安泰科技股份有限公司2005半年度报告
第一节 重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长干勇先生、总裁才让先生及财务负责人李连清先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
目 录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告（未经审计）
第二节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）
公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd.（AT&M）
（二） 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：安泰科技
股票代码：000969
（三） 公司注册地址：北京市海淀区学院南路76号
公司办公地址：北京市海淀区学院南路76号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.atmcn.com
公司电子信箱：securities@atmcn.com
（四） 法定代表人：干 勇
（五） 公司董事会秘书：钱学军
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
联系电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：qianxuejun@atmcn.com
公司证券事务代表：杨春杰
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
联系电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：yangchunjie@atmcn.com
（六）定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
定期报告刊登网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部
二、主要会计数据和指标
表1 （单位：元）
项目 2005年1—6月 2004年1—6月
净利润 40,869,377.15 45,180,416.31
扣除非经常性损益后的净利润* 41,033,067.21 39,185,959.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1882 0.0204
净资产收益率（%） 3.3566 3.8314
每股收益 0.1288 0.1850
表2 （单位：元）
项目 2005年6月30日 2004年12月31日
流动资产 1,468,536,054.59 1,374,110,218.28
流动负债 1,003,113,652.19 907,813,010.95
总资产 2,380,958,655.77 2,274,474,542.70
股东权益（不含少数股东权益） 1,217,586,306.00 1,217,979,968.85
每股净资产 3.8360 4.9885
调整后每股净资产 3.8047 4.9481
*注:扣除的非经常性损益项目和金额 （单位：元）
项 目 2005年1—6月 2004年1—6月
投资收益 7,292,181.56
加：资产减值准备转回 15,460.13
营业外收入 116,499.71
营业外支出 192,576.54 371,839.22
小计 -192,576.54 7,052,302.18
减：所得税影响数 -28,886.48 1,057,845.33
合计 -163,690.06 5,994,456.85
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表（单位：万股）
项目 本次
变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 14,816
其中：国家持有股份 14,736
境内法人持有股份 80
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 14,816
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 9,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 9,600
三、股份总数 24,416
项目 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 2,963.2 1,481.6 4,444.8
其中：国家持有股份 2,947.2 1,473.6 4,420.8
境内法人持有股份 16 8 24
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 2,963.2 1,481.6 4,444.8
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 1,920 960 2,880
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 1,920 960 2,880
三、股份总数 4,883.2 2,441.6 7,324.8
项目 本次
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 19,260.8
其中：国家持有股份 19,156.8
境内法人持有股份 104
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 19,260.8
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 12,480
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 12,480
三、股份总数 31,740.8
（二）股份变动情况说明：
1、到报告期末为止的前三年，公司未发生过股票发行事项。
2、报告期内，公司实施了2004年度利润分配及公积金转增股本的方案，每10股派1.69元（含税）、送红股2股、转增1股。因此，共计送红股4,883.2万股、转增2,441.6万股。
3、本公司目前未发行内部职工股。
二、主要股东持股情况介绍（截至2005年6月30日）：
报告期末股东总数 32,876
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期内增减
钢铁研究总院 43,440,000.00
金瑞新材料科技
719,000.00
股份有限公司
景宏证券投资基
2,709,165.00
金
黑龙江省电力有
243,000.00
限公司
大成蓝筹稳健证
63,736.00
券投资基金
清华紫光（集团）
288,000.00
总公司
中国科技国际信 240,000.00
托投资有限责任
公司
冶钢经济技术开
240,000.00
发总公司
北京金基业工贸
240,000.00
集团
江西长力汽车弹
207,000.00
簧股份有限公司
报告期末
股东名称（全称）
持股数量
钢铁研究总院 188,240,000.00
金瑞新材料科技
2,949,000.00
股份有限公司
景宏证券投资基
2,709,165.00
金
黑龙江省电力有
1,843,000.00
限公司
大成蓝筹稳健证
1,500,354.00
券投资基金
清华紫光（集团）
1,248,000.00
总公司
中国科技国际信 1,040,000.00
托投资有限责任
公司
冶钢经济技术开
1,040,000.00
发总公司
北京金基业工贸
1,040,000.00
集团
江西长力汽车弹
897,000.00
簧股份有限公司
股东名称（全称） 比例（％）
钢铁研究总院 59.31%
金瑞新材料科技
0.93%
股份有限公司
景宏证券投资基
0.85%
金
黑龙江省电力有
0.58%
限公司
大成蓝筹稳健证
0.47%
券投资基金
清华紫光（集团）
0.39%
总公司
中国科技国际信 0.33%
托投资有限责任
公司
冶钢经济技术开
0.33%
发总公司
北京金基业工贸
0.33%
集团
江西长力汽车弹
0.28%
簧股份有限公司
股份类别（已流
股东名称（全称）
通或未流通）
钢铁研究总院 未流通
金瑞新材料科技
已流通
股份有限公司
景宏证券投资基
已流通
金
黑龙江省电力有
已流通
限公司
大成蓝筹稳健证
已流通
券投资基金
清华紫光（集团）
未流通
总公司
中国科技国际信 未流通
托投资有限责任
公司
冶钢经济技术开
未流通
发总公司
北京金基业工贸
未流通
集团
江西长力汽车弹
已流通
簧股份有限公司
质押或冻结 股东性质（国有股
股东名称（全称）
的股份数量 东或外资股东）
钢铁研究总院 国有股东
金瑞新材料科技
其他
股份有限公司
景宏证券投资基
其他
金
黑龙江省电力有
其他
限公司
大成蓝筹稳健证
其他
券投资基金
清华紫光（集团）
国有股东
总公司
中国科技国际信 其他
托投资有限责任
公司
冶钢经济技术开
国有股东
发总公司
北京金基业工贸
国有股东
集团
江西长力汽车弹
其他
簧股份有限公司
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
金瑞新材料科技股份有限公司 2,949,000.00
景宏证券投资基金 2,709,165.00
黑龙江省电力有限公司 1,843,000.00
大成蓝筹稳健证券投资基金 1,500,354.00
江西长力汽车弹簧股份有限公司 897,000.00
中融景气行业证券投资基金 809,042.00
华宝兴业多策略增长证券投资基金 677,220.00
汪梦德 600,200.00
薛庆懦 570,533.00
大成精选增值混合型证券投资基金 548,564.00
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
金瑞新材料科技股份有限公司 A股
景宏证券投资基金 A股
黑龙江省电力有限公司 A股
大成蓝筹稳健证券投资基金 A股
江西长力汽车弹簧股份有限公司 A股
中融景气行业证券投资基金 A股
华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股
汪梦德 A股
薛庆懦 A股
大成精选增值混合型证券投资基金 A股
上述股东关联关系或一致行动关系 景宏证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基 金和大成精选增值混合型
的说明 证券投资基金同为大成基金管理有限公司管理
的证券投资基金。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称 约定持股期限
金瑞新材料科技股份有限公司 2000年5月29日-2001年5月29日
黑龙江省电力有限公司 2000年5月29日-2002年5月29日
江西长力汽车弹簧股份有限公司 2000年5月29日-2001年8月29日
四、报告期内，公司控股股东未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票数量变化情况。
（一）持股变化情况表。
姓名 职务
干勇 董事长
才让 副董事长、总裁
王臣 董事
赵沛 董事
田志凌 董事
赵士谦 董事
薛澜 独立董事
伊志宏 独立董事
陈居华 独立董事
毛素英 监事会主席
金命昌 监事
王淮 监事
曹大明 监事
张晋华 监事
周少雄 副总裁、总工程师
钱学军 副总裁、董事会秘书
李俊义 副总裁
李连清 总裁助理、财务负责人
姓名 期初持股数
干勇 0
才让 9,000
王臣 0
赵沛 0
田志凌 0
赵士谦 8,500
薛澜 0
伊志宏 0
陈居华 0
毛素英 0
金命昌 0
王淮 0
曹大明 6,200
张晋华 6,700
周少雄 7,500
钱学军 7,500
李俊义 8,300
李连清 6,500
姓名 期末持股数
干勇 0
才让 33,500
王臣 0
赵沛 0
田志凌 0
赵士谦 27,550
薛澜 0
伊志宏 0
陈居华 0
毛素英 0
金命昌 0
王淮 0
曹大明 21,210
张晋华 21,860
周少雄 26,250
钱学军 26,250
李俊义 27,290
李连清 24,950
姓名 股份增减
干勇 0
才让 24,500
王臣 0
赵沛 0
田志凌 0
赵士谦 19,050
薛澜 0
伊志宏 0
陈居华 0
毛素英 0
金命昌 0
王淮 0
曹大明 15,010
张晋华 15,160
周少雄 18,750
钱学军 18,750
李俊义 18,990
李连清 18,450
注：上表所列示的本年度公司董事、监事、高管持股变动，均为其个人运用自有资金在二级市场自行买入公司流通股，以及因公司2004年度利润分配所获送转股份，并已向深圳证券交易所申请冻结。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
1、报告期内，公司第二届董事会、监事会任期届满。2005年5月8日公司召开2005年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届工作。第二届董事会全体成员获得连任；第二届监事会成员伊熙光、蒋劲锋因任期届满而离任，新选举金命昌、张晋华为公司监事。
2、报告期内，5月8日公司召开第三届董事会第一次会议。本次会议上，选举干勇为第三届董事会董事长、才让为副董事长；经董事长提名，聘任才让为公司总裁，聘任钱学军为公司董事会秘书；经公司总裁提名，聘任周少雄先生为公司副总裁兼任总工程师，钱学军先生为公司副总裁，李俊义先生为公司副总裁，李连清先生为公司总裁助理、公司财务负责人。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司全面围绕“确保科技产业全面达产增效，实现经营目标；精益管理，系统提升运营质量；战略落地，规划未来推动实施”三项中心任务展开工作，克服原材料价格上涨等各种不利因素的影响，报告期内，公司完成主营业务收入80,610万元，比上年同期增长32.81%；主营业务利润12,033万元，比上年同期增长16.05%；实现净利润为4,087万元，比上年同期降低9.54%。公司连续第六年荣获北京市工商局授予的“守信企业”称号，连续第六年荣获中关村科技园区海淀园年度经济规模20强企业奖。
（一）采取有力措施，确保产业项目全面达产增效。上半年公司产业项目运行良好，结合产业项目转产，公司从产、供、销、人、发、财等几个方面加大强化了对新投产项目的管理工作，重点突出了产业队伍建设、理顺物流、拓展市场的主题；开始进行原有生产设备的搬迁工作，并落实了部分项目迅速扩大产能的配套方案。充分发挥产业园的作用，完善组织架构，加强管理，为园内产业发展提供后勤和资源保障。
（二）加强精益管理，全面提升运营质量。以现金流量管理为重点，强化资金管理，提高资金效率，优化财务指标。加强成本管理，结合价格策略，部分抵销上游原材料价格上涨所带来的负面影响。加强质量管理，公司ISO9000质量管理体系顺利通过2005年度监督审核，注射成型项目率先通过ISO14001现场审核；公司上半年已经完成ISO9000、ISO14000及18000“三体系整合”认证的前期工作，为公司产品大量进入欧美市场做好准备；启动各个产业线人、机、料、法的生产流程标准化建立工作，夯实产业的运营基础；明确责任，建立和完善安全生产和企业内部保卫体系。
（三）市场引领打造品牌，实现企业价值增值。加强营销队伍和渠道建设，组织并参与多次国际专业论坛及展会，塑造产品品牌。完成了公司形象视觉识别（VI）系统的全面修订，强化安泰科技规范、统一的视觉形象。完善信息平台，完成两个产业园网络配套工作，基本完成全公司范围的虚拟网络平台（VPN）建设工作。加强投资者关系管理和公共关系管理，展示公司形象，扩大社会影响。
（四）加大技术创新投入，提高核心竞争力。以研发人才引进和科研设备配备为重点，加强研发中心的建设。完成“非晶、纳米晶产业化”、“粉末注射成形产业化关键技术研究”等北京市重大科技项目验收工作。积极参与国家及北京市科研计划，获得北京市科委重大项目支持“低成本柔性薄膜太阳能电池产业化关键技术开发”400万元，“先进铁基金属材料研究及产业化关键技术开发”800万元。被选入北京市百家专利试点企业，加强专利保护意识，筹建企业专利库系统。申请专利4项，授权3项。
（五）调整结构，整合资源，推动公司战略发展。结合发展现状，在统筹规划下，完成了公司战略的修订工作，稳步转变组织结构，提升整体综合竞争能力。继续全力推进国际化工作进程，薄膜太阳能电池、金属靶材、高速钢工具等多个对外合作项目取得重要进展。根据公司发展战略，探讨运用资本合作手段确保核心原材料供应的途径。
（六）凝练企业文化，持续激发企业活力。继续推进企业文化建设，表彰先进集体与优秀员工，弘扬正气和拼搏精神，增强企业凝聚力和向心力。倡导和落实“以人为本”的思想和理念，继续探索建立符合公司现阶段发展特点的长、中、短期激励模式，建立以鼓励贡献为主的考核、评价和激励体系，努力实现员工与企业同步成长。
二、公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务范围：
新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
（1）按行业构成情况（单位：元）
行 业 主营业务收入
新材料及制品 582,562,628.73
贸易 165,129,246.55
工程技术 58,409,826.74
合 计 806,101,702.02
其中：向控股股东销售产品或提供劳务 5,294,162.72
向控股子公司销售产品或提供劳务 16,973,605.54
行 业 主营业务利润
新材料及制品 102,990,057.98
贸易 8,870,639.21
工程技术 11,690,047.43
合 计 123,550,744.62
其中：向控股股东销售产品或提供劳务 554,625.21
向控股子公司销售产品或提供劳务 1,961,497.17
（2）按产品构成情况（单位：元）
产 品 主营业务收入
超硬及难熔材料制品 338,278,272.46
功能材料制品 90,124,540.79
精细金属制品 147,902,944.22
生物医学材料 6,256,871.26
产 品 主营业务利润
超硬及难熔材料制品 60,448,198.62
功能材料制品 18,294,539.99
精细金属制品 22,554,026.90
生物医学材料 1,693,292.46
3、占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的业务主要为新材料及制品的生产和销售。其销售情况如下（元）：
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
新材料及制品 582,562,628.73 479,572,570.75 17.68
（二）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化。
（三）报告期内，无对公司利润产生重大影响的其它经营业务活动。
（四）报告期内，对单个参股公司的投资收益未达到公司净利润的10%的比例。
（五）经营中的问题与困难：
报告期内，特别是第一季度，公司主要原材料，如金属钨、镍、冷轧带钢、钼等，价格继04年上涨到较高的价位后，持续大幅上涨，导致公司产品成本急剧增加，直接影响到公司利润的实现。面对复杂多变的市场形势，公司积极应对，化压力为动力，采取果断措施，尽可能消除原材料价格上涨对公司业绩造成的不利影响，并以此为契机，力争全面提升管理水平，在竞争中树立安泰科技的品牌形象。公司上下正在采取一系列措施，切实落实各项对策：
1、仔细研究各领域产品的竞争格局，建立快速反应机制，缩短决策与市场的距离。
对于各类旺销的产品果断提价，适时传导价格压力，在涨价的同时讲究方式、方法，做好对客户的说服和服务工作。涨价虽然可能会暂时损失一些客户订单，但更能树立安泰科技产品质优价高的市场定位。
2、对内继续强调精益管理，加强宣传“精益管理”的主题思想，对影响成本的各个环节都做到“精打细算”，加强成本控制和费用预算。从大宗物资购入、运输、存储开始，从作业流程标准化入手，重点突出材料消耗、成材率和一次合格率等管理工作，做到关键工序“精雕细刻”，将管理重点落到实处。
3、强调资产周转、强化资金效率。针对公司原材料价格剧烈波动的形势，公司就各经营单位的实际情况，制定“库存策略”和销售回款政策，明确“存货周转”和“应收帐款周转”指标，严格落实考核，明显提高了公司资产的周转速度和资金使用效率。
4、发挥公司研发优势，注重新产品开发，提高高附加值产品在公司产品结构中的比例。本年度，公司加大产品开发的投入，药芯焊丝的不锈钢、耐热钢、堆焊、气电立焊等进展顺利，部分产品已进入市场；注射成型的不锈钢产品已开始批量生产；粉末触媒产品利用镍、钴价格提升，触媒产品转型的有利时机，提高粉末触媒的产出，赢得了市场的机遇。
通过果断采取以上各项措施，公司全体员工共同努力，在一定程度上消化和化解了原材料价格上涨带来的经营压力。
三、报告期内公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况：
报告期内，本公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期。
（二）其它投资情况：
报告期内，公司无其它重大投资项目。
四、财务状况及经营成果分析（单位：元）
项目 2005年6月30日
总资产 2,380,958,655.77
长期负债 40,891,928.00
股东权益 1,217,586,306.00
项目 2004年12月31日
总资产 2,274,474,542.70
长期负债 40,454,701.00
股东权益 1,217,979,968.85
项目 增减（%）
总资产 4.68
长期负债 1.08
股东权益 -0.03
项目 2005年1—6月
主营业务利润 120,333,780.85
净利润 40,869,377.15
现金及现金等价物净增加额 -50,619,815.42
项目 2004年1—6月
主营业务利润 103,689,413.16
净利润 45,180,416.31
现金及现金等价物净增加额 -90,619,376.86
项目 增减（%）
主营业务利润 16.05
净利润 -9.54
现金及现金等价物净增加额 44.14
主要变动原因：
1、主营业务利润的增加主要原因为公司投资项目转产，生产和销售规模扩大所致； 2、净利润减少的主要原因为近期公司生产所需的主要原材料价格涨幅较大使生产成本增加，没有短期投资发生使其收益减少，以及产、销规模扩大相应的期间费用也有所增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因为经营活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅增加所致。五、报告期内，公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划作出修改和调整。
第六节 重要事项
一、报告期内，公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件要求不存在差异。
二、本公司在报告期实施的利润分配方案：
本公司2004年度分红派息方案为：以2004年末总股本24,416万股为基数，向全体股东每10股派发1.69元人民币现金（含税）、送红股2股、转增1股，共计派发现金41,263,040元、送红股48,832,000股、转增24,416,000。该方案已于2005年4月21日实施完毕。
本公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项发生。
五、重大关联交易事项：
详见会计报表附注。
六、报告期内，公司无应披露重大合同事项。
七、报告期内，公司及持股5%以上股东无承诺事项。
八、公司半年度财务报告未经审计。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、关于关联方占用本公司资金及对外担保的情况说明
1、控股股东及其子公司对本公司的资金占用情况
截止2005年6月30日，本公司不存在控股股东及其子公司违规占用资金 事项。控股股东占用本公司资金情况如下表（单位：万元）：
2004年12 2005年1-6月
与上市公司
占用方名称 月31日占 累计借方发生
关 系
用金额 金额
12.54 11.37
控股股东（持
钢研总院 91.72
股59.31%）
1.75 25.62
钢研高纳
控股股东之
子公司
新冶
控股股东之
子公司
合计 --- 106.01 51.99
2005年1-6月 2005年6
占用原
占用方名称 累计贷方发生 月30日占 占用方式
因
金额 用金额
23.91 其他应收款 往来款
钢研总院 74.08 17.64 应收账款 销售
27.37 预付账款 采购
钢研高纳
10 预付账款 采购
新冶
5 预付账款 采购
合计 74.08 83.92
2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： 根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了 认真负责的核查。截止2005年6月30日，公司未发生对外担保事项。因此，我们认为：公司持续经营能力不会受到任何相关影响。
第七节 财务报告（未经审计）
会计报告（附后）
会计报表附注
一、公司简介
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）是依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》,由冶金部钢铁研究总院(以下简称“钢研总院”)作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、信泰珂科技发展中心、冶金科技发展中心、北京金基业工贸集团共6家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注册成立。公司成立时注册资本为9260万元。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗51号文批准于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳证券交易所发行6000万股流通股，于2000年5月29日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。
公司根据2001年3月股东大会决议，以2000年12月31日股本15260万股为基数，每10股送红股1股，共计送红股1526万股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增股本数为7630万股，公司经上述发行及转增后股本为24416万元。
公司根据2005年4月股东大会决议，以2004年12月31日股本24416万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股4883.2万股；以资本公积金每10股转增1股，共计转增2441.6万股。公司经本次送红股和资本公积金转增股本后总股本为31740.8万元。
公司住所：北京市海淀区学院南路76号；
法定代表人：干勇；
公司经营范围:经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司的主要产品是超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料，先进制造技术及工业工程等五个领域及贸易。
公司的组织结构：公司现有9家控股子公司、8个职能部门和4个事业部、7个分公司。公司主要管理机构及生产基地均在北京市海淀区。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
公司执行企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定。
2.会计年度
以公历年度为会计年度，即：自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，各项资产除按规定以评估价值计价外，其余均按历史成本为计价基础。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的基准价折合为人民币记账。年末按中国人民银行公布的基准价中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，计入当期损益。对于与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化计入固定资产的购建成本，其他汇兑损益计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。
7.短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间实际取得的短期投资利息及现金股利冲减短期投资成本。处置短期投资时，实际取得的价款与短期投资账面价值之间的差额，记作当期投资损益。
8.坏账核算方法
(1)公司坏账损失采用“备抵法”核算，于资产负债表日以应收账款、其他应收款为计提对象，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”，内部职工差旅费、备用金不计提坏账准备。具体坏账准备计提比例如下:
账 龄 计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 8
2-3年 15
3-4年 25
4-5年 50
5年以上 100
(2)坏账按下列原则确认：
①因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或者因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的款项；
②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项，经董事会批准。
9.存货核算方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
存货分类为:原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、委托加工产品、产成品、外购商品。
⑴原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司、河冶科技股份有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按计划成本计价、月末结转材料成本差异外，其余均按实际成本法,材料发出采用“加权平均法”；
⑵低值易耗品，进口工具、专用工具采用“五五摊销法”，其他低值易耗品采用“一次摊销法”；
⑶产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”；
⑷按存货单项提取存货跌价准备。资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价准备计入当期损益类账项。
10.长期股权投资及其减值准备的核算方法
⑴股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。
⑵股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，合同规定投资期限的，按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，按十年的期限进行摊销。
根据财政部2003年3月17日财会（2003）10号文《关于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则有关问题解答（二）的通知》之规定，自该文发布之日起，若公司新发生的长期股权投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份额，计入资本公积。
⑶对被投资单位的长期股权投资采用下列会计处理方法：
投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；
投资额占被投资单位有表决权资本总额20%至50%，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算，中期期末或年度终了，按应享有（或应分担）的被投资单位当期实现的净利润份额（或净亏损份额）调整投资的账面价值，并作为当期投资收益（或损失）；按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，减少投资的账面价值；在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；
投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上,以及投资额虽占被投资单位有表决权资本总额不足50%，但公司对其实质上拥有控制权的，采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
⑷长期投资减值准备：按单项提取长期投资减值准备。资产负债表日，长期投资按可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益。
11.固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备及物品、单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。固定资产按经济用途分类如下：机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业窑炉、工具及其他生产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物。
公司固定资产预计净残值率为5%；公司之子公司“北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司”、“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”及“河冶科技股份有限公司”固定资产预计净残值率为3%；公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”、“海美格磁石技术（深圳）有限公司”固定资产预计净残值率按10%估计。
固定资产减值准备：公司于期末对固定资产进行逐项检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当公司固定资产存在以下情况时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；②由于技术进步等原因，已不可使用的；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的；⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的。
已计提减值准备的固定资产，按固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新确定折旧率，如果有迹象表明以前期间的固定资产减值的各种因素发生变化，导致固定资产可回收金额大于账面价值的，则已计提的减值准备转回，转回金额以原计提的减值准备为限。
12.在建工程核算方法
⑴公司在建工程均以实际成本计价。已达到预定可使用状态但未办理竣工决算的工程自达到预定可使用状态之日起按工程预算造价、工程成本等资料估价转入固定资产,竣工决算办理完毕后，再根据决算相应调整固定资产的原值及已计提的折旧。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。
⑵公司于期末对在建工程进行全面的检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项在建工程的可收回价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：①长期停建，并且预计在未来的三年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。
13、借款费用核算方法
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其它的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。因安排其它借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。
以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：
⑴资产支出已经发生；
⑵借款费用已经发生；
⑶为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
因购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
14.无形资产计价与摊销方法
⑴无形资产按实际成本计价，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。
⑵公司于期末检查各项无形资产，对预计可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，并且不能带来经济效益；
④其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形。
15.长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销。
16.收入确认原则
⑴销售商品的收入，应在下列条件均能满足时予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据；
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
销售商品的收入应按企业与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。
现金折扣在实际发生时确认为当期费用；销售折让在实际发生时冲减当期收入。
⑵提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务，收到价款或取得索取价款的凭据时确认收入。
如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业应在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计：
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入企业；
③劳务的完成程度能够可靠地确定。
17.所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
18.会计政策、会计估计变更
⑴无会计政策变更；
⑵会计估计变更
为更好的控制经营风险，减少坏账损失，加强对应收账款的管理、控制和催收，以提高资金周转速度和收益质量，公司坏账准备计提比例从2005年起作出调整，《关于修改安泰科技股份有限公司坏账准备计提政策办法的议案》已于公司第二届第十六次董事会审议、通过。坏账准备的计提比例调整如下：
调整后
账 龄 计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 8
2-3年 15
3-4年 25
4-5年 50
5年以上 100
调整前
账 龄 计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 5
2-3年 5
3-4年 30
4-5年 30
5年以上 30
19.合并会计报表的编制方法
⑴编制方法
合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。公司对拥有被投资单位50%以上表决权资本，或虽不足50%，但具有实际控制权的，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表系以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为合并依据。合并时，将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现损益全部抵销，逐项合并，计算并单列少数股东权益和少数股东收益。少数股东权益的数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据公司所属各子公司本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
⑵合并范围
被投资公司名称 母公司持股比例（%）
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 95.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 80.00
北京钢廉焊接材料有限公司 65.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 95.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80.00
上海安泰至高非晶金属有限公司 60.00
海美格磁石技术（深圳）有限公司 60.00
河冶科技股份有限公司 50.91
北京安泰生物医用材料有限公司 93.33
被投资公司名称 原始投资额（万元）
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,257.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 246.00
北京钢廉焊接材料有限公司 855.60
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 6,231.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 160.00
上海安泰至高非晶金属有限公司 1,068.00
海美格磁石技术（深圳）有限公司 1,540.75
河冶科技股份有限公司 6,000.00
北京安泰生物医用材料有限公司 2,800.00
三.税项
1.主要税种及税率
⑴增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；
⑵营业税:按应税收入的5%计缴；
⑶城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴；
⑷教育费附加：除子公司“河冶科技股份有限公司”按应纳流转税的3.5%、分公司“安泰科技股份有限公司涿洲新材料分公司”按应纳流转税额的4%计缴外，其余按应纳流转税额的3%计缴；
⑸所得税：
股份公司企业所得税税率为15%，子公司所得税税率见下表：
公司名称 以下简称 所得税率 备注
北京安泰钢研金刚石制品有限公司 安泰钢研 33%
北京安泰京钢国际贸易有限公司 安泰京钢 33%
北京钢廉焊接材料有限公司 钢廉焊接 15%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 安泰钢研超硬 15%
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 安泰压力容器 15%
上海安泰至高非晶金属有限公司 上海安泰至高 15%
海美格磁石技术（深圳）有限公司 海美格 15%
河冶科技股份有限公司 河冶科技 33%
北京安泰生物医用材料有限公司 安泰生物 15%
⑹其他税项，按国家有关的具体规定计缴。
2.优惠税率及批文
⑴公司经北京市科学技术委员会京科高字0211008A7149(GFH0104)号《高新技术企业批准证书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。经北京市国家税务局京国税所[2000]663号<<转发国家税务总局关于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知>>，批准自2000年1月1日至2003年12月31日免征企业所得税； ⑵公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福利企业，增值税享受先征后退的优惠政策；
⑶公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园区管理委员会以京科园新字第0130973F号《新技术企业批准书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。经北京市昌平区国家税务局昌国税函〔2002〕20028号文批准自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。根据北京市昌平区国家税务局昌国税函（2004）0270号《新技术企业减免企业所得税的批复》规定，安泰钢研超硬自2004年1月1日起至2006年12月31日止按15%税率减半征收企业所得税,减半期满后按15%税率征收企业所得税。
⑷公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书京科高字021100A0104号），根据北京市海淀区国家税务局海国税（2002）字第600号“关于对北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司申请享受新技术企业所得税免征问题的批复”，自2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税。。
⑸公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书统一编号：0231010A1100），根据沪国税浦一政（2002）第483号税收优惠核定通知书，自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。
⑹公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司根据深圳市地方税务局第五检查分局深地税五函[2002]79号<<关于海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免企业所得税复函>>，从获利年度起第一、第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。
⑺公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书京科高字0311008A3919号），根据北京市海淀区国家税务局海国税（2004）字第04243号“新技术企业免征企业所得税批复”，自2004年至2006年度，免征企业所得税，免税期满后如符合新技术企业的条件，再申请减半征收企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
1.纳入合并报表范围的子公司
子公司简称 注册资本 经营范围
技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、
安泰钢研 5,533.00 万元聚晶、复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金
刚石制品辅料等
金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、
安泰京钢 300.00 万元培训及科技产品出口业务、经贸部批准的其他商
品的进出口业务
生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售
钢廉焊接 678.60 万元
自产产品
制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方
安泰钢研超硬 6,558.95 万元氧化硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结 材料制品。
压力容器的无损探伤、检验、安全评定、断裂控
安泰压力容器 200.00 万制、修复；压力容器的腐蚀检测、防护；事故原
因分析和失效分析等
非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开
发、生产、销售及“四技”服务，经营自产产品的
上海安泰至高 1,780.00 万元
出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务
海 美 格 USD300.00 万元生产经营钕铁硼磁石。产品100%外销。
研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、
销售高合金钢材及深加工产品；技术服务，成果
河冶科技 7,856.3966 万元转让；经营本企业自产的高速工具钢制品、合金
钢制品等冶金、机电产品及相关技术的出口业务
等
法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未
安泰生物 3,000.00 万元获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，
子公司简称 实际投资额 拥有权益比
例%
安泰钢研 5,257.00万元 95.00%
安泰京钢 246.00万元 80.00%
钢廉焊接 855.60万元 65.00%
安泰钢研超硬 6,231.00万元 95.00%
安泰压力容器 160.00万元 80.00%
上海安泰至高 1,068.00万元 60.00%
海 美 格 1,540.75万元 60.00%
河冶科技 6,000.00万元 50.91%
安泰生物 2,800.00万元 93.33%
企业自主选择经营项目，开展经营活动。
2.合并会计报表范围变化
合并会计报表范围本期未发生变化
五、会计报表主要项目注释
注：以下资产负债表项目期末数是指2005年6月30日余额，年初数是指 2004年12月31日余额。
1.货币资金
项 目 期末数 年初数 备 注
现 金 335,367.09 1,485,586.95
银 行存款 268,983,297.89 313,384,311.89
其他货币资金 776,521.41 5,845,102.97
合 计 270,095,186.39 320,715,001.81
注：货币资金期末数较年初数减少50,619,815.42元，减幅15.78%，主要为项目转产流动资金占用增加所致。
2.应收票据
项 目 期末数
银行承兑汇票 196,586,476.52
商业承兑汇票 1,586,520.00
合 计 198,172,996.52
项 目 年初数
银行承兑汇票 202,354,442.55
商业承兑汇票 1,999,975.90
合 计 204,354,418.45
项 目 备 注
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合 计
注：报告期末无贴现、质押的应收票据。
3.应收出口退税
项 目 期末数 年初数 性质或内容
增值税 1,779,757.14 1,334,126.84 出口退税
注：系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款。
4.应收款项
(1)应收账款
①账龄分析
期末数
账 龄 金额 比例（%）坏账准备
1年以内 183,160,290.13 83.83 9,158,014.51
1-2年 22,988,785.89 10.52 1,839,102.87
2-3年 7,137,373.80 3.27 1,070,606.07
3-4年 5,013,612.03 2.30 1,253,403.01
4-5年 94,851.40 0.04 47,425.70
5年以上 92,823.29 0.04 92,823.29
合 计 218,487,736.54 100 13,461,375.45
应收账
205,026,361.09
款净额
坏账准
账 龄 备计提
比例
1年以内 5%
1-2年 8%
2-3年 15%
3-4年 25%
4-5年 50%
5年以上 100%
合 计 ---
应收账
款净额
账 龄 年初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 116,871,337.56 72.78 5,359,501.56
1-2年 30,744,752.81 19.15 1,172,275.39
2-3年 8,569,546.22 5.34 395,918.75
3年以上 4,376,707.58 2.73 1,129,516.98
--- --- --- ---
--- --- --- ---
合计 160,562,344.17 100 8,057,212.68
应收账
152,505,131.49
款净额
账 龄 坏账准
备计提
1年以内 比例
1-2年 5%
2-3年 5%
3年以上 5%
--- 30%
--- ---
合计 ---
应收账 ---
款净额
注：应收账款较年初增加57,925,392.37元，增幅36.08%，主要为产、销规模扩大相应增加了应收账款。
②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称 期末数 年初数 备 注
钢铁研究总院 176,437.00 917,277.00
(2)其他应收款
①账龄分析
期 末 数
账 龄 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 14,971,435.94 66.53 537,300.66
1-2年 4,369,739.51 19.42 313,238.79
2-3年 1,906,309.91 8.47 285,946.49
3-4年 268,444.70 1.19 67,111.18
4-5年 500,610.00 2.22 250,305.00
5年以上 489,171.82 2.17 489,171.82
合 计 22,505,711.88 100 1,943,073.94
应收账
20,562,637.94
款净额
坏账准
账 龄 备计提
比例
1年以内 5%
1-2年 8%
2-3年 15%
3-4年 25%
4-5年 50%
5年以上 100%
合 计 ---
应收账
款净额
年初数
账 龄 金额 比例（%） 坏账准备
11,855,408.35 56.82 592,770.42
1年以内 6,166,855.07 29.56 308,342.75
1-2年 627,139.66 3.01 31,356.98
2-3年 2,212,726.38 10.61 663,817.92
3年以上
--- --- --- ---
--- 20,862,129.46 100 1,596,288.07
合 计
应收账 19,265,841.39
款净额
坏账准
账 龄 备计提
比例
1年以内 5%
1-2年 5%
2-3年 5%
3-4年 30%
4-5年 ---
5年以上 ---
合 计 ---
应收账
款净额
②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称 期末数 年初数 备 注
钢铁研究总院 239,085.35 125,440.00
③大额欠款单位明细：
单位名称 欠款金额 备 注
北京京平材料厂 1,300,000.00 往 来
西蒙(天津)进出口公司 902,771.18 往 来
(3)应收款项项目前五名金额合计
项 目 期末数合计 比例
应收账款 46,856,691.86 21.45%
其他应收款 3,587,943.00 15.94%
项 目 年初数合计 比例 备注
应收账款 25,947,120.21 16.16%
其他应收款 5,423,397.27 26.00%
5.预付账款
⑴账龄分析
账 龄 期末数
金 额 比例（%）
一年以内 334,857,987.52 98.17
一至二年 3,219,198.36 0.94
二至三年 1,130,193.82 0.33
三年以上 1,920,942.01 0.56
合 计 341,128,321.71 100
账 龄 年初数
金 额 比例（%）
一年以内 305,830,334.71 96.73
一至二年 7,926,991.70 2.51
二至三年 2,395,098.45 0.76
三年以上 --- ---
合 计 316,152,424.86 100
注：预付账款期末数较年初数增加24,975,896.85元,增幅7.90%，主要因产业项目转产，产能扩大，增加原材料采购量所致。
⑵预付持股5%以上股东单位款项。
单位名称 期末数 年初数 备 注
钢铁研究总院 273,722.11 17,532.00
⑶一年以上预付账款主要是所签合同尚未履行完毕。
6.存货
项 目 期末数
金 额 跌价准备
原材料 95,464,644.20 87,623.79
委托加工材料 1,300,002.33
材料采购 95,068.61
低值易耗品 1,069,131.07
在产品 130,540,186.55 92,072.93
技服在产品 15,523,831.52
产成品 190,208,300.15 941,170.24
材料成本差异 -2,633,152.21
合 计 431,568,012.22 1,120,866.96
存货净额 430,447,145.26
项 目 年初数
金 额 跌价准备
原材料 77,722,908.72 87,623.79
委托加工材料 959,056.32
材料采购 48,341.03
低值易耗品 1,041,470.00
在产品 108,256,759.99 92,072.93
技服在产品 13,483,181.51
产成品 153,585,612.72 941,170.24
材料成本差异 5,547,837.69
合 计 360,645,167.98 1,120,866.96
存货净额 359,524,301.02
注：存货期末数较年初数增加70,922,844.24元,增幅19.67%，主要原因为项目投产，产、销量增加，同时主要原材料价格涨幅较大使存货相应增加。
7.待摊费用
费用类别 期末数 年初数 结存余额的原因
房租 84,999.96
取暖费 165,929.21
设备维修费 1,287,719.34 受益期未满
其他 35,929.20 8,043.25 受益期未满
合 计 1,323,648.54 258,972.42
8.长期股权投资
⑴类别
年初数
项目 本期增加
金额 减值准备
长期股权投 7,897,799.45 --- ---
长期股票投 1,250,950.72 --- ---
合计 9,148,750.17 --- ---
合并价差 1,975,667.77 --- 612,930.51
长期投资净 11,124,417.94
期末数
项目 本期减少
金额 减值准备
长期股权投 --- 7,897,799.45 ---
长期股票投 --- 1,250,950.72 ---
合计 9,148,750.17 ---
合并价差 242,600.46 2,345,997.82 ---
长期投资净 11,494,747.99
⑵长期股权投资
投资期限
被投资单位名称 累计投资金额
期限
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 12年 7,897,799.45
合 计 --- 7,897,799.45
占被投资单位
被投资单位名称 减值准备 备注
注册资本比例%
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 12.30 --- 成本法核算
合 计 --- ---
注：所投资的公司经营状况均良好，未出现减值现象。
⑶长期股票投资
股票数 占被投资公司注
被投资公司名称 股份性质
量 册资本的比例%
武汉天澄环保科技股份有限 发起人股100万股 3.33
合 计 --- --- ---
被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注
武汉天澄环保科技股份有限 1,250,950.7 --- 未上市公司
合 计 1,250,950.7 ---
注：所投资公司经营状况均良好，未出现减值现象。
⑷合并价差(长期股权投资差额)
被投资单位名称 股权投资差 摊销年 年初数 本期增加
北京安泰京钢国际贸易有 -34,946.27 10年 -20,967.76
北京钢廉焊接材料有限公 1,400,589.26 3.8年 656,526.23612,930.51
海美格磁石技术（深圳） 1,546,279.96 10年 1,340,109.3
合 计 2,911,922.95 1,975,667.7612,930.51
被投资单位名称 本期减少 期末数
北京安泰京钢国际贸易有 -1747.32 -19,220.44
北京钢廉焊接材料有限公 167033.78 1,102,422.96
海美格磁石技术（深圳） 77,314.00 1,262,795.30
合 计 242,600.46 2,345,997.82
注：长期股权投资差额是根据公司于购买日应支付投资款与在被投资单位所享有的所有者权益之间的差额确定。
9.固定资产、累计折旧及减值准备
类 别 期初价值
(1)固定资产原值
机械设备 213,758,064.86
动力设备 12,687,395.42
传导设备 6,736,209.55
运输设备 20,686,287.49
自动控制及仪器仪表 28,279,156.39
工业炉窑 64,706,177.33
工具及其他生产用具 13,189,816.88
专用设备 78,162,881.32
其他机械设备 38,008,390.78
房屋及建筑物 244,550,610.07
合 计 720,764,990.09
(2)累计折旧
机械设备 71,942,514.28
动力设备 5,922,590.90
传导设备 3,212,997.04
运输设备 6,948,162.56
自动控制及仪器仪表 12,182,749.08
工业炉窑 16,445,199.92
工具及其他生产用具 6,011,637.23
专用设备 17,556,857.89
其他机械设备 3,131,073.74
房屋及建筑物 15,845,935.95
合 计 159,199,718.59
固定资产净值 561,565,271.50
(3)固定资产减值准备
机械设备 3,228,890.10
动力设备 27,922.62
传导设备 59,630.29
运输设备 22,619.40
自动控制及仪器仪表 211,341.80
工业炉窑 2,469,423.56
工具及其他生产用具 304,751.25
专用设备 458,555.72
其他机械设备 98,019.22
房屋及建筑物
合 计 6,881,153.96
固定资产净额 554,684,117.54
类 别 本期增加
(1)固定资产原值
机械设备 7,753,486.99
动力设备 797,031.98
传导设备 380,285.00
运输设备 2,358,365.62
自动控制及仪器仪表 527,989.28
工业炉窑 1,931,329.85
工具及其他生产用具 472,458.18
专用设备 1,439,167.86
其他机械设备 821,667.58
房屋及建筑物 842,957.92
合 计 17,324,740.26
(2)累计折旧
机械设备 8,835,064.01
动力设备 518,181.86
传导设备 386,776.78
运输设备 1,127,254.37
自动控制及仪器仪表 1,502,584.97
工业炉窑 2,617,645.21
工具及其他生产用具 443,831.37
专用设备 4,387,751.66
其他机械设备 1,602,723.60
房屋及建筑物 3,226,626.34
合 计 24,648,440.17
固定资产净值
(3)固定资产减值准备
机械设备 -
动力设备 -
传导设备 -
运输设备 -
自动控制及仪器仪表 -
工业炉窑 -
工具及其他生产用具 -
专用设备 -
其他机械设备 -
房屋及建筑物 -
合 计 -
固定资产净额 -
类 别 本期减少
(1)固定资产原值
机械设备 42,700.00
动力设备 425,357.89
传导设备 218,298.27
运输设备 196,850.00
自动控制及仪器仪表 122,926.00
工业炉窑 592,617.64
工具及其他生产用具 1,461.34
专用设备 -
其他机械设备 658,467.85
房屋及建筑物 914,493.00
合 计 3,173,171.99
(2)累计折旧
机械设备 39,506.59
动力设备 581,738.95
传导设备 202,764.72
运输设备 141,732.00
自动控制及仪器仪表 106,718.92
工业炉窑 370,826.67
工具及其他生产用具 1,015.42
专用设备 105,965.88
其他机械设备 77,824.89
房屋及建筑物 74,207.13
合 计 1,702,301.17
固定资产净值
(3)固定资产减值准备
机械设备 -
动力设备 -
传导设备 -
运输设备 -
自动控制及仪器仪表 -
工业炉窑 -
工具及其他生产用具 -
专用设备 -
其他机械设备 -
房屋及建筑物 -
合 计 -
固定资产净额 -
类 别 期末价值
(1)固定资产原值
机械设备 221,468,851.85
动力设备 13,059,069.51
传导设备 6,898,196.28
运输设备 22,847,803.11
自动控制及仪器仪表 28,684,219.67
工业炉窑 66,044,889.54
工具及其他生产用具 13,660,813.72
专用设备 79,602,049.18
其他机械设备 38,171,590.51
房屋及建筑物 244,479,074.99
合 计 734,916,558.36
(2)累计折旧
机械设备 80,738,071.70
动力设备 5,859,033.81
传导设备 3,397,009.10
运输设备 7,933,684.93
自动控制及仪器仪表 13,578,615.13
工业炉窑 18,692,018.46
工具及其他生产用具 6,454,453.18
专用设备 21,838,643.67
其他机械设备 4,655,972.45
房屋及建筑物 18,998,355.16
合 计 182,145,857.59
固定资产净值 552,770,700.77
(3)固定资产减值准备
机械设备 3,228,890.10
动力设备 27,922.62
传导设备 59,630.29
运输设备 22,619.40
自动控制及仪器仪表 211,341.80
工业炉窑 2,469,423.56
工具及其他生产用具 304,751.25
专用设备 458,555.72
其他机械设备 98,019.22
房屋及建筑物 -
合 计 6,881,153.96
固定资产净额 545,889,546.81
注：⑴期末固定资产的账面价值与可收回金额进行比较，未出新增减值及减值准备转回现象，故未补提及转回固定资产减值准备；
⑵公司无用于抵押的固定资产。
10.在建工程
年初数
工程名称
（其中利息资
本化金额）
高精度纳米晶带材
28,785,352.84
及制品项目
高性能粘结稀土永
2,972,734.24
磁项目
高性能烧结稀土永
47,433,005.05
磁项目
金属多孔材料和过
14,636,785.22
滤装置项目
高性能金刚石锯片
182,891.13
基体项目
高性能齿科和介入
性治疗材料及器件 31,136,245.80
生产线项目
特种母合金 11,281,205.99
注射成型 4,344,415.81
金属雾化制粉 22,274,925.37
安泰科技产业基地
75,858,674.82
购地
新材料产业园(永
11,034,076.75
丰)公辅建设
新材料孵化厂房项
25,292,725.32
目
零星工程 7,437,283.30
技术改造 22,169,919.09
首科花园 12,000,000.00
河冶科技生产线改
13,120,571.54
造
合计 329,960,812.27
本期增加 本期减少 期末数
工程名称 （其中利息
(其中利息资 （其中利息资
资本化）
本化金额) 本化金额）
高精度纳米晶带材
28,785,352.84
及制品项目
高性能粘结稀土永
2,972,734.24
磁项目
高性能烧结稀土永
47,433,005.05
磁项目
金属多孔材料和过
14,636,785.22
滤装置项目
高性能金刚石锯片
182,891.13
基体项目
高性能齿科和介入
性治疗材料及器件 31,136,245.80
生产线项目
特种母合金 11,281,205.99
注射成型 4,344,415.81
金属雾化制粉 22,274,925.37
安泰科技产业基地
75,858,674.82
购地
新材料产业园(永
11,034,076.75
丰)公辅建设
新材料孵化厂房项
25,292,725.32
目
零星工程 7,770,938.33 340,287.63 14,867,934.00
技术改造 21,940,909.34 213,540.70 43,897,287.73
首科花园 12,000,000.00 0.00
河冶科技生产线改
8,907,447.44 18,710,661.65 3,317,357.33
造
合计 38,619,295.11 31,264,489.98 337,315,617.40
在建 预算
工程 数
工程名称 在建工程净值
减值 （万
准备 元）
高精度纳米晶带材
28,785,352.84 8874
及制品项目
高性能粘结稀土永
2,972,734.24 3522
磁项目
高性能烧结稀土永
47,433,005.05 13505
磁项目
金属多孔材料和过
14,636,785.22 5530
滤装置项目
高性能金刚石锯片
182,891.13 6231
基体项目
高性能齿科和介入
性治疗材料及器件 31,136,245.80 5913
生产线项目
特种母合金 11,281,205.99 3703
注射成型 4,344,415.81 4774
金属雾化制粉 22,274,925.37 4070
安泰科技产业基地
75,858,674.82 8100
购地
新材料产业园(永
11,034,076.75 2729
丰)公辅建设
新材料孵化厂房项
25,292,725.32 2240
目
零星工程 14,867,934.00 ---
技术改造 43,897,287.73 ---
首科花园 0.00 ---
河冶科技生产线改
3,317,357.33 ---
造
合计 0.00 337,315,617.40 ---
资金 项目进
工程名称
来源 度(%)
高精度纳米晶带材
募股 100
及制品项目
高性能粘结稀土永
募股 100
磁项目
高性能烧结稀土永
募股 100
磁项目
金属多孔材料和过
募股 100
滤装置项目
高性能金刚石锯片
募股 100
基体项目
高性能齿科和介入
性治疗材料及器件 募股 100
生产线项目
特种母合金 募股 100
注射成型 募股 100
金属雾化制粉 募股 100
安泰科技产业基地
募股 100
购地
新材料产业园(永
募股 100
丰)公辅建设
新材料孵化厂房项
募股 100
目
零星工程 自筹 ---
技术改造 自筹 ---
首科花园 自筹 ---
河冶科技生产线改
--- ---
造
合计 --- ---
注:在建工程期本期增加38,619,295.11元，主要为技术改造、零星工程及河冶科技生产线改造项目投入所致。本期减少主要是项目完工转入固定资产。
期末未出现账面价值高于可收回金额现象，故未计提在建工程减值准备。
11.无形资产
类别 原始金额 年初数
专有技术 660,648.08 371,614.77
专利技术使用 1,600,000.00 1,226,666.76
土地使用权
合计 --- 1,598,281.53
类别 本期增加 本期转
专有技术 --- ---
专利技术使用 --- ---
土地使用权 14,082,692.00
合计 14,082,692.00 ---
类别 本期摊销 期末数 剩余摊销
专有技术 48,172.20 323,442.57 2.5年
专利技术使用 79,999.98 1,146,666.78 6.5年
土地使用权 14,082,692.00
合计 128,172.18 15,552,801.35
注：无形资产系子公司上海安泰至高的专有技术及专利技术使用权；土地使用权为河冶科技新增购置。
12.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加
租赁房屋改良支出 2,892,569.47 61,713.00
焊条生产线改造 104,125.67 -
合计 2,996,695.14 61,713.00
种类 本期摊销 期末数
租赁房屋改良支出 873,282.61 2,080,999.86
焊条生产线改造 15,237.90 88,887.77
合计 888,520.51 2,169,887.63
13.短期借款
借款类别 期末数
担保借款 54,860,000.00
信用借款 205,000,000.00
合 计 259,860,000.00
借款类别 年初数 备 注
担保借款 47,860,000.00
信用借款 195,000,000.00
合 计 242,860,000.00
注：⑴短期借款期末数较年初数增加17,000,000.00元，增幅7%，主要为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限公司新增银行借款2,000,000.00元，子公司河冶科技股份有限公司新增银行借款20,000,000.00元，母公司减少银行借款5,000,000.00元。
⑵担保借款为：子公司河冶科技股份有限公司银行借款54,860,000.00元由河北省冶科冶金研究院有限责任公司提供担保；信用借款中，15,000,000.00元为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限公司的短期借款，190,000,000.00元为母公司的短期借款。
14.应付票据
项目 期末数 年初数 备 注
金额 262,859,957.79 212,533,500.00
注：应付票据均为公司以银行授信方式开具的银行承兑汇票；较年初数增加50,326,457.79元，增幅23.68%，主要为产能扩大，原、辅料的采购量增加所致。
15.应付款项
⑴应付账款
项 目 期末数 年初数 备 注
金 额 236,462,285.74 223,951,528.44
注：⑴期末应付账款中包含应付工程款98,162,759.46元。
⑵其中应付持股5%以上股东单位款项：
单位名称 期末数 年初数 备 注
钢研总院 --- 683,525.73
⑵预收账款
项 目 期末数 年初数 备 注
金 额 180,288,684.93 163,176,555.83
注：预收账款期末数较年初数增加17,112,129.10元，增幅10.49%，主要为业务量增大，预收客户款项增加所致。
其中预收持股5%以上股东单位款项：
单位名称 期末数 年初数 备 注
钢研总院 93,485.95 3,512,358.70
⑶其他应付款
项 目 期末数 年初数 备 注
金 额 36,699,326.38 36,391,104.66
其中，持股5%以上股东单位款项：
单位名称 期末数 年初数 备 注
钢研总院 20,265.00
16.应交税金
税 种 期末数 年初数 备 注
增 值税 1,300,165.94 -4,511,928.21
营 业税 1,540,486.18 653,670.65
城 建税 1,219,435.73 267,786.83
企业所得税 3,423,231.82 4,691,716.23
个人所得税 2,041,150.21 574,156.20
其 他 5,179.01 ---
合 计 9,529,648.89 1,675,401.70
注：应交税金期末数较年初数增加7,854,247.19元，增幅468.80%，原因为公司生产经营规模扩大，各税种应纳税额也相应增加。
17.其它应交款
项 目 期末数 年初数 备 注
教育费附加 552,013.48 118,198.68
其 他 1,423.11
合 计 552,013.48 119,621.79
18.预提费用
费用类别 期末数
利息费用 2,230,227.72
电 费 1,495,090.71
运 费 258,000.00
房 租 250,000.00
其 他 124,588.74
合 计 4,357,907.17
费用类别 年初数
利息费用 1,006,774.22
电 费 412,411.47
运 费
房 租 60,000.00
其 他 68,922.07
合 计 1,548,107.76
费用类别 备注
利息费用 结算单据未到
电 费 结算单据未到
运 费 结算单据未到
房 租 结算单据未到
其 他 结算单据未到
合 计
19.专项应付款
项 目 期末数 年初数
国家拨入专项资金 40,891,928.00 40,454,701.00
合 计 40,891,928.00 40,454,701.00
注：专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款。
20.少数股东权益
子公司 期末数
(少数股东所占权益性资本份额)
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 3,185,329.61
北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 802,387.79
北京钢廉焊接材料有限公司(35%) 3,282,454.03
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 4,527,422.55
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 656,045.21
上海安泰至高非晶金属有限公司（40%） 8,576,814.03
海美格磁石技术（深圳）有限公司（40%） 11,245,347.80
河冶科技股份有限公司（49.09%） 71,768,625.42
北京安泰生物医用材料有限公司（6.67%） 2,155,843.00
石家庄河冶精锻有限公司（27.27%） 13,166,500.14
合 计 119,366,769.58
子公司 年初数 备注
(少数股东所占权益性资本份额)
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 3,240,324.43北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 770,635.32
北京钢廉焊接材料有限公司(35%) 6,040,966.74
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 4,201,025.91
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 555,579.15
上海安泰至高非晶金属有限公司（40%） 8,475,522.12
海美格磁石技术（深圳）有限公司（40%） 10,646,618.37河冶科技股份有限公司（49.09%） 65,597,738.82
北京安泰生物医用材料有限公司（6.67%） 2,106,388.45
石家庄河冶精锻有限公司（27.27%） 6,592,062.59 河冶科技之子公司
合 计 108,226,861.90
21.股本
数量单位：股
项 目 年初数
配股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 148,160,0 ---
其中：
国家拥有股份 --- ---
境内法人持有股份 148,160,0 ---
外资法人持有股份 ---
其 他 ---
⒉募集法人股 ---
⒊内部职工股 ---
⒋优先股或其他 ---
尚未流通股份合计 148,160,0 ---
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币 96,000,00 ---
其中:尚未流通法人配 ---
⒉境内上市的外资股 ---
⒊境外上市的外资股 ---
⒋其 他 ---
已流通股份合计 96,000,00
三、股份总数 244,160,0
本期变动增减（＋，—）
项 目
送股 公积金转股 发行新股 小 计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 29,632,00 14,816,000 --- 44,448,00
其中：
国家拥有股份 --- --- --- ---
境内法人持有股份 29,632,00 14,816,000 --- 44,448,00
外资法人持有股份 --- --- --- --- --- ---
其 他 --- --- --- --- --- ---
⒉募集法人股 --- --- --- --- --- ---
⒊内部职工股 --- --- --- --- --- ---
⒋优先股或其他 --- --- --- --- --- ---
尚未流通股份合计 29,632,00 14,816,000 --- 44,448,00
二、已流通股份 --- --- ---
⒈境内上市的人民币 19,200,00 9,600,000 --- 28,800,00
其中:尚未流通法人配 --- --- --- --- ---
⒉境内上市的外资股 --- --- --- --- ---
⒊境外上市的外资股 --- --- --- --- ---
⒋其 他 --- --- --- --- ---
已流通股份合计 19,200,00 9,600,000 28,800,00
三、股份总数 48,832,00 24,416,000 73,248,00
项 目 期末数
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 192,608,000
其中：
国家拥有股份 ---
境内法人持有股份 192,608,000
外资法人持有股份
其 他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计 192,608,000
二、已流通股份 ---
⒈境内上市的人民币 124,800,000
其中:尚未流通法人配 ---
⒉境内上市的外资股 ---
⒊境外上市的外资股 ---
⒋其 他 ---
已流通股份合计 124,800,000
三、股份总数 317,408,000
注：股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字〔2005〕第B010号验资报告验证。
22.资本公积
项 目 年初数
股本溢价 762,079,634.79
接收捐赠非现金资产准备 ---
接受现金捐赠 ---
股权投资准备 371,404.23
拨款转入 ---
外币资本折算差额 ---
其他资本公积 ---
合 计 762,451,039.02
项 目 本期增加
股本溢价 ---
接收捐赠非现金资产准备 ---
接受现金捐赠 ---
股权投资准备 ---
拨款转入 ---
外币资本折算差额 ---
其他资本公积 ---
合 计 ---
项 目 本期减少
股本溢价 24,416,000.00
接收捐赠非现金资产准备 ---
接受现金捐赠 ---
股权投资准备 ---
拨款转入 ---
外币资本折算差额 ---
其他资本公积 ---
合 计 24,416,000.00
项 目 期末数
股本溢价 737,663,634.79
接收捐赠非现金资产准备 ---
接受现金捐赠 ---
股权投资准备 371,404.23
拨款转入 ---
外币资本折算差额 ---
其他资本公积 ---
合 计 738,035,039.02
23.盈余公积
项 目 年初数
法定盈余公积 40,286,338.11
公 益 金 40,286,338.11
任意盈余公积 31,797,976.84
合 计 112,370,653.06
项 目 本期增加
法定盈余公积 ---
公 益 金 ---
任意盈余公积 ---
合 计 ---
项 目 本期减少
法定盈余公积 ---
公 益 金 ---
任意盈余公积 ---
合 计 ---
项 目 期末数
法定盈余公积 40,286,338.11
公 益 金 40,286,338.11
任意盈余公积 31,797,976.84
合 计 112,370,653.06
24.未分配利润
按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：
⑴弥补以前年度亏损；
⑵提取10%的法定盈余公积金；
⑶提取10%的法定公益金；
⑷提取任意盈余公积金；
⑸分配股利。
项 目 本年实际数 上年实际数
期初数 98,998,276.77 80,907,502.63
本期增加数 40,869,377.15 83,940,164.42
其中：本期净利润 40,869,377.15 83,940,164.42
盈余公积转入
本期减少数 90,095,040.00 65,849,390.28
其中：提取法定公积金 8,276,836.76
提取法定公益金 8,276,836.76
提取任意公积金 8,276,836.76
应付普通股股利 41,263,040.00 41,018,880.00
转作股本普通股股利 48,832,000.00
期末数 49,772,613.92 98,998,276.77
注：⑴根据公司2005年股东大会决议，以2004年12月31日股本24416万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股4883.2万股；以资本公积金10股转增1股，共计转增2441.6万股；每10股派发现金1.69元，共派发4126.304万元。
⑵上述方案已于2005年4月21日实施完毕。
25.主营业务收入
⑴业务分部报表
项 目 本年1-6月实际数
新材料及制品 582,562,628.73
贸 易 165,129,246.55
工 程技术 58,409,826.74
合 计 806,101,702.02
项 目 上年1-6月实际数
新材料及制品 408,027,488.88
贸 易 163,789,056.63
工 程技术 35,168,055.54
合 计 606,984,601.05
项 目 上年实际数
新材料及制品 811,750,386.20
贸 易 326,372,996.80
工 程技术 64,484,041.85
合 计 1,202,607,424.85
注：主营业务收入本年1-6月实际数较上年同期增加199,117,100.97元，增幅32.80%，主要是因为随着项目转产、生产和销售规模扩大。
⑵地区分部报表
项 目 本年1-6月实际数
华北地区 786,700,501.60
华东地区 5,666,020.24
华南地区 15,649,121.91
小 计 808,015,643.75
公司内各业务分部间相互抵销 1,913,941.73
合 计 806,101,702.02
项 目 上年1-6月实际数
华北地区 594,970,408.82
华东地区 6,197,919.65
华南地区 7,387,143.00
小 计 608,555,471.47
公司内各业务分部间相互抵销 1,570,870.42
合 计 606,984,601.05
项 目 上年实际数
华北地区 1,194,372,600.78
华东地区 11,008,975.14
华南地区
小 计 1,205,381,575.92
公司内各业务分部间相互抵销 2,774,151.07
合 计 1,202,607,424.85
26.主业务成本
⑴业务分部报表
项 目 本年1-6月实际数
新材料及制品 479,572,570.75
贸 易 156,258,607.34
工 程技术 46,719,779.31
合 计 682,550,957.40
项 目 上年1-6月实际数
新材料及制品 317,359,494.72
贸 易 155,645,186.12
工 程技术 28,283,260.17
合 计 501,287,941.01
项 目 上年实际数
新材料及制品 632,083,367.67
贸 易 311,097,030.73
工 程技术 45,424,885.34
合 计 988,605,283.74
⑵地区分部报表
项 目 本年1-6月实际数
华北地区 667,605,779.52
华东地区 4,410,947.63
华南地区 12,448,171.98
小 计 684,464,899.13
公司内各业务分部间相互抵销 1,913,941.73
合 计 682,550,957.40
项 目 上年1-6月实际数
华北地区 491,885,036.18
华东地区 4,685,298.67
华南地区 6,288,476.58
小 计 502,858,811.43
公司内各业务分部间相互抵销 1,570,870.42
合 计 501,287,941.01
项 目 上年实际数
华北地区 982,804,318.92
华东地区 8,575,115.89
华南地区
小 计 991,379,434.81
公司内各业务分部间相互抵销 2,774,151