G 煤气化2006年1季度报告
股票简称:G煤气化 股票代码：000968
太原煤气化股份有限公司2006年1季度报告
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅明先生郑重声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
公司本季度财务报告未经审计。
1、公司基本情况简介
1．1公司基本信息
股票简称 G煤气化
股票代码 000968
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘恩孝 ——
联系地址 山西省太原市和平南路83号 ——
电话 0351-6019365 ——
传真 0351-6199887 ——
电子邮箱 mqh000968@126.com ——
2、 财务资料
2．1主要会计数据及财务指标
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度期末增减（％）
总资产 3,042,585,216.46 3,006,801,709.85 1.19%
股东权益（不含少数股东权益） 1,414,989,738.64 1,459,164,877.18 -3.03%
每股净资产 3.5805 3.6923 -3.03%
调整后的每股净资产
3.2238 3.3398 -3.47%
项 目 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 4,371,675.51 4,371,675.51 118.63%
项每股收益 目 -0.0818 -0.0818 -162.92%
净资产收益率
-2.28% -2.28% -6.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.16% -2.16% -6.34%
非经常性损益项目 金额
（1）扣除经常性损益后的营业外收支净额 -2,042,621.92
（2）所得税影响数 306,393.29
合 计 -1,736,228.63
2．2利润表
合并数 母公司
项目
2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 495,714,834.96 584,496,022.87 451,679,402.52 572,574,469.09
减：主营业务成本 442,806,807.67 468,960,159.82 428,734,851.25 464,735,460.87
主营业务税金及附加 6,724,795.42 6,525,942.64 5,874,555.49 6,045,864.29
二、主营业务利润 46,183,231.87 109,009,920.41 17,069,995.78 101,793,143.93
加：其他业务利润 -31,451.96 -300,062.78 403,622.69 -324,864.11
减：营业费用 37,426,568.98 28,555,874.38 31,944,973.15 27,951,591.54
管理费用 24,645,980.97 9,490,358.81 19,644,631.99 6,576,959.62
财务费用 4,671,486.45 6,277,044.83 4,474,877.30 6,306,643.45
三、营业利润 -20,592,256.49 64,386,579.61 -38,590,863.97 60,633,085.21
加：投资收益 281,650.87 8,006,805.79 2,149,612.07
补贴收入
营业外收入 60,745.90 87,473.29 46,605.90 87,473.29
减：营业外支出 2,103,367.82 3,682,149.18 1,781,986.26 3,662,435.85
四、利润总额 -22,353,227.54 60,791,903.72 -32,319,438.54 59,207,734.72
减：所得税 6,303,302.91 9,450,799.11 7,832,294.75
少数股东损益 3,662,908.09 -34,335.36
五、净利润 -32,319,438.54 51,375,439.97 -32,319,438.54 51,375,439.97
2．3报告期末股东总数及前十名股东持股数（G股公司）
报告期末股东总数 66,449
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
股份数量
中国银行－易方达深证100交易型
1,266,000 A股
开放式指数证券投资基金
浙江会宝实业有限公司 1,261,000 A股
毕金聚 781,620 A股
山西戈德经贸有限公司 682,908 A股
中国工商银行－融通深证100指数
417,132 A股
证券投资基金
江苏弘业期货经纪有限公司 416,000 A股
广东粤财投资有限公司 357,370 A股
黄亚琴 351,000 A股
李振华 350,020 A股
李斌 340,000 A股
3、 管理层讨论与分析
3．1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气及煤化工产品的生产和销售。
报告期焦炭市场的严峻形势继续持续，一方面受焦炭市场需求疲软、产能过剩影响，焦炭价格一路下滑，销量降低；另一方面煤炭价格仍高居不下，原料煤供应紧张，焦炭成本继续升高，同时铁路运输力量紧张等制约公司发展的瓶颈问题仍存在。报告期由于春节放假时间较长，加之新投产矿井受到新组建队伍影响，公司原煤生产量与计划相比差距较大，煤炭生产的优势在一季度没有发挥出来。报告期，公司主营业务收入实现49,571万元，同比减少15.19％；主营业务利润实现4,618万元，同比减少57.63％；净利润实现-3,232万元，同比减少162.91%。
报告期面对市场不利的局面，公司在降低成本，减少费用开支方面大做文章，全面实行以计划管理为目标的内部模拟管理体系，同时在原料煤的采购、产品销售等方面制定严格的管理制度，大力推动公司的“双增双节”活动，积极应对市场的不利形势。二季度，随着钢材市场的逐步好转，将对焦化企业产生拉动作用，焦炭价格会逐步提升，同时随着公司煤炭生产单位的正常运转及公司一系列管理措施的实施，经营业绩预计将会有较大幅度提升。
3．1．1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 □不适用
√
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
焦炭 290,104,445.03 241,146,217.43 16.88%
精煤 80,604,257.70 55,858,038.04 30.70%
其中：关联交易
3．1．2公司经营的季节性或周期性
□适用 √ 不适用
3．1．3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√ 适用 □不适用
2006年1-3月 2005年1-3月
项 目
金额（万元） 占利润总额的比例（%） 金额（万元） 占利润总额的比例（%）
利润总额 -2,235 100% 6,079 100%
主营业务利润 4,618 -206.62% 10,901 179.32%
其他业务利润 -3 0.13% -30 -0.49%
期间费用 6,674 -298.61% 4,432 72.91%
投资收益 28 -1.25%
补贴收入
营业外收支净额 -204 9.13% -359 -5.91%
主营业务利润、期间费用与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动较大的原因主要是受市场影响，报告期公司利润总额为负值所致。
3．1．4主营业务及其结构与上期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
3．1．5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
3．2．1非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √ 不适用
3．2．2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2006年2月11日，本公司披露了《关于湘潭锰业集团有限公司破产事宜公告》，详情请见《中国证券报》和《证券时报》。
2、2006年2月16日上午，公司在本部召开了第二届董事会第二十二次会议。会议审议通过了如下决议：
⑴董事会2005年工作报告
⑵总经理2005年工作报告
⑶2005年度财务决算报告
⑷2005年利润分配预案
⑸2005年年度报告及摘要
⑹关于2006年度日常关联交易预计的议案
⑺关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案
⑻关于龙泉煤矿开发建设的议案
⑼关于发行短期融资券的议案
⑽关于公司机关机构调整的议案
⑾关于核减湘潭锰业集团有限公司4371万元应收帐款的议案
⑿关于制定《关联交易管理办法》的议案
⒀关于召开2005年年度股东大会的议案
上述事项的相关资料已于2006年2月18日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。
3、2006年3月20日上午，公司在福州市召开了2005年年度股东大会。会议审议通过：
⑴董事会2005年工作报告
⑵监事会2005年工作报告
⑶2005年度财务决算报告
⑷2005年利润分配预案
⑸2005年年度报告及摘要
⑹关于2006年度日常关联交易预计的议案
⑺关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案
⑻关于龙泉煤矿开发建设的议案
⑼关于发行短期融资券的议案
上述事项的相关资料已于2006年3月21日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。
3．3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
3．4经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √ 不适用
3．5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3．6原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
适用 √ □不适用
股东名称 特别承诺 承诺履行情况
自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交
易或者转让；自改革方案实施之日起的第二十五个月
至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民
太原煤炭气化（集团）有限责任
币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至
公司
严格履行承诺事
出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等
项，未发生违反承
除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处
诺事项的情况
理）；如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出
资金划入上市公司帐户归煤气化全体股东所有。
山西省经济建设投资公司
北京华煤工贸公司
自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易
中煤多种经营工贸总公司 或者转让
四达矿业公司
3．7．1未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
3．7．2未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √ 不适用
3．8公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
二○○六年四月二十一日
4、附录
（一）资产负债表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
合并数 母公司
资 产
2006.3.31 2005.12.31 2006.3.31 2005.12.31
流动资产
货币资金 332,859,892.04 329,429,152.83 291,015,725.92 279,329,222.47
短期投资
应收票据 231,210,576.00 233,486,449.29 229,260,576.00 233,486,449.29
应收股利 4,465,275.52 4,465,275.52
应收利息
应收账款 382,524,279.68 407,435,249.07 343,846,448.72 364,715,756.11
其他应收款 104,520,815.63 69,536,151.41 98,348,507.39 60,543,273.48
预付账款 67,131,550.59 32,453,145.01 54,485,798.06 22,081,609.40
应收补贴款
存货 340,402,830.22 332,067,264.01 316,635,207.39 316,139,331.11
待摊费用 2,950,399.64 1,125,222.98 2,875,399.64 1,050,222.98
一年内到期的长期债权
其他流动资产 -80,827,291.07 -85,965,825.12
流动资产合计 1,461,600,343.80 1,409,997,910.12 1,255,640,372.05 1,195,845,315.24
长期投资
长期股权投资 14,563,440.50 28,528,716.01 297,474,808.58 303,714,929.17
其中：合并价差
长期债券投资
长期投资合计 14,563,440.50 28,528,716.01 297,474,808.58 303,714,929.17
固定资产
固定资产原价 2,159,134,875.97 2,140,505,918.11 1,936,849,187.88 1,926,025,997.77
减:累计折旧 742,118,190.49 715,119,186.14 720,999,086.32 697,049,599.22
固定资产净值 1,417,016,685.48 1,425,386,731.97 1,215,850,101.56 1,228,976,398.55
减：固定资产减值准 2,122,109.82 2,122,109.82 2,122,109.82 2,122,109.82
固定资产净额 1,414,894,575.66 1,423,264,622.15 1,213,727,991.74 1,226,854,288.73
工程物资 1,003,516.86 1,319,529.42 1,003,516.86 1,319,529.42
在建工程 39,319,183.72 31,639,964.84 27,397,554.80 16,262,075.48
固定资产清理 125.84
固定资产合计 1,455,217,402.08 1,456,224,116.41 1,242,129,063.40 1,244,435,893.63
无形资产及其他资产:
无形资产 86,392,254.88 87,091,389.61 23,381,923.40 23,763,504.77
长期待摊费用 24,811,775.20 24,959,577.70 24,811,775.20 24,959,577.70
其他长期资产
无形资产及其他资 111,204,030.08 112,050,967.31 48,193,698.60 48,723,082.47
递延税项:
递延税款借项
资产合计 3,042,585,216.46 3,006,801,709.85 2,843,437,942.63 2,792,719,220.51
法定代表人：王良彦 禄总会计师：魏斌魏 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明张志
张志军资产负债表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
合并数 母公司
负债和股东权益
2006.3.31 2005.12.31 2006.3.31 2005.12.31
流动负债
短期借款 418,000,000.00 398,000,000.00 418,000,000.00 398,000,000.00
应付票据 172,100,000.00 115,170,000.00 172,100,000.00 115,170,000.00
应付账款 377,391,343.50 328,409,463.48 371,142,749.92 324,261,104.94
预收账款 86,323,428.66 111,154,520.50 66,902,566.81 88,802,526.94
代销商品款
应付工资 58,270,491.44 67,392,843.35 55,534,406.23 65,280,634.24
应付福利费 11,253,569.21 9,900,263.30 9,676,511.95 8,556,257.31
应付股利 11,933,700.00 78,000.00 11,933,700.00 78,000.00
应交税金 91,840,581.58 143,100,989.41 62,481,014.16 95,472,331.95
其他应交款 44,398,999.52 42,417,869.40 42,594,717.45 40,572,803.58
其他应付款 150,003,093.91 164,667,842.58 97,578,613.66 107,844,333.58
预提费用 24,544,676.65 232,500.00 24,544,676.65 232,500.00
一年内到期的长期负债 2,188,980.96 2,188,980.96 2,188,980.96 2,188,980.96
应付利息
流动负债合计 1,448,248,865.43 1,382,713,272.98 1,334,677,937.79 1,246,459,473.50
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 108,033,062.23 97,272,917.62 95,507,096.55 88,831,700.18
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 108,033,062.23 97,272,917.62 95,507,096.55 88,831,700.18
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1,556,281,927.66 1,479,986,190.60 1,430,185,034.34 1,335,291,173.68
少数股东权益: 71,313,550.16 67,650,642.07
股东权益:
股本 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00
资本公积 677,817,306.41 677,817,306.41 677,817,306.41 677,817,306.41
盈余公积 121,503,259.45 121,503,259.45 108,796,652.88 108,796,652.88
其中:公益金 34,719,629.70 34,719,629.70 30,484,094.17 30,484,094.17
未分配利润 220,479,172.78 264,654,311.32 231,448,949.00 275,624,087.54
其中：拟分配现金股 11,855,700.00 11,855,700.00
股东权益合计 1,414,989,738.64 1,459,164,877.18 1,413,252,908.29 1,457,428,046.83
负债及股东权益合计 3,042,585,216.46 3,006,801,709.85 2,843,437,942.63 2,792,719,220.51
法定代表人：王良彦 禄总会计师：魏斌魏 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明张志
（二）利润及利润分配表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司
项目
2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 495,714,834.96 584,496,022.87 451,679,402.52 572,574,469.09
减：主营业务成本 442,806,807.67 468,960,159.82 428,734,851.25 464,735,460.87
主营业务税金及附加 6,724,795.42 6,525,942.64 5,874,555.49 6,045,864.29
二、主营业务利润 46,183,231.87 109,009,920.41 17,069,995.78 101,793,143.93
加：其他业务利润 -31,451.96 -300,062.78 403,622.69 -324,864.11
减：营业费用 37,426,568.98 28,555,874.38 31,944,973.15 27,951,591.54
管理费用 24,645,980.97 9,490,358.81 19,644,631.99 6,576,959.62
财务费用 4,671,486.45 6,277,044.83 4,474,877.30 6,306,643.45
三、营业利润 -20,592,256.49 64,386,579.61 -38,590,863.97 60,633,085.21
加：投资收益 281,650.87 8,006,805.79 2,149,612.07
补贴收入
营业外收入 60,745.90 87,473.29 46,605.90 87,473.29
减：营业外支出 2,103,367.82 3,682,149.18 1,781,986.26 3,662,435.85
四、利润总额 -22,353,227.54 60,791,903.72 -32,319,438.54 59,207,734.72
减：所得税 6,303,302.91 9,450,799.11 7,832,294.75
少数股东损益 3,662,908.09 -34,335.36
五、净利润 -32,319,438.54 51,375,439.97 -32,319,438.54 51,375,439.97
加：年初未分配利润 264,654,311.32 115,983,822.01 275,624,087.54 121,779,534.75
其他转入
六、可供分配的利润 232,334,872.78 167,359,261.98 243,304,649.00 173,154,974.72
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 232,334,872.78 167,359,261.98 243,304,649.00 173,154,974.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 11,855,700.00 11,855,700.00
八、未分配利润 220,479,172.78 167,359,261.98 231,448,949.00 173,154,974.72
补充资料：
合并数 母公司
2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 --- -
2、自然灾害发生的损失 --- -
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 --- -
4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 -- -
5、债务重组损失 --- -
6、其他 --- -
法定代表人：王良彦 禄总会计师：魏斌魏 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明张志志军
（三）现金流量表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月
项 目
合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 647,558,210.88 634,995,509.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,973,651.44 2,239,220.64
现金流入小计 650,531,862.32 637,234,729.67
购买商品、接收劳务所支付的现金 433,505,465.16 418,804,441.14
支付给职工以及为职工支付的现金 74,907,549.62 70,255,696.88
支付的各种税费 115,843,927.51 87,698,959.92
支付的其他与经营活动有关的现金 21,903,244.52 50,962,603.90
现金流出小计 646,160,186.81 627,721,701.84
经营活动产生的现金流量净额 4,371,675.51 9,513,027.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7,621,935.77 7,621,935.77
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,621,935.77 7,621,935.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,419,677.07 20,305,265.15
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 23,419,677.07 20,305,265.15
投资活动产生的现金流量净额 -15,797,741.30 -12,683,329.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 130,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务所支付的现金 110,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 5,128,795.00 5,128,795.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 14,400.00 14,400.00
现金流出小计 115,143,195.00 115,143,195.00
筹资活动产生的现金流量净额 14,856,805.00 14,856,805.00
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,430,739.21 11,686,503.45
法定代表人：王良彦 禄总会计师：魏斌魏 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明张志军
现金流量表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月
补 充 资 料
合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -32,319,438.54 -32,319,438.54
加：少数股东权益 3,662,908.09
计提的资产减值准备
固定资产折旧 27,002,805.51 23,949,487.10
无形资产摊销 699,134.73 381,581.37
147,802.50 147,802.50
长期待摊费用摊销
-1,825,176.66 -1,825,176.66
待摊费用减少（减：增加）
24,312,176.65 24,312,176.65
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,062,920.00 5,062,920.00
投资损失（减：收益） -281,650.87 -8,006,805.79
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -16,692,666.21 -8,852,976.28
经营性应收项目的减少（减：增加） -45,689,306.65 -52,226,833.08