G安泰A2005年年度报告
安泰科技股份有限公司2005年年度报告（一）
第一节 重要提示及目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事田志凌先生因出差在外未能亲自参会，委托干勇董事长代为出席。
公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
公司董事长干勇先生、总裁才让先生和财务负责人李连清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况介绍
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第二节 公司基本情况简介
一、公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）
公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd.（AT&M）
二、公司法定代表人：干勇
三、公司董事会秘书：钱学军
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
电 话：86-10-62188403
传 真：86-10-62182695
电子信箱：qianxuejun@atmcn.com
公司证券事务代表：杨春杰
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
电 话：86-10-62188403
传 真：86-10-62182695
电子信箱：yangchunjie@atmcn.com
四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路76号
公司办公地址：北京市海淀区学院南路76号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.atmcn.com
公司电子信箱：securities@atmcn.com
五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G安泰A
股票代码：000969
七、其他有关资料：
1、公司最近一次变更注册登记日期：2002年4月30日
公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：1100001520058
3、税务登记号码：110108633715348
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：
名 称：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地点：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）
项 目 金 额
利润总额 128,126,920.04
净利润 86,210,578.19
扣除非经常性损益后的净利润 86,639,996.96
主营业务利润 274,185,737.80
其他业务利润 9,388,836.05
营业利润 128,692,499.77
投资收益 -414,055.16
补贴收入 222,000.00
营业外收支净额 -373,524.57
经营活动产生的现金流量净额 100,261,326.79
现金及现金等价物净增加额 -60,946,425.07
注：扣除非经常性损益项目（单位：元）
项目 金额
投资收益 -464,055.16
加：补贴收入 222,000.00
营业外收入 357,271.69
减：营业外支出 730,796.26
所得税影响 -92,336.96
小 计 -523,242.77
加：转回的资产减值准备 93,824.00
合 计 -429,418.77
二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目 2005年 2004年调整后
主营业务收入 1,675,302,925.79 1,202,607,424.85
净利润 86,210,578.19 83,215,864.42
总资产 2,552,211,015.33 2,273,750,242.70
股东权益（不包含少数股东权益） 1,258,300,769.84 1,217,255,668.85
每股收益（全面摊薄） 0.2716 0.3408
每股收益（加权平均） 0.2882 0.3408
扣除非经常性损益后的每股收益 0.2897 0.3057
每股净资产 3.9643 4.9855
调整后的每股净资产 3.9342 4.9452
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3159 0.0424
净资产收益率（%）（摊薄） 6.85% 6.84%
净资产收益率（%）（加权） 6.99% 6.96%
扣除非经常损益后的加权净资产收
7.02% 6.24%
益率（%）
项目 2004年调整前 2003年
主营业务收入 1,202,607,424.85 765,513,829.96
净利润 83,940,164.42 81,580,922.86
总资产 2,274,474,542.70 2,002,511,078.61
股东权益（不包含少数股东权益） 1,217,979,968.85 1,175,058,684.43
每股收益（全面摊薄） 0.3438 0.3341
每股收益（加权平均） 0.3438 0.3341
扣除非经常性损益后的每股收益 0.3057 0.2996
每股净资产 4.9885 4.8126
调整后的每股净资产 4.9481 4.7775
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0424 0.1466
净资产收益率（%）（摊薄） 6.89% 6.94%
净资产收益率（%）（加权） 7.02% 7.07%
扣除非经常损益后的加权净资产收
6.24% 6.34%
益率（%）
利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.79% 22.23%
营业利润 10.23% 10.43%
净利润 6.85% 6.99%
扣除非经常性损益后的净利润 6.89% 7.02%
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.8638 0.9167
营业利润 0.4054 0.4303
净利润 0.2716 0.2882
扣除非经常性损益后的净利润 0.2730 0.2897
三、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 244,160,000.00 762,451,039.02 112,153,363.06
本期增加数 73,248,000.00 1,131,947.75 25,521,056.67
本期减少数 29,450,384.95
期末数 317,408,000.00 734,132,601.82 137,674,419.73
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 40,213,908.11 98,491,266.77 1,217,255,668.85
本期增加数 8,507,018.89 86,210,578.19 186,111,582.61
本期减少数 115,616,096.67 145,066,481.62
期末数 48,720927.00 69,085,748.29 1,258,300,769.84
变动原因：
1、股本增加，资本公积减少是由于2004年度利润分配方案所致；资本公积增加是由于公司之子公司河冶科技对外以实物投资，其投资成本低于其所占子公司权益数所致；
2、盈余公积增加是依据相关规定计提2005年度盈余公积所致；
3、未分配利润变化是由于2004年度利润分配方案及2005年度实现净利润所致。
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表（单位：股）
期初数
项目 比例
数量
（%）
一、有限售条件股份 148,213,500 60.70
1、国家持股
2、国有法人持股 147,360,000 60.35
3、其他内资持股 853,500 0.35
其中：
境内法人持股 800,000 0.33
境内自然人持股 53,500 0.02
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 95,946,500 39.30
1、人民币普通股 95,946,500 39.30
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 244,160,000 100.00
本次变动增减（+，-）
项目 公积金
送股 其他 小计
转股
一、有限售条件股份 29,642,700 14,821,350 -39,538,455 4,925,595
1、国家持股
2、国有法人持股 29,472,000 14,736,000 -39,720,363 4,487,637
3、其他内资持股 170,700 85,350 181,908 437,958
其中：
境内法人持股 160,000 80,000 -215,637 24,363
境内自然人持股 10,700 5,350 397,545 413,595
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 19,189,300 9,594,650 39,538,455 68,322,405
1、人民币普通股 19,189,300 9,594,650 39,538,455 68,322,405
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 48,832,000 24,416,000 0 73,248,000
期末数
项目 比例
数量
（%）
一、有限售条件股份 153,139,095 48.25
1、国家持股
2、国有法人持股 151,847,637 47.84
3、其他内资持股 1,291,458 0.41
其中：
境内法人持股 824,363 0.26
境内自然人持股 467,095 0.15
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 164,268,905 51.75
1、人民币普通股 164,268,905 51.75
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 317,408,000 100.00
说明：有限售条件股份之境内自然人持股为公司董事、监事、高管人员所持股份。
（二）股票发行与上市情况：
1、到报告期末为止的前三年，公司未发生过股票发行事项。
2、公司2004年度股东大会于2005年2月27日审议通过2004年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利1.69元(含税)，共派发现金41,263,040.00元；每10股送2股（含税），共计送红股48,832,000股；同时向全体股东以资本公积金每10股转增1股，共计转增股本数为24,416,000股。
3、报告期内，因进行股权分置改革，非流通股向流通股每10股支付3.2股对价，使得公司股本结构发生变化，且原非流通股变为有限售条件的股份。
4、本公司目前未发行内部职工股。
二、股东情况：
（一）报告期末公司股东情况（单位：股）
股东总数 36,067户
前10名股东持股情况
股东 持股比
股东名称 持股总数
性质 例(%)
钢铁研究总院 国有股东 47.01 149,209,676
华宝兴业多策略增长证券投
其他 1.51 4,793,952
资基金
金瑞新材料科技股份有限公
其他 1.07 3,395,000
司
普丰证券投资基金 其他 0.75 2,394,439
全国社保基金111组合 国有股东 0.32 1,009,104
紫光集团有限公司 国有股东 0.31 989,235
中国科技国际信托投资有限
其他 0.26 824,363
责任公司
冶钢经济技术开发总公司 国有股东 0.26 824,363
北京金基业工贸集团 国有股东 0.26 824,363
南方高增长股票型开放式证
其他 0.25 800,000
券投资基金
持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称
股份数量 股份数量
钢铁研究总院 149,209,676 0
华宝兴业多策略增长证券投
0 未知
资基金
金瑞新材料科技股份有限公
0 未知
司
普丰证券投资基金 0 未知
全国社保基金111组合 0 未知
紫光集团有限公司 989,235 未知
中国科技国际信托投资有限
824,363 824,363
责任公司
冶钢经济技术开发总公司 824,363 未知
北京金基业工贸集团 824,363 未知
南方高增长股票型开放式证
0 未知
券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称
股份数量
华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,793,952
金瑞新材料科技股份有限公司 3,395,000
普丰证券投资基金 2,394,439
全国社保基金111组合 1,009,104
南方高增长股票型开放式证券投资基金 800,000
陈莹 674,388
景博证券投资基金 660,000
上海嘉意物产有限公司 500,000
深圳市宏鑫投资有限公司 418,100
信达投资有限公司 409,707
股东名称 股份种类
华宝兴业多策略增长证券投资基金 人民币普通股
金瑞新材料科技股份有限公司 人民币普通股
普丰证券投资基金 人民币普通股
全国社保基金111组合 人民币普通股
南方高增长股票型开放式证券投资基金 人民币普通股
陈莹 人民币普通股
景博证券投资基金 人民币普通股
上海嘉意物产有限公司 人民币普通股
深圳市宏鑫投资有限公司 人民币普通股
信达投资有限公司 人民币普通股
钢铁研究总院与其他前9名股东之
间无关联关系或一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人关系，其他股东的关联或
一致行动人关系未知。
（二）控股股东和实际控制人情况
1、控股股东情况
控股股东名称：钢铁研究总院
法定代表人：干勇
转企时间：2000年
注册资本：59,973万元
企业类别：国有独资
经营范围：
主营：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术设计、承包及产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息的咨询；《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行、设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告。
兼营：环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁、装修；实业投资；物业管理；汽车维修。
2、实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）
主任：李荣融
公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：
■■图像■■
（三）截至2005年12月31日，本公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。
（四）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）
持有的有
有限售条件股东名称 限售条件 可上市交易日期
股份数量
2007年12月5日
钢铁研究总院 149,209,676
2008年12月5日
紫光集团有限公司 989,235 2006年12月5日
冶钢经济技术开发总公司 824,363 2006年12月5日
北京金基业工贸集团 824,363 2006年12月5日
中国科技国际信托投资有限责任公司 824,363 2006年12月5日
新增可上市交
限售
有限售条件股东名称 易股份数量
条件
31,740,800
注1
钢铁研究总院 117,468,876
989,235
紫光集团有限公司 824,363
冶钢经济技术开发总公司 注2
824,363
北京金基业工贸集团 824,363
中国科技国际信托投资有限责任公司
注1：钢铁研究总院承诺自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理）,但钢铁研究总院在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。
注2：自改革方案实施之日起，除钢铁研究总院以外的其他非流通股股东持有的公司股份在十二个月内不上市交易或者转让。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 性 年 职务 任职起止日期
别 龄
干勇 男 58 董事长 2005.5—2008.5
才让 男 48 副董事长、总裁 2005.5—2008.5
王臣 男 43 董事 2005.5—2008.5
赵沛 男 56 董事 2005.5—2008.5
田志凌 男 44 董事 2005.5—2008.5
赵士谦 男 47 董事 2005.5—2008.5
薛澜 男 46 独立董事 2005.5—2008.5
伊志宏 女 40 独立董事 2005.5—2008.5
陈居华 男 63 独立董事 2005.5—2008.5
毛素英 女 58 监事会主席 2005.5—2008.5
金命昌 男 52 监事 2005.5—2008.5
王淮 男 45 监事 2005.5—2008.5
曹大明 男 59 监事 2005.5—2008.5
张晋华 男 35 监事 2005.5—2008.5
周少雄 男 50 副总裁、总工程师 2005.5—2008.5
钱学军 男 42 副总裁、董事会秘书 2005.5—2008.5
李俊义 男 52 副总裁 2005.5—2008.5
李连清 男 37 总裁助理、财务负责人 2005.5—2008.5
年初 年末 股份 年度报酬
姓名
持股 持股 增减 （万元）
干勇 0 0 0 0
才让 9,000 77,220 68,220 26.86
王臣 0 0 0 0
赵沛 0 0 0 0
田志凌 0 0 0 0
赵士谦 8,500 36,366 27,866 10.05
薛澜 0 0 0 3.6
伊志宏 0 0 0 3.6
陈居华 0 0 0 3.6
毛素英 0 0 0 0
金命昌 0 0 0 0
王淮 0 0 0 0
曹大明 6,200 34,597 28,397 15.41
张晋华 6,700 48,655 41,955 13.41
周少雄 7,500 67,650 60,150 21.15
钱学军 7,500 67,650 60,150 20.19
李俊义 8,300 69,023 60,723 20.15
李连清 6,500 65,934 59,434 15.86
注：上表所列示的本年度公司董事、监事、高管持股变动，均为其个人运用自有资金在二级市场自行买入公司流通股，以及因公司2004年度送股、公积金转股、股权分置改革获得对价支付所致，已申请冻结；
（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和兼职情况
姓名 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位兼职情况
公司董事长，中国工程院院士、教授级高级工程师，博士生导师，
钢铁研究总院
工学博士。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长
，现任钢铁研
究总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国金属
学会副理事长、
干勇
中国稀土学会代理事长、中国材料研究会副理事长、高纳科技公司
]董事长、北京
高怀冶金技术开发公司董事长等。1993年起享受政府特殊津贴，19
96年被评为国
家有突出贡献中青年专家。
公司副董事长、总裁，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，美
国纽约州立大
才让
学MBA，中国人民大学经济管理博士，英国谢非尔德大学、剑桥大
学访问教授。
曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长。现兼任北
京民族联谊会
理事、中国科学技术研究院所联谊会副理事长、中华海外联谊会理
事、中国西藏
文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会理事、留美分会副会长
、MBA协会会
长、中国人民大学工商管理学院兼职教授、中关村新材料产业联盟
理事长、中关
村科技园区企业家咨询委员会副主任委员、北京安泰钢研金刚石制
品有限责任公
司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶
科技股份有限
公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第
一届留学人员
创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号。
公司董事，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行
政处处长、院
王臣 长助理，现任钢铁研究总院副院长、钢研物业管理公司董事长、高
纳科技公司董
事、中国钢结构协会粉末冶金协会常务副理事长。
公司董事，教授，曾任北京科技大学教授，冶金部科技司处长、钢
铁研究总院副
赵沛 总工程师兼工程中心主任，现任钢铁研究总院副院长，兼任新冶高
科技集团公司
董事长、高纳科技公司董事。
公司董事，教授级高级工程师，曾任钢铁研究总院焊接材料研究室
副主任、院长
田志凌 助理、功能材料所所长，现任钢铁研究总院副院长，兼任北京钢研
新冶广告公司
董事长、高纳科技公司董事。
公司董事，教授级高级工程师，天津大学工学硕士,北京市劳动模
范。曾任钢铁
研究总院焊接材料研究室副主任、经营处处长、院长助理、国家冶
金精细品种工
赵士谦 业性试验基地主任、公司第一届、第二届董事会董事、副总裁、宜
昌黑旋风锯业
有限责任公司副董事长，现任钢铁研究总院院长助理，兼任欧美同
学会理事、北
欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副理事长。
公司独立董事，教授，曾任清华大学21世纪发展研究院/公共管理
学院副教授、
院长助理，现任清华大学公共管理学院常务副院长、中国管理学会
常务理事、中
国科学与科技政策研究会副理事长、欧美同学会理事、国家软科学
指导委员会委
薛澜
员、美国公共管理学会会员，国际技术创新学会会员、清华大学21
世纪发展研究
院/公共管理学院常务副院长、美国卡内基梅隆大学兼职教授、乔
治华盛顿大学兼
职研究员等。
公司独立董事，教授，曾任中国人民大学研究生院副院长、美国哈
佛大学高级访
伊志宏
问学者，现任中国人民大学商学院院长。
公司独立董事，高级会计师、注册会计师，曾任农业部财务司副司
长、国家审计
陈居华 署驻农业部审计局副局长、国家审计署农林水审计局副局长、国家
审计署经济审
计二局副局长、局长，现兼任天健会计师事务所有限公司注册会计
师
公司监事会主席，高级工程师，毕业于东北大学。曾任钢铁研究总
院组织部副部
毛素英
长、部长，现任钢铁研究总院党委副书记、纪委书记。
公司监事，高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学。曾任辽宁广播电
视厅节目传输
金命昌 中心副主任、钢铁研究总院人事处处长、人力资源部主任。现任钢
铁研究总院党
群工作部主任、院工会主席。
公司监事，高级工程师、高级会计师，曾任安徽师范大学教师，现
任钢铁研究总
王淮
院审计室主任。
曹大明 公司监事、精细制品分公司总经理，高级工程师，曾任钢铁研究总
院中间厂厂长。
公司监事，会计师，毕业于中国人民大学。曾任钢铁研究总院财经
处投资科科长、
张晋华 南方分院计划财务部主任、海南三强科工贸公司总经理。现兼任公
司总裁办公室
主任、公司工会主席。
周少雄 公司副总裁、总工程师，教授级高级工程师，博士生导师，享受政
府特殊津贴。
挪威Trodhoim大学博士、博士后，1998年被评为国家有突出贡献中
青年专家。
曾任国家非晶微晶工程中心总工程师、非晶制品分公司副经理、公
司市场部部长、
总工程师，现兼任国家纳米科技指导协调委员会委员、“十五”86
3特种功能材料
技术主题组组长、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、北京
京钢国际贸易
有限公司执行董事。
公司副总裁、董事会秘书，高级工程师，曾任钢研总院经营处副处
长、公司总裁
钱学军 助理，现兼任公司资本运营部部长、北京安泰生物医用材料有限公
司董事长、河
冶科技股份有限公司董事、武汉天澄环保科技股份有限公司董事。
公司副总裁，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任冶金部
科技司副处长、
钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、非晶制
品分公司总经
李俊义
理、公司总裁助理，现兼任上海安泰至高非晶金属有限公司董事长
、宜昌黑旋风
锯业有限责任公司副董事长。
公司总裁助理、财务负责人，注册会计师、注册资产评估师、高级
会计师，北京
李连清 大学金融硕士，中央财经大学会计学博士研究生。曾任钢铁研究总
院财经处副处长、公司财经部部长，现兼任公司计划财务部部长。
（三）年度报酬情况
1、报酬的决策程序和确定依据
公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩考核确定。
根据公司股东大会决议，独立董事津贴标准为每人3.6万元/年（含税）。
2、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为153.88万元，个人报酬总额见《基本情况表》。
3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：
干勇、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦、毛素英、金命昌、王淮
以上董事、监事均在股东单位领取报酬（注：公司董事赵士谦先生年度报酬为其2005年5月之前担任公司副总裁所获报酬，2005年5月之后不再担任公司副总裁职务，也不在公司领取报酬）。
（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
1、报告期内，公司第二届董事会、监事会任期届满。2005年5月8日，公司召开2005年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届工作。公司第二届董事会全体成员连任；第二届监事会成员伊熙光先生、蒋劲锋先生因任期届满而离任，金命昌先生、张晋华先生当选第三届监事会监事。
2、报告期内，公司第二届总裁班子任期届满。2005年5月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任了新一届总裁班子，赵士谦先生不再担任公司副总裁职务。
二、公司员工情况
（一）公司现有在职员工总数1780人。
（二）公司现有在职员工的专业分工、教育程度分布如下：
1、专业分工
专业分工 人数 占员工比例（%）
生产人员 942 52.92%
销售人员 163 9.16%
技术人员 489 27.47%
财务人员 51 2.87%
行政人员 135 7.58%
2、教育程度
教育程度 人数 占员工比例（%）
博士 36 2.02%
硕士 199 11.18%
本科 449 25.22%
大专 287 16.12%
中专及以下 809 45.46%
（三）截至报告期末，公司须承担费用的离退休职工人数为0。
第六节 公司治理结构
一、公司治理结构情况：
公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关规定制定有规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理规定》等规定和制度，并在董事会设立了战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员会，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司三名独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，出席董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对董事选举、高级管理人员的聘任等事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。
（一）独立董事出席董事会的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
备注
姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
薛澜 8 6 1 1 因出差不能亲自出席
伊志宏 8 8 0 0
陈居华 8 8 0 0
（二）报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
三、公司独立运作情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业务均实现了独立运作。
（一）业务方面
公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。
（二）人员方面
本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务；
（三）资产方面
本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；
（四）机构方面
公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。
（五）财务方面
本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况
公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确定经营指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。在“基薪+岗位薪酬+绩效薪酬”的薪酬结构的基础上，在公司骨干员工、优秀员工中实施了企业年金制度；鼓励公司高级管理人员持有公司流通股份并按有关规定严格管理，逐渐形成一套有效的短、中、长期相结合的激励与约束机制。公司正在现有政策法规允许范围内，积极探索和研究股权激励方案，争取建立更加科学、富有成效的人力资源使用与激励机制，实现员工与企业的同步成长。
第七节 股东大会情况介绍
报告期内，公司共计召开四次股东大会，具体情况如下：
一、2004年度股东大会
公司2004年度股东大会于2005年2月27日召开，会议决议于2005年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
二、2005年第一次临时股东大会
公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月8日，会议决议于2005年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
三、2005年第二次临时股东大会
公司2005年第二次临时股东大会于2005年6月30日，会议决议于2005年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
四、股权分置改革相关股东会议
公司股权分置改革相关股东会议于2005年11月23——25日召开，会议决议于2005年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
第八节 董事会报告
一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、总体经营情况
2005年是公司战略蓄势、苦练内功的一年。从年初开始，原材料持续涨价，市场形势严峻；连续进行大规模产业投资，后续管理压力巨大；不断涌现的投资需求和新增长点与资金紧张的矛盾开始显现；部分原有产业的搬迁，给生产运营带来考验。经过管理团队和广大员工的共同努力，克服了各种不利因素，经营业绩连续七年保持增长，连续六年获得中关村科技园区海淀园二十强企业称号。公司实现主营业务收入16.75亿元，利润总额1.28亿元，净利润8,621.06万元，同比分别增长了39.31%、18.30%和3.60%。
针对主要原材料价格持续上涨的不利情况，公司冷静分析、制定对策，采取多种手段降低成本压力，较好地遏制了负面影响，同时积累了宝贵的经验。在完成部分原有产业搬迁的同时，最大限度的减少了对生产经营的影响，同时及时调整投资策略，充分发挥现有设施潜能，区分轻重缓急，采用点式投资，重点解决关键工序和设备的瓶颈问题，获得了较好的边际效益，部分克服了迅速增长的流动资金需求和不断涌现的新增长点所造成的运营资金压力。
公司将“精益管理”作为管理的主题，全面深入地开展了生产现场管理、4M1E标准化及合理化建议活动，将产品质量、环境保护及职业健康安全三项管理内容整合为一个体系，取得显著成效。其中，金属注射成形项目顺利通过ISO14000认证，为成为国际知名企业的合格供应商奠定了基础。公司重视运营质量，制订资金计划管理办法，加强对经营性现金流量的预算控制，优化各项财务指标，加速资金周转，注重成本控制，强化应收账款周转率和存货周转率等指标的动态监控；充分发挥预算管理在资源配置、业绩评价等方面的重要作用，预算执行刚性和均衡性进一步改善。为完善内部控制体系，公司成立了审计室。通过梳理安全管理体系架构，规范安全生产管理制度。
公司第三届董事会设立了战略委员会，以加强对公司发展的战略指导，正在编制今后5年的发展战略；成立了董事会薪酬与审计委员会，以积极探索适应公司发展的长期激励机制。公司对外交流、合资合作工作取得多项突破，国际化战略初见成效：日本住友商事投资500万美元，与河冶科技合资设立河冶住商工模具有限公司，开发、生产专业级工模具产品；公司与住友商事合作成立“安泰住商投资中心”，为双方长期合作关系打下良好基础。
公司研发中心完成整体搬迁，初步建成设施齐全、装备一流的金属材料试验、分析和测试平台，以及多个共性技术和专业研发实验室，被科技部、国家发改委等五部委授予“国家认定企业技术中心”。公司以新产品开发和新技术突破为重点，围绕市场需求和技术瓶颈进行攻关，其中，溅射靶材产品的开发、金刚石工具组合模具刀头烧结技术革新、粉末触媒产品的开发为公司产业发展做出贡献。自行研制开发的大磁力矩芯棒等产品，成功用于“神六”等系列飞船的姿态控制、生命保障和返回三大系统，为公司赢得殊荣；公司与德国Odersun公司共同开发研制的薄膜太阳能电池项目进展顺利；公司联合钢铁研究总院与日本IHI公司在标准数据库建设方面的合作取得阶段性成果。公司积极争取科技资源，全年承担各类科研课题22项，通过各类项目验收8项。实施专利战略，规范知识产权管理，全年申请专利18项，授权专利5项；公司通过北京市知识产权局专利试点企业暨专利数据库验收。
2、主营业务及其经营状况
公司主营业务范围：新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、生产和销售；相关技术开发、技术转让和技术咨询服务；企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务。
（1）主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：万元）
按行业构成情况
行 业 主营业务收入 主营业务利润
新材料及制品 118,202.38 23,878.35
贸易 38,408.01 2,291.60
工程技术 10,919.90 1,913.94
按产品构成情况
产 品 主营业务收入 主营业务利润
超硬及难熔材料制品 70,095.56 14,261.27
功能材料制品 15,120.14 4,038.08
精细金属制品 31,416.16 5,236.71
生物医学材料 1,570.52 342.29
按地区构成情况
地 区 主营业务收入 主营业务利润
国内市场 139,444.32 23,502.00
国际市场 28,085.98 4,581.88
占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的业务情况（单位：万元）
行业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％）
新材料及制品 118,202.38 94,324.04 20.20%
随着产业平台搭建完成和达产增效，经营管理、市场开拓全面跟进，取得良好效果：难熔材料制品始终保持国内难熔材料及制品的行业主导地位，大型钨管批量为Philip公司配套，并通过GE认证；非晶、纳米晶产业继续保持国际先进水平，公司与日立金属签署了纳米晶专利授权协议，为公司纳米晶业务的国际市场开拓奠定了重要基础；药芯焊丝产量已名列国内第二位；粉末冶金相关产品已发展成为公司的支柱产业，注射成形不锈钢产品为日本住友及Intel公司的CPU配套，显示出较强的综合竞争实力；国际贸易业务立足公司产业，实现了快速增长，进出口总额达4000万美元；河冶科技积极推进国际合资合作，进一步稳固了国内高速钢行业的领先地位；安泰钢研的金刚石工具业务调整产品结构，扩大了专业产品市场份额。
（2）主要供应商、客户情况（单位：万元）：
前五名供应商采购额合计 41,229.87 占采购总额比例 34.92%
前五名客户销售额合计 37,865.89 占销售总额比例 22.60%
3、公司资产构成和费用情况
（1）资产构成情况（单位：万元）
2005年12月31日
项目
金额 比重（%）
总资产 255,221.10 100.00%
应收账款 19,521.88 7.65%
存货 51,444.76 20.16%
长期股权投资 1,117.73 0.44%
固定资产净额 71,948.29 28.19%
在建工程 11,878.71 4.65%
短期借款 23,536.00 9.22%
长期借款 0.00 0.00%
2004年12月31日
项目
金额 比重（%）
总资产 227,375.02 100.00%
应收账款 15,250.51 6.71%
存货 35,952.43 15.81%
长期股权投资 1,112.44 0.49%
固定资产净额 55,395.98 24.36%
在建工程 32,996.08 14.51%
短期借款 24,286.00 10.68%
长期借款 0.00 0.00%
变动幅
项目 变动原因
度
总资产 12.25% 规模扩大
应收账款 28.01% 规模扩大
存货 43.09% 规模扩大
长期股权投资 0.48%
固定资产净额 29.88% 工程转固转入
在建工程 -64.00% 工程转固转出
短期借款 -3.09%
长期借款
（2）期间费用同比变动情况（单位：万元）
项目 2005年度 2004年度 变动幅度
营业费用 5,791.98 4,241.76 36.55%
管理费用 8,385.45 6,631.72 26.44%
财务费用 1,310.78 799.54 63.94%
所得税 1,997.69 1,322.87 51.01%
项目 变动原因
营业费用 规模扩大，运营费用等增加。
管理费用 管理幅度加大；坏账准备计提比例变化。
财务费用 贷款规模增大，利息增加；发生汇兑损失。
所得税 利润总额增加。
4、公司现金流量表相关数据
项目 2005年度 2004年度
一、经营活动
现金流入总额 211,093.92 142,635.31
现金流出总额 201,067.79 141,600.17
现金流量净额 10,026.13 1,035.14
二、投资活动
现金流入总额 44.22 10,879.37
现金流出总额 12,468.55 32,458.05
现金流量净额 -12,424.33 -21,578.68
三、筹资活动
现金流入总额 26,084.62 22,400.00
现金流出总额 29,562.30 14,069.83
现金流量净额 -3,477.68 8,330.17
项目 说明
一、经营活动
现金流入总额 经营规模扩大所致
现金流出总额 经营规模扩大所致
现金流量净额 加强应收款及现金回收力度
二、投资活动
现金流入总额 短期投资减少
现金流出总额 项目建设支出减少
现金流量净额
三、筹资活动
现金流入总额 成立合资公司增加流入
现金流出总额 偿还短期借款及利息增加所致
现金流量净额 2005年还款大于2004年还款
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司，主营金刚石工具类产品，公司经增资后注册资本为6,558.95万元，本公司持股比例95％。报告期末资产总额为19,671.38万元，报告期实现主营业务收入16,665.68万元、主营业务利润4,020.55万元、净利润1,359.18万元。
（2）河冶科技股份有限公司，主营高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产品，公司注册资本7,856万元，本公司持股比例50.91%。报告期末资产总额为35,992.22万元，报告期实现主营业务收入42,925.76万元、主营业务利润6,985.22万元、净利润2,727.47万元。
（3）上海安泰至高非晶金属有限公司，主营非晶金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销售等，公司注册资本1,780万元，本公司持股比例60%。报告期末资产总额为2,811.79万元，报告期实现净利润34.14万元。
（4）北京钢廉焊接材料有限公司，主营焊接材料制品。公司注册资本678.6万元，本公司持股比例65％。报告期末资产总额为1,450.36万元，报告期实现净利润-34.12万元。
（5）北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司，主营超硬材料制品，主要产品包括：烧结、激光金刚石锯片。公司注册资本5,533万元，本公司持股比例95％。报告期末资产总额为7,512.99万元，报告期实现净利润-108.67万元。
（6）北京安泰京钢国际贸易有限责任公司，主营进出口贸易，公司注册资本300万元，本公司持股比例80％。报告期末资产总额为6,821.71万元，报告期实现净利润40.36万元。
（7）北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司，主营压力容器检测服务等，公司注册资本200万元，本公司持股80%。报告期末资产总额为472.29万元，报告期实现净利润71.88万元。
（8）海美格磁石技术（深圳）有限公司，主营钕铁硼磁石。公司注册资本300万美元，本公司持股比例60%。报告期末资产总额为4,165.32万元，报告期实现净利润195.87万元。
（9）北京安泰生物医用材料有限公司，主营生物医用材料，公司注册资本3,000万元，本公司持股比例93.33%。报告期末资产总额为3,856.09万元，报告期实现净利润132.07万元。
（二）公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
新材料与生物技术、信息技术并列为二十一世纪的三大技术源动力。新材料是高新技术及其产业发展的基础和先导，广泛应用于信息、能源、交通、医疗等各个领域，处于高新技术产业链的上游。世界科技和经济发展的历史表明，材料技术的每一次重大突破都会引起生产与制造技术的重大变革，因此发达国家都高度重视新材料技术和产业的发展，把新材料技术作为国家的关键技术列入发展规划的优先领域，并已成为具有技术和商业竞争力的支柱产业之一，其产出在国民经济中占有重要地位。
目前我国新材料产业与其他产业相比有其自身特点和规律，包括生产规模小、品种多；产品更新换代快，依赖技术创新，技术保密性强。从生产企业来看：
（1）目前国内新材料领域企业规模小、数量多，随国内产业整合力度的加大，优胜劣汰的作用日趋明显，有利于优势企业的崛起，行业整合的作用日益明显；
（2）中国已经成为世界电子信息产业的一个重要生产基地，本地化配套需求很大，这给国内企业提供了巨大市场机遇；（3）我国新材料产业是在国际先进企业的压力下，从引进到吸收，从无到有逐渐发展起来的，在国际竞争中，国内低成本的优势，有利于相关企业开拓市场，引进技术和设备，加强产业技术升级；（4）由于国内深加工能力不强，中高档产品（新材料）的短缺仍然是国内新材料行业的主要特征，有利用技术优势对原有产业进行技术提升的机会。
2、发展机遇和挑战
根据公司战略部署，公司目前完成了产业环境和一期投资项目的建设，正在进入快速发展时期。公司的主导产品及核心业务均属国家重点发展领域，具有良好的市场发展前景。同时中国的新材料制造业面临着广阔的国际市场，对于质优价廉的中高档产品有着巨大的市场容量。十一五规划提出了“发展循环经济”和“保持可持续发展”的要求，为节能、环保型新材料的发展创造了更为广阔的空间。公司在同行业中突出的研发创新能力为公司以自主创新适应国民经济发展的需求提供了保障。
我国的制造业目前正处于蓬勃发展阶段，而新材料产业的起步滞后于制造业，仍然缺乏以制造业为导向的有效的新材料产业发展机制。目前国际制造业向中国转移趋势明显，国际跨国公司进入中国市场的成本将随之降低，其管理水平、资金和研发实力，以及国际市场开拓能力都将对中国的新材料行业产生影响。
3、公司发展战略
公司将坚持“稳健经营、高速增长、造福社会、回报股东、惠泽员工”的经营理念，专注于新材料领域，围绕业已形成的五个业务领域，实施以产业规模升级为核心的发展战略。以强化新材料核心竞争能力为目标，通过技术创新、成本控制和市场营销三种能力的培养，使主导产品充分进入其主流市场，进一步提高市场份额，巩固公司在新材料行业的优势竞争地位，实现公司产业规模的全面升级。同时，公司将充分发挥自身资源优势，通过合资合作、收购兼并等资本运作手段，谋求新的竞争优势，保持公司经营业绩持续增长。
4、新年度经营计划
2006年是安泰科技继股票上市后迎来的第二次战略拓展机遇期。随着“加强自主创新，建设创新型国家”发展战略的提出，企业在国家技术创新体系中的战略地位日益凸现；新修订的《公司法》和《证券法》于今年1月1日起施行，公司圆满通过股权分置改革，为公司资本运作和高科技产业发展提供了广阔的空间；公司规模产业平台建成运营，管理体系日益完善，干部团队日益成熟，为快速发展奠定了稳固的基础；公司获得国家级企业研究开发中心资质，为长远发展提供支撑。另一方面，公司规模发展所需的资金等资源仍然紧张，主要原材料价格继续高位运行，上规模、创效益的压力较大，管理水平有待进一步提升。因此，2006年公司的中心任务是“以积极主动的态势，确保经营底线（全面完成经营目标），突出两个重点（管理提升，流程再造；研发突破，投资跟进）”。计划实现主营业务收入18亿元以上，其中主营业务成本15亿元。
（1）配套完善，砸实基础，产业平台高效运营。各产业项目达产增效、进一步提高产能利用率，是公司今年的主要任务。同时，加强原辅材料供应以及存货管理、产品销售管理，进一步开展精益管理系列活动，持续改进生产基础管理。加强“安泰粉末”、“安泰磁材”、“安泰超硬”、“安泰焊材”和“安泰生物”等优势品牌的建设，加强公司内部营销管理和引导，引进和培训营销队伍，建立有效实用的市场网络和营销模式。以提高边际收益率为中心，开展技术改造和小型投资，持续进行产业关键环节的点式突破，打通技术工艺瓶颈，完善配套条件。
（2）调整结构，再造流程，全面提升管理水平。调整组织结构，建立适宜公司发展阶段的管控结构，并建立健全规范有效的新的制度管理体系。完善绩效考核体系，强化目标考核，进一步提高集约化、精益化管理水平，以现金流和成本管理为重点，建立全方位的公司财务管理和监控体系。加强人力资源管理，重视管理团队的作风建设，培育雷厉风行、令行禁止的执行文化，推行以成败论英雄的企业评价标准，建设优秀员工团队，提高劳动生产率，确保公司协调发展。在生产、经营、销售等各个环节，加强风险管理，保障运营安全。
（3）明确目标，发挥优势，打造自主创新竞争力。积极贯彻国家创新战略，根据公司技术创新和产业发展战略，积极开展公司主导产业的重大技术攻关和系统集成，集中力量做好薄膜太阳能电池及相关产品、磁粉芯用非晶态合金粉末、热喷涂药芯焊丝等重点研发工作。结合国家“十一五”科技规划，充分发挥“国家认定企业技术中心”和“中关村永丰基地先进功能材料技术支撑平台”的研发平台优势，开辟多种渠道，积极争取资源，开放合作，发挥好研发战略联盟的作用，完成公司承担的各类研发课题，成为国内新材料的重要研发创新基地。深化专利管理，完善发明专利奖励政策，制定行之有效的国际专利措施，突破发达国家的技术壁垒。在做好重大前沿技术的研发和集成工作的同时，紧密结合各产业发展需求，着力攻克工艺难题和技术瓶颈，开发高附加值新产品，为客户提供系统的技术支持和解决方案。
（4）战略规划，投资跟进，开辟未来发展道路。适应环境变化，高度重视战略研究，结合政策环境变化和公司实际需求，完成新版战略的编制工作并付诸实施。关注政策，广开融资渠道，通过多种手段保障公司发展的资金需求。根据业务战略，集中优势资源，加速形成几个具有自主创新优势和市场规模优势的主导产业。制定行之有效的资本运营策略，围绕公司主业，运用资本工具，保障公司所需关键原材料供应，扩大主导产业的市场份额，延伸产业价值链，树立国际化品牌。进一步推动薄膜太阳能电池等国际合资合作项目。
（5）文化生根，快乐成长，推动公司和谐发展。继续推进企业文化建设，挖掘代表公司企业文化精髓的典型案例和闪光点，增强凝聚力和向心力，使企业文化落地生根。落实人本精神，建立全方位的员工职业发展通道，为员工多渠道、多层次成长提供制度保障。完善劳动用工管理，健全薪酬激励体系，继续实施公司企业年金制度，适时启动符合上市公司发展要求的股权激励机制。
5、资金需求及使用计划
公司日常经营业务运转所需现金流出预计18亿元，主要通过实现销售收入回收资金及短期银行融资和其他经营负债解决；根据公司2006年经营及技改、项目投资等计划，包括“高性能难熔材料及制品产业化项目”在内的资本性支出需求预计为2亿元，资金来源主要以自有资金及债务融资等方式解决；其他项目资金需求（包括因市场需求拉动现有项目扩产投资及对外合作项目所需共同投资），以外部融资等方式解决，具体方式将根据项目的具体情况确定。
二、报告期内公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况
报告期内，公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。
（二）报告期内非募集资金重大投资项目情况
报告期内，本公司控股子公司河冶科技股份有限公司(以下简称“河冶科技”)与住友商事（中国）有限公司（以下简称“住友商事”）、瀚昌有限公司（以下简称“香港瀚昌”）于2005年7月26日共同签署《增加注册资本及股权认购协议》（以下简称“协议”）。根据协议，石家庄河冶工模具有限公司（以下简称“合资公司”）注册资本由200万美元增加至1,110万美元，河冶科技决定认购合资公司增加的注册资本410万美元,住友商事决定认购合资公司增加的注册资本500万美元。增资完成后合资公司将变更为河冶科技、香港瀚昌、住友商事共同出资设立的中外合资企业，其中，河冶科技出资560万美元，占注册资本的50.5％；香港瀚昌出资50万美元，占注册资本的4.5%；住友商事出资500万美元，占注册资本的45％。同时合资公司决定变更名称为石家庄河冶住商工模具有限公司。
本公司已于2005年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登公告，详细说明了该项目的具体情况。
目前，该项目的实施进展顺利，主体厂房的建设已经接近完工。
三、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内，本公司共召开8次董事会，具体情况如下：
1、第二届董事会第十六次会议
公司第二届董事会第十六次会议于2 005年1月25日召开，会议决议于2005年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
2、第二届董事会第十七次会议
公司第二届董事会第十七次会议于2005年4月5日召开，会议决议于2005年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
3、第二届董事会第十八次会议
公司第二届董事会第十八次会议于2005年4月13日召开，会议审议通过《安泰科技股份有限公司2005年第一季度季报》。
4、第三届董事会第一次会议
公司第三届董事会第一次会议于2005年5月8日召开，会议决议于2005年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
5、第三届董事会第二次会议
公司第三届董事会第二次会议于2005年5月27日召开，会议决议于2005年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
6、第三届董事会第三次会议
公司第三届董事会第三次会议于2005年7月27日召开，会议决议于2005年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
7、第三届董事会临时会议
公司第三届董事会临时会议于2005年9月28日以通讯方式召开，会议审议通过《关于安泰科技股份有限公司与日立金属签署纳米晶专利授权协议的议案》。
8、第三届董事会第四次会议
公司第三届董事会第四次会议于2005年10月21日召开，会议审议通过《安泰科技股份有限公司2005年第三季度季报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、经公司2004年度股东大会审议通过，公司2004年度利润分配方案已于2005年4月22日实施完毕；
2、经公司股权分置改革相关股东大会表决通过，公司股权分置改革方案已于2005年12月5日实施完毕。
四、本年度利润分配预案
根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2005年度合并报表实现净利润86,210,578.19元，母公司实现净利润85,070,188.90元，按有关规定提取10%的法定公积金8,507,018.89元、10%的法定公益金8,507,018.89元、10%的任意盈余公积金8,507,018.89元，加期初未分配利润96,384,507.11元，减去本年度实施分配的2004年度股东大会通过的派发现金股利41,263,040.00元、送红股48,832,000.00元，本年度可供股东分配的利润为65,838,599.34元。本年度末公司资本公积金余额为734,132,601.82元。本年度的利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金25,392,640.00元；同时拟向全体股东以资本公积金每10股转增1股，共计转增股本数为31,740,800股。
五、其他事项
（一）报告期内，公司选定的信息披露报纸未变更；
（二）岳华会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：
1、2005年度，贵公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在其他互相代为承担成本和其他支出的情况。
2、截止2005年12月31日，贵公司将资金提供给控股股东及其他关联方使用的情况：
（1）截止2005年12月31日，占用上市公司资金的大股东及关联方名称及其与上市公司的关系、资金占用的时点金额、累计资金占用金额、占用上市公司资金的原因、资金占用的方式：（列表如下） 单位（万元）
占用方与上
资金占用方 资金占用方名 上市公司核算
市公司的关
类别 称 的会计科目
联关系
其他应收款
持47.01%股
控股股东、实 钢铁研究总院 应收帐款
份大股东
际控制人及
预付账款
其附属企业
新冶高科技集受 同一母公
应收帐款
团有限公司 司控制
小计 - - -
北京安泰京钢
持股80%的
国际贸易有限 其他应收款
子公司
公司
上市公司的海 美格磁石技
持股60%的
子公司及其术 （深圳）有限 其他应收款
子公司
附属企业 公司
北京安泰钢研
金刚石制品有 持股95%的 其他应收款
限责任公司 子公司
小计 - - -
总计 - - -
2005年度占
资金占用方 资金占用方名 2005年期初占
用累计发生
类别 称 用资金余额
金额
12.54 232.47
控股股东、实 钢铁研究总院 91.72 186.28
际控制人及
1.75 592.20
其附属企业
新冶高科技集受
76.94 35.68
团有限公司
小计 - 182.95 1,046.63
北京安泰京钢
国际贸易有限 1,373.13 0.00
公司
上市公司的海 美格磁石技
子公司及其术 （深圳）有限 1000.00 0.00
附属企业 公司
北京安泰钢研
金刚石制品有 482.03 0.00
限责任公司
小计 - 2,855.16 0.00
总计 - 3,038.11 1,046.63
2005年度偿 2005年期末
资金占用方 资金占用方名
还累计发生 占用资金余
类别 称
金额 额
245.01 0.00
控股股东、实 钢铁研究总院 248.82 29.18
际控制人及
593.95 0.00
其附属企业
新冶高科技集受
46.01 66.61
团有限公司
小计 - 1,133.79 95.79
北京安泰京钢
国际贸易有限 0.00 1,373.13
公司
上市公司的海 美格磁石技
子公司及其术 （深圳）有限 0.00 1000.00
附属企业 公司
北京安泰钢研
金刚石制品有 0.00 482.03
限责任公司
小计 - 0.00 2,855.16
总计 - 1,133.79 2,950.95
资金占用方 资金占用方名
占用形成原因 占用性质
类别 称
往来款
控股股东、实 钢铁研究总院 销售 经营性
际控制人及
采购
其附属企业
新冶高科技集受
采购 经营性
团有限公司
小计 -
北京安泰京钢
国际贸易有限 往来款 非经营性占用
公司
上市公司的海 美格磁石技
子公司及其术 （深圳）有限 增资款 非经营性占用
附属企业 公司
北京安泰钢研
金刚石制品有 往来款 非经营性占用
限责任公司
小计 -
总计 -
（2）不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款的情况。
（3）不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。
（4）不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况。
（5）不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。
（三）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查。截止2005年12月31日，公司未发生对外担保事项。因此，我们认为：公司持续经营能力不会受到任何相关影响。
第九节 监事会报告
报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、监事会会议情况
公司监事会2005年共召开七次会议，并列席了历次董事会和股东大会。
（一）第二届监事会第十三次会议于2005年1月26日召开。会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2004年度财务决算报告》；
2、《安泰科技股份有限公司2004年年度报告正文及摘要》；
3、《安泰科技股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
4、《关于修改安泰科技股份有限公司坏帐准备金计提政策的议案》
本次会议决议公告刊登于2005年1月28日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）第二届监事会第十四次会议于2005年4月5日召开。会议逐项审议通过《安泰科技股份有限公司第三届监事会候选人提名议案》。
本次会议决议公告刊登于2005年4月7日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（三）第二届监事会第十五次会议于2005年4月13日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司2005年第一季度季报》。
（四）公司第三届监事会第一次会议于2005年5月8日召开。会议审议通过了《关于选举安泰科技监事会主席议案》。
本次会议决议公告刊登于2005年5月10日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（五）公司第三届监事会第二次会议于2005年5月27日召开。会议审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
本次会议决议公告刊登于2005年5月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（六）公司第三届监事会第三次会议于2005年7月27日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司2005年半年度报告正文及摘要》。
（七）公司第三届监事会第四次会议于2005年10月21日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司2005年第三季度季报》。
安泰科技股份有限公司2005年年度报告（二）
二、本公司监事会对下列事项发表独立意见：
（一）对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司的董事会、总裁班子及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会认真履行职责。我们认为：《安泰科技股份有限公司2005年度审计报告》，真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果，并经岳华会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见。
（三）对公司募集资金投资项目的意见
报告期内，公司募集资金投资项目未发生调整或变更，并已全部按进度建设完成，转入生产经营阶段。我们认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）对股权收购事项的意见
报告期内，公司与北京市房山区工业总公司签订了股权转让协议，受让其持有的北京钢廉焊接材料有限公司25%的股权，股权转让价为人民币303.40万元，已办理完成相关法律手续。该项收购价格合理，未发现有内幕交易、损害公司股东的权益、造成公司资产流失等情况发生。
（五）对关联交易的意见
公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。
（六）对特别事项的说明意见
报告期内，没有发现公司所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，也未发生公司利润实现数较利润预测数低10％以上或较利润预测数高20％以上的现象。
第十节 重要事项
一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
二、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
三、重大关联交易事项
详见会计报表附注。
四、重大合同及其履行情况：
（一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；
（二）报告期内，本公司未发生重大担保事项；
（三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项；
（四）其它重大合同事项：
1、技术转让合同
（1）2005年1月，本公司与天津市亿博制钢有限公司签订了《MSB-6C-900D轧机技术转让合同》，合同总价款为870万元；
（2）2005年1月，本公司与天津丽兴不锈钢冷轧有限公司签订了《MSB-6C-900D轧机技术转让合同》，合同总价款为998万元；
（3）2005年4月，本公司与唐山市丰南区群利金属制品有限公司签订了《650SE三连轧技术转让合同》，合同总价款为1,123万元；
（4）2005年8月，本公司与天津北方钢板有限公司签订了《MSB-6C-900D轧机技术转让合同》，合同总价款为915万元；
（5）2005年9月，本公司与天津大荣带钢有限公司签订了《MSB-6C-901D轧机技术转让合同》，合同总价款为900万元；
2、银行借款合同
（1）2005年月5日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为“2005年（京亚运借）字010号”的《借款合同》，约定借款金额人民币3,000万元，借款期限自2005年8月5日至2006年8月5日。
（2）2005年8月17日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为“2005年（京亚运借）字011号”的《借款合同》，约定借款金额人民币3,000万元，借款期限自2005年8月19日至2006年8月19日。
（3）2005年6月24日，本公司与中信实业银行北京魏公村支行签订了合同编号为“2005银贷字第0244号”的《借款合同》，约定借款金额人民币6,000万元，借款期限自2005年6月30日至2006年4月30日。
（4）2005年4月26日，本公司与北京银行中关村科技园区支行签订了合同编号为“0009475007”的《借款合同》，约定借款金额人民币4,000万元，借款期限自2005年4月26日至2006年4月26日。
（5）2005年4月29日，本公司与北京银行中关村科技园区支行签订了合同编号为“0009475008”的《借款合同》，约定借款金额人民币3,000万元，借款期限自2005年4月29日至2006年4月29日。
（6）2005年1月19日，本公司之控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为“2005年（京亚运借）字011号”的《借款合同》，约定借款金额人民币700万元，借款期限自2005年1月19日至2006年1月19日。
（7）2005年6月24日，本公司之控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为“2005年（北亚借）字008号”的《借款合同》，约定借款金额人民币350万元，借款期限自2005年6月27日至2006年6月27日。
五、公司及持股5%以上股东承诺事项
（一）报告期内，公司无承诺事项；
（二）报告期内，持股5%以上股东承诺事项
报告期内，经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，公司实施了股权分置改革方案。在股改方案中，公司控股股东钢铁研究总院承诺除履行法定承诺义务外，还特别承诺：
1、自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；
2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理）,但钢铁研究总院在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。
在报告期内，钢铁研究总院严格履行了该承诺事项。
六、公司聘任会计师事务所情况：
（一）公司2004年度股东大会同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司
2005年度财务审计机构，公告刊登于2005年3月1日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况
2005年度，公司支付会计师事务所年度审计费用25万元，其它费用5万元。
注：其它费用指差旅费、食宿等费用。
（三）目前的审计机构已连续7年为公司提供审计服务。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。
第十一节 财务报告
审计报告
岳总审字[2006]第B067号
安泰科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日的合并资产负债表、资产负债表以及2005年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表和合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
岳华会计师事务所 中国注册会计师：苏汉强
有限责任公司 中国注册会计师：黄丽琼
（主任/副主任会计师）
中国 北京 二○○六年三月十五日
资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2005年12月31日 单位:人民币元
本期
负债及所有者权益 注释
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 259,768,576.74 105,279,843.60
短期投资
应收票据 2 232,271,708.57 202,932,878.88
应收股利 42,426.06
应收补贴款
应收利息
应收账款 3 195,218,838.18 88,197,388.17
其他应收款 3 22,126,968.40 37,573,655.23
预付账款 4 392,126,493.60 369,610,941.54
应收出口退税 5 8,440,844.13
存 货 6 514,447,590.37 300,038,541.51
待摊费用 7 280,720.45 235,125.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,624,681,740.44 1,103,910,799.99
长期投资：
长期股权投资 8 9,148,750.17 320,798,892.10
长期债权投资
长期投资合计 9,148,750.17
合并价差 8 2,028,543.13
长期投资净额 11,177,293.30 320,798,892.10
固定资产：
固定资产原价 9 922,621,092.60 619,134,895.56
减：累计折旧 9 196,256,993.23 91,247,264.69
固定资产净值 726,364,099.37 527,887,630.87
减：固定资产减值准备 6,881,153.96 6,881,153.96
固定资产净额 719,482,945.41 521,006,476.91
工程物资
在建工程 10 118,787,133.11 90,201,912.50
固定资产清理
固定资产合计 838,270,078.52 611,208,389.41
无形资产及其他资产：
无形资产 11 76,518,784.56 75,176,847.39
长期待摊费用 12 1,563,118.51 1,065,424.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 78,081,903.07 76,242,272.03
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 2,552,211,015.33 2,112,160,353.53
上年同期
负债及所有者权益
合并 母公司
流动资产：
货币资金 320,715,001.81 242,486,131.29
短期投资
应收票据 204,354,418.45 185,906,309.25
应收股利 4,042,426.06
应收补贴款
应收利息
应收账款 152,505,131.49 61,948,949.74
其他应收款 19,265,841.39 40,209,263.60
预付账款 316,152,424.86 298,598,445.17
应收出口退税 1,334,126.84
存 货 359,524,301.02 178,952,441.50
待摊费用 258,972.42 165,929.21
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,374,110,218.28 1,012,309,895.82
长期投资：
长期股权投资 9,148,750.17 288,043,523.60
长期债权投资
长期投资合计 9,148,750.17
合并价差 1,975,667.77
长期投资净额 11,124,417.94 288,043,523.60
固定资产：
固定资产原价 720,764,990.09 432,730,064.46
减：累计折旧 159,924,018.59 67,483,188.91
固定资产净值 560,840,971.50 365,246,875.55
减：固定资产减值准备 6,881,153.96 6,881,153.96
固定资产净额 553,959,817.54 358,365,721.59
工程物资
在建工程 329,960,812.27 309,934,551.30
固定资产清理
固定资产合计 883,920,629.81 668,300,272.89
无形资产及其他资产：
无形资产 1,598,281.53
长期待摊费用 2,996,695.14 1,564,903.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,594,976.67 1,564,903.60
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 2,273,750,242.70 1,970,218,595.91
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2005年12月31日 单位:人民币元
本期
负债及所有者权益 注释
合并 母公司
流动负债：
短期借款 13 235,360,000.00 190,000,000.00
应付票据 14 231,282,494.83 192,189,000.00
应付账款 15 237,697,021.70 150,746,702.39
预收账款 15 291,889,442.92 235,496,298.43
应付工资 8,797,862.88 7,489,863.29
应付福利费 10,101,100.05 3,116,016.94
应付股利 16 28,284.05 0.00
应交税金 17 3,101,437.18 3,937,229.82
其他应交款 18 118,303.17 -3,618.64
其他应付款 15 41,100,632.97 18,386,855.87
预提费用 19 3,866,725.52 464,509.44
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,063,343,305.27 801,822,857.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 20 59,213,564.72 55,283,875.10
其他长期负债
长期负债合计 59,213,564.72 55,283,875.10
递延税项：
递延税款贷项 1,155,977.12
负 债 合 计 1,123,712,847.11 857,106,732.64
少数股东权益 21 170,197,398.38
股东权益：
股 本 22 317,408,000.00 317,408,000.00
资本公积 23 734,132,601.82 734,132,601.82
盈余公积 24 137,674,419.73 137,674,419.73
其中：法定公益金 48,720,927.00 48,720,927.00
未分配利润 25 69,085,748.29 65,838,599.34
其中：拟分配现金股利 25,392,640.00 25,392,640.00
股东权益合计 1,258,300,769.84 1,255,053,620.89
负债和股东权益总计 2,552,211,015.33 2,112,160,353.53
上年同期
负债及所有者权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 242,860,000.00 195,000,000.00
应付票据 212,533,500.00 206,033,500.00
应付账款 223,951,528.44 169,257,860.23
预收账款 163,176,555.83 121,435,831.84
应付工资 5,231,271.69 3,468,016.75
应付福利费 9,062,638.43 3,562,629.33
应付股利 1,263,280.65 268,800.00
应交税金 1,675,401.70 5,810,387.76
其他应交款 119,621.79 47,504.90
其他应付款 36,391,104.66 10,777,979.77
预提费用 1,548,107.76 432,164.76
预计负债
一年内到期的长期负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 907,813,010.95 716,094,675.34
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 40,454,701.00 38,975,011.38
其他长期负债
长期负债合计 40,454,701.00 38,975,011.38
递延税项：
递延税款贷项 0.00
负 债 合 计 948,267,711.95 755,069,686.72
少数股东权益 108,226,861.90
股东权益：
股 本 244,160,000.00 244,160,000.00
资本公积 762,451,039.02 762,451,039.02
盈余公积 112,153,363.06 112,153,363.06
其中：法定公益金 40,213,908.11 40,213,908.11
未分配利润 98,491,266.77 96,384,507.11
其中：拟分配现金股利 41,263,040.00 41,263,040.00
股东权益合计 1,217,255,668.85 1,215,148,909.19
负债和股东权益总计 2,273,750,242.70 1,970,218,595.91
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2005年12月31日 单位:人民币元
本期
资 产 注释
合并 母公司
一、主营业务收入 26 1,675,302,925.79 971,463,241.20
减：主营业务成本 27 1,394,464,108.05 826,071,483.78
主营业务税金及附加 6,653,079.94 4,111,197.41
二、主营业务利润 274,185,737.80 141,280,560.01
加：其他业务利润 28 9,388,836.05 4,628,801.38
减：营业费用 29 57,919,767.79 24,617,301.94
管理费用 30 83,854,503.36 43,298,147.16
财务费用 31 13,107,802.93 8,313,276.61
三、营业利润 128,692,499.77 69,680,635.68
加：投资收益 32 -414,055.16 28,639,420.75
补贴收入 33 222,000.00
营业外收入 34 357,271.69 171,901.26
减：营业外支出 35 730,796.26 150,489.15
四、利润总额 128,126,920.04 98,341,468.54
减：所得税 36 19,976,943.94 13,271,279.64
少数股东损益 37 21,939,397.91
五、净利润 86,210,578.19 85,070,188.90
加：年初未分配利润 98,491,266.77 96,384,507.11
其他转入
六、可供分配的利润 184,701,844.96 181,454,696.01
减：提取法定盈余公积 8,507,018.89 8,507,018.89
提取法定公益金 8,507,018.89 8,507,018.89
七、可供投资者分配的利润 167,687,807.18 164,440,658.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 8,507,018.89 8,507,018.89
应付普通股股利 41,263,040.00 41,263,040.00
转作股本的普通股股利 48,832,000.00 48,832,000.00
八、未分配利润 69,085,748.29 65,838,599.34
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾难发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -4,431,033.07 -2,239,888.25
5.债务重组损失
6.其他
上年同期
资 产
合并 母公司
一、主营业务收入 1,202,607,424.85 737,076,980.17
减：主营业务成本 988,605,283.74 615,278,539.99
主营业务税金及附加 3,841,481.57 2,710,312.72
二、主营业务利润 210,160,659.54 119,088,127.46
加：其他业务利润 5,803,513.08 2,579,790.02
减：营业费用 42,417,565.47 18,176,386.65
管理费用 66,317,165.21 35,823,157.29
财务费用 7,995,398.71 5,118,125.92
三、营业利润 99,234,043.23 62,550,247.62
加：投资收益 9,437,775.10 30,799,454.36
补贴收入 28,250.00
营业外收入 787,884.41 593,017.69
减：营业外支出 1,180,429.79 611,624.52
四、利润总额 108,307,522.95 93,331,095.15
减：所得税 13,228,718.64 11,287,027.56
少数股东损益 11,862,939.89
五、净利润 83,215,864.42 82,044,067.59
加：年初未分配利润 80,907,502.63 79,972,539.80
其他转入
六、可供分配的利润 164,123,367.05 162,016,607.39
减：提取法定盈余公积 8,204,406.76 8,204,406.76
提取法定公益金 8,204,406.76 8,204,406.76
七、可供投资者分配的利润 147,714,553.53 145,607,793.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 8,204,406.76 8,204,406.76
应付普通股股利 41,018,880.00 41,018,880.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 98,491,266.77 96,384,507.11
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾难发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
项 目 行次 注释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活有关的现金 8 38
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18 39
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,058,992,682.19
收到的税费返还 10,800,978.40
收到的其他与经营活有关的现金 41,145,595.05
现金流入小计 2,110,939,255.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,730,255,992.07
支付给职工以及为职工支付的现金 117,786,936.05
支付的各项税费 85,139,856.13
支付的其他与经营活动有关的现金 77,495,144.60
现金流出小计 2,010,677,928.85
经营活动产生的现金流量净额 100,261,326.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 392,224.55
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 442,224.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 122,720,057.29
投资所支付的现金 1,965,510.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 124,685,567.29
投资活动产生的现金流量净额 -124,243,342.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 40,346,200.59
借款收到的现金 220,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 260,846,200.59
偿还债务所支付的现金 238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,088,635.23
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,534,384.95
现金流出小计 295,623,020.18
筹资活动产生的现金流量净额 -34,776,819.59
四、汇率变动对现金的影响 -2,187,589.53
五、现金及现金等价物净增加额 -60,946,425.07
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,228,154,540.42
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活有关的现金 23,861,175.59
现金流入小计 1,252,015,716.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,090,300,621.64
支付给职工以及为职工支付的现金 71,303,149.56
支付的各项税费 49,770,133.20
支付的其他与经营活动有关的现金 29,843,186.39
现金流出小计 1,241,217,090.79
经营活动产生的现金流量净额 10,798,625.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 215,864.12
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,265,864.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,944,949.10
投资所支付的现金 1,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 92,194,949.10
投资活动产生的现金流量净额 -87,929,084.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款收到的现金 190,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 190,000,000.00
偿还债务所支付的现金 195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,541,442.98
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,534,384.95
现金流出小计 250,075,827.93
筹资活动产生的现金流量净额 -60,075,827.93
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,206,287.69
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
项 目 行次 注释
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：少数股东损益 58
计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 64
待摊费用的减少（减：增加） 65
预提费用的增加（减：减少） 66
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益) 67
固定资产报废损失 68
财务费用 69
投资损失（减：收益） 70
递延税款贷项（减：借项） 71
存货的减少（减：增加） 72
经营性应收项目的减少（减：增加） 73
经营性应付项目的增加（减：减少） 74
其 他 75
经营活动产生的现金流量净额 76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
⒊现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项 目 合并
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 86,210,578.19
加：少数股东损益 21,939,397.91
计提的资产减值准备 6,487,599.11
固定资产折旧 51,964,002.97
无形资产摊销 1,256,279.99
长期待摊费用摊销 2,164,339.36
待摊费用的减少（减：增加） -21,748.03
预提费用的增加（减：减少） 2,246,932.76
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益) -174,086.49
固定资产报废损失 511,825.85
财务费用 13,263,743.93
投资损失（减：收益） 414,055.16
递延税款贷项（减：借项） 1,155,977.12
存货的减少（减：增加） -155,778,573.06
经营性应收项目的减少（减：增加） 43,969,206.14
经营性应付项目的增加（减：减少） 24,651,795.88
其 他
经营活动产生的现金流量净额 100,261,326.79
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
⒊现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 259,768,576.74
减：现金的期初余额 320,715,001.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -60,946,425.07
项 目 母公司
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 85,070,188.90
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 3,453,780.08
固定资产折旧 25,750,856.87
无形资产摊销 999,935.63
长期待摊费用摊销 1,154,128.69
待摊费用的减少（减：增加） -69,195.79
预提费用的增加（减：减少） 32,344.68
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益) -215,864.12
固定资产报废损失 205,902.01
财务费用 9,414,402.98
投资损失（减：收益） -28,639,420.75
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -121,086,100.01
经营性应收项目的减少（减：增加） 69,967,286.82
经营性应付项目的增加（减：减少） -35,239,620.77
其 他
经营活动产生的现金流量净额 10,798,625.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
⒊现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 105,279,843.60
减：现金的期初余额 242,486,131.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -137,206,287.69
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并报表附表－1
净资产收益率和每股收益
编制单位：安泰科技股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.79% 22.23%
营业利润 10.23% 10.43%
净利润 6.85% 6.99%
扣除非经常性损益后的净利润 6.89% 7.02%
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.8638 0.9167
营业利润 0.4054 0.4303
净利润 0.2716 0.2882
扣除非经常性损益后的净利润 0.2730 0.2897
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并报表附表-2
资产减值准备明细表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
项 目 年初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 9,653,500.75 6,581,423.11
其中：应收账款 8,057,212.68 6,446,132.85
其他应收款 1,596,288.07 135,290.26
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
基金投资
三、存货跌价准备合计 1,120,866.96
其中：库存商品 941,170.24
原材料 87,623.79
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 6,881,153.96
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,228,890.10
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 17,655,521.67 6,581,423.11
本期减少数
项 目
本期转回 本期转销数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
基金投资
三、存货跌价准备合计 93,824.00
其中：库存商品 93,824.00
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 93,824.00 0.00
本期减少数
项 目 年末余额
小计
一、坏账准备合计 16,234,923.86
其中：应收账款 14,503,345.53
其他应收款 1,731,578.33
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
基金投资
三、存货跌价准备合计 93,824.00 1,027,042.96
其中：库存商品 93,824.00 847,346.24
原材料 87,623.79
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 6,881,153.96
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,228,890.10
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 93,824.00 24,143,120.78
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
会计报表附注
一、公司简介
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）是依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》,由冶金部钢铁研究总院(以下简称“钢研总院”)作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为“紫光集团有限公司”）、中国科技国际信托投资有限责任公司、信泰珂科技发展中心、冶钢经济技术开发总公司、北京金基业工贸集团共6家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注册成立，注册资本为9,260万元。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗51号文批准于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳证券交易所发行6,000万股流通股，于2000年5月29日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。
公司根据2001年3月股东大会决议，以2000年12月31日股本15,260万股为基数，每10股送红股1股，共计送红股1,526万股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增股本数为7,630万股，经转增后股本为24,416万元。
公司根据2005年2月27日股东大会决议，以2004年12月31日股本24,416万股为基数，每10股送红股2股，共计送红股4,883.20万股；以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本数为2,441.60万股；公司经上述发行及转增后股本为31,740.80万元。
公司住所：北京市海淀区学院南路76号；
法定代表人：干勇；
公司经营范围：经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司的主要产品是超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料，先进制造技术及工业工程等五个领域及贸易。
公司的组织结构：公司现有9家控股子公司、8个职能部门和4个事业部、7个分公司。公司主要管理机构、事业部、分公司及永丰生产基地在北京市海淀区，空港生产基地在北京市顺义区，涿州生产基地在河北省涿州市经济技术开发区。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
公司执行企业会计准则和《企业会计制度》有关规定。
2.会计年度
以公历年度为会计年度，即：自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，各项资产除按规定以评估价值计价外，其余均按历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的基准价折合为人民币记账。年末按中国人民银行公布的基准价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，计入当期汇兑损益。对于与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化计入相关固定资产的购建成本，其他汇兑损益计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间实际取得的短期投资利息及现金股利冲减短期投资成本。处置短期投资时，实际取得的价款与短期投资账面价值之间的差额，记作当期投资损益。
公司计提短期投资跌价准备：期末按单项将股票、债券等短期投资市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8.坏账核算方法
公司坏账损失采用“备抵法”核算，于资产负债表日以应收账款、其他应收款为计提对象，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”，内部职工差旅费、备用金不计提坏账准备。
⑴坏账准备计提的比例如下：
账龄 计提比例（%）
1年以内 5%
1-2年 8%
2-3年 15%
3-4年 25%
4-5年 50%
5年以上 100%
⑵坏账按下列原则确认：
①因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或者因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的款项；
②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项，经董事会批准。
9.存货核算方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
存货分类为:原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、委托加工产品、产成品、外购商品。
⑴原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司、河冶科技股份有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按计划成本计价、月末结转材料成本差异外，其余均按实际成本法；材料发出采用“加权平均法”；
⑵低值易耗品，进口工具、专用工具采用“五五摊销法”，其他低值易耗品采用“一次摊销法”；
⑶产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”；
⑷按存货单项提取存货跌价准备。资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价准备计入当期损益类账项。
10.长期股权投资及其减值准备的核算方法
⑴股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。
⑵股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，合同规定投资期限的，按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，按十年的期限进行摊销。
根据财政部2003年3月17日财会（2003）10号文《关于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则有关问题解答（二）的通知＝之规定，自该文发布之日起，若公司新发生的长期股权投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入资本公积。
⑶对被投资单位的长期股权投资采用下列会计处理方法：
投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；
投资额占被投资单位有表决权资本总额20%至50%，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算，中期期末或年度终了，按应享有（或应分担）的被投资单位当期实现的净利润份额（或净亏损份额）调整投资的账面价值，并作为当期投资收益（或损失）；按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，减少投资的账面价值；在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；
投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上,以及投资额虽占被投资单位有表决权资本总额不足50%，但公司对其实质上拥有控制权的，采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
⑷长期投资减值准备：按单项提取长期投资减值准备。资产负债表日，长期投资按可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益。
11.固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备及物品、单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。固定资产按经济用途分类如下：机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业窑炉、工具及其他生产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物。
公司固定资产预计净残值率为5%估计，按规定经济使用年限确定的年折旧率分别如下：
资产类别 折旧年限年 折旧率(%)
机械设备 10-14 6.78-9.50
动力设备 10-16 5.94-9.50
传导设备 12-20 4.75-7.92
运输设备 8-10 9.50-11.88
自动化控制及仪器仪表 5-8 11.88-19.00
工业炉窑 8-12 7.92-11.88
工具及其他生产用具 18 5.28
专用设备 10-12 7.92-9.50
其他机器设备 10 9.50
房屋及建筑物 15-40 2.38-6.33
公司之子公司“北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司�