山西西山煤电股份有限公司2004年第1季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 董事薛山先生委托董事车树春先生出席会议并代为行使表决权；独立董
事赵利新先生委托独立董事张翼先生出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李仪先生、总经理车树春先生、财务负责人李群先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
注1：2003年一季度由于公司货款回收中承兑汇票额度较大,报表反映一季度
经营活动产生的现金流量为-158,210,453.69元。
注2：2004年一季度公司净利润中包含公司技术改造国产设备投资抵免企业
所得税8,681,989.20元。
2.2.2 利润表
2.3 报告期末股东总人数为75,502户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
目前煤炭市场持续走好,公司主要产品冶炼精煤需求旺盛,煤价攀升,公司精
心组织生产营销,报告期原煤产量315万吨,同比增长8.04%,煤炭销售量受运力制
约,完成248万吨,其中洗精煤184万吨,同比减少2.21%和持平。煤炭综合售价312
.83元/吨,同比增长27.54%。实现销售收入78172万元,同比增长24.58%,实现利润
16808万元,同比增加50.92%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投
资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的
重大变动及原因的说明)
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
√适用 □不适用
一季度,公司出口精煤毛利率下降,主要原因一是由于公司核算口径变化,将
外购港口配煤收入3741万元计入公司主营业务收入；二是本年国家降低出口焦精
煤退税率成本中增支318万元。同口径比较,公司2004年一季度出口煤毛利率为5
1.84%。
根据出口煤协议,2004年一季度出口煤煤价仍执行2003年合同。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2 会计政策、会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：李 仪
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○四年四月二十日
2004年第一季度报告更正公告(04.04.22)
山西西山煤电股份有限公司于2004年4月21日披露的2004年第一季度报告正
文中《2.2.2 利润表》及附录中《利润及利润分配表》录入有误,现予以更正,请
广大投资者予以谅解。
更正后的利润表如下：
利 润 表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2004年1季度 2003年1季度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 781,723,888.27 781,723,888.27 627,479,913.93 627,479,913.93
减：主营业务成本 517,866,942.98 517,866,942.98 378,323,054.98 378,323,054.98
主营业务税金及附加 6,531,122.00 6,531,122.00 3,599,336.65 3,599,336.65
二、主营业务利润 257,325,823.29 257,325,823.29 245,557,522.30 245,557,522.30
加：其他业务利润 4,255,389.77 4,255,389.77 6,899,599.82 6,899,599.82
减：营业费用 30,521,560.88 30,521,560.88 83,939,500.23 83,939,500.23
管理费用 59,677,787.12 59,677,787.12 51,972,441.19 51,972,441.19
财务费用 3,600,766.80 3,600,766.80 6,657,738.15 6,657,738.15
三、营业利润 167,781,098.26 167,781,098.26 109,887,442.55 109,887,442.55
加：投资收益
补贴收入 209,676.70 209,676.70 1,417,653.02 1,417,653.02
营业外收入 178,172.20 178,172.20 126,184.80 126,184.80
减：营业外支出 84,190.00 84,190.00 55,000.00 55,000.00
四、利润总额 168,084,757.16 168,084,757.16 111,376,280.37 111,376,280.37
减：所得税 46,785,980.66 46,785,980.66 36,754,172.52 36,754,172.52
五、净利润 121,298,776.50 121,298,766.50 74,622,107.85 74,622,107.85
加：年初未分配利润 562,211,323.46 562,211,323.46 388,385,368.20 388,385,368.20
其他转入
六、可供分配的利润 683,510,099.96 683,510,099.96 463,007,476.05 463,007,476.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配 683,510,099.96 683,510,099.96 463,007,476.05 463,007,476.05
的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 683,510,099.96 683,510,099.96 463,007,476.05 463,007,476.05
特此公告
山西西山煤电股份有限公司
2004年4月21日