山西西山煤电股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
1.2 董事长李仪先生委托董事车树春先生主持会议并代为行使表决权。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李仪先生、总经理车树春先生、财务负责人李群先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 西山煤电
股票代码 000983
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宁志华 王晶莹
联系地址 山西省太原市西矿街319号 山西省太原市西矿街319号
电话 0351-6137052 0351-6127434
传真 0351-6127434 0351-6127434
电子邮箱 xsstock@public.ty.sx.cn xsstock@public.ty.sx.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末比上年
指标 本报告期末 上年度期末 度期末增减（％）
总资产 7,161,372,739.86 5,395,107,814.87 32.74
股东权益（不含少数股东权益） 3,616,201,473.24 3,312,764,646.78 9.16
每股净资产 4.48 4.10 9.16
调整后的每股净资产 4.40 4.02 9.27
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 - 549,443,059.56 -
每股收益 0.222 0.576 186.42
净资产收益率（%） 4.96 12.86增加3.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
收益率（%） 5.08 12.98增加3.16个百分点
非经常性损益项目 金 额（元）
营业外收支净额 -6,441,177.74
补贴收入 209,676.70
所得税影响 2,056,395.34
合计 -4,175,105.70
注:公司总资产较年初增加32.74%，主要原因是所属子公司项目贷款增加12.1
亿元；预收款项增加3.3亿元；利润增长，净资产增加3亿元。
2.2.2 利润表
利润表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月份 2004年1-9月份 2003年7-9月份 2003年1-9月份
一、主营业务收入 986,706,728.33 2,686,081,804.27 881,253,002.05 2,125,324,374.67
减：主营业务成本 586,352,041.12 1,682,963,030.73 676,984,579.31 1,494,718,648.61
主营业务税金及附加 9,357,468.83 22,873,811.29 3,055,603.06 10,170,806.17
二、主营业务利润 390,997,218.38 980,244,962.25 201,212,819.68 620,434,919.89
加：其他业务利润 3,281,036.21 11,426,020.25 -8,872,431.22 5,584,297.09
减：营业费用 46,269,545.08 122,315,035.68 55,672,497.23 181,862,887.93
管理费用 73,188,263.92 201,498,534.72 58,486,543.94 163,593,525.95
财务费用 473,377.53 3,696,857.42 4,348,228.15 16,060,067.85
三、营业利润 274,347,068.06 664,160,554.68 73,833,119.14 264,502,735.25
加：投资收益 - 14,462,933.76
补贴收入 209,676.70 231,990.39 1,994,485.92
营业外收入 240,292.65 942,749.66 281,967.46 539,026.46
减：营业外支出 7,079,454.84 7,383,927.40 167,061.61 1,697,856.93
四、利润总额 267,507,905.87 657,929,053.64 74,180,015.38 279,801,324.46
减：所得税 88,277,608.94 192,892,227.18 11,605,467.20 79,460,499.19
五、净利润 179,230,296.93 465,036,826.46 62,574,548.18 200,340,825.27
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 49719
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量(股)种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 10130166 A股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 8450835 A股
中国工商银行－天元证券投资基金 7775811 A股
交通银行－华安创新证券投资基金 6926242 A股
交通银行－科瑞证券投资基金 6874702 A股
通乾证券投资基金 6666192 A股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 5887226 A股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 5857753 A股
申银万国证券股份有限公司 5652966 A股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 5500000 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司经营状况良好，主要产品冶炼精煤价格在经历上半年价格较
大幅度攀升后，第三季度价格走势平稳。截止报告期末原煤产量956万吨，同比
增长6.10%，煤炭销售量受运力制约，完成796万吨,其中洗精煤570万吨，同
比分别减少7.50%和7.01%。煤炭综合售价335.30元/吨，同比增长38.17%。实
现销售收入268608万元，同比增长26.38%，实现利润65792.91万元，同比增
加135.14%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
出口精煤 195,575,682.13 105,548,395.80 46.03%
内销精煤 2,175,438,578.54 1,432,201,689.73 34.16%
原煤 213,655,980.07 115,288,387.78 46.04%
副产品 85,637,689.89 16,765,759.14 -
电力 15,773,873.64 13,158,798.28 16.58%
其中：关联交易 31,508,008.47 22,109,265.20 29.83%
注：2004年公司洗煤副产品不再单独核算其成本，表中所列成本为年初库存成
本。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重
大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：元
2004年1-9月 2004年1-6月
增减百
项 目 占利润总 占利润总
金额 金额 分比
额的比例 额的比例
利润总额 657,929,053.64 100.00% 390,421,147.77 100.00% /
主营业务利润 980,244,962.25 148.99% 589,247,743.87 150.93% -1.94%
其他业务利润 11,426,020.25 1.74% 8,144,984.04 2.09% -0.35%
期间费用 327,510,427.82 49.78% 207,579,241.29 53.17% -3.39%
投资收益
补贴收入 209,676.70 0.03% 209,676.70 0.05% -0.02%
营业外收支净额 -6,839,162.19 -1.04% 397,984.45 0.10% -1.14%
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、转让给沈阳凯联物资有限公司的原公司委托中诚资产管理有限公司的5000
万元理财价款，截止报告期末已收回1000万元，其余价款尚未收回。
2、公司已为控股子公司山西兴能发电有限责任公司向中国银行太原市北城支
行申请7.2亿元贷款提供了担保；为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公
司向中国工商银行太原市西山支行申请2亿元贷款提供了担保；2004年7月
26日，公司又为控股子公司山西西山热电有限责任公司向中国民生银行股份
有限公司太原分行申请3亿元贷款提供了担保，截止报告期末，公司累计对外
担保金额为12.2亿元。
3、2004年7月26日，经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司决
定用募集资金16127.75万元对控股子公司山西西山热电有限责任公司进行增
资，增资后西山热电注册资本43929万元，本公司占注册资本的90.89%；同
时用自有资金1.2亿元对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司进行增
资，增资后晋兴公司注册资本变更为1.5亿元，本公司占注册资本的98%。
以上重要事项公告详见2004年7月28日及8月31日《证券时报》、《中
国证券报》。
3.3 会计政策、会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号文件
要求，公司从2004年6月1日起，分别按吨煤8元、吨煤6元提取煤矿安全生
产费用和维简费。
根据财政部《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）要求，公
司按吨煤8元计提的煤矿安全生产费用在长期应付款列支。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于2004年度公司主要产品价格较大幅度攀升，根据前三季度业绩增长幅
度，及对四季度产品价格走势的预期，预计公司2004年全年净利润比去年同期
增长100%-120%。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：车树春（代）
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○四年十月十八日
资产负债表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
2004年9月30日 2003年12月31日 2004年9月30日 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 1,638,395,069.46 1,556,266,949.38 1,325,904,049.31 1,410,633,804.92
短期投资 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应收票据 811,925,677.53 361,786,085.79 811,925,677.53 361,786,085.79
应收股利
应收利息
应收账款 419,772,872.09 335,817,648.54 419,772,872.09 335,817,648.54
其他应收款 101,312,439.68 49,458,101.28 101,312,439.68 49,458,101.28
预付账款 152,321,648.81 254,316,648.94 81,703,184.78 46,372,491.35
应收补贴款
存货 322,563,108.38 187,299,692.51 272,862,415.38 187,299,692.51
待摊费用 292,006.00 292,006.00
投资
其他流动资产 13,309,704.58 31,495,211.09 13,309,704.58 31,495,211.09
流动资产合计 3,509,892,526.53 2,826,440,337.53 3,077,082,349.35 2,472,863,035.48
长期投资：
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 488,056,242.50 416,848,242.50
长期债权投资
长期投资合计 30,000,000.00 30,000,000.00 488,056,242.50 416,848,242.50
固定资产：
固定资产原价 3,182,076,831.43 3,379,252,056.93 3,174,311,560.04 3,374,618,636.34
减：累计折旧 1,517,569,009.45 1,606,686,326.05 1,516,112,242.55 1,605,926,009.10
固定资产净值 1,664,507,821.98 1,772,565,730.88 1,658,199,317.49 1,768,692,627.24
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,664,507,821.98 1,772,565,730.88 1,658,199,317.49 1,768,692,627.24
工程物资 814,574,855.36 121,480,240.36
在建工程 1,047,893,515.12 563,317,822.05 10,155,210.18 11,730,860.00
固定资产清理
固定资产合计 3,526,976,192.46 2,457,363,793.29 1,668,354,527.67 1,780,423,487.24
无形资产及其他资产：
无形资产 63,622,836.71 64,933,725.80 63,622,836.71 64,933,725.80
长期待摊费用 30,881,184.16 16,369,958.25 10,376,943.60 10,552,824.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 94,504,020.87 81,303,684.05 73,999,780.31 75,486,549.80
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,161,372,739.86 5,395,107,814.87 5,307,492,899.83 4,745,621,315.02
法定代表人：李仪 主管会计工作负责人：车树春 会计机构负责人：李群
资 产 负 债 表 (续)
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
2004年9月30日 2003年12月31日 2004年9月30日 2003年12月31日
流动负债：
短期借款 316,800,000.00 292,920,000.00 116,800,000.00 292,920,000.00
应付票据 6,010,000.00 6,010,000.00
应付账款 185,583,402.02 225,919,685.77 166,099,709.78 194,339,708.79
预收账款 531,955,639.39 209,693,390.19 531,955,639.39 209,693,390.19
应付工资 54,759,083.56 54,251,471.38 54,689,323.56 54,251,471.38
应付福利费 24,366,033.19 21,881,189.24 23,082,778.37 21,830,753.01
应付股利
应交税金 129,978,393.78 74,603,298.67 130,185,706.61 74,603,298.67
其他应交款 10,233,424.54 3,893,100.00 10,236,183.66 3,893,100.00
其他应付款 163,707,427.79 371,556,304.41 126,251,805.37 297,247,800.27
预提费用 231,230,120.57 231,230,120.57
预计负债
一年内到期的长期负债 25,500,000.00 25,500,000.00
其他流动负债 30,470,295.28 3,477,145.93 30,470,295.28 3,477,145.93
流动负债合计 1,710,593,820.12 1,258,195,585.59 1,452,511,562.59 1,152,256,668.24
长期负债：
长期借款 1,597,500,000.00 663,400,000.00 197,500,000.00 273,400,000.00
应付债券
长期应付款 34,079,864.00 34,079,864.00
专项应付款
其他长期负债 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00
长期负债合计 1,638,779,864.00 670,600,000.00 238,779,864.00 280,600,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,349,373,684.12 1,928,795,585.59 1,691,291,426.59 1,432,856,668.24
少数股东权益 195,797,582.50 153,547,582.50
股东权益：
股本 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00
资本公积 1,779,846,696.03 1,779,846,696.03 1,779,846,696.03 1,779,846,696.03
盈余公积 162,706,627.29 162,706,627.29 162,706,627.29 162,706,627.29
其中:法定公益金 54,235,542.43 54,235,542.43 54,235,542.43 54,235,542.43
未分配利润 865,648,149.92 562,211,323.46 865,648,149.92 562,211,323.46
其中：现金股利 161,600,000.00 161,600,000.00
股东权益合计 3,616,201,473.24 3,312,764,646.78 3,616,201,473.24 3,312,764,646.78
负债和股东权益总计 7,161,372,739.86 5,395,107,814.87 5,307,492,899.83 4,745,621,315.02
法定代表人：李仪 主管会计工作负责人：车树春 会计机构负责人：李群
合并利润及利润分配表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月份 2004年1-9月份 2003年7-9月份 2003年1-9月份
一、主营业务收入 986,706,728.33 2,686,081,804.27 881,253,002.05 2,125,324,374.67
减：主营业务成本 586,352,041.12 1,682,963,030.73 676,984,579.31 1,494,718,648.61
主营业务税金及附加 9,357,468.83 22,873,811.29 3,055,603.06 10,170,806.17
二、主营业务利润 390,997,218.38 980,244,962.25 201,212,819.68 620,434,919.89
加：其他业务利润 3,281,036.21 11,426,020.25 -8,872,431.22 5,584,297.09
减：营业费用 46,269,545.08 122,315,035.68 55,672,497.23 181,862,887.93
管理费用 73,188,263.92 201,498,534.72 58,486,543.94 163,593,525.95
财务费用 473,377.53 3,696,857.42 4,348,228.15 16,060,067.85
三、营业利润 274,347,068.06 664,160,554.68 73,833,119.14 264,502,735.25
加：投资收益 - 14,462,933.76
补贴收入 209,676.70 231,990.39 1,994,485.92
营业外收入 240,292.65 942,749.66 281,967.46 539,026.46
减：营业外支出 7,079,454.84 7,383,927.40 167,061.61 1,697,856.93
四、利润总额 267,507,905.87 657,929,053.64 74,180,015.38 279,801,324.46
减：所得税 88,277,608.94 192,892,227.18 11,605,467.20 79,460,499.19
五、净利润 179,230,296.93 465,036,826.46 62,574,548.18 200,340,825.27
加：年初未分配利润 562,211,323.46 0.00 388,385,368.20
其他转入 - - -
六、可供分配的利润 179,230,296.93 1,027,248,149.92 62,574,548.18 588,726,193.47
减：提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - - -
七、可供投资者分配的
179,230,296.93 1,027,248,149.92 62,574,548.18 588,726,193.47
利润
减：应付优先股股利 - - -
提取任意盈余公积 - - -
应付普通股股利 161,600,000.00 - 80,800,000.00
转作股本的普通股股利 - - -
八、未分配利润 179,230,296.93 865,648,149.92 62,574,548.18 507,926,193.47
法定代表人：李仪 主管会计工作负责人：车树春 会计机构负责人：李群
母公司利润及利润分配表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月份 2004年1-9月份 2003年7-9月份 2003年1-9月份
一、主营业务收入 986,706,728.33 2,686,081,804.27 881,253,002.05 2,125,324,374.67
减：主营业务成本 586,352,041.12 1,682,963,030.73 676,984,579.31 1,494,718,648.61
主营业务税金及附加 9,357,468.83 22,873,811.29 3,055,603.06 10,170,806.17
二、主营业务利润 390,997,218.38 980,244,962.25 201,212,819.68 620,434,919.89
加：其他业务利润 3,281,036.21 11,426,020.25 -8,872,431.22 5,584,297.09
减：营业费用 46,269,545.08 122,315,035.68 55,672,497.23 181,862,887.93
管理费用 73,188,263.92 201,498,534.72 58,486,543.94 163,593,525.95
财务费用 473,377.53 3,696,857.42 4,348,228.15 16,060,067.85
三、营业利润 274,347,068.06 664,160,554.68 73,833,119.14 264,502,735.25
加：投资收益 - 14,462,933.76
补贴收入 209,676.70 231,990.39 1,994,485.92
营业外收入 240,292.65 942,749.66 281,967.46 539,026.46
减：营业外支出 7,079,454.84 7,383,927.40 167,061.61 1,697,856.93
四、利润总额 267,507,905.87 657,929,053.64 74,180,015.38 279,801,324.46
减：所得税 88,277,608.94 192,892,227.18 11,605,467.20 79,460,499.19
五、净利润 179,230,296.93 465,036,826.46 62,574,548.18 200,340,825.27
加：年初未分配利润 562,211,323.46 0.00 388,385,368.20
其他转入 - - -
六、可供分配的利润 179,230,296.93 1,027,248,149.92 62,574,548.18 588,726,193.47
减：提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - - -
七、可供投资者分配的利
179,230,296.93 1,027,248,149.92 62,574,548.18 588,726,193.47
润
减：应付优先股股利 - - -
提取任意盈余公积 - - -
应付普通股股利 161,600,000.00 - 80,800,000.00
转作股本的普通股股利 - - -
八、未分配利润 179,230,296.93 865,648,149.92 62,574,548.18 507,926,193.47
法定代表人：李仪 主管会计工作负责人：车树春 会计机构负责人：李群
现金流量表（合并）
2004年1-9月
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：人民币元
行
项 目 行次 金额 补充资料 金额
次
一、经营活动产生的现金流量 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,431,141,228.30 净利润 32 465,036,826.46
收到的税费返还 2 加：计提的资产损失准备 33 -5,695,297.26
收到的其他与经营活动有关的现金 3 68,791,533.47 固定资产折旧 34 135,741,732.81
现金流入小计 4 3,499,932,761.77 无形资产摊销 35 1,310,889.09
购入商品、接受劳务支付的现金 5 1,321,078,511.57 长期待摊费用摊销 36 175,880.40
支付给职工以及为职工支付的现金 6 358,921,777.25 待摊费用减少（减：增加） 37 -292006.00
支付的各项税费 7 379,945,253.57 预提费用增加（减：减少） 38 231230120.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资
支付的其他与经营活动有关的现金
8 890,544,159.82产的损失（减：收益） 39
现金流出小计 9 2,950,489,702.21 固定资产报废损失 40 6681267.50
经营活动产生的现金流量净额 10 549,443,059.56 财务费用 41 3,696,857.42
二、投资活动产生的现金流量 投资损失（减：收益） 42
收回投资所收到的现金 11 递延税款贷项（减：借项） 43
取得投资收益所收到的现金 12 存货的减少（减：增加） 44 -135,263,415.87
外置固定资产、无形资产和其他长
经营性应收项目的减少（减增加）
期资产而收到的现金净额 13 45 -42,359,134.16
收到的其他与投资活动有关的现金 14 经营性应付项目的增加（减：减少） 46 -110,820,661.40
现金流入小计 15 其他 47
购建固定资产、无形资产和其他长
经营活动产生的现金流量净额
期资产所支付的现金 16 1,140,129,727.85 48 549,443,059.56
投资所支付的现金 17 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18 69,367,125.04
现金流出小计 19 1,259,496,852.89
投资活动产生的现金流量净额 20 -1,259,496,852.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 49
吸收投资所收到的现金 21 一年内到期的可转换公司债券 50
取得借款所收到的现金 22 1,240,000,000.00 融资租入固定资产 51
收到的其他与筹资活动有关的现金 23 7,720,785.27
现金流入小计 24 1,247,720,785.27
偿还债务所支付的现金 25 256,520,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付
3、现金及现金等价物净增加情况
的现金 26 198,982,058.02
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 36,813.84 现金的期末余额 52 1,638,395,069.46
现金流出小计 28 455,538,871.86 减：现金的期初余额 53 1,556,266,949.38
筹资活动产生的现金流量净额 29 792,181,913.41 加：现金等价物的期末余额 54
四、汇率变动对现金的影响 30 减：现金等价物的期初余额 55
五、现金与现金等价物净增加额 31 82,128,120.08 现金及等价物净增加额 56 82,128,120.08
公司法定代表人：李仪 主管会计工作负责人：车树春 会计机构负责人：李群
现金流量表（母公司）
2004年1-9月
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 金额 补充资料 行次 金额
1、将净利润调节为经营活动的现
一、经营活动产生的现金流量
金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,431,141,228.30 净利润 32 465,036,826.46
收到的税费返还 2 加：计提的资产损失准备 33 -5,695,297.26
收到的其他与经营活动有关的现金 3 68,791,533.47 固定资产折旧 34 135,741,732.81
现金流入小计 4 3,499,932,761.77无形资产摊销 35 1,310,889.09
购入商品、接受劳务支付的现金 5 1,321,078,511.57长期待摊费用摊销 36 175,880.40
支付给职工以及为职工支付的现金 6 358,921,777.25待摊费用减少（减：增加） 37 -292,006.00
支付的各项税费 7 379,945,253.57预提费用增加（减：减少） 38 231,230,120.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
支付的其他与经营活动有关的现金 8 39
890,544,159.82资产的损失（减：收益）
现金流出小计 9 2,950,489,702.21固定资产报废损失 40 6,681,267.50
经营活动产生的现金流量净额 10 549,443,059.56财务费用 41 3,696,857.42
二、投资活动产生的现金流量 投资损失（减：收益） 42
收回投资所收到的现金 11 递延税款贷项（减：借项） 43
取得投资收益所收到的现金 12 存货的减少（减：增加） 44 -135,263,415.87
外置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收到的现金净额 经营性应收项目的减少（减增加） -42,359,134.16
收到的其他与投资活动有关的现金 14 经营性应付项目的增加（减：减少）46 -110,820,661.40
现金流入小计 15 其他 47
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 117,658,572.13经营活动产生的现金流量净额 549,443,059.56
投资所支付的现金 17 121,208,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19 238,866,572.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资
投资活动产生的现金流量净额 20
-238,866,572.13活动：
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 49
吸收投资所收到的现金 21 一年内到期的可转换公司债券 50
取得借款所收到的现金 22 30,000,000.00 融资租入固定资产 51
收到的其他与筹资活动有关的现金 23 7,257,853.92
现金流入小计 24 37,257,853.92
偿还债务所支付的现金 25 256,520,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的
26 3、现金及现金等价物净增加情况
现金 176,007,283.12
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 36,813.84 现金的期末余额 52 1,325,904,049.31
现金流出小计 28 432,564,096.96 减：现金的期初余额 53 1,410,633,804.92
筹资活动产生的现金流量净额 29 -395,306,243.04 加：现金等价物的期末余额 54
四、汇率变动对现金的影响 30 减：现金等价物的期初余额 55
五、现金与现金等价物净增加额 31 -84,729,755.61 现金及等价物净增加额 56 -84,729,755.61
公司法定代表人：李仪 主管会计工作负责人：车树春 会计机构负责人：李群