诚志股份2005年第三季度报告
诚志股份2005年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监晏早先生、财务部总经理邹勇华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 诚志股份
股票代码 000990
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许晓阳 徐惊宇
江西省南昌市经济开发区枫林 江西省南昌市经济开发区枫林联系地址 大道清华科技园（江西）华江 大道清华科技园（江西）华江
大厦9层 大厦9层
电话 0791-3826898 0791-3826898
传真 0791-3826899 0791-3826899
电子邮箱 xyxu118@vip.sina.com xujingyu@sohu.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年度本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 1,836,845,028.41 1,671,896,945.25 9.87
股东权益（不含少数股东
819,639,108.61 804,758,586.32 1.85
权益）
每股净资产 4.57 4.49 1.78
调整后的每股净资产 4.52 4.46 1.35
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
(7-9月) （1—9月） 增减（％）
经营活动产生的现金流量
4,560,115.19 16,094,358.61 -59.89
净额
每股收益 0.05 0.143 -15.87
净资产收益率 1.16 3.13 减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的净
1.15 2.96 减少0.37个百分点
资产收益率
非经常性损益项目（1-9月） 金 额
营业外收支净额 -185,542.14
补贴收入 1,868,428.44
所得税 -91,335.53
合计 1,591,550.77
2.2.2利润表
利 润 表
编制单位：诚志股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
2005年 2004年
项 目
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 18,544,983.66 48,429,959.60 23,195,759.75 59,591,942.66
减：主营业务成本 10,054,907.05 28,917,957.57 15,878,543.60 42,543,050.54
主营业务税金及附加 439,201.13 1,071,106.97 355,062.64 917,235.99
二、主营业务利润 8,050,875.48 18,440,895.06 6,962,153.51 16,131,656.13
加：其他业务利润 22,768.08 189,453.96 78,305.47 405,100.16
减：营业费用 29,725.83 128,639.05 156,356.63 644,213.76
管理费用 3,489,956.83 11,485,903.91 3,572,734.38 11,126,973.94
财务费用 7,907,655.97 17,047,801.21 5,746,688.25 11,781,601.84
三、营业利润 -3,353,695.07 -10,031,995.15 -2,435,320.28 -7,016,033.25
加：投资收益 13,025,456.38 34,602.845.33 14,280,945.93 41,013,086.42
补贴收入 - 1,149,930.00 - 1,436,339.00
营业外收入 -52.56 158,721.55 362.00 362.00
减：营业外支出 44,583.48 86,899.52 516,226.88 638,699.93
四、利润总额 9,627,125.27 25,792,602.21 11,329,760.77 34,795,054.24
减：所得税 157,079.92 157,079.92 118,648.51 118,648.51
少数股东本期收益 - -
五、净利润 9,470,045.35 25,635,522.29 11,211,112.26 34,676,405.73
利 润 表编制单位：诚志股份有限公司（合并） 单位：人民币元
2005年 2004年
项 目
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 358,120,270.44 1,084,859,465.97 335,911,746.75 1,012,428,563.93
减：主营业务成本 308,365,905.54 950,142,475.72 273,305,994.81 842,894,410.98
主营业务税金
及附加 1,631,354.01 2,159,091.26 368,852.82 3,452,884.28
二、主营业务利润 48,123,010.89 132,557,898.99 62,236,899.12 166,081,268.67
加：其他业务利润 100,650.11 658,412.71 205,111.09 739,773.87
减：营业费用 12,582,883.81 31,422,221.87 21,609,681.34 54,137,366.63
管理费用 13,108,472.26 45,576,828.64 14,239,741.82 42,037,614.91
财务费用 10,653,291.07 27,176,470.50 9,095,199.31 23,182,467.96
三、营业利润 11,879,013.86 29,040,790.69 17,497,387.74 47,463,593.04
加：投资收益 55,386.43 -1,040,464.15 -1,378,986.49 -2,983,887.51
补贴收入 771,888.54 3,541,944.51 391,200.38 4,794,356.86
营业外收入 -2,522.56 200,187.55 14,287.84 233,566.02
减：营业外支出 210,334.08 385,729.69 1,366,741.65 1,617,233.75
四、利润总额 12,493,432.19 31,356,728.91 15,157,147.82 47,890,394.66
减：所得税 4,443,068.25 9,836,158.54 6,080,756.05 12,804,331.44
少数股东本期收益 -1,419,681.41 -4,114,951.92 -2,134,720.49 409,657.49
五、净利润 9,470,045.35 25,635,522.29 11,211,112.26 34,676,405.73
2.3 报告期末股东总人数
报告期末公司股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 27234户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
朱春光 1524461 A股
杨国云 1480100 A股
郑昶 451200 A股
刘建辉 433000 A股
喻森林 414900 A股
杜秋菊 389619 A股
大连市联合信用担保有限公司 380600 A股
朱永红 371300 A股
周惠来 362400 A股
洪涛 351000 A股
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司主营业务范围没有发生变化，继续向生命医药健康产业的主发展方向集中，并积极努力地实现年初的经营计划。截止报告期末，实现主
营业务收入1,084,859,465.97元，净利润25,635,522.29元；其中生命医药1-9
月实现主营业务收入931,271,582.57元，分别比去年同期有所增长。
报告期内，诚志生命科技有限公司的“一种高产D—核糖的微生物菌株”获得了发明专利证书，“一种D-核糖发酵过程的调控方法”被授予专利权；诚志股份草珊瑚分公司生产的“草珊瑚”牙膏被国家质量监督检验检疫总局授予“中
国名牌产品”称号。以上奖项的获得，使诚志股份在生物医药和保健行业的领域有了更好的发展基础。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币元行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
生命医药 931,271,582.57 822,661,760.01 11.66
信息产品 19,396,617.56 11,507,632.39 40.67
精细化工 134,191,265.84 115,973,083.32 13.58
合计 1,084,859,465.97 950,142,475.72 12.42
其中：关联交易（同方大
7,153,056.00 1,722,761.46 75.92
厦委托租赁）
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比
的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3．7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖二零零五年十月二十日
诚志股份 2005 年第三季度报告资产负债表
制表单位：诚志股份有限公司 2005年9月30日 单位：人民币元
期末数 期初数
资 产
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 10,596,641.46 296,980,474.80 32,953,734.78 262,020,355.30
短期投资
应收票据 4,530,829.67 400,000.00 22,911,561.00
应收股利
应收利息
应收帐款 38,868,837.64 218,627,606.35 41,824,542.50 188,121,209.73
其他应收款 392,211,185.64 125,887,814.17 15,737,637.06 80,614,833.03
预付帐款 32,170,214.83 159,759,919.70 28,593,076.38 105,585,287.48
应收补贴款 2,140,903.83 1,067,708.79
存货 23,032,795.47 189,820,392.31 22,159,836.65 175,387,950.06
待摊费用 960,107.98 3,785,911.37 145,076.51 470,763.19
待处理流动资产净损失
其他流动资产
流动资产合计 497,839,783.02 1,001,533.852.20 141,813,903.88 836,179,668.58
长期投资：
长期股权投资 805,804,267.18 104,635,482.39 872,869,132.75 154,449,744.60
长期债权投资
合并价差 694,355.39 1,064,868.96
长期投资合计 805,804,267.18 105,329,837.78 872,869,132.75 155,514,613.56
固定资产：
固定资产原价 178,595,945.42 659,132,001.17 177,549,163.18 624,009,482.63
减：累计折旧 60,345,287.04 119,649,809.18 55,074,382.85 100,515,772.22
固定资产净值 118,250,658.38 539,482,191.99 122,474,780.33 523,493,710.41
减：固定资产减值准备 299,079.19 418,079.19 299,079.19 418,079.19
固定资产净额 117,951,579.19 539,064,112.80 122,175,701.14 523,075,631.22
工程物资 501,756.50 501,756.50 30,466,756.50 30,473,262.60
在建工程 63,770,725.46 106,853,873.42 54,075,736.62 69,827,026.71
固定资产清理 3,197.35
固定资产合计 182,224,061.15 646,422,940.07 206,718,194.26 623,375,920.53
无形资产及其他资产：
无形资产 51,447,419.18 82,562,456.22 22,294,900.55 54,928,633.35
长期待摊费用 995,942.14 1,898,109.23
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 51,447,419.18 83,558,398.36 22,294,900.55 56,826,742.58
递延税项
递延税款借项
资产合计 1,537,315,530.53 1,836,845,028.41 1,243,696,131.44 1,671,896,945.25
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管：邹勇华
诚志股份 2005 年第三季度报告资产负债表（续）
制表单位：诚志股份有限公司 2005年9月30日 人民币元
期末数 期初数
负债及所有者权益
母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 479,000,000.00 604,000,000.00 256,000,000.00 487,280,000.00
应付票据 96,006,060.81 1,900,400.00 25,506,277.42
应付帐款 5,007,454.27 50,875,775.68 10,370,482.25 83,694,966.09
预收帐款 918,925.84 23,309,385.32 128,024.50 37,401,578.83
应付工资 314,312.47 412,625.75
应付福利费 2,013,650.45 11,691,329.87 1,598,714.04 10,115,253.67
应付股利 1,194,972.97 1,194,972.97
应交税金 2,480,809.54 -100,741.17 2,889,393.86 8,390,341.20
其他应交款 35,644.06 305,933.54 66,437.13 449,364.97
其他应付款 178,203,137.76 25,182,636.23 115,984,093.34 36,527,989.88
预提费用 16,800.00 2,844,655.37 566,364.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 667,676,421.92 815,624,321.09 388,937,545.12 691,539,734.78
长期负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,299,230.00 200,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 50,000,000.00 53,299,230.00 50,000,000.00 50,200,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 717,676,421.92 868,923,551.09 438,937,545.12 741,739,734.78
少数股东权益 148,282,368.71 125,398,624.15
股东权益：
股本 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00
减：已归还投资
股本净额 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00
资本公积 433,806,998.77 433,806,998.77 433,806,998.77 433,806,998.77
盈余公积 55,457,780.84 55,457,780.84 55,457,780.84 55,457,780.84
其中：法定公益金 27,728,890.42 27,728,890.42 27,728,890.42 27,728,890.42
未分配利润 151,124,329.00 151,124,329.00 136,243,806.71 136,243,806.71
其中：现金股利 10,755,000.00 10,755,000.00
股东权益合计 819,639,108.61 819,639,108.61 804,758,586.32 804,758,586.32
负债及股东权益合计 1,537,315,530.53 1,836,845,028.41 1,243,696,131.44 1,671,896,945.25
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管：邹勇华
诚志股份 2005 年第三季度报告利润及利润分配表
编制单位:诚志股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
2005年 2004年
项 目
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 18,544,983.66 48,429,959.60 23,195,759.75 59,591,942.66
减：主营业务成本 10,054,907.05 28,917,957.57 15,878,543.60 42,543,050.54
主营业务税金及附加 439,201.13 1,071,106.97 355,062.64 917,235.99
二、主营业务利润 8,050,875.48 18,440,895.06 6,962,153.51 16,131,656.13
加：其他业务利润 22,768.08 189,453.96 78,305.47 405,100.16
减：营业费用 29,725.83 128,639.05 156,356.63 644,213.76
管理费用 3,489,956.83 11,485,903.91 3,572,734.38 11,126,973.94
财务费用 7,907,655.97 17,047,801.21 5,746,688.25 11,781,601.84
三、营业利润 -3,353,695.07 -10,031,995.15 -2,435,320.28 -7,016,033.25
加：投资收益 13,025,456.38 34,602,845.33 14,280,945.93 41,013,086.42
补贴收入 - 1,149,930.00 - 1,436,339.00
营业外收入 -52.56 158,721.55 362.00 362.00
减：营业外支出 44,583.48 86,899.52 516,226.88 638,699.93
四、利润总额 9,627,125.27 25,792,602.21 11,329,760.77 34,795,054.24
减：所得税 157,079.92 157,079.92 118,648.51 118,648.51
少数股东本期收益 - - - -
五、净利润 9,470,045.35 25,635,522.29 11,211,112.26 34,676,405.73
加：年初未分配利润 141,654,283.65 136,243,806.71 120,380,428.31 109,462,634.84
其他转入
六、可供分配的利润 151,124,329.00 161,879,329.00 131,591,540.57 144,139,040.57减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利
润 151,124,329.00 161,879,329.00 131,591,540.57 144,139,040.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,755,000.00 12,547,500.00
八、未分配利润 151,124,329.00 151,124,329.00 131,591,540.57 131,591,540.57
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管：邹勇华
诚志股份 2005 年第三季度报告利润及利润分配表
编制单位:诚志股份有限公司(合并) 单位:人民币元
2005年 2004年
项 目
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 358,120,270.44 1,084,859,465.97 335,911,746.75 1,012,428,563.93
减：主营业务成本 308,365,905.54 950,142,475.72 273,305,994.81 842,894,410.98
主营业务税金及附加 1,631,354.01 2,159,091.26 368,852.82 3,452,884.28
二、主营业务利润 48,123,010.89 132,557,898.99 62,236,899.12 166,081,268.67
加：其他业务利润 100,650.11 658,412.71 205,111.09 739,773.87
减：营业费用 12,582,883.81 31,422,221.87 21,609,681.34 54,137,366.63
管理费用 13,108,472.26 45,576,828.64 14,239,741.82 42,037,614.91
财务费用 10,653,291.07 27,176,470.50 9,095,199.31 23,182,467.96
三、营业利润 11,879,013.86 29,040,790.69 17,497,387.74 47,463,593.04
加：投资收益 55,386.43 -1,040,464.15 -1,378,986.49 -2,983,887.51
补贴收入 771,888.54 3,541,944.51 391,200.38 4,794,356.86
营业外收入 -2,522.56 200,187.55 14,287.84 233,566.02
减：营业外支出 210,334.08 385,729.69 1,366,741.65 1,617,233.75
四、利润总额 12,493,432.19 31,356,728.91 15,157,147.82 47,890,394.66
减：所得税 4,443,068.25 9,836,158.54 6,080,756.05 12,804,331.44
少数股东本期收益 -1,419,681.41 -4,114,951.92 -2,134,720.49 409,657.49
五、净利润 9,470,045.35 25,635,522.29 11,211,112.26 34,676,405.73
加：年初未分配利润 141,654,283.65 136,243,806.71 120,380,428.31 109,462,634.84
其他转入
六、可供分配的利润 151,124,329.00 161,879,329.00 131,591,540.57 144,139,040.57减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 151,124,329.00 161,879,329.00 131,591,540.57 144,139,040.57减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,755,000.00 12,547,500.00
八、未分配利润 151,124,329.00 151,124,329.00 131,591,540.57 131,591,540.57
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管：邹勇华
诚志股份 2005 年第三季度报告现 金 流 量 表
编制单位：诚志股份有限公司 2005年9月 单位：人民币元
项 目 行 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 41,659,459.98 1,200,290,018.79
收到的税费返还 3 - 5,775,177.78
收到的其他与经营活动有关的现金 8 253,698,919.57 75,831,793.89
现金流入小计 9 295,358,379.55 1,281,896,990.46
购买商品、接受劳务支付的现金 10 34,182,105.04 1,081,360,016.52
支付给职工以及为职工支付的现金 12 5,406,009.38 28,955,640.29
支付的各项税费 13 4,601,064.33 41,938,568.29
支付的其他与经营活动有关的现金 18 459,916,442.46 113,548,406.75
现金流出小计 20 504,105,621.21 1,265,802,631.85
经营活动产生的现金流量净额 21 -208,747,241.66 16,094,358.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 - 2,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 23 -
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额 25 822,021.50 865,741.50
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 822,021.50 3,365,741.50
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 30 14,141,167.54 65,559,469.39
投资所支付的现金 31 - 5,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 14,141,167.54 70,959,469.39
投资活动产生的现金流量净额 37 -13,319,146.04 -67,593,727.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 -
子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 100,000.00
借款所收到的现金 40 509,000,000.00 744,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - -
现金流入小计 44 509,000,000.00 744,100,000.00
偿还债务所支付的现金 45 286,000,000.00 627,280,000.00
股利、利润或偿还利息所支付的现金 46 23,290,705.62 30,360,511.22
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - -
现金流出小计 53 309,290,705.62 657,640,511.22
筹资活动产生的现金流量净额 54 199,709,294.38 86,459,488.78
四、汇率变动对现金的影响 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 -22,357,093.32 34,960,119.50
诚志股份 2005 年第三季度报告补充资料
编制单位：诚志股份有限公司 2005年9月 单位：人民币元
项 目 行 母公司 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 25,635,522.29 25,635,522.29
加：少数股东损益 -4,114,951.92
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 58 - -
固定资产折旧 59 5,270,904.19 19,469,653.45
无形资产摊销 60 814,641.37 1,829,660.63
长期待摊费用摊销 61 - 1,088,386.47
待摊费用减少（减：增加） 64 -815,031.47 -3,315,148.18
预提费用增加（减：减少） 65 16,800.00 2,278,291.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
66 - -2,131.13
失（减：收益）
固定资产报废损失 67 - 3,197.35
财务费用 68 18,497,562.87 25,567,368.47
投资损失（减：收益） 69 -34,602,845.33 1,040,464.15
递延税款贷项（减：借项） 70 - -
存货的减少（减：增加） 71 -872,958.82 -14,432,442.25
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -275,597,468.19 -62,646,473.69
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 52,905,631.43 23,692,961.60
其 他 74 - -
经营活动产生的现金流量净额 75 -208,747,241.66 16,094,358.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 10,596,641.46 296,980,474.80
减：现金的期初余额 80 32,953,734.78 262,020,355.30
现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 -22,357,093.32 34,960,119.50
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管:邹勇华