煤 气 化2006年年度报告
太原煤气化股份有限公司2006年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均出席会议。
公司董事长王良彦先生、总经理杨晓先生、总会计师、财务部部长姚毅明先生郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
公司本年度财务报告已经北京立信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：太原煤气化股份有限公司
公司法定英文名称：Taiyuan Coal Gasification Company, Limited
英文缩写：TCGC
二、公司法定代表人：王良彦
三、公司董事会秘书：刘恩孝
联系地址：山西省太原市和平南路83号
电 话：0351-6019365
传 真：0351-6199887
电子信箱：mqh000968@126.com
四、公司注册地址：山西省太原市和平南路83号
公司办公地址：山西省太原市和平南路83号
邮政编码：030024
公司网址：http://www. mqh.com.cn/
传 真：0351-6199887
电子信箱：mqh000968@126.com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》
登载公司年度报告国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：煤气化
股票代码：000968
七、其他有关资料
公司首次注册日期：1998年12月25日
公司首次注册地点：山西省太原市和平南路83号
企业法人营业执照注册号：1400001006959
税务登记号：140114701138010
公司聘请的会计师事务所
名称：北京立信会计师事务所有限公司
办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层
第二节会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要利润指标情况
项 目 金 额
利润总额 230,122,527.71
净利润 132,640,838.88
扣除非经常性损益后的净利润 135,379,442.81
主营业务利润 565,499,047.11
其他业务利润 4,184,364.67
营业利润 240,543,805.57
投资收益 -811,829.63
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -9,609,448.23
经营活动产生的现金流量净额 8,471,830.43
现金及现金等价物净增减额 250,389,607.45
备注：扣除非经常性损益项目涉及金额为-2,738,603.93元，其中：
（1）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,818,935.33元；
（2）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,172,193.80元;
（3）所得税影响数252,525.20元。
二、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标
财务指标 单位 2006年度 2005年度 2004年度
主营业务收入 元 2,656,643,828.54 2,465,030,138.63 1,705,020,485.42
净利润 元 132,640,838.88 186,362,675.52 163,601,588.92
总资产 元 3,573,826,717.14 3,006,801,709.85 2,651,796,474.98
股东权益(不含少数股东权益) 元 1,582,610,411.67 1,459,164,877.18 1,263,855,098.64
每股收益（全面摊薄） 元/股 0.3356 0.4716 0.4140
每股收益（加权平均） 元/股 0.3356 0.4716 0.4140
扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.3426 0.4767 0.4448
每股净资产 元/股 4.0047 3.6923 3.1981
调整后的每股净资产 元/股 3.7172 3.3398 2.7986
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.0214 0.1867 1.2331
全面摊薄净资产收益率 ％ 8.38% 12.77％ 12.94％
加权平均净资产收益率 ％ 8.75% 13.76％ 12.63％
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 ％ 8.92% 13.90％ 13.50％
三、利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年
主营业务利润 35.73% 36.26% 32.63% 34.67% 1.4310 1.3387 1.4310 1.3387
营业利润 15.20% 18.83% 15.32% 19.64% 0.6087 0.6953 0.6087 0.6953
净利润 8.38% 12.77% 8.75% 13.76% 0.3356 0.4716 0.3356 0.4716
扣除非经常性损
8.55% 12.91% 8.92% 13.90% 0.3426 0.4767 0.3426 0.4767
益后的净利润
四、报告期内股东权益变动情况及其原因
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期 初 数395,190,000.00 677,817,306.41 121,503,259.45 264,654,311.32 1,459,164,877.18
本期增加数 3,968,735.61 21,221,258.05 132,640,838.88 157,830,832.54
本期减少数 1,308,340.00 33,076,958.05 34,385,298.05
期 末 数395,190,000.00 680,477,702.02 142,724,517.50 364,218,192.15 1,582,610,411.67
变动原因说明：
1、资本公积增加：根据本公司与山西省经济建设投资公司达成的贷款归还协议，山西省经济建设投资公司豁免本公司贷款利息4,669,100.72元，扣除所得税700,365.11元后，计入资本公积；
2、资本公积减少：根据2006年2月8日财政部会计司财会便【2006】10号文《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的规定将股改费用1,308,340.00元冲减资本公积；
3、盈余公积增加：本年实现利润按章程规定提取；本年度根据财政部财企【2006】67号文“关于《公司法》施行后的有关财务处理问题的通知”的规定，将2005年年末法定公益金34,719,629.70元全部转入法定盈余公积；
4、未分配利润增加：本期利润增加；减少数系提取盈余公积和利润分配。
第三节 股本变动和股东情况
一、股份变动情况（截止2006年12月31日）
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(％) 新股 股 (％)
股
一、有限售条
200,191,950 50.66 -4,775,842 -4,775,842 195,416,108 49.45
件股份
1、国家持股 3,714,933 0.94 -3,714,933 -3,714,933 0 0
2、国有法人持
196,475,067 49.72 -1,061,409 -1,061,409 195,413,658 49.45
股
3、其他内资持
股
其中：境内法
人持股
境内自然人持
1，950 0 +500 +500 2，450 0
股
４、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
二、无限售条
194,998,050 49.34 +4,775,842 +4,775,842 199,773,892 50.55
件股份
1、人民币普通
194,998,050 49.34 +4,775,842 +4,775,842 199,773,892 50.55
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 395,190,000 100.00 0 0 395,190,000 100.00
二、股票发行与上市情况
1、本公司是经山西省人民政府晋政函（1998）163号文批准,1998年12月22日由太原煤炭气化（集团）有限责任公司等五家发起人共同发起设立。于2000年4月28日起向社会法人公开配售同时在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股15000万股，发行价格为4.60元/股，发行完成后于同年6月22日上市交易，可流通总量为15000万股。
2、2005年12月5日，公司正式实施股权分置改革方案，实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3股对价股份。2006年12月14日，持有有限售条件股份的四家股东山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司限售期满，解除限售股份4,776,342股，占公司总股本的1.21％。本次解除限售后，公司股份总数不变。
3、公司无内部职工股。
三、股东情况介绍
1、股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 55,922
前10名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例 件股份数量 的股份数量
太原煤炭气化(集团)有限
国有法人股东 49.45％ 195,413,658 195,413,658 95,830,000
责任公司
山西省经济建设投资公司 其他 0.94％ 3,714,933 0 0
罗蒙集团股份有限公司 其他 0.44％ 1,736,961 0 不详
浙江会宝实业有限公司 其他 0.32％ 1,261,000 0 不详
高峰 其他 0.24％ 929,200 0 不详
刘淑英 其他 0.22％ 860,000 0 不详
王新 其他 0.15％ 573,400 0 不详
安洁 其他 0.14％ 550,000 0 不详
北京华煤工贸公司 其他 0.13％ 530,705 0 0
高山 其他 0.13％ 530,100 0 不详
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山西省经济建设投资公司
3,714,933 A股
罗蒙集团股份有限公司
1,736,961 A股
浙江会宝实业有限公司
1,261,000 A股
高峰
929,200 A股
刘淑英
860,000 A股
王新
573,400 A股
安洁
550,000 A股
北京华煤工贸公司
530,705 A股
高山
530,100 A股
周海涛
514,900 A股
上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与北
京华煤工贸公司同属中国中煤能源集团公司控股，与其他股
东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的说明
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股
东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明：持有我公司5％以上（含5％）股份的股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司），其所持本公司的股份仍为195,413,658股，其中已质押的股份数量为9583万股，具体质押情况为：5230万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币11019万元提供质押担保；2533万股为集团公司借入中国光大银行太原分行4500万元综合授信提供质押担保；1820万股为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行贷款4050万元提供质押担保。
2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
序 有限售条件股东名持有的有限售 可上市 新增可上市交易股份
限售条件
号 称 条件股份数量 交易时间 数量
2007年12月5日 39,519,000
太原煤炭气化（集
1 195,413,658 见注1
团）有限责任公司
2008年12月5日 155,894,658
注1：根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条规定和集团公司股改承诺事项，自股改方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第三十六个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，不得超过公司股份总数的10％；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司帐户归煤气化全体股东所有。
3、公司控股股东情况介绍：
控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司
法定代表人：王良彦
公司注册资本：127,989.93万元
成立日期：1983年
经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。
4、控股股东的控股股东情况介绍
控股股东的控股股东：中国中煤能源集团公司
法定代表人：经天亮
注册资本：69.44733亿元
经营范围：许可经营项目：煤炭的批发经营；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。矿产品和机械设备的销售；焦炭制品的销售。
5、控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
年初持 年末持股 变动
姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日
股数(股) 数(股) 原因
王良彦 董事长 男 51 2006.10.23起 0 0
胡耀庭 副董事长 男 53 2006.10.23起 0 0
杨晓 副董事长、总经理 男 51 2006.10.23起 0 0
董事、董事会秘书、
刘恩孝 男 56 2006.10.23起 0 0
常务副总经理
董事、总会计师、
姚毅明 男 43 2006.10.23起 0 0
财务部部长
张建平 董事、运销公司经理 男 47 2006.10.23起 0 0
王晋勇 独立董事 男 43 2006.10.23起 0 0
金 骏 独立董事 男 37 2006.10.23起 1950 1950
阎敬恩 独立董事 男 40 2006.10.23起 0 0
李金顺 监事会主席 男 59 2006.10.23起 0 0
赵宏达 监事 男 49 2006.10.23起 0 500
张向荣 监事 男 45 2006.10.23起 0 0
监事、第二焦化厂
赵靖平 男 46 2006.10.23起 0 0
工会主席
监事、嘉乐泉煤矿
米崇林 男 48 2006.10.23起 0 0
工会主席
胡能光 副总经理 男 53 2002.5.10至今 0 0
景明生 副总经理 男 52 2002.5.10至今 0 0
魏 斌 副总经理 男 59 1998.12.19至今 0 0
2、董事、监事在股东单位任职情况
①王良彦任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长（2003年5月至今）、党委书记（2006年8月至今）；
②胡耀庭任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长、总经理（2006年8月至今）；
③杨晓任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、党委常委（2006年8月至今）；
④李金顺任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记（2000年7月至今）；
⑤赵宏达任山西省经济建设投资公司业务一处处长（2003年3月至今）；
⑥张向荣任太原煤炭气化（集团）有限责任公司法律顾问处处长（2000年10月至今）。
二、年度报酬情况
公司董事、监事和高级管理人员，按照其任职情况分别实行岗位绩效工资制和岗位技能工资制。根据中煤能源集团公司和山西省企业工资政策，确定其薪酬标准。基础工资和各种津贴按月发放，年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及公司经济责任制考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。
公司现任董事、监事和高级管理人员共17人，在公司领取报酬的12人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为96.7万元。其中，董事刘恩孝9.8万元，姚毅明8.5万元，张建平12.5万元，独立董事王晋勇3.5万元，金骏3.5万元，阎敬恩0.8万元，监事张向荣8.7万元，赵靖平10.3万元，米崇林11.8万元，副总经理胡能光9.2万元，景明生9.0万元，魏斌9.1万元。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：董事王良彦、胡耀庭、杨晓，监事李金顺、赵宏达。以上人员除赵宏达在山西省经济建设投资公司领取报酬外，其余人员均在太原煤炭气化（集团）有限责任公司领取报酬。
三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况
1、董事
王良彦 男，1956年1月出生，大学本科毕业，高级工程师。1980年8月参加工作，在西山矿务局先后任办公室秘书科科长、调研科科长，办公室副主任，西山矿务局西铭矿党委书记、矿长，2000年6月任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记，2001年9月任山西焦煤集团公司党委常委、副总经理。2003年5月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作），同年7月当选为太原煤气化股份有限公司董事长。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委书记，太原煤气化股份有限公司董事长。
胡耀庭 男，1954年11月出生，研究生毕业，高级经济师、高级工程师、国家注册安全工程师。1970年9月参加工作，在大同矿务局先后任计划处副科长、副处长、处长，大同矿务局水泥厂厂长，大同矿务局同家梁矿矿长，2001年7月兼任大同煤业股份公司董事，2002年5月任大同煤矿集团有限责任公司副总经理兼轩岗煤电公司董事长、党委书记。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委常委，太原煤气化股份有限公司副董事长。
杨晓 男，1956年7月出生，1982年山西大学经济系本科毕业，经济学学士学位，高级经济师。1982年9月参加工作，先在山西第一印染厂工作，1984年9月起先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司组织部干事、党办秘书、组织部副部长（期间曾兼任老干处处长）、晋阳选煤厂党委书记，1996年1月任晋阳选煤厂厂长，2000年7月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副总经理，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、党委常委，太原煤气化股份有限公司副董事长、总经理。
刘恩孝 男，1950年10月出生，大学专科毕业，高级政工师。1969年1月参军，在部队曾担任副班长、文书、团政治处和军政治部新闻干事、宣传干事、连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986年2月转业到太原煤炭气化总公司，先后任总公司党委宣传部副部长（主持工作）、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任，总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任，晋阳选煤厂党委书记。1998年5月后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书处秘书长，现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。同时，兼任北京金奥维科技有限公司总经理职务。
姚毅明 男，1964年2月出生，1986年于中国矿业大学工业企业管理系本科毕业，工学学士，高级会计师。1986年9月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司财务处会计、副科长、科长，1998年12月任山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副部长，2001年7月任太原煤气化股份有限公司财务部部长，现任太原煤气化股份有限公司董事、总会计师、财务部部长。
张建平 男，1960年11月出生，研究生毕业，高级工程师。1983年10月参加工作，先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司生产处调度、调度值班长、副总调度长、总调副主任、生产处处长兼总调度室主任，2000年8月任焦化厂厂长，现任太原煤气化股份有限公司董事、运销分公司经理。
王晋勇 男，1964年5月出生，1992年7月在中国社会科学院获得经济学博士学位，研究员，金融学博士后。1987年7月参加工作，先后在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业发展研究所、中国华融信托投资公司、中国证监会、福建兴业银行、兴业证券股份有限公司工作，现任成都城建投资发展股份有限公司副董事长，厦门大学管理学院兼职教授，浙江三维通信股份有限公司独立董事，太原煤气化股份有限公司独立董事。
金骏 男，1970年1月出生，1993年7月毕业于陕西财经学院，大学本科学历，现为中央财经学院在职研究生，专业资格为注册会计师。曾在中国燃料总公司、中务会计师事务所、北京科利华软件集团公司任出纳、会计、主管会计、项目经理、副经理等职，现任嘉铭投资管理有限公司财务部经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。
阎敬恩 男，1967年10月出生，1995年毕业于山西财经大学，研究生学历，经济学学士，经济师。1989年参加工作，在山西省机电设计研究院工作，1995年任山西省证券管理办公室主任科员，1999年任山西省企业上市办公室副主任，2004年10月任太原睿科智业企划咨询公司总经理，现任北京恩伟容和投资顾问公司总经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。
2、监事
李金顺 男，1948年4月出生，大学专科毕业，高级经济师和高级政工师职称。1969年2月参加工作，曾任潞安矿务局王庄煤矿科长、山西省煤矿工会工委办公室主任、山西省煤矿工会办公室主任、山西煤管局干部处处长、太原煤炭设计院党委书记，1997年10月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记，太原煤气化股份有限公司监事会主席。
赵宏达 男，1958年8月出生，大学本科毕业，高级工程师。1982年8月参加工作，先后任山西省电力建设修造厂设备科长，山西省经济建设投资公司机电轻纺处副处长、主任工程师、资产经营一处负责人，现任山西省经济建设投资公司业务一处处长，太原煤气化股份有限公司监事会监事。
张向荣 男，1962年9月出生，大学本科毕业，高级经济师。1983年12月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司企管处副科长、科长、副处长，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司法律顾问处处长，太原煤气化股份有限公司监事会监事。
赵靖平 男，1961年10月出生，大学学历，工程师。1984年8月参加工作，先后任太原煤气化晋阳选煤厂基建科科员、科长，2001年10月任第二焦化厂副厂长，现任太原煤气化股份有限公司监事会监事、第二焦化厂党委副书记、工会主席。
米崇林 男，1959年10月出生，大专学历，政工师。1977年12月参加工作，任汾西矿务局南关煤矿子弟小学教师。1984年10月起先后任太原煤气化嘉乐泉矿子弟小学教师、校长，嘉乐泉煤矿工会委员、监考办主任、工会副主席，现任太原煤气化股份有限公司监事会监事、嘉乐泉煤矿工会主席。
3、其他高级管理人员
胡能光 男，1954年5月出生，大学本科毕业，高级工程师。1972年4月参加工作，曾任汾西矿务局铁厂机电队工人、张家庄煤矿机电科技术员。1984年9月调入太原煤炭气化总公司，先后任炉峪口煤矿机电科科长、矿长助理，煤气化生活公司副总工程师兼机电科科长，炉峪口煤矿副矿长，煤气化生活公司副经理、经理，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。
景明生 男，1955年9月出生，山西省委党校大学本科毕业，高级经济师。1976年8月参加工作，曾任大同煤校经济科教员，太原煤炭气化总公司供应处材料科计划员、副科长、科长，供应处副处长、处长，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。
魏斌 男，1948年6月出生，大学本科毕业，高级会计师。1968年12月参加工作，曾任中国人民银行昔阳县支行会计，太原古交钢铁厂财务科会计。1982年8月调入太原煤炭气化总公司，先后任财务处会计，煤矸石材料厂财务科科长，审计处正科级审计员，晋阳选煤厂副厂长，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。
四、董事、监事和高级管理人员离任、聘任情况
2006年9月18日，公司第二届董事会第二十五次会议审议，因谷泉工作变动，解聘谷泉公司总经理职务，聘任杨晓为公司总经理；因赵国卫工作变动，张成银到退休年龄，解聘赵国卫、张成银公司副总经理职务。
2006年10月23日，公司2006年第一次临时股东大会，选举出新一届董事6人：王良彦、胡耀庭、杨晓、刘恩孝、姚毅明、张建平；独立董事3人：王晋勇、金骏、阎敬恩；监事3人：李金顺、赵宏达、张向荣，另外，经职工代表大会推选出职工代表监事2人：赵靖平、米崇林。
2006年10月23日，公司第三届董事会第一次会议，选举王良彦为公司董事长，胡耀庭、杨晓为公司副董事长；因工作需要，解聘魏斌公司总会计师职务，聘任刘恩孝为公司常务副总经理，姚毅明为公司总会计师。
2006年10月23日，公司第三届监事会第一次会议，选举李金顺为公司监事会主席。
五、员工情况
截止2006年12月，公司现有员工8493人，其中：生产人员5862人，销售人员162人，专业技术人员719人，管理人员1287人。本公司人员中具有大专以上学历的1407人，占16.6％。具有高中和中专学历的1998人，占23.5％。公司承担费用的离退休职工人数为1097人。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度。报告期内，公司根据中国证监会3月16日下发的证监公司字（2006）38号“关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》的通知”的精神、《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《关联交易管理办法》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，设立了董事会专门委员会，制定了《董事会专门委员会实施细则》。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、独立董事履行职责的情况
公司第二届董事会独立董事王晋勇先生、金骏先生、樊剑先生，公司第三届董事会独立董事王晋勇先生、金骏先生、阎敬恩先生自担任本公司独立董事以来，能够依法履行职责，恪尽诚信和勤勉的义务，积极了解公司生产、经营、财务等方面状况，亲自或以发表书面意见的形式出席董事会会议，并就公司重大关联交易、对外担保行为等重大事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及中小投资者的合法权益。
报告期内，独立董事出席董事会的情况
本年应参加 亲自出席 委托出席
独立董事姓名 缺席（次） 备注
董事会次数 （次） （次）
王晋勇 7 7 0 0
金 骏 7 6 1 0
樊 剑 5 5 0 0
阎敬恩 2 2 0 0
报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。
三、公司与控股股东"五分开"情况
截止报告期末，公司控股股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司。公司与控股股东之间的“五分开”情况：
1、业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，且与控股股东主营业务领域不同，具有独立完整的业务及自主经营能力。
2、人员方面：公司设有独立的劳动人事职能部门，负责劳动、人事及工资管理，建立了劳动人事管理制度。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬。
3、资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，注入公司的资产具有独立的完整性，拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统。
4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。
5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行帐户，依法独立纳税。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况
公司对高级管理人员以年度进行考评，每年年初对高级管理人员上年度履职情况进行集中考评。现行激励机制主要是实行经济责任制考核，年初制定生产、安全和经营指标，年终进行总体考核，根据指标完成情况对高级管理人员进行奖励。公司将逐步建立和完善新的绩效评价制度和薪酬制度，以不断激发高级管理人员的积极性，创造新的业绩。
第六节 股东大会情况简介
本报告期内共召开两次股东大会。
一、2005年年度股东大会情况
1、会议的通知、召集、召开情况
公司关于召开2005年年度股东大会的通知公告刊登于2006年2月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。公司2005年年度股东大会于2006年3月20日在福州市召开，出席会议的股东及股东授权代表5人，代表股份200,190,000股，占公司总股本的50.66％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期
会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）董事会2005年工作报告；（2）监事会2005年工作报告；（3）2005年度财务决算报告；（4）2005年利润分配预案；（5）2005年年度报告及摘要；（6）关于2006年度日常关联交易预计的议案；（7）关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案；（8）关于龙泉煤矿开发建设的议案；（9）关于发行短期融资券的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2006年3月21日《中国证券报》和《证券时报》上。
二、2006年第一次临时股东大会情况
1、会议的通知、召集、召开情况
公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告刊登于2006年9月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。公司2006年第一次临时股东大会于2006年10月23日在北京市召开。出席会议的股东及股东授权代表5人，代表股份200,190,000股，占公司总股本的50.66％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期
会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）审议通过了关于修改《公司章程》的议案；（2）审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；（3）审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；（4）审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；（5）以累积投票表决方式审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；（6）以累积投票表决方式审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；（7）审议通过了关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2006年10月24日《中国证券报》和《证券时报》上。
3、选举、更换公司董事、监事情况
公司2006年第一次临时股东大会选举王良彦先生、胡耀庭先生、杨晓先生、刘恩孝先生、姚毅明先生和张建平先生为第三届董事会董事；选举王晋勇先生、金骏先生和阎敬恩先生为第三届董事会独立董事；选举李金顺先生、赵宏达先生、张向荣先生、赵靖平先生、米崇林先生为第三届监事会监事。
第七节 董事会报告
一、公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营情况：
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。
报告期前半年焦炭市场的严峻形势继续持续，一方面受焦炭市场需求疲软、产能过剩影响，焦炭价格下滑，销量降低；另一方面煤炭价格仍高居不下，原料煤供应紧张，焦炭成本继续升高，同时铁路运输力量紧张等制约公司发展的瓶颈问题仍存在。
在这种情况下，公司董事会、经理层因势利导，扬长避短，变被动为主动，更进一步的严格内部管理，降耗节能，挖潜堵漏；在公司所属单位全面实施模拟内部市场的计划成本管理，强化成本中心的职责；同时加大生产经营过程中的精细化管理力度，以“最大限度地挖掘环节能力，千方百计地提高采煤工效”为目标，在采掘布局上做文章、在采煤工艺上动脑筋，在支护方式上搞创新、在标准化上下功夫，在确保安全的前提下，生产效率显著提高。公司努力降低焦炭成本，采取了改变焦炭配煤比和入洗原料煤的配比，尤其是狠抓原料煤的采购成本和消耗数量，从源头上控制和降低生产成本，使焦炭成本同比下浮5％。
在对外开拓市场方面，公司认真分析研究了煤焦市场的变化，大力拓展销售市场，采取多种销售方式，以优质产品占领了市场份额；优化资源配置,狠抓煤质管理,保持了公司精煤和焦炭在同类产品中的优势品牌地位,确保了企业经济效益的持续、快速、稳健发展。公司还充分发挥多产品组合生产的优势，及时调控化工产品的销售价格，同时抓住煤炭产品走俏这一良机，积极引导、组织公司新建煤矿的快速达产，在保障公司优质原料煤供应的同时，加大了原煤和精煤的销售力度，使原煤、精煤和化工产品成为公司新的利润增长点。
报告期公司主要产品的生产、销售实现了快速增长，主营业务收入实现265,664万元，同比增长7.77％；主营业务利润实现59,833万元，同比增长6.67％；净利润实现13264万元，同比减少28.83％。
2、公司主营业务构成情况：
（1）按行业
主营业务
主营业务 主营业务成 主营业务利
收入比上
产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 本比上年增 润率比上年
年增减
(％) 减（％） 增减（％）
（％）
煤 炭 2,406,418,945.50 1,697,574,589.48 29.46％ 5.85％ 10.41％ -2.91％
城市公用 75,884,561.95 266,157,023.81 -250.74％ 4.99％ -2.66％ 27.58％
化工产品 171,836,809.59 91,632,634.20 46.67％ 44.39％ -0.94％ 24.40％
其 他 2,503,511.50 2,953,057.93 -17.96％ 833.33％ 388.45％ 107.43％
合 计 2,656,643,828.54 2,058,317,305.42 22.52％ 7.77％ 8.10％ -0.24％
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率
产品
2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年
煤 炭 2,406,418,945.50 2,273,478,816.05 1,697,574,589.48 1,537,554,638.88 708,844,356.02 735,924,177.17 29.46％ 32.37％
城市公用 75,884,561.95 72,275,616.56 266,157,023.81 273,432,700.58 -190,272,461.86 -201,157,084.02 -250.74％ -278.32％
化工产品 171,836,809.59 119,007,471.92 91,632,634.20 92,503,642.45 80,204,175.39 26,503,829.47 46.67％ 22.27％
其 他 2,503,511.50 268,234.10 2,953,057.93 604,576.38 -449,546.43 -336,342.28 -17.96％ -125.39％
合 计 2,656,643,828.54 2,465,030,138.63 2,058,317,305.42 1,904,095,558.29 598,326,523.12 560,934,580.34 22.52％ 22.76％
（2）按产品
主营业务 主营业务收入 主营业务成 主营业务利
主营业务收 主营业务成
产品 利润率 比上年增减 本比上年增 润率比上年
入 本
(％) （％） 减（％） 增减（％）
焦 炭 1,423,389,630.35 1,173,868,549.79 17.53％ 9.88％ 11.86％ -1.46％
精 煤 535,166,263.46 302,234,573.87 43.53％ 39.99％ 95.60％ -16.05％
煤 气 75,884,561.95 266,157,023.81 -250.74％ 4.99％ -2.66％ 27.58％
原 煤 324,275,443.93 139,369,256.37 57.02％ -33.66％ -45.55％ 9.38％
中 煤 123,587,607.76 82,102,209.45 33.57％ 15.48％ 5.62％ 6.20％
化工产品 171,836,809.59 91,632,634.20 46.67％ 44.39％ -0.94％ 24.40％
其 他 2,503,511.50 2,953,057.93 -17.96％ 833.33％ 388.45％ 107.43％
合 计 2,656,643,828.54 2,058,317,305.42 22.52％ 7.77％ 8.10％ -0.24％
主营业务收入 产品主营业务成本 主营业务利润 毛利率
产品
2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年
焦 炭 1,423,389,630.35 1,295,378,564.46 1,173,868,549.79 1,049,365,644.78 249,521,080.56 246,012,919.68 17.53％ 18.99％
精 煤 535,166,263.46 382,302,548.24 302,234,573.87 154,513,393.59 232,931,689.59 227,789,154.65 43.53％ 59.58％
煤 气 75,884,561.95 72,275,616.56 266,157,023.81 273,432,700.58 -190,272,461.86 -201,157,084.02 -250.74％ -278.32％
原 煤 324,275,443.93 488,772,503.49 139,369,256.37 255,945,270.86 184,906,187.56 232,827,232.63 57.02％ 47.64％
中 煤 123,587,607.76 107,025,199.86 82,102,209.45 77,730,329.65 41,485,398.31 29,294,870.21 33.57％ 27.37％
化工产品 171,836,809.59 119,007,471.92 91,632,634.20 92,503,642.45 80,204,175.39 26,503,829.47 46.67％ 22.27％
其 他 2,503,511.50 268,234.10 2,953,057.93 604,576.38 -449,546.43 -336,342.28 -17.96％ -125.39％
合 计 2,656,643,828.54 2,465,030,138.63 2,058,317,305.42 1,904,095,558.29 598,326,523.12 560,934,580.34 22.52％ 22.76％
(3) 按地区
主营业务收入 主营业务利润 主营业务收
地区 入比上年增
减（％）
2006年 2005年 2006年 2005年
华北地区 1,711,895,474.14 2,039,063,031.79 -96,001,459.59 498,063,169.19 -16.04％
华东地区 369,397,653.43 244,126,495.95 307,025,486.15 50,390,893.24 51.31％
其他地区 575,350,700.97 181,840,610.89 387,302,496.55 12,480,517.91 216.40％
合 计 2,656,643,828.54 2,465,030,138.63 598,326,523.12 560,934,580.34 7.77％
公司主要产品为焦炭、精煤、原煤等。
3、主营业务构成变化情况：
项目 占主营业务收入的比例（％） 占主营业务成本的比例（％）
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
焦 炭 53.58％ 52.55％ 57.03％ 55.11％
精 煤 20.14％ 15.51％ 14.68％ 8.11％
煤 气 2.86％ 2.93％ 12.93％ 14.36％
原 煤 12.21％ 19.83％ 6.77％ 13.44％
中 煤 4.65％ 4.34％ 3.99％ 4.08％
化工产品 6.47％ 4.83％ 4.45％ 4.86％
其 他 0.09％ 0.01％ 0.15％ &nbs