湖北长源电力发展股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司年度财务会计报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司中文名称：湖北长源电力发展股份有限公司
公司英文名称：HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD
2、法定代表人：韩学仲
3、董事会秘书：赵虎
董事会证券事务代表：胡谦
联系地址：武汉市武昌区徐东路45号
电话：027-86778352、86778357
传真：027-86786970
电子信箱：zhaohu310@163.net dd312@sina.com
4、公司注册地址：武汉市武昌区徐东路
公司办公地址：武汉市武昌区徐东路45号长源电力商务中心
邮政编码：430077
公司国际互联网网址：www.cyep.com.cn
公司电子信箱：zfhbcydl@public.wh.hb.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：武汉市武昌区徐东路45号公司证券部
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：长源电力
股票代码：0966
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据和业务数据
利润总额（元） 114,634,299.64
净利润（元） 86,517,531.93
扣除非经常性损益后的净利润（元） 69,709,195.18
主营业务利润（元） 145,082,347.57
其他业务利润（元） 561,416.85
营业利润（元） 79,575,576.68
投资收益（元） 31,054,829.81
补贴收入（元） 0.00
营业外收支净额（元） 4,003,893.15
经营活动产生的现金流量净额（元） 161,375,638.79
现金及现金等价物净增加额（元） 54,967,491.01
（二）前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年
主营业务收入（元） 673,971,333.93 629,714,268.35
净利润（元） 86,517,531.93 63,525,231.85
总资产（元） 2,138,988,952.48 1,805,543,862.69
股东权益（不含少数股东权 851,485,609.23 315,774,201.54
益）（元）
每股收益（元/股） 0.28 0.29
加权平均每股收益（元/股） 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的每股收 0.23 0.29
益（元/股）
每股净资产（元/股） 2.76 1.45
调整后每股净资产（元/股） 2.73 1.31
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股） 0.52 0.98
净资产收益率（%） 10.16 20.12
加权平均净资产收益率（%） 11.20 19.54
应收款项（元） 353,399,102.63 208,356,430.50
指标项目 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（元） 629,714,268.35 611,229,101.30
净利润（元） 61,231,929.54 58,931,758.21
总资产（元） 1,805,660,988.93 1,862,189,267.39
股东权益（不含少数股东权 313,480,899.23 294,494,268.95
益）（元）
每股收益（元/股） 0.28 0.27
加权平均每股收益（元/股） 0.28 0.27
扣除非经常性损益后的每股收 0.28 0.27
益（元/股）
每股净资产（元/股） 1.44 1.35
调整后每股净资产（元/股） 1.30 1.16
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股） 0.98 0.99
净资产收益率（%） 19.53 20.01
加权平均净资产收益率（%） 18.83 18.66
应收款项（元） 208,356,430.50 131,409,079.99
（三）本年度利润表附表
净资产收益率% 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.0387 18.7835 0.4704 0.4944
营业利润 9.3455 10.3035 0.2580 0.2712
净利润 10.1608 11.2023 0.2805 0.2948
扣除非经常性损益后的净利润 8.1868 9.0260 0.2260 0.2375注：1、以上数据已经湖北大信会计师事务有限公司审计，均以合并报表数填列或计算，计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益（EPS）
EPS＝P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因资本公积转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份；Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
扣除非经常性损益后的每股收益=（净利润-非经常性损益）/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100%
加权平均净资产收益率（ROE）
ROE＝P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份；Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
2、“扣除非经常性损益后的净利润”指标中所扣除的项目及涉及金额如下：
项 目 金 额
新股申购冻结资金利息 4,183,121.02元
证券投资收益 12,625,215.73元
合 计 16,808,336.75元
（四）报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 218,451,700.00 47,842.00 32,010,698.72
本期增加 90,000,000.00 441,080,000.00 8,651,753.19
本期减少 16,622,163.42
期末数 308,451,700.00 441,127,842.00 24,040,288.49
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 12,148,157.00 50,822,501.51 313,480,899.23
本期增加 6,056,227.24 71,809,551.50 617,597,531.93
本期减少 12,148,157.00 50,822,501.51 79,592,821.93
期末数 6,056,227.24 71,809,551.50 851,485,609.23
注：1、本期股本和资本公积大幅增长，是向社会公众增资发行A股9000万股所致；
2、盈余公积和公益金减少，系住房周转金余额按财政部财企[2000]295 号文规定冲减期初未分配利润、公益金、盈余公积金所致；
3、未分配利润减少系本期按10派1.5元分配了4626.78万元，弥补住房周转金455.47万元，未分配利润增加系本年度实现的可供股东分配的利润。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股本变动情况表：
数量单位：万股
项目 本次变动前 本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份 17557.17
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 17557.17
境外法人持有股份
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他 4288.00
其中：转配股
未上市流通股份合计 21845.17
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 9000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 9000.00
三、股份总数 21845.17 9000.00
项目 本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份 17557.17
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 17557.17
境外法人持有股份
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他 4288.00
其中：转配股
未上市流通股份合计 21845.17
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 9000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 9000.00
三、股份总数 30845.17
2、股票发行与上市情况
（1）本公司于2000年2月17日向社会公众增资发行A股9000万股，发行价格为人民币6.10元，并于3月16日获准上市。公司发行新股时，向证券投资基金配售了1800万股，其中900万股于公司股票上市之日起流通，其余900万股自配售之日起六个月后（即8月17日）流通。
（2）报告期内公司无因送股、转增股本、配股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
（3）本公司无内部职工股或公司职工股。
（二）股东情况介绍
1、报告期末股东总数：58710户
2、报告期公司前十名股东持股情况
股 东 名 称 持股数量(股) 股份性质
1、湖北省电力公司 111410400 国有法人股
2、湖北省电力开发公司 57901300 国有法人股
3、武汉银厦房地产综合发展公司 16800000 国有法人股
4、湖北建丰房屋建设开发有限公司 16800000 法人股
5、湖北民源电力实业发展有限责任公司 9280000 法人股
6、华中电力开发公司 4680000 国有法人股
7、东风汽车公司 1580000 国有法人股
8、景福证券投资基金 1049150 公众股
9、金鼎证券投资基金 737907 公众股
10、泰和证券投资基金 712800 公众股
股 东 名 称 占总股本比例（%）
1、湖北省电力公司 36.12
2、湖北省电力开发公司 18.77
3、武汉银厦房地产综合发展公司 5.45
4、湖北建丰房屋建设开发有限公司 5.45
5、湖北民源电力实业发展有限责任公司 3.00
6、华中电力开发公司 1.52
7、东风汽车公司 0.51
8、景福证券投资基金 0.34
9、金鼎证券投资基金 0.24
10、泰和证券投资基金 0.23
3、前十名股东之间不存在关联关系。
4、报告期内，法人股东湖北建丰房屋建设开发有限公司所持的 1680 万股（占总股本的5.45%）股份被法院冻结，其他法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
5、持股10%(含10%)以上的法人股东为湖北省电力公司和湖北省电力开发公司。湖北省电力公司法定代表人为陆启洲，经营范围为电力、热力生产销售、承揽国内外电力工程、土建工程及其他工程的设计、安装、调试、运行、检修、生产销售电力机械、设备、产品及配件。湖北省电力开发公司法定代表人为肖宏江，经营范围为按政策规定筹措资金，投资建设省内电力工程。
6、报告期内控股股东无变更情况。
四、股东大会简介
报告期内召开了两次股东大会，分别为1999 年度股东大会和 2000年第一次临时股东大会。
1、1999年度股东大会的通知于2000年4月11 日以公告方式发出，并于5月12日由董事会召集、董事长主持，在武汉梨园大酒店召开。会议通过投票表决方式，审议通过了1999年度董事会工作报告、1999年度监事会工作报告、1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告、1999 年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案及关于更换部分董监事的议案。以上决议内容刊登于5月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、1999 年度股东大会通过逐项表决，同意董事洪伟先生、姚纪友先生、周德均先生，监事杨俊汉先生、朱正雄先生、杨素清女士辞去董事或监事职务，选举卢志忠先生、王维华先生、汪舒鸥先生为公司第二届董事会董事，张晖先生、朱元莉女士、莫青女士为公司第二届监事会监事。
3、2000年第一次临时股东大会的通知于2000 年7 月20 日以公告方式发出，并于8月21日由董事会召集、董事长主持，在武汉梨园大酒店召开。湖北得伟律师事务所律师出席了会议，并就股东大会的有关事宜出具了法律意见书。会议通过投票表决方式，审议通过了关于租赁经营荆门热电厂资产的议案。由于该经济行为是关联交易行为，故关联股东湖北省电力公司回避了表决。以上决议内容及法律意见书刊登于8月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司属电力行业，是湖北省境内规模较大的发电公司。截止报告期末，公司总装机容量为90.45万千瓦。2000年，公司被列为全省85家建立现代企业制度试点单位之一。
2、公司主营业务范围及经营状况
本公司的主营业务为电力生产和经营。2000年，公司坚持内部管理体制的改革和创新，坚持规范运作，在建立现代企业制度方面进行了大胆的尝试和探索。在这一年里，面对严峻的电力市场形势，公司大力加强设备整治，通过技术改造，使发电机组增强调峰能力，降低启停次数，为安全多发创造了条件，并千方百计提高设备利用小时，基本完成了年度生产经营目标。截止报告期末，公司实现主营业务收入67397.13万元，主营业务利润14508.23万元，净利润8651.75万元。全年完成发电量268060.72万千瓦时，上网电量246924.00万千瓦时，全年供热量22.06万吉焦。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
（1）全资附属企业
湖北长源江津热电厂全年完成发电量58227.00万千瓦时，上网电量51418.72万千瓦时，厂用电率9.78%，全年供热量22.06万吉焦。
湖北长源富水水力发电厂全年完成发电量8192.66万千瓦时，上网电量7918.79万千瓦时，厂用电率0.26%。
湖北长源荆门发电分公司自2000年7月1日起租赁经营湖北省荆门热电厂二台20万千瓦机组及其配套设施和相关资产，半年内完成发电量 94403.16 万千瓦时，上网电量88067.64万千瓦时，厂用电率7.71%。
（2）公司控股子公司
湖北长源第一发电有限责任公司（公司出资占该公司注册资本的 51%）全年完成发电量107239.90万千瓦时，上网电量99518.85万千瓦时，厂用电率6.12%。实现利润总额2299.40万元，净利润1954.49万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000 年，湖北省电力市场需求继续缓慢增长。由于 2000 年全省新建投运的发电机组达130万千瓦，挤占了发电计划空间，加之长江及汉江流域出现历史罕见的降水较多情况，西部地区各水电厂发电量有较大幅度增加，导致了省内火电机组的普遍开机不足，发电利用小时进一步下降。据统计，2000年全年6000千瓦及以上水电厂发电量比1999年同期增长了17.57%，火力发电量比同期降低2.22%，而本公司近96%的机组为火力发电机组，受此影响较大。湖北电力市场的供需状况影响了公司的发展。面对这一不利因素，公司在保证安全、经济运行的情况下，千方百计争取发电空间，同时加强发电机组的日常维护，着力提高设备的健康水平，做到随时开得出、带得满，力争年度生产计划的完成。
（二）公司财务状况
2000年12月31日 1999年12月31日 增减比例（%）
总资产 2,138,988,952.48 1,805,660,988.93 18.46
货币资金 128,547,920.79 73,580,429.78 74.70
短期投资 1,518,660.00 0.00 100.00
应收票据 11,023,000.00 0.00 100.00
应收款项 353,399,102.63 208,356,430.50 69.61
长期投资 307,053,450.52 122,763,398.39 150.12
短期借款 461,000,000.00 310,000,000.00 48.71
应付票据 26,000,000.00 0.00 100.00
长期负债 452,075,805.54 746,336,858.51 -39.43
股东权益 851,485,609.23 313,480,899.23 171.62
主营业务利润 145,082,347.57 168,135,090.93 -13.71
投资收益 31,054,829.81 12,192,650.66 154.70
管理费用 30,376,933.30 4,208,195.42 621.85
财务费用 35,691,254.44 65,253,617.35 -45.30
净利润 86,517,531.93 61,231,929.54 41.29
注：1、总资产与期初数相比增加33,332.80万元，增长幅度为18.46%，主要系募股资金收入增加流动资产53108万元和募股资金按计划归还交通银行长期委托贷款19558.29万元所致。
2、货币资金与期初相比增加 5,496.75 万元，增长幅度为 74.70%，主要是应收帐款回款和部分未使用募集资金存在帐户所致。
3、短期投资增加151.87万元，主要是参加振华港机法人配售取得的股票短期投资。
4、应收票据增加1,102.30万元，为湖北省电力公司结算购电费转入的银行承兑汇票。
5、应收款项与期初相比增加14,439.17万元，增长幅度为69.30%，主要系应收帐款减少 5,294.25 万元；增加对湖北汉新发电有限公司股东融资 19,239.40 万元及计提相应利息969.63万元所致。
6、长期投资与期初相比增加18,429.01万元，增长幅度为150.12%，增长的主要原因：一是增加项目的长期股权投资 8100 万元，其中包括对十堰陡岭子水电有限责任公司投资5,600万元、对武汉高新热电股份有限公司投资1,500万元和对武汉华工创业投资有限责任公司投资 1,000 万元；二是长期资产托管10,000万元，其中包括新疆金新信托投资股份有限公司资产托管5,000万元和北京嘉泽宝润投资管理公司的资产托管业务5,000万元。
7、短期借款增加15100万元，增幅为48.71%，主要是增加8100万元股权投资和5500万元备付金用于承付2001年1月将到期票据以及银行贷款所致。
8、应付票据增加 2600 万元，主要是支付湖北长源第一发电有限责任公司生产经费开出银行承兑汇票所致。
9、长期负债与期初相比减少29,426.11万元，减少幅度为39.43%，主要系归还交行武汉分行东亭支行委贷本金24,493.58万元、利息1,465.94万元，公司控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司归还股东融资借款3,857.86万元所致。
10、股东权益与期初相比增加53,800.47万元，增长幅度为 171.62%，系发行9,000万公众股取得发行收入53,108万元所致。
11、主营业务利润减少2305.27万元，减幅为13.71%，主要原因一是湖北省电力需求增长缓慢，发电能力的增长高于需求量的增长，市场竞争加剧，致使湖北长源第一发电有限责任公司发电量大幅度减少，引起其单位固定成本上升所致；二是2000年度湖北省水电机组集中的西部来水丰裕，发电比重大幅度上升，致使公司所属火电厂调峰时间和发电机组起停次数增加，引起主营业务成本上升所致；三是位于湖北东部的公司所属湖北长源富水水电厂遭遇百年少见的枯水年份，发电量比计划减少42%，引起该厂单位固定成本升高，主营业务利润减少所致。
12、投资收益增加 1886.22 万元，增幅为 154.70%，主要系参加凯乐股份法人配售取得投资收益1037万元，投资证券投资基金获得投资收益220万元以及长期资产托管业务本年度分回投资收益800万元所致。
13、管理费用增加 2616.87 万元，增幅为621.85%，主要是支付湖北省电力公司2000年7~12月荆门热电厂租赁费2377.27万元所致。
14、财务费用减少2956.24万元，减幅为45.30%，主要是归还长期借款24493.58万元，减少财务费用和投入湖北汉新发电有限公司19239.40万元股东融资借款收回融资利息冲减财务费用所致。
15、净利润的增加是因募股资金归还长期贷款，使财务费用支出减少 2,956.24 万元，投资收益增加1,886.22万元，冻结资金利息本期摊入418.31万元所致。
（三）公司投资情况
报告期内公司期初投资额为 12276.34 万元，期末投资额为 30857.21 万元，投资净增18580.87万元，增幅为151.36%。其中长期投资增加18429.01万元（包括股权投资增加8124.48万元，债权投资增加10304.53万元），短期投资增加151.87万元。
1、募集资金使用情况
公司经中国证监会证监发行字[1999]138号文批准于2 月17 日以上网定价的方式向社会公开发行A股股票9000万股，每股发行价6.10元，扣除发行费用1792万元，实际募集资金人民币53108万元。此资金已于2000年2月24日全部到位，并用于以下投资项目：
募集资金承诺 类别 投资金额 实际投资 实际投资 尚未投入
投资项目 (万元) 项目 金额 资金金额
湖北省荆门热电厂 收购兼并 14310.31 -- -- 14310.31
湖北汉新发电有限 基建 19239.40 湖北汉新发 19239.40 0
公司汉川电厂二期 电有限公司
工程 汉川电厂二
期工程
归还交行委贷 还贷 19558.29 归还交行 19558.29 0
委贷
合 计 53108.00 38797.69 14310.31
在实际资金投向中，除收购荆门热电厂未能成功外，其他项目都与招股说明书承诺投资项目一致。报告期内，公司实际完成募集资金运用计划的73.05%。
（1）湖北汉新发电有限公司汉川电厂二期发电工程项目融资部分公司承担了 19239.40万元，公司在募集资金到位后即支付了该项资金。该项资金投入后，公司2000年从该项目中获得的利息收入为992.32万元。
（2）湖北长源第一发电有限责任公司“大代小”300MW 技改项目公司按比例（51%）应筹措融资款 65925.48 万元（含资本金），其中交通银行委托贷款共计44493.58万元，截止1999年12月31日，该项贷款本金24493.58万元，利息1465.94万元，合计25959.52万元。公司在募集资金到位后即归还了该项贷款19558.29 万元。还款后公司 2000 年减少了财务费用953.47万元，实际形成净利润810.45万元。
（3）因国家电力公司不同意湖北省电力公司以帐面净资产值将荆门热电厂转让给公司，致使公司在报告期内未能实施收购行为。为了保证招股说明书承诺事项的连续性，增强公司盈利能力，经公司第二届董事会第六次会议审议，决定租赁经营荆门热电厂，董事会对上述事项进行了及时充分地披露，其具体情况详见2000年6月14日、7月13日和7月20日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、为保持公司持续、健康、稳步发展，公司除积极完成招股说明书所规定的募集资金使用项目外，还运用自有资金投资了以下项目，以培育公司新的利润增长点，增强公司的发展后劲。
（1）公司出资5600万元与其他三家股东单位一起发起组建了十堰陡岭子水电有限责任公司，公司出资占注册资本金的40%，为控股股东单位。预计该公司第一台机组于2001年三季度投产发电。
（2）投资1500万元参股武汉高新热电股份有限公司，占注册资本金的10%。该公司所属关山热电厂一期工程于2000年下半年正式对外供热供电，截止2000年12月31日，实现上网电量7560万千瓦时，全年累计对外供汽量为10409吨。报告期内累计实现营业收入1695.99万元，实现利润72.06万元。
（3）投资1000万元参与发起设立华工创业投资有限责任公司。该公司在 2000年9月完成了公司的组建及注册登记工作。
（4）公司利用闲置资金 3800万元开展证券投资业务，本期实现投资收益1257万元，其中基金收益220万元，法人配售收益1037万元。
（5）公司在报告期内进行了二项资产委托管理，合同金额均为5000万元，本期实现资产托管收益800万元。
（四）报告期内处理住房周转金对公司财务状况的影响
截止2000年12月31日,公司住房周转金借方余额为20,456,331.85元，根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》(财企字[2000]295 号)的有关规定,公司将住房周转金借方余额调整期初未分配利润,由此造成期初未分配利润为-15,901,585.34 元，该事项业经湖北大信会计师事务有限公司专项审计，经公司董事会决定，依次以下述资金弥补:公益金 12,148,157.00 元、盈余公积金 3,753,428.34元，上述事项将报经股东大会审议批准。
公司控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司住房周转金期末借方余额为25,232,813.89 元,根据财政部上述文件的规定，湖北长源第一发电有限责任公司将住房周转金借方余额调整期初未分配利润,由此造成期初未分配利润为-25,232,831.89 元,该事项业经湖北大信会计师事务有限公司专项审计,经该公司董事会决定，依次以下述资金弥补:公益金6,061,251.77元,盈余公积金19,171,562.12元,上述事项已经湖北长源第一发电有限责任公司股东会审议批准，由此影响本公司盈余公积金12,868,735.08元。
（五）新年度业务发展计划
2001 年，公司工作总的指导思想是：深入贯彻落实公司新的发展战略，以经济效益为中心，进一步加大公司内部改革力度、加大管理和技术创新力度、加大经营工作力度，全面提高企业的现代化管理水平和经济效益，力争实现新世纪发展目标的良好开局。
2001 年，公司的主要发电任务目标为：确保完成与湖北省电力公司签订的年初预安排发电量计划343000万千瓦时（2001年发电量预安排计划比去年实际发电量增加7.5 亿千瓦时，系因为荆门热电厂今年是全年租赁，发电量计划也按全年计算），上网电量 314659万千瓦时。在主动参与电力市场竞争的前提下，争取实际发电量有所超出，并力争发电量水平比上年度有一定增长。
具体抓好以下六个方面的工作。
1、完成公司“十五”发展战略规划的研究和制定工作
在认真分析公司目前发展现状、存在的问题、有利条件和不利因素的基础上，深入研究证券市场再筹资政策及国家关于电力体制改革试点内容的调整，制定具有公司自身特点的中长期发展战略规划，确定公司发展的目标定位、战略重点和实施途径，强调规划的科学性和可操作性。
2、抓紧实施变更募集资金投向的工作
必须继续抓紧新项目的选择和论证，力争在上半年确定和完成改变募集资金投向的所有工作，以早日产生效益，形成公司利润增长点。
3、置换债权投资，改善公司资产结构，奠定规模扩张的基础
2001 年，公司将在报请股东大会批准后，为控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司提供 4 亿元银行贷款担保，用以置换本公司在该公司的股东融资款。其目的一是规范投
资行为，变股东融资为项目融资；二是避免对股东融资提取的财务费用重复纳税；三是改善母公司的资产结构；四是为抓住电力体制改革契机，进行生产规模扩张奠定资金基础。
4、强化预算管理和考核力度，控制成本与费用的增长
加强财务预算管理和考核力度是公司经营管理活动的重要内容和中心环节。公司将认真编制预算，提高预算的科学性、合理性和可操作性；层层分解预算，加强事前和事中控制，提高预算刚性；严肃预算纪律，详细分析预算执行情况，严肃奖惩兑现，保证预算的实施与落实，有效地控制成本与费用的增长。
5、完善投资决策机制，加大对高新技术项目的投资力度
加强公司内部管理制度的建设，修订公司投资项目的管理办法，进一步完善公司投资项目的决策机制，使公司投资项目的决策更加科学化、规范化，尽可能降低投资风险。
6、以管理创新为动力，加快企业内部改革进度
管理创新的总的要求，是以公司尽快适应改革形势为着眼点，面对电力工业体制改革对公司提出的机遇和挑战，加大在经营理念、管理制度、管理体制上的创新力度，加快公司内部新机制的建立，真正使公司的各项工作重点转到以效益为中心上来。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内共召开了四次董事会会议，分别为第二届第五次、第六次、第七次和第八次会议。会议的通知时限和通知方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议均由本公司董事长主持。
（1）第二届第五次董事会会议于2000年4月6~7日在湖北黄石召开。会议审议通过了1999年度董事会工作报告、1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告、1999年度利润分配预案、关于计提四项资产减值准备及损失核销的内部控制制度的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于投资十堰陡岭子中型水电项目的议案、关于投资武汉关山热电厂的议案、关于推荐公司部分董监事候选人的议案及关于召开1999年度股东大会的议案。
（2）第二届第六次董事会会议于2000年 7月18日在公司本部召开。会议审议通过了关于停止收购荆门热电厂资产的议案、关于租赁经营荆门热电厂资产的议案及关于召开2000年第一次临时股东大会的议案。
（3）第二届第七次董事会会议于2000年 8月16日在公司本部召开。会议审议通过了2000 年上半年工作报告、2000 年中期利润分配预案、2000 年中期报告正文及摘要、关于核销有关应收帐款的议案、关于实施股票期权计划的议案及关于受让湖北长源第一发电有限责任公司部分股权的议案。
（4）第二届第八次董事会会议于2000年11月30日在公司本部召开。会议审议通过了关于长源江津热电厂#2机技改工程竣工决算的报告及关于正式实施股票期权计划的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）根据《公司章程》，股东大会授权董事会对投资总额在 8000 万元人民币以内的电力项目和2000万元人民币以内的非电力项目行使决策权。报告期内，董事会决定公司出资5600万元用于十堰陡岭子中型水电项目；出资1500万元用于武汉关山热电厂项目；出资1000万元用于组建武汉华工创业投资有限责任公司，并拟出资 300~500 万元用于组建武大有机硅新材料股份有限公司（后因该项目的股权设置不能满足本公司投资意向而放弃参股投资）。
（2）根据 1999年度股东大会决议通过的1999年度利润分配方案，公司董事会以股票公开发行后的总股本308,451,700股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），共计分配股利46,267,755.00元。该利润分配方案已于2000年6月26日完成。
（3）根据1999年度股东大会决议通过的关于聘请会计师事务所的议案，公司董事会聘请了湖北大信会计师事务有限公司作为为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所，聘期一年。
（4）根据2000年第一次临时股东大会决议关于租赁经营荆门热电厂资产的议案，公司董事会对荆门热电厂资产实施了租赁经营。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持
股 数 股 数
韩学仲 男 58 董事长 1998.4~2001.4 0 0
王远璋 男 54 副董事长 同上 0 0
肖宏江 男 44 副董事长 同上 0 0
胡伯初 男 44 董事 同上 0 0
卢志忠 男 53 董事 2000.5~2001.4 0 0
陈金生 男 58 董事 同上 0 0
殷 健 男 36 董事 同上 0 0
胡爱民 男 46 董事 1999.4~2001.4 0 0
段大喜 男 37 董事 同上 0 0
王维华 男 49 董事 2000.5~2001.4 0 0
汪舒鸥 男 45 董事 同上 0 0
朱元莉 女 47 监事会主席 同上 0 0
莫 青 女 32 监事 同上 0 0
张 晖 男 33 监事 同上 0 0
陈 平 女 39 监事 1998.4~2001.4 0 0
胡 谦 男 30 监事 同上 0 0
张明清 男 42 监事 同上 0 0
刘兴华 男 43 总经理 同上 0 0
雷元太 男 47 副总经理 同上 0 0
赵 虎 男 36 副总经理兼董秘 同上 0 0
杨元顶 男 41 财务负责人 同上 0 0
姓名 年度报酬
总额(元）
韩学仲
王远璋
肖宏江
胡伯初
卢志忠
陈金生
殷 健
胡爱民
段大喜
王维华
汪舒鸥
朱元莉
莫 青
张 晖
陈 平
胡 谦 41534.00
张明清 37514.80
刘兴华 56964.60
雷元太 51792.80
赵 虎 46206.00
杨元顶 49021.00
（1）除公司职工代表出任的监事胡谦、张明清外，其他所有董事、监事均不在公司领取报酬。在公司领取报酬的监事和高级管理人员的年度报酬总额分三档：35000~45000元2人，45000~55000元3人，55000元以上1人。
（2）报告期内离任的董事有洪伟、姚纪友、周德均；离任的监事有朱正雄、杨俊汉、杨素清。其中洪伟、周德均是因年龄的原因离任；其他同志均是因工作变动的原因离任。
（3）报告期内无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
2、公司员工情况
报告期内公司在职员工950人，退休员工48人。在职员工具体构成如下：
类别 人数 占员工人数比例
A按专业构成分
（1）生产人员 705 74.21%
（2）技术人员 60 6.32%
（3）财务人员 18 1.89%
（4）行政人员 92 9.68%
（5）销售人员 3 0.32%
（6）其他人员 72 7.58%
B按教育程度分
（1）本科及以上 73 7.68%
（2）大专 220 23.16%
（3）中专 399 42.00%
（4）高中及以下 258 27.16%
（八）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
1、利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经湖北大信会计师事务有限公司审计，本公司 2000 年度实现利润总额 114634299.64元，净利润86517531.93元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积8651753.19元，提取7%的法定公益金 6056227.24 元，当年可供股东分配的利润为 71809551.50 元。本次利润分配方案拟定为以2000年期末总股本308451700股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），计61690340.00元，剩余10119211.50元结转下年度。
经湖北大信会计师事务有限公司审计，本公司2000 年度末资本公积金余额为441127842.00元，拟定资本公积金转增股本方案为：以2000年期末总股本308451700股为基数，每10股转增2股，总计转增61690340股，剩余资本公积金379437502.00元结转下年度。
上述方案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、2001年度利润分配政策
2001年度利润分配政策预计为：实现的可供股东分配利润的80%将用于股利分配，股利分配至少进行一次，并主要采用现金派发形式，具体分配方案由董事会根据实际情况确定。
（九）报告期内再无其他需要披露的业务事项，公司选定信息披露的报纸未发生变更。
六、监事会报告
报告期内共召开了三次监事会会议，分别为第二届第三次、第四次和第五次会议。第三次会议审议通过了1999年度监事会工作报告、关于推荐部分监事候选人的议案、关于推举监事会临时召集人的议案和关于计提四项资产减值准备及损失核销的内部控制制度的议案。第四次会议选举朱元莉女士为公司监事会主席。第五次会议审议通过了2000年上半年工作报告和2000年中期报告正文及摘要。监事会对下列事项发表独立意见如下：
（一）公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况。会计师事务所对公司出具的审计意见及所涉事项均符合《企业会计准则》和《股份有限公司企业会计制度》的要求，财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）在公司最近一次募集资金（即2000年2月向社会公众增资发行A股）实际投入项目中，除收购荆门热电厂资产未能成功外，其他项目都与招股说明书承诺的投入项目一致。目前公司正着手准备变更该部分募集资金投向的前期工作。
（四）报告期内公司无收购、出售资产的经济活动发生，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）报告期内主要关联交易如下：一、公司与湖北省电力公司签署了电力销售并网协议即《湖北长源江津热电厂并网经济协议》、《湖北长源江津热电厂并网调度顺废蜃什坏终⑾纸鹆髁垦现夭蛔悖肥滴薹ㄊ栈氐挠κ湛钕睢?br> 9、存货核算
(1)公司存货主要包括：原材料、燃料、修理用备品备件、低值易耗品。
(2) 存货计价方法：存货购进按实际成本进行核算，发出和领用存货时采用加权平均法计价，期末按存货成本与可变净值孰低计价。
(3) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用五五摊销法摊销。
(4) 按单项存货项目期末成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。预计的存货跌价损失计入当期损益。
10、短期投资核算方法
(1)短期投资按取得时的实际成本计价；在处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为当期的损益入帐。
(2)中期期末和年度终了短期投资采用成本与市价孰低计价，按投资总体计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
A、股票投资
公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本；
公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
B、其他股权投资
公司以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本；以放弃非货币性资产取得长期投资的成本按《企业会计准则--非货币性交易》的规定入账；以债务重组而取得的投资，其投资成本按《企业会计准则--债务重组》的规定确定。
C、投资的核算
对于股票投资和其他投资，公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上的（含 20%）采用权益法核算，公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，采用成本法核算。
D、投资收益确认
采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额计入投资收益；采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放股利时，计入投资收益。
E、股权投资差额和摊销
公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算。按合同期限或十年平均摊销。
(2) 长期债权投资
A、实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后余额计价。
B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
C、长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
(3)长期投资减值准备
长期投资减值准备按期末预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提。预计的长期投资减值准备计入当年损益。
12、固定资产计价和折旧方法
⑴固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。
(2) 固定资产按实际成本计价。
(3) 固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下：
类 别 折旧年限 残值率 年折旧率
（年） （%） （%）
房屋及建筑类 15-45 3 6.47-2.16
专用设备 12-30 3 8.08-3.23
通用设备 12 3 8.08
运输设备 6-12 3 16.17_8.08
其他设备 5-18 0-3 20_5.39
13、在建工程核算方法
在建工程采用实际成本核算，工程完工并交付使用时,按实际支出成本转入固定资产。尚未办理竣工决算但已交付使用的固定资产，按暂估价入帐，待决算后进行帐面价值调整。
资本化利息的计算：长期借款发生的利息支出、汇兑损失等借款费用，属于与工程有关的,在固定资产尚未交付使用之前发生的，记入工程成本，予以资本化；如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，属于经营期间的借款费用记入当期损益。
14、无形资产计价和摊销方法
⑴无形资产计价：
A、购入的无形资产以实际支付的价款作为入帐价值。
B、投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值入帐，如企业为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，则以该无形资产在投资方的帐面价值入帐。
C、自行开发并依法申请取得的无形资产，其入帐价值按依法取得时发生的注册费、律师等费用确定。
D、接受捐赠的无形资产，按有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费确定入帐价值；没有提供有关凭据的，捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定：同类或类似无形资产存在活跃市场的，应参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费确定；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定。
(2) 摊销方法：土地使用权按50年采用直线法摊销。
(3) 减值准备：无形资产的账面价值超过估计的无形资产可收回金额，其超过部份确认为减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法
⑴ 开办费按不超过5年摊销。
(2) 长期待摊费用按受益年限采用直线法摊销。
16、收入确认原则
公司以产品（商品）已经发出或劳务已经提供,产品的所有权、风险和报酬已转移给买方,不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,并收到货款或取得了索取价款的凭据时,确认收入实现。
17、利润分配：
公司净利润按下列顺序分配：
A、弥补亏损
B、按净利润的10%提取法定盈余公积金；
C、按净利润的7%提取法定公益金；
D、根据董事会决议提取任意盈余公积；
E、支付普通股利。
18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
三、税项
(1) 增值税：电力产品销项税率为17%、热力产品为 13%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。
(2)城市维护建设税：按应纳流转税额的5%、7%计提并缴纳。
(3)教育费附加：按应纳流转税额的3%计提并缴纳。
(4)所得税：公司及所属控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司均被武汉市人民政府东湖新技术开发区管理委员会认定为高新技术企业,本期执行税率为15%，公司从2000年7月1日起租赁经营荆门热电厂，租赁期内所得收益执行税率为33%。
四、控股子公司
控股子公司名称 注册资本 投资金额 所占权益
（万元） （万元） （%）
湖北长源第一发电有限责任公司 24000 12240 51
湖北长源科技发展有限责任公司 400 380 95
十堰陡岭子水电有限责任公司 14000 5600 40
控股子公司名称 经营范围 是否合并报表
湖北长源第一发电有限责任公司 电力、热力生产销售 是
湖北长源科技发展有限责任公司 新技术及产品开发 否
十堰陡岭子水电有限责任公司 电力生产经营 否
注：湖北长源科技发展有限责任公司年末资产总额986.61万元，本期销售收入42.92万元，本期净利润 9.96 万元，其根据财政部财会工字（1996）2 号 关于合并会计报表合并范围请示的复函 文件规定计算的比率均为 10%以下，故未纳入合并报表范围；由于湖北十堰陡岭子水电公司为在建项目，尚未正式经营，故本期亦未纳入合并范围。
五、合并报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期 初 数(元) 期 末 数(元)
现 金 23,974.14 55,899.39
银行存款 73,556,455.64 128,492,021.40
其他货币资金
合 计 73,580,429.78 128,547,920.79
注：货币资金期末较期初增长54,967,491.01 元，增幅为 74.70%，主要系应收账款回款和部分未使用募股资金存在银行所致。
2、短期投资及跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备(元) 投资金额 跌价准备(元)
(元) (元)
股票投资 1,518,660.00
合 计 1,518,660.00
注:（1）本期短期投资新增系公司将闲置资金暂时用于投资。
（2）由于短期投资市价高于帐面价值，本期未计提跌价准备。
3、应收票据
种 类 金 额（元） 备 注
银行承兑汇票 11,023,000.00 无抵押、担保及贴现
4、应收账款
期初数
帐 龄 金 额 占总额比 坏帐准备 金 额
(元) 例 (元) (元)
（%）
1年以内 112,825,299.15 100 54,412,172.85
1-2年 5,470,587.49
合 计 112,825,299.15 100 59,882,760.34
期末数
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
（%） (元)
1年以内 90.86
1-2年 9.14 164,117.62
合 计 100.00 164,117.62
注：(1)持有本公司 5%以上股份的股东单位湖北省电力公司的欠款为 50,946,972.71元。
(2) 本帐户期末数比期初数减少5,294.25万元，减幅 46.92%,主要系湖北省电力公司支付所欠电费以及应付湖北电力公司经营租赁费2,377.27万元冲抵应收账款所致.
(3) 其他主要帐户余额
单位名称 金 额(元) 款项性质
湖北沙隆达股份公司 8,935,787.63 购热费
5、其他应收款
帐 龄 期初数
金 额 计提坏帐比例 坏帐准备
(元) （%） (元)
1年以内 94,980,417.35
1～2年 71,200.00 3 2,136.00
2～3年
3-4年 600,000.00 20 120,000.00
4-5年 2,750.00 40 1,100.00
合 计 95,654,367.35 123,236.00
帐 龄 期末数
金 额 计提坏帐比例 坏帐准备
(元) (%) (元)
1年以内 292,229,578.32
1～2年 809,754.22 3 24,292.63
2～3年 14,000.00 5 700.00
3-4年 1,400.00 20 280.00
4-5年
合 计 293,054,732.54 25,272.63
注：(1) 本帐户余额中持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款：
单位名称 金 额(元) 欠款时间 款项性质 占总额比例(%)
湖北省电力公司 30,000,000.00 一年以内 垫付款 10.24
(2) 其他主要帐户余额
单位名称 金 额(元) 欠款时间 款项性质
湖北汉新发电有限公司 202,090,268.19 一年以内 融资款、工程款
湖北长源科技公司 5,575,877.50 一年以内 垫付款
湖北青山热电厂 7,198,842.11 一年以内 垫付款
湖北沙市热电厂 2,410,406.66 一年以内 往来款
(3)本帐户期末数比期初数增加 197,400,365.19 元,增幅为 206.37%,主要系本期增加对湖北汉新发电有限公司股东融资借款192,394,000.00元所致.
6、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
(元) (%) (元) (%)
1年以内 651，000.00 100
注：(1) 本帐户余额中无持有本公司5%（含5%）以上的股份的股东单位欠款。
(2) 其主要帐户余额
单位名称 金 额(元) 款项性质
武汉威汉汽车销售公司 606,000.00 购车定金
7、存货
项 目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备
(元) （元） (元) （元）
原材料 12,301,531.34 98,300.00 11,862,813.67 98,300.00
燃料 9,467,086.78 439,736.98 7,188,183.71 439,736.98
低值易耗品 158，652.65 161，841.85
合 计 21,927，270.77 538，036.98 19，212，839.23 538，036.98
注：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，本期未计提存货跌价准备。
8、待摊费用
项 目 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额
（元） （元） （元） （元）
财产保险费 18,752.00 129,484.01 111,418.56 36,817.45
房 租 41,033.33 286,880.00 261,140.00 66,773.33
合 计 59,785.33 416,364.01 372,558.56 103,590.78
9、长期投资
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(元) (元) (元) (元)
长期股权投资 67,544,885.38 81,244,770.01 148,789,655.39
长期债权投资 55,218,513.01 103,045,282.12 158,263,795.13
合 计 122,763,398.39 184,290,052.13 307,053,450.52
(2) 长期股权投资
被投资单位名称 投资比例 原始投资额 本年投资收益
(%) (元) (元)
湖北汉新发电有限责任公司 10 63,660,000.00
十堰陡岭子水电有限责任公司 40 56,000,000.00
沙市蓝光电力燃料有限责任公司 30 150,000.00
湖北长源科技发展有限责任公司 95 3,800,000.00 94,770.01
湖北高新热电股份有限责任公司 10 15,000,000.00
武汉华工创业投资有限责任公司 16.66 10,000,000.00
合 计 148,610,000.00 94,770.01
被投资单位名称 累计增减（+、-） 期末余额
(元) (元)
湖北汉新发电有限责任公司 63,660,000.00
十堰陡岭子水电有限责任公司 56,000,000.00
沙市蓝光电力燃料有限责任公司 150,000.00
湖北长源科技发展有限责任公司 179,655.39 3,979,655.39
湖北高新热电股份有限责任公司 15,000,000.00
武汉华工创业投资有限责任公司 10,000,000.00
合 计 179,655.39 148,789,655.39
被投资单位名称 核算方法
湖北汉新发电有限责任公司 成本法
十堰陡岭子水电有限责任公司 权益法
沙市蓝光电力燃料有限责任公司 成本法
湖北长源科技发展有限责任公司 权益法
湖北高新热电股份有限责任公司 成本法
武汉华工创业投资有限责任公司 成本法
合 计
注：长期股权投资期末较期初增加8124.48 万元,增长 120.28%, 主要系本期对十堰陡岭子水电有限责任公司投资5600万元、对武汉高新热电股份有限公司投资1500万元、对武汉华工创业投资有限责任公司投资1000万元。
(3) 长期债权投资
被投资单位名称 本金 年限 年利率
（元） (年) （%）
湖北省电力公司 52,056,104.65 10 5.85
新疆金新信托投资股份有限公司 50,000,000.00 1.5 2.5-15%
北京嘉泽宝润投资管理有限公司 50,000,000.00 1.5 2.5-15%
合 计 152,056,104.65
被投资单位名称 期初应收利息 本年利息（元）
（元）
湖北省电力公司 3,162,408.36 3,045,282.12
新疆金新信托投资股份有限公司 5,000,000.00
北京嘉泽宝润投资管理有限公司 3,000,000.00
合 计 3,162,408.36 11,045,282.12
被投资单位名称 期末应收利息
（元）
湖北省电力公司 6,207,690.48
新疆金新信托投资股份有限公司
北京嘉泽宝润投资管理有限公司
合 计 6,207,690.48
注：长期债权投资系对湖北长源第一发电有限责任公司30 万千瓦机组外送工程的投资,按照国家有关规定，该项资产列为电网资产,其投资额形成电网对投资方的负债、对新疆金新信托投资股份有限公司的资产托管业务5000万元以及对北京嘉泽宝润投资管理有限公司的资产托管业务5000万元。
9、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原值
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
(元) (元) (元)
房屋建筑物 514,558,906.91 80,189,448.34 58,861,370.63
专用设备
1,087,212,312.13 99,866,943.47 7,900.00
通用设备 3,351,023.59 887,610.50
运输设备 13,199,863.65 411,025.00
其 他 928,959.08 61,215.41
合 计 1,619,251,065.36 181,416,242.72 58,869,270.63
项 目 期末数
(元)
房屋建筑物 535,886,984.62
专用设备
1,187,071,355.60
通用设备 4,238,634.09
运输设备 13,610,888.65
其 他 990,174.49
合 计 1,741,798,037.45
(2) 累计折旧
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
(元) (元) (元)
房屋建筑物 103,865,995.95 15,332,330.96 3,988,315.58
专用设备 338,127,352.17 60,630,530.17 658,447.82
通用设备 1,857,998.98 241,117.06
运输设备 5,896,233.39 2,009,887.58
其 他 196,271.74 127,280.30
合 计 449,943,852.23 78,341,146.07 4,646,763.40
净 值 1,169,307,213.13
项 目 期末数
(元)
房屋建筑物 115,210,011.33
专用设备 398,099,434.52
通用设备 2,099,116.04
运输设备 7,906,120.97
其 他 323,552.04
合 计 523,638,234.90
净 值 1,218,159,802.55
注：（1）专用设备中的累计折旧本期减少数中包括由原“待处理固定资产净损失”科目按固定资产原值结转、未冲减累计折旧654,672.26元,本期予以调整。
（2）本期固定资产增加中含在建工程转入数162,913,324.93元。
（3）本期固定资产减少主要是出售职工住房58,861,370.63元。
11、工程物资
项 目 期 初 数(元) 期 末 数(元)
专用材料 18,463,107.93 9,754,466.76
库存设备 435,575.01 341,831.01
合 计 18,898,682.94 10,096,297.77
注：本帐户期末余额比期初减少 8,802,385.17元,减幅46.58%,主要系江津电厂2#机组工程耗用工程物资8,802,385.17元所致.
12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定
(元) (元) 资产(元)
2#机组工程 77,949,862.79 61,954,001.43 138,905,109.48
房屋及建筑物 4,072,809.58 2,386,978.69 6,107,823.58
30千瓦机组技改工程 981,385.78 17,315,035.91 17,072,511.87
一发电建安工程 76,490,000.00
其 他 1,631,998.00 2,137,132.63 827,880.00
合 计 161,126,056.15 83,793,148.66 162,913,324.93
工程名称 其他减少数 期末数 资金
（元） (元) 来源
2#机组工程 998,754.74 自筹
房屋及建筑物 351,964.69 自筹
30千瓦机组技改工程 1,223,909.82 自筹
一发电建安工程 76,490,000.00 自筹
其 他 1,263,176.63 1,678,074.00 自筹
合 计 2,613,896.06 79,391,983.82
注：其他减少数系大修理支出,本期已转至长期待摊费用。
13、无形资产
项 目 原始金额 期初数(元) 本期增加 本期摊销 本期转出
(元) （元） (元) (元)
土地使用权 452,611.20 432,399.81 6,210.96 140,483.73
项 目 期 末 数
(元)
土地使用权 285,705.12
注：（1）使用年限50年,剩余摊销年限46年。
（2）本期转出140,483.73元,主要系本期将房屋使用权转入当期损益。
14、长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期减少
(元) (元) (元)
租赁费 134,400.00 26,400.00
固定资产大修理费 28,352,531.40 4,032,207.25 22,321,238.43
合 计 28,486,931.40 4,032,207.25 22,347,638.43
项 目 期末数
(元)
租赁费 108,000.00
固定资产大修理费 10,063,500.22
合 计 10,171,500.22
注：固定资产大修理费用按3-4年平均摊销。
15、短期借款
借款类别 期初数 期末数
(元) (元)
担保借款 310,000,000.00 461,000,000.00
注：短期借款46,100万元由湖北省电力公司提供担保。
16、应付票据
债权单位 票据种类 出票日期
长源第一发电有限责任公司 银行承兑汇票 2000.08.24
湖北省荆门热电厂 银行承兑汇票 2000.07.20
合 计
债权单位 承兑银行 票据金额
长源第一发电有限责任公司 华夏银行武昌支行 25,000,000.00
湖北省荆门热电厂 工商银行枝江市支行 1,000,000.00
合 计 26,000,000.00
注：公司对长源第一发电有限公司应付票据 25,000,000.00 元，长源第一发电有限公司已于2000年9月5日将其贴现。
17、应付帐款期初数 10,322,942.04元
期末数 16,878,650.24元
注：(1)无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
(2)主要帐户余额
单位名称 金 额(元) 欠款时间 款项性质
平顶山煤业有限公司朝川矿 12,774,857.89 一年以内 煤款
湖北省富水水库管理局 1,968,528.32 一年以内 水费
汝州集华煤炭公司 563,390.92 一年以内 煤款
汝州朝川煤炭有限公司 213,769.39 一年以内 煤款
达竹煤电集团公司 177,567.08 一年以内 煤款
18、应付股利期末余额13,226,777.73元
股东名称 应付金额（元）
湖北省电力公司 3,815,740.64
湖北省电力开发公司 1,296,364.51
武汉银厦房地产综合发展公司 4,134,900.22
湖北南光计算机公司 864,243.02
荆沙电力开发服务公司 648,182.25
孝感浩源电力实业公司 734,571.79
鄂城钢铁集团有限公司 432,121.50
大冶特殊钢股份公司 625,101.18
大冶有色金属公司 459,491.88
黄冈能源开发公司 172,779.07
阳新铝厂 43,281.67
合计 13,226,777.73
19、应交税金
项 目 期初数 期末数
(元) (元)
增值税 8,058,215.66 3,772,889.02
所得税 15,475,225.48 27,078,668.06
城市维护建设税 4,525,186.39 5,639,942.47
房产税 1,596,633.66 22,017.85
营业税 299,707.50 1,247,290.45
合 计 29,954,968.69 37,760,807.85
20、其他应交款
项 目 期初数 期末数
(元) (元)
教育费附加 1,958,327.41 2,791,940.71
堤防费 701,198.60 1,126,173.10
教育发展费 24,823.06
平抑金 98.84 24,823.06
合 计 2,659,624.85 3,967,759.93
21、其他应付款期初数 156,352,141.51元
期末数 100,892,345.58元
注：(1) 无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
(2)本帐户期末帐户余额较期初减少5,545.98万元,减幅35.47%,主要原因系本期减少应付湖北华能苏家湾有限公司6,180.68万元。
(3)主要帐户余额
单位名称 金 额(元) 欠款时间 款项性质
荆门热电厂 22,384,548.13 一年以内 往来款
湖北华能苏家湾发电有限公司 8,690,851.19 一年至两年 工程尾款
湖北青山热电厂 2,355,346.91 一年至两年 往来款
东电烟塔公司 2,221,666.00 一年至两年 往来款
湖北省电力建设第二建筑公司 1,051,762.72 一年至两年 工程款
22、预提费用
项 目 期初数（元） 期末数(元)
预提贷款利息 33,926,652.34 28,124,956.14
注：期末数系指预提长源第一发电有限责任公司其他股东的融资借款利息。
23、长期借款期初数 741,883,325.54元
期末数 443,709,563.49元,其中：
（1）股东融资借款
借款单位 金 额(元)
湖北省电力公司 198,576,010.02
湖北省电力开发公司 67,465,572.20
荆沙电力开发公司 33,732,786.10
湖北省黄冈地区能源开发有限公司 8,990,811.22
大冶特钢股份有限公司 15,296,664.28
鄂城钢铁集团有限责任公司 22,488,524.06
大冶有色金属公司 11,244,262.04
孝感浩源电力实业公司 38,228,241.71
湖北阳新铝厂 2,253,450.80
湖北南光计算机公司 44,977,048.14
小 计 443,253,370.57
（2）其他银行借款期末余额456,192.92元是欠市交通银行东亭办事处未付利息,本金244,935,800.00本期已全部归还。
24、长期应付款期末余额8,366,242.05元系本期公开发行9,000万社会公众股无效申购冻结资金利息余额。
25、住房周转金
截止2000年12月31日,公司住房周转金借方余额为20,456,331.85元,根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》(财企字[2000]295 号)的有关规定,公司将住房周转金借方余额调整期初未分配利润,由此造成期初未分配利润为-15,901,585.34 元,该事项业经湖北大信会计师事务有限公司专项审计,经公司董事会决定,依次以下述资金弥补:公益金 12,148,157.00 元、盈余公积金 3,753,428.34元，上述事项将报经股东大会审议批准。
公司控股子公司长源第一发电有限责任公司住房周转金期末借方余额为25,232,813.89 元,根据财政部上述文件的规定长源第一发电有限责任公司将住房周转金借方余额调整期初未分配利润,由此造成期初未分配利润为-25,232,813.89 元,该事项业经湖北大信会计师事务有限公司专项审计,经该公司股东会批准,依次以下述资金弥补:公益金6,061,251.77 元,盈余公积金 19,171,562.12 元,由此影响股份公司盈余公积金12,868,735.08元。
26、股本
单位：股
公司股份变动情况
项 目 本次变动前 本次增减变动（+,-）
配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份 218,451,700.00
1、发起人股份 218,451,700.00
其中：
国家拥有股份 173,991,700.00
境内法人持有股份 44,460,000.00
2、募集法人股份
尚未流通股份合计
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 90,000,000.00
三、股份合计 218,451,700.00 90,000,000.00
项 目 期末数
小
计
一、尚未流通股份 218,451,700.00
1、发起人股份 218,451,700.00
其中：
国家拥有股份 173,991,700.00
境内法人持有股份 44,460,000.00
2、募集法人股份
尚未流通股份合计
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 90,000,000.00
三、股份合计 308,451,700.00
注：经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）138号文批准,公司于2000年2月向社会公开发行人民币普通股9000万股。
27、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
(元) (元) (元)
股本溢价 441,080,000.00
其他资本公积转入 47,842.00
合 计 47,842.00
项 目 期末数
(元)
股本溢价 441,080,000.00
其他资本公积转入 47,842.00
合 计 441,127,842.00
注：本期股本溢价增加系公开发行社会公众股所致。
28、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加数 本期减少数(元)
(元) (元)
法定盈余公积金 19,489,766.50 8,651,753.19 4,101,231.20
法定公益金 12,148,157.00 6,056,227.24 12,148,157.00
任意盈余公积 12,520,932.22 12,520,932.22
合 计 44,158,855.72 14,707,980.43 28,770,320.42
项 目 期末金额
(元)
法定盈余公积金 24,040,288.49
法定公益金 6,056,227.24
任意盈余公积
合 计 30,096,515.73
注：本期盈余公积减少数系弥补根据财政部[2000]295 号文调整住房周转金借方余额而形成的期初未分配利润（负数）,详见附注25"住房周转金"；
29、未分配利润
项 目 期初数 期末数
(元) （元）
本年净利润 61,231,929.54 86,517,531.93
加：年初未分配利润 48,138,475.08 46,267,755.00
减：提取法定盈余公积金 6,123,192.96 8,651,753.19
提取法定公益金 4,286,235.07 6,056,227.24
提取任意盈余公积金 5,893,175.82
应付普通股股利 42,245,299.26 46,267,755.00
年末未分配利润 50,822,501.51 71,809,551.50
注：公司根据财政部[2000]295 号文的规定将住房周转金借方余额调整期初未分配利润，从而冲减期初未分配利润4,554,746.51元。
30、主营业务收入、成本
项 目 主营业务收入 主营业务成本
1999年月 2000年 1999年
(元) (元) (元)
电力产品 623,296,442.74 670,392,610.00 444,780,081.39
热力产品 6,417,825.61 3,578,723.93 8,861,201.83
合 计 629,714,268.35 673,971,333.93 453,641,283.22
项 目
2000年
(元)
电力产品 514,378,628.68
热力产品 4,939,390.45
合 计 519,318,019.13
31、其他业务利润
其他业务收入 668,249.22元
其他业务支出 106,832.37元
其他业务利润 561,416.85元
32、财务费用
项 目 1999年 2000年
(元) (元)
利息支出 103,226,989.05 74,854,838.35
减：利息收入 38,045,189.49 39,255,943.00
汇兑损失
减：汇兑收益
手续费 71,817.79 92,359.09
合 计 65,253,617.35 35,691,254.44
注：财务费用本期较上年下降45.30%,主要是3月份归还了长期借款2.45亿元所致。
33、投资收益
项 目 1999年 2000年
(元) (元)
股权投资收益 9,030,242.30 19,416,253.93
债权投资收益 3,162,408.36 11,638,575.88
合 计 12,192,650.66 31,054,829.81
注：投资收益本期较上年同期增加1,886.22万元,增幅为154.70%,主要系股票投资增
加收益1,040.91万元以及资产托管投资增加收益800万元所致。
34、营业外收入
项 目 金 额
新股申购冻结资金利息 4,183,121.02
其 他 16,376.23
合 计 4,199,497.25
35、支付的其他与经营活动有关的现金19,682,386.59元,其主要项目如下：
项 目 金 额
(元)
办公费 1,460,490.54
劳动保险费 4,778,984.63
运输费 1,928,386.92
保险费 2,541,087.16
差旅费 2,038,282.56
排污费 1,481,079.17
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
帐 龄 期初数
金 额 占总额比例 坏账准备 金 额
(元) （%） （元） (元)
1年以内 57,261,167.83 100 49,981,738.59
1-2年 5,470,587.49
合 计 57,261,167.83 100 55,452,326.08
帐 龄 期末数
占总额比例 坏账准备
(%) （元）
1年以内 90.13
1-2年 9.87 164,117.62
合 计 100.00 164,117.62
其中：
单位名称 金 额(元) 款项性质
湖北省电力公司 46,516,538.45 购电费
湖北沙隆达股份公司 8,935,787.63 购热费
2、其他应收款期初数291,582,373.34元
期末数755,752,681.64元
注：（1）主要帐户余额：
单位名称 金 额(元) 款项性质
湖北长源第一发电有限责任公司 470,514,779.57 往来款
湖北汉新发电有限责任公司 202,090,268.19 融资款、工程款
（2）本帐户期末数比期初数增加 464,170,308.30 元，增幅 159.19%，主要原因系本期增加对湖北汉新发电有限公司股东融资借款1.92亿元，以及本期将公司对长源第一发电有限公司的往来款按款项性质重新分类在其他应收款及其他应付款中分别列示，从而使其他应收款增加2.3亿元。
3、长期投资
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少
(元) (元) (元)
长期股权投资 247,451,798.46 58,734,121.79 12,868,735.08
长期债权投资 55,218,513.01 103,045,282.12
合计 302,670,311.47 161,779,403.91 12,868,735.08
(1) 项目 期末数
(元)
长期股权投资 293,317,185.17
长期债权投资 158,263,795.13
合计 451,580,980.30
(2) 长期股权投资
被投资单位名称 投资比例 原始投资额
(%) (元)
湖北汉新发电有限公司 10 63,660,000.00,
十堰陡岭水电有限责任公司 40 56,000,000.00
沙市蓝光电力燃料有限责任公司 30 150,000.00
湖北长源科技发展有限公司 95 3,800,000.00
湖北高新热电股份有限公司 10 15,000,000.00
湖北长源第一发电有限责任公司 51 122,400,000.00
武汉华工创业投资有限责任公司 16.66 10,000,000.00
合 计 271,010,000.00
被投资单位名称 本年投资收益 累计增减（+、-）
(元) (元)
湖北汉新发电有限公司
十堰陡岭水电有限责任公司
沙市蓝光电力燃料有限责任公司
湖北长源科技发展有限公司 94,770.01 179,655.39
湖北高新热电股份有限公司
湖北长源第一发电有限责任公司 9,967,905.25 22,127,529.78
武汉华工创业投资有限责任公司
合 计 10,062,675.26 22,307,185.17
被投资单位名称 期末余额 核算方法
(元)
湖北汉新发电有限公司 63,660,000.00, 成本法
十堰陡岭水电有限责任公司 56,000,000.00 权益法
沙市蓝光电力燃料有限责任公司 150,000.00 成本法
湖北长源科技发展有限公司 3,979,655.39 权益法
湖北高新热电股份有限公司 15,000,000.00 成本法
湖北长源第一发电有限责任公司 144,527,529.78 权益法
武汉华工创业投资有限责任公司 10,000,000.00 成本法
合 计 293,317,185.17
(3) 长期债权投资
被投资单位名称 本金 年限 年利率
湖北电力公司 52,056,104.65 10 5.85
新疆金新信托投资股份有限公司 50,000,000.00 1.5 2.5-15%
北京嘉泽宝润投资管理有限公司 50,000,000.00 1.5 2.5-15%
合 计 152,056,104.65
被投资单位名称 期初应收利息 本年利息
湖北电力公司 3,162,408.36 3,045,282.12
新疆金新信托投资股份有限公司 5,000,000.00
北京嘉泽宝润投资管理有限公司 3,000,000.00
合 计 3,162,408.36 11,045,282.12
被投资单位名称 期末应收利息
湖北电力公司 6,207,690.48
新疆金新信托投资股份有限公司
北京嘉泽宝润投资管理有限公司
合 计 6,207,690.48
4、主营业务收入、成本
项 目 主营业务收入
1999年 2000年
(元) (元)
电力产品 152,040,014.20 333,755,216.69
热力产品 6,417,825.61 3,578,723.93
合 计 158,457,839.81 337,333,940.62
项 目 主营业务成本
1999年 2000年
(元) (元)
电力产品 130,501,269.83 264,375,330.15
热力产品 8,861,201.83 4,939,390.45
合 计 139,362,471.66 269,314,720.60
5、投资收益
项 目 1999年 2000年
(元) (元)
股权投资收益 43,815,513.28 29,384,159.18
债权投资收益 3,162,408.36 11,638,575.88
合 计 46,977,921.64 41,022,735.06
七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
关系
湖北省电力公司 武汉市武昌区徐东路45号 电力生产及销售
湖北长源第一发电有限责任公司 武汉市青山区苏家湾 电力生产
湖北长源科技发展有限责任公司 武汉市武昌区徐东路47号 新技术及产品开发
十堰陡岭子水电有限责任公司 十堰市五堰香港街28号 电力生产及销售
企业名称 与本企业 经济性质 法定
及类型 代表人
湖北省电力公司 母公司 国有 陆启洲
湖北长源第一发电有限责任公司 控股子公司 有限责任 丁海松
湖北长源科技发展有限责任公司 控股子公司 有限责任 雷元太
十堰陡岭子水电有限责任公司 控股子公司 有限责任 刘兴华
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数（万元） 本年增加数 本年减少数
湖北省电力公司 31,500
湖北长源第一发电有限责任公司 24,000
湖北长源科技发展有限责任公司 400
湖北十堰陡岭子水电公司 14,000
企业名称 年末数（万元）
湖北省电力公司 31,500
湖北长源第一发电有限责任公司 24,000
湖北长源科技发展有限责任公司 400
湖北十堰陡岭子水电公司 14,000
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加数
企业名称
金额（万元） 比例（%） 金额（万元） 比例（%）
湖北省电力公司 11,141.04 51
湖北长源第一发电 12,240.00 51
有限责任公司
湖北长源科技发展 380.00 95
有限责任公司
湖北十堰陡岭子水 5,600.00 40
电公司
本年减少数 年末数
企业名称
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例（%）
湖北省电力公司 11,141.04 36.12
湖北长源第一发电 12,240.00 51
有限责任公司
湖北长源科技发展 380.00 95
有限责任公司
湖北十堰陡岭子水 5,600.00 40
电公司
（二）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业关系
湖北汉新发电有限公司 参股
湖北高新热电股份有限公司 参股
湖北沙市蓝光燃料公司 参股
武汉华工创业投资有限责任公司 参股
（三）销售货物
公司近两年向关联方销售货物有关明细资料如下（金额单位：人民币万元）
企业名称 2000年 1999年
金 额 比例 金 额 比例
湖北省电力公司 67,039.26 99.47% 62,329.64 98.98%
根据电力生产经营特点,公司已与湖北省电力公司签署了《湖北长源江津热电厂并网经济协议》、《湖北长源江津热电厂并网调度协议》和《湖北长源富水水力发电厂并网经济协议》、《湖北长源富水水力发电厂并网调度协议》,《湖北长源第一发电有限责任公司并网经济协议》、《湖北长源第一发电有限责任公司并网调度协议》,据此,公司所生产电力全部售给湖北省电力公司,以上网的电量和国家物价部门核定的上网电价,确认销售收入的实现。
本公司在兼并原沙市江津热电厂和原湖北富水水电厂后, 与湖北省电力公司签署了《沙市江津热电厂土地租赁协议》和《湖北富水水电厂土地租赁协议》,以鄂地估技字（1997）025、026 号文评估结果为依据,确定土地年租金总额为248,295.81元。
（四）关联方应收应付款项余额
2000年12
项 目 月31日余额 占全部余额的比 1999年12月31
（万元） 率（%） 日余额（万元）
1、应收帐款：
湖北省电力公司 5,094.70 85.08 10,572.00
2、应收票据：
湖北省电力公司 1,102.30 100.00
2、其他应收款：
湖北省电力公司 3,000.00 10.24 1,946.00
长源科技有限责任公司 557.59 1.91 293.00
湖北汉新发电有限公司 20,209.03 68.96 143.37
3、其他应付款：
湖北省电力公司 655.00
项 目 占全部余额的比
率（%）
1、应收帐款：
湖北省电力公司 93.71
2、应收票据：
湖北省电力公司
2、其他应收款：
湖北省电力公司 20.34
长源科技有限责任公司 3.06
湖北汉新发电有限公司 1.50
3、其他应付款：
湖北省电力公司 4.25
(五)关联企业合同及协议
根据《组建湖北长源第一发电有限责任公司协议书》规定,湖北长源第一发电公司（即青山厂 30 万千瓦扩机工程）建设投资总额中,20%为股东投入的资本金,其余 80%按资本金出资比例为对各股东的长期负债。其中：湖北省电力公司和湖北省电力开发公司既是湖北长源电力发展股份有限公司的股东,又是湖北长源第一发电有限责任公司的股东。
（六）提供担保
截止 2000 年 12月 31日,湖北省电力公司为本公司4.61 亿元银行借款提供担保。
（七）经营租赁
公司于2000年 7 月 14日与湖北省电力公司签署了《经营租赁合同》,湖北省电力公司同意将其下属企业荆门热电厂的 2 台 20 万千瓦机组及配套设备和相关资产交由湖北长源电力发展股份有限公司经营租赁,租赁期为三年,自 2000 年 7月 1 日至 2003 年 6 月 30日止。依据经营租赁方式的特点,公司支付的租赁费分为固定租赁费和变动租赁费,固定租赁费以该厂年固定资产折旧额为标准,每年4050万元；变动租赁费以湖北省电力行业近三年的平均净资产收益率（2.5%）的水平为依据,按年度上网电量 4 元/千千瓦时计算支付。2000年 7-12 月公司应付湖北省电力公司固定租赁费2025 万元，变动租赁费352.27万元，上述款项已抵应收湖北省电力公司所欠电款
（八）提供资金
公司向湖北省电力公司青山 30 万千瓦机组外送工程融资 5,205.61 万元，年利率5.85%，公司长期债权投资期末余额为5,826.38万元。
公司2000年向湖北汉新发电有限责任公司融资19,239.40万元，年利率6.21%。
八、或有事项
截止报告日,公司无或有事项。
九、承诺事项
截止报告日,公司无重大需披露承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止报告日,公司无需披露资产负债表日后事项的非调整事项。
十一、其他重大事项
以前年度损益调整：公司补提1999年贷款利息收入营业税及相关附税368,566.03元、调增长期借款利息支出 456,192.92元、补提债权投资利息收入 117,126.24 元、调增管理费用800 元，子公司长源第一发电有限公司补缴 1999年房产税 1,596,633.66 元、补提1999年住房公积金 2,304,484.00元,从而影响公司1999年净利润 2,293,302.31元 。公司根据上述事项对资产负债表年初数、利润及利润分配表1999年发生数进行了调整。
九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期为2000年2月28日，地点为湖北省工商行政管理局。
2、企业法人营业执照注册号为4200001100124。
3、税务登记号码为429000177597420。
4、公司未流通股票的托管机构为深圳证券登记有限公司。
5、公司报告期内证券主承销商为国泰君安证券股份有限公司。
6、公司聘请的会计师事务所为湖北大信会计师事务有限公司，其办公地址在武汉市中山大道1056号金源世界中心A-B座8楼。
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
资 产 负 债 表
编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 本期数
合并数 母公司数
2000年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1 128,547,920.79 112,661,887.41
短期投资 2 1,518,660.00 1,518,660.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1,518,660.00 1,518,660.00
应收票据 3 11,023,000.00 11,023,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 4 59,882,760.34 55,452,326.08
其他应收款 5 293,054,732.54 755,752,681.64
减：坏帐准备 189,390.25 187,290.25
应收款项净额 352,748,102.63 811,017,717.47
预付帐款 6 651,000.00 651,000.00
应收补贴款
存货 7 19,212,839.23 720,226.83
减:存货跌价准备 538,036.98
存货净额 18,674,802.25 720,226.83
待摊费用 8 103,590.78 103,590.78
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 513,267,076.45 937,696,082.49
长期投资：
长期股权投资 148,789,655.39 293,317,185.17
长期债权投资 158,263,795.13 158,263,795.13
长期投资合计 9 307,053,450.52 451,580,980.30
减：长期投资减值准备
长期投资净额 307,053,450.52 451,580,980.30
固定资产：
固定资产原价 1,741,798,037.45 381,953,563.17
减：累计折旧 523,638,234.90 143,539,012.59
固定资产净值 10 1,218,159,802.55 238,414,550.58
工程物资 11 10,096,297.77
在建工程 12 79,391,983.82 1,678,074.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失 563,136.03 563,136.03
固定资产合计 1,308,211,220.17 240,655,760.61
无形资产及其他资产：
无形资产 13 285,705.12 285,705.12
开办费
长期待摊费用 14 10,171,500.22 6,347,140.18
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,457,205.34 6,632,845.30
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,138,988,952.48 1,636,565,668.70
流动负债
短期借款 15 461,000,000.00 441,000,000.00
应付票据 16 26,000,000.00 26,000,000.00
应付帐款 17 16,878,650.24 16,878,650.24
预收帐款
代销商品款
应付工资 7,277,454.00 3,927,387.06
应付福利费 1,439,002.76 347,929.04
应付股利 18 13,226,777.73 4,134,900.22
应交税金 19 37,760,807.85 18,683,554.09
其他应交款 20 3,967,759.93 1,560,195.35
其他应付款 21 100,892,345.58 263,725,008.50
预提费用 22 28,124,956.14
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 696,567,754.23 776,257,624.50
长期负债
长期借款 23 443,709,563.49 456,192.92
应付债券
长期应付款 24 8,366,242.05 8,366,242.05
住房周转金 25
其他长期负债
长期负债合计 452,075,805.54 8,822,434.97
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,148,643,559.77 785,080,059.47
少数股东权益 138,859,783.48
股东权益：
股本 26 308,451,700.00 308,451,700.00
资本公积 27 441,127,842.00 441,127,842.00
盈余公积 28 30,096,515.73 30,096,515.73
其中：公益金 6,056,227.24 6,056,227.24
未分配利润 29 71,809,551.50 71,809,551.50
外币报表折算差额
股东权益合计 851,485,609.23 851,485,609.23
负债及股东权益总计 2,138,988,952.48 1,636,565,668.70
项 目 上年同期数
合并数 母公司数
1999年12月31日 1999年12月31日
流动资产：
货币资金 73,580,429.78 63,921,995.96
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 112,825,299.15 57,261,167.83
其他应收款 95,654,367.35 291,582,373.34
减：坏帐准备 123,236.00 121,136.00
应收款项净额 208,356,430.50 348,722,405.17
预付帐款
应收补贴款
存货 21,927,270.77 1,940,619.19
减:存货跌价准备 538,036.98
存货净额 21,389,233.79 1,940,619.19
待摊费用 59,785.33 59,785.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 303,385,879.40 414,644,805.65
长期投资：
长期股权投资 67,544,885.38 247,451,798.46
长期债权投资 55,218,513.01 55,218,513.01
长期投资合计 122,763,398.39 302,670,311.47
减：长期投资减值准备
长期投资净额 122,763,398.39 302,670,311.47
固定资产：
固定资产原价 1,619,251,065.36 248,029,566.73
减：累计折旧 449,943,852.23 131,160,660.48
固定资产净值 1,169,307,213.13 116,868,906.25
工程物资 18,898,682.94 8,802,385.17
在建工程 161,126,056.15 83,654,670.37
固定资产清理
待处理固定资产净损失 1,217,808.29 1,217,808.29
固定资产合计 1,350,549,760.51 210,543,770.08
无形资产及其他资产：
无形资产 432,399.81 432,399.81
开办费 42,619.42 42,619.42
长期待摊费用 28,486,931.40 8,041,350.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 28,961,950.63 8,516,369.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,805,660,988.93 936,375,256.73
流动负债
短期借款 310,000,000.00 310,000,000.00
应付票据
应付帐款 10,322,942.04 10,322,942.04
预收帐款
代销商品款
应付工资 7,278,115.09 2,582,153.94
应付福利费 1,796,850.06 884,782.13
应付股利 20,700,196.62 20,700,196.62
应交税金 29,954,968.69 11,920,447.72
其他应交款 2,659,624.85 704,303.81
其他应付款 156,352,141.51 5,728,130.68
预提费用 33,926,652.34
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 572,991,491.20 362,842,956.94
长期负债
长期借款 741,883,325.54 260,051,400.56
应付债券
长期应付款
住房周转金 4,453,532.97
其他长期负债
长期负债合计 746,336,858.51 260,051,400.56
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,319,328,349.71 622,894,357.50
少数股东权益 172,851,739.99
股东权益：
股本 218,451,700.00 218,451,700.00
资本公积 47,842.00 47,842.00
盈余公积 44,158,855.72 44,158,855.72
其中：公益金 12,148,157.00 12,148,157.00
未分配利润 50,822,501.51 50,822,501.51
外币报表折算差额
股东权益合计 313,480,899.23 313,480,899.23
负债及股东权益总计 1,805,660,988.93 936,375,256.73
利润表及利润分配表
编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注 本期数
释
合并数
2000年度
一、主营业务收入 30 673,971,333.93
减：折扣与折让
主营业务收入净额 673,971,333.93
减：主营业务成本 30 519,318,019.13
主营业务税金及附加 9,570,967.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 145,082,347.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 31 561,416.85
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 30,376,933.30
财务费用 32 35,691,254.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 79,575,576.68
加：投资收益（损失以“-”号填列） 33 31,054,829.81
补贴收入
营业外收入 34 4,199,497.25
减：营业外支出 195,604.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 114,634,299.64
减：所得税 18,539,760.70
少数股东损益 9,577,007.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 86,517,531.93
加：年初未分配利润 46,267,755.00
盈余公积转入
六、可供分配的利润 132,785,286.93
减：提取法定盈余公积 8,651,753.19
提取法定公益金 6,056,227.24
七、可供股东分配的利润 118,077,306.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 46,267,755.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 71,809,551.50
项 目
母公司数
2000年度
一、主营业务收入 337,333,940.62
减：折扣与折让
主营业务收入净额 337,333,940.62
减：主营业务成本 269,314,720.60
主营业务税金及附加 3,992,578.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 64,026,641.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 557,550.25
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 29,962,759.73
财务费用 -21,958,730.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,580,162.26
加：投资收益（损失以“-”号填列） 41,022,735.06
补贴收入
营业外收入 4,199,497.25
减：营业外支出 194,204.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 101,608,190.47
减：所得税 15,090,658.54
少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 86,517,531.93
加：年初未分配利润 46,267,755.00
盈余公积转入
六、可供分配的利润 132,785,286.93
减：提取法定盈余公积 8,651,753.19
提取法定公益金 6,056,227.24
七、可供股东分配的利润 118,077,306.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 46,267,755.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 71,809,551.50
项 目 上年同期数
合并数 母公司数
1999年度 1999年度
一、主营业务收入 629,714,268.35 158,457,839.81
减：折扣与折让
主营业务收入净额 629,714,268.35 158,457,839.81
减：主营业务成本 453,641,283.22 139,362,471.66
主营业务税金及附加 7,937,894.20 1,608,255.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 168,135,090.93 17,487,112.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,473,541.67 1,473,541.67
减：存货跌价损失 439,736.98
营业费用
管理费用 4,208,195.42 3,911,532.67
财务费用 65,253,617.35 -3,740,518.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 99,707,082.85 18,789,640.35
加：投资收益（损失以“-”号填列） 12,192,650.66 46,977,921.64
补贴收入
营业外收入 11,603.04 11,603.04
减：营业外支出 1,139,658.36 465,055.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 110,771,678.19 65,314,109.54
减：所得税 16,118,605.94 4,082,180.00
少数股东损益 33,421,142.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,231,929.54 61,231,929.54
加：年初未分配利润 48,138,475.08 48,138,475.08
盈余公积转入
六、可供分配的利润 109,370,404.62 109,370,404.62
减：提取法定盈余公积 6,123,192.96 6,123,192.96
提取法定公益金 4,286,235.07 4,286,235.07
七、可供股东分配的利润 98,960,976.59 98,960,976.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 5,893,175.82 5,893,175.82
应付普通股股利 42,245,299.26 42,245,299.26
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 50,822,501.51 50,822,501.51
利 润 表 附 表
编制单位:湖北长源电力发展股份有限公司 2000 年度 单位：元
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.0387 18.7853 0.4704 0.4944
营业利润 9.3455 10.3035 0.2580 0.2712
净利润 10.1608 11.2023 0.2805 0.2948
扣除非经常性损益后的净利润 8.1868 9.0260 0.2260 0.2375
现 金 流 量 表
编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 2000年 单位：人民币元
项 目 行次 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 658,177,675.79
收取的租金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 557,550.25
现金流入小计 5 658,735,226.04
购买商品、接受劳务支付的现金 6 303,205,180.31
经营租赁所支付的现金 7
支付给职工以及为职工支付的现金 8 56,977,336.31
实际缴纳的增值税款 9 85,494,735.42
支付的所得税款 10 7,522,185.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11 24,477,762.95
支付的其他与经营活动有关的现金 12 19,682,386.59
现金流出小计 13 497,359,587.25
经营活动产生的现金流量净额 14 161,375,638.79
二、投资活动产生的现金流量： 15
收回投资所收到的现金 16 36,441,514.00
分得股利或利润所收到的现金 17
取得债券利息收入所收到的现金 18
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 19
收到的其他与投资活动有关的现金 20 2,193,624.84
现金流入小计 21 38,635,138.84
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 22 80,838,600.87
权益性投资所支付的现金 23 118,960,174.00
债权性投资所支付的现金 24 292,394,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 25
现金流出小计 26 492,192,774.87
投资活动产生的现金流量净额 27 -453,557,636.03
三、筹资活动产生的现金流量： 28
吸收权益性投资所收到的现金 29 531,080,000.00
发行债券所收到的现金 30
借款所收到的现金 31 151,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32
现金流入小计 33 682,080,000.00
偿还债务所支付的现金 34 286,434,382.38
发生筹资费用所支付的现金 35
分配股利或利润所支付的现金 36 31,410,960.82
偿付利息所支付的现金 37 17,085,168.55
融资租赁支付的现金 38
减少注册资本支付的现金 39
支付的其他与筹资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 334,930,511.75
筹资活动产生的现金流量净额： 42 347,149,488.25
四、汇率变动对现金的影响 43
五、现金及现金等价物净增加额 44 54,967,491.01
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 44
以固定资产偿还债务 45
以对外投资偿还债务 46
以固定资产进行长期投资 47
以存货偿还债务 48
融资租赁固定资产 49
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 50
净利润 51 86,517,531.93
加：少数股东本期收益 52 9,577,007.01
计提的坏帐准备或转销的坏帐 53 66,154.25
计提的存货跌价准备 54
计提的固定资产折旧 55 78,341,146.07
无形资产摊销 56 146,694.69
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减收益) 57
固定资产报废损失 58
财务费用 59 35,691,254.44
投资损失(减收益) 60 -31,054,829.81
递延税款贷项(减借项) 61
存货的减少(减增加) 62 273,646.82
经营性应收项目的减少(减增加) 63 96,648,496.88
经营性应付项目的增加(减减少) 64 -137,221,721.34
其 他 65 22,390,257.85
经营活动产生的现金流量净额 66 161,375,638.79
3、现金及现金等价物净增加情况： 67
库存现金及银行存款的期末余额 68 128,547,920.79
减：库存现金及银行存款的期初余额 69 73,580,429.78
其他货币资金的期末余额 70
减：其他货币资金的期初余额 71
现金等价物的期末余额 72
减：现金等价物的期初余额 73
现金及现金等价物净增加额 74 54,967,491.01
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 298,119,782.37
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 557,550.25
现金流入小计 298,677,332.62
购买商品、接受劳务支付的现金 107,633,943.07
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,239,779.31
实际缴纳的增值税款 75,101,268.74
支付的所得税款 6,937,018.02
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15,276,780.17
支付的其他与经营活动有关的现金 13,264,785.42
现金流出小计 246,453,574.73
经营活动产生的现金流量净额 52,223,757.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 36,441,514.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,114,628.81
现金流入小计 38,556,142.81
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 888,115.58
权益性投资所支付的现金 118,960,174.00
债权性投资所支付的现金 292,394,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 412,242,289.58
投资活动产生的现金流量净额 -373,686,146.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 531,080,000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 131,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 662,080,000.00
偿还债务所支付的现金 259,139,014.72
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 15,721,786.40
偿付利息所支付的现金 17,016,918.55
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 291,877,719.67
筹资活动产生的现金流量净额： 370,202,280.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,739,891.45
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 86,517,531.93
加：少数股东本期收益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 66,154.25
计提的存货跌价准备
计提的固定资产折旧 14,946,857.50
无形资产摊销 146,694.69
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -21,958,730.33
投资损失(减收益) -41,022,735.06
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -1,220,392.36
经营性应收项目的减少(减增加) 67,984,721.98
经营性应付项目的增加(减减少) -59,005,381.50
其 他 5,769,036.79
经营活动产生的现金流量净额 52,223,757.89
3、现金及现金等价物净增加情况：
库存现金及银行存款的期末余额 112,661,887.41
减：库存现金及银行存款的期初余额 63,921,995.96
其他货币资金的期末余额
减：其他货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 48,739,891.45