安泰科技：2007年年度报告
安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司
Advanced Technology & Materials Co., Ltd.
2007年年度报告
2008年3月
第一节 重要提示及目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报
告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。
公司独立董事薛澜先生因出差在外未能亲自参会，委托独立董事伊志宏女士代为出席并
表决。
公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的
审计报告。
公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生和财务负责人唐学栋先生声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
目 录
第一节 重要提示及目录 1
第二节 公司基本情况简介 2
第三节 会计数据和业务数据摘要 4
第四节 股本变动及股东情况 7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11
第六节 公司治理结构 15
第七节 股东大会情况介绍 17
第八节 董事会报告 18
第九节 监事会报告 28
第十节 重要事项 30
第十一节 财务报告 34
第十二节 备查文件目录 90
第二节 公司基本情况简介
一、公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）
公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd. （AT&M）
二、公司法定代表人：干勇
三、公司董事会秘书：钱学军
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
电 话：86-10-62188403
传 真：86-10-62182695
电子信箱：qianxuejun@atmcn.com
公司证券事务代表：杨春杰
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
电 话：86-10-62188403
传 真：86-10-62182695
电子信箱：yangchunjie@atmcn.com
四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路76号
公司办公地址：北京市海淀区学院南路76号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.atmcn.com
公司电子信箱：securities@atmcn.com
五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：安泰科技
股票代码：000969
七、其他有关资料：
1、公司最近一次变更注册登记日期：2006年10月17日
公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：1100001520058
3、税务登记号码：110108633715348
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：
名 称：天职国际会计师事务所有限公司
办公地点：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）
项 目 金 额
营业利润 205,412,605.45
利润总额 216,905,510.04
归属于上市公司股东的净利润 138,168,896.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 128,288,503.97
经营活动产生的现金流量净额 -94,765,942.34
注：扣除非经常性损益项目（单位：元）
非经常性损益明细 金额
（1）非流动资产处置损益 -1,011,068.54
（2）政府补助 1,311,051.67
（3）交易性金融资产收益 1,271,519.96
（4）债务重组确认的收益 11,302,152.95
（5）福利费结余直接计入当期损益 5,163,090.60
（6）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -109,231.49
非经常性损益合计 17,927,515.15
减：所得税影响金额 330,405.26
扣除所得税影响后的非经常性损益 17,597,109.89
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 9,880,392.77
归属于少数股东的非经常性损益 7,716,717.12
二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
1、主要会计数据
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 2,601,966,940.11 2,095,027,461.66 2,103,272,929.16 23.71% 1,675,302
,925.79
1,681,956,005.73
利润总额 216,905,510.04 160,354,395.18 160,354,395.18 35.27% 128,126,920.04
128,126,920.04
归属于上市公司股东的净利润 138,168,896.74 105,303,795.97 107,586,870.36 28.4
3%
86,210,578.19 88,988,215.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,288,503.97 103,153,309.25 1
05,436,383.65
21.67% 86,639,996.96 89,417,634.62
经营活动产生的现金流量净额 -94,765,942.34 207,731,783.18 207,731,783.18 -145
.62%
100,261,326.79 100,261,326.79
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 3,554,642,905.10 3,259,828,484.06 3,266,407,901.62 8.82% 2,552,211,01
5.33
2,556,992,152.93
所有者权益（或股东权益） 1,851,645,041.20 1,738,255,244.35 1,744,834,068.46
6.12% 1,258,300,769.84
1,262,612,436.29
2、主要财务指标
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.34 0.30 0.30 13.33% 0.29 0.28
稀释每股收益 0.34 0.30 0.30 13.33% 0.29 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.29 0.30 6.67% 0.29 0.28
全面摊薄净资产收益率 7.46% 6.06% 6.17% 1.29% 6.85% 7.05%
加权平均净资产收益率 7.68% 7.92% 8.06% -0.38% 6.99% 6.89%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 6.93% 5.93% 6.04% 0.89% 6.89% 7.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.13% 7.76% 7.90% -0.77% 7.02% 6.93
%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 0.52 0.52 -146.15% 0.32 0.32
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 4.62 4.33 4.35 6.21% 3.96 4.07
利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
归属于上市公司股东的净利润 7.46% 6.17% 7.68% 8.06% 0.3444 0.3044 0.3444 0.30
44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.93% 6.04% 7.13% 7.90% 0.3198
0.2983 0.3198 0.2983
三、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股 本 401,148,800.00 401,148,800.00
资本公积 1,050,435,120.36 733,980.00 1,051,169,100.36
盈余公积 136,548,876.70 23,428,641.78 159,977,518.48
未分配利润 156,701,271.40 138,168,896.74 55,520,545.78 239,349,622.36
股东权益合计 1,744,834,068.46 162,331,518.52 55,520,545.78 1,851,645,041.20
变动原因：
1、股本：本期公司股本没有变化。
2、资本公积：本期增加为根据子公司其他权益变动按公司持股比例折算数。
3、盈余公积：本期增加为母公司2007年盈余公积计提数。
4、未分配利润：本期增加为归属于母公司股东的净利润实现数；减少为2006年分红和2
007年盈余公积计提数。
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表（单位：股）
项目 期初数 本次变动增减（+，-） 期末数
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
一、有限售条件股份 216,644,448 54.01 -81,340,125 -81,340,125 135,3
04,323 33.73
1、国家持股 0 0
2、国有法人持股 169,330,644 42.21 -34,914,880 -34,914,880 134,415,
764 33.51
3、其他内资持股 41,313,804 10.30 -40,425,245 -40,425,245 888,559 0
.22
其中：境内法人持股 40,800,000 10.17 -40,800,000 -40,800,000 0
境内自然人持股 513,804 0.13 374,755 374,755 888,559 0.22
4、外资持股 6,000,000 1.50 -6,000,000 -6,000,000 0
其中：境外法人持股 6,000,000 1.50 -6,000,000 -6,000,000 0
境外自然人持股 0 0 0
二、无限售条件股份 184,504,352 45.99 81,340,125 81,340,125 265,844
,477 66.27
1、人民币普通股 184,504,352 45.99 81,340,125 81,340,125 265,844,47
7 66.27
2、境内上市的外资股 0 0
3、境外上市的外资股 0 0
4、其他 0 0
三、股份总数 401,148,800 100 0 0 401,148,800 100
说明：有限售条件股份之境内自然人持股为公司董事、监事、高管人员所持股份。
（二）股票发行与上市情况：
1、公司于2006年11月22日完成非公开股票发行。根据《上市公司证券发行管理办法》的
规定，除控股股东中国钢研科技集团公司以外的
其他机构投资者认购的股份锁定期为12个月，其所持有的46,800,000股有限售条件流通股于
2007年11月22日解除限售，上市流通。
2、公司于2005年12月5日完成股权分制改革。根据股改承诺，控股股东中国钢研科技集
团公司所持有的34,914,880股有限售条件的流通
股于2007年12月5日解除限售，上市流通。
3、本公司目前未发行内部职工股。
二、股东情况：
（一）报告期末公司股东情况（单位：股）
股东总数 46,457户
前10名股东持股情况
股东名称 股东 性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻
结的股份数量
中国钢研科技集团公司 国有股东 42.57 170,757,684 134,415,764 0
新华人寿保险股份有限公司 其他 2.31 9,256,800 0 未知
长江证券有限责任公司 其他 1.50 6,000,000 0 未知
海通证券股份有限公司 其他 0.92 3,700,000 0 未知
华证经纬（北京）咨询有限公司 其他 0.87 3,500,000 0 未知
全国社保基金一一零组合 其他 0.80 3,217,945 0 未知
融通深证100指数证券投资基金 其他 0.40 1,608,829 0 未知
嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.38 1,506,677 0 未知
国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 0.29 1,171,487 0 未知
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.26 1,060,784 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国钢研科技集团公司 36,341,920 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司 9,256,800 人民币普通股
长江证券有限责任公司 6,000,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司 3,700,000 人民币普通股
华证经纬（北京）咨询有限公司 3,500,000 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 3,217,945 人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金 1,608,829 人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金 1,506,677 人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金 1,171,487 人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 1,060,784 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国钢研科技集团公司与其他股东
之间无关联关系或一致行动人关系；其他
股东的关联或一致行动人关系未知。
注：截至报告期末，中国钢研科技集团公司所持有的36,341,920股无限售条件股份中，
包括其在2007年10月29日至11月2日期间在二级
市场增持的流通股1,427,040股。经中国钢研科技集团公司申请，该部分流通股已由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司于2008年3月
7日进行冻结，变更为限售流通股，限售期至2008年11月5日。
（二）控股股东和实际控制人情况
1、控股股东情况
控股股东名称：中国钢研科技集团公司
法定代表人：干勇
转企时间：2000年
注册资本：835,985,000元
企业类别：国有独资
许可经营项目：《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》
（中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试》
的出版、发行；医疗器械的生产；中餐、饮料、酒。
一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、
非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术
的设计、承包及其产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；进出口业务
；经济信息的咨询；环保技术开发、转让、咨询、
服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁
；装饰装修；实业投资；设计和制作印刷品广告，
利用上述期刊发布广告；物业管理。
2、实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）
主任：李荣融
公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：
（三）截至2007年12月31日，无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。
（四）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）
有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易日期 新增可上市交易股份
数量 限售条件
中国钢研科技集团公司 134,415,764 2008年12月5日 129,215,764 注1
2009年11月22日 5,200,000 注2
注1：中国钢研科技集团公司承诺佔怨扇ǚ种酶母锓桨甘凳┲掌穑涑钟械脑橇魍ü
晒煞菰诙母鲈履诓簧鲜薪灰谆蛘咦茫?在前
项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的
比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不
低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本
公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权
处理），但中国钢研科技集团公司在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易
或转让不受上述限制。
注2：根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国钢研科技集团公司参与公司非公
开股票发行，所认购的股份5,200,000股锁定期
为三十六个月。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持股 年末持股 股份增减 年度报酬（万元）
干勇 男 60 董事长 2005.5-2008.5 0 0 0 0
才让 男 50 副董事长 2005.5-2008.5 84,942 141,242 56,300 8.12
王臣 男 45 董事 2005.5-2008.5 0 47,100 47,100 0
赵沛 男 58 董事、总裁 2005.5-2008.5 0 54,500 54,500 24.36
田志凌 男 46 董事 2005.5-2008.5 0 47,400 47,400 0
赵士谦 男 49 董事、副总裁 2005.5-2008.5 40,003 87,303 47,300 18.70
薛澜 男 48 独立董事 2005.5-2008.5 0 0 0 3.60
伊志宏 女 42 独立董事 2005.5-2008.5 0 0 0 3.60
陈居华 男 65 独立董事 2005.5-2008.5 0 0 0 3.60
毛素英 女 60 监事会主席 2005.5-2008.5 0 61,000 61,000 0
金命昌 男 54 监事 2005.5-2008.5 0 55,000 55,000 0
王淮 男 47 监事 2005.5-2008.5 0 30,000 30,000 0
曹大明 男 61 监事 2005.5-2008.5 38,057 38,057 0 18.42
张晋华 男 37 监事 2005.5-2008.5 53,520 53,520 0 17.80
周少雄 男 52 副总裁、总工程师 2005.5-2008.5 74,415 121,915 47,500 24.93
钱学军 男 44 副总裁、董事会秘书 2005.5-2008.5 74,415 121,115 46,700 24.93
李俊义 男 54 副总裁 2005.5-2008.5 75,925 124,125 48,200 24.93
唐学栋 男 45 副总裁、财务负责人 2007.9-2008.5 0 47,100 47,100 7.00
注：
1、才让先生年度报酬为其2007年3月28日之前担任公司总裁所获报酬；赵沛先生年度报
酬为其2007年3月28日之后担任公司总裁所获报
酬；赵士谦先生年度报酬为其2007年3月28日之后担任公司副总裁所获报酬；唐学栋先生年度
报酬为其2007年9月17日之后担任公司副总裁所
获报酬。
2、上表所列示的本年度公司董事、监事、高管持股变动，均为其个人运用自有资金在二
级市场买入公司流通股，并已按照相关规定申请
锁定。
（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和兼职情况
姓名 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位兼职情况
干勇 公司董事长，中国工程院院士、教授级高级工程师，博士生导师，钢铁研究总院工
学博士。曾任钢铁研究总院副院长、公司
第一届董事会副董事长，第二届董事会董事长，现任中国钢研科技集团公司总经理、党委副
书记，钢铁研究总院院长，同时兼任连铸技术国家
工程研究中心主任、中国科协常委、中国金属学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材
料研究会副理事长、高纳科技公司董事长、北京高
怀冶金技术开发公司董事长等。享受政府特殊津贴，1996年被评为国家有突出贡献中青年专
家，中共十六大、十七大代表。
才让 公司副董事长，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，美国纽约州立大学MBA，
中国人民大学管理学博士，英国谢非尔德大
学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届、第二届董事会副董事长、
总裁。现任中国钢研科技集团公司党委书记、副总
经理，兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研究院所联谊会副理事长、中华海外联谊会
理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧
美同学会理事、留美分会副会长、MBA协会会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关村新材
料产业联盟理事长、中关村科技园区企业家咨询
委员会副主任委员、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司董事长、北京安泰钢研超硬材料
制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司
董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村
科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号，2008年
当选为北京市第十一届政协委员、第十一届全国政协委员。注：2007年3月28日辞去公司总裁
职务。
王臣 公司董事，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处处长、院长
助理，现任中国钢研科技集团公司副总经
理、钢研物业管理公司董事长、高纳科技公司董事、中国钢结构协会粉末冶金协会常务副理
事长。
赵沛 公司董事、总裁、教授、博士生导师。工学博士，英国利兹大学博士后，享受政府
特殊津贴。曾任北京科技大学教授、系副
主任，冶金部科技司处长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁研究总院副院长
、新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程
设计有限公司董事长、现兼任北京钢研高纳科技股份有限公司副董事长、中联先进钢铁材料
技术有限责任公司董事、中国金属学会常务理事。
注：2007年3月28日被聘为公司总裁。
田志凌 公司董事，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴，曾任钢铁研究
总院焊接材料研究室副主任、院长助理、功
能材料所所长，现任中国钢研科技集团公司副总经理，兼任北京钢研新冶广告公司董事长、
高纳科技公司董事、中国材料研究会常务理事、中
国金属学会常务理事。
赵士谦 公司董事、副总裁，教授级高级工程师，天津大学工学硕士, 北京市劳动模范。
曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、
财经处副处长、经营处处长、院长助理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一
届、第二届董事会董事、副总裁、宜昌黑旋风锯业
有限责任公司副董事长，现兼任公司党委书记、欧美同学会理事、北欧分会副会长、北京中
关村高新技术企业协会副理事长。注：2007年3月
28日被聘为公司副总裁。
薛澜 公司独立董事，教授，曾任清华大学21世纪发展研究院/公共管理学院副教授、院
长助理、常务副院长，现任清华大学公共管
理学院教授，兼任中国管理学会常务理事、中国科学与科技政策研究会副理事长、欧美同学
会理事、国家软科学指导委员会委员、美国公共管
理学会会员，国际技术创新学会会员、清华大学21世纪发展研究院/公共管理学院常务副院长
、美国卡内基梅隆大学兼职教授、乔治华盛顿大
学兼职研究员等。
伊志宏 公司独立董事，教授，曾任中国人民大学研究生院副院长、美国哈佛大学高级访
问学者，现任中国人民大学商学院院长。
陈居华 公司独立董事，高级会计师、注册会计师，曾任农业部财务司副司长、国家审计
署驻农业部审计局副局长、国家审计署农林
水审计局副局长、国家审计署经济审计二局副局长、局长，现兼任天健会计师事务所有限公
司注册会计师
毛素英 公司监事会主席，高级工程师，毕业于东北大学。曾任钢铁研究总院组织部部长
、钢铁研究总院党委副书记兼纪委书记。现
任中国金属学会副秘书长。
金命昌 公司监事，高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学。曾任辽宁广播电视厅节目传输
中心副主任、钢铁研究总院人事处处长、人
力资源部主任。现任中国钢研科技集团公司总经理助理、党群工作部主任、院工会主席。
王淮 公司监事，高级工程师、高级会计师，曾任安徽师范大学教师，现任中国钢研科技
集团公司审计室主任。
曹大明 公司监事、精细制品分公司总经理，教授级高级工程师，曾任钢铁研究总院中间
厂厂长。
张晋华 公司监事，会计师，毕业于中国人民大学。曾任钢铁研究总院财经处投资科科长
、南方分院计划财务部主任、海南三强科工
贸公司总经理。现兼任公司总裁助理、资本运营部部长、公司工会主席。
周少雄 公司副总裁、总工程师，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。
挪威Trodhoim大学博士、博士后，1998年被
评为国家有突出贡献中青年专家。曾任国家非晶微晶工程中心总工程师、非晶制品分公司副
经理、公司市场部部长、总工程师，现兼任国家纳
米科技指导协调委员会委员、"十五"863特种功能材料技术主题组组长、海美格磁石技术（深
圳）有限公司董事长、北京京钢国际贸易有限公
司执行董事。
钱学军 公司副总裁、董事会秘书，高级工程师，曾任钢研总院经营处副处长、公司总裁
助理，现兼任北京安泰生物医用材料有限公
司董事长、河冶科技股份有限公司董事、武汉天澄环保科技股份有限公司董事。
李俊义 公司副总裁，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任冶金部科技司副处长
、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶
中心常务副主任、非晶制品分公司总经理、公司总裁助理，现兼任上海安泰至高非晶金属有
限公司董事长、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董
事长。
唐学栋 公司副总裁、财务负责人，高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、处长
，南方分院副院长，钢铁研究总院财务部主
任，中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任。现兼任公司计划财务部部长。注：20
07年9月17日被聘为公司副总裁。
（三）年度报酬情况
1、报酬的决策程序和确定依据
公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩考核确定。
根据公司股东大会决议，独立董事津贴标准为每人3.6万元/年（含税）。
2、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为179.99万元（含独立董事），个
人报酬总额见《基本情况》表格。
3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：
干勇、才让、王臣、田志凌、毛素英、金命昌、王淮
以上董事、监事均在股东单位领取报酬（注：公司副董事长才让先生年度报酬为其2007
年3月之前担任公司总裁所获报酬，2007年3月之
后不再担任公司总裁职务，也不在公司领取报酬）。
（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
1、报告期内，经公司第三届董事会第十四次会议于2007年3月28日审议批准，才让先生
辞去公司总裁职务，仍担任公司副董事长职务；
2、报告期内，经公司董事长提名，公司第三届董事会第十四次会议于2007年3月28日审
议批准聘请公司董事赵沛先生担任公司总裁职
务；
3、报告期内，经公司总裁提名，公司第三届董事会第十四次会议于2007年3月28日审议
批准聘请公司董事赵士谦先生担任公司副总裁职
务；
4、报告期内，经公司第三届董事会第十九次会议于2007年9月17日审议批准，李连清先
生辞去公司总裁总裁助理、财务负责人职务；
5、报告期内，经公司总裁提名，公司第三届董事会第十九次会议于2007年9月17日审议
批准聘请唐学栋先生担任公司副总裁、财务负责
人职务。
二、公司员工情况
（一）公司现有在职员工总数2,108人。
（二）公司现有在职员工的专业分工、教育程度分布如下：
1、专业分工
专业分工 人数 占员工比例（%）
生产人员 1,167 55.36
销售人员 197 9.35
技术人员 533 25.28
财务人员 60 2.85
行政人员 151 7.16
2、教育程度
教育程度 人数 占员工比例（%）
博士 45 2.13
硕士 248 11.77
本科 476 22.58
大专 306 14.52
中专及以下 1,033 49.00
（三）截至报告期末，公司须承担费用的离退休职工人数为0。
第六节 公司治理结构
一、公司治理结构情况：
公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深
圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完
善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关
规定制定有规范的《公司章程》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则
》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》
等规定和制度，在董事会设立了战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员会，并完成了股
权分置改革。公司法人治理情况符合中国证监会发
布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和
北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司
治理等监管工作的通知》等文件的要求，公司认真开展了公司治理专项活动。自2007年4月开
始进行公司治理专项自查，6月20日披露了公司
治理自查报告和整改计划，9月12日公司向北京证监局报送了专项检查整改报告。根据自查情
况、监管部门的监管意见以及公众评议意见，公
司制订并落实了公司治理专项活动的整改措施，并形成整改报告。
公司治理专项活动的开展，为公司完善法人治理结构、提升公司治理水平、促进规范运
作提供了良好契机，今后本公司将继续严格遵循
有关法律、法规及监管的要求，结合监管机构和广大投资者的意见和建议，不断完善和提高
公司治理水平，实现稳健经营、高速成长、造福社
会、回报股东、惠泽员工的经营目标。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司三名独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的
职责，出席董事会和股东大会，检查和指导公司
生产经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对高级管理人员的聘任、募集资
金使用等事项发表了独立意见，维护了公司和全体
股东的利益，做到了勤勉尽责。
（一）独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备
注
薛澜 12 8 4 0 因出差不能亲自出席
伊志宏 12 11 0 1 因出差不能亲自出席
陈居华 12 12 0 0
（二）报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
三、公司独立运作情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业务均实现了
独立运作。
（一）业务方面
公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业
务体系，并具有自主经营能力。
（二）人员方面
本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及其他高级管理人员均
在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬
和担任重要行政职务；
（三）资产方面
本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产
均由本公司拥有；
（四）机构方面
公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正
常经营业务工作的开展。
（五）财务方面
本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有
银行独立账户并独自纳税。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况
公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确定经营指标
，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管
理人员进行考核奖惩。鼓励公司高级管理人员持有公司流通股份并按有关规定严格管理，逐
渐形成一套有效的短、中、长期相结合的激励与约
束机制。公司正在现有政策法规允许范围内，积极探索和研究股权激励方案，争取建立更加
科学、富有成效的人力资源使用与激励机制，实现
员工与企业的同步成长。
第七节 股东大会情况介绍
报告期内，公司共计召开三次股东大会，具体情况如下：
一、2007年第一次临时股东大会
公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月10日召开，会议决议于2007年2月13日在《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
刊登。
二、2006年度股东大会
公司2006年度股东大会于2007年5月12日召开，会议决议于2007年5月15日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。
三、2007年第二次临时股东大会
公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月6日召开，会议决议于2007年8月7日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊
登。
第八节 董事会报告
一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、总体经营情况
2007年是公司实施新时期发展战略、实现总体目标的关键一年。面对人民币汇率升值、
出口退税大幅下调以及日趋激烈的国内外竞争所
带来的挑战，公司精心策划、积极应对，以提升资产运营质量和资产收益能力为重心，积极
开拓市场、培育重点客户、加大新产品开发力度、
强化应收账款和存货管理、严格控制成本费用，取得了显著成效。在全体员工共同努力下，
公司经营业绩连续第九年稳步增长，营业收入和归
属于母公司股东的净利润实现新的突破，分别达到26 亿元和1.38亿元，同比2006年分别
增长23.71%和28.43%，总资产达35亿元。报告
期内，公司入选深证100指数成份股、沪深300指数成份股和泰达环保指数成份股。
投资项目建设是公司2007年重点和全局性工作，三个募集资金投资项目全面开工建设。
本轮投资紧密围绕公司战略，投资重点突出、资
源配置方向明确，单个项目投资力度大，建设时间集中。截至报告期末，项目建设正在按计
划实施，进展顺利。
按照公司发展战略的指引，公司在强化主业、收购兼并、合资合作等方面主动出击，资
本运营取得阶段性成果。薄膜太阳能电池技术研
发、产业合作以及奥运展示项目进展顺利。围绕万吨级非晶项目，公司对非晶业务进行整体
规划，开始上下游产业的布局。完成河冶科技业务
发展规划，以进一步扩大产业规模、提高产品品质、确立在国际市场的领先地位。公司成功
得到国家开发银行贷款项目的支持，开辟了新的融
资渠道。
技术创新工作紧紧围绕"对现有产业的支撑和对前瞻性业务技术引领"的思路开展工作，
在整合研发资源，推动重点研发项目产业化等方
面取得进展。公司召开了第四次技创大会，并组建成立了技术部，建立了技术管理系统、技
术规划论证和咨询系统、研发系统构成的完整的技
术创新体系。以"非晶磁粉材料开发"和"粉末高速钢"为代表的重点研发项目取得了阶段性成
果。
公司顺利完成了公司治理专项工作，并以此为契机，进一步完善法人治理结构、提升公
司治理和规范运作水平。在ISO9000、ISO14000
和OHSMS18000"三体系"建设方面，公司组织对80多项环境因素、67项危险源进行重新识别和
评估，并对重要危险源与环境因素采取控制措
施。公司顺利完成新企业会计准则的实施工作，并获得北京市国税局和北京市地税局联合颁
发的纳税信用A级企业称号。公司成立了专门的风
险控制小组，通过关注重点业务环节和有效控制，既抓住业务机会，又保证公司资产的安全
。再次对制度进行系统修订，编辑印发《安泰科技
股份有限公司规章制度汇编》，为公司的规范运行提供了制度保障。
在业绩不断增长的前提下，公司进行了员工薪酬调整，并适时完善了住房补贴制度，激
励和稳定了骨干员工队伍。同时股权激励计划也
在根据国家有关政策，积极向前推进。
2、主营业务及其经营状况
（1）主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：万元）
按行业构成情况
行 业 主营业务收入 主营业务利润
新材料及制品 196,870.42 33,565.30
贸易 42,816.18 3,107.02
工程技术 18,213.75 2,943.23
按产品构成情况
产 品 主营业务收入 主营业务利润
超硬及难熔材料制品 111,933.73 19,244.81
功能材料制品 28,608.24 5,648.95
精细金属制品 54,315.22 8,377.31
生物医学材料 2,013.23 294.22
按地区构成情况
地 区 主营业务收入 主营业务利润
国内市场 209,040.49 31,967.61
国际市场 48,859.86 7,647.94
占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的业务情况（单位：万元）
行 业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％）
新材料及制品 196,870.42 163,305.12 17.05%
（2）主要供应商、客户情况（单位：万元）：
前五名供应商采购额合计 34,121.51 占采购总额比例 16.78%
前五名客户销售额合计 44,146.36 占销售总额比例 16.97%
3、公司资产构成和费用情况
（1）资产构成情况（单位：万元）
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 变动幅度 变动原因
金额 比重（%） 金额 比重（%）
总资产 355,464.29 100 326,640.79 100 8.82 规模扩大
应收账款 23,804.04 6.70 20,965.01 6.42 13.54 规模扩大
存货 72,123.87 20.29 67,868.13 20.78 6.27 规模扩大
长期股权投资 5,451.67 1.53 914.88 0.28 495.89 新增投资
固定资产净额 78,689.08 22.14 73,179.26 22.40 7.53 规模扩大
在建工程 25,292.08 7.12 12,043.76 3.69 110.00 项目投资
短期借款 30,200.00 8.50 23,700.00 7.26 27.43 新增流资贷款
长期借款 7,500.00 2.11 4,190.75 1.28 78.97 项目贷款
（2）期间费用同比变动情况（单位：万元）
项目 2007年度 2006年度 变动幅度 变动原因
营业费用 7,752.12 6,885.39 12.59% 规模扩大
管理费用 8,263.52 8,037.70 2.81% 规模扩大
财务费用 1,654.62 1,673.19 -1.11%
所得税 3,418.49 2,721.39 25.62% 规模扩大
4、公司现金流量表相关数据
项目 2007年度 2006年度 说明
一、经营活动
现金流入总额 294,488.87 278,393.48 规模扩大
现金流出总额 303,965.46 257,620.30 规模扩大
现金流量净额 -9,476.59 20,773.18 规模扩大
二、投资活动
现金流入总额 902.82 77.80
现金流出总额 33,042.96 12,494.82 项目投资增加
现金流量净额 -32,140.14 -12,417.01 项目投资增加
三、筹资活动
现金流入总额 43,752.35 69,888.94 2006年增发
现金流出总额 33,669.82 29,583.89
现金流量净额 10,082.52 40,305.05 2006年增发
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
公司名称 主营业务 注册资本 本公司持股比例 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 超硬材料制品 11,295.79 95.00% 28,253.70
14,829.81 28,816.69
1,750.42
河冶科技股份有限公司 高速工具钢制品 11,856.40 50.61% 56,275.35 34,809.21 70,
052.87 7,893.78
上海安泰至高非晶金属有限公司 非晶金属材料 1,780.00 60.00% 3,264.19 2,303.63
1,390.49
131.86
北京钢廉焊接材料有限公司 焊接材料制品 678.60 65.00% 2,879.24 1,098.00 5,272.
25 92.47
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 金刚石工具类产品 5,533.00 95.00% 5,220.87
4,711.56
363.86 -1,398.32
北京安泰京钢国际贸易有限责任公司 进出口贸易 5,000.00 95.00% 12,216.86 5,718.
56 22,461.39
651.06
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 压力容器检测服务等 200.00 80.00% 497.26
442.68 163.31 29.46
海美格磁石技术（深圳）有限公司 钕铁硼磁石 4,487.38 60.00% 5,310.63 4,740.48
3,129.01
107.64
北京安泰生物医用材料有限公司 生物医用材料 3,000.00 93.33% 4,048.87 3,163.15
2,013.23
104.36
（二）公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着国家加快推进经济结构调整和增长方式转变，走新型工业化道路过程中，我国新材
料产业将会得到更加迅速的发展，将会形成一批
具有自主知识产权和核心竞争力的国际化企业。
从我国目前新材料行业企业状况来看，企业规模小、自主创新能力不强、管理机制不完
善是存在的主要问题。全球一体化进程加快，使
得国外有实力的新材料企业进入中国，加剧了市场竞争。
2、发展机遇和挑战
公司的主导产品及核心业务均属国家重点发展领域，具有良好的市场发展前景。同时中
国的新材料制造业面临着广阔的国际市场，对于
中高档产品有着巨大的市场需求。十一五规划提出了"发展循环经济"和"保持可持续发展"的
要求，为节能、环保型新材料以及可再生能源的
发展创造了更为广阔的空间。公司在同行业中突出的研发创新能力为公司以自主创新适应国
民经济发展的需求提供了保障。
公司现阶段面临的主要问题是：
（1）人民币汇率连续上涨，以及出口退税的大幅降低，将对公司产品的出口造成较大的
影响；
（2）国家对工业企业在节能环保等方面的要求日益提高，将不断增加公司在相关方面的
投入，增加经营成本。
3、公司发展战略
公司长远规划目标是通过不断的技术创新和产业扩张，保持公司在国内先进金属材料及
制品领域的领先地位，成为先进金属材料的国际
化企业。实行产业经营、资本运营和技术创新的协同推进战略。
4、新年度经营计划
2008年，公司将面临紧缩的宏观经济环境，更加激烈的国内国际市场竞争，以及大规模
投资和资本运作带来的资金压力。公司总体工作
思路是：产业经营、技术创新、资本运营三项并举，协同推进，完成经营目标，实现规模快
速扩张。计划实现主营业务收入28.8亿元，其中
主营业务成本24.6亿元。
（1）通过现有生产线的增产增效，确保实现经营目标。要围绕降低存货和成本费用，提
高毛利率；进一步提高生产线作业率；加强新产
品开发，提升战略性产品质量和盈利能力；继续开拓主流市场，培育主流客户，增加主导产
品市场占有率；进一步控制应收账款规模，改善财
务指标等5个方面展开工作。
（2）统筹安排，协同推进，抓紧投资项目建设。根据项目投资的周期，已开工项目建设
任务繁重，新立项启动的项目也进入设计和实施
阶段。公司要按照"技术引领、市场先行"的原则，以现场管理为核心，在土建和辅助工程建
设、工艺设备安装调试、生产准备、市场开拓、
研发配套等方面协同推进，精心组织，抓紧已开工项目建设。
（3）整合资源做大主业，并购合作要见成效。各业务单元要围绕公司战略发展目标，明
确自身业务发展规划，并编制重点业务领域的技
术发展规划。资本运营工作要大胆设想、积极推进，在强化主业、收购兼并和合资合作等方
面取得进展。
（4）加强技术管理，提升公司核心竞争力。围绕公司第四次技创大会提出的目标和任务
，今年要着重加强三套技术系统的运行和能力建
设，探索建立有效的技术投入保障机制、反哺机制，以及创新管理模式。通过全面提升技术
管理水平和增强技术创新能力，继续发挥技术创新
对现有产业的技术支撑作用和对前瞻性业务的技术引领作用。
（5）持续推进管理创新，建立全面风险管理体系。面对复杂多变的外部环境和市场竞争
，在追求快速增长的同时，公司将通过推动管理
创新，从全面风险管理角度，以内外环境变化为重点，建立内部控制评价指标，通过检查、
评估和持续改进，不断完善内部控制制度，促进管
理规范化、流程化和制度化，保障公司持续、健康、快速发展。
（6）围绕发展主题，深入推进企业文化建设。企业文化建设要结合重点经营任务和项目
建设展开，增强企业的凝聚力和员工的归属感，
营造和谐向上的氛围。在公司业绩不断增长的前提下，逐步建立具有相对竞争力的薪酬体系
。今年将继续实施企业年金计划，稳步推进股权激
励。
5、资金需求及使用计划
2008年，公司产、销规模继续扩大，预计经营资金占用将增加1.25亿元，将主要通过销
售回款、合理控制存货规模、经营负债及短期银
行融资解决；根据公司2008年项目、技改及股权投资等资本性支出计划，三个募集资金投资
项目所需资金将先由募集资金解决，不足部分由
公司自筹解决；除上述三个项目外的已立项或签署协议的其他项目、技改及股权投资等资本
性支出需求预计为3.78亿元，主要通过自筹或项
目融资等方式解决；其他项目资金需求视项目进展情况，以外部融资等方式解决，具体方式
将根据项目的具体情况确定。
二、报告期内公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况
公司2006年非公开发行股票募集资金拟投资三个项目。截至2007年12月31日，募集资金
使用情况见下表（尚未使用的募集资金，除根据
股东大会批准补充流动资金2亿元以外，均存放在募集资金专项银行账户）：
1、投资项目进度表（单位：万元）
投资项目 承诺募集资金投资金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计达产年收益 项
目进度 2007年收益
高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目 11,246.00 3,512.92 是 3,
802.70 31.24% 0
年产4万吨非晶带材及制品项目 18,340.00 5,380.56 是 8,779.50 29.34% 0
高性能难熔材料及制品产业化项目 10,404.00 1,394.86 是 2,861.90 13.41% 0
合计 39,990.00 10,288.34 15,444.10 0
2、项目变更情况：
"高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目"原计划由本公司负责实施。
考虑到业务的协同和管理集约高效，为更好地确
保该募集资金投资项目的投资效果，经公司第三届董事会第十三次会议和2007年第一次临时
股东大会批准，该项目调整为由北京安泰钢研超
硬材料制品有限责任公司（本公司持股比例95%）负责具体实施，实施方式以本公司向该公司
分期增资11,246万元人民币的方式进行。相关会
议决议公告见2007年1月24日和2007年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证
券报》。
3、项目进展情况：
（1）年产4万吨非晶带材及制品项目：
截至报告期末，主车间钢结构已完成监督验收，辅助用房完成基础结构混凝土施工。主
要设备已完成制造和厂内验收，主机工艺安装招
标工作完成。
（2）高性能难熔材料及制品产业化项目
截至报告期末，地下室、水泵房全部到达正负零，四层部分完成三层顶板浇注。主体工
艺设备订货合同签定完毕，预计08年上半年制造
完毕。
（3）高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目
截至报告期末，项目建设完成三号厂房、研发楼、切割试验室、水泵房的主体结构及二
次结构的施工。完成部分上下水及消防水的管线
布设。
（二）报告期内非募集资金重大投资项目情况
报告期内，公司无正在进行的非募集资金重大投资项目。
三、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内，本公司共召开12次董事会，具体情况如下：
1、第三届董事会第十三次会议
公司第三届董事会第十三次会议于2007年1月21-22日召开，会议决议公告于2007年1月2
4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网刊登。
2、第三届董事会第十四次会议
公司第三届董事会第十四次会议于2007年3月28日召开，会议决议公告于2007年3月31日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网刊登。
3、第三届董事会第十五次会议
公司第三届董事会第十五次会议于2007年4月17日召开，会议决议公告于2007年4月19日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网刊登。
4、第三届董事会第三次临时会议
公司第三届董事会第三次临时会议于2007年5月12日召开。
5、第三届董事会第十六次会议
公司第三届董事会第十六次会议于2007年5月27日召开，会议决议公告于2007年5月30日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网刊登。
6、第三届董事会第四次临时会议
公司第三届董事会第四次临时会议于2007年6月18日召开。
7、第三届董事会第十七次会议
公司第三届董事会第十七次会议于2007年7月19日召开，会议决议公告于2007年7月21日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网刊登。
8、第三届董事会第十八次会议
公司第三届董事会第十八次会议于2007年8月4日召开。
9、第三届董事会第十九次会议
公司第三届董事会第十九次会议于2007年9月17日召开，会议决议公告于2007年9月20日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网刊登。
10、第三届董事会第二十次会议
公司第三届董事会第二十次会议于2007年10月25日召开。
11、第三届董事会第二十一次会议
公司第三届董事会第二十一次会议于2007年11月28日召开，会议决议公告于2007年12月
1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网刊登。
12、第三届董事会第二十二次会议
公司第三届董事会第二十二次会议于2007年12月7日召开，会议决议公告于2007年12月1
3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网刊登。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
经公司2006年度股东大会审议通过，公司2006年度利润分配方案已于2007年7月5日实施
完毕。
（三）公司董事会薪酬与审计委员会履行职责情况汇总报告
公司董事会薪酬与审计委员会由2名独立董事和1名其他董事组成，其中主任委员由独立
董事伊志宏女士担任。
1、年度审计工作
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《安泰科技股份有限公司董事会薪酬与审
计委员会实施细则》、《安泰科技股份有限公司
独立董事年报工作制度》、《安泰科技股份有限公司薪酬与审计委员会年报工作规程》等要
求，公司董事会薪酬与审计委员会勤勉尽责，在年
度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。
（1）认真阅读了公司2007年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天
职国际会计师事务所有限公司注册会计师协商确
定了公司2007年度财务报告审计工作的时间安排；
（2）在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够
反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了
《薪酬与审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报告的审议意见》，同
意提交给年审注册会计师进行审计；
（3）年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时
间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审
会计师的沟通和交流；
（4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2007年度财务会计报表
，出具了《薪酬与审计委员会关于年审注册会计
师出据初步审计意见后的公司财务会计报表的审计意见》，认为公司财务会计报表真实、准
确、完整地反映了公司的整体情况；
（5）在天职国际会计师事务所有限公司出具2007年度审计报告后，召开会议对本年度审
计工作进行了总结，出具了《薪酬与审计委员会
关于天职国际会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告》，同时向董事会提交
了《薪酬与审计委员会决议》，就公司年度财务会
计报表以及关于2008年度聘请会计师事务所的议案形成意见；
2、薪酬考核工作
报告期内，董事会薪酬与审计委员会依据公司2007年度主要财务指标和经营目标完成情
况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围、
主要职责及完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核，并发表意见如下：
公司在2007年年度报告中披露的董事、监事及高管人员所的薪酬，均是依据公司有关薪
酬管理制度为原则确定并实施的；独立董事的津
贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。
截至2007年底，公司尚未建立股权激励机制，公司将继续推动和完善包括股权激励在内
的激励与约束机制，逐渐建立起一套短、中、长
期相结合的有效的激励与约束体系，推动管理层及全体员工与公司、股东利益的紧密结合。
四、本年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2007年度合并报表实现净
利润138,168,896.74元， 母公司实现净利润
117,143,208.90元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金11,714,320.89元，根据公司第
三届董事会第二十四次会议通过的利润分配预
案，提取10%的任意盈余公积金11,714,320.89 元；加期初未分配利润71,153,209.63元，减
去本年实施分配2006年度现金派发的
32,091,904.00元，本年可供分配的利润为132,775,872.75元。本年度末资本公积金余额为1
,049,303,172.61元。本年度利润分配预案
为：拟向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计派发现金32,091,904元；每10股送红
股1股，共计送红股40,114,880股。
五、报告期内，公司选定的信息披露报纸未变更。
第九节 监事会报告
报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程
》、《监事会议事规则》等要求，本着对全体股
东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情
况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规
性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、监事会会议情况
公司监事会2007年共召开6次会议，并列席了历次董事会和股东大会。
（一）第三届监事会第十一次会议于2007年1月21-22日召开。会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》和
《关于调整"高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目"实施方案的议案》。
（二）第三届监事会第十二次会议于2007年3月28日召开。会议审议通过了《安泰科技股
份有限公司2006年度财务决算报告》、《安泰
科技股份有限公司2006年年度报告》正文及摘要、《安泰科技股份有限公司2006年度监事会
工作报告》、《安泰科技股份有限公司内部控制
自我评估报告》和会计师事务所出具的《对安泰科技股份有限公司内控制度自我评估报告的
审核评价意见》；
（三）第三届监事会第十三次会议于2007年4月17日召开。会议审议通过了《安泰科技股
份有限公司2007年第一季度季报》。
（四）第三届监事会第十四次会议于2007年8月4日召开。会议审议通过了《安泰科技股
份有限公司2007年半年度报告》正文及摘要。
（五）第三届监事会第十五次会议于2007年10月25日召开。会议审议通过了《安泰科技
股份有限公司2007年第三季度季报》。
（六）第三届监事会第十六次会议于2007年12月12日召开。会议审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议
案》。
二、本公司监事会对下列事项发表独立意见：
（一）对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及
时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面
的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项
决议的贯彻。监事会认为董事会在过去一年的工作
中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，
经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司的董事会及全体高级管理人
员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、公司
章程以及损害公司利益和股东权益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会认真履行职责。我们认为《安泰科技股份有限公司2007年年度报
告》真实地反映了公司2007年度的财务状况和经
营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。
（三）对公司募集资金投资项目的意见
报告期内，公司三个非公开发行募集资金投资项目全面推进。其中，"高品级聚晶金刚石
材料及高档专业金刚石工具产业化项目"变更实
施方案的决策程序符合法定程序。
（四）对公司对外投资事项的意见
报告期内，公司增资河冶科技等投资项目定价程序规范，未发现有内幕交易、损害公司
股东的权益、造成公司资产流失等情况发生。
（五）对关联交易的意见
公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了"公正、公平、诚
实信用、等价有偿"等一般市场原则基础上，协
商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，
履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法
律、法规和公司章程的行为。
（六）对特别事项的说明意见
报告期内，没有发现公司所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见
或否定意见的审计报告，也未发生公司利润实现
数较利润预测数低10％以上或较利润预测数高20％以上的现象。
第十节 重要事项
一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
二、报告期内，公司对其他上市公司股份的投资情况
证券简称 投资方式 投资金额（万元） 股份数量（股） 投资收益（万元）
航天晨光 参与公开增发 637.16 344,596 127.15
三、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
四、重大关联交易事项
（一）与日常经营相关的关联交易：
报告期内，有关关联交易详情见会计报表附注。
（二）其它关联交易：
报告期内，公司第三届董事会第十六次会议于2007年5月27日审议通过：1、《关于对北
京安泰京钢国际贸易有限公司增资的议案》；
董事会同意本公司与中国钢研科技集团公司（本公司控股股东）对北京安泰京钢国际贸
易有限公司（本公司和中国钢研科技集团公司分
别占注册资本的95%和5%，以下简称"该公司"）增资3,000万元，其中本公司增资2,850万元。
增资完成后，该公司注册资本增加为5,000万
元，本公司持有出资占注册资本的95%。
2、《关于受让中国钢研科技集团公司涿州国有土地使用权的议案》
董事会同意本公司受让位于中国钢研科技集团公司河北涿州产业基地内的两个地块，面
积合计约140亩，用于建设"万吨级非晶带材及制
品项目"及其后续项目，以及公司其它产业项目。受让价格人民币5.6万元/亩，合计约784万
元。
五、重大合同及其履行情况：
（一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
本公司资产事项；
（二）报告期内，本公司无对外重大担保事项；
（三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项；
（四）其它重大合同事项：
1、2007年6月，本公司与天津市皆诚镀锌卷板有限公司签订了《MSB-6C-1150A轧机技术
转让合同》，合同总价款4,460万元；
2、2007年9月25日，本公司与国家开发银行签订了合同编号为"1100176322007021597"的
《借款合同》，约定借款金额人民币7,500万
元，借款期限自2007年9月26日至2017年9月24日。
六、公司及持股5%以上股东承诺事项
（一）报告期内，公司无承诺事项；
（二）报告期内，持股5%以上股东承诺事项
1、在公司股改方案中，公司控股股东中国钢研科技集团公司承诺除履行法定承诺义务外
，还特别承诺：
（1）自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市
交易或者转让；
（2）在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公
司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有
派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，
对该价格进行除权处理）, 但中国钢研科技集团公司在股权分置改革方案实施后增持的安泰
科技股份上市交易或转让不受上述限制。
在报告期内，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。
根据股改承诺，控股股东中国钢研科技集团公司所持有的34,914,880股有限售条件的流
通股于2007年12月5日解除限售，上市流通。
2、公司与2006年11月22日完成非公开股票发行。根据《上市公司证券发行管理办法》的
规定，控股股东中国钢研科技集团公司承诺，其
所认购的股份5,200,000股锁定期为三十六个月。
在报告期内，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。
3、中国钢研科技集团公司自2007年10月29日至11月2日，通过深圳证券交易所交易系统
共增持了本公司流通股1,427,040股。此后，中
国钢研科技集团公司向中国证券监督管理委员会办理以简易程序免除发出要约收购的申请，
并且承诺：本次增持的股份在一年之内不得出售；
在豁免要约收购申请办理完毕之前，不再增持本公司股份，且本次增持的股份在本公司股东
大会上不行使表决权。
截至报告期末，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。
七、公司聘任会计师事务所情况：
（一）公司2007年第一次临时股东大会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司
2006年度财务审计机构，公告刊登于2007年2月
13日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况
2007年度，公司支付会计师事务所年度审计费用25万元，其它费用5万元。
注：其它费用指差旅费、食宿等费用。
（三）本年度是该审计机构第2年为公司提供审计服务。
八、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。
九、公司投资者关系活动开展情况
公司一贯重视投资者关系工作，认真贯彻执行信息披露制度，通过多种形式积极开展投
资者关系管理工作。2007年公司接待实地调研的
投资机构约30家，接待各类投资者近70人次。在日常工作中接待大量投资者电话咨询服务，
在公司网站介绍公司产品，同时在网站设立股东
开放式论坛，积极听取投资者对公司发展的建议。
报告期内，公司接受主要机构投资者实地调研情况见下表：
类别 方式 时间 地点 接待对象 谈论内容及提供的资料
接待券商 一对一 年内 公司会议室 申银万国证券、海通证券、国信证券、联合证券、
华泰证券、首创证券、国都证券、财富
证券、民生证券、第一创业证券等 介绍公司情况提供公司简介及年报
接待基金、投资公司等 一对一 年内 公司会议室 华夏基金、国泰基金、鹏华基金、信
诚基金、泰信基金、南方基金、银华
基金、中海基金、新世纪基金、诺安基金、三井住友资产管理公司、新华人寿、平安保险资
产管理公司、润晖投资、凯基管理咨询公司等
第十一节 财务报告
审计报告
天职京审字[2008]第646号
安泰科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）财务报表，包括20
07年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，
2007年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表
及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是安泰科技公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会
计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册
会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊
或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制
相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，安泰科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了安泰科技公司2007年12月31日的财务
状况及合并财务状况、2007年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
天职国际会计师事务所有限公司
中国·北京 中国注册会计师：王清峰
二○○七年三月二十七日 中国注册会计师：朱宝祥
合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年12月31日 金额单位：元
项 目 期末数 期初数 附注编号
流动资产
货币资金 429,303,710.89 744,894,958.98 附注八.1
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 378,922,328.51 216,419,243.99 附注八.2
应收账款 238,040,371.45 209,650,115.35 附注八.3
预付款项 500,418,234.17 404,079,478.40 附注八.4
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,535,301.83
其他应收款 30,985,589.13 29,379,292.14 附注八.5
买入返售金融资产
存货 721,238,690.98 678,681,276.89 附注八.6
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,298,908,925.13 2,285,639,667.58
非流动资产
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,516,725.66 9,148,750.17 附注八.7
投资性房地产
固定资产 786,890,807.69 731,792,630.86 附注八.8
在建工程 252,920,752.62 120,437,643.97 附注八.9
工程物资 81,649.00 72,649.00 附注八.10
固定资产清理
生物性生物资产
油气资产
无形资产 145,208,450.67 107,660,063.63 附注八.11
开发支出
商誉 1,695,672.61 1,695,672.61 附注八.12
长期待摊费用 9,923,592.71 2,519,229.14 附注八.13
递延所得税资产 4,496,329.01 7,441,594.66 附注八.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,255,733,979.97 980,768,234.04
资 产 总 计 3,554,642,905.10 3,266,407,901.62
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年12月31日 金额单位：元
项 目 期末数 期初数 附注编号
流动负债
短期借款 302,000,000.00 237,000,000.00 附注八.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 255,222,285.95 314,809,941.64 附注八.17
应付账款 353,065,382.68 279,920,014.66 附注八.18
预收款项 259,185,132.55 299,189,971.66 附注八.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,303,554.19 21,912,891.30 附注八.20
应交税费 25,184,539.03 14,297,432.30 附注八.21
应付利息
应付股利 200,589.93 29,544.28
其他应付款 32,672,362.56 38,497,700.84 附注八.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,253,833,846.89 1,205,657,496.68
非流动负债
长期借款 75,000,000.00 41,907,515.48 附注八.23
应付债券
长期应付款
专项应付款 85,616,312.70 75,108,692.74 附注八.24
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 160,616,312.70 117,016,208.22
负 债 合 计 1,414,450,159.59 1,322,673,704.90
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 401,148,800.00 401,148,800.00 附注八.26
资本公积 1,051,169,100.36 1,050,435,120.36 附注八.27
减:库存股
盈余公积 159,977,518.48 136,548,876.70 附注八.28
一般风险准备
未分配利润 239,349,622.36 156,701,271.40 附注八.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,851,645,041.20 1,744,834,068.46
少数股东权益 288,547,704.31 198,900,128.26
所有者权益合计 2,140,192,745.51 1,943,734,196.72
负债及所有者权益合计 3,554,642,905.10 3,266,407,901.62
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年度 金额单位：元
项 目 本期实际数 上期实际数 附注编号
一、营业总收入 2,601,966,940.11 2,103,272,929.16
其中: 营业收入 2,601,966,940.11 2,103,272,929.16 附注八.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,399,694,094.21 1,947,485,051.18
其中:营业成本 2,195,850,671.92 1,763,690,914.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,174,816.81 8,020,506.58 附注八.31
销售费用 77,521,197.90 68,853,888.43
管理费用 82,635,217.64 80,377,032.57
财务费用 16,546,216.69 16,731,871.56
资产减值损失 17,965,973.25 9,810,837.32 附注八.33
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
投资收益 3,139,759.55 2,036,532.83 附注八.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 205,412,605.45 157,824,410.81
加: 营业外收入 13,047,813.70 5,119,960.96 附注八.34
减：营业外支出 1,554,909.11 2,589,976.59 附注八.35
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 216,905,510.04 160,354,395.18
减：所得税费用 34,184,937.24 27,213,850.67 附注八.36
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 182,720,572.80 133,140,544.51
归属于母公司的净利润 138,168,896.74 107,586,870.36
少数股东损益 44,551,676.06 25,553,674.15
六、每股收益
(一) 基本每股收益 0.34 0.30
(二) 稀释每股收益 0.34 0.30
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年度 金额单位：元
项 目 本期金额 上期金额 附注编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,875,949,809.99 2,735,812,476.69
收到的税费返还 30,398,714.63 12,858,076.08
收到其他与经营活动有关的现金 38,540,135.46 35,264,225.92 附注八.37
经营活动现金流入小计 2,944,888,660.08 2,783,934,778.69
购买商品、接受劳务支付的现金 2,591,150,206.43 2,186,990,267.15
支付给职工以及为职工支付的现金 179,131,406.07 143,141,828.15
支付的各项税费 123,712,939.86 86,957,765.26
支付其他与经营活动有关的现金 145,660,050.06 159,113,134.95 附注八.37
经营活动现金流出小计 3,039,654,602.42 2,576,202,995.51
经营活动产生的现金流量净额 -94,765,942.34 207,731,783.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,371,580.04
取得投资收益收到的现金 2,133,697.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 522,889.82 778,035.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 9,028,166.92 778,035.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 278,580,403.90 124,799,633.62
投资支付的现金 51,800,861.69
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 48,290.34 148,538.41
投资活动现金流出小计 330,429,555.93 124,948,172.03
投资活动产生的现金流量净额 -321,401,389.01 -124,170,136.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 55,452,546.58 424,336,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 55,452,546.58 12,416,800.00
取得借款收到的现金 382,000,000.00 274,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 70,920.40 552,625.78
筹资活动现金流入小计 437,523,466.98 698,889,425.78
偿还债务支付的现金 277,000,000.00 237,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,804,985.06 47,311,780.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,949,956.29 9,746,012.95
支付其他与筹资活动有关的现金 1,893,260.00 11,027,130.01 附注八.38
筹资活动现金流出小计 336,698,245.06 295,838,910.21
筹资活动产生的现金流量净额 100,825,221.92 403,050,515.57
四、汇率变动对现金的影响 -249,138.66 -1,485,780.36
五、现金及现金等价物净增加额 -315,591,248.09 485,126,382.24
加：期初现金及现金等价物的余额 744,894,958.98 259,768,576.74
六、期末现金及现金等价物余额 429,303,710.89 744,894,958.98
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年度
金额单位：元
项 目 本期金额
归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 - 159,017,514.67 127,653,8
09.32
- 198,037,357.71 1,936,292,602.06
加：会计政策变更 - - - -22,468,637.97 29,047,462.08 - 862,770.55 7,441,594.
66
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 - 136,548,876.70 - 156,701,
271.40
- 198,900,128.26 1,943,734,196.72
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） - 733,980.00 - 23,428,641.78 - 82,64
8,350.96 -
89,647,576.05 196,458,548.79
（一）净利润 - - - - 138,168,896.74 - 44,551,676.06 182,720,572.80
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 733,980.00 - - - - - 593,309.70
1,327,289.70
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - 733,980.00 - - - - 593,309.70
1,327,289.70
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4.其他
上述（一）和（二）小计 - 733,980.00 - - - 138,168,896.74 - 45,144,985.76
184,047,862.50
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - 55,452,546.58 55,452,546.58
1.所在者投入资本 - - - - - - 55,452,546.58 55,452,546.58
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3. 其他
（四）利润分配 - - - 23,428,641.78 - -55,520,545.78 - -10,949,956.29 -
43,041,860.29
1.提取盈余公积 - - - 23,428,641.78 -23,428,641.78 - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.对所有者（或股东）的分配 - - - - -32,091,904.00 - -10,949,956.29
-43,041,860.29
4. 其他
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4. 其他
四、本年年末余额 401,148,800.00 1,051,169,100.36 - 159,977,518.48 - 239,349,
622.36
- 288,547,704.31 2,140,192,745.51
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责
人：
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年度
金额单位：元
项 目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 17,408,000.00 734,132,601.82 137,674,419.73 9,085,748.29
170,197,398.38 1,428,498,168.22
加：会计政策变更 -20,630,214.04 24,925,963.76 478,268.68 4,774,018.40
前期差错更正 - - -
二、本年年初余额 317,408,000.00 734,132,601.82 117,044,205.69 94,011,712.
05
170,675,667.06 1,433,272,186.62
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 83,740,800.00 316,302,518.54 19,50
4,671.01
62,689,559.35 28,224,461.20 510,462,010.10
（一）净利润 107,586,870.36 25,553,674.15 133,140,544.51
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 107,586,870.36 25,553,674.15
133,140,544.51
（三）股东投入和减少资本 83,740,800.00 316,302,518.54 12,416,800.00
412,460,118.54
1.所在者投入资本 83,740,800.00 316,302,518.54 12,416,800.00
412,460,118.54
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配 19,504,671.01 -44,897,311.01 -9,746,012.95 -
35,138,652.95
1.提取盈余公积 19,504,671.01 -19,504,671.01 - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - -
3.对所有者（或股东）的分配 - - - - -25,392,640.00 -9,746,012.95 -
35,138,652.95
4.其他 - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - -
4.其他 - - - - - - -
四、本年年末余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 - 136,548,876.70 - 156,701
,271.40
198,900,128.26 1,943,734,196.72
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责
人：
母公司资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年12月31日 金额单位：元
项 目 期末数 期初数 附注编号
流动资产
货币资金 278,666,914.53 601,761,440.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 305,958,293.02 159,069,380.79
应收账款 122,378,054.21 107,412,260.54 附注九.1
预付款项 421,535,950.25 381,373,087.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,397,478.93
其他应收款 20,754,856.79 20,787,889.00 附注九.2
买入返售金融资产
存货 374,334,286.82 399,083,378.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,523,628,355.62 1,672,884,916.09
非流动资产
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 448,767,624.62 277,899,649.13 附注九.3
投资性房地产
固定资产 530,075,127.88 536,983,844.98
在建工程 218,764,544.37 58,240,330.11
工程物资
固定资产清理
生物性生物资产
油气资产
无形资产 116,628,716.75 83,346,526.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,008,644.17 2,183,857.78
递延所得税资产 2,943,171.13 2,894,819.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,319,187,828.92 961,549,028.19
资 产 总 计 2,842,816,184.54 2,634,433,944.28
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年12月31日 金额单位：元
项 目 期末数 期初数 附注编号
流动负债
短期借款 250,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 197,626,576.48 272,744,348.30
应付账款 257,504,838.13 136,618,735.65
预收款项 183,585,666.40 237,532,235.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,991,017.40 10,390,191.85
应交税费 19,601,509.23 10,498,475.40
应付利息 -
应付股利
其他应付款 17,342,568.98 18,880,045.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 945,652,176.62 906,664,032.22
非流动负债
长期借款 75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 78,958,644.08 69,615,853.12
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,958,644.08 69,615,853.12
负 债 合 计 1,099,610,820.70 976,279,885.34
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 401,148,800.00 401,148,800.00
资本公积 1,049,303,172.61 1,049,303,172.61
减:库存股
盈余公积 159,977,518.48 136,548,876.70
一般风险准备
未分配利润 132,775,872.75 71,153,209.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,743,205,363.84 1,658,154,058.94
少数股东权益
所有者权益合计 1,743,205,363.84 1,658,154,058.94
负债及所有者权益合计 2,842,816,184.54 2,634,433,944.28
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年度 金额单位：元
项 目 本期实际数 上期实际数 附注编号
一、营业总收入 1,519,388,752.54 1,254,325,976.21
其中: 营业收入 1,519,388,752.54 1,254,325,976.21 附注九.4
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,416,621,857.69 1,170,483,293.98
其中:营业成本 1,316,142,075.19 1,083,293,256.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,763,844.68 5,670,599.50
销售费用 30,533,450.51 29,579,917.96
管理费用 45,185,856.02 41,408,398.13
财务费用 14,428,533.43 9,691,846.22
资产减值损失 3,568,097.86 839,275.42
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
投资收益 35,559,692.62 24,967,848.33 附注九.5
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 138,326,587.47 108,810,530.56
加: 营业外收入 323,273.66 4,498,182.45
减：营业外支出 163,691.39 962,007.47
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 138,486,169.74 112,346,705.54
减：所得税费用 21,342,960.84 14,823,350.44
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 117,143,208.90 97,523,355.10
归属于母公司所有者权益
少数股东损益
六、每股收益
(一) 基本每股收益
(二) 稀释每股收益
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年度 金额单位：元
项 目 本期金额 上期金额 附注编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,765,675,080.72 1,594,777,822.88
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 26,902,260.57 21,570,767.49
经营活动现金流入小计 1,792,577,341.29 1,616,348,590.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,575,364,109.09 1,249,671,948.50
支付给职工以及为职工支付的现金 111,439,025.14 90,403,672.85
支付的各项税费 82,659,878.89 49,527,859.01
支付其他与经营活动有关的现金 75,595,227.42 102,898,114.68
经营活动现金流出小计 1,845,058,240.54 1,492,501,595.04
经营活动产生的现金流量净额 -52,480,899.25 123,846,995.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,371,580.04
取得投资收益收到的现金 34,553,630.13 22,111,564.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 129,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,731,251.62
投资活动现金流入小计 40,925,210.17 35,972,416.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192,283,630.90 38,137,644.39
投资支付的现金 177,300,861.69 18,005,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 369,584,492.59 56,142,644.39
投资活动产生的现金流量净额 -328,659,282.42 -20,170,228.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 410,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 325,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 325,000,000.00 660,920,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,061,084.00 37,093,170.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,893,260.00 11,022,000.00
筹资活动现金流出小计 266,954,344.00 268,115,170.42
筹资活动产生的现金流量净额 58,045,656.00 392,804,829.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -323,094,525.67 496,481,596.60
加：期初现金及现金等价物的余额 601,761,440.20 105,279,843.60
六、期末现金及现金等价物余额 278,666,914.53 601,761,440.20
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年度
金额单位：元
项 目 本期金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计
一、上年年末余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 159,017,514.67 125,818,33
9.10
1,736,419,774.13
加：会计政策变更 - -1,131,947.75 - -22,468,637.97 - -54,665,129.47 - -
78,265,715.19
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 - 136,548,876.70 - 71,153,2
09.63 -
1,658,154,058.94
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） - - - 23,428,641.78 - 61,622,663.12
-
85,051,304.90
（一）净利润 - - - 117,143,208.90 - 117,143,208.90
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - 117,143,208.90 - 117,143,208.90
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - -
1.股东投入资本 - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - 23,428,641.78 - -55,520,545.78 - -32,091,904.00
1.提取盈余公积 - - - 23,428,641.78 - -23,428,641.78 - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.对股东（或股东）的分配 - - - - - -32,091,904.00 - -32,091,904.00
4.其他 - - - - - - - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 159,977,518.48 - 132,775,8
72.75
- 1,743,205,363.84
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责
人：
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年度
金额单位：元
项 目 上年同期金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计
一、上年年末余额 317,408,000.00 734,132,601.82 137,674,419.73 65,838,599.
34 -
1,255,053,620.89
加：会计政策变更 - -1,131,947.75 - -20,630,214.04 - -47,311,433.80 - -
69,073,595.59
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 317,408,000.00 733,000,654.07 - 117,044,205.69 - 18,527,16
5.54 -
1,185,980,025.30
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 83,740,800.00 316,302,518.54 - 19,5
04,671.01 -
52,626,044.09 - 472,174,033.64
（一）净利润 - - - - 97,523,355.10 - 97,523,355.10
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - 97,523,355.10 - 97,523,355.10
（三）股东投入和减少资本 83,740,800.00 316,302,518.54 - - - - - 400,043,318
.54
1.股东投入资本 83,740,800.00 316,302,518.54 - - - - - 400,043,318.54
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - 19,504,671.01 - -44,897,311.01 - -25,392,640.00
1.提取盈余公积 - - - 19,504,671.01 - -19,504,671.01 - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.对股东（或股东）的分配 - - - - - -25,392,640.00 - -25,392,640.00
4.其他 - - - - - - - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 - 136,548,876.70 - 71,153,
209.63 -
1,658,154,058.94
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责
人：
安泰科技股份有限公司
2007年度财务报表（合并）附注
（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、公司的基本情况
安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是依据中华人民共和国经济贸易
委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安
泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意
设立安泰科技股份有限公司的批复》,由冶金部
钢铁研究总院(于2007年1月更名为"中国钢研科技集团",以下简称"钢研集团")作为主要发起
人，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为"紫
光集团有限公司"）等，共6家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注册
成立，注册资本为9,260万元。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗51号文批准于2000年4月24日至200
0年5月22日在深圳证券交易所发行6,000万股流
通股，于2000年5月29日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。
公司根据2001年3月股东大会决议，以2000年12月31日股本15,260万股为基数，每10股送
红股1股，共计送红股1,526万股；以资本公积
金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增股本数为7,630万股，公司经本次送
红股和转增后股本为24,416万元。
公司根据2005年2月27日股东大会决议，以2004年12月31日股本24,416万股为基数，每1
0股送红股2股，共计送红股4,883.20万股；以
资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本数为2,441.60万股，公
司经本次送红股转增后股本为31,740.80万元。
公司根据2006年4月22日股东大会决议，以2005年12月31日股本31,740.80万股为基数，
以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例
转增股本，共计转增股本数为3,174.08万股，公司经本次转增后股本为34,914.88万元。
公司根据2006 年7月7日召开的2006 年第一次临时股东大会通过的《关于安泰科技非公
开定向增发股票的议案》和中国证券监督管理委
员会证监发行字[2006]98 号核准文件，于2006 年11 月6 日以非公开发行股票的方式向10
家特定投资者发行了5,200 万股人民币普通股
（A 股），公司经本次增发后股本为40,114.88万元。
上述变更后，公司控股股东为钢研集团，持股比例为42.21%。
公司经营范围：经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务
；开展对外合作生产、"三来一补"业务；法律、
法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业
自主选择经营项目，开展经营活动。
公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物医用
材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程
等五个领域。公司的主要产品是超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用
材料，先进制造技术及工业工程等五个领域及贸
易。
公司住所 ：北京市海淀区学院南路76号。
公司的组织结构：公司现有9家控股子公司、10个职能部门和4个事业部、7个分公司。公
司主要管理机构、事业部、分公司及永丰生产基
地在北京市海淀区，空港生产基地在北京市顺义区，涿州生产基地在河北省涿州市经济技术
开发区。
公司财务报告于2007年3月27日经公司董事会批准报出。
二、遵循企业会计准则的声明
公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计
准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
三、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006 年
2 月15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指
南和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会
计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披
露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
四、重要会计政策、会计估计
1.会计期间
公司的会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。
2.记账本位币
公司采用人民币作为记账本位币。
3.计量属性
公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对特殊个别资产或负债采用其他计
量属性的，确保所确定的会计要素金额能够取得
并可靠计量。
4.现金流量表之现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期
限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流
动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5.外币业务核算方法
（1）外币交易在初始确认时，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额
。
（2）资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债日即期汇率折算为期末余额，其
与初始确认时或前一资产负债日因汇率不同而产
生的汇兑差额，计入当期汇兑损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发
生日的即期汇率折算，不改变记账本位币金额。
（3）外币会计报表的折算方法:公司对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债
表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除"未分
配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入、成本和费用项目，
采用交易发生日的即期汇率折算；按照以上方法
折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
6.金融资产与金融负债
（1）金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金
融资产等。
金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。
（2）金融资产或金融负债初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用计
入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（3）交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债，后续计量采用公允价值，
公允价值变动计入当期损益。
持有至到期投资、应收款项后续计量采用摊余成本法，用实际利率计算确认利息收入，
计入当期损益。
可供出售金融资产后续计量采用公允价值计量，公允价值变动计入资本公积。
其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；金融
负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的
账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当
期损益。
7.应收款项的核算方法
（1）对单项金额重大的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确
定减值损失，计提坏账准备。
（2）对单项金额非重大的应收款项，按应收款项的账龄不同分别按不同比例计提坏账准
备，账龄划分及计提比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 8%
2-3年 15%
3-4年 25%