诚志股份有限公司2002半年度报告摘要
第一节 `重要提示`
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于htpp://www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告已经中磊会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
公司董事王锡清先生、方博林先生因出差未能出席本次董事会，分别授权委托荣泳霖先生和龙大伟先生出席会议并行使表决权。
第二节 `公司基本情况`
一、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：诚志股份
股票代码：000990
二、董事会秘书：许晓阳先生
股证事务代表：徐惊宇女士
联系地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦21层
联系电话：0791-6304746 、0791-6304699（传真）
电子信箱：zhengquan@chengzhi.com.cn
三、公司主要财务数据和指标： （单位：元）
主要财务数据 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 16,625,010.36 15,155,940.44
扣除非经常性损益后的净利润 10,954,262.82 15,266,495.08
净资产收益率 2.44％ 2.33％
每股收益 0.093 0.085
每股经营活动产生的现金流量净额 0.102 0.026
主要财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产 3.804 3.71
调整后每股净资产 3.762 3.67
股东权益（不含少数股东权益） 681,940,133.08 665,315,122.72
扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位：元
补贴收入 4,482,662.41
营业外收支净额 1,297,374.59
股权投资差额摊销 -109,289.46
第三节 股本变动和`主要股东持股情况`
一、截止2002年6月30日，公司股东总数30416户。
二、报告期内，持公司5％以上（含5％）股东：北京清华大学企业集团（29％）、清华同方股份有限公司（21.53％）。
三、报告期内，公司前十大股东持股情况
股东名称 持股数（股） 持股比例（％） 性质
北京清华大学企业集团 51982500 29.00 国有法人股
清华同方股份有限公司 38611800 21.53 境内法人股
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8329050 4.65 国家股
江西省草珊瑚企业（集团）公司 7254150 4.05 国有法人股
北京清华科技园发展中心 2780000 2.59 流通股
南昌高新区建设开发有限公司责任公司 536250 0.30 境内法人股
江西省日用品工业总公司 536250 0.30 国有法人股
普丰证券投资基金 188065 0.18 流通股
天津市启明高科技开发公司 181900 0.17 流通股
陈忠义 167122 0.16 流通股
注：清华同方股份有限公司为北京清华大学企业集团的控股子公司。
四、报告期内公司股本结构未发生变化，但控股股东发生变化。
经中国证券监督管理委员会证监函[2002]28号文和财政部财企[2002]9 号文批准，公司股东江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司分别将所持本公司国家股中的2599.125万股和国有法人股中的2599.125万股转让给北京清华大学企业集团。此次股权转让后，北京清华大学企业集团将持5198.25万股，占总股本的 29 ％，成为公司的控股股东。（此公告已刊登在2002年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》上）
北京清华大学企业集团是经国家教育部、国家经贸委批准，于1995年成立的高新技术企业集团公司，为清华大学所属全资子公司。集团以清华大学雄厚的科技优势和人才资源为依托，主要从事全校经营性资产的经营管理、投资运作和科技成果的产业化。集团拥有清华紫光、清华同方、清华通力、清华阳光、清华创业投资、清华工美、清华华环、清华万博等三十余家全资、控股和主要参股企业，主要产业领域包括电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光机电一体化等。目前，集团的注册资本为11053.65万元，法定代表人为荣泳霖先生。
第四节 董事、监事、`高级管理人员情况`
报告期内，因股权变动原因，苏家璜先生、彭小英女士、柯志强先生、张其环女士辞去现任董事职务；李东山先生、李小昆先生辞去现任监事职务。
根据北京清华大学企业集团提议，公司临时董事会和2001年年度股东大会审议通过，增补王晶宇先生、方博林先生为公司董事；徐孟洲先生、张蕊女士、为公司独立董事；廖理先生、柯志强先生为公司监事。（此公告已刊登在2002年4月11 日《中国证券报》、《证券时报》上）
第五节 `管理层讨论与分析`
一、 经营成果及财务状况简要分析
报告期内，公司经营稳定、业绩增长，主要财务指标无重大变化。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比增减变化：
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减比率％
主营业务收入 269,155,058.13 180,764,242.80 48.90
主营业务利润 65,646,827.07 52,711,725.98 24.54
净利润 16,625,010.36 15,155,940.44 9.69
现金及现金等
价物净增加额 120,055,678.71 -132,846,742.82
注：（1）报告期内，公司主营业务同比增长48.9％， 主要是公司募集资金所投资的项目正在稳步发展，并开始产生较好的投资收益，其中信息产品及医药较去年同期增长较多。
（2）报告期内，公司主营业务利润的增长系公司经营规模扩大、 主营业务收入的增长所致，另公司加大财务管理力度，加强市场营销力度，使产品市场占有率有了较大的提高。
（3）报告期内，由于销售规模增长和管理跨度增大、管理成本提高， 导致营业费用、管理费用同比增长较多，因而净利润增速慢于主营业务的增长。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减比率％
总资产 1,212,909,099.30 841,421,391.58 44.15
股东权益 681,940,133.08 649,761,827.33 4.95
注：（1）报告期内，公司总资产增加44.15％，主要原因是公司经营规模扩大，纳入合并范围的子公司增加。
二、报告期内主营业务经营情况
公司经营范围：生命科学、生物工程、信息产品、中西药、医药中间体、医疗器械、日用及专用化学品、汽车零配件、纸制品及机械电子等产品的开发、生产、销售；技术开发、转让、咨询服务；物业管理；自产产品及相关技术进出口业务。主要产品有D-核糖、L-谷氨酰胺、化积口服液、复方陈香胃片、千喜片、大视野无盲区后视镜、恒威燃油宝、燃油精、秀波助剂、荧光增白剂、牙膏、洗衣粉、附网存储器、应用软件等。
报告期内，公司在基本完成向高新技术企业转型的基础上，加大了向高科技研发的力度，加快了高新技术产业发展的步伐，做大做强自己的产品，实现主营业务收入26916 万元，比去年同期增长48.90％，树立诚志股份高科技企业的形象。
主营业务行业构成情况： 单位：元
行 业 主营业务收入 主营业务成本
生命医药产品 124,644,523.26 103,799,873.06
信息产品 84,574,469.31 56,250,238.61
精细日用化工产品 59,936,065.56 41,343,122.62
主营业务地区分布情况： 单位：元
地区 主营业务收入 主营业务成本
江西地区 122,233,702.19 89,311,214.13
北京地区 105,461,877.58 71,483,478.97
广东地区 41,459,478.36 40,598,541.19
主营业务构成变化情况：
行 业 占主营业务收入的比例（％） 占主营业务成本的比例（％）
2002-1-6 2001-1-6 2002-1-6 2001-1-6
生命医药产品 46.31 40.38 51.54 35.59
信息产品 31.42 11.65 27.93 12.07
精细、日用化工 22.27 47.97 20.53 52.34
三、投资情况
1、 原募集资金投资“年产8400吨新型液体荧光增白剂项目”因迁址搬迁而暂缓投入。报告期内，该项目实施单位北京清华永昌化工有限公司已按计划逐步实施，截止2002年6月30日，使用募集资金约3359.6万元，占该项目总投资的75％。
2、 报告期内，因业务发展需要，公司将珠海诚志通发展有限公司注册资本由原1000万元人民币增资扩股至5000万元人民币。其中新增资金3600万元人民币为诚志股份有限公司自有资金，清华诚志科技发展有限公司投资400万元人民币。
四、 告期实际经营成果与期初计划比较
根据公司年初制定的业务发展计划，报告期内，完成主营业务收入 269, 155 ,058.13万元，净利润16,448,298.38万元，已基本完成预定计划，并为全年经营计划的实现奠定了基础。
五、 下半年经营计划
下半年，公司将按照2002年度的经营目标，继续实施高科技发展战略，抓住工作重点，扎扎实实做好已有项目，稳中求进，全面发展，确保经营目标的实现。
1、继续把药业集团的规模做大，以江西省医药市场为根据地， 建立全国的营销网络和销售平台，逐步树立和建立诚志自己的品牌。
2、加快永昌化工的密云基地的建设工作和项目投入， 年内完成搬迁工作的基础上争取设备调试成功并顺利生产。
3、加速反义基因抗癌药物“癌泰得”的研发工作，争取早日获得成功。
4、继续做好公司再融资工作。公司将全力做好可转债的申请工作， 有效利用资本市场促进公司科研成果的产业化，为公司取得更大的发展创造条件。
5、公司将继续实行全面的预算管理，严格控制各项预算。 通过对公司的销售收入、利润、成本、费用、费率、回款、人力资源投入等重要指标参数加以规划和控制，提高公司效益。
6、公司坚持“以人为本，荟萃精英”的人才理念， 对今年吸收的大学毕业生将进行专业培训，为公司发展不断注入新的活力。
第六节 `重要事项`
一、 公司2001年度利润分配方案的实施
根据公司2001年度股东大会通过的利润分配方案，公司向全体股东每10股派送现金股利0.8元（含税）。股权登记日为2002年6月5日，除息日为2002年6月6 日。（此公告已刊登在2002年5月31日的《证券时报》、《中国证券报》上）
二、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。
四、 报告期内，公司关联交易：
1、本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》， 主要内容有：
⑴本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司相互租赁对方房产，本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司定期结算租金。
⑵江西草珊瑚企业（集团）公司所属企业生产制造的牙膏原料产品，在与市场同类产品同质同价的情况下，优先向本公司提供。
2、本公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》， 将本公司同方大厦的A座第六整层和第七整层，委托清华同方股份有限公司租赁经营，期限自 2001 年1月1日至2002年12月31日止，本公司每月向清华同方收取租金794784元，同时按租金收入的8％支付给清华同方股份有限公司作为物业管理费用。
五、 报告期内，公司无订立重大合同及重大担保事项。
六、 公司半年度报告已经中磊会计师事务所审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。
为此次审计签字的注册会计师为王柏东、李国平，此次审计费用为 15 万元。
七、 其他重要事项信息：
1、2002年4月28日，诚志生命科技公司与广东南海卷烟厂合作开发生产“皇朝” 牌新型卷烟的举行了签字仪式。“皇朝”牌心血管保健型卷烟由我公司研制成功，具有一定的预防和缓解由于吸烟而引起的心肌缺血缺氧作用，降低卷烟对心血管危害。
2、2002年3月13日，经江西省工商行政管理局批准，江西诚志药业集团正式成立。这是公司继去年成立诚志医药事业部后，优化整合药业资源而采取的又一重要举措。
江西诚志药业集团包括江西诚志医药营销有限公司、江西诚志生物工程有限公司、江西诚志信丰药业有限公司、信丰县诚志格林保健品有限公司、江西同方药业有限公司五家企业。集团各企业之间以产品为纽带，推行集约化经营和管理，共享信息渠道，充分发挥规模经济优势，降低经营成本。
3、公司中期利润分配方案为：中期利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
第七节 `财务报告`
一、审计报告
审 计 报 告
中磊审字（2002）2048号诚志股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年6月30日母公司及合并资产负债表、 2002 年1-6月份母公司及合并利润表及利润分配表和2002年1-6月份母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年6月30日的财务状况，2002年1-6月份的经营成果及2002年1-6月份现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：王柏东
有限责任公司 中国注册会计师：李国平
中国-北京 二○○二年八月一日
二、财务会计报表（附后）
三、会计报表附注：
1、 报告期内公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正的内容。
2、 报告期内公司财务报表的合并范围增加。
四、公司2002半年度财务报已经中磊会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。第八节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
二00二年八月四日
`资产负债表`
编制单位：诚志股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元
资产 期末数 期初数
合并 合并
流动资产：
货币资金 226,132,544.38 106,076,865.67
短期投资
应收票据 3,538,742.80 1,067,544.00
应收股利
应收利息
应收帐款 129,867,567.90 97,313,920.58
其他应收款 48,247,620.87 27,421,686.25
预付帐款 109,518,733.66 68,574,582.81
应收补贴款 3,170,756.94 2,451,300.25
存货 95,686,551.50 70,949,183.25
待摊费用 1,532,111.10 1,606,114.75
一年内到期的长期投资
其他流动资产
流动资产合计 617,694,629.15 375,461,197.56
长期投资：
长期股权投资 74,144,111.71 96,245,673.07
长期债券投资
合并价差 2,251,336.94 -524,346.73
长期投资合计 76,395,448.65 95,721,326.34
固定资产：
固定资产原值 203,315,211.94 191,760,353.16
减：累计折旧 57,082,718.86 49,749,384.69
固定资产净值 146,232,493.08 142,010,968.47
减:固定资产减值准备
固定资产净额 146,232,493.08 142,010,968.47
工程物资 31,197,043.30 32,313,661.10
在建工程 236,515,048.74 171,188,507.10
固定资产清理
固定资产合计 413,944,585.12 345,513,136.67
无形资产及其他资产:
无形资产 99,417,444.21 100,166,057.62
长期待摊费用 5,456,992.17 6,320,707.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 104,874,436.38 106,486,765.47
递延税款:
递延税款借项
资产合计 1,212,909,099.30 923,182,426.04
流动负债：
短期借款 242,800,000.00 6,000,000.00
应付票据 5,111,849.40 3,970,343.46
应付帐款 57,498,284.61 42,567,164.36
预收帐款 18,261,363.98 11,734,311.52
应付工资 583,295.51 877,845.82
应付福利费 3,541,550.94 1,931,731.02
应付股利 10,226,637.25 14,975,372.97
应交税金 5,385,693.73 9,727,426.47
其他应交款 268,874.87 468,766.25
其他应付款 37,362,398.87 27,917,306.91
预提费用 1,841,557.30 1,379,049.25
预计负债
一年内到期的长期负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 462,881,506.46 201,549,318.03
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 1,139,696.69 1,075,211.30
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,139,696.69 1,075,211.30
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 464,021,203.15 202,624,529.33
少数股东权益 66,947,763.07 55,242,773.99
股东权益：
股本 179,250,000.00 179,250,000.00
减:已归还投资
股本净额 179,250,000.00 179,250,000.00
资本公积 431,531,427.32 431,531,427.32
盈余公积 23,363,702.42 23,363,702.42
其中：公益金 11,681,851.21 11,681,851.21
未分配利润 47,795,003.34 31,169,992.98
股东权益合计 681,940,133.08 665,315,122.72
负债及股东权益合计 1,212,909,099.30 923,182,426.04
资产 期末数 期初数
母公司 母公司
流动资产：
货币资金 65,640,425.68 48,518,164.53
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 26,267,136.93 28,683,416.20
其他应收款 274,530,928.51 123,892,305.53
预付帐款 39,524,512.62 5,504,328.50
应收补贴款
存货 25,327,520.80 28,505,164.80
待摊费用 70,842.46 73,831.75
一年内到期的长期投资
其他流动资产
流动资产合计 431,361,367.00 235,177,211.31
长期投资：
长期股权投资 554,515,444.08 505,184,223.70
长期债券投资
合并价差
长期投资合计 554,515,444.08 505,184,223.70
固定资产：
固定资产原值 123,101,863.50 122,373,390.69
减：累计折旧 43,185,389.76 40,202,739.88
固定资产净值 79,916,473.74 82,170,650.81
减:固定资产减值准备
固定资产净额 79,916,473.74 82,170,650.81
工程物资 31,186,301.70 32,298,758.90
在建工程 35,868,170.80 34,865,661.85
固定资产清理
固定资产合计 146,970,946.24 149,335,071.56
无形资产及其他资产:
无形资产 31,114,844.24 30,585,750.37
长期待摊费用 978,404.84 1,238,356.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,093,249.08 31,824,106.83
递延税款:
递延税款借项
资产合计 1,164,941,006.40 921,520,613.40
流动负债：
短期借款 239,000,000.00 3,000,000.00
应付票据
应付帐款 19,993,652.79 24,146,303.06
预收帐款 552,928.46 2,119,414.50
应付工资 240,168.31 507,184.19
应付福利费 399,382.99 549,030.30
应付股利 8,580,000.00 14,340,000.00
应交税金 496,577.29 3,145,439.03
其他应交款 29,749.38 150,009.95
其他应付款 131,394,206.15 126,597,461.05
预提费用 188,127.32
预计负债
一年内到期的长期负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 480,874,792.69 254,554,842.08
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 1,075,211.30 1,075,211.30
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,075,211.30 1,075,211.30
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 481,950,003.99 255,630,053.38
少数股东权益
股东权益：
股本 179,250,000.00 179,250,000.00
减:已归还投资
股本净额 179,250,000.00 179,250,000.00
资本公积 431,531,427.32 431,531,427.32
盈余公积 23,478,789.88 23,478,789.88
其中：公益金 11,739,394.94 11,739,394.94
未分配利润 48,730,785.21 31,630,342.82
股东权益合计 682,991,002.41 665,890,560.02
负债及股东权益合计 1,164,941,006.40 921,520,613.40
利润及`利润分配表`
编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元
2002年1-6月 2001年1-6月
项目 合并 合并
一、主营业务收入 269,155,058.13 180,764,242.80
减：主营业务成本 201,393,234.29 126,868,310.13
主营业务税金及附加 2,114,996.77 1,184,206.69
二、主营业务利润 65,646,827.07 52,711,725.98
加：其他业务利润 287,057.30 37,140.43
减：营业费用 27,904,739.22 12,819,763.59
管理费用 26,085,900.11 18,405,289.29
财务费用 2,426,785.26 70,111.23
三、营业利润 9,516,459.78 21,453,702.30
加：投资收益 -354,287.95 656,811.57
补贴收入 4,482,662.41
营业外收入 2,328,023.25 237,851.90
减：营业外支出 1,030,648.66 380,909.80
四、利润总额 14,942,208.83 21,967,455.97
减：所得税 -2,935,949.54 5,199,871.46
少数股东本期收益 1,253,148.01 1,611,644.07
五、净利润 16,625,010.36 15,155,940.44
加：年初未分配利润 31,169,992.98 45,319,804.32
年初未分配利润调整
六、可供分配的利润 47,795,003.34 60,475,744.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 47,795,003.34 60,475,744.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 35,850,000.00
八、未分配利润 47,795,003.34 24,625,744.76
2002年1-6月 2001年1-6月
项目 母公司 母公司
一、主营业务收入 32,417,528.50 71,766,241.71
减：主营业务成本 23,950,243.28 56,671,486.52
主营业务税金及附加 465,641.61 377,166.95
二、主营业务利润 8,001,643.61 14,717,588.24
加：其他业务利润 101,160.58 61,955.35
减：营业费用 1,923,033.35 1,736,007.75
管理费用 6,529,904.53 9,478,800.09
财务费用 1,334,925.30 384,466.25
三、营业利润 -1,685,058.99 3,180,269.50
加：投资收益 13,331,220.38 13,673,457.37
补贴收入 1,514,000.00
营业外收入 2,118.00 12,086.62
减：营业外支出 430,435.67 141,157.93
四、利润总额 12,731,843.72 16,724,655.56
减：所得税 -4,368,598.67 1,568,715.12
少数股东本期收益
五、净利润 17,100,442.39 15,155,940.44
加：年初未分配利润 31,630,342.82 45,319,804.32
年初未分配利润调整
六、可供分配的利润 48,730,785.21 60,475,744.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 48,730,785.21 60,475,744.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 35,850,000.00
八、未分配利润 48,730,785.21 24,625,744.76
`现金流量表`
2002年1-6月份
编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,643,280.27 279,194,479.85
收到的税费返还 4,368,598.67 9,903,128.84
收到的其他与经营活动有关的现金 135,040,846.18 56,542,261.18
现金流入小计 172,052,725.12 345,639,869.87
购买商品、接受劳务支付的现金 19,523,267.20 226,106,460.54
支付给职工以及为职工支付的现金 5,297,225.44 18,644,082.86
支付的各项税费 6,576,873.02 23,689,686.21
支付的其他与经营活动有关的现金 250,927,369.31 58,970,645.13
现金流出小计 282,324,734.97 327,410,874.74
经营活动产生的现金流量净额 -110,272,009.85 18,228,995.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他资产所支付的现金 65,313,551.67 123,067,164.09
投资所支付的现金 36,000,000.00 3,617,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 101,313,551.67 126,684,364.09
投资活动产生的现金流量净额 -101,313,551.67 -126,684,364.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 299,000,000.00 349,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 299,000,000.00 349,800,000.00
偿还债务所支付的现金 63,000.000.00 113,000.000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 7,292,177.33 8,288,952.33
子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额 70,292,177.33 121,288,952.33
四、汇率变动对现金的影响 228,707,822.67 228,511,047.67
五、现金及现金等价物净增加额
现金流出小计 17,122,261.15 120,055,678.71
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 17,100,442.39 16,625,010.36
加：少数股东收益 1,253,148.01
计提的坏帐准备
固定资产折旧 2,982,877.48 7,341,165.12
无形资产摊销 475,634.13 3,971,849.41
长期待摊费用摊销 259,951.62 1,605,142.04
待摊费用减少（减：增加） 2,989.29 74,003.65
预提费用增加（减：减少） 188,127.32 462,508.05
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减:收益） -219.64
固定资产报废损失
财务费用 1,532,675.00 2,412,230.96
投资损失（减：收益） -13,331,220.38 354,287.95
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,177,644.00 -15,299,469.26
经营性应收项目的减少（减：增加） -187,654,265.65 -48,538,599.92
经营性应付项目的增加（减：减少） 64,971,588.44 47,864,450.67
其他 21,546.51 103,487.73
经营活动产生的现金流量净额 -110,272,009.85 18,228,995.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 65,640,425.68 226,132,544.38
减：货币资金的期初余额 48,518,164.53 106,076,865.67
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 17,122,261.15 120,055,678.71
资产`减值准备明细表`
编制：诚志股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 7,463,430.09 7,463,430.09
其中：应收帐款 5,655,203.73 5,655,203.73
其他应收款 1,808,226.36 1,808,226.36
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
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