Ｇ煤气化2005年年度报告
太原煤气化股份有限公司二OO五年年度报告
二○○六年二月一十八日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事金骏因事未出席本次会议，书面委托独立董事樊剑出席，并代为行使表决权。
公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅明先生郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
公司本年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所(有限公司)审计并出具标准无保留意见的审计报告。
目 录
第一节、公司基本情况简介
第二节、会计数据和业务数据摘要
第三节、股本变动和股东情况
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节、公司治理结构
第六节、股东大会简介
第七节、董事会报告
第八节、监事会报告
第九节、重要事项
第十节、财务报告
第十一节、备查文件目录
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：太原煤气化股份有限公司
公司法定英文名称：Taiiyuan Coall Gasiiffiicattiion Company,, Liimiitted
英英文文简简称：：称TCGC
二、公司法定代表人：王良彦
三、公司董事会秘书：刘恩孝
联系地址：山西省太原市和平南路83号
电 话：0351-6019365
传 真：0351-6199887
电子信箱：mqh000968@126.com
四、公司注册地址：山西省太原市和平南路83号
公司办公地址：山西省太原市和平南路83号
邮政编码：030024
公司国际互联网网址：http://www.mqh.com.cn/
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》
登载公司年度报告指定网站网址：http//www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G煤气化
股票代码：000968
七、其他有关资料
公司首次注册日期：1998年12月22日
公司首次注册地点：太原市和平南路83号
企业法人营业执照注册号：1400001006959
税务登记号：140114701138010
公司聘请的会计师事务所
名称：北京中天华正会计师事务所（有限公司）
办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要利润指标情况
项 目 金 额
利润总额 259,781,417.54
净利润 186,362,675.52
扣除非经常性损益后的净利润 188,390,114.73
主营业务利润 529,023,832.91
其他业务利润 7,037,225.15
营业利润 274,775,294.30
投资收益 -1,157,107.27
补贴收入 --
营业外收支净额 -13,836,769.49
经营活动产生的现金流量净额 73,785,230.61
现金及现金等价物净增减额 -73,267,184.42
备注：扣除非经常性损益项目涉及金额为-2,027,439.21元，其中：
（1）扣除经常性损益后营业外收支净额-2,132,314.64元；
（2）所得税影响数104,875.43元。
二、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标
财务指标 单位 2005年度
主营业务收入 元 2,465,030,138.63
净利润 元 186,362,675.52
总资产 元 3,006,801,709.85
股东权益(不含少数股东权益) 元 1,459,164,877.18
每股收益（全面摊薄） 元/股 0.4716
每股收益（加权平均） 元/股 0.4716
扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.4767
每股净资产 元/股 3.6923
调整后的每股净资产 元/股 3.3398
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.1867
全面摊薄净资产收益率 ％ 12.77%
加权平均净资产收益率 ％ 13.76%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 ％ 13.90%
财务指标 2004年度
主营业务收入 1,705,020,485.42
净利润 163,601,588.92
总资产 2,651,796,474.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,263,855,098.64
每股收益（全面摊薄） 0.4140
每股收益（加权平均） 0.4140
扣除非经常性损益后的每股收益 0.4448
每股净资产 3.1981
调整后的每股净资产 2.7986
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2331
全面摊薄净资产收益率 12.94%
加权平均净资产收益率 12.63%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 13.50%
2003年度
财务指标
调整前
主营业务收入 1,137,357,747.29
净利润 69,727,334.02
总资产 2,229,505,462.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,255,503,559.72
每股收益（全面摊薄） 0.1764
每股收益（加权平均） 0.1764
扣除非经常性损益后的每股收益 0.1842
每股净资产 3.1770
调整后的每股净资产 2.7863
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6110
全面摊薄净资产收益率 5.55%
加权平均净资产收益率 5.71%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 5.96%
2003年度
财务指标
调整后
主营业务收入 1,137,357,747.29
净利润 70,669,492.04
总资产 2,231,336,896.09
股东权益(不含少数股东权益) 1,257,334,993.16
每股收益（全面摊薄） 0.1788
每股收益（加权平均） 0.1788
扣除非经常性损益后的每股收益 0.1865
每股净资产 3.1816
调整后的每股净资产 2.7909
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6110
全面摊薄净资产收益率 5.62%
加权平均净资产收益率 5.79%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 6.04%
三、利润分配表附表
净资产收益率（％）
报告期利润 全面摊薄
2005年 2004年
主营业务利润 36.26% 37.42%
营业利润 18.83% 21.19%
净利润 12.77% 12.94%
扣除非经常性损
12.91% 13.91%
益后的净利润
净资产收益率（％）
报告期利润 加权平均
2005年 2004年
主营业务利润 34.67% 32.60%
营业利润 19.64% 19.87%
净利润 13.76% 12.63%
扣除非经常性损
13.90% 13.50%
益后的净利润
每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄
2005年 2004年
主营业务利润 1.3387 1.1967
营业利润 0.6953 0.6776
净利润 0.4716 0.4140
扣除非经常性损
0.4767 0.4448
益后的净利润
每股收益（元）
报告期利润 加权平均
2005年 2004年
主营业务利润 1.3387 1.1967
营业利润 0.6953 0.6776
净利润 0.4716 0.4140
扣除非经常性损
0.4767 0.4448
益后的净利润
四、报告期内股东权益变动情况及其原因
项 目 股 本 资本公积
期 初 数 395,190,000.00 664,918,303.39
本期增加数 12,899,003.02
本期减少数
期 末 数 395,190,000.00 677,817,306.41
对外投资评估
变动原因 增值及债务重
组收入
项 目 盈余公积 公益金
期 初 数 64,290,105.61 23,472,867.63
本期增加数 22,493,524.14 11,246,762.07
本期减少数
期 末 数 86,783,629.75 34,719,629.70
本期利润增 本期利润增加，
变动原因 加，根据公司 根据公司章程
章程计提。 计提
项 目 未分配利润 合 计
期 初 数 115,983,822.01 1,263,855,098.64
本期增加数 186,362,675.52 233,001,964.75
本期减少数 37,692,186.21 37,692,186.21
期 末 数 264,654,311.32 1,459,164,877.18
增加数系本期
利润增加；减少
变动原因 数系提取盈余
公积、公益金和
利润分配。
第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况（截止2005年12月31日）
本次变动前
比例
数量
(%)
一、有限售条件股份 245,190,000 62.04
1、国家持股 4,550,000 1.15
2、国有法人持股 240,640,000 60.89
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 150,000,000 37.96
1、人民币普通股 150,000,000 37.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 395,190,000 100.00
本次变动增减（＋，－）
发行 公积金
送 其他 小计
新股 转股
股
一、有限售条件股份 -45,000,000 -45,000,000
1、国家持股 -835,067 -835,067
2、国有法人持股 -44,164,933 -44,164,933
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 +45,000,000 +45,000,000
1、人民币普通股 +45,000,000 +45,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
0 0
三、股份总数
本次变动后
比例
数量
(%)
一、有限售条件股份 200,190,000 50.66
1、国家持股 3,714,933 0.94
2、国有法人持股 196,475,067 49.72
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 195,000,000 49.34
1、人民币普通股 195,000,000 49.34
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 395,190,000 100.00
二、股票发行与上市情况
1、本公司是经山西省人民政府晋政函（1998）163号文批准,1998年12月22日由太原煤炭气化（集团）有限责任公司等五家发起人共同发起设立。于2000年4月28日起向社会法人公开配售同时在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股15000万股，发行价格为4.60元/股，发行完成后于同年6月22日上市交易，可流通总量为15000万股。
2、2005年11月21日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。2005年12月5日，公司股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3股对价股份。本次股改方案实施前，公司非流通股股份为245,190,000股，占公司总股本的62.04%；流通股股份为150,000,000股，占公司总股本的37.96%。本次股权分置改革实施后，所有股份均为流通股。其中，无限售条件的流通股为195,000,000股，占公司总股本的49.34%；有限售条件的流通股为200,190,000股，占公司总股本的50.66%。本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变。
3、公司无内部职工股。
三、股东情况介绍
1、股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 63,025
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
太原煤炭气化
(集团)有限责 国有法人股东 49.45% 195,413,658
任公司
山西省经济建
国家股东 0.94% 3,714,933
设投资公司
中油财务有限
其他 0.45% 1,763,580
责任公司
浙江会宝实业
其他 0.32% 1,261,000
有限公司
杨海燕 其他 0.30% 1,184,410
上海广通投资
其他 0.26% 1,020,737
管理有限公司
山西证券有限
其他 0.21% 846,300
责任公司
山西戈德经贸
其他 0.17% 682,908
有限公司
中国工商银行
－融通深证
其他 0.16% 649,564
100指数证券
投资基金
北京华煤工贸
国有法人股东 0.13% 530,705
公司
股东名称 持有有限售条 质押或冻结的股份
太原煤炭气化 件股份数量 数量
(集团)有限责
任公司 195,413,658 95,830,000
山西省经济建
设投资公司 3,714,933 0
中油财务有限
责任公司 0 不详
浙江会宝实业
有限公司 0 不详
杨海燕
上海广通投资 0 不详
管理有限公司 0 不详
山西证券有限
责任公司 0 不详
山西戈德经贸
有限公司 0 不详
中国工商银行
－融通深证
100指数证券 0 不详
投资基金
北京华煤工贸
公司 530,705 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
中油财务有限责任公司 1,763,580
浙江会宝实业有限公司 1,261,000
杨海燕 1,184,410
上海广通投资管理有限公司 1,020,737
山西证券有限责任公司 846,300
山西戈德经贸有限公司 682,908
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 649,564
裴晓勇 526,418
百江投资有限公司 520,000
北京方兴投资管理有限责任公司 519,020
股东名称 股份种类
中油财务有限责任公司 A股
浙江会宝实业有限公司 A股
杨海燕 A股
上海广通投资管理有限公司 A股
山西证券有限责任公司 A股
山西戈德经贸有限公司 A股
中国工商银行－融通深证100指
数证券投资基金 A股
裴晓勇 A股
百江投资有限公司 A股
北京方兴投资管理有限责任公司 A股
上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责
任公司与北京华煤工贸公司同属中国中煤能源
集团公司控股，与其他股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或
一致行动的说明 管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他
股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
说明：持有我公司5%以上（含5%）股份的股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司），其所持本公司的股份在本报告期内因股权分置改革发生变动，由年初的239,340,000股减少为195,413,658股，其中已质押的股份数量为9583万股，具体质押情况为：5230万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币11019万元提供质押担保；2533万股为集团公司借入中国光大银行太原分行4500万元综合授信提供质押担保；1820万股为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行贷款4050万元提供质押担保。
2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
新增可上
有限售条件股 持有的有限售 可上市
市交易股
序 东名称 条件股份数量 交易时间
号 份数量
太原煤炭气化
2008年12
1 （集团）有限 195,413,658 0
月5日
责任公司
山西省经济建 2006年12
2 3,714,933 0
设投资公司 月5日
北京华煤工贸 2006年12
3 530,705 0
公司 月5日
中煤多种经营 2006年12
4 265,352 0
工贸总公司 月5日
2006年12
5 四达矿业公司 265,352 0
月5日
有限售条件股
限售条件
序 东名称
号
自改革方案实施之日起，在二十四个月内不
得上市交易或者转让；自改革方案实施之日
起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气
太原煤炭气化 化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非
1 （集团）有限 流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8
责任公司
元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至
出售股份期间有派息、送股、资本公积金转
增股份等除权除息事项，应对该最低出售价
格进行除权除息处理）。
山西省经济建
2
设投资公司
北京华煤工贸
3
公司 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得
中煤多种经营 上市交易或者转让。
4
工贸总公司
5 四达矿业公司
3、公司控股股东情况介绍：
控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司
法定代表人：王良彦
公司注册资本：127,989.93万元
成立日期：1983年
经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。
4、控股股东的控股股东情况介绍
控股股东的控股股东：中国中煤能源集团公司
法定代表人：经天亮
注册资本：69.44733亿元
经营范围：许可经营项目：煤炭的批发经营；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。矿产品和机械设备的销售；焦炭制品的销售。
5、控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
姓 名 职 务 性别 年龄
王良彦 董事长 男 50
谷泉 副董事长、总经理 男 52
宋光珠 董事 男 60
韩进军 董事 男 59
刘恩孝 董事、董事会秘书 男 56
姚毅明 董事、财务部部长 男 42
王晋勇 独立董事 男 42
金骏 独立董事 男 36
樊剑 独立董事 男 37
李金顺 监事会召集人 男 58
尹宏晶 监事 男 60
王歧刚 监事、嘉乐泉煤矿党委书记 男 42
聂拴友 监事、炉峪口煤矿工会主席 男 53
赵宏达 监事 男 48
张成银 副总经理、机关党支部书记 男 59
副总经理
赵国卫 男 44
运销公司经理
胡能光 副总经理 男 52
景明生 副总经理 男 51
魏斌 副总经理兼总会计师 男 58
年初持股 年末持股 变动原
姓 名 任期起止日
数（股） 数（股） 因
王良彦 2003.7.22至今 0 0
谷泉 2003.7.22至今 0 0
宋光珠 2003.7.22至今 0 0
韩进军 2003.7.22至今 0 0
刘恩孝 2003.7.22至今 0 0
姚毅明 2005.1.12至今 0 0
王晋勇 2003.7.22至今 0 0
金骏 2003.7.22至今 1500 1950 股改送股
樊剑 2005.1.12至今 0 0
2003.7.22至今
李金顺 0 0
2003.7.22至今
尹宏晶 0 0
2003.7.22至今
王歧刚 0 0
2003.7.22至今
聂拴友 0 0
2003.7.22至今
赵宏达 0 0
张成银 2002.5.10至今 0 0
赵国卫 2002.5.10至今 0 0
胡能光 2002.5.10至今 0 0
景明生 2002.5.10至今 0 0
魏斌 1999.6.14至今 0 0
2、董事、监事在股东单位任职情况
①王良彦任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作）（2003年5月至今）；
②谷泉任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长（2000年7月至今）；
③宋光珠任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理（2000年7月至今）；
④韩进军任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总会计师（2000年7月至今）；
⑤李金顺任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记（2000年7月至今）；
⑥尹宏晶任太原煤炭气化（集团）有限责任公司审计处处长（1999年6月至今）；
⑦赵宏达任山西省经济建设投资公司业务一处处长（2003年3月至今）
二、年度报酬情况
公司董事、监事和高级管理人员，按照其任职情况分别实行岗位绩效工资制和岗位技能工资制。根据中煤能源集团公司和山西省企业工资政策，确定其薪酬标准。基础工资和各种津贴按月发放，年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及公司经济责任制考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。
公司现任董事、监事和高级管理人员共19人，在公司领取报酬的13人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为98万元。其中，董事谷泉9.2万元，刘恩孝7.8万元，姚毅明6.5万元，独立董事王晋勇3万元(税后)，金骏3万元(税后)，樊剑3万元(税后)，监事王歧刚13.6万元，聂拴友11万元，副总经理张成银7.5万元，赵国卫10.9万元，胡能光7.5万元，景明生7.4万元，魏斌7.6万元。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：董事王良彦、宋光珠、韩进军，监事李金顺、尹宏晶、赵宏达。以上人员除赵宏达在山西省经济建设投资公司领取报酬外，其余人员均在太原煤炭气化（集团）有限责任公司领取报酬。
三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况
1、董事
王良彦 男，1956年1月出生，大学本科毕业，高级工程师。1980年8月参加工作，在西山矿务局先后任办公室秘书科科长、调研科科长，办公室副主任，西山矿务局西铭矿党委书记、矿长，2000年6月任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记，2001年9月任山西焦煤集团公司党委常委、副总经理。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作），太原煤气化股份有限公司董事长。
谷泉 男，1954年9月出生，中央党校研究生毕业，高级经济师。1970年10月参加工作，在大同矿务局先后任劳动服务公司团委书记、局党委组织部和局党委办公室科级秘书、王村矿党委副书记和副矿长、雁崖矿党委书记、晋华宫矿党委书记，1996年5月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长，太原煤气化股份有限公司副董事长、总经理。
宋光珠 男，1946年12月出生，大学专科毕业，高级工程师。1966年1月参军，在空军杨村场站、天津市北郊人民农药厂、空军张家口场站先后担任副政治指导员、政治指导员、政治处副主任、主任、副政委、政委。1988年8月转业到太原煤炭气化总公司，先后任煤气公司纪委书记、煤气公司党委副书记兼纪委书记、煤气公司副经理兼煤气安装工程公司经理、党总支书记，1996年4月任太原市煤气公司经理，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理，太原煤气化股份有限公司董事。
韩进军 男，1947年5月出生，高中毕业，高级会计师。1969年2月参加工作，在潞安矿务局王庄矿当工人、会计。1981年6月调入山西煤炭工业厅任财务处会计、组长、副处长，后任山西煤管局财务处处长、副总会计师。1996年1月任太原煤炭气化总公司总会计师，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总会计师，太原煤气化股份有限公司董事。
刘恩孝 男，1950年10月出生，大学专科毕业，高级政工师。1969年1月参军，在部队曾担任汽车二十一团政治处、总后二O二部队政治部新闻干事、宣传干事、连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986年2月转业到太原煤炭气化总公司，先后任总公司党委宣传部副部长（主持工作）、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任，总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任，晋阳选煤厂党委书记。1998年5月后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书处秘书长，现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书。同时，兼任北京金奥维科技有限公司总经理职务。
姚毅明 男，1964年2月出生，大学本科毕业，高级会计师。1986年9月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司财务处会计、副科长、科长，1998年12月任山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副部长，现任太原煤气化股份有限公司财务部部长，公司董事会董事。
王晋勇 男，1964年5月出生，1992年7月在中国社会科学院获得经济学博士学位，研究员，金融学博士后。1987年7月参加工作，先后在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业发展研究所、中国华融信托投资公司基金债券部、中国证监会、福建兴业银行工作，现任兴业证券股份有限公司副总裁，上海证券同业公会副会长，太原煤气化股份有限公司独立董事。
金骏 男，1970年1月出生，1993年7月毕业于陕西财经学院，大学本科学历，现为中央财经学院在职研究生，专业资格为注册会计师。曾在中国燃料总公司、中务会计师事务所、北京科利华软件集团公司任出纳、会计、主管会计、项目经理、副经理等职，现任嘉铭投资管理有限公司财务部经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。
樊剑 男，1969年6月出生，工学硕士，经济师。历任山西省证券管理办公室主任科员，广发证券股份有限公司投资银行部部门总经理，现任北京赢庆投资咨询有限公司总经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。
2、监事
李金顺 男，1948年4月出生，大学专科毕业，高级经济师和高级政工师职称。1969年2月参加工作，曾任潞安矿务局王庄煤矿科长、山西省煤矿工会工委办公室主任、山西省煤矿工会办公室主任、山西煤管局干部处处长、太原煤炭设计院党委书记，1997年10月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记，太原煤气化股份有限公司监事会召集人。
尹宏晶 男，1946年11月出生，高中毕业，会计师。1969年3月参加工作，曾在西山矿务局、太原计量仪器厂工作，1987年12月调入太原煤炭气化总公司，先后任财务处会计、内部银行主任、财务处主任会计师、审计处副处长,现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司审计处处长，太原煤气化股份有限公司监事会监事。
王歧刚 男，1964年3月出生，大学本科毕业，高级政工师。1986年8月参加工作，曾任太原煤炭气化总公司党办干事、机关团委书记、总公司纪委办公室主任、太原煤气化股份有限公司焦化厂党委副书记兼纪委书记。现任太原煤气化股份有限公司嘉乐泉煤矿党委书记，公司监事会监事。
聂拴友 男，1953年9月出生，初中毕业，政工师。1970年12月至1977年3月在部队服役，后转业到地方工作，先后任太原北郊阳曲公路段副总指挥，太原造纸厂党委组织部干事、副部长，1984年12月调入太原煤炭气化总公司，先后任机关党总支干事、机关党委干事、机关工会副主席、机关纪委书记、机关党委副书记，现任太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿工会主席，公司监事会监事。
赵宏达 男，1958年8月出生，大学本科毕业，高级工程师。1982年8月参加工作，先后任山西省电力建设修造厂设备科长，山西省经济建设投资公司机电轻纺处副处长、主任工程师、资产经营一处负责人，现任山西省经济建设投资公司业务一处处长，太原煤气化股份有限公司监事会监事。
3、其他高级管理人员
张成银 男，1947年5月出生，山西省委党校大专毕业，政工师。1966年1月参加工作，在部队历任战士、副班长、班长、副指导员、指导员、副政委、政委等职。1987年11月转业到太原煤炭气化总公司，先后任公安处科长、组织部干部科科长、煤气厂党委副书记、职工医院院长兼党总支书记、行政处处长兼党支部书记、公安处处长兼政委等职，现任太原煤气化股份有限公司副总经理兼机关党支部书记。
赵国卫 男，1962年10月出生，大专毕业，高级工程师。1983年8月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司晋阳选煤厂基建科科员、副科长、机动科副科长、重介车间副主任、重选车间副主任，选煤厂副厂长，焦化厂副厂长，运销处第一副处长、进出口贸易公司经理，现任太原煤气化股份有限公司副总经理，运销公司经理兼党委书记。
胡能光 男，1954年5月出生，大学本科毕业，高级工程师。1972年4月参加工作，曾任汾西矿务局铁厂机电队工人、张家庄煤矿机电科技术员。1984年9月调入太原煤炭气化总公司，先后任炉峪口煤矿机电科科长、矿长助理、生活公司副总工程师兼机电科科长、炉峪口煤矿副矿长、生活公司副经理、经理，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。
景明生 男，1955年9月出生，山西省委党校大学本科毕业，高级经济师。1976年8月参加工作，曾任大同煤校经济科教员，太原煤炭气化总公司供应处材料科计划员、副科长、科长，供应处副处长、处长，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。
魏斌 男，1948年6月出生，大学本科毕业，高级会计师。1968年12月参加工作，曾任中国人民银行昔阳县支行会计，太原古交钢铁厂财务科会计。1982年8月调入太原煤炭气化总公司，先后任财务处会计，煤矸石材料厂财务科科长，审计处正科级审计员，晋阳选煤厂副厂长，现任太原煤气化股份有限公司副总经理兼总会计师。
四、董事、监事和高级管理人员离任、聘任情况
2005年12月，于秉成先生因调离本公司不再担任公司总经理助理职务。
五、员工情况
截止2005年12月，公司现有员工8024人，其中：生产人员5358人，销售人员141人，专业技术人员925人，管理人员1245人。本公司人员中具有大专以上学历的1338人，占16.7%，具有高中和中专学历的2137人，占26.6%。公司承担费用的离退休职工人数为1041人。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度。报告期内，公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》等法律法规的规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《信息披露管理制度》。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、独立董事履行职责的情况
王晋勇先生、金骏先生和樊剑先生自担任本公司独立董事以来，能够依法履行职责，恪尽诚信和勤勉的义务，积极了解公司生产、经营、财务等方面状况，亲自或以发表书面意见的形式出席董事会会议，并就公司重大关联交易、对外担保行为等重大事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及中小投资者的合法权益。
报告期内，独立董事出席董事会的情况
独立董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席
备注
姓 名 董事会次数 席（次） 席（次） （次）
王晋勇 9 7 2 0 书面委托金骏表决
金 骏 9 9 0 0
樊 剑 9 9 0 0
报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。
三、公司与控股股东“五分开”情况
截止报告期末，公司控股股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司。公司与控股股东之间的“五分开”情况：
1、业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，且与控股股东主营业务领域不同，具有独立完整的业务及自主经营能力。
2、人员方面：公司设有独立的劳动人事职能部门，负责劳动、人事及工资管理，建立了劳动人事管理制度。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬。
3、资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，注入公司的资产具有独立的完整性，拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统。
4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。
5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行帐户，依法独立纳税。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况
公司对高级管理人员以年度进行考评，每年年初对高级管理人员上年度履职情况进行集中考评。现行激励机制主要是实行经济责任制考核，年初制定生产、安全和经营指标，年终进行总体考核，根据指标完成情况对高级管理人员进行奖励。公司将逐步建立和完善新的绩效评价制度和薪酬制度，以不断激发高级管理人员的积极性，创造新的业绩。
第六节 股东大会情况简介
本报告期内共召开三次股东大会。
一、2005年第一次临时股东大会情况
1、会议的通知、召集、召开情况
公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告刊登于2004年12月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月12日在北京召开，出席会议的股东及股东授权代表7名，代表股份266,376,834股，占公司总股本的67.40%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期
会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）审议通过了关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案；（2）审议通过了关于选举姚毅明同志为公司第二届董事会董事的议案；（3）审议通过了关于选举樊剑同志为公司第二届董事会独立董事的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2005年1月13日《中国证券报》和《证券时报》上。
3、选举、更换公司董事、监事情况
公司2005年第一次临时股东大会选举姚毅明同志为第二届董事会董事、选举樊剑同志为第二届董事会独立董事。
二、2004年年度股东大会情况
1、会议的通知、召集、召开情况
公司关于召开2004年年度股东大会的通知公告刊登于2005年3月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
公司2004年年度股东大会于2005年4月22日在深圳召开。出席会议的股东及股东授权代表9名，代表股份256,138,395股，占公司总股本的64.81%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期
会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）董事会2004年工作报告；（2）监事会2004年工作报告；（3）2004年度财务决算报告；（4）2004年利润分配预案；（5）2004年度报告及摘要；（6）关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案；（7）关于修改《公司章程》的议案；（8）关于修改《股东大会议事规则》的议案；（9）关于2005年度日常关联交易预计的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2005年4月23日《中国证券报》和《证券时报》上。
三、股权分置改革相关股东会议情况
1、会议的通知、召集、召开情况
公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知公告和两次提示公告分别刊登于2005年10月10日、11月5日和11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
公司股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2005年11月17日至11月21日，现场会议于2005年11月21日在太原召开，出席现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共3572人，代表股份279,584,973股，占公司总股本的70.75%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期
会议审议通过了《太原煤气化股份有限公司股权分置改革方案》。
本次股东大会决议公告刊登于2005年11月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
第七节 董事会报告
一、公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营情况：
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。
报告期公司外部经营环境发生较大变化，由于国家对钢铁产量实行宏观调控，公司主营产品焦炭的市场价格持续下降，而原料煤的价格仍然高居不下，这样致使焦炭成本增加，同时铁路运输力量等制约公司发展的瓶颈问题依然存在。
报告期公司认真审视其环境变化，正视公司所面对的困难，采取了一系列有效措施来应对，首先努力降低焦炭成本，公司采取了改变焦炭配煤比和入洗原料煤的配比，择优选择原料煤，控制焦炭生产成本升高；其次严格内部管理，加大了内部集约化管理，严格控制成本支出，大搞双增双节，降耗节能，挖潜堵漏，以控制焦炭生产成本的升高，第三努力提高新建煤矿的生产能力，公司抓住煤炭产品走俏这一良机，充分发挥公司新建煤矿的优势，在保障公司优质原料煤供应的同时，使原煤成为公司新的利润增长点；第四努力扩大销售市场，公司认真研究了煤焦市场，大力拓展公司销售市场，采取捆绑销售等多种销售方式，以优质产品占领市场份额，从而使公司得到了快速、稳健发展。
报告期公司主要产品的生产、销售实现了快速增长，各项指标比上年同期均有大幅度增长，主营业务收入实现246,503万元，同比增长44.57％；主营业务利润实现52,902万元，同比增长11.86%；净利润实现18,636万元，同比增长13.91%。
2、公司主营业务构成情况：
（1）按行业
主营业务收入
产品
2005年 2004年
煤 炭 2,273,478,816.05 1,599,019,559.70
城市公用 72,275,616.56 46,518,211.59
化工产品 119,007,471.92 58,781,398.18
其 他 268,234.10 701,315.95
合 计 2,465,030,138.63 1,705,020,485.42
主营业务成本
产品
2005年 2004年
煤 炭 1,537, 554,638.88 1,024,796,704.12
城市公用 273,432,700.58 142,964,331.64
化工产品 92,503,642.45 45,738,539.74
其 他 604,576.38 932,031.29
合 计 1,904,095,558.29 1,214,431,606.79
主营业务利润
产品
2005年 2004年
煤 炭 735,924,177.17 574,222,855.58
城市公用 -201,157,084.02 -96,446,120.05
化工产品 26,503,829.47 13,042,858.44
其 他 -336,342.28 -230,715.34
合 计 560,934,580.34 490,588,878.63
毛利率
产品
2005年 2004年
煤 炭 32.37% 35.91%
城市公用 -278.32% -207.33%
化工产品 22.27% 22.19%
其 他 -125.39% -32.90%
合 计 22.76% 28.77%
(2)按产品
主营业务收入
产品
2005年 2004年
焦 炭 1,295,378,564.46 1,019,107,605.77
精 煤 382,302,548.24 328,828,814.91
煤 气 72,275,616.56 46,518,211.59
原 煤 488,772,503.49 170,616,903.35
中 煤 107,025,199.86 80,466,235.67
化工产品 119,007,471.92 58,781,398.18
其 他 268,234.10 701,315.95
合 计 2,465,030,138.63 1,705,020,485.42
产品主营业务成本
产品
2005年 2004年
焦 炭 1,049,365,644.78 704,248,452.17
精 煤 154,513,393.59 198,512,035.09
煤 气 273,432,700.58 142,964,331.64
原 煤 255,945,270.86 59,389,313.38
中 煤 77,730,329.65 62,646,903.48
化工产品 92,503,642.45 45,738,539.74
其 他 604,576.38 932,031.29
合 计 1,904,095,558.29 1,214,431,606.79
主营业务利润
产品
2005年 2004年
焦 炭 246,012,919.68 314,859,153.60
精 煤 227,789,154.65 130,316,779.82
煤 气 -201,157,084.02 -96,446,120.05
原 煤 232,827,232.63 111,227,589.97
中 煤 29,294,870.21 17,819,332.19
化工产品 26,503,829.47 13,042,858.44
其 他 -336,342.28 -230,715.34
合 计 560,934,580.34 490,588,878.63
毛利率
产品
2005年 2004年
焦 炭 18.99% 30.90%
精 煤 59.58% 39.63%
煤 气 -278.32% -207.33%
原 煤 47.64% 65.19%
中 煤 27.37% 22.15%
化工产品 22.27% 22.19%
其 他 -125.39% -32.90%
合 计 22.76% 28.77%
(3)按地区
主营业务收入
地 区
2005年 2004年
华北地区 2,039,063,031.79 981,964,442.81
华东地区 244,126,495.95 321,699,059.64
其他地区 181,840,610.89 401,356,982.97
合 计 2,465,030,138.63 1,705,020,485.42
主营业务利润
地 区
2005年 2004年
华北地区 498,063,169.19 317,776,173.54
华东地区 50,390,893.24 75,343,636.32
其他地区 12,480,517.91 97,469,068.77
合 计 560,934,580.34 490,588,878.63
公司主要产品为焦炭、精煤、原煤等。
3、主营业务构成变化情况：
占主营业务收入的比例（％）
项 目
本期数 上年同期数
焦 炭 59.77%
52.55%
精 煤 15.51% 19.28%
煤 气 2.93% 2.73%
原 煤 10.01%
19.83%
中 煤 4.34% 4.72%
化工产品 3.45%
4.83%
其 他 0.01% 0.04%
占主营业务成本的比例（％）
项 目
本期数 上年同期数
焦 炭 57.99%
55.11%
精 煤 8.11% 16.34%
煤 气 14.36% 11.77%
原 煤 4.89%
13.44%
中 煤 4.08% 5.16%
化工产品 3.77%
4.86%
其 他 0.03% 0.08%
报告期原煤的收入、成本占主营业务收入及主营业务成本的比例比上年同期增加幅度较大，主要原因为报告期公司为适应市场变化，积极调整经营策略，充分发挥了公司新建矿井的优势，加大了原煤生产量及销售量所致。
4、报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。
二、主要供应商、客户情况
1、公司向前五名供应商合计采购金额为60,043万元，占公司年度采购总额的31.53%。
2、公司向前五名客户的销售额合计为103,325万元，占公司年度销售总额的41.92%。
三、公司的财务状况和经营成果
1、资产构成变化情况
金 额
项 目
2005.12.31 2004.12.31
应收款项 513,889,821.01 463,272,207.17
存 货 332,067,264.01 167,686,931.39
长期股权投资 28,528,716.01 29,685,823.28
固定资产 1,423,264,622.15 1,319,112,569.73
在建工程 31,639,964.84 72,160,331.12
短期借款 398,000,000.00 374,542,397.24
长期借款 97,272,917.62 82,004,712.70
总资产 3,006,801,709.85 2,651,796,474.98
占总资产的比例（％）
项 目
报告期 上年同期
应收款项 17.09% 17.47%
存 货 11.04% 6.32%
长期股权投资 0.95% 1.12%
固定资产 47.33% 49.74%
在建工程 1.05% 2.72%
短期借款 13.24% 14.12%
长期借款 3.24% 3.09%
总资产 100.00% 100.00%
报告期存货占总资产的比例增加较大，主要原因是由于市场变化，公司焦炭滞销，库存增加所致。
2、利润构成变化情况
金额
项 目 本期数 上年同期数
营业费用 130,850,234.55 109,326,361.38
管理费用 107,263,825.11 78,866,419.23
财务费用 23,171,701.10 23,163,350.37
所得税 70,401,225.25 61,893,246.72
利润总额 259,781,417.54 226,071,647.99
占利润总额的比例（％）
项 目
本期数 上年同期数
营业费用 50.37% 48.36%
管理费用 41.29% 34.89%
财务费用 8.92% 10.25%
所得税 27.10% 27.38%
利润总额 100.00% 100.00%
报告期管理费用占利润总额的比例比上年同期增长幅度较大，主要原因为报告期第二焦化厂等新建厂矿并入核算，排污费等管理费用大幅增加，而市场变化利润没有同比增加所致。公司对湘潭锰业集团有限公司应收帐款的核销，也导致管理费用增加。
3、现金流量变化情况
项 目 本期数 上年同期数
经营活动产生的现金流量净额 73,785,230.61 487,305,938.90
投资活动产生的现金流量净额- 143,478,029.99 -329,154,856.86
筹资活动产生的现金流量净额 -3,574,385.04 -109,727,362.85
增减比例
项 目 增减变动原因
（％）
报告期由于市场变化，原料煤
经营活动产生的现金流量净额 -84.86%
采购现金支出大幅增加所致
上年同期第二焦化厂等新建厂
投资活动产生的现金流量净额- 56.41% 矿支付购建固定资产金额较大
所致
报告期公司吸收山西大土河焦
筹资活动产生的现金流量净额 96.74% 化有限责任公司投资款及本期
分配股利支付现金减少所致
报告期净利润与经营活动产生的现金流量差异较大主要由于市场变化，公司经营性应收款项增加及存货增加所致。
三、公司主要控股公司及参股公司的经营情况
1、山西华南煤化有限责任公司
该公司2000年注册成立，注册资本3,267万元，公司实际投资2,567万元，占注册资本的78.57%；该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备。
截止2005年12月31日，该公司资产总额为15,027万元，净资产为9,801万元,主营业务收入9,445万元，净利润为3,070万元。
2、北京金奥维科技有限公司
该公司2002年2月27日注册成立，注册资本2,632万元，公司实际投资2105.60万元，占注册资本的80%；该公司原名为北京神州博泰广告有限公司，后因公司调整产品结构和经营范围，于2004年10月更名为北京金奥维科技有限公司，现主营业务为研发、制造、销售矿用照明灯等。
截止2005年12月31日，该公司资产总额为4,471万元，净资产为3,486万元，净利润为410万元。
3、深圳市神州投资发展有限公司
该公司2001年注册成立，注册资本为3050万元，公司实际投资2800万元，占注册资本的91.80%；该公司主营业务为投资兴办实业，国内商业，物资供销业；各类经济信息咨询；进出口业务。
2002年公司第一届董事会第二十七次会议决定撤并该公司，目前该公司正在对所属子公司进行整顿。
截止2005年12月31日，该公司资产总额为3,292万元，净资产为2,861万元，主营业务收入126万元，净利润为-98万元。
4、山西神州煤业有限责任公司
该公司2005年注册成立，注册资本为20,000万元，公司实际投资14,000万元，占注册资本的70%；该公司主营业务为原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售。
截止2005年12月31日，该公司资产总额为30,063万元，净资产为20,759万元，主营业务收入2,327万元，净利润为759万元。
5、北京首泰经贸有限责任公司
该公司2001年注册成立，注册资本为1700万元，公司实际投资700万元，占注册资本的41.18%；该公司主营业务为投资兴办企业、物资供销、咨询。
截止2005年12月31日，该公司资产总额为4,475万元，净资产为310万元，主营业务收入970万元，净利润为-281万元。
6、中煤焦炭化产品有限公司
该公司2002年注册成立，注册资本为3800万元，公司实际投资950万元，占注册资本的25%；该公司主营业务为自营和代理焦炭出口业务、对外转口贸易、煤炭经营等。本公司第二届董事会第十二次会议通过了关于撤出参股中煤焦炭化产品有限公司950万元股权的议案，该公司截止2005年12月31日尚未清算完毕。
四、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局
煤炭：煤炭作为我国重要的能源之一,是我国国民经济持续发展的前提和保证。《国民经济和社会发展“九五计划”和2010年远景目标纲要》中已经明确了以煤为主的能源行业的发展，在相当长的时间内，将优先发展基础能源产业，继续保持其稳定性和延续性。同时，国际原油价格屡创新高，原油和煤炭具有一定替代性，较高的原油价格将使煤炭的清洁利用和深加工有利可图，煤炭行业的技术升级和产业链延伸有望继续展开，行业发展空间得到拓展。
2005年我国煤炭累计产量为21.1亿吨，产销基本平衡。煤炭工业发展中心曾预测2010年、2020年全国煤炭需求量和煤炭供应量分别有5亿吨和13亿吨左右的缺口。煤炭市场的整体供求格局未有根本改变，集中度的提高有利于重点企业的发展。
焦炭：从去年开始我国焦炭市场疲软，但按照我国每年8%-9%左右的经济发展速度，钢铁需求量在15%左右，上游产品焦炭需求量在13%左右，预测未来对焦炭的需求量会不断增加。2004年下半年国家制定了《焦化行业准入条件》，山西省也成立了由省长任组长的领导小组，确立了彻底取缔土焦和改良焦，关闭违法生产的小机焦炉等整顿目标。山西省焦炭行业“十一五”发展规划制定的行业政策是：压缩焦炭生产规模，使焦炭产能保持在8000万吨/年左右；扩大国有大中型骨干企业的生产能力，培育煤炭精深加工综合利用企业集团；推进焦炭产业结构升级，关闭中小焦炉，支持大机焦生产。
展望2006年，焦炭经营形势依然困难，原因是国内外需求疲软，而炼焦煤价格稳定，导致焦炭生产成本下调几率甚微，但最主要的是焦化行业产能过剩不会在2006年内解决，而产能过剩是阻碍焦炭发展的关键所在。预计近期国内焦炭市场仍将保持稳中有跌的态势，但下调空间相对有限。
我公司作为山西省煤焦产业的示范性企业，符合山西煤焦行业的发展方向，是政府重点扶持的企业，行业调控有利于我公司的可持续发展，未来焦炭的供需关系会逐步趋于合理，
2、公司未来发展机遇
今后30-50年内，煤炭在一次能源中所占的主体地位不会改变，国家和山西省关于煤炭产业结构调整的政策，都支持煤炭行业向循环经济，煤炭深加工，多联产一体化方向发展。推进焦炭产业结构升级，关闭中小焦炉，支持大机焦生产,将有利于太原煤气化股份有限公司做为煤炭综合利用大型联合企业得天独厚潜力的发展。我公司是全国煤炭行业唯一一家精深加工综合利用企业，在产品成本、管理水平、技术力量、市场竞争力等方面具有独到的优势，公司将正确把握市场情况，充分发挥产品质量优势，加强市场开拓，与各大钢铁企业形成较为固定的供需关系，在营销策略上采用煤焦捆绑销售的方式扩大焦炭的销售数量，确保市场占有率，同时进一步加强管理，通过调整配煤比增加化工产品，全方位降低产品成本，保证公司的整体效益。
3、公司“十一五”发展规划
发展建设的指导方针：全面贯彻落实科学发展观，更加注重主业发展和核心竞争力建设，更加注重内涵挖潜和外延扩张相结合，更加注重产业结构优化和经济增长质量，更加注重体制创新和技术创新，紧紧围绕建设资源节约型和环境友好型的企业目标，大力发展循环经济，持续推进清洁生产，逐步把公司规模做大、实力做强、狠抓内部管理，大搞双增双节活动，逐步提升经营能力，实现企业的经济效益、社会效益和环境效益的协同发展，到2010年销售收入达到92亿元，打造中国煤炭精深加工多联产最具竞争力的企业集团。
发展目标：根据国家产业政策以及公司发展实际，公司确立了强“煤”、固“焦”、稳“气”、精“化”、扩“电”产业发展方向。具体目标是建设太原、清徐、东河、离石、静游五大工业园区，形成以煤、焦化、煤化工、煤电高载能、城市燃气为主的多联产一体化产业结构，进一步延伸产品链，扩大经营规模，发展煤炭清洁利用项目。
重点项目：
原煤：⑴建设原煤生产能力为500万吨/年的龙泉矿区；⑵整合改造两处地方煤矿，增加原煤生产能力240万吨/年；⑶对离石煤矿、东河煤矿、南山煤矿进行技术改造，在现有生产能力的基础上提高155万吨/年；⑷在主要煤炭生产基地配套建设同等规模选煤厂。
煤化工：⑴通过联合、兼并、参股等低成本扩张方式，整合两个100万吨焦化厂，推进煤焦化主业发展。⑵进一步延伸煤—焦—气—化产业链，增加产品品种，提高产品附加值，对现有焦油加工进行技改，达到30万吨加工处理能力；同时，在天然气引进太原后，考虑建设10万吨焦炉煤气转化甲醇及后续产品项目。
电力：⑴新建2 135MW、2 600MW龙泉矿区热电厂；⑵在第二焦化厂，采用红焦余热利用的干熄焦技术，建设12MW联产发电机组，提高焦炭质量，回收能源，降低环境污染，提高综合效益。
资金：按照投资来源主体多元化、方式多样化、运作市场化的原则，充分利用现有融资平台，通过资本多元化、银行信贷、利用国债投资或国家资本金投入等方式，拓宽筹资渠道，保规划项目建设资金的需求。
风险控制：有效控制规划执行过程中的政策、市场、技术、财务、管理、资源等风险因素，稳健、有序地实施规划项目，确保达到预期目标。
4、公司新年度的经营计划
2006年是公司实施“十一五”规划的开局之年，公司将以“十一五”总体发展思路为指导，以气源为纽带，突出主导产业的发展，充分发挥公司整体优势，使“煤气化”的核心产业竞争能力进一步得到全面提升。
⑴ 2006年经营目标
继续以加快发展为主题，以分配制度改革为突破口，增强企业活力；以气源为纽带，以煤源基地建设为重点，全面推进企业规模经营，培育新的经济增长点；以成本控制为切入点，以经济效益为中心，深挖内部潜力，全方位强化企业基础管理，再创企业生产经营新局面，为广大股民创造高的回报。
⑵ 实现2006年经营目标拟采取的措施
第一、继续深入开展“挖潜创效”为主要内容的“双增双节”活动，充分挖掘生产经营各环节潜力，完善定额管理，降低消耗、减少开支、避免浪费、堵塞漏洞；加强对生产经营全要素、全过程、全方位成本费用的分解落实，监督控制与考核，确保全年生产经营目标的顺利完成。
第二、进一步提高安全管理力度，从班组、职工抓起，杜绝一切事故的发生；科学合理地组织调度生产，进一步完善岗位责任制，严格执行生产工艺操作规程，进一步加强设备管理，确保生产系统正常稳定运行，最大限度发挥现有生产能力水平；坚持不懈地抓好市场开拓和市场营销工作，根据市场变化动态及时调整营销策略，积极培育市场。
第三、各煤矿必须坚持以风定产，做到全矿井、分水平、分采区均不超能力组织生产，同时充分发挥现有矿井生产能力，正确处理采掘和衔接关系，以采促掘，以掘保采，年底三量必须符合规定，回采煤量达到5个月以上。
第四、继续以分配制度改革为切入点，理顺分配关系，用好激励政策，全面推进各项配套改革。
第五、突出主导产业发展，突出核心能力培育，严格控制资本项目支出规模，尽快确定融资形式，加大项目储备力度，为公司快速扩张奠定基础。
五、募集资金使用情况
1、本报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、本报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
六、北京中天华正会计师事务所（有限公司）对公司2005年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
七、董事会日常工作情况
（一）报告期内公司共召开9次董事会会议，具体会议情况及决议内容如下：
1、公司第二届董事会第十三次会议于2005年2月18日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了关于提高煤炭生产安全费用提取标准的议案。
本次董事会决议公告刊登于2005年2月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、公司第二届董事会第十四次会议于2005年3月16日召开。会议审议并通过如下议案：
（1）审议通过了董事会2004年工作报告。
（2）审议通过了总经理2004年工作报告。
（3）审议通过了2004年度财务决算报告。
（4）审议通过了2004年利润分配预案。
（5）审议通过了2004年度报告及摘要。
（6）审议通过了关于长期股权投资计提减值准备的议案。
（7）审议通过了关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
（8）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
（9）审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（10）审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。
（11）审议通过了关于修改《独立董事制度》的议案。
（12）审议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案。
本次董事会决议公告刊登于2005年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、公司第二届董事会第十五次会议于2005年3月18日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过如下议案：
（1）审议通过了关于2005年度日常关联交易预计的议案。
（2）审议通过了关于2005年4月22日在深圳召开2004年度股东大会的议案。
本次董事会决议公告刊登于2005年3月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
4、公司第二届董事会第十六次会议于2005年4月5日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了关于补充修改2004年年度股东大会拟审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》的提案。
本次董事会决议公告刊登于2005年4月7日的《中国证券报》和《证券时报》上。
5、公司第二届董事会第十七次会议于2005年4月14日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过如下议案：
（1）审议通过了公司2005年第一季度报告。
（2）审议通过了关于承包经营太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河选煤厂的议案。
本次董事会决议公告刊登于2005年4月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。
6、公司第二届董事会第十八次会议于2005年6月8日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了关于改聘中天华正会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构的议案。
本次董事会决议公告刊登于2005年6月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
7、公司第二届董事会第十九次会议于2005年8月2日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要。
本次董事会决议公告刊登于2005年8月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。
8、公司第二届董事会第二十次会议于2005年10月24日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司2005年第三季度报告。
9、公司第二届董事会第二十一会议于2005年12月5日召开。
会议审议通过了关于委托太原煤炭气化（集团）有限责任公司离石选煤厂洗选加工原煤的议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，认真履行自己的职责，严格执行了股东大会通过的各项决议。
对于2004年年度股东大会审议通过的每10股派发现金股利0.10元（含税）的利润分配方案，董事会于2005年5月20日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了2004年度分红派息实施公告，社会公众股股息已于2005年5月30日通过股东托管券商直接划入其资金账户，发起人国家股及国有法人股股息已由本公司直接派发。
八、本次利润分配预案、公积金转增股本预案
1、2006年2月16日，本公司董事会第二届二十二次会议向股东大会提议2005年度利润分配预案为：对2005年1月1日起至12月31日止母公司实现的税后净利润185,642,885.63元，按10%的比例提取法定盈余公积，按5%的比例提取法定公益金后，截至2005年12月31日累计未分配利润为275,624,087.54元，按2005年12月31日股份总数395,190,000股，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计11,855,700.00元。
2、本年度不进行资本公积转赠股本。
以上利润分配预案需经股东大会审议通过。
九、其他报告事项
1、关于公司与关联方资金往来情况的说明
北京中天华正会计师事务所（有限公司）通过对公司2005年财务报表的审计后出具了《关于太原煤气化股份有限公司与关联方资金往来和对外担保的专项审计说明》，详见公司同日在巨潮资讯网上公告的专项审计说明。
2、公司独立董事对公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上公告的独立董事关于2005年度对外担保情况的专项说明及独立意见。
3、报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》。
第八节 监事会报告
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的监督职责，列席了公司历次股东大会、董事会等会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
一、监事会会议情况
本报告期内，公司监事会召开了第二届监事会第八次会议。
公司第二届监事会第八次会议于2005年3月16日召开。会议审议并通过如下议案：
（1）审议通过了监事会2004年工作报告。
（2）审议通过了2004年度财务决算报告。
（3）审议通过了2004年利润分配预案。
（4）审议通过了2004年年度报告及摘要。
（5）审议通过了关于长期股权投资计提减值准备的议案。
本次监事会决议公告刊登于2005年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2005年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他国家法律、法规的有关规定进行规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为2005年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京中天华正会计师事务所（有限公司）出具的标准无保留审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）检查募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
（四）对收购、出售资产的意见
报告期内公司无重大收购、出售资产情况。
（五）对关联交易执行情况的意见
本报告期内的关联交易均按照公平交易的原则进行，不存在内幕交易和损害上市公司利益的行为。
三、监事会对公司2005年年度报告的审核意见
监事会认为，公司2005年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。北京中天华正会计师事务所（有限公司）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
第九节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼和仲裁事项。
二、本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三、本报告期内公司重大关联交易事项：
（一）、与日常经营相关的关联交易
2005年3月18日，公司第二届董事会第十五次会议以通讯表决的方式审议通过了关于2005年度日常关联交易预计的议案（详见同日披露的《日常关联交易公告》）。公司与集团公司进行的各类日常关联交易预计总额为16,666.50万元，其中综合服务支出9,012.50万元，综合服务服务收入7,654万元。2005年实际总额为26,109.42万元，其中综合服务支出18,881.42万元，综合服务服务收入7,228万元，详情请见附注八--3。
集团公司持有本公司49.45％(股权分置改革后)的股份，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的有关规定，本公司与集团公司为关联单位，故此次交易构成关联交易。2005年3月18日，我公司与集团公司在太原签订了《综合服务协议》，协议有效期限为一年，自2005年1月1日起2005年12月31日止。
本关联交易已经2005年4月22日公司召开的2004年度股东大会决议通过。
此项关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，集团公司向本公司提供生产经营所需的电力转供及线损、安全管理、电力和蒸汽供应、通勤车服务、生产性资产租赁等；本公司向集团公司供应焦炉煤气。此项关联交易能够充分利用集团公司的资金、资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司持续、健康、快速发展。
此次关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该关联交易不会影响到公司的独立性和对大股东的依赖性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
（二）、公司与关联方之间的债权、债务往来事项，请详见附注八--3。
（三）、公司承包经营集团公司东河选煤厂事项
2005年4月14日，公司第二届董事会第十七次会议以通讯表决的方式审议通过了关于承包经营太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河选煤厂的议案。
为避免同业竞争，减少关联交易数额，本公司与集团公司签署了《东河选煤厂承包经营协议》，鉴于集团公司为本公司的控股股东，故该事项属于关联交易。
本公司因建设离石煤矿、东河煤矿重点工程项目，导致资金十分紧张。集团公司经省、地方政府行业管理部门审核批准，投资3365.93万元在东河地区建设了年入选原煤90万吨的选煤厂。该选煤厂系集团公司下属独立核算非法人单位，2005年可望达到90万吨生产能力，预计实现利润总额5604万元。双方约定由本公司承包经营集团公司所有的东河选煤厂资产，本公司东河煤矿所产原煤，经东河选煤厂洗选后，将洗精煤直接供应给本公司的焦化厂和第二焦化厂。
1、交易内容：双方同意，由本公司承包经营集团公司所有的东河选煤厂资产，承包经营期限为2年，自2005年1月1日起，至2006年12月31日止。
承包经营期间，本公司独立享有东河选煤厂全部资产的管理权和经营权。承包经营费用：双方以东河选煤厂承包费1200万元为基数，按照经营风险和收益配比的原则，确定承包经营的缴纳标准为：选煤厂经营净利润不足1200万元的部分，全部由集团公司享有；选煤厂经营净利润超过1200万元不足1700万元的部分，按照集团公司：股份公司=9：1的比例分成；超过1700万元不足2700万元的部分，按照集团公司：股份公司=8：2的比例分成；超过2700万元不足3200万元的部分，按照集团公司：股份公司=7：3的比例分成，超过3200万元以上的部分，全部由股份公司享有。
2、定价依据：
承包经营东河选煤厂资产计算依据：根据财政部财工字（1995）22号《关于印发<国有企业兴办企业若干财务问题的暂行规定>的通知》中的相关规定，年租赁费＝（租赁资产年折旧额＋租赁资产总额 兴办的企业总资产报酬率）鳎ǎ?－流转税税率－流转税税率 流转税附加率）。其中，总资产报酬率＝（利润总额＋利息支出） 企业平均资产总额 １００％，流转税附加率是国家统一规定的城建税税率和教育费附加征收率之和。
根据上述公式计算：
承包资产年折旧额=3201.68×11.13%=356.35万元
年租赁费用=（3201.68×11.13%+4397.52×32.4%）/（1-13%-13%×10%）=2078.35万元
考虑到双方的合理利益，承包费基数按照年折旧额和年租赁费用的简单算术平均来计算，即承包费基数=（356.35+2078.35）/2=1217.35万元。
备注：
（1）租赁资产年折旧比率参考股份公司晋阳选煤厂2004年折旧率11.13%确定；
（2）兴办的企业总资产报酬率参考股份公司晋阳选煤厂2004年总资产报酬率36%下幅10%即32.4%确定；
（3）流转税税率按洗煤企业增值税13%确定，流转税附加率按国家规定流转税额的10%确定。
（4）其它财务数据来源于集团公司东河选煤厂2004年度财务报告及晋阳选煤厂2004年度财务报告。
此定价政策考虑到当前建材市场，钢材、水泥等材料价格与建厂时相比平均上涨约30%左右，按此计算，重置该选煤厂需投资约4300万元，回购该选煤厂或重建同等规模选煤厂，对于我公司来说，一是回购或重置成本达5600万元左右，相对较高；二是如果重新建设同等规模选煤厂，受行业审批和项目建设周期限制，预计影响东河煤矿及两焦化厂正常生产达一年以上。
3、交易目的及对本公司的影响
本次关联交易的目的是为了实现本公司东河煤矿所产原煤的洗选，节省本公司经营成本，保障本公司租赁经营的太原城市煤气工程气源厂所需洗精煤的供应，同时避免同业竞争，减少关联交易数额。此次关联交易的定价是按照市场价格计算得出的，因此，对本公司财务不会造成负面影响，并预计能增加本公司的净利润，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
该事项的相关资料已于2005年4月16日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。
（四）、其他重大关联交易事项
1、公司按《土地使用权租赁合同》向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付土地租赁费，2005年支付1,329万元。
2、根据公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订的<<太原城市煤气工程气源厂资产租赁协议>>,公司2005年度支付的该等资产租赁费计7,860.21万元。
3、本公司提取的养老保险及失业保险由太原煤炭气化（集团）有限责任公司集中统一缴纳给山西省劳动厅社会劳动保险公司。2005年本公司由集团公司转缴养老保险3,236万元。
四、本报告期内公司重大合同及其履行情况：
1、本报告期内公司无重大托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司重大担保事项
2003年8月11日公司与太原化工股份有限公司签署了《关于互相提供担保的协议》，相互为对方提供定额范围内担保（下称：互保），互保额度为人民币5亿元之内（详情请参阅2003年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》）。该互保事项已经2003年8月14日公司第二届董事会第二次会议和2003年9月16日公司2003年第三次临时股东大会表决通过。截止本报告期末，公司为太原化工股份有限公司担保金额为36,794万元，其中10,794万元为三年期项目贷款担保，7,000万元为一年期流动资金综合授信担保，18,000万元为短期借款担保，1,000万元为半年期银行承兑汇票担保.。
3、公司未在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大委托理财事项。
五、公司或持股5%以上股东集团公司在报告期内承诺事项及履行情况：
1、截止2004年11月13日，集团公司已全部归还了剩余的占用公司资金12,178万元，同时郑重承诺今后将切实杜绝占用和借用公司资金情况的发生，以切实尊重和维护上市公司经营自主权和股东的合法权益。对此事项，我公司已在2005年2月25日《关于大股东归还占用资金进展情况公告》中进行了详细披露。报告期内，集团公司严格履行承诺，未发生占用和借用公司资金的情况。
2、公司股权分置改革方案已经2005年11月21日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，于2005年12月5日正式实施。控股股东集团公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；另外集团公司还作出如下特别承诺：自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自改革方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司账户归煤气化全体股东所有。报告期内，集团公司严格履行以上承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。
六、报告期内公司聘任会计师事务所的情况：
鉴于原为我公司审计的山西天元会计师事务所（有限公司）已终止经营依法清算，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，改聘北京中天华正会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，相关公告刊登于2005年6月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本年度北京中天华正会计师事务所（有限公司）审计费用为68万元人民币，尚未支付，本公司负担该会计师事务所在审计公司财务报告期间的食宿费用，差旅费由该所自行承担。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。
八、其他重大事件事项
1、2005年3月16日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，公告刊登于2005年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》上；2005年4月5日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于补充修改2004年年度股东大会拟审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》的提案，公告刊登于2005年4月7日的《中国证券报》和《证券时报》上。经过补充修改后的《公司章程》经2005年4月22日公司2004年年度股东大会审议通过，公告刊登于2005年4月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、2005年1月12日，公司2005年第一次临时股东大会决议通过了关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产等三个议案（详见2005年1月13日的《中国证券报》和《证券时报》）。
3、提高煤炭生产安全费用提取标准。2005年2月18日，公司第二届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召审议通过了关于提高煤炭生产安全费用提取标准的议案。公司决定，从2004年4月1日起，煤炭生产安全费用由原按吨煤5元、8元和10元标准提取的煤炭生产安全费用提高到按吨煤15元提取。详见2005年2月19日的《中国证券报》和《证券时报》。
4、大股东归还占用资金进展情况。2005年2月25日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露了《关于大股东归还占用资金进展情况公告》。截止2004年11月13日，集团公司已全部归还了剩余的占用资金12178万元（其中将2004年中期分红款9094.92万元全部抵偿占用资金，剩余筹措货币资金等归还）等。
5、在公司2005年3月16日第二届董事会第十四次会议和2005年4月22日2004年年度股东大会上，审议通过了关于长期股权投资计提减值准备、修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露管理制度》等议案。详见2005年3月18日、4月23日的《中国证券报》和《证券时报》。
6、2005年4月5日，公司第二届董事会第十六次会议以通讯表决的方式审议通过了关于补充修改2004年年度股东大会拟审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》的提案。详见2005年4月7日的《中国证券报》和《证券时报》。
7、2005年8月8日，本公司就投资者询问有关公司所属离石煤矿和东河煤矿的产能问题予以了答复公告，详情请见2005年8月10日的《中国证券报》和《证券时报》。
8、公司股权分置改革。2005年10月10日，公司在《中国证券报》和《证券时报》披露了公司股权分置改革说明书及其摘要、保荐意见、独立董事意见函、法律意见书等；经过10天的充分沟通，根据非流通股股东提议，2005年10月19日，公司对股权分置改革方案的部分内容进行了调整，并在上述两报披露了股权分置改革说明书及其摘要（修订稿）、补充保荐意见、独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见、补充法律意见书等；2005年11月5日，披露了关于召开相关股东会议的第一次提示公告；2005年11月15日，披露了股权分置改革方案获得国务院和山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准信息；2005年11月17日，披露了关于召开相关股东会议的第二次提示公告；2005年11月17日—11月21日股东投票表决；2005年11月21日公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《太原煤气化股权分置改革方案》，并于2005年11月30日刊登了《太原煤气化股权分置改革方案实施公告》，于2005年12月5日正式实施。股权分置改革方案实施后，公司股权结构发生变化，控股股东集团公司持有公司的股份由239,340,000股变更为195,413,658股，相关公告刊登于2005年12月5日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
9、2005年11月3日，针对有媒体报道本公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司5000万元委托理财被骗损失事项，引起部分投资者关注，为此本公司披露了澄清公告，详情请见2005年11月4日的《中国证券报》和《证券时报》。
10、股权质押事项。本公司于2005年12月22日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司，持有本公司国有法人股195，413，657股，占公司总股本的49.45%）《关于股权质押及解冻事项的通知》，集团公司于2004年3月将持有的本公司国有法人股2533万股予以质押冻结，用于借入中国光大银行太原分行5000万元流动资金贷款（详见本公司2004年4月15日公告）。该笔贷款于2005年9月到期，所质押的2533万股于2005年9月23日办理了解冻。
2005年10月14日，集团公司将持有的上述2533万股全部再次予以质押冻结，用于中国光大银行太原分行4500万元综合授信，质押期限为自2005年10月14日至债务清偿之日止。
另集团公司于2004年6月30日质押持有的本公司国有法人股2020万股用于国家开发银行煤矸石热电厂项目借款4500万元（详见本公司2004年7月10日公告），该笔债务已全部归还，所质押股份已于2005年12月20日解除质押冻结。
上述有关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。经过上述质押和解冻，集团公司已办理质押的股份为9583万股，占集团公司持有本公司股份的49.04%，占本公司总股本的24.25%。该事项已于2005年12月24日在《中国证券报》和《证券时报》披露。
11、本公司客户湘潭锰业集团有限公司欠本公司货款43,709,356.18,该笔应收账款账龄5年以上，本公司对其已计提了13,112,806.85元减值准备，该单位因资不抵债，无力清偿到期债务，于2005年8月8日向湖南省湘潭市中级人民法院申请破产，破产预案在2005年12月15日经清算组第二次债权人会议表决通过，并经湖南省湘潭市中级人民法院（2005）潭中民二破字第4—9号民事裁定书确认通过，根据破产财产分配方案，本公司的受偿比例为0，本公司二届二十二次董事会会议决议对湘潭锰业集团有限公司欠本公司货款43,709,356.18元予以核销，该事件导致本公司利润减少30,596,549.33元。该事项已于2006年2月11日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。
九、公司控股子公司发生的重要事项
2005年6月23日，《中国证券报》和《证券时报》披露了本公司的控股子公司北京金奥维科技有限公司自主研发了KL4 L M（H）整体式锂电LED矿灯，并投入批量生产的董事会公告。北京金奥维科技有限公司是本公司于2002年3月投资2105.60万元（占注册资本的80%）在北京投资设立的控股子公司，现主营业务为研发、制造、销售矿用照明灯等。从2004年上半年开始，根据煤炭行业的特点和煤矿安全的需要，北京金奥维科技有限公司自主研发了KL4 L M（H）整体式锂电LED矿灯。该矿灯采用锂离子电池取代笨重的铅酸蓄电池供电，采用最先进的超高亮白色LED冷光源代替白炽灯光源，具有安全、轻型、耐用、环保、节能、免维护等优点，已经取得了专利、注册商标、产品标准、环保批复、防爆检验合格证等批准文件，并已于2005年6月21日取得了国家矿用产品安全标志办公室颁发的煤安标志，现已投入批量生产。
第十节 财务报告
一、审计报告（附后）
二、会计报表（附后）
审计报告
中天华正（晋）（审）字[2006]第006号
太原煤气化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的太原煤气化股份有限公司（以下简称“太原煤气化股份公司”）2005年12月31日的资产负债表及合并资产负债表与2005年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是太原煤气化股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了太原煤气化股份公司2005年12月31日的财务状况及合并财务状况与2005年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。
中天华正会计师事务所 中国注册会计师：李建勋
有限公司 中国注册会计师：尹巍
中国. 北京 二OO六年二月十六日
资产负债表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
附
资 产
注
流动资产
货币资金 1
短期投资
应收票据 2
应收股利 3
应收利息
应收账款 4
其他应收款 5
预付账款 6
应收补贴款
存货 7
待摊费用 8
一年内到期的长期债权
其他流动资产
流动资产合计
长期投资
长期股权投资 9
其中：合并价差
长期债券投资
长期投资合计
固定资产
固定资产原价 10
减:累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资 11
在建工程 12
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产 13
长期待摊费用 14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产合计
合并数
资 产
2005.12.31 2004.12.31
流动资产
货币资金
329,429,152.83 402,696,337.25
短期投资
应收票据 233,486,449.29 90,526,250.00
应收股利 4,465,275.52 4,465,275.52
应收利息
应收账款
407,435,249.07 359,853,350.75
其他应收款 69,536,151.41 68,683,213.26
预付账款 32,453,145.01 30,270,367.64
应收补贴款
存货 332,067,264.01 167,686,931.39
待摊费用
1,125,222.98 1,191,877.61
一年内到期的长期债权
其他流动资产
流动资产合计 1,409,997,910.12 1,125,373,603.42
长期投资
长期股权投资
28,528,716.01 29,685,823.28
其中：合并价差
长期债券投资
长期投资合计 28,528,716.01 29,685,823.28
固定资产
固定资产原价
2,140,505,918.11 1,965,371,816.21
减:累计折旧 715,119,186.14 644,137,136.66
固定资产净值 1,425,386,731.97 1,321,234,679.55
减：固定资产减值准备 2,122,109.82 2,122,109.82
固定资产净额 1,423,264,622.15 1,319,112,569.73
工程物资
1,319,529.42 1,638,516.00
在建工程 31,639,964.84 72,160,331.12
固定资产清理
固定资产合计 1,456,224,116.41 1,392,911,416.85
无形资产及其他资产:
无形资产
87,091,389.61 80,400,177.10
长期待摊费用 24,959,577.70 23,425,454.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 112,050,967.31 103,825,631.43
递延税项:
递延税款借项
资产合计 3,006,801,709.85 2,651,796,474.98
母公司
资 产
2005.12.31 2004.12.31
流动资产
货币资金
279,329,222.47 376,131,629.30
短期投资
应收票据 233,486,449.29 86,956,250.00
应收股利 4,465,275.52 4,465,275.52
应收利息
应收账款
364,715,756.11 354,667,384.15
其他应收款 60,543,273.48 62,787,943.79
预付账款 22,081,609.40 26,043,654.62
应收补贴款
存货 316,139,331.11 159,717,501.62
待摊费用
1,050,222.98 1,116,877.61
一年内到期的长期债权
其他流动资产 -85,965,825.12 -62,466,765.23
流动资产合计 1,195,845,315.24 1,009,419,751.38
长期投资
长期股权投资
303,714,929.17 133,055,066.32
其中：合并价差
长期债券投资
长期投资合计 303,714,929.17 133,055,066.32
固定资产
固定资产原价
1,926,025,997.77 1,915,710,038.63
减:累计折旧 697,049,599.22 633,666,685.26
固定资产净值 1,228,976,398.55 1,282,043,353.37
减：固定资产减值准备 2,122,109.82 2,122,109.82
固定资产净额 1,226,854,288.73 1,279,921,243.55
工程物资
1,319,529.42 1,638,516.00
在建工程 16,262,075.48 72,160,331.12
固定资产清理
固定资产合计 1,244,435,893.63 1,353,720,090.67
无形资产及其他资产:
无形资产
23,763,504.77 77,246,819.17
长期待摊费用 24,959,577.70 23,217,454.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 48,723,082.47 100,464,273.50
递延税项:
递延税款借项
资产合计 2,792,719,220.51 2,596,659,181.87
法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明
资产负债表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2005年12月31日 金额单位：人民币元
附
负债和股东权益
注
流动负债
短期借款 15
应付票据 16
应付账款 17
预收账款 18
代销商品款
应付工资 19
应付福利费 20
应付股利
应交税金 21
其他应交款 22
其他应付款 23
预提费用 24
一年内到期的长期负债 25
应付利息
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 26
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益:
股东权益:
股本 27
资本公积 28
盈余公积 29
其中:公益金
未分配利润 30
其中：现金股利 31
股东权益合计
负债及股东权益合计
合并数
负债和股东权益
2005.12.31 2004.12.31
流动负债
短期借款 398,000,000.00 374,542,397.24
应付票据 115,170,000.00
应付账款 328,409,463.48 256,925,704.18
预收账款 111,154,520.50 204,751,025.13
代销商品款
应付工资 67,392,843.35 61,556,064.59
应付福利费 9,900,263.30 10,784,170.63
应付股利 78,000.00 513,500.00
应交税金 143,100,989.41 128,611,476.84
其他应交款 42,417,869.40 32,804,884.02
其他应付款 164,667,842.58 194,322,357.30
预提费用 232,500.00 262,500.00
一年内到期的长期负债 2,188,980.96 36,229,458.41
应付利息
流动负债合计 1,382,713,272.98 1,301,303,538.34
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 97,272,917.62 82,004,712.70
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 97,272,917.62 82,004,712.70
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1,479,986,190.60 1,383,308,251.04
少数股东权益: 67,650,642.07 4,633,125.30
股东权益:
股本 395,190,000.00 395,190,000.00
资本公积 677,817,306.41 664,918,303.39
盈余公积 121,503,259.45 87,762,973.24
其中:公益金 34,719,629.70 23,472,867.63
未分配利润 264,654,311.32 115,983,822.01
其中：现金股利 11,855,700.00 3,951,900.00
股东权益合计 1,459,164,877.18 1,263,855,098.64
负债及股东权益合计 3,006,801,709.85 2,651,796,474.98
母公司
负债和股东权益
2005.12.31 2004.12.31
流动负债
短期借款 398,000,000.00 374,542,397.24
应付票据 115,170,000.00
应付账款 324,261,104.94 252,073,203.57
预收账款 88,802,526.94 195,452,967.88
代销商品款
应付工资 65,280,634.24 60,365,808.14
应付福利费 8,556,257.31 10,293,240.61
应付股利 78,000.00 513,500.00
应交税金 95,472,331.95 103,185,594.02
其他应交款 40,572,803.58 32,649,027.86
其他应付款 107,844,333.58 189,772,813.26
预提费用 232,500.00 262,500.00
一年内到期的长期负债 2,188,980.96 36,229,458.41
应付利息
流动负债合计 1,246,459,473.50 1,255,340,510.99
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 88,831,700.18 78,480,612.70
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 88,831,700.18 78,480,612.70
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1,335,291,173.68 1,333,821,123.69
少数股东权益:
股东权益:
股本 395,190,000.00 395,190,000.00
资本公积 677,817,306.41 664,918,303.39
盈余公积 108,796,652.88 80,950,220.04
其中:公益金 30,484,094.17 21,201,949.89
未分配利润 275,624,087.54 121,779,534.75
其中：现金股利 11,855,700.00 3,951,900.00
股东权益合计 1,457,428,046.83 1,262,838,058.18
负债及股东权益合计 2,792,719,220.51 2,596,659,181.87
法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明
利润及利润分配表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2005年度 金额单位：人民币元
项目 附注
一、主营业务收入 32
减：主营业务成本 32
主营业务税金及附加 32
二、主营业务利润
加：其他业务利润 34
减：营业费用
管理费用
财务费用 35
三、营业利润
加：投资收益 36
补贴收入
营业外收入 37
减：营业外支出 38
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润
合并数
项目
2005年 2004年
一、主营业务收入 2,465,030,138.63 1,705,020,485.42
减：主营业务成本 1,904,095,558.29 1,214,431,606.79
主营业务税金及附加 31,910,747.43 17,666,787.94
二、主营业务利润 529,023,832.91 472,922,090.69
加：其他业务利润 7,037,225.15 6,232,271.88
减：营业费用 130,850,234.55 109,326,361.38
管理费用 107,263,825.11 78,866,419.23
财务费用 23,171,704.10 23,163,350.37
三、营业利润 274,775,294.30 267,798,231.59
加：投资收益 -1,157,107.27 -18,607,049.50
补贴收入
营业外收入 909,004.41 508,152.35
减：营业外支出 14,745,773.90 23,627,686.45
四、利润总额 259,781,417.54 226,071,647.99
减：所得税 70,401,225.25 61,893,246.72
少数股东损益 3,017,516.77 576,812.35
五、净利润 186,362,675.52 163,601,588.92
加：年初未分配利润 115,983,822.01 137,065,627.95
其他转入
六、可供分配的利润 302,346,497.53 300,667,216.87
减：提取法定盈余公积 22,493,524.14 19,055,563.24
提取法定公益金 11,246,762.07 9,527,781.62
七、可供股东分配的利润 268,606,211.32 272,083,872.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 3,951,900.00 156,100,050.00
八、未分配利润 264,654,311.32 115,983,822.01
母公司
项目
2005年 2004年
一、主营业务收入 2,364,377,358.98 1,599,420,524.90
减：主营业务成本 1,876,986,257.70 1,177,720,688.15
主营业务税金及附加 29,717,607.66 16,651,698.19
二、主营业务利润 457,673,493.62 405,048,138.56
加：其他业务利润 6,941,132.15 13,351,722.03
减：营业费用 123,551,227.03 103,210,003.89
管理费用 99,145,853.57 73,078,042.67
财务费用 23,251,805.77 23,416,272.10
三、营业利润 218,665,739.40 218,695,541.93
加：投资收益 30,659,862.85 9,043,469.16
补贴收入
营业外收入 893,235.69 508,062.35
减：营业外支出 13,798,628.85 21,293,250.37
四、利润总额 236,420,209.09 206,953,823.07
减：所得税 50,777,323.46 43,666,569.52
少数股东损益
五、净利润 185,642,885.63 163,287,253.55
加：年初未分配利润 121,779,534.75 139,085,419.24
其他转入
六、可供分配的利润 307,422,420.38 302,372,672.79
减：提取法定盈余公积 18,564,288.56 16,328,725.36
提取法定公益金 9,282,144.28 8,164,362.68
七、可供股东分配的利润 279,575,987.54 277,879,584.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 3,951,900.00 156,100,050.00
八、未分配利润 275,624,087.54 121,779,534.75
补充资料：
项 目 合并数
2005年 2004年
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或）减少利润总额
5、债务重组损失 -53,025.40
6、其他 - -
项 目 母公司
2005年 2004年
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或）减少利润总额
5、债务重组损失 -53,025.40 -
6、其他 - -
利润分配表附表
净资产收益率（％）
报告期利润 全面摊薄
2005年 2004年
主营业务利润 36.26% 37.42%
营业利润 18.83% 21.19%
净利润 12.77% 12.94%
扣除非经常性损
12.91% 13.91%
益后的净利润
净资产收益率（％）
报告期利润 加权平均
2005年 2004年
主营业务利润 34.67% 32.60%
营业利润 19.64% 19.87%
净利润 13.76% 12.63%
扣除非经常性损
13.90% 13.50%
益后的净利润
每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄
2005年 2004年
主营业务利润 1.3387 1.1967
营业利润 0.6953 0.6776
净利润 0.4716 0.4140
扣除非经常性损
0.4767 0.4448
益后的净利润
每股收益（元）
报告期利润 加权平均
2005年 2004年
主营业务利润 1.3387 1.1967
营业利润 0.6953 0.6776
净利润 0.4716 0.4140
扣除非经常性损
0.4767 0.4448
益后的净利润
法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明
现金流量表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目
附
注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 39
现金流入小计
购买商品、接收劳务所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各种税费
支付的其他与经营活动有关的现金 40
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 2005年
合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,804,366,784.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
10,607,724.15
现金流入小计 2,814,974,508.56
购买商品、接收劳务所支付的现金 2,136,595,655.10
支付给职工以及为职工支付的现金 242,988,951.66
支付的各种税费 301,585,252.73
支付的其他与经营活动有关的现金
60,019,418.46
现金流出小计 2,741,189,277.95
经营活动产生的现金流量净额 73,785,230.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 79,669.60
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 79,669.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 143,557,699.59
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 143,557,699.59
投资活动产生的现金流量净额 -143,478,029.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 60,000,000.00
借款所收到的现金 392,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 452,500,000.00
偿还债务所支付的现金 431,677,679.38
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 24,396,705.66
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 456,074,385.04
筹资活动产生的现金流量净额 -3,574,385.04
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,267,184.42
项 目
2005年
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,728,180,967.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
38,581,587.85
现金流入小计 2,766,762,555.07
购买商品、接收劳务所支付的现金 2,100,075,630.81
支付给职工以及为职工支付的现金 234,980,634.79
支付的各种税费 271,580,795.40
支付的其他与经营活动有关的现金
51,209,109.74
现金流出小计 2,657,846,170.74
经营活动产生的现金流量净额 108,916,384.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 46,669.60
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 46,669.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 140,536,525.88
投资所支付的现金 1,654,549.84
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 142,191,075.72
投资活动产生的现金流量净额 -142,144,406.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 392,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 392,500,000.00
偿还债务所支付的现金 431,677,679.38
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 24,396,705.66
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 456,074,385.04
筹资活动产生的现金流量净额 -63,574,385.04
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,802,406.83
法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明
现金流量表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 金额单位：人民币元
补 充 资 料 附注
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
2005年
补 充 资 料
合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
�