.04 667,057,741.201,742,996,890.01 598,066,912.32
主营业务税金及附加 15,706,918.16 6,334,689.28 11,280,319.10 3,798,382.97
二、主营业务利润（亏损以“-”
312,065,374.33 31,493,961.99 99,928,413.32-19,896,775.71
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
2,078,681.39 603,279.38 3,140,764.85 378,495.71
号填列）
减：营业费用 96,507.36 204,421.29
管理费用 11,256,505.70 10,199,255.38 10,150,950.27 9,486,101.31
财务费用 178,198,926.80 44,284,725.05 158,684,058.07 31,223,291.64
三、营业利润（亏损以“-”号填
124,592,115.86 -22,386,739.06 -65,970,251.46-60,227,672.95
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
-6,585,763.67 57,459,818.04 3,721,663.37 -2,387,683.48
填列）
补贴收入
营业外收入 698,092.32 747,862.83 401,915.00
减：营业外支出 350,710.96 292,710.96 368,681.26 352,710.08
四、利润总额（亏损以“-”号填
118,353,733.55 34,780,368.02 -61,869,406.52-62,566,151.51
列）
减：所得税 22,049,591.50 3,080,995.95
少数股东损益 61,523,774.03 -2,384,250.96
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 34,780,368.02 34,780,368.02 -62,566,151.51-62,566,151.51
加：年初未分配利润 -30,287,690.81 -7,011,846.96 33,369,391.10 73,309,433.80
其他转入
六、可供分配的利润 4,492,677.21 27,768,521.06 -29,196,760.41 10,743,282.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 4,492,677.21 27,768,521.06 -29,196,760.41 10,743,282.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 37,014,204.00 37,014,204.00
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 4,492,677.21 27,768,521.06 -66,210,964.41-26,270,921.71
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单
0.00 0.00 0.00 0.00
位所得收益
2．自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3．会计政策变更增加（或减少）
0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人：刘彭龄 主管会计机构负责人：杨元顶 会计机构负责人：李延力
2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2006年1－9月 单位：（人民币）元
年初到报告期末
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,307,890,996.00 873,523,222.89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 33,144,317.82 48,603,279.38
现金流入小计 2,341,035,313.82 922,126,502.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,779,025,471.45 536,126,529.97
支付给职工以及为职工支付的现金 122,641,823.23 60,474,779.76
支付的各项税费 137,896,711.95 85,861,094.56
支付的其他与经营活动有关的现金 76,783,487.23 136,713,116.10
现金流出小计 2,116,347,493.86 819,175,520.39
经营活动产生的现金流量净额 224,687,819.96 102,950,981.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 400,000.00 8,663,425.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 400,000.00 8,663,425.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
1,025,549,189.41 121,835,442.50
支付的现金
投资所支付的现金 95,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,025,549,189.41 216,835,442.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,025,149,189.41 -208,172,016.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,500,909,488.30 155,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,209,376.20
现金流入小计 1,502,118,864.50 155,000,000.00
偿还债务所支付的现金 671,192,200.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 173,501,631.37 41,284,725.05
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 844,693,831.37 101,284,725.05
筹资活动产生的现金流量净额 657,425,033.13 53,715,274.95
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,036,336.32 -51,505,759.71
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 34,780,368.02 34,780,368.02
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 209,115,971.12 26,087,806.02
无形资产摊销 128,000.00 128,000.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -750,100.71 -185,955.00
预提费用增加（减：减少） 49,358,903.44 9,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
-347,381.36
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 173,501,631.37 41,284,725.05
投资损失（减：收益） 6,585,763.67 -49,507,954.77
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 51,455,373.28 30,289,294.90
经营性应收项目的减少（减：增加） 36,692,429.69 -4,508,337.11
经营性应付项目的增加（减：减少） -397,356,912.59 15,023,034.77
其他
少数股东损益 61,523,774.03
经营活动产生的现金流量净额 224,687,819.96 102,950,981.88
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79,605,533.36 52,407,914.51
减：现金的期初余额 222,641,869.68 103,913,674.22
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -143,036,336.32 -51,505,759.71
法定代表人：刘彭龄 主管会计机构负责人：杨元顶 会计机构负责人：李延力
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
报告期末股东总数 42,890
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量 种类（A、B、H股或其它）
许洪明 695,660 A股
徐立强 450,000 A股
许洪杰 355,643 A股
李实 345,000 A股
陈明鸿 340,000 A股
刘爱平 311,221 A股
黄双河 305,374 A股
孙佳宾 302,050 A股
林月柳 290,250 A股
汪民 272,424 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1-9月公司所属各电厂实现发电量795692万千瓦时，实现售电量738301万千瓦时，实现供热量2029755百万千焦，售热量1792096百万千焦，售电量和售热量比去年同期分别增长了19.43%和7.84%。
公司1-9月实现主营业务收入233126.1万元，利润总额11835.37万元，净利润3478.04万元。利润总额和净利润分别比去年同期上升291.3%和155.59%，上升的主要原因是:一、因发电量增加，使售电量比上年同期增长12.01亿千瓦时；二、煤电联动政策使售电均价比上年同期上升18.09元/千千瓦时；三、电煤价格趋稳和公司采取积极措施控制燃料成本，使标煤单价比上年同期下降33.45元/吨。
针对上半年公司经营中出现的问题和不足，本季度公司继续加强对燃料成本的控制，采取各种措施保证煤炭供应，降低采购成本和标煤单价。同时通过加强发电机组维护，争取发电机组满发多供，在落实电价政策和加强对固定成本的控制等工作到位的前提下取得了良好的经济效益。
报告期内公司所属各电厂实现发电量310462万千瓦时，比上年同期增长26.78%。实现售电量288128万千瓦时，比上年同期增长27.38%。实现供热量667232百万千焦，售热量585587百万千焦，比上年同期分别增长9.18%和15.3%。发电量增长的主要原因：一是湖北地区报告期少雨缺水使水电厂大幅减发电量，公司的火电厂机组增加了发电，弥补了水电减发的电量空间；二是报告期湖北地区高温社会用电量增加，使公司火电机组设备利用小时比上年同期提高，发电量增长。
报告期内公司实现主营业务收入91541.67万元，较上年同期增长31.78%；实现主营业务利润13187.57万元，利润总额6546.39万元，较上年同期分别增长9.96%、6.79%。
3.1.2 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％）
电力、蒸汽、热水的
233,126.10 200,348.87 16.36%
生产和供应业
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
电力 226,779.37 193,562.39 17.16%
热力 6,346.73 6,786.48 -6.48%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
湖北省属于水电大省，到今年九月底发电装机容量达到2780.1万千瓦（含三峡980万千瓦），其中水电装机1817.72万千瓦，占到总容量的65.38％。湖北省水电厂主要分布在长江、汉江及清江流域，由于多数为径流式电站，调蓄能力较差，一般在每年6月份、9月份和10月份属于丰水季节，11月中旬到次年１月份基本上属于枯水季节，丰水期水电机组大发时期，火电机组相对调峰增多，在枯水季节水电少发，火电机组运行小时稍高。但湖北省特别是武汉市“火炉”的特点全国闻名，同时因为长江沿线的湿度大，体现到用电负荷上，夏冬季节的空调负荷特别高。每年夏季的7、8月份迎峰度夏期间，空调负荷就占到30％左右，一般都是机组抢发电量的黄金季节。由于用电季节性特征明显，我公司发电形势也呈现出相应的季节性特征。同时，公司所属水电厂都是坝库式水电站，发电生产受到地区降雨影响，表现为丰水年多发、枯水年少发的周期性特征。本报告期公司水电机组因遇枯水年，比去年同期发电量有一定幅度减少。
3.1.4 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
本报告期主营业务利润13187.57万元，占利润总额的201.45%；前一报告期主营业务利润18018.96万元，占利润总额的340.69%，下降139.24%。主营业务利润占利润总额比例下降主要系本报告期主营业务利润和利润总额同向同量上升所致。
3.1.5 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.6 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据目前电力需求及电煤市场情况预计，如果发电量及固定成本能完成预定目标，全年发电综合标煤单价保持在543元/吨左右（1-9月累计综合标煤单价为544.54元/吨），则公司2006年全年有望实现净利润5000-5500万元，比上年同期增长200%-250%。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
持有的原非流通股股份自获得上市流通权
之日起24个月内不上市交易或者转让；上
中国国电集团公司 述24个月届满后，通过深圳证券交易所挂 正在履行承诺
牌交易出售股份的数量在12个月内不超过
公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
□适用√不适用 事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的