煤 气 化2005年第三季度报告
太原煤气化股份有限公司2005年第三季度报告
重 要 提 示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长
姚毅明先生郑重声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
公司本季度财务报告未经审计。
000968 煤气化 2005 年3季度报告
1、公司基本情况简介
1．1公司基本信息
股票简称 煤气化
股票代码 000968
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘恩孝 ——
联系地址 山西省太原市和平南路83号 ——
电话 0351-6019365 ——
传真 0351-6199887 ——
电子邮箱 mqh000968@sina.com ——
1．2财务资料
1．2．1主要会计数据及财务指标
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度期末增减（％）
总资产 2,853,528,361.91 2,651,796,474.98 7.61%
股东权益（不含少数股东权益） 1,410,799,338.22 1,263,855,098.64 11.63%
每股净资产 3.5699 3.1981 11.63%
调整后的每股净资产
2.6227 2.7986 -6.29%
项 目 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
13,759,507.43 -6,263,019.73 -71.88%
项每股收益 目
0.0600 0.3818 -66.22%
净资产收益率
1.68% 10.70% -3.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.07% 11.28% -3.20%
非经常性损益项目 金额
（1）扣除经常性损益后的营业外收支净额 -9,644,211.05
（2）所得税影响数 1,446,631.66
合 计 -8,197,579.39
1．2．2利润表
000968 煤气化 2005 年3季度报告
合并数 母公司
项目
2005年7-9月 2004年7-9月 2005年1-9月 2004年1-9月 2005年7-9月 2004年7-9月 2005年1-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 518,005,820.72 347,795,580.20 1,776,677,698.64 1,053,810,906.63 501,032,088.39 328,288,329.89 1,742,435,067.83 1,007,785,253.35
减：主营业务成本 419,927,262.40 211,365,293.08 1,380,863,690.04 690.208,392.56 414,747,909.00 211,882,822.55 1,370,124,346.38 687,807,222.53
主营业务税金 6,074,059.90 4,322,336.24 23,241,136.48 12,211,528.09 5,804,648.69 3,928,682.31 22,424,217.77 11,521,008.22
二附、加主营业务利润 92,004,498.42 132,107,950.88 372,572,872.12 351,390,985.98 80,479,530.70 112,476,825.03 349,886,503.68 308,457,022.60
加：其他业务利润 854,358.84 1,367,618.81 290,875.30 5,709,366.92 1,185,686.62 1,367,618.81 473,896.63 5,709,366.92
减：营业费用 25,220,809.81 16,054,696.82 79,081,408.46 47,827,137.56 22,576,621.65 14,254,533.03 75,408,239.65 44,146,389.55
管理费用 24,629,856.12 19,586,285.92 75,198,756.29 67,476,208.32 20,474,117.49 17,964,620.31 63,619,251.88 63,607,946.96
财务费用 6,351,428.83 5,450,240.03 17,592,799.56 16,118,311.66 6,375,429.10 5,485,577.01 17,699,400.03 16,268,083.93
三、营业利润 36,656,762.50 92,384,346.92 200,990,783.11 225,678,695.36 32,239,049.08 76,139,713.49 193,633,508.75 190,143,969.08
加：投资收益 -104,856.73 -543,361.68 -521,939.61 2,694,317.66 10,060,003.21 3,105,980.01 21,208,829.76
补贴收入
营业外收入 158,894.02 147,932.84 506,915.44 428,094.35 144,005.30 147,932.84 491,226.72 428,074.35
减：营业外支出 3,532,223.34 7,088,693.89 10,151,126.49 13,120,366.13 3,498,547.46 6,918,172.80 9,800,222.36 12,881,348.45
四、利润总额 33,283,433.18 85,338,729.14 190,803,210.38 212,464,483.97 31,578,824.58 79,429,476.74 187,430,493.12 198,899,524.74
减：所得税 9,579,223.56 14,850,010.67 40,142,096.57 42,660,848.05 7,849,867.37 9,263,455.66 36,534,353.54 29,850,657.22
少数股东损益 -24,747.59 322,697.39 -235,025.77 419,110.16
五、净利润 23,728,957.21 70,166,021.08 150,896,139.58 169,384,525.76 23,728,957.21 70,166,021.08 150,896,139.58 169,048,867.52
1．3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 59,987
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通 种类（A、B、
股东名称（全称）
股的数量 H股或其它）
北京方兴投资管理有限责任公司 2,266,500 A股
山西证券有限责任公司 1,569,700 A股
中油财务有限责任公司 1,356,600 A股
上海广通投资管理有限公司 1,323,644 A股
浙江会宝实业有限公司 970,000 A股
杨海燕 855,000 A股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 807,140 A股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 565,752 A股
山西戈德经贸有限公司 525,314 A股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 484,277 A股
2、 管理层讨论与分析
2．1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
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公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。
报告期公司外部经营环境继续波动，公司主营产品焦炭的市场价格持续走低，而原料煤
的价格仍然高居不下，致使焦炭成本增加，同时铁路运输力量紧张等制约公司发展的瓶颈问题
依然存在。报告期公司认真审视其环境变化，正视公司所面对的困难，采取了一些有效措施来
应对，首先严格控制成本支出，进一步改变焦炭配煤比和入洗原料煤的配比，以控制焦炭成本
升高；同时加大对内部的集约化管理，全方位降低产品成本，从生产过程的各个环节开源、节
流、降耗、增效，严格购销渠道，提高产品的竞争能力和适应市场变化的能力控制成本；另外
进一步加大了对新建厂矿的管理，使其尽快达产，为公司主产品销量的增大，优质原料煤的供
应起到了积极作用。在加强内部管理的同时，对外积极寻找优质煤源，充分发挥产品质量优势，
加强市场开拓，公司在产品销售定位上立足长远，以优质产品占领市场份额，依靠提高产品质
量，巩固煤焦客户的供需关系，在营销策略上采用煤焦捆绑销售的方式扩大焦炭的销售数量，
充分发挥产品多元化的优势，在最大限度促进焦炭销售的同时，发挥其它产品的作用，保证公
司的整体效益。
2004年1-9月公司实现主营业务销售收入177,668万元，同比增长68.60%，主营业务利
润实现37,257万元；同比增长6.03%，净利润实现15,090万元，同比减少10.92%。
2．1．1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 □不适用
√
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
焦 炭 1,011,801,224.09 813,230,619.32 19.63%
精 煤 282,871,970.08 185,071,402.31 34.57%
原 煤 264,481,712.35 106,909,005.92 59.57%
其中：关联交易 -------- -------- --------
2．1．2公司经营的季节性或周期性
□适用 不适用
√
2．1．3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、
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投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比
的重大变动及原因的说明）
适用 □不适用
√
2005年7-9月 2005年1-6月
项 目
金额（万元） 占利润总额的比例（%） 金额 占利润总额的比例（%）
利润总额 3,328 100% 15,752 100%
主营业务利润 9,200 276.44% 28,057 178.12%
其他业务利润 85 2.55% -56 -0.36%
期间费用 5,620 168.87% 11,567 73.43%
投资收益 ----- ----- -54 -0.34%
补贴收入 ----- ----- ----- -----
营业外收支净额 -337 -10.13% -627 -3.98%
报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例比上一报告期增幅较大，其主要原因在于公司主营
产品尤其是原煤的销量增加所致。
2．1．4主营业务及其结构与上期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 不适用
√
2．1．5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情
况及原因说明
适用 □不适用
√
报告期公司原煤毛利率与前一报告期相比增幅较大，主要由于本报告期公司原煤外销量增
加所致。
2．2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 □不适用
√
1、公司第二届董事会第十九次会议于2005年8月2日以通讯表决的方式召开。会议审
2、2005年8月10日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露了公司所属离石煤矿和
东河煤矿产能问题的公告，详情请见报纸信息。
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2．3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
明
□适用 不适用
√
2．4经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 不适用
√
2．5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 不适用
√
2．6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 不适用
√
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
二○○五年十月二十五日
000968 煤气化 2005 年3季度报告
3、附录
（一）资产负债表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2005年9月30日 单位：人民币元
合并数 母公司
2005．9.30 2004.12.31 2005.9.30 2004.12.31
流动资产
货币资金 293,259,398.02 402,696,337.25 264,550,753.10 376,131,629.30
短期投资
应收票据 164,443,298.42 90,526,250.00 164,443,298.42 86,956,250.00
应收股利 4,465,275.52 4,465,275.52 4,465,275.52 4,465,275.52
应收利息
应收账款 389,646,297.13 359,853,350.75 380,407,656.84 354,667,384.15
其他应收款 83,590,596.71 68,683,213.26 74,083,649.84 62,787,943.79
预付账款 62,471,798.50 30,270,367.64 44,566,389.12 26,043,654.62
应收补贴款
存货 300,681,149.89 167,686,931.39 282,341,535.54 159,717,501.62
待摊费用 3,199,400.89 1,191,877.61 3,121,963.39 1,116,877.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 -42,083,880.73 -62,466,765.23
流动资产合计 1,301,757,215.08 1,125,373,603.42 1,175,896,641.04 1,009,419,751.38
长期投资
长期股权投资 29,142,461.60 29,685,823.28 136,161,046.33 133,055,066.32
其中：合并价差
长期债券投资
长期投资合计 29,142,461.60 29,685,823.28 136,161,046.33 133,055,066.32
固定资产
固定资产原价 2,016,557,800.33 1,965,371,816.21 1,965,800,431.81 1,915,710,038.63
减:累计折旧 691,980,668.98 644,137,136.66 678,425,960.56 633,666,685.26
固定资产净值 1,324,577,131.35 1,321,234,679.55 1,287,374,471.25 1,282,043,353.37
减：固定资产减值准备 2,122,109.82 2,122,109.82 2,122,109.82 2,122,109.82
固定资产净额 1,322,455,021.53 1,319,112,569.73 1,285,252,361.43 1,279,921,243.55
工程物资 182,620.00 1,638,516.00 182,620.00 1,638,516.00
在建工程 96,386,741.46 72,160,331.12 96,386,741.46 72,160,331.12
固定资产清理
固定资产合计 1,419,024,382.99 1,392,911,416.85 1,381,821,722.89 1,353,720,090.67
无形资产及其他资产:
无形资产 78,496,922.08 80,400,177.10 75,412,275.10 77,246,819.17
长期待摊费用 25,107,380.16 23,425,454.33 25,107,380.16 23,217,454.33
其他长期资产 -800,000.00
无形资产及其他资产合计 103,604,302.24 103,825,631.43 99,719,655.26 100,464,273.50
递延税项:
递延税款借项
资产合计 2,853,528,361.91 2,651,796,474.98 2,793,599,065.52 2,596,659,181.87
法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌魏 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明
志军
000968 煤气化 2005 年3季度报告
资产负债表（续）
张志军
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2005年9月30日 单位：人民币元
合并数 母公司
负债和股东权益
2005.9.30 2004.12.31 2005.9.30 2004.12.31
流动负债
短期借款 338,000,000.00 374,542,397.24 338,000,000.00 374,542,397.24
应付票据 24,500,000.00 24,500,000.00
应付账款 309,130,051.07 256,925,704.18 305,322,940.83 252,073,203.57
预收账款 200,839,911.65 204,751,025.13 182,757,509.49 195,452,967.88
代销商品款
应付工资 51,397,876.98 61,556,064.59 50,648,545.13 60,365,808.14
应付福利费 8,492,848.39 10,784,170.63 8,001,548.42 10,293,240.61
应付股利 1,578,000.00 513,500.00 1,578,000.00 513,500.00
应交税金 94,753,890.72 128,611,476.84 77,040,865.19 103,185,594.02
其他应交款 39,626,105.03 32,804,884.02 39,515,634.70 32,649,027.86
其他应付款 247,001,136.35 194,322,357.30 240,278,680.39 189,772,813.26
预提费用 19,666,138.80 262,500.00 19,666,138.80 262,500.00
一年内到期的长期负债 2,188,980.96 36,229,458.41 2,188,980.96 36,229,458.41
应付利息
流动负债合计 1,337,174,939.95 1,301,303,538.34 1,289,498,843.91 1,255,340,510.99
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 101,155,984.21 82,004,712.70 94,317,923.85 78,480,612.70
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 101,155,984.21 82,004,712.70 94,317,923.85 78,480,612.70
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1,438,330,924.16 1,383,308,251.04 1,383,816,767.76 1,333,821,123.69
少数股东权益: 4,398,099.53 4,633,125.30
股东权益:
股本 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00
资本公积 664,918,303.39 664,918,303.39 664,918,303.39 664,918,303.39
盈余公积 87,762,973.24 87,762,973.24 80,950,220.04 80,950,220.04
其中:公益金 23,472,867.63 23,472,867.63 21,201,949.89 21,201,949.89
未分配利润 262,928,061.59 115,983,822.01 268,723,774.33 121,779,534.75
其中：拟分配现金 3,951,900.00 3,951,900.00
股东权益合计 1,410,799,338.22 1,263,855,098.64 1,409,782,297.76 1,262,838,058.18
负债及股东权益合计 2,853,528,361.91 2,651,796,474.98 2,793,599,065.52 2,596,659,181.87
法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌魏 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明
000968 煤气化 2005 年3季度报告
（二）利润及利润分配表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
2005年7-9月 2004年7-9月 2005年1-9月 2004年1-9月 2005年7-9月 2004年7-9月 2005年1-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 518,005,820.72 347,795,580.20 1,776,677,698.64 1,053,810,906.63 501,032,088.39 328,288,329.89 1,742,435,067.83 1,007,785,253.35
减：主营业务成本 419,927,262.40 211,365,293.08 1,380,863,690.04 690.208,392.56 414,747,909.00 211,882,822.55 1,370,124,346.38 687,807,222.53
主营业务税金及
附加 6,074,059.90 4,322,336.24 23,241,136.48 12,211,528.09 5,804,648.69 3,928,682.31 22,424,217.77 11,521,008.22
二、主营业务利润 92,004,498.42 132,107,950.88 372,572,872.12 351,390,985.98 80,479,530.70 112,476,825.03 349,886,503.68 308,457,022.60
加：其他业务利润 854,358.84 1,367,618.81 290,875.30 5,709,366.92 1,185,686.62 1,367,618.81 473,896.63 5,709,366.92
减：营业费用 25,220,809.81 16,054,696.82 79,081,408.46 47,827,137.56 22,576,621.65 14,254,533.03 75,408,239.65 44,146,389.55
管理费用 24,629,856.12 19,586,285.92 75,198,756.29 67,476,208.32 20,474,117.49 17,964,620.31 63,619,251.88 63,607,946.96
财务费用 6,351,428.83 5,450,240.03 17,592,799.56 16,118,311.66 6,375,429.10 5,485,577.01 17,699,400.03 16,268,083.93
三、营业利润 36,656,762.50 92,384,346.92 200,990,783.11 225,678,695.36 32,239,049.08 76,139,713.49 193,633,508.75 190,143,969.08
加：投资收益 0.00 -104,856.73 -543,361.68 -521,939.61 2,694,317.66 10,060,003.21 3,105,980.01 21,208,829.76
补贴收入
营业外收入 158,894.02 147,932.84 506,915.44 428,094.35 144,005.30 147,932.84 491,226.72 428,074.35
减：营业外支出 3,532,223.34 7,088,693.89 10,151,126.49 13,120,366.13 3,498,547.46 6,918,172.80 9,800,222.36 12,881,348.45
四、利润总额 33,283,433.18 85,338,729.14 190,803,210.38 212,464,483.97 31,578,824.58 79,429,476.74 187,430,493.12 198,899,524.74
减：所得税 9,579,223.56 14,850,010.67 40,142,096.57 42,660,848.05 7,849,867.37 9,263,455.66 36,534,353.54 29,850,657.22
少数股东损益 -24,747.59 322,697.39 -235,025.77 419,110.16
五、净利润 23,728,957.21 70,166,021.08 150,896,139.58 169,384,525.76 23,728,957.21 70,166,021.08 150,896,139.58 169,048,867.52
加：年初未分配利润239,199,104.38 217,080,574.10 115,983,822.01 138,622,346.38 244,994,817.12 218,764,707.15 121,779,534.75 140,642,137.67
其他转入
六、可供分配的利润 262,928,061.59 287,246,595.18 266,879,961.59 308,006,872.14 268,723,774.33 288,930,728.23 272,675,674.33 309,691,005.19
减：提取法定盈余公
积 9,888,284.64 9,888,284.64
提取法定公益
金 4,944,142.32 4,944,142.32
七、可供股东分配的利润262,928,061.59 287,246,595.18 266,879,961.59 293,174,445.18 268,723,774.33 288,930,728.23 272,675,674.33 294,858,578.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利 3,951,900.00 5,927,850.00 3,951,900.00 5,927,850.00
八、未分配利润 262,928,061.59 287,246,595.18 262,928,061.59 287,246,595.18 268,723,774.33 288,930,728.23 268,723,774.33 288,930,728.23
补充资料：
合并数 母公司
2005年1-9月 2004年1-9月 2005年1-9月 2004年1-9月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 --- -
2、自然灾害发生的损失 --- -
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 --- -
4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 --
5、债务重组损失 --- -
6、其他 --- -
法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌魏 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明
000968 煤气化 2005 年3季度报告
（三）现金流量表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-9月
项 目
合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,198,133,764.56 2,184,454,267.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14,973,036.58 10,035,337.48
现金流入小计 2,213,106,801.14 2,194,489,605.46
购买商品、接收劳务所支付的现金 1,778,240,282.10 1,750,252,329.57
支付给职工以及为职工支付的现金 173,912,506.64 170,303,340.91
支付的各种税费 242,547,232.75 225,923,111.09
支付的其他与经营活动有关的现金 24,669,799.38 57,547,814.03
现金流出小计 2,219,369,820.87 2,204,026,595.60
经营活动产生的现金流量净额 -6,263,019.73 -9,536,990.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 79,669.60 46,669.60
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 79,669.60 46,669.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,871,086.43 52,708,052.99
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 53,871,086.43 52,708,052.99
投资活动产生的现金流量净额 -53,791,416.83 -52,661,383.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 184,000,000.00 184,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 184,000,000.00 184,000,000.004
偿还债务所支付的现金 215,198,163.50 215,198,163.50
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 18,184,339.17 18,184,339.17
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 233,382,502.67 233,382,502.67
筹资活动产生的现金流量净额 -49,382,502.67 -49,382,502.67
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,436,939.23 -111,580,876.20
法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌魏 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明
000968 煤气化 2005 年3季度报告
现金流量表（续）
张志
编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-9月
补 充 资 料
合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 150,896,139.58 150,896,139.58
加：少数股东权益 -235,025.77
计提的资产减值准备
固定资产折旧 74,182,373.39 71,107,913.13
无形资产摊销 1,954,355.02 1,885,644.07
长期待摊费用摊销 383,407.47 383,407.47
待摊费用减少（减：增加） -2,007,523.28 -2,005,085.78
预提费用增加（减：减少） 19,403,638.80 19,403,638.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 247,925.33 210,276.49
固定资产报废损失
财务费用 15,390,617.72 15,390,617.72
投资损失（减：收益） 543,361.68 -3,105,980.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 132,994,218.50 122,624,033.92
经营性应收项目的减少（减：增加） -506,218,417.18 -487,502,475.49
经营性应付项目的增加（减：减少） 106,201,909.01 101,174,879.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,263,019.73 -9,536,990.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 293,259,398.02 264,550,753.10
减：现金的期初余额 402,696,337.25 376,131,629.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -109,436,939.23 -111,580,876.20
法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌魏 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明