华星化工2007年半年度报告
安徽华星化工股份有限公司2007年半年度报告
2007年8月
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
董事唐啸波先生因公务出差在外，未能亲自出席董事会，书面授权董事李辉先生代为行使表决权。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人庆祖森先生、主管会计工作负责人李辉先生及会计机构负责人徐柏林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
重要提示………………………………………………………………………1
一、 公司基本情况…………………………………………………………3
二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………4
三、 股本变动及主要股东持股情况………………………………………6
四、 董事、监事、高级管理人员情况……………………………………9
五、 管理层讨论与分析……………………………………………………10
六、 重要事项………………………………………………………………17
七、 财务报告（未经审计）………………………………………………22
八、 备查文件目录…………………………………………………………61
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：安徽华星化工股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
中文简称：华星化工
英文简称：HUAXING CHEMICAL
2、公司法定代表人：庆祖森
3、联系人和联系方式：
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董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 李辉 庆祖荣 李辉
联系地址 安徽省巢湖市和县乌江镇安徽华星 江苏省南京市中山东路288号新世纪广 安徽省巢湖市和县乌江镇安徽华星
化工股份有限公司 场A座4004室 化工股份有限公司
电话 0565-5393908 025-84676708、84676208 0565-5393908
传真 0565-5390578 025-84676708 0565-5390578
电子信箱 LH@huaxingchem.com qzr@huaxingchem.com LH@huaxingchem.com
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4、公司注册地址：安徽省巢湖市和县乌江镇
公司办公地址: 安徽省巢湖市和县乌江镇
邮政编码：238251
公司国际互联网网址：http://www.huaxingchem.com
公司电子邮箱：hxinfo@huaxingchem.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券投资部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华星化工
股票代码：002018
7、其他有关资料
1）公司首次注册登记日期：1998年2月13日
公司最近一次变更登记日期： 2007年6月12日
公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局
2）公司企业法人营业执照注册号：3400001300057
3）公司税务登记号码：342626705040002
4）公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦8－10层
二、会计数据和业务数据摘要
1、主要财务数据和指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 1,028,688,003.57 776,171,424.62 32.53
所有者权益（或股东权益） 461,214,148.03 299,949,778.00 53.76
每股净资产 3.67 3.85 -4.68
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业总收入 359,196,057.20 222,881,533.83 61.16
营业利润 35,750,470.86 23,785,050.15 50.31
利润总额 36,390,677.66 23,805,885.70 52.86
净利润 24,381,754.03 15,950,073.89 52.86
扣除非经常性损益后的净利润 23,952,815.47 15,936,115.07 50.31
基本每股收益 0.20 0.16 25.00
稀释每股收益 0.20 0.16 25.00
净资产收益率 5.29 5.60 下降0.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额 30,567,970.91 36,107,639.98 -15.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.46 -47.83
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注：报告期内，公司经中国证监会核准后成功向10家特定投资者发行了1,860万股人民币普通股，公司股份总数由7,800万股增至9,660万股，且公司实施了2006年度公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增3股，转增后公司股份总数增至12,558万股。
2、报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额
单位：人民币元
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非经营性损益项目 金额
营业外收入 719,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -79,543.20
所得税影响数 -211,268.24
合计 428,938.56
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3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率
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报告期净利润 2007年6月30日 2006年6月30日
净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
摊薄 加权 基本 稀释 摊薄 加权 基本 稀释
归属公司普通股股东的净利润 5.29 5.64 0.20 0.20 5.60 5.65 0.16 0.16
扣除非经常性损益后归属公司普 5.19 5.54 0.20 0.20 5.60 5.65 0.16 0.16
通股股东的净利润
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三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股份变动情况：
1、股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行新股 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%
） 股 ）
一、有限售条件股份 31,770,667 40.73 18,600,000 15,111,200 -1,679,593 32,031,607 63,802,274 50.806
1、国家持股
2、国有法人持股 7,500,000 2,250,000 9,750,000 9,750,000 7.764
3、其他内资持股 31,770,667 40.73 11,100,000 12,861,200 -1,679,593 22,281,607 54,052,274 43.042
其中：
境内非国有法人持股 10,100,000 3,030,000 13,130,000 13,130,000 10.456
境内自然人持股 31,770,667 40.73 1,000,000 9,831,200 -1,679,593 9,151,607 40,922,274 32.586
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 46,229,333 59.27 13,868,800 1,679,593 15,548,393 61,777,726 49.194
1、人民币普通股 46,229,333 59.27 13,868,800 1,679,593 15,548,393 61,777,726 49.194
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 78,000,000 100 18,600,000 28,980,000 0 47,580,000 125,580,000 100
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2、股份变动原因说明
1）经中国证监会证监发行字[2006]174号文核准，公司于2007年1月15日成功向10家特定投资者发行了1,860万股人民币普通股（A股），发行后公司股份总数增至9,660万股。
2）公司实施2006年利润分配及资本公积金转增股本方案中，以公司现有总股本9,660万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为12,558万股。
3）根据国家相关法律法规及规范性文件规定，公司董事、监事、高级管理人员持股按其上年末持有公司股份总数的25%自动解锁；公司上届董事会独立董事孙国正先生报告期内从二级市场买入700股。
（二）股东情况：
1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 9,791户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件的 质押或冻结的股份
股份数量 数量
庆祖森 自然人股 14.47% 18,167,066 18,167,066 0
谢平 自然人股 8.63% 10,838,534 10,838,534 0
全国社保基金一零六组合 社会法人股 4.66% 5,850,000 5,850,000 0
中国工商银行—广发聚丰股票型 社会法人股 3.05% 3,828,823 0 未知
证券投资基金
吴江鹰 自然人股 3.04% 3,822,346 3,822,346 0
盛学龙 自然人股 2.43% 3,052,747 3,052,747 0
纪祖焕 自然人股 2.38% 2,988,267 2,405,000 0
安徽省科技产业投资有限公司 国有法人股 2.33% 2,930,000 0 未知
江苏开元国际集团轻工业品进出 社会法人股 2.07% 2,600,000 2,600,000 0
口股份有限公司
苏州华音投资有限公司 社会法人股 2.07% 2,600,000 2,600,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股数量 股份种类
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 3,828,823 A股
安徽省科技产业投资有限公司 2,930,000 A股
王建强 2,000,050 A股
江苏省高科技产业投资有限公司 1,750,000 A股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基 1,580,185 A股
金
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投 1,039,413 A股
资基金
房淑明 1,025,218 A股
夏清强 792,300 A股
吴江光电通信线缆有限公司 770,000 A股
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券 752,890 A股
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中：有限售条件股东庆祖森先生与股东谢平先生系翁婿关系，其他股东之间不存在
说明 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前十名无
限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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2、报告期内，公司实际控制人庆祖森先生、谢平先生未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。
3、报告期内公司前10名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的限售 可上市交易时间 新增可上市 承诺的限售条件
号 名称 条件股份数 交易股份数
量 量
1 庆祖森 18,167,066 2008年10月28日 6,279,000 持股5%以上的非流通股股东庆祖森和谢平承诺：I.保
2009年10月28日 6,279,000 证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之
2010年1月15日 1,000,000 日起，在36个月内不上市交易或者转让；II.在上述承
2010年10月28日 4,609,066 诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华
星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例
在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分
之十；III.承诺在第I条承诺期满后的12个月内，通过
证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价
格不低于9.92元（当公司派发红股、转增股本、增资
扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化
时，对此价格进行除权处理）；IV.通过证券交易所挂
牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量，达
到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日
起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。机
构投资者认购公司2006年非公开发行的股份自发行结
束之日起12个月内不得转让。控股股东认购的股份，3
6个月内不得转让。
2 谢平 10,838,534 2008年10月28日 6,279,000 持股5%以上的非流通股股东庆祖森和谢平承诺：I.保
2009年10月28日 4,559,534 证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之
日起，在36个月内不上市交易或者转让；II.在上述承
诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华
星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例
在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分
之十；III.承诺在第I条承诺期满后的12个月内，通过
证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价
格不低于9.92元（当公司派发红股、转增股本、增资
扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化
时，对此价格进行除权处理）；IV.通过证券交易所挂
牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量，达
到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日
起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。
3 全国社保基金一 5,850,000 2008年1月15日 5,850,000 机构投资者认购公司2006年非公开发行的股份自发行
零六组合 结束之日起12个月内不得转让。
4 吴江鹰 3,822,346 2007年10月25日 3,822,346 高管离职六个月内不得转让
5 盛学龙 3,052,747 2007年10月17日 3,052,747 监事离职六个月内不得转让
6 江苏开元国际集 2,600,000 2008年1月15日 2,600,000 机构投资者认购公司2006年非公开发行的股份自发行
团轻工业品进出 结束之日起12个月内不得转让。
口股份有限公司
7 苏州华音投资有 2,600,000 2008年1月15日 2,600,000 机构投资者认购公司2006年非公开发行的股份自发行
限公司 结束之日起12个月内不得转让。
8 兴业证券股份有 2,600,000 2008年1月15日 2,600,000 机构投资者认购公司2006年非公开发行的股份自发行
限公司 结束之日起12个月内不得转让。
9 中信证券股份有 2,600,000 2008年1月15日 2,600,000 机构投资者认购公司2006年非公开发行的股份自发行
限公司 结束之日起12个月内不得转让。
10 北京汤荣颐合风 2,080,000 2008年1月15日 2,080,000 机构投资者认购公司2006年非公开发行的股份自发行
险投资有限公司 结束之日起12个月内不得转让。
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四、 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份 本期减持股份 期末持股数 变动原因
数量 数量
庆祖森 董事长 12,974,666 5,192,400 0 18,167,066 认购非公开发行股份和资本
公积金转增股份
谢平 董事、总经理 8,337,334 2,501,200 0 10,838,534 资本公积金转增股份
李辉 董事、董事会秘书、 2,081,867 594,560 280,000 2,396,427 资本公积金转增股份和二级
副总经理、财务负责 市场减持股份
人
纪祖焕 董事、副总经理 2,466,667 689,600 168,000 2,988,267 资本公积金转增股份和二级
市场减持股份
唐啸波 董事 0 0 0 0
卜炜 董事 0 0 0 0
赵惠芳 独立董事 0 0 0 0
林钟高 独立董事 0 0 0 0
徐尚成 独立董事 0 0 0 0
周玉生 监事会主席 621,600 166,620 182,160 606,060 资本公积金转增股份和二级
市场减持股份
胡江来 监事 0 0 0 0
武学元 监事 0 0 0 0
刘元声 副总经理 0 0 0 0
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报告期内，因公司董事会、监事会、经理层换届，孙国正先生不再担任公司董事会独立董事职务，盛学龙先生不再担任公司监事会主席职务，吴江鹰先生不再担任公司副总经理职务，他们合计持有公司6,875,793股股份依法进行锁定。
（二）报告期内公司董事、监事、高管人员的新聘任解聘情况
1、公司于2007年4月17日召开了2006年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，即公司第四届董事会成员为庆祖森、谢平、李辉、纪祖焕、唐啸波、卜炜、赵惠芳、林钟高、徐尚成，与第三届董事会相比较纪祖焕、唐啸波为新任董事，赵惠芳、林钟高、徐尚成为新任独立董事，第三届董事周玉生、李真由于个人原因不再担任公司董事，第三届独立董事孙国正、杨春河、张建设因连续担任两届独立董事而更换；公司第四届监事会成员为周玉生、胡江来、武学元，与第三届监事会相比较周玉生、胡江来为新任监事，第三届监事盛学龙、朱婷红由于个人原因不再担任公司监事。
2、公司于2007年4月25日召开了第四届董事会第一届会议，会议选举了新一届的公司高级管理人员，主要为总经理谢平，副总经理纪祖焕、李辉、刘元声，财务负责人李辉。上一届公司副总经理吴江鹰由于个人原因不再担任副总经理。
五、管理层讨论与分析
（一）公司上半年经营成果及财务状况简要分析
公司上半年紧紧围绕主营业务稳健经营，坚持以市场为导向，以销售为龙头，以降本增效为核心，强化内部管理，不断加大技改力度，保持了公司稳定发展。报告期内，公司实现营业收入35,919.61万元，营业利润3,575.05万元，分别与上年同期相比增长61.16%和50.31%。实现净利润2,438.18万元，比去年同期增长52.86%。
报告期内公司通过利用品牌和规模优势，大力开拓国际市场，不断完善国内市场，实现了营业收入的稳步增长，主导产品草甘膦，与去年同期相比增长了96.22%；但由于杀虫双、杀虫单产品受今年气候环境变化影响，与去年同期相比减少31.68%、33.17%。
报告期内，公司实现净利润比上年同期增长52.86%，增幅小于营业收入增幅。主要原因是：一方面随着公司IPO募股项目和非公开增发项目草甘膦原药竣工投产，生产经营规模扩大，使得固定资产折旧费、运输费用相应有所增加，导致管理费用、营业费用有所增长；另一方面，由于公司生产经营规模的扩大，流动资金贷款需求不断增加，致使利息支出增长较大，同时因外贸出口收入的不断增长，人民币汇率的不断上升，致使汇兑损失增长较大，导致财务费用大幅度上升。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额30,567,970.91元，比上年同期下降15.34%。主要原因是：公司出口销售额增加，而其中大部分采用信用证结算所致。
1、营务收入、营业利润、净利润、现金净流量同比增减变化情况及变动原因分析
单位：人民币元
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项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 359,196,057.20 222,881,533.83 61.16
营业利润 35,750,470.86 23,785,050.15 50.31
净利润 24,381,754.03 15,950,073.89 52.86
现金净流量 93,144,220.67 64,739,214.65 43.88
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（1）报告期内实现营业收入359,196,057.20元，比上年同期增长61.16%，主要原因系公司IPO项目和非公开增发项目草甘膦原药竣工投产，以及利用品牌和规模优势，大力开拓国际市场，不断完善国内市场，实现了营业收入的较快增长。
（2）报告期内营业利润35,750,470.86元，比上年同期增长50.31%，主要由于营业收入增长所致，但随着公司生产经营规模的不断扩大，出口业务增加以及人民币汇率上升，使得折旧费、运输费、利息支出、汇兑损失增长较快，导致三大费用增加较大等因素影响，增长幅度略小于营业收入。
（3）报告期内公司实现净利润24,381,754.03元，比上年同期增长52.86%，主要原因系公司非公开增发项目草甘膦原药项目竣工投产后，该产品毛利率有一定幅度增长，提升了公司的整体业绩。
（4）报告期内公司现金净流量93,144,220.67元，比上年同期增长43.88%，主要原因系银行承兑汇票保证金比上年同期增长28.03%，增加额为14,832,446.75元；比年初增长45.65%，增加额为21,229,556.73元。
2、流动资产、流动负债、总资产、股东权益与期初相比增减变化情况及变动原因分析
单位:人民币元
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减(%)
流动资产 455,310,681.08 297,514,211.20 53.04
流动负债 452,853,855.54 359,611,646.62 25.93
总资产 1,028,688,003.57 776,171,424.62 32.53
股东权益 461,214,148.03 299,949,778.00 53.76
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（1）受农业生产季节性影响，农药尤其杀虫剂的销售季节性较强，公司每年在上半年主导产品杀虫剂生产大于销售，因而存货规模越来越大，但每年秋季相对较小,到年底逐渐回升。公司为降低季节性波动，一直致力于产品结构调整增加固定资产投资，而公司生产能力与销售规模不断扩大以及新的品种不断增加导致存货也保持相应增长。报告期末流动资产比年初增长53.04%，增加额为157,796,469.88元。其中：货币资金比年初增长108.83%，增加额为93,144,220.67元，主要原因系银行承兑汇票保证金比年初增长45.65%，增加额为21,229,556.73元；存货比年初增长22.80%，增加额为30,100,934.95元, 主要原因为生产经营业务规模扩大和季节性销售所致；应收账款比年初增长69.94%，增加额为38,174,996.28元,主要原因为出口销售增加,而其中大部分采用信用证结算所致。
（2）报告期末流动负债比年初增长25.93%，增加额为93,242,208.92元，主要是短期借款比年初增长37.03%，增加额为48,337,368.64元；应付票据比年初增长33.29%，增加额为33,603,120.00元；短期借款增长主要是因公司生产经营规模扩大，而补充流动资金所致，应付票据增长主要因公司在报告期内较多地采用票据结算方式，期末未到结算期限的金额较大所致。
（3）报告期末总资产比年初增长32.53%，增加额为252,516,578. 95元，主要原因是生产经营规模扩大，流动资产比年初增长53.04%，增加额为157,796,469.88元；另外随着非公开增发募股项目的不断投入，固定资产比年初增长26.83%，增加额为97,004,815.69元。
（4）报告期末股东权益比年初增长53.76%，增加额为161,364,370.03元；报告期内公司非公开发增募集资金净额146,542,616.00元，另支付给股东2006年度分配红利9,660,000.00元，实现净利润24,381,754.03元。
（二）报告期内主要经营情况
1、公司经营范围为：农药（凭许可证经营）、化工产品（不含危险品）生产、销售、本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口。
报告期内，公司上下紧紧围绕主营业务稳健经营，采取了强有力的措施，主要经营指标同比均有提高。
2、公司主营业务分行业、分产品、分地区情况
（1）分行业、分产品情况
单位：人民币元
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项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年
年同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减(%)
分行业
化学农药 358,698,598.32 282,452,439.44 21.26 61.47 60.73 上升0.36个百
分点
分产品
草甘膦 195,818,061.11 151,775,890.70 22.49 96.22 81.23 上升6.41个百
分点
杀虫双 36,921,410.16 28,834,242.35 21.90 －31.68 －29.90 下降2.50个百
分点
杀虫单 23,518,822.73 16,901,214.75 28.14 －33.17 －31.50 下降1.75个百
分点
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（2）分地区情况
单位：人民币元
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地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)
华东地区 57,631,898.18 13.26
华中地区 37,492,816.74 5.03
华南地区 21,443,955.42 10.04
华北地区 25,011,760.89 123.21
出口 204,348,663.17 108.02
其他 12,769,503.92 92.39
合计 358,698,598.32 61.47
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3、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、报告期内公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、经营中的问题与困难及应对措施：
问题与困难：
1）报告期内，随着公司生产经营规模的进一步扩大，流动资金贷款需求不断增加，致使利息支出增长较大，导致财务费用增幅较大，公司经营业绩受到一定的影响。
2）报告期内，公司因外贸出口收入的不断增长，人民币汇率的不断上升，致使汇兑损失较大；另根据财政部、国家税务总局2007年6月19日发布的《财政部、国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》规定，自2007年7月1日起，公司出口的草甘膦等农药产品由原来的11%调整至5%，影响了公司产品的盈利能力。
解决方案：
1）公司一方面不断强化内部管理，提高资金的使用效率；另一方面利用与银行多年的“AAA”级信用，尽可能少用现金，大量采用票据与供应商结算，既维护了公司与供应商之间的良好信用，同时又保证了公司正常生产的原材料需求，大大节约了财务费用。
2）公司将不断强化市场服务和监督，加大资金回笼力度，加快流动资金的周转速度，减少贷款的占用，从而降低财务费用，提高企业经济效益。
3）公司一方面将不断提高工艺技术水平，提高产品收率，降低产品成本；另一方面将利用品牌优势，调整销售策略，采用进料复出口业务以及利用国内外草甘膦等产品市场供需关系的变化，使产品销售价格稳中有升，来化解人民币升值和出口退税率调低对公司经济效益的影响。
6、执行新会计准则对报告期内公司财务状况和经营成果的影响：
公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年度运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为2,684,015.08元，其中确认递延所得税资产的累积影响数为2,684,015.08元。由于上述会计政策变更，调增2007年期初留存收益2,684,015.08元，其中，调增未分配利润2,309,824.49元，调增盈余公积374,190.59元。
上述会计政策变更对2007年1—6月损益的影响为增加净利润180,841.07元。具体影响如下：
按新准则本期确认递延所得税费用-180,841.07元，调增净利润180,841.07元。
（三）报告期投资情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]174号文《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司向特定投资者非公开发行了人民币普通股(A股)1860万股，发行价为每股8.30元。截至2007年1月11日止，本公司共募集资金154,380,000.00元，扣除券商承销和保荐费用6,137,384.00元及为本次发行的审计费和律师费1,700,000.00后，募集资金净额为146,542,616.00元，业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]0004号《验资报告》验证。
1）募集资金管理情况
报告期内，公司严格按照《公司募集资金使用管理制度》的规定执行，对募集资金实施专户存储，并随时接受保荐人的监督。公司与中国农业银行和县支行、中国工商银行和县支行和保荐机构签订募集资金三方监管协议，开设了2个银行专户对募集资金实行专户存储，共同对募集资金专用账户的使用进行监督和管理。截至2007年6月30日止，公司募集资金专户余额合计为1,613,133.13元（其中：IPO募集资金存款余额37,159.22元，本次募集资金存款利息收入141,410.94元）。
2）募集资金运用情况
单位：万元
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募集资金总额 14,654.26 报告期内已使用募集资金总额 8,081.98
已累计使用募集资金总额 14,510.81
承诺项目 是否已 原计划 报告期内投 累计已投入 实际投 报告期内 项目建 是否符合 是否符 项目可
变更项 投入总 入金额 金额 资进度 实现的收 成时间 计划进度 合预计 行性是
目 额 （%） 益（以利 或预计 进度 否发生
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