湖北长源电力发展股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于国际互联网，网址为：www．cninfo．com．cn。投资者在作出重大决策前，应当仔细阅读半年度报告全文。公司全体董事出席了董事会。公司半年度财务报告未经审计。
第一节 `重要提示`
本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于国际互联网，网址为：www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策前，应当仔细阅读半年度报告全文。公司全体董事出席了董事会。公司半年度财务报告未经审计。
第二节 `公司基本情况`
一、公司简介
（一）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：长源电力
股票代码：000966
（二）董事会秘书：赵虎
董事会证券事务代表：胡谦
联系地址：武汉市武昌区徐东大街351号
电话：027－86778352、86778357
传真：027－86786970
电子信箱：zhaohu310@163.net dd312@sina.com
二、主要财务数据和指标
2002年1月1日 2001年1月1日
至2002年6月30日 至2001年6月30日
净利润（元） 14,133,406.36 20,267,411.54
扣除非经常性损益后的
净利润（元） 14,334,784.29 20,853,228.54
每股收益（元） 0.0382 0.0548
净资产收益率（％） 1.7310 2.4790
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.0036 －0.0021
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）（元） 816,477,275.46 838,639,991.91
每股净资产（元） 2.2058 2.2657
调整后的每股净资产（元） 2.1741 2.2249
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中所扣除的项目及涉及金额如下：
营业外收支净额 －201,377.93
第三节 股本变动和`主要股东持股情况`
一、股本变动情况
报告期内，公司股本未发生变动。
二、报告期末公司股东总数为58896户。
三、主要股东持股情况
（一）报告期公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数量(股) 股份性质 占总股本比例（％）
1、湖北省电力公司 133692480 国有法人股 36.12
2、湖北省电力开发公司 69481560 国有法人股 18.77
3、武汉银厦房地产综合发展公司 20160000 国有法人股 5.45
4、上海证大投资管理有限公司 17760000 法人股 4.80
5、湖北民源电力实业发展有限责任公司 11136000 法人股 3.01
6、华中电力开发公司 5616000 国有法人股 1.52
7、武汉市建银房地产开发公司 1979999 法人股 0.53
8、东风汽车公司 1896000 国有法人股 0.51
9、金鼎证券投资基金 1323826 公众股 0.36
10、国泰金鹰增长证券投资基金 1300480 公众股 0.35
注：1、持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
2、前十名股东之间不存在关联关系。
（二）报告期内公司控股股东未发生变化，仍为湖北省电力公司。
第四节 董事、监事、`高级管理人员情况`
一、董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期内董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
二、董事、监事、高级管理人员聘用情况
经2002年4月28日召开的公司2001年年度股东大会审议通过，聘请张龙平先生、温世扬先生为公司独立董事。报告期内公司监事、高级管理人员没有新聘或解聘情况。
第五节 `管理层讨论与分析`
一、报告期内财务状况与经营成果分析
单位：人民币元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减率（％）
总资产 2,013,838,140.00 2,080,021,957.19 －3.18
货币资金 172,201,788.68 252,518,010.50 －31.81
其他应收款 96,067,375.01 59,586,017.68 61.22
预付账款 1,087,428.00 15,112,106.90 －92.80
应付股利 25,794,629.69 10,534,326.69 144.86
其他应付款 64,855,955.58 92,960,448.97 －30.23
预提费用 12,198,930.29 26,274,630.18 －53.57
股东权益 816,477,275.46 838,639,991.91 －2.64
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 增减率（％）
主营业务收入 409,129,574.80 384,584,759.40 6.38
主营业务利润 53,476,658.93 53,103,480.01 0.70
投资收益 4,534,846.11 8,631,807.03 －47.46
净利润 14,133,406.36 20,267,411.54 －30.27
现金及现金等价物净增加额 －80,136,221.82 19,829,936.37 －504.12
注：1、货币资金与期初相比减少8,031.62万元，减少幅度为31.81％，主要系公司委贷给由本公司控股的十堰陡岭子水电公司3,000.00万元、支付2001年度股利2,285.28万元及子公司长源第一发电公司支付2001年利润及归还股东融资款本息2,176.51万元所致。
2、其他应收款与期初相比增加3,648.14万元，增加幅度为61.22％，主要系子公司湖北长源第一发电有限责任公司预付湖北青山热电厂购煤款3,600万元所致。
3、预付账款与期初相比减少1,402.47万元，减少幅度为92.80％，主要系前期预付购煤款本期结算所致。
4、应付股利与期初相比增加1,526.03万元，增加幅度为144.86％，主要系公司部分法人股东尚未领取2001年度股利所致。
5、其他应付款与期初相比减少2,810.45万元，减少幅度为30.23％，主要系荆门发电分公司支付荆门热电厂前期垫付购煤款所致。
6、预提费用与期初相比减少1,407.57万元，减少幅度为53.57％，主要系子公司长源第一发电公司本期预提费用时间为6个月，而上期为12个月所致。
7、投资收益与上年同期相比减少409.70万元，减少幅度为47.46％，主要系债权投资收益减少248.39万元、承担子公司湖北长源科技发展有限责任公司亏损增加134.87万元所致。
8、净利润与上年同期相比减少613.40万元，减少幅度为30.27％。主营业务利润上升，而净利润下降，主要原因一是投资收益减少409.70万元，二是公司控股51％的湖北长源第一发电有限责任公司本期主营业务利润在全公司主营业务利润中的比重大幅上升。
9、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少9,996.62万元，减少幅度为504.12％，主要系本期增加对外投资、支付股利及归还股东融资款本息引起货币资金减少所致。
二、报告期内经营情况及所面临的问题
（一）公司主营电力及热力的生产，产品均销售在湖北省内。报告期内完成发电量16.71亿千瓦时，占湖北统调发电厂发电量的7.2％，供热量98.78万百万千焦。实现主营业务收入40,912.96万元，主营业务成本35,069.26万元。其中电力销售收入39,350.87万元，占主营业务收入的96.18％；电力成本32,922.29万元，占主营业务成本的93.88％。
（二）公司面临的问题有：
1、公司发电量增长率低于全省售电量增长率。公司发电量比去年同期只增加了3424万千瓦时，增长率为2.09％，比湖北省上半年售电量增长率5.9％低3.81个百分点。主要是由于上半年水电发电形势较好，挤占了火电发电空间，从而使以火力发电为主的本公司发电增长率较低。
2、标煤单价一直居高不下。从去年底以来，由于国家对煤矿实行限产压井政策，致使煤炭价格上扬，煤质下降，导致发电标煤单价一直居高不下。这种状况虽然从二季度有所好转，但还不能由此断定下半年煤炭价格将继续回落，尤其是不能肯定全年的发电标煤单价能控制在年初确定的合同计划数内。
3、电价政策存在着不确定因素。一是从今年4月份起,省政府发文要求将以前年度对高能耗降价损益年底一次性结算的办法改为按月预扣0.02元/KWH，年底再进行结算，因此，到年底结算时有可能出现预扣过多或过少的情况。二是去年湖北省电力公司对全省超售电量计划的电量按0.25元/KWH进行结算，今年是否继续实行该政策尚未明确。
4、陡岭子水电站正常运行尚需时间。陡岭子水电站从6月27日并网发电后，下半年将转入为期一年的试生产阶段。由于设备处于磨合期，消缺任务繁重，加之全厂人员少、队伍新，所以，要使该厂安全稳定运行，取得好的经济效益，需要一段过程，也还要做大量细致的工作。
三、报告期内投资情况
报告期内募集资金使用情况如下：
经中国证监会证监发行字[1999〗138号文批准，公司于2000年2月17日以上网定价的方式向社会公开发行A股股票9000万股，实际募集资金人民币53108万元。其中38798万元已在募集资金到位后即按招股说明书承诺的项目投入，拟用于收购湖北荆门热电厂资产的14310万元募集资金，由于收购未能成功，经公司2001年第一次临时股东大会批准，将3106万元用于补充生产流动资金，11204万元用于收购（香港）中联电力财务有限公司（以下简称中联公司）所持湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司）股权。2002年4月，鉴于中联公司所持汉新公司股权被质押且未解除，同时因汉新公司属中外合资企业性质，而股权转让后将变成内资企业性质。根据其章程的规定，股权转让事项须经该公司全体股东一致同意，由于不涉及股权转让的其他股东方不愿出具同意本公司与中联公司股权转让的函，因此，该项股权转让无法履行。双方同意终止股权转让协议。报告期内，尚未使用的募集资金为11204万元，占募集资金总额的21％，该部分资金存放于银行。
四、报告期内年度业务发展计划实施情况
1、报告期内，公司在长江及汉水流域降水充沛、水电大发，火电发电空间被挤占的严峻形势下，所属各电厂实际完成发电量167142万千瓦时，与去年同期相比，增加发电量3424万千瓦时，增长幅度为2.09％。其中，火电增长0.9％；水电增长42.48％。
2、为了提高公司的管理和控制力度，建立经营者的报酬与企业经营效益挂钩的分配机制，根据年度经营计划要求，公司与各所属电厂负责人签订了《资产经营责任书》，确定了2002年度经营指标和考核办法。
3、公司组织精干力量，加大对在建工程项目的管理和协调力度，确保了十堰陡岭子水电项目的按时投产发电。同时，对初步纳入的后续发展项目正在进行考察和调研。
4、鉴于公司与（香港）中联电力财务有限公司签订的股权转让协议的生效条件不具备，经公司慎重研究，双方同意终止股权转让协议。
5、公司积极涉足高科技项目，促成控股子公司——湖北长源科技有限责任公司投资设立了珠海金长源软件有限公司，该公司注册资本为200万元，长源科技公司出资比例为50％。该公司目前已在开拓市场、争创效益方面取得了较好成绩，并拟增资扩股，将公司做大做强。
6、积极研究电力体制改革方案，公司已开始针对“厂网分开”后，对各电厂如何实行有效管理、各职能部门的职责如何重新定位等问题进行研究，为尽快适应新形势的变化做好准备。
五、下半年经营计划
1、下半年，全省将进入枯水季节，发电形势尤其是火电形势将会有所好转。因此，上半年公司已在全省水电满发时期完成了所有火电机组的检修任务，下半年将抓住有利时机，争取多发电量，力争全年完成发电量38亿千瓦时，实现主营业务收入8.7亿元。
2、抓好陡岭子公司投产后的生产经营和管理，使之尽快形成稳定的生产能力，力争完成年度发电量目标，成为公司新的利润增长点。
3、认真做好后续电力建设项目的调研和论证，尽可能储备一至二个符合国家产业政策、纳入国家计划、有市场前景、有良好合作伙伴的项目。按照董事会提出的“抓好后续发展项目的储备，争取每年有投产、在建待建项目，使公司步入滚动发展的良性循环轨道”的工作思路，争取在年内有一个成熟的项目提交董事会决策。
4、按照《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，建立董事会专门委员会，以增强公司核心竞争力，加强决策的科学性，提高重大投资决策的质量和效益；进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。
5、狠抓成本计划管理。重点抓好燃料成本的管理，公司在下半年将把燃料成本的管理作为生产经营管理工作的重中之重，多种渠道拓宽煤源，提高煤质，降低价格。
第六节 `重要事项`
一、经公司第三届董事会第十一次会议决定，本公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
报告期内，经公司2001年度股东大会批准，2001年度利润分配方案为：以2001年期末总股本370142040股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），计37014204.00元。该方案已根据刊登于2002年6月12日的《中国证券报》和《证券时报》的公司分红派息公告实施。
二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。
四、报告期内，公司重大关联交易事项如下：
（一）电力销售和燃料采购
报告期内，公司发电量为16.71亿千瓦时，上网电量15.41亿千瓦时，根据《电力法》的规定，本公司所生产的电力须全部销售给湖北省电力公司，其销售价格按照物价部门批准的上网电价执行，报告期内实现电力销售收入39350.87万元。
公司所属各电厂耗用燃料委托湖北省电力公司控股的湖北电力燃料公司进行采购（该事项已在公司2001年年度报告中进行了披露）。报告期内代为本公司控股电厂“长源一发”采购燃煤28.21万吨、燃油0.30万吨，涉及金额6750.58万元（其中燃油394.48万元）；代为本公司全资附属电厂采购燃煤22.26万吨，涉及金额4618.98万元；代为荆门发电分公司采购燃煤36.17万吨、燃油0.06万吨，涉及金额7984.55万元（其中燃油74.24万元）。燃料价格按不同的煤质由采购合同价、运费构成。同时，经省物价部门批准，对每吨煤收取管理费2.5元。
（二）关联方债权、债务及担保事项
1、关联方债权、债务事项
项 目 余额（万元） 形成原因 清偿情况 对经营成果
及财务状况的影响
(1)应收帐款
湖北省电力公司 5,155.81 购电费 跨月结算
(2)应收票据
湖北省电力公司 2,625.19 购电费 到期清偿
(3)其他应收款
湖北省电力公司 3,000.00 垫付款 租赁期满收回
长源科技有限责任公司 496.05 往来款
青山热电厂 5,237.98 往来款
(4)应收利息
湖北汉新发电有限公司 295.37 融资款利息 下半年收回
(5)应付股利
湖北省电力公司 1,336.92 股利分配 下半年支付
(6)其他应付款
沙市热电厂 351.10 往来款
荆门热电厂 275.93 往来款
(7)长期借款
湖北省电力公司 13,937.37 融资款 逐年还本
2、关联方担保事项
截止2002年6月30日，湖北省电力公司为本公司10,000.00万元长期借款提供连带责任保证，该项借款尚在担保期限内。
（三）租赁荆门热电厂资产 详见五、1
五、重大合同
1、报告期内，公司与湖北省电力公司签订的关于租赁经营荆门热电厂资产的合同继续履行。该租赁合同有效期为三年，自2000年7月1日起至2003年6月30日止。有关租赁经营合同的情况详见2001年4月4日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司2000年年度报告。报告期内租赁经营利润总额为－190.30万元，对公司利润总额影响较大。
2、报告期内，公司于4月3日与（香港）中联电力财务有限公司签订协议，同意终止双方于2001年8月12日签订的转让湖北汉新发电有限公司股权的协议。
3、公司为控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司的以下贷款提供的担保延续到本报告期内，该公司分别于2001年8月和9月与中信实业银行签定了规模为1.3亿元和2.7亿元的贷款合同，贷款期限为五年零一个月，利率为6.7068％。
4、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托理财合同。
六、报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
七、公司本期财务报告未经审计。
第七节 `财务报告`（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容、原因及其影响
公司本期未发生会计政策、会计估计事项变更，亦未发生会计差错。
（二）财务报表合并范围的重大变化、原因及其影响
公司本期财务报表合并范围未发生变化。
`资产负债表`
编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：人民币元
资产 2002年6月30日
注释号 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 1 172,201,788.68 161,870,820.51
短期投资 2 36,333,081.06 36,333,081.06
应收票据 3 26,251,869.00 26,251,869.00
应收股利
应收利息 4 3,103,728.89 4,729,242.25
应收账款 5 62,143,860.53 43,866,565.01
其他应收款 6 96,067,375.01 42,150,373.36
预付账款 7 1,087,428.00 1,087,428.00
应收补贴款
存货 8 9,808,246.33 2,040,666.67
待摊费用 1,002,619.52 1,002,619.52
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 407,999,997.02 319,332,665.38
长期投资：
长期股权投资 9 200,058,071.14 348,433,290.66
长期债权投资 10 192,394,000.00 231,359,304.06
长期投资合计 392,452,071.14 579,792,594.72
固定资产：
固定资产原价 11 1,843,520,646.70 390,788,581.86
减：累计折旧 11 647,318,658.20 168,636,960.53
固定资产净值 1,196,201,988.50 222,151,621.33
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,196,201,988.50 222,151,621.33
工程物资
在建工程 12 6,862,574.97 3,611,616.67
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,203,064,563.47 225,763,238.00
无形资产及其他资产
无形资产 13 276,388.68 276,388.68
长期待摊费用 14 10,045,119.69 6,045,119.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,321,508.37 6,321,507.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,013,838,140.00 1,131,210,005.97
资产 2001年12月31日
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 252,518,010.50 210,152,021.74
短期投资 10,144,271.35 10,144,271.35
应收票据 20,020,000.00 20,020,000.00
应收股利
应收利息 6,311,410.56 25,658,713.77
应收账款 61,758,115.60 68,260,689.22
其他应收款 59,586,017.68 43,909,366.63
预付账款 15,112,106.90 5,112,106.90
应收补贴款
存货 7,718,147.98 1,642,826.79
待摊费用 944,057.10 944,057.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 434,112,137.67 385,844,053.50
长期投资：
长期股权投资 199,141,248.77 345,625,666.22
长期债权投资 192,394,000.00 257,698,682.21
长期投资合计 391,535,248.77 603,324,348.43
固定资产：
固定资产原价 1,842,117,678.22 390,215,118.86
减：累计折旧 604,856,421.96 160,074,550.29
固定资产净值 1,237,261,256.26 230,140,568.57
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,237,261,256.26 230,140,568.57
工程物资
在建工程 2,692,962.76 1,884,891.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,239,954,219.02 232,025,459.99
无形资产及其他资产
无形资产 279,494.16 279,494.16
长期待摊费用 14,140,857.57 8,807,523.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,420,351.73 9,087,017.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,080,021,957.19 1,230,280,879.65
公司法定代表人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华
总会计师：杨元顶 会计主管人员：李延力
`资产负债表`（续）
编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 2002年6月30日
注释号 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 15 10,000,000.00
应付票据
应付账款 16 23,971,087.18 23,971,087.18
预收账款
应付工资 2,371,414.64 1,686,476.70
应付福利费 -243,177.79 -2,148,041.68
应付股利 17 25,794,629.69 21,657,348.22
应交税金 18 31,764,218.75 22,053,679.67
其他应交款 19 5,964,941.86 2,759,496.48
其他应付款 20 64,855,955.58 144,752,683.94
预提费用 21 12,198,930.29
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 176,678,000.20 214,732,730.51
长期负债：
长期借款 22 878,126,280.87 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 878,126,280.87 100,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,054,804,281.07 314,732,730.51
少数股东权益 142,556,583.47
股东权益：
股本 23 370,142,040.00 370,142,040.00
资本公积 24 391,396,922.74 391,396,922.74
盈余公积 25 36,489,090.87 36,489,090.87
其中：法定公益金 8,688,464.06 8,688,464.06
未分配利润 26 18,449,221.85 18,449,221.85
股东权益合计 816,477,275.46 816,477,275.46
负债和股东权益总计 2,013,838,140.00 1,131,210,005.97
负债和股东权益 2001年12月31日
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
应付票据
应付账款 23,403,269.17 23,403,269.17
预收账款
应付工资 5,570,875.85 2,220,808.91
应付福利费 1,035,870.87 -3,220.78
应付股利 10,534,326.69 7,494,900.22
应交税金 22,239,920.70 14,948,655.54
其他应交款 4,733,757.27 2,373,753.33
其他应付款 92,960,448.97 240,746,528.43
预提费用 26,274,630.18
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 196,753,099.70 291,184,694.82
长期负债：
长期借款 903,888,935.14 100,456,192.92
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 903,888,935.14 100,456,192.92
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,100,642,034.84 391,640,887.74
少数股东权益 140,739,930.44
股东权益：
股本 370,142,040.00 370,142,040.00
资本公积 390,678,841.55 390,678,841.55
盈余公积 36,489,090.87 36,489,090.87
其中：法定公益金 8,688,464.06 8,688,464.06
未分配利润 41,330,019.49 41,330,019.49
股东权益合计 838,639,991.91 838,639,991.91
负债和股东权益总计 2,080,021,957.19 1,230,280,879.65
公司法定代表人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华
总会计师：杨元顶 会计主管人员：李延力
`利润及利润分配表`
编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年1-6月
注释号 合并数 母公司数
一、主营业务收入 27 409,129,574.80 231,140,137.51
减：主营业务成本 27 350,692,624.09 220,903,761.21
主营业务税金及附加 28 4,960,291.78 2,211,387.69
二、主营业务利润 53,476,658.93 8,024,988.61
加：其他业务利润 29 -55,892.14 -57,947.73
减：营业费用
管理费用 30 3,570,530.75 3,556,201.31
财务费用 31 28,573,477.24 3,248,953.07
三、营业利润 21,276,758.80 1,161,886.50
加：投资收益 32 4,534,846.11 14,171,161.54
补贴收入
营业外收入 56,264.16 56,264.16
减：营业外支出 293,179.37 283,179.37
四、利润总额 25,574,689.70 15,106,132.83
减：所得税 3,744,630.31 972,726.47
少数股东损益 7,696,653.03
五、净利润 14,133,406.36 14,133,406.36
加：年初未分配利润 41,330,019.49 41,330,019.49
其他转入
六、可供分配的利润 55,463,425.85 55,463,425.85
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 55,463,425.85 55,463,425.85
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 37,014,204.00 37,014,204.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 18,449,221.85 18,449,221.85
项目 2001年1-6月
合并数 母公司数
一、主营业务收入 384,584,759.40 223,175,122.60
减：主营业务成本 326,548,388.72 202,960,469.15
主营业务税金及附加 4,932,890.67 2,222,114.80
二、主营业务利润 53,103,480.01 17,992,538.65
加：其他业务利润 163,695.25 156,588.21
减：营业费用
管理费用 2,886,123.25 3,328,755.01
财务费用 28,470,629.26 14,291,277.24
三、营业利润 21,910,422.75 529,094.61
加：投资收益 8,631,807.03 25,312,372.58
补贴收入
营业外收入 21,567.94 21,567.94
减：营业外支出 710,764.41 709,964.41
四、利润总额 29,853,033.31 25,153,070.72
减：所得税 6,130,132.94 4,885,659.18
少数股东损益 3,455,488.83
五、净利润 20,267,411.54 20,267,411.54
加：年初未分配利润 70,745,403.19 70,745,403.19
其他转入
六、可供分配的利润 91,012,814.73 91,012,814.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 91,012,814.73 91,012,814.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 61,690,340.00 61,690,340.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 29,322,474.73 29,322,474.73
公司法定代表人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华
总会计师：杨元顶 会计主管人员：李延力
利润表补充资料
2002年1-6月
项目 合并数 母公司数
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2001年1-6月
项目 合并数 母公司数
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华
总会计师：杨元顶 会计主管人员：李延力
`现金流量表`
编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元
项目 注释号 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 374,646,131.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 33 9,515,274.14
现金流入小计 384,161,405.14
购买商品、接受劳务支付的现金 209,704,261.60
支付给职工以及为职工支付的现金 48,763,119.97
支付的各项税费 48,518,846.52
支付的其他与经营活动有关的现金 33 75,860,652.70
现金流出小计 382,846,880.79
经营活动产生的现金流量净额 1,314,524.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21,222,210.14
取得投资收益所收到的现金 11,924,451.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 33,146,661.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,256,398.00
投资所支付的现金 51,779,235.25
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 59,035,633.25
投资活动产生的现金流量净额 -25,888,971.77
三、筹资流动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 9,244,088.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,497,685.59
支付的其他与筹资有关的现金
现金流出小计 55,741,774.40
筹资活动产生的现金流量净额 -55,741,774.40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物的净增加额 -80,316,221.82
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,746,431.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 70,636,952.03
现金流入小计 383,383,383.03
购买商品、接受劳务支付的现金 137,691,133.54
支付给职工以及为职工支付的现金 30,832,865.86
支付的各项税费 39,644,900.70
支付的其他与经营活动有关的现金 172,457,160.86
现金流出小计 380,626,060.96
经营活动产生的现金流量净额 2,757,322.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21,222,210.14
取得投资收益所收到的现金 11,924,451.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 33,146,661.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,429,917.20
投资所支付的现金 51,779,235.25
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 57,209,152.45
投资活动产生的现金流量净额 -24,062,490.97
三、筹资流动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,976,032.33
支付的其他与筹资有关的现金
现金流出小计 26,976,032.33
筹资活动产生的现金流量净额 -26,976,032.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物的净增加额 -48,281,201.23
公司法定代表人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华
总会计师：杨元顶 会计主管人员：李延力
补充资料
项目 注释号 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,133,406.36
加：少数股东损益 7,696,653.03
计提的资产减值准备 -816,707.26
固定资产折旧 42,462,236.24
无形资产摊销 3,105.48
长期待摊费用摊销 4,095,737.88
待摊费用减少（减：增加） -58,562.42
预提费用增加（减：减少） -14,075,699.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 30,179,729.74
投资损失（减：收益） -4,534,846.11
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,090,098.35
经营性应收项目的减少（减：增加） -29,074,292.36
经营性应付项目的增加（减：减少） -46,606,137.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,314,524.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 172,201,788.68
减：现金的期初余额 252,518,010.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -80,316,221.82
项目 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,133,406.36
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 59,085.79
固定资产折旧 8,562,410.24
无形资产摊销 3,105.48
长期待摊费用摊销 2,762,404.38
待摊费用减少（减：增加） -58,562.42
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,112,295.42
投资损失（减：收益） -14,171,161.54
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -397,839.88
经营性应收项目的减少（减：增加） 85,945,927.38
经营性应付项目的增加(减：减少) -98,193,749.14
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,757,322.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 161,870,820.51
减：现金的期初余额 210,152,021.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -48,281,201.23
公司法定代表人：戚名辉 主管会计工作的负责人：刘兴华
总会计师：杨元顶 会计主管人员：李延力