湖北长源电力发展股份有限公司2000年度中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司中文名称:湖北长源电力发展股份有限公司
公司英文名称:HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT
CO.,LTD
2、公司注册地址:武汉市武昌区徐东路
公司办公地址:武汉市武昌区徐东路45号长源电力商务中心
邮政编码:430077
公司电子信箱:zfhbcydl@public.wh.hb.cn
3、法定代表人:韩学仲
4、董事会秘书:赵虎
董事会证券事务代表:胡谦
联系地址:武汉市武昌区徐东路45号
电话:027-86778352、86778357
传真:027-86786970
电子信箱:zhaohu310@163.net
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司中报的国际互联网网址: http://www.cninfo. com.cn
公司中期报告备置地点:武汉市武昌区徐东路45号公司证券部
6、股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:长源电力
股票代码:0966
二、主要财务数据和指标
项目
2000年1月1日至2000年6月30日 1999年1月1日至1999年6月30日
净利润(元)
40,366,224.68 36,229,554.91
扣除非经常性损益后的净利润(元)
37,856,352.07 36,229,554.91
每股收益(元)
0.1309 0.1658
净资产收益率(％)
4.8000 11.4732
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(元)
2,108,553,247.46 1,805,543,862.69
资产负债率(％)
52.3363 72.8475
股东权益(不含少数股东权益)(元)
840,952,671.22 315,774,201.54
每股净资产(元)
2.7264 1.4455
调整后的每股净资产(元)
2.6588 1.3063
注:1、以上数据均以合并报表数填列或计算,计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
2、“扣除非经常性损益后的净利润”指标中所扣除的项目和涉及金额如下:
新股申购冻结资金利息 2,509,872.61元
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
股本变动情况如下表:
数量单位:万股
项目
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份
17557.17 17557.17
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
17557.17 17557.17
境外法人持有股份
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
4288.00 900.00 5188.00
其中:转配股
未上市流通股份合计
21845.17 22745.17
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
8100.00 8100.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 8100.00
三、股份总数
21845.17 9000.00 30845.17
说明:1、根据中国证监会证监发行字(1999)138号文批准,本公司于2000年2月17日向社会公众增资发行A股9000万股,新股发行后,公司总股本从21845.17万股变为30845.17万股。
2、本公司发行新股时,向证券投资基金配售了1800万股,其中900万股于公司股票上市之日起流通,其余900万股自配售之日起六个月后方可流通。
(二)主要股东持股情况
1、报告期公司前十名股东持股情况
股 东 名 称 持股数量(股) 占总股本比例(％)
1、湖北省电力公司 111410400 36.12
2、湖北省电力开发公司 57901300 18.77
3、武汉银厦房地产综合发展公司
16800000 5.45
4、湖北建丰房屋建设开发有限公司
16800000 5.45
5、湖北民源电力实业发展有限责任公司
9280000 3.00
6、华中电力开发公司 4680000 1.52
7、东风汽车公司 1580000 0.51
8、哈尔滨阳光机电技术有限公司
825469 0.27
9、泰和证券投资基金 712800 0.23
10、安顺证券投资基金 534600 0.17
2、前十名股东之间不存在关联关系。
3、持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
说明:经湖北省工商行政管理局批准,公司原股东湖北楚能电业有限责任公司名称变更为湖北民源电力实业发展有限责任公司。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务范围及经营状况
本公司的主营业务为电力生产和经营。上半年,公司面对湖北电力市场供大于求和所属水电厂来水不足的局面,采取积极有效的经营策略和措施,着力向市场要空间、向改革要出路、向机制要活力、向管理要效益。截止报告期末,公司实现主营业务收入28781.08万元,比去年同期减少8.8％;净利润4036.62万元,比去年同期增长11.41％;完成发电量94805万千瓦时,比去年同期减少9. 8 ％; 上网电量87474万千瓦时,比去年同期减少9.75％;售热量104715百万千焦, 比去年同期减少51.7％。
2、公司控股及全资附属电厂经营情况
公司控股的湖北长源第一发电有限责任公司(以下简称第一发电公司),上半年完成发电量60698万千瓦时,实现上网电量56167万千瓦时,比去年同期减少 18.43％。第一发电公司30万千瓦机组元月至五月基本处于满发状态,6月长江流域降雨量较大,全省径流水电大发,根据电网调度安排,第一发电公司机组停机进入设备检修,影响了上半年发电量目标值的完成。公司全资附属的江津热电厂,上半年完成发电量28508万千瓦时,实现上网电量25698万千瓦时,比去年同期增加19. 16％。公司全资附属的富水水电厂,由于鄂东南来水偏少,富水水库蓄水不足,导致发电量下降。上半年完成发电量5599万千瓦时,实现上网电量5610万千瓦时,比去年同期减少13.72％。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司经中国证监会证监发行字[1999]138号文批准于2月17日以上网定价的方式向社会公开发行A股股票9000万股,每股发行价6.10元,扣除发行费用1792 万元,实际募集资金币53108万元。此资金已于2000年2月24日全部到位,并用于以下投资项目:
募集资金承诺投资项目
类别 投资金额 (万元) 实际投资项目 湖北省荆门热电厂
收购兼并 14310.31 ——
湖北汉新发电有限公司汉川电厂二期工程
基建 19239.40 湖北汉新发电有限公司汉川电厂二期工程
第一发电公司归还交行委贷
还贷 19558.29 归还交行委贷
合 计
53108.00
募集资金承诺投资项目
实际投资金额 尚未投入资金金额
湖北省荆门热电厂
—— 14310.31
湖北汉新发电有限公司汉川电厂二期工程
19239.40 0
第一发电公司归还交行委贷
19558.29 0
合 计
38797.69 14310.31
在实际资金投向中,除收购荆门热电厂未能成功外,其他项目都与招股说明书承诺投资项目一致:
(1 )湖北汉新发电有限公司汉川电厂二期发电工程项目融资部分公司承担了19239.4万元,公司在募集资金到位后即支付了该项资金, 预计该项资金投入后公司每年能从该项目中新增投资收益1015.55万元。
(2)湖北长源第一发电有限责任公司“大代小”300MW技改项目公司按比例(51％)应筹措融资款 65925. 48 万元(含资本金), 其中交通银行委托贷款共计44493.58万元,截止1999年12月31日,该项贷款本息合计余额25959.52万元。公司在募集资金到位后即归还了该项贷款19558.29万元。经预测,还款后公司每年能减少财务费用1144.16万元,实际形成净利润972.54万元。
(3 )因国家电力公司不同意湖北省电力公司以帐面净资产值将荆门热电厂转让给公司,致使公司在报告期内未能实施收购行为。为了保证招股说明书承诺事项的连续性,增强公司盈利能力,经公司第二届董事会第六次会议审议,决定租赁经营荆门热电厂,董事会对上述事项进行了及时充分地披露,其具体情况详见2000年6月14日、7月13日和7月20日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、其他投资情况
在报告期内,为保持公司持续、健康、稳步发展,公司除积极完成招股说明书所规定的募集资金使用项目外,运用自有资金投资建设了一个水力发电项目和一个热电联产项目,以培育公司新的利润增长点,增强公司的发展后劲:
(1)公司出资5600 万元与其他三家股东单位一起发起组建了十堰陡岭子水电有限责任公司,公司出资占注册资本金的40％,为控股股东单位。工程自复工以来已完成投资11091万元,预计第一台机组年底基本安装完毕, 明年二季度工程基本建成。
(2)公司出资1500 万元与其他四家股东单位一起组建了武汉高新热电股份有限公司,公司出资占注册资本金的10％。截止2000年6月30日, 电厂一期工程已全部完工,并正式对外供电供汽。
上述两投资项目的具体情况详见2000年4月11 日的《中国证券报》和《证券时报》。
(三)公司财务状况
单位:元
期末数 期初数 增减率(％)
总资产
2,108,553,247.46 1,805,543,862.69 16.78
应收帐款
320,842,512.86 208,356,430.50 53.99
存货
22,370,599.22 21,389,233.79 4.59
长期投资
195,322,720.29 122,646,272.15 59.26
固定资产
1,336,815,625.94 1,350,549,760.51 -1.02
长期负债
475,817,553.74 745,880,665.59 -36.21
股东权益
840,952,671.22 315,774,201.54 166.31
2000年中期 1999年中期 增减率(％)
主营业务利润
79,278,153.61 94,187,762.53 -15.83
净利润
40,366,224.68 36,229,554.91 11.42
说明:1、总资产与期初数相比增加30,300.94万元,增长幅度为16.78％, 系募股资金收入抵减归还银行贷款、进行股利分配支出的净增额所致。
2、应收款项与期初相比增加11,248.61万元,增长幅度为53.99％, 主要系应收帐款减少1,980.50万元,湖北汉新发电有限公司股东融资增加19,239.40 万元,和其他应收款减少约6,000万所致。
3、长期投资与期初相比增加7,267.64万元,增长幅度为59.26％,主要系本期新增对十堰陡岭子有限责任公司投资5,600 万元和对武汉高新热电股份有限公司投资1,500万元所致。
4、长期负债与期初相比减少27,006.31万元,减少幅度为36.21％, 主要系归还交行武汉分行东亭支行委贷本金24,493.58万元所致。
5、股东权益与期初相比增加52,517.85万元,增长幅度为166.31％,系发行9,000万公众股取得发行收入53,108万元所致。
6、主营业务利润减少是因市场需求不旺,设备利用小时减少,上网电量下降,主营业务收入减少2,777.42万元所致。
7、净利润增加的主要原因是募股资金归还长期贷款,财务费用支出减少1,028.41万元,冻结资金利息本期摊入250.99万元所致。
(四)报告期内从4月份开始, 由于全省经济形势好转以及湖北省电力公司增供扩销政策逐步产生效果,全省用电量出现快速增长,结束了近三年来连续低速增长的态势。元至六月,全社会用电量与去年同期相比增长7.33％,比年初预计增长率提高了3.83个百分点,预测下半年将继续保持此增长趋势。上述经济形势的变化,将对公司下半年经营环境产生有利影响。报告期内公司面临的宏观政策、法规未发生重大变化。
(五)下半年计划
1、修订公司中长期战略发展规划, 明确公司近期及五至十年的发展目标和总体思路,提出实现战略目标的具体措施和步骤。
2、健全和完善现代企业制度。公司于年初被湖北省人民政府确定为全省85 户建立现代企业制度单位,公司将以此为契机,推进制度创新,加快内部经营机制的转换,健全与市场经济相适应的企业管理制度,努力达到“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求。
3、全面加强预算管理,严格控制生产成本和管理费用支出, 为完成全年利润目标奠定基础。积极做好荆门热电厂的租赁经营工作,进一步健全适应现代企业制度的财务管理体系。做好变更募集资金的各项准备工作,合理、有效地使用募集资金。
4、提高生产经营管理质量和水平。为此,公司将采取以下措施:
(1)开通生产实时信息管理系统,实现公司本部对机组启停、 出力状态的在线监视,以利于公司即时掌握与优化机组运行方式。
(2)进一步加强全口径管理,继续贯彻“安全第一、预防为主”的生产方针,搞好设备检修和维护,提高机组等效可用系数,重点改善机组调峰能力,保证机组能随开随停,满发稳发,力争在下半年的枯水季节以良好的设备状态争取更多的发电量,创造更佳的经济效益。
5、抓好在建投资项目的管理,积极稳妥地开拓新的非电力投资项目领域, 培育新的利润增长点。
五、重要事项
1、公司第二届董事会第七次会议决定,本公司中期不进行分配, 也不进行公积金转增股本。
2、经公司1999年度股东大会批准,1999 年度利润分配方案为:以股票公开发行后的总股本308,451,700股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.5元(含税),共计分配股利46,267,755.00元。有关该方案的具体实施公告刊登于2000年6月16日的《中国证券报》和《证券时报》。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、本报告期内公司重大关联交易事项如下:
(1) 存在控制关系的关联方情况
1存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
湖北省电力公司 及类型
武汉市武昌区
徐东路45号 电力生产及销售 母公司 国有 韩学仲
湖北长源第一发电有限责任公司
武汉市青山
区苏家湾 电力生产及销售 控股子公司 有限责任 丁海松
湖北长源科技发展有限责任公司
武汉市武昌区
徐东路47号 新技术及产品开发 控股子公司 有限责任 雷元太
十堰陡岭子水电有限责任公司
十堰市五堰
香港街28号 电力生产及销售 控股子公司 有限责任 刘兴华
2存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称
年初数(万元) 本年增加数(万元) 本年减少数(万元) 年末数(万元)
湖北省电力公司
31,500 31,500
湖北长源第一发电有限责任公司
24,000 24,000
湖北长源科技发展有限责任公司
400 400
十堰陡岭子水电有限责任公司
14,000 14,000
3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
(万元) (％) (万元) (％) (万元) (％) (万元) (％)
湖北省电力公司
11,141.04 51 11,141.04 36.12
湖北长源第一发电有限责任公司
12,240.00 51 12,240.00 51
湖北长源科技发展有限责任公司
380.00 95 380.00 95
十堰陡岭子水电有限责任公司
5,600.00 40 5,600.00 40
(2) 不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业关系
湖北汉新发电有限公司 联营投资
武汉高新热电股份有限公司 参 股
湖北沙市蓝光燃料有限责任公司 参 股
(3) 销售货物
公司近两年向关联方销售货物有关明细资料如下(金额单位:人民币万元)
企业名称 2000年1-6月 1999年1-6月
金 额 比例 金 额 比例
湖北省电力公司 28,602.00 99.38％ 31,558.50 98.94％
根据电力生产经营特点,公司已与湖北省电力公司签署了《湖北长源江津热电厂并网经济协议》、《湖北长源江津热电厂并网调度协议》和《湖北长源富水水力发电厂并网经济协议》、《湖北长源富水水力发电厂并网调度协议》,《湖北长源第一发电有限责任公司并网经济协议》、《湖北长源第一发电有限责任公司并网调度协议》,据此,公司所生产电力全部售给湖北省电力公司,以供电上网的电量和国家物价部门核定的上网电价,确认销售收入的实现。
本公司在兼并原沙市江津热电厂和原湖北富水水电厂后, 与湖北省电力公司签署了《沙市江津热电厂土地租赁协议》和《湖北富水水电厂土地租赁协议》,以鄂地估技字(1997)025、026号文评估结果为依据, 确定土地年租金总额为 248,295.81元。
(4) 关联方应收应付款项余额
项 目
2000年6月30日 占全部余额的比率 1999年12月31日 占全部余额的比率
余额(万元) 余额(万元)
1、应收帐款:
湖北省电力公司
8,510.00 91.49％ 10,572.00 93.71％
2、其他应收款:
湖北省电力公司
1,500.00 6.58％ 1,946.00 20.34％
湖北长源科技发展有限责任公司
667.00 2.92 293.00 3.06％
3、其他应付款:
湖北省电力公司
655.00 4.25％
(5) 关联企业合同及协议
根据《组建湖北长源第一发电有限责任公司协议书》规定,湖北长源第一发电公司(即青山厂30万千瓦扩机工程)建设投资总额中,20％为股东投入的资本金,其余80％按资本金出资比例为对各股东的长期负债。其中:湖北省电力公司和湖北省电力开发公司既是湖北长源电力发展股份有限公司的股东,又是湖北长源第一发电有限责任公司的股东。
(6) 提供担保
截止2000年6月30日,湖北省电力公司为本公司提供担保4.3亿元。
6、公司与控股股东——湖北省电力公司在人员、资产、财务上完全分开, 公司产权明晰、资产完整、核算独立。根据国家电力公司国电任[2000]32号文件,公司董事长、法定代表人韩学仲自2000年6月21 日起不再担任湖北省电力公司总经理职务。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产事项。
8、根据1999年度股东大会决议, 公司决定聘请湖北大信会计师事务有限公司作为为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所,聘期一年。
9、报告期内公司各项业务合同正常进行,无重大合同纠纷发生。
10、报告期内公司没有对外担保事项。
11、报告期内公司名称和股票简称均未更改。
12、湖北大信会计师事务有限公司对本公司出具了无保留意见的中期审计报告。
13、其他重大事项
公司在报告期内未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事件。
公司近期发生了以下事项,董事会已分别于2000年6月14日、7月13日和7月 20日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。
(1)7月11日,湖北省电力公司函告公司,因国家电力公司不同意以帐面净资产转让湖北省荆门热电厂资产,故公司收购荆门热电厂的行为已不能实施。
(2)7月14日,本公司与湖北省电力公司签订了租赁经营荆门热电厂的协议,7月18日, 公司第二届董事会第六次会议通过了关于租赁经营荆门热电厂资产的议案。
六、财务会计报告
(一)审计报告[鄂信业字(2000)第217号]湖北长源电力发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了湖北长源电力发展股份有限公司2000年6月30 日的资产负债表和合并资产负债表;2000年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表;2000年1-6月的现金流量表及合并现金流量表。这些报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6 月 30 日的财务状况和2000年1-6月的经营成果及2000年1-6月现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:陆军
中国.武汉 中国注册会计师:张丹凤
中山大道1056号金源世界
中心A-B座八楼 2000年7月25日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、与上一年度报告相比,公司执行的会计政策、会计核算方法未发生变化。
2、与上一年度报告相比,公司会计报表中的合并范围未发生变化。
湖北长源电力发展股份有限公司董事会
2000年8月18日
利润及利润分配表
2000年1-6月
编制单位:湖北长源电力发展股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数 母公司数
2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月
一、主营业务收入
287810827.02 315585036.22 92059994.77 72467268.98
减:折扣与折让
主营业务收入净额
287810827.02 315585036.22 92059994.77 72467268.98
减:主营业务成本
204181434.79 217577259.91 70540436.57 64593029.21
主营业务税金及附加
4351238.62 3820013.78 1124308.15 629034.77
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
79278153.61 94187762.53 20395250.05 7245205.00
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2820.08 24529.78 2820.08 24529.78
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用
3485362.93 2088115.81 3315392.93 1883385.81
财务费用 3121035749.67 31319826.76 -8210501.23 -4102997.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
54759861.09 60804349.74 25293178.43 9489346.68
加:投资收益(损失以"-"号填列)
4222716.33 7269465.19 16996523.26 29376140.66
补贴收入
营业外收入 2526248.84 11603.04 2526248.84 11603.04
减:营业外支出
48829.93 462434.60 48829.93 143222.70
四、利润总额(亏损以"-"号填列)
61459996.33 67622983.37 44767120.60 38733867.68
减:所得税 8820898.32 10153681.44 4400895.92 2504312.77
少数股东损益
3312272873.33 21239747.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
40366224.68 36229554.91 40366224.68 36229554.91
加:年初未分配利润
52725942.43 50888266.05 52725942.43 50888266.05
盈余公积计转入
六、可供分配的利润
93092167.11 87117820.96 93092167.11 87117820.96
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
93092167.11 87117820.96 93092167.11 87117820.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
6093789.84 6093789.84
应付普通股股利
46267755.00 46267755.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
46824412.11 81024031.12 46824412.11 81024031.12
摘自2000.8.18《证券时报》
湖北长源电力发展股份有限公司2000年中期报告摘要补充公告
湖北长源电力发展股份有限公司摘要于2000年8月18日刊登在《中国证券报》和 《证券时报》上，因工作上的疏忽，现就以下事项补充公告如下：
一、根据公开发行股票招股说明书所承诺的募集资金投向，公司于2000年3月6日与湖北汉新发电有限公司签订了股东融资借款协议书，股东融资金额19239.40万元，利率参照5年期以上同期银行贷款利率执行(目前为6.21％)。按照行业惯例，湖北汉 新发电有限公司每年按当年所提取折旧额的80％中的10％归还该项股东融资款本金，还款期限约13年。上述款项已于2000年3月7日全额支付到湖北汉新发电有限公司。该项募集资金投入后，公司每年约可获得1015.55万元的净收益，2000年可获得846.29 万元的净收益。
二、公司会计报表中短期投资期初数为0，期末数为106507735.60元，其中：股 票投资为36507735.60元，其他投资为70000000.00元，其他短期投资是公司与中国信达信托投资公司和新疆金新信托投资股份有限公司进行的资产托管业务，投资金额分别为2000万元和5000万元，期限分别为半年(2000年2月16日至8月16日)和一年(2000 年4月27日至2001年4月27日)。根据《股份有限公司会计制度》、财政部财会字[1999]35号文件及公司第二届董事会第五次会议通过的《关于计提四项资产减值准备及损 失核销的内部控制制度》，由于期末短期投资市价高于帐面价值，故本期未计提跌价准备。
三、报告期内营业外收入252.62万元主要系新股申购冻结资金利息1254.94万元 按照有关制度规定，分五年摊销，本年应摊入的部分为250.99万元。
湖北长源电力发展股份有限公司
董事会
2000年9月8日